MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.71	-10.93
תחילת השנה	78.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	86.83	5,486	-9.14
מקמ 615	16.91	92,000,000	91.62
מקמ 515	14.75	80,000,000	79.94
מקמ 1015	10.87	60,000,000	58.94
מקמ 715	9.8	53,487,900	53.1
פקדון בבנק מסוים	9.05	49,060,329	49.06
מקמ 1115	8.87	49,100,000	48.06
פקדון בבנק מסוים	5.54	30,017,855	30.02
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.08	258	-0.44
מקמ 1215	3.74	20,764,400	20.26
מקמ 216	3.68	20,600,000	19.96
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.55	0	19.26
מקמ 815	3.55	19,443,657	19.23
מז טפ הנפק 40	3.33	17,616,653	18.06
מקמ 915	2.62	14,416,578	14.21
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.31	146	0.45
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	107	0.54
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	99	0.36
פועלים אגח 101	1.51	8,056,226	8.18
מקמ 316	1.18	6,600,000	6.37
פועלים מסחרי 1	1	540,000	5.43
לאומי מסחרי 8	0.96	520,000	5.21
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	58	0.08
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	52	0.01
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	51	-0.19
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	41	0.02
מקמ 116	0.54	3,000,000	2.92
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.48	715,248	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	30	0.13
לאומי מסחרי 7	0.27	145,700	1.47
פקדון בבנק מסוים	0	-526	0
פקדון בבנק מסוים	0	-99	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	436	0
פקדון בבנק מסוים	0	439	0
פקדון בבנק מסוים	0	794	0
S_251124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.47
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-2,427,000	-0.01