הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
117
מחיר קנייה
117
- % החודש:-1.1%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:6.98%
- סטיית תקן (שנה):3.27
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 59.65 | 6,046,239 | 10.43 |
| קרן מחקה | 5 | 39.94 | 5,183,140 | 6.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.51 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 12 | 100.1 | 11,229,379 | 17.51 |
אחזקות הקרן
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 21.77 | 2,890,452 | 3.81 |
| הראל אג"ח Total Return | 21.73 | 2,996,567 | 3.8 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 15.12 | 2,062,402 | 2.64 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 11.38 | 42,475 | 1.99 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 11.22 | 1,566,106 | 1.96 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 5.48 | 635,177 | 0.96 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 5.01 | 675,836 | 0.88 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.11 | 243,619 | 0.54 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.38 | 882 | 0.42 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.85 | 76,425 | 0.32 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 0.54 | 39,438 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.09 |