קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
254.54
מחיר קנייה
254.54
- % החודש:6.28%
- % השנה:5.24%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:18.82%
- סטיית תקן (שנה):20.6
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.54 | 10,133 | 1.13 |
| מק"מ | 7 | 79.95 | 250,763,900 | 248.6 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 11.9 | 34,313,000 | 37.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.22 | 10,000,000 | 10 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.89 | 7,660,506 | 9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.43 | 1,570,325 | 4.43 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.18 | -1,300,000 | 0.1 |
| סה"כ | 30 | 197.75 | 303,017,864 | 310.26 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.25 | 9,696 | 0.98 |
| מקמ 726 | 17.94 | 56,000,000 | 55.78 |
| מקמ 616 | 13.1 | 40,763,900 | 40.74 |
| מקמ 816 | 12.78 | 40,000,000 | 39.74 |
| מקמ 1216 | 12.63 | 40,000,000 | 39.28 |
| מקמ 1116 | 11.08 | 35,000,000 | 34.46 |
| מקמ 916 | 9.56 | 30,000,000 | 29.72 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.22 | 430 | 0.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.22 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 1016 | 2.86 | 9,000,000 | 8.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 6,914,995 | 6.91 |
| אלה פקדון אגח י | 2.1 | 6,000,000 | 6.53 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.05 | 5,864,000 | 6.38 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.75 | 5,000,000 | 5.44 |
| Collateral | 1.43 | 1,570,325 | 4.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.03 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 1,990,000 | 2.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 2,000,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 2,000,000 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 737,208 | 2.08 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 63 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.51 | 1,490,000 | 1.57 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.48 | 1,500,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 796,000 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 673,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,303 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -56 | -0.03 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.18 | -1,300,000 | 0.1 |