הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
115.66
מחיר קנייה
115.66
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:10.11%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 59.67 | 5,560,779 | 9.65 |
| קרן מחקה | 5 | 38.43 | 4,562,161 | 6.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.91 | 0 | 0.31 |
| סה"כ | 12 | 100.01 | 10,122,940 | 16.18 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 21.56 | 2,766,663 | 3.49 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 21.34 | 2,636,647 | 3.45 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 14.87 | 1,884,554 | 2.41 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 11.75 | 40,724 | 1.9 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 10.06 | 1,295,704 | 1.63 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 5.64 | 598,674 | 0.91 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 4.33 | 539,610 | 0.7 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.53 | 243,619 | 0.57 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.48 | 882 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.31 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.89 | 76,425 | 0.31 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 0.65 | 39,438 | 0.11 |