MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
146.35
מחיר קנייה
146.4
- % החודש:-1.51%
- % השנה:4.13%
- % 3 חודשים:5.52%
- % 12 חודשים:2.85%
- סטיית תקן (שנה):13.93
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 107.92 | 74,779 | 27.93 |
| מק"מ | 8 | 36.36 | 151,197,300 | 149.23 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 31.01 | 120,586,000 | 127.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.32 | 0 | 38.23 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.62 | 36,200,000 | 35.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.21 | 1,279,900 | 13.19 |
| תעודות חוב | 3 | 2.58 | 10,588,191 | 10.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.57 | 0 | 10.54 |
| SPOT | 3 | -8.77 | -12,122,078 | 0.25 |
| סה"כ | 66 | 192.82 | 307,804,092 | 412.67 |
אחזקות הקרן
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 517
מקמ 916
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.85 | 32,600 | -1.1 |
| מקמ 517 | 11.32 | 47,700,000 | 46.44 |
| מקמ 916 | 8.16 | 33,678,800 | 33.49 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.68 | 31,760 | 27.42 |
| מקמ 816 | 6.09 | 25,089,100 | 25.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 23.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.44 | 23,000,000 | 22.33 |
| מקמ 726 | 4.87 | 20,000,000 | 19.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 15.13 |
| מקמ 317 | 3.58 | 15,000,000 | 14.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.18 | 13,200,000 | 13.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.57 | 0 | 10.54 |
| הראל ריב אגח ה | 1.72 | 6,800,000 | 7.05 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.69 | 6,600,000 | 6.94 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.69 | 6,700,000 | 6.92 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.68 | 6,567,000 | 6.89 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.66 | 6,520,000 | 6.82 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.66 | 6,600,000 | 6.81 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.65 | 6,417,000 | 6.78 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.64 | 6,518,000 | 6.74 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.6 | 6,000,000 | 6.58 |
| אלה פקדון אגח י | 1.6 | 6,000,000 | 6.56 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.6 | 6,000,000 | 6.56 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.55 | 6,000,000 | 6.36 |
| הראל ריב אגח ג | 1.54 | 6,000,000 | 6.32 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.54 | 5,962,000 | 6.32 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.53 | 5,976,000 | 6.27 |
| מקמ 1116 | 1.48 | 6,159,300 | 6.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.44 | 568,700 | 5.91 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.4 | 5,507,000 | 5.77 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.3 | 4,887,000 | 5.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.26 | 501,000 | 5.18 |
| הראל ריב אגח ד | 1.25 | 4,885,000 | 5.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.95 | 3,725,000 | 3.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 3,529,397 | 3.54 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 3,529,397 | 3.54 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 3,529,397 | 3.54 |
| פאי ריבית אגח א | 0.81 | 3,186,000 | 3.33 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 2,143,000 | 2.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.51 | 210,200 | 2.1 |
| מקמ 1016 | 0.48 | 1,970,100 | 1.95 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.42 | 1,593,000 | 1.74 |
| מקמ 1216 | 0.38 | 1,600,000 | 1.58 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 769 | 0.63 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 681 | 0.61 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 693 | 0.41 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 428 | 0.33 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 444 | 0.29 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 673 | 0.29 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 2,686 | 0.08 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 563 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 568 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.09 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 626 | -0.11 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 652 | -0.12 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 408 | -0.11 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 497 | -0.21 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 731 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -247,076 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -263,002 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -8.4 | -11,612,000 | 0.24 |