MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.71	-36.72
תחילת השנה	212.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	38.67	4,435	82.13
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	38.19	4,380	81.2
מקמ 616	20.7	247,113,114	246.96
מקמ 816	12.43	149,261,900	148.28
מקמ 517	10.84	133,500,000	129.28
פיקדון בבנק מסוים	5.22	0	62.28
מקמ 726	4.55	54,531,646	54.31
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.98	456	8.43
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.76	316	0.23
מקמ 1216	2.65	32,168,967	31.59
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.45	281	4.85
מקמ 317	2.45	30,000,000	29.2
מקמ 417	2.23	27,349,500	26.55
מקמ 916	2.13	25,600,000	25.36
מקמ 1116	1.92	23,248,089	22.89
מקמ 117	1.71	20,800,000	20.36
מקמ 1016	1.63	19,685,041	19.44
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	183	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.48	18,283,095	17.71
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	143	1.74
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	134	1.97
ממשלתי משתנה 1130	1.11	13,448,088	13.26
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	122	1.13
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	12.17
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	112	0.1
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	110	0.32
הראל ריב אגח ו	0.88	10,500,000	10.54
ספיר פקדון אגח ז	0.86	10,200,000	10.25
אביעד פקדון אגח ז	0.86	10,200,000	10.23
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	95	0.93
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	93	1
איביאי פקדון אגח ו	0.79	9,292,000	9.42
הראל פיקדון אגח ה	0.78	9,100,000	9.25
איביאי פקדון אגח ז	0.78	9,200,000	9.28
דניאל פקדון אגח ד	0.77	9,100,000	9.23
פועלים מסחרי 3	0.77	920,000	9.24
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	88	1.43
לאומי מסחרי 10	0.76	900,000	9.13
ספיר פקדון אגח ו	0.76	8,937,000	9.06
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	86	1.56
אביעד פקדון אגח ה	0.74	8,600,000	8.84
דיסק מנ מסחרי 8	0.74	870,000	8.83
ספיר פקדון אגח ה	0.73	8,500,000	8.73
פועלים אגח 103	0.73	8,500,000	8.69
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	84	1.71
דניאל פקדון אגח ג	0.68	7,901,000	8.13
הראל ריב אגח ה	0.66	7,600,000	7.85
לאומי מסחרי 9	0.63	730,000	7.51
ספיר פקדון אגח ד	0.6	6,800,000	7.12
גי.אס.אי אגח ג	0.59	6,766,000	7.08
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	67	0.87
דניאל פקדון אגח א	0.57	6,440,000	6.78
דניאל פקדון אגח ב	0.57	6,520,000	6.82
פועלים מסחרי 2	0.54	620,000	6.46
הראל ריב אגח ג	0.53	6,000,000	6.29
פאי פיקדון אגח ד	0.53	6,000,000	6.34
איביאי פקדון אגח ג	0.53	6,022,000	6.34
מרב פקדון אגח ג	0.53	6,130,000	6.38
אביעד פקדון אגח ד	0.53	6,002,000	6.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	560,100	5.8
בינל הנפ מסחרי1	0.48	554,100	5.71
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	54	0.22
הראל ריב אגח ד	0.46	5,323,000	5.55
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	52	0.7
ספיר פקדון אגח ג	0.44	4,969,000	5.25
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	47	0.1
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	43	0.37
איביאי פקדון אגח ד	0.36	4,064,000	4.25
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	41	0.23
פאי ריבית אגח א	0.31	3,519,000	3.67
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	34	0.11
אביעד פקדון אגח ו	0.29	3,485,000	3.52
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	3,257,905	3.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	3,257,905	3.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	3,257,905	3.4
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	88	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	78	-0.08
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	163	-0.97
SPOT_USDILS	-0.15	-646,170	0
SPOT_USDILS	-0.99	-4,198,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-14.21	0	-169.49