מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	0.13
תחילת השנה	7.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
יו.אמ.איץ' אגח א	4.95	1,498,020	1.58
פקדון בבנק מסוים	4.17	1,329,017	1.33
תמר פטרו אגח א	4.12	1,395,001	1.31
תומר אנרגיה אגח א	3.99	1,325,001	1.27
רציו מימון אגח ד	3.62	1,122,785	1.15
אלה פקדון אגח ד	3.52	1,135,001	1.12
אלה פקדון אגח ט	3.47	1,176,039	1.11
אלביט מערכות אגח ד	3.25	1,126,596	1.04
סאמיט אגח יג	2.69	852,000	0.86
אקסטל אגח ה	2.25	700,000	0.72
סיאון אגח א	2.08	692,894	0.66
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	2.07	159,000	0.66
דלתא גליל אגח ו	1.84	635,961	0.59
רני צים אגח ד	1.74	540,000	0.55
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.61	150,000	0.51
חברה לישראל אגח 13	1.55	500,996	0.49
לייטסטון אגח ו	1.52	470,000	0.48
ישראמקו אגח ב	1.49	500,001	0.47
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.42	135,000	0.45
סאפיינס אגח ב	1.2	406,530	0.38
דה לסר אגח ט	1.18	350,000	0.38
אלביט מע נעמ-1ל	1.12	105,000	0.36
שובל אגח ב	1.11	346,000	0.35
נמקו אגח ה	1.1	330,000	0.35
יובלים אגח ה	1.09	350,000	0.35
אנקור פרופ אגח ג	1.03	307,339	0.33
לייטסטון אגח ה	0.83	250,000	0.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.82	80,000	0.26
קופרליין אגח ד	0.81	250,000	0.26
יוזמות אגח א	0.8	251,000	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.76	226,983	0.24
ביג אגח ח	0.73	200,000	0.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.72	70,000	0.23
אקסטל אגח ד	0.7	221,853	0.22
ישרוטל	0.66	2,200	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	220,000	0.21
מז טפ הנ אגח 67	0.62	191,112	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.61	191,972	0.19
סטרברי אנ אגח ב	0.58	182,000	0.18
אבגול אגח ד	0.57	199,602	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.57	180,000	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.57	171,630	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.56	52,735	0.18
חג'ג' אגח יא	0.54	179,325	0.17
גבאי מניבים אגח יד	0.53	165,361	0.17
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.53	50,000	0.17
ספנסר אגח ד	0.5	150,001	0.16
אלמוגים אגח י	0.5	155,406	0.16
מנורה מב החז	0.5	600	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.49	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.49	147,750	0.16
רם אדרת אגח ג	0.49	156,630	0.16
גרייסטון אגח א	0.48	150,000	0.15
דוראל אגח ג	0.48	150,000	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.47	142,500	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.47	150,000	0.15
מיטב השקעות	0.46	2,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.44	119,691	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.44	159,390	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	150,000	0.14
פאוורג'ן אגח ב	0.42	117,895	0.13
נאוויטס אגח ז	0.42	131,026	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.42	40,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.42	40,000	0.13
הילה אגח ב	0.41	127,154	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.4	125,592	0.13
סולאיר אגח ב	0.39	120,000	0.12
רם אדרת אגח ב	0.38	118,095	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.36	107,500	0.12
מגוריט אגח ז	0.36	124,551	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	109,000	0.11
בית שמש	0.35	200	0.11
רני צים אגח ב	0.35	98,639	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.34	93,750	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.33	97,000	0.11
בלדי	0.33	2,800	0.1
זפירוס אגח א	0.33	100,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.32	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.32	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.32	100,000	0.1
פאי סיאם אגח א	0.31	99,547	0.1
צילו-בלו אגח טו	0.31	87,260	0.1
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.31	94,737	0.1
גפן מגורים אג א	0.31	70,000	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.31	30,000	0.1
THEON INTERNATIONAL PLC	0.3	800	0.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	125	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.29	86,951	0.09
אב-גד אגח ג	0.29	88,608	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.29	88,245	0.09
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.29	90,000	0.09
AMAZON.COM INC	0.28	120	0.09
אנליסט	0.27	800	0.09
סופרין אגח ב	0.27	82,200	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.27	80,000	0.09
וואן טכנולוגיות	0.27	1,000	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.26	80,000	0.08
נקסט ויז'ן	0.25	640	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	80,000	0.08
תנופורט אגח ב	0.24	69,869	0.08
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.24	75,000	0.08
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.24	1,000	0.03
תאת טכנו	0.23	700	0.07
מגה אור אגח יב	0.23	70,000	0.07
בלדי אפ 1	0.23	2,200	0.02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.23	43	0.07
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.22	50	0.07
קרסו מוטורס	0.21	2,000	0.07
הפניקס	0.21	700	0.07
SHARKNINJA INC	0.21	200	0.07
מיטב טרייד	0.2	2,850	0.06
בלדי אגח 1	0.2	59,000	0.06
MONDAY.COM LTD	0.2	60	0.06
גירון אגח ו	0.19	50,001	0.06
דניה סיבוס	0.19	500	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.19	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.19	56,000	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.18	52,325	0.06
WIX.COM LTD	0.18	105	0.06
SALESFORCE COM INC	0.18	63	0.06
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.18	60	0.06
ריט 1 אגח ז	0.17	47,501	0.05
יובלים אגח ג	0.17	54,000	0.06
ישפרו אגח א	0.17	50,905	0.06
אר פי אופטיקל	0.17	4,000	0.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.17	300	0.05
מגדלי תיכון	0.16	4,200	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.16	42,217	0.05
נאייקס	0.16	300	0.05
ארגו פרופרטיז	0.15	400	0.05
אימקו	0.14	700	0.04
אינרום	0.13	2,000	0.04
שובל אגח א	0.13	40,000	0.04
נובה	0.12	40	0.04
קמטק	0.12	130	0.04
שובל	0.12	3,500	0.04
SIMILARWEB LTD	0.12	1,500	0.04
CELLEBRITE DI LTD	0.12	700	0.04
ELI LILLY & CO	0.12	15	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	54	0.04
אקסטל אגח ג	0.11	35,006	0.04
ישראמקו אגח א	0.11	35,973	0.03
ODYSIGHT.AI INC	0.11	2,000	0.03
מכלול מימון	0.1	2,431	0.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	250	0.03
נמקו אגח ו	0.08	25,000	0.03
אפי קפיטל	0.07	1,300	0.02
נאייקס אפ 1	0.07	267	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.07	82,880	0.02
אלביט מערכות אגח ג	0.06	20,008	0.02
מכלול מימון אגח א	0.05	17,164	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.05	15,680	0.02
אלמוגים אגח ח	0.04	12,000	0.01
דוראל אגח ב	0.04	11,650	0.01
סולאיר אפ 1	0.04	1,200	0
אורביט	0.04	300	0.01
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.04	339	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	408	0
אדמה אגח ב	0	231	0
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	9	0
נמקו אגח ג	0	1,458	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	75	0