MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	-0.25
תחילת השנה	-0.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.5	665,770	0.67
מימון ישיר אגח ה	1.49	593,601	0.67
דליה אגח ב	1.49	580,874	0.67
אשטרום קב אגח ה	1.49	574,242	0.67
אשטרום נכ אגח 14	1.49	585,388	0.67
אדגר אגח יג	1.49	580,519	0.67
אפי נכסים אגח טז	1.49	583,994	0.67
מימון ישיר אגח ז	1.49	622,267	0.67
ג'י סיטי אגח יג	1.49	559,721	0.67
ג'י סיטי אגח טז	1.49	604,740	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	1.48	538,778	0.66
אפי נכסים אגח יג	1.48	581,184	0.66
אשטרום קב אגח ד	1.48	591,485	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.48	612,052	0.66
דליה אגח א	1.48	567,812	0.66
נכסים ובנ אגח י	1.48	575,496	0.66
אלבר אגח כא	1.47	624,599	0.66
ג'י סיטי אגח כ	1.42	576,122	0.63
דור אלון אגח ח	1.41	575,133	0.63
אפי נכסים אגח יד	1.36	543,620	0.61
מגוריט אגח ג	1.29	513,865	0.58
הכשרת ישוב אגח 26	1.26	491,266	0.56
קיסטון אינ אגח א	1.2	488,533	0.54
אשטרום נכ אגח 12	1.19	455,182	0.53
אדגר אגח יב	1.18	484,203	0.53
מגוריט אגח י	1.15	546,864	0.52
ג'י סיטי אגח כא	1.1	485,035	0.49
ג'י סיטי אגח יט	1.07	437,863	0.48
רני צים אגח ד	1.07	447,654	0.48
מגוריט אגח ט	1.04	482,152	0.46
או פי סי אגח ב	1.01	375,002	0.45
הכשרת ישוב אגח 27	1	424,731	0.45
אלבר אגח יט	0.99	396,676	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.96	384,462	0.43
אלדן תחבורה אגח ח	0.96	380,763	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	378,419	0.43
דלק נכסים אגח א	0.94	366,885	0.42
להב אגח ג	0.93	366,534	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.92	342,549	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.91	346,905	0.41
אדגר אגח יא	0.9	340,697	0.41
ג'י סיטי אגח יח	0.87	356,812	0.39
אשטרום נכ אגח 13	0.85	340,424	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.85	311,725	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.8	323,884	0.36
פתאל החז אגח ד	0.78	301,869	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.77	280,535	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.72	288,479	0.32
אלדן תחבורה אגח י	0.69	300,408	0.31
ריט אזורים אגח א	0.67	275,408	0.3
בלדי אגח 1	0.67	273,432	0.3
נכסים ובנ אגח יב	0.63	273,672	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.6	228,790	0.27
ויתניה אגח ו	0.57	228,544	0.26
רני צים אגח ב	0.56	215,765	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.56	213,277	0.25
אאורה אגח יז	0.55	218,746	0.25
גירון אגח ז	0.54	203,486	0.24
מגוריט אגח ז	0.54	246,089	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	227,860	0.24
אלדן תחבורה אגח ז	0.53	210,356	0.24
דורסל אגח ב	0.53	227,860	0.24
ויתניה אגח ז	0.49	203,399	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	222,018	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.48	198,743	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.48	196,475	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.48	195,930	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.48	197,403	0.21
אלבר אגח כב	0.48	207,400	0.21
דלק קב אגח מ	0.48	198,992	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.48	206,702	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.48	203,934	0.22
דלק קב אגח מא	0.48	200,830	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	204,968	0.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.48	206,475	0.22
דלק קב אגח מב	0.48	209,167	0.22
בזן אגח יב	0.48	209,914	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.48	217,310	0.21
אנלייט אנ אגח ד	0.48	226,629	0.21
אלקטרה אגח ו	0.48	234,737	0.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.47	234,328	0.21
מנורה הון התח י COCO	0.47	198,650	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.46	189,551	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.44	204,285	0.2
אפקון החז אגח ד	0.44	165,528	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.43	175,782	0.19
פתאל אירו אגח ו	0.43	182,055	0.19
מגדל הון אגח יד	0.42	163,766	0.19
אספן גרופ אגח יא	0.42	182,288	0.19
מגדל הון אגח ט	0.41	187,661	0.19
או פי סי אגח ד	0.41	167,146	0.19
פתאל החז אגח ה	0.41	171,079	0.18
מגדל הון אגח יג	0.41	163,766	0.19
פרשקובסקי אגח יז	0.41	182,288	0.18
נופר אנרג אגח א	0.4	154,202	0.18
גירון אגח ח	0.4	173,174	0.18
בזן אגח טו	0.4	171,154	0.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	169,352	0.17
סונול נד אגח א	0.39	164,059	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.38	175,781	0.17
אלה השק אגח א	0.37	148,676	0.17
מגדל הון אגח י	0.37	158,910	0.16
אקונרגי אגח ב	0.37	148,295	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.36	157,690	0.16
מגדל הון אגח ח	0.36	169,314	0.16
מגדל הון אגח יא	0.36	148,830	0.16
מגדל הון אגח יב	0.36	148,830	0.16
אלבר אגח כ	0.35	153,867	0.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	143,105	0.16
או פי סי אגח ג	0.33	155,088	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.33	145,132	0.15
אספן גרופ אגח י	0.32	136,716	0.15
דליה אגח ג	0.32	136,716	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.31	140,610	0.14
בזן אגח יג	0.31	132,617	0.14
אזורים אגח 14	0.31	140,147	0.14
פתאל החז אגח ג	0.3	139,655	0.13
אקונרגי אגח ג	0.3	130,208	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	122,396	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.29	120,839	0.13
אלקטרה אגח ה	0.28	126,019	0.13
דמרי אגח י	0.26	113,991	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.26	108,555	0.12
אאורה אגח יט	0.25	104,166	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	104,166	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	101,526	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.23	98,049	0.1
נכסים ובנ אגח יג	0.23	103,482	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	95,584	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.22	82,939	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.22	81,498	0.1
מניף אגח ב	0.21	90,648	0.09
דוניץ אגח ג	0.21	91,145	0.1
מניף אגח ג	0.21	90,182	0.09
איידיאיי הנ הת ז	0.21	88,699	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	93,387	0.09
אקרו אגח א	0.2	90,296	0.09
מכלול אגח ב	0.2	87,485	0.09
דור אלון אגח ט	0.2	87,707	0.09
בזן אגח י	0.2	91,631	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.19	78,125	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.19	80,729	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.19	78,125	0.08
אדגר אגח י	0.19	71,183	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	80,157	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	82,060	0.08
דמרי אגח יא	0.18	73,998	0.08
סימד הולדינגס אגח א	0.18	146,198	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.18	78,794	0.08
אאורה אגח יח	0.17	70,312	0.07
מגדל הון אגח טו	0.17	72,865	0.08
מגדל הון אגח טז	0.17	72,865	0.08
אזורים אגח 16	0.16	67,683	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	67,007	0.07
מגדל הון אגח יז	0.16	69,581	0.07
מגדל הון אגח יח	0.16	69,581	0.07
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.16	69,143	0.07
אקרו אגח ב	0.15	65,104	0.07
אפריקה מג אגח ו	0.15	65,104	0.07
אפי נכסים אגח י	0.14	62,573	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	61,527	0.06
מור גמל פנ אגח א	0.14	65,104	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.13	57,639	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.13	64,583	0.06
צרפתי אגח יג	0.13	55,989	0.06
מלרן אגח ו	0.13	57,883	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	54,375	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.12	52,319	0.06
פנינסולה אגח ד	0.12	52,083	0.05
מלרן אגח ה	0.11	45,252	0.05
מור השקעות אגח ב	0.11	52,083	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.11	46,775	0.05
מניף אגח ד	0.11	49,297	0.05
תדיראן גרופ אגח 5	0.11	52,083	0.05
דור אלון אגח ז	0.1	45,597	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.1	46,724	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	40,364	0.04
רימון אגח א	0.1	41,016	0.04
זפירוס אגח א	0.1	44,270	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.09	42,812	0.04
איילון אגח ה	0.09	39,062	0.04
אפקון החז אגח ה	0.09	41,666	0.04
נופר אנרג אגח ה	0.09	39,062	0.04
ישראל קנדה אגח ט	0.09	39,754	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	34,130	0.04
סופרגז פא אגח א	0.08	37,543	0.04
יוחננוף אגח א	0.08	34,531	0.03
בלאקאדג' אגח ד	0.08	33,774	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.07	30,108	0.03
דמרי אגח ט	0.07	30,754	0.03
אורשי אגח ה	0.07	29,308	0.03
ממן אגח ג	0.06	29,051	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	19,482	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.05	22,927	0.02
ויתניה אגח ה	0.04	13,063	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	17,124	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.03	11,899	0.01
צרפתי אגח יב	0.01	5,127	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.11