מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.9	0.38
תחילת השנה	8.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	19.51	4,380,000	3.79
ממשלתי צמוד 0529	10.25	1,805,000	1.99
ממשלתי שקלי 0226	7.22	1,440,000	1.4
ממשלתי צמוד 1028	6.26	1,184,000	1.22
ממשלתי שקלי 0142	5.81	1,000,000	1.13
ממשלתי שקלי 0537	4.75	1,236,868	0.92
ממשלתי שקלי 0229	4.61	900,000	0.9
מקמ 615	4.5	876,957	0.87
ממשלתי צמוד 0527	4.03	676,819	0.78
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	0.62
ממשלתי שקלי 0432	2.34	550,000	0.45
ממשלתי שקלי 0347	2.16	475,000	0.42
מקמ 815	1.43	280,000	0.28
ממשלתי שקלי 0327	1.34	270,000	0.26
ממשלתי צמוד 0726	1.17	200,000	0.23
מקמ 515	1.06	205,000	0.2
ממשלתי צמוד 1025	0.92	152,900	0.18
מנרב אגח ו	0.66	129,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.64	142,975	0.12
גב ים אגח ח	0.61	133,000	0.12
נמקו אגח ה	0.59	110,334	0.11
מגדל הון אגח יד	0.55	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.55	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.55	100,000	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.47	100,000	0.09
סאמיט אגח יב	0.47	102,843	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	90,000	0.09
אקסטל אגח ה	0.45	88,000	0.09
דיסק מנ אגח יז	0.42	82,000	0.08
דור אלון אגח ח	0.4	75,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.39	73,000	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.37	67,354	0.07
מליסרון אגח יא	0.37	59,993	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.35	63,000	0.07
ממשלתי צמוד 1131	0.32	60,000	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.32	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.31	60,899	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.31	56,582	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.31	60,000	0.06
אשטרום קב אגח א	0.3	50,000	0.06
פניקס הון אגח ה	0.3	50,000	0.06
ספנסר אגח ו	0.3	57,325	0.06
אסאר אקורד אגח ג	0.3	55,869	0.06
ריט 1 אגח ז	0.29	50,000	0.06
מניף אגח א	0.29	55,253	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.28	54,000	0.05
ביג אגח כ	0.27	50,000	0.05
דמרי אגח ז	0.26	50,000	0.05
דמרי אגח ח	0.26	50,000	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.26	49,459	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.26	50,005	0.05
רני צים אגח ד	0.26	51,000	0.05
ביג אגח ז	0.25	42,000	0.05
מנורה הון התח ה	0.25	50,000	0.05
נאוויטס אגח ז	0.25	48,000	0.05
מליסרון אגח י	0.25	41,158	0.05
הפניקס אגח 6	0.25	54,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.24	45,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.24	42,000	0.05
בזק אגח 13	0.23	51,116	0.04
ביג אגח יג	0.22	40,000	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.22	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	40,000	0.04
אקסטל אגח ד	0.2	38,540	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.2	39,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.2	37,791	0.04
מניף אגח ג	0.2	39,000	0.04
בית הזהב אגח ג	0.2	39,356	0.04
ויתניה אגח ה	0.18	29,600	0.03
דליה אגח א	0.18	31,453	0.03
לאומי אגח 185	0.18	34,200	0.04
נמקו אגח ד	0.18	35,000	0.04
רימון אגח א	0.18	33,234	0.03
מליסרון אגח טז	0.18	29,643	0.03
ישרס אגח טו	0.18	30,000	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0.17	32,752	0.03
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	30,000	0.03
מישורים אגח י	0.17	30,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.16	30,000	0.03
ביג אגח כא	0.16	29,970	0.03
מניף אגח ג	0.16	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.14	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.14	26,016	0.03
כלל הון אגח ט	0.13	21,972	0.03
מנרב אגח ה	0.13	25,079	0.03
גרייסטון אגח א	0.13	24,484	0.03
עמידר אגח א	0.08	17,143	0.02
ויקטורי אגח ב	0.08	16,409	0.02
מליסרון אגח יז	0.08	13,792	0.02
פניקס הון אגח יג	0.07	12,575	0.01
לייטסטון אגח ה	0.07	13,000	0.01
אזורים אגח 15	0.07	14,001	0.01
מלרן אגח ד	0.06	10,312	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.06	10,753	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.05	10,482	0.01
כלל הון אגח יג	0.02	4,512	0
פניקס הון אגח ט	0.01	2,002	0
עזריאלי אגח ה	0	2	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
מלרן אגח ג	0	1	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0	518	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
מבנה אגח כד	0	83	0
לאומי התח נד 402 (COCO)	0	787	0