MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
171.55
מחיר קנייה
171.55
- % החודש:-3.36%
- % השנה:11.31%
- % 3 חודשים:-4.61%
- % 12 חודשים:10.4%
- סטיית תקן (שנה):20.18
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 99.73 | 12,259 | -38.66 |
| מק"מ | 8 | 37.59 | 482,849,700 | 476.39 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 24.84 | 306,639,000 | 314.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.04 | 0 | 190.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.66 | 5,787,400 | 59.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.45 | 0 | 56.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.22 | 41,731,183 | 40.74 |
| תעודות חוב | 3 | 0.78 | 9,773,715 | 9.86 |
| SPOT | 2 | -1.11 | -4,699,134 | -0.02 |
| סה"כ | 92 | 189.2 | 842,094,123 | 1,109.43 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.51 | 5,712 | -27.98 |
| S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.6 | 2,190 | -1.55 |
| S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.6 | 2,190 | -1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.82 | 0 | 175.25 |
| מקמ 1116 | 10.71 | 136,497,589 | 135.72 |
| מקמ 517 | 7.26 | 94,030,000 | 92.01 |
| מקמ 1016 | 5.9 | 75,019,744 | 74.77 |
| מקמ 817 | 5.13 | 66,983,900 | 65.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.45 | 0 | 56.46 |
| S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.87 | 456 | -2.25 |
| S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3 | 353 | -1.75 |
| מקמ 1216 | 2.52 | 32,168,967 | 31.91 |
| מקמ 317 | 2.33 | 30,000,000 | 29.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.17 | 28,283,095 | 27.46 |
| מקמ 417 | 2.12 | 27,349,500 | 26.84 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 192 | -0.25 |
| מקמ 117 | 1.62 | 20,800,000 | 20.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 15.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.05 | 13,448,088 | 13.28 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1 | 12,700,000 | 12.72 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.98 | 1,240,000 | 12.46 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.98 | 12,400,000 | 12.44 |
| איביאי רב אגח א | 0.98 | 12,298,000 | 12.39 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.97 | 12,200,000 | 12.27 |
| פועלים אגח 105 | 0.95 | 11,900,000 | 12.02 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.95 | 11,900,000 | 11.99 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.92 | 11,600,000 | 11.7 |
| הראל ריב אגח ו | 0.84 | 10,500,000 | 10.67 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.82 | 10,200,000 | 10.38 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 97 | -0.21 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.81 | 10,200,000 | 10.33 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.79 | 9,879,000 | 10 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 91 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.75 | 9,292,000 | 9.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.74 | 9,100,000 | 9.34 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.74 | 920,000 | 9.33 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.74 | 9,200,000 | 9.35 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.73 | 900,000 | 9.2 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 9,100,000 | 9.3 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.72 | 8,937,000 | 9.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.7 | 8,600,000 | 8.93 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.7 | 8,500,000 | 8.82 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.7 | 870,000 | 8.92 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 83 | -0.1 |
| פועלים אגח 103 | 0.69 | 8,500,000 | 8.79 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.67 | 8,492,000 | 8.54 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.65 | 7,901,000 | 8.2 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 77 | -0.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 7,600,000 | 7.93 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.6 | 730,000 | 7.59 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.6 | 7,600,000 | 7.62 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 68 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.57 | 6,800,000 | 7.2 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.56 | 6,766,000 | 7.15 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 65 | 0 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.54 | 6,440,000 | 6.85 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.54 | 6,520,000 | 6.89 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 2,222,866 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.51 | 6,000,000 | 6.4 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 6,022,000 | 6.4 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.51 | 6,130,000 | 6.45 |
| הראל ריב אגח ג | 0.5 | 6,000,000 | 6.34 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.5 | 6,002,000 | 6.33 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 58 | -0.05 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 55 | -0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 573,300 | 5.77 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 554,100 | 5.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.44 | 5,323,000 | 5.61 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.42 | 4,969,000 | 5.3 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 49 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 4,064,000 | 4.29 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 37 | 0.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0.29 | 3,519,000 | 3.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.28 | 3,485,000 | 3.56 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 3,257,905 | 3.29 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 3,257,905 | 3.29 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 3,257,905 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 38 | -0.19 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 38 | -0.23 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 44 | -0.25 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 55 | -0.27 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 84 | -0.39 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 66 | -0.42 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 54 | -0.58 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 107 | -0.8 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -6,922,000 | -0.02 |