קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.47
מחיר קנייה
212.54
- % החודש:3.51%
- % השנה:6.28%
- % 3 חודשים:31.2%
- % 12 חודשים:17.1%
- סטיית תקן (שנה):29.81
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 100.06 | 6,315 | -41.41 |
| מק"מ | 5 | 61.76 | 97,322,000 | 96.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 27.48 | 11,831,891 | 42.9 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 20.63 | 31,323,000 | 32.21 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 19.18 | 23,762,868 | 29.96 |
| SPOT | 3 | -2.55 | -1,100,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.54 | -1,525,000 | 0.09 |
| סה"כ | 45 | 223.02 | 161,621,074 | 160.18 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01
Collateral
מקמ 615
מקמ 1015
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 150.08 | 9,473 | -26.05 |
| Collateral | 27.55 | 11,861,891 | 43.01 |
| מקמ 615 | 26.6 | 41,712,000 | 41.54 |
| מקמ 1015 | 13.21 | 21,000,000 | 20.63 |
| מקמ 715 | 11.35 | 17,850,000 | 17.72 |
| מקמ 915 | 9.47 | 15,000,000 | 14.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.02 | 12,501,608 | 12.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 8,913,753 | 8.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 2,347,507 | 8.51 |
| אלה פקדון אגח י | 3.97 | 6,000,000 | 6.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.88 | 5,864,000 | 6.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.31 | 5,000,000 | 5.16 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 128 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.95 | 3,000,000 | 3.05 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 123 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.32 | 1,990,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.31 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.31 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.3 | 2,000,000 | 2.04 |
| מקמ 515 | 1.13 | 1,760,000 | 1.76 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 70 | 0.18 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 54 | 0.07 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 46 | 0.14 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 41 | -0.06 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 36 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.53 | 796,000 | 0.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 673,000 | 0.69 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 20 | 0.01 |
| Collateral | -0.07 | -30,000 | -0.11 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -36 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -280,000 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -50 | -0.12 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -50 | -0.16 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -70 | -0.08 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | -75 | -0.33 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.22 | -77 | -0.32 |
| SPOT_USDILS | -1.3 | -560,000 | -0.01 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.98 | -125 | -0.59 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.46 | -155 | -0.45 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.54 | -1,525,000 | 0.09 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.1 | -385 | -1.11 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.34 | -400 | -2.87 |
| S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -35.69 | -2,253 | -9.58 |