MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-0.26
תחילת השנה	14.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	11.88	3,603,000	-0.05
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.84	1,769,000	-0.47
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.51	1,366,000	-0.07
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,108,500	-0.32
נופר אנרג'י	3.18	10,242	2.72
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.11	943,500	-0.27
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	3.11	943,000	-0.25
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.11	943,000	-0.25
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.1	939,000	-0.27
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.06	929,000	-0.18
דוראל אנרגיה	3.02	26,947	2.59
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.98	903,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.9	878,000	-0.25
אנרג'יקס	2.61	82,654	2.23
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.51	762,000	-0.18
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.51	762,000	-0.06
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.47	750,000	-0.2
מיטב השקעות	2.39	12,365	2.05
בית שמש	2.34	2,232	2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.28	0	1.95
פתאל החזקות	2.25	2,325	1.93
שיכון ובינוי	2.15	84,485	1.84
פרטנר	2.13	43,548	1.82
משק אנרגיה	2.03	110,796	1.74
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.99	603,000	-0.18
פז אנרגיה	1.94	1,980	1.66
מקס סטוק	1.93	42,621	1.65
מבנה	1.93	110,302	1.65
חברה לישראל	1.9	1,706	1.63
מטריקס	1.89	18,117	1.62
תורפז	1.85	21,859	1.58
אלוני חץ	1.85	45,172	1.58
פיבי	1.85	5,143	1.59
ריט 1	1.81	66,736	1.55
אלקטרה	1.8	14,626	1.54
אל על	1.77	113,919	1.51
חילן	1.76	7,001	1.51
אמות	1.7	75,836	1.46
סלקום	1.69	39,875	1.45
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.68	510,000	0
גילת	1.67	28,542	1.43
ישראמקו יהש	1.65	693,428	1.41
SPOT_USDILS	1.65	499,000	-0.01
אנרג'יאן	1.63	46,214	1.4
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.63	494,000	-0.14
רציו יהש	1.57	301,971	1.34
ישראל קנדה	1.55	62,707	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.52	0	1.3
בזן	1.49	747,860	1.27
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.49	451,000	-0.05
פורמולה מערכות	1.46	3,360	1.25
אשטרום קבוצה	1.44	16,954	1.23
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.43	433,500	-0.1
נאייקס	1.35	5,436	1.15
וואן טכנולוגיות	1.33	16,924	1.14
רמי לוי	1.32	2,922	1.13
SPOT_USDILS	1.27	385,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	-0.07
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	-0.07
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	-0.05
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.24	376,000	-0.05
סלע נדלן	1.21	102,029	1.03
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.21	366,000	-0.06
אינרום	1.18	36,416	1.01
אאורה	1.17	53,534	1
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.17	356,000	-0.06
ארגו פרופרטיז	1.16	7,082	0.99
ארפורט סיטי	1.15	18,590	0.99
ארית תעשיות	1.12	27,422	0.96
גב ים	1.11	23,390	0.95
ג'נריישן קפיטל	1.1	319,626	0.94
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.1	334,000	-0.1
מבטח שמיר	1.09	1,925	0.94
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.09	329,000	-0.03
ישרוטל	1.08	6,366	0.92
פוקס	1.04	2,851	0.89
פריורטק	1.04	2,976	0.89
ישראכרט	1.03	69,051	0.88
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.03	311,700	-0.1
קווליטאו	0.99	1,226	0.85
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.96	291,000	-0.08
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.94	285,000	-0.07
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.94	285,000	-0.08
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.94	284,000	-0.07
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.93	282,000	-0.02
קיסטון אינפרא	0.89	36,433	0.77
דנאל	0.88	1,578	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.86	0	0.73
מור השקעות	0.86	15,512	0.74
איביאי בית השק	0.86	1,343	0.74
ורידיס	0.82	13,838	0.7
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.82	250,000	0
רבוע נדלן	0.81	1,768	0.7
איידיאיי ביטוח	0.81	3,084	0.69
נטו מלינדה	0.8	3,837	0.69
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.8	243,600	-0.08
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.76	229,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.76	229,000	-0.03
איילון	0.74	3,658	0.63
דניה סיבוס	0.71	4,184	0.61
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.7	213,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.68	206,000	-0.05
רימון	0.67	4,322	0.57
אלקטרה נדלן	0.64	11,165	0.55
אקויטל	0.6	4,624	0.52
יוחננוף	0.58	1,229	0.5
קרסו מוטורס	0.55	13,704	0.47
אקונרג'י	0.55	6,564	0.47
אפי נכסים	0.54	2,196	0.46
סקופ	0.54	1,578	0.47
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.54	165,000	-0.02
סאמיט	0.52	8,826	0.45
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.52	158,000	-0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.52	157,000	0
דלתא גליל	0.51	2,851	0.44
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.49	150,000	-0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.49	149,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.48	145,500	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.46	0	0.39
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.46	139,000	0
אפריקה מגורים	0.45	1,646	0.38
אקרו	0.44	7,692	0.37
אלקו	0.42	2,433	0.36
אזורים	0.42	21,563	0.36
אייאיאס	0.41	504	0.35
אר פי אופטיקל	0.4	8,127	0.34
שוב אנרגיה	0.39	85,702	0.33
לפידות קפיטל	0.38	4,049	0.32
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.38	116,000	0
פרשקובסקי	0.37	2,035	0.32
עמרם	0.34	7,104	0.29
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.34	104,000	-0.02
להב	0.32	23,318	0.28
ישרס	0.29	299	0.25
אופקו	0.26	57,792	0.23
אמפא	0.24	12,037	0.21
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.24	73,000	-0.02
מספנות ישראל	0.23	1,325	0.2
נכסים ובנין	0.23	587	0.2
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.21	63,000	-0.02
תמר פטרוליום	0.2	6,627	0.17
קבוצת אקרשטיין	0.19	18,357	0.16
וילאר	0.19	879	0.16
דלתא מותגים	0.18	1,327	0.16
ווישור גלובלטק	0.16	7,776	0.14
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	50,000	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.15	44,000	-0.01
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.15	44,000	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.13	39,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.12	35,000	-0.01
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.12	35,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.11	32,000	0
יוניברסל מוטורס	0.07	2,046	0.06
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.07	22,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.06	19,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-12,712	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.12