פרופאונד 30/70

מחיר פדיון

134.31

מחיר קנייה

134.31

0.39%

% החודש:2.04%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:4.69%
% 12 חודשים:16.85%
סטיית תקן (שנה):5.26
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	37.84	11,130,406	11.76
אג"ח מדינה	9	20.76	5,950,352	6.46
קרן סל	17	20.01	568,611	6.23
מניות	54	16.47	162,052	5.12
פיקדונות בבנק	2	2.61	0	0.81
יחידת השתתפות	4	1.43	69,595	0.44
אג"ח להמרה	4	0.93	282,873	0.29
כתב אופציה	2	0.2	1,885	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	8,792	0
סה"כ	195	100.26	18,174,566	31.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

קסם ETF ת"א 125

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.37	1,654,750	1.98
ממשלתי שקלי 0537	3.29	1,319,899	1.02
ממשלתי צמוד 1028	3.15	936,080	0.98
קסם ETF ת"א 125	3.01	2,874	0.94
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	0.76
ממשלתי צמוד 0536	2.45	441,109	0.76
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.89	116,912	0.59
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.88	116,390	0.58
MTF סל תל בונד-מאגר	1.83	133,418	0.57
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.61	7,110	0.5
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.43	2,018	0.44
ממשלתי צמוד 0841	1.41	307,628	0.44
ממשלתי צמוד 0527	1.4	370,372	0.44
אדמה אגח ב	1.29	258,342	0.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.29	88,184	0.4
ממשלתי שקלי 0335	1.26	381,433	0.39
שכון ובינוי אגח 11	1.17	355,000	0.36
פועלים	1.11	5,187	0.34
אנלייט אנרגיה	1.1	2,999	0.34
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.06	4,249	0.33
צור אגח יג	0.97	286,698	0.3
צור אגח י	0.96	247,232	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.95	291,418	0.3
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	3,089	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.85	6,235	0.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.84	5,622	0.26
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.84	66,135	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.84	243,482	0.26
לאומי	0.84	3,926	0.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.8	5,826	0.25
ממשלתי שקלי 1152	0.8	320,014	0.25
שובל אגח ב	0.8	245,269	0.25
דלק קבוצה	0.79	287	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.79	235,102	0.24
מ.ו השקע אגח ד	0.75	227,894	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.74	222,999	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.74	222,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.74	220,000	0.23
חלל תקש אגח יט	0.74	217,380	0.23
דוניץ אגח ג	0.73	221,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.73	217,516	0.23
ביג	0.7	298	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.7	214,000	0.22
אנרג'יקס	0.69	14,340	0.22
מור סל תל בונד מאגר	0.67	3,588	0.21
מבנה	0.66	14,120	0.2
אאורה אגח יט	0.64	187,000	0.2
חלל תקש אגח יח	0.63	146,125	0.2
ממשלתי שקלי 0330	0.63	219,067	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.63	187,232	0.2
אלמוג אגח א	0.63	188,000	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.62	178,439	0.19
נקסט ויז'ן	0.62	1,356	0.19
רמי לוי	0.61	615	0.19
אזורים אגח 16	0.61	179,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	154,890	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.58	160,345	0.18
מליסרון	0.57	416	0.18
הילה אגח ב	0.55	161,871	0.17
אלומיי אגח ז	0.55	161,000	0.17
עזריאלי קבוצה	0.54	487	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.54	158,731	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.54	155,492	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.54	9,954	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.53	159,329	0.16
אדגר אגח יב	0.53	154,129	0.16
צור אגח יא	0.52	142,851	0.16
אלביט מערכות	0.5	100	0.16
דוראל אנרגיה	0.5	6,681	0.16
הראל סל S&P 500	0.48	5,688	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.47	142,231	0.15
ישפרו אגח א	0.47	130,777	0.15
מגה אור אגח ט	0.46	130,368	0.14
פוקס	0.45	374	0.14
בי קומיוניקיישנס	0.44	5,650	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.44	120,153	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	133,000	0.14
אלבר אגח כב	0.44	134,581	0.14
נורסטאר אגח יד	0.44	132,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.44	127,005	0.14
לייטסטון אגח ג	0.43	132,321	0.13
דיסקונט	0.43	4,072	0.13
יעקב פיננסים	0.42	4,051	0.13
מיי טאון אגח א	0.42	127,000	0.13
מלרן אגח ו	0.42	127,000	0.13
תמר פטרו אגח א	0.41	140,006	0.13
מנרב אגח ד	0.41	117,819	0.13
ספנסר אגח ב	0.39	119,647	0.12
אורשי אגח ה	0.39	116,100	0.12
הפניקס	0.39	972	0.12
נובה	0.37	102	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.37	263	0.12
דה לסר אגח ז	0.37	110,198	0.11
יובלים אגח ה	0.37	113,000	0.11
רציו יהש	0.34	22,880	0.1
אינרום	0.31	3,961	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.31	213,783	0.09
תנופורט אגח ב	0.31	85,267	0.1
דיסק השק אגח י	0.31	94,618	0.1
מור סל ת"א-90	0.3	1,010	0.09
שובל	0.3	8,637	0.09
ישרס	0.3	102	0.09
ויקטורי	0.28	1,887	0.09
ויתניה אגח ו	0.28	79,251	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.28	73,660	0.09
ישראמקו יהש	0.28	36,028	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.28	71,464	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.27	733	0.08
מניף	0.27	4,112	0.08
שובל אגח א	0.27	80,920	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.27	83,845	0.08
ישראכרט	0.26	5,893	0.08
צרפתי	0.26	1,613	0.08
אופל בלאנס	0.25	23,201	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	69,926	0.08
גבאי קב אגח א	0.25	78,000	0.08
מיטרוניקס	0.24	18,224	0.07
אם אר אר אגח ב	0.24	75,360	0.08
מיטב טרייד	0.24	3,636	0.07
בזן אגח יב	0.24	73,908	0.07
קמטק	0.23	181	0.07
דיסק השק אגח ו	0.23	47,334	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.23	49,394	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.22	66,668	0.07
פסיפיק אגח ד	0.22	99,917	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	61,475	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	63,394	0.07
אדגר אגח יא	0.21	56,995	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.21	353	0.06
אלוני חץ	0.21	1,624	0.06
סלקום	0.2	1,823	0.06
לייטסטון אגח ו	0.2	59,427	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.2	58,314	0.06
שוהם ביזנס	0.19	6,846	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.19	57,008	0.06
צור אגח יב	0.19	51,593	0.06
ביג אפ 7	0.19	125	0.02
נייס	0.19	137	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.19	57,297	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.18	50,964	0.06
איביאי בית השק	0.18	254	0.06
מזרחי טפחות	0.18	261	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	62,211	0.06
סופרין אג א	0.17	51,295	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
אנרג'יאן	0.16	1,229	0.05
פסיפיק אגח ב	0.16	73,791	0.05
וויי בוקס אג ג	0.16	50,000	0.05
פלרם	0.16	660	0.05
אלבר אגח יז	0.15	39,538	0.05
רני צים אגח ג	0.15	44,684	0.05
צרפתי אגח יג	0.15	45,000	0.05
לסיכו אגח ב	0.15	45,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.14	40,956	0.04
מנרב אגח ו	0.14	42,052	0.04
טבע	0.14	664	0.04
ריט אזורים אג ב	0.13	39,347	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.13	38,110	0.04
לוינסקי אגח ה	0.13	44,000	0.04
טרמינל איקס	0.12	6,120	0.04
מלרן אגח ד	0.12	34,309	0.04
חלל תקש אגח טז	0.11	33,688	0.04
דלתא מותגים	0.11	321	0.03
מכלול אגח ב	0.11	32,494	0.03
אל על	0.1	2,374	0.03
נורסטאר אגח יג	0.1	27,348	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.1	26,996	0.03
קרסו מוטורס	0.09	720	0.03
לייטסטון אגח ב	0.09	26,328	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.08	3,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	22,292	0.02
אאורה	0.08	1,044	0.02
טאואר	0.07	82	0.02
אלבר אגח כ	0.07	22,856	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.07	20,720	0.02
איידיאיי ביטוח	0.06	89	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.05	18,183	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	16,814	0.02
מניף אגח א	0.05	15,902	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	15,736	0.02
לוזון קב אגח יא	0.05	14,768	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.05	13,848	0.02
נורסטאר אגח יב	0.05	13,753	0.02
אקרו אגח א	0.04	13,347	0.01
אביב בניה אגח 7	0.04	11,674	0.01
הראל השקעות	0.02	56	0.01
סינאל	0.01	194	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	1,485	0
אורשי אגח ד	0.01	2,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	8,792	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,760	0
גב ים	-0.13	-1,000	-0.04
שופרסל	-0.26	-2,000	-0.08
דמרי	-0.38	-302	-0.12