MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
140.61
מחיר קנייה
140.64
- % החודש:0.85%
- % השנה:9.18%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:11.83%
- סטיית תקן (שנה):20.51
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.44 | 49,471 | 32.76 |
| מק"מ | 9 | 58.63 | 397,725,712 | 393.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.64 | 78,200,000 | 78.2 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 10.42 | 68,546,000 | 70.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 9.91 | 6,485,600 | 66.45 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.53 | 43,853,101 | 43.85 |
| תעודות חוב | 3 | 1.59 | 10,588,191 | 10.66 |
| SPOT | 2 | -2.18 | -4,324,424 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.52 | 0 | -23.65 |
| סה"כ | 51 | 193.46 | 601,123,651 | 672.29 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.92 | 47,740 | 31.25 |
| מקמ 815 | 17.77 | 119,482,095 | 119.4 |
| מקמ 1115 | 15.62 | 106,100,000 | 104.92 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.24 | 55,000,000 | 55.34 |
| מקמ 1015 | 6.62 | 44,783,917 | 44.46 |
| מקמ 1215 | 5.57 | 37,935,000 | 37.39 |
| מקמ 915 | 5.04 | 34,000,000 | 33.87 |
| מקמ 616 | 3.83 | 26,624,700 | 25.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.72 | 25,005,384 | 25.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.79 | 1,800,000 | 18.73 |
| מקמ 216 | 2.62 | 18,000,000 | 17.62 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 1,107 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.22 | 14,891,112 | 14.89 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.98 | 1,276,200 | 13.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.94 | 13,200,000 | 13.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.46 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 416 | 1.27 | 8,800,000 | 8.56 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 624 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.09 | 720,000 | 7.32 |
| לאומי מסחרי 8 | 1 | 660,000 | 6.69 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.99 | 660,000 | 6.65 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.98 | 6,567,000 | 6.57 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.98 | 6,600,000 | 6.61 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.97 | 6,520,000 | 6.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.96 | 6,417,000 | 6.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 6,000,000 | 6.33 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 6,000,000 | 6.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.94 | 6,000,000 | 6.31 |
| הראל ריב אגח ג | 0.9 | 6,000,000 | 6.06 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.9 | 600,000 | 6.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.9 | 6,000,000 | 6.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.9 | 5,962,000 | 6.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.85 | 568,700 | 5.69 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.76 | 4,887,000 | 5.14 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 0.59 | 3,953,000 | 3.95 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.55 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.55 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.55 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.31 | 200,700 | 2.05 |
| מקמ 316 | 0.29 | 2,000,000 | 1.95 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,593,000 | 1.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -793 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 275 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 750 | 0 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 941 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,230 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -1,189,424 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.58 | -3,135,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.52 | 0 | -23.65 |