MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.22	12.42
תחילת השנה	-242.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	100.85	32,600	-1.1
מקמ 517	11.32	47,700,000	46.44
מקמ 916	8.16	33,678,800	33.49
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	6.68	31,760	27.42
מקמ 816	6.09	25,089,100	25.01
פיקדון בבנק מסוים	5.65	0	23.19
ממשלתי משתנה 1134	5.44	23,000,000	22.33
מקמ 726	4.87	20,000,000	19.99
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	15.13
מקמ 317	3.58	15,000,000	14.68
ממשלתי משתנה 1130	3.18	13,200,000	13.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.57	0	10.54
הראל ריב אגח ה	1.72	6,800,000	7.05
ספיר פקדון אגח ד	1.69	6,600,000	6.94
אביעד פקדון אגח ה	1.69	6,700,000	6.92
גי.אס.אי אגח ג	1.68	6,567,000	6.89
מרב פקדון אגח ג	1.66	6,520,000	6.82
ספיר פקדון אגח ה	1.66	6,600,000	6.81
איביאי פקדון אגח ג	1.65	6,417,000	6.78
דניאל פקדון אגח ג	1.64	6,518,000	6.74
הראל פיקדון אגח ד	1.6	6,000,000	6.58
אלה פקדון אגח י	1.6	6,000,000	6.56
גלעד פקדון אגח ב	1.6	6,000,000	6.56
פאי פיקדון אגח ד	1.55	6,000,000	6.36
הראל ריב אגח ג	1.54	6,000,000	6.32
ספיר פקדון אגח ג	1.54	5,962,000	6.32
דניאל פקדון אגח ב	1.53	5,976,000	6.27
מקמ 1116	1.48	6,159,300	6.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.44	568,700	5.91
אביעד פקדון אגח ד	1.4	5,507,000	5.77
גי.אס.אי אגח ב	1.3	4,887,000	5.34
בינל הנפ מסחרי1	1.26	501,000	5.18
הראל ריב אגח ד	1.25	4,885,000	5.11
איביאי פקדון אגח ד	0.95	3,725,000	3.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.86	3,529,397	3.54
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.86	3,529,397	3.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.86	3,529,397	3.54
פאי ריבית אגח א	0.81	3,186,000	3.33
אביעד פקדון אגח ו	0.53	2,143,000	2.18
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	210,200	2.1
מקמ 1016	0.48	1,970,100	1.95
ספיר פקדון אגח א	0.42	1,593,000	1.74
מקמ 1216	0.38	1,600,000	1.58
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	769	0.63
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	681	0.61
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	693	0.41
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	428	0.33
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	444	0.29
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	673	0.29
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	2,686	0.08
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	563	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0	568	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.09
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	626	-0.11
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	652	-0.12
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	408	-0.11
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	497	-0.21
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	731	-0.5
SPOT_USDILS	-0.18	-247,076	0
SPOT_USDILS	-0.19	-263,002	0.01
SPOT_USDILS	-8.4	-11,612,000	0.24