קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
235.85
מחיר קנייה
235.85
- % החודש:-10.5%
- % השנה:-2.49%
- % 3 חודשים:7.78%
- % 12 חודשים:20.23%
- סטיית תקן (שנה):19.06
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 98.49 | 7,406 | -10.83 |
| מק"מ | 7 | 73.64 | 155,763,900 | 152.93 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 16.95 | 32,813,000 | 35.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.43 | 6,191,048 | 19.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.83 | 10,000,000 | 10.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.3 | -200,000 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.56 | -1,063,843 | -1.17 |
| SPOT | 4 | -1.8 | -1,180,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 200.68 | 202,331,511 | 205.72 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.84 | 8,185 | -10.42 |
| מקמ 1216 | 18.78 | 40,000,000 | 38.99 |
| מקמ 1116 | 16.47 | 35,000,000 | 34.21 |
| מקמ 916 | 14.22 | 30,000,000 | 29.52 |
| מקמ 616 | 9.93 | 20,763,900 | 20.63 |
| Collateral | 9.43 | 6,191,048 | 19.58 |
| מקמ 816 | 7.13 | 15,000,000 | 14.81 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.83 | 10,000,000 | 10.02 |
| מקמ 1016 | 4.25 | 9,000,000 | 8.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 8,002,329 | 8.35 |
| אלה פקדון אגח י | 3.11 | 6,000,000 | 6.47 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.05 | 5,864,000 | 6.34 |
| מקמ 726 | 2.86 | 6,000,000 | 5.94 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.6 | 5,000,000 | 5.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.53 | 3,000,000 | 3.17 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 1.22 | 800,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 1,990,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.03 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 2,000,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.75 | 1,490,000 | 1.56 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 38 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 796,000 | 0.86 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 27 | -0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.35 | 673,000 | 0.72 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -190,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | -209,155 | -0.66 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -530,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -98 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.41 | -106 | -0.13 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.52 | -1,000,000 | -0.04 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.53 | -115 | -0.3 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.7 | -128 | 0.05 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.82 | -137 | 0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.46 | -260 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.26 | -8,857,017 | -8.86 |