מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.05
תחילת השנה	-0.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.98	1,755,554	1.53
ממשלתי צמוד 1131	8.34	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 0330	7.01	1,000,000	0.89
תכלית סל ת"א 125	5.87	19,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	5.33	0	0.68
פועלים אגח 102	4.96	599,021	0.63
ממשלתי שקלי 0335	4.32	553,333	0.55
פתאל אירו אגח ד	2.86	364,482	0.36
שטראוס אגח ו	2.75	400,000	0.35
לאומי אגח 187	2.56	316,149	0.33
צרפתי אגח יב	2.38	299,970	0.3
פתאל אירו אגח ג	2.34	304,489	0.3
קרסו מוט אגח ג	2.3	300,000	0.29
מז טפ הנפק 63	1.94	250,000	0.25
אנלייט אנ אגח ו	1.94	248,477	0.25
מקמ 816	1.93	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח כא	1.75	229,050	0.22
אוריון נכס אגח ב	1.74	239,000	0.22
תכלית סל ת"א 90	1.59	5,908	0.2
פסיפיק אגח ד	1.51	391,343	0.19
נכסים ובנ אגח יא	1.47	179,000	0.19
סלקום אגח יא	1.4	177,176	0.18
אזורים אגח 13	1.3	167,171	0.17
ארזים אגח 4	1.28	139,518	0.16
אלקטרה אגח ד	1.28	161,633	0.16
אמות אגח ז	1.23	169,609	0.16
אפריקה מג אגח ה	1.21	157,450	0.15
פורמולה אגח ג	1.18	152,110	0.15
קרסו מוט אגח א	1.03	132,547	0.13
דור אלון אגח ז	0.95	122,697	0.12
תכלית סל S&P 500	0.94	500	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.82	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.8	95,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.74	96,451	0.1
פרודלים השקעות	0.65	12,100	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.57	73,616	0.07
אלומיי אגח ה	0.56	69,750	0.07
סאמיט אגח יב	0.55	76,667	0.07
מקורות אגח 11	0.45	54,256	0.06
איסתא אג א	0.42	46,965	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.41	81,360	0.05
קופרליין אגח ד	0.41	53,548	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.4	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.37	45,086	0.05
מליסרון אגח כ	0.37	45,177	0.05
ארי נדלן אגח א	0.36	40,780	0.05
נורסטאר אגח יג	0.31	38,223	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	22,728	0.03
ביג אגח ט	0.22	23,092	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.22	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.22	25,042	0.03
ישרס אגח יד	0.2	25,000	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.19	86,426	0.02
פניקס הון אגח ט	0.18	22,639	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.18	22,727	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	14,256	0.02
ארפורט אגח ה	0.12	13,334	0.02
דיסק השק אגח י	0.09	11,329	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
סילברסטין אגח ב	0.05	6,426	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.04	80,000	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
מדיפאואר אגח ב	0.04	5,264	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,777	0.01
אפקון החז אגח ד	0.04	4,466	0.01
נמקו אגח ב	0.03	4,079	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אלקטרה אגח ה	0.03	3,537	0
אשטרום נכ אגח 10	0.02	2,089	0
פלאזה סנט אגח א	0.01	24,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	85,000	0
אוריין אגח ב	0.01	683	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,179	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,208	0
דורסל אגח א	0.01	1,211	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	974	0
סאמיט אגח ח	0	328	0
יוניברסל אגח ג	0	540	0
ויקטורי אגח ב	0	604	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	203	0