MTF מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

196.57

מחיר קנייה

196.57

0.89%

% החודש:-0.12%
% השנה:11.81%
% 3 חודשים:16.78%
% 12 חודשים:18.76%
סטיית תקן (שנה):15.07
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	99.82	6,978	66.44
FORWARD מט"ח	77	95.05	220,655,100	-22.3
מק"מ	10	44.93	310,343,630	306.8
אג"ח קונצרני	23	20.33	132,860,000	138.69
אג"ח מדינה	3	14.95	102,144,900	102.1
פיקדונות בבנק	11	13.23	0	90.36
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.8	3,846,100	39.58
תעודות חוב	3	1.62	10,588,191	11
SPOT	3	0.56	1,311,587	-0.03
עסקאות בנגזרי OTC	5	-4.91	0	-33.53
סה"כ	146	291.38	781,756,486	699.12

אחזקות הקרן

S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

ממשלתי משתנה 0526

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	49.99	3,468	33.3
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	49.47	3,432	32.9
מקמ 616	15.73	107,789,828	107.42
ממשלתי משתנה 0526	11.42	77,576,956	78.02
פיקדון בבנק מסוים	10.53	0	71.91
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	9.48	21,993,000	-0.94
מקמ 516	7.32	50,000,000	49.97
מקמ 1216	4.67	32,600,000	31.9
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.28	9,940,000	-1.39
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.2	9,757,000	-0.57
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.02	9,321,000	-1.57
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.89	9,028,000	-0.34
מקמ 317	3.55	25,000,000	24.24
מקמ 117	3.4	23,800,000	23.21
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.37	7,816,000	-0.3
מקמ 816	3.17	21,859,800	21.65
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.14	7,291,000	-1.34
מקמ 726	2.91	20,000,000	19.86
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	19.46
ממשלתי משתנה 1134	2.5	17,490,443	17.06
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.23	5,172,000	-0.3
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.11	4,903,000	-0.53
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.11	4,903,000	-0.34
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.1	4,878,000	-0.28
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.1	4,878,000	-0.28
מקמ 417	2.05	14,486,300	14
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.01	4,671,000	-0.77
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.92	4,460,000	-0.52
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.92	4,460,000	-0.52
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.91	4,444,000	-0.66
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.91	4,424,000	-0.18
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.81	4,200,000	-0.62
F_100426_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.72	4,000,000	-0.43
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.72	3,986,000	-0.16
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.71	3,962,500	-0.43
F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.62	3,767,000	-0.04
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.61	3,735,000	-0.26
מקמ 1016	1.4	9,751,002	9.59
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.34	3,111,000	-0.88
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.31	3,051,000	-0.45
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.3	3,014,000	-0.18
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.24	2,881,000	-0.51
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.24	2,877,000	-0.32
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.24	2,877,000	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.22	0	8.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.2	0	8.21
אביעד פקדון אגח ה	1.15	7,700,000	7.89
ספיר פקדון אגח ה	1.14	7,600,000	7.78
פועלים אגח 103	1.12	7,500,000	7.65
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,586,000	-0.15
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,586,000	-0.14
דניאל פקדון אגח ג	1.1	7,309,000	7.5
הראל ריב אגח ה	1.09	7,200,000	7.42
דניאל פקדון אגח א	1.07	6,940,000	7.28
ספיר פקדון אגח ד	1.07	7,000,000	7.29
לאומי מסחרי 9	1.07	710,000	7.29
דיסק מנ מסחרי 8	1.07	720,000	7.29
גי.אס.אי אגח ג	1.06	6,965,000	7.24
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,466,300	-0.47
פועלים מסחרי 2	1.05	690,000	7.15
מרב פקדון אגח ג	1.05	6,880,000	7.14
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.05	2,446,000	-0.27
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.05	2,446,000	-0.17
ממשלתי משתנה 1130	1.03	7,077,501	7.03
דניאל פקדון אגח ב	1.01	6,610,000	6.87
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.97	2,245,000	-0.42
אלה פקדון אגח י	0.95	6,000,000	6.5
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.93	2,168,000	-0.32
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.93	2,168,000	-0.32
הראל ריב אגח ג	0.92	6,000,000	6.27
פאי פיקדון אגח ד	0.92	6,000,000	6.32
ספיר פקדון אגח ג	0.92	5,963,000	6.28
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	600,000	6.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.9	594,500	6.14
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.9	2,100,000	-0.3
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.9	2,090,000	-0.29
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.9	2,090,000	-0.37
אביעד פקדון אגח ד	0.89	5,836,000	6.05
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,994,000	-0.29
הראל פיקדון אגח ד	0.8	5,000,000	5.44
בינל הנפ מסחרי1	0.8	531,600	5.46
גלעד פקדון אגח ב	0.79	5,000,000	5.43
הראל ריב אגח ד	0.79	5,177,000	5.36
גי.אס.אי אגח ב	0.78	4,887,000	5.3
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,803,000	-0.08
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,756,000	-0.28
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,726,800	-0.33
מקמ 1116	0.73	5,056,700	4.96
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,623,000	-0.07
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,611,000	-0.07
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,524,000	-0.22
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,507,000	-0.09
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,507,000	-0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.61	4,007,000	4.16
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.54	3,529,397	3.67
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.54	3,529,397	3.67
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.54	3,529,397	3.67
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,207,000	-0.14
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,207,000	-0.14
SPOT_USDILS	0.52	1,216,000	-0.03
פאי ריבית אגח א	0.51	3,377,000	3.5
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,148,000	-0.22
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,083,000	-0.13
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,083,000	-0.12
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,034,700	-0.19
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.43	997,000	-0.14
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.43	997,000	-0.18
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.41	960,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.4	928,800	-0.18
F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.39	910,000	-0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.38	2,581,000	2.6
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.38	878,000	-0.17
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	26	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.34	0	2.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.33	0	2.22
ספיר פקדון אגח א	0.21	1,328,000	1.44
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.2	460,000	-0.07
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.19	446,000	-0.07
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.18	413,000	-0.02
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.16	363,000	-0.05
F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.16	360,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.15	354,000	-0.06
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.11	250,000	-0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.1	230,000	-0.04
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.09	206,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.09	206,000	-0.01
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.09	204,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.08	184,000	-0.03
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.08	177,000	-0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.03	63,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.02	39,587	0
SPOT_USDILS	0.02	56,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.01	31,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.01	31,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.03
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	37	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-8	0	-54.64