MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	-0.87
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	383,177	0.47
אפי נכסים אגח יג	1.07	419,047	0.47
אשטרום קב אגח ד	1.07	424,239	0.47
ג'י סיטי אגח יג	1.07	405,430	0.47
מגה אור אגח ט	1.06	416,924	0.47
מימון ישיר אגח ה	1.06	425,085	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.06	439,460	0.46
נכסים ובנ אגח י	1.06	416,296	0.47
אשטרום קב אגח ה	1.06	414,823	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.06	481,300	0.46
ג'י סיטי אגח טז	1.06	435,543	0.46
דליה אגח א	1.05	404,975	0.46
דליה אגח ב	1.04	413,143	0.46
אפי נכסים אגח טז	1.04	414,493	0.46
מימון ישיר אגח ז	1.04	438,966	0.46
אשטרום נכ אגח 14	0.98	391,253	0.43
דור אלון אגח ח	0.91	374,248	0.4
אדגר אגח יג	0.9	355,852	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.9	374,891	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.88	353,741	0.39
מגוריט אגח ג	0.84	334,379	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	0.83	306,791	0.36
מגה אור אגח יא	0.81	335,311	0.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.81	319,674	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	361,940	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.8	331,489	0.35
דלק קב אגח לט	0.8	322,288	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.8	328,426	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.8	329,595	0.35
אלבר אגח כב	0.8	341,065	0.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.8	334,070	0.35
בזן אגח יב	0.8	350,336	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.8	359,978	0.35
אנלייט אנ אגח ד	0.8	377,513	0.35
אלקטרה אגח ו	0.8	391,895	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.79	389,897	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.79	331,958	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.79	357,890	0.35
דלק קב אגח מ	0.79	331,364	0.35
מנורה הון התח י COCO	0.79	328,518	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.78	317,895	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.78	329,390	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.78	331,645	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.78	296,194	0.34
מגדל הון אגח ט	0.77	347,705	0.34
דלק קב אגח מא	0.77	326,233	0.34
אנרג'יקס אגח א	0.76	354,993	0.34
אדגר אגח יב	0.76	315,078	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.75	305,462	0.33
פתאל אירו אגח ו	0.75	316,365	0.33
אלבר אגח יט	0.74	292,795	0.33
מגוריט אגח י	0.74	355,852	0.33
מגדל הון אגח יד	0.72	284,583	0.32
או פי סי אגח ד	0.71	290,455	0.31
פתאל החז אגח ה	0.71	297,291	0.31
מגדל הון אגח יג	0.71	284,583	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.69	284,924	0.3
בזן אגח טו	0.69	297,421	0.3
רני צים אגח ד	0.68	291,295	0.3
אלדן תחבורה אגח יא	0.67	294,289	0.29
מגוריט אגח ט	0.67	313,743	0.3
או פי סי אגח ב	0.66	244,020	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.66	305,462	0.29
מגדל הון אגח י	0.65	276,144	0.29
הכשרת ישוב אגח 27	0.64	276,379	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.63	250,175	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.63	247,768	0.28
אקונרגי אגח ב	0.63	257,698	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.62	274,023	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	246,243	0.27
מגדל הון אגח ח	0.62	294,223	0.27
אלבר אגח כ	0.62	267,380	0.27
מגדל הון אגח יא	0.62	258,627	0.27
מגדל הון אגח יב	0.62	258,627	0.27
להב אגח ג	0.61	238,509	0.27
דלק נכסים אגח א	0.61	238,737	0.27
אלבר אגח כא	0.61	259,480	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.6	253,382	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	248,679	0.26
סימד הולדינגס אגח א	0.6	261,255	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.59	252,201	0.26
אדגר אגח יא	0.59	221,697	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.59	225,736	0.26
או פי סי אגח ג	0.58	269,502	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.57	232,183	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.55	244,343	0.24
אשטרום נכ אגח 13	0.55	221,519	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	202,844	0.24
בזן אגח יג	0.54	230,454	0.24
אזורים אגח 14	0.54	243,538	0.24
אקונרגי אגח ג	0.52	226,268	0.23
פתאל החז אגח ג	0.51	242,684	0.22
פתאל החז אגח ד	0.51	196,431	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	212,692	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.51	210,756	0.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	182,549	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.49	212,142	0.22
אלקטרה אגח ה	0.49	218,989	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.48	187,718	0.21
רני צים אגח ב	0.45	170,747	0.2
דמרי אגח י	0.45	198,086	0.2
אקרו אגח א	0.45	196,488	0.2
פתאל אירו אגח ה	0.45	188,641	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.45	195,480	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.45	171,421	0.2
ריט אזורים אגח א	0.43	179,213	0.19
אאורה אגח יט	0.43	181,014	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.43	181,014	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	177,424	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	176,426	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.4	149,458	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.39	170,384	0.17
ויתניה אגח ו	0.37	148,717	0.16
מניף אגח ב	0.37	157,523	0.16
דוניץ אגח ג	0.37	158,388	0.16
מניף אגח ג	0.37	156,713	0.16
מגה אור אגח ז	0.36	130,911	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	162,281	0.16
אאורה אגח יז	0.36	142,342	0.16
איידיאיי הנ הת ז	0.36	154,136	0.16
גירון אגח ז	0.35	132,412	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	160,422	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	136,883	0.15
מכלול אגח ב	0.35	152,026	0.16
מגוריט אגח ז	0.35	160,134	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	148,272	0.15
דורסל אגח ב	0.34	148,272	0.15
בזן אגח י	0.34	159,231	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.33	148,143	0.14
נופר אנרג אגח א	0.33	125,649	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	135,761	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.33	140,286	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.33	135,761	0.14
ויתניה אגח ז	0.32	132,355	0.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	139,503	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	139,292	0.14
דמרי אגח יא	0.31	128,590	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.31	136,924	0.14
מגדל הון אגח טו	0.3	126,620	0.13
מגדל הון אגח טז	0.3	126,620	0.13
אאורה אגח יח	0.29	122,185	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.29	107,450	0.13
אפקון החז אגח ד	0.29	107,712	0.13
אזורים אגח 16	0.28	117,617	0.12
מגדל הון אגח יז	0.28	120,914	0.12
מגדל הון אגח יח	0.28	120,914	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	116,442	0.12
אספן גרופ אגח יא	0.27	118,618	0.12
אקרו אגח ב	0.26	113,134	0.11
אפריקה מג אגח ו	0.26	113,134	0.11
דור אלון אגח ז	0.25	112,947	0.11
גירון אגח ח	0.25	112,687	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	106,919	0.11
סונול נד אגח א	0.25	106,756	0.11
אפי נכסים אגח י	0.24	108,736	0.11
אלה השק אגח א	0.24	96,746	0.11
מלרן אגח ו	0.24	100,907	0.11
מור גמל פנ אגח א	0.24	113,134	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.23	112,230	0.1
צרפתי אגח יג	0.23	97,296	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.21	90,917	0.09
פנינסולה אגח ד	0.21	90,507	0.09
אספן גרופ אגח י	0.21	88,963	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	94,490	0.09
דליה אגח ג	0.2	88,963	0.09
נכסים ובנ אגח יב	0.2	89,041	0.09
אדגר אגח י	0.2	71,466	0.09
מלרן אגח ה	0.19	78,638	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.19	83,260	0.08
זפירוס אגח א	0.19	76,931	0.08
מור השקעות אגח ב	0.19	90,507	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.19	81,283	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.18	81,274	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.18	81,195	0.08
רימון אגח א	0.18	75,235	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.18	66,349	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	70,143	0.08
דור אלון אגח ט	0.17	76,206	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.16	74,397	0.07
אפקון החז אגח ה	0.16	72,406	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.16	72,038	0.07
סופרגז פא אגח א	0.15	71,764	0.07
דמרי אגח ט	0.15	66,922	0.07
איילון אגח ה	0.15	67,881	0.07
אורשי אגח ה	0.15	63,776	0.07
מגה אור אגח י	0.14	59,819	0.06
יוחננוף אגח א	0.13	60,007	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.12	49,687	0.05
מגוריט אגח ד	0.11	45,247	0.05
ממן אגח ג	0.11	50,485	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	40,159	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.09	37,532	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.09	36,825	0.04
מניף אגח ד	0.09	42,834	0.04
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	45,254	0.04
ויתניה אגח ה	0.04	15,372	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	15,977	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.04	14,881	0.02
צרפתי אגח יב	0.04	16,111	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.03	14,462	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	8,139	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.02	7,274	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,160	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
אאורה אגח טז	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-70,851	-0.07