MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.07	-0.36
תחילת השנה	41.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	16.45	2,882,000	0.01
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	6.67	1,168,000	-0.05
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	5.11	895,000	-0.03
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	4.89	856,000	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	4.1	719,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.46	605,587	0
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.34	586,000	-0.02
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	3.28	575,000	-0.02
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.12	546,000	0.01
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.05	535,000	-0.03
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	3.02	529,000	-0.03
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.57	450,000	-0.01
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.45	430,000	-0.01
אל על	2.43	93,409	1.41
בית שמש	2.4	2,048	1.39
הבורסה לניע בתא	2.35	17,867	1.36
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	2.33	408,000	0
מגדל ביטוח	2.3	115,865	1.33
סאפיינס	2.24	9,115	1.3
נקסט ויז'ן	2.22	8,566	1.28
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.17	381,000	-0.02
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	2.17	381,000	-0.01
אלוני חץ	2.16	31,951	1.25
ריט 1	2.14	50,532	1.24
פורמולה מערכות	2.13	2,675	1.23
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.13	374,000	0
ישראמקו יהש	2.12	498,725	1.23
אנרג'יקס	2.11	85,602	1.22
מגה אור	2.09	6,738	1.21
מיטב השקעות	2.08	12,838	1.21
פרטנר	2.06	37,608	1.19
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2	350,000	-0.02
פז אנרגיה	1.99	1,699	1.15
ארפורט סיטי	1.98	18,703	1.15
רציו יהש	1.94	246,683	1.12
פיבי	1.94	4,463	1.12
סלקום	1.89	33,247	1.1
חילן	1.86	4,209	1.08
מטריקס	1.86	9,258	1.08
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.86	326,000	-0.01
וואן טכנולוגיות	1.84	13,168	1.07
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.81	317,000	-0.03
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.81	317,000	-0.03
אשטרום קבוצה	1.8	14,955	1.04
שיכון ובינוי	1.78	68,278	1.03
אלקטרה	1.77	533	1.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.73	0	1
אאורה	1.69	44,633	0.98
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.62	284,000	-0.01
סלע נדלן	1.58	84,758	0.91
ארית תעשיות	1.56	20,360	0.9
ישראל קנדה	1.55	61,323	0.9
קנון	1.5	5,870	0.87
פוקס	1.44	2,384	0.84
נאייקס	1.44	5,292	0.84
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.42	249,000	-0.01
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	1.42	249,000	-0.01
אקויטל	1.35	5,386	0.79
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.33	233,000	-0.01
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.33	233,000	-0.01
נופר אנרג'י	1.32	7,271	0.77
רמי לוי	1.29	2,450	0.75
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.28	225,000	-0.01
ישראכרט	1.26	54,441	0.73
דנאל	1.24	1,419	0.72
תורפז	1.15	13,468	0.67
אינרום	1.14	30,355	0.66
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.12	196,000	-0.02
סאמיט	1.09	9,867	0.63
גב ים	1.02	15,032	0.59
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.01	177,000	-0.02
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.01	177,000	-0.02
בזן	0.97	626,845	0.56
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.96	169,000	-0.02
רבוע נדלן	0.95	1,519	0.55
דלתא גליל	0.95	3,173	0.55
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.95	167,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.95	167,000	0
מג'יק	0.9	7,715	0.52
תמר פטרוליום	0.89	11,302	0.51
אלקו	0.87	2,954	0.5
איידיאיי ביטוח	0.86	2,453	0.5
פריורטק	0.84	2,461	0.48
אפריקה מגורים	0.83	1,840	0.48
אלקטרה נדלן	0.81	9,359	0.47
ארגו פרופרטיז	0.81	4,204	0.47
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.81	141,120	-0.01
דוראל אנרגיה	0.8	27,452	0.47
מקס סטוק	0.8	22,346	0.46
אלקטרה צריכה	0.75	3,787	0.44
אזורים	0.74	21,286	0.43
מבטח שמיר	0.72	1,515	0.42
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.72	127,000	-0.02
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.72	127,000	-0.02
ישרוטל	0.71	3,324	0.41
אקרו	0.68	8,413	0.39
יוחננוף	0.65	1,374	0.38
ריטיילורס	0.65	5,910	0.38
קרסו מוטורס	0.63	9,009	0.37
לפידות קפיטל	0.63	4,528	0.36
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.63	110,000	0
דניה סיבוס	0.62	2,902	0.36
ג'י סיטי	0.62	29,863	0.36
דלק רכב	0.61	14,377	0.35
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.57	100,000	-0.03
נטו מלינדה	0.55	2,414	0.32
אופקו	0.55	64,668	0.32
ישרס	0.54	353	0.31
פרשקובסקי	0.5	2,185	0.29
ישרס אחזקות	0.5	782	0.29
משק אנרגיה	0.46	48,592	0.27
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.37	65,500	-0.02
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.36	63,000	0
פלרם	0.35	2,669	0.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	0.2
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.34	59,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.34	59,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.34	59,000	0
נכסים ובנין	0.33	476	0.19
מימון ישיר	0.31	368	0.18
ורידיס	0.29	7,263	0.17
טלסיס	0.29	885	0.17
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.29	51,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.29	51,000	0
דוניץ	0.28	658	0.16
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.28	49,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.28	49,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.28	49,000	0
איביאי בית השק	0.26	667	0.15
תדיראן גרופ	0.26	891	0.15
עמרם	0.25	3,811	0.14
מספנות ישראל	0.24	1,111	0.14
קבוצת אקרשטיין	0.24	15,878	0.14
וילאר	0.24	738	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.23	40,087	0.13
קרסו נדלן	0.21	3,477	0.12
שוב אנרגיה	0.19	44,344	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.18	4,643	0.1
דלתא מותגים	0.18	1,112	0.11
פלסאון תעשיות	0.17	493	0.1
מלם תים	0.15	730	0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	5,203	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-219	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	445	0
פקדון בבנק מסוים	0	775	0
פקדון בבנק מסוים	-1.68	-971,469	-0.97