הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

105.56

מחיר קנייה

105.56

-0.01%

% החודש:0.68%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.9%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	99.99	57,644,446	60.96
פיקדונות בבנק	3	-1.58	0	-0.96
סה"כ	51	98.41	57,644,446	60

אחזקות הקרן

מנורה הון התח ו

פסיפיק אגח ב

רבוע נדלן אגח ו

הראל הנפקות אגח טז

פניקס הון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מנורה הון התח ו	3.18	2,016,441	1.94
פסיפיק אגח ב	3.1	1,964,257	1.89
רבוע נדלן אגח ו	2.73	1,432,330	1.67
הראל הנפקות אגח טז	2.7	1,679,549	1.64
פניקס הון אגח ה	2.65	1,381,972	1.62
ביג אגח ח	2.56	1,353,882	1.56
מגוריט אגח ה	2.36	1,395,033	1.44
סלקום אגח יא	2.18	1,338,253	1.33
נמלי ישראל אגח א	2.18	1,164,675	1.33
ירושלים הנ אגח טו	2.18	1,196,989	1.33
אקסטל אגח ג	2.18	1,288,393	1.33
דיסק השק אגח י	2.18	1,334,073	1.33
מגה אור אגח ו	2.17	1,140,113	1.32
אפי נכסים אגח ח	2.17	1,137,274	1.32
פתאל החז אגח ב	2.17	1,346,142	1.33
מגדל הון אגח ז	2.17	1,341,641	1.32
פתאל אירו אגח ד	2.17	1,303,354	1.32
אלון רבוע אגח ו	2.17	1,325,131	1.32
בי קומיונק אגח ו	2.17	1,346,141	1.32
פרשקובסקי אגח יד	2.17	1,378,650	1.32
דה לסר אגח ח	2.17	1,291,030	1.32
בי קומיונק אגח ז	2.17	1,275,980	1.32
שלמה החז אגח יח	2.17	1,150,611	1.32
מבנה אגח כג	2.17	1,138,838	1.32
מז טפ הנפק 49	2.17	1,194,828	1.33
מז טפ הנפק 61	2.17	1,198,614	1.32
פורמולה מער אגח ג	2.17	1,359,545	1.32
מליסרון אגח יד	2.17	1,128,841	1.33
חברה לישראל אגח 12	2.17	1,326,857	1.32
חשמל אגח 29	2.17	1,104,275	1.32
לאומי אגח 179	2.17	1,167,344	1.33
אזורים אגח 13	2.17	1,364,306	1.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.17	1,337,037	1.32
גב ים אגח ו	2.17	921,947	1.32
ג'י.אף.אי אגח ה	2.13	1,125,798	1.3
מגוריט אגח ו	2	1,226,994	1.22
קרסו מוטורס אגח א	1.95	1,194,582	1.19
אלדן תחבורה אגח ו	1.83	1,149,240	1.12
ביג אגח ט	1.79	944,093	1.09
אמות אגח ה	1.76	1,081,955	1.07
פניקס הון אגח ט	1.69	1,041,573	1.03
הראל הנפקות אגח י	1.65	871,093	1.01
רבוע נדלן אגח ז	1.61	850,496	0.98
מנרב אגח ה	1.49	894,016	0.91
אלקטרה אגח ד	1.43	872,545	0.87
מימון ישיר אגח ד	1.2	647,669	0.73
פסיפיק אגח ג	0.92	537,585	0.56
מנורה מב אגח ג	0.62	382,461	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.59	0	-0.97