MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.66	-3.85
תחילת השנה	-3.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 13	1.06	405,793	0.36
אדמה אגח ב	1.05	232,836	0.36
ארפורט אגח ה	1.05	303,860	0.36
אמות אגח ו	1.05	321,780	0.36
פניקס הון אגח יא	1.05	378,412	0.36
כלל הון אגח יא	1.05	383,946	0.36
ארפורט אגח ט	1.05	336,891	0.36
פז אנרגיה אגח ח	1.05	383,540	0.36
ריט 1 אגח ז	1.05	306,664	0.36
עזריאלי אגח ז	1.05	340,853	0.36
כלל הון אגח יב	1.05	399,616	0.36
סאמיט אגח יב	1.05	389,697	0.36
אלוני חץ אגח יג	1.05	344,384	0.36
שלמה החז אגח יט	1.05	360,203	0.36
כלל הון אגח יג	1.05	335,083	0.36
כלל ביטוח אגח ג	1.05	345,204	0.36
פניקס הון אגח טז	1.05	343,926	0.36
אמפא אגח א	1.05	350,142	0.36
מבנה אגח כה	1.05	351,467	0.36
בזק אגח 11	1.05	369,723	0.36
אלוני חץ אגח יב	1.05	379,801	0.36
עזריאלי אגח ה	1.04	308,360	0.36
אמות אגח ח	1.04	325,773	0.36
רבוע נדלן אגח ט	1.04	331,011	0.36
עזריאלי אגח ח	1.04	341,785	0.36
עזריאלי אגח ט	1.04	316,246	0.36
שטראוס אגח ו	1.04	409,046	0.36
גב ים אגח ח	1.04	389,939	0.36
מליסרון אגח יט	1.03	312,133	0.36
אמות אגח ז	1.02	383,540	0.35
מליסרון אגח כא	1.02	307,532	0.35
אלון רבוע אגח ח	1.02	341,718	0.35
עזריאלי אגח ו	1.01	296,263	0.35
איי.סי.אל אגח ז	1.01	400,750	0.35
אלביט מערכות אגח ב	1	365,285	0.35
אמות אגח י	1	319,425	0.35
הראל השקעות אגח א	0.99	378,137	0.34
גב ים אגח י	0.98	318,271	0.34
שופרסל אגח ז	0.98	341,444	0.34
הראל הנפקות אגח יד	0.97	354,994	0.34
גב ים אגח ט	0.97	303,636	0.33
בזק אגח 12	0.96	288,437	0.33
מליסרון אגח יז	0.96	279,338	0.33
עזריאלי אגח ד	0.94	278,901	0.32
מבנה אגח כו	0.92	294,409	0.32
מליסרון אגח כ	0.92	300,216	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.9	332,489	0.31
מבנה אגח כ	0.9	258,149	0.31
הפניקס אגח 6	0.9	339,516	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.89	260,224	0.31
הראל הנפקות אגח יח	0.88	337,860	0.3
ביג אגח יח	0.84	255,658	0.29
הפניקס אגח 5	0.83	258,414	0.29
סלע נדלן אגח ד	0.82	250,607	0.28
קרסו מוט אגח ד	0.82	290,908	0.28
כלל ביטוח אגח א	0.81	267,438	0.28
ישרס אגח טז	0.81	234,026	0.28
הראל הנפקות אגח כ	0.78	243,523	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.77	238,723	0.26
גב ים אגח יא	0.76	244,523	0.26
כלל הון אגח יד	0.76	243,523	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.75	238,992	0.26
ביג אגח כד	0.74	245,744	0.26
ישרס אגח יט	0.74	237,942	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.73	254,509	0.25
סלקום אגח יב	0.73	259,105	0.25
קרסו מוט אגח ו	0.73	241,131	0.25
פניקס הון אגח טו	0.72	243,523	0.25
ביג אגח כ	0.71	222,011	0.24
הראל הנפקות אגח יט	0.71	243,523	0.25
ארפורט אגח י	0.71	240,175	0.25
ישראמקו אגח ג	0.68	246,370	0.24
מיטב השק אגח ד	0.67	240,317	0.23
וילאר אגח י	0.66	224,040	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.63	188,809	0.22
ארפורט אגח יב	0.63	198,868	0.22
אלקו אגח יד	0.62	202,125	0.22
ישראמקו אגח ד	0.62	204,560	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.61	182,104	0.21
ריט 1 אגח ו	0.6	167,734	0.21
סלקום אגח יג	0.6	204,890	0.21
מנורה הון התח ט	0.6	194,819	0.21
שופרסל אגח ה	0.6	201,137	0.21
אמות אגח ט	0.59	186,119	0.2
ריט 1 אגח ה	0.58	164,057	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.58	204,439	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	199,704	0.19
ישרס אגח יח	0.54	168,102	0.18
בזק אגח 14	0.53	182,386	0.18
מנורה הון התח ז	0.52	191,186	0.18
ביג אגח טו	0.51	156,480	0.18
שלמה החז אגח כ	0.51	162,753	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.49	155,170	0.17
ביג אגח יב	0.48	137,024	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.48	143,613	0.16
יוניברסל אגח ו	0.48	165,348	0.17
אקויטל אגח 4	0.48	154,983	0.17
הראל הנפקות אגח יז	0.47	170,466	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.47	146,331	0.16
מנורה הון התח ח	0.45	146,114	0.16
מטריקס אגח ב	0.44	148,949	0.15
הראל הנפקות אגח יא	0.43	146,114	0.15
ביג אגח יג	0.43	131,797	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.43	134,643	0.15
מנורה הון התח ה	0.42	148,004	0.14
ביג אגח יט	0.42	155,076	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.41	119,211	0.14
אלקו אגח יג	0.41	146,152	0.14
ישראכרט אגח ב	0.4	136,617	0.14
מליסרון אגח יח	0.39	120,105	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.38	119,258	0.13
ביג אגח כא	0.38	121,807	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	117,865	0.13
פרטנר אגח ז	0.37	125,342	0.13
סאמיט אגח י	0.35	122,737	0.12
הראל הנפקות אגח יב	0.34	116,896	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.34	116,896	0.12
יוניברסל אגח ד	0.34	120,509	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.34	103,690	0.12
עזריאלי אגח י	0.34	113,626	0.12
מבנה אגח כד	0.34	97,484	0.12
אמות אגח ד	0.33	94,106	0.11
ביג אגח יא	0.32	93,789	0.11
מגה אור אגח יב	0.32	103,877	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.31	100,349	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.31	97,169	0.11
אלוני חץ אגח יז	0.3	95,544	0.1
אקויטל אגח 3	0.28	105,555	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.27	91,501	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	89,789	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	84,157	0.09
פניקס הון אגח יז	0.26	83,457	0.09
סאמיט אגח יד	0.26	86,191	0.09
שופרסל אגח ו	0.25	69,527	0.09
דלתא גליל אגח א	0.24	81,524	0.08
פורמולה אגח ד	0.23	73,057	0.08
וילאר אגח יא	0.23	74,370	0.08
ביג אגח כג	0.23	77,947	0.08
ארפורט אגח יא	0.22	68,176	0.08
הראל הנפקות אגח כב	0.22	74,059	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.22	74,059	0.08
פרטנר אגח ח	0.21	77,307	0.07
פניקס הון אגח יד	0.21	68,176	0.07
יוניברסל אגח ה	0.2	61,999	0.07
מקס איט אגח ה	0.2	68,176	0.07
מליסרון אגח טז	0.19	55,844	0.07
מבנה אגח יז	0.18	51,259	0.06
מבנה אגח טז	0.17	57,011	0.06
שטראוס אגח ה	0.17	60,842	0.06
ביג אגח כב	0.16	53,404	0.06
יוניברסל אגח ג	0.15	45,899	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.14	41,103	0.05
ארפורט אגח יג	0.14	49,379	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	42,786	0.05
מגה אור אגח ח	0.13	36,925	0.04
ביג אגח יז	0.13	39,996	0.05
ארפורט אגח יד	0.13	44,896	0.04
ביג אגח טז	0.12	35,634	0.04
אינרום אגח א	0.12	40,912	0.04
ישרס אגח טו	0.12	35,043	0.04
אזורים אגח 15	0.11	34,913	0.04
ריט 1 אגח ח	0.1	31,815	0.04
שופרסל אגח ד	0.09	26,838	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.08	27,871	0.03
מבנה אגח יט	0.07	20,617	0.02
ישרס אגח יד	0.05	16,820	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.03	10,062	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	4,752	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,208	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
פקדון בבנק מסוים	0	744	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
פורמולה אגח ג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.97	-336,612	-0.34