הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

110.06

מחיר קנייה

110.06

0.01%

% החודש:0.05%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:3.38%
סטיית תקן (שנה):1.06
שארפ (שנה):-0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	80.37	27,785,793	30.03
מק"מ	2	19.62	7,480,939	7.33
פיקדונות בבנק	3	-0.18	0	-0.06
סה"כ	37	99.81	35,266,732	37.29

אחזקות הקרן

מקמ 117

פניקס הון אגח ה

מגוריט אגח ה

הראל הנפקות אגח י

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	16.87	6,434,980	6.3
פניקס הון אגח ה	4	1,236,016	1.49
מגוריט אגח ה	3.77	1,279,667	1.41
הראל הנפקות אגח י	3.44	1,076,528	1.29
מז טפ הנפק 49	3.29	1,044,434	1.23
לאומי אגח 179	3.29	1,025,472	1.23
אפי נכסים אגח ח	3.27	1,011,695	1.22
מבנה אגח כג	3.27	1,011,525	1.22
מז טפ הנפק 61	3.27	1,043,162	1.22
מנורה הון התח ו	3.26	1,224,274	1.22
אנלייט אנ אגח ו	3.23	1,202,512	1.21
אלון רבוע אגח ו	3.22	1,200,703	1.2
מגדל הון אגח ז	3.16	1,163,935	1.18
הראל הנפקות אגח טז	3.03	1,119,120	1.13
מגוריט אגח ו	2.82	1,001,474	1.05
מקמ 1216	2.75	1,045,959	1.03
פתאל אירו אגח ד	2.7	1,001,479	1.01
דה לסר אגח ח	2.61	1,042,636	0.97
פניקס הון אגח ט	2.51	931,568	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	2.49	1,017,739	0.93
מגה אור אגח ו	2.41	738,354	0.9
סלקום אגח יא	2.31	850,872	0.86
רבוע נדלן אגח ו	2.04	633,627	0.76
אזורים אגח 13	1.99	743,890	0.74
חברה לישראל אגח 12	1.78	662,790	0.66
נמלי ישראל אגח א	1.69	530,159	0.63
פרשקובסקי אגח יד	1.63	614,551	0.61
ירושלים הנ אגח טו	1.62	523,040	0.61
דיסק השק אגח י	1.61	590,240	0.6
פורמולה אגח ג	1.59	600,292	0.59
ביג אגח ט	1.4	434,549	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	1.38	517,645	0.52
רבוע נדלן אגח ז	1.2	373,632	0.45
שלמה החז אגח יח	1.09	338,213	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.08