קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.92	34.56
תחילת השנה	48.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01	101.27	9,815	-3.66
מקמ 816	20.66	58,760,000	58.57
מקמ 726	19.74	56,000,000	55.96
מקמ 916	14.03	40,000,000	39.77
מקמ 1216	13.92	40,000,000	39.46
מקמ 1116	12.21	35,000,000	34.62
פיקדון בבנק מסוים	9.75	9,310,173	27.64
Collateral	4.61	4,402,427	13.07
מקמ 1016	3.15	9,000,000	8.92
אלה פקדון אגח י	2.31	6,000,000	6.56
גי.אס.אי אגח ב	2.26	5,864,000	6.41
גלעד פקדון אגח ב	1.93	5,000,000	5.46
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.85	179	-0.22
גלעד פקדון אגח ד	1.13	3,000,000	3.21
הראל פיקדון אגח ד	0.77	1,990,000	2.18
אלה פקדון אגח יא	0.77	2,000,000	2.17
הראל ריב אגח א	0.76	2,000,000	2.17
גלעד פקדון אגח ג	0.76	2,000,000	2.15
אביעד פקדון אגח ב	0.76	2,000,000	2.17
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	73	0.07
ספיר פקדון אגח ג	0.56	1,490,000	1.58
אביעד פקדון אגח ז	0.53	1,500,000	1.52
מיכל פקדונות אגח א	0.46	1,289,000	1.3
ספיר פקדון אגח א	0.31	796,000	0.87
Collateral	0.27	260,000	0.77
פאי פלוס אגח ב	0.26	673,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0	8,545	0.01
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.44	-43	0.02
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.5	-48	0
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.52	-500,000	-0.04
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.44	-140	-0.12
SPOT_USDILS	-1.55	-1,480,000	0
S_120626_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.93	-187	-0.14
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-10.36	-9,890,000	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	-10.44	-29,605,859	-29.61