מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.04
מחיר קנייה
114.04
0%
  • % החודש:0.89%
  • % השנה:1.6%
  • % 3 חודשים:0.88%
  • % 12 חודשים:7.7%
  • סטיית תקן (שנה):2.12
  • שארפ (שנה):1.63
מספר נייר
5134614
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
10.35
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
114.04
105.89

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.030.02
תחילת השנה0.03--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים14.101.45
ממשלתי שקלי 043214.051,755,5541.45
ממשלתי צמוד 11319.931,000,0001.02
ממשלתי שקלי 03308.361,000,0000.86
תכלית סל ת"א 1254.5419,0000.47
חלל תקש אגח טז4.21506,3070.43
צילו-בלו אגח ט3.27282,5540.34
סלקום אגח יא3.04316,5980.31
חג'ג' אירופה אגח ג2.43256,1880.25
סלקום אגח ט2.36243,3500.24
חשמל אגח 292.1180,0000.22
תכלית סל S&P 5001.988000.2
אשטרום קב אגח ב1.96201,0780.2
נכסים בנ אגח יא1.8179,0000.19
ממשלתי שקלי 02261.64175,0000.17
קופרליין אגח ב1.59161,2080.16
דמרי אגח ח1.51155,7110.16
אזורים אגח 121.47152,2740.15
אמות אגח ז1.45169,6090.15
תכלית סל ת"א 901.445,9080.15
אפריקה מג אגח ד1.42145,8840.15
ארזים אגח 41.35121,3310.14
ממשלתי שקלי 10261.02100,0210.1
ווסטדיל אגח ג195,0000.1
אלומיי אגח ה0.9393,0000.1
אשטרום קב אגח א0.7970,8040.08
סאמיט אגח יב0.6778,3340.07
לפידות קפיטל אגח א0.5961,8330.06
חלל תקש אגח יח0.5858,3660.06
מקורות אגח 110.5656,1710.06
ביג אגח ט0.5246,1830.05
מקמ 10150.5255,5550.05
מגה אור אגח יא0.4949,4490.05
אלוני חץ אגח יג0.4950,0000.05
איסתא אג א0.4946,9650.05
מליסרון אגח כ0.4546,2400.05
ארי נדלן אגח א0.4442,1030.05
ג'י סיטי אגח יב0.3329,7100.03
הרץ פרופרטיס אגח ב0.3234,7780.03
ארפורט אגח ה0.2824,4450.03
שיכון ובינוי אגח 80.2723,4850.03
ישרס אגח יח0.2725,9580.03
נכסים ובנ אגח ט0.2628,0650.03
אלרוב נדלן אגח ה0.2321,3840.02
קרדן אן.וי אגח ב0.2286,4260.02
דיסק השק אגח י0.2222,6310.02
ג'י סיטי אגח כא0.1818,5020.02
גבאי מניבים אגח י0.1818,5610.02
הרץ פרופרטיס אגח א0.1685,0000.02
בינל הנפק אגח י0.19,2830.01
סילברסטין אגח ב0.099,6330.01
מדיפאואר אגח ב0.098,9480.01
תעשיה אוירית אגח ד0.088,3910.01
דמרי אגח ז0.088,0580.01
גירון אגח ו0.076,5060.01
אלומיי אגח ג0.077,0970.01
בי קומיונק אגח ז0.077,0630.01
אפקון החז אגח ד0.076,3800.01
אנלייט אנרגיה אגח ה0.077,2510.01
אלקטרה פא אגח א0.066,8270.01
בית הזהב אגח ד0.066,5000.01
הראל הנפקות אגח טז0.044,4850
נמקו אגח ב0.044,6630
אשטרום נכ אגח 100.043,5810
לאומי אגח 1800.043,7160
אלקטרה אגח ה0.044,2450
מליסרון אגח יא0.032,3770
ישרס אגח טו0.033,0930
ויתניה אגח ה0.021,4350
עזריאלי אגח ה0.021,5460
דור אלון אגח ז0.022,3760
ויקטורי אגח ב0.021,8100
אלון רבוע אגח ו0.022,3020
מבנה אגח כג0.021,3620
הכשרת ישוב אגח 230.021,4130
גב ים אגח ו0.021,2180
שלמה נדלן אגח ג0.015310
אוריין אגח ב0.011,3650
יוניברסל אגח ג0.019900
אלקטרה נדלן אגח ו0.011,4410
דורסל אגח ד0.011,6140
לוינשטין נכ אגח ג0.011,5100
מבנה אגח טז0.017510
מז טפ הנפק 570.019110
ישראמקו אגח א0.011,4120
בזן0.011,2750
אלוני חץ אגח ט0.016090
ישראל קנדה אגח ו0.011,0930
לוינשטין הנד אגח ד0.015990
הכשרת ישוב אגח 220.011,0190
סאמיט אגח ח03540