הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

113.07

מחיר קנייה

113.07

-0.14%

% החודש:0.19%
% השנה:3%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:6.25%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	99.98	29,144,183	31.77
פיקדונות בבנק	5	-0.51	0	-0.16
סה"כ	174	99.47	29,144,183	31.61

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

עזריאלי אגח ח

אדמה אגח ב

עזריאלי אגח ו

ארפורט אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	1.46	397,504	0.46
עזריאלי אגח ח	1.45	425,039	0.46
אדמה אגח ב	1.44	287,470	0.46
עזריאלי אגח ו	1.44	377,729	0.46
ארפורט אגח ט	1.44	416,243	0.46
רבוע נדלן אגח ט	1.44	409,459	0.46
עזריאלי אגח ז	1.44	420,747	0.46
אמפא אגח א	1.44	431,979	0.46
מבנה אגח כה	1.44	431,286	0.46
עזריאלי אגח ד	1.43	382,558	0.45
עזריאלי אגח ה	1.43	381,147	0.45
אמות אגח ו	1.43	393,717	0.45
אמות אגח ח	1.43	404,144	0.46
מליסרון אגח כא	1.43	389,270	0.45
מליסרון אגח יז	1.43	375,109	0.45
מליסרון אגח יט	1.43	389,971	0.46
מגה אור אגח ט	1.39	388,324	0.44
ריט 1 אגח ז	1.37	361,998	0.44
גב ים אגח י	1.28	375,688	0.41
הפניקס אגח 5	1.28	359,443	0.41
גב ים אגח ט	1.26	358,413	0.4
אלון רבוע אגח ט	1.24	356,404	0.39
מבנה אגח כ	1.24	320,105	0.39
מגה אור אגח יא	1.22	353,235	0.39
מליסרון אגח כ	1.2	354,376	0.38
מבנה אגח כו	1.18	347,521	0.37
ארפורט אגח ה	1.16	308,666	0.37
סלע נדלן אגח ד	1.06	295,818	0.34
ישרס אגח טז	1.05	276,246	0.33
בזק אגח 12	1	272,377	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.99	281,790	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.99	286,359	0.31
גב ים אגח יא	0.98	288,636	0.31
ביג אגח כד	0.96	290,077	0.31
שלמה החז אגח כ	0.95	274,083	0.3
ביג אגח יח	0.94	259,866	0.3
ישרס אגח יט	0.9	260,317	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.86	230,378	0.27
ביג אגח כה	0.85	268,249	0.27
ביג אגח כ	0.84	240,224	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.82	222,870	0.26
ארפורט אגח יב	0.82	234,744	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.79	214,956	0.25
אמות אגח ט	0.77	219,696	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.75	241,321	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.73	202,870	0.23
ריט 1 אגח ו	0.72	181,494	0.23
בזק אגח 14	0.7	215,289	0.22
ישרס אגח יח	0.7	198,428	0.22
ביג אגח טו	0.67	184,709	0.21
ריט 1 אגח ה	0.63	161,378	0.2
פניקס הון אגח יא	0.62	202,906	0.2
כלל הון אגח יא	0.62	205,581	0.2
אמות אגח ז	0.62	207,951	0.2
ירושלים הנ אגח טז	0.62	169,521	0.2
כלל הון אגח יב	0.62	214,002	0.2
סאמיט אגח יב	0.62	209,606	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.62	188,919	0.2
שלמה החז אגח יט	0.62	192,238	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.62	186,178	0.2
כלל הון אגח יג	0.62	181,377	0.2
כלל ביטוח אגח ג	0.62	186,481	0.2
ירושלים הנ אגח יט	0.62	183,163	0.2
אמות אגח י	0.62	176,949	0.2
פניקס הון אגח טז	0.62	185,734	0.2
איי.סי.אל אגח ז	0.62	219,224	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.62	205,517	0.2
הראל השקעות אגח א	0.62	213,511	0.2
שטראוס אגח ו	0.62	219,026	0.2
גב ים אגח ח	0.62	208,532	0.2
הפניקס אגח 6	0.62	209,698	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.61	202,296	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.61	172,729	0.19
בזק אגח 13	0.61	213,068	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.6	197,533	0.19
בזק אגח 11	0.6	195,263	0.19
הראל הנפקות אגח יד	0.59	191,968	0.19
מניבים ריט אגח ג	0.56	158,933	0.18
הראל הנפקות אגח טו	0.54	179,798	0.17
שופרסל אגח ז	0.54	171,131	0.17
הראל הנפקות אגח יח	0.53	182,703	0.17
ביג אגח יג	0.51	140,396	0.16
מליסרון אגח יח	0.51	141,773	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.49	140,771	0.16
ביג אגח כא	0.49	143,781	0.16
הראל הנפקות אגח כ	0.48	131,689	0.15
אלוני חץ אגח יז	0.48	139,885	0.15
כלל הון אגח יד	0.46	131,689	0.15
ביג אגח יב	0.45	118,387	0.14
קרסו מוט אגח ד	0.44	143,050	0.14
וילאר אגח יא	0.44	128,747	0.14
עזריאלי אגח י	0.44	134,125	0.14
מבנה אגח כד	0.44	115,071	0.14
אמות אגח ד	0.43	111,083	0.14
הראל הנפקות אגח יט	0.43	131,689	0.14
פניקס הון אגח טו	0.43	131,689	0.14
ריט 1 אגח ח	0.43	120,729	0.14
מגה אור אגח יב	0.42	122,617	0.13
מיטב השק אגח ד	0.4	129,955	0.13
וילאר אגח י	0.4	121,153	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.4	121,712	0.13
קרסו מוט אגח ז	0.4	125,192	0.13
מליסרון אגח כב	0.39	119,120	0.12
ישראמקו אגח ג	0.38	126,055	0.12
גב ים אגח יב	0.37	108,817	0.12
ישראמקו אגח ד	0.37	110,619	0.12
סלקום אגח יג	0.36	110,798	0.11
ארפורט אגח י	0.36	111,324	0.11
אלקו אגח יד	0.36	109,302	0.12
שופרסל אגח ה	0.36	108,768	0.11
מנורה הון התח ט	0.35	105,351	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	99,339	0.11
פניקס הון אגח יז	0.34	98,513	0.11
ארפורט אגח יד	0.34	105,993	0.11
ירושלים הנ אגח כ	0.33	104,139	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	107,993	0.1
מנורה הון התח ז	0.32	103,387	0.1
סאמיט אגח יד	0.32	96,161	0.1
שופרסל אגח ו	0.32	82,070	0.1
ביג אגח כג	0.3	92,010	0.1
סלקום אגח יב	0.28	88,677	0.09
אקויטל אגח 4	0.28	83,810	0.09
ארפורט אגח יא	0.27	76,452	0.08
מנורה הון התח ח	0.27	79,014	0.09
פניקס הון אגח יד	0.27	80,475	0.09
יוניברסל אגח ו	0.26	80,899	0.08
מקס איט אגח ה	0.26	80,475	0.08
כלל ביטוח אגח ד	0.26	79,647	0.08
מנורה הון התח ה	0.25	80,035	0.08
ביג אגח יט	0.25	83,860	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	66,604	0.08
אלקו אגח יג	0.24	79,034	0.08
מטריקס אגח ב	0.23	71,603	0.07
יוניברסל אגח ה	0.23	66,214	0.07
פוקס אגח ב	0.23	73,161	0.07
מבנה אגח יז	0.23	60,507	0.07
ביג אגח יא	0.21	56,643	0.07
ביג אגח כב	0.21	63,039	0.07
הראל הנפקות אגח יב	0.2	63,214	0.06
הראל הנפקות אגח יג	0.2	63,214	0.06
סאמיט אגח י	0.2	62,684	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.2	52,251	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.18	48,519	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.18	56,730	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.18	52,546	0.06
הראל הנפקות אגח יז	0.17	57,078	0.06
ביג אגח יז	0.17	47,212	0.05
יוניברסל אגח ד	0.17	55,141	0.05
ארפורט אגח יג	0.17	53,405	0.05
אקויטל אגח 3	0.17	57,081	0.05
הראל הנפקות אגח יא	0.16	48,924	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.16	49,481	0.05
ישראכרט אגח ב	0.16	51,331	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	48,555	0.05
ביג אגח טז	0.15	42,063	0.05
אינרום אגח א	0.15	44,248	0.05
דלתא גליל אגח א	0.14	44,086	0.05
אזורים אגח 15	0.14	41,212	0.05
פרטנר אגח ח	0.13	41,805	0.04
פורמולה אגח ד	0.13	39,507	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.13	40,049	0.04
הראל הנפקות אגח כג	0.13	40,049	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	31,272	0.04
שופרסל אגח ד	0.12	31,680	0.04
מבנה אגח טז	0.1	30,830	0.03
פרטנר אגח ז	0.07	20,170	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	13,966	0.02
שטראוס אגח ה	0.03	9,532	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ישרס אגח טו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-0.16