מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.37
תחילת השנה	0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.94	1,755,554	1.53
ממשלתי צמוד 1131	8.4	1,000,000	1.08
מקמ 216	7.78	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0330	7.05	1,000,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	6.84	0	0.88
תכלית סל ת"א 125	5.34	19,000	0.68
ממשלתי שקלי 0335	4.48	553,333	0.57
מקמ 316	3.88	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ה	2.44	314,900	0.31
ספיר קורפ אגח יט	2.42	300,326	0.31
קרסו מוט אגח א	2.05	261,680	0.26
צרפתי אגח יב	1.91	243,875	0.24
אנלייט אנ אגח ו	1.79	228,476	0.23
ג'י סיטי אגח כא	1.74	229,050	0.22
פתאל אירו אגח ד	1.73	219,004	0.22
פסיפיק אגח ד	1.68	391,343	0.21
אוריון נכס אגח ב	1.64	239,000	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.61	5,908	0.21
תכלית סל S&P 500	1.61	800	0.21
נכסים ובנ אגח יא	1.45	179,000	0.19
סלקום אגח יא	1.38	177,176	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.37	175,000	0.17
אלקטרה אגח ד	1.26	161,633	0.16
אמות אגח ז	1.22	169,609	0.16
אזורים אגח 13	1.16	150,822	0.15
ארזים אגח 4	1.11	114,139	0.14
דור אלון אגח ז	0.95	122,697	0.12
פורמולה אגח ג	0.9	117,500	0.12
חשמל אגח 29	0.85	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.8	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.8	95,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.77	222,372	0.1
אלומיי אגח ה	0.75	93,000	0.1
סאמיט אגח יב	0.55	76,667	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.51	66,039	0.07
קופרליין אגח ד	0.47	59,497	0.06
מקורות אגח 11	0.46	54,256	0.06
איסתא אג א	0.43	46,965	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.42	53,388	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.41	50,000	0.05
ישרס אגח יד	0.4	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.39	46,540	0.05
מליסרון אגח כ	0.38	45,709	0.05
ארי נדלן אגח א	0.36	40,780	0.05
נורסטאר אגח יג	0.34	43,000	0.04
חלל תקש אגח יט	0.34	40,649	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	22,728	0.03
ישרס אגח יח	0.22	25,042	0.03
ביג אגח ט	0.21	23,092	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.21	23,768	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.21	27,097	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.19	86,426	0.02
מנורה הון התח ו	0.19	24,236	0.02
ארפורט אגח ה	0.18	18,889	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.16	25,411	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.14	17,788	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	14,256	0.02
דיסק השק אגח י	0.09	11,329	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.05	80,000	0.01
סילברסטין אגח ב	0.05	6,426	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.05	5,583	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.04	5,264	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,777	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	11,851	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.03	4,485	0
נמקו אגח ב	0.03	4,079	0
אשטרום נכ אגח 10	0.03	3,581	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אלקטרה אגח ה	0.03	4,245	0
פלאזה סנט אגח א	0.01	24,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	85,000	0
אוריין אגח ב	0.01	683	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	630	0
ויקטורי אגח ב	0.01	1,207	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,179	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,208	0
דורסל החז אגח א	0.01	1,211	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	974	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	328	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0