הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

106.19

מחיר קנייה

106.19

0%

% החודש:-0.07%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:0.19%
% 12 חודשים:5.33%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	70.1	13,170,587	12.5
אג"ח קונצרני	84	20.55	3,600,027	3.66
מק"מ	4	5.21	931,957	0.93
פיקדונות בבנק	1	4.59	0	0.82
סה"כ	102	100.45	17,702,571	17.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21	4,380,000	3.74
ממשלתי צמוד 0529	9.54	1,555,000	1.7
ממשלתי שקלי 0226	7.82	1,440,000	1.39
ממשלתי שקלי 0142	6.15	1,000,000	1.1
ממשלתי צמוד 1028	5.34	934,000	0.95
ממשלתי שקלי 0229	4.97	900,000	0.89
ממשלתי שקלי 0537	4.6	1,126,868	0.82
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	0.82
ממשלתי צמוד 0527	4.35	676,819	0.78
מקמ 415	2.8	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0347	2.27	475,000	0.4
ממשלתי שקלי 0327	1.45	270,000	0.26
ממשלתי צמוד 0726	1.27	200,000	0.23
מקמ 815	1.11	200,000	0.2
ממשלתי צמוד 1025	1	152,900	0.18
מקמ 615	0.99	176,957	0.18
נמקו אגח ה	0.71	120,200	0.13
אלקטרה אגח ו	0.69	142,975	0.12
גב ים אגח ח	0.66	133,000	0.12
מגדל הון אגח יד	0.59	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.59	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.59	100,000	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.51	100,000	0.09
אקסטל אגח ה	0.49	88,000	0.09
בזק אגח 13	0.49	102,461	0.09
דיסק מנ אגח יז	0.46	82,000	0.08
דור אלון אגח ח	0.44	75,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.42	73,000	0.08
מליסרון אגח יא	0.4	59,993	0.07
מנרב אגח ו	0.39	69,000	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.37	63,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.35	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1131	0.34	60,000	0.06
גרייסטון אגח א	0.34	60,632	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.34	60,899	0.06
אשטרום קב אגח א	0.33	50,000	0.06
פניקס הון אגח ה	0.33	50,000	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.33	56,582	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.33	60,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.31	50,000	0.06
מניף אגח א	0.31	55,253	0.06
מקמ 515	0.31	55,000	0.05
ביג אגח כ	0.29	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.29	50,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.29	50,000	0.05
ביג אגח ז	0.28	42,000	0.05
דמרי אגח ז	0.28	50,000	0.05
דמרי אגח ח	0.28	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.28	50,005	0.05
רני צים אגח ד	0.28	51,000	0.05
מנורה הון התח ה	0.27	50,000	0.05
נאוויטס אגח ז	0.27	48,000	0.05
מליסרון אגח י	0.27	41,158	0.05
הפניקס אגח 6	0.27	54,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.26	45,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.25	42,000	0.05
ביג אגח יג	0.24	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	40,000	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.23	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.22	39,000	0.04
בית הזהב אגח ג	0.22	39,356	0.04
לייטסטון אגח ד	0.21	37,791	0.04
נמקו אגח ד	0.21	35,000	0.04
לאומי אגח 185	0.2	34,200	0.04
מליסרון אגח טז	0.2	30,000	0.03
ויתניה אגח ה	0.19	29,600	0.03
מלרן אגח ג	0.19	34,576	0.03
ספנסר אגח ו	0.19	32,982	0.03
ישרס אגח טו	0.19	30,000	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0.18	32,590	0.03
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	30,000	0.03
מישורים אגח י	0.18	30,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.17	30,000	0.03
אקסטל אגח ד	0.17	30,000	0.03
ביג אגח כא	0.17	29,970	0.03
מניף אגח ג	0.17	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	30,000	0.03
סאמיט אגח יב	0.15	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.15	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.15	26,016	0.03
כלל הון אגח ט	0.14	21,972	0.03
מנרב אגח ה	0.14	25,079	0.03
שלמה החז אגח יח	0.1	15,332	0.02
עמידר אגח א	0.09	17,143	0.02
ויקטורי אגח ב	0.09	16,409	0.02
מליסרון אגח יז	0.09	13,792	0.02
סלקום אגח י	0.08	11,821	0.01
לייטסטון אגח ה	0.08	13,000	0.01
אזורים אגח 15	0.08	14,001	0.01
פניקס הון אגח יג	0.07	12,575	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.06	10,482	0.01
מלרן אגח ד	0.06	10,312	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.06	10,753	0.01
ספנסר אגח ה	0.06	10,425	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.05	8,424	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.03	4,400	0.01
כלל הון אגח יג	0.03	4,512	0
בזק אגח 9	0.03	5,047	0.01
פניקס הון אגח ט	0.01	2,002	0
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	787	0
עזריאלי אגח ה	0	2	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0	518	0