הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
116.05
מחיר קנייה
116.05
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:2.51%
- % 12 חודשים:9.11%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 59.61 | 5,069,513 | 8.86 |
| קרן מחקה | 5 | 37.24 | 4,076,355 | 5.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.79 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 12 | 99.64 | 9,145,868 | 14.8 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 21.73 | 2,574,544 | 3.23 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 20.53 | 2,337,676 | 3.05 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 16.08 | 1,884,554 | 2.39 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 12.72 | 40,724 | 1.89 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 6.98 | 832,808 | 1.04 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 5.69 | 575,764 | 0.84 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 4.67 | 539,610 | 0.69 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.82 | 243,619 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.41 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.04 | 706 | 0.3 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.89 | 76,425 | 0.28 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 0.7 | 39,438 | 0.1 |