הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

112.93

מחיר קנייה

112.93

-0.29%

% החודש:-0.24%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:-0.12%
% 12 חודשים:5.53%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	99.96	30,025,651	31.58
פיקדונות בבנק	5	-0.74	0	-0.23
סה"כ	176	99.22	30,025,651	31.35

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

כלל הון אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.25	402,808	0.39
כלל הון אגח יא	1.25	406,567	0.39
פז אנרגיה אגח ח	1.25	407,881	0.39
אמות אגח ז	1.25	411,519	0.39
כלל הון אגח יב	1.25	424,111	0.4
סאמיט אגח יב	1.25	415,397	0.39
אלוני חץ אגח יג	1.25	374,500	0.4
שלמה החז אגח יט	1.25	385,733	0.39
כלל הון אגח יג	1.25	357,300	0.4
כלל ביטוח אגח ג	1.25	370,044	0.39
אמות אגח י	1.25	348,970	0.4
פניקס הון אגח טז	1.25	367,614	0.39
בזק אגח 13	1.25	428,327	0.4
אלוני חץ אגח יב	1.25	408,988	0.4
בזק אגח 11	1.24	395,499	0.39
איי.סי.אל אגח ז	1.23	433,345	0.39
הראל השקעות אגח א	1.23	422,879	0.39
שטראוס אגח ו	1.23	433,344	0.39
גב ים אגח ח	1.23	413,550	0.39
הפניקס אגח 6	1.23	416,062	0.39
אלון רבוע אגח ח	1.21	370,536	0.38
הראל הנפקות אגח יד	1.2	390,326	0.38
הראל הנפקות אגח טו	1.11	365,580	0.35
שופרסל אגח ז	1.11	347,958	0.35
הראל הנפקות אגח יח	1.09	371,486	0.34
כלל ביטוח אגח ד	1.06	323,890	0.34
אלוני חץ אגח יז	1	284,426	0.31
הראל הנפקות אגח כ	0.96	267,760	0.3
פוקס אגח ב	0.96	297,511	0.3
כלל הון אגח יד	0.95	267,760	0.3
וילאר אגח יא	0.89	261,779	0.28
פניקס הון אגח טו	0.88	267,760	0.28
הראל הנפקות אגח יט	0.87	267,760	0.27
אדמה אגח ב	0.83	164,526	0.26
אמות אגח ו	0.83	226,205	0.26
ארפורט אגח ט	0.83	238,457	0.26
אמות אגח ח	0.83	231,529	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.83	234,602	0.26
עזריאלי אגח ז	0.83	240,971	0.26
עזריאלי אגח ח	0.83	242,477	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.83	247,474	0.26
מבנה אגח כה	0.83	247,564	0.26
עזריאלי אגח ד	0.82	219,662	0.26
עזריאלי אגח ה	0.82	218,859	0.26
עזריאלי אגח ו	0.82	216,328	0.26
מליסרון אגח כא	0.82	223,868	0.26
עזריאלי אגח ט	0.82	225,628	0.26
אמפא אגח א	0.82	247,699	0.26
מליסרון אגח יז	0.82	215,377	0.26
מליסרון אגח יט	0.82	223,212	0.26
מיטב השק אגח ד	0.81	264,235	0.26
קרסו מוט אגח ד	0.81	261,863	0.26
וילאר אגח י	0.8	246,339	0.25
ארפורט אגח יג	0.8	247,724	0.25
ישראמקו אגח ג	0.79	256,304	0.25
מגה אור אגח ט	0.78	214,740	0.25
ריט 1 אגח ז	0.77	200,182	0.24
ישראמקו אגח ד	0.77	224,919	0.24
אלקו אגח יד	0.75	222,242	0.24
ארפורט אגח י	0.74	226,354	0.23
שופרסל אגח ה	0.74	221,156	0.23
סלקום אגח יג	0.73	225,282	0.23
מנורה הון התח ט	0.73	214,208	0.23
הפניקס אגח 5	0.71	198,769	0.22
מגה אור אגח יא	0.68	195,336	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.68	197,089	0.22
אמות אגח ט	0.68	191,440	0.22
מבנה אגח כ	0.68	177,016	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	219,580	0.21
מבנה אגח כו	0.66	192,177	0.21
גב ים אגח יב	0.66	196,153	0.21
סאמיט אגח יד	0.66	195,522	0.21
מליסרון אגח כ	0.66	193,662	0.21
ארפורט אגח ה	0.65	170,690	0.2
מנורה הון התח ז	0.64	210,215	0.2
גב ים אגח י	0.6	176,590	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.59	163,585	0.19
אקויטל אגח 4	0.59	170,408	0.19
ישרס אגח טז	0.59	152,762	0.19
בזק אגח 12	0.56	150,623	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.55	155,828	0.17
מנורה הון התח ח	0.55	160,656	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.55	158,354	0.17
גב ים אגח יא	0.55	159,614	0.17
גב ים אגח ט	0.55	157,659	0.17
ביג אגח כד	0.54	160,410	0.17
יוניברסל אגח ו	0.53	164,489	0.17
ביג אגח יח	0.52	143,704	0.17
ביג אגח יט	0.52	170,510	0.16
מנורה הון התח ה	0.51	162,734	0.16
שלמה החז אגח כ	0.5	144,976	0.16
ישרס אגח יט	0.5	143,954	0.16
אלקו אגח יג	0.5	160,698	0.16
סלקום אגח יב	0.49	153,766	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.48	127,398	0.15
ביג אגח כה	0.48	148,339	0.15
ביג אגח כ	0.47	132,842	0.15
מטריקס אגח ב	0.47	145,588	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.46	123,246	0.15
ארפורט אגח יב	0.46	129,812	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.44	118,869	0.14
רבוע נדלן אגח י	0.42	133,449	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.41	128,531	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.41	128,531	0.13
סאמיט אגח י	0.41	127,454	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.41	112,186	0.13
ריט 1 אגח ו	0.4	100,365	0.13
בזק אגח 14	0.39	119,054	0.12
ישרס אגח יח	0.39	109,730	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.38	106,840	0.12
ביג אגח טו	0.37	102,143	0.12
ריט 1 אגח ח	0.36	98,721	0.11
מקס איט אגח ה	0.36	111,255	0.11
ריט 1 אגח ה	0.35	89,241	0.11
יוניברסל אגח ד	0.35	112,118	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.35	101,288	0.11
אקויטל אגח 3	0.35	116,060	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.34	95,518	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.32	87,889	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	98,726	0.1
עזריאלי אגח יא	0.32	101,831	0.1
הראל הנפקות אגח יז	0.3	98,595	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.3	91,474	0.09
ישראכרט אגח ב	0.3	93,174	0.1
אינרום אגח א	0.29	89,968	0.09
דלתא גליל אגח א	0.29	89,638	0.09
ביג אגח יג	0.28	77,638	0.09
פורמולה אגח ד	0.28	80,328	0.09
ארפורט אגח יד	0.28	88,144	0.09
מליסרון אגח יח	0.28	77,509	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.27	84,510	0.09
ביג אגח כא	0.27	79,510	0.09
הראל הנפקות אגח כב	0.27	81,430	0.09
הראל הנפקות אגח כג	0.27	81,430	0.08
עזריאלי אגח י	0.25	74,170	0.08
קרסו מוט אגח ג	0.24	76,592	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.23	62,497	0.07
מגה אור אגח יב	0.23	67,807	0.07
ביג אגח יב	0.22	57,575	0.07
פרטנר אגח ח	0.22	74,376	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.22	62,277	0.07
מליסרון אגח כב	0.22	65,872	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.22	69,230	0.07
מבנה אגח כד	0.22	58,179	0.07
פניקס הון אגח יז	0.19	54,477	0.06
ירושלים הנ אגח כ	0.19	57,588	0.06
שופרסל אגח ו	0.18	45,385	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	49,441	0.05
ביג אגח כג	0.17	50,881	0.05
אמות אגח ד	0.16	40,953	0.05
ארפורט אגח יא	0.15	42,278	0.05
פניקס הון אגח יד	0.15	44,502	0.05
יוניברסל אגח ה	0.13	36,616	0.04
ביג אגח כב	0.11	34,860	0.04
מניבים ריט אגח ה	0.11	35,719	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.1	26,831	0.03
ביג אגח יז	0.1	26,108	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	27,557	0.03
ביג אגח יא	0.09	24,408	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.09	24,548	0.03
פרטנר אגח ז	0.09	27,339	0.03
ביג אגח טז	0.09	23,261	0.03
מבנה אגח יז	0.09	22,307	0.03
וילאר אגח יב	0.08	25,355	0.03
אזורים אגח 15	0.08	21,366	0.02
שופרסל אגח ד	0.07	17,519	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	14,692	0.02
שטראוס אגח ה	0.03	9,691	0.01
יוניברסל אגח ג	0.02	5,095	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מבנה אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.74	0	-0.23