מיטב (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.21
תחילת השנה	1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.93	1,755,554	1.52
ממשלתי צמוד 1131	8.39	1,000,000	1.07
מקמ 216	7.78	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	7.36	0	0.94
ממשלתי שקלי 0330	7.04	1,000,000	0.9
תכלית סל ת"א 125	5.09	19,000	0.65
ממשלתי שקלי 0335	4.48	553,333	0.57
מקמ 316	3.88	500,000	0.49
אפריקה מג אגח ה	2.43	314,900	0.31
ספיר קורפ אגח יט	2.42	300,326	0.31
חג'ג' אירופה אגח ג	2.31	290,565	0.29
צרפתי אגח יב	2.13	266,636	0.27
קרסו מוטורס אגח א	2.04	261,680	0.26
פסיפיק אגח ד	2	391,343	0.26
אזורים אגח 13	1.91	243,635	0.24
פתאל אירו אגח ד	1.73	219,004	0.22
תכלית סל S&P 500	1.64	800	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.57	5,908	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.49	179,000	0.19
סלקום אגח יא	1.4	177,176	0.18
ממשלתי שקלי 0226	1.36	175,000	0.17
אלקטרה אגח ד	1.28	161,633	0.16
אמות אגח ז	1.25	169,609	0.16
ארזים אגח 4	1.1	114,139	0.14
פורמולה מער אגח ג	1.04	135,000	0.13
דור אלון אגח ז	0.95	122,697	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.93	276,300	0.12
חשמל אגח 29	0.85	90,000	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.8	100,021	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.8	95,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.74	93,000	0.09
חלל תקש אגח יט	0.58	69,000	0.07
לפידות קפיטל אגח א	0.58	72,985	0.07
סאמיט אגח יב	0.55	76,667	0.07
מקורות אגח 11	0.49	56,171	0.06
נורסטאר אגח יג	0.47	57,218	0.06
קופרליין אגח ד	0.46	59,497	0.06
ביג אגח ט	0.43	46,183	0.05
איסתא אג א	0.43	46,965	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.42	53,388	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.41	50,000	0.05
ישרס אגח יד	0.4	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.39	46,540	0.05
מליסרון אגח כ	0.38	45,709	0.05
ארי נדלן אגח א	0.36	40,780	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.22	23,768	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	22,728	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.21	85,000	0.03
ישרס אגח יח	0.21	25,042	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.21	27,097	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	86,426	0.03
מנורה הון התח ו	0.19	24,236	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	21,384	0.02
ארפורט אגח ה	0.18	18,889	0.02
דיסק השק אגח י	0.18	22,631	0.02
נמקו אגח ד	0.16	19,600	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.15	18,502	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.14	17,788	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.12	16,163	0.02
סילברסטין אגח ב	0.08	9,633	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	8,391	0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	8,986	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.07	8,948	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	8,476	0.01
גירון אגח ו	0.06	6,506	0.01
בית הזהב אגח ד	0.05	6,500	0.01
אפקון החז אגח ד	0.05	5,583	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0.04	4,485	0
סופרגז פא אגח א	0.04	5,777	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	11,851	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	11,851	0.01
נמקו אגח ב	0.03	4,079	0
אשטרום נכ אגח 10	0.03	3,581	0
ישרס אגח טו	0.03	2,836	0
אלקטרה אגח ה	0.03	4,245	0
אוריין אגח ב	0.01	1,365	0
ויתניה אגח ה	0.01	957	0
עזריאלי אגח ה	0.01	1,449	0
יוניברסל אגח ג	0.01	630	0
ויקטורי אגח ב	0.01	1,207	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	1,179	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	1,510	0
דורסל הח אגח א	0.01	1,614	0
מבנה אגח כג	0.01	1,262	0
בזן	0.01	1,275	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	680	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,413	0
גב ים אגח ו	0.01	609	0
סאמיט אגח ח	0	341	0
מבנה אגח טז	0	564	0
אלוני חץ אגח ט	0	406	0