פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	-2.5
תחילת השנה	13.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל תל בונד מאגר	3.98	31,329	1.88
ממשלתי צמוד 1028	3.01	1,327,826	1.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.96	270,189	1.4
ממשלתי שקלי 0829	2.59	1,144,983	1.22
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.47	28,919	1.17
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	1.08
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.2	4,098	1.04
ממשלתי שקלי 1035	2	892,611	0.94
מקמ 916	1.99	946,844	0.94
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.85	11,260	0.87
ממשלתי שקלי 0537	1.75	1,039,325	0.83
ממשלתי צמוד 0536	1.7	474,990	0.8
לאומי התח נד406 (COCO)	1.69	746,947	0.8
קסם ETF ת"א 125	1.55	1,700	0.73
MTF סל תל בונד-מאגר	1.39	150,241	0.66
דוראל אנרגיה	1.35	6,113	0.64
אנלייט אנרגיה	1.26	1,952	0.59
פועלים	1.12	7,284	0.53
ממשלתי שקלי 0335	1.1	502,390	0.52
לאומי	1.05	6,955	0.5
רבוע נדלן אגח ט	1	422,333	0.47
הפניקס אגח 6	0.97	491,305	0.46
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	4,710	0.45
ממשלתי צמוד 0527	0.94	370,372	0.44
רמי לוי	0.91	1,077	0.43
לאומי אגח 187	0.91	418,596	0.43
ממשלתי צמוד 1033	0.89	392,936	0.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.88	88,184	0.41
ממשלתי שקלי 0330	0.88	453,451	0.41
מ.ו השקע אגח ה	0.88	406,000	0.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.87	80,090	0.41
אלון רבוע אגח ח	0.84	377,327	0.4
שטראוס אגח ו	0.84	441,087	0.4
אדמה אגח ב	0.8	236,813	0.38
ביג	0.73	447	0.34
נקסט ויז'ן	0.73	1,156	0.35
טבע	0.72	3,465	0.34
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.71	12,268	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.7	299,730	0.33
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.69	7,557	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.69	314,883	0.33
אמות	0.68	16,834	0.32
צור אגח יג	0.67	286,698	0.32
מור סל ת"א-90	0.66	2,822	0.31
ממשלתי צמוד 0841	0.65	217,688	0.31
צור אגח י	0.64	247,232	0.3
פריים אנרג'י	0.63	4,227	0.3
גב ים אגח ח	0.62	309,817	0.29
אנרג'יקס	0.61	9,917	0.29
שפיר הנדסה	0.61	6,298	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	253,809	0.28
קרסו מוטורס	0.59	7,879	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	227,011	0.28
אלבן השק אגח א	0.55	256,000	0.26
קרסו מוט אגח ז	0.53	249,218	0.25
פניקס הון אגח יא	0.52	252,328	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	234,853	0.25
טאואר	0.51	296	0.24
שובל אגח ב	0.51	235,269	0.24
מ.ו השקע אגח ד	0.5	227,894	0.23
חלל תקש אגח יט	0.5	217,380	0.24
בזק	0.5	29,643	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	220,000	0.23
רייסדור אגח ב	0.47	216,000	0.22
ישראל קנדה אגח ט	0.47	224,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.46	197,697	0.21
אספן גרופ אגח יא	0.46	210,000	0.22
ישרס	0.46	258	0.22
אלבר אגח כא	0.45	203,192	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	189,788	0.21
הבורסה לניע בתא	0.44	1,237	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.44	193,758	0.21
צור אגח יא	0.44	177,836	0.21
פועלים אגח 201	0.43	185,355	0.2
ג'י סיטי אג יז	0.43	187,464	0.2
דוניץ אגח ג	0.43	192,871	0.2
פניקס הון אגח טז	0.43	193,664	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.42	177,344	0.2
אלמוג אגח א	0.41	188,000	0.19
אזורים אגח 16	0.41	179,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.41	185,946	0.19
דלק קבוצה	0.4	216	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.4	167,857	0.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.39	4,236	0.18
מגה אור אגח ט	0.37	151,966	0.17
ריט אזורים אגח א	0.37	158,317	0.17
דלק קב אגח מ	0.37	162,911	0.18
אלומיי אגח ז	0.37	161,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.37	9,954	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.36	152,328	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.36	158,731	0.17
הילה אגח ב	0.36	161,871	0.17
אלבר אגח כב	0.36	165,257	0.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	166,351	0.17
אלביט מערכות	0.35	65	0.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.35	1,939	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.35	155,492	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.34	159,329	0.16
פריים אנרג אגח ד	0.33	149,984	0.15
מליסרון	0.33	354	0.16
פתאל החזקות	0.31	173	0.15
ישפרו אגח א	0.31	130,777	0.15
אלוני חץ	0.31	4,082	0.15
הראל השקעות אגח א	0.31	157,683	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.3	137,858	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.3	127,005	0.14
אדגר אגח יב	0.3	131,010	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.3	126,194	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.3	149,067	0.14
מור סל ת"א-35	0.29	1,099	0.14
אאורה אגח יט	0.29	129,463	0.14
ארי נדלן	0.28	22,212	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.27	129,099	0.13
דיסקונט	0.27	4,073	0.13
ארי נדלן אפ 1	0.26	12,960	0.04
מגה אור אגח יא	0.25	108,611	0.12
אינרום	0.24	3,961	0.11
זנלכל	0.24	2,058	0.11
מנרב אגח ד	0.24	100,990	0.11
ויקטורי	0.23	1,887	0.11
פתאל החז אגח ה	0.23	100,864	0.11
מיי טאון אגח א	0.23	107,950	0.11
רציו יהש	0.22	22,880	0.1
פרטנר	0.21	2,360	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.21	97,937	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.21	95,543	0.1
סלקום	0.2	2,558	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.2	733	0.09
הראל סל S&P 500	0.2	3,764	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	90,833	0.09
נאייקס אפ 1	0.2	361	0.03
הפניקס	0.2	504	0.09
אמות אגח ח	0.19	79,856	0.09
אלה פקדון אגח ט	0.19	107,656	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.19	73,660	0.09
שובל אגח א	0.18	80,920	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.18	88,254	0.08
ויתניה אגח ו	0.17	72,825	0.08
אורשי אגח ה	0.17	78,058	0.08
גבאי קב אגח א	0.17	78,000	0.08
טרמינל איקס	0.16	10,118	0.08
אם אר אר אגח ב	0.16	75,360	0.08
פריים אנרג אגח ג	0.16	72,418	0.08
ג'י סיטי	0.16	5,758	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.16	265	0.08
ישרס אגח יט	0.16	67,013	0.07
נובה	0.15	49	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	63,394	0.07
מיטב טרייד	0.15	2,485	0.07
וילאר אגח יא	0.15	66,383	0.07
מיטרוניקס	0.14	25,822	0.07
ישראכרט	0.14	5,269	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.14	83,353	0.07
שובל	0.14	8,137	0.06
יובלים אגח ה	0.14	63,083	0.06
מלרן אגח ו	0.14	66,082	0.07
צור אגח יב	0.13	51,593	0.06
לייטסטון אגח ו	0.13	59,427	0.06
איביאי בית השק	0.13	107	0.06
צרפתי	0.13	1,613	0.06
עזריאלי קבוצה	0.12	119	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.12	178,615	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.12	57,144	0.06
מזרחי טפחות	0.12	261	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.05
תמר פטרו אגח א	0.11	66,310	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.11	62,749	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.11	46,448	0.05
סופרין אג א	0.11	51,295	0.05
אדגר אגח יא	0.11	45,596	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.11	41,687	0.05
איידיאיי ביטוח	0.1	209	0.05
רני צים אגח ג	0.1	42,056	0.05
יעקב פיננסים	0.1	1,582	0.05
צרפתי אגח יג	0.1	45,000	0.05
לסיכו אגח ב	0.1	45,000	0.05
מגוריט אגח ח	0.1	50,494	0.05
רוטשטיין אגח י	0.1	45,447	0.05
דלתא גליל	0.1	288	0.05
דיסק השק אגח י	0.1	47,366	0.05
מקורות אגח 11	0.09	37,870	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.09	38,110	0.04
מנרב אגח ו	0.09	42,052	0.04
לוינסקי אגח ה	0.09	44,000	0.04
גבאי קב אגח ב	0.09	39,081	0.04
מבנה	0.09	3,000	0.04
נורסטאר אגח יד	0.08	40,000	0.04
אל על	0.07	2,374	0.03
ספנסר אגח ב	0.07	35,558	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	30,723	0.04
מכלול אגח ב	0.07	29,895	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.07	30,725	0.03
אלבר אגח יז	0.06	23,808	0.03
פסיפיק אגח ב	0.06	73,791	0.03
מלרן אגח ד	0.06	29,408	0.03
נורסטאר אגח יג	0.06	24,309	0.03
פסיפיק אגח ד	0.05	55,059	0.02
אלבר אגח כ	0.04	18,700	0.02
רותם שני אגח ג	0.04	20,326	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.04	16,500	0.02
אאורה	0.04	1,044	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.03	18,183	0.01
מניף אגח א	0.03	15,902	0.02
אקרו אגח א	0.03	11,864	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	15,736	0.02
אביב בניה אגח 7	0.03	11,674	0.01
לוזון קב אגח יא	0.03	13,900	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	43,960	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	10,386	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.01	500	0
פלרם	0.01	60	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,650	0
ממשלתי שקלי 0142	0	893	0
לוינסקי אפ 2	0	1,760	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,455	0.01
שופרסל	-0.26	-2,554	-0.12
הראל השקעות	-0.36	-951	-0.17