MTF מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
148.28
מחיר קנייה
148.28
- % החודש:-5.45%
- % השנה:-11.02%
- % 3 חודשים:-13.09%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):25.17
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 37 | 97.49 | 194,800,000 | -4.74 |
| SWAP מניות | 1 | 93.57 | 7,195 | 7 |
| מק"מ | 12 | 74.03 | 537,558,639 | 529.4 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.86 | 105,734,191 | 106.29 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.96 | 48,851,367 | 49.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.4 | 216 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.84 | 2,703,400 | 27.46 |
| SPOT | 3 | 0.78 | 1,554,262 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.61 | 0 | 4.3 |
| סה"כ | 80 | 298.54 | 891,209,270 | 719.42 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.57 | 7,195 | 7 |
| מקמ 215 | 16.08 | 115,038,271 | 114.98 |
| מקמ 315 | 13.57 | 97,415,758 | 97.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.81 | 91,600,778 | 91.6 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 10.96 | 21,900,000 | 0.44 |
| מקמ 1015 | 10.68 | 78,503,872 | 76.36 |
| מקמ 1115 | 9.82 | 72,500,000 | 70.25 |
| F_280125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 8.38 | 16,750,000 | -0.39 |
| F_280125_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 8.38 | 16,750,000 | -0.39 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 16,450,000 | -0.66 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 16,450,000 | -0.66 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 16,450,000 | -0.57 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 12,750,000 | 0.05 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 12,750,000 | 0.05 |
| מקמ 415 | 5.94 | 42,751,606 | 42.45 |
| מקמ 915 | 4.51 | 33,032,137 | 32.23 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 4.46 | 207 | 0 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 8,700,000 | -0.58 |
| מקמ 1215 | 4.21 | 31,146,700 | 30.09 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 3.45 | 6,900,000 | -0.18 |
| מקמ 815 | 2.96 | 21,599,161 | 21.14 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 2.93 | 5,850,000 | -0.16 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 2.93 | 5,850,000 | -0.16 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.91 | 20,480,731 | 20.78 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 2.83 | 5,650,000 | -0.23 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 2.83 | 5,650,000 | -0.23 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.83 | 5,650,000 | -0.21 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.78 | 5,550,000 | -0.35 |
| מקמ 715 | 2.49 | 18,119,715 | 17.81 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 4,250,000 | -0.31 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 4,200,000 | -0.12 |
| מקמ 515 | 1.94 | 14,051,419 | 13.9 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 1.94 | 9 | 0 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.85 | 1,300,000 | 13.23 |
| F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 3,600,000 | -0.03 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 3,500,000 | -0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.71 | 1,205,400 | 12.26 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 3,300,000 | 0.12 |
| מקמ 615 | 1.43 | 10,400,000 | 10.25 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 2,850,000 | -0.12 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 2,850,000 | -0.12 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 2,850,000 | -0.1 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,800,000 | -0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.23 | 8,826,491 | 8.83 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 2,300,000 | -0.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 6,000,000 | 6.13 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,600,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 5,000,000 | 5.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.71 | 5,090,269 | 5.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.71 | 5,000,000 | 5.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.7 | 4,887,000 | 5 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,400,000 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.64 | 0 | 4.57 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 1,230,000 | 0 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,100,000 | -0.03 |
| פועלים אגח 101 | 0.52 | 3,672,539 | 3.69 |
| מקמ 116 | 0.4 | 3,000,000 | 2.89 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 750,000 | -0.03 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 750,000 | -0.03 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 750,000 | -0.03 |
| לאומי אגח 180 | 0.35 | 2,483,097 | 2.52 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 198,000 | 1.98 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.19 | 1,328,000 | 1.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 250,193 | 0.9 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 198,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.06 | 0 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 126,262 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.04 | 0 | 0.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -267 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 485 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 691 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -34,440 | -0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.16 | 0 | -1.15 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -0.38 | -750,000 | 0.03 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.43 | -2,850,000 | 0.11 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -2.83 | -5,650,000 | 0.22 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -8.23 | -16,450,000 | 0.59 |