מיטב (!) תיק אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.04
מחיר קנייה
114.04
- % החודש:0.89%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:7.7%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):1.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.03 | 0.02 |
תחילת השנה | 0.03 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 14.1 | 0 | 1.45 |
ממשלתי שקלי 0432 | 14.05 | 1,755,554 | 1.45 |
ממשלתי צמוד 1131 | 9.93 | 1,000,000 | 1.02 |
ממשלתי שקלי 0330 | 8.36 | 1,000,000 | 0.86 |
תכלית סל ת"א 125 | 4.54 | 19,000 | 0.47 |
חלל תקש אגח טז | 4.21 | 506,307 | 0.43 |
צילו-בלו אגח ט | 3.27 | 282,554 | 0.34 |
סלקום אגח יא | 3.04 | 316,598 | 0.31 |
חג'ג' אירופה אגח ג | 2.43 | 256,188 | 0.25 |
סלקום אגח ט | 2.36 | 243,350 | 0.24 |
חשמל אגח 29 | 2.1 | 180,000 | 0.22 |
תכלית סל S&P 500 | 1.98 | 800 | 0.2 |
אשטרום קב אגח ב | 1.96 | 201,078 | 0.2 |
נכסים בנ אגח יא | 1.8 | 179,000 | 0.19 |
ממשלתי שקלי 0226 | 1.64 | 175,000 | 0.17 |
קופרליין אגח ב | 1.59 | 161,208 | 0.16 |
דמרי אגח ח | 1.51 | 155,711 | 0.16 |
אזורים אגח 12 | 1.47 | 152,274 | 0.15 |
אמות אגח ז | 1.45 | 169,609 | 0.15 |
תכלית סל ת"א 90 | 1.44 | 5,908 | 0.15 |
אפריקה מג אגח ד | 1.42 | 145,884 | 0.15 |
ארזים אגח 4 | 1.35 | 121,331 | 0.14 |
ממשלתי שקלי 1026 | 1.02 | 100,021 | 0.1 |
ווסטדיל אגח ג | 1 | 95,000 | 0.1 |
אלומיי אגח ה | 0.93 | 93,000 | 0.1 |
אשטרום קב אגח א | 0.79 | 70,804 | 0.08 |
סאמיט אגח יב | 0.67 | 78,334 | 0.07 |
לפידות קפיטל אגח א | 0.59 | 61,833 | 0.06 |
חלל תקש אגח יח | 0.58 | 58,366 | 0.06 |
מקורות אגח 11 | 0.56 | 56,171 | 0.06 |
ביג אגח ט | 0.52 | 46,183 | 0.05 |
מקמ 1015 | 0.52 | 55,555 | 0.05 |
מגה אור אגח יא | 0.49 | 49,449 | 0.05 |
אלוני חץ אגח יג | 0.49 | 50,000 | 0.05 |
איסתא אג א | 0.49 | 46,965 | 0.05 |
מליסרון אגח כ | 0.45 | 46,240 | 0.05 |
ארי נדלן אגח א | 0.44 | 42,103 | 0.05 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.33 | 29,710 | 0.03 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.32 | 34,778 | 0.03 |
ארפורט אגח ה | 0.28 | 24,445 | 0.03 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.27 | 23,485 | 0.03 |
ישרס אגח יח | 0.27 | 25,958 | 0.03 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.26 | 28,065 | 0.03 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.23 | 21,384 | 0.02 |
קרדן אן.וי אגח ב | 0.22 | 86,426 | 0.02 |
דיסק השק אגח י | 0.22 | 22,631 | 0.02 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.18 | 18,502 | 0.02 |
גבאי מניבים אגח י | 0.18 | 18,561 | 0.02 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.16 | 85,000 | 0.02 |
בינל הנפק אגח י | 0.1 | 9,283 | 0.01 |
סילברסטין אגח ב | 0.09 | 9,633 | 0.01 |
מדיפאואר אגח ב | 0.09 | 8,948 | 0.01 |
תעשיה אוירית אגח ד | 0.08 | 8,391 | 0.01 |
דמרי אגח ז | 0.08 | 8,058 | 0.01 |
גירון אגח ו | 0.07 | 6,506 | 0.01 |
אלומיי אגח ג | 0.07 | 7,097 | 0.01 |
בי קומיונק אגח ז | 0.07 | 7,063 | 0.01 |
אפקון החז אגח ד | 0.07 | 6,380 | 0.01 |
אנלייט אנרגיה אגח ה | 0.07 | 7,251 | 0.01 |
אלקטרה פא אגח א | 0.06 | 6,827 | 0.01 |
בית הזהב אגח ד | 0.06 | 6,500 | 0.01 |
הראל הנפקות אגח טז | 0.04 | 4,485 | 0 |
נמקו אגח ב | 0.04 | 4,663 | 0 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.04 | 3,581 | 0 |
לאומי אגח 180 | 0.04 | 3,716 | 0 |
אלקטרה אגח ה | 0.04 | 4,245 | 0 |
מליסרון אגח יא | 0.03 | 2,377 | 0 |
ישרס אגח טו | 0.03 | 3,093 | 0 |
ויתניה אגח ה | 0.02 | 1,435 | 0 |
עזריאלי אגח ה | 0.02 | 1,546 | 0 |
דור אלון אגח ז | 0.02 | 2,376 | 0 |
ויקטורי אגח ב | 0.02 | 1,810 | 0 |
אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 2,302 | 0 |
מבנה אגח כג | 0.02 | 1,362 | 0 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.02 | 1,413 | 0 |
גב ים אגח ו | 0.02 | 1,218 | 0 |
שלמה נדלן אגח ג | 0.01 | 531 | 0 |
אוריין אגח ב | 0.01 | 1,365 | 0 |
יוניברסל אגח ג | 0.01 | 990 | 0 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.01 | 1,441 | 0 |
דורסל אגח ד | 0.01 | 1,614 | 0 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.01 | 1,510 | 0 |
מבנה אגח טז | 0.01 | 751 | 0 |
מז טפ הנפק 57 | 0.01 | 911 | 0 |
ישראמקו אגח א | 0.01 | 1,412 | 0 |
בזן | 0.01 | 1,275 | 0 |
אלוני חץ אגח ט | 0.01 | 609 | 0 |
ישראל קנדה אגח ו | 0.01 | 1,093 | 0 |
לוינשטין הנד אגח ד | 0.01 | 599 | 0 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.01 | 1,019 | 0 |
סאמיט אגח ח | 0 | 354 | 0 |