MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.22	-15.11
תחילת השנה	152.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	91.18	6,411	18.38
ממשלתי משתנה 0526	11.39	74,000,000	74.16
מקמ 915	11.3	74,116,578	73.57
מקמ 815	10.71	70,049,957	69.76
מקמ 1015	10.63	70,000,000	69.24
פקדון בבנק מסוים	8.63	56,180,873	56.18
מקמ 1115	8.19	54,100,000	53.32
מקמ 616	5.42	36,593,100	35.26
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.67	258	0.74
מקמ 1215	3.13	20,764,400	20.4
מקמ 216	3.09	20,600,000	20.09
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	143	0.27
מקמ 316	0.99	6,600,000	6.42
פועלים מסחרי 2	0.95	620,000	6.21
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	67	0.22
מרב פקדון אגח ג	0.94	6,130,000	6.13
הראל ריב אגח ג	0.93	6,000,000	6.04
פאי פיקדון אגח ד	0.93	6,000,000	6.03
איביאי פקדון אגח ג	0.93	6,022,000	6.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.92	600,000	6.02
פועלים מסחרי 1	0.84	540,000	5.47
לאומי מסחרי 8	0.81	520,000	5.24
ספיר פקדון אגח ג	0.77	4,969,000	5
מקמ 516	0.76	5,120,000	4.95
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	43	0.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	3,257,905	3.27
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	3,257,905	3.27
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	3,257,905	3.27
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	35	0
מקמ 116	0.45	3,000,000	2.93
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	30	0.11
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	29	0.05
לאומי מסחרי 7	0.23	145,700	1.48
מקמ 416	0.08	505,364	0.49
פקדון בבנק מסוים	0	-365	0
פקדון בבנק מסוים	0	127	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	439	0
פקדון בבנק מסוים	0	444	0
פקדון בבנק מסוים	0	802	0
פקדון בבנק מסוים	0	998	0
SPOT_USDILS	-0.32	-620,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.18	0	-7.71
SPOT_USDILS	-1.27	-2,450,473	0