מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.79

מחיר קנייה

123.79

0.09%

% החודש:0.33%
% השנה:1.39%
% 3 חודשים:2.31%
% 12 חודשים:9.02%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):2.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	37.92	5,073,247	4.84
אג"ח מדינה	6	34	4,583,908	4.34
מק"מ	2	11.66	1,500,000	1.49
קרן סל	3	8.3	25,708	1.06
פיקדונות בבנק	1	7.36	0	0.94
אג"ח להמרה	1	0.43	46,965	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.29	108,702	0.04
מניות	1	0.01	1,275	0
סה"כ	91	99.97	11,339,805	12.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 216

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.93	1,755,554	1.52
ממשלתי צמוד 1131	8.39	1,000,000	1.07
מקמ 216	7.78	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	7.36	0	0.94
ממשלתי שקלי 0330	7.04	1,000,000	0.9
תכלית סל ת"א 125	5.09	19,000	0.65
ממשלתי שקלי 0335	4.48	553,333	0.57
מקמ 316	3.88	500,000	0.49
אפריקה מג אגח ה	2.43	314,900	0.31
ספיר קורפ אגח יט	2.42	300,326	0.31
חג'ג' אירופה אגח ג	2.31	290,565	0.29
צרפתי אגח יב	2.13	266,636	0.27
קרסו מוטורס אגח א	2.04	261,680	0.26
פסיפיק אגח ד	2	391,343	0.26
אזורים אגח 13	1.91	243,635	0.24
פתאל אירו אגח ד	1.73	219,004	0.22
תכלית סל S&P 500	1.64	800	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.57	5,908	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.49	179,000	0.19
סלקום אגח יא	1.4	177,176	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.36	175,000	0.17
אלקטרה אגח ד	1.28	161,633	0.16
אמות אגח ז	1.25	169,609	0.16
ארזים אגח 4	1.1	114,139	0.14
פורמולה מער אגח ג	1.04	135,000	0.13
דור אלון אגח ז	0.95	122,697	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.93	276,300	0.12
חשמל אגח 29	0.85	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.8	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.8	95,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.74	93,000	0.09
חלל תקש אגח יט	0.58	69,000	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.58	72,985	0.07
סאמיט אגח יב	0.55	76,667	0.07
מקורות אגח 11	0.49	56,171	0.06
נורסטאר אגח יג	0.47	57,218	0.06
קופרליין אגח ד	0.46	59,497	0.06
ביג אגח ט	0.43	46,183	0.05
איסתא אג א	0.43	46,965	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.42	53,388	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.41	50,000	0.05
ישרס אגח יד	0.4	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.39	46,540	0.05
מליסרון אגח כ	0.38	45,709	0.05
ארי נדלן אגח א	0.36	40,780	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.22	23,768	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	22,728	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.21	85,000	0.03
ישרס אגח יח	0.21	25,042	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.21	27,097	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	86,426	0.03
מנורה הון התח ו	0.19	24,236	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	21,384	0.02
ארפורט אגח ה	0.18	18,889	0.02
דיסק השק אגח י	0.18	22,631	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.15	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.14	17,788	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.12	16,163	0.02
סילברסטין אגח ב	0.08	9,633	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.07	8,948	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	8,476	0.01
גירון אגח ו	0.06	6,506	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.05	5,583	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
סופרגז פא אגח א	0.04	5,777	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	11,851	0.01
נמקו אגח ב	0.03	4,079	0
אשטרום נכ אגח 10	0.03	3,581	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אלקטרה אגח ה	0.03	4,245	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	630	0
ויקטורי אגח ב	0.01	1,207	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,179	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
דורסל הח אגח א	0.01	1,614	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,413	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	341	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0