מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

113.28

מחיר קנייה

113.28

-0.07%

% החודש:-0.39%
% השנה:1.82%
% 3 חודשים:-1.13%
% 12 חודשים:2.5%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):-0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	58.27	566,126,245	555.43
אג"ח קונצרני	246	20.32	187,900,432	194.38
מק"מ	12	17.24	165,943,854	164.35
קרן סל	2	2.4	4,526,343	22.91
פיקדונות בבנק	1	1.97	0	18.82
סה"כ	278	100.2	924,496,874	955.88

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	22.18	202,540,166	211.51
ממשלתי שקלי 0432	12.49	134,445,015	119.1
ממשלתי שקלי 0142	7.61	60,887,638	72.55
ממשלתי שקלי 0537	4.31	51,903,380	41.06
ממשלתי שקלי 0347	4.06	40,876,384	38.76
מקמ 1016	3.59	34,300,720	34.19
מקמ 916	3.24	30,921,922	30.92
ממשלתי שקלי 1152	2.17	26,791,021	20.7
תכלית סל תל בונד שקלי	2.06	4,447,692	19.63
מקמ 1216	2.03	19,510,198	19.35
מקמ 1116	1.98	19,008,951	18.9
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	18.82
ממשלתי צמוד 0529	1.46	11,945,089	13.91
מקמ 317	1.24	12,027,063	11.84
מקמ 517	1.23	12,000,000	11.74
ממשלתי שקלי 0335	1.19	11,000,000	11.32
מקמ 217	1.11	10,731,149	10.59
מקמ 717	0.82	8,000,000	7.79
ממשלתי שקלי 1035	0.79	7,109,972	7.51
מקמ 817	0.71	6,944,500	6.74
לאומי אגח 187	0.65	5,996,000	6.21
ממשלתי שקלי 0728	0.64	6,000,000	6.1
מקמ 117	0.56	5,448,019	5.39
ממשלתי שקלי 0330	0.52	5,395,254	4.97
מקמ 417	0.42	4,051,332	3.98
אקונרגי אגח ד	0.38	3,630,000	3.63
אזורים אגח 16	0.36	3,292,000	3.48
כלל הון אגח טו (COCO)	0.35	3,143,000	3.31
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.34	78,651	3.28
צרפתי אגח יד	0.34	3,247,429	3.27
נכסים ובנ אגח יג	0.32	3,069,000	3.09
מקמ 617	0.31	3,000,000	2.93
אקסטל אגח ה	0.3	2,779,940	2.84
נופר אנרג אגח ה	0.3	2,616,000	2.87
אפי נכסים אגח יח	0.3	2,843,000	2.87
דלק קב אגח מב	0.29	2,623,353	2.74
עמרם אברהם אגח ד	0.29	2,785,000	2.81
נאוי אגח ח	0.29	2,737,000	2.74
קרסו נדלן אגח ב	0.28	2,593,800	2.71
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	2,563,589	2.72
אזורים מיר אגח א	0.28	2,610,000	2.68
ארפורט אגח יג	0.27	2,523,351	2.58
אלון רבוע אגח ח	0.26	2,376,809	2.47
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	2,412,642	2.5
פתאל החז אגח ג	0.25	2,519,335	2.37
פתאל אירו אגח ו	0.25	2,252,227	2.43
ממשלתי צמוד 0527	0.24	1,861,055	2.24
אקונרגי אגח ג	0.24	2,241,000	2.29
דור אלון אגח ט	0.24	2,279,059	2.3
אנרג'יקס אגח א	0.22	2,194,847	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.22	2,050,001	2.14
דלק קב אגח מא	0.22	1,935,603	2.09
ממשלתי צמוד 1028	0.21	1,848,770	2
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	1,977,000	2.04
מימון ישיר אגח ח	0.21	1,939,000	1.96
אלוני חץ אגח יג	0.2	1,802,247	1.89
גרייסטון אגח א	0.2	1,858,920	1.88
נמקו אגח ז	0.2	1,932,597	1.93
דמרי אגח י	0.19	1,812,935	1.82
אקרו אגח א	0.19	1,800,000	1.82
ממשלתי שקלי 0229	0.19	1,752,000	1.8
תדיראן גרופ אגח 5	0.19	1,969,596	1.81
אינפליי אגח א	0.19	1,813,000	1.84
איילון התח נד ו (COCO)	0.19	1,856,000	1.85
נאוויטס פטרו אגח ז	0.18	1,650,000	1.73
מניף אגח ד	0.18	1,721,000	1.73
רבוע נדלן אגח ו	0.17	1,316,516	1.61
מדיפאואר אגח ג	0.17	1,545,747	1.59
מגוריט אגח יא	0.17	1,798,000	1.65
ישרס אגח כ	0.17	1,640,000	1.65
פועלים אגח 106	0.17	1,616,018	1.61
ביג אגח כ	0.16	1,356,978	1.52
אביב בניה אגח 7	0.16	1,446,522	1.51
אלבר אגח כב	0.16	1,520,591	1.57
דליה אגח ג	0.16	1,427,544	1.51
שטראוס אגח ו	0.16	1,700,000	1.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	1,350,000	1.41
מקס איט אגח ה	0.15	1,362,973	1.41
דורסל אגח ב	0.15	1,429,837	1.48
בית זיקוק אגח 2	0.14	1,199,530	1.3
רוטשטיין אגח יב	0.14	1,284,995	1.32
נופר אנרג אגח ד	0.14	1,315,283	1.38
פועלים אגח 102	0.14	1,260,000	1.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	1,328,400	1.37
אלוני חץ אגח יז	0.14	1,199,800	1.32
אדמה אגח ב	0.13	773,553	1.23
גב ים אגח יב	0.13	1,180,650	1.27
בזן אגח יז	0.13	1,263,798	1.26
פתאל החז אגח ו	0.13	1,219,000	1.22
ביג אגח יב	0.12	925,683	1.12
ממשלתי צמוד 1131	0.12	1,000,000	1.1
רבוע נדלן אגח ט	0.12	1,037,352	1.16
בית בכפר אגח א	0.12	1,097,452	1.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.12	1,087,998	1.1
מור השקעות אגח ב	0.12	1,176,494	1.11
או פי סי אגח ג	0.11	1,133,613	1.09
מגוריט אגח ד	0.11	950,000	1.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	975,602	1.04
קרדן נדלן אגח ו	0.11	1,020,400	1.05
אקרו אגח ב	0.11	1,070,848	1.08
או פי סי אגח ד	0.1	845,945	0.95
לייטסטון אגח ו	0.1	900,000	0.91
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	911,523	0.98
רוטשטיין אגד יד	0.1	986,206	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	764,670	0.86
אלבר אגח כ	0.09	793,561	0.81
אספן גרופ אגח י	0.09	817,109	0.85
מגוריט אגח יב	0.09	958,000	0.85
אנלייט אנ אגח ד	0.09	870,488	0.83
פניקס הון אגח ה	0.08	634,762	0.78
פרשקובסקי אגח יד	0.08	768,860	0.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	727,699	0.75
נמקו אגח ה	0.08	720,118	0.75
דסטיני נדל"ן אגח א	0.08	735,867	0.76
שפיר הנדסה אגח ד	0.08	726,110	0.78
אמטראסט אגח ב	0.08	726,282	0.74
ישראל קנדה אגח ט	0.08	719,738	0.72
ישראל קנדה אגח ז	0.08	750,000	0.75
ישרס אגח יד	0.08	780,790	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.07	625,694	0.63
דליה אגח א	0.07	586,343	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.07	600,000	0.67
קרסו נדלן אגח א	0.07	645,457	0.66
אדגר אגח יג	0.07	554,965	0.64
לייטסטון אגח ה	0.07	712,753	0.71
מכלול אגח ב	0.07	667,649	0.68
נץ יו.אס.איי אגח א	0.07	632,483	0.63
מנורה הון התח י COCO	0.07	660,992	0.7
מגוריט אגח י	0.07	693,702	0.66
דורסל אגח ב	0.07	638,000	0.65
אסאר אקורד אגח ב	0.07	578,947	0.65
אלקטרה אגח ו	0.07	745,331	0.68
ממשלתי שקלי 1026	0.06	500,501	0.53
ספנסר אגח ב	0.06	600,001	0.6
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	546,225	0.53
אקסטל אגח ד	0.06	559,401	0.56
מניף אגח ב	0.06	563,734	0.58
אאורה אגח יח	0.06	556,168	0.58
סטרוברי אנ אגח א	0.06	584,425	0.6
מלרן אגח ה	0.06	500,000	0.54
פועלים הת נד יג (COCO)	0.06	450,000	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	549,666	0.57
ג'י סיטי אגח יד	0.06	581,274	0.61
קרסו מוט אגח ג	0.05	521,948	0.52
מגדל הון אגח ז	0.05	494,872	0.51
לייטסטון אגח ג	0.05	500,000	0.5
פתאל החז אגח ה	0.05	446,258	0.47
בזן אגח טו	0.05	460,000	0.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.05	439,209	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	400,000	0.43
רני צים אגח ד	0.05	482,606	0.51
איידיאיי הנ הת ז	0.05	424,926	0.46
אאורה אגח טז	0.05	501,045	0.51
דיסק השק אגח יא	0.05	517,759	0.52
ריט 1 אגח ו	0.04	290,101	0.37
מקורות אגח 11	0.04	371,916	0.41
מניף אגח א	0.04	400,000	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.04	330,753	0.35
מגדל הון אגח יג	0.04	315,885	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.04	356,065	0.39
עזריאלי אגח ט	0.04	351,312	0.4
אסאר אקורד אגח ג	0.04	387,742	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.04	343,800	0.36
גמא אגח ד	0.04	352,557	0.35
ירושלים הנ אגח כ	0.04	326,000	0.34
בזק אגח 13	0.04	384,500	0.35
מליסרון אגח יט	0.04	289,930	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.04	378,292	0.37
ישרס אגח טו	0.04	312,947	0.38
סאמיט אגח ח	0.03	269,570	0.27
ממשלתי שקלי 0327	0.03	270,000	0.27
ביג אגח יג	0.03	231,752	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	215,812	0.24
בלדי אגח 1	0.03	243,800	0.27
רוטשטיין אגח יג	0.03	304,656	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.03	269,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.03	239,808	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.03	270,226	0.28
מנרב אגח ו	0.03	310,635	0.32
ריט 1 אגח ח	0.03	255,557	0.29
ביג אגח כד	0.03	300,131	0.32
הראל הנפקות אגח כב	0.03	305,571	0.32
סאמיט אגח יד	0.03	270,966	0.28
אמטראסט אגח א	0.03	260,538	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.03	302,000	0.29
מבנה אגח כג	0.03	212,277	0.26
ישראמקו אגח ג	0.03	322,612	0.31
ממן אגח ג	0.03	248,546	0.24
צרפתי אגח יב	0.03	329,654	0.33
הפניקס אגח 6	0.03	300,000	0.28
ארפורט אגח ה	0.02	127,064	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.02	143,247	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.02	200,000	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	228,983	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.02	157,143	0.19
דור אלון אגח ז	0.02	203,358	0.2
אלבר אגח יז	0.02	201,613	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	180,860	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.02	224,759	0.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	200,416	0.24
רני צים אגח ג	0.02	187,501	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	162,813	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.02	158,115	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.02	129,057	0.15
דליה אגח ב	0.02	134,185	0.16
צרפתי אגח יג	0.02	190,745	0.2
דמרי אגח יא	0.02	184,661	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.02	200,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	215,000	0.24
וילאר אגח יא	0.02	150,483	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.02	138,377	0.15
יצוא אגח ב	0.02	158,959	0.16
אמריקן אק אגח א	0.02	221,441	0.22
סונול נד אגח א	0.02	176,000	0.18
אמפא אגח א	0.02	148,711	0.16
מגוריט אגח ט	0.02	200,000	0.19
כלל ביטוח אגח ד	0.02	200,000	0.21
מבנה אגח כה	0.02	221,101	0.24
מז טפ הנפק 42	0.02	170,335	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.02	160,000	0.19
אזורים אגח 13	0.02	225,027	0.22
אזורים אגח 14	0.02	203,215	0.2
אלקטרה אגח ה	0.02	209,000	0.21
הפניקס אגח 5	0.02	199,999	0.23
הראל הנפקות אגח יז	0.01	50,956	0.05
טמפו משק אגח ג	0.01	105,540	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.01	66,068	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.01	81,751	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	100,864	0.1
ריט אזורים אגח א	0.01	52,997	0.06
מגוריט אגח ג	0.01	70,000	0.08
נופר אנרג אגח א	0.01	74,840	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.01	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.01	91,997	0.09
סאמיט אגח יב	0.01	146,282	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	58,512	0.07
ירושלים הנ אגח יט	0.01	112,400	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.01	51,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	82,000	0.09
מגדל הון אגח יד	0.01	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.01	109,871	0.12
רימון אגח א	0.01	114,294	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.01	97,123	0.1
ספנסר אגח ו	0.01	111,965	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	96,207	0.11
דלק קב אגח מ	0.01	95,750	0.1
ביג אגח כב	0.01	120,000	0.13
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	104,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.01	65,329	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.01	65,871	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.01	106,998	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.01	76,742	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	79,106	0.08
בזן אגח יב	0.01	51,477	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.01	136,471	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.01	55,107	0.06
חברה לישראל אגח 15	0.01	72,500	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	56,063	0.06
גב ים אגח ח	0.01	122,770	0.12
ביג אגח ט	0	8,804	0.01
עזריאלי אגח ו	0	37,172	0.04
או פי סי אגח ב	0	1	0
מלרן אגח ד	0	11,620	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	12,064	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0	16,627	0.02
לאומי אגח 185	0	22,800	0.02
לייטסטון אגח ד	0	23,697	0.02
נמקו אגח ד	0	30,417	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0	22,811	0.02
פורמולה אגח ד	0	33,891	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0	25,000	0.03
אאורה אגח יט	0	29,537	0.03
מליסרון אגח טז	0	23,456	0.03
מליסרון אגח יז	0	11,493	0.01
מליסרון אגח יח	0	7,135	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0	29,778	0.03
גב ים אגח ט	0	17,181	0.02