מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.47	-3.2
תחילת השנה	17.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	11.03	2,038,483	6.4
סיאון אגח א	3.82	2,582,350	2.22
אלה פקדון אגח ט	3.51	2,325,286	2.04
מליסרון אגח יט	2.71	1,378,549	1.57
אלה פקדון אגח ד	2.69	1,731,216	1.56
תמר פטרו אגח א	2.4	1,600,001	1.39
תומר אנרגיה אגח א	2.37	1,567,175	1.37
נאוויטס פטרו אגח ח	2.11	1,219,000	1.23
רציו מימון אגח ד	1.86	1,114,738	1.08
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.84	1,159,161	1.07
לייטסטון אגח ה	1.77	1,000,332	1.03
פועלים אגח 100	1.77	1,069,738	1.03
נמקו אגח ה	1.74	951,926	1.01
מז טפ הנפק 64	1.66	896,217	0.97
יו.אמ.איץ' אגח א	1.64	992,447	0.95
פקדון בבנק מסוים	1.48	858,912	0.86
פיקהיל אגח א	1.38	775,853	0.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.36	250,000	0.79
אנקור פרופ אגח ה	1.35	788,000	0.78
סימד הולדינגס אגח א	1.32	770,003	0.77
סאמיט אגח יג	1.22	818,859	0.71
חברה לישראל אגח 13	1.21	763,188	0.7
אנקור הזד אגח ב	1.1	600,000	0.64
אלביט מערכות אגח ד	1.08	700,001	0.63
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.08	159,000	0.63
אנקור הזד אגח ג	1.05	601,609	0.61
ביג אגח יג	0.97	500,000	0.56
רני צים אגח ד	0.92	518,103	0.53
חלל תקש אגח כ	0.91	534,000	0.53
מליסרון אגח כ	0.91	500,000	0.53
אקסטל אגח ה	0.87	500,000	0.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.87	510,000	0.51
אמטראסט אגח א	0.85	497,000	0.49
ספנסר אגח ב	0.81	470,866	0.47
מבנה אגח כג	0.81	390,637	0.47
אלביט מערכות אגח ג	0.79	500,000	0.46
לייטסטון אגח ו	0.79	458,288	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.76	409,668	0.44
אנקור פרופ אגח ד	0.68	386,951	0.39
מגה אור אגח יב	0.64	348,022	0.37
פרש גרופ אגח א	0.64	350,000	0.37
יובלים אגח ה	0.63	374,398	0.36
ליווינג סטון אגח א	0.63	369,000	0.37
פאי סיאם אגח ב	0.62	350,000	0.36
שובל אגח ב	0.61	346,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.6	350,000	0.35
אקסטל אגח ג	0.59	335,022	0.34
ווסטדייל אגח ד	0.59	342,000	0.34
חג'ג' אגח יא	0.58	344,494	0.34
אינפליי אגח א	0.57	329,000	0.33
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.57	100,000	0.33
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.56	100,000	0.32
לאומי אגח 186	0.54	300,000	0.32
אלביט נד אגח י	0.53	294,444	0.31
אמריקן אק אגח ב	0.53	300,000	0.31
סופרין אגח ב	0.52	282,200	0.3
דלתא גליל אגח ו	0.52	356,867	0.3
נמקו אגח ז	0.5	291,000	0.29
ישרס אגח יח	0.5	263,262	0.29
אנקור פרופ אגח ג	0.48	271,182	0.28
אמריקן אק אגח א	0.46	262,389	0.27
יוזמות אגח א	0.45	257,922	0.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.44	80,000	0.25
הראל השקעות	0.42	1,500	0.24
ביג אגח ח	0.41	200,000	0.24
גשם למשתכן אגח ב	0.41	236,000	0.24
מליסרון אגח יח	0.39	200,000	0.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.39	70,000	0.22
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.38	70,000	0.22
נקסט ויז'ן	0.35	600	0.21
סטרוברי אגח ד	0.35	195,515	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	200,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.34	200,000	0.2
נמקו אגח ד	0.34	184,998	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.34	191,972	0.2
יוזמות אגח ב	0.34	191,000	0.2
גבאי מניב אגח יד	0.33	186,594	0.19
אנלייט אנ אג ג	0.33	181,332	0.19
בריינסוויי	0.32	5,000	0.19
ישראמקו אגח ב	0.32	200,001	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.31	170,200	0.18
מנורה מב החז	0.31	400	0.18
נקסטקום אגח ג	0.29	170,000	0.17
קסטלן אגח ב	0.29	170,000	0.17
ישרוטל	0.28	1,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.28	149,000	0.16
פסיפיק אגח ב	0.27	275,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.27	156,630	0.16
בית וגג אגח א	0.27	150,000	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.27	152,000	0.16
הבורסה לניע בתא	0.26	1,000	0.15
בלדי אפ 1	0.26	2,200	0.05
מודיעין אגח ג	0.26	150,000	0.15
דוראל אגח ג	0.26	140,000	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.25	73,000	0.14
פסיפיק אגח ד	0.24	250,000	0.14
גבאי קב אגח א	0.24	130,000	0.14
הילה אגח ב	0.23	133,569	0.14
בלדי	0.23	2,800	0.13
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.23	550	0.14
סולאיר אגח ב	0.22	120,000	0.13
לנטרה קנדה אגח א	0.22	120,000	0.13
איילון	0.22	1,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.22	40,000	0.13
נקסט ויז'ן	0.21	352	0.12
רם אדרת אגח ב	0.21	118,095	0.12
בית שמש	0.2	150	0.12
רני צים אגח ב	0.19	95,914	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.19	95,790	0.11
גפן מגורים אג א	0.19	70,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.18	108,059	0.11
רייסדור אגח א	0.18	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.18	104,000	0.11
אורון קב אגח ג	0.17	94,737	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.17	100,000	0.1
סולאיר אפ 1	0.16	1,200	0.03
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.16	48,667	0.03
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.16	30,000	0.1
יובלים אגח ד	0.15	85,185	0.09
אב-גד אגח ג	0.15	88,616	0.09
נמקו אגח ו	0.15	86,948	0.09
דוניץ	0.15	339	0.09
פאי סיאם אגח א	0.14	82,956	0.08
אלמוגים אגח י	0.14	80,000	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.14	78,460	0.08
אלומיי אגח ז	0.14	80,000	0.08
ישפרו אגח ד	0.14	80,000	0.08
AMAZON.COM INC	0.14	120	0.08
ישראכרט	0.13	5,000	0.08
ישפרו אגח א	0.13	70,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	78,000	0.08
עמל הולדינגס	0.13	3,877	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.12	68,000	0.07
מגדלי תיכון	0.11	4,200	0.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.11	60,000	0.06
יובלים אגח ג	0.1	54,844	0.06
קסטלן אגח א	0.1	56,000	0.06
הפניקס	0.1	350	0.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.09	43	0.05
MICRON TECHNOLOGY INC	0.09	41	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	42	0.05
ארגו פרופרטיז	0.08	400	0.05
חג'ג' אגח יב	0.08	40,534	0.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.08	300	0.04
ELI LILLY & CO	0.08	15	0.05
אלמוגים אגח ח	0.07	37,334	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.07	36,667	0.04
שובל אגח א	0.07	40,000	0.04
SALESFORCE COM INC	0.07	63	0.04
מכלול מימון	0.06	2,431	0.04
מגוריט אגח ז	0.06	39,520	0.04
וילאר אגח ט	0.06	29,126	0.03
BROADCOM INC	0.06	33	0.03
NVIDIA CORP	0.06	62	0.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.06	60	0.03
טופ גאם	0.05	2,000	0.03
ביג אגח כא	0.05	29,841	0.03
שובל	0.05	3,255	0.03
נאייקס אפ 1	0.05	267	0.01
לייטסטון אגח ג	0.04	24,601	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.04	20,104	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.04	82,880	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.04	23,334	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	54	0.03
אינרום	0.03	1,000	0.02
אפי קפיטל	0.03	1,300	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	15,000	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.03	15,360	0.02
ישפרו אגח ג	0.03	17,853	0.02
מכלול אגח א	0.02	8,582	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	9,600	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	28,500	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	3,695	0
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	2	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	59	0
אשטרום נכ אגח 12	0	111	0
ישרס אגח יד	0	75	0