הירשמו

מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.65

מחיר קנייה

125.65

-0.06%

% החודש:0.1%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:0.45%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	50.54	6,823,436	6.54
אג"ח מדינה	6	33.16	4,443,753	4.29
קרן סל	3	8.22	24,902	1.06
פיקדונות בבנק	1	6.73	0	0.87
מק"מ	1	1.15	150,000	0.15
אג"ח להמרה	1	0.17	20,000	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	85,000	0
מניות	1	0	1	0
סה"כ	88	99.98	11,547,092	12.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.06	1,755,554	1.56
ממשלתי צמוד 1131	8.49	1,000,000	1.1
ממשלתי שקלי 0330	7.11	1,000,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	6.73	0	0.87
תכלית סל ת"א 125	5.62	18,494	0.73
ממשלתי שקלי 0335	4.43	553,333	0.57
פועלים אגח 102	4.35	539,119	0.56
פתאל אירו אגח ד	3.19	407,791	0.41
קרסו מוט אגח ג	3.12	404,762	0.4
שטראוס אגח ו	2.61	377,778	0.34
פרשקובסקי אגח יד	2.54	332,564	0.33
לאומי אגח 187	2.54	316,149	0.33
אנלייט אנ אגח ו	1.94	248,477	0.25
ג'י סיטי אגח כא	1.82	229,050	0.24
פורמולה אגח ג	1.78	232,464	0.23
אוריון נכס אגח ב	1.75	239,000	0.23
צרפתי אגח יב	1.62	208,405	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.59	5,908	0.21
מז טפ הנפק 63	1.58	208,340	0.2
נכסים ובנ אגח יא	1.43	179,000	0.19
אזורים אגח 13	1.42	185,252	0.18
סלקום אגח יא	1.39	177,176	0.18
אפריקה מג אגח ה	1.25	162,182	0.16
אמות אגח ז	1.25	169,609	0.16
פסיפיק אגח ד	1.19	391,343	0.15
מקמ 816	1.15	150,000	0.15
ארזים אגח 4	1.12	138,035	0.15
קרסו מוט אגח א	1.03	132,547	0.13
תכלית סל S&P 500	1.01	500	0.13
נמקו אגח ד	0.97	119,600	0.13
דור אלון אגח ז	0.95	122,697	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.81	100,021	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.78	95,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.74	96,451	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.62	79,881	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.57	73,616	0.07
סאמיט אגח יב	0.56	76,667	0.07
אביב בניה אגח 7	0.56	70,000	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.55	70,278	0.07
מקורות אגח 11	0.46	54,256	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.41	50,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.39	53,548	0.05
מגה אור אגח יא	0.38	45,086	0.05
מליסרון אגח כ	0.38	45,177	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.35	81,360	0.04
ארי נדלן אגח א	0.35	40,119	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.26	34,845	0.03
שובל אגח א	0.23	27,849	0.03
ספנסר אגח ה	0.22	27,374	0.03
ישרס אגח יח	0.22	25,042	0.03
ביג אגח ט	0.21	23,092	0.03
ישרס אגח יד	0.2	25,000	0.03
פניקס הון אגח ט	0.18	22,639	0.02
איסתא אג א	0.17	20,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	17,046	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	14,256	0.02
ארפורט אגח ה	0.12	13,334	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.11	50,000	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.11	11,884	0.01
מבנה אגח טז	0.09	10,995	0.01
דיסק השק אגח י	0.09	11,329	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
סילברסטין אגח ב	0.05	6,426	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.04	5,264	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,252	0
אפקון החז אגח ד	0.04	4,466	0.01
נמקו אגח ב	0.03	3,787	0
אלקטרה אגח ה	0.03	3,537	0
אשטרום נכ אגח 10	0.02	2,089	0
ישרס אגח טו	0.02	2,578	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	85,000	0
אוריין אגח ב	0.01	683	0
עזריאלי אגח ה	0.01	966	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,048	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,208	0
דורסל אגח א	0.01	1,211	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	974	0
פלאזה סנט אגח א	0	24,000	0
סאמיט אגח ח	0	315	0
ויתניה אגח ה	0	479	0
יוניברסל אגח ג	0	450	0
ויקטורי אגח ב	0	604	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
בזן	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	340	0