הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

107.56

מחיר קנייה

107.56

0.27%

% החודש:0.62%
% השנה:5.03%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:8.3%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	100.06	32,975,179	33.36
פיקדונות בבנק	5	-0.06	-18,255	-0.02
סה"כ	169	100	32,956,924	33.35

אחזקות הקרן

קרסו מוטורס אגח ג

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	1.57	533,421	0.52
פניקס הון אגח יא	1.56	555,134	0.52
כלל הון אגח יא	1.56	562,972	0.52
פז אנרגיה אגח ח	1.56	557,801	0.52
אמות אגח ז	1.56	571,472	0.52
כלל הון אגח יב	1.56	591,200	0.52
אלוני חץ אגח יג	1.56	519,262	0.52
בזק אגח 11	1.56	538,258	0.52
בזק אגח 13	1.56	596,875	0.52
אלוני חץ אגח יב	1.56	564,859	0.52
שטראוס אגח ו	1.56	614,790	0.52
גב ים אגח ח	1.56	582,433	0.52
הפניקס אגח 6	1.56	578,114	0.52
אמות אגח י	1.55	477,620	0.52
איי.סי.אל אגח ז	1.55	613,203	0.52
כלל הון אגח יג	1.51	492,667	0.5
כלל ביטוח אגח ג	1.48	475,137	0.49
הראל השקעות אגח א	1.41	535,370	0.47
שלמה החז אגח יט	1.37	457,571	0.46
סאמיט אגח יב	1.24	456,981	0.41
שופרסל אגח ז	1.2	406,215	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1.16	419,239	0.39
הראל הנפקות אגח יד	1.13	407,428	0.37
קרסו מוטורס אגח ד	1.13	394,416	0.38
הראל הנפקות אגח טו	1.04	381,599	0.35
הראל הנפקות אגח יח	1.01	387,764	0.34
פניקס הון אגח טז	0.96	310,878	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.94	306,939	0.31
הראל הנפק אגח כ	0.91	279,492	0.3
שופרסל אגח ה	0.91	288,558	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.88	287,588	0.29
כלל הון אגח יד	0.88	279,492	0.29
ארפורט אגח ה	0.84	237,996	0.28
עזריאלי אגח ד	0.84	242,956	0.28
עזריאלי אגח ה	0.84	241,607	0.28
אמות אגח ו	0.84	248,882	0.28
פניקס הון אגח טו	0.84	279,492	0.28
מבנה אגח כ	0.84	233,507	0.28
ישראמקו אגח ג	0.84	297,985	0.28
אדמה אגח ב	0.83	183,962	0.28
נתיבי גז אגח ד	0.83	233,565	0.28
עזריאלי אגח ו	0.83	240,398	0.28
ארפורט אגח ט	0.83	262,954	0.28
ריט 1 אגח ז	0.83	240,357	0.28
אמות אגח ח	0.83	257,271	0.28
עזריאלי אגח ז	0.83	271,039	0.28
עזריאלי אגח ח	0.83	270,564	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.83	279,492	0.28
מליסרון אגח כא	0.83	248,261	0.28
עזריאלי אגח ט	0.83	251,829	0.28
מבנה אגח כה	0.83	275,816	0.28
מליסרון אגח יז	0.83	238,179	0.28
מליסרון אגח יט	0.83	248,173	0.28
פרטנר אגח ז	0.78	263,472	0.26
וילאר אגח י	0.78	257,132	0.26
בזק אגח 12	0.77	226,907	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.77	275,040	0.26
גב ים אגח י	0.77	250,377	0.26
גב ים אגח ט	0.76	238,864	0.25
מליסרון אגח כ	0.74	238,952	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.72	204,713	0.24
מנורה הון התח ט	0.69	223,594	0.23
ביג אגח יח	0.67	201,121	0.22
הפניקס אגח 5	0.66	203,289	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.65	197,148	0.22
ישרס אגח טז	0.64	184,104	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.62	181,539	0.21
יוניברסל אגח ו	0.62	207,843	0.21
מנורה הון התח ז	0.61	219,425	0.2
גב ים אגח יא	0.61	192,361	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.6	187,798	0.2
ארפורט אגח י	0.6	195,645	0.2
אלקו אגח יג	0.6	209,672	0.2
ישרס אגח יט	0.59	187,184	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.58	171,285	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.56	178,758	0.19
ביג אגח כ	0.56	174,651	0.19
ריט 1 אגח ה	0.55	150,570	0.18
הראל הנפקות אגח יז	0.55	195,645	0.18
אקויטל אגח 4	0.55	177,874	0.18
ריט 1 אגח ו	0.53	142,949	0.18
מנורה הון התח ח	0.52	167,695	0.17
מטריקס אגח ב	0.51	170,949	0.17
הראל הנפקות אגח יא	0.5	167,695	0.17
מנורה הון התח ה	0.49	169,864	0.16
ביג אגח יט	0.49	177,981	0.16
אמות אגח ט	0.48	146,416	0.16
ישראכרט אגח ב	0.48	156,796	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.47	143,893	0.16
יוניברסל אגח ד	0.46	159,587	0.15
שלמה החז אגח כ	0.44	138,703	0.15
ישרס אגח יח	0.44	137,080	0.15
ארפורט אגח יב	0.42	130,615	0.14
הראל הנפקות אגח יב	0.4	134,162	0.13
סאמיט אגח י	0.4	140,865	0.13
ביג אגח טו	0.4	123,099	0.13
מליסרון אגח טז	0.4	113,187	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	121,236	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.39	134,162	0.13
ביג אגח יב	0.39	107,794	0.13
ירושלים הנ אגח יט	0.39	122,068	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.38	112,977	0.13
דלתא גליל אגח א	0.38	124,752	0.13
שטראוס אגח ה	0.37	126,355	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.36	111,805	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.36	111,521	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.35	100,033	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.35	114,549	0.12
אלקו אגח יד	0.35	111,797	0.12
ביג אגח יג	0.34	103,682	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.33	104,873	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	109,628	0.11
אקויטל אגח 3	0.33	121,145	0.11
בזק אגח 14	0.32	109,015	0.11
מליסרון אגח יח	0.32	95,557	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.32	105,029	0.11
ביג אגח יא	0.31	89,470	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.3	83,693	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.3	93,818	0.1
ביג אגח כא	0.3	95,823	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.27	81,570	0.09
מבנה אגח כד	0.27	76,688	0.09
שופרסל אגח ו	0.27	72,927	0.09
אמות אגח ד	0.26	74,031	0.09
מגה אור אגח ח	0.26	74,397	0.09
מגה אור אגח יב	0.26	81,718	0.09
פורמולה אגח ד	0.26	83,847	0.09
יוניברסל אגח ג	0.25	73,673	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.25	78,942	0.08
פרטנר אגח ח	0.24	88,725	0.08
מבנה אגח כו	0.22	69,772	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	66,204	0.07
רבוע נדלן אגח י	0.21	73,586	0.07
מבנה אגח טז	0.2	65,431	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.2	66,463	0.07
ישרס אגח טו	0.2	57,063	0.07
ישרס אגח יד	0.19	62,735	0.06
יוניברסל אגח ה	0.17	53,417	0.06
ארפורט אגח יא	0.17	53,632	0.06
פניקס הון אגח יד	0.17	53,632	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	50,488	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.15	43,096	0.05
מבנה אגח יט	0.15	41,539	0.05
מבנה אגח יז	0.14	40,324	0.05
פניקס הון אגח יז	0.13	41,118	0.04
ביג אגח יז	0.11	33,038	0.04
ביג אגח טז	0.1	29,433	0.03
שופרסל אגח ד	0.1	26,391	0.03
ביג אגח ט	0.09	24,741	0.03
מנורה הון התח ו	0.09	31,701	0.03
ביג אגח כג	0.09	30,659	0.03
אזורים אגח 15	0.09	27,466	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.08	23,277	0.03
פניקס הון אגח ט	0.08	25,854	0.03
ירושלים הנ אגח טו	0.08	21,986	0.03
מקס איט אגח ה	0.08	26,816	0.03
פניקס הון אגח ה	0.07	20,038	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.06	18,060	0.02
ביג אגח כב	0.06	21,005	0.02
מבנה אגח כג	0.06	18,165	0.02
ריט 1 אגח ח	0.04	12,514	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.03	11,368	0.01
מנורה מב אגח ג	0.03	11,334	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
פקדון בבנק מסוים	0	126	0
פקדון בבנק מסוים	0	534	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-18,931	-0.02