הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

109.8

מחיר קנייה

109.8

0.02%

% החודש:0.24%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:2.99%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):-0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	27	67.16	22,905,998	24.47
מק"מ	2	32.85	12,165,365	11.97
פיקדונות בבנק	3	-0.02	0	-0.01
סה"כ	32	99.99	35,071,363	36.43

אחזקות הקרן

מקמ 117

פניקס הון אגח ה

מגוריט אגח ה

הראל הנפקות אגח י

אפי נכסים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	30.09	11,146,146	10.96
פניקס הון אגח ה	3.99	1,204,417	1.45
מגוריט אגח ה	3.77	1,246,952	1.37
הראל הנפקות אגח י	3.4	1,049,006	1.24
אפי נכסים אגח ח	3.27	985,832	1.19
מנורה הון התח ו	3.27	1,192,976	1.19
מז טפ הנפק 61	3.27	1,016,494	1.19
מבנה אגח כג	3.26	985,665	1.19
אלון רבוע אגח ו	3.24	1,170,008	1.18
אנלייט אנ אגח ו	3.24	1,171,770	1.18
מגדל הון אגח ז	3.17	1,134,180	1.16
מגוריט אגח ו	2.82	975,872	1.03
מקמ 1216	2.76	1,019,219	1.01
פתאל אירו אגח ד	2.71	975,876	0.99
דה לסר אגח ח	2.63	999,506	0.96
פניקס הון אגח ט	2.52	907,752	0.92
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	0.89
ג'י.אף.אי אגח ה	2.4	991,889	0.87
סלקום אגח יא	2.31	829,119	0.84
רבוע נדלן אגח ו	2.04	617,428	0.74
אזורים אגח 13	1.98	724,872	0.72
חברה לישראל אגח 12	1.78	645,846	0.65
נמלי ישראל אגח א	1.7	520,001	0.62
ירושלים הנ אגח טו	1.63	509,668	0.59
פרשקובסקי אגח יד	1.62	598,840	0.59
פורמולה אגח ג	1.6	584,946	0.58
דיסק השק אגח י	1.58	575,151	0.58
ביג אגח ט	1.39	423,440	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	1.37	504,411	0.5
רבוע נדלן אגח ז	1.2	364,081	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-2.52	0	-0.92