קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון

132.13

מחיר קנייה

132.13

0.05%

% החודש:0.29%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:0.02%
% 12 חודשים:6.94%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	80.39	274,899,451	289.39
מניות	31	7.27	995,332	26.14
אג"ח מדינה	5	6.79	25,094,185	24.46
קרן סל	7	3.08	146,573	11.04
פיקדונות בבנק	2	1.85	0	6.65
יחידת השתתפות	1	0.24	6,634	0.86
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.1	1,767,937	0.56
סה"כ	168	99.72	302,910,112	359.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

נופר אנרג אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

רבוע נדלן אגח י

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.31	8,086,088	8.33
נופר אנרג אגח ד	1.83	5,985,429	6.58
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	6.45
רבוע נדלן אגח י	1.74	6,335,724	6.25
אדמה אגח ב	1.7	3,855,362	6.13
ישראל קנדה אגח ח	1.68	5,562,941	6.05
אדגר אגח יג	1.58	4,936,307	5.69
דלק קב אגח מ	1.57	5,192,618	5.64
נכסים ובנ אגח יא	1.53	5,189,308	5.5
אלוני חץ אגח יג	1.52	5,262,092	5.47
מליסרון אגח כא	1.52	4,699,629	5.49
רני צים אגח ד	1.49	5,002,141	5.36
אלדן תחבורה אגח ט	1.44	5,027,401	5.19
קסם S&P 500 ETF	1.4	21,481	5.03
גב ים אגח יא	1.4	4,687,952	5.05
ממשלתי שקלי 0142	1.37	4,130,206	4.94
ביג אגח כ	1.37	4,430,921	4.93
מבנה אגח כה	1.37	4,655,873	4.93
ארפורט אגח ט	1.26	4,123,167	4.52
ממשלתי שקלי 0432	1.26	5,137,729	4.54
מימון ישיר אגח ה	1.23	3,940,992	4.42
ארי נדלן	1.15	709,167	4.14
אפי נכסים אגח יג	1.14	3,597,002	4.1
אנלייט אנ אגח ז	1.14	3,930,211	4.1
בזק אגח 12	1.12	3,456,345	4.03
מגה אור אגח יא	1.05	3,454,561	3.78
הכשרת ישוב אגח 26	1.05	3,292,630	3.78
שוב אנרגיה אגח א	1.04	3,390,507	3.76
אלבר אגח כ	1.03	3,612,707	3.69
ממשלתי שקלי 0537	1.01	4,573,159	3.63
בזק אגח 13	1.01	3,988,293	3.65
אפי נכסים אגח יז	1	3,398,414	3.59
ביג אגח טו	0.99	3,099,926	3.56
אלבר אגח כב	0.99	3,427,885	3.55
אלוני חץ אגח טו	0.98	3,185,149	3.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.98	2,903,857	3.54
בזן אגח טו	0.94	3,182,874	3.37
נמקו אגח ד	0.93	3,203,330	3.33
מגה אור אגח יב	0.93	3,088,638	3.34
אלון רבוע אגח ז	0.86	2,783,982	3.11
ג'י סיטי אגח כ	0.86	2,801,954	3.08
דלק נכסים אגח א	0.85	2,660,057	3.06
ממשלתי שקלי 0347	0.84	3,167,003	3.03
אקסטל אגח ה	0.84	3,006,200	3.01
חשמל אגח 34	0.82	2,582,514	2.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	3,023,341	2.91
לאומי	0.81	40,591	2.9
אמות אגח ח	0.8	2,559,296	2.88
אקרו אגח ב	0.78	2,739,163	2.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	2,267,226	2.79
ספנסר אגח ו	0.77	2,746,590	2.77
זפירוס אגח א	0.77	2,642,507	2.78
רבוע נדלן אגח ט	0.75	2,412,968	2.69
אגלן אגח א	0.72	2,540,104	2.6
אלדן תחבורה אגח ח	0.71	2,266,128	2.55
ארפורט אגח ה	0.67	2,020,197	2.41
לייטסטון אגח ד	0.67	2,350,296	2.4
לייטסטון אגח ו	0.66	2,347,813	2.37
אדגר אגח יב	0.66	2,167,918	2.37
נתנאל גרופ אגח יד	0.63	2,250,648	2.27
גבאי מניב אגח טו	0.63	2,128,301	2.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.61	2,177,627	2.18
גב ים אגח ח	0.6	2,300,886	2.17
אפי קפיטל אגח ה	0.59	2,058,261	2.14
ווסטדייל אגח ג	0.56	1,910,212	2.02
ישפרו אגח ב	0.56	1,957,047	2.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	1,892,000	1.99
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	1,869,070	1.97
אדגר אגח יא	0.55	1,650,850	1.96
נופר אנרג אגח ג	0.53	1,764,432	1.9
מישורים אגח י	0.52	1,737,171	1.89
עזריאלי אגח ו	0.51	1,526,345	1.84
חג'ג' אגח יד	0.5	1,732,387	1.78
גרייסטון אגח א	0.5	1,774,021	1.79
אלומיי אגח ז	0.5	1,691,588	1.81
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.49	39,246	1.77
אלבר אגח יט	0.49	1,567,324	1.75
פסיפיק אגח ד	0.48	4,310,635	1.72
רני צים אגח ה	0.47	1,729,064	1.69
פיקהיל אגח א	0.46	1,684,256	1.67
חשמל אגח 33	0.46	1,575,561	1.64
חג'ג' אגח טו	0.45	1,690,190	1.64
עזריאלי אגח ז	0.44	1,454,104	1.58
סילברסטין אגח ג	0.44	1,500,000	1.57
ג'י סיטי אגח כא	0.42	1,500,000	1.52
אאורה אגח יט	0.42	1,422,599	1.51
אמריקן אק אגח א	0.42	1,455,000	1.5
אפריקה מג אגח ו	0.42	1,500,000	1.53
ג'י סיטי אגח טז	0.42	1,363,232	1.5
מליסרון אגח יט	0.42	1,303,259	1.52
לאומי אגח 186	0.41	1,398,399	1.48
סלע נדלן אגח ה	0.41	1,341,194	1.47
ספנסר אגח ה	0.41	1,443,829	1.47
יובלים אגח ה	0.41	1,450,065	1.48
מבנה אגח כו	0.41	1,380,769	1.49
דה זראסאי אגח ג	0.4	4,529,838	1.43
מז טפ הנ אגח 70	0.4	1,342,644	1.43
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	1,384,683	1.45
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	1,380,059	1.46
מגוריט אגח י	0.4	1,519,145	1.43
מישורים אגח ט	0.39	1,175,336	1.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	1,310,480	1.3
דלק קב אגח מא	0.36	1,194,210	1.29
אלקטרה אגח ו	0.36	1,400,000	1.28
הבורסה לניע בתא	0.34	7,170	1.22
מגה אור אגח ט	0.34	1,058,938	1.21
פועלים אגח 201	0.33	1,080,430	1.17
נופר אנרג'י	0.32	4,068	1.14
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	24,227	1.11
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	49,075	1.06
נכסים ובנ אגח יג	0.3	1,066,416	1.08
דלק קב אגח מב	0.3	1,063,563	1.1
אלביט מערכות	0.29	407	1.03
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	4,250	1.04
בזן אגח יב	0.29	1,039,204	1.06
מגוריט אגח ט	0.28	1,064,271	1.03
אוריון נכס אגח א	0.28	1,000,000	1.03
מליסרון אגח כ	0.28	939,436	1.01
נובה	0.27	665	0.98
נקסט ויז'ן	0.27	3,266	0.98
תורפז	0.26	12,373	0.93
מז טפ הנפק 62	0.26	841,952	0.93
טבע	0.26	9,646	0.95
או פי סי אנרגיה	0.24	6,933	0.86
נאוויטס פטר יהש	0.24	6,634	0.86
אלמוגים אגח יב	0.24	848,154	0.88
מגה אור	0.23	1,188	0.81
מור השקעות	0.23	16,151	0.82
בזק	0.23	105,357	0.84
אנלייט אנרגיה	0.23	2,731	0.83
ביג	0.22	1,042	0.8
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	5,010	0.79
אפי נכסים אגח יב	0.21	764,643	0.75
אאורה אגח יח	0.21	718,784	0.76
לאומי אגח 187	0.21	725,968	0.75
נטו מלינדה	0.2	4,443	0.73
אמות אגח ט	0.2	655,200	0.73
אמות אגח י	0.2	655,786	0.73
קמטק	0.18	1,289	0.64
נכסים ובנ אגח י	0.18	563,472	0.65
הייפר גלובל	0.17	22,689	0.63
ישפרו אגח א	0.17	558,082	0.62
מלרן אגח ז	0.17	602,000	0.62
פועלים	0.17	8,218	0.6
אמות אגח ו	0.16	509,754	0.59
דה זראסאי אגח ה	0.16	963,545	0.57
נאייקס	0.16	2,612	0.57
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	601,755	0.58
טאואר	0.14	618	0.5
קווליטאו	0.13	710	0.48
סלקום	0.12	11,653	0.43
בלדי	0.12	5,737	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	415,750	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.12	434,000	0.44
מקס סטוק	0.11	10,000	0.4
אנלייט אנ אגח ד	0.11	417,328	0.39
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	1,114,857	0.35
מבנה אגח כ	0.1	303,313	0.37
הראל השקעות	0.1	1,950	0.35
מימון ישיר	0.08	459	0.29
בית שמש	0.07	252	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	3,284	0.24
בזק אגח 11	0.07	262,546	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.2
תאת טכנו	0.06	1,881	0.23
טלסיס	0.06	620	0.22
שטראוס	0.05	1,446	0.18
DE ZARACI HS 11/25	0	653,080	0.21