מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.67	5.62
תחילת השנה	11.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.1	971,396	3.01
אלה פקדון אגח ט	3.72	2,125,286	1.83
סיאון אגח א	3.38	1,935,915	1.67
פקדון בבנק מסוים	3.34	1,650,141	1.65
תמר פטרו אגח א	2.86	1,600,001	1.41
תומר אנרגיה אגח א	2.81	1,567,175	1.38
נאוויטס פטרו אגח ח	2.52	1,219,000	1.24
אלה פקדון אגח ד	2.21	1,220,601	1.09
רציו מימון אגח ד	2.16	1,114,738	1.07
יו.אמ.איץ' אגח ב	2.16	1,159,161	1.06
לייטסטון אגח ה	2.13	1,000,332	1.05
נמקו אגח ה	2.09	951,926	1.03
פועלים אגח 100	2.08	1,069,738	1.03
יו.אמ.איץ' אגח א	1.84	930,000	0.91
מליסרון אגח יט	1.78	768,976	0.88
אנקור פרופ אגח ה	1.63	788,000	0.8
פיקהיל אגח א	1.63	775,853	0.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.54	250,000	0.76
סאמיט אגח יג	1.43	818,859	0.71
סימד הולדינגס אגח א	1.36	670,000	0.67
אנקור הזד אגח ב	1.3	600,000	0.64
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.26	159,000	0.62
אלביט מערכות אגח ד	1.25	700,001	0.62
אנקור הזד אגח ג	1.23	601,582	0.61
רני צים אגח ד	1.09	518,103	0.54
אמטראסט אגח א	1.05	497,000	0.52
חברה לישראל אגח 13	1.05	572,052	0.52
אקסטל אגח ה	1.03	500,000	0.51
חלל תקש אגח כ	0.97	484,000	0.48
ספנסר אגח ב	0.96	470,866	0.48
לייטסטון אגח ו	0.96	458,288	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.9	409,668	0.44
אנקור פרופ אגח ד	0.79	386,951	0.39
ליווינג סטון אגח א	0.76	369,000	0.37
יובלים אגח ה	0.75	374,383	0.37
פרש גרופ אגח א	0.75	350,000	0.37
פאי סיאם אגח ב	0.72	350,000	0.35
שובל אגח ב	0.72	346,000	0.36
אוריון נכס אגח א	0.71	350,000	0.35
אקסטל אגח ג	0.7	335,022	0.34
ווסטדייל אגח ד	0.7	342,000	0.35
חג'ג' אגח יא	0.68	344,494	0.34
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.66	100,000	0.33
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.64	100,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.63	300,615	0.31
אמריקן אק אגח ב	0.62	300,000	0.31
סופרין אגח ב	0.6	282,200	0.3
נמקו אגח ז	0.59	291,000	0.29
אנקור פרופ אגח ג	0.56	271,182	0.28
אמריקן אק אגח א	0.55	262,389	0.27
מגה אור אגח יב	0.54	248,022	0.27
יוזמות אגח א	0.53	257,922	0.26
דלתא גליל אגח ו	0.52	304,585	0.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.51	80,000	0.25
גשם למשתכן אגח ב	0.5	236,000	0.25
ביג אגח ח	0.48	200,000	0.24
קופרליין אגח ד	0.48	235,000	0.24
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.44	70,000	0.22
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.43	70,000	0.21
אלביט הד אגח י	0.42	200,000	0.21
הראל השקעות	0.42	1,500	0.21
סטרוברי אגח ד	0.41	195,515	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	200,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.4	200,000	0.2
נמקו אגח ד	0.4	184,998	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.4	191,972	0.2
יוזמות אגח ב	0.4	191,000	0.2
גבאי מניב אגח יד	0.39	186,594	0.19
בריינסוויי	0.38	5,000	0.19
נקסט ויז'ן	0.36	600	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.36	170,200	0.18
ישראמקו אגח ב	0.36	200,001	0.18
אנלייט אנ אג ג	0.36	181,332	0.18
קסטלן אגח ב	0.35	170,000	0.17
ישרוטל	0.34	1,000	0.17
נקסטקום אגח ג	0.34	170,000	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.33	149,000	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.33	143,750	0.16
רם אדרת אגח ג	0.32	156,630	0.16
בית וגג אגח א	0.32	150,000	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.31	152,000	0.15
מנורה מב החז	0.31	400	0.15
פסיפיק אגח ב	0.3	275,000	0.15
מודיעין אגח ג	0.3	150,000	0.15
דוראל אגח ג	0.3	140,000	0.15
בלדי אפ 1	0.29	2,200	0.05
גבאי קב אגח א	0.28	130,000	0.14
פסיפיק אגח ד	0.27	250,000	0.13
הילה אגח ב	0.27	127,154	0.13
בלדי	0.27	2,800	0.13
סולאיר אגח ב	0.26	120,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.26	40,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.26	40,000	0.13
בית שמש	0.25	150	0.12
הבורסה לניע בתא	0.25	1,000	0.12
רם אדרת אגח ב	0.25	118,095	0.12
לנטרה קנדה אגח א	0.25	120,000	0.12
מבנה אגח כג	0.24	100,000	0.12
ג'נריישן קפיטל	0.23	73,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.23	108,059	0.11
גפן מגורים אג א	0.23	70,000	0.11
רני צים אגח ב	0.22	95,914	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.22	95,790	0.11
בוני תיכון אגח כג	0.22	104,000	0.11
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.22	550	0.11
נקסט ויז'ן	0.21	352	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.21	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.21	100,000	0.1
אורון קב אגח ג	0.2	94,737	0.1
אב-גד אגח ג	0.19	88,608	0.09
איילון	0.19	1,000	0.09
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.19	30,000	0.09
סולאיר אפ 1	0.18	1,200	0.03
נמקו אגח ו	0.18	86,948	0.09
דוניץ	0.18	339	0.09
AMAZON.COM INC	0.18	120	0.09
פאי סיאם אגח א	0.17	82,956	0.08
אלומיי אגח ז	0.17	80,000	0.08
אלמוגים אגח י	0.16	80,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	78,000	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.16	78,460	0.08
ישפרו אגח ד	0.16	80,000	0.08
ישראכרט	0.15	5,000	0.07
עמל הולדינגס	0.15	3,877	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.14	68,000	0.07
מגדלי תיכון	0.13	4,200	0.07
אלביט מע נעמ-1ל	0.13	20,656	0.06
קסטלן אגח א	0.12	56,000	0.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	60,000	0.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.12	43	0.06
יובלים אגח ג	0.11	52,800	0.05
וואן טכנולוגיות	0.11	600	0.05
MICRON TECHNOLOGY INC	0.11	41	0.06
ארגו פרופרטיז	0.1	400	0.05
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.1	48,667	0.02
הפניקס	0.1	350	0.05
ELI LILLY & CO	0.1	15	0.05
אלמוגים אגח ח	0.09	37,334	0.04
שובל אגח א	0.09	40,000	0.04
חג'ג' אגח יב	0.09	40,534	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	42	0.04
אנליסט	0.08	250	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.08	36,667	0.04
מגוריט אגח ז	0.08	39,520	0.04
פורמולה מערכות	0.08	75	0.04
ON HOLDING AG-CLASS A	0.08	300	0.04
SALESFORCE COM INC	0.08	63	0.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.08	60	0.04
מכלול מימון	0.07	2,431	0.04
שובל	0.07	3,500	0.03
נאייקס אפ 1	0.07	267	0.01
וילאר אגח ט	0.07	29,126	0.03
BROADCOM INC	0.07	33	0.03
NVIDIA CORP	0.07	62	0.04
ביג אגח כא	0.06	29,841	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	54	0.03
לייטסטון אגח ג	0.05	24,601	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.05	23,334	0.02
אינרום	0.04	1,000	0.02
אפי קפיטל	0.04	1,300	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.04	82,880	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.03	15,360	0.02
מכלול אגח א	0.02	8,582	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	9,600	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	28,500	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	3,695	0
אדמה אגח ב	0	212	0
ביג אגח יא	0	114	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	2	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ישרס אגח יד	0	75	0