הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
123.18
מחיר קנייה
123.18
- % החודש:-0.78%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:3.86%
- סטיית תקן (שנה):4.74
- שארפ (שנה):0
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.54 |
| תחילת השנה | 2.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 20.32 | 3,488,878 | 4.46 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 19.05 | 1,473,550 | 4.18 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 18.96 | 3,143,727 | 4.16 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 8.34 | 699,626 | 1.83 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 7.82 | 1,097,735 | 1.72 |
| הראל 25/75 | 3.8 | 700,000 | 0.83 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.56 | 185,187 | 0.78 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 3.48 | 587,520 | 0.76 |
| הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח | 3.32 | 712,656 | 0.73 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.26 | 1,428 | 0.72 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.92 | 355,866 | 0.64 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.67 | 12,351 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 0.54 |