הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
115.82
מחיר קנייה
115.82
- % החודש:-0.16%
- % השנה:8.09%
- % 3 חודשים:4.57%
- % 12 חודשים:13.81%
- סטיית תקן (שנה):4.14
- שארפ (שנה):2.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | -0.2 |
| תחילת השנה | 0.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 21.19 | 2,939,579 | 3.65 |
| הראל אג"ח Total Return | 21.1 | 2,952,133 | 3.63 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 20.85 | 1,332,464 | 3.59 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 9.41 | 1,212,854 | 1.62 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 9.22 | 748,260 | 1.59 |
| הראל 25/75 | 4.41 | 700,000 | 0.76 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.4 | 1,562 | 0.59 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.33 | 177,724 | 0.57 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.89 | 184,342 | 0.5 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.63 | 9,905 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.27 |