קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
245.46
מחיר קנייה
245.46
- % החודש:0.51%
- % השנה:22.79%
- % 3 חודשים:8.99%
- % 12 חודשים:24.04%
- סטיית תקן (שנה):27.95
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.16 | 7,764 | 10.49 |
| מק"מ | 7 | 88.21 | 217,653,900 | 214.81 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 14.19 | 32,813,000 | 34.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.02 | 29,068,632 | 29.27 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.55 | -400,000 | 0 |
| SPOT | 3 | -0.72 | -530,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.72 | -1,999,470 | -6.61 |
| סה"כ | 42 | 210.59 | 276,613,826 | 282.54 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.21 | 7,458 | 10.21 |
| מקמ 1215 | 33.44 | 82,000,000 | 81.43 |
| מקמ 1115 | 16.98 | 41,500,000 | 41.34 |
| מקמ 1015 | 11.9 | 29,000,000 | 28.99 |
| מקמ 916 | 11.88 | 30,000,000 | 28.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.64 | 21,037,422 | 21.04 |
| מקמ 616 | 7.65 | 19,153,900 | 18.64 |
| מקמ 816 | 3.97 | 10,000,000 | 9.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 8,021,348 | 8.2 |
| אלה פקדון אגח י | 2.61 | 6,000,000 | 6.36 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.55 | 5,864,000 | 6.22 |
| מקמ 726 | 2.39 | 6,000,000 | 5.82 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.18 | 5,000,000 | 5.3 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 163 | 0.02 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 155 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.27 | 3,000,000 | 3.1 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 85 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 1,990,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 2,000,000 | 2.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.86 | 2,000,000 | 2.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.85 | 2,000,000 | 2.08 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 53 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 50 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.63 | 1,490,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 796,000 | 0.85 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 27 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 240,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.29 | 673,000 | 0.71 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 180,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 16 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,862 | 0.03 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.07 | -50,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -14 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -20 | 0.02 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -30 | -0.01 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.48 | -350,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -42 | -0.04 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.74 | -57 | -0.05 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -80 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -950,000 | 0.01 |
| Collateral | -2.72 | -1,999,470 | -6.61 |