MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	42.3	38.56
תחילת השנה	85.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	46.12	4,380	-10.43
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	42.75	4,060	-9.73
מקמ 316	22.5	204,656,443	204.53
מקמ 516	10.92	99,893,129	99.23
ממשלתי משתנה 0526	7.59	69,000,000	68.95
מקמ 416	5.58	50,883,069	50.71
מקמ 616	3.99	36,593,100	36.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.85	0	34.99
מקמ 1216	3.45	32,168,967	31.33
מקמ 916	2.77	25,600,000	25.15
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.72	258	-0.23
מקמ 117	2.22	20,800,000	20.19
ממשלתי משתנה 1134	1.95	18,283,095	17.69
מקמ 816	1.68	15,461,900	15.23
מקמ 1016	1.6	14,812,600	14.5
ממשלתי משתנה 1130	1.46	13,448,088	13.26
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	10.52
איביאי פקדון אגח ו	1.03	9,292,000	9.32
הראל פיקדון אגח ה	1.01	9,100,000	9.14
לאומי מסחרי 10	1	900,000	9.05
דניאל פקדון אגח ד	1	9,100,000	9.1
ספיר פקדון אגח ו	0.98	8,937,000	8.94
אביעד פקדון אגח ה	0.96	8,600,000	8.74
דיסק מנ מסחרי 8	0.96	870,000	8.75
ספיר פקדון אגח ה	0.95	8,500,000	8.64
פועלים אגח 103	0.95	8,500,000	8.62
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	87	-0.29
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	87	-0.25
דניאל פקדון אגח ג	0.88	7,901,000	8.04
הראל ריב אגח ה	0.85	7,600,000	7.76
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	80	0.1
לאומי מסחרי 9	0.82	730,000	7.45
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	74	-0.18
גי.אס.אי אגח ג	0.77	6,766,000	6.96
ספיר פקדון אגח ד	0.77	6,800,000	7.01
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	73	-0.16
דניאל פקדון אגח א	0.74	6,440,000	6.68
דניאל פקדון אגח ב	0.74	6,520,000	6.7
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	68	-0.09
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	67	0.08
מקמ 1116	0.71	6,577,500	6.42
פועלים מסחרי 2	0.7	620,000	6.38
פאי פיקדון אגח ד	0.69	6,000,000	6.25
איביאי פקדון אגח ג	0.69	6,022,000	6.26
מרב פקדון אגח ג	0.69	6,130,000	6.32
הראל ריב אגח ג	0.68	6,000,000	6.22
דיסק מנ מסחרי 6	0.68	600,000	6.2
אביעד פקדון אגח ד	0.68	6,002,000	6.16
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	64	-0.26
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	64	-0.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.63	560,100	5.75
פועלים מסחרי 1	0.62	540,000	5.64
בינל הנפ מסחרי1	0.62	554,100	5.66
הראל ריב אגח ד	0.6	5,323,000	5.46
לאומי מסחרי 8	0.59	520,000	5.4
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	55	-0.03
ספיר פקדון אגח ג	0.57	4,969,000	5.18
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	50	-0.19
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	47	-0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.46	4,064,000	4.17
פאי ריבית אגח א	0.4	3,519,000	3.61
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	37	-0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.38	3,485,000	3.49
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.37	3,257,905	3.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.37	3,257,905	3.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.37	3,257,905	3.36
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	33	-0.04
SPOT_USDILS	0.1	288,829	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	35	-0.08
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	55	-0.22
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	82	-0.2
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	79	-0.28
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	138	-0.44
SPOT_USDILS	-2.1	-6,080,000	-0.22