MTF מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

206.28

מחיר קנייה

206.28

-1.75%

% החודש:0.75%
% השנה:17.34%
% 3 חודשים:5.88%
% 12 חודשים:14.72%
סטיית תקן (שנה):16.34
שארפ (שנה):0.66

מספר נייר: 5134531
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 816.59
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 18/01/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

209.96

159.38

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.38	1.56
תחילת השנה	-19.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	48.8	3,458	-33.46
S_150726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	24.75	1,754	-9.49
S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01	24.74	1,753	-9.47
מקמ 816	16.36	121,721,299	121.66
פיקדון בבנק מסוים	13.55	0	100.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.26	0	76.32
מקמ 1016	8.52	63,727,702	63.35
מקמ 916	5.74	42,782,196	42.66
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.58	11,141,000	1.88
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.37	10,616,000	1.9
מקמ 1216	4.34	32,600,000	32.24
F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00	3.96	9,639,000	0.06
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.95	9,603,000	0.04
מקמ 717	3.91	30,000,000	29.11
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	3.9	9,472,000	0.48
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.83	9,316,500	0.6
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.45	8,400,000	0.64
SPOT_USDILS	3.36	8,166,000	-0.22
מקמ 317	3.3	25,000,000	24.53
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.21	7,816,000	0.91
מקמ 117	3.16	23,800,000	23.47
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	3	7,291,000	0.39
ממשלתי משתנה 1134	2.95	22,490,443	21.93
F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00	2.86	6,960,000	0.54
F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.81	6,844,000	0.25
מקמ 517	2.6	19,800,000	19.32
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.59	6,309,000	0.75
SPOT_USDILS	2.47	6,000,000	-0.16
SPOT_USDILS	2.16	5,252,000	-0.13
F_150726_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.13	5,180,000	0.35
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.02	4,903,000	0.81
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.02	4,903,000	0.33
מקמ 1116	2.01	15,056,700	14.93
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.01	4,878,000	0.54
F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.01	4,878,000	0.11
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.01	4,878,000	0.21
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	2.01	4,878,000	0.04
מקמ 417	1.91	14,486,300	14.17
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.86	4,514,000	1.13
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.83	4,460,000	0.54
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.83	4,439,000	0.19
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.83	4,439,000	0.18
F_140726_44_44_DL_0_N_1_00_00	1.83	4,460,000	0.16
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.74	4,220,000	1.04
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.63	3,962,000	0.27
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.54	3,735,000	0.62
NASD100 MICRO EMINSep26	1.41	61	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.3	3,150,000	0.2
F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.3	3,150,000	0.11
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.28	3,111,000	0.55
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.25	3,051,000	0.55
F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.2	2,920,000	-0.05
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.15	2,801,500	0.19
פועלים אגח 103	1.09	7,850,000	8.09
אביעד פקדון אגח ה	1.07	7,700,000	7.95
ספיר פקדון אגח ה	1.06	7,600,000	7.86
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,586,000	0.29
F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,586,000	0.06
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,586,000	0.12
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,586,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.05	2,555,000	0.16
מיכל פקדונות אגח ג	1.04	7,700,000	7.7
דניאל פקדון אגח ג	1.02	7,309,000	7.58
בינל הנפ מסחרי 5	1.02	760,000	7.61
ספיר פקדון אגח ח	1.02	7,600,000	7.61
איביאי רב אגח א	1.02	7,599,000	7.61
הראל ריב אגח ה	1.01	7,200,000	7.49
אביעד פקדון אגח ח	1.01	7,500,000	7.5
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.01	2,446,000	0.4
פועלים אגח 105	1	7,400,000	7.44
דניאל פקדון אגח א	0.99	6,940,000	7.35
גי.אס.אי אגח ג	0.99	6,965,000	7.34
ספיר פקדון אגח ד	0.99	7,000,000	7.39
לאומי מסחרי 9	0.99	710,000	7.36
דיסק מנ מסחרי 8	0.99	720,000	7.35
מרב פקדון אגח ג	0.97	6,880,000	7.21
F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.96	2,322,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.95	7,077,501	7.04
דניאל פקדון אגח ב	0.94	6,610,000	6.96
אלה פקדון אגח י	0.89	6,000,000	6.58
פאי פיקדון אגח ד	0.86	6,000,000	6.39
הראל ריב אגח ג	0.85	6,000,000	6.35
ספיר פקדון אגח ג	0.85	5,963,000	6.34
אביעד פקדון אגח ד	0.82	5,836,000	6.13
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,993,000	0.49
F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,870,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.74	5,000,000	5.5
גלעד פקדון אגח ב	0.74	5,000,000	5.48
בינל הנפ מסחרי1	0.74	531,600	5.51
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,807,000	0.11
F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,807,000	0.07
הראל ריב אגח ד	0.73	5,177,000	5.44
גי.אס.אי אגח ב	0.72	4,887,000	5.36
דניאל פקדון אגח ה	0.72	5,333,000	5.34
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,756,000	-0.08
F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,695,000	0.04
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,507,000	0.17
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,507,000	0.07
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,507,000	0.01
F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,440,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.57	4,007,000	4.21
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,261,000	0.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.55
פאי ריבית אגח א	0.48	3,377,000	3.54
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	344,000	3.46
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,083,000	0.13
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,027,000	0.11
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,027,000	0
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.41	1,002,000	0.25
אביעד פקדון אגח ו	0.35	2,581,000	2.63
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.33	805,500	0.05
F_140726_44_44_DL_0_N_1_00_00	0.3	736,000	0.03
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	16	-0.06
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.23	554,000	0.14
ספיר פקדון אגח א	0.2	1,328,000	1.46
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.19	460,000	-0.02
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.19	464,000	0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.19	464,000	0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.18	431,000	0.02
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.18	431,000	0.02
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.15	354,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.89
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.11	258,000	0.01
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.11	258,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.08	206,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.29
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.04	102,000	0.01
SPOT_USDILS	0.01	33,767	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.33	0	-2.45
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-1,027,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	0	-3.89
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-1,507,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.79	0	-5.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.84	0	-6.22
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-2,586,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.13	0	-8.38
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.01	3,507	-14.92
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-2.01	-4,878,000	-0.04