מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.16	1.51
תחילת השנה	36.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מרב פקדון אגח ו	8.46	6,314,800	6.63
פקדון בבנק מסוים	7	1,793,832	5.49
גלעד פקדון אגח ו	4.48	3,914,977	3.51
אלה פקדון אגח ט	3.88	3,425,516	3.04
תומר אנרגיה אגח א	2.96	2,663,458	2.32
סיאון אגח א	2.8	2,610,350	2.19
רציו מימון אגח ד	2.67	2,214,738	2.09
חלל תקש אגח כ	2.37	1,931,440	1.85
מליסרון אגח יט	2.2	1,480,967	1.73
תמר פטרו אגח א	1.67	1,513,985	1.31
פקדון בבנק מסוים	1.56	1,224,369	1.22
נאוויטס פטרו אגח ח	1.54	1,219,000	1.21
יו.אמ.איץ' אגח א	1.51	1,224,296	1.18
חברה לישראל אגח 13	1.43	1,241,680	1.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.33	1,172,161	1.04
לאומי אגח 186	1.27	933,000	1
מז טפ הנפק 64	1.21	867,195	0.95
ביג אגח יג	1.03	702,027	0.81
לייטסטון אגח ה	1.02	800,000	0.8
מליסרון אגח כ	1.02	741,177	0.8
אלביט מערכות אגח ד	0.99	900,057	0.77
נמקו אגח ה	0.95	704,892	0.74
רני צים אגח ד	0.93	688,984	0.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.92	663,954	0.72
אנקור פרופ אגח ה	0.92	788,000	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.92	250,000	0.72
סאמיט אגח יג	0.89	818,859	0.7
אנקור הזד אגח ג	0.87	701,609	0.68
אשטרום נכ אגח 12	0.87	581,590	0.68
גב ים אגח יב	0.77	560,000	0.6
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.75	159,000	0.59
אנקור הזד אגח ב	0.73	568,422	0.57
אנקור פרופ אגח ג	0.67	522,860	0.53
נאוויטס פטרו אגח ח	0.65	510,000	0.51
דלתא גליל אגח ו	0.61	564,126	0.48
חג'ג' אגח יב	0.57	400,000	0.45
פועלים אגח 200	0.53	375,786	0.41
רם אדרת אגח ד	0.52	400,000	0.41
אלביט מערכות אגח ג	0.51	442,233	0.4
הילה אגח ב	0.51	387,022	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.51	350,000	0.4
יובלים אגח ד	0.5	385,185	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.5	402,000	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	388,905	0.38
יובלים אגח ה	0.47	374,398	0.37
אקסטל אגח ה	0.46	358,390	0.36
ריט 1 אגח ח	0.46	316,706	0.36
אוריון נכס אגח א	0.46	350,000	0.36
מבנה אגח כג	0.46	300,000	0.36
סטרוברי אגח ד	0.45	345,515	0.36
שובל אגח ב	0.45	346,000	0.35
פרש גרופ אגח א	0.45	350,000	0.36
גשם למשתכן אגח ב	0.45	340,824	0.35
רני צים אגח ב	0.43	290,307	0.34
ג'י סיטי אגח יט	0.43	297,699	0.34
מויניאן אגח א	0.43	338,000	0.34
פאי סיאם אגח ב	0.42	332,500	0.33
חשמל אגח 38	0.42	320,000	0.33
חג'ג' אירופה אגח ו	0.42	328,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	299,580	0.31
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.4	100,000	0.31
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.4	100,000	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.38	268,334	0.3
אלביט נד אגח י	0.38	294,444	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	225,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	262,059	0.28
סופרין אגח ב	0.36	282,200	0.29
בלדי אפ 1	0.35	2,200	0.09
ישראמקו אגח ב	0.35	313,876	0.27
הראל השקעות	0.35	1,600	0.28
סימד הולדינגס אגח א	0.34	532,705	0.27
יוזמות אגח א	0.33	257,922	0.26
הפניקס	0.33	1,500	0.26
בית שמש	0.31	300	0.25
יילוסטון אגח א	0.31	244,705	0.24
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.31	80,000	0.25
בריינסוויי	0.3	5,000	0.24
אלמור חשמל	0.3	8,000	0.23
סולאיר אפ 1	0.3	1,200	0.08
מנורה מב החז	0.3	500	0.24
אפקון החזקות	0.3	402	0.23
גאון אחזקות	0.29	2,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	215,270	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.29	215,000	0.23
מליסרון אגח יח	0.29	197,728	0.23
אנלייט אנ אג ג	0.29	181,332	0.23
מותג עירוני אגח א	0.28	215,000	0.22
נקסט ויז'ן	0.27	902	0.21
פיקהיל אגח א	0.27	214,359	0.21
נמקו אגח ז	0.27	216,000	0.21
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.27	70,000	0.21
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.27	70,000	0.21
ג'נריישן קפיטל	0.26	73,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.26	200,000	0.2
פועלים אגח 100	0.26	208,031	0.2
חג'ג' אגח יב	0.26	181,466	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.25	191,980	0.2
ליווינג סטון אגח א	0.25	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.25	200,000	0.19
או פי סי אנרגיה	0.24	2,000	0.19
גבאי מניב אגח יד	0.24	186,594	0.19
בלדי	0.24	3,000	0.19
יוזמות אגח ב	0.24	191,000	0.19
רם מוג אר אגח א	0.24	187,000	0.19
אביגם אגח א	0.24	190,000	0.19
אלמוגים אגח יג	0.24	180,000	0.19
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.24	810	0.19
אנקור פרופ אגח ו	0.23	180,000	0.18
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.23	180,000	0.18
נגב קב אגח א	0.23	180,000	0.18
ישפרו אגח א	0.22	154,418	0.17
לייטסטון אגח ו	0.22	165,258	0.17
פריים אנרג אגח ג	0.22	170,200	0.18
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.22	48,667	0.06
עמרם אברהם אגח ד	0.22	170,000	0.17
חג'ג' אגח יא	0.22	172,247	0.17
מגדלי תיכון	0.21	11,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.21	150,000	0.16
קסטלן אגח ב	0.21	165,750	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.2	149,000	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	160,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.2	156,630	0.15
בגירה	0.2	13,700	0.15
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.2	240	0.16
מגה אור	0.19	300	0.15
דוראל אגח ג	0.19	140,000	0.15
בית וגג אגח א	0.19	150,000	0.15
איילון	0.18	1,000	0.14
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.18	690	0.14
טופ גאם	0.17	11,138	0.13
גבאי קב אגח א	0.17	130,000	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.16	114,497	0.12
ספנסר אגח ה	0.16	120,190	0.12
סולאיר אגח ב	0.16	120,000	0.13
אזורים מיר אגח א	0.16	126,000	0.13
ישרס אגח יח	0.16	114,143	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.16	40,000	0.12
סופווייב	0.15	3,000	0.12
רם אדרת אגח ב	0.15	118,095	0.12
לנטרה קנדה אגח א	0.15	120,000	0.12
קוהאן אגח א	0.15	127,367	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.14	95,790	0.11
רייק אספן אגח א	0.14	110,299	0.11
גפן מגורים אג א	0.14	70,000	0.11
MICRON TECHNOLOGY INC	0.14	41	0.11
ישרוטל	0.13	800	0.1
נקסטקום אגח ג	0.13	102,117	0.1
אלמוגים אגח יב	0.13	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.13	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.13	104,000	0.1
הבורסה לניע בתא	0.12	800	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	94,700	0.09
אב-גד אגח ג	0.12	88,616	0.09
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.12	172	0.1
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.12	55	0.1
אלומיי אגח ז	0.11	80,000	0.08
תדהר	0.11	650	0.09
AMAZON.COM INC	0.11	120	0.09
פאי סיאם אגח א	0.1	82,956	0.08
אורון קב אגח ג	0.1	73,685	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.1	79,766	0.08
ישפרו אגח ד	0.1	80,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.09	68,000	0.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	78,000	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	60,000	0.06
נאייקס אפ 1	0.07	267	0.02
ELI LILLY & CO	0.07	15	0.05
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	54	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	42	0.05
ארגו פרופרטיז	0.06	400	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	45,284	0.05
ישפרו אגח ג	0.06	47,353	0.05
קסטלן אגח א	0.06	50,400	0.05
גלעד מאי אגח ג	0.06	50,000	0.05
ארית תעשיות	0.06	2,000	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.05	36,667	0.04
שובל אגח א	0.05	40,000	0.04
BROADCOM INC	0.05	33	0.04
NVIDIA CORP	0.05	62	0.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.05	60	0.04
רייק אספן אגח ב	0.04	34,444	0.03
SALESFORCE INC	0.04	63	0.03
אינרום	0.03	1,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.03	20,104	0.02
שובל	0.03	3,255	0.02
מהדרין אגח א	0.03	23,214	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	82,880	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.02	14,753	0.02
נמקו אגח ד	0.02	18,628	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.02	15,040	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,703	0.01
ארפורט אגח יג	0.01	10,494	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	28,500	0.01
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	55	0
ישרס אגח יד	0	38	0
גבאי מניב אגח יב	0	1,848	0
נמקו אגח ו	-0.11	-81,906	-0.08