מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.38	0.42
תחילת השנה	0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.84	1,755,554	1.45
ממשלתי צמוד 1131	9.82	1,000,000	1.03
מקמ 216	9.23	1,000,000	0.97
ממשלתי שקלי 0330	8.24	1,000,000	0.86
תכלית סל ת"א 125	4.56	19,000	0.48
סלקום אגח יא	3.38	354,351	0.36
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	0.34
אלקטרה אגח ד	3.1	323,265	0.32
חג'ג' אירופה אגח ג	2.41	256,188	0.25
סלקום אגח ט	2.35	243,350	0.25
קרסו מוטורס אגח א	2.27	241,465	0.24
אשטרום קב אגח ב	1.95	201,078	0.2
תכלית סל S&P 500	1.79	800	0.19
נכסים בנ אגח יא	1.79	179,000	0.19
ממשלתי שקלי 0226	1.62	175,000	0.17
דמרי אגח ח	1.5	155,711	0.16
ספיר קורפ אגח יט	1.49	153,200	0.16
אזורים אגח 12	1.46	152,274	0.15
אמות אגח ז	1.44	169,609	0.15
תכלית סל ת"א 90	1.41	5,908	0.15
ארזים אגח 4	1.36	118,586	0.14
אזורים אגח 13	1.29	137,738	0.14
לייטסטון אגח ב	1.22	128,000	0.13
דה זראסאי אגח ג	1.06	300,000	0.11
חשמל אגח 29	1.03	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	1.01	100,021	0.11
דמרי אגח ז	0.97	101,369	0.1
דור אלון אגח ז	0.96	103,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.96	95,000	0.1
חלל תקש אגח טז	0.93	100,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.9	93,000	0.09
אשטרום קב אגח א	0.78	70,804	0.08
סאמיט אגח יב	0.66	78,334	0.07
חלל תקש אגח יח	0.65	58,366	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.63	66,277	0.07
מקורות אגח 11	0.55	56,171	0.06
מקמ 1015	0.52	55,555	0.05
ביג אגח ט	0.51	46,183	0.05
איסתא אג א	0.48	46,965	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.47	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.46	47,994	0.05
מליסרון אגח כ	0.45	46,240	0.05
דור אלון אגח ו	0.44	45,614	0.05
ארי נדלן אגח א	0.43	41,441	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.33	29,710	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	34,778	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	23,485	0.03
ישרס אגח יח	0.26	25,958	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.26	28,065	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	21,384	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.22	86,426	0.02
דיסק השק אגח י	0.22	22,631	0.02
ארפורט אגח ה	0.21	18,889	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.18	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.18	18,561	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.15	85,000	0.02
בינל הנפק אגח י	0.1	9,283	0.01
סילברסטין אגח ב	0.09	9,633	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.08	8,391	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.08	8,948	0.01
גירון אגח ו	0.07	6,506	0.01
אלומיי אגח ג	0.07	7,097	0.01
בי קומיונק אגח ז	0.07	7,063	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.06	6,827	0.01
בית הזהב אגח ד	0.06	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.06	5,583	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
נמקו אגח ב	0.04	4,371	0
אשטרום נכ אגח 10	0.04	3,581	0
אלקטרה אגח ה	0.04	4,245	0
מליסרון אגח יא	0.03	2,377	0
ישרס אגח טו	0.03	3,093	0
ויתניה אגח ה	0.02	1,435	0
עזריאלי אגח ה	0.02	1,546	0
ויקטורי אגח ב	0.02	1,810	0
אלון רבוע אגח ו	0.02	2,302	0
מבנה אגח כג	0.02	1,362	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	1,413	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
יוניברסל אגח ג	0.01	900	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,441	0
דורסל אגח ד	0.01	1,614	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
מבנה אגח טז	0.01	751	0
ישראמקו אגח א	0.01	706	0
בזן	0.01	1,275	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	1,093	0
לוינשטין הנד אגח ד	0.01	599	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	1,019	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	354	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0