MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
138.29
מחיר קנייה
138.34
- % החודש:-4.65%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:-7.08%
- % 12 חודשים:-1.71%
- סטיית תקן (שנה):14.92
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.91 | 34,059 | 14.77 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 32.61 | 120,586,000 | 128.04 |
| מק"מ | 7 | 28.04 | 111,887,920 | 110.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.5 | 0 | 64.79 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9 | 36,200,000 | 35.37 |
| תעודות חוב | 3 | 2.73 | 10,588,191 | 10.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.87 | 711,200 | 7.33 |
| SPOT | 2 | -0.96 | -1,259,637 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.75 | 0 | -10.81 |
| סה"כ | 57 | 187.95 | 278,747,733 | 360.35 |
אחזקות הקרן
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.57 | 29,092 | 14.94 |
| מקמ 517 | 11.88 | 47,700,000 | 46.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.53 | 0 | 45.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.68 | 23,000,000 | 22.33 |
| מקמ 1016 | 5.57 | 21,970,100 | 21.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 19.24 |
| מקמ 1116 | 4.06 | 16,032,100 | 15.94 |
| מקמ 317 | 3.76 | 15,000,000 | 14.76 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.32 | 13,200,000 | 13.04 |
| מקמ 817 | 2.07 | 8,373,000 | 8.13 |
| הראל ריב אגח ה | 1.81 | 6,800,000 | 7.09 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.78 | 6,600,000 | 6.99 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.77 | 6,567,000 | 6.94 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.77 | 6,700,000 | 6.95 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.75 | 6,520,000 | 6.86 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.74 | 6,417,000 | 6.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.74 | 6,600,000 | 6.85 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.72 | 6,518,000 | 6.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.68 | 6,000,000 | 6.61 |
| אלה פקדון אגח י | 1.68 | 6,000,000 | 6.59 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.68 | 6,000,000 | 6.6 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.63 | 6,000,000 | 6.4 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.62 | 5,962,000 | 6.36 |
| הראל ריב אגח ג | 1.61 | 6,000,000 | 6.34 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.61 | 5,976,000 | 6.31 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.48 | 5,507,000 | 5.8 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.37 | 4,887,000 | 5.37 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 399 | -0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 501,000 | 5.21 |
| הראל ריב אגח ד | 1.31 | 4,885,000 | 5.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1 | 3,725,000 | 3.93 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 3,529,397 | 3.56 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 3,529,397 | 3.56 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 3,529,397 | 3.56 |
| פאי ריבית אגח א | 0.85 | 3,186,000 | 3.35 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 960,363 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 2,143,000 | 2.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.54 | 210,200 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.45 | 1,593,000 | 1.75 |
| מקמ 1216 | 0.4 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 717 | 0.3 | 1,212,720 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.26 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 485 | 0.22 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 761 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 481 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 756 | -0.04 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 564 | -0.05 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 461 | -0.08 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 652 | -0.12 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 408 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -2,220,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.75 | 0 | -10.81 |