מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.91	-2.57
תחילת השנה	40.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	14.09	5,400,000	6
ממשלתי שקלי 0330	10.06	4,910,000	4.29
ממשלתי שקלי 0432	9.35	4,765,000	3.98
מקמ 915	7.04	3,008,920	3
ממשלתי שקלי 0537	5.9	3,400,000	2.51
ממשלתי שקלי 0142	4.55	1,700,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	4.53	0	1.93
מקמ 1115	3.48	1,500,000	1.48
ממשלתי שקלי 0226	3.35	1,455,000	1.43
מקמ 815	3.24	1,380,000	1.38
ממשלתי שקלי 0347	3.05	1,450,000	1.3
ממשלתי שקלי 0229	2.95	1,252,000	1.26
ממשלתי צמוד 1028	2.89	1,184,000	1.23
ממשלתי צמוד 1131	2.25	914,745	0.96
ממשלתי צמוד 0527	1.84	676,819	0.79
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.58	17,000	0.67
ממשלתי שקלי 1152	1.11	650,000	0.47
תכלית סל תל בונד שקלי	0.95	97,609	0.41
נמקו אגח ה	0.85	340,620	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.76	270,257	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.63	250,000	0.27
ממשלתי שקלי 0327	0.62	270,000	0.26
ממשלתי צמוד 0726	0.54	201,400	0.23
הפניקס אגח 5	0.51	200,000	0.22
דור אלון אגח ח	0.47	191,219	0.2
דלק קב אגח מ	0.42	177,676	0.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	162,000	0.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	157,000	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.35	151,549	0.15
סאמיט אגח יב	0.34	158,312	0.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	145,000	0.14
אקסטל אגח ה	0.33	138,000	0.14
מנרב אגח ו	0.31	129,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.3	121,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.29	117,354	0.12
אלקטרה אגח ו	0.29	142,975	0.12
מניף אגח א	0.28	116,935	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.28	109,000	0.12
ביג אגח כב	0.28	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.27	106,998	0.11
גב ים אגח ח	0.27	127,885	0.11
עזריאלי אגח ט	0.26	100,000	0.11
גמא אגח ד	0.26	111,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.25	100,000	0.11
מגדל הון אגח יד	0.25	100,000	0.11
יו.אמ.איץ אגח ב	0.24	104,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.24	100,899	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.22	92,664	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.22	90,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	90,000	0.09
הפניקס אגח 6	0.22	105,535	0.1
סלקום אגח יא	0.21	90,323	0.09
אמריקן אק אגח א	0.21	87,000	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.2	91,997	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.2	84,000	0.09
דיסק מנ אגח יז	0.2	82,000	0.08
יצוא אגח ב	0.19	80,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.18	75,690	0.08
פתאל החז אגח ה	0.17	67,200	0.07
דמרי אגח יא	0.16	63,000	0.07
אאורה אגח יט	0.16	65,000	0.07
שטראוס אגח ו	0.16	80,000	0.07
מלרן אגח ג	0.15	62,228	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.15	59,850	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.14	60,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.14	50,000	0.06
אקסטל אגח ד	0.14	58,540	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	52,000	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	61,740	0.06
דליה אגח א	0.13	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.13	54,000	0.06
בזן אגח יב	0.13	56,019	0.06
פניקס הון אגח יג	0.12	49,914	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.12	50,005	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.12	47,904	0.05
רני צים אגח ד	0.12	51,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	50,000	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.12	50,000	0.05
ישרס אגח יד	0.12	50,000	0.05
מלרן אגח ד	0.11	44,023	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.11	45,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.11	42,000	0.05
ספנסר אגח ו	0.11	45,159	0.05
ביג אגח יג	0.1	40,001	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	41,800	0.04
פרשקובסקי אגח טז	0.1	43,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	42,080	0.04
לייטסטון אגח ד	0.09	37,791	0.04
נמקו אגח ד	0.09	35,000	0.04
מניף אגח ג	0.09	39,000	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.08	34,252	0.03
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	29,851	0.03
לאומי אגח 185	0.08	34,200	0.04
אדגר אגח יג	0.08	30,000	0.03
מישורים אגח י	0.08	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.08	29,642	0.04
ישרס אגח טו	0.08	27,500	0.03
אשטרום קב אגח א	0.07	25,023	0.03
ספנסר אגח ב	0.07	29,005	0.03
ביג אגח כא	0.07	29,970	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.06	25,000	0.03
גרייסטון אגח א	0.06	24,484	0.03
בזק אגח 13	0.06	31,116	0.03
ויתניה אגח ה	0.05	19,734	0.02
בזן אגח י	0.05	23,900	0.02
גב ים אגח ט	0.05	21,599	0.02
סטרוברי אנ אגח א	0.04	18,123	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	13,583	0.02
ויקטורי אגח ב	0.03	10,941	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.03	10,753	0.01
סלקום אגח יב	0.01	4,309	0
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	4,200	0
כלל הון אגח יג	0.01	4,512	0
קרדן נדלן אגח ו	0.01	2,898	0
פניקס הון אגח ט	0	2,002	0
עזריאלי אגח ה	0	2	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0	518	0
אנקור פרופ אגח ד	0	814	0
מבנה אגח כד	0	77	0
לאומי התח נד 402 (COCO)	0	787	0
אזורים אגח 15	0	1	0