MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
177.97
מחיר קנייה
177.97
- % החודש:-0.06%
- % השנה:15.47%
- % 3 חודשים:-1.18%
- % 12 חודשים:20.1%
- סטיית תקן (שנה):19.36
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 34 | 108.88 | 18,376 | 100.57 |
| מק"מ | 10 | 46.65 | 590,017,343 | 583.89 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 17.85 | 217,149,000 | 223.58 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.89 | 0 | 173.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.16 | 6,347,500 | 64.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.83 | 0 | 60.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.48 | 31,731,183 | 31.07 |
| תעודות חוב | 3 | 0.78 | 9,773,715 | 9.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.3 | -21 | 0 |
| SPOT | 4 | -11.89 | -50,146,787 | 0.92 |
| סה"כ | 100 | 188.33 | 804,890,309 | 1,248.78 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.32 | 6,198 | -7.16 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.39 | 4,380 | -5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.63 | 0 | 170.63 |
| מקמ 816 | 13.48 | 169,261,900 | 168.72 |
| מקמ 916 | 7.86 | 98,942,200 | 98.38 |
| מקמ 517 | 7.31 | 94,030,000 | 91.55 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.51 | 3,973 | 81.51 |
| מקמ 726 | 5.95 | 74,531,646 | 74.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.83 | 0 | 60.46 |
| S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4 | 456 | -0.53 |
| S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 353 | -0.41 |
| מקמ 1216 | 2.54 | 32,168,967 | 31.73 |
| מקמ 317 | 2.35 | 30,000,000 | 29.37 |
| מקמ 417 | 2.13 | 27,349,500 | 26.7 |
| מקמ 1116 | 1.84 | 23,248,089 | 22.99 |
| מקמ 117 | 1.63 | 20,800,000 | 20.46 |
| מקמ 1016 | 1.56 | 19,685,041 | 19.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.42 | 18,283,095 | 17.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 15.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.06 | 13,448,088 | 13.31 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.99 | 1,240,000 | 12.4 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.93 | 11,600,000 | 11.62 |
| הראל ריב אגח ו | 0.85 | 10,500,000 | 10.59 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.82 | 10,200,000 | 10.3 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.82 | 10,200,000 | 10.31 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.79 | 9,879,000 | 9.93 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.76 | 9,292,000 | 9.47 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.74 | 9,100,000 | 9.29 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 9,100,000 | 9.26 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.74 | 920,000 | 9.27 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.74 | 9,200,000 | 9.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.73 | 900,000 | 9.15 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.73 | 8,937,000 | 9.12 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.71 | 8,600,000 | 8.88 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.71 | 870,000 | 8.86 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.7 | 8,500,000 | 8.76 |
| פועלים אגח 103 | 0.7 | 8,500,000 | 8.74 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.65 | 7,901,000 | 8.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 7,600,000 | 7.88 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.6 | 730,000 | 7.54 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.57 | 6,766,000 | 7.1 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.57 | 6,800,000 | 7.15 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.55 | 6,520,000 | 6.84 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.54 | 6,440,000 | 6.8 |
| הראל ריב אגח ג | 0.51 | 6,000,000 | 6.32 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.51 | 6,000,000 | 6.36 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 6,022,000 | 6.37 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.51 | 6,130,000 | 6.41 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.5 | 6,002,000 | 6.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 560,100 | 5.82 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 554,100 | 5.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 573,300 | 5.74 |
| הראל ריב אגח ד | 0.44 | 5,323,000 | 5.57 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 281 | 5.39 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.42 | 4,969,000 | 5.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 4,064,000 | 4.26 |
| פאי ריבית אגח א | 0.29 | 3,519,000 | 3.68 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.28 | 3,485,000 | 3.54 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 3,257,905 | 3.27 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 3,257,905 | 3.27 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.26 | 3,257,905 | 3.27 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 134 | 2.21 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 99 | 2.08 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 143 | 1.97 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 84 | 1.88 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 86 | 1.73 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 88 | 1.59 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 124 | 1.63 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 76 | 1.53 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 94 | 1.55 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 122 | 1.32 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 69 | 1.43 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 183 | 1.22 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 88 | 1.27 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 95 | 1.07 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 93 | 1.14 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 67 | 0.98 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 52 | 0.79 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 110 | 0.45 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 316 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.42 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 43 | 0.43 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 41 | 0.28 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 54 | 0.29 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 112 | 0.21 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 47 | 0.15 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 34 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 78 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -133,304 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 163 | -1.03 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | -0.3 | -21 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -3,122,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.99 | 0 | -12.38 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -6,027,483 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.69 | -40,864,000 | 0.85 |