MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
148.61
מחיר קנייה
148.66
- % החודש:3.73%
- % השנה:5.73%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:9.36%
- סטיית תקן (שנה):13.68
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.18 | 41,119 | 31.87 |
| מק"מ | 8 | 33.88 | 150,518,500 | 148.18 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 28.97 | 120,586,000 | 126.77 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.07 | 36,200,000 | 35.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.48 | 0 | 28.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.1 | 1,728,700 | 17.91 |
| תעודות חוב | 3 | 2.52 | 10,588,191 | 11.04 |
| SPOT | 2 | -1.35 | -2,089,251 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.02 | 0 | -21.96 |
| סה"כ | 59 | 176.83 | 317,573,259 | 377.46 |
אחזקות הקרן
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 517
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.93 | 33,807 | 31.17 |
| מקמ 517 | 10.56 | 47,700,000 | 46.19 |
| מקמ 616 | 10.28 | 45,000,000 | 44.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.09 | 23,000,000 | 22.28 |
| מקמ 816 | 4.79 | 21,089,100 | 20.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 17.17 |
| מקמ 317 | 3.34 | 15,000,000 | 14.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.98 | 13,200,000 | 13.01 |
| מקמ 916 | 2.72 | 12,000,000 | 11.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 11.16 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 769 | 0.67 |
| הראל ריב אגח ה | 1.61 | 6,800,000 | 7.03 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.58 | 6,600,000 | 6.91 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 568 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.57 | 659,000 | 6.86 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.57 | 6,567,000 | 6.87 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.57 | 6,700,000 | 6.88 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.56 | 563 | 0.09 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.55 | 6,520,000 | 6.78 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.55 | 6,600,000 | 6.78 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.54 | 6,417,000 | 6.76 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.53 | 6,518,000 | 6.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.5 | 6,000,000 | 6.55 |
| אלה פקדון אגח י | 1.49 | 6,000,000 | 6.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.49 | 6,000,000 | 6.52 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.45 | 6,000,000 | 6.34 |
| הראל ריב אגח ג | 1.44 | 6,000,000 | 6.29 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.44 | 5,962,000 | 6.3 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.43 | 5,976,000 | 6.25 |
| מקמ 1116 | 1.39 | 6,159,300 | 6.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.35 | 568,700 | 5.89 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.31 | 5,507,000 | 5.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.22 | 4,887,000 | 5.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.18 | 501,000 | 5.16 |
| הראל ריב אגח ד | 1.16 | 4,885,000 | 5.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.89 | 3,725,000 | 3.89 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 3,529,397 | 3.68 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 3,529,397 | 3.68 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 3,529,397 | 3.68 |
| פאי ריבית אגח א | 0.76 | 3,186,000 | 3.32 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 2,143,000 | 2.16 |
| מקמ 1016 | 0.44 | 1,970,100 | 1.95 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 1,593,000 | 1.73 |
| מקמ 1216 | 0.36 | 1,600,000 | 1.57 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 428 | 0.31 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 444 | 0.27 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 2,686 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 626 | -0.1 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 497 | -0.2 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 731 | -0.47 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -524,251 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -1,565,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.02 | 0 | -21.96 |