MTF מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
206.28
מחיר קנייה
206.28
- % החודש:0.75%
- % השנה:17.34%
- % 3 חודשים:5.88%
- % 12 חודשים:14.72%
- סטיית תקן (שנה):16.34
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.51 | 10,488 | -67.4 |
| FORWARD מט"ח | 72 | 92.88 | 225,799,500 | 19.31 |
| מק"מ | 10 | 51.85 | 388,974,197 | 385.44 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 24.74 | 176,342,000 | 183.82 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 13.19 | 0 | 98.04 |
| SPOT | 4 | 8 | 19,451,767 | -0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.17 | 0 | 53.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.2 | 3,065,600 | 31.29 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.9 | 29,567,944 | 28.96 |
| תעודות חוב | 3 | 1.44 | 10,588,191 | 10.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.41 | 61 | 0 |
| סה"כ | 147 | 305.29 | 853,799,748 | 742.97 |
אחזקות הקרן
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.8 | 3,458 | -33.46 |
| S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.75 | 1,754 | -9.49 |
| S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.74 | 1,753 | -9.47 |
| מקמ 816 | 16.36 | 121,721,299 | 121.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.55 | 0 | 100.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.26 | 0 | 76.32 |
| מקמ 1016 | 8.52 | 63,727,702 | 63.35 |
| מקמ 916 | 5.74 | 42,782,196 | 42.66 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 11,141,000 | 1.88 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 10,616,000 | 1.9 |
| מקמ 1216 | 4.34 | 32,600,000 | 32.24 |
| F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 9,639,000 | 0.06 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 9,603,000 | 0.04 |
| מקמ 717 | 3.91 | 30,000,000 | 29.11 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 9,472,000 | 0.48 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 9,316,500 | 0.6 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 8,400,000 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 3.36 | 8,166,000 | -0.22 |
| מקמ 317 | 3.3 | 25,000,000 | 24.53 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 7,816,000 | 0.91 |
| מקמ 117 | 3.16 | 23,800,000 | 23.47 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 7,291,000 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.95 | 22,490,443 | 21.93 |
| F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 6,960,000 | 0.54 |
| F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,844,000 | 0.25 |
| מקמ 517 | 2.6 | 19,800,000 | 19.32 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 6,309,000 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 2.47 | 6,000,000 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | 2.16 | 5,252,000 | -0.13 |
| F_150726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 5,180,000 | 0.35 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 4,903,000 | 0.81 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 4,903,000 | 0.33 |
| מקמ 1116 | 2.01 | 15,056,700 | 14.93 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 4,878,000 | 0.54 |
| F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 4,878,000 | 0.11 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 4,878,000 | 0.21 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 4,878,000 | 0.04 |
| מקמ 417 | 1.91 | 14,486,300 | 14.17 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 4,514,000 | 1.13 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 4,460,000 | 0.54 |
| F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 4,439,000 | 0.19 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 4,439,000 | 0.18 |
| F_140726_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 4,460,000 | 0.16 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 4,220,000 | 1.04 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 3,962,000 | 0.27 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 3,735,000 | 0.62 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 1.41 | 61 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 3,150,000 | 0.2 |
| F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 3,150,000 | 0.11 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 3,111,000 | 0.55 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 3,051,000 | 0.55 |
| F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 2,920,000 | -0.05 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 2,801,500 | 0.19 |
| פועלים אגח 103 | 1.09 | 7,850,000 | 8.09 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.07 | 7,700,000 | 7.95 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.06 | 7,600,000 | 7.86 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,586,000 | 0.29 |
| F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,586,000 | 0.06 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,586,000 | 0.12 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,586,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 2,555,000 | 0.16 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1.04 | 7,700,000 | 7.7 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.02 | 7,309,000 | 7.58 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 760,000 | 7.61 |
| ספיר פקדון אגח ח | 1.02 | 7,600,000 | 7.61 |
| איביאי רב אגח א | 1.02 | 7,599,000 | 7.61 |
| הראל ריב אגח ה | 1.01 | 7,200,000 | 7.49 |
| אביעד פקדון אגח ח | 1.01 | 7,500,000 | 7.5 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 2,446,000 | 0.4 |
| פועלים אגח 105 | 1 | 7,400,000 | 7.44 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.99 | 6,940,000 | 7.35 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.99 | 6,965,000 | 7.34 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.99 | 7,000,000 | 7.39 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.99 | 710,000 | 7.36 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.99 | 720,000 | 7.35 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.97 | 6,880,000 | 7.21 |
| F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 2,322,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 7,077,501 | 7.04 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.94 | 6,610,000 | 6.96 |
| אלה פקדון אגח י | 0.89 | 6,000,000 | 6.58 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.86 | 6,000,000 | 6.39 |
| הראל ריב אגח ג | 0.85 | 6,000,000 | 6.35 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.85 | 5,963,000 | 6.34 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.82 | 5,836,000 | 6.13 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 1,993,000 | 0.49 |
| F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,870,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 5,000,000 | 5.5 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.74 | 5,000,000 | 5.48 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.74 | 531,600 | 5.51 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 1,807,000 | 0.11 |
| F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 1,807,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ד | 0.73 | 5,177,000 | 5.44 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.72 | 4,887,000 | 5.36 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.72 | 5,333,000 | 5.34 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 1,756,000 | -0.08 |
| F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,695,000 | 0.04 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,507,000 | 0.17 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,507,000 | 0.07 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,507,000 | 0.01 |
| F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,440,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.57 | 4,007,000 | 4.21 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,261,000 | 0.08 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 3,529,397 | 3.55 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 3,529,397 | 3.55 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 3,529,397 | 3.55 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 3,377,000 | 3.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 344,000 | 3.46 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,083,000 | 0.13 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,027,000 | 0.11 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,027,000 | 0 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 1,002,000 | 0.25 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 2,581,000 | 2.63 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 805,500 | 0.05 |
| F_140726_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 736,000 | 0.03 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 16 | -0.06 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 554,000 | 0.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 1,328,000 | 1.46 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 460,000 | -0.02 |
| F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 464,000 | 0.02 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 464,000 | 0.02 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 431,000 | 0.02 |
| F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 431,000 | 0.02 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 354,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.89 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 258,000 | 0.01 |
| F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 258,000 | 0.01 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 206,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.29 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 102,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 33,767 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -2.45 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -1,027,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -3.89 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -1,507,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.79 | 0 | -5.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.84 | 0 | -6.22 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -2,586,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -8.38 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.01 | 3,507 | -14.92 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -4,878,000 | -0.04 |