הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
117.99
מחיר קנייה
117.99
- % החודש:0.61%
- % השנה:10.12%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:13.44%
- סטיית תקן (שנה):4.34
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 58.96 | 5,447,852 | 10.23 |
| קרן מחקה פתוחה | 3 | 39.85 | 4,900,693 | 6.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.19 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 11 | 100 | 10,348,545 | 17.36 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל מדורג שקלי ללא מניות
הראל מחקה ת"א 90 ובנקים
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 21.56 | 3,041,855 | 3.74 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 21.1 | 2,939,579 | 3.66 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 20.68 | 1,332,464 | 3.59 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 9.4 | 1,212,854 | 1.63 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 9.35 | 748,260 | 1.62 |
| הראל 25/75 | 4.39 | 700,000 | 0.76 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.49 | 1,562 | 0.61 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.38 | 177,724 | 0.59 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.85 | 184,342 | 0.5 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.61 | 9,905 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.21 |