MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.34	-9.11
תחילת השנה	36.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	8.94	1,168,000	-0.15
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.94	1,168,000	-0.15
SPOT_USDILS	6.6	863,000	0
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	5.74	750,000	-0.1
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.74	750,000	-0.1
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	5.5	719,000	-0.24
SPOT_USDILS	5.49	717,000	0
SPOT_USDILS	5.36	699,964	0
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.09	535,000	-0.04
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	4.09	534,000	0
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.75	490,000	-0.12
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.66	478,000	0
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.44	450,000	-0.02
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.24	424,000	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.23	0	1.42
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.57	335,650	-0.13
שיכון ובינוי	2.54	66,291	1.12
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.44	319,400	-0.11
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.44	319,500	-0.11
הבורסה לניע בתא	2.41	16,333	1.06
מגדל ביטוח	2.32	109,990	1.02
אשטרום קבוצה	2.28	13,064	1
נקסט ויז'ן	2.26	7,926	1
מטריקס	2.21	8,287	0.97
פורמולה מערכות	2.15	2,209	0.95
אאורה	2.15	39,191	0.94
אל על	2.08	69,251	0.91
פיבי	2.04	3,580	0.9
פז אנרגיה	2.03	1,449	0.89
מגה אור	2.03	5,687	0.89
וואן טכנולוגיות	2.03	10,292	0.89
חילן	2.02	3,103	0.89
אנרג'יקס	2.01	71,187	0.89
רציו יהש	1.99	181,453	0.88
ריט 1	1.97	38,287	0.87
SPOT_USDILS	1.95	255,000	0
אלקטרה	1.93	393	0.85
בית שמש	1.92	1,508	0.85
אלוני חץ	1.92	24,228	0.85
ארפורט סיטי	1.89	13,509	0.83
ישראמקו יהש	1.8	345,423	0.79
סלקום	1.68	27,132	0.74
ישראכרט	1.66	42,107	0.73
סאפיינס	1.65	7,364	0.73
סלע נדלן	1.65	66,383	0.73
פרטנר	1.62	27,961	0.71
אקויטל	1.61	4,551	0.71
קנון	1.57	4,992	0.69
פוקס	1.54	2,014	0.68
רמי לוי	1.53	2,070	0.67
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.51	197,000	-0.06
ישראל קנדה	1.4	40,621	0.62
נאייקס	1.38	3,577	0.61
מיטב השקעות	1.36	8,068	0.6
דנאל	1.32	1,206	0.58
אינרום	1.31	27,503	0.58
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.26	165,000	-0.03
נופר אנרג'י	1.21	5,698	0.53
סאמיט	1.16	8,336	0.51
רבוע נדלן	1.13	1,283	0.5
בזן	1.12	545,215	0.5
דלתא גליל	1.09	2,679	0.48
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.07	140,000	-0.02
אפריקה מגורים	1.06	1,553	0.47
אלקו	1.03	2,428	0.45
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.03	134,000	-0.02
אזורים	0.97	17,985	0.43
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.96	125,000	-0.04
אלקטרה צריכה	0.95	3,199	0.42
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.95	124,000	-0.03
איידיאיי ביטוח	0.94	1,884	0.41
פריורטק	0.94	2,079	0.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.92	0	0.4
אלקטרה נדלן	0.9	7,887	0.39
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	0.9	118,000	-0.01
ארגו פרופרטיז	0.89	3,190	0.39
אקרו	0.89	7,107	0.39
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.86	112,500	-0.03
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.84	110,000	-0.04
יוחננוף	0.81	1,161	0.36
דוראל אנרגיה	0.81	23,195	0.36
ג'י סיטי	0.8	26,436	0.35
מבטח שמיר	0.79	1,232	0.35
דלק רכב	0.78	12,147	0.34
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.77	100,000	-0.02
תורפז	0.75	8,142	0.33
מג'יק	0.72	4,889	0.31
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.7	92,000	-0.02
ישרס אחזקות	0.69	661	0.3
ארית תעשיות	0.69	14,885	0.3
גב ים	0.69	8,277	0.31
תמר פטרוליום	0.67	7,162	0.3
ישרס	0.65	298	0.29
לפידות קפיטל	0.58	3,131	0.25
אופקו	0.55	54,639	0.24
ריטיילורס	0.55	3,741	0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.54	0	0.24
פרשקובסקי	0.5	1,847	0.22
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.5	65,500	-0.02
מקס סטוק	0.47	12,844	0.21
נטו מלינדה	0.44	1,412	0.2
דניה סיבוס	0.43	1,539	0.19
פלרם	0.43	2,255	0.19
קרסו מוטורס	0.41	5,434	0.18
מימון ישיר	0.41	311	0.18
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.38	50,000	-0.02
ורידיס	0.37	6,137	0.16
ישרוטל	0.36	1,679	0.16
משק אנרגיה	0.35	41,057	0.15
תדיראן גרופ	0.32	774	0.14
מספנות ישראל	0.31	939	0.14
נכסים ובנין	0.31	402	0.14
קרסו נדלן	0.3	3,256	0.13
וילאר	0.3	624	0.13
טלסיס	0.28	548	0.12
קבוצת אקרשטיין	0.27	12,990	0.12
דוניץ	0.27	493	0.12
שוב אנרגיה	0.26	37,467	0.11
איביאי בית השק	0.24	421	0.11
פלסאון תעשיות	0.23	417	0.1
דלתא מותגים	0.22	940	0.1
בי קומיוניקיישנס	0.18	3,914	0.08
עמרם	0.18	2,073	0.08
מלם תים	0.14	617	0.06
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.11	15,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.08	10,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.07	8,829	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	950	0
פקדון בבנק מסוים	0	-481	0
פקדון בבנק מסוים	0	-254	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	982	0
פקדון בבנק מסוים	0	598	0
פקדון בבנק מסוים	-1.43	-631,494	-0.63