קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.61	8.41
תחילת השנה	-72.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	94.98	6,982	10.22
מקמ 915	27.71	57,000,000	56.58
מקמ 815	13.41	27,500,000	27.39
מקמ 715	10.7	21,850,000	21.85
מקמ 1015	10.17	21,000,000	20.77
מקמ 616	9.04	19,153,900	18.46
פיקדון בבנק מסוים	4.25	2,578,220	8.68
פיקדון בבנק מסוים	3.96	8,001,608	8.09
אלה פקדון אגח י	3.07	6,000,000	6.27
גי.אס.אי אגח ב	3	5,864,000	6.13
פיקדון בבנק מסוים	2.91	5,944,716	5.94
גלעד פקדון אגח ב	2.56	5,000,000	5.22
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	176	0.15
גלעד פקדון אגח ד	1.51	3,000,000	3.07
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	92	0.1
הראל פיקדון אגח ד	1.02	1,990,000	2.09
אלה פקדון אגח יא	1.01	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח א	1.01	2,000,000	2.06
גלעד פקדון אגח ג	1.01	2,000,000	2.06
אביעד פקדון אגח ב	1.01	2,000,000	2.06
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	56	0.02
ספיר פקדון אגח ג	0.73	1,490,000	1.5
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	42	0.05
ספיר פקדון אגח א	0.41	796,000	0.83
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	29	0.03
פאי פלוס אגח ב	0.34	673,000	0.69
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	21	0
Collateral	-0.16	-100,000	-0.34
SPOT_USDILS	-0.21	-130,000	0
SPOT_USDILS	-0.23	-140,000	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.46	-34	0.03
SPOT_USDILS	-0.89	-540,000	0
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-3.69	-2,235,000	0.41
Collateral	-4.02	-2,436,282	-8.21