מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.42	-5.07
תחילת השנה	18.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	9.19	1,208,110	3.93
אלה פקדון אגח ט	4.41	2,025,286	1.89
תמר פטרו אגח א	3.64	1,714,328	1.56
סיאון אגח א	3.42	1,635,915	1.46
תומר אנרגיה אגח א	3.37	1,567,175	1.44
רציו מימון אגח ד	3.05	1,300,001	1.3
אלה פקדון אגח ד	2.69	1,220,601	1.15
יו.אמ.איץ אגח ב	2.64	1,159,161	1.13
נמקו אגח ה	2.34	951,926	1
לייטסטון אגח ה	2.3	945,332	0.98
יו.אמ.איץ' אגח א	2.18	930,000	0.93
פועלים אגח 100	2.11	927,838	0.9
סאמיט אגח יג	1.88	839,855	0.81
מליסרון אגח יט	1.88	706,829	0.81
פיקהיל אגח א	1.84	775,853	0.79
סאפיינס אגח ב	1.76	809,954	0.75
אקסטל אגח ה	1.59	675,000	0.68
אלביט מערכות אגח ד	1.5	700,001	0.64
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.46	159,000	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	1.44	600,000	0.61
חברה לישראל אגח 13	1.26	572,052	0.54
דלתא גליל אגח ו	1.26	600,001	0.54
חלל תקש אגח כ	1.18	484,000	0.51
לייטסטון אגח ו	1.09	458,288	0.47
ג'י סיטי אגח יט	1.03	409,668	0.44
רני צים אגח ד	1.03	414,681	0.44
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.03	135,000	0.44
ליווינג סטון אגח א	0.88	369,000	0.38
פרש גרופ אגח א	0.86	350,000	0.37
שובל אגח ב	0.82	346,000	0.35
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.82	100,000	0.35
פאי סיאם אגח ב	0.81	350,000	0.35
אמטראסט אגח א	0.73	307,000	0.31
אנקור פרופ אגח ה	0.69	288,000	0.29
אנקור פרופ אגח ג	0.67	271,182	0.29
אלביט מערכות אגח ג	0.66	300,000	0.28
יובלים אגח ה	0.66	279,192	0.28
אבגול אגח ד	0.62	294,489	0.26
מגה אור אגח יב	0.61	248,022	0.26
יוזמות אגח א	0.6	251,000	0.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.6	80,000	0.26
קופרליין אגח ד	0.59	250,000	0.25
ספנסר אגח ו	0.59	248,071	0.25
ביג אגח ח	0.55	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.54	193,750	0.23
חג'ג' אגח יא	0.54	234,494	0.23
בית וגג אגח א	0.53	220,000	0.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.53	70,000	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	209,000	0.22
ישראמקו אגח ב	0.52	240,001	0.22
אלביט מע נעמ-1ל	0.49	63,630	0.21
גבאי מניבים אגח יד	0.48	194,887	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.47	191,972	0.2
אמריקן אק אגח א	0.47	194,000	0.2
נמקו אגח ד	0.45	184,998	0.19
פסיפיק אגח ב	0.44	275,000	0.19
בית שמש	0.41	260	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.41	170,200	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.41	163,244	0.18
קסטלן אגח ב	0.41	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.4	144,691	0.17
ישרוטל	0.39	1,300	0.17
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.39	170,000	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	181,332	0.16
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.38	50,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.37	156,630	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	152,000	0.16
עשות	0.37	2,500	0.16
דוראל אגח ג	0.35	140,000	0.15
לנטרה קנדה אגח א	0.35	148,000	0.15
בריינסוויי	0.33	5,000	0.14
גשם למשתכן אגח ב	0.33	136,000	0.14
פסיפיק אגח ד	0.32	200,000	0.14
פאוורג'ן אגח ב	0.31	117,895	0.13
הילה אגח ב	0.31	127,154	0.13
גבאי קב אגח א	0.31	130,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.31	40,000	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.31	40,000	0.13
רם אדרת אגח ב	0.3	118,095	0.13
סולאיר אגח ב	0.3	120,000	0.13
מנורה מב החז	0.3	400	0.13
אלמוגים אגח י	0.29	120,000	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.29	125	0.12
רני צים אגח ב	0.26	97,276	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.26	100,000	0.11
גפן מגורים אג א	0.25	70,000	0.11
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.25	110,000	0.11
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.24	94,737	0.1
בלדי	0.24	2,800	0.1
אלמוגים אגח יב	0.24	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.24	100,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.23	96,587	0.1
ספנסר אגח ב	0.23	100,000	0.1
פאי סיאם אגח א	0.23	99,547	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.23	30,000	0.1
אל על	0.22	7,000	0.09
אב-גד אגח ג	0.22	88,608	0.09
ג'נריישן קפיטל-פיקטיבי	0.21	73,000	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.21	86,951	0.09
THEON INTERNATIONAL PLC	0.21	800	0.09
נקסט ויז'ן	0.2	600	0.09
סופרין אגח ב	0.2	82,200	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.2	80,000	0.09
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.2	1,000	0.03
AMAZON.COM INC	0.2	120	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	80,000	0.08
קרסו מוטורס	0.18	2,000	0.08
ספנסר אגח ד	0.18	75,364	0.08
תנופורט אגח ב	0.18	69,869	0.08
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.18	43	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.17	70,000	0.07
אנליסט	0.16	500	0.07
פיסיבי טכנ	0.16	6,500	0.07
יובלים אגח ג	0.16	66,000	0.07
בלדי אפ 1	0.16	2,200	0.02
חג'ג' אגח יב	0.15	56,000	0.06
מגדלי תיכון	0.14	4,200	0.06
גירון אגח ו	0.14	50,001	0.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.14	60,000	0.06
תאת טכנו	0.13	400	0.06
קסטלן אגח א	0.13	56,000	0.06
SHARKNINJA INC	0.13	200	0.06
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.13	60	0.06
קמטק	0.12	130	0.05
נקסט ויז'ן פקטיבי	0.12	352	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.12	49,000	0.05
קופרליין אגח ה	0.12	50,000	0.05
וואן טכנולוגיות	0.12	600	0.05
SALESFORCE COM INC	0.12	63	0.05
נובה	0.11	40	0.05
ארגו פרופרטיז	0.11	400	0.05
WIX.COM LTD	0.11	105	0.05
אלמוגים אגח ח	0.1	37,334	0.04
שובל אגח א	0.1	40,000	0.04
הפניקס	0.1	350	0.04
ELI LILLY & CO	0.1	15	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.09	36,667	0.04
שובל	0.09	3,500	0.04
נמקו אגח ו	0.09	36,948	0.04
CELLEBRITE DI LTD	0.09	700	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	54	0.04
אקסטל אגח ג	0.08	35,022	0.04
מכלול מימון	0.08	2,431	0.03
אר פי אופטיקל	0.08	2,000	0.04
פורמולה מערכות	0.08	75	0.04
ON HOLDING AG-CLASS A	0.08	300	0.04
ביג אגח כא	0.07	29,841	0.03
סולאיר אפ 1	0.07	1,200	0.01
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	250	0.03
אינרום	0.06	1,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.05	5,278	0.02
אפי קפיטל	0.05	1,300	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.05	82,880	0.02
ODYSIGHT.AI INC	0.05	2,000	0.02
מכלול מימון אגח א	0.04	17,164	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.04	15,680	0.02
מגוריט אגח ז	0.04	19,520	0.02
נאייקס אפ 1	0.04	267	0.01
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.04	339	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	9,600	0.01
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	48,667	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
לייטסטון אגח ד	0.01	5,233	0.01
קרדן אגח ה	0.01	2,616	0
אדמה אגח ב	0	231	0
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	9	0
נמקו אגח ג	0	1,458	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	75	0