מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.03
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.94	1,755,554	1.55
ממשלתי צמוד 1131	8.27	1,000,000	1.08
ממשלתי שקלי 0330	7.04	1,000,000	0.92
תכלית סל ת"א 125	5.85	19,000	0.76
פועלים אגח 102	4.92	599,021	0.64
ממשלתי שקלי 0335	4.48	553,333	0.58
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	0.53
מקמ 316	3.85	500,000	0.5
לאומי אגח 187	2.55	316,149	0.33
פתאל אירו אגח ד	2.47	314,072	0.32
אפריקה מג אגח ה	2.41	314,900	0.31
צרפתי אגח יב	2.09	269,970	0.27
קרסו מוט אגח א	2	261,680	0.26
מז טפ הנפק 63	1.91	250,000	0.25
אנלייט אנ אגח ו	1.9	248,477	0.25
מקמ 816	1.89	250,000	0.25
פסיפיק אגח ד	1.73	391,343	0.22
אוריון נכס אגח ב	1.72	239,000	0.22
ג'י סיטי אגח כא	1.65	229,050	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.62	5,908	0.21
פתאל אירו אגח ג	1.54	204,489	0.2
נכסים ובנ אגח יא	1.44	179,000	0.19
סלקום אגח יא	1.36	177,176	0.18
אזורים אגח 13	1.28	167,171	0.17
ארזים אגח 4	1.26	139,518	0.16
אלקטרה אגח ד	1.25	161,633	0.16
אמות אגח ז	1.22	169,609	0.16
תכלית סל S&P 500	1.17	600	0.15
פורמולה אגח ג	1.15	152,110	0.15
דור אלון אגח ז	0.95	122,697	0.12
חשמל אגח 29	0.83	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.8	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.79	95,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.74	93,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.73	96,451	0.1
פרודלים השקעות	0.73	12,100	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.57	73,616	0.07
סאמיט אגח יב	0.55	76,667	0.07
מקורות אגח 11	0.45	54,256	0.06
קופרליין אגח ד	0.45	59,497	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.44	81,360	0.06
איסתא אג א	0.41	46,965	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.39	50,000	0.05
ישרס אגח יד	0.39	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.38	46,540	0.05
מליסרון אגח כ	0.37	45,177	0.05
ארי נדלן אגח א	0.35	40,780	0.05
חלל תקש אגח יט	0.33	40,649	0.04
נורסטאר אגח יג	0.32	43,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	22,728	0.03
ביג אגח ט	0.21	23,092	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.21	23,768	0.03
ישרס אגח יח	0.21	25,042	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.21	27,097	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.18	86,426	0.02
ארפורט אגח ה	0.17	18,889	0.02
פניקס הון אגח ט	0.17	22,639	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.17	22,727	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	14,256	0.02
דיסק השק אגח י	0.09	11,329	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.05	80,000	0.01
סילברסטין אגח ב	0.05	6,426	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.05	5,583	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.04	5,264	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,777	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.03	4,485	0
נמקו אגח ב	0.03	4,079	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אלקטרה אגח ה	0.03	3,537	0
אשטרום נכ אגח 10	0.02	2,089	0
פלאזה סנט אגח א	0.01	24,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	85,000	0
אוריין אגח ב	0.01	683	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,179	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,208	0
דורסל אגח א	0.01	1,211	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	974	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	328	0
יוניברסל אגח ג	0	540	0
ויקטורי אגח ב	0	604	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0