MTF מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.46	-6.21
תחילת השנה	13.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.96	7,499	10.24
מקמ 1115	16.55	123,541,845	123.07
ממשלתי משתנה 0526	11.19	83,000,000	83.21
מקמ 1215	9.94	74,409,624	73.9
פקדון בבנק מסוים	8.52	63,362,088	63.36
פקדון בבנק מסוים	7.74	57,533,419	57.53
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	7.68	17,260,000	0.22
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.98	15,700,000	-3.68
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.87	15,436,000	-0.67
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.38	9,842,000	-0.25
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.96	8,901,000	-0.97
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.82	8,600,000	-0.55
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.71	8,350,000	-0.51
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.95	6,629,000	-0.21
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.8	6,300,000	-1.48
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.77	6,228,000	-0.19
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.62	5,892,000	-0.46
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.37	5,331,000	-0.59
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.37	5,331,000	-0.6
ממשלתי משתנה 1134	2.28	17,490,443	16.93
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.99	4,485,000	-0.24
פקדון בבנק מסוים	1.98	14,704,265	14.7
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.96	4,400,000	-0.93
מקמ 516	1.95	14,863,316	14.51
מקמ 216	1.87	14,100,000	13.9
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.69	3,806,000	-0.25
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.64	3,677,000	-0.26
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.64	3,677,000	-0.26
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.6	3,606,000	-0.48
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.56	3,500,000	-0.74
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.56	3,509,500	-0.26
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.42	3,200,000	-0.32
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.42	3,200,000	-0.33
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,987,000	-0.02
מקמ 916	1.19	9,200,000	8.87
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.15	2,583,000	-0.17
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.15	2,583,000	-0.18
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.15	2,578,000	-0.07
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.14	2,572,000	-0.07
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.14	2,572,000	-0.07
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.14	2,573,000	-0.32
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.14	2,573,000	-0.32
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.14	2,573,000	-0.32
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.14	2,573,000	-0.33
מקמ 1016	1.12	8,713,900	8.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.11	0	8.24
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.03	2,313,000	-0.03
הראל ריב אגח ה	0.97	7,200,000	7.23
לאומי מסחרי 9	0.96	710,000	7.1
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.96	2,169,000	-0.09
דניאל פקדון אגח א	0.95	6,940,000	7.07
ספיר פקדון אגח ד	0.95	7,000,000	7.08
ממשלתי משתנה 1130	0.94	7,077,501	6.99
פועלים מסחרי 1	0.94	680,000	6.97
פועלים מסחרי 2	0.94	690,000	6.98
מרב פקדון אגח ג	0.94	6,880,000	6.96
גי.אס.אי אגח ג	0.94	6,965,000	7.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.93	2,100,000	-0.49
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.91	2,050,000	-0.2
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.91	2,050,000	-0.21
דניאל פקדון אגח ב	0.9	6,610,000	6.67
לאומי מסחרי 8	0.89	650,000	6.64
אלה פקדון אגח י	0.86	6,000,000	6.36
פאי פיקדון אגח ד	0.83	6,000,000	6.14
הראל ריב אגח ג	0.82	6,000,000	6.12
דיסק מנ מסחרי 6	0.82	600,000	6.09
ספיר פקדון אגח ג	0.82	5,963,000	6.1
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	594,500	6
אביעד פקדון אגח ד	0.79	5,836,000	5.87
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,732,500	-0.64
הראל פיקדון אגח ד	0.72	5,000,000	5.32
בינל הנפ מסחרי1	0.72	531,600	5.34
גלעד פקדון אגח ב	0.71	5,000,000	5.3
גי.אס.אי אגח ב	0.7	4,887,000	5.18
הראל ריב אגח ד	0.7	5,177,000	5.2
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.7	1,567,000	-0.07
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.7	1,567,000	-0.07
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.7	1,567,000	-0.08
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.67	1,498,320	-0.08
מקמ 116	0.66	5,000,000	4.95
מקמ 816	0.6	4,629,800	4.48
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,299,000	-0.06
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,299,000	-0.06
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,299,000	-0.06
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,299,000	-0.04
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.57	1,286,000	-0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.54	4,007,000	4.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.53	1,200,000	-0.33
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.49	1,100,000	-0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.49	1,100,000	-0.05
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.49	1,100,000	-0.05
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.49	1,100,000	-0.03
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,110,000	-0.05
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.58
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.58
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.58
פאי ריבית אגח א	0.46	3,377,000	3.39
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.36	800,000	-0.22
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.36	800,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	2.61
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.33	0	2.48
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	2.33
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	21	0.02
לאומי מסחרי 7	0.27	198,000	2.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.22	500,000	-0.12
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.21	461,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	1.52
ספיר פקדון אגח א	0.19	1,328,000	1.41
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.18	414,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.18	414,000	-0.04
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.11	253,131	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.09	196,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	614	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4,281	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-120	0
פקדון בבנק מסוים	0	-23	0
פקדון בבנק מסוים	0	-19	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	614	0
NASD100 MICRO EMINDec25	-0.4	-18	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-1,399,000	-0.01