MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
185.94
מחיר קנייה
185.94
- % החודש:1.21%
- % השנה:20.65%
- % 3 חודשים:21.9%
- % 12 חודשים:40.02%
- סטיית תקן (שנה):15.6
- שארפ (שנה):2.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.81 | 9,686 | -35.93 |
| מק"מ | 10 | 52.04 | 455,863,567 | 449.89 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 18.42 | 155,570,000 | 159.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.99 | 95,486,837 | 94.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.48 | 0 | 64.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.35 | 5,354,200 | 54.83 |
| תעודות חוב | 3 | 1.17 | 9,773,715 | 10.13 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -0.94 | 0 | -8.19 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.35 | -3,669,876 | 0.03 |
| סה"כ | 66 | 193.97 | 718,388,129 | 789.71 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.86 | 4,523 | -16.63 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.35 | 4,380 | -16.08 |
| מקמ 616 | 17.94 | 156,093,100 | 155.08 |
| מקמ 516 | 14.64 | 127,000,000 | 126.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 7.48 | 0 | 64.65 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.39 | 63,755,654 | 63.91 |
| S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.83 | 456 | -1.68 |
| מקמ 1216 | 3.63 | 32,168,967 | 31.36 |
| מקמ 317 | 3.35 | 30,000,000 | 28.98 |
| מקמ 417 | 3.04 | 27,349,500 | 26.31 |
| מקמ 916 | 2.91 | 25,600,000 | 25.19 |
| מקמ 117 | 2.34 | 20,800,000 | 20.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.06 | 18,283,095 | 17.77 |
| מקמ 816 | 1.77 | 15,461,900 | 15.26 |
| מקמ 1016 | 1.68 | 14,812,600 | 14.53 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.54 | 13,448,088 | 13.29 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.08 | 9,292,000 | 9.37 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.06 | 9,100,000 | 9.16 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.06 | 9,100,000 | 9.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.05 | 900,000 | 9.08 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.04 | 8,937,000 | 8.98 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.02 | 870,000 | 8.78 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.01 | 8,600,000 | 8.76 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 8,500,000 | 8.66 |
| פועלים אגח 103 | 1 | 8,500,000 | 8.65 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.93 | 7,901,000 | 8.06 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 86 | -0.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.9 | 7,600,000 | 7.8 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.86 | 730,000 | 7.47 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.81 | 6,766,000 | 6.99 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.81 | 6,800,000 | 7.03 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.78 | 6,440,000 | 6.72 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.78 | 6,520,000 | 6.72 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.74 | 620,000 | 6.42 |
| מקמ 1116 | 0.74 | 6,577,500 | 6.43 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.73 | 6,000,000 | 6.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.73 | 6,022,000 | 6.29 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.73 | 6,130,000 | 6.33 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 6,000,000 | 6.25 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.72 | 600,000 | 6.22 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.72 | 6,002,000 | 6.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 560,100 | 5.77 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.66 | 554,100 | 5.67 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.63 | 520,000 | 5.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.63 | 5,323,000 | 5.48 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.6 | 4,969,000 | 5.21 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.48 | 4,064,000 | 4.19 |
| פאי ריבית אגח א | 0.42 | 3,519,000 | 3.62 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 3,485,000 | 3.5 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 3,257,905 | 3.38 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 3,257,905 | 3.38 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 3,257,905 | 3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 78 | -0.09 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 163 | -1.09 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -454,876 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | 0 | -8.23 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -3,215,000 | 0.03 |