מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.02
תחילת השנה	0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	14.1	1,755,554	1.46
ממשלתי צמוד 1131	9.95	1,000,000	1.03
מקמ 216	9.28	1,000,000	0.96
ממשלתי שקלי 0330	8.36	1,000,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	7.08	0	0.73
תכלית סל ת"א 125	4.59	19,000	0.48
חלל תקש אגח טז	4.16	506,307	0.43
סלקום אגח יא	3.03	316,598	0.31
חג'ג' אירופה אגח ג	2.4	256,188	0.25
סלקום אגח ט	2.36	243,350	0.24
חשמל אגח 29	2.06	180,000	0.21
אשטרום קב אגח ב	1.96	201,078	0.2
תכלית סל S&P 500	1.91	800	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.8	179,000	0.19
ממשלתי שקלי 0226	1.63	175,000	0.17
קופרליין אגח ב	1.58	161,208	0.16
דמרי אגח ח	1.51	155,711	0.16
תכלית סל ת"א 90	1.48	5,908	0.15
אזורים אגח 12	1.47	152,274	0.15
אמות אגח ז	1.45	169,609	0.15
אפריקה מג אגח ד	1.42	145,884	0.15
ארזים אגח 4	1.31	118,586	0.14
ספיר קורפ אגח יט	1.11	112,713	0.11
ממשלתי שקלי 1026	1.02	100,021	0.11
ווסטדיל אגח ג	1	95,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.93	93,000	0.1
אשטרום קב אגח א	0.8	70,804	0.08
סאמיט אגח יב	0.68	78,334	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.59	61,833	0.06
חלל תקש אגח יח	0.58	58,366	0.06
מקורות אגח 11	0.57	56,171	0.06
ביג אגח ט	0.52	46,183	0.05
מקמ 1015	0.52	55,555	0.05
מגה אור אגח יא	0.49	49,449	0.05
איסתא אג א	0.49	46,965	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.47	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.45	46,240	0.05
ארי נדלן אגח א	0.44	42,103	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.33	29,710	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	34,778	0.03
ארפורט אגח ה	0.27	24,445	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	23,485	0.03
ישרס אגח יח	0.27	25,958	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.26	28,065	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	21,384	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.22	86,426	0.02
דיסק השק אגח י	0.22	22,631	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.18	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.18	18,561	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.16	85,000	0.02
בינל הנפק אגח י	0.1	9,283	0.01
סילברסטין אגח ב	0.09	9,633	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.09	8,948	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.08	8,391	0.01
דמרי אגח ז	0.08	8,058	0.01
גירון אגח ו	0.07	6,506	0.01
אלומיי אגח ג	0.07	7,097	0.01
בי קומיונק אגח ז	0.07	7,063	0.01
אפקון החז אגח ד	0.07	6,380	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.07	7,251	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.06	6,827	0.01
בית הזהב אגח ד	0.06	6,500	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
נמקו אגח ב	0.04	4,663	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	3,581	0
לאומי אגח 180	0.04	3,716	0
אלקטרה אגח ה	0.04	4,245	0
מליסרון אגח יא	0.03	2,377	0
ישרס אגח טו	0.03	3,093	0
ויתניה אגח ה	0.02	1,435	0
עזריאלי אגח ה	0.02	1,546	0
דור אלון אגח ז	0.02	2,376	0
ויקטורי אגח ב	0.02	1,810	0
אלון רבוע אגח ו	0.02	2,302	0
מבנה אגח כג	0.02	1,362	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	1,413	0
גב ים אגח ו	0.02	1,218	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
יוניברסל אגח ג	0.01	900	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,441	0
דורסל אגח ד	0.01	1,614	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
מבנה אגח טז	0.01	751	0
מז טפ הנפק 57	0.01	911	0
ישראמקו אגח א	0.01	1,412	0
בזן	0.01	1,275	0
אלוני חץ אגח ט	0.01	609	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	1,093	0
לוינשטין הנד אגח ד	0.01	599	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	1,019	0
סאמיט אגח ח	0	354	0
צילו-בלו אגח ט	0	1	0