MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
154.61
מחיר קנייה
154.61
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:15.87%
- סטיית תקן (שנה):22.82
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.89 | 8,422 | 41.13 |
| מק"מ | 11 | 40.4 | 349,149,909 | 346.46 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 30.45 | 261,142,451 | 261.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.15 | 104,356,768 | 104.19 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 10.69 | 90,056,000 | 91.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.07 | 4,269,900 | 43.44 |
| תעודות חוב | 3 | 1.17 | 9,773,715 | 9.95 |
| SPOT | 2 | -1.67 | -4,415,854 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.95 | 0 | -33.83 |
| סה"כ | 64 | 194.2 | 814,341,311 | 863.97 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.03 | 7,506 | 38.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.87 | 196,104,928 | 196.1 |
| מקמ 1115 | 17.81 | 152,818,700 | 152.71 |
| מקמ 1215 | 9.56 | 82,236,028 | 81.93 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.68 | 74,000,000 | 74.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.53 | 38,872,100 | 38.87 |
| מקמ 616 | 4.17 | 36,593,100 | 35.75 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.06 | 258 | 1.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.05 | 26,148,484 | 26.15 |
| מקמ 216 | 2.95 | 25,600,000 | 25.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.08 | 18,283,095 | 17.81 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 151 | -0.06 |
| מקמ 316 | 1.61 | 14,014,843 | 13.82 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 119 | 0.48 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.39 | 12,073,673 | 11.95 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 103 | 0.23 |
| מקמ 916 | 1.2 | 10,600,000 | 10.26 |
| מקמ 1016 | 1.1 | 9,812,600 | 9.46 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 82 | -0.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.93 | 7,901,000 | 7.93 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 76 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.89 | 7,600,000 | 7.66 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.86 | 730,000 | 7.35 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.81 | 6,800,000 | 6.9 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.8 | 6,766,000 | 6.85 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.77 | 6,440,000 | 6.6 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.77 | 6,520,000 | 6.61 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 2,017,146 | 0 |
| מקמ 116 | 0.76 | 6,609,119 | 6.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.74 | 620,000 | 6.3 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.73 | 6,130,000 | 6.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 6,000,000 | 6.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.72 | 6,000,000 | 6.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.72 | 6,022,000 | 6.18 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.71 | 600,000 | 6.12 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.71 | 6,002,000 | 6.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 560,100 | 5.67 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 540,000 | 5.56 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.65 | 554,100 | 5.59 |
| הראל ריב אגח ד | 0.63 | 5,323,000 | 5.37 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.62 | 520,000 | 5.33 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.6 | 4,969,000 | 5.12 |
| מקמ 516 | 0.6 | 5,220,000 | 5.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.48 | 4,064,000 | 4.11 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 38 | 0.14 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 37 | 0.19 |
| פאי ריבית אגח א | 0.41 | 3,519,000 | 3.55 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 3,257,905 | 3.32 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 3,257,905 | 3.32 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 3,257,905 | 3.32 |
| מקמ 816 | 0.39 | 3,461,900 | 3.36 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 27 | 0.09 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 25 | 0.06 |
| מקמ 416 | 0.25 | 2,183,619 | 2.15 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.18 | 145,700 | 1.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -574 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,052 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14,489 | 0.01 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | -2.44 | -6,433,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.95 | 0 | -33.83 |