קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
256.24
מחיר קנייה
256.32
- % החודש:1.49%
- % השנה:5.94%
- % 3 חודשים:5.78%
- % 12 חודשים:10.54%
- סטיית תקן (שנה):20.25
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.56 | 9,649 | -4.05 |
| מק"מ | 6 | 83.71 | 238,760,000 | 237.3 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 13.57 | 35,602,000 | 38.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.88 | 4,662,427 | 13.84 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.69 | -20,287,141 | -1.95 |
| SPOT | 1 | -1.55 | -1,480,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -10.88 | -10,390,000 | -0.55 |
| סה"כ | 35 | 188.6 | 246,876,935 | 283.05 |
אחזקות הקרן
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
מקמ 916
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.27 | 9,815 | -3.66 |
| מקמ 816 | 20.66 | 58,760,000 | 58.57 |
| מקמ 726 | 19.74 | 56,000,000 | 55.96 |
| מקמ 916 | 14.03 | 40,000,000 | 39.77 |
| מקמ 1216 | 13.92 | 40,000,000 | 39.46 |
| מקמ 1116 | 12.21 | 35,000,000 | 34.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 9,310,173 | 27.64 |
| Collateral | 4.61 | 4,402,427 | 13.07 |
| מקמ 1016 | 3.15 | 9,000,000 | 8.92 |
| אלה פקדון אגח י | 2.31 | 6,000,000 | 6.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.26 | 5,864,000 | 6.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.93 | 5,000,000 | 5.46 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 179 | -0.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.13 | 3,000,000 | 3.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 1,990,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 2,000,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 2,000,000 | 2.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 2,000,000 | 2.17 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 73 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.56 | 1,490,000 | 1.58 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.53 | 1,500,000 | 1.52 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.46 | 1,289,000 | 1.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 796,000 | 0.87 |
| Collateral | 0.27 | 260,000 | 0.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 673,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,545 | 0.01 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -43 | 0.02 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -48 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.52 | -500,000 | -0.04 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.44 | -140 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -1,480,000 | 0 |
| S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.93 | -187 | -0.14 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -10.36 | -9,890,000 | -0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.44 | -29,605,859 | -29.61 |