הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
124.87
מחיר קנייה
124.87
- % החודש:0.66%
- % השנה:3.39%
- % 3 חודשים:-0.49%
- % 12 חודשים:9.57%
- סטיית תקן (שנה):4.95
- שארפ (שנה):1.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | -1.06 |
| תחילת השנה | 1.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 20.58 | 3,433,010 | 4.4 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 19.25 | 3,143,727 | 4.12 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 19.16 | 1,451,029 | 4.1 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 8.43 | 699,626 | 1.8 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 8.34 | 1,076,501 | 1.79 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 4.36 | 185,187 | 0.93 |
| הראל 25/75 | 3.87 | 700,000 | 0.83 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.26 | 1,359 | 0.7 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.09 | 355,866 | 0.66 |
| הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח | 3 | 634,325 | 0.64 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.75 | 12,351 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.41 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 1.88 | 312,940 | 0.4 |