הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
118.44
מחיר קנייה
118.44
- % החודש:1.05%
- % השנה:3.34%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:11.12%
- סטיית תקן (שנה):3.23
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 59.23 | 6,015,329 | 10.38 |
| קרן מחקה | 5 | 38 | 4,868,887 | 6.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.73 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 12 | 99.96 | 10,884,216 | 17.52 |
אחזקות הקרן
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 21.53 | 2,875,270 | 3.77 |
| הראל אג"ח Total Return | 21.46 | 2,980,839 | 3.76 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 14.3 | 1,968,981 | 2.51 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 11.32 | 42,475 | 1.98 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 9.92 | 1,383,688 | 1.74 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 5.77 | 635,177 | 1.01 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 4.73 | 637,422 | 0.83 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.28 | 243,619 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 0.48 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.45 | 882 | 0.43 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.91 | 76,425 | 0.34 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 0.56 | 39,438 | 0.1 |