MTF מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.09	-8.01
תחילת השנה	13.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	93.57	7,195	7
מקמ 215	16.08	115,038,271	114.98
מקמ 315	13.57	97,415,758	97.05
פקדון בבנק מסוים	12.81	91,600,778	91.6
F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00	10.96	21,900,000	0.44
מקמ 1015	10.68	78,503,872	76.36
מקמ 1115	9.82	72,500,000	70.25
F_280125_14_14_DL_0_N_1_00_00	8.38	16,750,000	-0.39
F_280125_44_44_DL_0_N_1_00_00	8.38	16,750,000	-0.39
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	8.23	16,450,000	-0.66
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.23	16,450,000	-0.66
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.23	16,450,000	-0.57
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	6.38	12,750,000	0.05
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	6.38	12,750,000	0.05
מקמ 415	5.94	42,751,606	42.45
מקמ 915	4.51	33,032,137	32.23
NASD100 MICRO EMINMar25	4.46	207	0
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	4.35	8,700,000	-0.58
מקמ 1215	4.21	31,146,700	30.09
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	3.45	6,900,000	-0.18
מקמ 815	2.96	21,599,161	21.14
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	2.93	5,850,000	-0.16
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	2.93	5,850,000	-0.16
מז טפ הנפק 40	2.91	20,480,731	20.78
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.83	5,650,000	-0.23
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	2.83	5,650,000	-0.23
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.83	5,650,000	-0.21
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.78	5,550,000	-0.35
מקמ 715	2.49	18,119,715	17.81
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.13	4,250,000	-0.31
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	2.1	4,200,000	-0.12
מקמ 515	1.94	14,051,419	13.9
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	1.94	9	0
לאומי מסחרי 6	1.85	1,300,000	13.23
F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.8	3,600,000	-0.03
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.75	3,500,000	-0.23
דיסק מנ מסחרי 4	1.71	1,205,400	12.26
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.65	3,300,000	0.12
מקמ 615	1.43	10,400,000	10.25
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.43	2,850,000	-0.12
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.43	2,850,000	-0.12
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.43	2,850,000	-0.1
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.4	2,800,000	-0.19
פקדון בבנק מסוים	1.23	8,826,491	8.83
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.15	2,300,000	-0.16
אלה פקדון אגח י	0.86	6,000,000	6.13
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.8	1,600,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.8	1,600,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.72	5,000,000	5.13
פקדון בבנק מסוים	0.71	5,090,269	5.09
גלעד פקדון אגח ב	0.71	5,000,000	5.11
גי.אס.אי אגח ב	0.7	4,887,000	5
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.7	1,400,000	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.64	0	4.57
SPOT_USDILS	0.62	1,230,000	0
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.55	1,100,000	-0.03
פועלים אגח 101	0.52	3,672,539	3.69
מקמ 116	0.4	3,000,000	2.89
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.38	750,000	-0.03
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.38	750,000	-0.03
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.38	750,000	-0.03
לאומי אגח 180	0.35	2,483,097	2.52
לאומי מסחרי 7	0.28	198,000	1.98
ספיר פקדון אגח א	0.19	1,328,000	1.36
פקדון בבנק מסוים	0.13	250,193	0.9
SPOT_USDILS	0.1	198,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	0.39
SPOT_USDILS	0.06	126,262	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.25
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.23
פקדון בבנק מסוים	0	-267	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
פקדון בבנק מסוים	0	691	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-34,440	-0.12
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.16	0	-1.15
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.38	-750,000	0.03
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.43	-2,850,000	0.11
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-2.83	-5,650,000	0.22
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-8.23	-16,450,000	0.59