פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	-0.6
תחילת השנה	12.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.44	1,579,246	1.83
ממשלתי שקלי 0537	3.49	1,319,899	0.99
ממשלתי צמוד 1028	3.45	936,080	0.98
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	0.86
ממשלתי צמוד 0536	2.62	441,109	0.74
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.03	116,390	0.58
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.02	116,912	0.58
ממשלתי שקלי 0330	2.01	648,015	0.57
MTF סל תל בונד-מאגר	1.97	133,418	0.56
ממשלתי צמוד 0527	1.52	370,372	0.43
ממשלתי צמוד 0841	1.49	307,628	0.42
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.41	2,018	0.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.39	88,184	0.4
אדמה אגח ב	1.38	258,342	0.39
ממשלתי שקלי 0335	1.35	381,433	0.38
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.14	4,249	0.33
פועלים	1.05	4,595	0.3
צור אגח י	1.04	247,232	0.29
ג'י סיטי אגח יד	1.03	291,418	0.29
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.94	4,027	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.92	6,235	0.26
אסאר אקורד אגח ג	0.92	241,079	0.26
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.91	5,622	0.26
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.91	66,135	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.91	243,482	0.26
שובל אגח ב	0.9	245,269	0.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.89	3,089	0.25
לאומי	0.88	3,926	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.87	5,826	0.25
צור אגח יג	0.84	226,000	0.24
ממשלתי שקלי 1152	0.83	320,014	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.8	222,000	0.23
אנלייט אנרגיה	0.8	2,395	0.23
דוניץ אגח ג	0.79	221,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.79	220,000	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.78	213,738	0.22
דלק קבוצה	0.74	287	0.21
מור סל תל בונד מאגר	0.73	3,588	0.21
אאורה אגח יט	0.69	187,000	0.2
ביג	0.68	298	0.19
אנלייט אנ אג ח	0.68	149,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.68	187,232	0.19
חלל תקש אגח יח	0.67	146,125	0.19
אלמוג אגח א	0.67	188,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	154,890	0.19
נקסט ויז'ן	0.66	1,356	0.19
אזורים אגח 16	0.66	179,000	0.19
רמי לוי	0.64	615	0.18
אנרג'יקס	0.64	14,340	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.63	160,345	0.18
מבנה	0.62	14,120	0.18
הילה אגח ב	0.59	161,871	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.59	155,492	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.58	158,731	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.58	159,329	0.16
אלומיי אגח ז	0.58	161,000	0.17
דיסקונט	0.58	5,158	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.57	160,193	0.16
אדגר אגח יב	0.57	154,129	0.16
מליסרון	0.57	416	0.16
אלביט מערכות	0.56	100	0.16
עזריאלי קבוצה	0.56	487	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.56	9,954	0.16
צור אגח יא	0.56	142,851	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.52	142,231	0.15
יעקב פיננסים	0.51	4,051	0.14
ישפרו אגח א	0.51	130,777	0.14
הראל סל S&P 500	0.5	5,688	0.14
מגה אור אגח ט	0.5	130,368	0.14
אלבר אגח כב	0.5	139,388	0.14
נורסטאר אגח יד	0.5	132,000	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.48	120,153	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	133,000	0.14
מלרן אגח ו	0.48	127,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.48	127,005	0.14
לייטסטון אגח ג	0.47	132,321	0.14
מיי טאון אגח א	0.47	127,000	0.13
תמר פטרו אגח א	0.45	140,006	0.13
מנרב אגח ד	0.45	117,819	0.13
ספנסר אגח ב	0.43	119,647	0.12
פוקס	0.42	374	0.12
אורשי אגח ה	0.42	116,100	0.12
בי קומיוניקיישנס	0.41	5,650	0.12
דה לסר אגח ז	0.4	110,198	0.11
יובלים אגח ה	0.4	113,000	0.11
הפניקס	0.4	972	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.38	263	0.11
רציו יהש	0.37	22,880	0.1
תנופורט אגח ב	0.33	85,267	0.09
דיסק השק אגח י	0.33	94,618	0.09
נובה	0.32	102	0.09
ויקטורי	0.32	1,887	0.09
מניף	0.31	4,112	0.09
ויתניה אגח ו	0.3	79,251	0.09
שובל אגח א	0.3	80,920	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.3	73,660	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.3	504	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.3	71,464	0.09
אינרום	0.29	3,961	0.08
קסם ETF ת"א 125	0.29	271	0.08
מיטב טרייד	0.29	3,636	0.08
שובל	0.29	8,637	0.08
ישראמקו יהש	0.29	36,028	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.29	83,845	0.08
ישראכרט	0.28	5,893	0.08
גבאי קב אגח א	0.28	78,000	0.08
אופל בלאנס	0.27	23,201	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.27	213,783	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.27	733	0.08
הכשרת ישוב אג26	0.27	69,926	0.08
בזן אגח יב	0.27	75,961	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	71,318	0.07
אם אר אר אגח ב	0.26	75,360	0.08
פסיפיק אגח ד	0.26	99,917	0.07
צרפתי	0.26	1,613	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.25	49,394	0.07
דיסק השק אגח ו	0.24	47,334	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.23	66,668	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.23	61,475	0.07
אדגר אגח יא	0.23	56,995	0.07
נייס	0.22	137	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.22	58,314	0.06
אלוני חץ	0.22	1,624	0.06
ישרס	0.22	70	0.06
שוהם ביזנס	0.21	6,846	0.06
לייטסטון אגח ו	0.21	59,427	0.06
איביאי בית השק	0.21	254	0.06
סלקום	0.2	1,823	0.06
פסיפיק אגח ב	0.2	73,791	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.2	57,008	0.06
צור אגח יב	0.2	51,593	0.06
מזרחי טפחות	0.2	261	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	62,211	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.2	57,297	0.06
אנרג'יאן	0.19	1,229	0.05
אלבר אגח יז	0.19	47,403	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.19	50,964	0.06
סופרין אג א	0.19	51,295	0.05
קמטק	0.18	181	0.05
וויי בוקס אג ג	0.18	50,000	0.05
רני צים אגח ג	0.17	44,684	0.05
פלרם	0.17	660	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
מלרן אגח ג	0.16	45,423	0.05
צרפתי אגח יג	0.16	45,000	0.05
לסיכו אגח ב	0.16	45,000	0.05
הראל השקעות	0.16	406	0.05
דלק קב אגח לט	0.15	40,956	0.04
ביג אפ 7	0.15	125	0.01
לוינסקי אגח ה	0.15	44,000	0.04
ריט אזורים אג ב	0.14	39,347	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.14	38,110	0.04
טבע	0.14	664	0.04
מלרן אגח ד	0.13	34,309	0.04
חלל תקש אגח טז	0.12	33,688	0.03
טרמינל איקס	0.12	6,120	0.03
מכלול אגח ב	0.12	32,494	0.03
אל על	0.11	2,374	0.03
דלתא מותגים	0.11	321	0.03
מניף אגח א	0.11	31,336	0.03
נורסטאר אגח יג	0.11	27,348	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.11	580	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.11	26,996	0.03
לייטסטון אגח ב	0.09	26,328	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	22,292	0.02
אלבר אגח כ	0.09	24,934	0.03
מיטרוניקס	0.08	5,482	0.02
אאורה	0.08	1,044	0.02
איידיאיי ביטוח	0.07	89	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.07	3,000	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.07	20,720	0.02
טאואר	0.06	82	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.06	18,183	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	16,814	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.06	15,736	0.02
אביב בניה אגח 7	0.06	17,510	0.02
לוזון קב אגח יא	0.06	14,768	0.02
נורסטאר אגח יב	0.06	13,753	0.02
אקרו אגח א	0.05	13,347	0.01
ישראמקו אגח א	0.05	15,617	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.05	13,848	0.02
סינאל	0.02	194	0
לוינסקי אפ 2	0.02	1,760	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	1,485	0
אורשי אגח ד	0.01	2,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	8,792	0
דמרי	-0.25	-197	-0.07
שופרסל	-0.29	-2,000	-0.08