MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.62	-2.6
תחילת השנה	174.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	84.47	6,249	29.56
מקמ 915	16.09	114,116,578	113.68
מקמ 815	14.15	100,049,957	99.98
מקמ 1015	13.35	95,000,000	94.31
ממשלתי משתנה 0526	10.54	74,000,000	74.46
מקמ 1115	8.97	64,100,000	63.39
פקדון בבנק מסוים	8.17	57,729,055	57.73
מקמ 616	5	36,593,100	35.35
פקדון בבנק מסוים	3.99	28,210,118	28.21
מקמ 1215	3.6	25,764,400	25.4
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.49	258	1.21
מקמ 216	2.85	20,600,000	20.16
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.93	143	0.54
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.83	12,941,000	12.94
ממשלתי משתנה 1130	1.38	9,890,855	9.77
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	101	0.05
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	91	0.12
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1	74	0.08
גי.אס.אי אגח ג	0.96	6,766,000	6.77
ספיר פקדון אגח ד	0.96	6,800,000	6.81
דניאל פקדון אגח א	0.92	6,440,000	6.49
מקמ 316	0.91	6,600,000	6.44
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	67	0.34
פועלים מסחרי 2	0.88	620,000	6.25
מרב פקדון אגח ג	0.87	6,130,000	6.15
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	64	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.86	6,000,000	6.06
דיסק מנ מסחרי 6	0.86	600,000	6.05
פאי פיקדון אגח ד	0.86	6,000,000	6.07
איביאי פקדון אגח ג	0.86	6,022,000	6.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	560,100	5.61
פועלים מסחרי 1	0.78	540,000	5.49
לאומי מסחרי 8	0.75	520,000	5.27
ספיר פקדון אגח ג	0.71	4,969,000	5.04
מקמ 516	0.7	5,120,000	4.96
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	46	0.01
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	45	0.05
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	43	0.12
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	40	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	39	0.1
מקמ 116	0.5	3,609,119	3.54
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	36	-0.02
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	35	0.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.46	3,257,905	3.28
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.46	3,257,905	3.28
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.46	3,257,905	3.28
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	30	0.17
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	29	0.1
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	24	0.05
לאומי מסחרי 7	0.21	145,700	1.49
מקמ 416	0.07	505,364	0.49
פקדון בבנק מסוים	0	-481	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	440	0
פקדון בבנק מסוים	0	446	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,348	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,852	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	3,078	0
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.58
SPOT_USDILS	-0.57	-1,181,183	0
SPOT_USDILS	-1.35	-2,810,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.03	0	-28.48