MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.98	1.91
תחילת השנה	45.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	14.94	2,847,000	0
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	6.58	1,254,000	-0.06
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	6.13	1,168,000	-0.11
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	4.97	946,000	-0.04
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.7	895,000	-0.08
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.5	858,000	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	4.49	856,000	-0.04
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	4.38	835,000	-0.04
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.77	719,000	-0.04
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	3.02	575,000	-0.05
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.87	546,000	-0.02
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.81	535,000	-0.06
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.77	527,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.58	491,000	0
בית שמש	2.29	2,105	1.42
מגדל ביטוח	2.25	119,061	1.39
הבורסה לניע בתא	2.25	18,360	1.4
ריט 1	2.23	51,926	1.38
מגה אור	2.23	6,925	1.39
מיטב השקעות	2.18	13,192	1.35
אנרג'יקס	2.13	87,964	1.32
אלוני חץ	2.12	32,834	1.31
סאפיינס	2.11	9,367	1.31
אל על	2.1	95,986	1.3
פורמולה מערכות	2.08	2,749	1.29
שיכון ובינוי	2.05	70,162	1.27
נקסט ויז'ן	2.03	8,803	1.26
פרטנר	2.02	38,646	1.25
ישראמקו יהש	2.01	512,480	1.25
ארפורט סיטי	2	19,219	1.24
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2	381,000	-0.04
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	2	381,000	-0.03
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.98	377,000	0
פז אנרגיה	1.96	1,746	1.22
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.96	374,000	-0.02
וואן טכנולוגיות	1.91	13,532	1.18
רציו יהש	1.88	253,487	1.16
סלקום	1.87	34,165	1.16
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.87	356,000	0
אשטרום קבוצה	1.85	15,368	1.14
מטריקס	1.85	9,514	1.15
פיבי	1.85	4,587	1.15
אלקטרה	1.83	10,965	1.13
חילן	1.79	4,326	1.11
אאורה	1.74	45,865	1.08
ישראל קנדה	1.73	63,015	1.07
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.66	317,000	-0.05
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.66	317,000	-0.04
קנון	1.65	6,033	1.03
סלע נדלן	1.63	87,096	1.01
פוקס	1.49	2,451	0.92
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.49	284,000	-0.03
ארית תעשיות	1.45	20,922	0.9
אקויטל	1.39	5,536	0.86
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.31	249,000	-0.02
ישראכרט	1.25	55,943	0.78
נופר אנרג'י	1.25	7,473	0.78
רמי לוי	1.24	2,519	0.77
אינרום	1.22	31,193	0.76
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.22	233,000	-0.02
נאייקס	1.2	5,439	0.74
תורפז	1.19	13,839	0.74
SPOT_USDILS	1.19	226,000	0
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.18	225,000	-0.02
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.14	217,000	-0.01
סאמיט	1.09	10,140	0.68
דוראל אנרגיה	1.06	28,210	0.66
דנאל	1.06	1,459	0.66
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.03	196,000	-0.03
פריורטק	1.01	2,530	0.62
גב ים	1.01	15,447	0.63
רבוע נדלן	0.99	1,561	0.62
בזן	0.99	644,133	0.61
דלתא גליל	0.96	3,261	0.59
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.93	177,000	-0.03
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.89	169,000	-0.03
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.88	167,000	-0.01
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.88	167,000	-0.01
אפריקה מגורים	0.87	1,891	0.54
מקס סטוק	0.87	22,963	0.54
מג'יק	0.86	7,928	0.53
אלקו	0.86	3,037	0.53
ארגו פרופרטיז	0.83	4,321	0.52
איידיאיי ביטוח	0.79	2,521	0.49
אלקטרה נדלן	0.78	9,618	0.48
מבטח שמיר	0.77	1,556	0.48
אזורים	0.77	21,874	0.48
תמר פטרוליום	0.76	11,615	0.47
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.74	141,120	-0.02
ישרוטל	0.71	3,416	0.44
אלקטרה צריכה	0.71	3,892	0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.68	0	0.42
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.67	127,000	-0.02
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.67	127,000	0
דניה סיבוס	0.66	2,983	0.41
אקרו	0.66	8,646	0.41
דלק רכב	0.66	14,775	0.41
יוחננוף	0.63	1,413	0.39
לפידות קפיטל	0.62	4,654	0.38
פרשקובסקי	0.6	2,246	0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.58	0	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.58	0	0.36
קרסו מוטורס	0.58	9,258	0.36
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.58	110,000	-0.01
נטו מלינדה	0.57	2,481	0.35
ריטיילורס	0.57	6,074	0.35
ג'י סיטי	0.55	30,688	0.34
משק אנרגיה	0.53	49,933	0.33
ישרס	0.53	363	0.33
ישרס אחזקות	0.52	804	0.32
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	-0.03
אופקו	0.5	66,452	0.31
ורידיס	0.39	7,465	0.24
מימון ישיר	0.34	378	0.21
נכסים ובנין	0.34	489	0.21
פלרם	0.33	2,744	0.21
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.33	63,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.31	59,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.31	59,000	-0.01
טלסיס	0.29	910	0.18
דוניץ	0.29	676	0.18
עמרם	0.28	3,917	0.17
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.27	51,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.16
קבוצת אקרשטיין	0.26	16,317	0.16
תדיראן גרופ	0.26	916	0.16
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.26	49,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.26	49,000	0
איביאי בית השק	0.25	686	0.16
וילאר	0.24	759	0.15
מספנות ישראל	0.23	1,143	0.14
קרסו נדלן	0.22	3,573	0.14
שוב אנרגיה	0.2	45,568	0.12
בי קומיוניקיישנס	0.19	4,772	0.12
דלתא מותגים	0.19	1,144	0.12
מלם תים	0.17	750	0.1
פלסאון תעשיות	0.16	507	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.07	41,718	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	-692	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	213	0
פקדון בבנק מסוים	0	231	0
פקדון בבנק מסוים	0	319	0
SPOT_USDILS	-0.47	-89,825	0