MTF מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
171.84
מחיר קנייה
171.84
- % החודש:3.19%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:11.35%
- % 12 חודשים:12.72%
- סטיית תקן (שנה):24.37
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.27 | 7,558 | 44.27 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 100.12 | 195,300,300 | -20.36 |
| מק"מ | 8 | 55.54 | 385,388,581 | 380.54 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.5 | 63,520,873 | 65.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 6.89 | 4,633,400 | 47.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.83 | 40,000,000 | 39.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.29 | 35,637,113 | 36.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.2 | -9 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.03 | 0 | -13.93 |
| SPOT | 4 | -4.14 | -8,085,533 | 0.02 |
| סה"כ | 91 | 277.07 | 716,402,283 | 579.05 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 715
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.38 | 7,416 | 43.24 |
| מקמ 815 | 12.73 | 87,917,161 | 87.23 |
| מקמ 1015 | 11.22 | 78,000,000 | 76.88 |
| מקמ 715 | 10.06 | 69,192,583 | 68.93 |
| מקמ 1115 | 10.03 | 70,000,000 | 68.72 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 8.05 | 15,700,000 | -0.69 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 7.25 | 14,150,000 | -0.63 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.83 | 40,000,000 | 39.95 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.79 | 11,300,000 | -2.73 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.79 | 11,300,000 | -1.86 |
| מקמ 915 | 4.62 | 32,032,137 | 31.68 |
| F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 8,901,000 | -0.23 |
| מקמ 1215 | 4.45 | 31,146,700 | 30.48 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 4.41 | 8,600,000 | -0.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.84 | 26,308,130 | 26.31 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 7,380,000 | -1.48 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.6 | 7,019,000 | -0.43 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.5 | 23,342,873 | 24.01 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 6,756,050 | -1.74 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 6,629,700 | -1.04 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.3 | 6,434,200 | -1.25 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.3 | 6,434,250 | -1.22 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 6,300,000 | -0.27 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 6,300,000 | -0.35 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.66 | 5,197,000 | -0.95 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.65 | 5,166,000 | -1 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.26 | 4,400,000 | -0.09 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.26 | 4,400,000 | -0.59 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 4,100,000 | -0.38 |
| F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 4,065,000 | -0.18 |
| F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 4,065,000 | -0.18 |
| מקמ 216 | 2 | 14,100,000 | 13.7 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 3,904,000 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.96 | 1,300,000 | 13.41 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 3,563,000 | -0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.81 | 1,205,400 | 12.43 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.79 | 3,500,000 | -0.07 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 3,300,000 | -0.47 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 2,970,000 | -0.47 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,842,000 | -0.07 |
| F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,718,000 | -0.12 |
| F_220525_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,718,000 | -0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.33 | 9,099,197 | 9.1 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 2,573,400 | -0.29 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 2,100,000 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.01 | 0 | 6.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 1 | 680,000 | 6.87 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 1,936,000 | -0.04 |
| F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 1,936,000 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 650,000 | 6.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.91 | 6,000,000 | 6.23 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 1,732,500 | -0.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.88 | 6,000,000 | 6.02 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.88 | 600,000 | 6 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.88 | 6,000,000 | 6 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 66 | 1.17 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.87 | 5,963,000 | 5.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 5,000,000 | 5.22 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.76 | 5,000,000 | 5.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.74 | 4,887,000 | 5.08 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,200,000 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.54 | 0 | 3.67 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.49 | 0 | 3.34 |
| מקמ 116 | 0.43 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 800,000 | -0.04 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 800,000 | -0.07 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 30 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 28 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.33 | 0 | 2.28 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.29 | 198,000 | 2.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 500,000 | -0.02 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 500,000 | -0.01 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 18 | 0.1 |
| F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 400,000 | -0.02 |
| F_220525_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 400,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 1,328,000 | 1.38 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 310,200 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 258,467 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 229,000 | 0.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 617 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -479 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -83 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 245 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 490 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.55 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | -0.2 | -9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -1,647,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -3,005,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.89 | -3,692,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.4 | 0 | -30.14 |