הירשמו אזור אישי

מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.98

מחיר קנייה

121.98

0.14%

% החודש:0.21%
% השנה:8.68%
% 3 חודשים:2.85%
% 12 חודשים:8.71%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	38.9	4,932,680	4.62
אג"ח מדינה	6	36.11	4,583,908	4.29
מק"מ	3	12.91	1,555,555	1.53
קרן סל	3	8.42	25,708	1
פיקדונות בבנק	1	2.99	0	0.36
אג"ח להמרה	2	1.69	180,487	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	11,851	0
מניות	1	0.01	1,275	0
סה"כ	91	101.07	11,291,464	12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.58	1,755,554	1.49
ממשלתי צמוד 1131	8.97	1,000,000	1.07
מקמ 216	8.3	1,000,000	0.99
ממשלתי שקלי 0330	7.47	1,000,000	0.89
תכלית סל ת"א 125	5.11	19,000	0.61
ממשלתי שקלי 0335	4.72	553,333	0.56
מקמ 316	4.14	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.36
ספיר קורפ אגח יט	2.6	300,326	0.31
חג'ג' אירופה אגח ג	2.46	290,565	0.29
אפריקה מג אגח ה	2.4	290,846	0.28
פסיפיק אגח ד	2.22	391,343	0.26
קרסו מוטורס אגח א	2.18	261,680	0.26
צרפתי אגח יב	1.93	225,807	0.23
תכלית סל S&P 500	1.74	800	0.21
לייטסטון אגח ב	1.59	186,498	0.19
נכסים בנ אגח יא	1.59	179,000	0.19
תכלית סל ת"א 90	1.57	5,908	0.19
סלקום אגח יא	1.49	177,176	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.46	175,000	0.17
אלקטרה אגח ד	1.36	161,633	0.16
אמות אגח ז	1.32	169,609	0.16
חלל תקש אגח יט	1.26	146,000	0.15
חלל תקש אג יז	1.24	133,522	0.15
אזורים אגח 13	1.15	137,738	0.14
ארזים אגח 4	1.13	115,294	0.13
דור אלון אגח ז	1.01	122,697	0.12
דה זראסאי אגח ג	1	288,150	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.91	100,021	0.11
חשמל אגח 29	0.91	90,000	0.11
חלל תקש אגח טז	0.88	100,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.87	95,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.79	93,000	0.09
לפידות קפיטל אגח א	0.62	72,985	0.07
סאמיט אגח יב	0.59	78,334	0.07
מקורות אגח 11	0.52	56,171	0.06
מקמ 1015	0.47	55,555	0.06
ביג אגח ט	0.46	46,183	0.05
חלל תקש אגח יח	0.45	40,000	0.05
איסתא אג א	0.45	46,965	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.44	53,388	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.43	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.41	46,540	0.05
מליסרון אגח כ	0.4	45,709	0.05
ארי נדלן אגח א	0.39	41,441	0.05
אשטרום קב אגח א	0.36	35,434	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.29	35,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	22,728	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.24	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.24	25,958	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.23	27,097	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	21,384	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	86,426	0.02
מנורה הון התח ו	0.2	24,236	0.02
ארפורט אגח ה	0.19	18,889	0.02
דיסק השק אגח י	0.19	22,631	0.02
נמקו אגח ד	0.18	19,600	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.16	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.15	17,788	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	85,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.08	9,633	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
גירון אגח ו	0.07	6,506	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.07	8,948	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.06	7,632	0.01
אפקון החז אגח ד	0.06	5,583	0.01
סופרגז פא אגח א	0.05	6,302	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
נמקו אגח ב	0.04	4,371	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	3,581	0
אלקטרה אגח ה	0.04	4,245	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	720	0
ויקטורי אגח ב	0.01	1,207	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,310	0
דורסל אגח ד	0.01	1,614	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
ישראמקו אגח א	0.01	706	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,413	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	341	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0