קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
247.06
מחיר קנייה
247.13
- % החודש:-0.72%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:-3.34%
- % 12 חודשים:0.84%
- סטיית תקן (שנה):20.46
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.99 | 10,419 | 0.85 |
| מק"מ | 7 | 84.13 | 277,298,867 | 274.31 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 12.64 | 38,102,000 | 41.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.73 | 1,884,514 | 5.64 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.36 | 4,888,148 | 4.44 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.28 | -1,400,000 | -0.07 |
| סה"כ | 34 | 198.57 | 320,783,948 | 326.36 |
אחזקות הקרן
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.36 | 10,561 | 0.88 |
| מקמ 1016 | 19.87 | 65,000,000 | 64.79 |
| מקמ 1116 | 15.86 | 52,000,000 | 51.7 |
| מקמ 916 | 12.27 | 40,000,000 | 40 |
| מקמ 1216 | 12.17 | 40,000,000 | 39.68 |
| מקמ 717 | 10.54 | 35,298,867 | 34.36 |
| מקמ 817 | 8.93 | 30,000,000 | 29.13 |
| מקמ 617 | 4.49 | 15,000,000 | 14.65 |
| אלה פקדון אגח י | 2.02 | 6,000,000 | 6.59 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.98 | 5,864,000 | 6.44 |
| Collateral | 1.73 | 1,884,514 | 5.64 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.69 | 5,000,000 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 5,101,920 | 5.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.99 | 3,000,000 | 3.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 1,990,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 2,000,000 | 2.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 2,000,000 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.67 | 2,000,000 | 2.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 2,000,000 | 2.16 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 65 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.49 | 1,490,000 | 1.59 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.47 | 1,500,000 | 1.53 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.4 | 1,289,000 | 1.31 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 42 | 0.01 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.38 | 1,250,000 | 1.25 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.38 | 1,250,000 | 1.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 796,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 673,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,857 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | -222,629 | -0.67 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -66 | 0 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -87 | -0.04 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.92 | -96 | -0.03 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.28 | -1,400,000 | -0.07 |