קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
257.31
מחיר קנייה
257.31
- % החודש:3.57%
- % השנה:6.38%
- % 3 חודשים:12.59%
- % 12 חודשים:48.27%
- סטיית תקן (שנה):18.47
- שארפ (שנה):2.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.77 | 7,788 | 3.26 |
| מק"מ | 8 | 80.98 | 185,418,100 | 182.32 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 15.57 | 32,813,000 | 35.03 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.13 | 6,711,554 | 7.05 |
| SPOT | 6 | 1.95 | 1,400,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.84 | -605,323 | -1.9 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.93 | -1,390,000 | -0.08 |
| סה"כ | 36 | 199.63 | 224,355,119 | 225.68 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
מקמ 1116
מקמ 316
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.9 | 8,185 | 3.2 |
| מקמ 1216 | 17.31 | 40,000,000 | 38.96 |
| מקמ 1116 | 15.18 | 35,000,000 | 34.18 |
| מקמ 316 | 14.19 | 31,964,200 | 31.95 |
| מקמ 916 | 13.09 | 30,000,000 | 29.47 |
| מקמ 816 | 8.75 | 20,000,000 | 19.7 |
| מקמ 616 | 5.92 | 13,453,900 | 13.33 |
| מקמ 1016 | 3.91 | 9,000,000 | 8.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 8,002,096 | 8.32 |
| אלה פקדון אגח י | 2.86 | 6,000,000 | 6.44 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.8 | 5,864,000 | 6.31 |
| מקמ 726 | 2.63 | 6,000,000 | 5.92 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.39 | 5,000,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.4 | 3,000,000 | 3.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 1,990,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.95 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 2,000,000 | 2.12 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 0.84 | 600,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 590,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.68 | 1,490,000 | 1.52 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 380,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 360,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 320,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.38 | 796,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.32 | 673,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,980 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -120,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -130,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | -1,297,522 | -1.3 |
| Collateral | -0.84 | -605,323 | -1.9 |
| F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -890,000 | -0.04 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.53 | -1,100,000 | -0.06 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.77 | -137 | 0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.36 | -260 | 0.03 |