MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	1.82
תחילת השנה	0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.57	550,138	0.51
פז אנרגיה אגח ח	1.57	554,952	0.51
אמות אגח ז	1.57	579,037	0.51
אלביט מערכות אגח ב	1.57	554,413	0.51
כלל הון אגח יג	1.57	504,334	0.51
בזק אגח 11	1.57	533,677	0.51
בזק אגח 13	1.57	598,606	0.51
שטראוס אגח ו	1.57	606,738	0.51
גב ים אגח ח	1.57	578,060	0.51
הפניקס אגח 6	1.57	575,599	0.51
כלל הון אגח יא	1.56	560,096	0.51
כלל הון אגח יב	1.56	593,145	0.51
הראל השקעות אגח א	1.56	586,709	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	1.55	529,606	0.51
אלוני חץ אגח יב	1.53	555,433	0.5
כלל ביטוח אגח א	1.5	491,780	0.49
אלוני חץ אגח יג	1.49	501,478	0.49
קרסו מוטורס אגח ד	1.46	502,316	0.48
שופרסל אגח ז	1.33	448,501	0.43
הראל הנפקות אגח יד	1.26	449,841	0.41
שלמה החז אגח יט	1.25	411,135	0.41
הראל הנפקות אגח טו	1.16	421,323	0.38
פרטנר אגח ז	1.14	367,580	0.37
איי.סי.אל אגח ז	1.14	444,606	0.37
הראל הנפקות אגח יח	1.12	428,129	0.36
הראל הנפק אגח כ	1.02	308,588	0.33
שופרסל אגח ה	1	318,596	0.33
ישראמקו אגח ג	0.99	345,815	0.32
כלל ביטוח אגח ג	0.98	308,588	0.32
פניקס הון אגח טו	0.95	308,588	0.31
הראל הנפ אגח יט	0.93	308,588	0.31
סאמיט אגח יב	0.92	334,895	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	303,672	0.28
עזריאלי אגח ד	0.84	241,412	0.27
עזריאלי אגח ה	0.84	240,291	0.27
עזריאלי אגח ו	0.84	238,449	0.27
אמות אגח ו	0.84	250,141	0.27
ארפורט אגח ט	0.84	264,282	0.27
אמות אגח ח	0.84	259,010	0.27
עזריאלי אגח ז	0.84	271,970	0.27
עזריאלי אגח ח	0.84	274,091	0.27
חשמל אגח 35	0.84	251,265	0.27
עזריאלי אגח ט	0.84	253,427	0.27
מבנה אגח כה	0.84	277,535	0.27
מליסרון אגח יז	0.84	237,109	0.27
חשמל אגח 27	0.84	222,403	0.27
חשמל אגח 31	0.84	236,310	0.27
חשמל אגח 33	0.84	281,672	0.27
אדמה אגח ב	0.83	180,531	0.27
חשמל אגח 34	0.83	253,497	0.27
ארפורט אגח ה	0.8	229,806	0.26
ארפורט אגח י	0.77	246,870	0.25
מליסרון אגח כא	0.76	221,572	0.25
מליסרון אגח יט	0.76	224,195	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.75	205,903	0.24
גב ים אגח ט	0.74	226,889	0.24
יוניברסל אגח ו	0.73	239,456	0.24
מבנה אגח כ	0.7	194,110	0.23
מנורה הון התח ז	0.67	242,267	0.22
אלקו אגח יג	0.67	231,499	0.22
שטראוס אגח ה	0.67	223,336	0.22
מטריקס אגח ב	0.63	209,704	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.61	216,012	0.2
אקויטל אגח 4	0.61	196,392	0.2
בזק אגח 12	0.61	178,932	0.2
גב ים אגח י	0.61	197,439	0.2
מליסרון אגח כ	0.59	190,622	0.19
ישרס אגח טז	0.59	167,706	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.58	174,885	0.19
מנורה הון התח ח	0.58	185,153	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.58	192,392	0.19
חשמל אגח 32	0.58	169,416	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.57	185,153	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.57	161,430	0.19
וילאר אגח י	0.57	185,152	0.19
ביג אגח יח	0.56	167,409	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.55	153,669	0.18
מנורה הון התח ה	0.55	187,547	0.18
יוניברסל אגח ד	0.54	187,946	0.18
ישראכרט אגח ב	0.54	173,119	0.18
אקויטל אגח 3	0.54	193,203	0.18
אמות אגח י	0.53	165,045	0.17
ריט 1 אגח ז	0.52	147,952	0.17
ריט 1 אגח ה	0.5	135,697	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.49	143,156	0.16
גב ים אגח יא	0.49	151,690	0.16
פורמולה מער אגח ג	0.48	159,648	0.16
ביג אגח כ	0.47	144,282	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.47	148,092	0.15
מליסרון אגח טז	0.47	130,836	0.15
הפניקס אגח 5	0.47	144,816	0.15
פז אנרגיה אגח ז	0.46	135,071	0.15
הראל הנפקות אגח יב	0.45	148,129	0.15
ריט 1 אגח ו	0.45	121,395	0.15
סאמיט אגח י	0.45	155,529	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.45	140,963	0.15
הראל הנפקות אגח יג	0.44	148,129	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.42	137,000	0.14
דלתא גליל אגח א	0.42	137,739	0.14
מגה אור אגח ח	0.4	113,751	0.13
הראל הנפקות אגח טז	0.4	132,904	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.4	118,787	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.4	123,131	0.13
אלקו אגח יד	0.4	123,435	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.37	113,470	0.12
אמות אגח ט	0.37	115,459	0.12
פרטנר אגח ח	0.35	122,452	0.11
ישרס אגח יד	0.35	114,398	0.11
ישרס אגח יח	0.35	108,097	0.11
מנורה הון התח ו	0.33	113,121	0.11
ארפורט אגח יב	0.33	102,999	0.11
ביג אגח טו	0.32	97,072	0.1
ביג אגח יט	0.31	111,339	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.31	96,260	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	95,604	0.1
פניקס הון אגח ט	0.3	100,626	0.1
ביג אגח יב	0.3	85,003	0.1
פורמולה אגח ד	0.3	92,577	0.1
מבנה אגח טז	0.3	96,323	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.29	88,166	0.09
אמות אגח ד	0.28	77,838	0.09
שלמה החז אגח כ	0.28	87,427	0.09
ביג אגח יג	0.27	81,761	0.09
ביג אגח יא	0.25	70,553	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.25	71,834	0.08
בזק אגח 14	0.25	85,966	0.08
מליסרון אגח יח	0.25	76,201	0.08
ביג אגח כא	0.24	75,563	0.08
ישרס אגח יט	0.24	75,198	0.08
מבנה אגח כד	0.23	65,658	0.08
יוניברסל אגח ג	0.22	64,552	0.07
ישרס אגח טו	0.21	60,531	0.07
שופרסל אגח ו	0.21	57,509	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.19	57,276	0.06
מבנה אגח יט	0.18	50,852	0.06
מבנה אגח כג	0.17	46,295	0.05
מגה אור אגח יב	0.16	50,343	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.16	58,028	0.05
מבנה אגח יז	0.15	42,398	0.05
פניקס הון אגח ה	0.14	40,136	0.05
ביג אגח ט	0.14	39,541	0.05
יוניברסל אגח ה	0.14	43,956	0.05
ארפורט אגח יא	0.14	42,293	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	39,814	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.13	35,914	0.04
קרסו מוטורס אגח א	0.13	44,477	0.04
פניקס הון אגח יד	0.13	42,293	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.12	33,985	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.12	33,922	0.04
מנורה מב אגח ג	0.12	40,445	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.11	31,112	0.04
מליסרון אגח יד	0.11	30,503	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.1	31,011	0.03
ביג אגח יז	0.09	26,054	0.03
גב ים אגח ו	0.09	20,207	0.03
ביג אגח טז	0.08	23,211	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	24,012	0.03
שלמה החז אגח יח	0.08	22,771	0.03
שופרסל אגח ד	0.08	20,812	0.02
חשמל אגח 29	0.07	18,098	0.02
ביג אגח ח	0.04	10,409	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	102	0
פקדון בבנק מסוים	0	157	0
פקדון בבנק מסוים	0	679	0
פקדון בבנק מסוים	-1.01	-331,754	-0.33