MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.46	-18.33
תחילת השנה	39.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	94.72	8,498	4.36
מקמ 316	15.54	137,356,443	136.44
פיקדון בבנק מסוים	12.95	0	113.71
מקמ 216	11.84	104,379,980	103.99
מקמ 116	9.49	83,359,220	83.3
ממשלתי משתנה 0526	8.45	74,000,000	74.21
מקמ 616	4.1	36,593,100	35.99
ממשלתי שקלי 0226	3.98	35,000,000	34.95
מקמ 1216	3.59	32,600,000	31.5
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.88	258	0.13
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	24.19
ממשלתי משתנה 1134	2.02	18,283,095	17.75
ממשלתי משתנה 1130	1.36	12,073,673	11.93
מקמ 916	1.18	10,600,000	10.33
מקמ 1016	1.09	9,812,600	9.53
אביעד פקדון אגח ה	0.99	8,600,000	8.66
ספיר פקדון אגח ה	0.98	8,500,000	8.57
דניאל פקדון אגח ג	0.91	7,901,000	7.98
הראל ריב אגח ה	0.88	7,600,000	7.74
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	76	-0.13
לאומי מסחרי 9	0.84	730,000	7.39
ספיר פקדון אגח ד	0.79	6,800,000	6.94
גי.אס.אי אגח ג	0.78	6,766,000	6.89
דניאל פקדון אגח ב	0.76	6,520,000	6.65
דניאל פקדון אגח א	0.75	6,440,000	6.63
מקמ 516	0.73	6,482,829	6.4
מקמ 1116	0.73	6,577,500	6.37
פועלים מסחרי 2	0.72	620,000	6.35
פאי פיקדון אגח ד	0.71	6,000,000	6.21
איביאי פקדון אגח ג	0.71	6,022,000	6.22
מרב פקדון אגח ג	0.71	6,130,000	6.26
הראל ריב אגח ג	0.7	6,000,000	6.17
דיסק מנ מסחרי 6	0.7	600,000	6.16
אביעד פקדון אגח ד	0.7	6,002,000	6.11
מקמ 416	0.66	5,883,069	5.83
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.65	560,100	5.71
פועלים מסחרי 1	0.64	540,000	5.59
בינל הנפ מסחרי1	0.64	554,100	5.62
הראל ריב אגח ד	0.62	5,323,000	5.41
לאומי מסחרי 8	0.61	520,000	5.37
ספיר פקדון אגח ג	0.59	4,969,000	5.15
SPOT_USDILS	0.49	1,346,331	0
איביאי פקדון אגח ד	0.47	4,064,000	4.14
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	40	-0.03
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	39	0.02
פאי ריבית אגח א	0.41	3,519,000	3.57
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	37	0.03
מקמ 816	0.39	3,461,900	3.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.38	3,257,905	3.34
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.38	3,257,905	3.34
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.38	3,257,905	3.34
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	30	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.22	0	1.91
לאומי מסחרי 7	0.17	145,700	1.52
S_150925_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	28	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-3.33	-9,169,000	0.03