קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.13	5.18
תחילת השנה	-176.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.43	7,840,533	8.07
פיקדון בבנק מסוים	2	0	6.64
אדמה אגח ב	1.7	3,534,954	5.64
ישראל קנדה אגח ח	1.7	5,287,349	5.63
רבוע נדלן אגח י	1.7	5,684,255	5.66
דלק קב אגח מ	1.63	5,082,289	5.4
אלדן תחבורה אגח ט	1.57	5,003,371	5.22
אלוני חץ אגח יג	1.56	4,929,770	5.17
אדגר אגח יג	1.54	4,404,728	5.11
גב ים אגח יא	1.54	4,687,952	5.11
מליסרון אגח כא	1.51	4,292,370	5.01
ביג אגח כ	1.5	4,430,921	4.97
מבנה אגח כה	1.5	4,655,873	4.97
ממשלתי שקלי 0142	1.47	4,088,563	4.87
רני צים אגח ד	1.29	4,057,053	4.3
נכסים ובנ אגח יא	1.24	3,951,985	4.12
אנלייט אנ אגח ז	1.22	3,909,950	4.04
מימון ישיר אגח ה	1.2	3,543,614	3.99
נופר אנרג אגח ד	1.2	3,815,407	4
ארפורט אגח ט	1.17	3,563,835	3.89
ממשלתי שקלי 0537	1.09	4,573,159	3.62
מגה אור אגח יא	1.09	3,275,591	3.62
אלוני חץ אגח טו	1.08	3,185,149	3.57
ביג אגח טו	1.06	3,043,023	3.51
אפי נכסים אגח יג	1.04	3,006,200	3.45
בזק אגח 13	1.04	3,754,927	3.46
הכשרת ישוב אגח 26	1.03	3,005,527	3.41
אלבר אגח כב	1.02	3,296,044	3.4
אפי נכסים אגח יז	1.02	3,184,909	3.4
קסם ETF ת"א 35	1	8,171	3.31
נמקו אגח ד	1	3,155,330	3.33
בזן אגח טו	1	3,182,874	3.33
שוב אנרגיה אגח א	0.99	3,013,784	3.3
מגה אור אגח יב	0.98	2,985,831	3.25
דלק נכסים אגח א	0.93	2,660,057	3.09
קסם NASDAQ 100 ETF	0.92	3,616	3.04
קסם S&P 500 ETF	0.91	11,937	3.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	3,023,341	2.95
אמות אגח ח	0.88	2,559,296	2.92
חשמל אגח 34	0.83	2,426,536	2.76
אקרו אגח ב	0.83	2,739,163	2.76
רבוע נדלן אגח ט	0.81	2,412,968	2.7
אקסטל אגח ה	0.81	2,634,099	2.69
ג'י סיטי אגח כ	0.8	2,402,037	2.66
זפירוס אגח א	0.79	2,454,321	2.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	2,146,520	2.6
אלדן תחבורה אגח ח	0.77	2,266,128	2.57
אגלן אגח א	0.76	2,506,572	2.51
בזק אגח 12	0.75	2,120,306	2.49
ממשלתי שקלי 0347	0.74	2,589,601	2.46
ספנסר אגח ו	0.72	2,324,637	2.38
לאומי	0.72	31,320	2.39
ממשלתי שקלי 1152	0.7	3,010,779	2.33
אלון רבוע אגח ז	0.69	2,053,454	2.29
לייטסטון אגח ו	0.69	2,286,882	2.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.65	2,250,648	2.18
גבאי מניב אגח טו	0.65	2,128,301	2.17
אלבר אגח כ	0.62	2,025,229	2.07
נכסים ובנ אגח יג	0.62	2,032,527	2.05
גב ים אגח ח	0.62	2,208,851	2.08
לאומי אגח 187	0.61	1,971,756	2.04
אדגר אגח יב	0.61	1,854,262	2.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	1,607,749	2
ישפרו אגח ב	0.6	1,957,047	1.98
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	2,019,301	1.99
שיכון ובינוי אגח 11	0.6	1,892,000	2
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	1,869,070	1.93
עזריאלי אגח ו	0.55	1,526,345	1.84
גרייסטון אגח א	0.54	1,774,021	1.8
אפי קפיטל אגח ה	0.54	1,784,316	1.81
ווסטדייל אגח ג	0.53	1,645,104	1.76
אלומיי אגח ז	0.53	1,691,588	1.76
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	7,198	1.7
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.5	85,761	1.67
פיקהיל אגח א	0.5	1,684,256	1.67
רני צים אגח ה	0.5	1,729,064	1.66
חשמל אגח 33	0.49	1,575,561	1.64
ג'י סיטי אגח כא	0.48	1,500,000	1.6
חג'ג' אגח טו	0.48	1,690,190	1.59
עזריאלי אגח ז	0.47	1,423,811	1.55
סילברסטין אגח ג	0.47	1,492,202	1.55
אפריקה מג אגח ו	0.46	1,500,000	1.54
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,341,194	1.48
מבנה אגח כו	0.45	1,380,769	1.5
אאורה אגח יט	0.45	1,422,599	1.48
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	1,380,059	1.48
אמות אגח ט	0.44	1,305,200	1.47
דיסקונט מנ אגח יז	0.44	1,384,683	1.46
ארי נדלן	0.44	293,165	1.46
מז טפ הנ אגח 70	0.43	1,342,644	1.44
מגוריט אגח י	0.43	1,519,145	1.44
יובלים אגח ה	0.42	1,450,065	1.41
אמריקן אק אגח א	0.42	1,373,140	1.39
ארפורט אגח יג	0.42	1,371,647	1.4
לייטסטון אגח ד	0.41	1,331,909	1.35
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.4	96,222	1.33
דלק קב אגח מא	0.39	1,194,210	1.29
אלקטרה אגח ו	0.39	1,400,000	1.28
ג'י סיטי אגח טז	0.38	1,126,587	1.28
דה זראסאי אגח ג	0.37	4,529,838	1.22
מגה אור אגח ט	0.37	1,058,938	1.22
חג'ג' אגח יד	0.37	1,212,671	1.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.37	1,310,480	1.22
פועלים אגח 106	0.37	1,236,973	1.23
מליסרון אגח יט	0.37	1,059,631	1.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	24,227	1.12
הייפר גלובל	0.34	36,341	1.13
מישורים אגח י	0.34	1,137,744	1.14
ריט 1 אגח ח	0.34	1,000,000	1.14
עזריאלי אגח ח	0.33	1,023,967	1.1
דלק קב אגח מב	0.33	1,063,563	1.11
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.32	23,243	1.05
אזורים אגח 16	0.32	1,000,000	1.06
אוריון נכס אגח א	0.32	1,000,000	1.05
בזן אגח יב	0.32	1,039,204	1.07
ארפורט אגח ה	0.31	844,069	1.02
לאומי אגח 186	0.31	945,753	1.01
אמות אגח י	0.31	905,980	1.02
ספנסר אגח ה	0.31	992,674	1.02
מגוריט אגח ט	0.31	1,064,271	1.03
אדגר אגח יא	0.31	848,169	1.02
מישורים אגח ט	0.3	859,820	0.99
אלבר אגח יט	0.3	895,803	1
נופר אנרג אגח ג	0.3	956,542	1
ארפורט אגח יד	0.3	996,614	1.01
נאוי אגח ח	0.3	1,000,000	1
מליסרון אגח כ	0.3	928,384	1.01
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	48,364	0.88
נקסט ויז'ן	0.27	4,225	0.89
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	5,582	0.89
טלסיס	0.27	2,522	0.89
קמטק	0.26	2,123	0.85
אלמוגים אגח יב	0.25	848,154	0.84
אלביט מערכות	0.23	361	0.76
תורפז	0.23	13,419	0.76
אאורה אגח יח	0.23	718,784	0.75
מור השקעות	0.22	17,403	0.71
שטראוס	0.22	6,463	0.73
ישראל קנדה אגח ט	0.21	699,351	0.7
אפי נכסים אגח יח	0.21	700,000	0.71
תכלית סל ת"א 125	0.2	16,844	0.67
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	8,630	0.66
יוניברסל מוטורס	0.2	23,144	0.66
ממשלתי שקלי 0432	0.2	765,754	0.68
אזורים מיר אגח א	0.2	644,000	0.66
מלרן אגח ז	0.19	602,000	0.62
אל על	0.18	35,161	0.6
פועלים אגח 201	0.18	530,438	0.58
ישפרו אגח א	0.18	558,082	0.61
אמות אגח ו	0.17	491,754	0.58
טאואר	0.15	800	0.49
דה זראסאי אגח ה	0.15	963,545	0.51
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	501,463	0.48
פועלים	0.14	6,195	0.48
בית שמש	0.13	581	0.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	415,750	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.13	434,000	0.43
אנלייט אנ אגח ד	0.12	417,328	0.4
מקס סטוק	0.11	10,000	0.38
סלקום	0.1	8,910	0.32
פסיפיק אגח ד	0.1	846,203	0.33
בלדי	0.1	5,741	0.35
הבורסה לניע בתא	0.09	2,325	0.3
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	1,114,857	0.3
מבנה אגח כ	0.08	216,150	0.27
מז טפ הנפק 62	0.08	231,432	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.22
מבנה אגח כז	0.07	237,067	0.24
קווליטאו	0.06	591	0.19
DE ZARACI HS 11/25	0	653,080	0.18