MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.83
מחיר קנייה
129.85
- % החודש:2.64%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:6.45%
- % 12 חודשים:9.74%
- סטיית תקן (שנה):21.57
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.18 | 50,003 | -29.25 |
| מק"מ | 10 | 73.42 | 469,575,312 | 463.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.69 | 73,803,024 | 73.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 7.53 | 4,656,900 | 47.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.5 | 0 | 41.06 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.01 | 24,480,000 | 25.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.54 | 10,000,000 | 9.73 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.28 | -2,223,875 | -0.01 |
| סה"כ | 37 | 203.59 | 580,341,364 | 631.62 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.58 | 46,711 | -26.24 |
| מקמ 1115 | 16.45 | 106,100,000 | 103.86 |
| מקמ 515 | 14.24 | 90,000,000 | 89.93 |
| מקמ 615 | 11.29 | 71,549,000 | 71.26 |
| מקמ 715 | 7.88 | 50,092,200 | 49.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.21 | 45,545,046 | 45.55 |
| מקמ 1015 | 6.97 | 44,783,917 | 43.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.5 | 0 | 41.06 |
| מקמ 815 | 6.32 | 40,315,195 | 39.87 |
| מקמ 1215 | 5.86 | 37,935,000 | 37.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.48 | 28,256,530 | 28.26 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.93 | 1,800,000 | 18.5 |
| מקמ 216 | 2.76 | 18,000,000 | 17.44 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 1,156 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.08 | 1,276,200 | 13.12 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.54 | 10,000,000 | 9.73 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 739 | 0.82 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 703 | 0.29 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 694 | 0.1 |
| מקמ 416 | 1.34 | 8,800,000 | 8.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.15 | 720,000 | 7.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.05 | 660,000 | 6.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 6,000,000 | 6.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.98 | 6,000,000 | 6.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.98 | 6,000,000 | 6.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.8 | 4,887,000 | 5.05 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,029,125 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.32 | 200,700 | 2.02 |
| מקמ 316 | 0.31 | 2,000,000 | 1.93 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 1,593,000 | 1.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -533 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 272 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 289 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 680 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 740 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -4.38 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.87 | -3,253,000 | -0.01 |