פרופאונד 30/70

מחיר פדיון

137.95

מחיר קנייה

137.95

0.16%

% החודש:0.3%
% השנה:4.8%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:10.45%
סטיית תקן (שנה):4.96
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	37.59	16,955,341	17.63
קרן סל	16	21.97	696,771	10.31
מניות	52	18.1	227,398	8.48
אג"ח מדינה	12	16.77	7,239,058	7.86
פיקדונות בבנק	2	3.01	0	1.41
מק"מ	1	1	472,071	0.47
יחידת השתתפות	3	0.73	33,567	0.34
אג"ח להמרה	2	0.5	225,936	0.23
כתב אופציה	3	0.43	15,081	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	43,960	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,650	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	17,455	0
סה"כ	215	100.12	25,932,288	46.82

אחזקות הקרן

מור סל תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד 60 צמודות

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0829

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל תל בונד מאגר	4.04	31,329	1.89
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.99	270,189	1.4
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	1.36
ממשלתי שקלי 0829	2.63	1,144,983	1.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.62	4,892	1.23
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.5	28,919	1.17
ממשלתי שקלי 1035	2.48	1,094,152	1.16
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.46	15,108	1.15
ממשלתי צמוד 1028	1.99	868,709	0.93
ממשלתי שקלי 0142	1.98	771,961	0.93
ממשלתי שקלי 0537	1.77	1,039,325	0.83
ממשלתי צמוד 0536	1.72	474,990	0.81
לאומי התח נד406 (COCO)	1.72	746,947	0.81
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.49	7,431	0.7
MTF סל תל בונד-מאגר	1.41	150,241	0.66
פועלים	1.19	8,114	0.56
ממשלתי שקלי 0335	1.11	502,390	0.52
צור אגח יג	1.08	483,348	0.51
דוראל אנרגיה	1	6,113	0.47
רבוע נדלן אגח ט	1	422,333	0.47
מקמ 916	1	472,071	0.47
לאומי	0.99	6,955	0.46
מזרחי טפחות	0.98	2,324	0.46
הפניקס אגח 6	0.98	491,305	0.46
אנלייט אנרגיה	0.94	1,682	0.44
לאומי אגח 187	0.93	418,596	0.43
נקסט ויז'ן	0.92	1,786	0.43
ממשלתי צמוד 1033	0.9	392,936	0.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.89	88,184	0.42
ממשלתי שקלי 0330	0.89	453,451	0.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.88	80,090	0.41
מ.ו השקע אגח ה	0.88	406,000	0.41
רמי לוי	0.84	1,077	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.83	377,327	0.39
ביג	0.82	571	0.39
אדמה אגח ב	0.8	236,813	0.38
שטראוס אגח ו	0.8	416,583	0.37
דיסקונט	0.77	12,268	0.36
טאואר	0.74	453	0.35
טבע	0.73	3,465	0.34
שפיר הנדסה	0.71	7,377	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.71	314,883	0.33
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.7	7,557	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.7	299,730	0.33
אמות	0.67	16,834	0.31
ממשלתי צמוד 0841	0.66	217,688	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	227,011	0.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	253,809	0.28
גב ים אגח ח	0.6	297,425	0.28
קרסו מוטורס	0.56	7,879	0.26
אנרג'יקס	0.55	9,917	0.26
אלבן השק אגח א	0.55	256,000	0.26
קרסו מוט אגח ז	0.54	249,218	0.25
צור אגח י	0.54	210,605	0.26
פניקס הון אגח יא	0.53	252,328	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	234,853	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.52	629	0.25
שובל אגח ב	0.51	235,269	0.24
ממשלתי צמוד 0527	0.5	195,120	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.5	227,894	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	220,000	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.48	224,000	0.22
פריים אנרג'י	0.47	4,227	0.22
רייסדור אגח ב	0.47	216,000	0.22
אלבר אגח כא	0.46	203,192	0.21
חלל תקש אגח יט	0.46	207,598	0.22
אספן גרופ אגח יא	0.46	210,000	0.22
ישרס	0.46	258	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.45	197,697	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	189,788	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.44	193,758	0.21
פניקס הון אגח טז	0.44	193,664	0.21
בזק	0.44	29,643	0.21
פועלים אגח 201	0.43	185,355	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.42	177,344	0.2
ג'י סיטי אג יז	0.42	187,464	0.2
דוניץ אגח ג	0.42	192,871	0.2
אזורים אגח 16	0.41	179,000	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.4	167,857	0.19
אלמוג אגח א	0.4	188,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.4	185,946	0.19
מליסרון	0.4	449	0.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.39	4,236	0.19
צור אגח יא	0.39	158,077	0.18
פתאל החזקות	0.37	246	0.17
מגה אור אגח ט	0.37	151,966	0.17
ריט אזורים אגח א	0.37	156,615	0.17
אלבר אגח כב	0.37	165,257	0.17
דלק קב אגח מ	0.37	162,911	0.17
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.36	1,939	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.36	155,492	0.17
אלומיי אגח ז	0.36	161,000	0.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	166,351	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.35	152,328	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.35	158,731	0.16
הילה אגח ב	0.35	157,825	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.35	159,329	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.33	9,954	0.16
פריים אנרג אגח ד	0.32	149,984	0.15
אלביט מערכות	0.31	65	0.15
אדגר אגח יב	0.31	131,010	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.31	149,067	0.14
ישפרו אגח א	0.3	130,777	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.3	137,858	0.14
אאורה אגח יט	0.3	129,463	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.3	127,005	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.3	126,194	0.14
ארי נדלן	0.29	22,212	0.14
אלוני חץ	0.29	4,082	0.14
הראל השקעות אגח א	0.29	149,804	0.14
בלאקאדג' אגח ה	0.28	129,099	0.13
מור סל ת"א-35	0.27	1,099	0.13
ארי נדלן אפ 1	0.27	12,960	0.04
מגה אור אגח יא	0.25	108,611	0.12
מור סל ת"א-90	0.24	1,164	0.11
מנרב אגח ד	0.24	100,990	0.11
פתאל החז אגח ה	0.23	100,864	0.11
מיי טאון אגח א	0.23	107,950	0.11
זנלכל	0.23	2,058	0.11
הראל סל S&P 500	0.21	3,764	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.21	97,937	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.21	95,543	0.1
רציו יהש	0.21	22,880	0.1
אינרום	0.2	3,961	0.1
אלה פקדון אגח ט	0.2	107,656	0.09
ויקטורי	0.19	1,887	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.19	733	0.09
אמות אגח ח	0.19	79,856	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	90,833	0.09
פרטנר	0.18	2,360	0.09
שובל אגח א	0.18	80,920	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.18	88,254	0.09
הפניקס	0.18	504	0.08
סלקום	0.17	2,558	0.08
טרמינל איקס	0.17	10,118	0.08
ויתניה אגח ו	0.17	72,825	0.08
גבאי קב אגח א	0.17	78,000	0.08
נובה	0.16	49	0.08
פריים אנרג אגח ג	0.16	72,418	0.07
נאייקס אפ 1	0.16	361	0.02
ישרס אגח יט	0.16	67,013	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	63,394	0.07
מלרן אגח ו	0.15	66,082	0.07
וילאר אגח יא	0.15	66,383	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.15	58,928	0.07
מיטרוניקס	0.14	25,822	0.06
ממשלתי שקלי 1152	0.14	83,353	0.07
ג'י סיטי	0.14	5,758	0.06
ישראכרט	0.13	5,269	0.06
מיטב טרייד	0.13	2,485	0.06
שובל	0.13	8,137	0.06
אורשי אגח ה	0.13	58,544	0.06
יובלים אגח ה	0.13	63,083	0.06
לייטסטון אגח ו	0.13	59,427	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.12	57,144	0.06
תמר פטרו אגח א	0.12	66,310	0.06
צור אגח יב	0.12	51,593	0.06
אדגר אגח יא	0.12	45,596	0.05
צרפתי	0.12	1,613	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.11	46,448	0.05
איביאי בית השק	0.11	107	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.11	41,687	0.05
עזריאלי קבוצה	0.1	119	0.05
איידיאיי ביטוח	0.1	209	0.05
הבורסה לניע בתא	0.1	384	0.05
רני צים אגח ג	0.1	42,056	0.05
יעקב פיננסים	0.1	1,582	0.05
צרפתי אגח יג	0.1	45,000	0.05
לסיכו אגח ב	0.1	45,000	0.05
רוטשטיין אגח י	0.1	45,447	0.05
דלתא גליל	0.1	288	0.05
דיסק השק אגח י	0.1	47,366	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.09	178,615	0.04
מקורות אגח 11	0.09	37,870	0.04
אלביט מערכות אגח ג	0.09	47,062	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.09	38,110	0.04
מנרב אגח ו	0.09	42,052	0.04
נורסטאר אגח יד	0.09	40,000	0.04
לוינסקי אגח ה	0.09	44,000	0.04
מגוריט אגח ח	0.09	45,445	0.04
אל על	0.08	2,374	0.04
ספנסר אגח ב	0.08	35,558	0.04
סופרין אג א	0.08	38,472	0.04
גבאי קב אגח ב	0.08	39,081	0.04
מבנה	0.08	3,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	30,723	0.03
אלבר אגח יז	0.06	23,808	0.03
פסיפיק אגח ב	0.06	73,791	0.03
נורסטאר אגח יג	0.06	24,309	0.03
מכלול אגח ב	0.06	29,895	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.06	27,312	0.03
מלרן אגח ד	0.05	22,056	0.02
פסיפיק אגח ד	0.05	55,059	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	100	0.02
אלבר אגח כ	0.04	16,623	0.02
רותם שני אגח ג	0.04	20,326	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.04	16,500	0.02
אאורה	0.04	1,044	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.03	16,366	0.01
מניף אגח א	0.03	15,902	0.02
אקרו אגח א	0.03	11,864	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	15,736	0.02
אביב בניה אגח 7	0.03	11,674	0.01
לוזון קב אגח יא	0.03	13,032	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	43,960	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	6,924	0.01
דלק קבוצה	0.01	6	0
אלטשולר שחם פנ	0.01	500	0
פלרם	0.01	60	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,650	0
לוינסקי אפ 2	0	1,760	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,455	0
שופרסל	-0.18	-2,000	-0.09
הראל השקעות	-0.32	-951	-0.15