הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

112.89

מחיר קנייה

112.89

0.19%

% החודש:-0.07%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:-0.39%
% 12 חודשים:3.73%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):-0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	100	29,037,441	31.06
פיקדונות בבנק	5	-0.08	0	-0.02
סה"כ	185	99.92	29,037,441	31.04

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

אמות אגח ו

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.03	200,508	0.32
אמות אגח ו	1.03	273,762	0.32
פניקס הון אגח יא	1.03	327,837	0.32
כלל הון אגח יא	1.03	330,787	0.32
פז אנרגיה אגח ח	1.03	330,687	0.32
אמות אגח ז	1.03	333,565	0.32
מגה אור אגח ט	1.03	277,229	0.32
ריט 1 אגח ז	1.03	264,521	0.32
אמות אגח ח	1.03	280,907	0.32
רבוע נדלן אגח ט	1.03	286,060	0.32
מגה אור אגח יא	1.03	289,926	0.32
עזריאלי אגח ח	1.03	297,818	0.32
כלל הון אגח יב	1.03	343,438	0.32
אלוני חץ אגח יג	1.03	304,305	0.32
מליסרון אגח כא	1.03	275,058	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.03	308,477	0.32
אלון רבוע אגח ט	1.03	290,243	0.32
כלל הון אגח יג	1.03	297,813	0.32
אמות אגח י	1.03	283,200	0.32
עזריאלי אגח ט	1.03	279,271	0.32
פניקס הון אגח טז	1.03	299,068	0.32
גב ים אגח יב	1.03	297,106	0.32
אמפא אגח א	1.03	305,354	0.32
מבנה אגח כ	1.03	260,151	0.32
מבנה אגח כה	1.03	300,307	0.32
בזק אגח 11	1.03	321,540	0.32
בזק אגח 13	1.03	347,431	0.32
איי.סי.אל אגח ז	1.03	356,500	0.32
מליסרון אגח יז	1.03	263,475	0.32
מליסרון אגח יט	1.03	273,410	0.32
מליסרון אגח כ	1.03	293,333	0.32
אלוני חץ אגח יב	1.03	331,578	0.32
שטראוס אגח ו	1.03	358,417	0.32
גב ים אגח ח	1.03	340,553	0.32
הפניקס אגח 5	1.03	280,515	0.32
הפניקס אגח 6	1.03	341,348	0.32
ארפורט אגח ט	1.02	288,984	0.32
מבנה אגח כו	1.02	291,083	0.32
ארפורט אגח ה	1	258,538	0.31
עזריאלי אגח ו	0.96	248,353	0.3
גב ים אגח י	0.93	267,475	0.29
סלע נדלן אגח ד	0.92	247,777	0.29
שלמה החז אגח יט	0.92	279,998	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.89	260,521	0.28
אמות אגח ט	0.86	237,518	0.27
בזק אגח 12	0.86	228,143	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.85	236,027	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.85	239,854	0.27
גב ים אגח יא	0.85	241,761	0.26
גב ים אגח ט	0.85	238,801	0.27
הראל השקעות אגח א	0.83	282,603	0.26
סאמיט אגח יב	0.82	268,098	0.25
ריט 1 אגח ח	0.82	224,799	0.26
שלמה החז אגח כ	0.78	219,591	0.24
ישרס אגח יט	0.78	218,041	0.24
ישרס אגח טז	0.76	195,479	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.75	192,964	0.23
הראל הנפקות אגח יד	0.74	237,693	0.23
ביג אגח כד	0.72	212,492	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.71	186,676	0.22
ביג אגח יח	0.71	190,362	0.22
עזריאלי אגח ז	0.71	204,076	0.22
ארפורט אגח יב	0.71	196,621	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.69	180,047	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.69	222,624	0.21
הראל הנפקות אגח יח	0.67	226,220	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.65	202,130	0.2
ביג אגח כ	0.64	175,973	0.2
ביג אגח כה	0.64	196,502	0.2
שופרסל אגח ז	0.64	200,526	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.63	169,924	0.2
אלוני חץ אגח יז	0.63	177,963	0.2
ריט 1 אגח ו	0.62	152,019	0.19
כלל ביטוח אגח ד	0.62	185,372	0.19
פוקס אגח ב	0.61	186,150	0.19
בזק אגח 14	0.61	180,326	0.19
ישרס אגח יח	0.61	166,203	0.19
הראל הנפקות אגח כ	0.59	163,055	0.18
וילאר אגח יא	0.56	163,792	0.17
מקס איט אגח ה	0.56	168,514	0.17
מבנה אגח כז	0.56	172,792	0.17
כלל הון אגח יד	0.55	153,248	0.17
ריט 1 אגח ה	0.54	135,170	0.17
הראל הנפקות אגח יט	0.54	163,055	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.54	153,417	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.53	144,678	0.16
פניקס הון אגח טו	0.53	159,810	0.17
עזריאלי אגח ד	0.52	136,629	0.16
מיטב השק אגח ד	0.52	165,330	0.16
קרסו מוט אגח ד	0.52	163,846	0.16
וילאר אגח י	0.51	154,132	0.16
ארפורט אגח יג	0.51	154,999	0.16
ביג אגח טו	0.5	135,306	0.16
ישראמקו אגח ג	0.5	160,367	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.49	133,122	0.15
אלקו אגח יד	0.48	139,055	0.15
ישראמקו אגח ד	0.48	140,730	0.15
ארפורט אגח י	0.47	141,627	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.47	143,793	0.15
שופרסל אגח ה	0.47	138,375	0.15
סלקום אגח יג	0.46	140,957	0.14
מנורה הון התח ט	0.46	134,028	0.14
ארפורט אגח יד	0.44	133,508	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	137,389	0.13
עזריאלי אגח ה	0.42	108,209	0.13
מנורה הון התח ז	0.41	131,529	0.13
סאמיט אגח יד	0.41	122,336	0.13
ביג אגח יג	0.38	102,845	0.12
מליסרון אגח יח	0.38	101,639	0.12
ביג אגח כא	0.37	105,325	0.11
אקויטל אגח 4	0.36	106,623	0.11
מגדל הון אגח יג	0.36	100,098	0.11
מגדל הון אגח יד	0.36	100,098	0.11
מגה אור אגח יב	0.36	102,704	0.11
מנורה הון התח ח	0.35	100,521	0.11
מניבים ריט אגח ה	0.35	108,204	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.34	94,328	0.11
קרסו מוט אגח ז	0.34	104,861	0.11
עזריאלי אגח יא	0.34	107,121	0.11
מנורה הון התח ה	0.33	101,821	0.1
מגדל הון אגח י	0.33	97,129	0.1
מליסרון אגח כב	0.33	98,778	0.1
מגדל הון אגח ח	0.32	103,488	0.1
יוניברסל אגח ו	0.32	97,503	0.1
אלקו אגח יג	0.32	100,548	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.31	81,694	0.1
מגדל הון אגח יא	0.31	90,968	0.1
מגדל הון אגח יב	0.31	90,968	0.1
מבנה אגח כד	0.3	76,050	0.09
ביג אגח יט	0.29	93,305	0.09
ירושלים הנ אגח כ	0.29	87,227	0.09
גמא אגח ה	0.28	85,994	0.09
שופרסל אגח ו	0.28	68,742	0.09
פניקס הון אגח יז	0.27	78,709	0.09
הראל הנפקות אגח יג	0.26	78,270	0.08
מטריקס אגח ב	0.26	79,715	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	74,887	0.08
הראל הנפקות אגח יב	0.25	78,270	0.08
סאמיט אגח י	0.25	79,747	0.08
וילאר אגח יב	0.25	76,807	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.24	66,849	0.07
ביג אגח יב	0.23	58,123	0.07
ארפורט אגח יא	0.23	64,036	0.07
ביג אגח כג	0.23	67,401	0.07
סלקום אגח יב	0.22	67,395	0.07
פניקס הון אגח יד	0.22	64,298	0.07
יוניברסל אגח ד	0.2	63,774	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	61,772	0.06
יוניברסל אגח ה	0.19	52,542	0.06
קרסו מוט אגח ה	0.19	57,234	0.06
אינרום אגח א	0.19	56,292	0.06
ישרס אגח כ	0.18	56,172	0.06
אמות אגח ד	0.17	44,127	0.05
פורמולה אגח ד	0.17	50,261	0.05
הראל הנפקות אגח כב	0.17	49,587	0.05
הראל הנפקות אגח כג	0.17	49,587	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.16	40,639	0.05
ביג אגח כב	0.16	46,178	0.05
פרטנר אגח ח	0.15	46,537	0.05
ישראכרט אגח ב	0.15	46,145	0.05
מגדל הון אגח טו	0.15	44,537	0.05
מגדל הון אגח טז	0.15	44,537	0.05
מגדל הון אגח יז	0.14	42,530	0.04
מגדל הון אגח יח	0.14	42,530	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.13	41,591	0.04
עזריאלי אגח י	0.13	38,659	0.04
הראל הנפקות אגח יא	0.12	35,649	0.04
ביג אגח יז	0.12	32,856	0.04
מבנה אגח יז	0.12	29,159	0.04
דלתא גליל אגח א	0.12	37,391	0.04
אזורים אגח 15	0.12	32,362	0.04
אקויטל אגח 3	0.12	40,343	0.04
ביג אגח טז	0.11	29,272	0.03
שופרסל אגח ד	0.11	26,535	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.1	25,756	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	22,625	0.03
קרסו מוט אגח ג	0.07	20,718	0.02
ביג אגח יא	0.06	16,436	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	15,415	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.02