הירשמו אזור אישי

מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

119.07

מחיר קנייה

119.07

-0.01%

% החודש:0.86%
% השנה:6.09%
% 3 חודשים:3.24%
% 12 חודשים:9.84%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	43.5	4,790,307	4.58
אג"ח מדינה	5	34.23	4,030,575	3.6
מק"מ	2	9.76	1,055,555	1.03
קרן סל	3	8.18	25,708	0.86
פיקדונות בבנק	1	2.8	0	0.29
מניות	3	0.94	12,652	0.1
אג"ח להמרה	1	0.5	46,965	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	11,851	0
סה"כ	96	99.95	9,973,613	10.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.7	1,755,554	1.44
ממשלתי צמוד 1131	9.72	1,000,000	1.02
מקמ 216	9.24	1,000,000	0.97
ממשלתי שקלי 0330	8.18	1,000,000	0.86
תכלית סל ת"א 125	4.84	19,000	0.51
סלקום אגח יא	3.39	354,351	0.36
אלקטרה אגח ד	3.1	323,265	0.33
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	0.29
חג'ג' אירופה אגח ג	2.76	290,565	0.29
סלקום אגח ט	2.35	243,350	0.25
קרסו מוטורס אגח א	2.27	241,465	0.24
תכלית סל S&P 500	1.86	800	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.8	179,000	0.19
ממשלתי שקלי 0226	1.62	175,000	0.17
ספיר קורפ אגח יט	1.51	153,200	0.16
דמרי אגח ח	1.5	155,711	0.16
תכלית סל ת"א 90	1.48	5,908	0.16
לייטסטון אגח ב	1.48	157,057	0.16
אזורים אגח 12	1.46	152,274	0.15
אמות אגח ז	1.44	169,609	0.15
ארזים אגח 4	1.37	116,938	0.14
אזורים אגח 13	1.29	137,738	0.14
חשמל אגח 29	1.04	90,000	0.11
דה זראסאי אגח ג	1.02	288,150	0.11
ממשלתי שקלי 1026	1.01	100,021	0.11
אלון רבוע אגח ו	1.01	106,776	0.11
דמרי אגח ז	0.97	101,369	0.1
חלל תקש אגח טז	0.96	100,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.96	103,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.96	95,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.89	93,000	0.09
גיידליין	0.67	8,377	0.07
סאמיט אגח יב	0.66	78,334	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.63	66,277	0.07
מקורות אגח 11	0.55	56,171	0.06
ביג אגח ט	0.52	46,183	0.05
מקמ 1015	0.52	55,555	0.05
איסתא אג א	0.5	46,965	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.47	50,000	0.05
חלל תקש אגח יח	0.46	40,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.46	47,994	0.05
מליסרון אגח כ	0.45	46,240	0.05
דור אלון אגח ו	0.43	45,614	0.05
ארי נדלן אגח א	0.43	41,441	0.05
אשטרום קב אגח א	0.4	35,434	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.33	29,710	0.04
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	34,778	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.32	35,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	22,728	0.03
אר פי אופטיקל	0.26	3,000	0.03
ישרס אגח יח	0.26	25,958	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.26	28,065	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.23	86,426	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	21,384	0.02
דיסק השק אגח י	0.22	22,631	0.02
ארפורט אגח ה	0.21	18,889	0.02
נמקו אגח ד	0.19	19,600	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.18	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.18	18,561	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.15	85,000	0.02
בינל הנפק אגח י	0.1	9,283	0.01
סילברסטין אגח ב	0.09	9,633	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.08	8,391	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.08	8,948	0.01
גירון אגח ו	0.07	6,506	0.01
אלומיי אגח ג	0.07	7,097	0.01
בי קומיונק אגח ז	0.07	7,063	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.06	6,827	0.01
בית הזהב אגח ד	0.06	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.06	5,583	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
נמקו אגח ב	0.04	4,371	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	3,581	0
אלקטרה אגח ה	0.04	4,245	0
מליסרון אגח יא	0.03	2,377	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
ויתניה אגח ה	0.02	1,435	0
עזריאלי אגח ה	0.02	1,546	0
ויקטורי אגח ב	0.02	1,810	0
מבנה אגח כג	0.02	1,362	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	1,413	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
יוניברסל אגח ג	0.01	810	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,441	0
דורסל אגח ד	0.01	1,614	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
מבנה אגח טז	0.01	751	0
ישראמקו אגח א	0.01	706	0
בזן	0.01	1,275	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	1,093	0
לוינשטין הנד אגח ד	0.01	599	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	1,019	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	354	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0