הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
110.78
מחיר קנייה
110.78
- % החודש:-0.52%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:3.04%
- % 12 חודשים:9.46%
- סטיית תקן (שנה):2.93
- שארפ (שנה):1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 54.64 | 2,836,731 | 5.6 |
| קרן מחקה פתוחה | 5 | 42.46 | 3,407,182 | 4.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.38 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 12 | 99.48 | 6,243,913 | 10.19 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.42 | 1,865,729 | 2.3 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 20.18 | 1,665,431 | 2.07 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 16.2 | 36,266 | 1.66 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 10.01 | 801,304 | 1.03 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 7.63 | 644,351 | 0.78 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 7.51 | 575,764 | 0.77 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 5.37 | 436,295 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.24 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.17 | 593 | 0.22 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 2.04 | 64,675 | 0.21 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 1.8 | 68,164 | 0.18 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 1.77 | 85,341 | 0.18 |