מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	1.03
תחילת השנה	5.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
יו.אמ.איץ' אגח א	5.09	1,360,000	1.55
תומר אנרגיה אגח א	4.44	1,314,636	1.35
פקדון בבנק מסוים	4.27	1,301,345	1.3
תמר פטרו אגח א	3.79	1,141,463	1.15
אלה פקדון אגח ד	3.56	1,000,001	1.08
אלה פקדון אגח ט	3.42	1,031,039	1.04
פקדון בבנק מסוים	3.34	272,636	1.02
רציו מימון אגח ד	3.01	800,001	0.92
סאמיט אגח יג	2.92	852,000	0.89
אלביט מערכות אגח ד	2.58	788,045	0.79
אקסטל אגח ה	2.45	750,000	0.74
סיאון אגח א	2.41	698,575	0.73
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	2.21	159,000	0.67
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.9	150,000	0.58
רני צים אגח ד	1.76	540,000	0.54
דלתא גליל אגח ו	1.71	516,087	0.52
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.63	135,000	0.5
סאפיינס אגח ב	1.57	462,904	0.48
לייטסטון אגח ו	1.54	470,000	0.47
ישראמקו אגח א	1.41	413,284	0.43
אלטיטיוד אגח ב	1.32	385,024	0.4
אלביט מע נעמ-1ל	1.3	105,000	0.39
אבגול אגח ד	1.28	388,479	0.39
דה לסר אגח ט	1.25	350,000	0.38
יובלים אגח ה	1.24	379,000	0.38
ישראמקו אגח ב	1.19	350,001	0.36
נמקו אגח ה	1.14	330,000	0.35
שובל אגח ב	1.12	346,000	0.34
גרייסטון אגח א	1.08	324,273	0.33
אנקור פרופ אגח ג	1.05	307,339	0.32
חברה לישראל אגח 13	0.98	280,001	0.3
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.94	80,000	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.83	240,000	0.25
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.83	70,000	0.25
יוזמות אגח א	0.82	251,000	0.25
אדמה אגח ב	0.72	149,429	0.22
מז טפ הנפק 40	0.67	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.64	191,972	0.2
פועלים אגח 100	0.62	200,000	0.19
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.62	50,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	200,000	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.6	184,010	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.59	180,000	0.18
אקסטל אגח ד	0.58	176,775	0.18
אלמוגים אגח יב	0.58	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.57	150,000	0.17
חג'ג' אגח יא	0.56	179,325	0.17
גבאי מניבים אגח יד	0.55	165,361	0.17
רם אדרת אגח ג	0.51	156,630	0.16
ספנסר אגח ד	0.5	150,001	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.5	147,750	0.15
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.49	40,000	0.15
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.49	40,000	0.15
רני צים אגח ב	0.48	135,218	0.15
לייטסטון אגח ה	0.46	130,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.45	159,390	0.14
נאוויטס אגח ז	0.43	131,026	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	150,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.4	120,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.39	111,000	0.12
מגוריט אגח ז	0.39	130,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.38	99,614	0.12
THEON INTERNATIONAL PLC	0.38	1,200	0.11
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.36	30,000	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.34	97,000	0.11
רם אדרת אגח ב	0.34	97,095	0.1
פאי סיאם אגח א	0.32	99,547	0.1
צילו-בלו אגח טו	0.32	87,260	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.32	100,000	0.1
גפן מגורים אג א	0.31	70,000	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.3	86,951	0.09
אב-גד אגח ג	0.3	88,608	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.3	87,968	0.09
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.3	90,000	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.28	80,000	0.09
AMAZON.COM INC	0.28	120	0.09
תאת טכנו	0.27	823	0.08
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי	0.27	75,790	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	80,000	0.08
תנופורט אגח ב	0.25	70,413	0.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.25	125	0.08
סופרין אגח ב	0.24	70,000	0.07
מגה אור אגח יב	0.24	70,000	0.07
אלביט מערכות	0.23	50	0.07
אלמוגים אגח י	0.23	68,845	0.07
בלדי	0.23	2,800	0.07
הפניקס	0.23	1,000	0.07
בלדי אגח 1	0.21	59,000	0.06
WIX.COM LTD	0.21	105	0.06
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.21	50	0.06
SALESFORCE COM INC	0.21	63	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.2	60,000	0.06
מיטב טרייד	0.2	2,850	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.2	58,213	0.06
חג'ג' אגח יב	0.2	56,000	0.06
SHARKNINJA INC	0.2	200	0.06
בית שמש	0.19	120	0.06
גירון אגח ו	0.19	50,001	0.06
נאייקס	0.19	450	0.06
מכלול מימון	0.19	5,146	0.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.19	43	0.06
נמקו אגח ב	0.18	56,018	0.05
ישפרו אגח א	0.18	50,905	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.18	52,325	0.05
MONDAY.COM LTD	0.18	60	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	44,884	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.17	43,171	0.05
ריט 1 אגח ז	0.17	47,501	0.05
CELLEBRITE DI LTD	0.17	700	0.05
ODYSIGHT.AI INC	0.17	2,000	0.05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.17	60	0.05
מגדלי תיכון	0.16	4,200	0.05
דוראל אגח ב	0.16	45,036	0.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.16	300	0.05
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.16	24	0.05
פאוורג'ן אגח ב	0.15	42,106	0.05
SIMILARWEB LTD	0.15	1,500	0.05
ELI LILLY & CO	0.15	15	0.05
שובל אגח א	0.14	40,000	0.04
ארגו פרופרטיז	0.13	400	0.04
חג'ג' אגח יג	0.13	39,100	0.04
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.13	738	0.04
אקסטל אגח ג	0.12	35,006	0.04
שובל	0.12	3,500	0.04
בלדי אפ 1	0.12	2,200	0.01
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	250	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	54	0.03
אינרום	0.1	2,000	0.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	26,463	0.03
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.09	1,000	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.07	82,880	0.02
אפי קפיטל	0.06	1,300	0.02
יובלים אגח ד	0.05	14,838	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.05	16,000	0.02
אלמוגים אגח ח	0.04	12,000	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.04	10,007	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.04	13,000	0.01
סולאיר אפ 1	0.03	1,200	0
נאייקס אפ 1	0.03	267	0
מגדל ביטוח אופצ' פקט	0.02	4,000	0
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.02	339	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	15	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
הילה אגח ב	0	500	0
ישרס אגח יד	0	75	0