הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
107.91
מחיר קנייה
107.91
- % החודש:0.59%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:8.77%
- סטיית תקן (שנה):3.72
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה פתוחה
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה פתוחה | 4 | 55.97 | 6,107,264 | 8.93 |
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 44.68 | 3,810,255 | 7.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.5 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 10 | 100.15 | 9,917,519 | 15.97 |
אחזקות הקרן
הראל מחקה תל בונד 60 צמודות
הראל מדורג שקלי ללא מניות
הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
הראל מחקה ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל מחקה תל בונד 60 צמודות | 24.11 | 3,096,117 | 3.85 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 20.08 | 1,220,616 | 3.2 |
| הראל מחקה תל בונד 20 צמודות | 15.07 | 1,739,151 | 2.4 |
| הראל צמודים ממשלתי ללא מניות | 14.06 | 1,873,471 | 2.24 |
| הראל מחקה ת"א 125 | 8.83 | 733,500 | 1.41 |
| הראל מחקה S&P 500 | 7.96 | 538,496 | 1.27 |
| הראל מניות דיבידנד | 5.02 | 11,886 | 0.8 |
| הראל 25/75 | 4.53 | 700,000 | 0.72 |
| הראל חו"ל סקטורים בצמיחה | 0.99 | 4,282 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -0.08 |