מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	74.63	-27.39
תחילת השנה	292.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	24.22	119,531,684	124.16
ממשלתי שקלי 0432	12.58	72,910,535	64.49
ממשלתי שקלי 0142	6.14	26,952,158	31.45
מקמ 316	5.2	26,643,132	26.64
ממשלתי שקלי 0537	4.92	31,894,406	25.23
מקמ 416	4.28	22,000,000	21.93
מקמ 616	2.97	15,347,178	15.21
ממשלתי שקלי 0347	2.84	15,053,820	14.55
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	13.26
תכלית סל תל בונד שקלי	2.32	2,750,430	11.9
ממשלתי שקלי 0335	2.26	11,000,000	11.57
ממשלתי שקלי 1152	2.25	15,216,496	11.54
ממשלתי צמוד 0529	2.21	9,945,089	11.34
מקמ 516	2.15	11,097,588	11.03
ממשלתי שקלי 0330	0.96	5,395,254	4.94
מקמ 816	0.83	4,336,462	4.27
מקמ 916	0.78	4,056,755	3.99
ממשלתי שקלי 1035	0.62	3,071,758	3.19
קרסו נדלן אגח ב	0.53	2,593,800	2.74
מקמ 1016	0.53	2,780,875	2.72
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.52	66,561	2.68
אלון רבוע אגח ח	0.48	2,376,809	2.47
פתאל אירו אגח ו	0.47	2,252,227	2.41
איילון אגח ה	0.44	2,239,286	2.23
אקונרגי אגח ג	0.44	2,241,000	2.25
אקסטל אגח ה	0.4	2,019,417	2.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	1,939,000	2.05
ממשלתי צמוד 1028	0.38	1,848,770	1.95
נמקו אגח ז	0.38	1,932,597	1.94
דור אלון אגח ט	0.38	1,949,000	1.93
גרייסטון אגח א	0.37	1,858,920	1.9
אינפליי אגח א	0.35	1,813,000	1.82
שטראוס אגח ו	0.35	1,997,257	1.78
בית זיקוק אגח 2	0.33	1,620,072	1.71
צרפתי אגח יד	0.33	1,680,505	1.68
מניף אגח ד	0.33	1,721,000	1.7
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	1,542,132	1.58
פועלים אגח 102	0.31	1,500,000	1.6
מגוריט אגח יא	0.31	1,798,000	1.59
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,476,000	1.53
מדיפאואר אגח ג	0.28	1,400,000	1.44
דליה אגח ג	0.28	1,427,544	1.46
דורסל אגח ב	0.26	1,342,675	1.36
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,252,000	1.26
מור השקעות אגח ב	0.25	1,344,564	1.26
נופר אנרג אגח ג	0.24	1,173,247	1.24
דלק קב אגח מא	0.23	1,089,000	1.17
רבוע נדלן אגח ט	0.22	1,037,352	1.13
מגוריט אגח ד	0.22	1,000,348	1.1
בית בכפר אגח א	0.22	1,097,452	1.12
ישרס אגח יד	0.22	1,129,339	1.14
ביג אגח יב	0.21	925,683	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.21	978,898	1.05
אביב בניה אגח 7	0.2	984,165	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	885,550	0.97
או פי סי אגח ד	0.19	867,635	0.97
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	911,523	0.98
רוטשטיין אגד יד	0.19	986,206	1
לייטסטון אגח ו	0.18	900,000	0.9
דלק קב אגח מא	0.18	846,603	0.92
פתאל החז אגח ג	0.17	946,381	0.89
אלוני חץ אגח יג	0.17	842,584	0.85
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	841,642	0.85
ממשלתי צמוד 0527	0.16	676,819	0.8
לייטסטון אגח ג	0.16	800,000	0.81
קרדן נדלן אגח ו	0.16	775,000	0.79
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	717,314	0.76
אקרו אגח ב	0.15	735,674	0.75
דליה אגח א	0.14	635,205	0.73
רוטשטיין אגח יב	0.14	666,700	0.69
לייטסטון אגח ה	0.14	712,753	0.73
מנורה הון התח י COCO	0.14	660,992	0.71
אמטראסט אגח ב	0.14	726,282	0.74
אלוני חץ אגח טו	0.13	600,000	0.64
אלקטרה אגח ו	0.13	732,994	0.66
דמרי אגח י	0.12	600,000	0.6
אלבר אגח כ	0.12	595,985	0.61
מניף אגח ב	0.12	600,000	0.62
אדגר אגח יג	0.12	554,966	0.63
מגוריט אגח י	0.12	693,702	0.64
ישראל קנדה אגח ח	0.11	539,742	0.57
סטרוברי אנ אגח א	0.11	547,642	0.56
נמקו אגח ה	0.11	529,562	0.57
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	549,011	0.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	549,666	0.57
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.11	549,000	0.55
אאורה אגח יח	0.1	487,596	0.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	450,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	488,235	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.1	581,274	0.51
ספנסר אגח ב	0.09	476,906	0.48
אלבר אגח יז	0.09	400,538	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	456,315	0.48
פתאל החז אגח ה	0.09	446,258	0.47
בזן אגח טו	0.09	460,000	0.48
אסאר אקורד אגח ג	0.09	421,954	0.44
איידיאיי הנ הת ז	0.09	410,826	0.44
ריט 1 אגח ו	0.08	312,000	0.39
פתאל אירו אגח ג	0.08	400,000	0.39
מקורות אגח 11	0.08	371,916	0.4
אקסטל אגח ד	0.08	432,490	0.42
עזריאלי אגח ט	0.08	351,312	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	382,000	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	400,000	0.42
אנרג'יקס אגח א	0.07	400,000	0.38
בזק אגח 13	0.07	384,500	0.35
פניקס הון אגח ה	0.06	257,838	0.31
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	299,221	0.33
אלבר אגח כב	0.06	273,484	0.28
רני צים אגח ד	0.06	302,606	0.31
ביג אגח כד	0.06	300,131	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.06	300,010	0.32
ירושלים הנ אגח כ	0.06	326,000	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	270,257	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.06	292,508	0.29
ממשלתי שקלי 0327	0.05	270,000	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.05	218,355	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	200,000	0.24
ממשלתי צמוד 0726	0.05	203,399	0.24
רני צים אגח ג	0.05	264,506	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.05	269,000	0.26
מנרב אגח ו	0.05	259,000	0.27
אמטראסט אגח א	0.05	260,538	0.26
אספן גרופ אגח י	0.05	274,729	0.28
נאוויטס פטרו אגח ח	0.05	256,000	0.26
מבנה אגח כג	0.05	212,277	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.05	267,672	0.25
חשמל אגח 32	0.05	228,504	0.26
ישרס אגח טו	0.05	195,816	0.23
ארפורט אגח ה	0.04	180,006	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.04	190,995	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.04	157,143	0.19
ביג אגח יג	0.04	179,638	0.2
אקסטל אגח ג	0.04	214,184	0.22
פרשקובסקי אגח יד	0.04	188,270	0.18
צרפתי אגח יג	0.04	200,000	0.21
רימון אגח א	0.04	200,000	0.21
מכלול אגח ב	0.04	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.04	200,000	0.21
אמריקן אק אגח א	0.04	221,441	0.23
סונול נד אגח א	0.04	176,000	0.18
מגוריט אגח ט	0.04	200,000	0.19
מבנה אגח כה	0.04	221,101	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.04	160,000	0.18
הפניקס אגח 5	0.04	200,000	0.22
מקמ 726	0.04	220,243	0.22
אדמה אגח ב	0.03	94,170	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	153,072	0.15
מגדל הון אגח ז	0.03	152,097	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	180,858	0.18
דור אלון אגח ח	0.03	159,929	0.17
סאמיט אגח יב	0.03	146,282	0.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	129,057	0.14
דליה אגח ב	0.03	138,131	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	126,489	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.03	166,400	0.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.03	157,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.03	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.03	137,895	0.15
גמא אגח ד	0.03	152,345	0.16
יצוא אגח ב	0.03	158,604	0.16
אמפא אגח א	0.03	148,711	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.03	130,658	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	157,990	0.15
מליסרון אגח יט	0.03	150,000	0.17
דיסק השק אגח י	0.03	149,127	0.15
אלקטרה אגח ה	0.03	166,667	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.02	105,885	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.02	99,102	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.02	126,080	0.12
מגוריט אגח ג	0.02	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	87,000	0.1
נופר אנרג אגח א	0.02	101,340	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.02	91,997	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	71,311	0.08
מכלול אגח א	0.02	96,170	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.02	113,152	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.02	103,550	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	82,000	0.09
מגדל הון אגח יד	0.02	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.02	110,351	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.02	97,123	0.09
ספנסר אגח ו	0.02	90,286	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.02	89,808	0.1
דלק קב אגח מ	0.02	95,750	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	90,000	0.1
גב ים אגח יב	0.02	117,867	0.13
ביג אגח כב	0.02	120,000	0.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.02	104,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.02	85,282	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.02	106,998	0.11
גב ים אגח ח	0.02	127,885	0.12
ויתניה אגח ה	0.01	34,000	0.04
מנורה הון התח ו	0.01	30,000	0.03
ריט 1 אגח ז	0.01	50,000	0.06
ריט אזורים אגח א	0.01	53,573	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.01	50,000	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	58,512	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.01	30,753	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	30,400	0.03
לייטסטון אגח ד	0.01	37,319	0.04
נכסים ובנ אגח יא	0.01	51,000	0.05
נמקו אגח ד	0.01	35,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	25,345	0.03
דמרי אגח יא	0.01	63,000	0.07
רוטשטיין אגח יג	0.01	57,763	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	62,586	0.07
מניף אגח ג	0.01	51,940	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	56,400	0.06
וילאר אגח יא	0.01	55,449	0.06
אאורה אגח יט	0.01	55,200	0.06
ריט 1 אגח ח	0.01	55,557	0.06
נאוי אגח ז	0.01	48,990	0.05
ארפורט אגח יד	0.01	55,595	0.06
אדגר אגח יב	0.01	50,000	0.05
מז טפ הנפק 42	0.01	57,665	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.01	50,444	0.06
בזן אגח יב	0.01	54,505	0.06
מליסרון אגח טז	0.01	23,746	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	29,778	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	53,340	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	56,063	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	51,459	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0	8	0
ביג אגח ט	0	8,804	0.01
מנורה הון התח ה	0	15,378	0.02
פניקס הון אגח ט	0	11,125	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1,000	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
מלרן אגח ד	0	15,493	0.02
כלל הון אגח יג	0	4,512	0
מגדלי תיכון אגח ו	0	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח כג	0	3,831	0
פורמולה אגח ג	0	2,657	0
בזן אגח י	0	19,304	0.02
מליסרון אגח יז	0	12,538	0.01
אלוני חץ אגח ט	0	22,035	0.02
צרפתי אגח יב	0	21,373	0.02
חשמל אגח 29	0	9,407	0.01
אזורים אגח 13	0	5,454	0.01
אזורים אגח 14	0	22,638	0.02
גב ים אגח ט	0	21,599	0.02
שופרסל אגח ד	0	3,100	0
מרכנתיל הנ אגח ד	-0.01	-59,820	-0.07