הירשמו אזור אישי

מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

120.81

מחיר קנייה

120.81

0.07%

% החודש:0.77%
% השנה:7.64%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:10.54%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):2.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	36.83	4,583,908	4.22
אג"ח קונצרני	73	35.59	4,390,160	4.08
מק"מ	3	15.99	1,855,555	1.83
קרן סל	3	8.4	25,708	0.96
פיקדונות בבנק	1	2.67	0	0.31
אג"ח להמרה	1	0.46	46,965	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	11,851	0
מניות	1	0.01	1,275	0
סה"כ	89	99.99	10,915,422	11.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.82	1,755,554	1.47
ממשלתי צמוד 1131	9.15	1,000,000	1.05
מקמ 216	8.55	1,000,000	0.98
ממשלתי שקלי 0330	7.63	1,000,000	0.87
מקמ 915	6.96	800,000	0.8
תכלית סל ת"א 125	5.03	19,000	0.58
ממשלתי שקלי 0335	4.79	553,333	0.55
פסיפיק אגח ג	2.73	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	0.31
חג'ג' אירופה אגח ג	2.51	290,565	0.29
פסיפיק אגח ד	2.25	360,000	0.26
קרסו מוטורס אגח א	2.1	241,465	0.24
תכלית סל S&P 500	1.79	800	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.63	179,000	0.19
תכלית סל ת"א 90	1.58	5,908	0.18
סלקום אגח יא	1.53	177,176	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.5	175,000	0.17
אלקטרה אגח ד	1.4	161,633	0.16
לייטסטון אגח ב	1.37	157,057	0.16
אמות אגח ז	1.35	169,609	0.15
ספיר קורפ אגח יט	1.34	150,233	0.15
ארזים אגח 4	1.2	115,294	0.14
אזורים אגח 13	1.18	137,738	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.96	288,150	0.11
חשמל אגח 29	0.96	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.94	100,021	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.94	106,776	0.11
דור אלון אגח ז	0.89	103,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.89	95,000	0.1
חלל תקש אגח טז	0.87	100,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.84	93,000	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.63	72,985	0.07
סאמיט אגח יב	0.62	78,334	0.07
מקורות אגח 11	0.52	56,171	0.06
מקמ 1015	0.48	55,555	0.06
ביג אגח ט	0.47	46,183	0.05
איסתא אג א	0.46	46,965	0.05
חלל תקש אגח יח	0.45	40,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.44	47,994	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.44	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.41	45,709	0.05
ארי נדלן אגח א	0.4	41,441	0.05
אשטרום קב אגח א	0.37	35,434	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.3	35,000	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.27	31,412	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	22,728	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.24	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.24	25,958	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.23	27,097	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	21,384	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	86,426	0.02
דיסק השק אגח י	0.2	22,631	0.02
ארפורט אגח ה	0.19	18,889	0.02
נמקו אגח ד	0.18	19,600	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.16	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.15	17,788	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	85,000	0.02
בינל הנפק אגח י	0.09	9,283	0.01
סילברסטין אגח ב	0.08	9,633	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.08	8,948	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
גירון אגח ו	0.07	6,506	0.01
בי קומיונק אגח ז	0.06	7,063	0.01
בית הזהב אגח ד	0.06	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.06	5,583	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.05	6,302	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
נמקו אגח ב	0.04	4,371	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	3,581	0
אלקטרה אגח ה	0.04	4,245	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	810	0
ויקטורי אגח ב	0.01	1,207	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,310	0
דורסל אגח ד	0.01	1,614	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
מבנה אגח טז	0.01	564	0
מבנה אגח כג	0.01	1,362	0
ישראמקו אגח א	0.01	706	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,413	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	341	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0