הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
106.18
מחיר קנייה
106.18
- % החודש:0.01%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 100.02 | 55,294,340 | 58.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.03 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 51 | 99.99 | 55,294,340 | 58.52 |
אחזקות הקרן
מנורה הון התח ו
פסיפיק אגח ב
רבוע נדלן אגח ו
פניקס הון אגח ה
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנורה הון התח ו | 3.15 | 1,927,226 | 1.84 |
| פסיפיק אגח ב | 3.09 | 1,954,968 | 1.81 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.67 | 1,331,714 | 1.56 |
| פניקס הון אגח ה | 2.66 | 1,326,053 | 1.56 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.63 | 1,561,996 | 1.54 |
| ביג אגח ח | 2.49 | 1,257,058 | 1.46 |
| מגוריט אגח ה | 2.35 | 1,335,864 | 1.38 |
| מגה אור אגח ו | 2.18 | 1,088,273 | 1.27 |
| סלקום אגח יא | 2.18 | 1,276,674 | 1.27 |
| אקסטל אגח ג | 2.18 | 1,268,405 | 1.28 |
| בי קומיונק אגח ו | 2.18 | 1,264,622 | 1.27 |
| שלמה החז אגח יח | 2.18 | 1,103,080 | 1.28 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.18 | 1,301,610 | 1.27 |
| מליסרון אגח יד | 2.18 | 1,078,042 | 1.27 |
| חשמל אגח 29 | 2.18 | 1,063,272 | 1.27 |
| לאומי אגח 179 | 2.18 | 1,114,477 | 1.27 |
| גב ים אגח ו | 2.18 | 889,790 | 1.28 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.17 | 1,085,674 | 1.27 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.17 | 1,108,653 | 1.27 |
| פתאל החז אגח ב | 2.17 | 1,289,478 | 1.27 |
| מגדל הון אגח ז | 2.17 | 1,280,655 | 1.27 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.17 | 1,143,513 | 1.27 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.17 | 1,318,873 | 1.27 |
| דה לסר אגח ח | 2.17 | 1,236,250 | 1.27 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.17 | 1,212,348 | 1.27 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.17 | 1,141,255 | 1.27 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.17 | 1,145,674 | 1.27 |
| אזורים אגח 13 | 2.17 | 1,302,942 | 1.27 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.17 | 1,300,147 | 1.27 |
| דיסק השק אגח י | 2.16 | 1,273,098 | 1.27 |
| מבנה אגח כג | 2.15 | 1,087,158 | 1.26 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.14 | 1,267,394 | 1.25 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.14 | 1,269,543 | 1.25 |
| מימון ישיר אגח ד | 2.09 | 1,076,355 | 1.22 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.08 | 1,081,917 | 1.22 |
| מגוריט אגח ו | 2 | 1,174,953 | 1.17 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.87 | 1,096,850 | 1.09 |
| ביג אגח ט | 1.86 | 939,074 | 1.09 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.85 | 1,104,445 | 1.08 |
| אמות אגח ה | 1.78 | 1,039,783 | 1.04 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.72 | 868,744 | 1.01 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.68 | 847,731 | 0.98 |
| פניקס הון אגח ט | 1.68 | 999,427 | 0.98 |
| מנרב אגח ה | 1.49 | 859,169 | 0.87 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.45 | 862,899 | 0.85 |
| אלקטרה אגח ד | 1.43 | 838,536 | 0.84 |
| פסיפיק אגח ג | 0.94 | 531,032 | 0.55 |
| מנורה מב אגח ג | 0.63 | 367,646 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.05 |