הירשמו

מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.41

מחיר קנייה

124.41

-0.4%

% החודש:-0.38%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:-0.56%
% 12 חודשים:2.89%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	57.35	7,665,376	7.4
אג"ח מדינה	6	32.88	4,413,732	4.24
קרן סל	3	8.37	24,902	1.08
מק"מ	1	1.04	137,000	0.13
אג"ח להמרה	1	0.17	20,000	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	85,000	0
פיקדונות בבנק	1	-1.29	0	-0.17
סה"כ	89	98.53	12,346,010	12.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.02	1,755,554	1.55
ממשלתי צמוד 1131	8.53	1,000,000	1.1
ממשלתי שקלי 0330	7.11	1,000,000	0.92
תכלית סל ת"א 125	5.72	18,494	0.74
ממשלתי שקלי 0335	4.4	553,333	0.57
פועלים אגח 102	4.34	539,119	0.56
פתאל אירו אגח ד	3.21	407,791	0.41
קרסו מוט אגח ג	3.13	404,762	0.4
פרשקובסקי אגח יד	2.82	367,564	0.36
שטראוס אגח ו	2.6	377,778	0.34
לאומי אגח 187	2.53	316,149	0.33
אנלייט אנ אגח ו	1.95	248,477	0.25
ג'י סיטי אגח כא	1.9	229,050	0.25
אזורים אגח 13	1.81	235,252	0.23
פורמולה אגח ג	1.8	232,464	0.23
אוריון נכס אגח ב	1.77	239,000	0.23
אקסטל אגח ה	1.66	210,312	0.21
דיסק השק אגח י	1.65	211,910	0.21
צרפתי אגח יב	1.63	208,405	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.61	5,908	0.21
ספנסר אגח ו	1.59	200,000	0.21
מז טפ הנפק 63	1.58	208,340	0.2
נכסים ובנ אגח יא	1.44	179,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	1.29	168,165	0.17
דור אלון אגח ז	1.27	162,697	0.16
אמות אגח ז	1.25	169,609	0.16
ארזים אגח 4	1.19	136,421	0.15
פסיפיק אגח ד	1.18	391,343	0.15
קרסו מוט אגח א	1.04	132,547	0.13
תכלית סל S&P 500	1.04	500	0.13
מקמ 217	1.04	137,000	0.13
נמקו אגח ד	0.98	119,600	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.93	121,149	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.88	114,246	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.78	95,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.75	96,451	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.62	79,881	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.58	73,616	0.07
ממשלתי שקלי 1026	0.57	70,000	0.07
סאמיט אגח יב	0.56	76,667	0.07
אביב בניה אגח 7	0.56	70,000	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.55	70,278	0.07
מקורות אגח 11	0.46	54,256	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.41	50,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.41	53,548	0.05
מגה אור אגח יא	0.38	45,086	0.05
מליסרון אגח כ	0.37	44,646	0.05
ישרס אגח יד	0.37	46,960	0.05
ארי נדלן אגח א	0.36	40,119	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.35	81,360	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.25	34,845	0.03
שובל אגח א	0.23	27,849	0.03
ביג אגח ט	0.22	23,092	0.03
ספנסר אגח ה	0.22	27,374	0.03
ישרס אגח יח	0.22	25,042	0.03
פניקס הון אגח ט	0.18	22,639	0.02
איסתא אג א	0.17	20,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	17,046	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	14,256	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	61,000	0.02
ארפורט אגח ה	0.12	13,334	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.11	11,884	0.01
מבנה אגח טז	0.09	10,995	0.01
דיסק השק אגח יא	0.09	11,635	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
סילברסטין אגח ב	0.05	6,426	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.04	5,264	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,252	0
אפקון החז אגח ד	0.04	4,466	0.01
נמקו אגח ב	0.03	3,787	0
אלקטרה אגח ה	0.03	3,537	0
אשטרום נכ אגח 10	0.02	2,089	0
ישרס אגח טו	0.02	2,578	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	85,000	0
אוריין אגח ב	0.01	683	0
עזריאלי אגח ה	0.01	966	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,048	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,208	0
דורסל אגח א	0.01	1,211	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	974	0
פלאזה סנט אגח א	0	24,000	0
סאמיט אגח ח	0	315	0
ויתניה אגח ה	0	479	0
יוניברסל אגח ג	0	450	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	340	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.29	0	-0.17