MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.22	-8.52
תחילת השנה	216.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	94.5	7,610	10.39
מקמ 1115	14.7	117,818,700	117.37
פקדון בבנק מסוים	11.45	91,384,798	91.38
ממשלתי משתנה 0526	9.29	74,000,000	74.19
מקמ 1215	8.99	72,236,028	71.74
פקדון בבנק מסוים	5.94	47,444,403	47.44
מקמ 616	4.46	36,593,100	35.61
פקדון בבנק מסוים	3.29	26,241,654	26.24
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.2	258	0.35
מקמ 216	2.54	20,600,000	20.31
ממשלתי משתנה 1134	2.22	18,283,095	17.69
ממשלתי משתנה 1130	1.49	12,073,673	11.93
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	119	0.03
מקמ 916	1.28	10,600,000	10.22
מקמ 1016	1.18	9,812,600	9.42
הראל ריב אגח ה	0.96	7,600,000	7.63
לאומי מסחרי 9	0.91	730,000	7.3
ספיר פקדון אגח ד	0.86	6,800,000	6.88
גי.אס.אי אגח ג	0.85	6,766,000	6.82
דניאל פקדון אגח א	0.82	6,440,000	6.56
דניאל פקדון אגח ב	0.82	6,520,000	6.58
מקמ 316	0.81	6,600,000	6.49
פועלים מסחרי 2	0.79	620,000	6.27
מרב פקדון אגח ג	0.78	6,130,000	6.2
הראל ריב אגח ג	0.77	6,000,000	6.12
פאי פיקדון אגח ד	0.77	6,000,000	6.14
איביאי פקדון אגח ג	0.77	6,022,000	6.15
דיסק מנ מסחרי 6	0.76	600,000	6.09
אביעד פקדון אגח ד	0.76	6,002,000	6.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	560,100	5.65
בינל הנפ מסחרי1	0.7	554,100	5.56
פועלים מסחרי 1	0.69	540,000	5.54
לאומי מסחרי 8	0.67	520,000	5.31
הראל ריב אגח ד	0.67	5,323,000	5.35
ספיר פקדון אגח ג	0.64	4,969,000	5.09
מקמ 516	0.63	5,120,000	5
איביאי פקדון אגח ד	0.51	4,064,000	4.09
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,185,530	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	38	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	37	0.05
מקמ 116	0.45	3,609,119	3.57
פאי ריבית אגח א	0.44	3,519,000	3.53
מקמ 816	0.42	3,461,900	3.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.41	3,257,905	3.31
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.41	3,257,905	3.31
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.41	3,257,905	3.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	2.47
לאומי מסחרי 7	0.19	145,700	1.5
פקדון בבנק מסוים	0	-396	0
פקדון בבנק מסוים	0	-24	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	443	0
פקדון בבנק מסוים	0	449	0
פקדון בבנק מסוים	0	14,489	0.01
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.76	-4,238,000	-0.02