MTF מחקה ת"א-90 נקובה $

מחיר פדיון

171.32

מחיר קנייה

171.32

0.58%

% החודש:-4.92%
% השנה:-5.31%
% 3 חודשים:-4.19%
% 12 חודשים:8.91%
סטיית תקן (שנה):21.33
שארפ (שנה):0.92

מספר נייר: 5135090
מטבע: דולר
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 85.55
סיווג על: מניות בארץ
סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: Mid Cap
מדד השוואה: מדד ת"א 90
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/04/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

194.43

137.69

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.04	0.73
תחילת השנה	15.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	8.55	2,122,000	-0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.97	1,978,000	-0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.12	1,769,000	0.12
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.6	1,391,000	-0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.51	1,121,000	0.02
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	4.46	1,108,500	0.05
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.09	1,015,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.8	943,500	0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.78	939,000	0.04
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.54	878,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.54	878,000	0.04
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.51	872,000	-0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.49	867,000	0.01
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.18	790,000	-0.01
מגה אור	3.14	4,919	2.46
דוראל אנרגיה	3.06	40,725	2.4
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.02	750,000	0.05
הבורסה לניע בתא	2.74	15,503	2.15
קנון	2.47	7,498	1.94
אנרג'יקס	2.44	101,496	1.92
פיבי	2.44	6,339	1.91
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.43	603,000	0.02
פז אנרגיה	2.27	2,301	1.78
פרטנר	2.09	46,879	1.64
אנרג'יאן	2.06	44,060	1.61
חברה לישראל	2.04	1,825	1.6
ישראמקו יהש	2.03	751,245	1.59
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.99	494,000	0.02
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.95	483,000	0.03
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.93	478,000	0
מיטב השקעות	1.92	13,726	1.51
גילת	1.9	31,963	1.49
מטריקס	1.9	17,128	1.49
בית שמש	1.89	2,119	1.49
נופר אנרג'י	1.89	9,926	1.49
תורפז	1.86	23,362	1.46
סלקום	1.84	42,536	1.44
שיכון ובינוי	1.82	86,983	1.43
אלוני חץ	1.81	42,178	1.42
רציו יהש	1.79	322,627	1.4
ריט 1	1.74	60,848	1.37
אאורה	1.72	70,884	1.35
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.71	424,000	0
אל על	1.7	97,337	1.34
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.69	419,000	0.01
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.68	417,000	0.01
אלקטרה	1.67	14,651	1.31
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.66	412,000	0
ארית תעשיות	1.64	28,338	1.29
ישראכרט	1.63	92,201	1.28
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.62	403,000	0.01
אשטרום קבוצה	1.58	18,116	1.24
פורמולה מערכות	1.57	3,249	1.23
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.54	383,000	0.03
משק אנרגיה	1.53	110,193	1.2
רמי לוי	1.5	3,123	1.18
חילן	1.48	5,985	1.16
מקס סטוק	1.43	42,237	1.12
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.43	356,000	-0.03
ארפורט סיטי	1.41	20,784	1.11
ישראל קנדה	1.39	62,496	1.09
בזן	1.38	799,016	1.08
וואן טכנולוגיות	1.35	18,033	1.06
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.35	334,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.35	334,000	0.01
ישרוטל	1.28	6,798	1
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.26	311,700	0.01
נאייקס	1.25	5,534	0.98
אינרום	1.22	38,879	0.96
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.21	300,038	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.17	291,000	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.15	286,000	0.02
סלע נדלן	1.12	86,817	0.88
אקויטל	1.12	6,589	0.88
גב ים	1.06	23,319	0.84
פוקס	1.05	3,039	0.82
פריורטק	1.03	3,153	0.81
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.01	250,000	0.01
דנאל	0.99	1,746	0.78
מבטח שמיר	0.98	2,058	0.77
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.98	243,600	0.01
רבוע נדלן	0.96	1,937	0.75
ארגו פרופרטיז	0.93	5,672	0.73
דניה סיבוס	0.92	4,460	0.72
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.89	221,000	0.02
איידיאיי ביטוח	0.88	3,296	0.69
סאמיט	0.86	12,574	0.68
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.85	210,000	0
דלתא גליל	0.84	4,052	0.66
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.81	201,000	0.01
נטו מלינדה	0.8	4,102	0.63
אלקטרה נדלן	0.79	11,931	0.62
מור השקעות	0.75	16,616	0.59
אפריקה מגורים	0.72	2,345	0.56
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.71	177,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.68	169,000	0
לפידות קפיטל	0.65	5,769	0.51
אזורים	0.65	27,118	0.51
ג'י סיטי	0.64	43,058	0.5
יוחננוף	0.61	1,314	0.48
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.6	149,000	0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.59	145,500	0
איביאי בית השק	0.57	1,375	0.45
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.57	141,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.57	141,000	0.01
קרסו מוטורס	0.56	14,640	0.44
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.56	139,000	0
פרשקובסקי	0.54	2,898	0.42
תמר פטרוליום	0.5	11,127	0.39
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	124,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.48	119,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	119,000	0.01
אלקו	0.47	2,823	0.37
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.47	116,000	0.01
דלק רכב	0.47	18,316	0.37
ורידיס	0.46	9,253	0.36
ישרס	0.46	449	0.36
רימון	0.44	3,079	0.35
אקרו	0.44	8,219	0.35
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.44	110,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.44	110,000	0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.43	108,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.32
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.4	100,000	0.01
עמרם	0.38	7,591	0.29
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.37	91,000	0
אלקטרה צריכה	0.34	3,614	0.27
ריטיילורס	0.33	7,530	0.26
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.33	83,000	0
ישרס אחזקות	0.29	748	0.23
אופקו	0.28	61,747	0.22
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.28	70,000	0
דוניץ	0.27	972	0.21
נכסים ובנין	0.27	629	0.21
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.25	63,000	0
שוב אנרגיה	0.23	56,490	0.18
קבוצת אקרשטיין	0.21	20,228	0.16
וילאר	0.21	942	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.2	0	0.16
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
מספנות ישראל	0.19	1,063	0.15
קרסו נדלן	0.19	4,429	0.15
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.18	44,000	0
פלרם	0.16	2,551	0.13
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.16	39,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.15	37,000	0
דלתא מותגים	0.13	1,064	0.11
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.13	32,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.12	29,000	0
מלם תים	0.1	930	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.09	0	0.07
אמפא	0.09	5,002	0.07
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.09	22,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.08	19,500	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.07	17,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.06	14,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.06	16,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
יוניברסל מוטורס	0.05	1,407	0.04
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.03	7,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-63,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.28	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.36	0	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.98	0	-0.77
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-243,600	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-311,700	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-494,000	-0.03
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-3.8	-943,500	-0.05
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-4.46	-1,108,500	-0.06