MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

167.77

מחיר קנייה

167.77

0.49%

% החודש:-3.2%
% השנה:-6.62%
% 3 חודשים:-10.44%
% 12 חודשים:4.74%
סטיית תקן (שנה):21.06
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

עסקאות בנגזרי OTC

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	96.94	2,959,409	83
FORWARD מט"ח	62	78.58	23,821,800	-4.66
SPOT	4	14.76	4,474,288	-0.07
עסקאות בנגזרי OTC	4	5.12	0	4.37
יחידת השתתפות	2	3.22	995,399	2.75
פיקדונות בבנק	10	-0.14	0	-0.12
סה"כ	170	198.48	32,250,896	85.27

אחזקות הקרן

SPOT_USDILS

F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00

F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00

F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00

נופר אנרג'י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	11.88	3,603,000	-0.05
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.84	1,769,000	-0.47
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.51	1,366,000	-0.07
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,108,500	-0.32
נופר אנרג'י	3.18	10,242	2.72
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.11	943,500	-0.27
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	3.11	943,000	-0.25
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.11	943,000	-0.25
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.1	939,000	-0.27
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.06	929,000	-0.18
דוראל אנרגיה	3.02	26,947	2.59
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.98	903,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.9	878,000	-0.25
אנרג'יקס	2.61	82,654	2.23
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.51	762,000	-0.18
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.51	762,000	-0.06
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.47	750,000	-0.2
מיטב השקעות	2.39	12,365	2.05
בית שמש	2.34	2,232	2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.28	0	1.95
פתאל החזקות	2.25	2,325	1.93
שיכון ובינוי	2.15	84,485	1.84
פרטנר	2.13	43,548	1.82
משק אנרגיה	2.03	110,796	1.74
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.99	603,000	-0.18
פז אנרגיה	1.94	1,980	1.66
מקס סטוק	1.93	42,621	1.65
מבנה	1.93	110,302	1.65
חברה לישראל	1.9	1,706	1.63
מטריקס	1.89	18,117	1.62
תורפז	1.85	21,859	1.58
אלוני חץ	1.85	45,172	1.58
פיבי	1.85	5,143	1.59
ריט 1	1.81	66,736	1.55
אלקטרה	1.8	14,626	1.54
אל על	1.77	113,919	1.51
חילן	1.76	7,001	1.51
אמות	1.7	75,836	1.46
סלקום	1.69	39,875	1.45
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.68	510,000	0
גילת	1.67	28,542	1.43
ישראמקו יהש	1.65	693,428	1.41
SPOT_USDILS	1.65	499,000	-0.01
אנרג'יאן	1.63	46,214	1.4
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.63	494,000	-0.14
רציו יהש	1.57	301,971	1.34
ישראל קנדה	1.55	62,707	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.52	0	1.3
בזן	1.49	747,860	1.27
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.49	451,000	-0.05
פורמולה מערכות	1.46	3,360	1.25
אשטרום קבוצה	1.44	16,954	1.23
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.43	433,500	-0.1
נאייקס	1.35	5,436	1.15
וואן טכנולוגיות	1.33	16,924	1.14
רמי לוי	1.32	2,922	1.13
SPOT_USDILS	1.27	385,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	-0.07
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	-0.07
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	-0.05
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	-0.05
סלע נדלן	1.21	102,029	1.03
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.21	366,000	-0.06
אינרום	1.18	36,416	1.01
אאורה	1.17	53,534	1
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.17	356,000	-0.06
ארגו פרופרטיז	1.16	7,082	0.99
ארפורט סיטי	1.15	18,590	0.99
ארית תעשיות	1.12	27,422	0.96
גב ים	1.11	23,390	0.95
ג'נריישן קפיטל	1.1	319,626	0.94
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.1	334,000	-0.1
מבטח שמיר	1.09	1,925	0.94
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.09	329,000	-0.03
ישרוטל	1.08	6,366	0.92
פוקס	1.04	2,851	0.89
פריורטק	1.04	2,976	0.89
ישראכרט	1.03	69,051	0.88
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.03	311,700	-0.1
קווליטאו	0.99	1,226	0.85
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.96	291,000	-0.08
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.94	285,000	-0.07
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.94	285,000	-0.08
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.94	284,000	-0.07
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.93	282,000	-0.02
קיסטון אינפרא	0.89	36,433	0.77
דנאל	0.88	1,578	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.86	0	0.73
מור השקעות	0.86	15,512	0.74
איביאי בית השק	0.86	1,343	0.74
ורידיס	0.82	13,838	0.7
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.82	250,000	0
רבוע נדלן	0.81	1,768	0.7
איידיאיי ביטוח	0.81	3,084	0.69
נטו מלינדה	0.8	3,837	0.69
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.8	243,600	-0.08
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.76	229,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.76	229,000	-0.03
איילון	0.74	3,658	0.63
דניה סיבוס	0.71	4,184	0.61
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.7	213,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.68	206,000	-0.05
רימון	0.67	4,322	0.57
אלקטרה נדלן	0.64	11,165	0.55
אקויטל	0.6	4,624	0.52
יוחננוף	0.58	1,229	0.5
קרסו מוטורס	0.55	13,704	0.47
אקונרג'י	0.55	6,564	0.47
אפי נכסים	0.54	2,196	0.46
סקופ	0.54	1,578	0.47
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.54	165,000	-0.02
סאמיט	0.52	8,826	0.45
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.52	158,000	-0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.52	157,000	0
דלתא גליל	0.51	2,851	0.44
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.49	150,000	-0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.48	145,500	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.46	0	0.39
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.46	139,000	0
אפריקה מגורים	0.45	1,646	0.38
אקרו	0.44	7,692	0.37
אלקו	0.42	2,433	0.36
אזורים	0.42	21,563	0.36
אייאיאס	0.41	504	0.35
אר פי אופטיקל	0.4	8,127	0.34
שוב אנרגיה	0.39	85,702	0.33
לפידות קפיטל	0.38	4,049	0.32
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.38	116,000	0
פרשקובסקי	0.37	2,035	0.32
עמרם	0.34	7,104	0.29
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.34	104,000	-0.02
להב	0.32	23,318	0.28
ישרס	0.29	299	0.25
אופקו	0.26	57,792	0.23
אמפא	0.24	12,037	0.21
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.24	73,000	-0.02
מספנות ישראל	0.23	1,325	0.2
נכסים ובנין	0.23	587	0.2
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.21	63,000	-0.02
תמר פטרוליום	0.2	6,627	0.17
קבוצת אקרשטיין	0.19	18,357	0.16
וילאר	0.19	879	0.16
דלתא מותגים	0.18	1,327	0.16
ווישור גלובלטק	0.16	7,776	0.14
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	50,000	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.15	44,000	-0.01
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.15	44,000	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.13	39,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.12	35,000	-0.01
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.12	35,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.11	32,000	0
יוניברסל מוטורס	0.07	2,046	0.06
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.07	22,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.06	19,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-12,712	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.12