קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.78	-2.8
תחילת השנה	-53.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.21	7,458	10.21
מקמ 1215	33.44	82,000,000	81.43
מקמ 1115	16.98	41,500,000	41.34
מקמ 1015	11.9	29,000,000	28.99
מקמ 916	11.88	30,000,000	28.92
פיקדון בבנק מסוים	8.64	21,037,422	21.04
מקמ 616	7.65	19,153,900	18.64
מקמ 816	3.97	10,000,000	9.67
פיקדון בבנק מסוים	3.37	8,021,348	8.2
אלה פקדון אגח י	2.61	6,000,000	6.36
גי.אס.אי אגח ב	2.55	5,864,000	6.22
מקמ 726	2.39	6,000,000	5.82
גלעד פקדון אגח ב	2.18	5,000,000	5.3
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.1	163	0.02
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2	155	0.18
גלעד פקדון אגח ד	1.27	3,000,000	3.1
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	85	0.15
הראל פיקדון אגח ד	0.87	1,990,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	0.87	2,000,000	2.11
הראל ריב אגח א	0.86	2,000,000	2.1
אביעד פקדון אגח ב	0.86	2,000,000	2.1
גלעד פקדון אגח ג	0.85	2,000,000	2.08
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	53	0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	50	0
ספיר פקדון אגח ג	0.63	1,490,000	1.53
ספיר פקדון אגח א	0.35	796,000	0.85
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	27	0.04
SPOT_USDILS	0.33	240,000	0
פאי פלוס אגח ב	0.29	673,000	0.71
SPOT_USDILS	0.24	180,000	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	16	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	9,862	0.03
F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-0.07	-50,000	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-14	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-20	0.02
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-30	-0.01
F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00	-0.48	-350,000	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.54	-42	-0.04
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.74	-57	-0.05
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.03	-80	-0.06
SPOT_USDILS	-1.29	-950,000	0.01
Collateral	-2.72	-1,999,470	-6.61