מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-0.16
תחילת השנה	0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.28	1,755,554	1.48
פיקדון בבנק מסוים	12.9	0	1.43
ממשלתי צמוד 1131	9.37	1,000,000	1.04
מקמ 216	8.77	1,000,000	0.98
ממשלתי שקלי 0330	7.88	1,000,000	0.88
תכלית סל ת"א 125	5.08	19,000	0.56
סלקום אגח יא	3.17	354,351	0.35
חג'ג' אירופה אגח ג	2.61	290,565	0.29
סלקום אגח ט	2.23	243,350	0.25
קרסו מוטורס אגח א	2.16	241,465	0.24
תכלית סל S&P 500	1.76	800	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.67	179,000	0.19
תכלית סל ת"א 90	1.6	5,908	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.54	175,000	0.17
אלקטרה אגח ד	1.44	161,633	0.16
לייטסטון אגח ב	1.41	157,057	0.16
אמות אגח ז	1.39	169,609	0.15
ספיר קורפ אגח יט	1.28	141,000	0.14
ארזים אגח 4	1.28	116,938	0.14
אזורים אגח 13	1.21	137,738	0.13
דה זראסאי אגח ג	1.1	288,150	0.12
חשמל אגח 29	0.98	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.96	100,021	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.96	106,776	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.93	95,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.92	103,000	0.1
חלל תקש אגח טז	0.91	100,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.86	93,000	0.1
סאמיט אגח יב	0.64	78,334	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.59	66,277	0.07
מקורות אגח 11	0.54	56,171	0.06
ביג אגח ט	0.49	46,183	0.05
איסתא אג א	0.49	46,965	0.05
מקמ 1015	0.49	55,555	0.05
מגה אור אגח יא	0.45	47,994	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.45	50,000	0.05
חלל תקש אגח יח	0.44	40,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.43	46,240	0.05
ארי נדלן אגח א	0.41	41,441	0.05
אשטרום קב אגח א	0.37	35,434	0.04
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.34	34,778	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.31	35,000	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.28	31,412	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	22,728	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.25	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.25	25,958	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.24	27,097	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	21,384	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	86,426	0.02
ארפורט אגח ה	0.2	18,889	0.02
דיסק השק אגח י	0.2	22,631	0.02
נמקו אגח ד	0.18	19,600	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.17	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.16	17,788	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.15	85,000	0.02
בינל הנפק אגח י	0.1	9,283	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.08	8,391	0.01
סילברסטין אגח ב	0.08	9,633	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.08	8,948	0.01
גירון אגח ו	0.07	6,506	0.01
בי קומיונק אגח ז	0.07	7,063	0.01
בית הזהב אגח ד	0.06	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.06	5,583	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.05	6,302	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	11,851	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
נמקו אגח ב	0.04	4,371	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	3,581	0
אלקטרה אגח ה	0.04	4,245	0
מליסרון אגח יא	0.03	2,377	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
ויקטורי אגח ב	0.02	1,810	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	810	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,310	0
דורסל אגח ד	0.01	1,614	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
מבנה אגח טז	0.01	564	0
מבנה אגח כג	0.01	1,362	0
ישראמקו אגח א	0.01	706	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,413	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	341	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0