MTF מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

178.51

מחיר קנייה

178.51

-0.55%

% החודש:-2.31%
% השנה:7.12%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):22.99
שארפ (שנה):-0.01

מספר נייר: 5134531
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 765.63
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 18/01/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

185.19

139.65

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	-0.05
תחילת השנה	17.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.03	7,477	47.14
מקמ 1115	15.75	113,541,845	112.67
מקמ 915	15.37	109,994,566	109.93
מקמ 1015	15.14	108,732,976	108.29
ממשלתי משתנה 0526	11.58	83,000,000	82.88
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.03	17,260,000	0.49
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.3	15,700,000	-3.4
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	7.18	15,436,000	-0.4
מקמ 1215	4.69	33,893,224	33.52
פקדון בבנק מסוים	4.65	33,277,660	33.28
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.58	9,842,000	-0.08
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.14	8,901,000	-0.82
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	4	8,600,000	-0.4
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.88	8,350,000	-0.37
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.26	7,019,000	-1.69
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.08	6,629,700	-2.22
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.93	6,300,000	-1.36
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.74	5,892,000	-0.36
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.48	5,331,000	-0.5
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.48	5,331,000	-0.5
ממשלתי משתנה 1134	2.25	16,670,375	16.07
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.05	4,400,000	-0.85
מקמ 516	2.02	14,863,316	14.45
מקמ 216	1.94	14,100,000	13.85
לאומי מסחרי 6	1.9	1,300,000	13.57
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.77	3,806,000	-0.18
דיסק מנ מסחרי 4	1.76	1,205,400	12.58
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.71	3,677,000	-0.19
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.71	3,677,000	-0.2
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.68	3,606,000	-0.41
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.63	3,500,000	-0.67
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.49	3,200,000	-0.27
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.49	3,200,000	-0.27
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.44	0	10.28
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.2	2,572,000	-0.02
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.2	2,572,000	-0.02
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.2	2,573,000	-0.27
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.2	2,573,000	-0.27
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.2	2,573,000	-0.27
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.2	2,573,000	-0.28
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.2	2,583,000	-0.13
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.2	2,583,000	-0.13
פועלים מסחרי 2	0.98	690,000	6.99
דניאל פקדון אגח א	0.98	6,940,000	7.02
גי.אס.אי אגח ג	0.98	6,965,000	6.98
ספיר פקדון אגח ד	0.98	7,000,000	7.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.98	2,100,000	-0.46
ממשלתי משתנה 1130	0.97	7,077,501	6.95
פועלים מסחרי 1	0.97	680,000	6.94
מרב פקדון אגח ג	0.97	6,880,000	6.94
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.95	2,050,000	-0.17
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.95	2,050,000	-0.17
דניאל פקדון אגח ב	0.93	6,610,000	6.64
לאומי מסחרי 8	0.92	650,000	6.61
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.91	1,952,000	-0.33
אלה פקדון אגח י	0.89	6,000,000	6.33
הראל ריב אגח ג	0.85	6,000,000	6.09
דיסק מנ מסחרי 6	0.85	600,000	6.07
פאי פיקדון אגח ד	0.85	6,000,000	6.09
ספיר פקדון אגח ג	0.85	5,963,000	6.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	594,500	5.98
SPOT_USDILS	0.83	1,775,000	0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.81	1,732,500	-0.61
הראל פיקדון אגח ד	0.74	5,000,000	5.3
גלעד פקדון אגח ב	0.74	5,000,000	5.28
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.73	1,567,000	-0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.73	1,567,000	-0.05
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.73	1,567,000	-0.05
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.73	1,567,000	-0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.72	4,887,000	5.16
פקדון בבנק מסוים	0.7	4,994,493	4.99
מקמ 116	0.69	5,000,000	4.93
מקמ 816	0.62	4,629,800	4.46
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,299,000	-0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,299,000	-0.04
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,299,000	-0.04
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,299,000	-0.04
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,286,000	-0.14
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,286,000	-0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.56	4,007,000	4.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.56	1,200,000	-0.31
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,110,000	-0.19
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.51	1,100,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.51	1,100,000	-0.03
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.51	1,100,000	-0.03
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.51	1,100,000	-0.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	3,529,397	3.57
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	3,529,397	3.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	3,529,397	3.57
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.37	800,000	-0.2
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.37	800,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	2.23
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	22	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.28	0	1.97
לאומי מסחרי 7	0.28	198,000	2.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.23	500,000	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.21	0	1.53
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.21	461,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.2	1,328,000	1.4
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.19	414,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.19	414,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	0.17	370,193	1.23
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.09	196,000	-0.01
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.09	196,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	597	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,345	0
פקדון בבנק מסוים	0	-470	0
פקדון בבנק מסוים	0	-292	0
פקדון בבנק מסוים	0	-159	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.37
SPOT_USDILS	-0.02	-40,534	0
NASD100 MICRO EMINSep25	-0.4	-18	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.8	0	-34.34