הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

108.87

מחיר קנייה

108.87

0.01%

% החודש:0.09%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:2.98%
סטיית תקן (שנה):1.25
שארפ (שנה):-0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	94.1	35,567,997	38.88
מק"מ	2	5.88	2,499,190	2.43
פיקדונות בבנק	3	-3.28	0	-1.36
סה"כ	41	96.7	38,067,187	39.96

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח ה

ביג אגח ח

מגוריט אגח ה

הראל הנפקות אגח י

אקסטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח ה	3.9	1,347,369	1.61
ביג אגח ח	3.65	1,269,247	1.51
מגוריט אגח ה	3.65	1,394,952	1.51
הראל הנפקות אגח י	3.35	1,173,512	1.38
אקסטל אגח ג	3.22	1,293,568	1.33
פתאל אירו אגח ד	3.21	1,296,394	1.33
אלון רבוע אגח ו	3.21	1,308,875	1.33
אפי נכסים אגח ח	3.2	1,102,839	1.32
מנורה הון התח ו	3.2	1,334,569	1.32
מבנה אגח כג	3.2	1,102,653	1.32
מליסרון אגח יד	3.19	1,095,986	1.32
לאומי אגח 179	3.19	1,117,857	1.32
גב ים אגח ו	3.19	906,459	1.32
מקמ 117	3.19	1,359,000	1.32
מז טפ הנפק 49	3.18	1,138,527	1.32
מז טפ הנפק 61	3.17	1,137,141	1.31
אנלייט אנ אגח ו	3.15	1,310,846	1.3
מגדל הון אגח ז	3.08	1,268,794	1.27
ג'י.אף.אי אגח ה	2.96	1,109,444	1.22
הראל הנפקות אגח טז	2.95	1,219,942	1.22
דה לסר אגח ח	2.84	1,275,834	1.17
מגוריט אגח ו	2.72	1,091,697	1.12
מקמ 1216	2.69	1,140,190	1.11
פניקס הון אגח ט	2.45	1,015,493	1.01
מגה אור אגח ו	2.33	804,872	0.96
סלקום אגח יא	2.25	927,527	0.93
שלמה החז אגח יח	2.12	738,430	0.87
רבוע נדלן אגח ו	2	690,710	0.83
אזורים אגח 13	1.95	810,907	0.81
חברה לישראל אגח 12	1.77	722,501	0.73
נמלי ישראל אגח א	1.64	577,920	0.68
פרשקובסקי אגח יד	1.59	669,916	0.66
ירושלים הנ אגח טו	1.58	570,160	0.65
דיסק השק אגח י	1.57	643,415	0.65
פורמולה אגח ג	1.56	654,372	0.65
ביג אגח ט	1.36	473,697	0.56
אלדן תחבורה אגח ו	1.35	564,279	0.56
רבוע נדלן אגח ז	1.17	407,293	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.31	0	-1.37