הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון

127.13

מחיר קנייה

127.13

0.08%

% החודש:0.02%
% השנה:6.49%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:8.26%
סטיית תקן (שנה):3.08
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	82.4	457,110,289	474.38
מניות	23	6.77	530,351	39.08
אג"ח מדינה	5	5.39	33,290,614	30.99
פיקדונות בבנק	2	2.4	0	13.83
קרן סל	4	2.31	92,283	13.34
כתב אופציה	3	0.56	58,145	1.07
יחידת השתתפות	1	0.31	16,824	1.78
מק"מ	1	0.3	1,765,408	1.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	439,315	0.16
סה"כ	155	100.47	493,303,229	576.37

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0432

ביג אגח כ

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	13.6
אדמה אגח ב	2	7,550,530	11.5
ממשלתי שקלי 0432	1.75	11,872,148	10.05
ביג אגח כ	1.71	9,106,876	9.86
אלוני חץ אגח יג	1.69	9,587,114	9.75
רבוע נדלן אגח י	1.66	10,084,697	9.57
ממשלתי שקלי 0335	1.63	9,288,153	9.36
דלק קב אגח מ	1.62	9,127,098	9.35
שיכון ובינוי אגח 8	1.6	7,598,088	9.23
בזק אגח 13	1.57	10,196,514	9.01
אלבר אגח כ	1.53	8,655,900	8.82
קסם S&P 500 ETF	1.49	36,158	8.59
אדגר אגח יב	1.49	8,138,414	8.57
רני צים אגח ד	1.47	8,135,794	8.47
אדגר אגח יג	1.45	7,458,403	8.35
נופר אנרג אגח ד	1.42	7,527,325	8.17
אנלייט אנ אגח ז	1.41	8,150,497	8.11
דה לסר אגח ט	1.33	7,127,763	7.66
אלדן תחבורה אגח ט	1.32	7,315,478	7.61
נכסים ובנ אגח ט	1.29	7,547,019	7.4
גב ים אגח יא	1.28	6,904,822	7.36
הכשרת ישוב אג26	1.27	6,589,819	7.3
דלק קב אגח לט	1.17	6,290,337	6.73
הכשרת ישוב אגח 23	1.16	5,655,948	6.69
ארפורט אגח ט	1.15	6,291,572	6.61
שוב אנרגיה אגח א	1.14	6,101,398	6.58
ספנסר אגח ו	1.13	6,202,304	6.48
מליסרון אגח כא	1.12	5,728,830	6.47
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	6,287,485	5.98
גרייסטון אגח א	1.03	5,685,128	5.9
אמ.די.גי אגח י	1.02	5,852,468	5.88
ממשלתי שקלי 0142	1.01	5,013,984	5.82
אקסטל אגח ה	1.01	5,628,809	5.82
מגה אור אגח יא	1	5,460,890	5.74
פסיפיק אגח ד	0.99	7,789,441	5.72
מבנה אגח כה	0.99	5,623,348	5.71
בזק אגח 12	0.99	4,975,157	5.67
נכסים בנ אגח יא	0.96	5,268,118	5.52
אלבר אגח כב	0.95	5,382,443	5.48
חג'ג' אגח יד	0.94	5,335,585	5.39
ביג אגח טו	0.93	4,847,234	5.35
מימון ישיר אגח ה	0.92	4,889,399	5.3
ארפורט אגח ה	0.85	4,155,616	4.9
ישראל קנדה אגח ח	0.85	4,603,047	4.9
ווסטדיל אגח ג	0.84	4,423,862	4.82
מגה אור אגח יב	0.83	4,540,532	4.8
חג'ג' אגח טו	0.83	5,078,312	4.75
רבוע נדלן אגח ו	0.82	3,976,425	4.74
אפי נכסים אגח יג	0.82	4,305,012	4.7
דיסק מנ אגח יז	0.82	4,564,749	4.7
נמקו אגח ד	0.8	4,378,113	4.63
אלוני חץ אגח טו	0.79	4,224,967	4.56
ג'י סיטי אגח כ	0.75	3,947,368	4.32
חשמל אגח 34	0.73	3,821,984	4.22
גבאי מניב אגח טו	0.71	3,884,881	4.11
בזן אגח טו	0.7	4,021,652	4.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	3,965,824	3.98
דלק נכסים אגח א	0.68	3,403,594	3.89
דה זראסאי אגח ג	0.67	10,682,287	3.85
אלבר אגח יט	0.67	3,540,960	3.88
לאומי	0.67	61,094	3.88
הבורסה לניע בתא	0.66	48,979	3.81
אפי נכסים אגח יז	0.63	3,455,895	3.61
תורפז	0.61	71,812	3.53
נופר אנרג אגח ג	0.61	3,288,831	3.5
לאומי אגח 186	0.61	3,372,948	3.51
ממשלתי שקלי 0537	0.59	4,516,914	3.4
ישפרו אגח ב	0.59	3,320,747	3.42
מימון ישיר אגח ו	0.58	2,996,201	3.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	2,948,684	3.28
אמ.די.גי אגח ט	0.57	3,112,305	3.28
אגלן אגח א	0.54	3,016,000	3.08
רבוע נדלן אגח ט	0.53	2,887,030	3.06
גב ים אגח ח	0.53	3,379,972	3.05
אקרו אגח ב	0.52	2,964,000	2.98
מימון ישיר	0.51	5,763	2.93
ביג אפ 7	0.51	8,314	0.97
לייטסטון אגח ו	0.51	2,928,683	2.96
מז טפ הנפק 62	0.51	2,755,729	2.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	2,404,092	2.88
בלדי אגח 1	0.5	2,699,855	2.89
אפי קפיטל אגח ה	0.5	2,861,495	2.89
אדגר אגח יא	0.49	2,400,272	2.8
אמות אגח ח	0.48	2,559,296	2.78
אלון רבוע אגח ז	0.48	2,582,982	2.77
ישפרו אגח א	0.48	2,535,028	2.79
זפירוס אגח א	0.48	2,642,507	2.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	14,104	2.71
דה לסר אגח ז	0.47	2,610,317	2.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.47	2,441,737	2.7
יובלים אגח ה	0.47	2,704,771	2.71
סאמיט	0.45	38,527	2.58
לייטסטון אגח ד	0.45	2,556,539	2.6
עזריאלי אגח ה	0.43	2,110,441	2.45
מז טפ הנ אגח 70	0.42	2,314,279	2.41
ממשלתי שקלי 0347	0.41	2,599,415	2.36
עזריאלי אגח ז	0.41	2,265,038	2.34
ספנסר אגח ה	0.41	2,241,402	2.36
אנליסט	0.4	18,513	2.32
תאת טכנו	0.4	18,809	2.32
פועלים אגח 201	0.4	2,184,243	2.32
מישורים אגח י	0.39	2,060,966	2.26
אלומיי אגח ז	0.36	2,007,752	2.07
אפי נכסים	0.35	9,500	2.01
קמטק	0.35	7,166	2
ג'י סיטי אגח טז	0.35	1,833,588	1.99
פסיפיק אגח ב	0.34	2,569,041	1.93
נקסט ויז'ן	0.33	13,753	1.9
הראל השקעות	0.33	16,516	1.87
אאורה אגח יט	0.32	1,752,000	1.83
אורביט	0.32	46,734	1.85
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,838,886	1.82
גב ים אגח ו	0.32	1,257,634	1.84
נאוויטס פטר יהש	0.31	16,824	1.78
מישורים אגח ט	0.31	1,528,325	1.77
אמות אגח ט	0.31	1,607,841	1.76
ארפורט אגח י	0.3	1,682,571	1.73
אלוני חץ אגח ט	0.3	1,729,469	1.74
מקמ 116	0.3	1,765,408	1.74
מיטב השקעות	0.28	17,254	1.62
עזריאלי אגח ו	0.28	1,375,822	1.6
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	1,651,354	1.6
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,500,000	1.53
בינלאומי	0.27	6,535	1.54
בית שמש	0.26	2,427	1.51
אמריקן אק אגח א	0.26	1,455,000	1.49
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	32,913	1.44
אל על	0.24	101,700	1.37
לאומי אגח 185	0.24	1,346,621	1.4
מגה אור אגח ט	0.2	1,058,938	1.15
נאייקס אגח א	0.2	1,105,241	1.16
בזק אגח 11	0.2	1,183,572	1.15
חשמל אגח 33	0.2	1,175,482	1.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	1,172,389	1.15
אלמוגים אגח יב	0.18	1,048,154	1.06
פועלים	0.16	14,587	0.95
דה זראסאי אגח ה	0.15	963,545	0.84
נכסים ובנ אגח י	0.11	572,760	0.64
מנורה מב החז	0.11	1,904	0.63
צור אגח י	0.11	515,757	0.61
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	9,108	0.6
אפי נכסים אגח יב	0.1	598,875	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.23
חג'ג' אפ 1	0.04	47,568	0.07
יוניטרוניקס	0.03	6,892	0.16
דלק קב אגח לז	0.03	188,990	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	439,315	0.16
מליסרון אגח יט	0.03	142,534	0.16
ארד	0.02	2,451	0.14
בזק	0.02	18,828	0.12
בלדי אפ 1	0.01	2,263	0.02
לייטסטון אגח ג	0	5,299	0.01
אאורה אגח יח	0	23,334	0.02
בלדי	0	593	0.02
דנאל	0	14	0.01