MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	0.04
תחילת השנה	0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יא	1.05	379,940	0.36
ארפורט אגח ט	1.05	333,679	0.36
פז אנרגיה אגח ח	1.05	372,144	0.36
רבוע נדלן אגח ט	1.05	328,710	0.36
עזריאלי אגח ח	1.05	335,189	0.36
כלל הון אגח יב	1.05	397,133	0.36
סאמיט אגח יב	1.05	389,304	0.36
אלוני חץ אגח יג	1.05	342,290	0.36
מליסרון אגח כא	1.05	309,343	0.36
אלון רבוע אגח ח	1.05	340,226	0.36
כלל הון אגח יג	1.05	333,898	0.36
אמות אגח י	1.05	316,251	0.36
מבנה אגח כה	1.05	347,920	0.36
בזק אגח 11	1.05	360,371	0.36
בזק אגח 13	1.05	393,659	0.36
איי.סי.אל אגח ז	1.05	404,271	0.36
מליסרון אגח יז	1.05	299,112	0.36
גב ים אגח ח	1.05	386,678	0.36
הפניקס אגח 6	1.05	383,383	0.36
אדמה אגח ב	1.04	228,385	0.35
ארפורט אגח ה	1.04	299,490	0.36
עזריאלי אגח ד	1.04	305,147	0.36
סלקום אגח יב	1.04	357,184	0.36
עזריאלי אגח ה	1.04	304,310	0.36
עזריאלי אגח ו	1.04	299,464	0.35
אמות אגח ו	1.04	317,409	0.36
אמות אגח ז	1.04	378,766	0.36
אמות אגח ח	1.04	321,776	0.36
אלביט מערכות אגח ב	1.04	374,525	0.35
עזריאלי אגח ז	1.04	336,746	0.36
שלמה החז אגח יט	1.04	352,544	0.36
עזריאלי אגח ט	1.04	309,342	0.35
מבנה אגח כ	1.04	293,505	0.35
מליסרון אגח יט	1.04	311,512	0.36
אלוני חץ אגח יב	1.04	376,081	0.36
הראל השקעות אגח א	1.04	392,442	0.36
שטראוס אגח ו	1.04	405,285	0.36
פניקס הון אגח יא	1.03	369,897	0.35
הראל הנפקות אגח יד	1.02	363,974	0.35
כלל ביטוח אגח ג	1.02	333,584	0.35
פניקס הון אגח טז	1.02	332,213	0.35
שופרסל אגח ז	1.02	350,082	0.35
ריט 1 אגח ז	1	290,165	0.34
הראל הנפקות אגח טו	0.94	340,899	0.32
גב ים אגח י	0.93	301,138	0.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.92	325,308	0.31
הראל הנפקות אגח יח	0.92	346,407	0.31
בזק אגח 12	0.92	272,910	0.31
גב ים אגח ט	0.92	287,291	0.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.9	313,741	0.31
מליסרון אגח כ	0.89	287,397	0.3
מבנה אגח כו	0.87	278,561	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.85	246,216	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.84	274,203	0.28
הראל הנפק אגח כ	0.83	249,683	0.28
ביג אגח יח	0.8	241,896	0.27
הפניקס אגח 5	0.79	244,503	0.27
כלל הון אגח יד	0.78	249,683	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.77	237,117	0.26
ישרס אגח טז	0.77	221,429	0.26
הראל הנפ אגח יט	0.75	249,683	0.25
פניקס הון אגח טו	0.75	249,683	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.75	247,231	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.73	225,873	0.25
ארפורט אגח י	0.73	246,251	0.25
גב ים אגח יא	0.72	231,361	0.25
סלקום אגח יג	0.71	234,787	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.7	206,012	0.24
וילאר אגח י	0.7	229,708	0.24
ביג אגח כד	0.7	232,516	0.24
ישראמקו אגח ג	0.7	252,602	0.24
ישרס אגח יט	0.7	225,134	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.69	245,706	0.23
ביג אגח כ	0.67	210,060	0.23
שופרסל אגח ה	0.62	206,225	0.21
מנורה הון התח ט	0.61	199,746	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.6	178,645	0.21
ארפורט אגח יב	0.6	188,162	0.2
ריט 1 אגח ו	0.58	158,704	0.2
אמות אגח ט	0.58	176,100	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.56	176,574	0.19
אמפא אגח א	0.56	187,784	0.19
ריט 1 אגח ה	0.55	155,225	0.19
מנורה הון התח ז	0.55	196,022	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.55	193,434	0.19
יוניברסל אגח ו	0.53	177,602	0.18
פרטנר אגח ז	0.51	171,814	0.17
שלמה החז אגח כ	0.51	160,407	0.17
ישרס אגח יח	0.51	159,053	0.17
אקויטל אגח 4	0.5	158,903	0.17
הראל הנפקות אגח יז	0.49	174,778	0.17
ביג אגח טו	0.49	148,056	0.17
מנורה הון התח ח	0.47	149,810	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.47	146,817	0.16
ביג אגח יב	0.46	129,648	0.15
הראל הנפקות אגח יא	0.45	149,810	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.45	135,882	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.45	138,454	0.15
מטריקס אגח ב	0.45	152,717	0.15
מנורה הון התח ה	0.44	151,747	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.44	134,472	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	136,038	0.15
ביג אגח יט	0.43	158,998	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.42	120,314	0.14
אלקו אגח יג	0.42	149,848	0.14
ביג אגח יג	0.41	124,702	0.14
ישראכרט אגח ב	0.41	140,073	0.14
בזק אגח 14	0.39	131,117	0.13
יוניברסל אגח ד	0.38	133,061	0.13
מליסרון אגח יח	0.38	114,931	0.13
ביג אגח יא	0.37	107,019	0.12
מיטב השק אגח ד	0.37	131,998	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.36	119,853	0.12
סאמיט אגח י	0.36	125,841	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.36	112,838	0.12
ביג אגח כא	0.36	115,250	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.35	119,853	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.33	98,108	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.32	99,626	0.11
אלקו אגח יד	0.32	99,873	0.11
עזריאלי אגח י	0.32	107,509	0.11
ישראמקו אגח ד	0.32	104,867	0.11
מבנה אגח כד	0.32	92,236	0.11
אמות אגח ד	0.31	89,040	0.11
קרסו מוטו אגח ה	0.31	102,332	0.11
מגה אור אגח יב	0.31	98,285	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.3	94,947	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	97,936	0.1
מליסרון אגח טז	0.3	85,927	0.1
אקויטל אגח 3	0.29	108,224	0.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	79,626	0.09
פניקס הון אגח יז	0.25	78,964	0.08
דלתא גליל אגח א	0.25	83,585	0.09
פורמולה אגח ד	0.24	74,905	0.08
וילאר אגח יא	0.24	76,251	0.08
שטראוס אגח ה	0.24	82,844	0.08
שופרסל אגח ו	0.24	65,784	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.23	75,931	0.08
פרטנר אגח ח	0.22	79,262	0.07
ביג אגח כג	0.22	73,751	0.08
יוניברסל אגח ג	0.21	63,011	0.07
ארפורט אגח יא	0.21	64,505	0.07
יוניברסל אגח ה	0.2	61,454	0.07
פניקס הון אגח יד	0.2	64,505	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	60,724	0.07
מגה אור אגח ח	0.19	57,039	0.07
מקס איט אגח ה	0.19	64,505	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.18	51,833	0.06
מבנה אגח טז	0.18	58,452	0.06
מבנה אגח יז	0.17	48,500	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.16	44,555	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.16	55,017	0.06
ישרס אגח טו	0.16	47,532	0.06
ביג אגח כב	0.15	50,529	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.15	48,980	0.05
ביג אגח יז	0.13	37,843	0.04
סאמיט אגח יד	0.13	44,185	0.05
ביג אגח טז	0.11	33,715	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.11	37,965	0.04
מבנה אגח יט	0.11	31,847	0.04
אזורים אגח 15	0.11	33,034	0.04
ריט 1 אגח ח	0.1	30,102	0.03
ישרס אגח יד	0.1	32,967	0.03
שופרסל אגח ד	0.09	25,393	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.07	24,815	0.02
פניקס הון אגח ה	0.05	13,195	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	12,172	0.01
ביג אגח ט	0.04	11,428	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.04	11,497	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.03	9,148	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	138	0
פקדון בבנק מסוים	0	940	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,070	0
מבנה אגח כג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.26	-89,153	-0.09