פרופאונד 30/70

מחיר פדיון

139.8

מחיר קנייה

139.8

0.21%

% החודש:1.54%
% השנה:6.21%
% 3 חודשים:2.97%
% 12 חודשים:18.71%
סטיית תקן (שנה):4.94
שארפ (שנה):2.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	38.67	13,654,160	14.12
מניות	53	18.73	168,416	6.83
קרן סל	14	18.32	591,942	6.68
אג"ח מדינה	8	15.8	5,311,574	5.77
פיקדונות בבנק	2	4.64	0	1.69
מק"מ	1	2.01	745,774	0.73
יחידת השתתפות	4	1.15	51,595	0.42
אג"ח להמרה	2	0.53	193,526	0.19
כתב אופציה	2	0.21	1,885	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,650	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	8,552	0
אופציות Put	3	-2.31	13	0.05
סה"כ	209	97.75	20,733,087	36.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

מור סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.93	1,542,067	1.8
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	1.64
מור סל תל בונד מאגר	4.23	26,169	1.54
ממשלתי שקלי 0537	2.82	1,301,501	1.03
ממשלתי צמוד 1028	2.7	936,080	0.99
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.12	153,737	0.78
מקמ 916	2.01	745,774	0.73
MTF סל תל בונד-מאגר	1.77	150,241	0.65
ממשלתי צמוד 0536	1.69	358,123	0.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.61	116,912	0.59
קסם ETF ת"א 125	1.51	1,391	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	1.49	521,631	0.55
ממשלתי שקלי 0335	1.45	502,390	0.53
פועלים	1.34	6,184	0.49
אנלייט אנרגיה	1.3	2,219	0.48
ממשלתי צמוד 0527	1.2	370,372	0.44
לאומי אגח 187	1.2	418,596	0.44
נקסט ויז'ן	1.13	1,156	0.41
לאומי	1.11	5,323	0.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.09	88,184	0.4
דוראל אנרגיה	1.01	6,113	0.37
אדמה אגח ב	1	236,813	0.37
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.97	4,249	0.36
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.94	4,818	0.34
הראל סל S&P 500	0.93	13,363	0.34
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.93	17,825	0.34
טבע	0.93	3,182	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.89	299,730	0.32
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.88	7,557	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.88	294,829	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.88	314,883	0.32
אלביט מערכות	0.85	129	0.31
בזק	0.85	37,396	0.31
ממשלתי צמוד 0841	0.84	217,688	0.31
צור אגח יג	0.82	286,698	0.3
שטראוס אגח ו	0.82	337,984	0.3
צור אגח י	0.81	247,232	0.29
דלק קבוצה	0.75	287	0.28
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	3,089	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	219,815	0.27
קרסו מוט אגח ז	0.73	267,000	0.26
ביג	0.7	337	0.25
אלבן השק אגח א	0.7	256,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.69	234,853	0.25
גב ים אגח ח	0.69	270,000	0.25
רמי לוי	0.68	615	0.25
שובל אגח ב	0.66	235,269	0.24
מ.ו השקע אגח ד	0.64	227,894	0.23
חלל תקש אגח יט	0.64	217,380	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	220,000	0.23
קרסו מוטורס	0.59	5,979	0.21
אספן גרופ אגח יא	0.58	210,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.57	197,697	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.56	193,758	0.21
אנרג'יקס	0.54	9,917	0.2
דוניץ אגח ג	0.54	192,871	0.2
עזריאלי קבוצה	0.53	432	0.19
אלמוג אגח א	0.53	188,000	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.53	9,954	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.52	177,344	0.19
אזורים אגח 16	0.52	179,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.52	185,946	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.51	167,857	0.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.5	4,236	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	168,648	0.18
דלק קב אגח מ	0.47	162,911	0.17
מגה אור אגח ט	0.46	151,966	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.46	158,731	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.46	155,492	0.17
אלומיי אגח ז	0.46	161,000	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.45	152,328	0.17
הילה אגח ב	0.45	161,871	0.17
אדגר אגח יב	0.45	154,129	0.16
צור אגח יא	0.44	142,851	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.42	146,504	0.15
דיסקונט	0.42	4,072	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.41	159,329	0.15
מליסרון	0.41	354	0.15
אלוני חץ	0.41	4,082	0.15
ישפרו אגח א	0.39	130,777	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.39	137,858	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.38	142,231	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.38	126,194	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.37	120,153	0.13
אלבר אגח כב	0.37	129,775	0.13
אאורה אגח יט	0.37	129,463	0.14
מיי טאון אגח א	0.36	127,000	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.36	129,099	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.35	127,005	0.13
מנרב אגח ד	0.35	117,819	0.13
מגה אור אגח יא	0.33	112,114	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.32	494	0.12
פניקס הון אגח יא	0.3	113,478	0.11
אסאר אקורד אגח ג	0.3	103,974	0.11
פתאל החז אגח ה	0.29	100,864	0.11
הפניקס	0.29	668	0.11
ויקטורי	0.28	1,887	0.1
נייס	0.28	289	0.1
רציו יהש	0.28	22,880	0.1
אלה פקדון אגח ט	0.27	107,656	0.1
סלקום	0.26	2,558	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.26	222,575	0.1
פרטנר	0.25	2,360	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	90,833	0.09
הפניקס אגח 6	0.25	98,983	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.24	733	0.09
אמות אגח ח	0.24	79,856	0.09
שובל אגח א	0.24	80,920	0.09
שובל	0.24	8,637	0.09
פריים אנרג אגח ד	0.24	88,000	0.09
איידיאיי ביטוח	0.23	362	0.08
יובלים אגח ה	0.23	88,208	0.09
גבאי קב אגח א	0.23	78,000	0.08
ישרס	0.23	102	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.23	83,845	0.08
אינרום	0.22	3,961	0.08
ישראכרט	0.22	5,269	0.08
ויתניה אגח ו	0.22	72,825	0.08
אורשי אגח ה	0.22	78,058	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.22	73,660	0.08
זנלכל	0.22	2,058	0.08
פוקס	0.21	276	0.08
אם אר אר אגח ב	0.21	75,360	0.08
צרפתי	0.21	1,613	0.08
ישרס אגח יט	0.21	72,303	0.08
דלתא מותגים	0.2	698	0.07
טרמינל איקס	0.2	10,118	0.07
ביג אפ 7	0.2	125	0.02
וילאר אגח יא	0.2	66,383	0.07
מלרן אגח ו	0.19	66,082	0.07
נובה	0.18	49	0.07
מיטרוניקס	0.18	18,224	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	63,394	0.07
יעקב פיננסים	0.18	1,969	0.07
אדגר אגח יא	0.18	56,995	0.07
תמר פטרו אגח א	0.17	70,077	0.06
ממשלתי שקלי 1152	0.17	83,353	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.17	66,993	0.06
מזרחי טפחות	0.17	261	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.16	57,144	0.06
אלביט מערכות אגח ג	0.16	62,749	0.06
מיטב טרייד	0.16	2,485	0.06
צור אגח יב	0.16	51,593	0.06
לייטסטון אגח ו	0.16	59,427	0.06
ספנסר אגח ב	0.15	53,435	0.05
סופרין אג א	0.15	51,295	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	58,323	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.14	46,448	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.14	41,687	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.13	45,607	0.05
צרפתי אגח יג	0.13	45,000	0.05
לסיכו אגח ב	0.13	45,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.13	47,366	0.05
רני צים אגח ג	0.12	42,056	0.04
דלק קב אגח לט	0.12	40,956	0.04
מנרב אגח ו	0.12	42,052	0.04
מגוריט אגח ח	0.12	50,494	0.05
רוטשטיין אגח י	0.12	45,447	0.05
פסיפיק אגח ב	0.11	73,791	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.11	38,110	0.04
לוינסקי אגח ה	0.11	44,000	0.04
גבאי קב אגח ב	0.11	39,081	0.04
איביאי בית השק	0.11	107	0.04
מבנה	0.11	3,000	0.04
אל על	0.1	2,374	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	171	0.04
אלבר אגח יז	0.1	31,673	0.04
נורסטאר אגח יד	0.1	40,000	0.03
ישראמקו יהש	0.1	18,028	0.04
אמות	0.09	1,566	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	30,723	0.03
פסיפיק אגח ד	0.09	55,059	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.09	30,725	0.03
מלרן אגח ד	0.08	29,408	0.03
מכלול אגח ב	0.08	29,895	0.03
הראל השקעות אגח א	0.08	32,891	0.03
נורסטאר אגח יג	0.07	27,348	0.03
ג'י סיטי	0.07	3,183	0.02
אנרג'יאן	0.06	629	0.02
אלבר אגח כ	0.06	20,778	0.02
רותם שני אגח ג	0.06	20,326	0.02
אאורה	0.06	1,044	0.02
אופל בלאנס	0.05	5,713	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	16,500	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.04	18,183	0.02
מניף אגח א	0.04	15,902	0.02
קרסו נדלן	0.04	406	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	15,736	0.02
לוזון קב אגח יא	0.04	13,900	0.02
אקרו אגח א	0.03	11,864	0.01
אביב בניה אגח 7	0.03	11,674	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.03	10,386	0.01
הראל השקעות	0.03	56	0.01
סינאל	0.01	194	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
אלטשולר שחם פנ	0.01	500	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,760	0
פלרם	0.01	60	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,650	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
בזן אגח יב	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,552	0
שופרסל	-0.31	-2,554	-0.11
ת004010M603-35מכירה	-0.36	2	0.01
ת004020M603-35מכירה	-0.56	3	0.01
ת004000M603-35מכירה	-1.39	8	0.03