הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
116.68
מחיר קנייה
116.68
- % החודש:-0.55%
- % השנה:1.81%
- % 3 חודשים:-0.82%
- % 12 חודשים:3.08%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 53.94 | 6,436,116 | 11.13 |
| קרן מחקה | 7 | 44.8 | 7,021,701 | 9.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.22 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 13 | 99.96 | 13,457,817 | 20.62 |
אחזקות הקרן
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 20.17 | 3,101,054 | 4.16 |
| הראל אג"ח Total Return | 19.93 | 3,215,128 | 4.11 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 14.52 | 2,261,091 | 2.99 |
| הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח | 10.04 | 2,025,057 | 2.07 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 9.77 | 42,475 | 2.01 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 9.07 | 1,439,901 | 1.87 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 4.81 | 635,177 | 0.99 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.52 | 277,757 | 0.73 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.51 | 1,034 | 0.52 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.56 | 76,425 | 0.32 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.45 | 166,181 | 0.3 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 1.39 | 216,537 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.25 |