הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
123.9
מחיר קנייה
123.9
- % החודש:-1.9%
- % השנה:2.59%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:11.03%
- סטיית תקן (שנה):5.02
- שארפ (שנה):1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.93 | 0.6 |
| תחילת השנה | 1.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.91 | 3,473,039 | 4.4 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 20.37 | 3,055,059 | 3.92 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 20.21 | 1,397,656 | 3.89 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 9.35 | 1,190,161 | 1.8 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 7.58 | 653,240 | 1.46 |
| הראל 25/75 | 4.21 | 700,000 | 0.81 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 4.08 | 185,187 | 0.78 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.83 | 1,562 | 0.74 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 3.01 | 12,351 | 0.58 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.3 | 184,342 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 0.41 |