MTF מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
176.6
מחיר קנייה
176.6
- % החודש:2.66%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:6.04%
- % 12 חודשים:12.16%
- סטיית תקן (שנה):23.04
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.55 | 7,558 | 21.66 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 93.05 | 192,281,700 | -42.78 |
| מק"מ | 8 | 52.88 | 372,159,314 | 368.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.96 | 83,077,501 | 83.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 7.81 | 5,323,400 | 54.35 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.92 | 47,058,000 | 48.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.48 | 37,876,509 | 38.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.15 | 0 | 29.02 |
| תעודות חוב | 3 | 1.53 | 10,588,191 | 10.62 |
| SPOT | 2 | 0.43 | 892,962 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.4 | -18 | 0 |
| סה"כ | 86 | 284.36 | 749,265,117 | 610.55 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.55 | 7,558 | 21.66 |
| מקמ 815 | 14.01 | 97,917,161 | 97.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.95 | 83,000,000 | 83.18 |
| מקמ 915 | 11.85 | 83,132,137 | 82.52 |
| מקמ 1015 | 11.08 | 78,000,000 | 77.16 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.6 | 15,700,000 | -2.84 |
| מקמ 1115 | 7.08 | 50,000,000 | 49.28 |
| F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 6.97 | 14,414,000 | -0.1 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.47 | 11,300,000 | -4.32 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.47 | 11,300,000 | -3.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.43 | 37,771,546 | 37.77 |
| F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.76 | 9,842,000 | -0.37 |
| מקמ 1215 | 4.4 | 31,146,700 | 30.6 |
| F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 8,901,000 | -1.5 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 4.16 | 8,600,000 | -1.66 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 7,380,000 | -2.52 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 7,019,000 | -1.41 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 6,756,050 | -2.71 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.21 | 6,629,700 | -1.96 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 6,434,200 | -2.16 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 6,434,250 | -2.13 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 6,300,000 | -1.14 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 6,300,000 | -1.23 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.51 | 5,197,000 | -1.69 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 5,166,000 | -1.73 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.4 | 0 | 16.74 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 4,400,000 | -0.69 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 4,400,000 | -1.21 |
| מקמ 516 | 2.06 | 14,863,316 | 14.36 |
| מקמ 216 | 1.98 | 14,100,000 | 13.75 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.98 | 4,100,000 | -0.96 |
| F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.97 | 4,065,000 | -0.75 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.94 | 1,300,000 | 13.47 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.79 | 1,205,400 | 12.48 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.72 | 3,563,000 | -0.58 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 3,500,000 | -0.55 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.6 | 3,300,000 | -0.93 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 2,970,000 | -0.89 |
| F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 2,718,000 | -0.5 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.23 | 0 | 8.59 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 2,100,000 | -0.38 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.99 | 680,000 | 6.89 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.99 | 690,000 | 6.92 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.99 | 6,880,000 | 6.88 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.94 | 650,000 | 6.55 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 1,936,000 | -0.31 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 1,952,000 | -0.26 |
| F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 1,952,000 | -0.26 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.91 | 0 | 6.37 |
| אלה פקדון אגח י | 0.9 | 6,000,000 | 6.27 |
| הראל ריב אגח ג | 0.87 | 6,000,000 | 6.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.87 | 600,000 | 6.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.87 | 6,000,000 | 6.03 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.86 | 5,963,000 | 6 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.85 | 0 | 5.93 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 1,732,500 | -0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 5,000,000 | 5.25 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.75 | 5,000,000 | 5.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.73 | 4,887,000 | 5.11 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,200,000 | -0.27 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 1,110,000 | -0.15 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 1,110,000 | -0.14 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 3,529,397 | 3.54 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 3,529,397 | 3.54 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 3,529,397 | 3.54 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 981,000 | 0 |
| מקמ 116 | 0.42 | 3,000,000 | 2.93 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 800,000 | -0.15 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 800,000 | -0.17 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.29 | 198,000 | 2.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 500,000 | -0.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 1,328,000 | 1.39 |
| F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.19 | 400,000 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 99,996 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.01 | 77,501 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 659 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,170 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 276 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 495 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -88,038 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | -0.4 | -18 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.24 | 0 | -8.61 |