MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
142.66
מחיר קנייה
142.7
- % החודש:1.18%
- % השנה:10.77%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):20.55
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -22.53 | -14.33 |
| תחילת השנה | -117.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.61 | 48,591 | -10.7 |
| מקמ 1115 | 25.09 | 169,142,000 | 168.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.21 | 55,000,000 | 55.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.76 | 15,741,843 | 52.07 |
| מקמ 1215 | 5.86 | 39,655,300 | 39.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.66 | 38,031,209 | 38.03 |
| מקמ 616 | 3.86 | 26,624,700 | 25.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.31 | 23,000,000 | 22.26 |
| מקמ 216 | 2.64 | 18,000,000 | 17.75 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.94 | 13,200,000 | 13.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.81 | 0 | 12.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.72 | 11,526,480 | 11.53 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 733 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.47 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 416 | 1.28 | 8,800,000 | 8.62 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.1 | 720,000 | 7.38 |
| הראל ריב אגח ה | 1.02 | 6,800,000 | 6.83 |
| לאומי מסחרי 8 | 1 | 660,000 | 6.74 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.99 | 660,000 | 6.67 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.99 | 6,567,000 | 6.62 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.99 | 6,600,000 | 6.68 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.98 | 6,417,000 | 6.55 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.98 | 6,520,000 | 6.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 6,000,000 | 6.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.95 | 6,000,000 | 6.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.95 | 6,000,000 | 6.36 |
| הראל ריב אגח ג | 0.91 | 6,000,000 | 6.12 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.91 | 600,000 | 6.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.91 | 6,000,000 | 6.14 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.91 | 5,962,000 | 6.1 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.9 | 5,976,000 | 6.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.85 | 568,700 | 5.74 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.82 | 5,507,000 | 5.54 |
| מקמ 816 | 0.8 | 5,589,100 | 5.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.77 | 4,887,000 | 5.18 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.75 | 501,600 | 5.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.73 | 4,885,000 | 4.91 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 1,458,576 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.61 | 4,106,049 | 4.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 3,725,000 | 3.75 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.58 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.58 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 3,529,397 | 3.58 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 3,186,000 | 3.2 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.31 | 200,700 | 2.07 |
| מקמ 316 | 0.29 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 0.28 | 1,970,100 | 1.89 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,593,000 | 1.69 |
| מקמ 916 | 0.11 | 800,000 | 0.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -815 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 276 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 529 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 755 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.19 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -8.56 | -17,378,000 | -0.07 |