הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
113.05
מחיר קנייה
113.05
- % החודש:0.73%
- % השנה:7.76%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:10.14%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 57.43 | 3,497,660 | 6.5 |
| קרן מחקה פתוחה | 5 | 40.08 | 3,532,880 | 4.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.75 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 12 | 99.26 | 7,030,540 | 11.24 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.82 | 2,100,486 | 2.58 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 18.32 | 1,665,431 | 2.07 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 15.09 | 37,358 | 1.71 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 13.89 | 1,226,358 | 1.57 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 7.73 | 718,401 | 0.88 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 6.84 | 575,764 | 0.77 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 5.25 | 471,862 | 0.59 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.12 | 619 | 0.24 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 1.94 | 101,422 | 0.22 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.89 | 64,675 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 0.2 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 1.62 | 68,164 | 0.18 |