MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.42
מחיר קנייה
153.42
- % החודש:1.62%
- % השנה:17.93%
- % 3 חודשים:8.16%
- % 12 חודשים:21.4%
- סטיית תקן (שנה):23.3
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.23 | 7,414 | 33.14 |
| מק"מ | 11 | 66.19 | 472,058,518 | 467.7 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.99 | 98,887,934 | 98.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.92 | 83,890,855 | 84.23 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 7 | 49,127,000 | 49.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.27 | 2,985,800 | 30.15 |
| תעודות חוב | 3 | 1.38 | 9,773,715 | 9.84 |
| SPOT | 2 | -1.92 | -3,991,183 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.03 | 0 | -28.48 |
| סה"כ | 62 | 199.03 | 712,740,053 | 744.91 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.47 | 6,249 | 29.56 |
| מקמ 915 | 16.09 | 114,116,578 | 113.68 |
| מקמ 815 | 14.15 | 100,049,957 | 99.98 |
| מקמ 1015 | 13.35 | 95,000,000 | 94.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.54 | 74,000,000 | 74.46 |
| מקמ 1115 | 8.97 | 64,100,000 | 63.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.17 | 57,729,055 | 57.73 |
| מקמ 616 | 5 | 36,593,100 | 35.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.99 | 28,210,118 | 28.21 |
| מקמ 1215 | 3.6 | 25,764,400 | 25.4 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.49 | 258 | 1.21 |
| מקמ 216 | 2.85 | 20,600,000 | 20.16 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 143 | 0.54 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 1.83 | 12,941,000 | 12.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.38 | 9,890,855 | 9.77 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 101 | 0.05 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 91 | 0.12 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 74 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.96 | 6,766,000 | 6.77 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.96 | 6,800,000 | 6.81 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.92 | 6,440,000 | 6.49 |
| מקמ 316 | 0.91 | 6,600,000 | 6.44 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 67 | 0.34 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 620,000 | 6.25 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.87 | 6,130,000 | 6.15 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 64 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.86 | 6,000,000 | 6.06 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.86 | 600,000 | 6.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.86 | 6,000,000 | 6.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.86 | 6,022,000 | 6.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 560,100 | 5.61 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 540,000 | 5.49 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 520,000 | 5.27 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.71 | 4,969,000 | 5.04 |
| מקמ 516 | 0.7 | 5,120,000 | 4.96 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 46 | 0.01 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 45 | 0.05 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 43 | 0.12 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 40 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 39 | 0.1 |
| מקמ 116 | 0.5 | 3,609,119 | 3.54 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 36 | -0.02 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 35 | 0.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.46 | 3,257,905 | 3.28 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.46 | 3,257,905 | 3.28 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.46 | 3,257,905 | 3.28 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 30 | 0.17 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 29 | 0.1 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 24 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.21 | 145,700 | 1.49 |
| מקמ 416 | 0.07 | 505,364 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 440 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 446 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,348 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,852 | 0 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 3,078 | 0 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.58 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -1,181,183 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -2,810,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.03 | 0 | -28.48 |