MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.74	-6.71
תחילת השנה	43.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	46.3	4,414	4.91
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	45.94	4,380	4.89
מקמ 316	20.62	192,356,443	191.68
מקמ 216	13.37	124,379,980	124.31
פיקדון בבנק מסוים	8.54	0	79.35
ממשלתי משתנה 0526	7.47	69,000,000	69.42
ממשלתי שקלי 0226	5.93	55,000,000	55.11
מקמ 416	5.44	50,883,069	50.57
מקמ 616	3.89	36,593,100	36.14
מקמ 1216	3.4	32,600,000	31.65
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.71	258	0.67
מקמ 916	2.7	25,600,000	25.06
מקמ 117	2.17	20,800,000	20.13
ממשלתי משתנה 1134	1.92	18,283,095	17.82
מקמ 816	1.63	15,461,900	15.18
מקמ 1016	1.55	14,812,600	14.45
SPOT_USDILS	1.32	3,974,493	0
ממשלתי משתנה 1130	1.29	12,073,673	11.98
לאומי מסחרי 10	0.97	900,000	9.01
אביעד פקדון אגח ה	0.94	8,600,000	8.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.94	870,000	8.72
ספיר פקדון אגח ה	0.93	8,500,000	8.6
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	87	0.01
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	87	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.87	0	8.11
דניאל פקדון אגח ג	0.86	7,901,000	8.01
הראל ריב אגח ה	0.83	7,600,000	7.74
לאומי מסחרי 9	0.8	730,000	7.42
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	74	0.08
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	73	0.09
גי.אס.אי אגח ג	0.75	6,766,000	6.93
ספיר פקדון אגח ד	0.75	6,800,000	6.98
דניאל פקדון אגח א	0.72	6,440,000	6.67
דניאל פקדון אגח ב	0.72	6,520,000	6.68
פועלים מסחרי 2	0.69	620,000	6.37
מקמ 516	0.69	6,482,829	6.42
מקמ 1116	0.69	6,577,500	6.4
מרב פקדון אגח ג	0.68	6,130,000	6.29
הראל ריב אגח ג	0.67	6,000,000	6.19
פאי פיקדון אגח ד	0.67	6,000,000	6.24
איביאי פקדון אגח ג	0.67	6,022,000	6.24
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	64	-0.03
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	64	0
דיסק מנ מסחרי 6	0.66	600,000	6.18
אביעד פקדון אגח ד	0.66	6,002,000	6.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.62	560,100	5.73
בינל הנפ מסחרי1	0.61	554,100	5.64
פועלים מסחרי 1	0.6	540,000	5.61
לאומי מסחרי 8	0.58	520,000	5.39
הראל ריב אגח ד	0.58	5,323,000	5.43
ספיר פקדון אגח ג	0.56	4,969,000	5.17
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	50	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.45	4,064,000	4.16
פאי ריבית אגח א	0.39	3,519,000	3.59
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	37	0.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.36	3,257,905	3.35
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.36	3,257,905	3.35
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.36	3,257,905	3.35
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	35	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-1.27	0	-11.83
SPOT_USDILS	-1.82	-5,458,000	-0.03