קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.35
מחיר קנייה
195.35
- % החודש:2.05%
- % השנה:-2.28%
- % 3 חודשים:13.78%
- % 12 חודשים:14.23%
- סטיית תקן (שנה):30.95
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.41 | 6,274 | -43.7 |
| מק"מ | 5 | 80.11 | 126,822,000 | 125.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 27.6 | 11,587,469 | 43.3 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 20.47 | 31,323,000 | 32.1 |
| SPOT | 3 | 7.26 | 3,050,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.06 | 1,106,679 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.63 | -1,525,000 | -0.14 |
| סה"כ | 36 | 232.28 | 172,370,422 | 157.32 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
Collateral
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 151.59 | 9,473 | -30.49 |
| מקמ 615 | 31.46 | 49,712,000 | 49.34 |
| Collateral | 27.65 | 11,607,469 | 43.37 |
| מקמ 415 | 13.29 | 20,850,000 | 20.85 |
| מקמ 1015 | 13.11 | 21,000,000 | 20.56 |
| מקמ 515 | 12.86 | 20,260,000 | 20.18 |
| מקמ 915 | 9.39 | 15,000,000 | 14.74 |
| SPOT_USDILS | 6.19 | 2,600,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 3.93 | 6,000,000 | 6.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.85 | 5,864,000 | 6.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.28 | 5,000,000 | 5.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.94 | 3,000,000 | 3.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.31 | 1,990,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.3 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.3 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.3 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 1,474,043 | 1.47 |
| SPOT_USDILS | 0.69 | 290,000 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 41 | -0.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.52 | 796,000 | 0.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 673,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,593 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -20,000 | -0.07 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.8 | -50 | -0.13 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.8 | -50 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.88 | -368,957 | -1.38 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.12 | -70 | -0.08 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -75 | -0.34 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -77 | -0.33 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2 | -125 | -0.61 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.48 | -155 | -0.46 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.63 | -1,525,000 | -0.14 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.16 | -385 | -1.14 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -36.05 | -2,253 | -9.87 |