הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
110.93
מחיר קנייה
110.93
- % החודש:0.14%
- % השנה:3.53%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:11.06%
- סטיית תקן (שנה):3.82
- שארפ (שנה):1.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | -0.12 |
| תחילת השנה | -0.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 23.04 | 3,022,919 | 3.65 |
| הראל אג"ח Total Return | 22.79 | 3,010,681 | 3.61 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 22.11 | 1,332,464 | 3.51 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 9.12 | 748,260 | 1.45 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 5.99 | 910,690 | 0.95 |
| הראל 25/75 | 4.55 | 700,000 | 0.72 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.97 | 184,342 | 0.47 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.94 | 1,562 | 0.47 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 2.88 | 177,724 | 0.46 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.78 | 9,905 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.15 |