קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
225.82
מחיר קנייה
225.82
- % החודש:1.01%
- % השנה:12.96%
- % 3 חודשים:15.6%
- % 12 חודשים:33.57%
- סטיית תקן (שנה):27.85
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.17 | 7,364 | 10.61 |
| מק"מ | 5 | 71.03 | 146,503,900 | 145.05 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 16.68 | 32,813,000 | 34.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.12 | 16,524,544 | 22.72 |
| SPOT | 3 | -1.33 | -810,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.69 | -2,235,000 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.18 | -2,536,282 | -8.54 |
| סה"כ | 34 | 189.8 | 190,267,526 | 204.29 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.98 | 6,982 | 10.22 |
| מקמ 915 | 27.71 | 57,000,000 | 56.58 |
| מקמ 815 | 13.41 | 27,500,000 | 27.39 |
| מקמ 715 | 10.7 | 21,850,000 | 21.85 |
| מקמ 1015 | 10.17 | 21,000,000 | 20.77 |
| מקמ 616 | 9.04 | 19,153,900 | 18.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 2,578,220 | 8.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 8,001,608 | 8.09 |
| אלה פקדון אגח י | 3.07 | 6,000,000 | 6.27 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3 | 5,864,000 | 6.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 5,944,716 | 5.94 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.56 | 5,000,000 | 5.22 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 176 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.51 | 3,000,000 | 3.07 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 92 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 1,990,000 | 2.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.01 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.01 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.01 | 2,000,000 | 2.06 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 56 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.73 | 1,490,000 | 1.5 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 42 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 796,000 | 0.83 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 29 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.34 | 673,000 | 0.69 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 21 | 0 |
| Collateral | -0.16 | -100,000 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -140,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -34 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -540,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.69 | -2,235,000 | 0.41 |
| Collateral | -4.02 | -2,436,282 | -8.21 |