MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.95	5.73
תחילת השנה	238.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	89.03	7,506	38.5
פקדון בבנק מסוים	22.87	196,104,928	196.1
מקמ 1115	17.81	152,818,700	152.71
מקמ 1215	9.56	82,236,028	81.93
ממשלתי משתנה 0526	8.68	74,000,000	74.43
פקדון בבנק מסוים	4.53	38,872,100	38.87
מקמ 616	4.17	36,593,100	35.75
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.06	258	1.32
פקדון בבנק מסוים	3.05	26,148,484	26.15
מקמ 216	2.95	25,600,000	25.33
ממשלתי משתנה 1134	2.08	18,283,095	17.81
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.79	151	-0.06
מקמ 316	1.61	14,014,843	13.82
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.41	119	0.48
ממשלתי משתנה 1130	1.39	12,073,673	11.95
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	103	0.23
מקמ 916	1.2	10,600,000	10.26
מקמ 1016	1.1	9,812,600	9.46
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	82	-0.13
דניאל פקדון אגח ג	0.93	7,901,000	7.93
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	76	0.16
הראל ריב אגח ה	0.89	7,600,000	7.66
לאומי מסחרי 9	0.86	730,000	7.35
ספיר פקדון אגח ד	0.81	6,800,000	6.9
גי.אס.אי אגח ג	0.8	6,766,000	6.85
דניאל פקדון אגח א	0.77	6,440,000	6.6
דניאל פקדון אגח ב	0.77	6,520,000	6.61
SPOT_USDILS	0.77	2,017,146	0
מקמ 116	0.76	6,609,119	6.56
פועלים מסחרי 2	0.74	620,000	6.3
מרב פקדון אגח ג	0.73	6,130,000	6.23
הראל ריב אגח ג	0.72	6,000,000	6.13
פאי פיקדון אגח ד	0.72	6,000,000	6.18
איביאי פקדון אגח ג	0.72	6,022,000	6.18
דיסק מנ מסחרי 6	0.71	600,000	6.12
אביעד פקדון אגח ד	0.71	6,002,000	6.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	560,100	5.67
פועלים מסחרי 1	0.65	540,000	5.56
בינל הנפ מסחרי1	0.65	554,100	5.59
הראל ריב אגח ד	0.63	5,323,000	5.37
לאומי מסחרי 8	0.62	520,000	5.33
ספיר פקדון אגח ג	0.6	4,969,000	5.12
מקמ 516	0.6	5,220,000	5.11
איביאי פקדון אגח ד	0.48	4,064,000	4.11
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	38	0.14
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	37	0.19
פאי ריבית אגח א	0.41	3,519,000	3.55
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	3,257,905	3.32
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	3,257,905	3.32
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	3,257,905	3.32
מקמ 816	0.39	3,461,900	3.36
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	27	0.09
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	25	0.06
מקמ 416	0.25	2,183,619	2.15
לאומי מסחרי 7	0.18	145,700	1.51
פקדון בבנק מסוים	0	-574	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	445	0
פקדון בבנק מסוים	0	449	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,052	0
פקדון בבנק מסוים	0	14,489	0.01
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.16
SPOT_USDILS	-2.44	-6,433,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.95	0	-33.83