הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון

120.47

מחיר קנייה

120.47

0.27%

% החודש:0.62%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:-0.69%
% 12 חודשים:7.74%
סטיית תקן (שנה):3.04
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	81.44	511,921,635	536.54
מניות	39	8.72	2,943,909	57.23
אג"ח מדינה	4	6.42	41,335,695	42.27
פיקדונות בבנק	2	4.31	0	28.36
קרן סל	2	0.57	79,913	3.75
כתב אופציה	3	0.38	68,467	0.84
סה"כ	160	101.84	556,349,619	668.99

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

אדמה אגח ב

פסיפיק אגח ד

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	28.26
ממשלתי צמוד 0726	3.1	18,044,273	20.41
אדמה אגח ב	2.8	12,205,819	18.43
פסיפיק אגח ד	1.94	12,734,281	12.8
אלוני חץ אגח יג	1.75	11,835,804	11.52
רבוע נדלן אגח י	1.65	11,770,802	10.88
אלבר אגח כ	1.57	10,205,559	10.36
ביג אגח כ	1.56	9,741,095	10.31
גרייסטון אגח א	1.56	9,857,079	10.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.5	8,268,069	9.88
בזק אגח 13	1.49	11,466,296	9.83
דיסק מנ אגח יז	1.47	9,667,715	9.7
דלק קב אגח מ	1.46	9,652,062	9.61
דה זראסאי אגח ג	1.45	10,439,014	9.55
ממשלתי שקלי 0335	1.44	9,372,773	9.47
ממשלתי שקלי 0432	1.41	11,125,113	9.26
דה לסר אגח ט	1.39	8,379,460	9.15
חשמל אגח 34	1.3	7,951,539	8.56
ספנסר אגח ו	1.3	8,231,012	8.54
נופר אנרג אגח ד	1.29	8,007,449	8.49
נכסים ובנ אגח ט	1.25	8,525,661	8.21
אדגר אגח יג	1.23	7,314,061	8.08
אדגר אגח יב	1.23	8,001,131	8.11
אלדן תחבורה אגח ט	1.21	7,734,879	8
גב ים אגח יא	1.2	7,455,530	7.88
שוב אנרגיה אגח א	1.17	7,269,250	7.72
הכשרת ישוב אג26	1.15	6,990,730	7.55
ארפורט אגח ט	1.13	7,195,721	7.44
מבנה אגח כה	1.12	7,484,740	7.4
מגה אור אגח יא	1.1	7,068,796	7.26
דלק קב אגח לט	1.04	6,478,048	6.85
מליסרון אגח כא	0.97	5,727,890	6.39
אנלייט אנ אגח ז	0.96	6,500,000	6.31
אלבר אגח כב	0.95	6,211,388	6.27
ארפורט אגח ה	0.94	5,396,256	6.19
בזק אגח 12	0.89	5,224,256	5.84
שיכון ובינוי אגח 9	0.88	4,959,051	5.79
אפי נכסים אגח יג	0.88	5,496,995	5.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	6,168,431	5.74
חג'ג' אגח יד	0.87	5,668,714	5.71
מימון ישיר אגח ה	0.86	5,326,292	5.65
אמ.די.גי אגח י	0.85	5,591,385	5.58
גב ים אגח ו	0.85	3,894,909	5.63
נכסים בנ אגח יא	0.83	5,268,118	5.48
דלק נכסים אגח א	0.8	4,656,350	5.25
ביג אגח טו	0.79	4,847,234	5.23
ווסטדיל אגח ג	0.79	4,769,972	5.18
בזן אגח טו	0.79	5,211,236	5.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	4,463,420	5.18
בלדי אגח 1	0.74	4,566,542	4.89
רבוע נדלן אגח ו	0.73	4,128,584	4.83
נמקו אגח ד	0.73	4,565,659	4.8
אלבר אגח יט	0.72	4,433,264	4.77
נמקו אגח ב	0.69	4,629,783	4.54
חג'ג' אגח טו	0.69	4,945,423	4.53
אלוני חץ אגח טו	0.68	4,342,006	4.48
אפי נכסים אגח טז	0.68	4,148,571	4.48
לייטסטון אגח ג	0.67	4,336,106	4.42
מז טפ הנפק 62	0.67	4,242,202	4.41
ג'י סיטי אגח כ	0.66	4,022,190	4.32
מז טפ הנפק 49	0.66	3,879,951	4.32
אלון רבוע אגח ז	0.65	4,086,978	4.29
גבאי מניב אגח טו	0.63	3,884,881	4.13
חשמל אגח 33	0.62	4,182,088	4.06
מימון ישיר אגח ו	0.61	3,690,718	4.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	3,965,824	3.98
לייטסטון אגח ה	0.58	3,550,442	3.84
ישפרו אגח ב	0.56	3,583,689	3.68
דה לסר אגח ז	0.55	3,480,423	3.62
לאומי אגח 186	0.54	3,492,614	3.58
ישפרו אגח א	0.52	3,166,455	3.43
אפי נכסים אגח י	0.51	3,482,951	3.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	2,993,284	3.28
נופר אנרג אגח ג	0.5	3,119,036	3.29
אמ.די.גי אגח ט	0.5	3,112,305	3.27
ממשלתי שקלי 0142	0.47	2,793,536	3.13
עזריאלי אגח ז	0.46	3,043,671	3.06
רבוע נדלן אגח ט	0.45	2,886,926	2.99
מליסרון אגח יד	0.45	2,524,238	2.98
לייטסטון אגח ד	0.44	2,863,099	2.91
יובלים אגח ה	0.44	2,882,530	2.89
אדגר אגח יא	0.43	2,495,132	2.86
ספנסר אגח ה	0.42	2,626,145	2.74
אמות אגח ח	0.41	2,559,296	2.7
מז טפ הנ אגח 70	0.41	2,619,151	2.67
לאומי אגח 185	0.4	2,595,695	2.67
לייטסטון אגח ו	0.4	2,627,485	2.63
גב ים אגח ח	0.4	2,975,065	2.64
ישראל קנדה אגח ז	0.39	2,626,980	2.59
פסיפיק אגח ב	0.38	2,569,041	2.49
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.38	2,600,860	2.5
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	47,000	2.36
פועלים אגח 201	0.36	2,298,716	2.38
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	2,107,036	2.3
קרסו מוטורס	0.34	66,288	2.25
ריטיילורס	0.34	25,001	2.22
עזריאלי אגח ה	0.33	1,890,231	2.15
מישורים אגח י	0.33	2,060,966	2.19
אל על	0.31	181,767	2.01
אמות אגח י	0.31	1,925,228	2.03
שטראוס	0.31	25,243	2.04
סקופ	0.3	12,457	1.99
אנלייט אנרגיה	0.3	31,852	1.99
סאמיט	0.29	32,449	1.93
יוניטרוניקס	0.29	66,747	1.88
ביג	0.29	3,464	1.9
רבוע נדלן	0.29	5,654	1.91
רמי לוי	0.29	6,955	1.89
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	1,913,518	1.88
אמות אגח ט	0.29	1,853,980	1.94
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,833,588	1.94
מבנה	0.29	175,685	1.9
בזק	0.29	315,725	1.88
אורביט	0.29	61,195	1.88
דנאל	0.29	4,507	1.88
דלתא גליל	0.29	9,338	1.89
מיטב השקעות	0.28	45,793	1.84
אפי נכסים	0.28	10,632	1.84
ארפורט סיטי	0.28	31,152	1.85
פולירם	0.28	147,102	1.85
פמס	0.28	11,701	1.82
חג'ג' נדלן	0.28	77,097	1.87
מיטרוניקס	0.27	236,201	1.79
איידיאיי ביטוח	0.26	10,262	1.73
מישורים אגח ט	0.26	1,528,325	1.72
ביג אפ 7	0.26	11,849	0.57
נייס	0.26	3,306	1.73
נובולוג	0.25	985,431	1.67
טיב טעם	0.22	190,720	1.44
נמקו אגח ה	0.22	1,367,585	1.45
אפי קפיטל אגח ה	0.22	1,451,094	1.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	32,913	1.39
אלומיי אגח ז	0.2	1,321,123	1.31
ג'י סיטי אגח יד	0.2	1,358,959	1.35
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	1,173,921	1.24
מז טפ הנפק 52	0.18	1,180,874	1.21
גירון אגח ז	0.17	1,008,359	1.12
או פי סי אגח ד	0.17	1,053,703	1.12
דה זראסאי אגח ה	0.15	980,254	0.96
פרטנר	0.14	33,601	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.14	921,053	0.95
נופר אנרג'י	0.13	10,174	0.87
לאומי	0.12	16,000	0.76
יעקב פיננסים	0.11	29,645	0.71
פועלים	0.11	14,587	0.72
צור אגח י	0.11	634,604	0.74
תנופורט אגח ב	0.1	619,965	0.68
דלק קב אגח לז	0.1	661,626	0.69
נכסים ובנ אגח י	0.1	582,047	0.63
חג'ג' אפ 1	0.1	47,568	0.22
אורמת טכנו	0.09	2,259	0.57
תדיראן גרופ	0.09	2,352	0.62
טבע	0.09	10,000	0.6
בלדי	0.08	19,100	0.51
עמרם אברהם אגח ב	0.06	354,098	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
בלדי אפ 1	0.02	9,050	0.05
מימון ישיר	0.01	107	0.07
בזן	0.01	32,184	0.03
סלקום	0	176	0