MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.58
מחיר קנייה
139.62
- % החודש:-2.8%
- % השנה:-0.69%
- % 3 חודשים:8.39%
- % 12 חודשים:5.91%
- סטיית תקן (שנה):13.21
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.18 | 34,679 | -13.58 |
| מק"מ | 8 | 34.54 | 146,535,500 | 145.05 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 29.92 | 120,586,000 | 125.57 |
| אג"ח מדינה | 3 | 20.27 | 85,775,331 | 85.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 7.55 | 10,025,386 | -0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 7.35 | 2,987,700 | 30.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.34 | 0 | 22.41 |
| תעודות חוב | 3 | 2.61 | 10,588,191 | 10.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -7.05 | -5,789,755 | -29.62 |
| סה"כ | 54 | 200.71 | 370,743,032 | 376.71 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
ממשלתי משתנה 0526
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 34,679 | -12.79 |
| מקמ 516 | 16.78 | 70,717,000 | 70.46 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.84 | 49,575,331 | 49.69 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 11,471,000 | -0.1 |
| מקמ 616 | 7.1 | 30,000,000 | 29.81 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.34 | 0 | 22.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.32 | 23,000,000 | 22.36 |
| מקמ 317 | 3.45 | 15,000,000 | 14.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.11 | 13,200,000 | 13.05 |
| מקמ 916 | 2.81 | 12,000,000 | 11.81 |
| מקמ 816 | 2.14 | 9,089,100 | 8.97 |
| הראל ריב אגח ה | 1.66 | 6,800,000 | 6.98 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.64 | 659,000 | 6.87 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.63 | 6,600,000 | 6.82 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.63 | 6,700,000 | 6.82 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.62 | 659,000 | 6.82 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.62 | 6,567,000 | 6.78 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.6 | 6,417,000 | 6.7 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.6 | 6,520,000 | 6.73 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.6 | 6,600,000 | 6.73 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.58 | 6,518,000 | 6.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.55 | 6,000,000 | 6.5 |
| אלה פקדון אגח י | 1.54 | 6,000,000 | 6.47 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.54 | 6,000,000 | 6.48 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.5 | 6,000,000 | 6.28 |
| הראל ריב אגח ג | 1.49 | 6,000,000 | 6.25 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.49 | 5,962,000 | 6.25 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.48 | 600,000 | 6.22 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.47 | 5,976,000 | 6.16 |
| מקמ 1116 | 1.43 | 6,159,300 | 6.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.39 | 568,700 | 5.86 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.35 | 5,507,000 | 5.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.26 | 4,887,000 | 5.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.25 | 5,227,815 | 5.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.22 | 501,000 | 5.13 |
| הראל ריב אגח ד | 1.2 | 4,885,000 | 5.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.91 | 3,725,000 | 3.84 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.87 | 3,529,397 | 3.66 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.87 | 3,529,397 | 3.66 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.87 | 3,529,397 | 3.66 |
| פאי ריבית אגח א | 0.78 | 3,186,000 | 3.28 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 2,143,000 | 2.15 |
| מקמ 1016 | 0.46 | 1,970,100 | 1.93 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 1,593,000 | 1.72 |
| מקמ 1216 | 0.37 | 1,600,000 | 1.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 214 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 538 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 661 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 509 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.78 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.09 | -1,445,614 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -8.3 | -11,019,808 | -34.85 |