MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

147.99

מחיר קנייה

147.99

1.29%

% החודש:1%
% השנה:19.82%
% 3 חודשים:12.87%
% 12 חודשים:45.37%
סטיית תקן (שנה):18.49
שארפ (שנה):3.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

עסקאות בנגזרי OTC

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	96.26	1,692,223	42.37
FORWARD מט"ח	29	76.5	9,998,550	-1.73
SPOT	4	19.4	2,534,964	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	4.69	0	2.06
יחידת השתתפות	2	3.79	526,876	1.67
פיקדונות בבנק	8	-1.35	-620,869	-0.6
סה"כ	134	199.29	14,131,744	43.77

אחזקות הקרן

F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00

F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00

SPOT_USDILS

F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00

F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	8.94	1,168,000	-0.15
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.94	1,168,000	-0.15
SPOT_USDILS	6.6	863,000	0
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	5.74	750,000	-0.1
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.74	750,000	-0.1
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	5.5	719,000	-0.24
SPOT_USDILS	5.49	717,000	0
SPOT_USDILS	5.36	699,964	0
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.09	535,000	-0.04
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	4.09	534,000	0
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.75	490,000	-0.12
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.66	478,000	0
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.44	450,000	-0.02
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.24	424,000	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.23	0	1.42
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.57	335,650	-0.13
שיכון ובינוי	2.54	66,291	1.12
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.44	319,400	-0.11
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.44	319,500	-0.11
הבורסה לניע בתא	2.41	16,333	1.06
מגדל ביטוח	2.32	109,990	1.02
אשטרום קבוצה	2.28	13,064	1
נקסט ויז'ן	2.26	7,926	1
מטריקס	2.21	8,287	0.97
פורמולה מערכות	2.15	2,209	0.95
אאורה	2.15	39,191	0.94
אל על	2.08	69,251	0.91
פיבי	2.04	3,580	0.9
פז אנרגיה	2.03	1,449	0.89
מגה אור	2.03	5,687	0.89
וואן טכנולוגיות	2.03	10,292	0.89
חילן	2.02	3,103	0.89
אנרג'יקס	2.01	71,187	0.89
רציו יהש	1.99	181,453	0.88
ריט 1	1.97	38,287	0.87
SPOT_USDILS	1.95	255,000	0
אלקטרה	1.93	393	0.85
בית שמש	1.92	1,508	0.85
אלוני חץ	1.92	24,228	0.85
ארפורט סיטי	1.89	13,509	0.83
ישראמקו יהש	1.8	345,423	0.79
סלקום	1.68	27,132	0.74
ישראכרט	1.66	42,107	0.73
סאפיינס	1.65	7,364	0.73
סלע נדלן	1.65	66,383	0.73
פרטנר	1.62	27,961	0.71
אקויטל	1.61	4,551	0.71
קנון	1.57	4,992	0.69
פוקס	1.54	2,014	0.68
רמי לוי	1.53	2,070	0.67
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.51	197,000	-0.06
ישראל קנדה	1.4	40,621	0.62
נאייקס	1.38	3,577	0.61
מיטב השקעות	1.36	8,068	0.6
דנאל	1.32	1,206	0.58
אינרום	1.31	27,503	0.58
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.26	165,000	-0.03
נופר אנרג'י	1.21	5,698	0.53
סאמיט	1.16	8,336	0.51
רבוע נדלן	1.13	1,283	0.5
בזן	1.12	545,215	0.5
דלתא גליל	1.09	2,679	0.48
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.07	140,000	-0.02
אפריקה מגורים	1.06	1,553	0.47
אלקו	1.03	2,428	0.45
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.03	134,000	-0.02
אזורים	0.97	17,985	0.43
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.96	125,000	-0.04
אלקטרה צריכה	0.95	3,199	0.42
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.95	124,000	-0.03
איידיאיי ביטוח	0.94	1,884	0.41
פריורטק	0.94	2,079	0.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.92	0	0.4
אלקטרה נדלן	0.9	7,887	0.39
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	0.9	118,000	-0.01
ארגו פרופרטיז	0.89	3,190	0.39
אקרו	0.89	7,107	0.39
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.86	112,500	-0.03
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.84	110,000	-0.04
יוחננוף	0.81	1,161	0.36
דוראל אנרגיה	0.81	23,195	0.36
ג'י סיטי	0.8	26,436	0.35
מבטח שמיר	0.79	1,232	0.35
דלק רכב	0.78	12,147	0.34
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.77	100,000	-0.02
תורפז	0.75	8,142	0.33
מג'יק	0.72	4,889	0.31
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.7	92,000	-0.02
ישרס אחזקות	0.69	661	0.3
ארית תעשיות	0.69	14,885	0.3
גב ים	0.69	8,277	0.31
תמר פטרוליום	0.67	7,162	0.3
ישרס	0.65	298	0.29
לפידות קפיטל	0.58	3,131	0.25
אופקו	0.55	54,639	0.24
ריטיילורס	0.55	3,741	0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.54	0	0.24
פרשקובסקי	0.5	1,847	0.22
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.5	65,500	-0.02
מקס סטוק	0.47	12,844	0.21
נטו מלינדה	0.44	1,412	0.2
דניה סיבוס	0.43	1,539	0.19
פלרם	0.43	2,255	0.19
קרסו מוטורס	0.41	5,434	0.18
מימון ישיר	0.41	311	0.18
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.38	50,000	-0.02
ורידיס	0.37	6,137	0.16
ישרוטל	0.36	1,679	0.16
משק אנרגיה	0.35	41,057	0.15
תדיראן גרופ	0.32	774	0.14
מספנות ישראל	0.31	939	0.14
נכסים ובנין	0.31	402	0.14
קרסו נדלן	0.3	3,256	0.13
וילאר	0.3	624	0.13
טלסיס	0.28	548	0.12
קבוצת אקרשטיין	0.27	12,990	0.12
דוניץ	0.27	493	0.12
שוב אנרגיה	0.26	37,467	0.11
איביאי בית השק	0.24	421	0.11
פלסאון תעשיות	0.23	417	0.1
דלתא מותגים	0.22	940	0.1
בי קומיוניקיישנס	0.18	3,914	0.08
עמרם	0.18	2,073	0.08
מלם תים	0.14	617	0.06
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.11	15,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.08	10,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.07	8,829	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	950	0
פקדון בבנק מסוים	0	-481	0
פקדון בבנק מסוים	0	-254	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	982	0
פקדון בבנק מסוים	0	598	0
פקדון בבנק מסוים	-1.43	-631,494	-0.63