MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
141.43
מחיר קנייה
141.47
- % החודש:0.63%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:4.61%
- סטיית תקן (שנה):19.99
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.84 | 49,340 | -2.62 |
| מק"מ | 9 | 42.05 | 284,581,200 | 283.07 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.81 | 133,375,654 | 133.38 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 16.05 | 105,143,000 | 108.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.96 | 101,200,000 | 100.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.94 | 3,911,000 | 39.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.83 | 0 | 12.32 |
| תעודות חוב | 3 | 1.59 | 10,588,191 | 10.78 |
| SPOT | 2 | -2.38 | -4,924,906 | -0.01 |
| סה"כ | 56 | 199.69 | 633,923,479 | 685.56 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.64 | 47,757 | -2.42 |
| מקמ 1115 | 26.88 | 181,142,000 | 181.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.64 | 85,094,470 | 85.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.22 | 55,000,000 | 55.32 |
| מקמ 1215 | 5.87 | 39,655,300 | 39.51 |
| מקמ 616 | 3.86 | 26,624,700 | 26.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.73 | 25,112,801 | 25.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.44 | 23,167,015 | 23.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.33 | 23,000,000 | 22.41 |
| מקמ 216 | 2.65 | 18,000,000 | 17.81 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.94 | 13,200,000 | 13.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.83 | 0 | 12.32 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 850 | 0.13 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 733 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.47 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 416 | 1.29 | 8,800,000 | 8.65 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.1 | 720,000 | 7.41 |
| הראל ריב אגח ה | 1.02 | 6,800,000 | 6.85 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.01 | 660,000 | 6.77 |
| פועלים מסחרי 2 | 1 | 660,000 | 6.71 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1 | 6,600,000 | 6.7 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.99 | 6,567,000 | 6.65 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.98 | 6,417,000 | 6.59 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.98 | 6,520,000 | 6.63 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.97 | 6,518,000 | 6.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 6,000,000 | 6.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.95 | 6,000,000 | 6.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.95 | 6,000,000 | 6.38 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.92 | 6,000,000 | 6.18 |
| הראל ריב אגח ג | 0.91 | 6,000,000 | 6.13 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.91 | 600,000 | 6.12 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.91 | 5,962,000 | 6.14 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.9 | 5,976,000 | 6.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.86 | 568,700 | 5.76 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.83 | 5,507,000 | 5.56 |
| מקמ 816 | 0.81 | 5,589,100 | 5.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.77 | 4,887,000 | 5.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.75 | 501,600 | 5.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.73 | 4,885,000 | 4.93 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 3,725,000 | 3.77 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.59 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.59 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.59 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 3,186,000 | 3.22 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.31 | 200,700 | 2.08 |
| מקמ 316 | 0.29 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 0.28 | 1,970,100 | 1.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,593,000 | 1.7 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 442,094 | 0 |
| מקמ 916 | 0.12 | 800,000 | 0.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -193 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 277 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 529 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 755 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.45 |
| SPOT_USDILS | -2.59 | -5,367,000 | -0.01 |