MTF מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

190.57

מחיר קנייה

190.57

0.04%

% החודש:1.24%
% השנה:8.4%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:10.62%
סטיית תקן (שנה):16.07
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.84	6,998	128.5
FORWARD מט"ח	78	93.71	240,350,100	-36.23
מק"מ	11	53.09	388,808,417	384.22
אג"ח קונצרני	23	19.31	133,210,000	139.61
פיקדונות בבנק	11	5.53	0	40.06
ני"ע מסחרי סחיר	5	4.62	3,246,100	33.44
אג"ח מדינה	2	3.3	24,567,944	23.92
תעודות חוב	3	1.53	10,588,191	11.04
SPOT	1	0	4,379	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-10.72	0	-77.52
סה"כ	145	270.21	800,782,129	647.04

אחזקות הקרן

S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 816

F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	49.85	3,468	64.29
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	49.34	3,432	63.55
מקמ 616	17.65	127,789,828	127.71
מקמ 816	10.14	73,859,800	73.37
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.27	18,633,000	-0.25
מקמ 517	6.34	47,400,000	45.9
מקמ 1216	4.42	32,600,000	32.01
פיקדון בבנק מסוים	4.15	0	29.99
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.97	10,176,000	-0.06
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.64	9,321,000	-2.68
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.52	9,028,000	-1.43
מקמ 726	3.44	25,000,000	24.9
מקמ 317	3.36	25,000,000	24.34
מקמ 117	3.22	23,800,000	23.29
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.05	7,816,000	-1.23
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.84	7,291,000	-2.21
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.46	6,309,000	-0.51
ממשלתי משתנה 1134	2.34	17,490,443	16.94
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.31	5,927,000	-0.52
מקמ 417	1.94	14,486,300	14.06
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.91	4,903,000	-1.12
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.91	4,903,000	-0.93
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.9	4,878,000	-0.87
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.9	4,878,000	-0.86
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.9	4,878,000	-0.61
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.9	4,878,000	-0.62
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.82	4,671,000	-1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.81	0	13.09
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.74	4,460,000	-1.05
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.74	4,460,000	-0.35
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.73	4,444,000	-1.19
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.65	4,220,000	-0.33
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.65	4,220,000	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.6	0	11.6
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.56	4,000,000	-0.35
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.55	3,962,500	-0.9
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.55	3,986,000	-0.64
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.48	3,800,000	-0.19
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.47	3,767,000	-0.01
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.46	3,735,000	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	10.01
מקמ 1016	1.33	9,751,002	9.63
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.23	3,150,000	-0.31
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.23	3,150,000	-0.25
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.21	3,111,000	-1.25
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.19	3,051,000	-0.82
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,877,000	-0.67
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,881,000	-0.25
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,877,000	-0.23
פועלים אגח 103	1.11	7,850,000	8.02
אביעד פקדון אגח ה	1.09	7,700,000	7.91
ספיר פקדון אגח ה	1.08	7,600,000	7.81
דניאל פקדון אגח ג	1.04	7,309,000	7.52
הראל ריב אגח ה	1.03	7,200,000	7.44
דניאל פקדון אגח א	1.01	6,940,000	7.31
גי.אס.אי אגח ג	1.01	6,965,000	7.29
ספיר פקדון אגח ד	1.01	7,000,000	7.33
לאומי מסחרי 9	1.01	710,000	7.31
דיסק מנ מסחרי 8	1.01	720,000	7.31
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,586,000	-0.46
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,586,000	-0.45
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,586,000	-0.32
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,586,000	-0.32
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1	2,555,000	-0.2
פועלים מסחרי 2	0.99	690,000	7.19
מרב פקדון אגח ג	0.99	6,880,000	7.16
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.99	2,540,000	-0.22
ממשלתי משתנה 1130	0.96	7,077,501	6.98
דניאל פקדון אגח ב	0.96	6,610,000	6.91
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.96	2,466,300	-0.76
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.95	2,446,000	-0.56
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.95	2,446,000	-0.47
אלה פקדון אגח י	0.9	6,000,000	6.53
פאי פיקדון אגח ד	0.88	6,000,000	6.34
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.88	2,245,000	-0.69
הראל ריב אגח ג	0.87	6,000,000	6.29
ספיר פקדון אגח ג	0.87	5,963,000	6.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	594,500	6.16
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.85	2,168,000	-0.58
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.85	2,168,000	-0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.84	0	6.08
אביעד פקדון אגח ד	0.84	5,836,000	6.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.83	0	6.01
בינל הנפ מסחרי1	0.76	531,600	5.48
הראל פיקדון אגח ד	0.75	5,000,000	5.46
גלעד פקדון אגח ב	0.75	5,000,000	5.44
הראל ריב אגח ד	0.75	5,177,000	5.39
גי.אס.אי אגח ב	0.74	4,887,000	5.32
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,870,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,807,000	-0.18
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,807,000	-0.15
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,803,000	-0.02
מקמ 1116	0.69	5,056,700	4.98
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,756,000	-0.49
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.67	1,726,800	-0.54
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,623,000	-0.26
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,611,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,507,000	-0.27
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,507,000	-0.27
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,507,000	-0.19
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,507,000	-0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.58	4,007,000	4.19
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,495,000	-0.15
מקמ 916	0.56	4,064,787	4.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	3,529,397	3.68
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	3,529,397	3.68
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	3,529,397	3.68
פאי ריבית אגח א	0.49	3,377,000	3.52
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,261,000	-0.13
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,261,000	-0.1
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,207,000	-0.28
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,148,000	-0.35
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,083,000	-0.25
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,083,000	-0.09
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,034,700	-0.32
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,027,000	-0.13
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,027,000	-0.13
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.39	997,000	-0.09
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	26	0.57
אביעד פקדון אגח ו	0.36	2,581,000	2.61
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.36	928,800	-0.29
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.34	878,000	-0.27
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	20	0.17
ספיר פקדון אגח א	0.2	1,328,000	1.45
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.18	460,000	-0.13
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.14	354,000	-0.1
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.09	230,000	-0.07
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.08	206,000	-0.04
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.08	206,000	-0.04
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.08	204,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.07	177,000	-0.06
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.01	31,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.03
SPOT_USDILS	0	4,379	0
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	37	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-15.8	0	-114.3