מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.04
תחילת השנה	-0.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.89	1,755,554	1.55
ממשלתי צמוד 1131	8.42	1,000,000	1.1
ממשלתי שקלי 0330	7.01	1,000,000	0.91
תכלית סל ת"א 125	6.17	18,494	0.8
פועלים אגח 102	4.96	599,021	0.65
ממשלתי שקלי 0335	4.37	553,333	0.57
מקמ 616	3.3	430,000	0.43
פתאל אירו אגח ד	3.15	407,791	0.41
קרסו מוט אגח ג	2.84	374,740	0.37
שטראוס אגח ו	2.76	400,000	0.36
לאומי אגח 187	2.5	316,149	0.33
צרפתי אגח יב	2.45	312,608	0.32
פרשקובסקי אגח יד	2.27	299,231	0.3
אנלייט אנ אגח ו	1.91	248,477	0.25
מקמ 816	1.91	250,000	0.25
תכלית סל ת"א 90	1.78	5,908	0.23
ג'י סיטי אגח כא	1.78	229,050	0.23
אוריון נכס אגח ב	1.78	239,000	0.23
פורמולה אגח ג	1.76	232,464	0.23
מז טפ הנפק 63	1.55	208,340	0.2
נכסים ובנ אגח יא	1.46	179,000	0.19
אזורים אגח 13	1.42	185,252	0.19
סלקום אגח יא	1.38	177,176	0.18
אלקטרה אגח ד	1.26	161,633	0.16
אפריקה מג אגח ה	1.23	162,182	0.16
אמות אגח ז	1.23	169,609	0.16
ארזים אגח 4	1.23	138,035	0.16
פסיפיק אגח ד	1.2	391,343	0.16
קרסו מוט אגח א	1.02	132,547	0.13
תכלית סל S&P 500	0.96	500	0.12
דור אלון אגח ז	0.94	122,697	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.8	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.77	95,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.74	96,451	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.61	79,881	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.57	73,616	0.07
אביב בניה אגח 7	0.56	70,000	0.07
סאמיט אגח יב	0.55	76,667	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.54	70,278	0.07
פרודלים השקעות	0.51	11,000	0.07
מקורות אגח 11	0.46	54,256	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.4	50,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.4	53,548	0.05
מגה אור אגח יא	0.38	45,086	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.37	81,360	0.05
מליסרון אגח כ	0.37	45,177	0.05
ארי נדלן אגח א	0.35	40,119	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.26	34,845	0.03
שובל אגח א	0.22	27,849	0.03
ספנסר אגח ה	0.22	28,436	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.22	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.22	25,042	0.03
ביג אגח ט	0.21	23,092	0.03
ישרס אגח יד	0.2	25,000	0.03
איסתא אג א	0.18	20,000	0.02
פניקס הון אגח ט	0.17	22,639	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	17,046	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
מבנה אגח טז	0.13	16,492	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	14,256	0.02
ארפורט אגח ה	0.12	13,334	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	50,000	0.01
דיסק השק אגח י	0.09	11,329	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.06	8,391	0.01
סילברסטין אגח ב	0.05	6,426	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.04	5,264	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,777	0.01
אפקון החז אגח ד	0.04	4,466	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.03	4,485	0
נמקו אגח ב	0.03	3,787	0
אלקטרה אגח ה	0.03	3,537	0
אשטרום נכ אגח 10	0.02	2,089	0
ישרס אגח טו	0.02	2,578	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	85,000	0
אוריין אגח ב	0.01	683	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,179	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,208	0
דורסל אגח א	0.01	1,211	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	974	0
פלאזה סנט אגח א	0	24,000	0
סאמיט אגח ח	0	328	0
יוניברסל אגח ג	0	450	0
ויקטורי אגח ב	0	604	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
בזן	0	1	0