הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

111.12

מחיר קנייה

111.12

0.07%

% החודש:1.14%
% השנה:1.22%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:6.95%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	99.98	29,780,503	31.23
פיקדונות בבנק	5	-0.51	-157,816	-0.16
סה"כ	174	99.47	29,622,687	31.07

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ד

עזריאלי אגח ה

עזריאלי אגח ו

אמות אגח ו

פניקס הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	1.04	278,556	0.32
עזריאלי אגח ה	1.04	277,913	0.33
עזריאלי אגח ו	1.04	274,141	0.32
אמות אגח ו	1.04	286,709	0.32
פניקס הון אגח יא	1.04	335,105	0.32
פז אנרגיה אגח ח	1.04	339,690	0.32
רבוע נדלן אגח ט	1.04	297,925	0.32
כלל הון אגח יב	1.04	352,428	0.32
שלמה החז אגח יט	1.04	318,872	0.33
אלון רבוע אגח ח	1.04	312,709	0.33
כלל הון אגח יג	1.04	301,377	0.32
בזק אגח 11	1.04	327,181	0.32
מליסרון אגח יט	1.04	283,485	0.32
הראל השקעות אגח א	1.04	355,628	0.32
שטראוס אגח ו	1.04	364,068	0.32
גב ים אגח ח	1.04	348,239	0.32
הפניקס אגח 6	1.04	349,738	0.32
אדמה אגח ב	1.03	207,297	0.32
כלל הון אגח יא	1.03	338,171	0.32
ארפורט אגח ט	1.03	300,542	0.32
אמות אגח ז	1.03	345,942	0.32
אמות אגח ח	1.03	293,674	0.32
עזריאלי אגח ז	1.03	304,910	0.32
עזריאלי אגח ח	1.03	305,511	0.32
סאמיט אגח יב	1.03	346,384	0.32
מליסרון אגח כא	1.03	283,362	0.32
כלל ביטוח אגח ג	1.03	304,481	0.32
אמות אגח י	1.03	294,953	0.32
עזריאלי אגח ט	1.03	283,460	0.32
פניקס הון אגח טז	1.03	302,442	0.32
אמפא אגח א	1.03	314,007	0.32
מבנה אגח כה	1.03	313,191	0.32
בזק אגח 13	1.03	353,847	0.32
איי.סי.אל אגח ז	1.03	364,150	0.32
מליסרון אגח יז	1.03	272,853	0.32
ריט 1 אגח ז	1.02	267,808	0.32
אלביט מערכות אגח ב	1.01	332,019	0.32
אלוני חץ אגח יב	1.01	336,561	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.99	322,666	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.99	303,827	0.31
גב ים אגח י	0.94	277,936	0.29
בזק אגח 12	0.93	251,883	0.29
גב ים אגח ט	0.93	265,156	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.92	302,210	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.91	263,675	0.28
מבנה אגח כ	0.91	236,816	0.28
שופרסל אגח ז	0.91	287,642	0.28
הראל הנפקות אגח יח	0.9	307,092	0.28
מבנה אגח כו	0.89	257,098	0.28
מליסרון אגח כ	0.89	262,170	0.28
ארפורט אגח ה	0.86	228,353	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.86	227,246	0.27
קרסו מוט אגח ד	0.83	264,415	0.26
ביג אגח יח	0.81	223,259	0.25
הראל הנפקות אגח כ	0.8	221,346	0.25
הפניקס אגח 5	0.8	225,665	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.79	218,848	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.79	243,083	0.25
כלל הון אגח יד	0.78	221,346	0.24
ישרס אגח טז	0.77	204,368	0.24
וילאר אגח יא	0.74	216,401	0.23
שלמה החז אגח כ	0.73	211,585	0.23
פניקס הון אגח טו	0.73	221,346	0.23
גב ים אגח יא	0.73	213,535	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.72	208,470	0.22
הראל הנפקות אגח יט	0.72	221,346	0.23
ארפורט אגח י	0.72	218,303	0.23
ישרס אגח יט	0.72	207,788	0.22
ביג אגח כד	0.71	214,601	0.22
ישראמקו אגח ג	0.69	223,933	0.22
ביג אגח כ	0.68	193,875	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.68	204,576	0.21
מיטב השק אגח ד	0.67	218,432	0.21
וילאר אגח י	0.67	203,638	0.21
סלקום אגח יב	0.65	206,474	0.2
אלקו אגח יד	0.63	183,718	0.2
ישראמקו אגח ד	0.63	185,931	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.61	164,881	0.19
סלקום אגח יג	0.61	186,231	0.19
ארפורט אגח יב	0.61	173,665	0.19
מנורה הון התח ט	0.61	177,077	0.19
שופרסל אגח ה	0.61	182,820	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.59	159,026	0.18
ריט 1 אגח ו	0.58	146,477	0.18
אמות אגח ט	0.57	162,532	0.18
ריט 1 אגח ה	0.56	143,266	0.18
קרסו מוט אגח ג	0.55	174,216	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.55	178,531	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	181,517	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.54	150,085	0.17
מנורה הון התח ז	0.53	173,775	0.17
בזק אגח 14	0.52	159,272	0.16
ישרס אגח יח	0.52	146,798	0.16
ביג אגח טו	0.49	136,649	0.15
אקויטל אגח 4	0.48	140,869	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.46	125,413	0.14
יוניברסל אגח ו	0.46	143,133	0.14
מנורה הון התח ח	0.46	132,808	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.46	135,505	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.45	127,786	0.14
מנורה הון התח ה	0.43	134,526	0.13
ביג אגח יב	0.43	113,361	0.13
ביג אגח יג	0.42	115,095	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.42	117,580	0.13
ביג אגח יט	0.42	140,954	0.13
הראל הנפקות אגח יז	0.41	133,718	0.13
ישראכרט אגח ב	0.41	124,176	0.13
אלקו אגח יג	0.41	132,842	0.13
מטריקס אגח ב	0.39	120,351	0.12
מליסרון אגח יח	0.38	104,885	0.12
הראל הנפקות אגח יא	0.37	114,615	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.36	104,144	0.11
ביג אגח כא	0.36	106,370	0.11
הראל הנפקות אגח יב	0.34	106,251	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.34	106,251	0.11
סאמיט אגח י	0.33	105,361	0.1
אמות אגח ד	0.32	82,180	0.1
ריט 1 אגח ח	0.32	89,316	0.1
עזריאלי אגח י	0.32	99,226	0.1
מבנה אגח כד	0.32	85,130	0.1
יוניברסל אגח ד	0.31	101,110	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.31	88,320	0.1
מגה אור אגח יב	0.31	90,713	0.1
ביג אגח כה	0.31	99,226	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.3	87,632	0.09
אלוני חץ אגח יז	0.3	86,843	0.09
ארפורט אגח יג	0.29	89,765	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	81,759	0.09
אקויטל אגח 3	0.29	95,942	0.09
גב ים אגח יב	0.28	80,504	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.27	83,168	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	81,612	0.08
פרטנר אגח ז	0.26	78,016	0.08
סאמיט אגח יד	0.26	78,342	0.08
ביג אגח יא	0.25	66,122	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	73,492	0.08
פניקס הון אגח יז	0.25	72,880	0.08
אינרום אגח א	0.25	74,373	0.08
ירושלים הנ אגח כ	0.25	77,043	0.08
ארפורט אגח יד	0.25	78,414	0.08
דלתא גליל אגח א	0.24	74,100	0.07
שופרסל אגח ו	0.24	60,717	0.07
פורמולה אגח ד	0.23	66,404	0.07
פרטנר אגח ח	0.22	70,267	0.07
ביג אגח כג	0.22	68,069	0.07
הראל הנפקות אגח כב	0.22	67,314	0.07
הראל הנפקות אגח כג	0.22	67,314	0.07
ארפורט אגח יא	0.21	59,536	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.2	53,878	0.06
פניקס הון אגח יד	0.2	59,536	0.06
מקס איט אגח ה	0.19	59,536	0.06
יוניברסל אגח ה	0.18	51,564	0.06
מבנה אגח טז	0.17	51,819	0.05
מבנה אגח יז	0.17	44,764	0.05
ביג אגח כב	0.15	46,637	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.14	35,895	0.04
ביג אגח יז	0.13	34,928	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	32,246	0.04
שטראוס אגח ה	0.12	38,331	0.04
ביג אגח טז	0.11	31,119	0.04
אזורים אגח 15	0.11	30,490	0.03
מליסרון אגח טז	0.1	26,970	0.03
יוניברסל אגח ג	0.09	25,694	0.03
שופרסל אגח ד	0.09	23,437	0.03
מגה אור אגח ח	0.07	18,015	0.02
ישרס אגח טו	0.07	18,191	0.02
מבנה אגח יט	0.04	10,059	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.03	10,351	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	58	0
פקדון בבנק מסוים	0	126	0
פקדון בבנק מסוים	0	551	0
ישרס אגח יד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.51	-158,552	-0.16