MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.84
מחיר קנייה
139.84
- % החודש:-8.45%
- % השנה:-9.27%
- % 3 חודשים:-10.03%
- % 12 חודשים:14.47%
- סטיית תקן (שנה):21.79
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.56 | 9,623 | 10.63 |
| מק"מ | 11 | 56.15 | 526,547,421 | 522 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.61 | 154,356,768 | 154.33 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 11.83 | 107,156,000 | 109.77 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.27 | 0 | 67.55 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.47 | 5,894,200 | 60.06 |
| תעודות חוב | 3 | 1.08 | 9,773,715 | 10.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.87 | 0 | 8.11 |
| SPOT | 2 | -0.5 | -1,483,507 | -0.03 |
| סה"כ | 68 | 200.34 | 802,254,220 | 942.47 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.3 | 4,414 | 4.91 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.94 | 4,380 | 4.89 |
| מקמ 316 | 20.62 | 192,356,443 | 191.68 |
| מקמ 216 | 13.37 | 124,379,980 | 124.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 0 | 79.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.47 | 69,000,000 | 69.42 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.93 | 55,000,000 | 55.11 |
| מקמ 416 | 5.44 | 50,883,069 | 50.57 |
| מקמ 616 | 3.89 | 36,593,100 | 36.14 |
| מקמ 1216 | 3.4 | 32,600,000 | 31.65 |
| S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.71 | 258 | 0.67 |
| מקמ 916 | 2.7 | 25,600,000 | 25.06 |
| מקמ 117 | 2.17 | 20,800,000 | 20.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.92 | 18,283,095 | 17.82 |
| מקמ 816 | 1.63 | 15,461,900 | 15.18 |
| מקמ 1016 | 1.55 | 14,812,600 | 14.45 |
| SPOT_USDILS | 1.32 | 3,974,493 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.29 | 12,073,673 | 11.98 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 900,000 | 9.01 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.94 | 8,600,000 | 8.7 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.94 | 870,000 | 8.72 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 8,500,000 | 8.6 |
| S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 87 | 0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 87 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.87 | 0 | 8.11 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.86 | 7,901,000 | 8.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.83 | 7,600,000 | 7.74 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.8 | 730,000 | 7.42 |
| S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 74 | 0.08 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 73 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.75 | 6,766,000 | 6.93 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.75 | 6,800,000 | 6.98 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.72 | 6,440,000 | 6.67 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.72 | 6,520,000 | 6.68 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.69 | 620,000 | 6.37 |
| מקמ 516 | 0.69 | 6,482,829 | 6.42 |
| מקמ 1116 | 0.69 | 6,577,500 | 6.4 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.68 | 6,130,000 | 6.29 |
| הראל ריב אגח ג | 0.67 | 6,000,000 | 6.19 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.67 | 6,000,000 | 6.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.67 | 6,022,000 | 6.24 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 64 | -0.03 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 64 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.66 | 600,000 | 6.18 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.66 | 6,002,000 | 6.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 560,100 | 5.73 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.61 | 554,100 | 5.64 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 540,000 | 5.61 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.58 | 520,000 | 5.39 |
| הראל ריב אגח ד | 0.58 | 5,323,000 | 5.43 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.56 | 4,969,000 | 5.17 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 50 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.45 | 4,064,000 | 4.16 |
| פאי ריבית אגח א | 0.39 | 3,519,000 | 3.59 |
| S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 37 | 0.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 3,257,905 | 3.35 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 3,257,905 | 3.35 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 3,257,905 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 35 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.27 | 0 | -11.83 |
| SPOT_USDILS | -1.82 | -5,458,000 | -0.03 |