מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	0.91
תחילת השנה	5.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
יו.אמ.איץ' אגח א	4.96	1,350,000	1.51
תומר אנרגיה אגח א	4.43	1,334,636	1.35
פקדון בבנק מסוים	4.37	367,821	1.33
תמר פטרו אגח א	4.27	1,311,463	1.3
אלה פקדון אגח ד	3.76	1,100,001	1.15
אלה פקדון אגח ט	3.65	1,101,039	1.12
אלביט מערכות אגח ד	3.57	1,108,042	1.09
רציו מימון אגח ד	2.99	836,307	0.91
סאמיט אגח יג	2.96	852,000	0.9
אקסטל אגח ה	2.46	750,000	0.75
סיאון אגח א	2.32	680,279	0.71
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	2.2	159,000	0.67
דלתא גליל אגח ו	2.11	648,868	0.65
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.83	150,000	0.56
רני צים אגח ד	1.76	540,000	0.54
ישראמקו אגח ב	1.75	535,929	0.53
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.58	135,000	0.48
לייטסטון אגח ו	1.55	470,000	0.47
פקדון בבנק מסוים	1.34	408,038	0.41
סאפיינס אגח ב	1.34	401,834	0.41
אלטיטיוד אגח ב	1.34	385,024	0.41
אלביט מע נעמ-1ל	1.26	105,000	0.38
דה לסר אגח ט	1.26	350,000	0.38
יובלים אגח ה	1.25	379,000	0.38
חברה לישראל אגח 13	1.15	334,293	0.35
שובל אגח ב	1.13	346,000	0.35
נמקו אגח ה	1.09	319,341	0.33
אנקור פרופ אגח ג	1.05	307,339	0.32
אבגול אגח ד	0.98	300,001	0.3
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.9	80,000	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.84	240,000	0.26
קופרליין אגח ד	0.84	250,000	0.26
יוזמות אגח א	0.82	251,000	0.25
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.8	70,000	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.76	210,007	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.64	191,972	0.2
פועלים אגח 100	0.62	200,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	200,000	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.59	180,000	0.18
אדמה אגח ב	0.58	122,219	0.18
אקסטל אגח ד	0.58	176,775	0.18
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.58	50,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.57	150,000	0.17
חג'ג' אגח יא	0.57	179,325	0.17
גבאי מניבים אגח יד	0.55	165,361	0.17
ישראמקו אגח א	0.55	170,001	0.17
ספנסר אגח ד	0.51	150,001	0.16
גרייסטון אגח א	0.51	150,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.51	156,630	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.5	147,750	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.5	152,000	0.15
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.48	40,000	0.15
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.47	40,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.45	159,390	0.14
לייטסטון אגח ה	0.44	130,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	150,000	0.13
נאוויטס אגח ז	0.43	131,026	0.13
אורבניקה	0.43	13,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.41	125,592	0.13
סולאיר אגח ב	0.4	120,000	0.12
THEON INTERNATIONAL PLC	0.4	1,200	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.39	111,000	0.12
מגוריט אגח ז	0.39	129,951	0.12
אלמוגים אגח יב	0.39	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.38	99,614	0.12
רני צים אגח ב	0.36	100,001	0.11
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.35	30,000	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.34	97,000	0.1
רם אדרת אגח ב	0.34	97,095	0.1
ספנסר אגח ב	0.33	100,000	0.1
צילו-בלו אגח טו	0.33	87,260	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.33	100,000	0.1
פאי סיאם אגח א	0.32	99,547	0.1
גפן מגורים אג א	0.31	70,000	0.09
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.31	90,000	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.3	86,951	0.09
אב-גד אגח ג	0.3	88,608	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.3	87,968	0.09
סופרין אגח ב	0.29	82,200	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.28	80,000	0.09
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי	0.27	75,790	0.08
AMAZON.COM INC	0.27	120	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	80,000	0.08
תנופורט אגח ב	0.25	70,413	0.08
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.25	75,000	0.08
אלומיי אגח ה	0.25	75,000	0.08
אימקו	0.25	1,000	0.08
בלדי	0.24	2,800	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.24	125	0.07
תאת טכנו	0.23	700	0.07
מגה אור אגח יב	0.23	70,000	0.07
ארית תעשיות	0.22	2,840	0.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.22	43	0.07
חג'ג' אגח יב	0.21	56,000	0.06
WIX.COM LTD	0.21	105	0.06
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.21	50	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.2	60,000	0.06
בלדי אגח 1	0.2	59,000	0.06
MONDAY.COM LTD	0.2	60	0.06
SALESFORCE COM INC	0.2	63	0.06
גירון אגח ו	0.19	50,001	0.06
SHARKNINJA INC	0.19	200	0.06
אלביט מערכות	0.18	40	0.06
ישפרו אגח א	0.18	50,905	0.06
מיטב טרייד	0.18	2,850	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.18	52,325	0.06
צילו-בלו אגח ט	0.17	42,217	0.05
ריט 1 אגח ז	0.17	47,501	0.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.17	300	0.05
CELLEBRITE DI LTD	0.17	700	0.05
בית שמש	0.16	100	0.05
דוראל אגח ב	0.16	45,036	0.05
הפניקס	0.16	700	0.05
ELI LILLY & CO	0.16	15	0.05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.16	60	0.05
מגדלי תיכון	0.15	4,200	0.05
נאייקס	0.15	300	0.05
ארגו פרופרטיז	0.15	400	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.15	42,106	0.05
שובל אגח א	0.14	40,000	0.04
ODYSIGHT.AI INC	0.14	2,000	0.04
SIMILARWEB LTD	0.13	1,500	0.04
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.13	738	0.04
אקסטל אגח ג	0.12	35,006	0.04
בלדי אפ 1	0.12	2,200	0.01
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.12	1,000	0.01
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	54	0.04
שובל	0.11	3,500	0.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	250	0.03
אינרום	0.1	2,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.07	5,032	0.02
אפי קפיטל	0.07	1,300	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.07	82,880	0.02
אלמוגים אגח י	0.06	17,208	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.05	16,000	0.02
אלמוגים אגח ח	0.04	12,000	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.04	13,000	0.01
נאייקס אפ 1	0.04	267	0
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.04	339	0
סולאיר אפ 1	0.03	1,200	0
מגדל ביטוח אופצ' פקט	0.02	4,000	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	15	0
אלביט מערכות אגח ג	0	10	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
הילה אגח ב	0	500	0
ישרס אגח יד	0	75	0
מגדל ביטוח	-0.09	-4,000	-0.03