הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
117.86
מחיר קנייה
117.86
- % החודש:0.67%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:7.16%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.98 | 0.38 |
| תחילת השנה | 3.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 21.26 | 3,070,991 | 4.09 |
| הראל אג"ח Total Return | 21.24 | 3,183,959 | 4.08 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 14.06 | 2,062,402 | 2.7 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 10.52 | 42,475 | 2.02 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 7.96 | 1,192,180 | 1.53 |
| הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח | 7.51 | 1,426,959 | 1.44 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 5.48 | 635,177 | 1.05 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.57 | 266,012 | 0.69 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.35 | 882 | 0.45 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 2 | 76,425 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.36 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 1.37 | 200,001 | 0.26 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.71 | 73,537 | 0.14 |