MTF מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.78	0.43
תחילת השנה	17.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.88	7,435	-12.39
מקמ 515	15.06	97,251,419	97.17
מקמ 1015	11.88	78,000,000	76.62
מקמ 1115	10.62	70,000,000	68.52
מקמ 615	10.16	65,782,636	65.51
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.42	16,750,000	0.42
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.25	16,450,000	0.3
מקמ 715	9.11	59,192,583	58.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	8.83	15,700,000	0.94
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	8.83	15,700,000	1.01
פקדון בבנק מסוים	7.45	48,072,379	48.07
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.35	11,300,000	-1.52
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.35	11,300,000	-0.66
F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00	5.32	9,468,027	-0.57
מקמ 915	4.9	32,032,137	31.58
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	4.83	8,600,000	0.44
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	4.83	8,600,000	0.48
מקמ 1215	4.71	31,146,700	30.39
פקדון בבנק מסוים	4.7	30,285,380	30.29
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.15	7,380,000	-0.7
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.99	7,100,000	0.63
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.8	6,756,050	-1.01
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.73	6,629,700	-0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.68	0	23.75
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.62	6,434,200	-0.57
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.62	6,434,250	-0.54
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.54	6,300,000	0.41
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.54	6,300,000	0.38
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.54	6,300,000	0.37
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.54	6,300,000	0.32
מז טפ הנפק 40	3.52	22,147,751	22.7
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.29	5,850,000	0.13
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.18	5,650,000	0.09
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.92	5,197,000	-0.4
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.9	5,166,000	-0.45
מקמ 815	2.84	18,499,161	18.29
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.47	4,400,000	0.36
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.47	4,400,000	-0.12
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.3	4,100,000	0.05
מקמ 216	2.12	14,100,000	13.66
לאומי מסחרי 6	2.07	1,300,000	13.36
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.97	3,500,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 4	1.92	1,205,400	12.39
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.86	3,300,000	-0.11
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.67	2,970,000	-0.15
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.6	2,850,000	0.05
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.45	2,573,400	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.18	2,100,000	0.12
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.18	2,100,000	0.13
פועלים מסחרי 1	1.06	680,000	6.84
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.06	1,891,100	0.11
F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,831,000	-0.18
לאומי מסחרי 8	1.01	650,000	6.51
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.01	1,800,000	0.04
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.97	1,732,500	-0.12
אלה פקדון אגח י	0.96	6,000,000	6.2
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	66	0.7
הראל פיקדון אגח ד	0.8	5,000,000	5.19
גלעד פקדון אגח ב	0.8	5,000,000	5.16
גי.אס.אי אגח ב	0.78	4,887,000	5.05
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.67	1,200,000	0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.67	1,200,000	0.02
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.62	1,100,000	0.1
פועלים אגח 101	0.58	3,672,539	3.73
מקמ 116	0.45	3,000,000	2.92
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.45	800,000	0.04
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.45	800,000	0.05
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.45	800,000	0.02
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.42	750,000	0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.42	739,486	0.04
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	28	0.1
לאומי מסחרי 7	0.31	198,000	1.99
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.31	557,370	0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.28	500,000	0.03
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.28	500,000	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.21	1,328,000	1.37
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.17	310,200	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.16	284,012	0.02
מקמ 615	0.06	105,958	0.38
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	-12	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	490	0
פקדון בבנק מסוים	0	863	0
פקדון בבנק מסוים	0	-62	0
פקדון בבנק מסוים	0	-105	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.03	0	-0.22
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-261,911	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.16	0	-1.05
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.16	-290,000	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.17	-310,200	0
NASD100 MICRO EMINJun25	-0.2	-9	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.28	0	-1.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.39	0	-2.54
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-1,326,000	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.45	-2,573,400	0.01
F_240425_11_11_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-2,935,000	0.09
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.73	-3,070,000	0.02
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-2.3	-4,100,000	-0.05
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.9	-5,166,000	0.46
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.62	-6,434,200	0.56
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.62	-6,434,250	0.53
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-3.73	-6,629,700	0.35
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.8	-6,756,050	1.03
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.15	-7,380,000	0.71
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-6.35	-11,300,000	0.68