פרופאונד 30/70

מחיר פדיון

137.49

מחיר קנייה

137.49

0.26%

% החודש:-2.11%
% השנה:4.45%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:12.28%
סטיית תקן (שנה):5.12
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	39.03	15,219,690	15.63
קרן סל	17	20.27	687,146	8.12
מניות	54	16.75	185,615	6.71
אג"ח מדינה	9	12.74	4,515,431	5.11
פיקדונות בבנק	2	7.57	0	3.04
מק"מ	2	3.84	1,567,334	1.54
יחידת השתתפות	4	1.04	51,595	0.41
אג"ח להמרה	2	0.54	212,837	0.22
כתב אופציה	2	0.15	1,885	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,650	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	8,552	0
סה"כ	211	101.93	22,455,735	40.8

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מור סל תל בונד מאגר

ממשלתי צמוד 1028

MTF סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.43	0	2.98
מור סל תל בונד מאגר	3.84	26,169	1.54
ממשלתי צמוד 1028	3.49	1,327,826	1.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.39	270,189	1.36
ממשלתי שקלי 0829	2.99	1,144,983	1.2
מקמ 916	2.01	817,334	0.8
ממשלתי צמוד 0536	2	474,990	0.8
לאומי התח נד406 (COCO)	1.94	746,947	0.78
קסם ETF ת"א 125	1.92	1,964	0.77
מקמ 1116	1.83	750,000	0.73
MTF סל תל בונד-מאגר	1.61	150,241	0.65
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.52	15,476	0.61
ממשלתי שקלי 0335	1.25	502,390	0.5
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	7,497	0.5
אנלייט אנרגיה	1.16	2,219	0.46
פועלים	1.13	6,184	0.45
ממשלתי צמוד 0527	1.1	370,372	0.44
לאומי אגח 187	1.08	418,596	0.43
לאומי	1.04	6,001	0.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.01	88,184	0.4
ממשלתי צמוד 1033	1.01	392,936	0.41
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1	80,090	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.97	377,327	0.39
שטראוס אגח ו	0.96	441,087	0.39
אדמה אגח ב	0.92	236,813	0.37
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.9	4,639	0.36
דוראל אנרגיה	0.9	6,113	0.36
נקסט ויז'ן	0.88	1,156	0.35
רמי לוי	0.87	930	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.81	299,730	0.32
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.8	7,557	0.32
הראל סל S&P 500	0.8	13,363	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.8	294,829	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.79	314,883	0.32
אמות	0.77	15,999	0.31
אלביט מערכות	0.76	116	0.31
דלק קבוצה	0.76	287	0.3
ממשלתי צמוד 0841	0.75	217,688	0.3
צור אגח יג	0.75	286,698	0.3
צור אגח י	0.75	247,232	0.3
טבע	0.73	3,182	0.29
גב ים אגח ח	0.71	309,817	0.29
בזק	0.7	37,396	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	219,815	0.27
קרסו מוט אגח ז	0.66	267,000	0.26
אלבן השק אגח א	0.64	256,000	0.26
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	3,089	0.25
ביג	0.6	337	0.24
פניקס הון אגח יא	0.6	252,328	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.6	234,853	0.24
שובל אגח ב	0.59	235,269	0.24
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.58	12,268	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.58	227,894	0.23
חלל תקש אגח יט	0.58	217,380	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	220,000	0.23
רייסדור אגח ב	0.54	216,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.52	197,697	0.21
אספן גרופ אגח יא	0.52	210,000	0.21
צור אגח יא	0.51	177,836	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.5	193,758	0.2
הפניקס אגח 6	0.5	217,600	0.2
פועלים אגח 201	0.49	185,355	0.2
דוניץ אגח ג	0.49	192,871	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.48	177,344	0.19
אלמוג אגח א	0.48	188,000	0.19
אנרג'יקס	0.47	9,917	0.19
אזורים אגח 16	0.47	179,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.47	185,946	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.46	167,857	0.18
קרסו מוטורס	0.45	5,979	0.18
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.45	4,236	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	168,648	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.45	9,954	0.18
שפיר הנדסה	0.44	4,698	0.18
מגה אור אגח ט	0.42	151,966	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.42	152,328	0.17
דלק קב אגח מ	0.42	162,911	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.41	161,542	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.41	158,731	0.17
הילה אגח ב	0.41	161,871	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.41	155,492	0.16
אלומיי אגח ז	0.41	161,000	0.17
פניקס הון אגח טז	0.41	154,399	0.16
מור סל ת"א-90	0.4	1,665	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.39	159,329	0.16
ישפרו אגח א	0.36	130,777	0.14
מליסרון	0.36	354	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.35	137,858	0.14
אדגר אגח יב	0.35	131,010	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.35	149,067	0.14
הראל השקעות אגח א	0.35	157,683	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.34	127,005	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.34	126,194	0.14
אלוני חץ	0.34	4,082	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.33	120,153	0.13
אלבר אגח כב	0.33	129,775	0.13
אאורה אגח יט	0.33	129,463	0.13
מנרב אגח ד	0.33	117,819	0.13
מיי טאון אגח א	0.32	127,000	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.32	129,099	0.13
מגה אור אגח יא	0.29	108,611	0.12
נייס	0.28	323	0.11
הפניקס	0.28	668	0.11
פתאל החז אגח ה	0.26	100,864	0.11
ויקטורי	0.25	1,887	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.25	222,575	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.25	97,937	0.1
רציו יהש	0.25	22,880	0.1
אינרום	0.24	3,961	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.24	733	0.09
אלה פקדון אגח ט	0.24	107,656	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.24	95,543	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	90,833	0.09
סלקום	0.22	2,558	0.09
אמות אגח ח	0.22	79,856	0.09
פריים אנרג אגח ד	0.22	88,000	0.09
פרטנר	0.21	2,360	0.08
שובל אגח א	0.21	80,920	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.21	73,660	0.09
ויתניה אגח ו	0.2	72,825	0.08
אורשי אגח ה	0.2	78,058	0.08
גבאי קב אגח א	0.2	78,000	0.08
זנלכל	0.2	2,058	0.08
ישרס	0.2	102	0.08
פוקס	0.19	276	0.07
איידיאיי ביטוח	0.19	362	0.08
אם אר אר אגח ב	0.19	75,360	0.08
ישראכרט	0.18	5,269	0.07
שובל	0.18	8,637	0.07
וילאר אגח יא	0.18	66,383	0.07
ישרס אגח יט	0.18	67,013	0.07
דיסקונט	0.18	2,264	0.07
נובה	0.17	49	0.07
דלתא מותגים	0.17	698	0.07
טרמינל איקס	0.17	10,118	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	63,394	0.07
מלרן אגח ו	0.17	66,082	0.07
צרפתי	0.17	1,613	0.07
יובלים אגח ה	0.16	63,083	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.16	66,999	0.06
תמר פטרו אגח א	0.15	66,310	0.06
אלביט מערכות אגח ג	0.15	62,749	0.06
ממשלתי שקלי 1152	0.15	83,353	0.06
יעקב פיננסים	0.15	1,969	0.06
לייטסטון אגח ו	0.15	59,427	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.15	265	0.06
מזרחי טפחות	0.15	261	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.06
מיטרוניקס	0.14	18,224	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.14	57,144	0.06
מיטב טרייד	0.14	2,485	0.06
צור אגח יב	0.14	51,593	0.06
ביג אפ 7	0.14	125	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.13	46,448	0.05
סופרין אג א	0.13	51,295	0.05
אדגר אגח יא	0.13	45,596	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.13	41,687	0.05
עזריאלי קבוצה	0.12	119	0.05
צרפתי אגח יג	0.12	45,000	0.05
לסיכו אגח ב	0.12	45,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.12	47,366	0.05
רני צים אגח ג	0.11	42,056	0.04
דלק קב אגח לט	0.11	40,956	0.04
מנרב אגח ו	0.11	42,052	0.04
מגוריט אגח ח	0.11	50,494	0.05
רוטשטיין אגח י	0.11	45,447	0.05
מקורות אגח 11	0.1	37,870	0.04
מור סל ת"א-35	0.1	348	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.1	38,110	0.04
נורסטאר אגח יד	0.1	40,000	0.04
לוינסקי אגח ה	0.1	44,000	0.04
גבאי קב אגח ב	0.1	39,081	0.04
מבנה	0.1	3,000	0.04
ישראמקו יהש	0.1	18,028	0.04
ספנסר אגח ב	0.09	35,558	0.03
אלבר אגח יז	0.09	31,673	0.04
פסיפיק אגח ב	0.09	73,791	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	30,723	0.03
ג'י סיטי	0.09	3,183	0.04
איביאי בית השק	0.09	107	0.03
אל על	0.08	2,374	0.03
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.08	171	0.03
מלרן אגח ד	0.08	29,408	0.03
מכלול אגח ב	0.08	29,895	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.08	30,725	0.03
פסיפיק אגח ד	0.07	55,059	0.03
אנרג'יאן	0.06	629	0.02
נורסטאר אגח יג	0.06	24,309	0.03
אלבר אגח כ	0.05	18,700	0.02
רותם שני אגח ג	0.05	20,326	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	16,500	0.02
אאורה	0.05	1,044	0.02
אופל בלאנס	0.04	5,713	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.04	18,183	0.02
מניף אגח א	0.04	15,902	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	15,736	0.02
לוזון קב אגח יא	0.04	13,900	0.02
קרסו נדלן	0.03	406	0.01
אקרו אגח א	0.03	11,864	0.01
אביב בניה אגח 7	0.03	11,674	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.03	10,386	0.01
סינאל	0.01	194	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
אלטשולר שחם פנ	0.01	500	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,760	0
פלרם	0.01	60	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,650	0
ממשלתי שקלי 0142	0	893	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,552	0
הראל השקעות	-0.23	-540	-0.09
שופרסל	-0.29	-2,554	-0.12