הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מחיר פדיון

114.4

מחיר קנייה

114.4

0.12%

% החודש:0.56%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.88%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	100.06	42,100,225	44.68
פיקדונות בבנק	6	-0.32	-143,666	-0.14
סה"כ	201	99.74	41,956,559	44.53

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ט

דור אלון אגח ח

אפי נכסים אגח יג

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	388,460	0.47
מגה אור אגח ט	1.05	423,300	0.47
דור אלון אגח ח	1.05	432,169	0.47
אפי נכסים אגח יג	1.05	422,764	0.47
מימון ישיר אגח ה	1.05	427,669	0.47
אשטרום קב אגח ד	1.05	425,841	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	444,772	0.47
דליה אגח א	1.05	410,640	0.47
נכסים ובנ אגח י	1.05	414,751	0.47
אשטרום קב אגח ה	1.05	413,980	0.47
אפי נכסים אגח טז	1.05	422,573	0.47
ג'י סיטי אגח כא	1.05	455,858	0.47
ג'י סיטי אגח יג	1.05	395,182	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.05	461,201	0.47
ג'י סיטי אגח טז	1.05	429,630	0.47
הכשרת ישוב אגח 21	1.05	400,558	0.47
דליה אגח ב	1.04	420,637	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.97	397,468	0.43
אלבר אגח יט	0.92	371,823	0.41
אדגר אגח יג	0.92	369,738	0.41
אדגר אגח יב	0.92	385,144	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.89	367,545	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.87	361,265	0.39
מגה אור אגח יא	0.85	359,633	0.38
מגוריט אגח ג	0.84	347,427	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.82	317,250	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	305,600	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.79	372,582	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.79	390,915	0.35
מגדל הון אגח ט	0.79	353,705	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.79	325,207	0.35
נאוויטס פטרו אגח ו	0.79	331,688	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.79	331,438	0.35
דלק קב אגח לט	0.79	320,283	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.79	326,507	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.79	320,341	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.79	328,800	0.35
דלק קב אגח מ	0.79	335,107	0.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	319,438	0.35
דלק קב אגח מא	0.79	341,461	0.35
בזן אגח יב	0.79	348,130	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.79	363,706	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.79	382,567	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	364,348	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.78	352,853	0.35
אלבר אגח כ	0.77	337,585	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.77	315,544	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.75	325,655	0.34
אדגר אגח יא	0.75	287,934	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.75	291,404	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.74	330,246	0.33
מגדל הון אגח יד	0.74	293,976	0.33
פתאל החז אגח ה	0.73	307,103	0.33
מגדל הון אגח יג	0.73	293,976	0.33
או פי סי אגח ב	0.72	272,183	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.72	298,331	0.32
רני צים אגח ד	0.72	302,661	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.72	271,916	0.32
בזן אגח טו	0.71	307,238	0.32
מגה אור אגח ז	0.7	265,235	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.7	299,182	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.7	277,303	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.68	273,401	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.68	315,544	0.3
אלקטרה אגח ו	0.68	339,478	0.31
מגדל הון אגח י	0.67	285,258	0.3
או פי סי אגח ג	0.66	310,214	0.29
אקרו אגח א	0.66	294,508	0.3
אזורים אגח 14	0.66	305,486	0.3
להב אגח ג	0.65	259,080	0.29
דלק קב אגח לח	0.65	273,288	0.29
אלבר אגח כא	0.65	279,591	0.29
אלבר אגח כב	0.65	285,129	0.29
מגדל הון אגח ח	0.64	303,934	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	257,436	0.29
מגדל הון אגח יא	0.64	267,163	0.28
מגדל הון אגח יב	0.64	267,163	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.63	294,109	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.63	255,851	0.28
דלק נכסים אגח א	0.63	248,053	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.63	252,654	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.62	255,735	0.28
אלקטרה אגח ה	0.61	271,460	0.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	242,705	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	256,887	0.27
פתאל החז אגח ג	0.57	273,033	0.25
פתאל החז אגח ד	0.57	223,939	0.25
בזן אגח יג	0.57	245,423	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	210,438	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.56	231,861	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.55	252,407	0.25
נאוויטס פטרו אגח ה	0.55	233,736	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.5	219,143	0.22
רני צים אגח ב	0.49	193,664	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.48	195,042	0.21
דור אלון אגח ז	0.46	209,526	0.21
דמרי אגח י	0.46	204,624	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.46	186,823	0.21
אאורה אגח יז	0.46	184,869	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.46	194,866	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	194,978	0.21
ג'י סיטי אגח טו	0.46	178,109	0.2
בזן אגח י	0.46	215,889	0.21
ריט אזורים אגח א	0.45	188,208	0.2
נופר אנרג'י אגח א	0.45	179,242	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.44	186,989	0.2
מנורה הון התח י COCO	0.43	186,989	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	182,248	0.19
ויתניה אגח ו	0.42	168,153	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.42	188,667	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.41	151,885	0.18
גירון אגח ז	0.4	153,452	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	184,129	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	160,742	0.18
מכלול אגח ב	0.4	170,699	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.4	155,290	0.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	168,739	0.17
מניף אגח ב	0.38	162,722	0.17
מניף אגח ג	0.38	161,885	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.38	160,727	0.17
אדגר אגח י	0.38	143,924	0.17
אפקון החז אגח ד	0.37	139,893	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.36	163,713	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	167,637	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.36	157,954	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	154,266	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	142,223	0.16
מגוריט אגח ז	0.35	166,382	0.16
מגוריט אגח ד	0.34	137,387	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.34	140,241	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	140,241	0.15
אאורה אגח יח	0.33	140,241	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.33	144,916	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.33	140,241	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	140,241	0.15
שכון ובינוי אגח 11	0.33	144,106	0.15
דמרי אגח יא	0.32	132,833	0.14
ויתניה אגח ז	0.32	137,519	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.32	141,443	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	143,889	0.14
מגדל הון אגח טו	0.3	130,799	0.13
אזורים אגח 16	0.29	121,498	0.13
גירון אגח ח	0.28	126,327	0.12
אלה השק אגח א	0.28	114,882	0.13
אאורה אגח יט	0.28	116,868	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	105,788	0.12
דוניץ אגח ג	0.27	116,868	0.12
אקרו אגח ב	0.27	116,868	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	122,010	0.12
סונול נד אגח א	0.26	110,921	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	110,447	0.11
אפי נכסים אגח י	0.24	112,324	0.11
דמרי אגח ט	0.24	108,376	0.11
פתאל אירו אגח ו	0.24	104,561	0.11
קרדן נדלן אגח ה	0.23	104,843	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.23	115,933	0.1
או פי סי אגח ד	0.23	93,494	0.1
צרפתי אגח יג	0.23	100,506	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.22	93,918	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.21	88,819	0.09
פנינסולה אגח ד	0.21	93,494	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.19	82,513	0.09
זפירוס אגח א	0.19	79,470	0.09
רימון אגח א	0.18	77,717	0.08
סופרגז פא אגח א	0.17	80,871	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	72,458	0.08
אפקון החז אגח ה	0.17	74,795	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.16	76,852	0.07
איילון אגח ה	0.16	70,120	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.16	70,120	0.07
מגדל הון אגח ז	0.15	63,940	0.07
מגה אור אגח י	0.15	64,158	0.07
יוחננוף אגח א	0.15	66,755	0.07
מגדל הון אגח טז	0.15	65,399	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	53,168	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	60,142	0.06
ממן אגח ג	0.13	60,841	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.13	52,264	0.06
דורסל הח אגח א	0.12	56,096	0.05
ויתניה אגח ה	0.11	40,492	0.05
אלבר אגח יז	0.11	42,189	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.11	47,846	0.05
אאורה אגח טז	0.11	48,872	0.05
צרפתי אגח יב	0.11	46,130	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.1	43,909	0.04
מגוריט אגח ו	0.1	42,797	0.04
מלרן אגח ה	0.1	40,616	0.04
אלבר אגח יח	0.05	21,716	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.05	21,024	0.02
אזורים אגח 13	0.04	20,093	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	15,336	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,029	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	637	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
פתאל אירו אגח ד	0	0	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.33	-147,456	-0.15