מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
124.83
מחיר קנייה
124.83
- % החודש:-0.35%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:3.54%
- סטיית תקן (שנה):7.66
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 104 | 84.58 | 25,774,902 | 27.68 |
| מניות | 39 | 7.55 | 38,546 | 2.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3 | 801,311 | 0.98 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 1.7 | 651,117 | 0.56 |
| תעודות חוב | 1 | 1.1 | 105,000 | 0.36 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.74 | 229,390 | 0.24 |
| כתב אופציה | 3 | 0.35 | 3,667 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.21 | 1,339 | 0.02 |
| סה"כ | 161 | 99.23 | 27,605,272 | 32.36 |
אחזקות הקרן
תמר פטרו אגח א
אלה פקדון אגח ט
יו.אמ.איץ' אגח א
רציו מימון אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תמר פטרו אגח א | 4.84 | 1,670,279 | 1.59 |
| אלה פקדון אגח ט | 4.69 | 1,625,675 | 1.53 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 4.18 | 1,299,522 | 1.37 |
| רציו מימון אגח ד | 3.91 | 1,240,266 | 1.28 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.9 | 1,336,319 | 1.28 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 3.89 | 1,300,000 | 1.27 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.6 | 1,200,001 | 1.18 |
| אלביט מערכות אגח ד | 2.86 | 1,000,001 | 0.94 |
| סאמיט אגח יג | 2.48 | 839,855 | 0.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.22 | 726,059 | 0.73 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.99 | 159,000 | 0.65 |
| סיאון אגח א | 1.97 | 690,894 | 0.64 |
| חברה לישראל אגח 13 | 1.92 | 635,996 | 0.63 |
| אקסטל אגח ה | 1.88 | 600,000 | 0.62 |
| דלתא גליל אגח ו | 1.74 | 616,083 | 0.57 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 1.62 | 150,000 | 0.53 |
| רני צים אגח ד | 1.55 | 490,000 | 0.51 |
| ישראמקו אגח ב | 1.44 | 489,633 | 0.47 |
| נמקו אגח ה | 1.39 | 430,000 | 0.46 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.39 | 135,000 | 0.45 |
| סאפיינס אגח ב | 1.31 | 452,030 | 0.43 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.1 | 105,000 | 0.36 |
| שובל אגח ב | 1.1 | 346,000 | 0.36 |
| פרש גרופ אגח א | 1.1 | 350,000 | 0.36 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.08 | 350,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ו | 0.94 | 300,000 | 0.31 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.86 | 271,182 | 0.28 |
| בית וגג אגח א | 0.82 | 266,000 | 0.27 |
| לייטסטון אגח ה | 0.81 | 250,000 | 0.27 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.81 | 80,000 | 0.27 |
| קופרליין אגח ד | 0.79 | 250,000 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.78 | 74,844 | 0.25 |
| יוזמות אגח א | 0.78 | 251,000 | 0.25 |
| יובלים אגח ה | 0.76 | 250,000 | 0.25 |
| ביג אגח ח | 0.72 | 200,000 | 0.23 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.71 | 70,000 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.68 | 193,750 | 0.22 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.61 | 191,112 | 0.2 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.6 | 191,972 | 0.2 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.57 | 182,000 | 0.19 |
| אבגול אגח ד | 0.56 | 199,602 | 0.18 |
| מנורה מב החז | 0.54 | 600 | 0.18 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.53 | 170,200 | 0.17 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.52 | 165,361 | 0.17 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.52 | 50,000 | 0.17 |
| נקסטקום אגח ג' פיקטיבי | 0.49 | 170,000 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.49 | 147,750 | 0.16 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.48 | 150,000 | 0.16 |
| רם אדרת אגח ג | 0.48 | 156,630 | 0.16 |
| גרייסטון אגח א | 0.47 | 150,000 | 0.15 |
| דוראל אגח ג | 0.45 | 140,000 | 0.15 |
| אמריקן אק אגח א | 0.45 | 144,000 | 0.15 |
| מיטב השקעות | 0.44 | 1,700 | 0.14 |
| אלמוגים אגח י | 0.44 | 140,000 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.43 | 150,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.43 | 119,691 | 0.14 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.43 | 159,390 | 0.14 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.42 | 40,000 | 0.14 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.41 | 40,000 | 0.14 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.4 | 117,895 | 0.13 |
| הילה אגח ב | 0.4 | 127,154 | 0.13 |
| גבאי קב אגח א | 0.4 | 130,000 | 0.13 |
| בית שמש | 0.39 | 200 | 0.13 |
| חג'ג' אגח יא | 0.39 | 134,494 | 0.13 |
| סולאיר אגח ב | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| רם אדרת אגח ב | 0.37 | 118,095 | 0.12 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.37 | 113,244 | 0.12 |
| ישרוטל | 0.34 | 1,000 | 0.11 |
| רני צים אגח ב | 0.34 | 98,639 | 0.11 |
| בלדי | 0.34 | 2,800 | 0.11 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.34 | 109,000 | 0.11 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.32 | 97,000 | 0.1 |
| חג'ג' אגח יא פקטיבי | 0.32 | 110,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ב | 0.31 | 100,000 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 0.31 | 100,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ד | 0.31 | 95,286 | 0.1 |
| גפן מגורים אג א | 0.31 | 70,000 | 0.1 |
| אלמוגים אגח יב | 0.31 | 100,000 | 0.1 |
| רייסדור אגח א | 0.31 | 100,000 | 0.1 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.31 | 30,000 | 0.1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.31 | 125 | 0.1 |
| פאי סיאם אגח א | 0.3 | 99,547 | 0.1 |
| צילו-בלו אגח טו | 0.3 | 87,260 | 0.1 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.3 | 94,737 | 0.1 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
| AMAZON.COM INC | 0.29 | 120 | 0.1 |
| אב-גד אגח ג | 0.28 | 88,608 | 0.09 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.28 | 88,245 | 0.09 |
| קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי | 0.28 | 90,000 | 0.09 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.27 | 86,951 | 0.09 |
| סופרין אגח ב | 0.27 | 82,200 | 0.09 |
| נקסט ויז'ן | 0.26 | 600 | 0.08 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.26 | 80,000 | 0.08 |
| בלדי אפ 1 | 0.26 | 2,200 | 0.03 |
| קרסו מוטורס | 0.25 | 2,000 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| הפניקס | 0.25 | 700 | 0.08 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.25 | 800 | 0.08 |
| תנופורט אגח ב | 0.24 | 69,869 | 0.08 |
| SHARKNINJA INC | 0.24 | 200 | 0.08 |
| גבאי מניבים אגח יד פקטיבי | 0.23 | 75,000 | 0.08 |
| אנליסט | 0.22 | 600 | 0.07 |
| מגה אור אגח יב | 0.22 | 70,000 | 0.07 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.21 | 70,000 | 0.07 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.21 | 50 | 0.07 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.2 | 43 | 0.07 |
| תאת טכנו | 0.19 | 500 | 0.06 |
| פיסיבי טכנ | 0.19 | 5,500 | 0.06 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.19 | 60,000 | 0.06 |
| בלדי אגח 1 | 0.19 | 59,000 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יב | 0.19 | 56,000 | 0.06 |
| גירון אגח ו | 0.18 | 50,001 | 0.06 |
| אילון אופציה לא סחיר פקט | 0.18 | 1,000 | 0.02 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 0.18 | 60 | 0.06 |
| יובלים אגח ג | 0.17 | 54,000 | 0.06 |
| ישפרו אגח א | 0.17 | 50,905 | 0.06 |
| קסטלן אגח א | 0.17 | 56,000 | 0.06 |
| SALESFORCE COM INC | 0.17 | 63 | 0.06 |
| מגדלי תיכון | 0.16 | 4,200 | 0.05 |
| וואן טכנולוגיות | 0.16 | 600 | 0.05 |
| MONDAY.COM LTD | 0.16 | 60 | 0.05 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.15 | 40,847 | 0.05 |
| ישראמקו אגח א | 0.15 | 51,600 | 0.05 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.15 | 300 | 0.05 |
| WIX.COM LTD | 0.15 | 105 | 0.05 |
| ארגו פרופרטיז | 0.14 | 400 | 0.04 |
| קמטק | 0.13 | 130 | 0.04 |
| שובל אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| SIMILARWEB LTD | 0.13 | 1,500 | 0.04 |
| ELI LILLY & CO | 0.12 | 15 | 0.04 |
| נובה | 0.11 | 40 | 0.04 |
| אקסטל אגח ג | 0.11 | 35,006 | 0.04 |
| מכלול מימון | 0.11 | 2,431 | 0.04 |
| שובל | 0.11 | 3,500 | 0.04 |
| אר פי אופטיקל | 0.1 | 2,000 | 0.03 |
| CELLEBRITE DI LTD | 0.1 | 700 | 0.03 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.1 | 54 | 0.03 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.1 | 2,000 | 0.03 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.09 | 250 | 0.03 |
| נמקו אגח ו | 0.08 | 25,000 | 0.03 |
| אפי קפיטל | 0.07 | 1,300 | 0.02 |
| אינרום | 0.06 | 1,000 | 0.02 |
| מגוריט אגח ז | 0.06 | 19,520 | 0.02 |
| קסטלן אגח ב | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.06 | 82,880 | 0.02 |
| מכלול מימון אגח א | 0.05 | 17,164 | 0.02 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.05 | 15,680 | 0.02 |
| נאייקס אפ 1 | 0.05 | 267 | 0.01 |
| אלמוגים אגח ח | 0.04 | 12,000 | 0.01 |
| סולאיר אפ 1 | 0.04 | 1,200 | 0 |
| אורביט | 0.04 | 300 | 0.01 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.03 | 339 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.02 | 28,500 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 408 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 231 | 0 |
| ביג אגח יא | 0 | 114 | 0 |
| מימון ישיר אגח ג | 0 | 9 | 0 |
| נמקו אגח ג | 0 | 1,458 | 0 |
| לוזון רונ אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח יד | 0 | 75 | 0 |