מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	101.66	-13.91
תחילת השנה	217.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	15.74	44,281,621	45.99
ממשלתי שקלי 0432	13.56	45,509,084	39.62
ממשלתי שקלי 0142	7.42	18,006,162	21.68
ממשלתי שקלי 0537	7.32	27,430,608	21.4
מקמ 216	4.89	14,332,596	14.28
מקמ 116	4.77	13,953,333	13.94
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	12.61
ממשלתי צמוד 0529	3.87	9,945,089	11.31
תכלית סל תל בונד שקלי	2.51	1,707,520	7.35
ממשלתי שקלי 1152	2.47	9,637,314	7.2
מקמ 416	2.35	6,929,193	6.86
מקמ 316	1.92	5,643,132	5.61
מקמ 616	1.8	5,347,178	5.26
ממשלתי שקלי 0347	1.76	5,414,709	5.15
ממשלתי שקלי 0330	1.67	5,395,254	4.87
מקמ 916	1.35	4,056,755	3.95
מקמ 1016	0.92	2,780,875	2.7
ממשלתי שקלי 0335	0.88	2,470,873	2.56
ממשלתי צמוד 1028	0.66	1,848,770	1.94
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.58	42,398	1.71
ממשלתי שקלי 0226	0.5	1,455,000	1.45
מקמ 516	0.46	1,365,831	1.35
אלון רבוע אגח ח	0.45	1,292,809	1.33
ממשלתי שקלי 0229	0.44	1,252,000	1.29
ביג אגח יב	0.4	977,109	1.17
דלק קב אגח מא	0.39	1,089,000	1.13
דליה אגח ג	0.38	1,104,000	1.12
אביב בניה אגח 7	0.36	1,000,000	1.04
רוטשטיין אגח יב	0.36	1,000,000	1.06
מדיפאואר אגח ג	0.35	1,012,000	1.02
רוטשטיין אגד יד	0.34	986,206	0.98
או פי סי אגח ד	0.33	867,635	0.95
נופר אנרג אגח ד	0.32	877,396	0.93
פתאל החז אגח ג	0.3	946,381	0.89
פתאל אירו אגח ו	0.3	814,166	0.86
נופר אנרג אגח ג	0.29	802,774	0.84
בית זיקוק אגח 2	0.29	810,072	0.85
אקסטל אגח ה	0.29	836,379	0.84
דורסל החז אגח ב	0.29	849,000	0.86
ממשלתי צמוד 0527	0.27	676,819	0.8
בית בכפר אגח א	0.27	788,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	779,000	0.79
אקרו אגח ב	0.24	685,804	0.7
מנורה הון התח י COCO	0.24	660,992	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.23	600,000	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	673,369	0.68
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	629,724	0.66
אמטראסט אגח ב	0.23	668,000	0.67
מניף אגח ב	0.22	600,000	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	617,314	0.65
מור השקעות אגח ב	0.22	700,000	0.65
ישרס אגח יד	0.22	629,339	0.64
אלבר אגח יז	0.2	500,000	0.58
קרדן נדלן אגח ו	0.2	575,000	0.59
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	549,000	0.55
מגוריט אגח י	0.18	573,702	0.52
דמרי אגח י	0.17	500,000	0.49
אאורה אגח יח	0.17	487,596	0.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	450,000	0.51
מגוריט אגח ט	0.17	524,000	0.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	450,000	0.48
פתאל החז אגח ה	0.16	446,258	0.48
בזן אגח טו	0.16	460,000	0.47
איידיאיי הנ הת ז	0.15	410,826	0.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	423,000	0.44
פתאל אירו אגח ג	0.14	400,000	0.39
אקסטל אגח ד	0.14	410,931	0.4
עזריאלי אגח ט	0.14	351,312	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.14	382,000	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.14	448,774	0.42
דליה אגח א	0.13	335,205	0.39
נמקו אגח ה	0.13	356,349	0.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	400,000	0.39
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	300,000	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.12	336,158	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	348,570	0.36
דלק קב אגח מא	0.12	324,934	0.34
בזק אגח 13	0.12	384,500	0.35
סטרוברי אנ אגח א	0.11	309,782	0.32
ביג אגח כד	0.11	300,131	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.11	300,010	0.32
ירושלים הנ אגח כ	0.11	326,000	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	270,257	0.32
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	264,016	0.29
אלבר אגח כב	0.1	283,613	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.1	290,506	0.3
אספן גרופ אגח י	0.1	274,729	0.28
מבנה אגח כג	0.1	250,000	0.3
ממשלתי שקלי 0327	0.09	270,000	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.09	218,355	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.09	245,390	0.26
רבוע נדלן אגח י	0.09	269,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.09	256,000	0.26
חשמל אגח 32	0.09	228,504	0.26
סלע נדלן אגח ג	0.08	190,995	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	200,000	0.24
ממשלתי צמוד 0726	0.08	203,399	0.24
דלק קב אגח לח	0.08	248,278	0.25
דלק קב אגח מ	0.08	230,722	0.24
אמריקן אק אגח א	0.08	221,441	0.23
ממשלתי שקלי 1035	0.08	240,000	0.25
אמטראסט אגח א	0.08	238,574	0.24
מבנה אגח כה	0.08	221,101	0.23
ישרס אגח טו	0.08	195,816	0.23
נכסים ובנ אגח ט	0.08	229,100	0.23
הפניקס אגח 5	0.08	200,000	0.22
ארפורט אגח ה	0.07	180,006	0.22
מנרב אגח ו	0.07	208,823	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.07	200,000	0.21
אלקטרה אגח ה	0.07	200,000	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.06	157,143	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	180,858	0.18
דור אלון אגח ח	0.06	159,929	0.17
אלבר אגח כ	0.06	186,273	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.06	157,000	0.17
סונול נד אגח א	0.06	176,000	0.18
אלקטרה אגח ו	0.06	196,583	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.05	158,127	0.15
סאמיט אגח יב	0.05	146,282	0.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	128,101	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.05	137,895	0.14
גמא אגח ד	0.05	152,345	0.16
יצוא אגח ב	0.05	158,604	0.16
אמפא אגח א	0.05	148,711	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	157,990	0.15
דיסק השק אגח י	0.05	150,180	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.04	99,102	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	126,080	0.12
מגוריט אגח ג	0.04	100,000	0.11
נופר אנרג אגח א	0.04	93,940	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.04	113,152	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.04	103,550	0.12
מגדל הון אגח יד	0.04	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.04	110,351	0.12
לייטסטון אגח ה	0.04	121,000	0.13
גרייסטון אגח א	0.04	102,902	0.11
גב ים אגח יב	0.04	104,683	0.11
ביג אגח כב	0.04	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.04	106,998	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.04	103,655	0.1
גב ים אגח ח	0.04	127,885	0.12
אדמה אגח ב	0.03	55,000	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.03	84,700	0.09
אקסטל אגח ג	0.03	100,000	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.03	91,997	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	71,311	0.08
מכלול אגח א	0.03	96,170	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.03	82,000	0.09
אדגר אגח יג	0.03	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.03	79,855	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.03	90,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	90,000	0.1
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.03	104,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.03	85,282	0.1
ריט 1 אגח ז	0.02	50,000	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.02	50,000	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.02	61,155	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.02	45,000	0.05
דמרי אגח יא	0.02	63,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	62,586	0.07
רני צים אגח ד	0.02	50,612	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.02	49,538	0.05
וילאר אגח יא	0.02	55,449	0.06
אאורה אגח יט	0.02	65,000	0.07
ריט 1 אגח ח	0.02	55,557	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.02	52,000	0.06
בזן אגח יב	0.02	54,505	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.02	66,135	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.02	53,340	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	56,063	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.02	51,459	0.05
מנורה הון התח ה	0.01	15,378	0.02
ויתניה אגח ה	0.01	34,000	0.04
ביג אגח יג	0.01	29,638	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.01	17,015	0.02
רני צים אגח ג	0.01	21,184	0.02
מלרן אגח ד	0.01	15,493	0.02
פניקס הון אגח יג	0.01	41,381	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.01	15,553	0.02
לאומי אגח 185	0.01	30,400	0.03
לייטסטון אגח ד	0.01	37,791	0.04
צרפתי אגח יג	0.01	34,463	0.04
נמקו אגח ד	0.01	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.01	20,400	0.02
ספנסר אגח ו	0.01	37,250	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.01	19,999	0.02
נאוי אגח ז	0.01	28,990	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.01	30,909	0.04
מז טפ הנפק 42	0.01	17,366	0.02
בזן אגח י	0.01	19,304	0.02
מליסרון אגח טז	0.01	23,746	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	13,583	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	29,778	0.03
אזורים אגח 14	0.01	22,638	0.02
גב ים אגח ט	0.01	21,599	0.02
פניקס הון אגח ה	0	272	0
סלקום אגח יא	0	2,076	0
ביג אגח ט	0	8,804	0.01
פניקס הון אגח ט	0	11,125	0.01
ויקטורי אגח ב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
דליה אגח ב	0	7,030	0.01
כלל הון אגח יג	0	4,512	0
פורמולה אגח ג	0	2,657	0
חשמל אגח 29	0	9,407	0.01
שטראוס אגח ו	0	211	0
שופרסל אגח ד	0	-344	0
מקמ 816	0	10,000	0.01