מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.03
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.76	1,755,554	1.55
ממשלתי צמוד 1131	8.2	1,000,000	1.08
מקמ 216	7.6	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0330	6.94	1,000,000	0.91
תכלית סל ת"א 125	5.67	19,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	5	0	0.66
ממשלתי שקלי 0335	4.41	553,333	0.58
מקמ 316	3.79	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ה	2.38	314,900	0.31
ספיר קורפ אגח יט	2.35	300,326	0.31
פתאל אירו אגח ד	2.24	288,965	0.29
צרפתי אגח יב	2.03	263,921	0.27
קרסו מוט אגח א	2	261,680	0.26
אנלייט אנ אגח ו	1.9	248,477	0.25
מקמ 816	1.87	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח כא	1.72	229,050	0.23
אוריון נכס אגח ב	1.67	239,000	0.22
תכלית סל ת"א 90	1.65	5,908	0.22
פסיפיק אגח ד	1.59	391,343	0.21
תכלית סל S&P 500	1.53	800	0.2
נכסים ובנ אגח יא	1.42	179,000	0.19
סלקום אגח יא	1.35	177,176	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.33	175,000	0.18
אלקטרה אגח ד	1.23	161,633	0.16
אמות אגח ז	1.2	169,609	0.16
אזורים אגח 13	1.13	150,822	0.15
דה זראסאי אגח ה	1.12	185,759	0.15
ארזים אגח 4	1.05	114,139	0.14
דור אלון אגח ז	0.93	122,697	0.12
פורמולה אגח ג	0.92	122,109	0.12
חשמל אגח 29	0.83	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.79	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.79	95,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.74	93,000	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.64	84,185	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.57	73,616	0.07
סאמיט אגח יב	0.54	76,667	0.07
מנורה הון התח ו	0.53	71,114	0.07
קופרליין אגח ד	0.46	59,497	0.06
מקורות אגח 11	0.45	54,256	0.06
איסתא אג א	0.42	46,965	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.41	50,000	0.05
ישרס אגח יד	0.39	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.38	46,540	0.05
מליסרון אגח כ	0.36	45,177	0.05
נורסטאר אגח יג	0.35	43,000	0.05
ארי נדלן אגח א	0.35	40,780	0.05
חלל תקש אגח יט	0.33	40,649	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	22,728	0.03
ביג אגח ט	0.21	23,092	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.21	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.21	25,042	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.2	27,097	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.18	86,426	0.02
ארפורט אגח ה	0.17	18,889	0.02
פניקס הון אגח ט	0.17	22,639	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	14,256	0.02
דיסק השק אגח י	0.09	11,329	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.06	8,391	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.05	80,000	0.01
סילברסטין אגח ב	0.05	6,426	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.05	5,583	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.04	5,264	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,777	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.03	4,485	0
נמקו אגח ב	0.03	4,079	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אלקטרה אגח ה	0.03	3,537	0
אשטרום נכ אגח 10	0.02	2,089	0
פלאזה סנט אגח א	0.01	24,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	85,000	0
אוריין אגח ב	0.01	683	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	630	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,179	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,208	0
דורסל אגח א	0.01	1,211	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	974	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	328	0
ויקטורי אגח ב	0	604	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0