הירשמו

קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון

132.09

מחיר קנייה

132.09

0.16%

% החודש:-0.35%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:1.67%
% 12 חודשים:7.52%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	81.16	300,916,459	310.16
מניות	31	7.08	1,005,447	26.94
אג"ח מדינה	5	6.5	26,425,171	24.87
פיקדונות בבנק	2	2.86	0	10.93
קרן סל	6	2.7	120,879	10.32
יחידת השתתפות	1	0.32	9,582	1.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	427,292	0.19
סה"כ	169	100.62	328,904,830	384.65

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

נופר אנרג אגח ד

אדמה אגח ב

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	10.71
ממשלתי שקלי 0335	2.11	8,086,088	8.05
נופר אנרג אגח ד	1.76	6,331,024	6.73
אדמה אגח ב	1.75	4,295,342	6.7
קסם S&P 500 ETF	1.67	28,459	6.4
רבוע נדלן אגח י	1.63	6,502,452	6.23
ביג אגח כ	1.53	5,340,280	5.86
ישראל קנדה אגח ח	1.53	5,562,941	5.83
ממשלתי שקלי 0432	1.47	6,468,715	5.63
גב ים אגח יא	1.45	5,249,134	5.55
אדגר אגח יג	1.43	4,936,307	5.48
אלוני חץ אגח יג	1.42	5,382,031	5.43
נכסים ובנ אגח יא	1.42	5,189,308	5.43
דלק קב אגח מ	1.42	5,192,618	5.42
מליסרון אגח כא	1.4	4,699,629	5.34
רני צים אגח ד	1.35	5,002,141	5.16
אלדן תחבורה אגח ט	1.34	5,027,401	5.1
מבנה אגח כה	1.25	4,655,873	4.77
ממשלתי שקלי 0142	1.24	4,130,206	4.75
מימון ישיר אגח ה	1.21	4,217,246	4.63
אפי נכסים אגח יג	1.17	3,998,740	4.47
ארפורט אגח ט	1.15	4,123,167	4.4
אנלייט אנ אגח ז	1.08	4,040,453	4.12
בזק אגח 12	1.08	3,583,143	4.14
ביג אגח טו	1.07	3,641,711	4.1
אלבר אגח כ	1.06	3,995,641	4.04
נמקו אגח ד	1.03	3,731,339	3.93
ספנסר אגח ו	1.02	3,868,219	3.88
שיכון ובינוי אגח 8	1	3,122,162	3.82
שיכון ובינוי אגח 10	1	3,929,112	3.81
מגה אור אגח יא	0.99	3,554,773	3.77
אלוני חץ אגח טו	0.98	3,477,138	3.73
ג'י סיטי אגח כ	0.98	3,528,414	3.73
אפי נכסים אגח יז	0.97	3,611,175	3.71
שוב אנרגיה אגח א	0.96	3,390,507	3.67
הכשרת ישוב אגח 26	0.96	3,292,630	3.68
אלבר אגח כב	0.96	3,559,726	3.66
בזק אגח 13	0.94	3,988,293	3.59
ממשלתי שקלי 0537	0.93	4,573,159	3.56
ארי נדלן	0.91	709,167	3.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	2,903,857	3.48
מגה אור אגח יב	0.9	3,220,433	3.44
ארפורט אגח ה	0.89	2,894,582	3.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.88	3,370,520	3.36
דה זראסאי אגח ג	0.86	7,180,445	3.27
בזן אגח טו	0.85	3,182,874	3.24
אלון רבוע אגח ז	0.8	2,795,982	3.08
דלק קב אגח לט	0.8	2,790,585	3.05
דלק נכסים אגח א	0.78	2,660,057	2.99
אמ.די.ג'י אגח י	0.78	3,009,950	2.99
אקסטל אגח ה	0.78	3,006,200	2.98
לאומי	0.78	42,485	2.97
פסיפיק אגח ד	0.77	5,949,047	2.93
אקרו אגח ב	0.77	2,964,000	2.95
ממשלתי שקלי 0347	0.75	3,167,003	2.88
חשמל אגח 34	0.75	2,582,514	2.86
אמות אגח ח	0.74	2,559,296	2.81
זפירוס אגח א	0.73	2,642,507	2.79
אגלן אגח א	0.73	2,756,388	2.8
גבאי מניב אגח טו	0.72	2,651,803	2.75
לייטסטון אגח ו	0.7	2,664,729	2.66
רבוע נדלן אגח ט	0.68	2,412,968	2.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	2,266,128	2.52
עזריאלי אגח ה	0.65	2,110,441	2.49
אלבר אגח יט	0.62	2,143,573	2.38
לייטסטון אגח ד	0.62	2,350,296	2.39
ווסטדייל אגח ג	0.61	2,168,253	2.33
אדגר אגח יב	0.6	2,167,918	2.31
אפי קפיטל אגח ה	0.55	2,058,261	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.54	1,940,322	2.04
מישורים אגח י	0.54	1,991,237	2.06
ישפרו אגח ב	0.54	2,011,057	2.07
מימון ישיר אגח ו	0.53	1,840,311	2.03
אמ.די.ג'י אגח ט	0.53	2,037,904	2.03
גרייסטון אגח א	0.51	1,933,520	1.94
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	1,869,070	1.9
אדגר אגח יא	0.5	1,650,850	1.92
חג'ג' אגח יד	0.48	1,796,815	1.84
אאורה אגח יט	0.48	1,752,000	1.82
אלומיי אגח ז	0.46	1,691,588	1.74
ג'י סיטי אגח טז	0.46	1,653,715	1.77
ספנסר אגח ה	0.43	1,619,039	1.65
חג'ג' אגח טו	0.43	1,751,873	1.65
פיקהיל אגח א	0.43	1,684,256	1.66
רני צים אגח ה	0.43	1,729,064	1.63
לאומי אגח 186	0.42	1,521,558	1.6
סילברסטין אגח ג	0.41	1,500,000	1.55
עזריאלי אגח ז	0.4	1,454,104	1.53
אמריקן אק אגח א	0.39	1,455,000	1.48
אפריקה מג אגח ו	0.39	1,500,000	1.49
מליסרון אגח יט	0.39	1,303,259	1.49
עזריאלי אגח ו	0.38	1,225,575	1.44
ג'י סיטי אגח כא	0.38	1,500,000	1.46
יובלים אגח ה	0.38	1,450,065	1.44
מבנה אגח כו	0.38	1,380,769	1.44
הבורסה לניע בתא	0.37	10,197	1.41
מישורים אגח ט	0.37	1,229,733	1.42
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	1,384,683	1.41
מז טפ הנ אגח 70	0.36	1,342,644	1.39
מגוריט אגח י	0.36	1,519,145	1.39
גב ים אגח ח	0.35	1,438,192	1.32
אלביט מערכות	0.34	487	1.28
אפי נכסים אגח יב	0.34	1,359,285	1.32
מז טפ הנפק 62	0.34	1,192,027	1.3
נקסט ויז'ן	0.33	4,138	1.26
אלקטרה אגח ו	0.33	1,400,000	1.25
נאוויטס פטר יהש	0.32	9,582	1.24
דלק קב אגח מא	0.32	1,194,210	1.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	1,192,000	1.21
מגה אור אגח ט	0.31	1,058,938	1.19
חשמל אגח 33	0.31	1,175,482	1.19
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	55,649	1.13
פועלים אגח 201	0.3	1,080,430	1.15
לאומי אגח 185	0.3	1,100,681	1.16
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,146,899	1.15
טבע	0.3	12,451	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.29	913,210	1.1
אנלייט אנ אגח ו	0.29	1,101,345	1.1
או פי סי אנרגיה	0.28	9,714	1.05
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	24,227	1.08
נובה	0.27	770	1.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	1,000,000	1.02
בזן אגח יב	0.27	1,039,204	1.04
מגוריט אגח ט	0.26	1,064,271	1
אוריון נכס אגח א	0.26	1,000,000	1
מליסרון אגח כ	0.26	939,436	0.99
ביג	0.25	1,350	0.97
תורפז	0.24	14,645	0.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	925,744	0.91
מגה אור	0.23	1,723	0.86
אלמוגים אגח יב	0.22	848,154	0.85
בזק אגח 11	0.22	865,950	0.85
קמטק	0.21	1,727	0.8
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,250	0.81
נופר אנרג'י	0.21	5,410	0.81
בזק	0.21	105,357	0.79
נטו מלינדה	0.19	4,752	0.73
בלדי	0.19	11,860	0.72
פועלים	0.19	9,687	0.71
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.18	5,010	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.17	563,472	0.63
דה זראסאי אגח ה	0.16	963,545	0.62
ישפרו אגח א	0.16	558,082	0.61
מלרן אגח ז	0.16	602,000	0.6
הראל השקעות	0.16	3,443	0.6
תאת טכנו	0.15	4,553	0.57
אמות אגח ו	0.15	509,754	0.58
נאייקס	0.15	3,160	0.56
אאורה אגח יח	0.15	560,979	0.58
אנליסט	0.14	4,282	0.52
בית שמש	0.14	784	0.55
סלקום	0.13	14,344	0.49
מבנה אגח כ	0.13	411,955	0.5
אפי נכסים	0.11	1,950	0.42
מימון ישיר	0.11	796	0.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	415,750	0.41
אמריקן אק אגח ב	0.11	434,000	0.44
קווליטאו	0.1	710	0.37
אנלייט אנרגיה	0.1	1,837	0.38
אנלייט אנ אגח ד	0.1	417,328	0.39
דלק קבוצה	0.08	300	0.32
שטראוס	0.08	2,094	0.29
מקס סטוק	0.07	10,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.22
אנרג'יקס	0.06	11,274	0.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	3,284	0.23
מגה אור אגח ח	0.06	196,303	0.23
אמות אגח י	0.01	45,000	0.05
DE ZARACI HS 11/25	0	427,292	0.19