MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

156.98

מחיר קנייה

156.98

-1.89%

% החודש:-2.38%
% השנה:-8.45%
% 3 חודשים:-2.94%
% 12 חודשים:-5.44%
סטיית תקן (שנה):20.16
שארפ (שנה):-0.3

מספר נייר: 5135090
מטבע: דולר
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 78.29
סיווג על: מניות בארץ
סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: Mid Cap
מדד השוואה: מדד ת"א 90
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/04/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

194.43

154.82

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.14	-2.79
תחילת השנה	12.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	10.63	2,864,000	0
SPOT_USDILS	8.63	2,327,000	0.01
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.06	1,902,000	0.02
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.16	1,660,000	0.2
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.33	1,437,000	0.09
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,320,000	0.04
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.82	1,298,000	-0.01
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.58	964,000	0
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.47	934,500	-0.05
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.45	929,000	0.1
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.17	855,000	0.05
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.83	762,000	0.05
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.83	762,000	0.02
מטריקס	2.68	19,642	2.16
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.59	699,000	0.01
אל על	2.51	118,776	2.03
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.46	662,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.32	625,000	0.07
בזן	2.24	853,195	1.81
פז אנרגיה	2.22	2,060	1.79
פיבי	2.22	5,754	1.79
אמות	2.16	89,402	1.75
מקס סטוק	2.13	45,168	1.71
פתאל החזקות	2.11	2,393	1.71
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.1	566,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.08	561,000	0.01
חילן	2.07	6,913	1.67
ריט 1	2.06	76,985	1.66
מבנה	2.04	127,521	1.64
אלוני חץ	2.04	51,594	1.65
אלקטרה	2.02	13,857	1.63
פרטנר	2.01	43,945	1.62
שיכון ובינוי	2	90,669	1.61
אנרג'יאן	1.9	51,460	1.53
משק אנרגיה	1.85	143,202	1.5
תורפז	1.85	26,274	1.49
דוראל אנרגיה	1.84	22,655	1.48
בית שמש	1.81	1,913	1.46
ג'נריישן קפיטל	1.79	579,394	1.44
ישראמקו יהש	1.79	699,671	1.44
מיטב השקעות	1.77	11,998	1.43
אנרג'יקס	1.74	68,318	1.4
רציו יהש	1.74	298,148	1.4
סלקום	1.73	39,443	1.4
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.68	451,500	0
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.64	443,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.61	433,000	0
נופר אנרג'י	1.58	7,688	1.27
פורמולה מערכות	1.58	3,319	1.27
וואן טכנולוגיות	1.43	16,710	1.15
חברה לישראל	1.41	13,481	1.14
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.4	376,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.4	376,000	-0.02
ישראל קנדה	1.38	77,392	1.11
נאייקס	1.3	6,709	1.05
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.3	350,000	0
פריורטק	1.29	3,673	1.04
רמי לוי	1.26	2,885	1.01
קיסטון אינפרא	1.21	47,113	0.98
גילת	1.19	33,005	0.96
סלע נדלן	1.17	107,324	0.94
אאורה	1.17	52,642	0.94
אשטרום קבוצה	1.16	16,740	0.94
ארגו פרופרטיז	1.15	7,066	0.93
פוקס	1.14	2,815	0.92
אינרום	1.13	35,978	0.91
ארפורט סיטי	1.09	16,387	0.88
ורידיס	1.09	18,220	0.88
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.09	293,000	0
איילון	1.08	5,076	0.87
גב ים	1.08	23,101	0.87
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.08	291,000	-0.03
ישרוטל	1.04	6,290	0.84
מבטח שמיר	1	2,071	0.8
איידיאיי ביטוח	0.99	3,046	0.8
ישראכרט	0.94	67,074	0.76
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.88	238,000	0
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.88	238,000	0
קווליטאו	0.86	2,120	0.7
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.85	229,000	-0.01
אקונרג'י	0.83	10,907	0.67
רימון	0.83	5,696	0.67
אקויטל	0.81	6,088	0.66
מור השקעות	0.78	15,301	0.63
דנאל	0.77	1,457	0.62
סקופ	0.76	2,078	0.61
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.76	206,000	0
סאמיט	0.7	11,620	0.56
איביאי בית השק	0.69	1,331	0.56
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.66	179,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.66	179,000	-0.01
רבוע נדלן	0.65	1,746	0.52
SPOT_USDILS	0.65	174,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.51
אפריקה מגורים	0.63	2,167	0.51
אייאיאס	0.63	731	0.51
דלתא גליל	0.63	2,816	0.51
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.61	165,000	0
שוב אנרגיה	0.59	112,823	0.47
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.56	150,000	-0.01
נטו מלינדה	0.55	3,789	0.44
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.55	149,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.55	149,000	-0.01
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.55	148,000	-0.01
אר פי אופטיקל	0.53	12,005	0.43
ארית תעשיות	0.53	27,075	0.43
יוחננוף	0.51	1,214	0.42
אלקו	0.51	3,193	0.41
אפי נכסים	0.48	2,169	0.38
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.46	125,000	0
דניה סיבוס	0.44	3,358	0.36
SPOT_USDILS	0.44	118,901	0
להב	0.43	30,697	0.35
אזורים	0.43	20,718	0.35
לפידות קפיטל	0.39	3,978	0.32
אקרו	0.37	7,595	0.3
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.34	91,000	0
פרשקובסקי	0.33	2,012	0.26
קרסו מוטורס	0.33	10,149	0.27
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.33	89,000	0
אלקטרה נדלן	0.31	11,025	0.25
עמרם	0.31	7,014	0.25
אופקו	0.3	55,798	0.24
ישרס	0.27	269	0.22
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.26	69,500	0
תמר פטרוליום	0.2	5,843	0.16
נכסים ובנין	0.2	580	0.16
יוניברסל מוטורס	0.18	5,195	0.15
ווישור גלובלטק	0.18	10,638	0.15
דלתא מותגים	0.18	1,310	0.15
אמפא	0.18	11,886	0.14
וילאר	0.18	830	0.14
מספנות ישראל	0.16	1,309	0.13
קבוצת אקרשטיין	0.16	18,127	0.13
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.16	44,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.12
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.14	39,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	-1.18	0	-0.96