מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.07	0.04
תחילת השנה	27.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.35	1,086,478	3.07
סיאון אגח א	3.09	2,582,350	2.18
לאומי אגח 186	2.99	1,990,581	2.11
מליסרון אגח יט	2.94	1,778,549	2.07
אלה פקדון אגח ט	2.89	2,425,286	2.04
מז טפ הנפק 64	2.82	1,830,206	1.99
גלעד פקדון אגח ו	2.26	1,915,000	1.59
תומר אנרגיה אגח א	2.02	1,751,295	1.42
מרב פקדון אגח ו	1.8	1,320,000	1.27
תמר פטרו אגח א	1.74	1,513,984	1.22
נאוויטס פטרו אגח ח	1.69	1,219,000	1.19
פקדון בבנק מסוים	1.65	1,158,972	1.16
פועלים אגח 100	1.47	1,069,738	1.04
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.44	1,159,161	1.01
לייטסטון אגח ה	1.4	1,000,332	0.99
רציו מימון אגח ד	1.38	1,114,738	0.97
נמקו אגח ה	1.36	919,055	0.96
חלל תקש אגח כ	1.26	948,890	0.89
יו.אמ.איץ' אגח א	1.23	992,447	0.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.19	750,000	0.84
ביג אגח יג	1.17	721,952	0.82
אלביט מערכות אגח ד	1.16	1,000,001	0.82
אנקור פרופ אגח ג	1.15	784,290	0.81
מליסרון אגח כ	1.14	750,000	0.81
אנקור פרופ אגח ה	1.11	788,000	0.78
פיקהיל אגח א	1.08	765,853	0.76
סימד הולדינגס אגח א	1.08	849,576	0.76
ישרס אגח יח	1.05	663,262	0.74
רני צים אגח ד	1.04	688,984	0.74
אנקור הזד אגח ג	1.01	701,609	0.71
אשטרום נכ אגח 12	1	600,111	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.99	250,000	0.69
סאמיט אגח יג	0.93	818,859	0.65
שיכון ובינוי אגח 11	0.92	620,000	0.65
אנקור הזד אגח ב	0.91	600,000	0.64
חברה לישראל אגח 13	0.89	763,188	0.63
אמריקן אק אגח ב	0.87	600,000	0.61
גב ים אגח יב	0.84	560,000	0.59
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.77	159,000	0.54
מבנה אגח כג	0.74	434,741	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.7	510,000	0.49
אמטראסט אגח א	0.69	500,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.68	462,389	0.48
לייטסטון אגח ו	0.66	458,359	0.46
מגה אור אגח יב	0.63	414,770	0.45
אלביט מערכות אגח ג	0.61	506,600	0.43
הילה אגח ב	0.59	396,945	0.42
פועלים אגח 200	0.58	375,786	0.41
אקסטל אגח ה	0.57	396,955	0.4
רם אדרת אגח ד	0.57	400,000	0.4
לאומי התח נד407 (COCO)	0.57	390,000	0.4
מז טפ הנ אגח 67	0.54	350,000	0.38
יובלים אגח ה	0.54	374,398	0.38
פרש גרופ אגח א	0.53	350,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.53	369,000	0.37
גשם למשתכן אגח ב	0.51	340,824	0.36
אוריון נכס אגח א	0.51	350,000	0.36
סטרוברי אגח ד	0.5	345,515	0.35
שובל אגח ב	0.5	346,000	0.35
רני צים אגח ב	0.49	294,551	0.34
חג'ג' אגח יא	0.49	344,494	0.34
ווסטדייל אגח ד	0.48	342,000	0.34
אינפליי אגח א	0.48	329,000	0.34
מויניאן אגח א	0.48	338,000	0.34
חשמל אגח 38	0.47	320,000	0.33
ג'י סיטי אגח יט	0.46	297,699	0.32
פאי סיאם אגח ב	0.46	332,500	0.33
בלדי אפ 1	0.46	2,200	0.11
חג'ג' אירופה אגח ו	0.46	328,000	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.45	300,000	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.44	299,580	0.31
אלביט נד אגח י	0.44	294,444	0.31
סופרין אגח ב	0.43	282,200	0.3
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.43	100,000	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.42	268,334	0.29
נמקו אגח ז	0.42	291,000	0.29
הראל השקעות	0.42	1,600	0.29
קוהאן אגח א	0.41	281,000	0.29
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.41	100,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	262,059	0.28
דלתא גליל אגח ו	0.4	356,867	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	225,000	0.28
נקסט ויז'ן	0.39	902	0.27
בית שמש	0.38	300	0.27
מנורה מב החז	0.38	500	0.27
יוזמות אגח א	0.37	257,922	0.26
מגדלי תיכון	0.35	14,200	0.25
אלמור חשמל	0.35	8,000	0.25
אקסטל אגח ד	0.34	236,011	0.24
אנלייט אנ אג ג	0.34	181,332	0.24
בלדי	0.33	3,000	0.23
מליסרון אגח יח	0.33	200,000	0.23
בריינסוויי	0.32	5,000	0.22
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.32	80,000	0.22
ג'נריישן קפיטל	0.3	73,000	0.21
חג'ג' אגח יב	0.3	181,466	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	200,000	0.2
גרייסטון אגח א	0.29	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.29	191,972	0.2
גבאי מניב אגח יד	0.28	186,594	0.19
סולאיר אפ 1	0.28	1,200	0.07
יוזמות אגח ב	0.28	191,000	0.19
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.28	70,000	0.2
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.28	70,000	0.2
נמקו אגח ד	0.27	184,998	0.19
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.27	48,667	0.06
טופ גאם	0.26	11,138	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.26	170,200	0.18
אנקור פרופ אגח ו	0.26	180,000	0.18
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.26	690	0.18
יובלים אגח ד	0.25	168,021	0.18
איילון	0.25	1,000	0.17
אפקון החזקות	0.25	402	0.18
נקסטקום אגח ג	0.24	170,000	0.17
רייק אספן אגח א	0.24	165,029	0.17
ישפרו אגח א	0.24	154,418	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	168,000	0.17
קסטלן אגח ב	0.24	170,000	0.17
נכסים ובנ אגח יג	0.24	170,000	0.17
עמרם אברהם אגח ד	0.24	170,000	0.17
הבורסה לניע בתא	0.23	1,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.23	156,630	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.22	149,000	0.16
בית וגג אגח א	0.22	150,000	0.15
ישראמקו אגח ב	0.22	189,232	0.15
ישרוטל	0.21	1,000	0.15
דוראל אגח ג	0.21	140,000	0.15
סופווייב	0.19	3,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.19	120,000	0.13
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.19	550	0.13
ספנסר אגח ה	0.18	124,856	0.13
גבאי קב אגח א	0.18	130,000	0.13
לנטרה קנדה אגח א	0.18	120,000	0.12
ריט 1	0.17	5,000	0.12
רם אדרת אגח ב	0.17	118,095	0.12
ישפרו אגח ג	0.17	117,853	0.12
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.17	40,000	0.12
פאוורג'ן אגח ב	0.16	95,790	0.11
גפן מגורים אג א	0.16	70,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.15	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.15	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.15	104,000	0.11
MICRON TECHNOLOGY INC	0.15	41	0.11
אורון קב אגח ג	0.14	94,737	0.1
אב-גד אגח ג	0.13	88,616	0.09
נמקו אגח ו	0.13	86,948	0.09
הפניקס	0.13	500	0.09
AMAZON.COM INC	0.13	120	0.09
פאי סיאם אגח א	0.12	82,956	0.08
אלמוגים אגח י	0.12	80,000	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.12	79,766	0.08
אלומיי אגח ז	0.12	80,000	0.09
ישפרו אגח ד	0.12	80,000	0.08
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.12	43	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	78,000	0.08
דוניץ	0.11	339	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.1	68,000	0.07
נאייקס אפ 1	0.1	267	0.02
ארית תעשיות	0.1	2,000	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.09	60,000	0.06
עמל הולדינגס	0.09	3,877	0.07
ארגו פרופרטיז	0.08	400	0.06
קסטלן אגח א	0.08	56,000	0.06
ELI LILLY & CO	0.07	15	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	42	0.05
שובל אגח א	0.06	40,000	0.04
מגוריט אגח ז	0.06	39,520	0.04
BROADCOM INC	0.06	33	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	54	0.04
מכלול מימון	0.05	2,431	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.05	36,667	0.04
רייק אספן אגח ב	0.05	34,444	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.05	31,375	0.03
וילאר אגח ט	0.05	29,126	0.03
NVIDIA CORP	0.05	62	0.04
אינרום	0.04	1,000	0.03
שובל	0.04	3,255	0.03
SALESFORCE COM INC	0.04	63	0.03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.04	60	0.03
אפי קפיטל	0.03	1,300	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.03	20,104	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	82,880	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	23,334	0.02
לייטסטון אגח ג	0.02	16,237	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.02	15,000	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.02	15,360	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,703	0.01
מכלול אגח א	0.01	8,582	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.01	9,600	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	28,500	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	3,695	0
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	55	0
ישרס אגח יד	0	38	0