הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

111.06

מחיר קנייה

111.06

-0.1%

% החודש:-0.16%
% השנה:4.26%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	99.98	41,041,305	42.88
פיקדונות בבנק	6	-0.16	-69,420	-0.07
סה"כ	193	99.82	40,971,885	42.81

אחזקות הקרן

אפי נכסים אגח טז

דליה אגח ב

ג'י סיטי אגח יד

מגה אור אגח ט

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח טז	1.1	431,670	0.47
דליה אגח ב	1.09	427,369	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.09	469,512	0.47
מגה אור אגח ט	1.08	427,608	0.46
מימון ישיר אגח ה	1.08	427,329	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	1.08	446,015	0.46
דליה אגח א	1.08	411,028	0.46
ג'י סיטי אגח טז	1.08	433,627	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	383,102	0.46
מגה אור אגח ז	1.07	388,748	0.46
או פי סי אגח ב	1.07	394,733	0.46
אשטרום קב אגח ד	1.07	427,608	0.46
ג'י סיטי אגח יב	1.07	394,224	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	1.07	396,952	0.46
אפי נכסים אגח יג	1.05	416,611	0.45
נכסים ובנ אגח י	1.05	407,277	0.45
ג'י סיטי אגח כא	1.02	433,158	0.44
אלבר אגח יט	0.98	385,299	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.95	377,550	0.41
אדגר אגח יב	0.89	365,843	0.38
אפי נכסים אגח יד	0.87	349,126	0.37
מגה אור אגח יא	0.85	352,286	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.84	343,161	0.36
מימון ישיר אגח ו	0.83	325,693	0.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.83	338,925	0.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.82	403,856	0.35
דלק קב אגח לח	0.82	330,244	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.81	343,045	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.81	369,681	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	368,690	0.35
מגדל הון אגח ט	0.81	357,176	0.35
אלבר אגח כ	0.81	342,261	0.35
דלק קב אגח לז	0.81	325,251	0.35
נאוויטס פט אגח ו	0.81	325,682	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.81	333,604	0.35
דלק קב אגח מ	0.81	341,175	0.35
בזן אגח יב	0.81	345,837	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.81	385,494	0.35
דלק קב אגח לט	0.8	321,695	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.8	319,101	0.34
סלקום אגח יב	0.79	346,479	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.79	324,149	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.79	301,352	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.79	355,247	0.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	290,286	0.34
דור אלון אגח ז	0.78	338,877	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.78	329,968	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.78	302,073	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.76	341,670	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.76	303,144	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.76	338,055	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.75	304,076	0.32
או פי סי אגח ג	0.74	338,501	0.32
אדגר אגח יא	0.74	273,505	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.73	276,801	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.72	286,183	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.71	285,555	0.3
אלקטרה אגח ו	0.7	343,973	0.3
מגוריט אגח ג	0.69	275,871	0.29
אקרו אגח א	0.69	298,408	0.3
מגדל הון אגח י	0.69	289,036	0.3
אזורים אגח 14	0.69	309,532	0.3
הכשרת ישוב אג26	0.68	263,407	0.29
רני צים אגח ד	0.68	283,894	0.29
להב אגח ג	0.67	256,797	0.29
מגדל הון אגח יא	0.66	270,702	0.28
אדגר אגח י	0.66	238,376	0.28
מגדל הון אגח ח	0.65	307,959	0.28
מגדל הון אגח יב	0.65	270,702	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.65	259,700	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.65	242,700	0.28
פתאל החז אגח ג	0.64	299,284	0.28
דלק נכסים אגח א	0.64	241,742	0.27
אלקטרה אגח ה	0.64	275,056	0.27
חברה לישראל אגח 14	0.63	285,208	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.62	239,993	0.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	243,030	0.26
אדגר אגח יג	0.61	234,140	0.26
בזן אגח י	0.61	270,830	0.26
בזן אגח יג	0.6	248,673	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.6	242,920	0.26
מגוריט אגח ד	0.59	232,457	0.25
ג'י סיטי אגח טו	0.59	222,659	0.25
דור אלון אגח ח	0.58	235,916	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	230,543	0.25
נאוויטס פט אגחה	0.57	236,832	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.55	242,576	0.24
מיטב השק אגח ד	0.55	250,408	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	199,893	0.24
פתאל החז אגח ד	0.55	212,717	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.55	240,612	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.54	223,675	0.23
פתאל החז אגח ה	0.54	216,438	0.23
מגדל הון אגח יד	0.54	214,366	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.54	220,242	0.23
מגדל הון אגח יג	0.53	214,366	0.23
סלקום אגח יג	0.52	222,703	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.52	204,872	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.52	213,149	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.52	222,046	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.5	216,193	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.48	197,448	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	197,560	0.2
רני צים אגח ב	0.47	181,034	0.2
דמרי אגח י	0.47	207,334	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.47	185,268	0.2
אאורה אגח יז	0.45	175,605	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.45	189,465	0.19
נופר אנרג'י אגח א	0.44	170,260	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.43	179,146	0.18
מגדל הון אגח ז	0.42	180,479	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	186,568	0.18
מניף אגח ב	0.41	164,878	0.18
ויתניה אגח ו	0.4	159,727	0.17
מניף אגח ג	0.4	164,030	0.17
אשטרום נכ אגח 10	0.4	144,274	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	146,126	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	152,687	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.39	147,508	0.17
גירון אגח ז	0.38	145,763	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	169,858	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	156,309	0.16
בי קומיונק אגח ז	0.37	151,212	0.16
אלבר אגח כא	0.37	153,728	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.37	152,673	0.16
אלבר אגח יז	0.36	133,821	0.15
ריט אזורים אגח א	0.36	146,875	0.15
אפקון החז אגח ד	0.36	132,883	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.35	125,561	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	135,097	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	142,099	0.15
אאורה אגח יח	0.34	142,099	0.15
אלבר אגח כב	0.34	142,617	0.15
מגוריט אגח ז	0.34	158,044	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	145,795	0.14
דמרי אגח יא	0.33	134,593	0.14
ויתניה אגח ז	0.31	130,628	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.28	118,416	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	123,626	0.12
גירון אגח ח	0.27	119,997	0.12
אלה השק אגח א	0.27	109,125	0.12
מגוריט אגח ו	0.27	113,247	0.11
אפי נכסים אגח י	0.26	113,812	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	111,910	0.11
מכלול אגח ב	0.26	110,481	0.11
פתאל אירו אגח ו	0.26	105,946	0.11
דמרי אגח ט	0.25	109,812	0.11
אלקטרה פא אגח ב	0.24	117,469	0.1
או פי סי אגח ד	0.24	94,733	0.1
צרפתי אגח יג	0.24	101,838	0.1
בזן אגח טו	0.24	103,158	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.23	106,232	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.23	95,162	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	94,733	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	79,071	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.21	89,996	0.09
רימון אגח א	0.2	82,891	0.09
אלבר אגח יח	0.18	77,082	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.18	79,250	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.18	75,901	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.18	71,050	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	73,418	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.18	72,193	0.08
אלקטרה פא אגח א	0.17	81,942	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.17	77,871	0.07
מגוריט אגח ה	0.17	68,010	0.07
דוניץ אגח ג	0.17	71,050	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.17	71,050	0.07
איילון אגח ה	0.16	71,050	0.07
צרפתי אגח יב	0.16	67,971	0.07
ויתניה אגח ה	0.15	55,933	0.07
מגה אור אגח י	0.15	62,848	0.06
יוחננוף אגח א	0.15	67,640	0.07
אאורה אגח טז	0.15	65,840	0.07
ממן אגח ג	0.14	61,648	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	61,722	0.06
דורסל אגח ד	0.13	56,840	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.13	59,342	0.06
אזורים אגח 13	0.13	56,716	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	43,691	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.1	41,804	0.04
פתאל החז אגח ב	0.09	40,113	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.08	33,082	0.03
מנרב אגח ה	0.07	29,102	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.06	27,747	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	17,489	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	12,302	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	10,830	0.01
סלקום אגח יא	0.02	10,099	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,833	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	-0.24	-103,061	-0.1