הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
122.39
מחיר קנייה
122.39
- % החודש:1.34%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:3.76%
- % 12 חודשים:12.7%
- סטיית תקן (שנה):4.72
- שארפ (שנה):1.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | -0.26 |
| תחילת השנה | 0.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.97 | 3,393,461 | 4.26 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 20.47 | 1,379,705 | 3.8 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 20.11 | 2,939,579 | 3.73 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 9.42 | 748,260 | 1.75 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 9.32 | 1,212,854 | 1.73 |
| הראל 25/75 | 4.21 | 700,000 | 0.78 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.52 | 1,562 | 0.65 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.47 | 185,187 | 0.64 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.75 | 184,342 | 0.51 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.49 | 9,905 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.23 |