MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.06	-5.3
תחילת השנה	11.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	10.27	2,291,000	-0.01
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	8.87	1,978,000	-0.11
SPOT_USDILS	7.71	1,720,000	-0.01
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	6.6	1,472,000	-0.02
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	5.29	1,180,000	-0.04
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.24	1,168,000	-0.01
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.03	899,000	-0.01
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	3.97	886,000	-0.07
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.85	858,000	-0.06
F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00	3.74	835,000	0.01
מגה אור	2.68	7,060	1.91
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.61	583,000	-0.01
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	2.45	546,000	-0.01
הבורסה לניע בתא	2.41	18,063	1.71
אל על	2.4	104,267	1.71
פרטנר	2.32	42,889	1.65
מיטב השקעות	2.22	13,636	1.58
F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.22	496,000	0
מטריקס	2.21	11,253	1.57
פורמולה מערכות	2.2	2,908	1.56
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.13	475,000	-0.02
פיבי	2.1	5,606	1.49
שיכון ובינוי	2.07	80,121	1.47
פז אנרגיה	2.01	1,999	1.43
סלקום	2	37,945	1.42
בית שמש	1.99	1,887	1.42
קנון	1.97	6,673	1.4
ריט 1	1.96	51,136	1.39
אנרג'יקס	1.96	86,499	1.39
אלקטרה	1.95	12,723	1.39
רציו יהש	1.93	287,911	1.37
ישראמקו יהש	1.92	556,369	1.37
אנרג'יאן	1.91	34,259	1.36
וואן טכנולוגיות	1.91	15,459	1.36
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	1.91	427,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	1.89	421,097	1.34
חילן	1.89	5,104	1.35
ארפורט סיטי	1.89	21,571	1.34
אלוני חץ	1.87	33,908	1.33
ישראכרט	1.81	82,263	1.28
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.69	377,000	0
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.68	374,000	-0.01
תורפז	1.66	17,896	1.18
אאורה	1.62	56,702	1.15
ישראל קנדה	1.62	69,711	1.15
דוראל אנרגיה	1.61	31,207	1.14
סלע נדלן	1.6	96,491	1.14
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.6	356,000	-0.02
חברה לישראל	1.59	1,226	1.13
אשטרום קבוצה	1.56	15,789	1.11
ארית תעשיות	1.49	23,145	1.06
אקויטל	1.4	6,123	0.99
רמי לוי	1.38	2,786	0.98
נופר אנרג'י	1.36	8,625	0.97
אינרום	1.34	43,144	0.95
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.3	290,000	-0.02
מקס סטוק	1.25	34,716	0.89
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.25	279,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.2	267,000	-0.02
פוקס	1.19	2,710	0.85
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.18	264,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.18	263,000	-0.02
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.18	263,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.13	251,000	-0.02
נאייקס	1.12	4,936	0.8
F_051125_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.12	249,000	-0.02
דנאל	1.07	1,614	0.76
מג'יק	1.02	8,770	0.73
ישרוטל	1	4,544	0.71
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1	224,000	-0.02
מבטח שמיר	0.99	1,722	0.71
בזן	0.99	712,860	0.71
סאמיט	0.98	11,219	0.7
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.97	217,000	0
איידיאיי ביטוח	0.95	2,788	0.67
מור השקעות	0.94	11,837	0.67
גב ים	0.93	17,089	0.66
ארגו פרופרטיז	0.92	5,060	0.66
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.92	206,000	-0.01
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.92	205,000	-0.01
דלתא גליל	0.88	3,609	0.63
אלקו	0.87	3,358	0.62
משק אנרגיה	0.86	73,708	0.61
פריורטק	0.86	2,799	0.61
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.85	190,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.85	190,000	0
גילת	0.84	14,488	0.6
אפריקה מגורים	0.81	2,091	0.58
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.79	177,000	-0.01
נטו מלינדה	0.78	3,659	0.55
דניה סיבוס	0.75	3,758	0.53
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.75	167,000	0
רבוע נדלן	0.72	1,295	0.51
אלקטרה נדלן	0.71	10,646	0.5
לפידות קפיטל	0.7	5,147	0.5
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.7	157,000	-0.01
אלקטרה צריכה	0.65	4,301	0.47
אזורים	0.63	24,197	0.45
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.63	141,000	0
אקרו	0.62	9,565	0.44
תמר פטרוליום	0.61	11,408	0.43
קרסו מוטורס	0.6	12,106	0.43
יוחננוף	0.56	1,172	0.4
פרשקובסקי	0.55	2,476	0.39
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.51	114,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.5	112,000	0
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.5	112,000	0
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.49	110,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.45	100,000	0
ישרס אחזקות	0.43	667	0.3
ורידיס	0.42	8,257	0.3
ישרס	0.42	301	0.3
דלק רכב	0.42	12,258	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	0.29
ג'י סיטי	0.35	31,367	0.25
איביאי בית השק	0.33	793	0.24
אופקו	0.32	55,135	0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	0.22
נכסים ובנין	0.31	560	0.22
ריטיילורס	0.3	5,038	0.21
דוניץ	0.3	782	0.21
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.3	66,000	0
עמרם	0.29	5,080	0.2
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.29	65,000	-0.01
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.29	65,000	0
מספנות ישראל	0.28	1,264	0.2
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.28	63,000	-0.01
רימון	0.27	2,137	0.19
שוב אנרגיה	0.26	50,410	0.18
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.26	59,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.24	52,432	0
קבוצת אקרשטיין	0.23	18,050	0.16
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.23	51,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.22	0	0.16
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.22	49,000	0
קרסו נדלן	0.21	3,952	0.15
וילאר	0.2	839	0.14
פלרם	0.17	2,276	0.12
דלתא מותגים	0.16	948	0.11
מלם תים	0.16	830	0.11
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.14	31,700	0
פקדון בבנק מסוים	0.13	28,191	0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	0.07
אמפא	0.04	1,594	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	542	0
פקדון בבנק מסוים	0	-264	0
פקדון בבנק מסוים	0	-211	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	120	0
סאפיינס	0	9,468	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.83	-409,074	0
פקדון בבנק מסוים	-3.92	-2,785,610	-2.79