MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	-1.03
תחילת השנה	36.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	16.43	2,707,000	0.02
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	9.59	1,580,000	0.05
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.09	1,168,000	-0.12
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.55	750,000	-0.08
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	4.36	719,000	-0.22
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.56	586,000	0.03
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.31	546,000	0.05
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	3.25	535,000	-0.03
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	3.21	529,000	0.02
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.97	490,000	-0.11
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.73	450,000	0.02
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.61	430,000	0.02
מגדל ביטוח	2.57	137,713	1.43
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.57	424,000	-0.08
נקסט ויז'ן	2.48	9,924	1.39
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00	2.45	404,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.42	0	1.35
שיכון ובינוי	2.41	83,000	1.35
הבורסה לניע בתא	2.36	20,450	1.32
מטריקס	2.33	10,375	1.3
בית שמש	2.18	1,888	1.22
אל על	2.14	86,706	1.19
אנרג'יקס	2.12	89,129	1.19
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.12	350,000	0.01
אשטרום קבוצה	2.08	16,356	1.16
פז אנרגיה	2.04	1,815	1.14
מגה אור	2.04	7,120	1.14
וואן טכנולוגיות	2.03	12,887	1.14
פורמולה מערכות	2.03	2,765	1.13
אאורה	2	49,069	1.12
פיבי	1.99	4,483	1.11
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.98	326,000	0.02
פרטנר	1.97	35,008	1.1
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.94	319,400	-0.1
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.94	319,500	-0.1
חילן	1.93	3,886	1.08
אלוני חץ	1.93	30,335	1.08
ריט 1	1.91	47,937	1.07
סלקום	1.88	33,971	1.05
ארפורט סיטי	1.84	16,914	1.03
רציו יהש	1.84	227,187	1.03
אלקטרה	1.82	492	1.02
קנון	1.81	6,250	1.01
ישראמקו יהש	1.74	432,485	0.97
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.72	284,000	0.01
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.72	284,000	0.01
פוקס	1.59	2,522	0.89
סאפיינס	1.56	9,220	0.87
סלע נדלן	1.56	83,114	0.87
SPOT_USDILS	1.55	256,000	0
מיטב השקעות	1.54	10,102	0.86
ישראל קנדה	1.54	50,860	0.86
אקויטל	1.51	5,698	0.84
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.51	249,000	0.01
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	1.51	249,000	0.01
רמי לוי	1.47	2,592	0.82
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.41	233,000	0.01
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.41	233,000	0.01
ישראכרט	1.32	52,720	0.73
נופר אנרג'י	1.3	7,134	0.73
דנאל	1.26	1,510	0.71
אינרום	1.23	34,435	0.68
סאמיט	1.21	10,437	0.67
נאייקס	1.2	4,479	0.67
רבוע נדלן	1.12	1,607	0.62
ארית תעשיות	1.12	18,637	0.63
בזן	1.09	682,634	0.61
דלתא גליל	1.08	3,355	0.61
אלקו	1.05	3,041	0.58
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.01	167,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.01	167,000	0.01
אלקטרה צריכה	0.97	4,005	0.54
אפריקה מגורים	0.96	1,945	0.53
תורפז	0.94	10,194	0.53
פריורטק	0.9	2,603	0.5
אזורים	0.89	22,518	0.5
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.85	140,000	-0.02
דוראל אנרגיה	0.84	29,041	0.47
איידיאיי ביטוח	0.83	2,359	0.46
יוחננוף	0.82	1,454	0.46
אלקטרה נדלן	0.81	9,875	0.45
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.81	134,000	-0.02
ארגו פרופרטיז	0.8	3,995	0.44
אקרו	0.79	8,899	0.44
מג'יק	0.78	6,121	0.44
מבטח שמיר	0.76	1,543	0.43
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.75	124,000	-0.03
ג'י סיטי	0.72	33,099	0.4
דלק רכב	0.72	15,209	0.4
גב ים	0.7	10,364	0.39
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.67	110,000	-0.03
תמר פטרוליום	0.65	8,967	0.36
ישרס אחזקות	0.62	828	0.35
ישרס	0.62	374	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.61	100,091	0.34
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	-0.02
ריטיילורס	0.59	4,684	0.33
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.56	92,000	-0.01
פרשקובסקי	0.54	2,313	0.3
אופקו	0.54	68,411	0.3
לפידות קפיטל	0.54	3,920	0.3
מקס סטוק	0.52	16,082	0.29
קרסו מוטורס	0.49	6,804	0.27
נטו מלינדה	0.45	1,768	0.25
דניה סיבוס	0.43	1,927	0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.42	0	0.24
ישרוטל	0.42	2,102	0.23
משק אנרגיה	0.41	51,405	0.23
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.4	65,500	-0.02
מימון ישיר	0.37	389	0.21
פלרם	0.37	2,824	0.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.2
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.36	59,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.36	59,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.36	59,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.36	59,000	0
ורידיס	0.33	7,684	0.18
תדיראן גרופ	0.31	969	0.18
נכסים ובנין	0.31	503	0.17
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.31	51,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.31	51,000	0
SPOT_USDILS	0.31	50,849	0
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.3	50,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.3	49,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.3	49,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.3	49,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.3	49,000	0
מספנות ישראל	0.27	1,176	0.15
וילאר	0.27	781	0.15
קרסו נדלן	0.26	4,077	0.14
שוב אנרגיה	0.26	46,911	0.15
איביאי בית השק	0.26	528	0.15
טלסיס	0.26	686	0.15
קבוצת אקרשטיין	0.25	16,264	0.14
דוניץ	0.25	617	0.14
בי קומיוניקיישנס	0.2	4,901	0.11
פלסאון תעשיות	0.19	522	0.11
דלתא מותגים	0.19	1,177	0.1
עמרם	0.18	2,595	0.1
מלם תים	0.16	772	0.09
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.09	15,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.06	10,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-212	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	272	0
פקדון בבנק מסוים	0	479	0
פקדון בבנק מסוים	0	180	0
פקדון בבנק מסוים	-2.74	-1,528,828	-1.53