הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
115.56
מחיר קנייה
115.56
- % החודש:1.12%
- % השנה:7.85%
- % 3 חודשים:7.09%
- % 12 חודשים:14.04%
- סטיית תקן (שנה):4.07
- שארפ (שנה):2.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.25 | 0.18 |
| תחילת השנה | 0.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 22.36 | 2,939,579 | 3.59 |
| הראל אג"ח Total Return | 22.34 | 2,952,133 | 3.58 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 22.02 | 1,332,464 | 3.53 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 8.88 | 748,260 | 1.42 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 6.28 | 910,690 | 1.01 |
| הראל 25/75 | 4.56 | 700,000 | 0.73 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.02 | 1,562 | 0.49 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.98 | 184,342 | 0.48 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 2.92 | 177,724 | 0.47 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.78 | 9,905 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.2 |