מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

119.36

מחיר קנייה

119.36

0.13%

% החודש:0.37%
% השנה:3.04%
% 3 חודשים:0.89%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):7.53
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	81.66	23,254,932	25.65
מניות	40	8.52	64,373	2.67
פיקדונות בבנק	3	6.72	734,980	2.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	1.25	452,170	0.39
תעודות חוב	1	1.18	105,000	0.37
אג"ח להמרה	2	0.74	229,390	0.23
כתב אופציה	3	0.25	3,667	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.17	1,339	0.02
סה"כ	157	100.49	24,845,851	31.46

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

יו.אמ.איץ' אגח א

תומר אנרגיה אגח א

תמר פטרו אגח א

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.06	541,527	1.9
יו.אמ.איץ' אגח א	4.64	1,350,020	1.46
תומר אנרגיה אגח א	4.07	1,300,001	1.28
תמר פטרו אגח א	3.92	1,275,001	1.23
אלה פקדון אגח ד	3.9	1,200,001	1.22
אלה פקדון אגח ט	3.53	1,101,039	1.11
אלביט מערכות אגח ד	3.15	1,040,000	0.99
רציו מימון אגח ד	2.84	836,307	0.89
סאמיט אגח יג	2.75	852,000	0.86
אקסטל אגח ה	2.42	750,000	0.76
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	2.1	159,000	0.66
סיאון אגח א	2.09	676,044	0.66
דלתא גליל אגח ו	1.85	600,001	0.58
רני צים אגח ד	1.74	540,000	0.55
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.73	150,000	0.54
ישראמקו אגח ב	1.57	500,001	0.49
לייטסטון אגח ו	1.52	470,000	0.48
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.49	135,000	0.47
דה לסר אגח ט	1.23	350,000	0.39
נמקו אגח ה	1.22	369,341	0.38
אלביט מע נעמ-1ל	1.18	105,000	0.37
שובל אגח ב	1.12	346,000	0.35
סאפיינס אגח ב	1.07	340,001	0.34
אנקור פרופ אגח ג	1.03	307,339	0.32
יובלים אגח ה	0.97	300,000	0.3
חברה לישראל אגח 13	0.97	300,001	0.3
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.86	80,000	0.27
קופרליין אגח ד	0.81	250,000	0.26
יוזמות אגח א	0.81	251,000	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.78	229,275	0.24
אבגול אגח ד	0.77	250,001	0.24
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.76	70,000	0.24
אקסטל אגח ד	0.72	221,853	0.23
מז טפ הנ אגח 67	0.72	215,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	220,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.64	191,972	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.6	188,421	0.19
פועלים אגח 100	0.6	200,000	0.19
פריים אנרג אגח ג	0.58	180,000	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.57	172,000	0.18
אלמוגים אגח י	0.56	167,208	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.56	149,614	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.56	150,000	0.18
גבאי מניבים אגח יד	0.55	165,361	0.17
חג'ג' אגח יא	0.55	179,325	0.17
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.55	50,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.54	150,000	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.51	150,000	0.16
גב ים	0.51	5,000	0.16
ספנסר אגח ד	0.5	150,001	0.16
רם אדרת אגח ג	0.5	156,630	0.16
THEON INTERNATIONAL PLC	0.5	1,200	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.49	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.49	147,750	0.15
הילה אגח ב	0.49	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.49	150,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.47	150,000	0.15
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.46	40,000	0.14
אורבניקה	0.45	13,000	0.14
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.45	40,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.44	159,390	0.14
לייטסטון אגח ה	0.43	130,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	150,000	0.13
נאוויטס אגח ז	0.42	131,026	0.13
רם אדרת אגח ב	0.4	118,095	0.13
סולאיר אגח ב	0.4	120,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.4	125,592	0.13
ישראמקו אגח א	0.4	130,001	0.13
מנורה מב החז	0.39	600	0.12
מיטב השקעות	0.38	2,000	0.12
מגוריט אגח ז	0.38	129,951	0.12
אלמוגים אגח יב	0.38	120,000	0.12
רני צים אגח ב	0.36	100,001	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	109,000	0.11
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.34	100,000	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.33	97,000	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.33	30,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.32	100,000	0.1
פאי סיאם אגח א	0.32	99,547	0.1
צילו-בלו אגח טו	0.32	87,260	0.1
זפירוס אגח א	0.32	100,000	0.1
בית שמש	0.31	200	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.31	90,587	0.1
גפן מגורים אג א	0.3	70,000	0.09
אב-גד אגח ג	0.3	88,608	0.09
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.3	90,000	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.29	86,951	0.09
סופרין אגח ב	0.28	82,200	0.09
AMAZON.COM INC	0.28	120	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.28	125	0.09
אנליסט	0.27	800	0.08
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי	0.27	75,790	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.27	80,000	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.27	80,000	0.09
בלדי	0.27	2,800	0.09
אר פי אופטיקל	0.26	9,000	0.08
תנופורט אגח ב	0.25	69,869	0.08
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.25	75,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	80,000	0.08
תאת טכנו	0.23	700	0.07
מגה אור אגח יב	0.23	70,000	0.07
ארית תעשיות	0.23	3,500	0.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.22	43	0.07
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.21	50	0.07
SHARKNINJA INC	0.21	200	0.07
נקסט ויז'ן	0.2	640	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.2	60,000	0.06
בלדי אגח 1	0.2	59,000	0.06
אימקו	0.2	1,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.2	56,000	0.06
ON HOLDING AG-CLASS A	0.2	300	0.06
MONDAY.COM LTD	0.2	60	0.06
קרסו מוטורס	0.19	2,000	0.06
גירון אגח ו	0.19	50,001	0.06
הפניקס	0.19	700	0.06
SALESFORCE COM INC	0.19	63	0.06
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.19	60	0.06
ישפרו אגח א	0.18	50,905	0.06
מיטב טרייד	0.18	2,850	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.18	52,325	0.06
WIX.COM LTD	0.18	105	0.06
צילו-בלו אגח ט	0.17	42,217	0.05
ריט 1 אגח ז	0.17	47,501	0.05
בלדי אפ 1	0.17	2,200	0.02
מגדלי תיכון	0.15	4,200	0.05
נאייקס	0.15	300	0.05
ארגו פרופרטיז	0.15	400	0.05
פאוורג'ן אגח ב	0.15	42,106	0.05
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.15	1,000	0.02
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.14	738	0.04
שובל אגח א	0.13	40,000	0.04
CELLEBRITE DI LTD	0.13	700	0.04
SIMILARWEB LTD	0.12	1,500	0.04
ELI LILLY & CO	0.12	15	0.04
ODYSIGHT.AI INC	0.12	2,000	0.04
אינרום	0.11	2,000	0.04
אקסטל אגח ג	0.11	35,006	0.04
שובל	0.11	3,500	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	54	0.04
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	250	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.07	82,880	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.06	5,032	0.02
אפי קפיטל	0.06	1,300	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.05	16,000	0.02
נאייקס אפ 1	0.05	267	0
אלמוגים אגח ח	0.04	12,000	0.01
דוראל אגח ב	0.04	11,650	0.01
אורביט	0.04	300	0.01
סולאיר אפ 1	0.03	1,200	0
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.02	339	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
אדמה אגח ב	0	231	0
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	15	0
אלביט מערכות אגח ג	0	10	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	75	0