MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.27	0.89
תחילת השנה	-86.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.92	47,740	31.25
מקמ 815	17.77	119,482,095	119.4
מקמ 1115	15.62	106,100,000	104.92
ממשלתי משתנה 0526	8.24	55,000,000	55.34
מקמ 1015	6.62	44,783,917	44.46
מקמ 1215	5.57	37,935,000	37.39
מקמ 915	5.04	34,000,000	33.87
מקמ 616	3.83	26,624,700	25.72
פקדון בבנק מסוים	3.72	25,005,384	25.01
לאומי מסחרי 6	2.79	1,800,000	18.73
מקמ 216	2.62	18,000,000	17.62
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.25	1,107	0.49
פקדון בבנק מסוים	2.22	14,891,112	14.89
דיסק מנ מסחרי 4	1.98	1,276,200	13.27
ממשלתי משתנה 1130	1.94	13,200,000	13.04
ממשלתי שקלי 0226	1.46	10,000,000	9.82
מקמ 416	1.27	8,800,000	8.56
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	624	0.1
פועלים מסחרי 1	1.09	720,000	7.32
לאומי מסחרי 8	1	660,000	6.69
פועלים מסחרי 2	0.99	660,000	6.65
גי.אס.אי אגח ג	0.98	6,567,000	6.57
ספיר פקדון אגח ד	0.98	6,600,000	6.61
מרב פקדון אגח ג	0.97	6,520,000	6.55
איביאי פקדון אגח ג	0.96	6,417,000	6.48
הראל פיקדון אגח ד	0.94	6,000,000	6.33
אלה פקדון אגח י	0.94	6,000,000	6.31
גלעד פקדון אגח ב	0.94	6,000,000	6.31
הראל ריב אגח ג	0.9	6,000,000	6.06
דיסק מנ מסחרי 6	0.9	600,000	6.05
פאי פיקדון אגח ד	0.9	6,000,000	6.07
ספיר פקדון אגח ג	0.9	5,962,000	6.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	568,700	5.69
גי.אס.אי אגח ב	0.76	4,887,000	5.14
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	0.59	3,953,000	3.95
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	3,529,397	3.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	3,529,397	3.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	3,529,397	3.55
לאומי מסחרי 7	0.31	200,700	2.05
מקמ 316	0.29	2,000,000	1.95
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,593,000	1.68
פקדון בבנק מסוים	0	-793	0
פקדון בבנק מסוים	0	275	0
פקדון בבנק מסוים	0	750	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	941	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,202	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,230	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.92
SPOT_USDILS	-0.6	-1,189,424	0
SPOT_USDILS	-1.58	-3,135,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.52	0	-23.65