MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.64	-0.99
תחילת השנה	-231.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	93.93	33,807	31.17
מקמ 517	10.56	47,700,000	46.19
מקמ 616	10.28	45,000,000	44.97
ממשלתי משתנה 1134	5.09	23,000,000	22.28
מקמ 816	4.79	21,089,100	20.95
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	17.17
מקמ 317	3.34	15,000,000	14.6
ממשלתי משתנה 1130	2.98	13,200,000	13.01
מקמ 916	2.72	12,000,000	11.89
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	11.16
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	769	0.67
הראל ריב אגח ה	1.61	6,800,000	7.03
ספיר פקדון אגח ד	1.58	6,600,000	6.91
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	568	0.06
פועלים מסחרי 2	1.57	659,000	6.86
גי.אס.אי אגח ג	1.57	6,567,000	6.87
אביעד פקדון אגח ה	1.57	6,700,000	6.88
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	1.56	563	0.09
מרב פקדון אגח ג	1.55	6,520,000	6.78
ספיר פקדון אגח ה	1.55	6,600,000	6.78
איביאי פקדון אגח ג	1.54	6,417,000	6.76
דניאל פקדון אגח ג	1.53	6,518,000	6.7
הראל פיקדון אגח ד	1.5	6,000,000	6.55
אלה פקדון אגח י	1.49	6,000,000	6.53
גלעד פקדון אגח ב	1.49	6,000,000	6.52
פאי פיקדון אגח ד	1.45	6,000,000	6.34
הראל ריב אגח ג	1.44	6,000,000	6.29
ספיר פקדון אגח ג	1.44	5,962,000	6.3
דניאל פקדון אגח ב	1.43	5,976,000	6.25
מקמ 1116	1.39	6,159,300	6.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.35	568,700	5.89
אביעד פקדון אגח ד	1.31	5,507,000	5.75
גי.אס.אי אגח ב	1.22	4,887,000	5.32
בינל הנפ מסחרי1	1.18	501,000	5.16
הראל ריב אגח ד	1.16	4,885,000	5.09
איביאי פקדון אגח ד	0.89	3,725,000	3.89
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.68
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.68
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.68
פאי ריבית אגח א	0.76	3,186,000	3.32
אביעד פקדון אגח ו	0.49	2,143,000	2.16
מקמ 1016	0.44	1,970,100	1.95
ספיר פקדון אגח א	0.4	1,593,000	1.73
מקמ 1216	0.36	1,600,000	1.57
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	428	0.31
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	444	0.27
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	2,686	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	626	-0.1
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	497	-0.2
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	731	-0.47
SPOT_USDILS	-0.34	-524,251	0
SPOT_USDILS	-1.01	-1,565,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-5.02	0	-21.96