מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.21
תחילת השנה	1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.15	1,755,554	1.52
ממשלתי צמוד 1131	8.58	1,000,000	1.07
מקמ 216	7.92	1,000,000	0.99
ממשלתי שקלי 0330	7.18	1,000,000	0.9
תכלית סל ת"א 125	4.99	19,000	0.62
ממשלתי שקלי 0335	4.56	553,333	0.57
מקמ 316	3.95	500,000	0.49
אפריקה מג אגח ה	2.47	314,900	0.31
ספיר קורפ אגח יט	2.47	300,326	0.31
חג'ג' אירופה אגח ג	2.33	290,565	0.29
פסיפיק אגח ד	2.12	391,343	0.27
קרסו מוטורס אגח א	2.08	261,680	0.26
צרפתי אגח יב	1.99	244,875	0.25
אזורים אגח 13	1.94	243,635	0.24
תכלית סל S&P 500	1.68	800	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.55	5,908	0.19
נכסים בנ אגח יא	1.52	179,000	0.19
לייטסטון אגח ב	1.51	186,498	0.19
סלקום אגח יא	1.42	177,176	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.39	175,000	0.17
אלקטרה אגח ד	1.3	161,633	0.16
אמות אגח ז	1.27	169,609	0.16
חלל תקש אגח יט	1.24	146,000	0.16
פתאל אירו אגח ד	1.16	143,923	0.14
ארזים אגח 4	1.06	115,294	0.13
דה זראסאי אגח ג	1.02	288,150	0.13
חלל תקש אגח טז	0.99	118,900	0.12
דור אלון אגח ז	0.97	122,697	0.12
חלל תקש אג יז	0.96	133,522	0.12
חשמל אגח 29	0.87	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.82	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.81	95,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.77	93,000	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.59	72,985	0.07
סאמיט אגח יב	0.56	76,667	0.07
מקורות אגח 11	0.5	56,171	0.06
ביג אגח ט	0.44	46,183	0.05
איסתא אג א	0.44	46,965	0.05
חלל תקש אגח יח	0.43	40,000	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.42	53,388	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.42	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.39	46,540	0.05
מליסרון אגח כ	0.38	45,709	0.05
ארי נדלן אגח א	0.36	40,780	0.05
אשטרום קב אגח א	0.34	35,434	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.28	35,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.23	23,768	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	22,728	0.03
ישרס אגח יח	0.22	25,042	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.22	27,097	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	86,426	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	21,384	0.02
מנורה הון התח ו	0.19	24,236	0.02
ארפורט אגח ה	0.18	18,889	0.02
דיסק השק אגח י	0.18	22,631	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.15	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.14	17,788	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	85,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.08	9,633	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.07	8,948	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	8,476	0.01
גירון אגח ו	0.06	6,506	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.06	7,632	0.01
סופרגז פא אגח א	0.05	6,302	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.05	5,583	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0.01
נמקו אגח ב	0.03	4,079	0
אשטרום נכ אגח 10	0.03	3,581	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אלקטרה אגח ה	0.03	4,245	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	720	0
ויקטורי אגח ב	0.01	1,207	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,310	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
דורסל הח אגח א	0.01	1,614	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,413	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	341	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0