MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

124.92

מחיר קנייה

124.92

1.07%

% החודש:2.78%
% השנה:7.6%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:29.41%
סטיית תקן (שנה):18.07
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	87	93.38	1,359,907	26.12
FORWARD מט"ח	27	73.36	5,750,002	-0.1
SPOT	3	21.67	1,699,283	0.02
יחידת השתתפות	3	6.55	424,204	1.83
פיקדונות בבנק	6	0.21	58,698	0.06
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.13	0	0.04
סה"כ	127	195.3	9,292,094	27.97

אחזקות הקרן

SPOT_USDILS

F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00

F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00

F_240225_31_31_ND_0_N_1_00_00

F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	18.53	1,453,000	0.02
F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00	14.03	1,100,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	11.48	900,000	-0.04
F_240225_31_31_ND_0_N_1_00_00	10.2	800,000	-0.01
F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00	7.65	600,000	0.01
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	6.38	500,000	-0.04
F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00	6.38	500,000	0
F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.83	300,000	0
F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00	3.83	300,000	0
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.19	250,000	-0.01
SPOT_USDILS	3.19	250,000	0
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	2.55	200,000	0
הבורסה לניע בתא	2.32	13,531	0.65
רציו יהש	2.24	143,495	0.63
בית שמש	2.18	1,347	0.61
אלוני חץ	2.18	17,648	0.61
נאוויטס פטר יהש	2.17	6,632	0.61
ישראמקו יהש	2.14	274,077	0.6
ישראכרט	2.11	33,878	0.59
פז אנרגיה	2.08	1,087	0.58
נקסט ויז'ן	2.07	7,898	0.58
מנורה מב החז	2.07	3,396	0.58
מטריקס	2.06	6,300	0.58
כלל עסקי ביטוח	2.03	5,702	0.57
מגדל ביטוח	1.99	74,751	0.56
חילן	1.99	2,427	0.56
פיבי	1.99	2,693	0.56
אל על	1.98	50,112	0.55
פוקס	1.97	1,686	0.55
פרטנר	1.96	20,423	0.55
פורמולה מערכות	1.92	1,597	0.54
ריט 1	1.91	27,203	0.53
וואן טכנולוגיות	1.9	7,455	0.53
אשטרום קבוצה	1.89	8,930	0.53
בזן	1.85	489,275	0.52
אלקטרה	1.82	264	0.51
אאורה	1.74	23,080	0.49
שיכון ובינוי	1.68	39,664	0.47
אקויטל	1.66	3,052	0.46
סלקום	1.6	18,138	0.45
ישראל קנדה	1.6	31,159	0.45
מגה אור	1.57	3,813	0.44
סלע נדלן	1.47	44,830	0.41
קנון	1.38	3,347	0.39
רמי לוי	1.35	1,388	0.38
דלתא גליל	1.3	1,795	0.36
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.28	100,000	-0.01
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.28	100,000	0
F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.28	100,000	0
דנאל	1.2	806	0.34
סאמיט	1.19	5,589	0.33
אינרום	1.18	19,415	0.33
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.09	85,740	0
פריורטק	1.08	1,743	0.3
נופר אנרג'י	1.07	3,522	0.3
נאייקס	1.06	2,206	0.3
אופקו	1.05	48,852	0.29
רבוע נדלן	1.04	860	0.29
ריטיילורס	1.04	3,258	0.29
פריון נטוורק	1.03	9,500	0.29
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.03	80,588	0
אפריקה מגורים	1	1,041	0.28
מניבים ריט	0.97	126,378	0.27
אלקו	0.95	1,628	0.27
אלקטרה צריכה	0.94	2,145	0.26
דלק רכב	0.94	8,145	0.26
אקרו	0.92	4,326	0.26
אלקטריאון	0.85	1,174	0.24
אזורים	0.85	12,060	0.24
ארגו פרופרטיז	0.81	2,024	0.23
דוראל אנרגיה	0.8	15,553	0.22
ג'י סיטי	0.79	17,739	0.22
אלקטרה נדלן	0.77	4,544	0.22
איידיאיי ביטוח	0.76	1,262	0.21
לפידות קפיטל	0.74	2,799	0.21
ישרס אחזקות	0.7	443	0.19
יוחננוף	0.69	778	0.19
מבטח שמיר	0.69	810	0.19
סקופ	0.67	1,167	0.19
ישרס	0.62	201	0.17
מימון ישיר	0.61	263	0.17
תמר פטרוליום	0.56	4,802	0.16
מג'יק	0.53	3,278	0.15
איסתא	0.51	1,501	0.14
תורפז	0.5	5,316	0.14
תדיראן גרופ	0.49	519	0.14
ישרוטל	0.46	1,500	0.13
פרשקובסקי	0.44	1,238	0.12
קרסו מוטורס	0.44	3,637	0.12
דניה סיבוס	0.44	1,030	0.12
משק אנרגיה	0.41	36,708	0.11
פלרם	0.4	1,134	0.11
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.4	31,513	0
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	0.39	30,260	0
ורידיס	0.36	4,115	0.1
נכסים ובנין	0.34	359	0.09
הכשרת הישוב	0.31	2,497	0.09
גב ים	0.3	2,775	0.08
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.3	23,750	0
קרסו נדלן	0.29	2,183	0.08
טלסיס	0.28	433	0.08
וילאר	0.28	418	0.08
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	0.27	21,063	0
דוניץ	0.24	288	0.07
שוב אנרגיה	0.23	27,723	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.22	8,166	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.2	54,667	0.05
פלסאון תעשיות	0.2	279	0.06
מספנות ישראל	0.19	472	0.05
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.15	12,103	0
מלם תים	0.14	413	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.13	0	0.04
דלתא מותגים	0.13	472	0.04
עמרם	0.06	551	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,721	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	168	0
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
SPOT_USDILS	-0.05	-3,717	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.15	-12,103	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.27	-21,063	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.3	-23,750	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-30,259	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-31,512	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-1.03	-80,588	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.09	-85,740	0