MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
134.55
מחיר קנייה
134.55
- % החודש:2.72%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:12.17%
- % 12 חודשים:13%
- סטיית תקן (שנה):25.68
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.15 | 6,328 | -9.64 |
| מק"מ | 11 | 76.51 | 419,412,535 | 414.61 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.59 | 79,079,306 | 79.08 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.84 | 25,672,879 | 26.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.55 | 0 | 19.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.23 | 1,205,700 | 12.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.14 | -1,711,752 | -0.01 |
| סה"כ | 39 | 200.73 | 523,664,996 | 541.64 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.83 | 5,486 | -9.14 |
| מקמ 615 | 16.91 | 92,000,000 | 91.62 |
| מקמ 515 | 14.75 | 80,000,000 | 79.94 |
| מקמ 1015 | 10.87 | 60,000,000 | 58.94 |
| מקמ 715 | 9.8 | 53,487,900 | 53.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.05 | 49,060,329 | 49.06 |
| מקמ 1115 | 8.87 | 49,100,000 | 48.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.54 | 30,017,855 | 30.02 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.08 | 258 | -0.44 |
| מקמ 1215 | 3.74 | 20,764,400 | 20.26 |
| מקמ 216 | 3.68 | 20,600,000 | 19.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.55 | 0 | 19.26 |
| מקמ 815 | 3.55 | 19,443,657 | 19.23 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.33 | 17,616,653 | 18.06 |
| מקמ 915 | 2.62 | 14,416,578 | 14.21 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 146 | 0.45 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 107 | 0.54 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 99 | 0.36 |
| פועלים אגח 101 | 1.51 | 8,056,226 | 8.18 |
| מקמ 316 | 1.18 | 6,600,000 | 6.37 |
| פועלים מסחרי 1 | 1 | 540,000 | 5.43 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.96 | 520,000 | 5.21 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 58 | 0.08 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 52 | 0.01 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 51 | -0.19 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 41 | 0.02 |
| מקמ 116 | 0.54 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 715,248 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 30 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 145,700 | 1.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -526 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 436 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 439 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 794 | 0 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.47 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -2,427,000 | -0.01 |