הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
119.59
מחיר קנייה
119.59
- % החודש:0.62%
- % השנה:11.61%
- % 3 חודשים:3.26%
- % 12 חודשים:12.44%
- סטיית תקן (שנה):4.44
- שארפ (שנה):1.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.2 | 0.2 |
| תחילת השנה | 0.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.75 | 3,316,220 | 4.13 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 20.48 | 2,939,579 | 3.72 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 19.99 | 1,332,464 | 3.63 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 9.44 | 748,260 | 1.71 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 9.3 | 1,212,854 | 1.69 |
| הראל 25/75 | 4.27 | 700,000 | 0.77 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.49 | 1,562 | 0.63 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.47 | 185,187 | 0.63 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.89 | 184,342 | 0.52 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.52 | 9,905 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.25 |