MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
144.57
מחיר קנייה
144.57
- % החודש:-0.34%
- % השנה:11.13%
- % 3 חודשים:8.56%
- % 12 חודשים:23.03%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.78 | 7,016 | 19.81 |
| מק"מ | 11 | 54.75 | 361,449,399 | 356.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.39 | 74,000,000 | 74.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.63 | 56,183,396 | 56.18 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.5 | 29,121,000 | 29.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.75 | 2,425,700 | 24.43 |
| תעודות חוב | 3 | 1.5 | 9,773,715 | 9.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.18 | 0 | -7.71 |
| SPOT | 2 | -1.59 | -3,070,473 | 0 |
| סה"כ | 44 | 181.53 | 529,889,753 | 562.36 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.18 | 6,411 | 18.38 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.39 | 74,000,000 | 74.16 |
| מקמ 915 | 11.3 | 74,116,578 | 73.57 |
| מקמ 815 | 10.71 | 70,049,957 | 69.76 |
| מקמ 1015 | 10.63 | 70,000,000 | 69.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.63 | 56,180,873 | 56.18 |
| מקמ 1115 | 8.19 | 54,100,000 | 53.32 |
| מקמ 616 | 5.42 | 36,593,100 | 35.26 |
| S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.67 | 258 | 0.74 |
| מקמ 1215 | 3.13 | 20,764,400 | 20.4 |
| מקמ 216 | 3.09 | 20,600,000 | 20.09 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 143 | 0.27 |
| מקמ 316 | 0.99 | 6,600,000 | 6.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.95 | 620,000 | 6.21 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 67 | 0.22 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.94 | 6,130,000 | 6.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.93 | 6,000,000 | 6.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.93 | 6,000,000 | 6.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.93 | 6,022,000 | 6.03 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.92 | 600,000 | 6.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 540,000 | 5.47 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 520,000 | 5.24 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.77 | 4,969,000 | 5 |
| מקמ 516 | 0.76 | 5,120,000 | 4.95 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 43 | 0.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 3,257,905 | 3.27 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 3,257,905 | 3.27 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 3,257,905 | 3.27 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 35 | 0 |
| מקמ 116 | 0.45 | 3,000,000 | 2.93 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 30 | 0.11 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 29 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.23 | 145,700 | 1.48 |
| מקמ 416 | 0.08 | 505,364 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -365 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 439 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 802 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -620,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.18 | 0 | -7.71 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -2,450,473 | 0 |