קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
215.57
מחיר קנייה
215.57
- % החודש:-5.36%
- % השנה:-10.87%
- % 3 חודשים:-12.04%
- % 12 חודשים:20.28%
- סטיית תקן (שנה):25.15
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.07 | 8,507 | 2.96 |
| מק"מ | 9 | 80.11 | 217,618,100 | 212.95 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 13.13 | 32,813,000 | 34.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.41 | 14,797,622 | 19.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.76 | -1,469,964 | -4.69 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.52 | -2,100,000 | 0.02 |
| סה"כ | 36 | 196.44 | 261,667,265 | 265.83 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 1216
מקמ 1116
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.76 | 8,226 | 3.01 |
| מקמ 316 | 15.68 | 41,964,200 | 41.68 |
| מקמ 1216 | 14.54 | 40,000,000 | 38.65 |
| מקמ 1116 | 12.76 | 35,000,000 | 33.92 |
| מקמ 916 | 11 | 30,000,000 | 29.25 |
| מקמ 816 | 7.36 | 20,000,000 | 19.55 |
| מקמ 616 | 7.09 | 19,153,900 | 18.84 |
| מקמ 216 | 6.18 | 16,500,000 | 16.44 |
| מקמ 1016 | 3.29 | 9,000,000 | 8.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 8,035,637 | 8.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 2,111,258 | 6.73 |
| אלה פקדון אגח י | 2.42 | 6,000,000 | 6.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.36 | 5,864,000 | 6.27 |
| מקמ 726 | 2.21 | 6,000,000 | 5.88 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.01 | 5,000,000 | 5.35 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 150 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 4,650,727 | 4.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.18 | 3,000,000 | 3.14 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 85 | 0.09 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 71 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 1,990,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 2,000,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 2,000,000 | 2.1 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 61 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 60 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 59 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.58 | 1,490,000 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.32 | 796,000 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.27 | 673,000 | 0.71 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.72 | -600,000 | 0.02 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.06 | -90 | 0.04 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.35 | -115 | -0.06 |
| Collateral | -1.76 | -1,469,964 | -4.69 |
| F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -1.8 | -1,500,000 | 0 |