מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	73.91	-18
תחילת השנה	272.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	11.84	14,300,000	14.79
מקמ 116	11.05	13,908,007	13.8
ממשלתי שקלי 0432	9.27	13,399,165	11.59
ממשלתי שקלי 0537	8.66	13,937,683	10.82
ממשלתי שקלי 0142	6.62	6,904,611	8.27
ממשלתי צמוד 0529	5.49	6,048,606	6.85
מקמ 1115	5.2	6,500,000	6.5
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	5.53
ממשלתי שקלי 0330	3.53	4,910,000	4.41
ממשלתי שקלי 0347	3.13	4,125,598	3.91
מקמ 1215	2.39	3,000,000	2.99
ממשלתי שקלי 1152	2.33	3,768,469	2.91
מקמ 216	2.01	2,540,000	2.51
תכלית סל תל בונד שקלי	1.62	474,538	2.02
מקמ 616	1.59	2,030,810	1.98
ממשלתי שקלי 0226	1.16	1,455,000	1.44
ממשלתי צמוד 1028	1.06	1,260,566	1.32
ממשלתי שקלי 0229	1.03	1,252,000	1.28
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.92	28,574	1.15
הראל הנפקות אגח ט	0.85	900,000	1.06
נופר אנרג אגח ד	0.72	815,271	0.89
ממשלתי צמוד 0527	0.64	676,819	0.8
מנורה הון התח י COCO	0.54	660,992	0.68
מניף אגח ב	0.5	600,000	0.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	549,000	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.38	394,590	0.47
בזן אגח טו	0.38	460,000	0.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	464,069	0.48
כלל הון אגח טו (COCO)	0.34	423,000	0.42
אקרו אגח ב	0.33	400,000	0.41
פתאל החז אגח ה	0.3	346,258	0.37
נמקו אגח ה	0.3	356,349	0.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	321,222	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.26	300,000	0.32
ביג אגח כד	0.26	310,000	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.26	270,257	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.25	300,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.25	300,000	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	285,681	0.3
מבנה אגח כג	0.24	250,000	0.3
אלבר אגח כב	0.23	283,613	0.29
סטרוברי אנ אגח א	0.22	266,967	0.27
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	270,000	0.28
איידיאיי הנ הת ז	0.22	268,000	0.27
מקמ 516	0.22	280,001	0.27
ממשלתי שקלי 0327	0.21	270,000	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.21	269,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	250,000	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.2	245,390	0.26
וילאר אגח יא	0.2	231,478	0.25
ביג אגח יד	0.19	198,438	0.23
ממשלתי צמוד 0726	0.19	203,399	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	216,906	0.23
אמטראסט אגח א	0.19	238,574	0.24
אמפא אגח א	0.19	238,000	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.18	190,995	0.22
הפניקס אגח 5	0.18	200,000	0.22
דור אלון אגח ח	0.17	191,219	0.21
מישורים אגח י	0.17	195,643	0.21
מכלול מימון אגח א	0.16	192,339	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	200,000	0.2
מנרב אגח ו	0.16	199,000	0.21
ישראמקו אגח ד	0.16	188,000	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.15	157,143	0.19
אקסטל אגח ה	0.15	188,000	0.19
פתאל אירו אגח ו	0.15	180,000	0.19
סונול נד אגח א	0.15	176,000	0.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	144,306	0.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	157,000	0.17
דלק קב אגח מ	0.14	172,415	0.18
אמריקן אק אגח א	0.14	171,441	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.13	160,000	0.16
יצוא אגח ב	0.13	158,604	0.16
סאמיט אגח יד	0.13	163,674	0.17
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	145,000	0.15
אקסטל אגח ד	0.11	132,912	0.13
סאמיט אגח יב	0.11	154,944	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.11	130,899	0.13
דליה אגח א	0.1	104,022	0.12
מניף אגח א	0.1	123,927	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.1	109,000	0.12
לייטסטון אגח ה	0.1	121,000	0.13
ביג אגח כב	0.1	120,000	0.12
ישרס אגח יד	0.1	122,854	0.12
אלקטרה אגח ו	0.1	142,975	0.13
מגוריט אגח ג	0.09	100,000	0.11
נופר אנרג'י אגח א	0.09	100,000	0.11
מגדל הון אגח יד	0.09	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.09	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.09	105,883	0.11
גמא אגח ד	0.09	111,000	0.11
ריט 1 אגח ח	0.09	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.09	106,998	0.12
גב ים אגח ח	0.09	127,885	0.12
בלאקאדג' אגח א	0.08	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.08	87,178	0.09
אדגר אגח יג	0.08	90,000	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.08	90,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.08	90,000	0.1
יו.אמ.איץ אגח ב	0.08	104,000	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.08	95,685	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.07	91,997	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	82,000	0.09
דיסקונט מנ אגח יז	0.07	82,000	0.09
בזק אגח 13	0.07	100,000	0.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.06	61,156	0.07
אאורה אגח יט	0.06	65,000	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.06	72,035	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.05	59,160	0.06
ריט 1 אגח ז	0.05	50,000	0.06
דמרי אגח יא	0.05	63,000	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.05	59,855	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.05	52,000	0.06
בזק אגח 10	0.05	50,398	0.06
ישרס אגח טו	0.05	51,971	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.05	61,740	0.06
ממשלתי צמוד 1025	0.04	47,263	0.06
ביג אגח יג	0.04	40,001	0.04
מלרן אגח ד	0.04	44,023	0.05
פניקס הון אגח יג	0.04	49,914	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.04	45,000	0.05
ספנסר אגח ו	0.04	43,131	0.04
מניף אגח ג	0.04	50,000	0.05
רני צים אגח ד	0.04	50,612	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.04	54,000	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.04	43,000	0.05
בזן אגח יב	0.04	54,505	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.04	53,334	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	42,080	0.04
לאומי אגח 185	0.03	30,400	0.03
לייטסטון אגח ד	0.03	37,791	0.04
נמקו אגח ד	0.03	35,000	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.03	39,289	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	35,733	0.03
חשמל אגח 29	0.03	34,407	0.04
חשמל אגח 32	0.03	28,504	0.03
שטראוס אגח ו	0.03	46,100	0.04
אשטרום קב אגח א	0.02	25,023	0.03
ספנסר אגח ב	0.02	29,005	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.02	20,400	0.02
גרייסטון אגח א	0.02	24,484	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.02	19,999	0.02
מליסרון אגח טז	0.02	23,746	0.03
גב ים אגח ט	0.02	21,599	0.02
מנורה הון התח ה	0.01	16,084	0.02
פניקס הון אגח ט	0.01	11,125	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.01	15,553	0.02
בזן אגח י	0.01	19,304	0.02
מליסרון אגח יז	0.01	13,583	0.02
אזורים אגח 14	0.01	13,000	0.01
סלקום אגח יא	0	4,335	0
ויקטורי אגח ב	0	1	0
רבוע נדלן אגח ט	0	4,700	0.01
ביג אגח כ	0	1	0
כלל הון אגח יג	0	4,512	0
ג'י סיטי אגח יב	0	909	0