קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.29	0.12
תחילת השנה	-26.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.76	8,226	3.01
מקמ 316	15.68	41,964,200	41.68
מקמ 1216	14.54	40,000,000	38.65
מקמ 1116	12.76	35,000,000	33.92
מקמ 916	11	30,000,000	29.25
מקמ 816	7.36	20,000,000	19.55
מקמ 616	7.09	19,153,900	18.84
מקמ 216	6.18	16,500,000	16.44
מקמ 1016	3.29	9,000,000	8.74
פיקדון בבנק מסוים	3.13	8,035,637	8.31
פיקדון בבנק מסוים	2.53	2,111,258	6.73
אלה פקדון אגח י	2.42	6,000,000	6.42
גי.אס.אי אגח ב	2.36	5,864,000	6.27
מקמ 726	2.21	6,000,000	5.88
גלעד פקדון אגח ב	2.01	5,000,000	5.35
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	150	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.75	4,650,727	4.65
גלעד פקדון אגח ד	1.18	3,000,000	3.14
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1	85	0.09
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	71	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.8	1,990,000	2.14
אלה פקדון אגח יא	0.8	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח א	0.8	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח ב	0.8	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ג	0.79	2,000,000	2.1
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	61	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	60	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	59	-0.04
ספיר פקדון אגח ג	0.58	1,490,000	1.54
ספיר פקדון אגח א	0.32	796,000	0.85
פאי פלוס אגח ב	0.27	673,000	0.71
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-0.72	-600,000	0.02
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.06	-90	0.04
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.35	-115	-0.06
Collateral	-1.76	-1,469,964	-4.69
F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00	-1.8	-1,500,000	0