הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

108.91

מחיר קנייה

108.91

0.05%

% החודש:-0.04%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:1.99%
סטיית תקן (שנה):1.19
שארפ (שנה):-1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	87.48	31,585,325	34.4
מק"מ	2	12.49	5,053,797	4.91
פיקדונות בבנק	3	-0.01	0	0
סה"כ	39	99.96	36,639,122	39.32

אחזקות הקרן

מקמ 117

פניקס הון אגח ה

מגוריט אגח ה

ביג אגח ח

הראל הנפקות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	9.76	3,950,931	3.84
פניקס הון אגח ה	4.02	1,303,263	1.58
מגוריט אגח ה	3.74	1,349,289	1.47
ביג אגח ח	3.73	1,227,699	1.47
הראל הנפקות אגח י	3.44	1,135,098	1.35
אפי נכסים אגח ח	3.29	1,066,738	1.29
מז טפ הנפק 49	3.27	1,101,258	1.29
מליסרון אגח יד	3.27	1,060,110	1.29
לאומי אגח 179	3.27	1,081,265	1.29
מז טפ הנפק 61	3.25	1,099,917	1.28
מבנה אגח כג	3.24	1,066,558	1.27
מנורה הון התח ו	3.23	1,290,883	1.27
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	1.26
אנלייט אנ אגח ו	3.21	1,267,936	1.26
אלון רבוע אגח ו	3.2	1,266,029	1.26
מגדל הון אגח ז	3.14	1,227,261	1.23
הראל הנפקות אגח טז	3.01	1,180,007	1.18
ג'י.אף.אי אגח ה	2.99	1,073,111	1.18
מגוריט אגח ו	2.79	1,055,961	1.1
מקמ 1216	2.73	1,102,866	1.08
פתאל אירו אגח ד	2.69	1,055,965	1.06
דה לסר אגח ח	2.57	1,099,362	1.01
פניקס הון אגח ט	2.49	982,251	0.98
מגה אור אגח ו	2.39	778,525	0.94
סלקום אגח יא	2.29	897,165	0.9
רבוע נדלן אגח ו	2.05	668,100	0.81
אזורים אגח 13	1.98	784,362	0.78
חברה לישראל אגח 12	1.77	698,850	0.7
נמלי ישראל אגח א	1.68	559,002	0.66
ירושלים הנ אגח טו	1.62	551,496	0.64
פרשקובסקי אגח יד	1.62	647,986	0.64
דיסק השק אגח י	1.6	622,353	0.63
פורמולה אגח ג	1.59	632,952	0.63
ביג אגח ט	1.39	458,191	0.55
אלדן תחבורה אגח ו	1.38	545,808	0.54
רבוע נדלן אגח ז	1.2	393,960	0.47
שלמה החז אגח יח	1.08	356,614	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-3.26	0	-1.28