מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.6

מחיר קנייה

137.6

-0.14%

% החודש:-0.14%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:-1.16%
% 12 חודשים:2.11%
סטיית תקן (שנה):8.03
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	83.82	56,404,117	56.74
פיקדונות בבנק	3	8	2,569,780	5.42
מניות	38	6.21	134,819	4.21
אג"ח מדינה	1	1.06	250,000	0.72
כתב אופציה	3	0.67	3,667	0.15
אג"ח להמרה	2	0.49	251,332	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.19	48,667	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	111,380	0.03
סה"כ	191	100.48	59,773,762	67.64

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

סיאון אגח א

לאומי אגח 186

מליסרון אגח יט

אלה פקדון אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.36	1,463,076	4.3
סיאון אגח א	3.28	2,582,350	2.22
לאומי אגח 186	3.12	1,990,581	2.11
מליסרון אגח יט	3.04	1,778,549	2.06
אלה פקדון אגח ט	3.02	2,425,286	2.04
מז טפ הנפק 64	2.91	1,830,206	1.97
גלעד פקדון אגח ו	2.44	1,915,000	1.65
תומר אנרגיה אגח א	2.15	1,751,295	1.46
תמר פטרו אגח א	1.87	1,513,984	1.26
נאוויטס פטרו אגח ח	1.79	1,219,000	1.21
פקדון בבנק מסוים	1.63	1,105,001	1.11
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.54	1,159,161	1.04
פועלים אגח 100	1.52	1,069,738	1.03
רציו מימון אגח ד	1.5	1,114,738	1.01
לייטסטון אגח ה	1.49	1,000,332	1.01
נמקו אגח ה	1.41	919,055	0.95
יו.אמ.איץ' אגח א	1.35	992,447	0.91
חלל תקש אגח כ	1.35	948,890	0.91
אלביט מערכות אגח ד	1.24	1,000,001	0.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	750,000	0.82
ביג אגח יג	1.21	721,952	0.82
מליסרון אגח כ	1.18	750,000	0.8
אנקור פרופ אגח ה	1.17	788,000	0.79
סימד הולדינגס אגח א	1.16	770,003	0.79
פיקהיל אגח א	1.13	765,853	0.76
ישרס אגח יח	1.09	663,262	0.74
רני צים אגח ד	1.08	688,984	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.06	250,000	0.72
אשטרום נכ אגח 12	1.03	600,111	0.7
סאמיט אגח יג	1.01	818,859	0.68
חברה לישראל אגח 13	0.97	763,188	0.66
אנקור הזד אגח ב	0.94	600,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 11	0.94	620,000	0.64
אנקור הזד אגח ג	0.9	601,609	0.61
אמריקן אק אגח ב	0.9	600,000	0.61
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.83	159,000	0.57
מבנה אגח כג	0.77	434,741	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.74	510,000	0.5
אמטראסט אגח א	0.72	500,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.7	462,389	0.48
לייטסטון אגח ו	0.69	458,359	0.46
אלביט מערכות אגח ג	0.66	506,600	0.45
מגה אור אגח יב	0.65	414,770	0.44
הילה אגח ב	0.6	396,945	0.41
רם אדרת אגח ד	0.6	400,000	0.4
פועלים אגח 200	0.6	375,786	0.41
אקסטל אגח ה	0.59	396,955	0.4
אנקור פרופ אגח ד	0.58	386,951	0.4
לאומי התח נד407 (COCO)	0.58	390,000	0.39
מז טפ הנ אגח 67	0.56	350,000	0.38
יובלים אגח ה	0.56	374,398	0.38
ליווינג סטון אגח א	0.55	369,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	300,000	0.36
פרש גרופ אגח א	0.54	350,000	0.37
שובל אגח ב	0.53	346,000	0.36
סטרוברי אגח ד	0.52	345,515	0.35
גשם למשתכן אגח ב	0.52	340,824	0.35
אוריון נכס אגח א	0.52	350,000	0.35
ווסטדייל אגח ד	0.51	342,000	0.34
רני צים אגח ב	0.5	294,551	0.34
אינפליי אגח א	0.5	329,000	0.34
מויניאן אגח א	0.5	338,000	0.34
חג'ג' אגח יא	0.5	344,494	0.34
פאי סיאם אגח ב	0.48	332,500	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.47	297,699	0.32
חשמל אגח 38	0.47	320,000	0.32
אלביט נד אגח י	0.46	294,444	0.31
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.46	100,000	0.31
נקסט ויז'ן	0.45	902	0.3
סופרין אגח ב	0.44	282,200	0.3
דלתא גליל אגח ו	0.44	356,867	0.3
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.44	100,000	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.43	268,334	0.29
נמקו אגח ז	0.43	291,000	0.29
קוהאן אגח א	0.43	281,000	0.29
הראל השקעות	0.43	1,600	0.29
אנקור פרופ אגח ג	0.42	271,182	0.28
יוזמות אגח א	0.38	257,922	0.26
בריינסוויי	0.36	5,000	0.24
מגדלי תיכון	0.36	14,200	0.24
מנורה מב החז	0.36	500	0.24
אקסטל אגח ד	0.35	236,011	0.24
בלדי אפ 1	0.35	2,200	0.08
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.35	80,000	0.23
מליסרון אגח יח	0.34	200,000	0.23
בית שמש	0.32	300	0.22
אנלייט אנ אג ג	0.32	181,332	0.22
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.31	70,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	200,000	0.2
גרייסטון אגח א	0.3	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.3	191,972	0.2
חג'ג' אגח יב	0.3	181,466	0.21
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.3	70,000	0.21
גבאי מניב אגח יד	0.29	186,594	0.2
יוזמות אגח ב	0.29	191,000	0.2
נמקו אגח ד	0.28	184,998	0.19
בלדי	0.27	3,000	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.27	170,200	0.18
ג'נריישן קפיטל	0.25	73,000	0.17
נקסטקום אגח ג	0.25	170,000	0.17
ישפרו אגח א	0.25	154,418	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	168,000	0.17
קסטלן אגח ב	0.25	170,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.24	156,630	0.16
סולאיר אפ 1	0.24	1,200	0.05
אפקון החזקות	0.24	402	0.17
ישרוטל	0.23	1,000	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.23	149,000	0.16
דוראל אגח ג	0.23	140,000	0.15
איילון	0.23	1,000	0.15
ישראמקו אגח ב	0.23	189,232	0.16
אלמור חשמל	0.22	5,740	0.15
הבורסה לניע בתא	0.22	1,000	0.15
בית וגג אגח א	0.22	150,000	0.15
סופווייב	0.2	3,000	0.13
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.2	690	0.14
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.2	550	0.13
ריט 1	0.19	5,000	0.13
ספנסר אגח ה	0.19	124,856	0.13
סולאיר אגח ב	0.19	120,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.19	130,000	0.13
לנטרה קנדה אגח א	0.19	120,000	0.13
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.19	48,667	0.04
פסיפיק אגח ב	0.18	275,000	0.12
רם אדרת אגח ב	0.18	118,095	0.12
ישפרו אגח ג	0.18	117,853	0.12
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.18	40,000	0.12
גפן מגורים אג א	0.17	70,000	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.16	95,790	0.11
פסיפיק אגח ד	0.16	250,000	0.11
בוני תיכון אגח כג	0.16	104,000	0.11
אורון קב אגח ג	0.15	94,737	0.1
אלמוגים אגח יב	0.15	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.15	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.14	88,616	0.09
AMAZON.COM INC	0.14	120	0.09
יובלים אגח ד	0.13	85,185	0.09
אלומיי אגח ז	0.13	80,000	0.09
נמקו אגח ו	0.13	86,948	0.09
הפניקס	0.13	500	0.09
פאי סיאם אגח א	0.12	82,956	0.08
אלמוגים אגח י	0.12	80,000	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.12	79,766	0.08
ישפרו אגח ד	0.12	80,000	0.08
דוניץ	0.12	339	0.08
ארית תעשיות	0.12	2,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.11	68,000	0.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	78,000	0.08
עמל הולדינגס	0.1	3,877	0.07
יובלים אגח ג	0.09	54,844	0.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.09	60,000	0.06
MICRON TECHNOLOGY INC	0.09	41	0.06
ארגו פרופרטיז	0.08	400	0.06
נאייקס אפ 1	0.08	267	0.02
קסטלן אגח א	0.08	56,000	0.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.08	43	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	42	0.05
שובל אגח א	0.06	40,000	0.04
מגוריט אגח ז	0.06	39,520	0.04
BROADCOM INC	0.06	33	0.04
ELI LILLY & CO	0.06	15	0.04
מכלול מימון	0.05	2,431	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.05	36,667	0.04
רייק אספן אגח ב	0.05	34,444	0.04
וילאר אגח ט	0.05	29,126	0.03
ON HOLDING AG-CLASS A	0.05	300	0.03
NVIDIA CORP	0.05	62	0.04
SALESFORCE COM INC	0.05	63	0.03
אינרום	0.04	1,000	0.03
טופ גאם	0.04	2,000	0.03
שובל	0.04	3,255	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	54	0.03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.04	60	0.03
אפי קפיטל	0.03	1,300	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.03	20,104	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	82,880	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	23,334	0.02
לייטסטון אגח ג	0.02	16,237	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.02	15,360	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,703	0.01
מכלול אגח א	0.01	8,582	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.01	9,600	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	28,500	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	3,695	0
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	55	0
ישרס אגח יד	0	38	0