הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

108.99

מחיר קנייה

108.99

-0.06%

% החודש:0.17%
% השנה:4%
% 3 חודשים:2.78%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	72.58	18,891,987	18.27
אג"ח קונצרני	87	18.23	4,474,914	4.59
פיקדונות בבנק	1	7.7	0	1.94
מק"מ	2	4.67	1,180,000	1.17
סה"כ	104	103.18	24,546,901	25.97

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0226

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	15.29	3,480,000	3.85
ממשלתי שקלי 0330	15.25	4,380,000	3.84
ממשלתי שקלי 0432	8.18	2,450,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	7.7	0	1.94
ממשלתי שקלי 0226	5.66	1,455,000	1.42
ממשלתי שקלי 0142	5.28	1,150,000	1.33
ממשלתי צמוד 1028	4.87	1,184,000	1.23
ממשלתי שקלי 0537	4.66	1,566,868	1.17
ממשלתי שקלי 0229	3.2	800,000	0.8
ממשלתי צמוד 0527	3.1	676,819	0.78
מקמ 815	3.09	780,000	0.78
ממשלתי צמוד 1131	2.69	650,000	0.68
ממשלתי שקלי 0347	1.72	475,000	0.43
מקמ 915	1.58	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0327	1.04	270,000	0.26
ממשלתי צמוד 0726	0.92	201,400	0.23
ממשלתי צמוד 1025	0.72	152,900	0.18
סאמיט אגח יב	0.57	158,312	0.14
מנרב אגח ו	0.51	129,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.5	142,975	0.13
נמקו אגח ה	0.47	110,334	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	113,697	0.11
גב ים אגח ח	0.45	127,885	0.11
עזריאלי אגח ט	0.44	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.44	110,005	0.11
גמא אגח ד	0.44	111,000	0.11
מגדל הון אגח יד	0.43	100,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.42	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.42	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.4	100,899	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.37	92,664	0.09
אקסטל אגח ה	0.36	88,000	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.34	91,997	0.09
דיסק מנ אגח יז	0.33	82,000	0.08
דור אלון אגח ח	0.31	75,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.31	73,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.3	75,690	0.08
מליסרון אגח יא	0.29	59,993	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.28	67,354	0.07
דמרי אגח יא	0.27	63,000	0.07
לייטסטון אגח ה	0.27	63,000	0.07
אאורה אגח יט	0.26	65,000	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.25	59,850	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.25	60,000	0.06
אסאר אקורד אגח ג	0.24	55,869	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.24	56,582	0.06
סלקום אגח יב	0.23	60,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.23	50,000	0.06
מניף אגח א	0.23	55,253	0.06
דליה אגח א	0.22	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.22	54,000	0.06
רני צים אגח ד	0.21	51,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	50,000	0.05
מליסרון אגח י	0.2	41,158	0.05
ישרס אגח יד	0.2	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.19	45,000	0.05
ספנסר אגח ו	0.19	45,159	0.05
הפניקס אגח 6	0.19	53,999	0.05
ביג אגח יג	0.18	40,000	0.04
מלרן אגח ד	0.18	44,023	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.18	42,000	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.18	43,000	0.04
בזק אגח 13	0.18	51,116	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	41,800	0.04
מלרן אגח ג	0.16	40,002	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.16	39,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.16	37,791	0.04
מניף אגח ג	0.16	39,000	0.04
בזן אגח יב	0.16	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.16	42,000	0.04
אקסטל אגח ד	0.15	38,540	0.04
נמקו אגח ד	0.15	35,000	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.14	34,252	0.03
לאומי אגח 185	0.14	34,200	0.04
רימון אגח א	0.14	34,054	0.04
מליסרון אגח טז	0.14	29,643	0.04
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.13	29,851	0.03
מישורים אגח י	0.13	30,000	0.03
ישרס אגח טו	0.13	27,500	0.03
אשטרום קב אגח א	0.12	25,023	0.03
ספנסר אגח ב	0.12	29,005	0.03
ביג אגח כא	0.12	29,970	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.11	25,000	0.03
כלל הון אגח ט	0.1	21,972	0.03
גרייסטון אגח א	0.1	24,484	0.03
ויתניה אגח ה	0.09	19,734	0.02
בזן אגח י	0.09	23,900	0.02
גב ים אגח ט	0.09	21,599	0.02
מנורה הון התח ה	0.06	16,879	0.02
ויקטורי אגח ב	0.06	16,409	0.02
מליסרון אגח יז	0.06	13,792	0.02
אזורים אגח 15	0.06	13,178	0.01
פניקס הון אגח יג	0.05	12,575	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.04	10,482	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.04	10,753	0.01
כלל הון אגח יג	0.02	4,512	0
פניקס הון אגח ט	0.01	2,002	0
עזריאלי אגח ה	0	2	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0	518	0
אנקור פרופ אגח ד	0	814	0
מבנה אגח כד	0	77	0
לאומי התח נד 402 (COCO)	0	787	0