מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

112.03

מחיר קנייה

112.03

-0.03%

% החודש:0.75%
% השנה:0.69%
% 3 חודשים:-0.07%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	59.66	252,142,078	245.03
אג"ח קונצרני	201	18.37	72,890,734	75.55
מק"מ	9	15.67	64,756,610	64.37
פיקדונות בבנק	1	3.31	0	13.61
קרן סל	2	3.08	2,366,561	12.67
סה"כ	229	100.09	392,155,983	411.23

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	22.69	89,554,460	93.2
ממשלתי שקלי 0432	12.87	60,019,696	52.85
ממשלתי שקלי 0142	6.54	23,107,379	26.87
מקמ 316	6.46	26,643,132	26.56
ממשלתי שקלי 0537	5.37	27,950,608	22.06
מקמ 216	3.49	14,332,596	14.33
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	13.61
ממשלתי צמוד 0529	2.77	9,945,089	11.36
תכלית סל תל בונד שקלי	2.43	2,300,000	9.98
מקמ 416	2.42	10,000,000	9.94
ממשלתי שקלי 0347	2.34	9,987,976	9.6
ממשלתי שקלי 1152	2.07	11,282,000	8.51
ממשלתי שקלי 0335	2.04	8,000,000	8.39
מקמ 616	1.29	5,347,178	5.28
ממשלתי שקלי 0330	1.2	5,395,254	4.92
מקמ 916	0.97	4,056,755	3.97
מקמ 1016	0.66	2,780,875	2.71
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.65	66,561	2.69
אקונרגי אגח ג	0.54	2,241,000	2.24
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	1,939,000	2.04
ממשלתי צמוד 1028	0.47	1,848,770	1.95
נמקו אגח ז	0.47	1,932,597	1.94
שטראוס אגח ו	0.44	2,023,847	1.79
בית זיקוק אגח 2	0.42	1,620,072	1.73
אקסטל אגח ה	0.41	1,645,444	1.69
מדיפאואר אגח ג	0.4	1,614,077	1.64
פועלים אגח 102	0.39	1,500,000	1.6
מגוריט אגח יא	0.39	1,798,000	1.58
צרפתי אגח יד	0.36	1,481,000	1.48
מניף אגח ד	0.36	1,481,000	1.48
ממשלתי שקלי 0226	0.35	1,455,000	1.46
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,292,809	1.34
מקמ 516	0.33	1,365,831	1.35
ממשלתי שקלי 0229	0.32	1,252,000	1.3
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,154,020	1.22
ממשלתי שקלי 1035	0.3	1,193,628	1.23
ביג אגח יב	0.29	977,109	1.18
דורסל אגח ב	0.29	1,171,428	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.28	1,037,352	1.13
דלק קב אגח מא	0.28	1,089,000	1.16
דליה אגח ג	0.28	1,104,000	1.14
נופר אנרג אגח ד	0.26	978,898	1.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	1,029,009	1.06
אביב בניה אגח 7	0.25	984,165	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	885,550	0.98
רוטשטיין אגד יד	0.24	986,206	0.99
או פי סי אגח ד	0.23	867,635	0.96
פתאל החז אגח ג	0.22	946,381	0.9
בית בכפר אגח א	0.22	897,000	0.91
פתאל אירו אגח ו	0.21	814,166	0.87
ממשלתי צמוד 0527	0.2	676,819	0.8
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	800,000	0.81
לייטסטון אגח ו	0.2	800,000	0.83
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	785,236	0.8
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	722,784	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	717,314	0.76
לייטסטון אגח ה	0.18	712,753	0.75
רוטשטיין אגח יב	0.17	666,700	0.7
קרדן נדלן אגח ו	0.17	690,432	0.71
אקרו אגח ב	0.17	685,804	0.7
דלק קב אגח מא	0.17	654,735	0.71
מנורה הון התח י COCO	0.17	660,992	0.71
אמטראסט אגח ב	0.17	668,000	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.16	600,000	0.67
ישרס אגח יד	0.16	629,339	0.64
מניף אגח ב	0.15	600,000	0.62
מור השקעות אגח ב	0.15	681,238	0.64
מגוריט אגח י	0.15	693,702	0.63
סטרוברי אנ אגח א	0.14	547,642	0.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.14	549,666	0.57
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.14	549,000	0.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	530,202	0.53
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	450,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.13	568,774	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.12	450,000	0.48
דליה אגח א	0.12	435,205	0.5
דמרי אגח י	0.12	500,000	0.5
אאורה אגח יח	0.12	487,596	0.51
פתאל החז אגח ה	0.12	446,258	0.49
בזן אגח טו	0.12	460,000	0.48
מגוריט אגח ט	0.12	524,000	0.49
אלבר אגח יז	0.11	400,538	0.46
איידיאיי הנ הת ז	0.11	410,826	0.44
פתאל אירו אגח ג	0.1	400,000	0.4
מקורות אגח 11	0.1	371,916	0.41
אקסטל אגח ד	0.1	410,931	0.41
עזריאלי אגח ט	0.1	351,312	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	382,000	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	400,000	0.43
ריט 1 אגח ו	0.09	284,679	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.09	336,158	0.36
נמקו אגח ה	0.09	356,349	0.39
בזק אגח 13	0.09	384,500	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	299,221	0.33
ביג אגח כד	0.08	300,131	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.08	300,010	0.33
ירושלים הנ אגח כ	0.08	326,000	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	270,257	0.32
ממשלתי שקלי 0327	0.07	270,000	0.27
לייטסטון אגח ג	0.07	300,000	0.31
אלבר אגח כב	0.07	273,484	0.28
אספן גרופ אגח י	0.07	274,729	0.29
מבנה אגח כג	0.07	250,000	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.06	218,355	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	200,000	0.24
ממשלתי צמוד 0726	0.06	203,399	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.06	245,390	0.26
רבוע נדלן אגח י	0.06	269,000	0.26
רני צים אגח ד	0.06	222,606	0.23
אמריקן אק אגח א	0.06	221,441	0.23
הראל הנפקות אגח כג	0.06	237,971	0.25
אמטראסט אגח א	0.06	238,574	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.06	256,000	0.26
מבנה אגח כה	0.06	221,101	0.23
חשמל אגח 32	0.06	228,504	0.26
ישרס אגח טו	0.06	195,816	0.23
נכסים ובנ אגח ט	0.06	234,100	0.23
ארפורט אגח ה	0.05	180,006	0.22
סלע נדלן אגח ג	0.05	190,995	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.05	157,143	0.19
אקסטל אגח ג	0.05	214,184	0.22
אלבר אגח כ	0.05	186,273	0.19
מנרב אגח ו	0.05	208,823	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.05	200,000	0.21
הפניקס אגח 5	0.05	200,000	0.22
מקמ 726	0.05	220,243	0.22
ספנסר אגח ב	0.04	150,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	153,072	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	180,858	0.18
דור אלון אגח ח	0.04	159,929	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.04	158,138	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.04	157,000	0.17
פרשקובסקי אגח טז	0.04	137,895	0.15
גמא אגח ד	0.04	152,345	0.15
יצוא אגח ב	0.04	158,604	0.16
סונול נד אגח א	0.04	176,000	0.18
אמפא אגח א	0.04	148,711	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	157,990	0.15
דיסק השק אגח י	0.04	150,180	0.15
אלקטרה אגח ה	0.04	166,667	0.17
אלקטרה אגח ו	0.04	196,583	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.03	105,885	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.03	99,102	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	126,080	0.12
מגוריט אגח ג	0.03	100,000	0.11
נופר אנרג אגח א	0.03	93,940	0.11
סאמיט אגח יב	0.03	146,282	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.03	113,152	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	128,101	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.03	103,550	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	126,489	0.14
מגדל הון אגח יד	0.03	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.03	110,351	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.03	116,400	0.13
גרייסטון אגח א	0.03	102,902	0.11
אסאר אקורד אגח ג	0.03	111,843	0.12
גב ים אגח יב	0.03	120,442	0.13
ביג אגח כב	0.03	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.03	106,998	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.03	103,655	0.1
גב ים אגח ח	0.03	127,885	0.12
אדמה אגח ב	0.02	55,000	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.02	91,997	0.09
רני צים אגח ג	0.02	84,520	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	71,311	0.08
מכלול אגח א	0.02	96,170	0.1
פניקס הון אגח יג	0.02	89,788	0.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.02	61,155	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	82,000	0.09
אדגר אגח יג	0.02	90,000	0.1
דמרי אגח יא	0.02	63,000	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.02	97,123	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	62,586	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.02	89,808	0.1
דלק קב אגח מ	0.02	95,750	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	90,000	0.1
אאורה אגח יט	0.02	65,000	0.07
ריט 1 אגח ח	0.02	55,557	0.06
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.02	104,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.02	85,282	0.1
מז טפ הנפק 42	0.02	57,665	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.02	80,000	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.02	62,216	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	56,063	0.06
פניקס הון אגח ה	0.01	41,899	0.05
ויתניה אגח ה	0.01	34,000	0.04
ביג אגח יג	0.01	29,638	0.03
ריט 1 אגח ז	0.01	50,000	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.01	50,000	0.05
לאומי אגח 185	0.01	30,400	0.03
לייטסטון אגח ד	0.01	37,791	0.04
צרפתי אגח יג	0.01	34,463	0.04
נכסים ובנ אגח יא	0.01	45,000	0.05
נמקו אגח ד	0.01	35,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.01	57,763	0.06
ספנסר אגח ו	0.01	37,250	0.04
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	49,538	0.05
וילאר אגח יא	0.01	55,449	0.06
נאוי אגח ז	0.01	48,990	0.05
ארפורט אגח יד	0.01	55,595	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.01	30,909	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.01	50,444	0.06
בזן אגח יב	0.01	54,505	0.06
מליסרון אגח טז	0.01	23,746	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	29,778	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	53,340	0.05
אזורים אגח 14	0.01	22,638	0.02
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	51,459	0.05
גב ים אגח ט	0.01	21,599	0.02
סלקום אגח יא	0	2,076	0
ביג אגח ט	0	8,804	0.01
מנורה הון התח ה	0	15,378	0.02
פניקס הון אגח ט	0	11,125	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
מנורה הון התח ו	0	15,000	0.01
ביג אגח כ	0	1	0
מלרן אגח ד	0	15,493	0.02
דליה אגח ב	0	7,030	0.01
כלל הון אגח יג	0	4,512	0
פתאל אירו אגח ה	0	15,553	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0	6,900	0.01
פורמולה אגח ג	0	2,657	0
בזן אגח י	0	19,304	0.02
מליסרון אגח יז	0	12,538	0.01
חשמל אגח 29	0	9,407	0.01
שופרסל אגח ד	0	3,100	0
מקמ 816	0	10,000	0.01
ביג אגח טז	-0.01	-49,999	-0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	-0.02	-59,820	-0.07