מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	88.26	-28.75
תחילת השנה	645.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	22.51	162,028,345	168.46
ממשלתי שקלי 0432	13.03	109,615,421	97.49
ממשלתי שקלי 0142	7.5	46,759,880	56.17
ממשלתי שקלי 0537	4.48	42,028,596	33.53
מקמ 916	4.03	30,321,922	30.15
ממשלתי שקלי 0347	3.84	30,041,607	28.75
מקמ 726	2.97	22,220,243	22.2
מקמ 1216	2.07	15,734,608	15.52
ממשלתי שקלי 1152	2.04	19,550,114	15.28
תכלית סל תל בונד שקלי	2.01	3,398,623	15.02
ממשלתי צמוד 0529	1.85	11,945,089	13.82
מקמ 1016	1.69	12,790,620	12.68
מקמ 517	1.56	12,000,000	11.68
ממשלתי שקלי 0335	1.52	11,000,000	11.39
מקמ 816	1.44	10,836,462	10.8
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	9.22
מקמ 317	1.18	9,027,063	8.84
ממשלתי שקלי 0728	0.84	6,000,000	6.32
ממשלתי שקלי 1035	0.8	5,631,698	5.99
מקמ 1116	0.76	5,746,984	5.68
ממשלתי שקלי 0330	0.66	5,395,254	4.97
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	3,143,000	3.32
צרפתי אגח יד	0.42	3,120,229	3.16
מקמ 117	0.39	3,000,000	2.95
עמרם אברהם אגח ד	0.38	2,785,000	2.82
אפי נכסים אגח יח	0.38	2,843,000	2.87
קרסו נדלן אגח ב	0.37	2,593,800	2.73
נופר אנרג אגח ה	0.37	2,616,000	2.73
דלק קב אגח מב	0.37	2,623,353	2.73
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	2,563,589	2.73
אזורים מיר אגח א	0.36	2,610,000	2.67
אלון רבוע אגח ח	0.33	2,376,809	2.46
פתאל אירו אגח ו	0.33	2,252,227	2.44
ארפורט אגח יג	0.33	2,417,000	2.48
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.31	56,561	2.34
אקונרגי אגח ג	0.31	2,241,000	2.3
דור אלון אגח ט	0.31	2,279,059	2.32
נכסים ובנ אגח יג	0.29	2,126,000	2.15
דלק קב אגח מא	0.28	1,935,603	2.1
ממשלתי צמוד 1028	0.27	1,848,770	1.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.27	1,977,000	2.05
נמקו אגח ז	0.26	1,932,597	1.93
מימון ישיר אגח ח	0.26	1,939,000	1.93
גרייסטון אגח א	0.25	1,858,920	1.87
אקסטל אגח ה	0.25	1,854,665	1.88
אינפליי אגח א	0.25	1,813,000	1.84
איילון אגח ה	0.24	1,788,803	1.81
תדיראן גרופ אגח 5	0.24	1,969,596	1.82
מניף אגח ד	0.23	1,721,000	1.74
לאומי אגח 187	0.22	1,589,000	1.65
מדיפאואר אגח ג	0.22	1,599,052	1.63
מגוריט אגח יא	0.22	1,798,000	1.63
איילון התח נד ו (COCO)	0.22	1,661,000	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,301,622	1.57
נאוויטס פטרו אגח ז	0.21	1,542,132	1.59
ישרס אגח כ	0.21	1,549,000	1.55
דמרי אגח י	0.2	1,491,603	1.49
ביג אגח כ	0.2	1,356,978	1.52
אביב בניה אגח 7	0.2	1,446,522	1.5
אלבר אגח כב	0.2	1,414,782	1.47
דורסל אגח ב	0.2	1,429,837	1.47
דליה אגח ג	0.2	1,427,544	1.51
שטראוס אגח ו	0.2	1,700,000	1.52
רוטשטיין אגח יב	0.19	1,300,901	1.39
נופר אנרג אגח ד	0.19	1,315,283	1.43
פועלים אגח 102	0.18	1,260,000	1.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	1,328,400	1.38
ממשלתי שקלי 0229	0.17	1,252,000	1.28
בית זיקוק אגח 2	0.17	1,200,000	1.28
גב ים אגח יב	0.17	1,180,650	1.26
מור השקעות אגח ב	0.17	1,344,564	1.29
אדמה אגח ב	0.16	773,553	1.23
פתאל החז אגח ו	0.16	1,219,000	1.23
ביג אגח יב	0.15	925,683	1.12
ממשלתי צמוד 1131	0.15	1,000,000	1.1
רבוע נדלן אגח ט	0.15	1,037,352	1.16
נופר אנרג אגח ג	0.15	1,076,767	1.14
בית בכפר אגח א	0.15	1,097,452	1.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	1,087,998	1.1
ממשלתי צמוד 0527	0.14	876,819	1.05
קרדן נדלן אגח ו	0.14	1,020,400	1.05
רוטשטיין אגד יד	0.14	986,206	1.02
פתאל החז אגח ג	0.13	1,048,950	1
או פי סי אגח ד	0.13	845,945	0.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.13	911,523	0.98
אלוני חץ אגח יז	0.13	905,247	1
אלוני חץ אגח יג	0.12	842,584	0.89
לייטסטון אגח ו	0.12	900,000	0.93
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	885,867	0.91
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	841,642	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	764,670	0.86
מניף אגח ב	0.11	800,000	0.84
מקס איט אגח ה	0.11	784,703	0.81
אקרו אגח ב	0.11	827,552	0.84
ישרס אגח יד	0.11	780,790	0.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	727,699	0.77
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	700,602	0.75
נמקו אגח ה	0.1	720,118	0.76
אמטראסט אגח ב	0.1	726,282	0.73
דליה אגח א	0.09	586,343	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.09	600,000	0.67
אדגר אגח יג	0.09	554,965	0.64
לייטסטון אגח ה	0.09	712,753	0.71
מנורה הון התח י COCO	0.09	660,992	0.7
מגוריט אגח י	0.09	693,702	0.66
דורסל אגח ב	0.09	638,000	0.65
אלקטרה אגח ו	0.09	724,631	0.66
אנרג'יקס אגח א	0.08	610,915	0.59
מגוריט אגח ד	0.08	521,270	0.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	632,483	0.63
פועלים הת נד טו (COCO)	0.08	549,666	0.59
בזן אגח יז	0.08	605,000	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.08	581,274	0.6
ממשלתי שקלי 1026	0.07	500,501	0.53
קרסו מוט אגח ג	0.07	495,103	0.49
מגדל הון אגח ז	0.07	494,872	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	546,225	0.53
אקסטל אגח ד	0.07	559,401	0.55
לייטסטון אגח ג	0.07	486,454	0.49
אלבר אגח כ	0.07	528,699	0.54
אאורה אגח יח	0.07	492,396	0.51
סטרוברי אנ אגח א	0.07	547,642	0.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	549,011	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.07	450,000	0.53
רני צים אגח ד	0.07	482,606	0.51
דיסק השק אגח יא	0.07	517,759	0.51
ספנסר אגח ב	0.06	440,447	0.44
פתאל החז אגח ה	0.06	446,258	0.49
בזן אגח טו	0.06	460,000	0.48
מכלול אגח ב	0.06	476,683	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	400,000	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.06	424,926	0.46
אסאר אקורד אגח ב	0.06	400,000	0.44
ריט 1 אגח ו	0.05	290,101	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.05	400,000	0.4
מקורות אגח 11	0.05	371,916	0.41
אלבר אגח יז	0.05	301,076	0.35
פרשקובסקי אגח יד	0.05	399,400	0.39
מניף אגח א	0.05	400,000	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.05	330,753	0.35
מגדל הון אגח יג	0.05	315,885	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.05	356,065	0.39
עזריאלי אגח ט	0.05	351,312	0.41
אסאר אקורד אגח ג	0.05	387,742	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	343,800	0.36
גמא אגח ד	0.05	352,557	0.36
בזק אגח 13	0.05	384,500	0.36
מליסרון אגח יט	0.05	293,224	0.34
אאורה אגח טז	0.05	400,095	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.05	378,292	0.37
ישרס אגח טו	0.05	312,947	0.37
פניקס הון אגח ה	0.04	257,838	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.04	270,000	0.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	285,547	0.28
ביג אגח יג	0.04	231,752	0.27
ממשלתי צמוד 0726	0.04	223,399	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.04	257,790	0.26
בלדי אגח 1	0.04	250,000	0.27
רוטשטיין אגח יג	0.04	304,656	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.04	269,000	0.27
מנרב אגח ו	0.04	310,635	0.32
ריט 1 אגח ח	0.04	255,557	0.29
ביג אגח כד	0.04	300,131	0.32
סאמיט אגח יד	0.04	270,966	0.29
ירושלים הנ אגח כ	0.04	326,000	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	270,257	0.33
הפניקס אגח 6	0.04	300,000	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.03	157,143	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.03	224,759	0.23
או פי סי אגח ג	0.03	200,000	0.19
רני צים אגח ג	0.03	200,001	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	215,812	0.24
צרפתי אגח יג	0.03	190,745	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.03	200,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	215,000	0.24
אמריקן אק אגח א	0.03	221,441	0.22
אמטראסט אגח א	0.03	260,538	0.25
אספן גרופ אגח י	0.03	246,997	0.26
מגוריט אגח ט	0.03	200,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ח	0.03	256,000	0.25
מבנה אגח כג	0.03	212,277	0.26
מבנה אגח כה	0.03	221,101	0.23
מז טפ הנפק 42	0.03	170,335	0.21
ממן אגח ג	0.03	248,546	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.03	160,000	0.19
אזורים אגח 13	0.03	225,027	0.22
אזורים אגח 14	0.03	203,215	0.2
אלקטרה אגח ה	0.03	209,000	0.21
הפניקס אגח 5	0.03	199,999	0.23
ארפורט אגח ה	0.02	127,064	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.02	143,247	0.17
סלקום אגח יא	0.02	124,198	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	180,860	0.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	145,600	0.17
סאמיט אגח יב	0.02	146,282	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	162,813	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.02	158,115	0.16
אקרו אגח א	0.02	178,091	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.02	129,057	0.15
דליה אגח ב	0.02	134,185	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.02	125,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.02	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.02	109,871	0.12
רימון אגח א	0.02	114,294	0.12
ספנסר אגח ו	0.02	111,965	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.02	159,699	0.17
וילאר אגח יא	0.02	150,483	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.02	128,800	0.14
יצוא אגח ב	0.02	158,959	0.17
ביג אגח כב	0.02	120,000	0.12
סונול נד אגח א	0.02	176,000	0.18
אמפא אגח א	0.02	148,711	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.02	106,998	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.02	147,487	0.15
גב ים אגח ח	0.02	122,770	0.12
עזריאלי אגח ו	0.01	37,172	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.01	89,708	0.09
טמפו משק אגח ג	0.01	105,540	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.01	66,068	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	100,864	0.1
ריט אזורים אגח א	0.01	52,997	0.06
מגוריט אגח ג	0.01	70,000	0.08
נופר אנרג אגח א	0.01	74,840	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.01	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.01	91,997	0.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	58,512	0.07
לייטסטון אגח ד	0.01	37,319	0.04
נכסים ובנ אגח יא	0.01	51,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	82,000	0.09
דמרי אגח יא	0.01	84,661	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.01	97,123	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	96,207	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.01	89,808	0.1
דלק קב אגח מ	0.01	95,750	0.1
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	104,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.01	65,329	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.01	65,871	0.08
אשטרום נכ אגח 12	0.01	79,186	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	79,106	0.08
בזן אגח יב	0.01	51,477	0.05
צרפתי אגח יב	0.01	65,632	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.01	53,342	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	56,063	0.06
ביג אגח ט	0	8,804	0.01
או פי סי אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
מלרן אגח ד	0	11,620	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	12,064	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0	16,627	0.02
לאומי אגח 185	0	26,600	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
נמקו אגח ד	0	30,417	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0	22,811	0.02
פורמולה אגח ד	0	33,891	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0	25,000	0.03
אאורה אגח יט	0	29,537	0.03
פורמולה אגח ג	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	23,456	0.03
מליסרון אגח יז	0	12,538	0.02
מליסרון אגח יח	0	7,217	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0	29,778	0.03
דיסק השק אגח י	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
גב ים אגח ט	0	17,181	0.02