הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
106.7
מחיר קנייה
106.7
- % החודש:-0.12%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:3.97%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100 | 62,156,592 | 66.34 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.18 | 0 | -0.79 |
| סה"כ | 49 | 98.82 | 62,156,592 | 65.55 |
אחזקות הקרן
מנורה הון התח ו
פסיפיק אגח ב
פניקס הון אגח ה
רבוע נדלן אגח ו
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנורה הון התח ו | 3.4 | 2,318,530 | 2.25 |
| פסיפיק אגח ב | 3.1 | 2,432,921 | 2.05 |
| פניקס הון אגח ה | 2.83 | 1,582,410 | 1.88 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.73 | 1,534,090 | 1.81 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.67 | 1,802,228 | 1.77 |
| ביג אגח ח | 2.54 | 1,444,234 | 1.69 |
| מגוריט אגח ה | 2.51 | 1,585,895 | 1.67 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.36 | 1,505,472 | 1.57 |
| מגדל הון אגח ז | 2.33 | 1,529,699 | 1.54 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.33 | 1,361,461 | 1.54 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.33 | 1,520,036 | 1.55 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.33 | 1,538,871 | 1.54 |
| אקסטל אגח ג | 2.33 | 1,504,003 | 1.54 |
| דה לסר אגח ח | 2.33 | 1,520,336 | 1.55 |
| שלמה החז אגח יח | 2.33 | 1,319,353 | 1.54 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.33 | 1,544,273 | 1.54 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.33 | 1,546,754 | 1.55 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.32 | 1,303,054 | 1.54 |
| מבנה אגח כג | 2.32 | 1,305,263 | 1.54 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.32 | 1,363,148 | 1.54 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.32 | 1,362,061 | 1.54 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.32 | 1,570,895 | 1.54 |
| מליסרון אגח יד | 2.32 | 1,297,455 | 1.54 |
| חשמל אגח 29 | 2.32 | 1,266,925 | 1.54 |
| גב ים אגח ו | 2.32 | 1,058,311 | 1.54 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.31 | 1,318,336 | 1.53 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.3 | 1,572,178 | 1.53 |
| לאומי אגח 179 | 2.3 | 1,327,084 | 1.53 |
| אזורים אגח 13 | 2.3 | 1,555,504 | 1.52 |
| מימון ישיר אגח ד | 2.27 | 1,302,227 | 1.51 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.27 | 1,308,955 | 1.51 |
| דיסק השק אגח י | 2.27 | 1,515,398 | 1.5 |
| מגוריט אגח ו | 2.13 | 1,394,866 | 1.41 |
| ביג אגח ט | 2.1 | 1,187,455 | 1.39 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.97 | 1,336,212 | 1.31 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.94 | 1,104,002 | 1.29 |
| אמות אגח ה | 1.92 | 1,257,980 | 1.27 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.9 | 1,074,055 | 1.26 |
| פניקס הון אגח ט | 1.81 | 1,210,157 | 1.2 |
| פתאל החז אגח ב | 1.71 | 1,151,478 | 1.13 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.57 | 1,043,977 | 1.04 |
| מנרב אגח ה | 1.35 | 885,471 | 0.89 |
| מגה אור אגח ו | 1.14 | 646,929 | 0.76 |
| סלקום אגח יא | 1.14 | 762,880 | 0.75 |
| פסיפיק אגח ג | 0.95 | 636,409 | 0.63 |
| מנורה מב אגח ג | 0.68 | 447,361 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.79 | 0 | -1.19 |