הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
111.36
מחיר קנייה
111.36
- % החודש:0.82%
- % השנה:6.15%
- % 3 חודשים:3.57%
- % 12 חודשים:10.04%
- סטיית תקן (שנה):2.9
- שארפ (שנה):2.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.04 | 0.59 |
| תחילת השנה | 2.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.42 | 1,865,729 | 2.3 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 20.18 | 1,665,431 | 2.07 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 16.2 | 36,266 | 1.66 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 10.01 | 801,304 | 1.03 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 7.63 | 644,351 | 0.78 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 7.51 | 575,764 | 0.77 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 5.37 | 436,295 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.24 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.17 | 593 | 0.22 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 2.04 | 64,675 | 0.21 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 1.8 | 68,164 | 0.18 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 1.77 | 85,341 | 0.18 |