הירשמו

MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

116.43

מחיר קנייה

116.43

-0.31%

% החודש:-0.78%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:-1.09%
% 12 חודשים:3.13%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):-0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	191	100.1	42,361,169	44.93
פיקדונות בבנק	6	-0.07	0	-0.03
סה"כ	197	100.03	42,361,169	44.9

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

שיכון ובינוי אגח 8

שיכון ובינוי אגח 10

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.02	433,361	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	363,950	0.45
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	462,951	0.45
מימון ישיר אגח ה	1.01	401,389	0.45
אשטרום קב אגח ד	1.01	399,787	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	413,403	0.45
דליה אגח א	1.01	382,480	0.45
דליה אגח ב	1.01	391,571	0.45
נכסים ובנ אגח י	1.01	396,419	0.45
אשטרום קב אגח ה	1.01	393,757	0.45
אשטרום נכ אגח 14	1.01	401,743	0.45
אדגר אגח יג	1.01	391,026	0.45
אפי נכסים אגח טז	1.01	392,897	0.45
נופר אנרג אגח ד	1.01	431,701	0.45
קיסטון אינ אגח ב	1.01	423,247	0.45
אלבר אגח כב	1.01	439,092	0.45
דלק קב אגח מ	1.01	424,959	0.45
מימון ישיר אגח ז	1.01	419,122	0.45
דלק קב אגח מא	1.01	418,116	0.45
כלל הון אגח טו (COCO)	1.01	429,697	0.45
הכשרת ישוב אגח 27	1.01	438,369	0.45
דלק קב אגח מב	1.01	433,570	0.45
ג'י סיטי אגח טז	1.01	398,863	0.45
נכסים ובנ אגח יג	1	447,799	0.45
אנלייט אנ אגח ד	1	471,760	0.45
אלקטרה אגח ו	0.99	487,641	0.45
אנלייט אנ אגח ז	0.98	428,184	0.44
בזן אגח יב	0.98	426,152	0.44
דור אלון אגח ח	0.97	392,405	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.96	403,229	0.43
אלבר אגח כא	0.96	409,763	0.43
אפי נכסים אגח יג	0.94	369,463	0.42
מגוריט אגח יב	0.92	466,396	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.91	384,167	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.91	343,134	0.41
שפיר הנדסה אגח ג	0.9	440,389	0.4
מגוריט אגח ג	0.89	350,602	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.89	375,075	0.4
שיכון ובינוי אגח 11	0.88	371,977	0.39
מנורה הון התח י COCO	0.87	368,172	0.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	335,183	0.38
קיסטון אינ אגח א	0.82	333,319	0.37
אדגר אגח יב	0.81	330,364	0.36
מגוריט אגח י	0.79	373,117	0.35
אשטרום נכ אגח 12	0.79	300,978	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.78	309,616	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.78	334,979	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.77	330,675	0.35
פתאל אירו אגח ו	0.77	321,733	0.35
או פי סי אגח ד	0.74	295,384	0.33
רני צים אגח ד	0.72	305,427	0.32
פתאל החז אגח ה	0.71	302,336	0.32
בזן אגח טו	0.71	302,468	0.32
מגוריט אגח ט	0.71	328,965	0.32
אזורים אגח 16	0.7	296,130	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.69	299,283	0.31
אפי נכסים אגח יח	0.69	307,334	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.68	320,904	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.67	276,130	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	259,789	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	262,312	0.29
דלק נכסים אגח א	0.65	250,320	0.29
אקונרגי אגח ב	0.63	262,071	0.28
מגוריט אגח יא	0.63	310,931	0.29
אדגר אגח יא	0.62	232,453	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.62	236,688	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	252,899	0.27
חברה לישראל אגח 15	0.6	276,130	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.59	256,480	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.59	239,346	0.27
מימון ישיר אגח ח	0.59	262,921	0.27
מגוריט אגח ח	0.58	279,838	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.58	232,266	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	212,686	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.56	248,489	0.25
בזן אגח יג	0.56	234,365	0.25
פרשקובסקי אגח יז	0.56	248,745	0.25
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.56	244,383	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.56	258,261	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.55	220,981	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	215,704	0.24
להב אגח ג	0.54	212,553	0.24
אזורים אגח 14	0.54	247,671	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	191,406	0.24
אאורה אגח יט	0.53	230,108	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.52	232,228	0.23
או פי סי אגח ג	0.52	242,753	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.52	216,301	0.23
אקונרגי אגח ג	0.52	230,108	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.51	213,848	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	216,514	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	217,652	0.23
אקונרגי אגח ד	0.51	230,108	0.23
דורסל אגח ב	0.5	217,652	0.22
אלקטרה אגח ה	0.5	222,705	0.22
נכסים ובנ אגח יא	0.49	210,312	0.22
פתאל החז אגח ד	0.48	185,938	0.22
אלדן תחבורה אגח י	0.48	204,964	0.21
פתאל החז אגח ג	0.47	224,810	0.21
אלבר אגח כ	0.46	201,970	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.46	181,907	0.21
מגוריט אגח ז	0.46	209,568	0.21
ריט אזורים אגח א	0.45	185,887	0.2
פתאל אירו אגח ה	0.45	191,842	0.2
בלדי אגח 1	0.45	186,559	0.2
אלבר אגח יט	0.44	175,978	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.43	186,722	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	179,419	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	156,380	0.19
או פי סי אגח ב	0.41	152,192	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.41	164,302	0.18
בזן אגח יז	0.41	184,086	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.4	173,276	0.18
פתאל החז אגח ו	0.4	180,806	0.18
ויתניה אגח ו	0.39	155,933	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	168,918	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.39	145,516	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.38	148,235	0.17
אאורה אגח יז	0.37	149,248	0.17
דוניץ אגח ג	0.37	161,075	0.17
מניף אגח ג	0.37	159,373	0.17
איידיאיי הנ הת ז	0.37	156,752	0.17
גירון אגח ז	0.36	138,836	0.16
דמרי אגח י	0.36	161,158	0.16
איילון התח נד ו (COCO)	0.36	161,075	0.16
דור אלון אגח ט	0.35	154,998	0.16
בזן אגח י	0.35	161,933	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	138,065	0.15
ויתניה אגח ז	0.33	138,777	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.33	138,065	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.32	142,667	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.32	139,248	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	145,018	0.14
דמרי אגח יא	0.31	130,772	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.31	140,510	0.14
אפקון החז אגח ד	0.31	112,938	0.14
מכלול אגח ב	0.3	133,427	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	132,343	0.13
אאורה אגח יח	0.29	124,258	0.13
ריט אזורים אגח ד	0.29	126,238	0.13
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	118,418	0.13
אספן גרופ אגח יא	0.28	124,373	0.13
גירון אגח ח	0.27	118,154	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	118,047	0.12
רני צים אגח ב	0.26	98,057	0.11
אקרו אגח ב	0.26	115,054	0.12
סונול נד אגח א	0.26	111,935	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.26	115,054	0.12
עמרם אברהם אגח ד	0.26	113,945	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	100,466	0.11
מור גמל פנ אגח א	0.25	115,054	0.11
מניף אגח ב	0.23	101,744	0.11
צרפתי אגח יג	0.23	98,947	0.1
אלה השק אגח א	0.22	86,949	0.1
אספן גרופ אגח י	0.22	93,280	0.1
דליה אגח ג	0.22	93,280	0.1
אפי נכסים אגח י	0.21	92,309	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	96,094	0.09
אקרו אגח א	0.21	93,908	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.21	92,460	0.1
פנינסולה אגח ד	0.21	92,043	0.09
צרפתי אגח יד	0.21	92,043	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.2	99,867	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	88,346	0.09
מניף אגח ד	0.2	87,121	0.09
מספנות ישראל אגח א	0.2	92,043	0.09
מלרן אגח ה	0.19	79,637	0.09
מלרן אגח ו	0.19	82,609	0.09
זפירוס אגח א	0.19	78,237	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.19	82,663	0.08
תדיראן גרופ אגח 5	0.19	92,043	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.18	82,573	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.18	67,165	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	71,334	0.08
רימון אגח א	0.17	72,485	0.08
אפקון החז אגח ה	0.17	73,635	0.07
מור השקעות אגח ב	0.17	80,538	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.16	75,660	0.07
סופרגז פא אגח א	0.14	66,347	0.06
יוחננוף אגח א	0.13	56,331	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.11	50,218	0.05
טיאסגי אגח א	0.11	51,579	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.09	39,124	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.09	32,825	0.04
דור אלון אגח ז	0.07	32,926	0.03
דמרי אגח ט	0.07	31,984	0.03
אורשי אגח ה	0.05	22,861	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	18,536	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.03	14,142	0.01
אדגר אגח י	0.03	12,663	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.04