הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
110.26
מחיר קנייה
110.26
- % החודש:0.08%
- % השנה:2.54%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):1.07
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 58.17 | 17,977,496 | 19.72 |
| מק"מ | 2 | 41.84 | 14,341,836 | 14.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.01 | 32,319,332 | 33.9 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
פניקס הון אגח ה
מגוריט אגח ה
הראל הנפקות אגח י
אפי נכסים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 39.02 | 13,377,572 | 13.23 |
| פניקס הון אגח ה | 4.11 | 1,139,476 | 1.39 |
| מגוריט אגח ה | 3.87 | 1,179,718 | 1.31 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.51 | 992,445 | 1.19 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.37 | 932,676 | 1.14 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.37 | 961,685 | 1.14 |
| מבנה אגח כג | 3.36 | 932,519 | 1.14 |
| מנורה הון התח ו | 3.35 | 1,128,652 | 1.13 |
| אלון רבוע אגח ו | 3.31 | 1,106,922 | 1.12 |
| מגדל הון אגח ז | 3.25 | 1,073,026 | 1.1 |
| מגוריט אגח ו | 2.9 | 923,253 | 0.98 |
| מקמ 1216 | 2.82 | 964,264 | 0.96 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.78 | 923,258 | 0.94 |
| דה לסר אגח ח | 2.65 | 945,613 | 0.9 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.1 | 584,137 | 0.71 |
| אזורים אגח 13 | 2.02 | 685,788 | 0.69 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.83 | 611,022 | 0.62 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.73 | 488,750 | 0.59 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.67 | 482,188 | 0.57 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.66 | 566,551 | 0.56 |
| פורמולה אגח ג | 1.63 | 553,406 | 0.55 |
| דיסק השק אגח י | 1.62 | 544,139 | 0.55 |
| ביג אגח ט | 1.43 | 400,608 | 0.48 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.41 | 477,214 | 0.48 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.24 | 344,450 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |