מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	43.99	22.78
תחילת השנה	105.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.06	11,300,883	9.62
ממשלתי צמוד 0431	10.6	8,199,315	8.45
ממשלתי צמוד 0529	8.58	6,048,606	6.83
מקמ 116	8.31	6,699,909	6.63
ממשלתי שקלי 0537	7.51	7,877,401	5.98
מקמ 1115	5.62	4,500,000	4.48
ממשלתי שקלי 0330	5.46	4,910,000	4.35
פיקדון בבנק מסוים	5.14	0	4.1
ממשלתי שקלי 0142	4.1	2,790,000	3.26
מקמ 1215	3.74	3,000,000	2.98
ממשלתי שקלי 0347	3.58	3,110,908	2.86
ממשלתי שקלי 0226	1.81	1,455,000	1.44
ממשלתי צמוד 1028	1.67	1,260,566	1.33
ממשלתי שקלי 0229	1.6	1,252,000	1.27
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.36	26,974	1.08
ממשלתי שקלי 1152	1.21	1,289,000	0.96
ממשלתי צמוד 0527	1	676,819	0.8
תכלית סל תל בונד שקלי	0.9	170,662	0.72
מקמ 216	0.67	540,000	0.53
נופר אנרג אגח ד	0.53	390,000	0.42
נמקו אגח ה	0.49	368,654	0.39
מנורה הון התח י COCO	0.48	386,000	0.39
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	364,069	0.37
פתאל החז אגח ה	0.42	318,077	0.33
נאוויטס אגח ז	0.42	321,222	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.4	270,257	0.32
ביג אגח כד	0.39	310,000	0.31
שפיר הנדס אגח ד	0.37	285,681	0.29
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	270,000	0.27
איידיאיי הנ הת ז	0.34	268,000	0.27
מקמ 516	0.34	280,001	0.27
ממשלתי שקלי 0327	0.33	270,000	0.27
בזן אגח טו	0.33	262,000	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.32	269,000	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.31	245,390	0.25
וילאר אגח יא	0.31	231,478	0.24
אמטראסט אגח א	0.31	250,000	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.3	200,000	0.24
אמפא אגח א	0.3	238,000	0.24
ממשלתי צמוד 0726	0.29	201,400	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.28	190,995	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	210,906	0.22
הפניקס אגח 5	0.28	200,000	0.22
דור אלון אגח ח	0.26	191,219	0.21
אלבר אגח כב	0.26	207,309	0.21
מכלול מימון אגח א	0.25	192,339	0.2
מנרב אגח ו	0.25	199,000	0.2
ישראמקו אגח ד	0.24	188,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.22	172,415	0.18
אמריקן אק אגח א	0.22	171,441	0.18
סונול נד אגח א	0.22	176,000	0.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	162,000	0.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	157,000	0.17
יצוא אגח ב	0.2	158,604	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.19	150,000	0.15
סאמיט אגח יב	0.18	158,312	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.18	130,000	0.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	145,000	0.15
אקסטל אגח ד	0.17	132,912	0.13
מישורים אגח י	0.17	130,000	0.14
אקסטל אגח ה	0.17	138,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.16	121,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.16	142,975	0.13
דליה אגח א	0.15	104,022	0.12
מניף אגח א	0.15	116,414	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.15	109,000	0.12
ביג אגח כב	0.15	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.15	106,998	0.12
גב ים אגח ח	0.15	127,885	0.12
מגדל הון אגח יד	0.14	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.14	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.14	105,883	0.11
גמא אגח ד	0.14	111,000	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.13	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.13	99,363	0.11
יו.אמ.איץ אגח ב	0.13	104,000	0.1
אקרו אגח ב	0.13	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.13	100,899	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.12	87,178	0.09
אדגר אגח יג	0.12	90,000	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.12	90,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	90,000	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.12	95,685	0.1
הפניקס אגח 6	0.12	105,535	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.11	91,997	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	82,000	0.09
דיסק מנ אגח יז	0.11	82,000	0.09
מקמ 1015	0.11	83,940	0.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	61,156	0.07
אאורה אגח יט	0.09	65,000	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.09	72,035	0.07
שטראוס אגח ו	0.09	80,211	0.07
דמרי אגח יא	0.08	63,000	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.08	59,805	0.06
ישרס אגח טו	0.08	51,971	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	61,740	0.06
ממשלתי צמוד 1025	0.07	47,263	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.07	59,160	0.06
ריט 1 אגח ז	0.07	50,000	0.06
פניקס הון אגח יג	0.07	49,914	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.07	52,000	0.06
רני צים אגח ד	0.07	50,612	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.07	54,000	0.06
בזן אגח יב	0.07	54,505	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.07	53,334	0.05
סלקום אגח יא	0.06	44,658	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.06	37,406	0.04
ביג אגח יג	0.06	40,001	0.04
מלרן אגח ד	0.06	44,023	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.06	45,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.06	43,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	42,080	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	37,791	0.04
נמקו אגח ד	0.05	35,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.05	43,131	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.05	39,289	0.04
מניף אגח ג	0.05	39,000	0.04
אשטרום קב אגח א	0.04	25,023	0.03
ספנסר אגח ב	0.04	29,005	0.03
לאומי אגח 185	0.04	30,400	0.03
מליסרון אגח טז	0.04	24,620	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.04	35,733	0.03
חשמל אגח 32	0.04	28,504	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.03	25,000	0.03
גרייסטון אגח א	0.03	24,484	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.03	19,999	0.02
בזק אגח 13	0.03	31,116	0.03
גב ים אגח ט	0.03	21,599	0.02
מנורה הון התח ה	0.02	16,084	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.02	16,295	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.02	15,553	0.02
סטרוברי אנ אגח א	0.02	16,967	0.02
בזן אגח י	0.02	19,304	0.02
מליסרון אגח יז	0.02	13,583	0.02
אזורים אגח 14	0.02	13,000	0.01
פניקס הון אגח ט	0.01	11,125	0.01
ויקטורי אגח ב	0.01	10,941	0.01
כלל הון אגח יג	0.01	4,512	0
מניף אגח ג	0.01	11,000	0.01
ביג אגח כ	0	1	0
קרדן נדלן אגח ו	0	2,898	0