מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	-0.04
תחילת השנה	0.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.72	1,755,554	1.49
ממשלתי צמוד 1131	9.03	1,000,000	1.05
מקמ 216	8.41	1,000,000	0.98
ממשלתי שקלי 0330	7.55	1,000,000	0.88
מקמ 915	6.85	800,000	0.8
תכלית סל ת"א 125	4.98	19,000	0.58
ממשלתי שקלי 0335	4.77	553,333	0.56
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	0.51
קרסו מוטורס אגח א	2.88	341,465	0.34
ספיר קורפ אגח יט	2.62	300,326	0.31
חג'ג' אירופה אגח ג	2.46	290,565	0.29
פסיפיק אגח ד	2.26	360,000	0.26
אפריקה מג אגח ה	2.18	259,399	0.25
תכלית סל S&P 500	1.74	800	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.6	179,000	0.19
תכלית סל ת"א 90	1.55	5,908	0.18
סלקום אגח יא	1.51	177,176	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.48	175,000	0.17
אלקטרה אגח ד	1.38	161,633	0.16
לייטסטון אגח ב	1.35	157,057	0.16
אמות אגח ז	1.33	169,609	0.16
ארזים אגח 4	1.18	115,294	0.14
אזורים אגח 13	1.16	137,738	0.14
ממשלתי שקלי 1026	0.92	100,021	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.92	106,776	0.11
חשמל אגח 29	0.92	90,000	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.89	288,150	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.89	95,000	0.1
חלל תקש אגח טז	0.88	100,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.88	103,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.82	93,000	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.62	72,985	0.07
סאמיט אגח יב	0.61	78,334	0.07
מקורות אגח 11	0.52	56,171	0.06
ביג אגח ט	0.47	46,183	0.05
מקמ 1015	0.47	55,555	0.06
איסתא אג א	0.46	46,965	0.05
חלל תקש אגח יח	0.45	40,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.44	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.43	47,994	0.05
מליסרון אגח כ	0.4	45,709	0.05
ארי נדלן אגח א	0.39	41,441	0.05
אשטרום קב אגח א	0.36	35,434	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.3	35,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	22,728	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.24	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.24	25,958	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.23	27,097	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	21,384	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	86,426	0.02
ארפורט אגח ה	0.19	18,889	0.02
דיסק השק אגח י	0.19	22,631	0.02
נמקו אגח ד	0.18	19,600	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.16	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.15	17,788	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	85,000	0.02
חלל תקש אג יז	0.13	14,667	0.02
בינל הנפק אגח י	0.09	9,283	0.01
סילברסטין אגח ב	0.08	9,633	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.08	8,948	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
גירון אגח ו	0.07	6,506	0.01
אפקון החז אגח ד	0.06	5,583	0.01
סופרגז פא אגח א	0.05	6,302	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
נמקו אגח ב	0.04	4,371	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	3,581	0
אלקטרה אגח ה	0.04	4,245	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	720	0
ויקטורי אגח ב	0.01	1,207	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,310	0
דורסל אגח ד	0.01	1,614	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
מבנה אגח כג	0.01	1,362	0
ישראמקו אגח א	0.01	706	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,413	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	341	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0