הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
118.19
מחיר קנייה
118.19
- % החודש:0.14%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:6.79%
- סטיית תקן (שנה):3.16
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 54.84 | 6,374,884 | 10.97 |
| קרן מחקה | 7 | 43.16 | 6,648,190 | 8.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.77 | 0 | 0.55 |
| סה"כ | 13 | 100.77 | 13,023,074 | 20.16 |
אחזקות הקרן
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל אג"ח Total Return
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 20.35 | 3,070,991 | 4.07 |
| הראל אג"ח Total Return | 20.34 | 3,183,959 | 4.07 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 13.57 | 2,062,402 | 2.71 |
| הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח | 10.37 | 2,025,057 | 2.07 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 10.04 | 42,475 | 2.01 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 8.69 | 1,347,230 | 1.74 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 4.77 | 635,177 | 0.95 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.4 | 266,012 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 0.55 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.4 | 1,034 | 0.48 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.71 | 76,425 | 0.34 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 1.32 | 200,001 | 0.26 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.04 | 112,311 | 0.21 |