MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.01
תחילת השנה	-3.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	1.05	275,756	0.33
עזריאלי אגח ד	1.04	277,665	0.32
עזריאלי אגח ו	1.04	274,104	0.32
אמות אגח ו	1.04	285,347	0.32
פניקס הון אגח יא	1.04	337,279	0.32
ארפורט אגח ט	1.04	301,810	0.32
פז אנרגיה אגח ח	1.04	341,283	0.32
אמות אגח ז	1.04	350,451	0.32
אמות אגח ח	1.04	293,732	0.32
אלביט מערכות אגח ב	1.04	338,992	0.32
אלוני חץ אגח יג	1.04	319,752	0.32
שלמה החז אגח יט	1.04	323,477	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.04	314,338	0.32
כלל הון אגח יג	1.04	305,097	0.32
כלל ביטוח אגח ג	1.04	307,291	0.32
אמות אגח י	1.04	298,427	0.32
פניקס הון אגח טז	1.04	305,384	0.32
אמפא אגח א	1.04	314,429	0.32
בזק אגח 11	1.04	328,813	0.32
בזק אגח 13	1.04	358,257	0.32
איי.סי.אל אגח ז	1.04	368,959	0.32
מליסרון אגח יז	1.04	272,289	0.32
מליסרון אגח יט	1.04	283,035	0.32
אלוני חץ אגח יב	1.04	346,637	0.32
הראל השקעות אגח א	1.04	359,169	0.32
שטראוס אגח ו	1.04	368,206	0.32
גב ים אגח ח	1.04	351,209	0.32
הפניקס אגח 6	1.04	352,466	0.32
אדמה אגח ב	1.03	206,265	0.32
רבוע נדלן אגח ט	1.03	297,307	0.32
עזריאלי אגח ז	1.03	305,643	0.32
עזריאלי אגח ח	1.03	308,545	0.32
מליסרון אגח כא	1.03	282,691	0.32
עזריאלי אגח ט	1.03	286,757	0.32
מבנה אגח כה	1.03	313,216	0.32
כלל הון אגח יא	1.02	341,283	0.32
כלל הון אגח יב	1.02	355,591	0.32
סאמיט אגח יב	1.02	348,983	0.32
הראל הנפקות אגח יד	1.01	329,442	0.31
ריט 1 אגח ז	0.99	265,890	0.31
גב ים אגח י	0.94	275,945	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.93	308,557	0.29
בזק אגח 12	0.93	250,079	0.29
גב ים אגח ט	0.93	263,257	0.29
שופרסל אגח ז	0.93	293,683	0.29
הראל הנפקות אגח יח	0.91	313,542	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.91	261,786	0.28
מבנה אגח כ	0.91	235,119	0.28
מליסרון אגח כ	0.88	260,292	0.27
ארפורט אגח ה	0.86	226,717	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.86	225,618	0.27
מבנה אגח כו	0.85	255,257	0.27
הראל הנפקות אגח כ	0.81	225,995	0.25
הפניקס אגח 5	0.8	224,048	0.25
ישרס אגח טז	0.78	202,904	0.24
סלע נדלן אגח ד	0.77	217,280	0.24
כלל הון אגח יד	0.77	225,995	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.76	245,493	0.24
כלל ביטוח אגח א	0.75	232,549	0.23
וילאר אגח יא	0.75	220,946	0.23
ארפורט אגח י	0.74	222,888	0.23
פניקס הון אגח טו	0.74	225,995	0.23
הראל הנפקות אגח יט	0.73	225,995	0.23
גב ים אגח יא	0.72	212,005	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.71	206,976	0.22
ישראמקו אגח ג	0.71	228,636	0.22
שלמה החז אגח כ	0.7	201,316	0.22
ביג אגח כד	0.7	213,063	0.22
מיטב השק אגח ד	0.69	223,020	0.21
ביג אגח יח	0.69	190,873	0.21
וילאר אגח י	0.69	207,914	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.69	208,872	0.21
ביג אגח כ	0.68	192,486	0.21
ישרס אגח יט	0.65	191,205	0.2
אלקו אגח יד	0.64	187,576	0.2
ישראמקו אגח ד	0.63	189,835	0.2
ביג אגח כה	0.63	197,030	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.62	163,699	0.19
סלקום אגח יג	0.62	190,142	0.19
שופרסל אגח ה	0.62	186,660	0.19
ארפורט אגח יב	0.61	172,421	0.19
סלקום אגח יב	0.6	189,729	0.19
מנורה הון התח ט	0.6	180,796	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.59	157,886	0.18
אמות אגח ט	0.56	161,368	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.56	162,938	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	185,329	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.55	177,251	0.17
מנורה הון התח ז	0.54	177,425	0.17
ריט 1 אגח ו	0.53	133,308	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.53	149,009	0.17
ישרס אגח יח	0.52	145,746	0.16
בזק אגח 14	0.51	158,131	0.16
ביג אגח טו	0.49	135,670	0.15
אקויטל אגח 4	0.48	143,827	0.15
ריט 1 אגח ה	0.47	118,533	0.14
יוניברסל אגח ו	0.47	146,138	0.15
קרסו מוט אגח ג	0.46	146,951	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.46	124,514	0.14
מנורה הון התח ח	0.46	135,597	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.46	134,534	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.45	126,871	0.14
מנורה הון התח ה	0.43	137,350	0.13
ביג אגח יט	0.43	143,913	0.13
אלקו אגח יג	0.42	135,632	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.41	116,737	0.13
ביג אגח יב	0.4	104,532	0.13
מטריקס אגח ב	0.39	122,878	0.12
הראל הנפקות אגח יז	0.38	122,656	0.12
מליסרון אגח יח	0.38	104,133	0.12
ביג אגח יג	0.37	103,121	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.37	103,397	0.11
ביג אגח כא	0.36	105,608	0.11
הראל הנפקות אגח יב	0.35	108,482	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.35	108,482	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.34	105,134	0.11
סאמיט אגח י	0.34	107,573	0.1
ישראכרט אגח ב	0.33	101,427	0.1
מבנה אגח כד	0.33	84,520	0.1
אמות אגח ד	0.32	81,591	0.1
יוניברסל אגח ד	0.32	103,232	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.32	90,174	0.1
עזריאלי אגח י	0.32	98,515	0.1
מגה אור אגח יב	0.31	90,063	0.1
ריט 1 אגח ח	0.31	88,676	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.31	88,666	0.1
ארפורט אגח יג	0.3	91,650	0.09
אקויטל אגח 3	0.29	97,956	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.28	84,914	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	83,326	0.09
גב ים אגח יב	0.27	79,927	0.08
סאמיט אגח יד	0.26	79,986	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	72,965	0.08
פניקס הון אגח יז	0.25	72,358	0.08
אינרום אגח א	0.25	75,934	0.08
ירושלים הנ אגח כ	0.25	76,490	0.08
ארפורט אגח יד	0.25	77,852	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	69,576	0.08
דלתא גליל אגח א	0.25	75,655	0.08
שופרסל אגח ו	0.24	60,281	0.07
פורמולה אגח ד	0.23	67,798	0.07
הראל הנפקות אגח כב	0.23	68,727	0.07
הראל הנפקות אגח כג	0.23	68,727	0.07
ביג אגח יא	0.22	57,002	0.07
פרטנר אגח ח	0.22	71,742	0.07
ביג אגח כג	0.22	67,581	0.07
ארפורט אגח יא	0.21	59,109	0.06
פרטנר אגח ז	0.2	59,424	0.06
פניקס הון אגח יד	0.2	59,109	0.06
מקס איט אגח ה	0.19	59,109	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.18	48,057	0.06
יוניברסל אגח ה	0.18	51,193	0.06
מבנה אגח טז	0.17	52,907	0.05
מבנה אגח יז	0.17	44,442	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.16	49,257	0.05
ביג אגח כב	0.15	46,302	0.05
מליסרון אגח כב	0.15	43,747	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.14	35,637	0.04
ביג אגח יז	0.13	34,677	0.04
ביג אגח טז	0.11	30,895	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	28,762	0.03
אזורים אגח 15	0.11	30,270	0.03
מליסרון אגח טז	0.1	26,450	0.03
שטראוס אגח ה	0.09	29,576	0.03
שופרסל אגח ד	0.09	23,269	0.03
יוניברסל אגח ג	0.08	20,763	0.02
מגה אור אגח ח	0.05	11,924	0.01
מבנה אגח יט	0.04	9,311	0.01
ישרס אגח טו	0.04	11,633	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	58	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-31,436	-0.03