מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.05
תחילת השנה	-0.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.82	1,755,554	1.52
ממשלתי צמוד 1131	8.41	1,000,000	1.08
ממשלתי שקלי 0330	7.01	1,000,000	0.9
תכלית סל ת"א 125	6.26	19,000	0.8
פועלים אגח 102	4.97	599,021	0.64
ממשלתי שקלי 0335	4.32	553,333	0.56
מקמ 616	3.88	500,000	0.5
פתאל אירו אגח ד	3.18	407,791	0.41
שטראוס אגח ו	2.75	400,000	0.35
קרסו מוט אגח ג	2.64	344,719	0.34
לאומי אגח 187	2.49	316,149	0.32
צרפתי אגח יב	2.47	312,608	0.32
אנלייט אנ אגח ו	1.93	248,477	0.25
מקמ 816	1.93	250,000	0.25
פורמולה אגח ג	1.8	232,464	0.23
ג'י סיטי אגח כא	1.77	229,050	0.23
אוריון נכס אגח ב	1.76	239,000	0.23
תכלית סל ת"א 90	1.72	5,908	0.22
מז טפ הנפק 63	1.56	208,340	0.2
נכסים ובנ אגח יא	1.47	179,000	0.19
סלקום אגח יא	1.39	177,176	0.18
פסיפיק אגח ד	1.33	391,343	0.17
אזורים אגח 13	1.3	167,171	0.17
ארזים אגח 4	1.28	138,035	0.16
אלקטרה אגח ד	1.27	161,633	0.16
אפריקה מג אגח ה	1.24	162,182	0.16
אמות אגח ז	1.23	169,609	0.16
פרשקובסקי אגח יד	1.21	157,731	0.16
קרסו מוט אגח א	1.03	132,547	0.13
תכלית סל S&P 500	0.96	500	0.12
דור אלון אגח ז	0.95	122,697	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.81	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.78	95,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.74	96,451	0.1
פרודלים השקעות	0.67	12,100	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.61	79,881	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.57	73,616	0.07
אביב בניה אגח 7	0.56	70,000	0.07
אלומיי אגח ה	0.56	69,750	0.07
סאמיט אגח יב	0.55	76,667	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.55	70,278	0.07
מקורות אגח 11	0.45	54,256	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.41	81,360	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.4	50,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.4	53,548	0.05
מגה אור אגח יא	0.38	45,086	0.05
מליסרון אגח כ	0.37	45,177	0.05
ארי נדלן אגח א	0.35	40,119	0.05
נורסטאר אגח יג	0.32	38,223	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.25	34,845	0.03
ביג אגח ט	0.22	23,092	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.22	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.22	25,042	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	22,728	0.03
ישרס אגח יד	0.2	25,000	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.19	86,426	0.02
פניקס הון אגח ט	0.18	22,639	0.02
איסתא אג א	0.18	20,000	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	14,256	0.02
ארפורט אגח ה	0.12	13,334	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
דיסק השק אגח י	0.09	11,329	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
סילברסטין אגח ב	0.05	6,426	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
מדיפאואר אגח ב	0.04	5,264	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,777	0.01
אפקון החז אגח ד	0.04	4,466	0.01
נמקו אגח ב	0.03	3,787	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אלקטרה אגח ה	0.03	3,537	0
אשטרום נכ אגח 10	0.02	2,089	0
פלאזה סנט אגח א	0.01	24,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	85,000	0
אוריין אגח ב	0.01	683	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,179	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,208	0
דורסל אגח א	0.01	1,211	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	974	0
סאמיט אגח ח	0	328	0
יוניברסל אגח ג	0	540	0
ויקטורי אגח ב	0	604	0
מבנה אגח טז	0	564	0