קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
228.54
מחיר קנייה
228.61
- % החודש:-5.11%
- % השנה:-5.51%
- % 3 חודשים:-6.97%
- % 12 חודשים:15.22%
- סטיית תקן (שנה):26.4
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 99.63 | 8,106 | 18.49 |
| מק"מ | 8 | 77.59 | 207,653,900 | 204.27 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 13.21 | 32,813,000 | 34.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.88 | 14,309,398 | 15.49 |
| SPOT | 6 | -1.61 | -1,290,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.74 | -1,400,000 | -0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.82 | -3,071,113 | -10.05 |
| סה"כ | 60 | 189.14 | 249,023,291 | 262.92 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.68 | 7,458 | 16.99 |
| מקמ 1215 | 31.12 | 82,000,000 | 81.94 |
| מקמ 1116 | 12.83 | 35,000,000 | 33.77 |
| מקמ 916 | 11.06 | 30,000,000 | 29.12 |
| מקמ 616 | 7.13 | 19,153,900 | 18.77 |
| מקמ 216 | 6.22 | 16,500,000 | 16.37 |
| מקמ 816 | 3.7 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 1016 | 3.31 | 9,000,000 | 8.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 8,035,478 | 8.27 |
| אלה פקדון אגח י | 2.43 | 6,000,000 | 6.41 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.38 | 5,864,000 | 6.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 5,857,844 | 5.86 |
| מקמ 726 | 2.22 | 6,000,000 | 5.86 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.03 | 5,000,000 | 5.34 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 163 | 0.19 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 155 | 0.35 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 129 | -0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 109 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.19 | 3,000,000 | 3.13 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 85 | 0.13 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 85 | 0.24 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 80 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 1,990,000 | 2.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.81 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 2,000,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 2,000,000 | 2.09 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 59 | 0.04 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 53 | 0.07 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 50 | 0.05 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 48 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.58 | 1,490,000 | 1.54 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 44 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 416,076 | 1.36 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 40 | -0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 40 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 32 | 0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 27 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.32 | 796,000 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.27 | 673,000 | 0.71 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 16 | 0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 11 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -110,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -14 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -180,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -20 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -270,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -30 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -30 | 0.08 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -42 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -470,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -57 | -0.05 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.98 | -80 | -0.06 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -90 | 0.19 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -100 | 0.17 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.41 | -115 | 0.13 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.74 | -1,400,000 | -0.1 |
| Collateral | -3.82 | -3,071,113 | -10.05 |