הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון
107.15
מחיר קנייה
107.15
-0.01%
  • % החודש:0.11%
  • % השנה:2.81%
  • % 3 חודשים:0.45%
  • % 12 חודשים:3.19%
  • סטיית תקן (שנה):1.44
  • שארפ (שנה):-0.75
מספר נייר
5134705
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
45.26
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/01/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
107.18
103.84

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.59-1.98
תחילת השנה-18.79--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ו3.551,449,0091.74
פניקס הון אגח ה3.361,366,2851.64
ביג אגח ח3.11,285,7611.52
מגוריט אגח ה3.11,425,0581.52
הראל הנפקות אגח י2.91,197,6491.42
פסיפיק אגח ב2.812,030,9791.37
אפי נכסים אגח ח2.721,109,6811.33
מגדל הון אגח ז2.721,302,2171.33
פרשקובסקי אגח יד2.721,351,5661.33
דה לסר אגח ח2.721,292,4241.33
פורמולה מער אגח ג2.721,339,6611.33
אזורים אגח 132.721,341,9711.33
נמלי ישראל אגח א2.711,131,0231.33
ירושלים הנ אגח טו2.711,159,2641.33
שלמה החז אגח יח2.711,127,6491.33
מז טפ הנפק 492.711,157,4371.33
מז טפ הנפק 612.711,157,3371.33
חשמל אגח 292.711,100,3601.32
לאומי אגח 1792.711,135,7801.33
דיסק השק אגח י2.711,318,9621.33
אנלייט אנרגיה אגח ו2.711,342,7881.33
ג'י.אף.אי אגח ה2.71,124,7051.32
מליסרון אגח יד2.71,101,8281.32
מנורה הון התח ו2.691,353,7781.32
גב ים אגח ו2.65902,8271.3
אקסטל אגח ג2.621,276,0961.28
הראל הנפקות אגח טז2.531,245,0341.24
מבנה אגח כג2.491,029,4681.22
מגוריט אגח ו2.341,115,2581.15
ביג אגח ט2.32959,7201.14
אלדן תחבורה אגח ו2.321,148,1251.14
פתאל אירו אגח ד2.291,120,6721.12
אמות אגח ה2.261,080,9051.1
פניקס הון אגח ט2.081,029,7501.02
מגה אור אגח ו1.99815,9560.97
סלקום אגח יא1.92940,2990.94
רבוע נדלן אגח ז1.88772,0180.92
פיקדון בבנק מסוים1.5400.76
חברה לישראל אגח 121.41700,1670.69
אלון רבוע אגח ו1.32654,0060.65
פיקדון בבנק מסוים1.0600.52
פיקדון בבנק מסוים-2.630-1.29