MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
178.37
מחיר קנייה
178.37
- % החודש:4.82%
- % השנה:15.73%
- % 3 חודשים:4.67%
- % 12 חודשים:26.58%
- סטיית תקן (שנה):19.31
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 99.91 | 11,785 | 192.45 |
| מק"מ | 11 | 63.24 | 763,258,257 | 754.22 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 16.86 | 195,670,000 | 201.12 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.24 | 0 | 74.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.41 | 5,154,200 | 52.67 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.59 | 31,731,183 | 30.97 |
| תעודות חוב | 3 | 0.84 | 9,773,715 | 10.19 |
| SPOT | 2 | -1.14 | -4,844,170 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.21 | 0 | -169.49 |
| סה"כ | 88 | 178.74 | 1,000,754,970 | 1,146.65 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.67 | 4,435 | 82.13 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.19 | 4,380 | 81.2 |
| מקמ 616 | 20.7 | 247,113,114 | 246.96 |
| מקמ 816 | 12.43 | 149,261,900 | 148.28 |
| מקמ 517 | 10.84 | 133,500,000 | 129.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.22 | 0 | 62.28 |
| מקמ 726 | 4.55 | 54,531,646 | 54.31 |
| S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.98 | 456 | 8.43 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.76 | 316 | 0.23 |
| מקמ 1216 | 2.65 | 32,168,967 | 31.59 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 281 | 4.85 |
| מקמ 317 | 2.45 | 30,000,000 | 29.2 |
| מקמ 417 | 2.23 | 27,349,500 | 26.55 |
| מקמ 916 | 2.13 | 25,600,000 | 25.36 |
| מקמ 1116 | 1.92 | 23,248,089 | 22.89 |
| מקמ 117 | 1.71 | 20,800,000 | 20.36 |
| מקמ 1016 | 1.63 | 19,685,041 | 19.44 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 183 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.48 | 18,283,095 | 17.71 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 143 | 1.74 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 134 | 1.97 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.11 | 13,448,088 | 13.26 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 122 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 12.17 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 112 | 0.1 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 110 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ו | 0.88 | 10,500,000 | 10.54 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.86 | 10,200,000 | 10.25 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.86 | 10,200,000 | 10.23 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 95 | 0.93 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 93 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.79 | 9,292,000 | 9.42 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.78 | 9,100,000 | 9.25 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.78 | 9,200,000 | 9.28 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 9,100,000 | 9.23 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.77 | 920,000 | 9.24 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 88 | 1.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.76 | 900,000 | 9.13 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.76 | 8,937,000 | 9.06 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 86 | 1.56 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.74 | 8,600,000 | 8.84 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.74 | 870,000 | 8.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 8,500,000 | 8.73 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 8,500,000 | 8.69 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 84 | 1.71 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.68 | 7,901,000 | 8.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.66 | 7,600,000 | 7.85 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.63 | 730,000 | 7.51 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.6 | 6,800,000 | 7.12 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.59 | 6,766,000 | 7.08 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 67 | 0.87 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.57 | 6,440,000 | 6.78 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.57 | 6,520,000 | 6.82 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 620,000 | 6.46 |
| הראל ריב אגח ג | 0.53 | 6,000,000 | 6.29 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.53 | 6,000,000 | 6.34 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 6,022,000 | 6.34 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.53 | 6,130,000 | 6.38 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.53 | 6,002,000 | 6.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 560,100 | 5.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 554,100 | 5.71 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 54 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ד | 0.46 | 5,323,000 | 5.55 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 52 | 0.7 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.44 | 4,969,000 | 5.25 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 47 | 0.1 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 43 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 4,064,000 | 4.25 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 41 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח א | 0.31 | 3,519,000 | 3.67 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 34 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.29 | 3,485,000 | 3.52 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 3,257,905 | 3.4 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 3,257,905 | 3.4 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 3,257,905 | 3.4 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 88 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 78 | -0.08 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 163 | -0.97 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -646,170 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -4,198,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -14.21 | 0 | -169.49 |