הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.77	-1.22
תחילת השנה	-21.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ו	3.48	1,311,616	1.58
פניקס הון אגח ה	3.34	1,276,516	1.51
ביג אגח ח	3.11	1,201,554	1.41
מגוריט אגח ה	3.11	1,322,561	1.41
הראל הנפקות אגח י	2.9	1,111,066	1.31
אפי נכסים אגח ח	2.73	1,043,642	1.23
נמלי ישראל אגח א	2.73	1,052,641	1.23
פתאל אירו אגח ד	2.73	1,229,761	1.23
אלון רבוע אגח ו	2.73	1,241,650	1.24
אקסטל אגח ג	2.73	1,222,446	1.23
דה לסר אגח ח	2.73	1,192,186	1.23
מבנה אגח כג	2.73	1,044,526	1.23
מז טפ הנפק 61	2.73	1,076,818	1.23
פורמולה מער אגח ג	2.73	1,240,276	1.23
מליסרון אגח יד	2.73	1,037,408	1.23
חשמל אגח 29	2.73	1,025,329	1.23
דיסק השק אגח י	2.73	1,221,355	1.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.73	1,243,905	1.23
מגדל הון אגח ז	2.72	1,202,182	1.23
מנורה הון התח ו	2.72	1,263,794	1.23
ירושלים הנ אגח טו	2.72	1,076,820	1.23
פרשקובסקי אגח יד	2.72	1,250,085	1.23
שלמה החז אגח יח	2.72	1,048,880	1.23
מז טפ הנפק 49	2.72	1,077,385	1.23
לאומי אגח 179	2.72	1,056,701	1.23
אזורים אגח 13	2.72	1,240,526	1.23
גב ים אגח ו	2.72	857,293	1.23
ג'י.אף.אי אגח ה	2.71	1,034,274	1.22
הראל הנפקות אגח טז	2.54	1,155,025	1.15
אלדן תחבורה אגח ו	2.35	1,069,837	1.06
ביג אגח ט	2.34	896,866	1.06
מגוריט אגח ו	2.34	1,035,043	1.06
אמות אגח ה	2.28	1,007,201	1.03
פניקס הון אגח ט	2.11	962,092	0.96
מגה אור אגח ו	2	760,318	0.91
רבוע נדלן אגח ז	1.99	753,308	0.9
סלקום אגח יא	1.94	876,183	0.88
חברה לישראל אגח 12	1.5	682,506	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.04