הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
121.63
מחיר קנייה
121.63
- % החודש:-0.46%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:13.13%
- סטיית תקן (שנה):4.94
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 59.74 | 5,856,322 | 11.41 |
| קרן מחקה | 3 | 38 | 4,878,883 | 7.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.13 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 11 | 99.87 | 10,735,205 | 19.08 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל מדורג שקלי ללא מניות
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל מחקה ת"א 90 ובנקים
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.4 | 3,393,461 | 4.28 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 20.04 | 1,379,705 | 3.83 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 19.91 | 2,979,004 | 3.8 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 9.67 | 1,212,854 | 1.85 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 8.42 | 687,025 | 1.61 |
| הראל 25/75 | 4.17 | 700,000 | 0.8 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.88 | 185,187 | 0.74 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.72 | 1,562 | 0.71 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.95 | 12,065 | 0.56 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.58 | 184,342 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 0.41 |