MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.89
מחיר קנייה
117.89
- % החודש:-0.83%
- % השנה:-9.38%
- % 3 חודשים:-12.98%
- % 12 חודשים:7.67%
- סטיית תקן (שנה):25.55
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.12 | 6,175 | -23.43 |
| מק"מ | 12 | 96.79 | 536,057,946 | 528.78 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.77 | 25,672,879 | 26.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.66 | 0 | 9.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.27 | 145,700 | 1.46 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -0.02 | -112,414 | -0.11 |
| SPOT | 2 | -0.15 | -232,790 | -0.01 |
| סה"כ | 44 | 203.44 | 561,537,496 | 541.81 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.36 | 4,833 | -16.71 |
| מקמ 315 | 22.34 | 122,111,006 | 122.04 |
| מקמ 515 | 14.69 | 80,914,505 | 80.28 |
| מקמ 415 | 14.57 | 79,907,800 | 79.6 |
| מקמ 1015 | 10.79 | 60,400,000 | 58.93 |
| מקמ 1115 | 8.74 | 49,100,000 | 47.73 |
| מקמ 216 | 6.27 | 35,600,000 | 34.24 |
| מקמ 715 | 6.05 | 33,500,000 | 33.03 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.8 | 358 | -1.93 |
| מקמ 1215 | 3.68 | 20,764,400 | 20.12 |
| מקמ 815 | 3.49 | 19,443,657 | 19.09 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.28 | 17,616,653 | 17.92 |
| מקמ 615 | 3.06 | 16,900,000 | 16.71 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.02 | 186 | -1.12 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.59 | 160 | -1.22 |
| מקמ 915 | 2.58 | 14,416,578 | 14.11 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 151 | -0.64 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.66 | 0 | 9.08 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 98 | -0.47 |
| פועלים אגח 101 | 1.49 | 8,056,226 | 8.12 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 74 | -0.1 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 59 | -0.26 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 52 | -0.37 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 40 | -0.2 |
| מקמ 116 | 0.53 | 3,000,000 | 2.9 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 31 | -0.2 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 30 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 719,210 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 29 | -0.13 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 27 | -0.19 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 24 | -0.08 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 23 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 145,700 | 1.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 164 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 433 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 786 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 796 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 853 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,895 | 0 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -117,417 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -952,000 | -0.01 |