הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
119.62
מחיר קנייה
119.62
- % החודש:0.65%
- % השנה:11.64%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:11.96%
- סטיית תקן (שנה):4.43
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 59.38 | 5,729,680 | 10.78 |
| קרן מחקה | 3 | 39.22 | 4,900,693 | 7.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.4 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 11 | 100 | 10,630,373 | 18.15 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל מדורג שקלי ללא מניות
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה ת"א 90 ובנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.75 | 3,316,220 | 4.13 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 20.48 | 2,939,579 | 3.72 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 19.99 | 1,332,464 | 3.63 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 9.44 | 748,260 | 1.71 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 9.3 | 1,212,854 | 1.69 |
| הראל 25/75 | 4.27 | 700,000 | 0.77 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.49 | 1,562 | 0.63 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.47 | 185,187 | 0.63 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.89 | 184,342 | 0.52 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.52 | 9,905 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.25 |