פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-1.46
תחילת השנה	2.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.37	0	1.22
ממשלתי צמוד 0527	5.12	741,871	0.85
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.15	82,509	0.36
אדמה אגח ב	1.92	218,010	0.32
צור אגח י	1.9	273,679	0.32
ישראל קנדה אגח ח	1.66	264,130	0.28
הפניקס	1.55	3,742	0.26
אסאר אקורד אגח ג	1.49	241,079	0.25
ג'י סיטי אגח יג	1.44	209,061	0.24
דוניץ אגח ג	1.34	221,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	1.33	222,000	0.22
נאוויטס אגח ז	1.33	220,000	0.22
אנלייט אנ אג ח	1.23	205,000	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.22	195,000	0.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.2	52,115	0.2
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.19	4,429	0.2
נורסטאר אגח יג	1.11	173,632	0.18
שובל אגח ב	1.11	186,000	0.18
מ.ו השקע אגח ד	1.09	181,000	0.18
לאומי	1.05	3,493	0.17
מ.ו השקע אגח ב	1	150,190	0.17
ממשלתי צמוד 0841	0.99	120,997	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.99	226,889	0.16
תכלית סל ת"א 125	0.98	6,805	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.98	155,492	0.16
פועלים	0.97	3,230	0.16
ממשלתי צמוד 0536	0.96	95,314	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	131,551	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.94	159,329	0.16
חלל תקש אגח יח	0.92	146,125	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.92	144,589	0.15
דה לסר אגח ז	0.91	146,931	0.15
אלבר אגח כב	0.91	149,000	0.15
איידיאיי ביטוח	0.9	959	0.15
מ.ו השקע אגח א	0.9	133,503	0.15
תמר פטרו אגח א	0.89	147,237	0.15
אלומיי אגח ז	0.89	149,000	0.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	2,081	0.15
דיסקונט	0.88	5,715	0.15
מזרחי טפחות	0.88	880	0.15
דלק קבוצה	0.86	249	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.86	148,175	0.14
הילה אגח ב	0.86	140,940	0.14
מנרב אגח ד	0.86	134,647	0.14
ישפרו אגח א	0.85	130,777	0.14
אורשי אגח ה	0.83	129,000	0.14
הראל סל S&P 500	0.82	5,688	0.14
מיטב טרייד	0.82	6,346	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.82	1,496	0.14
לייטסטון אגח ג	0.81	132,321	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	133,000	0.14
יעקב פיננסים	0.79	5,114	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.79	133,559	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.79	127,005	0.13
מיי טאון אגח א	0.78	127,000	0.13
תכלית סל NASDAQ 100	0.76	344	0.13
מלרן אגח ו	0.76	127,000	0.13
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.75	1,783	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.75	9,954	0.12
רמי לוי	0.74	460	0.12
ספנסר אגח ב	0.71	119,647	0.12
מבנה	0.71	11,901	0.12
נקסט ויז'ן	0.69	1,356	0.11
קסם ETF ת"א 90	0.68	492	0.11
יובלים אגח ה	0.68	113,000	0.11
אלוני חץ	0.67	3,814	0.11
הראל השקעות	0.66	1,862	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.61	5,415	0.1
אדגר אגח יב	0.58	95,768	0.1
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	585	0.1
ישראמקו יהש	0.57	46,814	0.1
דיסק השק אגח י	0.57	94,618	0.09
אלביט מערכות	0.54	63	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.52	222,575	0.09
דלתא מותגים	0.51	1,174	0.09
ויתניה אגח ו	0.51	79,251	0.08
רציו יהש	0.51	22,880	0.08
תנופורט אגח ב	0.48	72,865	0.08
אם אר אר אגח ב	0.45	75,360	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.43	1,753	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.43	49,394	0.07
אנרג'יאן	0.42	1,673	0.07
פסיפיק אגח ב	0.41	73,791	0.07
דיסק השק אגח ו	0.41	47,334	0.07
ארפורט סיטי	0.4	1,265	0.07
אנרג'יקס	0.4	6,504	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.4	66,923	0.07
אנלייט אנרגיה	0.4	1,117	0.07
אדגר אגח יא	0.39	56,995	0.06
ממשלתי שקלי 0335	0.38	66,095	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	61,475	0.06
סלקום	0.36	2,637	0.06
אינרום	0.36	3,961	0.06
טרמינל איקס	0.36	13,321	0.06
לייטסטון אגח ו	0.36	59,427	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.36	58,314	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.36	59,789	0.06
פסיפיק אגח ד	0.33	63,710	0.05
סופרין אג א	0.32	51,295	0.05
פסיפיק אגח ג	0.31	49,894	0.05
נובה	0.3	73	0.05
ביג	0.3	98	0.05
וויי בוקס אג ג	0.3	50,000	0.05
אלבר אגח יז	0.29	42,052	0.05
רני צים אגח ג	0.29	46,261	0.05
עזריאלי קבוצה	0.28	190	0.05
צור אגח יא	0.28	43,239	0.05
מלרן אגח ג	0.27	45,423	0.04
צרפתי אגח יג	0.27	45,000	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.27	47,235	0.05
מגדל ביטוח	0.26	6,524	0.04
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	1,079	0.04
דלק קב אגח לט	0.26	40,956	0.04
מלרן אגח ד	0.25	39,210	0.04
כלל ביטוח אג ב	0.25	34,600	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.24	37,657	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.24	38,110	0.04
ריט אזורים אג ב	0.23	39,347	0.04
טבע	0.22	664	0.04
מנורה מב החז	0.21	192	0.04
אלומיי אגח ג	0.2	33,342	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	33,628	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.2	27,636	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
מניף אגח א	0.19	31,336	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.19	580	0.03
ישראמקו אגח א	0.19	31,234	0.03
חלל תקש אגח טז	0.18	33,688	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.18	26,996	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.17	5,280	0.03
בזן אגח יב	0.17	29,104	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.16	22,862	0.03
לייטסטון אגח ב	0.16	26,328	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	22,292	0.02
טאואר	0.13	172	0.02
מיטרוניקס	0.13	5,482	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	19,669	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.12	20,720	0.02
נייס	0.11	32	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.11	17,310	0.02
ישראייר גרופ	0.1	8,052	0.02
לוזון קב אגח יא	0.1	15,635	0.02
אאורה	0.1	1,044	0.02
אביב בניה אגח 7	0.09	14,205	0.01
נורסטאר אגח יב	0.09	13,753	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.08	12,337	0.01
קמטק	0.06	47	0.01
ממשלתי שקלי 1152	0.06	15,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.05	7,421	0.01
אפי נכסים אגח יא	0.04	5,258	0.01
סינאל	0.02	194	0
מספנות ישראל	0.02	23	0
אורשי אגח ד	0.02	4,000	0
אלוני חץ אפ 16	0	20	0
ת002480M504-35רכישה	-0.69	-3	0
שופרסל	-1.01	-4,778	-0.17
ת002480M504-35מכירה	-1.49	3	0.01