MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.03	-0.71
תחילת השנה	274.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	48.51	5,712	-27.98
S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01	18.6	2,190	-1.55
S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.6	2,190	-1.6
פיקדון בבנק מסוים	13.82	0	175.25
מקמ 1116	10.71	136,497,589	135.72
מקמ 517	7.26	94,030,000	92.01
מקמ 1016	5.9	75,019,744	74.77
מקמ 817	5.13	66,983,900	65.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.45	0	56.46
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.87	456	-2.25
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3	353	-1.75
מקמ 1216	2.52	32,168,967	31.91
מקמ 317	2.33	30,000,000	29.53
ממשלתי משתנה 1134	2.17	28,283,095	27.46
מקמ 417	2.12	27,349,500	26.84
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.63	192	-0.25
מקמ 117	1.62	20,800,000	20.57
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	15.1
ממשלתי משתנה 1130	1.05	13,448,088	13.28
הראל פיקדון אגח ו	1	12,700,000	12.72
בינל הנפ מסחרי 5	0.98	1,240,000	12.46
מיכל פקדונות אגח ג	0.98	12,400,000	12.44
איביאי רב אגח א	0.98	12,298,000	12.39
ספיר פקדון אגח ח	0.97	12,200,000	12.27
פועלים אגח 105	0.95	11,900,000	12.02
אביעד פקדון אגח ח	0.95	11,900,000	11.99
מיכל פקדונות אגח ב	0.92	11,600,000	11.7
הראל ריב אגח ו	0.84	10,500,000	10.67
אביעד פקדון אגח ז	0.82	10,200,000	10.38
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	97	-0.21
ספיר פקדון אגח ז	0.81	10,200,000	10.33
מיכל פקדונות אגח א	0.79	9,879,000	10
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	91	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.75	9,292,000	9.52
הראל פיקדון אגח ה	0.74	9,100,000	9.34
פועלים מסחרי 3	0.74	920,000	9.33
איביאי פקדון אגח ז	0.74	9,200,000	9.35
לאומי מסחרי 10	0.73	900,000	9.2
דניאל פקדון אגח ד	0.73	9,100,000	9.3
ספיר פקדון אגח ו	0.72	8,937,000	9.16
אביעד פקדון אגח ה	0.7	8,600,000	8.93
ספיר פקדון אגח ה	0.7	8,500,000	8.82
דיסק מנ מסחרי 8	0.7	870,000	8.92
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	83	-0.1
פועלים אגח 103	0.69	8,500,000	8.79
דניאל פקדון אגח ה	0.67	8,492,000	8.54
דניאל פקדון אגח ג	0.65	7,901,000	8.2
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	77	-0.08
הראל ריב אגח ה	0.63	7,600,000	7.93
לאומי מסחרי 9	0.6	730,000	7.59
מיכל פקדונות אגח ד	0.6	7,600,000	7.62
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	68	-0.03
ספיר פקדון אגח ד	0.57	6,800,000	7.2
גי.אס.אי אגח ג	0.56	6,766,000	7.15
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	65	0
דניאל פקדון אגח א	0.54	6,440,000	6.85
דניאל פקדון אגח ב	0.54	6,520,000	6.89
SPOT_USDILS	0.52	2,222,866	0
פאי פיקדון אגח ד	0.51	6,000,000	6.4
איביאי פקדון אגח ג	0.51	6,022,000	6.4
מרב פקדון אגח ג	0.51	6,130,000	6.45
הראל ריב אגח ג	0.5	6,000,000	6.34
אביעד פקדון אגח ד	0.5	6,002,000	6.33
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	58	-0.05
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	55	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	573,300	5.77
בינל הנפ מסחרי1	0.45	554,100	5.76
הראל ריב אגח ד	0.44	5,323,000	5.61
ספיר פקדון אגח ג	0.42	4,969,000	5.3
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	49	0.23
איביאי פקדון אגח ד	0.34	4,064,000	4.29
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	37	0.03
פאי ריבית אגח א	0.29	3,519,000	3.7
אביעד פקדון אגח ו	0.28	3,485,000	3.56
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.26	3,257,905	3.29
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.26	3,257,905	3.29
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.26	3,257,905	3.29
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	38	-0.19
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	38	-0.23
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	44	-0.25
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	55	-0.27
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	84	-0.39
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	66	-0.42
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	54	-0.58
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	107	-0.8
SPOT_USDILS	-1.63	-6,922,000	-0.02