קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.22	-6.92
תחילת השנה	17.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	108.84	8,185	-10.42
מקמ 1216	18.78	40,000,000	38.99
מקמ 1116	16.47	35,000,000	34.21
מקמ 916	14.22	30,000,000	29.52
מקמ 616	9.93	20,763,900	20.63
Collateral	9.43	6,191,048	19.58
מקמ 816	7.13	15,000,000	14.81
ממשלתי משתנה 0526	4.83	10,000,000	10.02
מקמ 1016	4.25	9,000,000	8.83
פיקדון בבנק מסוים	4.02	8,002,329	8.35
אלה פקדון אגח י	3.11	6,000,000	6.47
גי.אס.אי אגח ב	3.05	5,864,000	6.34
מקמ 726	2.86	6,000,000	5.94
גלעד פקדון אגח ב	2.6	5,000,000	5.4
גלעד פקדון אגח ד	1.53	3,000,000	3.17
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00	1.22	800,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.04	1,990,000	2.15
אלה פקדון אגח יא	1.03	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח א	1.03	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.03	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ג	1.02	2,000,000	2.12
ספיר פקדון אגח ג	0.75	1,490,000	1.56
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	38	-0.04
ספיר פקדון אגח א	0.41	796,000	0.86
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	27	-0.04
פאי פלוס אגח ב	0.35	673,000	0.72
SPOT_USDILS	-0.29	-190,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	-209,155	-0.66
SPOT_USDILS	-0.35	-230,000	0
SPOT_USDILS	-0.35	-230,000	0
SPOT_USDILS	-0.81	-530,000	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.3	-98	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.41	-106	-0.13
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.52	-1,000,000	-0.04
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.53	-115	-0.3
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.7	-128	0.05
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.82	-137	0.03
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.46	-260	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-4.26	-8,857,017	-8.86