קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
235.18
מחיר קנייה
235.18
- % החודש:-0.05%
- % השנה:17.64%
- % 3 חודשים:11.39%
- % 12 חודשים:26.2%
- סטיית תקן (שנה):27.88
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.41 | 7,189 | 22.18 |
| מק"מ | 5 | 71.72 | 153,653,900 | 152.27 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 16.14 | 32,813,000 | 34.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.63 | 18,219,938 | 18.34 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.57 | -980,000 | -0.03 |
| SPOT | 4 | -2.94 | -1,845,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.09 | -4,437,857 | -15.05 |
| סה"כ | 46 | 185.3 | 197,431,170 | 211.96 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.51 | 6,982 | 20.09 |
| מקמ 915 | 33.78 | 72,000,000 | 71.73 |
| מקמ 1015 | 13.56 | 29,000,000 | 28.79 |
| מקמ 815 | 12.94 | 27,500,000 | 27.48 |
| מקמ 616 | 8.72 | 19,153,900 | 18.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 10,200,572 | 10.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 8,021,348 | 8.14 |
| אלה פקדון אגח י | 2.97 | 6,000,000 | 6.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.9 | 5,864,000 | 6.16 |
| מקמ 726 | 2.72 | 6,000,000 | 5.77 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.48 | 5,000,000 | 5.26 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.46 | 176 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.45 | 3,000,000 | 3.08 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 92 | 0.24 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 84 | 0.11 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 72 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 1,990,000 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.98 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.98 | 2,000,000 | 2.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.98 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 2,000,000 | 2.07 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 56 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.71 | 1,490,000 | 1.51 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 42 | 0.12 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 37 | 0.04 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 29 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 796,000 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.33 | 673,000 | 0.7 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 21 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1,982 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -175,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | -21 | 0.06 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -22 | 0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -23 | 0.07 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -31 | 0.06 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -32 | 0.04 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -34 | 0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -40 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -450,000 | -0.01 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.77 | -480,000 | -0.02 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.8 | -500,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -610,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -610,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.12 | -80 | 0.22 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.66 | -119 | 0.22 |
| Collateral | -7.09 | -4,437,857 | -15.05 |