הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
109.46
מחיר קנייה
109.46
- % החודש:1.74%
- % השנה:4.34%
- % 3 חודשים:4.57%
- % 12 חודשים:9.75%
- סטיית תקן (שנה):2.78
- שארפ (שנה):1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 56.22 | 2,686,533 | 5.26 |
| קרן מחקה פתוחה | 5 | 41.58 | 3,204,563 | 3.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.31 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 12 | 100.11 | 5,891,096 | 9.37 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.58 | 1,739,953 | 2.11 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 21.72 | 1,665,431 | 2.03 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 17.48 | 36,266 | 1.64 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 10.48 | 776,882 | 0.98 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 7.89 | 619,131 | 0.74 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 6.8 | 575,318 | 0.64 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 3.43 | 259,342 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 0.22 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 1.97 | 593 | 0.18 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 1.89 | 68,164 | 0.18 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.82 | 64,675 | 0.17 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 1.74 | 85,341 | 0.16 |