הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

107.96

מחיר קנייה

107.96

0.06%

% החודש:0.69%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:7.08%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	99.97	41,662,005	42.94
פיקדונות בבנק	5	-0.37	-159,084	-0.16
סה"כ	187	99.6	41,502,921	42.78

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ז

מגה אור אגח ט

או פי סי אגח ב

אפי נכסים אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	371,870	0.44
מגה אור אגח ז	1.03	379,863	0.44
מגה אור אגח ט	1.03	416,771	0.44
או פי סי אגח ב	1.03	382,727	0.44
אפי נכסים אגח יג	1.03	418,349	0.44
אשטרום קב אגח ד	1.03	423,929	0.44
דליה אגח א	1.03	402,165	0.44
מימון ישיר אגח ו	1.03	404,633	0.44
אלבר אגח יט	1.03	409,889	0.44
נכסים ובנ אגח י	1.03	406,570	0.44
אפי נכסים אגח טז	1.03	412,529	0.44
ג'י סיטי אגח יב	1.03	382,296	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	1.03	389,268	0.44
ג'נריישן קפ אגח ג	1.02	434,775	0.44
דליה אגח ב	1.02	417,756	0.44
ג'י סיטי אגח יג	1.02	381,010	0.44
ג'י סיטי אגח יד	1.02	440,409	0.44
ג'י סיטי אגח טז	1.02	420,499	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.95	380,135	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.94	384,024	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.9	371,139	0.39
אדגר אגח יב	0.86	368,348	0.37
אפי נכסים אגח יד	0.85	351,517	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.84	345,734	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.82	345,511	0.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	292,274	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.77	337,369	0.33
סלקום אגח יב	0.77	346,579	0.33
דור אלון אגח ז	0.77	336,581	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.77	350,243	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	358,619	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.77	390,300	0.33
או פי סי אגח ג	0.77	356,114	0.33
מגדל הון אגח ט	0.77	339,269	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.77	329,519	0.33
אלבר אגח כ	0.77	327,435	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.77	304,141	0.33
שוב אנרגיה אגח א	0.77	312,460	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.77	310,528	0.33
דלק קב אגח לח	0.77	314,178	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.77	310,557	0.33
נכסים בנ אגח יא	0.77	320,654	0.33
דלק קב אגח לט	0.77	317,977	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.77	315,284	0.33
בזן אגח י	0.77	345,423	0.33
בזן אגח יב	0.77	328,083	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.77	336,786	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.77	349,467	0.33
נכסים ובנ אגח ט	0.77	347,160	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.77	375,313	0.33
פתאל החז אגח ג	0.76	358,368	0.33
אקרו אגח א	0.76	332,196	0.33
מגדל הון אגח י	0.76	321,762	0.33
אדגר אגח יא	0.76	288,491	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.76	351,319	0.33
אזורים אגח 14	0.76	344,579	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.75	276,475	0.32
מגוריט אגח ד	0.74	299,747	0.32
מגדל הון אגח ז	0.72	315,429	0.31
מגדל הון אגח ח	0.72	342,828	0.31
מגדל הון אגח יא	0.72	301,352	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.72	294,732	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.72	289,700	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.72	278,696	0.31
מגדל הון אגח יב	0.71	301,352	0.31
אשטרום נכ אגח 12	0.7	271,245	0.3
אלקטרה אגח ה	0.69	306,199	0.3
אלבר אגח יז	0.68	259,859	0.29
מגוריט אגח ג	0.68	277,760	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.68	278,919	0.29
דלק קב אגח לז	0.67	279,685	0.29
בזן אגח יג	0.67	276,830	0.29
בי קומיונק אגח ו	0.66	287,883	0.28
הכשרת ישוב אג26	0.66	265,211	0.29
בי קומיונק אגח ז	0.66	272,879	0.28
אדגר אגח י	0.66	240,008	0.28
ג'נריישן קפ אגח ב	0.65	266,376	0.28
להב אגח ג	0.65	258,555	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.64	271,285	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.64	261,478	0.28
מגדלי תיכון אגח ה	0.63	285,795	0.27
דלק נכסים אגח א	0.63	243,398	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.63	263,647	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.62	241,636	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.61	270,042	0.26
מיטב השק אגח ד	0.6	278,760	0.26
פתאל החז אגח ד	0.6	233,150	0.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.6	249,001	0.26
אדגר אגח יג	0.6	235,743	0.26
מגדל הון אגח יג	0.59	238,637	0.25
מגדל הון אגח יד	0.59	238,637	0.25
אשטרום נכ אגח 13	0.59	244,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	220,689	0.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	217,151	0.25
סלקום אגח יג	0.58	247,919	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	232,122	0.25
ג'י סיטי אגח טו	0.57	217,860	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.54	240,672	0.23
מגה אור אגח יא	0.53	225,865	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.53	219,804	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.53	221,751	0.23
דמרי אגח י	0.52	230,810	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.52	206,275	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	219,929	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	228,463	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.49	226,546	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.49	208,971	0.21
נופר אנרג'י אגח א	0.48	187,010	0.2
רני צים אגח ב	0.47	187,309	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.47	186,537	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.47	199,430	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.47	203,455	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.46	216,040	0.2
מגוריט אגח ו	0.46	200,563	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	176,828	0.19
אאורה אגח יז	0.45	176,807	0.19
מניף אגח ב	0.44	183,546	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.42	176,807	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.4	174,007	0.17
מגוריט אגח ה	0.4	166,868	0.17
ויתניה אגח ו	0.4	160,821	0.17
אשטרום נכ אגח 10	0.4	145,262	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	153,733	0.17
אלקטרה אגח ו	0.39	198,367	0.17
גירון אגח ז	0.38	146,761	0.16
אלבר אגח יח	0.38	167,765	0.16
אאורה אגח יח	0.38	158,189	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	158,189	0.16
אפקון החז אגח ד	0.36	132,278	0.15
אפי נכסים אגח י	0.34	153,848	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	140,154	0.14
אלה השק אגח א	0.31	123,605	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.3	134,364	0.13
אלקטרה פא אגח ב	0.3	147,116	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.3	114,926	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	137,624	0.13
דמרי אגח ט	0.27	122,245	0.12
פתאל החז אגח ה	0.27	110,913	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.26	118,260	0.11
גירון אגח ח	0.26	120,819	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.26	116,199	0.11
או פי סי אגח ד	0.26	105,459	0.11
בזן אגח טו	0.26	114,839	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.25	105,937	0.11
אזורים אגח 13	0.25	111,056	0.11
פתאל החז אגח ב	0.24	104,693	0.1
פתאל אירו אגח ד	0.24	101,983	0.1
ויתניה אגח ה	0.23	84,474	0.1
רימון אגח א	0.23	92,277	0.1
אס אר אקורד אגח ב	0.23	90,860	0.1
אזורים אגח 15	0.23	96,203	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	83,984	0.09
אלקטרה פא אגח א	0.21	98,821	0.09
אאורה אגח טז	0.2	87,927	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	85,741	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.19	79,095	0.08
צרפתי אגח יג	0.19	79,095	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.19	79,095	0.08
אלבר אגח כא	0.19	79,970	0.08
אלבר אגח כב	0.19	82,028	0.08
צרפתי אגח יב	0.19	82,126	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.18	86,688	0.08
יוחננוף אגח א	0.18	80,677	0.08
מגה אור אגח ו	0.17	63,328	0.07
ממן אגח ג	0.17	78,432	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.17	75,271	0.08
סלקום אגח יא	0.16	67,347	0.07
דור אלון אגח ח	0.16	64,830	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.16	65,882	0.07
מנרב אגח ה	0.16	66,895	0.07
מגה אור אגח י	0.15	65,196	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.15	65,912	0.07
דורסל אגח ד	0.14	63,276	0.06
טמפו משק אגח ג	0.13	58,594	0.05
דמרי אגח יא	0.1	39,970	0.04
איילון אגח ה	0.09	39,548	0.04
דוניץ אגח ג	0.09	39,548	0.04
אלקטרה אגח ד	0.07	30,265	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.04	14,952	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	41	0
פקדון בבנק מסוים	0	107	0
פקדון בבנק מסוים	0	115	0
גירון אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.37	-159,348	-0.16