פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.13	0.58
תחילת השנה	10.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.98	1,178,170	1.36
פיקדון בבנק מסוים	5.41	0	1.23
ממשלתי צמוד 0536	2.35	318,581	0.53
ממשלתי שקלי 0537	1.93	588,103	0.44
ממשלתי צמוד 0841	1.92	307,628	0.44
ממשלתי צמוד 0527	1.88	370,372	0.43
ממשלתי שקלי 0330	1.87	486,304	0.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.73	88,184	0.39
אדמה אגח ב	1.54	234,945	0.35
פועלים	1.3	4,595	0.3
ג'י סיטי אגח יד	1.27	291,418	0.29
צור אגח י	1.27	247,232	0.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.21	1,423	0.27
ישראל קנדה אגח ח	1.12	243,482	0.25
אסאר אקורד אגח ג	1.12	241,079	0.26
לאומי	1.08	3,926	0.25
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.03	5,617	0.23
אנלייט אנ אג ח	0.99	205,000	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.98	222,000	0.22
דוניץ אגח ג	0.98	221,000	0.22
נאוויטס אגח ז	0.98	220,000	0.22
הפניקס	0.98	2,298	0.22
ממשלתי שקלי 0335	0.92	208,415	0.21
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.89	4,429	0.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.89	52,115	0.2
רמי לוי	0.88	615	0.2
ממשלתי צמוד 1028	0.86	189,242	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.85	187,232	0.19
שובל אגח ב	0.84	186,000	0.19
אאורה אגח יט	0.84	187,000	0.19
אלמוג אגח א	0.84	188,000	0.19
דיסקונט	0.84	5,715	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	154,890	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.82	181,000	0.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	2,364	0.18
אזורים אגח 16	0.81	179,000	0.18
אנלייט אנרגיה	0.81	2,416	0.18
חלל תקש אגח יח	0.79	146,125	0.18
דלק קבוצה	0.76	249	0.17
נקסט ויז'ן	0.75	1,356	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.75	155,492	0.17
יעקב פיננסים	0.73	5,114	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.73	150,190	0.17
הילה אגח ב	0.73	161,871	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.72	158,731	0.16
אלומיי אגח ז	0.72	161,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.72	9,954	0.16
מזרחי טפחות	0.72	752	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.71	159,329	0.16
אדגר אגח יב	0.71	154,129	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.7	160,193	0.16
צור אגח יא	0.69	142,851	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.67	205,987	0.15
מבנה	0.66	11,901	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.65	142,231	0.15
אלבר אגח כב	0.65	144,194	0.15
ישפרו אגח א	0.62	130,777	0.14
אנרג'יקס	0.61	11,106	0.14
תמר פטרו אגח א	0.61	147,237	0.14
הראל סל S&P 500	0.61	5,688	0.14
איידיאיי ביטוח	0.6	624	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.6	120,153	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.6	127,005	0.14
מליסרון	0.6	357	0.14
לייטסטון אגח ג	0.59	132,321	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	133,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.59	132,000	0.13
הראל השקעות	0.59	1,425	0.13
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.58	1,783	0.13
מיי טאון אגח א	0.58	127,000	0.13
מלרן אגח ו	0.58	127,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.58	889	0.13
אלוני חץ	0.58	3,814	0.13
מנרב אגח ד	0.56	117,819	0.13
פסיפיק אגח ד	0.55	154,755	0.13
ספנסר אגח ב	0.54	119,647	0.12
אורשי אגח ה	0.52	116,100	0.12
נובה	0.51	123	0.12
בי קומיוניקיישנס	0.51	5,650	0.12
עזריאלי קבוצה	0.5	366	0.11
דה לסר אגח ז	0.5	110,198	0.11
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.49	2,671	0.11
יובלים אגח ה	0.49	113,000	0.11
רציו יהש	0.49	22,880	0.11
מיטב טרייד	0.48	4,939	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.46	263	0.1
מניף	0.44	4,112	0.1
ביג	0.43	153	0.1
אלביט מערכות	0.41	63	0.09
פוקס	0.41	274	0.09
דיסק השק אגח י	0.41	94,618	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.4	213,783	0.09
ויתניה אגח ו	0.38	79,251	0.09
מנורה מב החז	0.38	327	0.09
אל על	0.37	6,370	0.08
אינרום	0.37	3,961	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.37	73,660	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.37	71,464	0.08
ישראמקו יהש	0.36	36,028	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.36	83,845	0.08
תנופורט אגח ב	0.35	72,865	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.34	76,191	0.08
הכשרת ישוב אג26	0.34	69,926	0.08
בזן אגח יב	0.34	75,961	0.08
אזורים	0.34	3,319	0.08
אם אר אר אגח ב	0.33	75,360	0.07
צרפתי	0.31	1,613	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.31	49,394	0.07
דיסק השק אגח ו	0.3	47,334	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.29	61,475	0.07
אדגר אגח יא	0.29	56,995	0.07
ישרס	0.29	70	0.07
שוהם ביזנס	0.28	6,846	0.06
אלבר אגח יז	0.28	55,268	0.06
דלתא מותגים	0.28	637	0.06
איביאי בית השק	0.28	254	0.06
פסיפיק אגח ב	0.27	73,791	0.06
לייטסטון אגח ו	0.27	59,427	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.27	58,314	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.26	55,479	0.06
ויקטורי	0.25	1,138	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.25	57,008	0.06
צור אגח יב	0.25	51,593	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	62,211	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.25	57,297	0.06
פלרם	0.24	660	0.06
קמטק	0.23	181	0.05
אנרג'יאן	0.23	1,229	0.05
סופרין אג א	0.23	51,295	0.05
פסיפיק אגח ג	0.22	49,894	0.05
וויי בוקס אג ג	0.22	50,000	0.05
רני צים אגח ג	0.21	46,261	0.05
מלרן אגח ג	0.2	45,423	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	45,000	0.05
לסיכו אגח ב	0.2	45,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.19	40,956	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.04
ריט אזורים אג ב	0.17	39,347	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.17	38,110	0.04
טבע	0.17	664	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.16	580	0.04
חלל תקש אגח טז	0.15	33,688	0.03
מלרן אגח ד	0.15	34,309	0.04
מכלול אגח ב	0.15	32,494	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.14	5,280	0.03
מניף אגח א	0.14	31,336	0.03
טרמינל איקס	0.13	6,120	0.03
נורסטאר אגח יג	0.13	27,348	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.13	26,996	0.03
מיטרוניקס	0.12	5,482	0.03
לייטסטון אגח ב	0.12	26,328	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	22,292	0.02
אלבר אגח כ	0.11	24,934	0.03
אאורה	0.11	1,044	0.03
אופל בלאנס	0.1	8,188	0.02
סלקום	0.09	746	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	19,669	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.09	20,720	0.02
ישראייר גרופ	0.08	8,052	0.02
אביב בניה אגח 7	0.08	17,510	0.02
נייס	0.08	32	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.07	18,183	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	16,814	0.02
לוזון קב אגח יא	0.07	14,768	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.07	13,848	0.01
נורסטאר אגח יב	0.07	13,753	0.02
אקרו אגח א	0.06	13,347	0.01
ישראמקו אגח א	0.06	15,617	0.01
טאואר	0.05	82	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.04	7,421	0.01
סינאל	0.02	194	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	8,792	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
אורשי אגח ד	0.01	2,000	0
אלוני חץ אפ 16	0	20	0
ביג אפ 7	0	2	0
גב ים	-0.06	-376	-0.01
דמרי	-0.31	-195	-0.07