פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-0.1
תחילת השנה	15.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל תל בונד מאגר	3.85	31,329	1.9
ממשלתי שקלי 0330	3	1,605,245	1.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.86	270,189	1.41
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.42	4,892	1.19
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.41	15,108	1.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.39	28,919	1.18
ממשלתי שקלי 0829	2.39	1,144,983	1.18
ממשלתי צמוד 1028	1.91	868,709	0.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.67	8,556	0.82
לאומי התח נד406 (COCO)	1.64	746,947	0.81
ממשלתי צמוד 0536	1.63	474,990	0.8
ממשלתי שקלי 1035	1.5	699,626	0.74
MTF סל תל בונד-מאגר	1.35	150,241	0.66
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.63
פועלים	1.27	8,114	0.63
מזרחי טפחות	1.09	2,324	0.54
לאומי	1.08	6,955	0.53
ממשלתי שקלי 0335	1.05	502,390	0.52
צור אגח יג	1.05	483,348	0.52
ממשלתי שקלי 0142	1	414,597	0.49
ממשלתי שקלי 0537	1	622,566	0.49
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.98	202,009	0.49
רבוע נדלן אגח ט	0.96	422,333	0.47
הפניקס אגח 6	0.93	491,305	0.46
לאומי אגח 187	0.88	418,596	0.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.85	88,184	0.42
ממשלתי צמוד 1033	0.85	392,936	0.42
דיסקונט	0.85	12,268	0.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.84	80,090	0.41
מ.ו השקע אגח ה	0.82	406,000	0.41
דוראל אנרגיה	0.81	6,113	0.4
אנלייט אנרגיה	0.8	1,682	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.79	377,327	0.39
ביג	0.78	571	0.39
רמי לוי	0.77	1,077	0.38
אדמה אגח ב	0.77	236,813	0.38
נקסט ויז'ן	0.76	1,786	0.37
טבע	0.75	3,465	0.37
שטראוס אגח ו	0.75	416,583	0.37
מספנות ישראל אגח א	0.72	359,000	0.36
אמות	0.67	16,834	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.67	314,883	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.67	299,730	0.33
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.66	7,557	0.33
שפיר הנדסה	0.64	7,377	0.31
מטריקס	0.64	2,863	0.32
ממשלתי צמוד 0841	0.61	217,688	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.6	278,696	0.3
קרסו מוטורס	0.59	10,963	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.59	271,993	0.29
דוניץ אגח ג	0.59	286,015	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	253,809	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	227,011	0.28
גב ים אגח ח	0.57	297,425	0.28
טאואר	0.56	453	0.28
אלבן השק אגח א	0.53	256,000	0.26
חילן	0.52	1,051	0.25
קרסו מוט אגח ז	0.52	249,218	0.25
צור אגח י	0.52	210,605	0.26
פניקס הון אגח יא	0.5	252,328	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	234,853	0.25
אזורים אגח 15	0.5	218,689	0.24
קסם ETF ת"א 125	0.49	605	0.24
שובל אגח ב	0.49	235,269	0.24
מ.ו השקע אגח ד	0.48	227,894	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	220,000	0.23
בזק	0.47	29,643	0.23
רייסדור אגח ב	0.45	216,000	0.22
חלל תקש אגח יט	0.44	207,598	0.22
אספן גרופ אגח יא	0.44	210,000	0.22
ישרס	0.43	258	0.21
אלבר אגח כא	0.42	195,377	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.42	193,758	0.21
פניקס הון אגח טז	0.42	193,664	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	189,788	0.21
אנרג'יקס	0.41	9,917	0.2
פועלים אגח 201	0.41	185,355	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.4	177,344	0.2
ג'י סיטי אג יז	0.4	187,464	0.2
אלמוג אגח א	0.39	188,000	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.38	167,857	0.19
אזורים אגח 16	0.38	179,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.38	185,946	0.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.37	4,236	0.18
מליסרון	0.37	449	0.18
צור אגח יא	0.37	158,077	0.18
פתאל החזקות	0.36	246	0.18
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.35	1,939	0.17
מגה אור אגח ט	0.35	151,966	0.17
פריים אנרג'י	0.35	4,227	0.17
ריט אזורים אגח א	0.35	156,615	0.17
דלק קב אגח מ	0.35	162,911	0.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	166,351	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.34	152,328	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.34	158,731	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.34	155,492	0.17
אלומיי אגח ז	0.34	161,000	0.17
הילה אגח ב	0.33	157,825	0.16
אלבר אגח כב	0.33	158,901	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.33	9,954	0.16
הפניקס	0.33	853	0.16
פריים אנרג אגח ד	0.31	149,984	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.3	135,216	0.15
ישפרו אגח א	0.29	130,777	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.29	137,858	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.29	127,005	0.14
אדגר אגח יב	0.29	131,010	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.29	126,194	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.29	149,067	0.14
אלביט מערכות	0.28	65	0.14
הראל השקעות אגח א	0.28	149,804	0.14
אאורה אגח יט	0.27	129,463	0.14
מור סל ת"א-35	0.26	1,099	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.26	129,099	0.13
אלוני חץ	0.26	4,082	0.13
דוראל אגח ג	0.25	112,696	0.12
גב ים אגח י	0.25	114,592	0.12
ממשלתי צמוד 0527	0.24	100,000	0.12
מגה אור אגח יא	0.24	108,611	0.12
מור סל ת"א-90	0.23	1,164	0.11
ישראל קנדה אגח ט	0.23	111,793	0.11
מנרב אגח ד	0.23	100,990	0.11
פתאל החז אגח ה	0.22	100,864	0.11
מיי טאון אגח א	0.22	107,950	0.11
ארי נדלן	0.22	22,212	0.11
רציו יהש	0.22	22,880	0.11
הראל סל S&P 500	0.21	3,764	0.1
זנלכל	0.21	2,058	0.1
אינרום	0.2	3,961	0.1
עזריאלי אגח ד	0.2	82,607	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.2	733	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.2	97,937	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.2	95,543	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.2	103,043	0.1
אלה פקדון אגח ט	0.19	107,656	0.09
פרטנר	0.18	2,360	0.09
סלקום	0.18	2,558	0.09
פתאל החז אגח ג	0.18	93,717	0.09
אמות אגח ח	0.18	79,856	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	85,190	0.08
ויתניה אגח ו	0.17	72,825	0.08
אדגר אגח יג	0.17	72,011	0.08
שובל אגח א	0.17	80,920	0.08
הילה אגח ד	0.17	85,639	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.17	88,254	0.09
ויקטורי	0.16	1,887	0.08
ארי נדלן אפ 1	0.16	12,533	0.03
גבאי קב אגח א	0.16	78,000	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.15	73,480	0.07
טרמינל איקס	0.15	10,118	0.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	72,667	0.07
ויתניה אגח ז	0.15	68,790	0.07
פריים אנרג אגח ג	0.15	72,418	0.07
מבנה אגח כ	0.15	60,172	0.07
ישרס אגח יט	0.15	67,013	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	63,394	0.07
מלרן אגח ו	0.14	66,082	0.07
וילאר אגח יא	0.14	66,383	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.14	58,928	0.07
מיטרוניקס	0.13	25,822	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.13	67,574	0.06
ממשלתי שקלי 1152	0.13	83,353	0.06
צור אגח יב	0.13	55,465	0.06
ג'י סיטי	0.13	5,758	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
ישראכרט	0.12	5,269	0.06
מיטב טרייד	0.12	2,485	0.06
אורשי אגח ה	0.12	58,544	0.06
יובלים אגח ה	0.12	63,083	0.06
לייטסטון אגח ו	0.12	59,427	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.12	49,715	0.06
איידיאיי ביטוח	0.11	209	0.05
תמר פטרו אגח א	0.11	62,491	0.05
שובל	0.11	8,137	0.05
אדגר אגח יא	0.11	45,596	0.05
דלתא גליל	0.11	288	0.05
נובה	0.1	49	0.05
גולף	0.1	5,176	0.05
עזריאלי קבוצה	0.1	119	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.1	178,615	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.1	47,620	0.05
הבורסה לניע בתא	0.1	384	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.1	41,932	0.05
נאייקס אגח א	0.1	47,537	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.1	41,687	0.05
צרפתי	0.1	1,613	0.05
דיסק השק אגח י	0.1	47,366	0.05
רני צים אגח ג	0.09	39,427	0.04
יעקב פיננסים	0.09	1,582	0.05
צרפתי אגח יג	0.09	45,000	0.05
מנרב אגח ו	0.09	42,052	0.04
לסיכו אגח ב	0.09	45,000	0.05
נורסטאר אגח יד	0.09	40,000	0.04
לוינסקי אגח ה	0.09	44,000	0.04
מגוריט אגח ח	0.09	45,445	0.04
איביאי בית השק	0.09	107	0.05
אל על	0.08	2,374	0.04
מקורות אגח 11	0.08	37,870	0.04
אלביט מערכות אגח ג	0.08	47,062	0.04
סופרין אג א	0.08	38,472	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.08	38,110	0.04
גבאי קב אגח ב	0.08	39,081	0.04
ספנסר אגח ב	0.07	35,558	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	30,723	0.03
נאייקס אפ 1	0.07	361	0.01
פסיפיק אגח ב	0.06	73,791	0.03
מכלול אגח ב	0.06	29,895	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.06	27,312	0.03
מלרן אגח ד	0.05	22,056	0.02
נורסטאר אגח יג	0.05	24,309	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.05	100	0.03
רוטשטיין אגח י	0.05	22,724	0.02
אלבר אגח יז	0.04	15,943	0.02
פסיפיק אגח ד	0.04	55,059	0.02
רותם שני אגח ג	0.04	20,326	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.04	16,500	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.03	16,366	0.01
מניף אגח א	0.03	15,902	0.02
אלבר אגח כ	0.03	16,623	0.02
יובלים אגח ד	0.03	15,175	0.02
לוזון קב אגח יא	0.03	13,032	0.01
אקרו אגח א	0.02	11,864	0.01
אביב בניה אגח 7	0.02	11,674	0.01
מהדרין אגח א	0.02	10,244	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	43,960	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	6,924	0.01
דלק קבוצה	0.01	60	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.01	500	0
פלרם	0.01	60	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,650	0
לוינסקי אפ 2	0	1,760	0
דלק ייזום	0	6	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,455	0