קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון

130.07

מחיר קנייה

130.07

0.31%

% החודש:1.2%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:3.17%
% 12 חודשים:8.07%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	81.42	415,891,932	435.6
מניות	19	6.21	479,749	33.32
אג"ח מדינה	5	5.96	33,424,865	31.87
קרן סל	7	3.22	175,430	17.29
פיקדונות בבנק	2	2.27	0	12.17
מק"מ	1	0.3	1,625,112	1.61
יחידת השתתפות	1	0.29	13,727	1.57
כתב אופציה	1	0.05	47,568	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	439,315	0.2
סה"כ	157	99.76	452,097,698	533.71

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0432

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	11.95
קסם S&P 500 ETF	1.84	40,158	9.87
ממשלתי שקלי 0432	1.81	11,195,385	9.68
אדמה אגח ב	1.76	6,053,700	9.4
ממשלתי שקלי 0335	1.73	8,960,982	9.24
ביג אגח כ	1.72	8,451,875	9.21
דלק קב אגח מ	1.58	8,054,478	8.46
רבוע נדלן אגח י	1.51	8,377,872	8.06
נופר אנרג אגח ד	1.47	7,171,111	7.87
אלבר אגח כ	1.44	7,595,845	7.72
אלוני חץ אגח יג	1.43	7,352,734	7.66
אדגר אגח יג	1.42	6,792,940	7.57
רני צים אגח ד	1.4	7,032,524	7.48
הכשרת ישוב אגח 26	1.37	6,504,890	7.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.32	5,875,135	7.06
גב ים אגח יא	1.32	6,661,765	7.08
אנלייט אנ אגח ז	1.32	6,990,453	7.09
דלק קב אגח לט	1.27	6,169,826	6.77
אדגר אגח יב	1.22	6,135,008	6.53
מליסרון אגח כא	1.2	5,582,507	6.42
הכשרת ישוב אגח 23	1.19	5,361,364	6.38
ממשלתי שקלי 0142	1.12	5,013,984	6
מימון ישיר אגח ה	1.12	5,452,531	5.97
אלדן תחבורה אגח ט	1.11	5,749,503	5.92
ישראל קנדה אגח ח	1.08	5,349,909	5.76
ספנסר אגח ו	1.07	5,622,647	5.75
ארפורט אגח ט	1.06	5,326,019	5.68
מגה אור אגח יא	1.05	5,295,409	5.62
נכסים בנ אגח יא	1.04	5,268,118	5.58
בזק אגח 13	1.04	6,183,078	5.59
מבנה אגח כה	1.02	5,327,383	5.46
בזק אגח 12	1.02	4,760,008	5.47
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	5,655,502	5.38
דה לסר אגח ט	1	4,970,952	5.33
ביג אגח טו	0.99	4,726,505	5.28
אלבר אגח כב	0.99	5,196,841	5.29
חג'ג' אגח יד	0.96	5,023,953	5.13
אמ.די.גי אגח י	0.96	5,053,239	5.13
שוב אנרגיה אגח א	0.94	4,572,470	5.02
גרייסטון אגח א	0.93	4,775,660	4.97
ארפורט אגח ה	0.92	4,155,616	4.93
פסיפיק אגח ד	0.92	7,243,675	4.92
אקסטל אגח ה	0.92	4,900,115	4.93
דה זראסאי אגח ג	0.89	10,682,287	4.74
אפי נכסים אגח יג	0.89	4,305,012	4.77
אלוני חץ אגח טו	0.87	4,224,967	4.63
נמקו אגח ד	0.86	4,378,113	4.58
ווסטדייל אגח ג	0.84	4,171,413	4.47
ג'י סיטי אגח כ	0.8	3,947,368	4.31
נכסים ובנ אגח ט	0.8	4,315,358	4.29
חשמל אגח 34	0.77	3,665,039	4.13
מגה אור אגח יב	0.77	3,894,350	4.12
גבאי מניב אגח טו	0.77	3,884,881	4.14
חג'ג' אגח טו	0.76	4,260,609	4.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.75	3,950,824	4.02
ממשלתי שקלי 0537	0.74	5,087,511	3.95
אלבר אגח יט	0.72	3,524,131	3.88
רבוע נדלן אגח ו	0.71	3,169,053	3.81
גב ים אגח ח	0.7	4,070,697	3.75
אפי נכסים אגח יז	0.67	3,455,895	3.59
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	16,321	3.46
הבורסה לניע בתא	0.64	45,220	3.44
נופר אנרג אגח ג	0.62	3,065,575	3.31
לאומי	0.62	50,098	3.32
בזן אגח טו	0.61	3,182,874	3.27
דיסק מנ אגח יז	0.61	3,100,005	3.24
מימון ישיר אגח ו	0.6	2,925,387	3.21
דלק נכסים אגח א	0.6	2,843,234	3.23
תורפז	0.58	58,328	3.11
אלון רבוע אגח ז	0.57	2,795,982	3.03
אגלן אגח א	0.57	2,950,070	3.06
אקרו אגח ב	0.57	2,964,000	3.03
ממשלתי שקלי 0347	0.56	3,167,003	3
לייטסטון אגח ו	0.56	2,928,683	2.99
רבוע נדלן אגח ט	0.55	2,717,111	2.94
ישפרו אגח ב	0.54	2,722,396	2.88
אפי קפיטל אגח ה	0.54	2,804,077	2.9
אמות אגח ח	0.53	2,559,296	2.83
זפירוס אגח א	0.53	2,642,507	2.83
אדגר אגח יא	0.52	2,400,272	2.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.51	2,441,737	2.73
יובלים אגח ה	0.51	2,693,620	2.74
מז טפ הנפק 62	0.51	2,510,885	2.71
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	2,387,030	2.64
אמ.די.גי אגח ט	0.49	2,448,751	2.61
מימון ישיר	0.48	4,541	2.57
לייטסטון אגח ד	0.47	2,423,752	2.49
עזריאלי אגח ה	0.46	2,110,441	2.47
פועלים אגח 201	0.43	2,138,492	2.3
דה לסר אגח ז	0.42	2,151,935	2.24
מישורים אגח י	0.42	2,060,966	2.24
אנליסט	0.41	15,999	2.18
תאת טכנו	0.41	15,736	2.2
ספנסר אגח ה	0.41	2,117,453	2.19
מז טפ הנ אגח 70	0.41	2,046,715	2.17
לאומי אגח 186	0.4	2,042,075	2.16
ישפרו אגח א	0.4	1,948,889	2.17
אלומיי אגח ז	0.4	2,006,617	2.12
נקסט ויז'ן	0.39	14,757	2.11
קמטק	0.38	5,030	2.03
סאמיט	0.37	29,507	1.97
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	1,636,200	1.96
ג'י סיטי אגח טז	0.37	1,833,588	1.99
אאורה אגח יט	0.35	1,752,000	1.86
אורביט	0.35	48,900	1.88
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,838,886	1.84
גב ים אגח ו	0.34	1,257,634	1.81
אפי נכסים	0.33	8,035	1.77
אלוני חץ אגח ט	0.33	1,729,469	1.76
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	79,030	1.7
מישורים אגח ט	0.32	1,475,679	1.72
ארפורט אגח י	0.32	1,682,571	1.71
עזריאלי אגח ו	0.3	1,375,822	1.63
אפי נכסים אגח יב	0.3	1,671,365	1.61
עזריאלי אגח ז	0.3	1,522,360	1.61
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	1,651,354	1.63
סילברסטין אגח ג	0.3	1,500,000	1.61
בלדי אגח 1	0.3	1,477,174	1.59
רני צים אגח ה	0.3	1,729,064	1.62
בזק אגח 11	0.3	1,617,690	1.6
מקמ 116	0.3	1,625,112	1.61
נאוויטס פטר יהש	0.29	13,727	1.57
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,500,000	1.54
אמריקן אק אגח א	0.28	1,455,000	1.51
מבנה אגח כו	0.27	1,380,769	1.47
בית שמש	0.26	2,077	1.4
אל על	0.26	103,243	1.4
לאומי אגח 185	0.26	1,346,621	1.42
סלקום	0.24	37,086	1.26
שכון ובינוי אגח 11	0.23	1,192,000	1.22
חשמל אגח 33	0.23	1,175,482	1.21
מגה אור אגח ט	0.22	1,058,938	1.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	1,172,389	1.16
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	24,227	1.07
הראל השקעות	0.2	9,495	1.08
דלק קב אגח מא	0.19	1,000,000	1.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	1,000,000	1.02
אלמוגים אגח יב	0.16	848,154	0.87
דה זראסאי אגח ה	0.15	963,545	0.81
מגה אור אגח ח	0.14	654,693	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.12	572,760	0.65
אאורה אגח יח	0.12	623,309	0.66
פועלים	0.12	9,687	0.64
צור אגח י	0.12	515,757	0.62
אמות אגח ו	0.11	509,754	0.57
בינלאומי	0.1	2,315	0.54
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.08	4,569	0.45
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	6,025	0.39
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	5,100	0.34
חג'ג' אפ 1	0.05	47,568	0.08
מנורה מב החז	0.05	867	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.22
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	439,315	0.2
בזן אגח יב	0.04	220,088	0.22
מליסרון אגח יט	0.03	142,534	0.16
בזק	0.02	18,828	0.13
לייטסטון אגח ג	0	5,299	0.01