מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

114.52

מחיר קנייה

114.52

0.19%

% החודש:0.45%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:6.69%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	61.93	375,467,616	360.77
אג"ח קונצרני	233	20.1	113,922,331	116.56
מק"מ	9	18.09	106,474,760	105.31
קרן סל	2	2.71	3,116,991	15.81
פיקדונות בבנק	1	0.92	0	5.34
סה"כ	263	103.75	598,981,698	603.79

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	24.51	138,551,861	142.76
ממשלתי שקלי 0432	12.7	84,992,019	73.99
ממשלתי שקלי 0142	7.07	35,771,436	41.16
ממשלתי שקלי 0537	4.91	36,742,946	28.6
מקמ 416	3.78	22,000,000	22
מקמ 726	3.78	22,220,243	21.99
ממשלתי שקלי 0347	3.24	20,740,767	18.89
מקמ 616	2.62	15,347,178	15.25
מקמ 1216	2.51	15,000,000	14.62
תכלית סל תל בונד שקלי	2.25	3,050,430	13.11
ממשלתי שקלי 1152	2.23	17,564,190	12.99
ממשלתי צמוד 0529	1.94	9,945,089	11.31
מקמ 516	1.9	11,097,588	11.06
ממשלתי שקלי 0335	1.88	11,000,000	10.95
מקמ 916	1.45	8,594,414	8.46
ממשלתי שקלי 0728	1.06	6,000,000	6.19
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	5.34
מקמ 317	0.85	5,098,000	4.93
ממשלתי שקלי 0330	0.83	5,395,254	4.82
מקמ 816	0.73	4,336,462	4.28
ממשלתי שקלי 1035	0.7	3,996,371	4.08
קרסו נדלן אגח ב	0.47	2,593,800	2.71
מקמ 1016	0.47	2,780,875	2.73
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.46	66,561	2.7
נופר אנרג אגח ה	0.45	2,616,000	2.59
אלון רבוע אגח ח	0.42	2,376,809	2.45
דלק קב אגח מב	0.41	2,398,000	2.4
פתאל אירו אגח ו	0.4	2,252,227	2.33
איילון אגח ה	0.38	2,239,286	2.24
אקונרגי אגח ג	0.38	2,241,000	2.24
נכסים ובנ אגח יג	0.36	2,126,000	2.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.35	1,939,000	2.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.34	1,977,000	1.97
ממשלתי צמוד 1028	0.33	1,848,770	1.95
נמקו אגח ז	0.33	1,932,597	1.92
גרייסטון אגח א	0.32	1,858,920	1.86
אינפליי אגח א	0.32	1,813,000	1.84
דור אלון אגח ט	0.31	1,832,567	1.81
בית זיקוק אגח 2	0.3	1,620,072	1.72
שטראוס אגח ו	0.3	1,963,847	1.72
צרפתי אגח יד	0.29	1,680,505	1.68
מניף אגח ד	0.29	1,721,000	1.67
רבוע נדלן אגח ו	0.28	1,348,339	1.63
ביג אגח כ	0.28	1,480,339	1.62
אקסטל אגח ה	0.28	1,639,927	1.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	1,542,132	1.58
פועלים אגח 102	0.27	1,506,096	1.59
מגוריט אגח יא	0.27	1,798,000	1.58
דורסל אגח ב	0.25	1,429,837	1.45
דליה אגח ג	0.25	1,427,544	1.44
מדיפאואר אגח ג	0.24	1,400,000	1.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	1,328,400	1.32
נופר אנרג אגח ג	0.22	1,203,445	1.27
ממשלתי שקלי 0229	0.21	1,252,000	1.25
מור השקעות אגח ב	0.21	1,344,564	1.25
ביג אגח יב	0.19	925,683	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.19	1,037,352	1.12
מגוריט אגח ד	0.19	975,012	1.08
נופר אנרג אגח ד	0.19	1,015,283	1.08
בית בכפר אגח א	0.19	1,097,452	1.08
דלק קב אגח מא	0.19	1,089,000	1.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	1,087,998	1.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	915,286	1.01
אביב בניה אגח 7	0.17	984,165	1
רוטשטיין אגד יד	0.17	986,206	0.99
או פי סי אגח ד	0.16	845,945	0.91
קרדן נדלן אגח ו	0.16	929,043	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	911,523	0.93
אלוני חץ אגח יג	0.15	842,584	0.85
לייטסטון אגח ו	0.15	900,000	0.9
אקרו אגח ב	0.15	882,378	0.88
דלק קב אגח מא	0.15	846,603	0.88
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	841,642	0.86
ממשלתי צמוד 0527	0.14	676,819	0.81
פתאל החז אגח ג	0.14	908,950	0.84
דמרי אגח י	0.14	800,000	0.79
לייטסטון אגח ג	0.14	800,000	0.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	777,314	0.81
ישרס אגח יד	0.14	814,670	0.83
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	701,221	0.76
לייטסטון אגח ה	0.13	712,753	0.74
אמטראסט אגח ב	0.13	726,282	0.74
רוטשטיין אגח יב	0.12	666,700	0.7
מנורה הון התח י COCO	0.12	660,992	0.7
דליה אגח א	0.11	586,343	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.11	600,000	0.64
מניף אגח ב	0.11	600,000	0.62
אדגר אגח יג	0.11	554,966	0.62
מגוריט אגח י	0.11	693,702	0.64
אלקטרה אגח ו	0.11	732,994	0.66
אנרג'יקס אגח א	0.1	600,000	0.57
אלבר אגח כ	0.1	594,786	0.6
ישראל קנדה אגח ח	0.1	539,742	0.57
נמקו אגח ה	0.1	529,562	0.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	549,011	0.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	596,687	0.61
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	549,666	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.1	581,274	0.56
ממשלתי שקלי 1026	0.09	500,501	0.52
אקסטל אגח ד	0.09	553,986	0.55
אאורה אגח יח	0.09	487,596	0.51
סטרוברי אנ אגח א	0.09	547,642	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.09	450,000	0.5
רני צים אגח ד	0.09	482,606	0.5
דיסק השק אגח יא	0.09	530,416	0.52
אלבר אגח יז	0.08	400,538	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.08	456,315	0.48
פתאל החז אגח ה	0.08	446,258	0.47
בזן אגח טו	0.08	460,000	0.47
מכלול אגח ב	0.08	467,451	0.48
פתאל אירו אגח ג	0.07	400,000	0.39
מקורות אגח 11	0.07	371,916	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.07	394,671	0.39
עזריאלי אגח ט	0.07	351,312	0.39
אסאר אקורד אגח ג	0.07	387,742	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.42
איידיאיי הנ הת ז	0.07	410,826	0.42
ריט 1 אגח ו	0.06	290,101	0.36
מגדל הון אגח ז	0.06	319,369	0.32
עמרם אברהם אגח א	0.06	330,814	0.34
מגדל הון אגח יג	0.06	300,000	0.33
רוטשטיין אגח יג	0.06	304,656	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	343,800	0.35
ירושלים הנ אגח כ	0.06	326,000	0.33
בזק אגח 13	0.06	384,500	0.35
מליסרון אגח יט	0.06	293,224	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.06	378,292	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	270,257	0.33
פניקס הון אגח ה	0.05	257,838	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.05	270,000	0.27
ספנסר אגח ב	0.05	317,353	0.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	285,547	0.28
רני צים אגח ג	0.05	264,506	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.05	257,790	0.26
אלבר אגח כב	0.05	273,484	0.28
מנרב אגח ו	0.05	310,635	0.32
ביג אגח כד	0.05	300,131	0.31
אספן גרופ אגח י	0.05	274,729	0.28
נאוויטס פטרו אגח ח	0.05	256,000	0.27
אאורה אגח טז	0.05	300,000	0.3
הפניקס אגח 6	0.05	300,000	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.04	190,995	0.23
ביג אגח יג	0.04	231,752	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	180,264	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.04	205,885	0.2
ממשלתי צמוד 0726	0.04	203,399	0.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.04	215,812	0.24
צרפתי אגח יג	0.04	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.04	269,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.04	200,000	0.21
גמא אגח ד	0.04	242,744	0.25
אמריקן אק אגח א	0.04	221,441	0.23
אמטראסט אגח א	0.04	260,538	0.26
מבנה אגח כג	0.04	212,277	0.25
מבנה אגח כה	0.04	221,101	0.23
מז טפ הנפק 42	0.04	170,335	0.22
ישרס אגח טו	0.04	195,816	0.23
אלקטרה אגח ה	0.04	209,000	0.21
הפניקס אגח 5	0.04	200,000	0.22
אדמה אגח ב	0.03	94,170	0.15
ארפורט אגח ה	0.03	127,064	0.15
הראל הנפקות אגח יב	0.03	150,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.03	157,143	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	180,858	0.18
דור אלון אגח ח	0.03	159,929	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	137,000	0.16
או פי סי אגח ג	0.03	200,000	0.19
דליה אגח ב	0.03	134,185	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.03	163,072	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.03	150,611	0.16
יצוא אגח ב	0.03	158,959	0.16
סונול נד אגח א	0.03	176,000	0.18
אמפא אגח א	0.03	148,711	0.15
מגוריט אגח ט	0.03	200,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.03	130,658	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	157,990	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.03	160,000	0.18
דיסק השק אגח י	0.03	149,127	0.15
הראל הנפקות אגח יז	0.02	107,983	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.02	99,102	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.02	126,080	0.12
מגוריט אגח ג	0.02	100,000	0.11
נופר אנרג אגח א	0.02	101,340	0.12
סאמיט אגח יב	0.02	146,282	0.13
מכלול אגח א	0.02	96,170	0.1
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.02	129,057	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.02	103,550	0.12
ירושלים הנ אגח יט	0.02	125,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	82,000	0.09
מגדל הון אגח יד	0.02	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.02	110,351	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.02	97,123	0.09
ספנסר אגח ו	0.02	90,286	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.02	96,207	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.02	89,808	0.1
דלק קב אגח מ	0.02	95,750	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	90,000	0.1
גב ים אגח יב	0.02	117,867	0.12
פרשקובסקי אגח טז	0.02	137,895	0.15
ביג אגח כב	0.02	120,000	0.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.02	104,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.02	85,282	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.02	106,998	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	122,161	0.13
גב ים אגח ח	0.02	127,885	0.12
מנורה הון התח ו	0.01	33,625	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.01	49,001	0.05
ריט 1 אגח ז	0.01	50,000	0.06
ריט אזורים אגח א	0.01	53,573	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.01	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.01	91,997	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	71,311	0.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	58,512	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.01	30,753	0.03
לייטסטון אגח ד	0.01	37,319	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	65,330	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.01	51,000	0.05
נמקו אגח ד	0.01	35,000	0.04
דמרי אגח יא	0.01	63,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	62,586	0.07
מניף אגח ג	0.01	51,940	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	47,402	0.05
וילאר אגח יא	0.01	55,449	0.06
אאורה אגח יט	0.01	55,200	0.06
ריט 1 אגח ח	0.01	55,557	0.06
ארפורט אגח יד	0.01	55,595	0.05
אדגר אגח יב	0.01	42,500	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.01	50,444	0.06
בזן אגח יב	0.01	51,477	0.05
מליסרון אגח יח	0.01	36,994	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.01	39,778	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.01	53,340	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	56,063	0.06
אזורים אגח 13	0.01	38,626	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	51,459	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0	8	0
ביג אגח ט	0	8,804	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0	18,354	0.02
מנורה הון התח ה	0	15,378	0.02
ממשלתי שקלי 0928	0	16,194	0.02
פניקס הון אגח ט	0	11,125	0.01
עזריאלי אגח ו	0	2	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
כלל הון אגח יא	0	6,665	0.01
ארפורט אגח ט	0	1,000	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
מלרן אגח ד	0	15,493	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0	12,064	0.01
כלל הון אגח יג	0	4,512	0
מגדלי תיכון אגח ו	0	20,000	0.02
לאומי אגח 185	0	26,600	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0	25,345	0.03
רימון אגח א	0	26,241	0.03
הראל הנפקות אגח כג	0	3,831	0
פורמולה אגח ג	0	2,658	0
בזן אגח י	0	14,708	0.01
מליסרון אגח טז	0	23,746	0.03
מליסרון אגח יז	0	12,538	0.01
צרפתי אגח יב	0	21,373	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0	29,778	0.03
אזורים אגח 14	0	22,638	0.02
גב ים אגח ט	0	21,599	0.02
שופרסל אגח ד	0	3,100	0