MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

194.03

מחיר קנייה

194.03

-0.07%

% החודש:4.32%
% השנה:4.2%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:27.51%
סטיית תקן (שנה):21.03
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	86	95.74	2,527,934	78.8
FORWARD מט"ח	66	81.66	21,408,000	-0.04
SPOT	3	17.13	4,488,154	0.16
יחידת השתתפות	2	3.73	1,060,377	3.07
עסקאות בנגזרי OTC	4	0.96	0	0.79
פיקדונות בבנק	9	0.37	91,515	0.31
סה"כ	170	199.59	29,575,980	83.1

אחזקות הקרן

SPOT_USDILS

F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00

F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00

F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	8.49	2,225,000	0.08
SPOT_USDILS	8.15	2,136,000	0.08
F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00	7.55	1,978,000	-0.05
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	4.28	1,121,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,015,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.58	939,000	0.02
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.35	878,000	-0.03
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.35	878,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.33	872,000	-0.03
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.31	867,000	-0.01
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.01	790,000	-0.03
דוראל אנרגיה	2.93	40,212	2.41
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.81	736,000	-0.02
הבורסה לניע בתא	2.78	15,307	2.29
מגה אור	2.77	4,856	2.28
פיבי	2.54	6,259	2.09
אנרג'יקס	2.45	100,220	2.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.3	603,000	0
קנון	2.24	7,384	1.85
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.22	582,000	-0.02
פרטנר	2.16	46,288	1.78
תורפז	2.12	23,067	1.75
פז אנרגיה	2.1	2,270	1.73
בית שמש	2.02	2,091	1.66
ארית תעשיות	2.01	27,981	1.65
ישראמקו יהש	1.99	741,805	1.64
אנרג'יאן	1.97	43,504	1.62
נופר אנרג'י	1.96	9,800	1.61
מטריקס	1.96	16,910	1.61
סלקום	1.87	42,001	1.54
גילת	1.86	31,560	1.53
מיטב השקעות	1.85	13,550	1.52
אלוני חץ	1.84	41,646	1.52
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.84	483,000	0.02
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.84	483,000	0.02
אאורה	1.82	69,993	1.5
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.82	478,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.82	476,000	0.01
אל על	1.81	96,114	1.49
שיכון ובינוי	1.8	85,889	1.48
חברה לישראל	1.8	1,800	1.48
רציו יהש	1.74	318,572	1.43
אלקטרה	1.71	14,465	1.41
ריט 1	1.7	60,083	1.4
ישראכרט	1.67	91,041	1.37
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.6	419,000	0
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.59	417,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.57	412,000	-0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.54	403,000	0
רמי לוי	1.5	3,082	1.23
אשטרום קבוצה	1.48	17,886	1.22
ישראל קנדה	1.48	61,708	1.22
F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00	1.46	383,000	0.02
F_170226_15_15_ND_0_N_1_00_00	1.46	383,000	0.02
חילן	1.43	5,909	1.18
מקס סטוק	1.43	41,704	1.18
פורמולה מערכות	1.42	3,207	1.17
משק אנרגיה	1.41	108,806	1.16
F_240226_8_8_ND_0_N_1_00_00	1.4	367,000	0.01
ארפורט סיטי	1.38	20,520	1.14
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.36	356,000	-0.04
ישרוטל	1.31	6,711	1.08
וואן טכנולוגיות	1.31	17,805	1.08
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.27	334,000	-0.01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.27	334,000	0
אקויטל	1.14	6,504	0.93
נאייקס	1.06	5,462	0.87
פוקס	1.05	2,999	0.86
מבטח שמיר	1.05	2,031	0.86
גב ים	1.04	23,024	0.86
פריורטק	1.03	3,113	0.85
בזן	0.99	788,975	0.82
רבוע נדלן	0.96	1,910	0.79
סלע נדלן	0.96	85,724	0.79
איידיאיי ביטוח	0.96	3,253	0.79
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.95	250,000	0
אינרום	0.93	38,389	0.77
דנאל	0.93	1,722	0.77
דניה סיבוס	0.9	4,403	0.74
נטו מלינדה	0.89	4,048	0.74
סאמיט	0.87	12,415	0.72
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.84	221,000	0.01
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.84	221,000	0.01
ארגו פרופרטיז	0.82	5,599	0.68
אלקטרה נדלן	0.81	11,779	0.66
מור השקעות	0.8	16,404	0.66
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.8	210,000	0
אפריקה מגורים	0.78	2,315	0.64
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.77	201,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.77	201,000	0.01
דלתא גליל	0.74	3,998	0.61
אזורים	0.7	26,774	0.58
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.68	177,000	0
לפידות קפיטל	0.65	5,695	0.53
קרסו מוטורס	0.64	14,456	0.53
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.64	169,000	-0.01
איביאי בית השק	0.6	1,357	0.5
פרשקובסקי	0.59	2,860	0.49
יוחננוף	0.58	1,296	0.48
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.57	149,000	0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.57	149,000	0.01
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.55	143,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.54	141,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.54	141,000	0.01
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.54	141,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	0.44
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.53	139,000	0
אלקו	0.52	2,787	0.43
SPOT_USDILS	0.49	127,154	0
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.47	124,000	0.01
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.47	124,000	0.01
ישרס	0.46	443	0.38
אקרו	0.45	8,115	0.37
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.45	119,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.45	119,000	0
תמר פטרוליום	0.44	10,985	0.36
עמרם	0.44	7,494	0.36
דלק רכב	0.44	18,084	0.37
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.44	116,000	0.01
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.44	116,000	0.01
F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00	0.42	110,000	0
רימון	0.41	3,040	0.34
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.41	108,000	0
ג'י סיטי	0.39	42,517	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.38	99,996	0.31
ורידיס	0.38	9,136	0.31
אלקטרה צריכה	0.37	3,568	0.31
F_240226_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.35	91,000	0
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.34	88,000	0
ריטיילורס	0.33	7,434	0.27
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.32	83,000	0
ישרס אחזקות	0.31	738	0.26
דוניץ	0.3	959	0.25
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.3	78,000	0
אופקו	0.27	60,970	0.23
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.27	70,000	0
F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00	0.27	70,000	0
נכסים ובנין	0.26	619	0.22
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.25	66,000	0
F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00	0.24	62,000	0
קבוצת אקרשטיין	0.23	19,972	0.19
שוב אנרגיה	0.23	55,778	0.19
קרסו נדלן	0.22	4,373	0.18
וילאר	0.2	929	0.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.19	0	0.16
מספנות ישראל	0.19	1,048	0.16
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.19	50,000	0
פלרם	0.17	2,518	0.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.13
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.14	37,000	0
דלתא מותגים	0.13	1,050	0.11
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.12	32,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.11	29,000	0
מלם תים	0.1	918	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.09	0	0.07
אמפא	0.09	4,938	0.07
F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.06	17,000	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.06	16,000	0
יוניברסל מוטורס	0.05	1,387	0.04
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.05	14,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.05	14,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,022	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,179	0
פקדון בבנק מסוים	0	-256	0
פקדון בבנק מסוים	0	-238	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	23	0
פקדון בבנק מסוים	0	398	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-10,610	-0.01