פרופאונד 30/70

מחיר פדיון

118.14

מחיר קנייה

118.14

0.19%

% החודש:1.62%
% השנה:4.92%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:14.59%
סטיית תקן (שנה):4.98
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	51.03	7,387,952	7.8
מניות	38	18.42	95,169	2.82
קרן סל	11	12.37	203,042	1.89
אג"ח מדינה	6	8.08	1,208,769	1.23
אג"ח להמרה	5	3.47	503,076	0.53
פיקדונות בבנק	2	2.94	0	0.45
יחידת השתתפות	3	2.11	78,023	0.32
מק"מ	1	1.49	232,378	0.23
כתב אופציה	1	0	20	0
אופציית CALL	1	-0.4	-1	0
אופציית PUT	1	-0.4	1	0
סה"כ	144	99.11	9,708,429	15.27

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.01	620,991	0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.42
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.68	102,457	0.41
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.37	7,704	0.36
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.34	82,509	0.36
אדמה אגח ב	2.15	218,010	0.33
צור אגח י	2.08	273,679	0.32
ממשלתי צמוד 0536	1.84	165,720	0.28
ישראל קנדה אגח ח	1.82	264,130	0.28
אסאר אקורד אגח ג	1.62	241,079	0.25
הפניקס	1.59	3,742	0.24
ג'י סיטי אגח יג	1.58	209,061	0.24
מקמ 915	1.49	232,378	0.23
עמרם אברהם אגח ג	1.46	222,000	0.22
דוניץ אגח ג	1.46	221,000	0.22
נאוויטס אגח ז	1.45	220,000	0.22
ממשלתי צמוד 0841	1.43	157,109	0.22
נורסטאר אגח יג	1.38	192,924	0.21
אנלייט אנ אג ח	1.34	205,000	0.21
דה זראסאי אגח ג	1.33	222,575	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.33	195,000	0.2
שובל אגח ב	1.21	186,000	0.18
הראל השקעות	1.19	3,012	0.18
מ.ו השקע אגח ד	1.18	181,000	0.18
לאומי	1.09	3,493	0.17
ספנסר אגח ב	1.06	159,676	0.16
קסם ETF ת"א 90	1.04	633	0.16
פועלים	1.04	3,230	0.16
דיסקונט	1.04	5,715	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	131,551	0.16
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.03	2,081	0.16
ג'י סיטי אג יז	1.01	144,589	0.15
דה לסר אגח ז	1	146,931	0.15
חלל תקש אגח יח	0.99	146,125	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.98	147,553	0.15
אלבר אגח כב	0.98	149,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.97	153,679	0.15
אלומיי אגח ז	0.97	149,000	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.96	143,738	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.94	148,175	0.14
הילה אגח ב	0.94	140,940	0.14
מנרב אגח ד	0.94	134,647	0.14
ישפרו אגח א	0.93	130,777	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.91	125,536	0.14
נקסט ויז'ן	0.9	1,884	0.14
אורשי אגח ה	0.89	129,000	0.14
לייטסטון אגח ג	0.88	132,321	0.13
מ.ו השקע אגח א	0.88	120,978	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.88	125,054	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.88	133,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.88	127,005	0.13
מיי טאון אגח א	0.87	127,000	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.87	133,559	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.86	1,324	0.13
אלוני חץ	0.86	3,814	0.13
מגדל ביטוח	0.84	17,374	0.13
רמי לוי	0.82	460	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.79	309	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.79	8,329	0.12
דלק קבוצה	0.78	199	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.75	102,396	0.11
מיטב טרייד	0.74	6,346	0.11
יובלים אגח ה	0.74	113,000	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.71	5,415	0.11
ישראמקו יהש	0.67	46,814	0.1
רציו יהש	0.65	22,880	0.1
מבנה	0.63	8,958	0.1
דיסק השק אגח י	0.61	94,618	0.09
דלתא מותגים	0.57	1,174	0.09
הראל סל S&P 500	0.56	3,486	0.09
ויתניה אגח ו	0.56	79,251	0.08
טאואר	0.54	546	0.08
כלל ביטוח אג ב	0.52	62,845	0.08
אנרג'יאן	0.51	1,673	0.08
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	415	0.08
אם אר אר אגח ב	0.49	75,360	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.48	1,753	0.07
פסיפיק אגח ב	0.47	73,791	0.07
טרמינל איקס	0.46	13,321	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.46	49,394	0.07
אלביט מערכות	0.45	63	0.07
אדגר אגח יא	0.45	59,709	0.07
אינרום	0.44	3,961	0.07
דיסק השק אגח ו	0.44	47,334	0.07
סלקום	0.43	2,637	0.07
מלרן אגח ג	0.43	64,890	0.06
פסיפיק אגח ד	0.42	63,710	0.06
נייס	0.4	117	0.06
תנופורט אגח ב	0.39	55,118	0.06
לייטסטון אגח ו	0.39	59,427	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.39	58,314	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.38	59,789	0.06
ארפורט סיטי	0.37	962	0.06
אדגר אגח יב	0.37	56,451	0.06
ביג	0.35	98	0.05
סופרין אג א	0.35	51,295	0.05
מנורה מב החז	0.35	316	0.05
רני צים אגח ג	0.31	46,261	0.05
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.3	616	0.05
צרפתי אגח יג	0.3	45,000	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.3	47,235	0.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	1,079	0.04
דלק קב אגח לט	0.28	40,956	0.04
מלרן אגח ד	0.26	39,210	0.04
טבע	0.26	664	0.04
ריט אזורים אג ב	0.25	39,347	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.25	580	0.04
גב ים אגח י	0.23	35,450	0.04
אלומיי אגח ג	0.22	33,342	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.22	33,628	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.03
עזריאלי קבוצה	0.2	109	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.2	5,280	0.03
ישראמקו אגח א	0.2	31,234	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.2	26,996	0.03
נורסטאר אגח יב	0.2	26,130	0.03
חלל תקש אגח טז	0.19	33,688	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	22,862	0.03
לייטסטון אגח ב	0.17	26,328	0.03
איידיאיי ביטוח	0.16	145	0.02
אאורה	0.14	1,044	0.02
צור אגח יא	0.14	20,193	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.13	19,669	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.13	20,720	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.12	17,310	0.02
לוזון קב אגח יא	0.11	15,635	0.02
מיטרוניקס	0.1	1,924	0.01
אביב בניה אגח 7	0.1	14,205	0.01
מזרחי טפחות	0.1	88	0.01
נובה	0.09	15	0.01
קמטק	0.09	47	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.09	12,337	0.01
פסיפיק אגח ג	0.08	12,342	0.01
ממשלתי שקלי 1152	0.07	15,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.06	7,421	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.05	6,236	0.01
אפי נכסים אגח יא	0.04	5,258	0.01
אורשי אגח ד	0.03	4,000	0
סינאל	0.02	194	0
מספנות ישראל	0.02	23	0
אלוני חץ אפ 16	0	20	0
ת002480M503-35רכישה	-0.4	-1	0
ת002480M503-35מכירה	-0.4	1	0
שופרסל	-1.17	-4,778	-0.18