מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.82	-1.65
תחילת השנה	20.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.68	1,570,173	4.97
אלה פקדון אגח ד	4.25	2,978,801	2.74
סיאון אגח א	3.54	2,582,350	2.29
אלה פקדון אגח ט	3.41	2,425,286	2.21
מליסרון אגח יט	3.14	1,778,549	2.03
פקדון בבנק מסוים	2.47	1,597,406	1.6
תומר אנרגיה אגח א	2.43	1,751,295	1.57
תמר פטרו אגח א	2.06	1,513,984	1.33
נאוויטס פטרו אגח ח	1.95	1,219,000	1.26
לאומי אגח 186	1.93	1,190,581	1.25
רציו מימון אגח ד	1.68	1,114,738	1.09
מז טפ הנפק 64	1.66	996,217	1.07
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.65	1,159,161	1.07
לייטסטון אגח ה	1.6	1,000,332	1.03
פועלים אגח 100	1.58	1,069,738	1.02
נמקו אגח ה	1.56	951,926	1.01
יו.אמ.איץ' אגח א	1.46	992,447	0.95
חלל תקש אגח כ	1.46	948,890	0.94
ביג אגח יג	1.26	721,952	0.81
אנקור פרופ אגח ה	1.23	788,000	0.79
סימד הולדינגס אגח א	1.21	770,003	0.78
פיקהיל אגח א	1.18	775,853	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.17	250,000	0.76
סאמיט אגח יג	1.12	818,859	0.72
רני צים אגח ד	1.1	688,984	0.71
חברה לישראל אגח 13	1.1	763,188	0.71
אלביט מערכות אגח ד	0.99	700,001	0.64
אנקור הזד אגח ב	0.99	600,000	0.64
אנקור הזד אגח ג	0.94	601,609	0.61
אמריקן אק אגח ב	0.94	600,000	0.61
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.93	159,000	0.6
אשטרום נכ אגח 12	0.89	500,111	0.57
אמטראסט אגח א	0.87	572,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ח	0.81	510,000	0.52
מליסרון אגח כ	0.81	500,000	0.53
מבנה אגח כג	0.8	434,741	0.52
אלביט מערכות אגח ג	0.73	506,600	0.47
אמריקן אק אגח א	0.73	462,389	0.47
לייטסטון אגח ו	0.71	458,359	0.46
רם אדרת אגח ד	0.62	400,000	0.4
אנקור פרופ אגח ד	0.61	386,951	0.39
אקסטל אגח ה	0.61	396,955	0.39
לאומי התח נד407 (COCO)	0.6	390,000	0.39
מז טפ הנ אגח 67	0.58	350,000	0.38
מגה אור אגח יב	0.57	348,022	0.37
יובלים אגח ה	0.57	374,398	0.37
פרש גרופ אגח א	0.57	350,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.57	369,000	0.37
שובל אגח ב	0.54	346,000	0.35
גשם למשתכן אגח ב	0.54	340,824	0.35
אוריון נכס אגח א	0.54	350,000	0.35
ווסטדייל אגח ד	0.53	342,000	0.34
אינפליי אגח א	0.52	329,000	0.33
חג'ג' אגח יא	0.52	344,494	0.34
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.51	100,000	0.33
פאי סיאם אגח ב	0.5	332,500	0.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.5	100,000	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.49	297,699	0.31
ספנסר אגח ב	0.48	313,334	0.31
אלביט נד אגח י	0.48	294,444	0.31
דלתא גליל אגח ו	0.48	356,867	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.47	280,000	0.3
סופרין אגח ב	0.46	282,200	0.3
נמקו אגח ז	0.45	291,000	0.29
ישרס אגח יח	0.45	263,262	0.29
קוהאן אגח א	0.44	281,000	0.29
נקסט ויז'ן	0.43	902	0.28
אנקור פרופ אגח ג	0.43	271,182	0.28
יוזמות אגח א	0.4	257,922	0.26
הראל השקעות	0.4	1,500	0.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.38	80,000	0.24
מגדלי תיכון	0.37	14,200	0.24
ביג אגח ח	0.37	200,000	0.24
אקסטל אגח ד	0.36	236,011	0.23
הילה אגח ב	0.36	233,569	0.23
מליסרון אגח יח	0.35	200,000	0.23
רני צים אגח ב	0.34	194,551	0.22
בלדי אפ 1	0.34	2,200	0.07
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.34	70,000	0.22
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.34	70,000	0.22
בריינסוויי	0.33	5,000	0.21
חג'ג' אגח יב	0.32	181,466	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	200,000	0.2
גרייסטון אגח א	0.31	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.31	191,972	0.2
גבאי מניב אגח יד	0.3	186,594	0.19
סטרוברי אגח ד	0.3	195,515	0.2
נמקו אגח ד	0.3	184,998	0.19
יוזמות אגח ב	0.3	191,000	0.2
אנלייט אנ אג ג	0.3	181,332	0.19
ישראמקו אגח ב	0.29	200,001	0.19
ג'נריישן קפיטל	0.28	73,000	0.18
מנורה מב החז	0.28	400	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.27	170,200	0.18
נקסטקום אגח ג	0.26	170,000	0.17
ישפרו אגח א	0.26	154,418	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	168,000	0.17
בלדי	0.26	2,800	0.17
קסטלן אגח ב	0.26	170,000	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.25	149,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.24	156,630	0.16
ישרוטל	0.23	1,000	0.15
דוראל אגח ג	0.23	140,000	0.15
בית וגג אגח א	0.23	150,000	0.15
פסיפיק אגח ב	0.22	275,000	0.14
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.22	48,667	0.05
הבורסה לניע בתא	0.21	1,000	0.14
גבאי קב אגח א	0.21	130,000	0.13
איילון	0.21	1,000	0.13
ספנסר אגח ה	0.2	124,856	0.13
סולאיר אגח ב	0.2	120,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.2	40,000	0.13
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.2	550	0.13
פסיפיק אגח ד	0.19	250,000	0.12
רם אדרת אגח ב	0.19	118,095	0.12
לנטרה קנדה אגח א	0.19	120,000	0.12
ישפרו אגח ג	0.18	117,853	0.12
סופווייב	0.17	3,000	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.17	95,790	0.11
ספנסר אגח ד	0.17	108,059	0.11
גפן מגורים אג א	0.17	70,000	0.11
סולאיר אפ 1	0.17	1,200	0.04
בית שמש	0.16	150	0.11
אלמוגים אגח יב	0.16	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.16	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.16	104,000	0.1
אורון קב אגח ג	0.15	94,737	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.15	30,000	0.09
יובלים אגח ד	0.14	85,185	0.09
אב-גד אגח ג	0.14	88,616	0.09
נמקו אגח ו	0.14	86,948	0.09
פאי סיאם אגח א	0.13	82,956	0.08
אלמוגים אגח י	0.13	80,000	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.13	79,766	0.08
אלומיי אגח ז	0.13	80,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	78,000	0.08
ישפרו אגח ד	0.12	80,000	0.08
דוניץ	0.12	339	0.07
AMAZON.COM INC	0.12	120	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.11	68,000	0.07
פועלים אגח 200	0.11	68,545	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.1	60,000	0.06
עמל הולדינגס	0.1	3,877	0.07
יובלים אגח ג	0.09	54,844	0.06
קסטלן אגח א	0.09	56,000	0.06
הפניקס	0.09	350	0.06
ארגו פרופרטיז	0.08	400	0.05
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.08	43	0.05
ELI LILLY & CO	0.07	15	0.04
MICRON TECHNOLOGY INC	0.07	41	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	42	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.06	36,667	0.04
שובל אגח א	0.06	40,000	0.04
מגוריט אגח ז	0.06	39,520	0.04
נאייקס אפ 1	0.06	267	0.01
SALESFORCE COM INC	0.06	63	0.04
טופ גאם	0.05	2,000	0.03
מכלול מימון	0.05	2,431	0.03
רייק אספן אגח ב	0.05	34,444	0.04
וילאר אגח ט	0.05	29,126	0.03
ON HOLDING AG-CLASS A	0.05	300	0.03
BROADCOM INC	0.05	33	0.03
NVIDIA CORP	0.05	62	0.03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.05	60	0.03
אינרום	0.04	1,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.04	24,601	0.03
שובל	0.04	3,255	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.04	23,334	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	54	0.03
אפי קפיטל	0.03	1,300	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.03	20,104	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	82,880	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	9,600	0.01
קרן שמש אגח א רמ	0.02	15,360	0.02
מכלול אגח א	0.01	8,582	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	28,500	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	3,695	0
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	59	0
ישרס אגח יד	0	38	0