MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.89
תחילת השנה	-1.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	438,713	0.41
שפיר הנדסה אגח ג	0.95	473,050	0.41
מגדל הון אגח ט	0.95	424,997	0.41
אלבר אגח כ	0.95	408,540	0.41
נופר אנרג אגח ג	0.95	391,158	0.41
דלק קב אגח לח	0.95	389,322	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.95	386,887	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.95	398,680	0.41
דלק קב אגח לט	0.95	390,164	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.95	393,795	0.41
דלק קב אגח מ	0.95	406,776	0.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.95	392,602	0.41
בזן אגח יב	0.95	409,589	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.95	436,083	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.95	424,867	0.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.95	456,940	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.94	384,092	0.41
דלק קב אגח לז	0.92	386,635	0.4
שוב אנרגיה אגח א	0.92	374,336	0.4
סלקום אגח יב	0.91	405,663	0.4
דור אלון אגח ז	0.9	396,762	0.39
קרסו נדלן אגח א	0.9	386,331	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.89	391,777	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.88	400,031	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.87	354,925	0.38
או פי סי אגח ג	0.86	396,322	0.37
מגדל הון אגח יג	0.86	348,750	0.37
מגדל הון אגח יד	0.86	348,750	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	305,603	0.37
מגה אור אגח ז	0.85	311,309	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.85	400,015	0.37
או פי סי אגח ב	0.85	314,523	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.85	353,160	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.85	331,885	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.85	333,566	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.85	320,290	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.85	368,595	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.85	344,318	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	0.85	317,559	0.37
מגה אור אגח ט	0.84	337,106	0.37
אשטרום קב אגח ד	0.84	341,352	0.37
דליה אגח א	0.84	324,549	0.37
דליה אגח ב	0.84	333,145	0.37
אפי נכסים אגח טז	0.84	335,785	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.83	331,762	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.81	344,939	0.35
אלקטרה אגח ו	0.81	402,729	0.35
אקרו אגח א	0.8	349,380	0.35
מגדל הון אגח י	0.8	338,407	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.8	295,916	0.35
חברה לישראל אגח 15	0.8	374,336	0.35
אזורים אגח 14	0.8	362,404	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.77	311,462	0.33
אלבר אגח יט	0.77	306,827	0.34
מגדל הון אגח ח	0.75	360,563	0.33
מגדל הון אגח יא	0.75	316,941	0.33
מגדל הון אגח יב	0.75	316,941	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.75	300,656	0.33
פתאל החז אגח ג	0.74	350,405	0.32
אדגר אגח יג	0.72	279,680	0.31
אלקטרה אגח ה	0.72	322,038	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.71	304,750	0.31
בזן אגח יג	0.7	291,150	0.3
אדגר אגח יב	0.7	291,334	0.31
בזן אגח י	0.7	317,092	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.69	303,865	0.3
אפי נכסים אגח יד	0.69	278,021	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.69	304,965	0.3
מגה אור אגח יא	0.67	280,538	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.66	273,272	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.66	277,285	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.64	284,011	0.28
מיטב השק אגח ד	0.63	293,180	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.63	231,165	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	261,882	0.27
פתאל החז אגח ה	0.62	253,408	0.27
אשטרום נכ אגח 12	0.62	239,977	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	240,551	0.27
סלקום אגח יג	0.6	260,743	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.6	259,974	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.59	249,557	0.26
מימון ישיר אגח ו	0.58	229,737	0.25
אדגר אגח יא	0.58	217,802	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.57	220,427	0.25
מגוריט אגח ג	0.56	229,242	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.56	227,398	0.24
דמרי אגח י	0.55	242,749	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.55	231,174	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	231,306	0.24
רני צים אגח ד	0.54	228,942	0.24
הכשרת ישוב אג26	0.53	209,760	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.52	221,828	0.23
אדגר אגח י	0.52	189,827	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.51	206,808	0.22
להב אגח ג	0.5	195,976	0.22
דלק נכסים אגח א	0.5	192,508	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.49	191,115	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.49	209,746	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.48	193,533	0.21
מכלול אגח ב	0.48	202,504	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	218,436	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.47	193,445	0.21
דור אלון אגח ח	0.46	187,868	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	183,590	0.2
מניף אגח ב	0.46	193,040	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.46	177,311	0.2
מניף אגח ג	0.45	192,048	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	198,871	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	159,182	0.19
פתאל החז אגח ד	0.43	169,394	0.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	183,008	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.42	175,387	0.18
מגדל הון אגח ז	0.41	174,463	0.18
מגוריט אגח ד	0.41	163,030	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.4	166,371	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.4	171,917	0.17
אאורה אגח יח	0.39	166,371	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.39	166,371	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	170,698	0.16
רני צים אגח ב	0.38	148,545	0.17
דמרי אגח יא	0.38	157,583	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.37	147,535	0.16
אלבר אגח כב	0.37	161,412	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.35	135,584	0.15
אאורה אגח יז	0.35	139,840	0.15
בי קומיונק אגח ז	0.34	142,228	0.15
ויתניה אגח ו	0.32	127,196	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	144,743	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	121,590	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.31	114,890	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.31	117,466	0.13
גירון אגח ז	0.3	116,076	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	131,025	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.3	124,043	0.13
אפי נכסים אגח י	0.29	133,252	0.13
דמרי אגח ט	0.29	128,568	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.29	121,578	0.13
אפקון החז אגח ד	0.29	105,820	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	109,033	0.13
ריט אזורים אגח א	0.28	116,961	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.28	137,534	0.12
או פי סי אגח ד	0.28	110,914	0.12
צרפתי אגח יג	0.28	119,232	0.12
בזן אגח טו	0.28	120,779	0.12
אלבר אגח כא	0.28	118,338	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.27	124,377	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	107,582	0.12
מגוריט אגח ז	0.27	125,856	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.26	111,416	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.25	105,368	0.11
ויתניה אגח ז	0.25	104,024	0.11
רימון אגח א	0.23	97,050	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.23	97,887	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	100,089	0.1
אלה השק אגח א	0.22	86,900	0.09
גירון אגח ח	0.21	95,557	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	85,958	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.2	71,510	0.08
אלבר אגח יז	0.2	76,947	0.09
אלקטרה פא אגח א	0.2	95,938	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.2	83,185	0.09
פרשקובסקי אגח טז	0.2	83,185	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.19	91,171	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.19	80,133	0.08
איילון אגח ה	0.19	83,185	0.08
דוניץ אגח ג	0.19	83,185	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.18	81,717	0.08
יוחננוף אגח א	0.18	79,193	0.08
אאורה אגח טז	0.18	77,085	0.08
מגוריט אגח ו	0.17	74,458	0.08
אזורים אגח 16	0.17	72,068	0.07
צרפתי אגח יב	0.17	74,566	0.07
ממן אגח ג	0.16	72,177	0.07
אלבר אגח יח	0.15	64,752	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	56,779	0.06
דורסל אגח ד	0.15	66,548	0.06
אלדן תחבורה אגח י	0.14	59,740	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.13	57,364	0.06
פנינסולה אגח ד	0.13	55,457	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.13	53,867	0.06
מגה אור אגח י	0.12	50,047	0.05
אזורים אגח 13	0.12	54,825	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	53,466	0.05
ויתניה אגח ה	0.11	41,734	0.05
זפירוס אגח א	0.11	47,138	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	42,188	0.04
אאורה אגח יט	0.1	41,592	0.04
פתאל החז אגח ב	0.09	38,775	0.04
מגוריט אגח ה	0.09	38,131	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.07	30,775	0.03
מנרב אגח ה	0.07	28,131	0.03
פתאל אירו אגח ד	0.06	25,947	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.05	21,762	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,837	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	118	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
סלקום אגח יא	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.17	-75,537	-0.08