הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון

123.09

מחיר קנייה

123.09

-0.04%

% החודש:1.69%
% השנה:3.11%
% 3 חודשים:3.95%
% 12 חודשים:10.86%
סטיית תקן (שנה):3.14
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	80.12	514,252,082	525.36
מניות	40	8.15	3,072,674	53.5
אג"ח מדינה	5	5.81	39,449,023	38.13
פיקדונות בבנק	2	5.41	0	35.47
קרן סל	2	0.57	79,913	3.75
כתב אופציה	4	0.34	78,214	0.74
סה"כ	163	100.4	556,931,906	656.97

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי צמוד 0726

רבוע נדלן אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.39	0	35.37
אדמה אגח ב	2.86	12,789,546	18.75
אלוני חץ אגח יג	1.75	11,894,175	11.49
ממשלתי צמוד 0726	1.72	9,958,167	11.25
רבוע נדלן אגח י	1.7	12,256,057	11.17
ממשלתי שקלי 0335	1.59	10,875,731	10.46
ביג אגח כ	1.56	9,741,095	10.24
דלק קב אגח מ	1.56	10,281,944	10.2
בזק אגח 13	1.56	12,052,478	10.22
רני צים אגח ד	1.54	10,145,914	10.08
שיכון ובינוי אגח 8	1.51	8,354,595	9.88
דיסק מנ אגח יז	1.47	9,667,715	9.64
אלבר אגח כ	1.46	9,526,666	9.58
ממשלתי שקלי 0432	1.4	11,125,113	9.21
אדגר אגח יב	1.33	8,656,057	8.71
דה לסר אגח ט	1.32	7,954,250	8.63
חשמל אגח 34	1.29	7,951,539	8.45
נופר אנרג אגח ד	1.29	8,007,449	8.47
אנלייט אנ אגח ז	1.27	8,611,749	8.33
גרייסטון אגח א	1.24	8,039,241	8.15
ספנסר אגח ו	1.23	7,953,956	8.05
נכסים ובנ אגח ט	1.21	8,266,091	7.95
אדגר אגח יג	1.2	7,314,061	7.85
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	7,734,879	7.8
הכשרת ישוב אג26	1.18	7,190,970	7.73
גב ים אגח יא	1.17	7,455,530	7.67
שוב אנרגיה אגח א	1.14	7,014,627	7.46
ארפורט אגח ט	1.12	7,195,721	7.38
מבנה אגח כה	1.11	7,484,740	7.28
פסיפיק אגח ד	1.1	8,361,450	7.19
אקסטל אגח ה	1.06	7,000,000	6.95
מגה אור אגח יא	1.05	6,860,890	6.9
דלק קב אגח לט	1.04	6,478,048	6.82
הכשרת ישוב אגח 23	1.04	5,882,404	6.82
אלבר אגח כב	0.97	6,270,146	6.33
מליסרון אגח כא	0.96	5,727,890	6.32
מגה אור אגח יב	0.95	6,010,415	6.22
אמ.די.גי אגח י	0.91	5,994,182	5.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	6,287,485	5.83
אפי נכסים אגח יג	0.89	5,496,995	5.81
בזק אגח 12	0.89	5,224,256	5.81
חג'ג' אגח יד	0.87	5,668,714	5.68
מימון ישיר אגח ה	0.85	5,322,636	5.6
נכסים בנ אגח יא	0.84	5,268,118	5.49
ממשלתי שקלי 0142	0.8	4,786,485	5.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.8	4,596,194	5.23
ביג אגח טו	0.79	4,847,234	5.2
ווסטדיל אגח ג	0.79	4,769,972	5.16
בזן אגח טו	0.79	5,211,236	5.17
רבוע נדלן אגח ו	0.74	4,128,584	4.84
בלדי אגח 1	0.74	4,566,542	4.84
אלבר אגח יט	0.73	4,433,264	4.78
נמקו אגח ד	0.73	4,565,659	4.78
חג'ג' אגח טו	0.72	5,123,550	4.69
דלק נכסים אגח א	0.69	4,123,259	4.53
אלוני חץ אגח טו	0.67	4,342,006	4.41
מז טפ הנפק 62	0.67	4,242,202	4.39
דה זראסאי אגח ג	0.66	11,121,602	4.32
ג'י סיטי אגח כ	0.64	4,022,190	4.22
גבאי מניב אגח טו	0.63	3,884,881	4.14
ארפורט אגח ה	0.62	3,551,906	4.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.61	3,965,824	3.98
מז טפ הנפק 49	0.61	3,586,727	4
חשמל אגח 33	0.61	4,182,088	3.99
לייטסטון אגח ה	0.57	3,497,676	3.74
ישפרו אגח ב	0.56	3,583,689	3.67
דה לסר אגח ז	0.55	3,480,423	3.6
לאומי אגח 186	0.54	3,492,614	3.56
ישפרו אגח א	0.52	3,166,455	3.43
אלון רבוע אגח ז	0.51	3,205,871	3.36
נופר אנרג אגח ג	0.51	3,130,036	3.32
אמ.די.גי אגח ט	0.5	3,112,305	3.25
נאייקס אגח א	0.5	3,249,000	3.26
מימון ישיר אגח ו	0.49	2,996,201	3.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	2,993,284	3.23
עזריאלי אגח ז	0.46	3,043,671	3.02
יובלים אגח ה	0.46	3,019,080	3.02
רבוע נדלן אגח ט	0.45	2,886,926	2.95
לייטסטון אגח ו	0.45	2,928,683	2.93
מליסרון אגח יד	0.45	2,524,238	2.98
לייטסטון אגח ד	0.44	2,863,099	2.89
אפי קפיטל אגח ה	0.43	2,830,567	2.83
גב ים אגח ו	0.43	1,947,457	2.79
אמות אגח ח	0.41	2,559,296	2.68
ספנסר אגח ה	0.41	2,626,145	2.67
אדגר אגח יא	0.41	2,400,272	2.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	2,441,737	2.65
מז טפ הנ אגח 70	0.4	2,619,151	2.65
גב ים אגח ח	0.4	2,975,065	2.64
ישראל קנדה אגח ז	0.39	2,626,980	2.58
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.38	2,600,860	2.5
לאומי אגח 185	0.37	2,336,126	2.4
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	47,000	2.37
פסיפיק אגח ב	0.36	2,569,041	2.38
פועלים אגח 201	0.36	2,298,716	2.37
מישורים אגח י	0.34	2,060,966	2.2
אל על	0.31	181,767	2.04
ריטיילורס	0.31	25,001	2.01
אמות אגח י	0.31	1,925,228	2.01
פמס	0.31	11,701	2.06
מיטב השקעות	0.3	45,793	1.98
רמי לוי	0.3	7,356	1.96
ממשלתי שקלי 0537	0.3	2,703,527	1.97
אלומיי אגח ז	0.3	2,007,752	2
שטראוס	0.3	25,243	1.97
ביג	0.29	3,750	1.93
קרסו מוטורס	0.29	66,288	1.9
אמות אגח ט	0.29	1,853,980	1.91
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,833,588	1.9
בזק	0.29	347,701	1.9
אורביט	0.29	61,195	1.89
אנלייט אנרגיה	0.29	31,852	1.89
יוניטרוניקס	0.28	67,647	1.85
אפי נכסים	0.28	10,632	1.86
ארפורט סיטי	0.28	35,349	1.85
עזריאלי אגח ה	0.28	1,618,950	1.84
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	1,913,518	1.86
מבנה	0.28	181,778	1.8
דלתא גליל	0.28	10,222	1.8
סאמיט	0.27	33,231	1.78
דנאל	0.27	4,678	1.75
איידיאיי ביטוח	0.26	11,020	1.72
מישורים אגח ט	0.26	1,528,325	1.71
טיב טעם	0.24	230,347	1.6
נובולוג	0.24	985,431	1.57
מגה אור	0.23	14,269	1.53
נמקו אגח ה	0.22	1,352,356	1.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	32,913	1.38
רבוע נדלן	0.2	4,433	1.31
ג'י סיטי אגח יד	0.2	1,358,959	1.33
ביג אפ 7	0.19	11,849	0.42
מיטרוניקס	0.18	303,755	1.17
אורמת טכנו	0.18	4,546	1.19
מז טפ הנפק 52	0.18	1,180,874	1.21
חג'ג' נדלן	0.18	68,911	1.18
שירותי בנק אוטו	0.15	38,629	0.96
אלמוגים אגח יב	0.15	1,023,344	1.01
סקופ	0.14	7,490	0.93
פרטנר	0.13	33,601	0.85
נופר אנרג'י	0.13	10,174	0.87
דה זראסאי אגח ה	0.12	971,900	0.82
פולירם	0.12	80,882	0.8
יעקב פיננסים	0.12	29,645	0.76
לאומי	0.12	16,000	0.8
דלק קב אגח לז	0.11	661,626	0.69
פועלים	0.11	14,587	0.73
צור אגח י	0.11	634,604	0.73
תנופורט אגח ב	0.1	619,965	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.1	582,047	0.63
טבע	0.1	11,373	0.64
חג'ג' אפ 1	0.08	47,568	0.16
בלדי	0.07	19,100	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.06	354,098	0.37
נאייקס אפ 1	0.05	9,747	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
סלקום	0.02	4,998	0.11
בלדי אפ 1	0.02	9,050	0.05
מימון ישיר	0.01	107	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.01	88,801	0.09
גירון אגח ז	0	11,644	0.01
לייטסטון אגח ג	0	5,299	0.01
תדיראן גרופ	0	8	0
בזן	0	32,184	0.03