MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.63
תחילת השנה	-2.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ג	0.94	394,372	0.39
סלקום אגח יב	0.94	405,414	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.94	423,831	0.39
שפיר הנדסה אגח ג	0.94	455,696	0.39
מגדל הון אגח ט	0.94	409,362	0.39
קרסו נדלן אגח א	0.94	384,142	0.39
אלבר אגח כ	0.94	387,032	0.39
דלק קב אגח לז	0.94	374,035	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.94	367,495	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.94	366,187	0.39
נאוויטס פט אגח ו	0.94	376,122	0.39
נכסים בנ אגח יא	0.94	372,573	0.39
דלק קב אגח לט	0.94	369,230	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.94	366,324	0.39
דלק קב אגח מ	0.94	392,432	0.39
בזן אגח יב	0.94	393,340	0.39
ישראל קנדה אגח ז	0.94	395,489	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.94	408,465	0.39
חברה לישראל אגח 15	0.94	417,137	0.39
נכסים ובנ אגח ט	0.94	402,576	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.94	443,344	0.39
דור אלון אגח ז	0.93	398,414	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	419,150	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.91	401,697	0.38
דלק קב אגח לח	0.91	368,396	0.38
או פי סי אגח ג	0.88	397,972	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	295,974	0.35
מגה אור אגח ז	0.84	298,851	0.35
מגה אור אגח ט	0.84	327,741	0.35
או פי סי אגח ב	0.84	303,895	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.84	328,546	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.84	330,767	0.35
ג'נריישן קפ אגח ג	0.84	343,722	0.35
דליה אגח א	0.84	317,297	0.35
דליה אגח ב	0.84	331,366	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.84	320,664	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.84	333,432	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.84	299,392	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.84	301,522	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.84	354,668	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.84	336,467	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.84	305,525	0.35
אלקטרה אגח ו	0.84	404,405	0.35
אקרו אגח א	0.83	350,835	0.35
מגדל הון אגח י	0.83	339,816	0.35
אזורים אגח 14	0.83	363,913	0.35
אלבר אגח יט	0.82	315,832	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.81	322,240	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.8	315,229	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.79	301,491	0.33
מגדל הון אגח יא	0.79	318,261	0.33
מגדל הון אגח יב	0.79	318,261	0.33
מגדל הון אגח ח	0.77	362,064	0.32
פתאל החז אגח ג	0.76	351,864	0.32
אלקטרה אגח ה	0.76	323,380	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.74	294,569	0.31
בזן אגח יג	0.72	292,362	0.3
ג'י סיטי אגח כ	0.72	285,674	0.3
בזן אגח י	0.72	318,412	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.71	278,913	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.7	286,506	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.69	278,440	0.29
אדגר אגח יב	0.67	276,816	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.66	285,193	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.66	264,167	0.28
מגדל הון אגח ז	0.65	273,172	0.27
מיטב השק אגח ד	0.65	294,401	0.27
מגה אור אגח יא	0.65	266,558	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.65	259,821	0.27
מגדל הון אגח יג	0.65	252,027	0.27
מגדל הון אגח יד	0.65	252,027	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.64	259,654	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	262,972	0.27
סלקום אגח יג	0.63	261,829	0.26
פתאל החז אגח ה	0.63	254,464	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.63	250,596	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	219,646	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.61	261,057	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.59	254,176	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.59	228,564	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.58	232,137	0.24
דמרי אגח י	0.57	243,761	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	232,269	0.24
בי קומיונק אגח ז	0.57	227,475	0.24
אדגר אגח יא	0.56	206,948	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.56	209,442	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.54	239,258	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	241,281	0.23
מגוריט אגח ד	0.54	212,301	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.54	216,066	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.54	222,752	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.54	203,842	0.23
מגוריט אגח ג	0.52	208,739	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.52	199,307	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	200,184	0.21
להב אגח ג	0.51	194,306	0.21
רני צים אגח ד	0.51	214,809	0.21
אדגר אגח י	0.51	180,368	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.51	210,620	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.5	196,503	0.21
דלק נכסים אגח א	0.49	182,915	0.2
מניף אגח ב	0.48	193,845	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.47	181,591	0.2
פתאל החז אגח ד	0.46	175,214	0.19
אדגר אגח יג	0.46	177,162	0.19
אשטרום נכ אגח 13	0.46	183,806	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	165,849	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	174,441	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.44	190,456	0.18
דור אלון אגח ח	0.44	178,506	0.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.44	183,771	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	151,250	0.17
אאורה אגח יח	0.42	167,064	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.41	145,147	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.41	167,064	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.41	155,017	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.41	166,647	0.17
אלבר אגח כב	0.4	167,673	0.17
רני צים אגח ב	0.37	138,871	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.37	140,539	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.37	137,030	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	148,018	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.36	140,184	0.15
אלבר אגח יז	0.35	129,042	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	132,887	0.15
אאורה אגח יז	0.35	132,872	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.34	142,429	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.34	139,157	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.34	139,220	0.14
אלקטרה פא אגח ב	0.33	155,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	145,346	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.32	132,872	0.13
מכלול אגח ב	0.32	129,892	0.13
ויתניה אגח ו	0.31	120,858	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.31	109,165	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	130,421	0.13
אפי נכסים אגח י	0.3	133,808	0.13
דמרי אגח ט	0.3	129,104	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	115,531	0.13
גירון אגח ז	0.29	110,292	0.12
בזן אגח טו	0.29	121,282	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.28	124,896	0.12
ריט אזורים אגח א	0.28	112,315	0.12
או פי סי אגח ד	0.28	111,376	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.28	111,881	0.12
אלבר אגח כא	0.28	116,318	0.12
אפקון החז אגח ד	0.28	100,547	0.12
אלבר אגח יח	0.27	116,330	0.11
מגוריט אגח ו	0.27	111,615	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.27	111,376	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.26	112,462	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.26	105,808	0.11
מגוריט אגח ז	0.26	119,585	0.11
אלה השק אגח א	0.24	92,890	0.1
רימון אגח א	0.24	97,454	0.1
ויתניה אגח ז	0.24	98,840	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.23	104,366	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	86,317	0.09
דמרי אגח יא	0.22	84,424	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.22	80,609	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.21	90,876	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.21	83,532	0.09
צרפתי אגח יב	0.21	86,735	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.2	91,551	0.08
גירון אגח ח	0.2	90,796	0.08
יוחננוף אגח א	0.2	85,203	0.08
מגוריט אגח ה	0.2	80,937	0.08
איילון אגח ה	0.2	83,532	0.08
צרפתי אגח יג	0.2	83,532	0.09
דוניץ אגח ג	0.2	83,532	0.09
אזורים אגח 13	0.2	86,855	0.09
פתאל החז אגח ב	0.19	81,878	0.08
ממן אגח ג	0.19	82,833	0.08
ויתניה אגח ה	0.18	63,483	0.07
אאורה אגח טז	0.18	77,407	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.18	68,282	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	63,114	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	66,988	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.15	61,173	0.06
דורסל אגח ד	0.15	66,826	0.06
מנרב אגח ה	0.13	52,317	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.12	51,307	0.05
מגה אור אגח י	0.11	47,554	0.05
סלקום אגח יא	0.08	32,528	0.03
מגה אור אגח ו	0.06	20,953	0.02
אלקטרה אגח ד	0.03	14,072	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	120	0
פקדון בבנק מסוים	0	645	0
פקדון בבנק מסוים	-0.26	-107,725	-0.11