הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
125.31
מחיר קנייה
125.31
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:8.8%
- סטיית תקן (שנה):4.85
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 54.31 | 5,782,936 | 11.37 |
| קרן מחקה | 6 | 45.2 | 6,402,138 | 9.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.55 | 0 | 0.53 |
| סה"כ | 13 | 102.06 | 12,185,074 | 21.38 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל מדורג שקלי ללא מניות
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה ת"א 90 ובנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 20.95 | 3,433,010 | 4.39 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 19.75 | 3,143,727 | 4.14 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 19.68 | 1,451,029 | 4.12 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 8.53 | 699,626 | 1.79 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 7.73 | 1,076,501 | 1.62 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.95 | 185,187 | 0.83 |
| הראל 25/75 | 3.93 | 700,000 | 0.82 |
| הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח | 3.49 | 712,656 | 0.73 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.15 | 355,866 | 0.66 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.01 | 1,359 | 0.63 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.79 | 12,351 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.53 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 2.55 | 413,762 | 0.53 |