הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
105.86
מחיר קנייה
105.86
- % החודש:1.16%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:-0.07%
- % 12 חודשים:6.96%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.74 | 0.37 |
| תחילת השנה | 1.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 23.11 | 1,611,873 | 1.96 |
| הראל אג"ח Total Return | 22.89 | 1,590,316 | 1.94 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 19.25 | 36,266 | 1.63 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 9.65 | 649,598 | 0.82 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 8.87 | 632,419 | 0.75 |
| הראל מחקה ת"א 125 | 5.18 | 224,323 | 0.44 |
| הראל מחקה S&P 500 | 3.74 | 139,360 | 0.32 |
| הראל מניות דיבידנד | 2.46 | 2,971 | 0.21 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.94 | 61,696 | 0.08 |
| הראל מחקה ת"א 35 | 0.93 | 54,987 | 0.08 |
| הראל מחקה תל בונד 20 צמודות | 0.83 | 49,975 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.06 |
| הראל חו"ל סקטורים בצמיחה | 0.46 | 1,120 | 0.04 |