קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון

132.1

מחיר קנייה

132.1

0.13%

% החודש:0.31%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:6.25%
סטיית תקן (שנה):2.88
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	80.38	269,348,882	282.02
מניות	28	6.59	982,286	23.25
אג"ח מדינה	6	6.36	22,752,594	22.32
קרן סל	9	4.12	191,728	14.42
פיקדונות בבנק	2	2.3	0	8.07
יחידת השתתפות	1	0.16	4,679	0.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	1,767,937	0.44
סה"כ	171	99.99	295,048,106	351.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

נופר אנרג אגח ד

קסם S&P 500 ETF

רבוע נדלן אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.31	7,840,533	8.12
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	7.86
נופר אנרג אגח ד	1.76	5,698,823	6.18
קסם S&P 500 ETF	1.73	24,759	6.07
רבוע נדלן אגח י	1.7	6,041,797	5.98
אדמה אגח ב	1.6	3,534,954	5.63
ישראל קנדה אגח ח	1.6	5,287,349	5.63
דלק קב אגח מ	1.58	5,192,618	5.53
אדגר אגח יג	1.53	4,650,882	5.37
אלדן תחבורה אגח ט	1.49	5,003,371	5.22
אלוני חץ אגח יג	1.48	4,929,770	5.21
מליסרון אגח כא	1.48	4,517,906	5.21
גב ים אגח יא	1.44	4,687,952	5.06
ביג אגח כ	1.41	4,430,921	4.95
נכסים ובנ אגח יא	1.41	4,774,893	4.95
מבנה אגח כה	1.41	4,655,873	4.94
ממשלתי שקלי 0142	1.4	4,088,563	4.91
רני צים אגח ד	1.3	4,309,045	4.57
ארפורט אגח ט	1.29	4,123,167	4.54
מימון ישיר אגח ה	1.26	3,940,992	4.44
ארי נדלן	1.23	709,167	4.33
אנלייט אנ אגח ז	1.17	3,882,211	4.1
אפי נכסים אגח יג	1.16	3,592,497	4.08
מגה אור אגח יא	1.08	3,454,561	3.8
הכשרת ישוב אגח 26	1.06	3,292,630	3.71
ממשלתי שקלי 0537	1.04	4,573,159	3.65
אפי נכסים אגח יז	1.03	3,398,414	3.63
ביג אגח טו	1.02	3,099,926	3.59
אלבר אגח כב	1.02	3,427,885	3.57
אלוני חץ אגח טו	1.01	3,185,149	3.55
בזק אגח 13	0.99	3,754,927	3.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.99	2,903,857	3.48
נמקו אגח ד	0.96	3,203,330	3.37
מגה אור אגח יב	0.95	3,088,638	3.35
בזן אגח טו	0.95	3,182,874	3.33
שוב אנרגיה אגח א	0.94	3,013,784	3.3
בזק אגח 12	0.92	2,765,076	3.22
אלבר אגח כ	0.9	3,092,415	3.15
דלק נכסים אגח א	0.88	2,660,057	3.08
אקסטל אגח ה	0.87	3,006,200	3.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	3,023,341	2.94
חשמל אגח 34	0.84	2,582,514	2.94
אמות אגח ח	0.83	2,559,296	2.9
ג'י סיטי אגח כ	0.81	2,562,258	2.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	2,267,226	2.8
זפירוס אגח א	0.8	2,642,507	2.82
אקרו אגח ב	0.79	2,739,163	2.77
רבוע נדלן אגח ט	0.77	2,412,968	2.69
ספנסר אגח ו	0.75	2,588,130	2.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.73	2,266,128	2.56
אגלן אגח א	0.72	2,506,572	2.52
ממשלתי שקלי 0347	0.71	2,589,601	2.48
לאומי	0.71	37,231	2.48
ממשלתי שקלי 0432	0.7	2,761,026	2.46
לייטסטון אגח ד	0.7	2,350,296	2.44
לייטסטון אגח ו	0.69	2,347,813	2.42
אלון רבוע אגח ז	0.65	2,053,454	2.28
אדגר אגח יב	0.65	2,088,721	2.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	2,250,648	2.18
גבאי מניב אגח טו	0.62	2,128,301	2.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	2,125,122	2.12
גב ים אגח ח	0.59	2,208,851	2.07
ווסטדייל אגח ג	0.58	1,910,212	2.04
ישפרו אגח ב	0.58	1,957,047	2.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	1,892,000	2.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	1,869,070	1.92
ארפורט אגח ה	0.52	1,510,309	1.81
עזריאלי אגח ו	0.52	1,526,345	1.83
אפי קפיטל אגח ה	0.52	1,784,316	1.81
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.51	39,246	1.78
גרייסטון אגח א	0.51	1,774,021	1.78
אדגר אגח יא	0.51	1,503,163	1.79
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	7,198	1.74
חג'ג' אגח יד	0.5	1,732,387	1.74
אלומיי אגח ז	0.5	1,691,588	1.75
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,578,702	1.67
פסיפיק אגח ד	0.48	4,310,635	1.69
פיקהיל אגח א	0.48	1,684,256	1.67
רני צים אגח ה	0.47	1,729,064	1.65
חשמל אגח 33	0.47	1,575,561	1.65
חג'ג' אגח טו	0.46	1,690,190	1.6
עזריאלי אגח ז	0.45	1,454,104	1.58
סילברסטין אגח ג	0.45	1,500,000	1.57
ג'י סיטי אגח כא	0.44	1,500,000	1.55
אאורה אגח יט	0.44	1,422,599	1.53
אפריקה מג אגח ו	0.44	1,500,000	1.55
מבנה אגח כו	0.43	1,380,769	1.49
מליסרון אגח יט	0.43	1,303,259	1.52
אמות אגח ט	0.42	1,305,200	1.47
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,341,194	1.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	1,380,059	1.48
מישורים אגח י	0.41	1,360,549	1.42
מז טפ הנ אגח 70	0.41	1,342,644	1.44
דיסקונט מנ אגח יז	0.41	1,384,683	1.45
יובלים אגח ה	0.41	1,450,065	1.44
מגוריט אגח י	0.41	1,519,145	1.43
אלבר אגח יט	0.4	1,273,114	1.42
לאומי אגח 186	0.4	1,311,000	1.4
ספנסר אגח ה	0.4	1,389,868	1.42
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	35,053	1.4
אמריקן אק אגח א	0.39	1,373,140	1.37
מישורים אגח ט	0.38	1,171,024	1.35
דלק קב אגח מא	0.37	1,194,210	1.3
אלקטרה אגח ו	0.37	1,400,000	1.28
ג'י סיטי אגח טז	0.36	1,126,587	1.26
מגה אור אגח ט	0.35	1,058,938	1.22
אמ.די.ג'י אגח ט	0.35	1,310,480	1.23
פועלים אגח 201	0.34	1,080,430	1.18
דה זראסאי אגח ג	0.32	4,529,838	1.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	24,227	1.11
דלק קב אגח מב	0.32	1,063,563	1.11
ארפורט אגח יג	0.31	1,051,674	1.08
נכסים ובנ אגח יג	0.31	1,066,416	1.08
בזן אגח יב	0.3	1,039,204	1.07
מגוריט אגח ט	0.29	1,064,271	1.03
אוריון נכס אגח א	0.29	1,000,000	1.03
מליסרון אגח כ	0.29	939,436	1.02
נובה	0.28	626	0.99
מז טפ הנפק 62	0.27	841,952	0.94
מגה אור	0.26	1,544	0.93
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	45,342	0.91
הבורסה לניע בתא	0.25	7,170	0.89
נופר אנרג'י	0.24	4,068	0.84
אלמוגים אגח יב	0.24	848,154	0.85
אלביט מערכות	0.23	361	0.82
אנלייט אנרגיה	0.23	3,094	0.81
קמטק	0.22	1,675	0.79
נקסט ויז'ן	0.22	3,266	0.79
טבע	0.22	7,868	0.77
אאורה אגח יח	0.21	718,784	0.75
אמות אגח י	0.21	655,786	0.74
לאומי אגח 187	0.21	725,968	0.75
ארפורט אגח יד	0.21	709,512	0.72
בזק	0.21	105,357	0.74
ביג	0.2	1,042	0.7
מור השקעות	0.2	16,151	0.71
נאייקס	0.2	3,611	0.7
תורפז	0.2	11,178	0.72
ממשלתי שקלי 1152	0.2	899,712	0.7
אפי נכסים אגח יח	0.2	700,000	0.71
טלסיס	0.2	1,944	0.7
הייפר גלובל	0.19	25,970	0.68
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	5,010	0.66
אזורים מיר אגח א	0.19	644,000	0.66
או פי סי אנרגיה	0.18	6,933	0.64
נכסים ובנ אגח י	0.18	554,184	0.63
מלרן אגח ז	0.18	602,000	0.62
אמות אגח ו	0.17	509,754	0.59
ישפרו אגח א	0.17	558,082	0.61
טאואר	0.16	718	0.55
נאוויטס פטר יהש	0.16	4,679	0.56
נטו מלינדה	0.15	3,823	0.52
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	7,609	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.15	963,545	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.15	538,088	0.53
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	501,463	0.48
בית שמש	0.12	484	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	415,750	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.12	434,000	0.43
פועלים	0.12	6,195	0.42
אנלייט אנ אגח ד	0.11	417,328	0.4
מקס סטוק	0.1	10,000	0.36
קווליטאו	0.09	710	0.33
בלדי	0.09	5,737	0.32
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	1,114,857	0.27
מבנה אגח כ	0.08	216,150	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	3,284	0.22
שטראוס	0.05	1,446	0.17
סלקום	0.04	4,917	0.15
DE ZARACI HS 11/25	0	653,080	0.16