MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.77
מחיר קנייה
115.8
- % החודש:-4.83%
- % השנה:-10.11%
- % 3 חודשים:-15.1%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):21.33
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.88 | 53,694 | 6.76 |
| מק"מ | 10 | 65.3 | 505,265,838 | 496.25 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.15 | 175,889,823 | 175.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.38 | 3,276,900 | 33.3 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.3 | 24,480,000 | 25.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.63 | 0 | 12.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.27 | 10,000,000 | 9.67 |
| SPOT | 2 | -2.46 | -5,203,637 | 0 |
| סה"כ | 33 | 195.45 | 713,762,618 | 759.3 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 315
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.51 | 51,866 | 6.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.39 | 139,759,760 | 139.76 |
| מקמ 1115 | 13.53 | 106,100,000 | 102.81 |
| מקמ 315 | 13.11 | 100,000,000 | 99.62 |
| מקמ 1015 | 9.83 | 76,783,917 | 74.69 |
| מקמ 215 | 7.83 | 59,542,926 | 59.51 |
| מקמ 515 | 5.37 | 41,295,000 | 40.84 |
| מקמ 815 | 5.19 | 40,315,195 | 39.46 |
| מקמ 1215 | 4.82 | 37,935,000 | 36.65 |
| מקמ 715 | 3.53 | 27,300,000 | 26.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.8 | 21,247,062 | 21.25 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.41 | 1,800,000 | 18.32 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 1,149 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.96 | 14,880,435 | 14.88 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.71 | 1,276,200 | 12.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.63 | 0 | 12.38 |
| מקמ 415 | 1.44 | 10,993,800 | 10.92 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.27 | 10,000,000 | 9.67 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 679 | 0.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 6,000,000 | 6.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.81 | 6,000,000 | 6.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.81 | 6,000,000 | 6.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.66 | 4,887,000 | 5 |
| מקמ 615 | 0.65 | 5,000,000 | 4.93 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.26 | 200,700 | 2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 1,593,000 | 1.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -708 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 269 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 732 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,273 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -2,497,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -2,706,637 | 0 |