הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
106.83
מחיר קנייה
106.83
- % החודש:-0.31%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:3.28%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100.03 | 60,774,163 | 64.49 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 100.03 | 60,774,163 | 64.49 |
אחזקות הקרן
מנורה הון התח ו
פסיפיק אגח ב
פניקס הון אגח ה
רבוע נדלן אגח ו
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנורה הון התח ו | 3.42 | 2,266,884 | 2.2 |
| פסיפיק אגח ב | 2.97 | 2,693,430 | 1.92 |
| פניקס הון אגח ה | 2.76 | 1,497,612 | 1.78 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.67 | 1,448,828 | 1.72 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.63 | 1,721,426 | 1.7 |
| מגוריט אגח ה | 2.55 | 1,558,187 | 1.65 |
| ביג אגח ח | 2.47 | 1,361,501 | 1.6 |
| דיסק השק אגח י | 2.36 | 1,518,214 | 1.52 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.35 | 1,275,014 | 1.51 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.35 | 1,298,553 | 1.51 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.35 | 1,331,011 | 1.51 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.35 | 1,504,471 | 1.51 |
| אקסטל אגח ג | 2.35 | 1,468,960 | 1.51 |
| שלמה החז אגח יח | 2.35 | 1,289,253 | 1.51 |
| מבנה אגח כג | 2.35 | 1,279,870 | 1.51 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.35 | 1,334,182 | 1.51 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.35 | 1,333,943 | 1.51 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.35 | 1,540,799 | 1.51 |
| מליסרון אגח יד | 2.35 | 1,266,260 | 1.52 |
| חשמל אגח 29 | 2.35 | 1,241,110 | 1.51 |
| לאומי אגח 179 | 2.35 | 1,309,572 | 1.51 |
| גב ים אגח ו | 2.35 | 1,037,809 | 1.51 |
| מגדל הון אגח ז | 2.34 | 1,494,361 | 1.51 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.34 | 1,488,918 | 1.51 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.34 | 1,553,940 | 1.51 |
| דה לסר אגח ח | 2.34 | 1,485,117 | 1.51 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.34 | 1,509,125 | 1.51 |
| אזורים אגח 13 | 2.34 | 1,541,113 | 1.51 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.34 | 1,514,718 | 1.51 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.33 | 1,456,509 | 1.51 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.31 | 1,285,449 | 1.49 |
| ביג אגח ט | 2.22 | 1,221,550 | 1.43 |
| מגוריט אגח ו | 2.13 | 1,355,973 | 1.38 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.06 | 1,138,419 | 1.33 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.03 | 1,108,662 | 1.31 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 2 | 1,312,216 | 1.29 |
| אמות אגח ה | 1.94 | 1,235,389 | 1.25 |
| פניקס הון אגח ט | 1.93 | 1,249,347 | 1.25 |
| פתאל החז אגח ב | 1.83 | 1,198,581 | 1.18 |
| מגה אור אגח ו | 1.7 | 932,573 | 1.1 |
| סלקום אגח יא | 1.65 | 1,074,688 | 1.06 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.59 | 1,025,229 | 1.02 |
| מנרב אגח ה | 1.37 | 869,569 | 0.88 |
| פסיפיק אגח ג | 1.14 | 706,650 | 0.74 |
| מנורה מב אגח ג | 0.69 | 439,178 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.03 |