מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

114.57

מחיר קנייה

114.57

0.05%

% החודש:0.34%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	61.27	415,507,113	407.7
אג"ח קונצרני	244	20.98	134,040,258	139.89
מק"מ	8	13.82	93,059,980	91.93
קרן סל	2	2.55	3,315,184	16.96
פיקדונות בבנק	1	1.31	0	8.73
סה"כ	274	99.93	645,922,535	665.2

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	23.58	151,187,105	156.87
ממשלתי שקלי 0432	12.34	92,909,546	82.06
ממשלתי שקלי 0142	7.6	42,288,570	50.56
ממשלתי שקלי 0537	4.55	38,135,741	30.28
ממשלתי שקלי 0347	4.11	28,600,000	27.33
מקמ 726	3.33	22,220,243	22.14
מקמ 616	2.31	15,347,178	15.34
ממשלתי שקלי 1152	2.27	19,281,754	15.11
מקמ 1216	2.21	15,000,000	14.73
תכלית סל תל בונד שקלי	2.14	3,248,623	14.22
מקמ 517	1.75	12,000,000	11.63
ממשלתי צמוד 0529	1.72	9,945,089	11.46
ממשלתי שקלי 0335	1.7	11,000,000	11.33
מקמ 317	1.32	9,027,063	8.79
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	8.73
מקמ 916	1.28	8,594,414	8.52
מקמ 816	1.1	7,336,462	7.29
ממשלתי שקלי 0728	0.94	6,000,000	6.28
ממשלתי שקלי 1035	0.79	4,996,371	5.28
ממשלתי שקלי 0330	0.74	5,395,254	4.93
מקמ 1016	0.52	3,534,620	3.49
צרפתי אגח יד	0.48	3,096,788	3.16
קרסו נדלן אגח ב	0.42	2,593,800	2.79
עמרם אברהם אגח ד	0.42	2,785,000	2.81
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.41	66,561	2.74
נופר אנרג אגח ה	0.41	2,616,000	2.73
דלק קב אגח מב	0.41	2,623,353	2.71
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	2,563,589	2.69
אלון רבוע אגח ח	0.38	2,376,809	2.5
פתאל אירו אגח ו	0.36	2,252,227	2.4
אקונרגי אגח ג	0.35	2,241,000	2.33
דור אלון אגח ט	0.35	2,279,059	2.31
איילון אגח ה	0.34	2,239,286	2.26
נכסים ובנ אגח יג	0.32	2,126,000	2.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	1,939,000	2.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.31	1,977,000	2.03
ממשלתי צמוד 1028	0.3	1,848,770	1.98
נמקו אגח ז	0.29	1,932,597	1.94
גרייסטון אגח א	0.28	1,858,920	1.87
אקסטל אגח ה	0.28	1,854,665	1.86
אינפליי אגח א	0.28	1,813,000	1.87
מדיפאואר אגח ג	0.27	1,705,511	1.78
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	1,969,596	1.81
שטראוס אגח ו	0.27	1,963,847	1.77
מניף אגח ד	0.26	1,721,000	1.72
לאומי אגח 187	0.25	1,589,000	1.64
מגוריט אגח יא	0.25	1,798,000	1.63
רבוע נדלן אגח ו	0.24	1,348,339	1.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	1,542,132	1.62
פועלים אגח 102	0.24	1,506,096	1.63
ביג אגח כ	0.23	1,356,978	1.51
אביב בניה אגח 7	0.23	1,446,522	1.5
בית זיקוק אגח 2	0.23	1,417,563	1.51
דליה אגח ג	0.23	1,427,544	1.51
רוטשטיין אגח יב	0.22	1,399,182	1.47
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,315,283	1.45
דורסל אגח ב	0.22	1,429,837	1.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	1,328,400	1.36
אדמה אגח ב	0.19	773,553	1.23
ממשלתי שקלי 0229	0.19	1,252,000	1.27
נופר אנרג אגח ג	0.19	1,203,445	1.29
גב ים אגח יב	0.19	1,180,650	1.26
מור השקעות אגח ב	0.19	1,344,564	1.28
דלק קב אגח מא	0.18	1,089,000	1.17
ביג אגח יב	0.17	925,683	1.12
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,037,352	1.16
בית בכפר אגח א	0.17	1,097,452	1.11
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	1,087,998	1.1
ממשלתי צמוד 1131	0.16	1,000,000	1.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	915,286	1.03
קרדן נדלן אגח ו	0.16	1,020,400	1.07
פתאל החז אגח ג	0.15	1,048,950	0.99
דמרי אגח י	0.15	996,200	1
אלוני חץ אגח יז	0.15	905,247	0.99
רוטשטיין אגד יד	0.15	986,206	1.01
או פי סי אגח ד	0.14	845,945	0.94
לייטסטון אגח ו	0.14	900,000	0.91
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	926,406	0.96
אקרו אגח ב	0.14	882,378	0.91
דלק קב אגח מא	0.14	846,603	0.91
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	911,523	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.13	842,584	0.88
מניף אגח ב	0.13	800,000	0.84
הכשרת ישוב אגח 27	0.13	841,642	0.89
ישרס אגח יד	0.13	814,670	0.83
ממשלתי צמוד 0527	0.12	676,819	0.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	777,314	0.81
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	700,602	0.78
לייטסטון אגח ה	0.11	712,753	0.7
נמקו אגח ה	0.11	720,118	0.75
אמטראסט אגח ב	0.11	726,282	0.73
דליה אגח א	0.1	586,343	0.69
מגוריט אגח ד	0.1	585,336	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.1	600,000	0.67
אדגר אגח יג	0.1	554,965	0.64
אלבר אגח כב	0.1	666,612	0.69
מנורה הון התח י COCO	0.1	660,992	0.7
מגוריט אגח י	0.1	693,702	0.65
אלקטרה אגח ו	0.1	732,994	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.09	641,598	0.62
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	614,503	0.59
אלבר אגח כ	0.09	594,786	0.61
ישראל קנדה אגח ח	0.09	539,742	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	632,483	0.63
פועלים הת נד טו (COCO)	0.09	549,666	0.58
ג'י סיטי אגח יד	0.09	581,274	0.59
ממשלתי שקלי 1026	0.08	500,501	0.52
מגדל הון אגח ז	0.08	494,872	0.5
אקסטל אגח ד	0.08	553,986	0.56
לייטסטון אגח ג	0.08	513,049	0.51
אאורה אגח יח	0.08	492,396	0.52
סטרוברי אנ אגח א	0.08	547,642	0.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.08	549,011	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.08	450,000	0.53
רני צים אגח ד	0.08	482,606	0.52
דיסק השק אגח יא	0.08	530,416	0.53
פתאל החז אגח ה	0.07	446,258	0.48
בזן אגח טו	0.07	460,000	0.49
מכלול אגח ב	0.07	467,649	0.49
איידיאיי הנ הת ז	0.07	410,826	0.44
פתאל אירו אגח ג	0.06	400,000	0.4
מקורות אגח 11	0.06	371,916	0.41
פרשקובסקי אגח יד	0.06	399,400	0.4
מניף אגח א	0.06	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.06	356,065	0.39
עזריאלי אגח ט	0.06	351,312	0.41
אסאר אקורד אגח ג	0.06	387,742	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	400,000	0.43
אאורה אגח טז	0.06	400,095	0.4
פניקס הון אגח ה	0.05	257,838	0.31
ריט 1 אגח ו	0.05	290,101	0.36
ספנסר אגח ב	0.05	317,353	0.31
אלבר אגח יז	0.05	301,076	0.35
עמרם אברהם אגח א	0.05	303,053	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.05	330,753	0.35
מגדל הון אגח יג	0.05	315,885	0.36
רוטשטיין אגח יג	0.05	304,656	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	343,800	0.36
מנרב אגח ו	0.05	310,635	0.33
גמא אגח ד	0.05	352,557	0.36
ביג אגח כד	0.05	300,131	0.32
ירושלים הנ אגח כ	0.05	326,000	0.33
בזק אגח 13	0.05	384,500	0.35
ממן אגח ג	0.05	310,085	0.3
מליסרון אגח יט	0.05	293,224	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.05	378,292	0.36
ישרס אגח טו	0.05	305,649	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	270,257	0.33
ממשלתי שקלי 0327	0.04	270,000	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.04	245,103	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	285,547	0.28
ביג אגח יג	0.04	231,752	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.04	233,627	0.23
ממשלתי צמוד 0726	0.04	203,399	0.24
רני צים אגח ג	0.04	264,506	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.04	257,790	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.04	215,812	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.04	269,000	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	215,000	0.24
ריט 1 אגח ח	0.04	255,557	0.29
סאמיט אגח יד	0.04	270,966	0.29
אמטראסט אגח א	0.04	260,538	0.25
אספן גרופ אגח י	0.04	274,729	0.29
נאוויטס פטרו אגח ח	0.04	256,000	0.25
מבנה אגח כג	0.04	212,277	0.26
מבנה אגח כה	0.04	221,101	0.23
הפניקס אגח 6	0.04	300,000	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.03	143,247	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.03	157,143	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	180,860	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	180,264	0.22
או פי סי אגח ג	0.03	200,000	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	162,813	0.18
צרפתי אגח יג	0.03	200,000	0.21
רימון אגח א	0.03	198,619	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.03	200,000	0.21
אמריקן אק אגח א	0.03	221,441	0.23
סונול נד אגח א	0.03	176,000	0.19
מגוריט אגח ט	0.03	200,000	0.19
מז טפ הנפק 42	0.03	170,335	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.03	160,000	0.19
אזורים אגח 14	0.03	203,215	0.2
אלקטרה אגח ה	0.03	209,000	0.21
הפניקס אגח 5	0.03	200,000	0.23
ארפורט אגח ה	0.02	127,064	0.15
הראל הנפקות אגח יב	0.02	114,794	0.12
פניקס הון אגח ט	0.02	121,810	0.12
הראל הנפקות אגח יז	0.02	107,983	0.11
טמפו משק אגח ג	0.02	105,540	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.02	99,102	0.12
דור אלון אגח ח	0.02	100,874	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	137,000	0.16
נופר אנרג אגח א	0.02	101,340	0.12
סאמיט אגח יב	0.02	146,282	0.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.02	129,057	0.15
דליה אגח ב	0.02	134,185	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.02	103,550	0.12
ירושלים הנ אגח יט	0.02	125,000	0.13
מגדל הון אגח יד	0.02	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.02	109,871	0.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.02	96,207	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.02	150,611	0.16
דלק קב אגח מ	0.02	95,750	0.1
וילאר אגח יא	0.02	150,483	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.02	137,895	0.15
יצוא אגח ב	0.02	158,959	0.17
ביג אגח כב	0.02	120,000	0.13
אמפא אגח א	0.02	148,711	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.02	130,658	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.02	85,282	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.02	106,998	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	157,990	0.16
אלוני חץ אגח ט	0.02	147,487	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	122,161	0.13
גב ים אגח ח	0.02	127,885	0.12
עזריאלי אגח ו	0.01	40,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.01	33,625	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.01	49,001	0.05
ריט 1 אגח ז	0.01	50,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	100,864	0.1
ריט אזורים אגח א	0.01	53,573	0.06
מגוריט אגח ג	0.01	70,000	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.01	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.01	91,997	0.09
מכלול אגח א	0.01	96,170	0.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	58,512	0.07
לייטסטון אגח ד	0.01	37,319	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	65,330	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.01	51,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	82,000	0.09
פורמולה אגח ד	0.01	33,891	0.04
דמרי אגח יא	0.01	84,661	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.01	97,123	0.1
ספנסר אגח ו	0.01	90,286	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	62,586	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.01	89,808	0.1
אאורה אגח יט	0.01	55,200	0.06
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	104,000	0.09
ארפורט אגח יד	0.01	55,595	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.01	50,444	0.06
בזן אגח יב	0.01	51,477	0.05
צרפתי אגח יב	0.01	39,878	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.01	53,341	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	56,063	0.06
דיסק השק אגח י	0.01	73,633	0.08
אזורים אגח 13	0.01	86,391	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	51,459	0.05
סאמיט אגח ח	0	2,848	0
סלקום אגח יא	0	29,098	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0	8	0
ביג אגח ט	0	8,804	0.01
מנורה הון התח ה	0	15,378	0.02
ממשלתי שקלי 0928	0	16,194	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
כלל הון אגח יא	0	6,665	0.01
ארפורט אגח ט	0	1,000	0
קרדן נדלן אגח ה	0	10,317	0.01
מלרן אגח ד	0	15,493	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0	12,064	0.01
כלל הון אגח יג	0	4,512	0
מגדלי תיכון אגח ו	0	20,000	0.02
לאומי אגח 185	0	26,600	0.03
נמקו אגח ד	0	30,417	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0	25,345	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0	25,000	0.03
הראל הנפקות אגח כג	0	3,831	0
פורמולה אגח ג	0	2,672	0
בזן אגח י	0	14,708	0.01
מליסרון אגח טז	0	23,456	0.03
מליסרון אגח יז	0	12,538	0.02
מליסרון אגח יח	0	7,217	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0	29,778	0.03
גב ים אגח ט	0	21,599	0.02
שופרסל אגח ד	0	3,100	0