מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.92	-1.69
תחילת השנה	38.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.64	2,375,115	7.11
פקדון בבנק מסוים	8.63	7,102,078	7.1
מרב פקדון אגח ו	7.89	6,314,800	6.5
גלעד פקדון אגח ו	4.96	4,614,977	4.08
אלה פקדון אגח ט	3.56	3,425,516	2.93
רציו מימון אגח ד	2.54	2,268,921	2.09
חלל תקש אגח כ	2.19	1,931,440	1.8
מליסרון אגח יט	2.11	1,480,967	1.73
נאוויטס פטרו אגח ח	2.05	1,729,000	1.69
יו.אמ.איץ' אגח א	1.72	1,524,296	1.41
תמר פטרו אגח א	1.66	1,626,799	1.36
חברה לישראל אגח 13	1.35	1,266,610	1.11
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.24	1,172,161	1.02
לאומי אגח 186	1.22	933,000	1
אזורים מיר אגח א	1.16	926,000	0.95
מז טפ הנפק 64	1.16	867,195	0.95
אורון קב אגח ג	1.13	873,685	0.93
ביג אגח יג	0.98	702,027	0.81
מליסרון אגח כ	0.98	741,177	0.8
לייטסטון אגח ה	0.97	800,000	0.8
אלביט מערכות אגח ד	0.93	900,057	0.77
נמקו אגח ה	0.9	704,892	0.74
רני צים אגח ד	0.89	688,984	0.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.89	663,954	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.86	250,000	0.71
סאמיט אגח יג	0.83	818,859	0.69
אשטרום נכ אגח 12	0.83	581,590	0.68
אנקור פרופ אגח ה	0.82	788,000	0.68
ישראמקו אגח ב	0.81	773,504	0.67
אנקור הזד אגח ג	0.8	701,609	0.66
גב ים אגח יב	0.73	560,000	0.6
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.71	159,000	0.58
אנקור הזד אגח ב	0.7	568,422	0.58
לייטסטון אגח ו	0.69	565,258	0.57
שמואל בר אגח ב	0.67	546,000	0.55
אנקור פרופ אגח ג	0.64	522,860	0.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.63	532,238	0.51
לאומי אגח 188	0.63	500,000	0.52
מותג עירוני אגח א	0.58	465,000	0.48
סימד הולדינגס אגח א	0.58	532,705	0.48
דלתא גליל אגח ו	0.57	564,126	0.47
חג'ג' אגח יב	0.55	400,000	0.45
פועלים אגח 200	0.51	375,786	0.42
פרש גרופ אגח א	0.49	400,000	0.41
רם אדרת אגח ד	0.49	400,000	0.4
יובלים אגח ד	0.48	385,185	0.4
הילה אגח ב	0.48	387,022	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.48	402,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.48	350,000	0.4
אלביט מערכות אגח ג	0.47	442,233	0.39
יובלים אגח ה	0.47	398,062	0.39
אקסטל אגח ה	0.45	358,390	0.37
אוריון נכס אגח א	0.45	350,000	0.37
מבנה אגח כג	0.45	300,000	0.37
סטרוברי אגח ד	0.43	345,515	0.36
שובל אגח ב	0.43	346,000	0.36
רני צים אגח ב	0.42	290,307	0.34
גשם למשתכן אגח ב	0.42	340,824	0.34
ג'י סיטי אגח יט	0.41	297,699	0.34
פאי סיאם אגח ב	0.4	332,500	0.33
מויניאן אגח א	0.4	338,000	0.33
חג'ג' אירופה אגח ו	0.4	328,000	0.33
יובלים אגח ד	0.38	302,000	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.38	299,580	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	337,506	0.32
חשמל אגח 38	0.38	302,391	0.31
הראל השקעות	0.38	1,600	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	300,000	0.3
אלביט נד אגח י	0.37	294,444	0.3
מגוריט אגח יא	0.37	336,000	0.31
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.37	100,000	0.31
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.37	100,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	225,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	262,059	0.28
סופרין אגח ב	0.34	282,200	0.28
הפניקס	0.34	1,500	0.28
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS QTSQST 5.7 04/1	0.34	100,000	0.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	2,000	0.27
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.32	80,000	0.26
יוזמות אגח א	0.31	257,922	0.26
מנורה מב החז	0.31	500	0.26
גאון אחזקות	0.3	2,000	0.25
יילוסטון אגח א	0.3	244,705	0.24
בית שמש	0.28	300	0.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	215,270	0.23
מליסרון אגח יח	0.28	197,728	0.23
בריינסוויי	0.27	5,000	0.22
בלדי אפ 1	0.27	2,200	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.27	215,000	0.22
פיקהיל אגח א	0.26	214,359	0.21
נמקו אגח ז	0.26	216,000	0.22
אנלייט אנ אג ג	0.26	181,332	0.22
אמריקן אק אגח א	0.25	200,000	0.2
פועלים אגח 100	0.25	208,031	0.2
חג'ג' אגח יב	0.25	181,466	0.21
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.25	70,000	0.21
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.25	70,000	0.21
או פי סי אנרגיה	0.24	2,000	0.2
אלמור חשמל	0.24	8,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.24	191,980	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.24	200,000	0.2
ליווינג סטון אגח א	0.24	200,000	0.2
אפקון החזקות	0.24	402	0.2
נקסט ויז'ן	0.23	902	0.19
גבאי מניב אגח יד	0.23	186,594	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.23	200,000	0.19
רם מוג אר אגח א	0.23	187,000	0.19
אביגם אגח א	0.23	190,000	0.19
ג'נריישן קפיטל	0.22	73,000	0.18
בלדי	0.22	3,000	0.18
יוזמות אגח ב	0.22	191,000	0.18
אנקור פרופ אגח ו	0.22	180,000	0.18
אלמוגים אגח יג	0.22	180,000	0.18
נגב קב אגח א	0.22	180,000	0.18
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.22	810	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	180,567	0.17
ישפרו אגח א	0.21	154,418	0.17
פריים אנרג אגח ג	0.21	170,200	0.18
עמרם אברהם אגח ד	0.21	170,000	0.17
איילון	0.21	1,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.2	150,000	0.16
קסטלן אגח ב	0.2	165,750	0.16
חג'ג' אגח יא	0.2	172,247	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	160,000	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.19	149,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.19	156,630	0.15
מגדלי תיכון	0.18	11,000	0.15
דוראל אגח ג	0.18	140,000	0.15
בית וגג אגח א	0.18	150,000	0.15
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.18	240	0.15
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.17	48,667	0.05
מגה אור	0.16	300	0.13
סולאיר אגח ב	0.16	120,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.16	130,000	0.13
בגירה	0.16	13,700	0.13
ישרס אגח יח	0.16	114,143	0.13
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.16	690	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.15	114,497	0.12
רם אדרת אגח ב	0.15	118,095	0.12
ספנסר אגח ה	0.15	120,190	0.12
קוהאן אגח א	0.15	127,367	0.12
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.15	40,000	0.12
סופווייב	0.14	3,000	0.11
טופ גאם	0.14	11,138	0.12
רייק אספן אגח א	0.14	110,299	0.11
גפן מגורים אג א	0.14	70,000	0.12
לנטרה קנדה אגח א	0.14	120,000	0.12
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.14	172	0.12
MICRON TECHNOLOGY INC	0.14	41	0.12
ישרוטל	0.13	800	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.13	95,790	0.11
רייסדור אגח א	0.13	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.13	104,000	0.1
הבורסה לניע בתא	0.12	800	0.1
נקסטקום אגח ג	0.12	102,117	0.1
אלמוגים אגח יב	0.12	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.11	88,616	0.09
תדהר	0.11	650	0.09
AMAZON.COM INC	0.11	120	0.09
פאי סיאם אגח א	0.1	82,956	0.08
רמות בעיר אגח ג	0.1	83,284	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.1	79,766	0.08
אלומיי אגח ז	0.1	80,000	0.08
ישפרו אגח ד	0.1	80,000	0.08
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.09	55	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.08	68,000	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	60,000	0.06
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	54	0.06
ארגו פרופרטיז	0.06	400	0.05
ישפרו אגח ג	0.06	47,353	0.05
קסטלן אגח א	0.06	50,400	0.05
ELI LILLY & CO	0.06	15	0.05
SALESFORCE INC	0.06	63	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	42	0.05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.06	60	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.05	36,667	0.04
שובל אגח א	0.05	40,000	0.04
NVIDIA CORP	0.05	62	0.04
רייק אספן אגח ב	0.04	34,444	0.03
ארית תעשיות	0.04	2,000	0.03
BROADCOM INC	0.04	33	0.04
אינרום	0.03	1,000	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.03	20,104	0.02
שובל	0.03	3,255	0.02
מהדרין אגח א	0.03	23,214	0.02
נאייקס אפ 1	0.03	267	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	82,880	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.02	14,753	0.02
נמקו אגח ד	0.02	18,628	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.02	15,040	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,703	0.01
ארפורט אגח יג	0.01	10,494	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	28,500	0.01
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
נמקו אגח ו	0	1,671	0
אשטרום נכ אגח 11	0	55	0
ישרס אגח יד	0	38	0
גבאי מניב אגח יב	0	1,848	0