פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.48	2.73
תחילת השנה	6.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	5.45	810,462	0.94
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	0.72
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.09	82,509	0.36
צור אגח י	2.02	296,992	0.35
אדמה אגח ב	1.84	218,010	0.32
ישראל קנדה אגח ח	1.62	264,130	0.28
הפניקס	1.56	3,742	0.27
אסאר אקורד אגח ג	1.44	241,079	0.25
ג'י סיטי אגח יג	1.41	209,061	0.24
עמרם אברהם אגח ג	1.31	222,000	0.22
דוניץ אגח ג	1.31	221,000	0.23
נאוויטס אגח ז	1.29	220,000	0.22
נכסים בנ אגח יא	1.19	195,000	0.21
אנלייט אנ אג ח	1.19	205,000	0.21
לאומי	1.18	3,926	0.2
פועלים	1.18	3,808	0.2
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.17	4,429	0.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.17	52,115	0.2
נורסטאר אגח יג	1.08	173,632	0.18
שובל אגח ב	1.08	186,000	0.19
מ.ו השקע אגח ד	1.06	181,000	0.18
רמי לוי	1	615	0.17
חלל תקש אגח יח	0.99	146,125	0.17
ממשלתי שקלי 0537	0.98	226,889	0.17
מיטב טרייד	0.98	8,759	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.98	167,000	0.17
ממשלתי צמוד 0841	0.97	120,997	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.96	150,190	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.96	155,492	0.16
איידיאיי ביטוח	0.95	959	0.16
ממשלתי צמוד 0536	0.94	95,314	0.16
מזרחי טפחות	0.94	880	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.92	159,329	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	131,551	0.16
דיסקונט	0.9	5,715	0.16
דה לסר אגח ז	0.89	146,931	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.89	144,589	0.15
מ.ו השקע אגח א	0.88	133,503	0.15
אלומיי אגח ז	0.87	149,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.85	147,237	0.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.85	2,081	0.15
הילה אגח ב	0.85	140,940	0.15
דלק קבוצה	0.84	249	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.84	148,175	0.15
אלבר אגח כב	0.84	144,194	0.14
ישפרו אגח א	0.83	130,777	0.14
יעקב פיננסים	0.82	5,114	0.14
אורשי אגח ה	0.8	129,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	133,000	0.14
אדגר אגח יב	0.78	132,690	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.78	9,954	0.13
הראל סל S&P 500	0.77	5,688	0.13
לייטסטון אגח ג	0.77	132,321	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.77	133,559	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.77	127,005	0.13
נקסט ויז'ן	0.75	1,356	0.13
מיי טאון אגח א	0.75	127,000	0.13
מלרן אגח ו	0.75	127,000	0.13
מבנה	0.74	11,901	0.13
תכלית סל NASDAQ 100	0.73	344	0.13
מנרב אגח ד	0.73	117,819	0.12
פסיפיק אגח ד	0.72	137,456	0.12
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.71	1,783	0.12
ספנסר אגח ב	0.7	119,647	0.12
קסם ETF ת"א 90	0.69	492	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.67	1,157	0.12
אלוני חץ	0.67	3,814	0.12
יובלים אגח ה	0.66	113,000	0.11
הראל השקעות	0.65	1,862	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.64	5,415	0.11
ישראמקו יהש	0.6	46,814	0.1
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	585	0.1
דלתא מותגים	0.56	1,174	0.1
דיסק השק אגח י	0.55	94,618	0.1
רציו יהש	0.54	22,880	0.09
אלביט מערכות	0.51	63	0.09
ויתניה אגח ו	0.5	79,251	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.49	86,840	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.48	222,575	0.08
ביג	0.47	153	0.08
תנופורט אגח ב	0.47	72,865	0.08
אם אר אר אגח ב	0.44	75,360	0.08
הכשרת ישוב אג26	0.44	69,926	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.42	1,753	0.07
אנרג'יקס	0.41	6,504	0.07
אנרג'יאן	0.41	1,673	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.41	49,394	0.07
פסיפיק אגח ב	0.4	73,791	0.07
צרפתי	0.4	1,613	0.07
דיסק השק אגח ו	0.4	47,334	0.07
נובה	0.39	97	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.39	56,470	0.07
צור אגח יא	0.39	61,240	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.38	66,923	0.07
ממשלתי שקלי 0335	0.38	66,095	0.06
אדגר אגח יא	0.38	56,995	0.06
אנלייט אנרגיה	0.38	1,117	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	61,475	0.06
מנורה מב החז	0.37	327	0.06
אלבר אגח יז	0.36	55,268	0.06
אינרום	0.35	3,961	0.06
לייטסטון אגח ו	0.35	59,427	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.35	58,314	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.35	59,789	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.34	55,479	0.06
איביאי בית השק	0.33	254	0.06
טרמינל איקס	0.32	11,600	0.05
סופרין אג א	0.31	51,295	0.05
מניף	0.3	2,812	0.05
פסיפיק אגח ג	0.3	49,894	0.05
פלרם	0.3	660	0.05
ויקטורי	0.29	1,138	0.05
וויי בוקס אג ג	0.29	50,000	0.05
רני צים אגח ג	0.28	46,261	0.05
צרפתי אגח יג	0.27	45,000	0.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	1,079	0.04
מלרן אגח ג	0.26	45,423	0.04
כלל ביטוח אג ב	0.26	34,600	0.05
לסיכו אגח ב	0.26	45,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.25	40,956	0.04
מלרן אגח ד	0.24	39,210	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.23	38,110	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.04
ריט אזורים אג ב	0.22	39,347	0.04
טבע	0.21	664	0.04
אלומיי אגח ג	0.2	33,342	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	33,628	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.2	580	0.03
מכלול אגח ב	0.2	32,494	0.03
חלל תקש אגח טז	0.19	33,688	0.03
מניף אגח א	0.19	31,336	0.03
בזן אגח יב	0.17	29,104	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.17	26,996	0.03
קמטק	0.16	115	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.16	5,280	0.03
ישרס	0.16	34	0.03
ארפורט סיטי	0.15	470	0.03
עזריאלי קבוצה	0.15	95	0.03
לייטסטון אגח ב	0.15	26,328	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	22,292	0.02
טאואר	0.13	172	0.02
מיטרוניקס	0.13	5,482	0.02
מגדל ביטוח	0.12	2,941	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	19,669	0.02
אאורה	0.12	1,044	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.12	20,720	0.02
נייס	0.11	32	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.11	17,310	0.02
סלקום	0.1	746	0.02
ישראייר גרופ	0.1	8,052	0.02
אביב בניה אגח 7	0.1	17,510	0.02
ישרס אחזקות	0.1	43	0.02
לוזון קב אגח יא	0.1	15,635	0.02
ישראמקו אגח א	0.09	15,617	0.02
נורסטאר אגח יב	0.09	13,753	0.02
ממשלתי שקלי 1152	0.06	15,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.05	7,421	0.01
אפי נכסים אגח יא	0.04	5,258	0.01
סינאל	0.02	194	0
מספנות ישראל	0.02	23	0
אורשי אגח ד	0.02	4,000	0
אלוני חץ אפ 16	0	20	0
שופרסל	-0.95	-4,778	-0.16