MTF מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
169.09
מחיר קנייה
169.09
- % החודש:2.97%
- % השנה:-3.82%
- % 3 חודשים:-4.63%
- % 12 חודשים:12.86%
- סטיית תקן (שנה):14.98
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.91 | 2.66 |
| תחילת השנה | -45.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.18 | 3,605 | 4.02 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.79 | 3,577 | 3.98 |
| מקמ 316 | 22.53 | 158,341,600 | 157.79 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.2 | 78,000,000 | 78.48 |
| F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 17,818,000 | -1.2 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 17,818,000 | -1.19 |
| מקמ 216 | 7.18 | 50,295,800 | 50.27 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 13,755,000 | -0.64 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.72 | 33,000,000 | 33.07 |
| מקמ 1216 | 4.52 | 32,600,000 | 31.65 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 9,806,000 | -0.57 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 9,342,000 | -0.69 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 9,321,000 | -0.19 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 8,118,000 | -1.23 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 8,111,000 | -0.36 |
| F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 8,111,000 | -0.36 |
| מקמ 117 | 3.29 | 23,800,000 | 23.04 |
| מקמ 816 | 3.06 | 21,859,800 | 21.46 |
| מקמ 416 | 2.84 | 20,000,000 | 19.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 19.71 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 6,029,000 | -0.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.43 | 17,490,443 | 17.04 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 5,394,000 | -0.32 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 4,892,000 | -0.29 |
| מקמ 516 | 2.1 | 14,863,316 | 14.72 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 4,449,000 | 0.03 |
| F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 3,951,000 | -0.18 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 3,951,000 | -0.19 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 3,916,000 | -0.24 |
| F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 3,881,000 | -0.26 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 3,881,000 | -0.26 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 3,837,000 | -0.25 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 3,512,000 | -0.28 |
| F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 3,512,000 | -0.28 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 3,449,000 | -0.27 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 3,111,000 | -0.41 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 3,119,000 | -0.13 |
| מקמ 1016 | 1.36 | 9,751,002 | 9.52 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 2,987,000 | -0.64 |
| מקמ 916 | 1.29 | 9,200,000 | 9.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 2,531,000 | -0.15 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.11 | 7,700,000 | 7.79 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.1 | 7,600,000 | 7.69 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.06 | 7,309,000 | 7.41 |
| הראל ריב אגח ה | 1.05 | 7,200,000 | 7.33 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,346,000 | 0.02 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,346,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.03 | 0 | 7.25 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.03 | 6,940,000 | 7.19 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.03 | 7,000,000 | 7.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.03 | 710,000 | 7.21 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.03 | 720,000 | 7.22 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.02 | 6,965,000 | 7.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.01 | 680,000 | 7.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.01 | 690,000 | 7.09 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.01 | 6,880,000 | 7.06 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 2,284,000 | -0.15 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1 | 7,077,501 | 7.02 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 2,245,000 | -0.17 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 2,245,000 | -0.09 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.97 | 6,610,000 | 6.78 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.96 | 650,000 | 6.73 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 2,139,000 | -0.17 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 2,150,000 | -0.1 |
| F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 2,150,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.94 | 0 | 6.59 |
| אלה פקדון אגח י | 0.92 | 6,000,000 | 6.43 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.89 | 6,000,000 | 6.24 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.89 | 5,963,000 | 6.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.88 | 6,000,000 | 6.19 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.88 | 600,000 | 6.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 594,500 | 6.08 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.85 | 5,836,000 | 5.97 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,840,000 | -0.15 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,824,000 | -0.08 |
| F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,816,000 | -0.06 |
| F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,803,000 | -0.08 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,803,000 | -0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 5,000,000 | 5.38 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.77 | 5,000,000 | 5.37 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.77 | 531,600 | 5.41 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.75 | 4,887,000 | 5.24 |
| הראל ריב אגח ד | 0.75 | 5,177,000 | 5.28 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,611,000 | -0.06 |
| מקמ 1116 | 0.7 | 5,056,700 | 4.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 4.78 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,345,000 | -0.06 |
| F_220126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,345,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 1,330,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 4,007,000 | 4.1 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 3,529,397 | 3.63 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 3,529,397 | 3.63 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 3,529,397 | 3.63 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,148,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 1,132,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.49 | 3,377,000 | 3.45 |
| F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,039,000 | -0.06 |
| F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 959,000 | -0.06 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 960,000 | -0.04 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 960,000 | 0.01 |
| F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 920,000 | -0.07 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 920,000 | -0.07 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 910,000 | 0.01 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 910,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 863,000 | -0.06 |
| F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 863,000 | -0.06 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 826,000 | -0.04 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 812,000 | -0.07 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 708,000 | -0.06 |
| F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 708,000 | -0.06 |
| F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 571,000 | -0.04 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 514,000 | -0.02 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 514,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 1,328,000 | 1.43 |
| F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 434,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.18 | 0 | 1.27 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 360,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 360,000 | 0 |
| F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 289,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.12 | 0 | 0.84 |
| F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 228,000 | -0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 228,000 | -0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 204,000 | -0.01 |
| F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 190,000 | -0.01 |
| F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 126,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.38 |
| F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 57,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 74,428 | 0 |
| F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 38,000 | 0 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 29 | 0.05 |
| F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 26,000 | 0 |
| F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 17,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.03 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | -0.01 |
| S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.29 | 0 | -9.05 |