הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
116.68
מחיר קנייה
116.68
- % החודש:-0.55%
- % השנה:1.81%
- % 3 חודשים:-0.82%
- % 12 חודשים:3.08%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):-0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.19 | 0.05 |
| תחילת השנה | 4.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 20.17 | 3,101,054 | 4.16 |
| הראל אג"ח Total Return | 19.93 | 3,215,128 | 4.11 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 14.52 | 2,261,091 | 2.99 |
| הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח | 10.04 | 2,025,057 | 2.07 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 9.77 | 42,475 | 2.01 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 9.07 | 1,439,901 | 1.87 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 4.81 | 635,177 | 0.99 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.52 | 277,757 | 0.73 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.51 | 1,034 | 0.52 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.56 | 76,425 | 0.32 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.45 | 166,181 | 0.3 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 1.39 | 216,537 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.25 |