MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
142.34
מחיר קנייה
142.38
- % החודש:2.07%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:5.9%
- % 12 חודשים:17.42%
- סטיית תקן (שנה):12.87
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.89 | 40,678 | -14.16 |
| מק"מ | 9 | 31.89 | 166,624,400 | 165.33 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 24.09 | 120,586,000 | 124.98 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.34 | 101,200,000 | 100.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.06 | 72,918,252 | 72.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 7.4 | 3,707,700 | 38.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.13 | 0 | 21.42 |
| תעודות חוב | 3 | 2.1 | 10,588,191 | 10.93 |
| SPOT | 2 | -1.37 | -2,266,481 | -0.06 |
| סה"כ | 57 | 202.53 | 473,398,740 | 519.95 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.89 | 40,678 | -12.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.75 | 60,906,125 | 60.91 |
| מקמ 316 | 10.79 | 55,964,200 | 55.93 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.6 | 55,000,000 | 54.96 |
| מקמ 416 | 5.77 | 30,000,000 | 29.9 |
| מקמ 616 | 5.09 | 26,624,700 | 26.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.29 | 23,000,000 | 22.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.13 | 0 | 21.42 |
| מקמ 516 | 3.97 | 20,717,000 | 20.58 |
| מקמ 1216 | 3.53 | 18,800,000 | 18.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.51 | 13,200,000 | 13.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.31 | 11,991,857 | 11.99 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.94 | 10,000,000 | 10.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.45 | 720,000 | 7.51 |
| הראל ריב אגח ה | 1.34 | 6,800,000 | 6.95 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.32 | 659,000 | 6.85 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.31 | 659,000 | 6.79 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.31 | 6,600,000 | 6.8 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.31 | 6,700,000 | 6.81 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.3 | 6,520,000 | 6.72 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.3 | 6,567,000 | 6.76 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.29 | 6,417,000 | 6.67 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.29 | 6,600,000 | 6.71 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.28 | 6,518,000 | 6.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.25 | 6,000,000 | 6.47 |
| אלה פקדון אגח י | 1.24 | 6,000,000 | 6.44 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.24 | 6,000,000 | 6.45 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.21 | 6,000,000 | 6.25 |
| הראל ריב אגח ג | 1.2 | 6,000,000 | 6.22 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.2 | 600,000 | 6.2 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.18 | 5,976,000 | 6.14 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.17 | 5,962,000 | 6.09 |
| מקמ 1116 | 1.16 | 6,159,300 | 6.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.13 | 568,700 | 5.84 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.09 | 5,507,000 | 5.65 |
| מקמ 816 | 1.06 | 5,589,100 | 5.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.01 | 4,887,000 | 5.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.99 | 501,000 | 5.11 |
| הראל ריב אגח ד | 0.97 | 4,885,000 | 5.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.74 | 3,725,000 | 3.83 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 3,529,397 | 3.64 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 3,529,397 | 3.64 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 3,529,397 | 3.64 |
| פאי ריבית אגח א | 0.63 | 3,186,000 | 3.27 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 2,143,000 | 2.15 |
| מקמ 1016 | 0.37 | 1,970,100 | 1.93 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 1,593,000 | 1.72 |
| מקמ 916 | 0.15 | 800,000 | 0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -971 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,208 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,584 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7,552 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7,363 | 0.02 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.39 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -700,481 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -1,566,000 | -0.06 |