MTF מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

185.74

מחיר קנייה

185.74

-0.44%

% החודש:5.14%
% השנה:5.65%
% 3 חודשים:8.1%
% 12 חודשים:12.67%
סטיית תקן (שנה):14.22
שארפ (שנה):0.6

מספר נייר: 5134531
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 682.9
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 18/01/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

187.83

159.38

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	11.93
תחילת השנה	-43.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	50.04	3,524	-8.44
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	49.98	3,520	-8.38
מקמ 316	23.48	158,341,600	158.25
ממשלתי משתנה 0526	11.56	78,000,000	77.95
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	8.3	17,818,000	-0.4
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.41	13,755,000	-0.03
מקמ 516	6.21	42,120,816	41.84
מקמ 1216	4.71	32,600,000	31.75
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.57	9,806,000	-0.13
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.35	9,342,000	-0.28
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.34	9,321,000	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.81	0	25.67
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.78	8,118,000	-0.87
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.78	8,111,000	0
מקמ 117	3.43	23,800,000	23.11
מקמ 816	3.19	21,859,800	21.53
מקמ 416	2.96	20,000,000	19.93
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.81	6,029,000	-0.02
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.68	5,760,000	0.26
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.68	5,760,000	0.26
ממשלתי משתנה 1134	2.51	17,490,443	16.92
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.51	5,394,000	-0.08
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.28	4,892,000	-0.07
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.07	4,449,000	0.23
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.96	4,200,000	0.2
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.96	4,200,000	0.2
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.84	3,951,000	-0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.82	3,916,000	-0.07
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.81	3,881,000	-0.08
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.79	3,837,000	-0.08
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.64	3,512,000	-0.12
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.61	3,449,000	-0.12
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.45	3,111,000	-0.27
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.45	3,119,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.42	3,051,000	0.13
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.42	3,051,000	0.13
מקמ 1016	1.42	9,751,002	9.55
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,987,000	-0.51
מקמ 916	1.34	9,200,000	9.04
SPOT_USDILS	1.19	2,546,000	0.09
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,531,000	-0.04
אביעד פקדון אגח ה	1.16	7,700,000	7.83
ספיר פקדון אגח ה	1.15	7,600,000	7.72
פועלים אגח 103	1.13	7,500,000	7.61
דניאל פקדון אגח ג	1.1	7,309,000	7.43
הראל ריב אגח ה	1.09	7,200,000	7.35
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.09	2,346,000	0.13
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.09	2,346,000	0.13
דניאל פקדון אגח א	1.07	6,940,000	7.2
ספיר פקדון אגח ד	1.07	7,000,000	7.21
לאומי מסחרי 9	1.07	710,000	7.24
דיסק מנ מסחרי 8	1.07	720,000	7.24
גי.אס.אי אגח ג	1.06	6,965,000	7.16
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,284,000	-0.05
פועלים מסחרי 1	1.05	680,000	7.1
פועלים מסחרי 2	1.05	690,000	7.1
מרב פקדון אגח ג	1.05	6,880,000	7.09
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.05	2,245,000	-0.07
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.05	2,245,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	1.04	7,077,501	6.98
דניאל פקדון אגח ב	1.01	6,610,000	6.79
לאומי מסחרי 8	1	650,000	6.75
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	1	2,139,000	-0.07
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1	2,150,000	-0.01
אלה פקדון אגח י	0.96	6,000,000	6.44
פאי פיקדון אגח ד	0.93	6,000,000	6.25
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.93	1,994,000	0.1
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.93	1,994,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.92	6,000,000	6.22
דיסק מנ מסחרי 6	0.92	600,000	6.2
ספיר פקדון אגח ג	0.92	5,963,000	6.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.91	594,500	6.1
אביעד פקדון אגח ד	0.89	5,836,000	5.99
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,840,000	-0.06
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.85	1,824,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,803,000	0
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,787,000	0.08
בינל הנפ מסחרי1	0.81	531,600	5.43
הראל פיקדון אגח ד	0.8	5,000,000	5.39
גלעד פקדון אגח ב	0.8	5,000,000	5.37
הראל ריב אגח ד	0.79	5,177,000	5.31
גי.אס.אי אגח ב	0.78	4,887,000	5.26
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,611,000	0.01
מקמ 1116	0.73	5,056,700	4.94
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,524,000	0.07
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,524,000	0.07
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,452,000	0.07
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,345,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.61	4,007,000	4.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.6	0	4.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.54	3,529,397	3.64
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.54	3,529,397	3.64
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.54	3,529,397	3.64
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,148,000	0
פאי ריבית אגח א	0.51	3,377,000	3.46
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	3.34
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,003,000	0.02
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.45	960,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.45	960,000	0.05
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.43	920,000	-0.03
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.42	910,000	0.05
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.42	910,000	0.05
SPOT_USDILS	0.41	886,000	0.03
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.4	863,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.38	2,581,000	2.59
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.38	812,000	-0.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.38	826,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.34	736,000	0.02
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.33	708,000	-0.02
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.24	514,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.24	514,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.21	0	1.43
ספיר פקדון אגח א	0.21	1,328,000	1.43
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.21	446,000	0.02
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.17	360,000	0.02
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.17	360,000	0.02
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.17	363,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.12	250,000	0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.11	228,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.1	204,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.09	184,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.06	0	0.38
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.03	63,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.03	63,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	29	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0.03
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	37	-0.01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.02
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	17	-0.04
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	16	-0.06
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.06
S_150126_546_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	17	-0.04
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	23	-0.09
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	22	-0.08
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.06
SPOT_USDILS	-0.12	-261,384	0