פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-1.38
תחילת השנה	13.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	1.57
ממשלתי שקלי 0142	4.88	1,229,189	1.44
ממשלתי שקלי 0537	3.4	1,319,899	1
ממשלתי צמוד 1028	3.36	936,080	0.99
ממשלתי צמוד 0536	2.56	441,109	0.75
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.97	116,912	0.58
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.97	116,390	0.58
MTF סל תל בונד-מאגר	1.92	133,418	0.56
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.65	7,110	0.49
ממשלתי צמוד 0527	1.48	370,372	0.44
ממשלתי צמוד 0841	1.46	307,628	0.43
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.43	2,018	0.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.36	88,184	0.4
אדמה אגח ב	1.34	258,342	0.4
ממשלתי שקלי 0335	1.31	381,433	0.39
שכון ובינוי אגח 11	1.21	355,000	0.36
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.11	4,249	0.33
פועלים	1.05	4,595	0.31
אנלייט אנרגיה	1.04	2,999	0.31
צור אגח י	1	247,232	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.99	291,418	0.29
ממשלתי שקלי 0330	0.96	319,067	0.28
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.89	6,235	0.26
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.88	5,622	0.26
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.88	66,135	0.26
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	3,089	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.88	243,482	0.26
לאומי	0.87	3,926	0.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.84	5,826	0.25
שובל אגח ב	0.83	245,269	0.25
ממשלתי שקלי 1152	0.81	320,014	0.24
מ.ו השקע אגח ד	0.8	227,894	0.24
צור אגח יג	0.8	226,000	0.24
דלק קבוצה	0.78	287	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.78	222,999	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.77	222,000	0.23
דוניץ אגח ג	0.77	221,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.77	220,000	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.72	214,000	0.21
מור סל תל בונד מאגר	0.71	3,588	0.21
אנרג'יקס	0.7	14,340	0.2
ביג	0.69	298	0.2
נקסט ויז'ן	0.69	1,356	0.2
חלל תקש אגח יח	0.66	146,125	0.2
אאורה אגח יט	0.66	187,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	154,890	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.65	178,439	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.65	187,232	0.19
אלמוג אגח א	0.65	188,000	0.19
רמי לוי	0.64	615	0.19
אזורים אגח 16	0.64	179,000	0.19
מבנה	0.62	14,120	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.61	160,345	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.59	9,954	0.17
אלביט מערכות	0.57	100	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.57	158,731	0.17
הילה אגח ב	0.57	161,871	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.56	155,492	0.17
אלומיי אגח ז	0.56	161,000	0.16
מליסרון	0.56	416	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.55	160,193	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.55	159,329	0.16
אדגר אגח יב	0.55	154,129	0.16
עזריאלי קבוצה	0.54	487	0.16
צור אגח יא	0.54	142,851	0.16
הראל סל S&P 500	0.5	5,688	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.5	142,231	0.15
חלל תקש אגח יט	0.5	143,244	0.15
מגה אור אגח ט	0.49	130,368	0.14
יעקב פיננסים	0.49	4,051	0.14
ישפרו אגח א	0.49	130,777	0.14
אלבר אגח כב	0.48	139,388	0.14
מלרן אגח ו	0.47	127,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.47	127,005	0.14
לייטסטון אגח ג	0.46	132,321	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.46	120,153	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	133,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.46	132,000	0.14
פוקס	0.45	374	0.13
דיסקונט	0.45	4,072	0.13
תמר פטרו אגח א	0.44	140,006	0.13
מנרב אגח ד	0.44	117,819	0.13
בי קומיוניקיישנס	0.43	5,650	0.13
מיי טאון אגח א	0.43	127,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.41	119,647	0.12
אורשי אגח ה	0.41	116,100	0.12
הפניקס	0.41	972	0.12
דה לסר אגח ז	0.39	110,198	0.11
יובלים אגח ה	0.39	113,000	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.38	263	0.11
נובה	0.36	102	0.11
רציו יהש	0.35	22,880	0.1
תנופורט אגח ב	0.32	85,267	0.1
דיסק השק אגח י	0.32	94,618	0.1
ויקטורי	0.31	1,887	0.09
ישרס	0.31	102	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.3	213,783	0.09
ויתניה אגח ו	0.3	79,251	0.09
ישראמקו יהש	0.3	36,028	0.09
מיטרוניקס	0.29	18,224	0.08
אינרום	0.29	3,961	0.09
מניף	0.29	4,112	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.29	73,660	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.29	71,464	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.28	733	0.08
מיטב טרייד	0.28	3,636	0.08
שובל אגח א	0.28	80,920	0.08
שובל	0.28	8,637	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.28	83,845	0.08
ישראכרט	0.27	5,893	0.08
גבאי קב אגח א	0.27	78,000	0.08
אופל בלאנס	0.26	23,201	0.08
אם אר אר אגח ב	0.26	75,360	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	69,926	0.08
צרפתי	0.26	1,613	0.08
קסם ETF ת"א 125	0.25	236	0.07
בזן אגח יב	0.25	73,908	0.07
דיסק השק אגח ו	0.24	47,334	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.24	49,394	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.23	66,668	0.07
פסיפיק אגח ד	0.23	99,917	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.23	61,475	0.07
אדגר אגח יא	0.23	56,995	0.07
נייס	0.23	137	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	63,394	0.07
אלוני חץ	0.22	1,624	0.06
קמטק	0.21	181	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.21	58,314	0.06
סלקום	0.2	1,823	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.2	57,008	0.06
צור אגח יב	0.2	51,593	0.06
לייטסטון אגח ו	0.2	59,427	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.2	353	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.2	57,297	0.06
שוהם ביזנס	0.19	6,846	0.06
אלבר אגח יז	0.19	47,403	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.19	50,964	0.06
איביאי בית השק	0.19	254	0.06
מזרחי טפחות	0.19	261	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	62,211	0.06
סופרין אג א	0.18	51,295	0.05
פסיפיק אגח ב	0.17	73,791	0.05
וויי בוקס אג ג	0.17	50,000	0.05
פלרם	0.17	660	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
אנרג'יאן	0.16	1,229	0.05
רני צים אגח ג	0.16	44,684	0.05
צרפתי אגח יג	0.16	45,000	0.05
ביג אפ 7	0.16	125	0.02
לסיכו אגח ב	0.16	45,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.15	40,956	0.04
מנרב אגח ו	0.15	42,052	0.04
טבע	0.15	664	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.14	38,110	0.04
לוינסקי אגח ה	0.14	44,000	0.04
טרמינל איקס	0.13	6,120	0.04
ריט אזורים אג ב	0.13	39,347	0.04
אל על	0.12	2,374	0.04
חלל תקש אגח טז	0.12	33,688	0.04
מלרן אגח ד	0.12	34,309	0.04
דלתא מותגים	0.11	321	0.03
מכלול אגח ב	0.11	32,494	0.03
קרסו מוטורס	0.1	720	0.03
נורסטאר אגח יג	0.1	27,348	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.1	26,996	0.03
לייטסטון אגח ב	0.09	26,328	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.08	3,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	22,292	0.03
אלבר אגח כ	0.08	22,856	0.02
אאורה	0.08	1,044	0.02
טאואר	0.07	82	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.07	20,720	0.02
איידיאיי ביטוח	0.06	89	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.06	18,183	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	16,814	0.02
מניף אגח א	0.05	15,902	0.02
אקרו אגח א	0.05	13,347	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	15,736	0.02
לוזון קב אגח יא	0.05	14,768	0.02
ישראמקו אגח א	0.05	15,617	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.05	13,848	0.02
נורסטאר אגח יב	0.05	13,753	0.02
אביב בניה אגח 7	0.04	11,674	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	1,760	0
הראל השקעות	0.02	56	0.01
סינאל	0.01	194	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	1,485	0
אורשי אגח ד	0.01	2,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	8,792	0
גב ים	-0.2	-1,470	-0.06
שופרסל	-0.26	-2,000	-0.08
דמרי	-0.39	-302	-0.12