מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.48	0.41
תחילת השנה	30.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מרב פקדון אגח ו	8.71	6,314,800	6.43
פקדון בבנק מסוים	4.93	3,640,122	3.64
גלעד פקדון אגח ו	4.05	3,414,977	2.99
אלה פקדון אגח ט	3.99	3,425,516	2.94
פקדון בבנק מסוים	3.38	841,078	2.5
סיאון אגח א	2.88	2,610,350	2.13
רציו מימון אגח ד	2.75	2,214,738	2.03
תומר אנרגיה אגח א	2.62	2,263,458	1.93
מליסרון אגח יט	2.37	1,497,796	1.75
חלל תקש אגח כ	1.82	1,431,440	1.35
תמר פטרו אגח א	1.75	1,513,985	1.29
נאוויטס פטרו אגח ח	1.6	1,219,000	1.18
יו.אמ.איץ' אגח א	1.51	1,199,386	1.11
חברה לישראל אגח 13	1.45	1,241,680	1.07
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.37	1,172,161	1.01
לאומי אגח 186	1.35	933,000	0.99
מז טפ הנפק 64	1.28	867,195	0.94
אנקור פרופ אגח ג	1.12	784,290	0.82
מליסרון אגח כ	1.1	750,000	0.81
ביג אגח יג	1.09	702,027	0.8
לייטסטון אגח ה	1.08	800,000	0.79
אלביט מערכות אגח ד	1.03	900,057	0.76
אנקור פרופ אגח ה	1.02	788,000	0.75
נמקו אגח ה	1	704,892	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1	250,000	0.74
רני צים אגח ד	0.99	688,984	0.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	663,954	0.73
אנקור הזד אגח ג	0.96	701,609	0.71
אשטרום נכ אגח 12	0.95	600,111	0.7
סאמיט אגח יג	0.9	818,859	0.67
אנקור הזד אגח ב	0.84	600,000	0.62
גב ים אגח יב	0.81	560,000	0.6
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.76	159,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ח	0.67	510,000	0.49
חג'ג' אגח יב	0.61	400,000	0.45
פועלים אגח 200	0.56	375,786	0.41
רם אדרת אגח ד	0.55	400,000	0.41
הילה אגח ב	0.54	387,022	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.54	402,000	0.4
יובלים אגח ד	0.53	385,185	0.39
יובלים אגח ה	0.5	374,398	0.37
אקסטל אגח ה	0.49	358,390	0.36
ריט 1 אגח ח	0.49	316,706	0.36
פרש גרופ אגח א	0.49	350,000	0.36
אוריון נכס אגח א	0.49	350,000	0.36
מבנה אגח כג	0.49	300,000	0.36
סטרוברי אגח ד	0.48	345,515	0.35
שובל אגח ב	0.48	346,000	0.35
רני צים אגח ב	0.46	290,307	0.34
גשם למשתכן אגח ב	0.46	340,824	0.34
מויניאן אגח א	0.46	338,000	0.34
דלתא גליל אגח ו	0.46	412,804	0.34
חג'ג' אגח יא	0.46	344,494	0.34
אלביט מערכות אגח ג	0.45	379,950	0.33
ג'י סיטי אגח יט	0.45	297,699	0.33
חשמל אגח 38	0.45	320,000	0.33
פאי סיאם אגח ב	0.44	332,500	0.32
חג'ג' אירופה אגח ו	0.44	328,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.43	299,580	0.31
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.42	100,000	0.31
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.41	100,000	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.4	268,334	0.29
אלביט נד אגח י	0.4	294,444	0.29
סופרין אגח ב	0.39	282,200	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	225,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	262,059	0.28
ישראמקו אגח ב	0.36	313,876	0.27
בית שמש	0.34	300	0.25
יוזמות אגח א	0.34	257,922	0.25
יילוסטון אגח א	0.34	244,705	0.25
הראל השקעות	0.34	1,600	0.25
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.32	80,000	0.24
בריינסוויי	0.31	5,000	0.23
מגדלי תיכון	0.31	14,200	0.23
אלמור חשמל	0.31	8,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	215,270	0.23
מליסרון אגח יח	0.31	200,000	0.23
אנלייט אנ אג ג	0.31	181,332	0.23
מנורה מב החז	0.3	500	0.22
נקסט ויז'ן	0.29	902	0.22
פיקהיל אגח א	0.29	214,359	0.21
נמקו אגח ז	0.29	216,000	0.22
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.29	70,000	0.21
סימד הולדינגס אגח א	0.28	532,705	0.21
פועלים אגח 100	0.28	208,031	0.2
חג'ג' אגח יב	0.28	181,466	0.21
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.28	70,000	0.21
ג'נריישן קפיטל	0.27	73,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.27	191,980	0.2
אמריקן אק אגח א	0.27	200,000	0.2
ליווינג סטון אגח א	0.27	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.27	200,000	0.2
אפקון החזקות	0.27	402	0.2
גבאי מניב אגח יד	0.26	186,594	0.19
בלדי אפ 1	0.26	2,200	0.06
רם מוג אר אגח א	0.26	187,000	0.19
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.26	690	0.19
או פי סי אנרגיה	0.25	2,000	0.19
יוזמות אגח ב	0.25	191,000	0.19
אנקור פרופ אגח ו	0.25	180,000	0.18
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.25	240	0.19
מגה אור	0.24	300	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.24	170,200	0.18
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.24	48,667	0.06
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.24	180,000	0.18
ישפרו אגח א	0.23	154,418	0.17
בלדי	0.23	3,000	0.17
לייטסטון אגח ו	0.23	165,258	0.17
סולאיר אפ 1	0.23	1,200	0.06
קסטלן אגח ב	0.23	170,000	0.17
עמרם אברהם אגח ד	0.23	170,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.22	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	168,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.22	149,000	0.16
בגירה	0.22	13,700	0.16
רם אדרת אגח ג	0.21	156,630	0.15
דוראל אגח ג	0.21	140,000	0.15
בית וגג אגח א	0.21	150,000	0.15
ישרוטל	0.19	1,000	0.14
טופ גאם	0.19	11,138	0.14
MICRON TECHNOLOGY INC	0.19	41	0.14
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.19	55	0.14
גבאי קב אגח א	0.18	130,000	0.13
קוהאן אגח א	0.18	127,367	0.13
הבורסה לניע בתא	0.17	1,000	0.12
סופווייב	0.17	3,000	0.12
מז טפ הנ אגח 67	0.17	114,497	0.12
ספנסר אגח ה	0.17	120,190	0.12
סולאיר אגח ב	0.17	120,000	0.13
אזורים מיר אגח א	0.17	126,000	0.13
איילון	0.17	1,000	0.12
ישרס אגח יח	0.17	114,143	0.13
רם אדרת אגח ב	0.16	118,095	0.12
ישפרו אגח ג	0.16	117,853	0.12
לנטרה קנדה אגח א	0.16	120,000	0.12
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.16	40,000	0.12
ריט 1	0.15	5,000	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.15	95,790	0.11
רייק אספן אגח א	0.15	110,299	0.11
מותג עירוני אגח א	0.15	115,000	0.11
גפן מגורים אג א	0.14	70,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.14	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.14	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.14	104,000	0.1
נקסטקום אגח ג	0.13	102,117	0.1
תדהר	0.13	650	0.09
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.13	43	0.1
אב-גד אגח ג	0.12	88,616	0.09
AMAZON.COM INC	0.12	120	0.08
פאי סיאם אגח א	0.11	82,956	0.08
אורון קב אגח ג	0.11	73,685	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.11	79,766	0.08
אלומיי אגח ז	0.11	80,000	0.08
ישפרו אגח ד	0.11	80,000	0.08
הפניקס	0.11	500	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	78,000	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.09	68,000	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.09	60,000	0.06
עמל הולדינגס	0.09	3,877	0.07
קסטלן אגח א	0.08	56,000	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	42	0.06
ארגו פרופרטיז	0.07	400	0.05
נאייקס אפ 1	0.07	267	0.02
ארית תעשיות	0.07	2,000	0.06
ELI LILLY & CO	0.07	15	0.05
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	54	0.05
שובל אגח א	0.06	40,000	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.05	36,667	0.04
רייק אספן אגח ב	0.05	34,444	0.03
BROADCOM INC	0.05	33	0.04
NVIDIA CORP	0.05	62	0.04
מכלול מימון	0.04	2,431	0.03
SALESFORCE COM INC	0.04	63	0.03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.04	60	0.03
אינרום	0.03	1,000	0.02
אפי קפיטל	0.03	1,266	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.03	20,104	0.02
נמקו אגח ד	0.03	18,628	0.02
שובל	0.03	3,255	0.03
מהדרין אגח א	0.03	23,214	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	82,880	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.02	14,753	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.02	15,040	0.02
דוניץ	0.02	66	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,703	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.01	9,600	0.01
ארפורט אגח יג	0.01	10,494	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	28,500	0.01
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	55	0
ישרס אגח יד	0	38	0
גבאי מניב אגח יב	0	1,848	0
נמקו אגח ו	-0.11	-81,906	-0.08