MTF מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.71	-1.72
תחילת השנה	11.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.55	7,558	21.66
מקמ 815	14.01	97,917,161	97.52
ממשלתי משתנה 0526	11.95	83,000,000	83.18
מקמ 915	11.85	83,132,137	82.52
מקמ 1015	11.08	78,000,000	77.16
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.6	15,700,000	-2.84
מקמ 1115	7.08	50,000,000	49.28
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	6.97	14,414,000	-0.1
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.47	11,300,000	-4.32
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.47	11,300,000	-3.45
פקדון בבנק מסוים	5.43	37,771,546	37.77
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	4.76	9,842,000	-0.37
מקמ 1215	4.4	31,146,700	30.6
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	4.31	8,901,000	-1.5
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	4.16	8,600,000	-1.66
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.57	7,380,000	-2.52
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.4	7,019,000	-1.41
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.27	6,756,050	-2.71
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.21	6,629,700	-1.96
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.11	6,434,200	-2.16
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.11	6,434,250	-2.13
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.05	6,300,000	-1.14
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.05	6,300,000	-1.23
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.51	5,197,000	-1.69
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.5	5,166,000	-1.73
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.4	0	16.74
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.13	4,400,000	-0.69
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.13	4,400,000	-1.21
מקמ 516	2.06	14,863,316	14.36
מקמ 216	1.98	14,100,000	13.75
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.98	4,100,000	-0.96
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.97	4,065,000	-0.75
לאומי מסחרי 6	1.94	1,300,000	13.47
דיסק מנ מסחרי 4	1.79	1,205,400	12.48
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.72	3,563,000	-0.58
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.69	3,500,000	-0.55
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.6	3,300,000	-0.93
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.44	2,970,000	-0.89
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.32	2,718,000	-0.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.23	0	8.59
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.02	2,100,000	-0.38
פועלים מסחרי 1	0.99	680,000	6.89
פועלים מסחרי 2	0.99	690,000	6.92
מרב פקדון אגח ג	0.99	6,880,000	6.88
לאומי מסחרי 8	0.94	650,000	6.55
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.94	1,936,000	-0.31
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.94	1,952,000	-0.26
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.94	1,952,000	-0.26
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.91	0	6.37
אלה פקדון אגח י	0.9	6,000,000	6.27
הראל ריב אגח ג	0.87	6,000,000	6.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.87	600,000	6.02
פאי פיקדון אגח ד	0.87	6,000,000	6.03
ספיר פקדון אגח ג	0.86	5,963,000	6
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.85	0	5.93
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.84	1,732,500	-0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.75	5,000,000	5.25
גלעד פקדון אגח ב	0.75	5,000,000	5.22
גי.אס.אי אגח ב	0.73	4,887,000	5.11
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,200,000	-0.27
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,110,000	-0.15
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,110,000	-0.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	3,529,397	3.54
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	3,529,397	3.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	3,529,397	3.54
SPOT_USDILS	0.47	981,000	0
מקמ 116	0.42	3,000,000	2.93
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.39	800,000	-0.15
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.39	800,000	-0.17
לאומי מסחרי 7	0.29	198,000	2.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.24	500,000	-0.09
ספיר פקדון אגח א	0.2	1,328,000	1.39
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.19	400,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	0.05	99,996	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.01	77,501	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	659	0
פקדון בבנק מסוים	0	927	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,170	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	276	0
פקדון בבנק מסוים	0	337	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	495	0
SPOT_USDILS	-0.04	-88,038	0
NASD100 MICRO EMINSep25	-0.4	-18	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.24	0	-8.61