הירשמו אזור אישי

מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

117.59

מחיר קנייה

117.59

0.32%

% החודש:1.91%
% השנה:4.77%
% 3 חודשים:4.11%
% 12 חודשים:10.07%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	42.38	4,521,855	4.39
אג"ח מדינה	5	34.8	4,030,575	3.6
מק"מ	2	9.85	1,055,555	1.02
קרן סל	3	7.64	25,708	0.79
פיקדונות בבנק	1	4.77	0	0.49
אג"ח להמרה	1	0.47	46,965	0.05
מניות	1	0.01	1,275	0
סה"כ	90	99.92	9,681,933	10.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	14.04	1,755,554	1.45
ממשלתי צמוד 1131	9.84	1,000,000	1.02
מקמ 216	9.32	1,000,000	0.97
ממשלתי שקלי 0330	8.26	1,000,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	4.77	0	0.49
תכלית סל ת"א 125	4.42	19,000	0.46
חלל תקש אגח טז	4.29	506,307	0.44
אלקטרה אגח ד	3.12	323,265	0.32
סלקום אגח יא	3.05	316,598	0.32
חג'ג' אירופה אגח ג	2.43	256,188	0.25
סלקום אגח ט	2.37	243,350	0.25
אשטרום קב אגח ב	1.97	201,078	0.2
תכלית סל S&P 500	1.86	800	0.19
נכסים בנ אגח יא	1.8	179,000	0.19
ממשלתי שקלי 0226	1.64	175,000	0.17
קופרליין אגח ב	1.56	161,208	0.16
דמרי אגח ח	1.51	155,711	0.16
אזורים אגח 12	1.47	152,274	0.15
אמות אגח ז	1.45	169,609	0.15
תכלית סל ת"א 90	1.36	5,908	0.14
ארזים אגח 4	1.29	118,586	0.13
ספיר קורפ אגח יט	1.1	112,713	0.11
חשמל אגח 29	1.04	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	1.02	100,021	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.99	95,000	0.1
דמרי אגח ז	0.98	101,369	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.96	101,532	0.1
אלומיי אגח ה	0.9	93,000	0.09
אשטרום קב אגח א	0.8	70,804	0.08
סאמיט אגח יב	0.66	78,334	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.64	66,277	0.07
חלל תקש אגח יח	0.59	58,366	0.06
מקורות אגח 11	0.56	56,171	0.06
מקמ 1015	0.53	55,555	0.05
ביג אגח ט	0.52	46,183	0.05
מגה אור אגח יא	0.47	47,994	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.47	50,000	0.05
איסתא אג א	0.47	46,965	0.05
מליסרון אגח כ	0.45	46,240	0.05
דור אלון אגח ו	0.44	45,614	0.05
ארי נדלן אגח א	0.44	42,103	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.33	29,710	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	34,778	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	23,485	0.03
ישרס אגח יח	0.26	25,958	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.26	28,065	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	21,384	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.22	86,426	0.02
דיסק השק אגח י	0.22	22,631	0.02
ארפורט אגח ה	0.21	18,889	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.18	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.18	18,561	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.16	85,000	0.02
בינל הנפק אגח י	0.1	9,283	0.01
סילברסטין אגח ב	0.09	9,633	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.09	8,948	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.08	8,391	0.01
גירון אגח ו	0.07	6,506	0.01
אלומיי אגח ג	0.07	7,097	0.01
בי קומיונק אגח ז	0.07	7,063	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.06	6,827	0.01
בית הזהב אגח ד	0.06	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.06	5,583	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
נמקו אגח ב	0.04	4,663	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	3,581	0
אלקטרה אגח ה	0.04	4,245	0
מליסרון אגח יא	0.03	2,377	0
ישרס אגח טו	0.03	3,093	0
ויתניה אגח ה	0.02	1,435	0
עזריאלי אגח ה	0.02	1,546	0
דור אלון אגח ז	0.02	2,376	0
ויקטורי אגח ב	0.02	1,810	0
אלון רבוע אגח ו	0.02	2,302	0
מבנה אגח כג	0.02	1,362	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	1,413	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
יוניברסל אגח ג	0.01	900	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,441	0
דורסל אגח ד	0.01	1,614	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
מבנה אגח טז	0.01	751	0
ישראמקו אגח א	0.01	1,412	0
בזן	0.01	1,275	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	1,093	0
לוינשטין הנד אגח ד	0.01	599	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	1,019	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	354	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0