MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	0.37
תחילת השנה	-0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנ אגח ז	0.96	407,618	0.43
דלק קב אגח מא	0.96	395,807	0.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.96	403,947	0.43
מנורה הון התח י COCO	0.96	404,793	0.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.96	408,513	0.43
דלק קב אגח מב	0.96	413,224	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	439,678	0.43
שפיר הנדסה אגח ג	0.95	466,721	0.43
אלבר אגח כב	0.95	410,994	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.95	401,894	0.43
בזן אגח יב	0.95	414,950	0.43
אנלייט אנ אגח ד	0.95	449,074	0.43
אלקטרה אגח ו	0.95	467,792	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.93	385,125	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.93	391,383	0.42
דלק קב אגח מ	0.93	393,802	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.92	390,734	0.42
קרסו נדלן אגח ב	0.89	378,214	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.88	407,612	0.4
נופר אנרג אגח ג	0.88	373,354	0.39
פתאל אירו אגח ו	0.87	363,258	0.39
נכסים ובנ אגח יג	0.87	386,690	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.85	337,912	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.85	340,705	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	307,263	0.38
אפי נכסים אגח יג	0.84	333,097	0.38
אשטרום קב אגח ד	0.84	337,095	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.84	348,436	0.38
דליה אגח א	0.84	322,664	0.38
דליה אגח ב	0.84	329,593	0.38
אדגר אגח יג	0.84	329,253	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.84	332,253	0.38
אלבר אגח כא	0.84	359,883	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.84	353,639	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.84	367,917	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.83	328,512	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.83	327,572	0.37
אשטרום נכ אגח 14	0.83	333,744	0.37
או פי סי אגח ד	0.83	333,508	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.83	335,301	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.83	316,180	0.37
דור אלון אגח ח	0.82	334,726	0.37
פתאל החז אגח ה	0.82	341,357	0.37
מגדל הון אגח יד	0.82	326,766	0.37
מגדל הון אגח יג	0.81	326,766	0.37
אפי נכסים אגח יד	0.79	316,385	0.36
בזן אגח טו	0.79	341,506	0.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	337,910	0.35
חברה לישראל אגח 15	0.77	350,739	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.76	311,768	0.34
מגוריט אגח ג	0.75	299,067	0.34
מגדל הון אגח ט	0.74	331,838	0.33
מגדל הון אגח י	0.74	317,075	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.73	337,879	0.33
מגדל הון אגח ח	0.72	337,834	0.32
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	285,915	0.32
אקונרגי אגח ב	0.72	295,895	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.71	314,640	0.32
מגדל הון אגח יב	0.71	296,962	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.7	284,325	0.31
מגדל הון אגח יא	0.7	296,962	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.69	299,581	0.31
אדגר אגח יב	0.69	281,804	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.68	285,540	0.31
או פי סי אגח ג	0.67	309,449	0.3
מגוריט אגח י	0.67	318,273	0.3
אשטרום נכ אגח 12	0.67	256,738	0.3
קרסו נדלן אגח א	0.66	289,583	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.64	254,835	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.63	280,560	0.28
בזן אגח יג	0.63	264,613	0.28
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.63	275,925	0.28
אלבר אגח כ	0.62	272,150	0.28
אאורה אגח יט	0.62	259,806	0.28
רני צים אגח ד	0.61	260,533	0.28
אזורים אגח 14	0.61	279,637	0.27
מגוריט אגח ט	0.6	280,611	0.27
פתאל החז אגח ג	0.59	278,656	0.27
אקונרגי אגח ג	0.59	259,806	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.58	244,218	0.26
אלקטרה אגח ה	0.57	251,448	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	221,603	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	247,192	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	223,755	0.25
דלק נכסים אגח א	0.55	213,526	0.25
להב אגח ג	0.54	213,321	0.24
אדגר אגח יא	0.53	198,285	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.53	201,897	0.24
אלבר אגח יט	0.52	209,181	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.51	207,663	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.5	216,601	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.5	207,845	0.22
אשטרום נכ אגח 13	0.49	198,126	0.22
נכסים ובנ אגח יא	0.48	209,053	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	181,423	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	202,576	0.21
פרשקובסקי אגח יז	0.47	212,182	0.21
אפי נכסים אגח יח	0.47	207,845	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.46	183,997	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.46	188,500	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	163,271	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	190,719	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.45	195,639	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	166,041	0.2
מניף אגח ב	0.42	180,872	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.42	167,894	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.42	176,982	0.19
פתאל החז אגח ד	0.41	158,607	0.18
דוניץ אגח ג	0.41	181,864	0.19
מניף אגח ג	0.41	179,942	0.19
דמרי אגח י	0.4	181,958	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.4	174,837	0.18
דור אלון אגח ט	0.4	175,003	0.18
בזן אגח י	0.4	182,832	0.18
ריט אזורים אגח א	0.39	158,564	0.17
מכלול אגח ב	0.39	174,560	0.18
בלדי אגח 1	0.38	159,136	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	155,884	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.37	161,080	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.37	155,884	0.17
נכסים ובנ אגח יב	0.36	159,276	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.36	157,219	0.16
או פי סי אגח ב	0.35	129,822	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	163,734	0.16
דמרי אגח יא	0.35	147,649	0.16
ישראל קנדה אגח ט	0.35	158,644	0.16
אקרו אגח א	0.34	153,064	0.15
מגדל הון אגח טו	0.34	145,388	0.15
מגדל הון אגח טז	0.34	145,388	0.15
ויתניה אגח ו	0.33	133,012	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.33	124,126	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	149,423	0.14
אאורה אגח יז	0.32	127,310	0.14
אאורה אגח יח	0.32	140,295	0.15
אזורים אגח 16	0.32	135,050	0.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	133,701	0.14
מגדל הון אגח יז	0.32	138,836	0.14
מגדל הון אגח יח	0.32	138,836	0.14
גירון אגח ז	0.31	118,429	0.14
מגוריט אגח ז	0.31	143,223	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	132,614	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.31	118,874	0.14
דורסל אגח ב	0.3	132,614	0.14
אפריקה מג אגח ו	0.3	129,903	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	133,282	0.13
רני צים אגח ב	0.29	110,698	0.13
אקרו אגח ב	0.29	129,903	0.13
אפי נכסים אגח י	0.28	124,853	0.12
ויתניה אגח ז	0.28	118,378	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.28	129,903	0.12
צרפתי אגח יג	0.26	111,716	0.11
מלרן אגח ו	0.26	114,419	0.12
אפקון החז אגח ד	0.26	96,337	0.12
מימון ישיר אגח ח	0.25	112,137	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.24	104,393	0.11
פנינסולה אגח ד	0.24	103,922	0.11
אספן גרופ אגח יא	0.24	106,091	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.23	112,756	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	108,495	0.1
גירון אגח ח	0.23	100,787	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	99,747	0.1
בזן אגח יז	0.23	103,922	0.1
מלרן אגח ה	0.22	90,293	0.1
סונול נד אגח א	0.22	95,482	0.1
מור השקעות אגח ב	0.22	103,922	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.22	93,331	0.1
מניף אגח ד	0.22	98,364	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.21	85,698	0.1
זפירוס אגח א	0.21	88,334	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.21	103,922	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.2	93,229	0.09
איילון התח נד ו (COCO)	0.2	90,932	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	80,540	0.09
רימון אגח א	0.19	81,839	0.09
אפקון החז אגח ה	0.19	83,138	0.08
דליה אגח ג	0.19	79,568	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.18	82,152	0.08
נופר אנרג אגח א	0.18	71,325	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.18	85,424	0.08
אלה השק אגח א	0.18	74,167	0.08
אספן גרופ אגח י	0.18	79,568	0.08
נופר אנרג אגח ה	0.18	77,942	0.08
סופרגז פא אגח א	0.16	74,909	0.07
דור אלון אגח ז	0.15	67,899	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.15	67,612	0.07
יוחננוף אגח א	0.14	63,600	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.13	47,042	0.06
ריט אזורים אגח ד	0.12	53,841	0.05
צרפתי אגח יד	0.12	51,961	0.05
דמרי אגח ט	0.11	52,131	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.11	40,327	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.09	40,245	0.04
אורשי אגח ה	0.08	37,261	0.04
אדגר אגח י	0.08	28,013	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.07	29,327	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.05	22,872	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	9,932	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.14