הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון

124.44

מחיר קנייה

124.44

0.17%

% החודש:0.57%
% השנה:4.24%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:10.46%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	81.69	498,045,450	511.73
מניות	37	8.12	2,794,291	50.97
אג"ח מדינה	5	4.42	30,758,291	27.71
פיקדונות בבנק	2	3.9	0	24.44
קרן סל	4	1.28	97,869	7.98
כתב אופציה	4	0.5	76,302	1.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	439,315	0.16
סה"כ	163	99.94	532,211,518	624.01

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

אלוני חץ אגח יג

רבוע נדלן אגח י

דלק קב אגח מ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	24.21
אדמה אגח ב	1.94	8,223,874	12.18
אלוני חץ אגח יג	1.85	11,834,175	11.58
רבוע נדלן אגח י	1.8	12,256,057	11.26
דלק קב אגח מ	1.69	10,486,898	10.6
רני צים אגח ד	1.64	10,145,914	10.27
בזק אגח 13	1.6	11,901,867	10.05
שיכון ובינוי אגח 8	1.59	8,351,898	9.95
ממשלתי שקלי 0432	1.55	11,872,148	9.74
ביג אגח כ	1.55	9,216,976	9.7
אלבר אגח כ	1.55	9,526,666	9.68
ממשלתי שקלי 0335	1.44	9,288,153	9.02
אדגר אגח יב	1.42	8,640,857	8.87
אנלייט אנ אגח ז	1.39	8,924,249	8.72
נופר אנרג אגח ד	1.38	8,007,449	8.63
אדגר אגח יג	1.3	7,458,403	8.13
נכסים ובנ אגח ט	1.29	8,266,091	8.08
ספנסר אגח ו	1.28	7,886,858	8.05
אלדן תחבורה אגח ט	1.26	7,734,879	7.88
הכשרת ישוב אג26	1.26	7,190,970	7.88
דה לסר אגח ט	1.26	7,164,977	7.91
פסיפיק אגח ד	1.25	8,361,450	7.86
גרייסטון אגח א	1.23	7,498,366	7.71
דיסק מנ אגח יז	1.23	7,680,217	7.69
שוב אנרגיה אגח א	1.18	6,894,769	7.42
גב ים אגח יא	1.15	6,904,822	7.2
ארפורט אגח ט	1.13	6,852,248	7.1
אקסטל אגח ה	1.12	6,955,000	7.04
מבנה אגח כה	1.12	7,128,001	7.04
מגה אור אגח יא	1.11	6,860,890	6.98
דלק קב אגח לט	1.11	6,478,048	6.93
הכשרת ישוב אגח 23	1.1	5,782,933	6.87
מגה אור אגח יב	1.04	6,340,532	6.52
מליסרון אגח כא	1.02	5,743,519	6.39
חשמל אגח 34	1	5,852,865	6.29
אלבר אגח כב	0.98	6,067,884	6.12
אמ.די.גי אגח י	0.96	5,994,182	6.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	6,287,485	5.86
אפי נכסים אגח יג	0.93	5,407,445	5.8
חג'ג' אגח יד	0.93	5,668,714	5.81
מימון ישיר אגח ה	0.91	5,322,636	5.71
נכסים בנ אגח יא	0.89	5,268,118	5.57
בזק אגח 12	0.89	5,003,299	5.58
ביג אגח טו	0.84	4,847,234	5.26
בזן אגח טו	0.84	5,211,236	5.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.83	4,456,895	5.18
ווסטדיל אגח ג	0.79	4,655,347	4.93
רבוע נדלן אגח ו	0.78	4,128,584	4.86
בלדי אגח 1	0.78	4,566,542	4.88
חג'ג' אגח טו	0.76	5,123,550	4.76
נמקו אגח ד	0.75	4,565,659	4.71
אלוני חץ אגח טו	0.71	4,342,006	4.46
אלבר אגח יט	0.71	4,092,243	4.46
ג'י סיטי אגח כ	0.69	4,022,190	4.32
גבאי מניב אגח טו	0.67	3,884,881	4.19
ארפורט אגח ה	0.66	3,551,906	4.12
דה זראסאי אגח ג	0.64	10,682,287	3.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.64	3,965,824	3.99
דלק נכסים אגח א	0.62	3,455,937	3.86
ממשלתי שקלי 0142	0.61	3,434,667	3.82
ישראל קנדה אגח ח	0.6	3,570,223	3.77
ישפרו אגח ב	0.6	3,583,689	3.75
דה לסר אגח ז	0.58	3,480,423	3.66
לאומי אגח 186	0.56	3,492,614	3.54
אפי נכסים אגח יז	0.56	3,455,895	3.48
ישפרו אגח א	0.55	3,166,455	3.48
אלון רבוע אגח ז	0.54	3,205,871	3.41
נופר אנרג אגח ג	0.54	3,130,036	3.36
מימון ישיר אגח ו	0.53	2,996,201	3.29
ממשלתי שקלי 0537	0.52	4,516,914	3.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,993,284	3.27
אמ.די.גי אגח ט	0.52	3,112,305	3.24
מז טפ הנפק 62	0.52	3,106,527	3.25
נאייקס אגח א	0.51	3,147,000	3.21
חשמל אגח 33	0.5	3,357,532	3.15
יובלים אגח ה	0.49	3,019,080	3.06
רבוע נדלן אגח ט	0.48	2,887,030	2.98
לייטסטון אגח ו	0.48	2,928,683	2.98
לייטסטון אגח ד	0.47	2,863,099	2.93
אפי קפיטל אגח ה	0.46	2,861,495	2.9
אדגר אגח יא	0.44	2,400,272	2.75
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	45,467	2.72
אמות אגח ח	0.43	2,559,296	2.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	2,441,737	2.72
ספנסר אגח ה	0.43	2,626,145	2.71
מז טפ הנ אגח 70	0.42	2,589,151	2.63
ישראל קנדה אגח ז	0.42	2,626,980	2.61
גב ים אגח ח	0.42	2,975,065	2.65
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	14,104	2.49
עזריאלי אגח ז	0.4	2,528,117	2.53
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.4	2,600,860	2.5
לייטסטון אגח ה	0.4	2,381,917	2.48
פסיפיק אגח ב	0.39	2,569,041	2.44
פועלים אגח 201	0.38	2,296,326	2.39
מיטב השקעות	0.35	36,453	2.17
מישורים אגח י	0.35	2,060,966	2.21
ביג אפ 7	0.35	11,849	0.73
טיב טעם	0.34	262,877	2.14
אל על	0.34	165,101	2.15
גב ים אגח ו	0.34	1,456,597	2.11
מגה אור	0.33	15,493	2.06
ביג	0.32	3,501	1.98
איידיאיי ביטוח	0.32	10,300	2.01
אמות אגח י	0.32	1,925,228	2.02
אלומיי אגח ז	0.32	2,007,752	2.03
אורביט	0.32	52,462	2.01
דנאל	0.32	4,902	1.99
אנלייט אנרגיה	0.32	29,565	2.03
שטראוס	0.32	23,110	1.98
אפי נכסים	0.31	10,632	1.92
ארפורט סיטי	0.31	35,349	1.95
קרסו מוטורס	0.31	65,334	1.96
לאומי אגח 185	0.31	1,890,617	1.96
אמות אגח ט	0.31	1,853,980	1.93
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,833,588	1.93
מבנה	0.31	181,778	1.95
בזק	0.31	355,263	1.95
סאמיט	0.3	34,638	1.86
יוניטרוניקס	0.3	67,647	1.89
ממשלתי צמוד 0726	0.3	1,646,409	1.88
פמס	0.3	11,120	1.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	1,913,518	1.83
דלתא גליל	0.29	10,322	1.84
מישורים אגח ט	0.28	1,528,325	1.77
אורמת טכנו	0.26	6,355	1.65
נובולוג	0.24	1,090,370	1.5
עזריאלי אגח ה	0.24	1,289,454	1.49
ריטיילורס	0.24	24,189	1.5
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,500,000	1.48
זפירוס אגח א	0.24	1,500,000	1.51
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	32,913	1.41
קסם ETF ת"א 90	0.22	5,385	1.37
חג'ג' נדלן	0.19	68,911	1.19
אלמוגים אגח יב	0.17	1,048,154	1.05
מז טפ הנפק 52	0.17	1,054,928	1.09
שירותי בנק אוטו	0.16	48,757	1.02
נופר אנרג'י	0.15	10,174	0.92
יעקב פיננסים	0.15	29,645	0.95
דה זראסאי אגח ה	0.14	971,900	0.85
נמקו אגח ה	0.14	858,607	0.89
לאומי	0.14	16,000	0.91
פועלים	0.14	14,587	0.86
פרטנר	0.13	33,601	0.81
צור אגח י	0.12	634,604	0.75
תנופורט אגח ב	0.11	619,965	0.69
דלק קב אגח לז	0.11	661,626	0.7
טבע	0.11	11,373	0.71
נכסים ובנ אגח י	0.1	582,047	0.64
בלדי	0.09	19,100	0.58
ארד	0.07	8,075	0.43
נאייקס אפ 1	0.07	7,835	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.07	426,335	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.06	344,809	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.23
חג'ג' אפ 1	0.04	47,568	0.07
בלדי אפ 1	0.04	9,050	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	439,315	0.16
סלקום	0.02	4,998	0.13
מימון ישיר	0.01	107	0.06
רמי לוי	0	10	0
לייטסטון אגח ג	0	5,299	0.01
תדיראן גרופ	0	8	0
בזן	0	32,184	0.03