קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

מחיר פדיון
119.31
מחיר קנייה
119.31
0.07%
  • % החודש:0.71%
  • % השנה:-0.06%
  • % 3 חודשים:-1.01%
  • % 12 חודשים:8.4%
  • סטיית תקן (שנה):3.07
  • שארפ (שנה):1.36
מספר נייר
5134481
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
655.79
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה עם מניות
סיווג משני
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
121.77
110.06

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי13.08-36.2
תחילת השנה129.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים5.84035.18
אדמה אגח ב2.8411,572,05417.13
פסיפיק אגח ד211,557,56312.04
אלוני חץ אגח יג1.911,289,47811.44
ביג אגח כ1.699,729,90010.18
אלבר אגח כ1.649,792,9409.92
דיסק מנ אגח יז1.69,667,7159.62
רבוע נדלן אגח י1.5910,479,2449.59
גרייסטון אגח א1.599,308,8559.58
בזק אגח 131.5911,363,8719.61
ממשלתי שקלי 03351.569,372,7739.37
דה לסר אגח ט1.427,869,8418.56
דה זראסאי אגח ג1.49,253,7318.45
חשמל אגח 341.397,926,0608.4
ספנסר אגח ו1.357,906,6218.17
שיכון ובינוי אגח 81.326,711,4557.96
ממשלתי צמוד 07261.327,044,2737.93
אלדן תחבורה אגח ט1.327,734,8797.97
נכסים ובנ אגח ט1.328,352,0607.96
אדגר אגח יג1.297,109,9417.79
ממשלתי שקלי 04321.279,274,3127.65
ארפורט אגח ט1.227,195,7217.38
אדגר אגח יב1.217,219,9157.27
מבנה אגח כה1.217,484,7407.32
מגה אור אגח יא1.197,068,7967.18
שוב אנרגיה אגח א1.186,760,0077.13
נופר אנרג אגח ד1.166,663,4537
דלק קב אגח לט1.126,478,0486.75
גב ים אגח יא1.126,421,5526.74
ארפורט אגח ה1.045,396,2566.29
מליסרון אגח כא1.045,727,8906.29
מימון ישיר אגח ה1.015,759,8276.1
הכשרת ישוב אג261.015,661,8086.09
אפי נכסים אגח יג0.965,496,9955.81
בזק אגח 120.965,224,2565.8
שיכון ובינוי אגח 90.954,959,0515.72
גב ים אגח ו0.933,894,9095.59
אלבר אגח כב0.925,511,3695.52
שיכון ובינוי אגח 100.895,812,9475.37
נכסים בנ אגח יא0.885,133,5705.32
חג'ג' אגח יד0.885,268,6415.29
ביג אגח טו0.864,847,2345.18
דלק נכסים אגח א0.864,656,3505.2
אלבר אגח יט0.854,729,9035.1
ווסטדיל אגח ג0.854,769,9725.15
בזן אגח טו0.855,211,2365.12
בראק אן וי אגח ד0.824,816,7384.97
רבוע נדלן אגח ו0.84,128,5844.8
בלדי אגח 10.84,566,5424.84
נמקו אגח ד0.794,565,6594.77
נמקו אגח ב0.754,629,7834.51
הכשרת ישוב אגח 230.753,905,8214.53
לייטסטון אגח ג0.734,336,1064.39
אפי נכסים אגח טז0.734,148,5714.43
מז טפ הנפק 620.734,242,2024.38
אלון רבוע אגח ז0.714,086,9784.26
ג'י סיטי אגח כ0.714,022,1904.3
מז טפ הנפק 490.713,879,9514.3
אלוני חץ אגח טו0.74,037,4814.2
גבאי מניב אגח טו0.683,884,8814.1
מימון ישיר אגח ו0.673,690,7184.02
נתנאל גרופ אגח יד0.673,965,8244.04
חשמל אגח 330.664,182,0883.98
לייטסטון אגח ה0.633,550,4423.79
דה לסר אגח ז0.63,480,4233.6
ישפרו אגח ב0.63,583,6893.62
לאומי אגח 1860.593,492,6143.55
ישפרו אגח א0.573,166,4553.42
אפי נכסים אגח י0.563,482,9513.35
אלדן תחבורה אגח ח0.542,993,2843.26
אמ.די.גי אגח ט0.533,112,3053.19
עזריאלי אגח ז0.53,043,6713.02
רבוע נדלן אגח ט0.492,886,9262.96
לייטסטון אגח ד0.492,863,0992.97
מליסרון אגח יד0.492,524,2382.96
פסיפיק אגח ב0.483,003,9862.91
אדגר אגח יא0.472,495,1322.83
ממשלתי שקלי 01420.462,497,4252.75
חג'ג' אגח טו0.452,973,0002.74
אמות אגח ח0.442,559,2962.67
לאומי אגח 1850.442,595,6952.67
מז טפ הנ אגח 700.442,619,1512.64
ספנסר אגח ה0.432,504,9822.6
ישראל קנדה אגח ז0.432,626,9802.59
הרץ פרופרטיס אגח ב0.412,600,8602.5
פועלים אגח 2010.392,298,7162.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.3847,0002.27
יובלים אגח ה0.382,288,4042.29
מישורים אגח י0.372,060,9662.2
עזריאלי אגח ה0.361,890,2312.14
אמות אגח י0.331,925,2282
חג'ג' נדלן0.3377,0971.98
אמות אגח ט0.321,853,9801.91
ג'י סיטי אגח טז0.321,833,5881.91
סאמיט0.3132,4491.88
רמי לוי0.316,9551.86
קרסו מוטורס0.3166,2881.9
נתנאל גרופ אגח יג0.311,913,5181.86
ביג אפ 70.3111,8490.62
סקופ0.3112,1531.87
דלתא גליל0.319,0591.84
ארפורט סיטי0.329,8141.8
רבוע נדלן0.35,5281.79
פולירם0.3143,6501.81
מבנה0.3168,1011.81
בזק0.3315,7251.8
נייס0.33,0181.81
דנאל0.34,3401.8
פמס0.311,6461.83
יוניטרוניקס0.2961,7451.75
אפי נכסים0.299,9421.77
ביג0.293,1681.77
ריטיילורס0.2925,0011.75
מישורים אגח ט0.291,528,3251.74
אורביט0.2956,3781.75
אנלייט אנרגיה0.2930,2611.75
שטראוס0.2924,4001.77
מיטרוניקס0.28204,7691.66
אל על0.27181,7671.63
נובולוג0.26961,6891.59
נמקו אגח ה0.241,367,5851.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.2332,9131.39
מיטב השקעות0.2235,8921.35
ג'י סיטי אגח יד0.221,358,9591.35
ג'נריישן קפ אגח ב0.21,173,9211.23
מז טפ הנפק 520.21,180,8741.2
תדיראן גרופ0.24,6681.23
גירון אגח ז0.191,008,3591.12
או פי סי אגח ד0.181,053,7031.11
דה זראסאי אגח ה0.16980,2540.98
קיסטון אינ אגח א0.16921,0530.94
פרטנר0.1433,6010.84
דלק קב אגח לז0.13735,1390.76
טיב טעם0.12107,3180.73
לאומי0.1216,0000.72
צור אגח י0.12634,6040.74
תנופורט אגח ב0.11619,9650.67
פועלים0.1114,5870.67
איידיאיי ביטוח0.13,8980.58
חג'ג' אפ 10.0847,5680.17
בלדי0.0718,1000.45
עמרם אברהם אגח ב0.06354,0980.37
בלדי אפ 10.039,0500.05
פיקדון בבנק מסוים0.0200.1
מימון ישיר0.011070.06
בזן0.0132,1840.03
סלקום01760