מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	0.13
תחילת השנה	7.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תמר פטרו אגח א	4.84	1,670,279	1.59
אלה פקדון אגח ט	4.69	1,625,675	1.53
יו.אמ.איץ' אגח א	4.18	1,299,522	1.37
רציו מימון אגח ד	3.91	1,240,266	1.28
תומר אנרגיה אגח א	3.9	1,336,319	1.28
יו.אמ.איץ אגח ב	3.89	1,300,000	1.27
אלה פקדון אגח ד	3.6	1,200,001	1.18
אלביט מערכות אגח ד	2.86	1,000,001	0.94
סאמיט אגח יג	2.48	839,855	0.81
פקדון בבנק מסוים	2.22	726,059	0.73
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.99	159,000	0.65
סיאון אגח א	1.97	690,894	0.64
חברה לישראל אגח 13	1.92	635,996	0.63
אקסטל אגח ה	1.88	600,000	0.62
דלתא גליל אגח ו	1.74	616,083	0.57
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.62	150,000	0.53
רני צים אגח ד	1.55	490,000	0.51
ישראמקו אגח ב	1.44	489,633	0.47
נמקו אגח ה	1.39	430,000	0.46
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.39	135,000	0.45
סאפיינס אגח ב	1.31	452,030	0.43
אלביט מע נעמ-1ל	1.1	105,000	0.36
שובל אגח ב	1.1	346,000	0.36
פרש גרופ אגח א	1.1	350,000	0.36
פאי סיאם אגח ב	1.08	350,000	0.35
לייטסטון אגח ו	0.94	300,000	0.31
אנקור פרופ אגח ג	0.86	271,182	0.28
בית וגג אגח א	0.82	266,000	0.27
לייטסטון אגח ה	0.81	250,000	0.27
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.81	80,000	0.27
קופרליין אגח ד	0.79	250,000	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.78	74,844	0.25
יוזמות אגח א	0.78	251,000	0.25
יובלים אגח ה	0.76	250,000	0.25
ביג אגח ח	0.72	200,000	0.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.71	70,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.68	193,750	0.22
מז טפ הנ אגח 67	0.61	191,112	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.6	191,972	0.2
סטרברי אנ אגח ב	0.57	182,000	0.19
אבגול אגח ד	0.56	199,602	0.18
מנורה מב החז	0.54	600	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.53	170,200	0.17
גבאי מניבים אגח יד	0.52	165,361	0.17
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.52	50,000	0.17
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.49	170,000	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.49	147,750	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.48	150,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.48	156,630	0.16
גרייסטון אגח א	0.47	150,000	0.15
דוראל אגח ג	0.45	140,000	0.15
אמריקן אק אגח א	0.45	144,000	0.15
מיטב השקעות	0.44	1,700	0.14
אלמוגים אגח י	0.44	140,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	150,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.43	119,691	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.43	159,390	0.14
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.42	40,000	0.14
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.41	40,000	0.14
פאוורג'ן אגח ב	0.4	117,895	0.13
הילה אגח ב	0.4	127,154	0.13
גבאי קב אגח א	0.4	130,000	0.13
בית שמש	0.39	200	0.13
חג'ג' אגח יא	0.39	134,494	0.13
סולאיר אגח ב	0.38	120,000	0.13
רם אדרת אגח ב	0.37	118,095	0.12
אנקור הזד אגח ג	0.37	113,244	0.12
ישרוטל	0.34	1,000	0.11
רני צים אגח ב	0.34	98,639	0.11
בלדי	0.34	2,800	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	109,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.33	100,000	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.32	97,000	0.1
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.32	110,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.31	100,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.31	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.31	95,286	0.1
גפן מגורים אג א	0.31	70,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.31	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.31	100,000	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.31	30,000	0.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.31	125	0.1
פאי סיאם אגח א	0.3	99,547	0.1
צילו-בלו אגח טו	0.3	87,260	0.1
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.3	94,737	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.29	100,000	0.1
AMAZON.COM INC	0.29	120	0.1
אב-גד אגח ג	0.28	88,608	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.28	88,245	0.09
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.28	90,000	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.27	86,951	0.09
סופרין אגח ב	0.27	82,200	0.09
נקסט ויז'ן	0.26	600	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.26	80,000	0.08
בלדי אפ 1	0.26	2,200	0.03
קרסו מוטורס	0.25	2,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	80,000	0.08
הפניקס	0.25	700	0.08
THEON INTERNATIONAL PLC	0.25	800	0.08
תנופורט אגח ב	0.24	69,869	0.08
SHARKNINJA INC	0.24	200	0.08
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.23	75,000	0.08
אנליסט	0.22	600	0.07
מגה אור אגח יב	0.22	70,000	0.07
אפי קפיטל אגח ה	0.21	70,000	0.07
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.21	50	0.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.2	43	0.07
תאת טכנו	0.19	500	0.06
פיסיבי טכנ	0.19	5,500	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.19	60,000	0.06
בלדי אגח 1	0.19	59,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.19	56,000	0.06
גירון אגח ו	0.18	50,001	0.06
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.18	1,000	0.02
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.18	60	0.06
יובלים אגח ג	0.17	54,000	0.06
ישפרו אגח א	0.17	50,905	0.06
קסטלן אגח א	0.17	56,000	0.06
SALESFORCE COM INC	0.17	63	0.06
מגדלי תיכון	0.16	4,200	0.05
וואן טכנולוגיות	0.16	600	0.05
MONDAY.COM LTD	0.16	60	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.15	40,847	0.05
ישראמקו אגח א	0.15	51,600	0.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.15	300	0.05
WIX.COM LTD	0.15	105	0.05
ארגו פרופרטיז	0.14	400	0.04
קמטק	0.13	130	0.04
שובל אגח א	0.13	40,000	0.04
SIMILARWEB LTD	0.13	1,500	0.04
ELI LILLY & CO	0.12	15	0.04
נובה	0.11	40	0.04
אקסטל אגח ג	0.11	35,006	0.04
מכלול מימון	0.11	2,431	0.04
שובל	0.11	3,500	0.04
אר פי אופטיקל	0.1	2,000	0.03
CELLEBRITE DI LTD	0.1	700	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	54	0.03
ODYSIGHT.AI INC	0.1	2,000	0.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	250	0.03
נמקו אגח ו	0.08	25,000	0.03
אפי קפיטל	0.07	1,300	0.02
אינרום	0.06	1,000	0.02
מגוריט אגח ז	0.06	19,520	0.02
קסטלן אגח ב	0.06	20,000	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.06	82,880	0.02
מכלול מימון אגח א	0.05	17,164	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.05	15,680	0.02
נאייקס אפ 1	0.05	267	0.01
אלמוגים אגח ח	0.04	12,000	0.01
סולאיר אפ 1	0.04	1,200	0
אורביט	0.04	300	0.01
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.03	339	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	408	0
אדמה אגח ב	0	231	0
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	9	0
נמקו אגח ג	0	1,458	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	75	0