קסם KTFי Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
232.87
מחיר קנייה
232.98
- % החודש:-3.72%
- % השנה:-3.72%
- % 3 חודשים:-1.69%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):27
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.05 | 1.27 |
| תחילת השנה | -48.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.27 | 7,458 | 20.77 |
| מקמ 1215 | 31.1 | 82,000,000 | 81.7 |
| מקמ 1115 | 15.79 | 41,500,000 | 41.47 |
| מקמ 916 | 11.05 | 30,000,000 | 29.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.62 | 20,026,674 | 20.03 |
| מקמ 616 | 7.12 | 19,153,900 | 18.71 |
| מקמ 816 | 3.69 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 1016 | 3.3 | 9,000,000 | 8.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 8,035,478 | 8.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 2,036,656 | 6.63 |
| אלה פקדון אגח י | 2.43 | 6,000,000 | 6.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.38 | 5,864,000 | 6.24 |
| מקמ 726 | 2.22 | 6,000,000 | 5.84 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.02 | 5,000,000 | 5.32 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 163 | 0.26 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 155 | 0.41 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 129 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.19 | 3,000,000 | 3.12 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 85 | 0.28 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 80 | -0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 1,990,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.81 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 2,000,000 | 2.09 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 59 | 0.07 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 53 | 0.09 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 50 | 0.07 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 48 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.58 | 1,490,000 | 1.53 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 32 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 270,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 27 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.32 | 796,000 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.27 | 673,000 | 0.71 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 16 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 140,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 11 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -100,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -14 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -20 | 0.02 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -30 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -310,000 | 0 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -0.5 | -400,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -42 | -0.04 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -57 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -590,000 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -80 | -0.06 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -1,000,000 | 0.04 |
| Collateral | -9.28 | -7,491,698 | -24.37 |