פרופאונד 30/70

מחיר פדיון

128.59

מחיר קנייה

128.59

0.23%

% החודש:1.06%
% השנה:14.2%
% 3 חודשים:2.09%
% 12 חודשים:20.36%
סטיית תקן (שנה):5.19
שארפ (שנה):3.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	37.51	9,706,237	10.15
אג"ח מדינה	9	21.59	5,455,208	5.84
מניות	52	16.78	133,244	4.54
קרן סל	16	16.74	555,734	4.53
פיקדונות בבנק	2	4.07	0	1.1
אג"ח להמרה	5	1.91	472,873	0.52
יחידת השתתפות	4	1.54	69,595	0.42
מק"מ	1	0.91	254,805	0.25
כתב אופציה	2	0.15	145	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	8,792	0
סה"כ	189	101.21	16,656,633	27.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.65	1,579,246	1.8
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	1.05
ממשלתי צמוד 1028	3.6	936,080	0.97
ממשלתי צמוד 0536	2.73	441,109	0.74
ממשלתי שקלי 0537	2.5	915,876	0.68
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.11	116,912	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.11	116,390	0.57
MTF סל תל בונד-מאגר	2.05	133,418	0.56
ממשלתי צמוד 0841	1.6	307,628	0.43
ממשלתי צמוד 0527	1.59	370,372	0.43
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.5	2,018	0.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.46	88,184	0.39
אדמה אגח ב	1.44	258,342	0.39
ממשלתי שקלי 0335	1.4	381,433	0.38
פועלים	1.09	4,595	0.29
ג'י סיטי אגח יד	1.08	291,418	0.29
צור אגח י	1.08	247,232	0.29
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.96	6,235	0.26
אסאר אקורד אגח ג	0.96	241,079	0.26
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.95	5,622	0.26
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.95	66,135	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.94	243,482	0.26
שובל אגח ב	0.94	245,269	0.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.93	3,089	0.25
לאומי	0.92	3,926	0.25
מקמ 616	0.91	254,805	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.9	5,826	0.24
ממשלתי שקלי 1152	0.86	320,014	0.23
אנלייט אנ אג ח	0.86	190,000	0.23
צור אגח יג	0.86	226,000	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.83	222,000	0.23
דוניץ אגח ג	0.83	221,000	0.22
נאוויטס אגח ז	0.82	220,000	0.22
רמי לוי	0.72	615	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.72	187,232	0.19
אאורה אגח יט	0.71	187,000	0.19
אלמוג אגח א	0.71	188,000	0.19
נקסט ויז'ן	0.7	1,356	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	154,890	0.19
חלל תקש אגח יח	0.69	146,125	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.69	181,000	0.19
אזורים אגח 16	0.68	179,000	0.18
ממשלתי שקלי 0330	0.66	203,450	0.18
דלק קבוצה	0.64	249	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.63	155,492	0.17
ביג	0.62	259	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.62	150,190	0.17
הילה אגח ב	0.62	161,871	0.17
דיסקונט	0.62	5,158	0.17
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.61	2,189	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.61	158,731	0.17
אלומיי אגח ז	0.61	161,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.6	159,329	0.16
אדגר אגח יב	0.6	154,129	0.16
אנלייט אנרגיה	0.6	1,952	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.59	160,193	0.16
צור אגח יא	0.59	142,851	0.16
קסם ETF ת"א 125	0.57	515	0.16
עזריאלי קבוצה	0.56	453	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.56	9,954	0.15
אנרג'יקס	0.55	11,106	0.15
מליסרון	0.55	382	0.15
יעקב פיננסים	0.54	4,051	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.54	142,231	0.15
מבנה	0.54	11,339	0.15
הראל סל S&P 500	0.53	5,688	0.14
ישפרו אגח א	0.53	130,777	0.14
תמר פטרו אגח א	0.52	147,237	0.14
אלבר אגח כב	0.52	139,388	0.14
נורסטאר אגח יד	0.52	132,000	0.14
מור סל תל בונד מאגר	0.51	2,430	0.14
לייטסטון אגח ג	0.5	132,321	0.13
מ.ו השקע אגח א	0.5	120,153	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	133,000	0.13
מיי טאון אגח א	0.5	127,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.5	127,005	0.14
פוקס	0.49	374	0.13
בי קומיוניקיישנס	0.49	5,650	0.13
מלרן אגח ו	0.49	127,000	0.13
מנרב אגח ד	0.47	117,819	0.13
ספנסר אגח ב	0.45	119,647	0.12
אורשי אגח ה	0.44	116,100	0.12
דה לסר אגח ז	0.42	110,198	0.11
יובלים אגח ה	0.42	113,000	0.11
הראל השקעות	0.42	1,105	0.11
הפניקס	0.42	972	0.11
אלוני חץ	0.41	3,149	0.11
מזרחי טפחות	0.41	529	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.4	263	0.11
רציו יהש	0.38	22,880	0.1
אלביט מערכות	0.37	63	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.37	614	0.1
תנופורט אגח ב	0.35	85,267	0.09
דיסק השק אגח י	0.35	94,618	0.09
נובה	0.34	102	0.09
מניף	0.34	4,112	0.09
מיטב טרייד	0.33	3,636	0.09
ויתניה אגח ו	0.32	79,251	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.31	73,660	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.31	71,464	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.3	213,783	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.3	733	0.08
ישראמקו יהש	0.3	36,028	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.3	83,845	0.08
אינרום	0.29	3,961	0.08
גבאי קב אגח א	0.29	78,000	0.08
אם אר אר אגח ב	0.28	75,360	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.28	69,926	0.08
בזן אגח יב	0.28	75,961	0.08
אופל בלאנס	0.27	23,201	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	71,318	0.07
נייס	0.27	137	0.07
צרפתי	0.27	1,613	0.07
פסיפיק אגח ד	0.26	99,917	0.07
שובל אגח א	0.26	65,920	0.07
איביאי בית השק	0.26	254	0.07
דיסק השק אגח ו	0.26	47,334	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.26	49,394	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.24	66,668	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.24	61,475	0.07
אדגר אגח יא	0.24	56,995	0.07
ישרס	0.24	70	0.06
שוהם ביזנס	0.23	6,846	0.06
לייטסטון אגח ו	0.23	59,427	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.23	58,314	0.06
קמטק	0.22	181	0.06
ויקטורי	0.21	1,138	0.06
דלתא מותגים	0.21	637	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.21	57,008	0.06
צור אגח יב	0.21	51,593	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	62,211	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.21	57,297	0.06
אלבר אגח יז	0.2	47,403	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.2	50,964	0.05
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	820	0.05
אנרג'יאן	0.19	1,229	0.05
פסיפיק אגח ב	0.19	73,791	0.05
פסיפיק אגח ג	0.19	49,894	0.05
סופרין אג א	0.19	51,295	0.05
ישראכרט	0.18	3,400	0.05
וויי בוקס אג ג	0.18	50,000	0.05
פלרם	0.18	660	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
מלרן אגח ג	0.17	45,423	0.05
רני צים אגח ג	0.17	44,684	0.05
צרפתי אגח יג	0.17	45,000	0.05
לסיכו אגח ב	0.17	45,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.16	40,956	0.04
ביג אפ 7	0.15	125	0.01
קיסטון אינ אגח ב	0.15	38,110	0.04
ריט אזורים אג ב	0.14	39,347	0.04
שובל	0.14	3,618	0.04
טבע	0.14	664	0.04
מלרן אגח ד	0.13	34,309	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.13	580	0.03
אל על	0.12	2,374	0.03
חלל תקש אגח טז	0.12	33,688	0.03
טרמינל איקס	0.12	6,120	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.12	5,280	0.03
מניף אגח א	0.12	31,336	0.03
מכלול אגח ב	0.12	32,494	0.03
נורסטאר אגח יג	0.11	27,348	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.11	26,996	0.03
לייטסטון אגח ב	0.1	26,328	0.03
מיטרוניקס	0.09	5,482	0.02
סלקום	0.09	746	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	22,292	0.02
אלבר אגח כ	0.09	24,934	0.03
אאורה	0.09	1,044	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.08	20,720	0.02
אביב בניה אגח 7	0.07	17,510	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.06	18,183	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	16,814	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.06	15,736	0.02
לוזון קב אגח יא	0.06	14,768	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.06	13,848	0.02
נורסטאר אגח יב	0.06	13,753	0.02
טאואר	0.05	82	0.01
איידיאיי ביטוח	0.05	65	0.01
אקרו אגח א	0.05	13,347	0.01
ישראמקו אגח א	0.05	15,617	0.01
סינאל	0.01	194	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	1,485	0
אורשי אגח ד	0.01	2,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	8,792	0
אלוני חץ אפ 16	0	20	0
דמרי	-0.14	-102	-0.04
שופרסל	-0.3	-2,000	-0.08