הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

109.15

מחיר קנייה

109.15

-0.1%

% החודש:0.4%
% השנה:6.58%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:8.11%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	99.95	32,938,820	33.58
פיקדונות בבנק	5	-0.42	-139,922	-0.14
סה"כ	172	99.53	32,798,898	33.44

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

כלל הון אגח יב

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.57	556,190	0.53
פז אנרגיה אגח ח	1.57	558,909	0.53
אמות אגח ז	1.57	574,478	0.53
כלל הון אגח יב	1.57	591,804	0.53
אלוני חץ אגח יג	1.57	518,157	0.53
כלל הון אגח יג	1.57	506,723	0.53
פניקס הון אגח טז	1.57	503,810	0.53
בזק אגח 13	1.57	597,384	0.53
איי.סי.אל אגח ז	1.57	614,272	0.53
אלוני חץ אגח יב	1.57	565,520	0.53
שטראוס אגח ו	1.57	613,913	0.53
גב ים אגח ח	1.57	583,984	0.53
הפניקס אגח 6	1.57	579,033	0.53
כלל הון אגח יא	1.56	564,185	0.53
אמות אגח י	1.56	475,970	0.52
בזק אגח 11	1.56	538,974	0.53
כלל ביטוח אגח ג	1.4	447,608	0.47
הראל השקעות אגח א	1.33	504,351	0.45
אלון רבוע אגח ח	1.3	423,639	0.44
שלמה החז אגח יט	1.29	431,059	0.43
קרסו מוטורס אגח ג	1.17	406,895	0.39
סאמיט אגח יב	1.17	430,503	0.39
אלביט מערכות אגח ב	1.09	394,949	0.37
שופרסל אגח ז	1.07	369,172	0.36
הראל הנפקות אגח יד	1.06	383,822	0.36
קרסו מוטורס אגח ד	1.06	371,564	0.36
הראל הנפקות אגח טו	0.98	359,489	0.33
הראל הנפקות אגח יח	0.95	365,297	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.88	289,156	0.3
הראל הנפק אגח כ	0.86	263,299	0.29
שופרסל אגח ה	0.85	271,839	0.29
אדמה אגח ב	0.84	184,096	0.28
ארפורט אגח ה	0.84	237,968	0.28
עזריאלי אגח ו	0.84	240,973	0.28
ריט 1 אגח ז	0.84	240,333	0.28
עזריאלי אגח ז	0.84	271,299	0.28
עזריאלי אגח ח	0.84	272,670	0.28
מליסרון אגח כא	0.84	249,084	0.28
עזריאלי אגח ט	0.84	253,611	0.28
עזריאלי אגח ד	0.83	242,809	0.28
עזריאלי אגח ה	0.83	241,679	0.28
אמות אגח ו	0.83	248,444	0.28
אמות אגח ח	0.83	257,783	0.28
כלל הון אגח יד	0.83	263,299	0.28
מבנה אגח כ	0.83	233,490	0.28
מבנה אגח כה	0.83	275,781	0.28
מליסרון אגח יז	0.83	238,454	0.28
מליסרון אגח יט	0.83	248,181	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.79	263,299	0.26
ארפורט אגח י	0.79	259,679	0.27
פניקס הון אגח טו	0.79	263,299	0.27
ישראמקו אגח ג	0.79	280,720	0.27
בזק אגח 12	0.77	227,062	0.26
גב ים אגח ט	0.77	239,027	0.26
גב ים אגח י	0.77	250,548	0.26
ארפורט אגח ט	0.76	242,899	0.26
מליסרון אגח כ	0.74	239,116	0.25
וילאר אגח י	0.73	242,234	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.72	204,853	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	259,105	0.24
פרטנר אגח ז	0.67	226,848	0.23
ביג אגח יח	0.67	201,259	0.23
מנורה הון התח ט	0.66	210,639	0.22
הפניקס אגח 5	0.66	203,428	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.65	197,283	0.22
ישרס אגח טז	0.64	184,230	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.62	181,663	0.21
גב ים אגח יא	0.61	192,493	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.6	187,927	0.2
ישרס אגח יט	0.59	187,312	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.58	171,403	0.2
מנורה הון התח ז	0.57	206,712	0.19
סלקום אגח יב	0.56	192,600	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.56	178,880	0.19
ביג אגח כ	0.56	174,771	0.19
יוניברסל אגח ו	0.56	187,287	0.19
אלקו אגח יג	0.56	197,524	0.19
ריט 1 אגח ה	0.55	150,673	0.18
ריט 1 אגח ו	0.53	143,047	0.18
הראל הנפקות אגח יז	0.52	184,309	0.17
אקויטל אגח 4	0.52	167,569	0.17
ארפורט אגח יב	0.51	156,552	0.17
מנורה הון התח ח	0.49	157,980	0.17
מטריקס אגח ב	0.48	161,045	0.16
אמות אגח ט	0.48	146,516	0.16
הראל הנפקות אגח יא	0.47	157,980	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.47	143,992	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.47	146,911	0.16
מנורה הון התח ה	0.46	160,023	0.16
ביג אגח יט	0.46	167,669	0.15
ישראכרט אגח ב	0.45	147,712	0.15
שלמה החז אגח כ	0.44	138,799	0.15
ישרס אגח יח	0.44	137,174	0.15
ביג אגח טו	0.41	123,184	0.14
יוניברסל אגח ד	0.4	140,318	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	121,320	0.13
ירושלים הנ אגח יט	0.39	122,152	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.39	130,357	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.38	126,389	0.13
סאמיט אגח י	0.38	132,704	0.13
ביג אגח יב	0.38	107,868	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.38	113,055	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.37	126,389	0.12
סלקום אגח יג	0.37	123,795	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.36	111,882	0.12
מליסרון אגח טז	0.36	100,230	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.35	100,102	0.12
ביג אגח יג	0.34	103,753	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.34	105,060	0.11
קרסו מוטו אגח ה	0.33	107,913	0.11
אלקו אגח יד	0.33	105,320	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	103,277	0.11
בזק אגח 14	0.32	109,090	0.11
מליסרון אגח יח	0.32	95,623	0.11
שטראוס אגח ה	0.32	108,942	0.11
ביג אגח יא	0.31	89,531	0.1
אקויטל אגח 3	0.31	114,126	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.3	93,882	0.1
ביג אגח כא	0.3	95,889	0.1
ביג אגח כד	0.29	96,727	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.27	81,627	0.09
מבנה אגח כד	0.27	76,742	0.09
שופרסל אגח ו	0.27	72,978	0.09
אמות אגח ד	0.26	74,082	0.09
מגה אור אגח יב	0.26	81,774	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.26	85,902	0.09
דלתא גליל אגח א	0.26	88,144	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.25	78,997	0.08
פורמולה אגח ד	0.25	78,990	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.23	65,054	0.08
מגה אור אגח ח	0.23	65,847	0.08
פרטנר אגח ח	0.23	83,585	0.08
יוניברסל אגח ג	0.22	63,558	0.07
מבנה אגח כו	0.22	69,821	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	66,250	0.07
רבוע נדלן אגח י	0.21	73,637	0.07
פניקס הון אגח יז	0.2	65,699	0.07
מבנה אגח טז	0.19	61,640	0.06
ביג אגח כג	0.18	61,362	0.06
ישרס אגח טו	0.18	51,508	0.06
ארפורט אגח יא	0.17	53,669	0.06
פניקס הון אגח יד	0.17	53,669	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	50,523	0.06
יוניברסל אגח ה	0.16	51,131	0.06
מקס איט אגח ה	0.16	53,669	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.15	43,126	0.05
ישרס אגח יד	0.15	51,346	0.05
מבנה אגח יז	0.14	40,353	0.05
פורמולה מער אגח ג	0.14	48,753	0.05
וילאר אגח יא	0.13	40,205	0.04
ביג אגח כב	0.13	42,041	0.04
עזריאלי אגח י	0.13	44,724	0.04
מבנה אגח יט	0.13	36,765	0.04
ביג אגח יז	0.1	31,486	0.04
שופרסל אגח ד	0.1	26,410	0.03
ביג אגח טז	0.09	28,052	0.03
אזורים אגח 15	0.09	27,485	0.03
ריט 1 אגח ח	0.08	25,046	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.07	19,098	0.02
ביג אגח ט	0.07	19,972	0.02
פניקס הון אגח ט	0.07	24,357	0.02
מנורה הון התח ו	0.07	23,697	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.06	18,039	0.02
פניקס הון אגח ה	0.05	14,237	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.05	14,042	0.02
מבנה אגח כג	0.05	14,424	0.02
מנורה מב אגח ג	0.03	8,473	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	126	0
פקדון בבנק מסוים	0	571	0
פקדון בבנק מסוים	0	728	0
פקדון בבנק מסוים	-0.42	-141,348	-0.14