מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.67	5.62
תחילת השנה	11.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.67	2,622,183	2.62
אלה פקדון אגח ט	4.08	2,125,286	1.89
סיאון אגח א	3.64	1,935,915	1.68
פקדון בבנק מסוים	3.13	454,389	1.45
תמר פטרו אגח א	3.11	1,600,001	1.44
תומר אנרגיה אגח א	3.07	1,567,175	1.42
נאוויטס פטרו אגח ח	2.71	1,219,000	1.26
אלה פקדון אגח ד	2.46	1,220,601	1.14
יו.אמ.איץ' אגח ב	2.37	1,159,161	1.1
רציו מימון אגח ד	2.35	1,114,738	1.09
נמקו אגח ה	2.19	951,926	1.02
לייטסטון אגח ה	2.13	945,332	0.99
יו.אמ.איץ' אגח א	2	930,000	0.93
מליסרון אגח יט	1.92	776,829	0.89
פועלים אגח 100	1.78	864,114	0.82
אנקור פרופ אגח ה	1.75	788,000	0.81
פיקהיל אגח א	1.72	775,853	0.8
סאמיט אגח יג	1.59	818,859	0.74
אקסטל אגח ה	1.47	675,000	0.68
אנקור הזד אגח ג	1.43	633,244	0.66
סימד הולדינגס אגח א	1.38	642,000	0.64
אלביט מערכות אגח ד	1.35	700,001	0.62
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.35	159,000	0.63
חברה לישראל אגח 13	1.15	572,052	0.53
רני צים אגח ד	1.06	471,510	0.49
חלל תקש אגח כ	1.05	484,000	0.49
לייטסטון אגח ו	1.02	458,288	0.47
אמטראסט אגח א	0.99	447,000	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.95	409,668	0.44
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.94	135,000	0.44
אנקור פרופ אגח ד	0.87	386,951	0.4
ליווינג סטון אגח א	0.8	369,000	0.37
פרש גרופ אגח א	0.79	350,000	0.36
שובל אגח ב	0.76	346,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.76	350,000	0.35
פאי סיאם אגח ב	0.75	350,000	0.35
אקסטל אגח ג	0.74	335,022	0.34
ווסטדייל אגח ד	0.74	342,000	0.34
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.72	100,000	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.69	300,000	0.32
יובלים אגח ה	0.68	324,383	0.32
ספנסר אגח ו	0.67	300,615	0.31
אנקור פרופ אגח ג	0.62	271,182	0.29
סופרין אגח ב	0.61	282,200	0.28
אמריקן אק אגח א	0.58	262,389	0.27
מגה אור אגח יב	0.57	248,022	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.57	304,585	0.26
יוזמות אגח א	0.55	257,922	0.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.55	80,000	0.26
קופרליין אגח ד	0.54	250,000	0.25
עשות	0.53	3,000	0.24
גשם למשתכן אגח ב	0.52	236,000	0.24
ביג אגח ח	0.51	200,000	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.5	250,000	0.23
ארית תעשיות	0.49	5,000	0.23
חג'ג' אגח יא	0.49	234,494	0.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.48	70,000	0.22
בית וגג אגח א	0.45	200,000	0.21
ישרוטל	0.44	1,300	0.2
סטרוברי אגח ד	0.44	195,515	0.2
בית שמש	0.42	260	0.2
אקסטל אגח ד	0.42	200,000	0.19
נמקו אגח ד	0.42	184,998	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.42	191,972	0.2
נקסט ויז'ן	0.41	900	0.19
גבאי מניב אגח יד	0.41	186,594	0.19
יוזמות אגח ב	0.41	191,000	0.19
ישראמקו אגח ב	0.39	200,001	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.38	170,200	0.17
קסטלן אגח ב	0.37	170,000	0.17
נקסטקום אגח ג	0.36	170,000	0.17
אנלייט אנ אג ג	0.36	181,332	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.35	149,000	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.35	143,750	0.16
מנורה מב החז	0.35	400	0.16
בריינסוויי	0.34	5,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.33	156,630	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	152,000	0.15
לנטרה קנדה אגח א	0.33	148,000	0.15
מדיפאואר אגח ג	0.33	152,000	0.15
פסיפיק אגח ב	0.32	275,000	0.15
מודיעין אגח ג	0.32	150,000	0.15
דוראל אגח ג	0.32	140,000	0.15
פסיפיק אגח ד	0.3	250,000	0.14
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.3	1,000	0.05
גבאי קב אגח א	0.29	130,000	0.13
הילה אגח ב	0.28	127,154	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.28	40,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.28	40,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.27	120,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.27	109,691	0.13
רם אדרת אגח ב	0.26	118,095	0.12
בלדי	0.25	2,800	0.11
רני צים אגח ב	0.24	95,914	0.11
ספנסר אגח ד	0.24	108,059	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.23	95,790	0.11
גפן מגורים אג א	0.23	70,000	0.11
חג'ג' אגח יא	0.23	110,000	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.22	73,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	100,000	0.1
בלדי אפ 1	0.22	2,200	0.03
רייסדור אגח א	0.22	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.22	104,000	0.1
הבורסה לניע בתא	0.21	1,000	0.09
אורון קב אגח ג	0.21	94,737	0.1
אלמוגים אגח יב	0.21	100,000	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.21	30,000	0.1
דוניץ	0.2	339	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.19	23,166	0.09
אב-גד אגח ג	0.19	88,608	0.09
נמקו אגח ו	0.19	86,948	0.09
AMAZON.COM INC	0.19	120	0.09
פאי סיאם אגח א	0.18	82,956	0.08
ישראכרט	0.17	5,000	0.08
אלמוגים אגח י	0.17	80,000	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.17	78,460	0.08
אלומיי אגח ז	0.17	80,000	0.08
עמל הולדינגס	0.17	3,877	0.08
ישפרו אגח ד	0.17	80,000	0.08
נקסט ויז'ן	0.16	352	0.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	78,000	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.15	68,000	0.07
יובלים אגח ג	0.14	66,000	0.07
אלביט מע נעמ-1ל	0.14	20,656	0.07
סולאיר אפ 1	0.14	1,200	0.02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.14	43	0.06
מגדלי תיכון	0.13	4,200	0.06
אר פי אופטיקל	0.13	2,000	0.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.13	60,000	0.06
קסטלן אגח א	0.12	56,000	0.06
ארגו פרופרטיז	0.11	400	0.05
קופרליין אגח ה	0.11	50,000	0.05
וואן טכנולוגיות	0.11	600	0.05
ELI LILLY & CO	0.11	15	0.05
SALESFORCE COM INC	0.11	63	0.05
אנליסט	0.1	250	0.05
הפניקס	0.1	350	0.05
חג'ג' אגח יב	0.1	40,534	0.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.1	300	0.04
אלמוגים אגח ח	0.09	37,334	0.04
שובל אגח א	0.09	40,000	0.04
פורמולה מערכות	0.09	75	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	42	0.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.09	60	0.04
מכלול מימון	0.08	2,431	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.08	36,667	0.04
מגוריט אגח ז	0.08	39,520	0.04
BROADCOM INC	0.08	33	0.04
MICRON TECHNOLOGY INC	0.08	41	0.04
NVIDIA CORP	0.08	62	0.04
ביג אגח כא	0.07	29,841	0.03
שובל	0.07	3,500	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	54	0.03
אינרום	0.05	1,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.05	20,866	0.02
לייטסטון אגח ג	0.05	24,601	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.05	23,334	0.02
אפי קפיטל	0.04	1,300	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.04	15,360	0.02
נאייקס אפ 1	0.04	267	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.04	82,880	0.02
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.03	48,667	0.01
מכלול אגח א	0.02	8,582	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	9,600	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	3,695	0
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
נמקו אגח ג	0	1,458	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	75	0