MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.27	7.57
תחילת השנה	242.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	54.32	6,198	-7.16
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	38.39	4,380	-5.03
פיקדון בבנק מסוים	13.63	0	170.63
מקמ 816	13.48	169,261,900	168.72
מקמ 916	7.86	98,942,200	98.38
מקמ 517	7.31	94,030,000	91.55
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.51	3,973	81.51
מקמ 726	5.95	74,531,646	74.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	4.83	0	60.46
S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4	456	-0.53
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.09	353	-0.41
מקמ 1216	2.54	32,168,967	31.73
מקמ 317	2.35	30,000,000	29.37
מקמ 417	2.13	27,349,500	26.7
מקמ 1116	1.84	23,248,089	22.99
מקמ 117	1.63	20,800,000	20.46
מקמ 1016	1.56	19,685,041	19.51
ממשלתי משתנה 1134	1.42	18,283,095	17.75
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	15.31
ממשלתי משתנה 1130	1.06	13,448,088	13.31
בינל הנפ מסחרי 5	0.99	1,240,000	12.4
מיכל פקדונות אגח ב	0.93	11,600,000	11.62
הראל ריב אגח ו	0.85	10,500,000	10.59
ספיר פקדון אגח ז	0.82	10,200,000	10.3
אביעד פקדון אגח ז	0.82	10,200,000	10.31
מיכל פקדונות אגח א	0.79	9,879,000	9.93
איביאי פקדון אגח ו	0.76	9,292,000	9.47
הראל פיקדון אגח ה	0.74	9,100,000	9.29
דניאל פקדון אגח ד	0.74	9,100,000	9.26
פועלים מסחרי 3	0.74	920,000	9.27
איביאי פקדון אגח ז	0.74	9,200,000	9.32
לאומי מסחרי 10	0.73	900,000	9.15
ספיר פקדון אגח ו	0.73	8,937,000	9.12
אביעד פקדון אגח ה	0.71	8,600,000	8.88
דיסק מנ מסחרי 8	0.71	870,000	8.86
ספיר פקדון אגח ה	0.7	8,500,000	8.76
פועלים אגח 103	0.7	8,500,000	8.74
דניאל פקדון אגח ג	0.65	7,901,000	8.17
הראל ריב אגח ה	0.63	7,600,000	7.88
לאומי מסחרי 9	0.6	730,000	7.54
גי.אס.אי אגח ג	0.57	6,766,000	7.1
ספיר פקדון אגח ד	0.57	6,800,000	7.15
דניאל פקדון אגח ב	0.55	6,520,000	6.84
דניאל פקדון אגח א	0.54	6,440,000	6.8
הראל ריב אגח ג	0.51	6,000,000	6.32
פאי פיקדון אגח ד	0.51	6,000,000	6.36
איביאי פקדון אגח ג	0.51	6,022,000	6.37
מרב פקדון אגח ג	0.51	6,130,000	6.41
אביעד פקדון אגח ד	0.5	6,002,000	6.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	560,100	5.82
בינל הנפ מסחרי1	0.46	554,100	5.73
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	573,300	5.74
הראל ריב אגח ד	0.44	5,323,000	5.57
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	281	5.39
ספיר פקדון אגח ג	0.42	4,969,000	5.26
איביאי פקדון אגח ד	0.34	4,064,000	4.26
פאי ריבית אגח א	0.29	3,519,000	3.68
אביעד פקדון אגח ו	0.28	3,485,000	3.54
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.26	3,257,905	3.27
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.26	3,257,905	3.27
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.26	3,257,905	3.27
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	134	2.21
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	99	2.08
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	143	1.97
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	84	1.88
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	86	1.73
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	88	1.59
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	124	1.63
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	76	1.53
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	94	1.55
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	122	1.32
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	69	1.43
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	183	1.22
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	88	1.27
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	95	1.07
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	93	1.14
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	67	0.98
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	52	0.79
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	110	0.45
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	316	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.42
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	43	0.43
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	41	0.28
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	54	0.29
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	112	0.21
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	47	0.15
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	34	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	78	-0.09
SPOT_USDILS	-0.03	-133,304	0
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	163	-1.03
NASD100 MICRO EMINSep26	-0.3	-21	0
SPOT_USDILS	-0.74	-3,122,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	0	-12.38
SPOT_USDILS	-1.43	-6,027,483	0
SPOT_USDILS	-9.69	-40,864,000	0.85