מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.69	1.85
תחילת השנה	10.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ט	5.62	1,975,286	1.88
תמר פטרו אגח א	4.76	1,750,279	1.6
תומר אנרגיה אגח א	4.62	1,680,258	1.55
פקדון בבנק מסוים	4.38	441,384	1.47
רציו מימון אגח ד	4.16	1,340,266	1.39
יו.אמ.איץ אגח ב	3.8	1,300,000	1.28
אלה פקדון אגח ד	3.45	1,200,601	1.16
חברה לישראל אגח 13	3.11	1,072,597	1.04
יו.אמ.איץ' אגח א	2.87	930,000	0.96
סאמיט אגח יג	2.38	839,855	0.8
אלביט מערכות אגח ד	2.12	748,906	0.71
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.96	159,000	0.66
סיאון אגח א	1.86	671,826	0.62
אקסטל אגח ה	1.85	600,000	0.62
סאפיינס אגח ב	1.8	643,552	0.6
דלתא גליל אגח ו	1.61	580,001	0.54
ישראמקו אגח ב	1.35	470,001	0.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.33	135,000	0.45
רני צים אגח ד	1.29	414,681	0.43
נמקו אגח ה	1.26	393,487	0.42
פרש גרופ אגח א	1.08	350,000	0.36
שובל אגח ב	1.07	346,000	0.36
פאי סיאם אגח ב	1.06	350,000	0.35
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.05	100,000	0.35
אלביט מע נעמ-1ל	1.04	105,000	0.35
לייטסטון אגח ו	0.9	300,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.87	288,000	0.29
אלביט מערכות אגח ג	0.86	300,000	0.29
אנקור פרופ אגח ג	0.84	271,182	0.28
ישראמקו אגח א	0.82	297,245	0.28
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.79	80,000	0.26
קופרליין אגח ד	0.78	250,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.76	240,131	0.26
אבגול אגח ד	0.75	274,489	0.25
יוזמות אגח א	0.75	251,000	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.73	244,002	0.24
ביג אגח ח	0.7	200,000	0.24
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.68	70,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.67	193,750	0.23
בית וגג אגח א	0.66	220,000	0.22
יובלים אגח ה	0.6	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.59	191,972	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.53	170,200	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.52	163,244	0.17
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.5	50,000	0.17
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.49	170,000	0.16
בית שמש	0.48	260	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.48	147,750	0.16
מנורה מב החז	0.48	500	0.16
רם אדרת אגח ג	0.47	156,630	0.16
סטרברי אנ אגח ב	0.47	152,000	0.16
דוראל אגח ג	0.45	140,000	0.15
אמריקן אק אגח א	0.44	144,000	0.15
לנטרה קנדה אגח א	0.44	148,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.42	119,691	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	159,390	0.14
פאוורג'ן אגח ב	0.4	117,895	0.13
גבאי קב אגח א	0.4	130,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.4	40,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.4	40,000	0.13
הילה אגח ב	0.39	127,154	0.13
חג'ג' אגח יא	0.39	134,494	0.13
אלמוגים אגח ח	0.38	112,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.38	120,000	0.13
גבאי מניבים אגח יד	0.37	119,887	0.12
אלמוגים אגח י	0.37	120,000	0.12
רם אדרת אגח ב	0.36	118,095	0.12
ישרוטל	0.34	1,000	0.11
גפן מגורים אג א	0.34	70,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	109,000	0.11
רני צים אגח ב	0.33	98,639	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.33	100,000	0.11
ספנסר אגח ב	0.31	100,000	0.1
בלדי	0.31	2,800	0.11
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.31	110,000	0.11
אקסטל אגח ד	0.3	100,000	0.1
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.3	94,737	0.1
אלמוגים אגח יב	0.3	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.3	100,000	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.3	30,000	0.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	125	0.1
פאי סיאם אגח א	0.29	99,547	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.29	96,000	0.1
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.29	1,000	0.03
ספנסר אגח ד	0.28	92,179	0.09
AMAZON.COM INC	0.28	120	0.09
אב-גד אגח ג	0.27	88,608	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.26	86,951	0.09
סופרין אגח ב	0.26	82,200	0.09
מיטב השקעות	0.25	900	0.08
נקסט ויז'ן	0.25	600	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.25	80,000	0.08
הפניקס	0.25	700	0.08
קרסו מוטורס	0.24	2,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	80,000	0.08
תנופורט אגח ב	0.23	69,869	0.08
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.23	75,000	0.08
THEON INTERNATIONAL PLC	0.23	800	0.08
SHARKNINJA INC	0.23	200	0.08
אנליסט	0.22	600	0.07
פיסיבי טכנ	0.22	6,500	0.08
בלדי אפ 1	0.22	2,200	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.21	70,000	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.19	60,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.19	61,507	0.07
חג'ג' אגח יב	0.19	56,000	0.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.19	43	0.06
גירון אגח ו	0.18	50,001	0.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.18	60,000	0.06
יובלים אגח ג	0.17	54,000	0.06
קסטלן אגח א	0.17	56,000	0.06
מגדלי תיכון	0.16	4,200	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.16	49,000	0.05
SALESFORCE COM INC	0.16	63	0.05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.16	60	0.05
תאת טכנו	0.15	400	0.05
קופרליין אגח ה	0.15	50,000	0.05
וואן טכנולוגיות	0.15	600	0.05
WIX.COM LTD	0.14	105	0.05
שובל אגח א	0.13	40,000	0.04
ON HOLDING AG-CLASS A	0.13	300	0.04
ארגו פרופרטיז	0.12	400	0.04
CELLEBRITE DI LTD	0.12	700	0.04
נובה	0.11	40	0.04
קמטק	0.11	130	0.04
אקסטל אגח ג	0.11	35,022	0.04
מכלול מימון	0.11	2,431	0.04
שובל	0.11	3,500	0.04
אר פי אופטיקל	0.11	2,000	0.04
עשות	0.11	500	0.04
MONDAY.COM LTD	0.11	60	0.04
ELI LILLY & CO	0.11	15	0.04
פורמולה מערכות	0.1	75	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	54	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.09	30,000	0.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	250	0.03
ODYSIGHT.AI INC	0.08	2,000	0.03
אינרום	0.06	1,000	0.02
אפי קפיטל	0.06	1,300	0.02
נאייקס אפ 1	0.06	267	0.01
קסטלן אגח ב	0.06	20,000	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.06	82,880	0.02
מכלול מימון אגח א	0.05	17,164	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.05	15,680	0.02
מגוריט אגח ז	0.05	19,520	0.02
סולאיר אפ 1	0.04	1,200	0
אורביט	0.04	300	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.01	339	0
פקדון בבנק מסוים	0	408	0
אדמה אגח ב	0	231	0
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	9	0
מז טפ הנ אגח 67	0	1	0
נמקו אגח ג	0	1,458	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	75	0