הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
113.71
מחיר קנייה
113.71
- % החודש:0.26%
- % השנה:8.39%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:8.79%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 60.11 | 4,813,988 | 8.3 |
| קרן מחקה | 5 | 38.55 | 3,965,771 | 5.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.55 | 0 | 0.35 |
| סה"כ | 12 | 101.21 | 8,779,759 | 13.97 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.92 | 2,541,100 | 3.16 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 19.91 | 2,118,961 | 2.75 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 16.25 | 1,773,970 | 2.24 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 12.52 | 37,358 | 1.73 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 7.46 | 832,808 | 1.03 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 5.81 | 575,764 | 0.8 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 4.99 | 539,610 | 0.69 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 4.04 | 243,619 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.35 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.07 | 706 | 0.29 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.88 | 76,425 | 0.26 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 0.81 | 39,438 | 0.11 |