הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

107.21

מחיר קנייה

107.21

0.06%

% החודש:0.17%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:3.23%
סטיית תקן (שנה):1.44
שארפ (שנה):-0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	100.04	45,493,473	48.99
פיקדונות בבנק	3	-0.03	0	-0.01
סה"כ	42	100.01	45,493,473	48.98

אחזקות הקרן

רבוע נדלן אגח ו

פניקס הון אגח ה

ביג אגח ח

מגוריט אגח ה

הראל הנפקות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ו	3.55	1,449,009	1.74
פניקס הון אגח ה	3.36	1,366,285	1.64
ביג אגח ח	3.1	1,285,761	1.52
מגוריט אגח ה	3.1	1,425,058	1.52
הראל הנפקות אגח י	2.9	1,197,649	1.42
פסיפיק אגח ב	2.81	2,030,979	1.37
אפי נכסים אגח ח	2.72	1,109,681	1.33
מגדל הון אגח ז	2.72	1,302,217	1.33
פרשקובסקי אגח יד	2.72	1,351,566	1.33
דה לסר אגח ח	2.72	1,292,424	1.33
פורמולה מער אגח ג	2.72	1,339,661	1.33
אזורים אגח 13	2.72	1,341,971	1.33
נמלי ישראל אגח א	2.71	1,131,023	1.33
ירושלים הנ אגח טו	2.71	1,159,264	1.33
שלמה החז אגח יח	2.71	1,127,649	1.33
מז טפ הנפק 49	2.71	1,157,437	1.33
מז טפ הנפק 61	2.71	1,157,337	1.33
חשמל אגח 29	2.71	1,100,360	1.32
לאומי אגח 179	2.71	1,135,780	1.33
דיסק השק אגח י	2.71	1,318,962	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.71	1,342,788	1.33
ג'י.אף.אי אגח ה	2.7	1,124,705	1.32
מליסרון אגח יד	2.7	1,101,828	1.32
מנורה הון התח ו	2.69	1,353,778	1.32
גב ים אגח ו	2.65	902,827	1.3
אקסטל אגח ג	2.62	1,276,096	1.28
הראל הנפקות אגח טז	2.53	1,245,034	1.24
מבנה אגח כג	2.49	1,029,468	1.22
מגוריט אגח ו	2.34	1,115,258	1.15
ביג אגח ט	2.32	959,720	1.14
אלדן תחבורה אגח ו	2.32	1,148,125	1.14
פתאל אירו אגח ד	2.29	1,120,672	1.12
אמות אגח ה	2.26	1,080,905	1.1
פניקס הון אגח ט	2.08	1,029,750	1.02
מגה אור אגח ו	1.99	815,956	0.97
סלקום אגח יא	1.92	940,299	0.94
רבוע נדלן אגח ז	1.88	772,018	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.76
חברה לישראל אגח 12	1.41	700,167	0.69
אלון רבוע אגח ו	1.32	654,006	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.52
פיקדון בבנק מסוים	-2.63	0	-1.29