הירשמו

MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

116.8

מחיר קנייה

116.8

0.05%

% החודש:0.81%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:7.75%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	198	99.96	41,635,923	43.89
פיקדונות בבנק	6	-0.31	-137,171	-0.14
סה"כ	204	99.65	41,498,752	43.75

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ה

נכסים ובנ אגח י

מגה אור אגח ט

אפי נכסים אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	382,247	0.46
מימון ישיר אגח ה	1.06	422,932	0.46
נכסים ובנ אגח י	1.06	415,789	0.46
מגה אור אגח ט	1.05	413,168	0.46
אפי נכסים אגח יג	1.05	415,203	0.46
אשטרום קב אגח ד	1.05	424,243	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	436,296	0.46
דליה אגח א	1.05	404,864	0.46
דליה אגח ב	1.05	413,425	0.46
אשטרום קב אגח ה	1.05	411,633	0.46
אפי נכסים אגח טז	1.05	410,760	0.46
מימון ישיר אגח ז	1.05	436,296	0.46
ג'י סיטי אגח יג	1.05	422,778	0.46
ג'י סיטי אגח יד	1.04	520,655	0.46
ג'י סיטי אגח טז	1.02	442,057	0.45
אשטרום נכ אגח 14	0.97	384,843	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	341,412	0.4
דור אלון אגח ח	0.9	368,116	0.39
אדגר אגח יג	0.9	350,022	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.9	376,274	0.4
אדגר אגח יב	0.89	364,606	0.39
אפי נכסים אגח יד	0.87	347,946	0.38
מגה אור אגח יא	0.83	340,457	0.36
מגוריט אגח ג	0.82	328,901	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.8	323,311	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.8	314,437	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.8	351,620	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	358,335	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.79	383,203	0.35
מגדל הון אגח ט	0.79	344,470	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.79	329,136	0.35
דלק קב אגח לט	0.79	316,279	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.79	325,695	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.79	322,922	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.79	324,062	0.35
אלבר אגח כב	0.79	336,304	0.35
דלק קב אגח מ	0.79	328,423	0.35
אפי נכסים אגח יז	0.79	326,060	0.35
דלק קב אגח מא	0.79	321,346	0.35
מנורה הון התח י COCO	0.79	322,088	0.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.79	328,237	0.35
בזן אגח יב	0.79	338,325	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.79	357,857	0.35
אלקטרה אגח ו	0.79	385,318	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.78	365,076	0.34
אנלייט אנ אגח ד	0.78	370,155	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.77	312,687	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.76	315,994	0.33
אשטרום נכ אגח 12	0.76	291,341	0.33
פתאל אירו אגח ו	0.74	303,498	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	313,689	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.73	340,556	0.32
שוב אנרגיה אגח א	0.73	293,040	0.32
מגוריט אגח י	0.73	350,022	0.32
אדגר אגח יא	0.73	272,581	0.32
אלבר אגח יט	0.72	287,998	0.32
או פי סי אגח ד	0.72	285,787	0.32
או פי סי אגח ב	0.7	257,670	0.31
מגדל הון אגח יד	0.7	273,010	0.31
פתאל החז אגח ה	0.69	285,201	0.3
מגדל הון אגח יג	0.69	273,010	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.68	282,423	0.3
נכסים ובנ אגח יא	0.67	280,034	0.29
בזן אגח טו	0.67	285,325	0.3
רני צים אגח ד	0.67	286,522	0.29
אלבר אגח כ	0.66	285,006	0.29
מגוריט אגח ט	0.66	308,603	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.64	293,039	0.28
מגדל הון אגח י	0.63	264,913	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.63	271,851	0.28
מגדל הון אגח ח	0.62	282,257	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	243,709	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	242,209	0.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.61	246,076	0.27
דלק נכסים אגח א	0.61	234,826	0.27
אקונרגי אגח ב	0.61	247,218	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.6	262,879	0.26
מגדל הון אגח יא	0.6	248,109	0.26
מגדל הון אגח יב	0.6	248,109	0.27
אלבר אגח כא	0.6	255,229	0.26
להב אגח ג	0.59	234,601	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	238,566	0.25
סימד הולדינגס אגח א	0.58	256,671	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.57	241,944	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.57	231,879	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.57	222,038	0.25
או פי סי אגח ג	0.56	258,542	0.25
בזן אגח יג	0.56	227,919	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	199,217	0.24
אשטרום נכ אגח 13	0.54	217,890	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	199,521	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.53	234,406	0.23
אזורים אגח 14	0.52	233,634	0.23
פתאל החז אגח ד	0.5	193,213	0.22
אלדן תחבורה אגח י	0.5	213,641	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.5	207,303	0.22
פתאל החז אגח ג	0.49	232,814	0.22
אקרו אגח א	0.48	209,811	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.48	203,514	0.21
אלקטרה אגח ה	0.48	210,083	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.47	184,642	0.2
רני צים אגח ב	0.46	178,202	0.2
בזן אגח י	0.45	200,492	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.44	168,613	0.19
דמרי אגח י	0.43	190,030	0.19
פתאל אירו אגח ה	0.43	180,969	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.43	173,653	0.19
מגה אור אגח ז	0.42	154,519	0.18
ריט אזורים אגח א	0.42	176,276	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	170,209	0.18
אאורה אגח יט	0.41	173,653	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	169,251	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.39	173,207	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.39	147,010	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.38	163,455	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.38	145,384	0.17
ויתניה אגח ו	0.37	146,281	0.16
דוניץ אגח ג	0.36	151,946	0.16
מניף אגח ג	0.36	150,340	0.16
איידיאיי הנ הת ז	0.36	147,868	0.16
אפקון החז אגח ד	0.36	132,434	0.16
נופר אנרג אגח א	0.35	137,566	0.15
אאורה אגח יז	0.35	140,010	0.16
מניף אגח ב	0.35	151,117	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	155,682	0.15
גירון אגח ז	0.34	130,243	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	153,898	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	134,640	0.15
מכלול אגח ב	0.34	145,844	0.15
מגוריט אגח ז	0.34	157,510	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	145,843	0.15
דורסל אגח ב	0.34	145,843	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	130,240	0.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	133,829	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.31	134,581	0.14
ויתניה אגח ז	0.31	130,187	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.31	130,240	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.31	131,356	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	133,627	0.13
דמרי אגח יא	0.3	123,360	0.13
דור אלון אגח ז	0.29	126,507	0.13
מגדל הון אגח טו	0.29	121,471	0.13
מגדל הון אגח טז	0.29	121,471	0.13
אאורה אגח יח	0.28	117,216	0.12
אזורים אגח 16	0.27	112,834	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	111,707	0.12
מגדל הון אגח יז	0.27	115,997	0.12
מגדל הון אגח יח	0.27	115,997	0.12
גירון אגח ח	0.25	110,841	0.11
אקרו אגח ב	0.25	108,533	0.11
סונול נד אגח א	0.25	105,007	0.11
אקונרגי אגח ג	0.25	108,533	0.11
אלה השק אגח א	0.24	95,161	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	102,571	0.1
אפי נכסים אגח י	0.23	104,314	0.1
מלרן אגח ו	0.23	96,803	0.1
מור גמל פנ אגח א	0.23	108,533	0.1
אדגר אגח י	0.23	84,180	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.22	107,665	0.1
צרפתי אגח יג	0.22	93,339	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.21	93,562	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.21	87,220	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.21	91,446	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	90,647	0.09
פנינסולה אגח ד	0.2	86,827	0.09
אספן גרופ אגח י	0.2	87,506	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.2	72,616	0.09
מלרן אגח ה	0.19	75,440	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.19	79,874	0.08
מור השקעות אגח ב	0.19	86,827	0.08
רימון אגח א	0.18	72,175	0.08
זפירוס אגח א	0.18	73,803	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.18	77,978	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.17	77,893	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	67,291	0.07
דמרי אגח ט	0.16	71,460	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.16	62,915	0.07
אורשי אגח ה	0.16	68,101	0.07
אפקון החז אגח ה	0.16	69,461	0.07
סופרגז פא אגח א	0.15	68,845	0.06
מגה אור אגח י	0.15	60,738	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.15	71,372	0.07
איילון אגח ה	0.15	65,120	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	52,269	0.06
יוחננוף אגח א	0.13	57,567	0.06
אספן גרופ אגח יא	0.13	58,337	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.12	54,267	0.05
מגוריט אגח ד	0.11	44,506	0.05
ממן אגח ג	0.11	48,432	0.05
דליה אגח ג	0.1	43,753	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.09	39,134	0.04
אאורה אגח טז	0.07	29,509	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	23,004	0.03
ויתניה אגח ה	0.05	20,007	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.05	20,308	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.05	19,368	0.02
צרפתי אגח יב	0.05	20,451	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.03	13,954	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	27	0
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	-0.31	-137,457	-0.14