MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.49
מחיר קנייה
129.52
- % החודש:-5.78%
- % השנה:-7.87%
- % 3 חודשים:-8.73%
- % 12 חודשים:1.96%
- סטיית תקן (שנה):19.04
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.14 | 46,562 | 1.65 |
| מק"מ | 9 | 27.8 | 174,162,400 | 172.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.8 | 174,407,824 | 165.89 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 19.74 | 118,443,000 | 122.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.24 | 101,200,000 | 100.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 6.5 | 3,908,400 | 40.13 |
| תעודות חוב | 3 | 1.77 | 10,588,191 | 10.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.08 | 0 | 6.67 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.04 | 70,776 | 0 |
| סה"כ | 57 | 200.11 | 582,827,153 | 619.86 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.14 | 46,562 | 1.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.15 | 124,665,386 | 124.67 |
| מקמ 316 | 8.98 | 55,964,200 | 55.59 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.91 | 55,000,000 | 55.15 |
| מקמ 216 | 7.96 | 49,455,000 | 49.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.24 | 38,629,915 | 38.63 |
| מקמ 616 | 4.23 | 26,624,700 | 26.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.61 | 23,000,000 | 22.33 |
| מקמ 1216 | 2.94 | 18,800,000 | 18.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.42 | 15,000,438 | 15 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.11 | 13,200,000 | 13.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.61 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 416 | 1.41 | 8,800,000 | 8.71 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.21 | 720,000 | 7.46 |
| הראל ריב אגח ה | 1.12 | 6,800,000 | 6.93 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.1 | 659,000 | 6.8 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.09 | 659,000 | 6.75 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.09 | 6,600,000 | 6.74 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.09 | 6,700,000 | 6.75 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.08 | 0 | 6.67 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.08 | 6,520,000 | 6.66 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.08 | 6,567,000 | 6.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.08 | 6,600,000 | 6.65 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.07 | 6,417,000 | 6.63 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.06 | 6,518,000 | 6.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 6,000,000 | 6.44 |
| אלה פקדון אגח י | 1.04 | 6,000,000 | 6.42 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.04 | 6,000,000 | 6.42 |
| הראל ריב אגח ג | 1 | 6,000,000 | 6.17 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1 | 600,000 | 6.16 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1 | 6,000,000 | 6.21 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1 | 5,962,000 | 6.18 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.99 | 5,976,000 | 6.1 |
| מקמ 1116 | 0.96 | 6,159,300 | 5.97 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.94 | 568,700 | 5.8 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.91 | 5,507,000 | 5.61 |
| מקמ 816 | 0.88 | 5,589,100 | 5.46 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.84 | 4,887,000 | 5.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.82 | 501,000 | 5.08 |
| הראל ריב אגח ד | 0.8 | 4,885,000 | 4.97 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.61 | 3,725,000 | 3.8 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 3,529,397 | 3.62 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 3,529,397 | 3.62 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 3,529,397 | 3.62 |
| פאי ריבית אגח א | 0.52 | 3,186,000 | 3.23 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.34 | 200,700 | 2.09 |
| מקמ 1016 | 0.31 | 1,970,100 | 1.91 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,593,000 | 1.7 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 541,776 | 0 |
| מקמ 916 | 0.13 | 800,000 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -893 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 279 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7,529 | 0.01 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -471,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.01 | -3,895,364 | -12.42 |