MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	1.98
תחילת השנה	15.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	14.96	4,052,000	-0.08
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.13	1,660,000	0.15
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.31	1,437,000	0.05
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.04	1,366,000	0.13
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,320,000	0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.48	943,000	-0.11
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.47	939,000	-0.13
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.43	929,000	0.07
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.33	903,000	0.12
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.24	878,000	-0.13
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.16	855,000	0.03
אנרג'יקס	2.81	86,590	2.26
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.81	762,000	-0.07
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.81	762,000	0.03
נופר אנרג'י	2.77	10,730	2.23
דוראל אנרגיה	2.7	28,232	2.17
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.58	699,000	-0.01
בית שמש	2.47	2,340	1.98
SPOT_USDILS	2.36	639,000	-0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.31	625,000	0.05
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.23	603,000	-0.1
אל על	2.2	119,344	1.77
אלקטרה	2.14	15,323	1.72
פתאל החזקות	2.13	2,437	1.71
שיכון ובינוי	2.09	88,508	1.68
מיטב השקעות	2.08	12,955	1.68
פרטנר	2.06	45,623	1.66
פז אנרגיה	2.04	2,075	1.64
מקס סטוק	2	44,651	1.61
SPOT_USDILS	1.97	534,000	-0.01
אלוני חץ	1.95	47,324	1.57
ריט 1	1.88	69,915	1.51
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.88	510,000	0.07
מבנה	1.87	115,555	1.5
אמות	1.83	79,447	1.47
תורפז	1.83	22,901	1.47
פיבי	1.79	5,388	1.44
משק אנרגיה	1.78	116,072	1.43
מטריקס	1.78	18,981	1.43
חילן	1.75	7,336	1.41
ישראמקו יהש	1.69	726,444	1.36
רציו יהש	1.69	316,349	1.36
חברה לישראל	1.69	1,789	1.36
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.67	451,000	0.02
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.67	451,500	-0.01
אנרג'יאן	1.61	48,416	1.3
סלקום	1.6	41,774	1.29
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.6	433,500	-0.04
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.6	433,000	-0.01
בזן	1.53	783,468	1.23
גילת	1.47	29,902	1.18
ישראל קנדה	1.44	65,693	1.16
רמי לוי	1.39	3,062	1.12
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.39	376,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.39	376,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.39	376,000	0.01
אשטרום קבוצה	1.38	17,762	1.11
נאייקס	1.37	5,696	1.1
פורמולה מערכות	1.36	3,521	1.09
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.33	359,000	0.06
ארפורט סיטי	1.29	19,476	1.04
אאורה	1.28	56,084	1.03
וואן טכנולוגיות	1.25	17,730	1.01
SPOT_USDILS	1.25	338,681	-0.01
ארגו פרופרטיז	1.23	7,420	0.99
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.23	334,000	-0.05
סלע נדלן	1.21	106,888	0.97
פריורטק	1.2	3,119	0.97
ג'נריישן קפיטל	1.15	334,845	0.93
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.15	311,700	-0.05
ישרוטל	1.14	6,670	0.92
אינרום	1.14	38,150	0.92
גב ים	1.12	24,504	0.9
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.07	291,000	-0.04
פוקס	1.05	2,987	0.84
מבטח שמיר	1.05	2,018	0.85
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.05	285,000	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.05	284,000	-0.02
ישראכרט	1.01	72,340	0.81
קיסטון אינפרא	0.99	38,168	0.8
ארית תעשיות	0.98	28,729	0.79
דנאל	0.94	1,654	0.75
איידיאיי ביטוח	0.93	3,231	0.74
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.92	250,000	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.9	243,600	-0.04
מור השקעות	0.89	16,252	0.72
איביאי בית השק	0.87	1,408	0.7
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.85	229,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.85	229,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.79	213,000	0.01
ורידיס	0.78	14,498	0.63
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.76	206,000	-0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.76	206,000	0
קווליטאו	0.75	1,285	0.6
רבוע נדלן	0.75	1,853	0.6
רימון	0.75	4,529	0.6
נטו מלינדה	0.69	4,021	0.55
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.68	183,000	0.03
דניה סיבוס	0.67	4,385	0.54
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.66	178,000	0.03
אלקטרה נדלן	0.65	11,698	0.52
אקויטל	0.63	4,845	0.5
דלתא גליל	0.61	2,988	0.49
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.61	165,000	0.01
קרסו מוטורס	0.6	14,357	0.48
איילון	0.59	3,833	0.48
סקופ	0.58	1,655	0.47
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.58	158,000	0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.58	157,000	0.02
סאמיט	0.55	9,247	0.44
אפי נכסים	0.55	2,302	0.45
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	149,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.55	149,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.55	149,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.55	150,000	0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.55	149,000	0.02
יוחננוף	0.54	1,288	0.44
אקונרג'י	0.54	6,877	0.43
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.51	139,000	0.02
אפריקה מגורים	0.47	1,725	0.37
אלקו	0.47	2,550	0.37
אזורים	0.47	22,591	0.38
אייאיאס	0.46	529	0.37
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.46	125,000	0
שוב אנרגיה	0.45	89,783	0.36
אקרו	0.44	8,059	0.35
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.43	116,000	0.02
פרשקובסקי	0.4	2,133	0.32
לפידות קפיטל	0.4	4,243	0.32
עמרם	0.37	7,443	0.3
אר פי אופטיקל	0.36	8,515	0.29
להב	0.34	24,429	0.27
אופקו	0.33	60,545	0.27
ישרס	0.33	314	0.26
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.27	73,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.26	69,500	0
נכסים ובנין	0.24	616	0.19
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.23	63,000	-0.01
דלתא מותגים	0.22	1,391	0.17
תמר פטרוליום	0.21	6,944	0.17
מספנות ישראל	0.21	1,389	0.17
אמפא	0.21	12,612	0.17
קבוצת אקרשטיין	0.2	19,233	0.16
וילאר	0.2	922	0.16
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.18	50,000	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.16	44,000	-0.01
ווישור גלובלטק	0.14	8,147	0.11
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.14	39,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.13	35,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.12	32,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.11	0	0.09
יוניברסל מוטורס	0.08	2,144	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.15	0	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.22	0	-0.18
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-69,500	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.33
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-125,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.76	-206,000	0
SPOT_USDILS	-1.43	-387,506	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.6	-433,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.67	-451,500	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.58	-699,000	0.01