MTF מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
185.74
מחיר קנייה
185.74
- % החודש:5.14%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:8.1%
- % 12 חודשים:12.67%
- סטיית תקן (שנה):14.22
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.96 | 7,285 | -17.21 |
| FORWARD מט"ח | 69 | 96.04 | 206,109,000 | -0.81 |
| מק"מ | 9 | 47.47 | 322,729,918 | 319.93 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 20.39 | 132,860,000 | 137.46 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.11 | 102,567,944 | 101.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.88 | 5,176,100 | 53.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.68 | 0 | 31.5 |
| תעודות חוב | 3 | 1.62 | 10,588,191 | 10.93 |
| SPOT | 3 | 1.48 | 3,170,616 | 0.13 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 0.6 | 0 | 4 |
| סה"כ | 146 | 295.23 | 783,209,054 | 640.95 |
אחזקות הקרן
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.04 | 3,524 | -8.44 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.98 | 3,520 | -8.38 |
| מקמ 316 | 23.48 | 158,341,600 | 158.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.56 | 78,000,000 | 77.95 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 17,818,000 | -0.4 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 13,755,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 6.21 | 42,120,816 | 41.84 |
| מקמ 1216 | 4.71 | 32,600,000 | 31.75 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 9,806,000 | -0.13 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 9,342,000 | -0.28 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 9,321,000 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.81 | 0 | 25.67 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 8,118,000 | -0.87 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 8,111,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.43 | 23,800,000 | 23.11 |
| מקמ 816 | 3.19 | 21,859,800 | 21.53 |
| מקמ 416 | 2.96 | 20,000,000 | 19.93 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,029,000 | -0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 5,760,000 | 0.26 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 5,760,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.51 | 17,490,443 | 16.92 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 5,394,000 | -0.08 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 4,892,000 | -0.07 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 4,449,000 | 0.23 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 4,200,000 | 0.2 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 4,200,000 | 0.2 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 3,951,000 | -0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 3,916,000 | -0.07 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 3,881,000 | -0.08 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 3,837,000 | -0.08 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 3,512,000 | -0.12 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 3,449,000 | -0.12 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 3,111,000 | -0.27 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 3,119,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 3,051,000 | 0.13 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 3,051,000 | 0.13 |
| מקמ 1016 | 1.42 | 9,751,002 | 9.55 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,987,000 | -0.51 |
| מקמ 916 | 1.34 | 9,200,000 | 9.04 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 2,546,000 | 0.09 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 2,531,000 | -0.04 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.16 | 7,700,000 | 7.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.15 | 7,600,000 | 7.72 |
| פועלים אגח 103 | 1.13 | 7,500,000 | 7.61 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.1 | 7,309,000 | 7.43 |
| הראל ריב אגח ה | 1.09 | 7,200,000 | 7.35 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 2,346,000 | 0.13 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 2,346,000 | 0.13 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.07 | 6,940,000 | 7.2 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.07 | 7,000,000 | 7.21 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.07 | 710,000 | 7.24 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.07 | 720,000 | 7.24 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.06 | 6,965,000 | 7.16 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,284,000 | -0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.05 | 680,000 | 7.1 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.05 | 690,000 | 7.1 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.05 | 6,880,000 | 7.09 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 2,245,000 | -0.07 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 2,245,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.04 | 7,077,501 | 6.98 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.01 | 6,610,000 | 6.79 |
| לאומי מסחרי 8 | 1 | 650,000 | 6.75 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 2,139,000 | -0.07 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 2,150,000 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.96 | 6,000,000 | 6.44 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.93 | 6,000,000 | 6.25 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,994,000 | 0.1 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,994,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.92 | 6,000,000 | 6.22 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.92 | 600,000 | 6.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.92 | 5,963,000 | 6.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 594,500 | 6.1 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.89 | 5,836,000 | 5.99 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,840,000 | -0.06 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,824,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 1,803,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,787,000 | 0.08 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.81 | 531,600 | 5.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 5,000,000 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.8 | 5,000,000 | 5.37 |
| הראל ריב אגח ד | 0.79 | 5,177,000 | 5.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.78 | 4,887,000 | 5.26 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,611,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.73 | 5,056,700 | 4.94 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,524,000 | 0.07 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,524,000 | 0.07 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,452,000 | 0.07 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,345,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.61 | 4,007,000 | 4.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.6 | 0 | 4.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 3,529,397 | 3.64 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 3,529,397 | 3.64 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 3,529,397 | 3.64 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,148,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.51 | 3,377,000 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 3.34 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,003,000 | 0.02 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 960,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 960,000 | 0.05 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 920,000 | -0.03 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 910,000 | 0.05 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 910,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 886,000 | 0.03 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 863,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 2,581,000 | 2.59 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 812,000 | -0.03 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 826,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 736,000 | 0.02 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 708,000 | -0.02 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 514,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 514,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.21 | 0 | 1.43 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 1,328,000 | 1.43 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 446,000 | 0.02 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 360,000 | 0.02 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 360,000 | 0.02 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 363,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 250,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 228,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 204,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 184,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.06 | 0 | 0.38 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 63,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 63,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.12 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 29 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.03 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | -0.01 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | -0.02 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.04 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | -0.06 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.06 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.04 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 23 | -0.09 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | -0.08 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -261,384 | 0 |