מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.87	-0.37
תחילת השנה	1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.66	4,130,000	3.56
ממשלתי צמוד 0529	9.81	1,405,000	1.54
ממשלתי שקלי 0226	8.88	1,440,000	1.39
ממשלתי צמוד 1028	5.87	904,000	0.92
ממשלתי שקלי 0229	5.84	900,000	0.92
ממשלתי צמוד 0527	4.88	670,000	0.77
ממשלתי שקלי 0537	4.54	976,868	0.71
ממשלתי שקלי 0142	3.23	460,000	0.51
מקמ 415	3.16	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0347	2.72	475,000	0.43
מקמ 215	1.91	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0327	1.67	270,000	0.26
ממשלתי צמוד 0726	1.44	200,000	0.23
נמקו אגח ה	0.81	120,200	0.13
אלקטרה אגח ו	0.78	142,975	0.12
ממשלתי צמוד 1025	0.68	92,900	0.11
מגדל הון אגח יד	0.67	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.67	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.67	100,000	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.57	100,000	0.09
ביג אגח יג	0.55	80,000	0.09
בזק אגח 13	0.55	102,461	0.09
דיסק מנ אגח יז	0.52	82,000	0.08
שלמה נדלן אגח ג	0.45	70,000	0.07
מליסרון אגח יא	0.45	59,993	0.07
לייטסטון אגח ד	0.4	60,000	0.06
גרייסטון אגח א	0.4	60,632	0.06
ממשלתי צמוד 1131	0.39	60,000	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.39	60,000	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.39	61,000	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.38	60,899	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.38	56,582	0.06
אשטרום קב אגח א	0.37	50,000	0.06
פניקס הון אגח ה	0.37	50,000	0.06
מניף אגח א	0.37	55,970	0.06
ריט 1 אגח ז	0.36	50,000	0.06
ספנסר אגח ה	0.36	55,000	0.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	55,000	0.06
ביג אגח כ	0.33	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.33	50,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.33	50,000	0.05
דמרי אגח ח	0.32	50,000	0.05
מלרן אגח ג	0.32	50,000	0.05
ביג אגח ז	0.31	42,000	0.05
נאוויטס אגח ז	0.31	48,000	0.05
מליסרון אגח י	0.31	41,158	0.05
מנורה הון התח ה	0.3	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.3	45,000	0.05
הפניקס אגח 6	0.3	54,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.29	42,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.27	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	40,000	0.04
ארפורט אגח יב	0.27	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.26	39,000	0.04
לאומי אגח 185	0.25	38,000	0.04
בית הזהב אגח ג	0.25	39,356	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.04
נמקו אגח ד	0.23	35,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.23	35,000	0.04
מקמ 615	0.23	36,957	0.04
ויתניה אגח ה	0.22	29,600	0.03
מז טפ הנפק 42	0.22	29,678	0.03
מליסרון אגח טז	0.22	30,000	0.04
ישרס אגח טו	0.22	30,000	0.03
אדגר אגח יג	0.21	30,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.2	30,000	0.03
ביג אגח כא	0.2	29,970	0.03
מגוריט אגח ו	0.2	31,976	0.03
מישורים אגח י	0.2	30,000	0.03
אקסטל אגח ד	0.19	30,000	0.03
מניף אגח ג	0.19	30,000	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.19	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	30,000	0.03
סאמיט אגח יב	0.17	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.17	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.17	26,016	0.03
כלל הון אגח ט	0.16	21,972	0.03
מנרב אגח ה	0.16	25,079	0.03
דמרי אגח ז	0.15	23,376	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.15	23,005	0.02
שלמה החז אגח יח	0.13	18,400	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.11	17,565	0.02
פניקס הון אגח יג	0.11	16,263	0.02
ויקטורי אגח ב	0.1	16,409	0.02
מלרן אגח ד	0.1	14,832	0.02
מליסרון אגח יז	0.1	13,792	0.02
סלקום אגח י	0.09	11,821	0.01
יוחננוף אגח א	0.09	13,813	0.01
לייטסטון אגח ה	0.09	13,000	0.01
בזק אגח 9	0.09	14,000	0.01
אזורים אגח 15	0.09	14,001	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	9,562	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.05	7,503	0.01
אלקטרה אגח ה	0.04	6,858	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.03	4,400	0.01
כלל הון אגח יג	0.03	4,512	0
פניקס הון אגח ט	0.01	2,002	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0	518	0