פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.75	0.33
תחילת השנה	3.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.45	0	2.08
ממשלתי שקלי 0142	4.3	1,152,034	1.39
ממשלתי צמוד 1028	3.05	936,080	0.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.41	153,737	0.78
ממשלתי שקלי 0537	2.4	991,066	0.77
מור סל תל בונד מאגר	2.4	13,171	0.77
קסם ETF ת"א 125	2.37	2,140	0.76
ממשלתי צמוד 0536	1.92	358,123	0.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.83	116,912	0.59
MTF סל תל בונד-מאגר	1.78	133,418	0.57
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	7,110	0.5
פועלים	1.38	6,184	0.45
ממשלתי צמוד 0527	1.35	370,372	0.44
אנלייט אנרגיה	1.35	2,999	0.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.25	88,184	0.4
ממשלתי שקלי 0335	1.23	381,433	0.4
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	355,000	0.37
אדמה אגח ב	1.15	236,813	0.37
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.04	4,249	0.34
לאומי	1.01	4,618	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.99	294,829	0.32
ממשלתי צמוד 0841	0.96	217,688	0.31
צור אגח יג	0.93	286,698	0.3
צור אגח י	0.91	247,232	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.9	273,723	0.29
דוראל אנרגיה	0.89	7,811	0.29
טבע	0.88	2,801	0.28
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	6,235	0.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	3,089	0.27
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.83	17,825	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.82	244,737	0.26
ביג	0.8	337	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.8	243,482	0.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.78	5,826	0.25
שובל אגח ב	0.77	245,269	0.25
דלק קבוצה	0.76	287	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	198,204	0.24
נקסט ויז'ן	0.75	1,156	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.74	224,882	0.24
אנרג'יקס	0.72	14,340	0.23
חלל תקש אגח יט	0.72	217,380	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.71	227,894	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.7	222,000	0.23
דוניץ אגח ג	0.7	221,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.7	217,516	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	220,000	0.22
רמי לוי	0.67	615	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.67	214,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.67	230,557	0.22
קרסו מוטורס	0.66	5,979	0.21
אאורה אגח יט	0.62	187,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.61	177,344	0.2
בזק	0.6	27,373	0.19
אלמוג אגח א	0.59	188,000	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.58	167,857	0.19
אזורים אגח 16	0.58	179,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.58	185,946	0.19
אלביט מערכות	0.57	100	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	168,648	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.56	9,954	0.18
מגה אור אגח ט	0.53	151,966	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.53	155,492	0.17
הילה אגח ב	0.52	161,871	0.17
אדגר אגח יב	0.52	154,129	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.51	152,328	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.51	158,731	0.17
אלומיי אגח ז	0.5	161,000	0.16
צור אגח יא	0.5	142,851	0.16
מגה אור אגח יא	0.49	148,044	0.16
אלוני חץ	0.49	4,067	0.16
עזריאלי קבוצה	0.48	432	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.48	159,329	0.15
מקמ 816	0.48	157,583	0.15
בי קומיוניקיישנס	0.46	5,650	0.15
מבנה	0.46	9,478	0.15
הראל סל S&P 500	0.45	5,688	0.15
מליסרון	0.45	354	0.15
ישפרו אגח א	0.44	130,777	0.14
אלבר אגח כב	0.43	134,581	0.14
דיסקונט	0.43	4,072	0.14
לייטסטון אגח ג	0.42	132,321	0.13
מ.ו השקע אגח א	0.42	120,153	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.41	142,231	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.41	127,005	0.13
מיי טאון אגח א	0.4	127,000	0.13
מנרב אגח ד	0.4	117,819	0.13
מלרן אגח ו	0.37	113,974	0.12
פתאל החז אגח ה	0.34	100,864	0.11
אסאר אקורד אגח ג	0.34	103,974	0.11
יובלים אגח ה	0.34	113,000	0.11
רציו יהש	0.34	22,880	0.11
ויקטורי	0.33	1,887	0.11
יעקב פיננסים	0.33	3,165	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.32	494	0.1
ישרס	0.31	102	0.1
סלקום	0.3	2,558	0.1
ספנסר אגח ב	0.29	92,000	0.09
ישראכרט	0.29	5,893	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.28	204,991	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	90,833	0.09
זנלכל	0.28	2,058	0.09
פוקס	0.27	276	0.09
איידיאיי ביטוח	0.27	362	0.09
אינרום	0.27	3,961	0.09
ישראמקו יהש	0.27	36,028	0.09
הפניקס	0.27	668	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.26	733	0.09
דלתא מותגים	0.26	698	0.08
שובל אגח א	0.26	80,920	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.26	73,660	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.26	71,464	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.26	83,845	0.08
ויתניה אגח ו	0.25	72,825	0.08
שובל	0.25	8,637	0.08
אורשי אגח ה	0.25	78,058	0.08
גבאי קב אגח א	0.25	78,000	0.08
מיטב טרייד	0.24	3,636	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	69,926	0.08
ישרס אגח יט	0.24	72,303	0.08
מיטרוניקס	0.23	18,224	0.07
אם אר אר אגח ב	0.23	75,360	0.07
בזן אגח יב	0.23	73,908	0.08
צרפתי	0.23	1,613	0.07
ביג אפ 7	0.22	125	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.21	66,668	0.07
טרמינל איקס	0.21	10,118	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	63,394	0.07
אדגר אגח יא	0.21	56,995	0.07
פרטנר	0.2	1,688	0.06
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	300	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.2	66,993	0.06
ממשלתי שקלי 1152	0.19	83,353	0.06
לייטסטון אגח ו	0.19	59,427	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.19	60,107	0.06
נורסטאר אגח יד	0.19	66,990	0.06
צור אגח יב	0.18	51,593	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.18	55,075	0.06
מזרחי טפחות	0.18	261	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.18	62,211	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.18	57,297	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.17	50,964	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
נובה	0.16	49	0.05
סופרין אג א	0.16	51,295	0.05
דה לסר אגח ז	0.15	52,520	0.05
רני צים אגח ג	0.15	44,684	0.05
נייס	0.15	137	0.05
דיסק השק אגח י	0.15	47,366	0.05
אלבר אגח יז	0.14	39,538	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.14	45,607	0.05
צרפתי אגח יג	0.14	45,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.14	40,956	0.04
לסיכו אגח ב	0.14	45,000	0.05
מגוריט אגח ח	0.14	50,494	0.05
רוטשטיין אגח י	0.14	45,447	0.05
מנרב אגח ו	0.13	42,052	0.04
לוינסקי אגח ה	0.13	44,000	0.04
אל על	0.12	2,374	0.04
אופל בלאנס	0.12	10,713	0.04
פסיפיק אגח ב	0.12	73,791	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.12	38,110	0.04
מניף	0.11	1,460	0.04
פלרם	0.11	660	0.04
שוהם ביזנס	0.1	3,662	0.03
תמר פטרו אגח א	0.1	34,833	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.1	30,725	0.03
איביאי בית השק	0.1	107	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.1	31,107	0.03
מלרן אגח ד	0.09	29,408	0.03
נורסטאר אגח יג	0.09	27,348	0.03
פסיפיק אגח ד	0.09	55,059	0.03
מכלול אגח ב	0.09	29,895	0.03
אנרג'יאן	0.08	629	0.02
ג'י סיטי	0.08	3,183	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.08	21,729	0.02
אלבר אגח כ	0.07	20,778	0.02
אאורה	0.07	1,044	0.02
רותם שני אגח ג	0.06	20,326	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.05	18,183	0.02
מניף אגח א	0.05	15,902	0.02
קרסו נדלן	0.05	406	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	15,736	0.02
לוזון קב אגח יא	0.05	13,900	0.01
אקרו אגח א	0.04	11,864	0.01
אביב בניה אגח 7	0.04	11,674	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.04	10,386	0.01
הראל השקעות	0.02	56	0.01
סינאל	0.01	194	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	1,485	0
אלטשולר שחם פנ	0.01	500	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	8,792	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,760	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	8,792	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,552	0
גב ים	-0.05	-425	-0.02
שופרסל	-0.32	-2,554	-0.1
דמרי	-0.35	-302	-0.11
טאואר	-0.44	-383	-0.14