MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	-1.07
תחילת השנה	-2.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שפיר הנדסה אגח ג	0.97	482,640	0.43
דלק קב אגח לח	0.97	397,359	0.43
דלק קב אגח לט	0.97	398,972	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.97	403,814	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.97	396,836	0.43
דלק קב אגח מ	0.97	417,540	0.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.97	398,220	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.96	455,531	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.96	445,071	0.43
מגדל הון אגח ט	0.96	432,056	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.96	398,520	0.43
נכסים בנ אגח יא	0.96	404,432	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.96	407,003	0.43
חברה לישראל אגח 14	0.96	442,184	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.96	430,560	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.96	467,268	0.43
אלבר אגח כ	0.94	412,411	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.94	385,486	0.42
נאוויטס פט אגח ו	0.93	393,656	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.92	397,837	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.91	403,446	0.4
בזן אגח יב	0.91	403,306	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.89	365,497	0.39
פתאל החז אגח ה	0.89	375,174	0.39
מגדל הון אגח יד	0.89	359,137	0.39
מגדל הון אגח יג	0.88	359,137	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	308,984	0.38
מגה אור אגח ט	0.86	345,222	0.38
אפי נכסים אגח יב	0.86	397,639	0.38
אשטרום קב אגח ד	0.86	346,272	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.86	338,197	0.38
אשטרום קב אגח ה	0.86	340,774	0.38
בזן אגח טו	0.86	375,338	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.86	323,515	0.38
דור אלון אגח ח	0.85	350,881	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.85	346,688	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.85	377,944	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.85	347,811	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.85	321,908	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.84	343,579	0.37
אלבר אגח כב	0.83	360,769	0.37
אלקטרה אגח ו	0.83	414,723	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.82	331,002	0.36
מגדל הון אגח י	0.82	348,486	0.36
דליה אגח ב	0.82	336,188	0.37
חברה לישראל אגח 15	0.82	385,485	0.37
אקרו אגח א	0.81	359,786	0.36
אזורים אגח 14	0.81	373,198	0.36
או פי סי אגח ג	0.8	378,974	0.36
דליה אגח א	0.79	308,567	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.79	344,149	0.35
מגדל הון אגח ח	0.77	371,302	0.34
מגדל הון אגח יא	0.77	326,381	0.34
מגדל הון אגח יב	0.77	326,381	0.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.75	317,818	0.33
אלקטרה אגח ה	0.74	331,630	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.73	299,968	0.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	313,827	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.7	312,916	0.31
אלבר אגח יט	0.7	280,614	0.31
בזן אגח יג	0.7	299,822	0.31
אדגר אגח יג	0.7	279,040	0.31
אדגר אגח יב	0.7	290,666	0.31
פתאל החז אגח ג	0.69	333,551	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.68	277,385	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.68	285,544	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.67	250,923	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.66	272,646	0.29
דלק קב אגח מא	0.66	290,080	0.29
מיטב השק אגח ד	0.64	301,913	0.29
מגוריט אגח ג	0.64	262,202	0.29
מגה אור אגח יא	0.64	271,414	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.62	239,428	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	230,636	0.28
מגה אור אגח ז	0.6	222,628	0.26
דור אלון אגח ז	0.6	272,386	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.6	267,717	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.59	262,678	0.26
אדגר אגח יא	0.57	217,303	0.25
בזן אגח י	0.57	263,741	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.57	219,922	0.25
דמרי אגח י	0.56	249,980	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.56	238,060	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	238,196	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.54	225,149	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.54	228,436	0.24
רני צים אגח ד	0.54	228,417	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	209,280	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	222,644	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.51	206,335	0.23
אלבר אגח כא	0.51	218,542	0.23
או פי סי אגח ב	0.5	188,153	0.22
להב אגח ג	0.5	195,527	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.49	222,437	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	224,943	0.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	194,286	0.22
מכלול אגח ב	0.49	208,535	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.48	193,090	0.21
דלק נכסים אגח א	0.48	187,205	0.21
מניף אגח ב	0.47	198,790	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.47	190,677	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	206,141	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.47	193,003	0.21
מניף אגח ג	0.46	197,768	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	183,169	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	204,795	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	158,817	0.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	188,459	0.19
פתאל החז אגח ד	0.43	169,006	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.42	174,985	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.41	171,327	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.41	177,038	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.41	171,327	0.18
אאורה אגח יח	0.4	171,327	0.18
דמרי אגח יא	0.39	162,277	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.39	171,327	0.17
שפיר הנדס אגח ד	0.39	171,327	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.39	172,795	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	175,783	0.17
רני צים אגח ב	0.37	146,158	0.17
מימון ישיר אגח ו	0.37	150,826	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.37	147,198	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.35	135,273	0.15
אאורה אגח יז	0.35	139,520	0.16
אזורים אגח 16	0.35	148,430	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.35	134,419	0.15
ריט אזורים אגח א	0.34	142,040	0.15
דוניץ אגח ג	0.33	142,772	0.15
אדגר אגח י	0.33	120,727	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	149,054	0.14
ויתניה אגח ו	0.32	126,905	0.14
אקרו אגח ב	0.32	142,772	0.14
מגוריט אגח ד	0.31	126,367	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	134,929	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	121,312	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.31	114,627	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.31	117,197	0.14
גירון אגח ז	0.3	115,811	0.13
אפי נכסים אגח י	0.3	137,222	0.13
דמרי אגח ט	0.29	132,398	0.13
צרפתי אגח יג	0.29	122,784	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.29	127,738	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.28	128,082	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.28	141,631	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.28	121,300	0.12
אפקון החז אגח ד	0.28	105,578	0.12
מגדל הון אגח ז	0.27	117,170	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	107,336	0.12
או פי סי אגח ד	0.27	114,218	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.27	114,735	0.12
מגוריט אגח ז	0.27	125,568	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.27	119,208	0.12
פנינסולה אגח ד	0.26	114,218	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.25	108,507	0.11
רימון אגח א	0.24	99,941	0.11
ויתניה אגח ז	0.24	103,786	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	90,971	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.23	100,803	0.1
זפירוס אגח א	0.23	97,085	0.1
אלה השק אגח א	0.22	86,701	0.1
סופרגז פא אגח א	0.21	98,796	0.09
גירון אגח ח	0.21	95,339	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	88,519	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.2	93,887	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.2	85,664	0.09
אאורה אגח יט	0.2	85,664	0.09
אפקון החז אגח ה	0.2	91,375	0.09
שכון ובינוי אגח 11	0.2	88,025	0.09
איילון אגח ה	0.19	85,664	0.08
סונול נד אגח א	0.19	83,712	0.09
יוחננוף אגח א	0.18	81,552	0.08
מגדל הון אגח טו	0.18	79,896	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.16	67,709	0.07
ממן אגח ג	0.16	74,328	0.07
דורסל אגח ד	0.15	68,531	0.07
צרפתי אגח יב	0.15	64,214	0.07
אלבר אגח יז	0.14	53,019	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.14	65,377	0.06
אאורה אגח טז	0.14	63,535	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.13	47,565	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	46,482	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.11	50,131	0.05
מגה אור אגח י	0.11	48,421	0.05
מגוריט אגח ו	0.11	48,449	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.11	44,944	0.05
אלבר אגח יח	0.1	45,221	0.04
ויתניה אגח ה	0.09	34,821	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.09	38,526	0.04
מגוריט אגח ה	0.08	32,280	0.03
אזורים אגח 13	0.08	36,821	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	28,240	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.05	21,822	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.04	18,311	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.02	9,485	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,567	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
מנרב אגח ה	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.3	-131,365	-0.13