הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

106.38

מחיר קנייה

106.38

0.05%

% החודש:0.92%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:5.48%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	71.59	12,780,587	12.2
אג"ח קונצרני	79	20.38	3,387,391	3.48
מק"מ	3	4.27	731,957	0.73
פיקדונות בבנק	1	3.63	0	0.62
סה"כ	96	99.87	16,899,935	17.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.28	4,380,000	3.8
ממשלתי צמוד 0529	10.04	1,555,000	1.71
ממשלתי שקלי 0226	8.16	1,440,000	1.39
ממשלתי צמוד 1028	5.61	934,000	0.96
ממשלתי שקלי 0229	5.2	900,000	0.89
ממשלתי שקלי 0537	4.89	1,126,868	0.83
ממשלתי צמוד 0527	4.56	676,819	0.78
ממשלתי שקלי 0142	4.01	610,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	0.62
מקמ 415	2.92	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0347	2.56	475,000	0.44
ממשלתי שקלי 0327	1.55	270,000	0.26
ממשלתי צמוד 0726	1.33	200,000	0.23
ממשלתי צמוד 1025	1.04	152,900	0.18
מקמ 615	1.03	176,957	0.17
נמקו אגח ה	0.75	120,200	0.13
אלקטרה אגח ו	0.72	142,975	0.12
גב ים אגח ח	0.69	133,000	0.12
מגדל הון אגח יד	0.63	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.63	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.62	100,000	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.53	100,000	0.09
בזק אגח 13	0.52	102,461	0.09
דיסק מנ אגח יז	0.48	82,000	0.08
דור אלון אגח ח	0.46	75,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.44	73,000	0.08
מליסרון אגח יא	0.41	59,993	0.07
מנרב אגח ו	0.4	69,000	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.39	63,000	0.07
גרייסטון אגח א	0.37	60,632	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.37	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1131	0.36	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.35	60,899	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.35	56,582	0.06
אשטרום קב אגח א	0.34	50,000	0.06
פניקס הון אגח ה	0.34	50,000	0.06
מניף אגח א	0.34	55,970	0.06
ריט 1 אגח ז	0.33	50,000	0.06
מקמ 515	0.32	55,000	0.05
ביג אגח כ	0.31	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.31	50,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.3	50,000	0.05
ביג אגח ז	0.29	42,000	0.05
דמרי אגח ח	0.29	50,000	0.05
מלרן אגח ג	0.29	50,000	0.05
מנורה הון התח ה	0.28	50,000	0.05
נאוויטס אגח ז	0.28	48,000	0.05
מליסרון אגח י	0.28	41,158	0.05
הפניקס אגח 6	0.28	54,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.27	45,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.27	42,000	0.05
ביג אגח יג	0.25	40,000	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.25	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.23	39,000	0.04
לאומי אגח 185	0.23	38,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.23	37,791	0.04
בית הזהב אגח ג	0.23	39,356	0.04
נמקו אגח ד	0.22	35,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.21	35,000	0.04
מז טפ הנפק 42	0.21	29,678	0.04
מליסרון אגח טז	0.21	30,000	0.04
ויתניה אגח ה	0.2	29,600	0.03
ישרס אגח טו	0.2	30,000	0.03
מישורים אגח י	0.19	30,000	0.03
פתאל אירו אגח ד	0.18	30,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.18	30,000	0.03
אקסטל אגח ד	0.18	30,000	0.03
ביג אגח כא	0.18	29,970	0.03
מניף אגח ג	0.18	30,000	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.17	30,000	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0.16	27,472	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	30,000	0.03
סאמיט אגח יב	0.16	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.16	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.16	26,016	0.03
כלל הון אגח ט	0.15	21,972	0.03
מנרב אגח ה	0.15	25,079	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.14	23,005	0.02
שלמה החז אגח יח	0.13	18,400	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.1	17,565	0.02
ויקטורי אגח ב	0.09	16,409	0.02
מלרן אגח ד	0.09	14,832	0.02
מליסרון אגח יז	0.09	13,792	0.02
אזורים אגח 15	0.09	14,001	0.01
סלקום אגח י	0.08	11,821	0.01
פניקס הון אגח יג	0.08	12,575	0.01
לייטסטון אגח ה	0.08	13,000	0.01
בזק אגח 9	0.08	14,000	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.07	10,753	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.03	4,400	0.01
כלל הון אגח יג	0.03	4,512	0
פניקס הון אגח ט	0.01	2,002	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0	518	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0