קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-36.22	-21.7
תחילת השנה	-50.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	19.47
ממשלתי שקלי 0432	1.97	11,195,385	9.75
קסם S&P 500 ETF	1.96	40,158	9.7
ממשלתי שקלי 0335	1.88	8,960,982	9.29
אדמה אגח ב	1.62	5,143,486	8.03
דלק קב אגח מ	1.61	7,661,004	7.95
נופר אנרג אגח ד	1.57	7,340,271	7.76
ביג אגח כ	1.55	6,985,551	7.68
אדגר אגח יג	1.43	6,220,192	7.05
אלוני חץ אגח יג	1.41	6,572,975	6.95
רבוע נדלן אגח י	1.41	7,185,478	6.98
רני צים אגח ד	1.41	6,678,151	6.95
גב ים אגח יא	1.4	6,486,796	6.94
שיכון ובינוי אגח 8	1.37	5,595,305	6.79
מליסרון אגח כא	1.23	5,328,888	6.08
ממשלתי שקלי 0142	1.22	5,013,984	6.04
אלדן תחבורה אגח ט	1.21	5,749,503	5.97
מימון ישיר אגח ה	1.2	5,382,135	5.95
אלבר אגח כ	1.2	5,856,271	5.94
ישראל קנדה אגח ח	1.19	5,562,941	5.89
מגה אור אגח יא	1.15	5,295,409	5.67
מבנה אגח כה	1.12	5,327,383	5.51
נכסים ובנ אגח יא	1.11	5,268,118	5.48
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	5,655,502	5.45
ביג אגח טו	1.08	4,726,505	5.34
בזק אגח 12	1.08	4,637,554	5.33
אלבר אגח כב	1	4,801,702	4.95
אקסטל אגח ה	1	4,900,115	4.95
ארפורט אגח ה	0.99	4,100,657	4.9
אפי נכסים אגח יג	0.97	4,305,012	4.78
ארפורט אגח ט	0.95	4,333,469	4.68
אלוני חץ אגח טו	0.95	4,224,967	4.68
שוב אנרגיה אגח א	0.94	4,287,130	4.62
בזק אגח 13	0.93	5,126,558	4.61
דה זראסאי אגח ג	0.92	10,242,973	4.56
ספנסר אגח ו	0.92	4,381,312	4.53
ווסטדייל אגח ג	0.91	4,171,413	4.49
אדגר אגח יב	0.91	4,159,437	4.48
נמקו אגח ד	0.9	4,207,115	4.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.89	3,931,497	4.39
דלק קב אגח לט	0.88	4,000,636	4.34
ג'י סיטי אגח כ	0.87	3,947,368	4.28
נכסים ובנ אגח ט	0.86	4,315,358	4.25
אנלייט אנ אגח ז	0.85	4,040,453	4.18
מגה אור אגח יב	0.84	3,894,350	4.17
גרייסטון אגח א	0.81	3,856,528	3.98
ממשלתי שקלי 0537	0.8	5,087,511	3.97
פסיפיק אגח ד	0.8	7,243,675	3.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	3,247,843	3.87
דה לסר אגח ט	0.76	4,284,378	3.77
גב ים אגח ח	0.76	4,070,697	3.75
חשמל אגח 34	0.74	3,277,739	3.66
נתנאל גרופ אגח יד	0.73	3,613,732	3.61
אפי נכסים אגח יז	0.73	3,455,895	3.63
אמ.די.ג'י אגח י	0.71	3,427,292	3.53
גבאי מניב אגח טו	0.69	3,302,149	3.43
לאומי	0.69	48,327	3.39
בזן אגח טו	0.66	3,182,874	3.26
נופר אנרג אגח ג	0.65	3,065,575	3.19
דלק נכסים אגח א	0.63	2,720,957	3.13
אלון רבוע אגח ז	0.62	2,795,982	3.05
מימון ישיר אגח ו	0.62	2,760,466	3.06
אלבר אגח יט	0.62	2,762,719	3.05
ממשלתי שקלי 0347	0.61	3,167,003	3.01
אקרו אגח ב	0.61	2,964,000	3.01
חג'ג' אגח יד	0.6	2,923,732	2.94
אגלן אגח א	0.6	2,950,070	2.98
אמות אגח ח	0.57	2,559,296	2.82
אפי קפיטל אגח ה	0.57	2,804,077	2.8
לייטסטון אגח ו	0.56	2,664,729	2.75
זפירוס אגח א	0.56	2,642,507	2.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	2,387,030	2.67
ישפרו אגח ב	0.54	2,515,638	2.67
אדגר אגח יא	0.54	2,261,007	2.65
רבוע נדלן אגח ט	0.53	2,412,968	2.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	2,477,762	2.61
מז טפ הנפק 62	0.53	2,412,798	2.62
ארי נדלן	0.52	709,167	2.59
לייטסטון אגח ד	0.51	2,423,752	2.52
חג'ג' אגח טו	0.51	2,672,685	2.53
עזריאלי אגח ה	0.5	2,110,441	2.46
אמ.די.ג'י אגח ט	0.49	2,395,149	2.41
יובלים אגח ה	0.46	2,331,273	2.27
לאומי אגח 186	0.44	2,042,075	2.15
מישורים אגח י	0.44	2,060,966	2.2
ספנסר אגח ה	0.41	1,929,193	2.01
אלומיי אגח ז	0.41	2,006,617	2.03
הבורסה לניע בתא	0.4	20,837	1.98
מימון ישיר	0.4	3,546	1.97
נקסט ויז'ן	0.4	9,537	2
מז טפ הנ אגח 70	0.4	1,876,224	1.96
תורפז	0.39	29,322	1.93
ג'י סיטי אגח טז	0.39	1,833,588	1.92
אנליסט	0.38	10,444	1.89
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,584,527	1.89
אאורה אגח יט	0.38	1,752,000	1.88
ישראל קנדה אגח ז	0.37	1,838,886	1.82
גב ים אגח ו	0.37	1,257,634	1.82
אלוני חץ אגח ט	0.36	1,729,469	1.78
תאת טכנו	0.35	12,198	1.75
פועלים אגח 201	0.35	1,607,519	1.71
ישפרו אגח א	0.35	1,605,047	1.75
סאמיט	0.33	26,632	1.65
אפי נכסים אגח יב	0.33	1,671,365	1.63
עזריאלי אגח ז	0.33	1,522,360	1.62
רני צים אגח ה	0.33	1,729,064	1.63
מקמ 116	0.33	1,625,112	1.62
נאוויטס פטר יהש	0.32	13,727	1.6
ארפורט אגח י	0.32	1,522,823	1.56
סילברסטין אגח ג	0.32	1,500,000	1.57
בלדי אגח 1	0.32	1,477,174	1.58
בזק אגח 11	0.32	1,617,690	1.59
בית שמש	0.31	2,051	1.54
פיקהיל אגח א	0.31	1,502,049	1.54
אפי נכסים	0.3	6,416	1.5
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	7,108	1.47
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	72,622	1.49
מבנה אגח כו	0.3	1,380,769	1.49
אמריקן אק אגח א	0.3	1,455,000	1.48
אורביט	0.3	35,783	1.48
עזריאלי אגח ו	0.29	1,225,575	1.45
מישורים אגח ט	0.29	1,229,733	1.42
לאומי אגח 185	0.29	1,346,621	1.42
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,500,000	1.45
מגוריט אגח י	0.28	1,519,145	1.38
סלקום	0.27	35,627	1.34
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	1,300,000	1.32
דלק קב אגח מא	0.25	1,194,210	1.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	1,192,000	1.25
חשמל אגח 33	0.25	1,175,482	1.21
מגה אור אגח ט	0.24	1,058,938	1.18
אנלייט אנ אגח ו	0.24	1,172,389	1.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.22	24,227	1.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,000,000	1.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	1,042,128	1
אוריון נכס אגח א	0.2	1,000,000	1
ישפרו אגח ד	0.2	1,000,000	1
בזן אגח יב	0.2	969,594	0.99
מליסרון אגח יט	0.2	868,238	0.99
מליסרון אגח כ	0.2	950,488	1
טבע	0.2	9,903	1
בלדי	0.18	21,634	0.88
אלמוגים אגח יב	0.17	848,154	0.83
מגה אור אגח ח	0.16	654,693	0.77
דה זראסאי אגח ה	0.15	963,545	0.76
בזק	0.15	105,357	0.75
פועלים	0.14	9,687	0.7
נכסים ובנ אגח י	0.13	563,472	0.63
ביג	0.12	760	0.58
אמות אגח ו	0.12	509,754	0.58
דה לסר אגח ז	0.12	614,711	0.57
אאורה אגח יח	0.12	560,979	0.58
צור אגח י	0.12	515,757	0.61
נופר אנרג'י	0.11	4,844	0.54
דלק קבוצה	0.1	582	0.5
נובה	0.1	454	0.48
מגה אור	0.1	1,818	0.49
או פי סי אנרגיה	0.1	6,706	0.5
נאייקס	0.1	3,131	0.5
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	4,569	0.52
ניו-מד אנרג יהש	0.1	27,168	0.49
הראל השקעות	0.1	3,799	0.47
אנלייט אנ אגח ד	0.08	433,551	0.4
אלביט מערכות	0.05	135	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.22
חג'ג' אפ 1	0.04	47,568	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	439,315	0.2
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	439,315	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	133,967	0.16
DE ZARACI HS 11/25	0	427,292	0.19