הירשמו

MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

114.65

מחיר קנייה

114.65

-0.1%

% החודש:0.49%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:6.91%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	202	99.95	41,785,372	44.06
פיקדונות בבנק	6	-0.2	-80,760	-0.08
סה"כ	208	99.75	41,704,612	43.98

אחזקות הקרן

מימון ישיר אגח ה

ג'נריישן קפיטל אגח ג

דליה אגח א

דליה אגח ב

אפי נכסים אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	1.09	432,662	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.09	451,215	0.48
דליה אגח א	1.09	415,068	0.48
דליה אגח ב	1.09	425,478	0.48
אפי נכסים אגח טז	1.09	426,926	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	394,034	0.48
מגה אור אגח ט	1.08	427,424	0.48
ג'י סיטי אגח יד	1.07	497,769	0.47
ג'י סיטי אגח טז	1.06	444,939	0.47
נכסים ובנ אגח י	1.05	411,924	0.46
ג'י סיטי אגח יג	1.05	413,842	0.46
אפי נכסים אגח יג	1.04	414,353	0.46
אשטרום קב אגח ה	1.01	396,004	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	378,949	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.99	397,401	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.96	384,056	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.95	430,811	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.92	375,504	0.41
אדגר אגח יג	0.9	349,306	0.4
דור אלון אגח ח	0.89	365,479	0.39
אדגר אגח יב	0.89	363,860	0.39
אפי נכסים אגח יד	0.87	347,234	0.38
מגה אור אגח יא	0.83	339,760	0.36
מגוריט אגח ג	0.82	328,228	0.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.82	401,638	0.36
דלק קב אגח מא	0.82	341,776	0.36
מנורה הון התח י COCO	0.82	344,045	0.36
כלל הון אגח טו (COCO)	0.82	349,255	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.81	375,404	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	371,890	0.36
מגדל הון אגח ט	0.81	357,140	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.81	334,736	0.36
נכסים ובנ אגח יא	0.81	344,443	0.36
בזן אגח יב	0.81	351,556	0.36
אנלייט אנ אגח ד	0.81	384,530	0.36
אלבר אגח יט	0.8	319,343	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.8	313,793	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.8	365,502	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.8	355,861	0.35
דלק קב אגח לט	0.79	321,058	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.79	328,703	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.79	331,323	0.35
דלק קב אגח מ	0.79	337,262	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.78	330,039	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.78	325,382	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.76	312,048	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.76	310,287	0.33
אשטרום נכ אגח 12	0.76	290,745	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.75	324,743	0.33
או פי סי אגח ד	0.75	302,607	0.33
פתאל החז אגח ה	0.74	301,986	0.33
מגדל הון אגח יד	0.73	289,078	0.32
מגדל הון אגח יג	0.72	289,078	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.72	297,389	0.32
מגוריט אגח י	0.72	349,306	0.32
אדגר אגח יא	0.72	272,023	0.32
בזן אגח טו	0.7	302,118	0.31
או פי סי אגח ב	0.69	257,143	0.31
אלבר אגח כ	0.69	301,781	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.68	281,845	0.3
רני צים אגח ד	0.68	285,936	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.68	310,286	0.3
או פי סי אגח ג	0.66	305,045	0.29
מגדל הון אגח י	0.66	280,505	0.29
אלבר אגח כב	0.66	280,378	0.29
מגדל הון אגח ח	0.64	298,870	0.28
להב אגח ג	0.63	244,763	0.28
מגדל הון אגח יא	0.63	262,712	0.28
מגדל הון אגח יב	0.63	262,712	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	243,210	0.27
אלבר אגח כא	0.62	264,141	0.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.61	245,573	0.27
דלק נכסים אגח א	0.61	234,346	0.27
אלקטרה אגח ה	0.61	266,937	0.27
אלקטרה אגח ו	0.61	303,204	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	241,713	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	252,607	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.59	256,184	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.59	238,693	0.26
אקרו אגח א	0.58	257,423	0.26
בזן אגח יג	0.58	241,333	0.26
פתאל החז אגח ג	0.57	268,483	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.57	221,583	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.56	248,202	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.56	213,052	0.25
מגה אור אגח ז	0.54	200,785	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	198,810	0.24
נאוויטס פטרו אגח ה	0.54	229,841	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	199,113	0.24
אזורים אגח 14	0.54	247,385	0.24
אשטרום נכ אגח 13	0.53	217,444	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.52	234,541	0.23
אנלייט אנ אגח ז	0.51	215,492	0.22
פתאל החז אגח ד	0.5	192,817	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.5	206,879	0.22
פתאל אירו אגח ו	0.48	197,500	0.21
רני צים אגח ב	0.47	180,400	0.21
בזן אגח י	0.47	212,292	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.46	184,264	0.2
דמרי אגח י	0.45	201,215	0.2
פתאל אירו אגח ה	0.45	191,620	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.45	183,873	0.2
מגוריט אגח ט	0.45	211,913	0.2
אאורה אגח יז	0.44	174,653	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.44	183,873	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.44	168,268	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	180,226	0.19
ריט אזורים אגח א	0.42	175,916	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	179,212	0.19
נופר אנרג אגח א	0.4	159,075	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.4	173,075	0.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	165,928	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.39	146,709	0.17
דור אלון אגח ז	0.38	168,793	0.17
מניף אגח ב	0.38	160,011	0.17
ויתניה אגח ו	0.37	145,982	0.16
מניף אגח ג	0.37	159,188	0.16
איידיאיי הנ הת ז	0.37	156,570	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	164,844	0.16
מכלול אגח ב	0.36	154,427	0.16
אפקון החז אגח ד	0.36	132,163	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	162,956	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	151,695	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.35	149,226	0.15
גירון אגח ז	0.34	129,976	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	134,364	0.15
מגוריט אגח ז	0.34	157,188	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	141,706	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	137,905	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.33	142,502	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.33	137,905	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.33	137,905	0.14
דורסל החז אגח ב	0.33	145,544	0.15
דמרי אגח יא	0.32	130,620	0.14
סימד הולדינגס אגח א	0.32	142,502	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.32	139,087	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	141,492	0.14
ויתניה אגח ז	0.31	129,921	0.14
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	135,648	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.31	139,698	0.14
מגדל הון אגח טו	0.3	128,620	0.13
מגדל הון אגח טז	0.3	128,620	0.13
אדגר אגח י	0.3	109,124	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.29	128,995	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.29	115,789	0.13
אאורה אגח יח	0.29	124,115	0.13
אאורה אגח יט	0.28	114,921	0.12
אזורים אגח 16	0.28	119,475	0.13
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	118,281	0.12
דוניץ אגח ג	0.27	114,921	0.12
אקרו אגח ב	0.26	114,921	0.12
אפי נכסים אגח י	0.25	110,453	0.11
גירון אגח ח	0.25	110,614	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	108,607	0.11
סונול נד אגח א	0.25	104,792	0.11
אלה השק אגח א	0.24	94,966	0.1
מלרן אגח ו	0.24	102,501	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.23	114,002	0.1
צרפתי אגח יג	0.23	98,832	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.23	83,704	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.22	92,353	0.1
פנינסולה אגח ד	0.21	91,937	0.09
אספן גרופ אגח י	0.21	87,327	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	95,982	0.09
מגוריט אגח ד	0.2	79,500	0.09
מלרן אגח ה	0.2	79,880	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	75,256	0.09
דמרי אגח ט	0.19	87,675	0.09
זפירוס אגח א	0.19	78,146	0.08
מור השקעות אגח ב	0.19	91,937	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.18	82,477	0.08
רימון אגח א	0.18	76,423	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.17	68,953	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	71,251	0.08
אפקון החז אגח ה	0.17	73,550	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.16	75,572	0.07
איילון אגח ה	0.16	68,953	0.07
סופרגז פא אגח א	0.15	72,897	0.07
מגה אור אגח י	0.15	60,614	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.14	63,297	0.06
יוחננוף אגח א	0.14	60,955	0.06
מגדל הון אגח יז	0.14	61,412	0.06
מגדל הון אגח יח	0.14	61,412	0.06
מור גמל פנ אגח א	0.12	57,461	0.05
מגדל הון אגח ז	0.11	49,178	0.05
ממן אגח ג	0.11	51,282	0.05
אורשי אגח ה	0.1	41,778	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.1	42,288	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	36,139	0.04
רוטשטיין אגד יד	0.09	41,284	0.04
אאורה אגח טז	0.09	39,372	0.04
ויתניה אגח ה	0.08	28,806	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.08	33,850	0.03
מגוריט אגח ו	0.07	31,624	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.07	27,886	0.03
צרפתי אגח יב	0.07	31,242	0.03
אלבר אגח יז	0.06	24,248	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.06	26,447	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.05	24,177	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.04	19,224	0.02
אלבר אגח יח	0.03	14,087	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	8,206	0.01
אזורים אגח 13	0.02	9,567	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
דורסל החז אגח א	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.43	-187,490	-0.19