MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

178.38

מחיר קנייה

178.38

-0.52%

% החודש:4.59%
% השנה:4.59%
% 3 חודשים:10.47%
% 12 חודשים:29.32%
סטיית תקן (שנה):20.24
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	95.97	2,113,683	59.5
FORWARD מט"ח	40	79.99	15,236,120	-1.08
SPOT	4	18.24	3,474,175	0.01
יחידת השתתפות	2	3.89	765,967	2.41
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.1	0	1.3
פיקדונות בבנק	6	0.07	41,790	0.04
סה"כ	144	200.26	21,631,735	62.18

אחזקות הקרן

SPOT_USDILS

F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00

F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00

F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00

F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	14.94	2,847,000	0
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	6.58	1,254,000	-0.06
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	6.13	1,168,000	-0.11
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	4.97	946,000	-0.04
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.7	895,000	-0.08
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.5	858,000	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	4.49	856,000	-0.04
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	4.38	835,000	-0.04
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.77	719,000	-0.04
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	3.02	575,000	-0.05
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.87	546,000	-0.02
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.81	535,000	-0.06
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.77	527,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.58	491,000	0
בית שמש	2.29	2,105	1.42
מגדל ביטוח	2.25	119,061	1.39
הבורסה לניע בתא	2.25	18,360	1.4
ריט 1	2.23	51,926	1.38
מגה אור	2.23	6,925	1.39
מיטב השקעות	2.18	13,192	1.35
אנרג'יקס	2.13	87,964	1.32
אלוני חץ	2.12	32,834	1.31
סאפיינס	2.11	9,367	1.31
אל על	2.1	95,986	1.3
פורמולה מערכות	2.08	2,749	1.29
שיכון ובינוי	2.05	70,162	1.27
נקסט ויז'ן	2.03	8,803	1.26
פרטנר	2.02	38,646	1.25
ישראמקו יהש	2.01	512,480	1.25
ארפורט סיטי	2	19,219	1.24
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2	381,000	-0.04
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	2	381,000	-0.03
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.98	377,000	0
פז אנרגיה	1.96	1,746	1.22
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.96	374,000	-0.02
וואן טכנולוגיות	1.91	13,532	1.18
רציו יהש	1.88	253,487	1.16
סלקום	1.87	34,165	1.16
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.87	356,000	0
אשטרום קבוצה	1.85	15,368	1.14
מטריקס	1.85	9,514	1.15
פיבי	1.85	4,587	1.15
אלקטרה	1.83	10,965	1.13
חילן	1.79	4,326	1.11
אאורה	1.74	45,865	1.08
ישראל קנדה	1.73	63,015	1.07
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.66	317,000	-0.05
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.66	317,000	-0.04
קנון	1.65	6,033	1.03
סלע נדלן	1.63	87,096	1.01
פוקס	1.49	2,451	0.92
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.49	284,000	-0.03
ארית תעשיות	1.45	20,922	0.9
אקויטל	1.39	5,536	0.86
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.31	249,000	-0.02
ישראכרט	1.25	55,943	0.78
נופר אנרג'י	1.25	7,473	0.78
רמי לוי	1.24	2,519	0.77
אינרום	1.22	31,193	0.76
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.22	233,000	-0.02
נאייקס	1.2	5,439	0.74
תורפז	1.19	13,839	0.74
SPOT_USDILS	1.19	226,000	0
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.18	225,000	-0.02
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.14	217,000	-0.01
סאמיט	1.09	10,140	0.68
דוראל אנרגיה	1.06	28,210	0.66
דנאל	1.06	1,459	0.66
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.03	196,000	-0.03
פריורטק	1.01	2,530	0.62
גב ים	1.01	15,447	0.63
רבוע נדלן	0.99	1,561	0.62
בזן	0.99	644,133	0.61
דלתא גליל	0.96	3,261	0.59
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.93	177,000	-0.03
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.89	169,000	-0.03
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.88	167,000	-0.01
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.88	167,000	-0.01
אפריקה מגורים	0.87	1,891	0.54
מקס סטוק	0.87	22,963	0.54
מג'יק	0.86	7,928	0.53
אלקו	0.86	3,037	0.53
ארגו פרופרטיז	0.83	4,321	0.52
איידיאיי ביטוח	0.79	2,521	0.49
אלקטרה נדלן	0.78	9,618	0.48
מבטח שמיר	0.77	1,556	0.48
אזורים	0.77	21,874	0.48
תמר פטרוליום	0.76	11,615	0.47
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.74	141,120	-0.02
ישרוטל	0.71	3,416	0.44
אלקטרה צריכה	0.71	3,892	0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.68	0	0.42
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.67	127,000	-0.02
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.67	127,000	0
דניה סיבוס	0.66	2,983	0.41
אקרו	0.66	8,646	0.41
דלק רכב	0.66	14,775	0.41
יוחננוף	0.63	1,413	0.39
לפידות קפיטל	0.62	4,654	0.38
פרשקובסקי	0.6	2,246	0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.58	0	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.58	0	0.36
קרסו מוטורס	0.58	9,258	0.36
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.58	110,000	-0.01
נטו מלינדה	0.57	2,481	0.35
ריטיילורס	0.57	6,074	0.35
ג'י סיטי	0.55	30,688	0.34
משק אנרגיה	0.53	49,933	0.33
ישרס	0.53	363	0.33
ישרס אחזקות	0.52	804	0.32
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	-0.03
אופקו	0.5	66,452	0.31
ורידיס	0.39	7,465	0.24
מימון ישיר	0.34	378	0.21
נכסים ובנין	0.34	489	0.21
פלרם	0.33	2,744	0.21
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.33	63,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.31	59,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.31	59,000	-0.01
טלסיס	0.29	910	0.18
דוניץ	0.29	676	0.18
עמרם	0.28	3,917	0.17
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.27	51,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.16
קבוצת אקרשטיין	0.26	16,317	0.16
תדיראן גרופ	0.26	916	0.16
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.26	49,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.26	49,000	0
איביאי בית השק	0.25	686	0.16
וילאר	0.24	759	0.15
מספנות ישראל	0.23	1,143	0.14
קרסו נדלן	0.22	3,573	0.14
שוב אנרגיה	0.2	45,568	0.12
בי קומיוניקיישנס	0.19	4,772	0.12
דלתא מותגים	0.19	1,144	0.12
מלם תים	0.17	750	0.1
פלסאון תעשיות	0.16	507	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.07	41,718	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	-692	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	213	0
פקדון בבנק מסוים	0	231	0
פקדון בבנק מסוים	0	319	0
SPOT_USDILS	-0.47	-89,825	0