קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.78	4.33
תחילת השנה	17.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	18.87
אלוני חץ אגח יג	2.01	11,821,289	11.84
אדמה אגח ב	1.94	7,579,403	11.42
רבוע נדלן אגח י	1.94	12,140,643	11.43
דלק קב אגח מ	1.78	10,329,856	10.5
שיכון ובינוי אגח 8	1.71	8,351,898	10.07
ממשלתי שקלי 0432	1.69	11,872,148	9.93
ביג אגח כ	1.68	9,216,976	9.91
בזק אגח 13	1.66	11,221,039	9.75
ממשלתי שקלי 0335	1.56	9,288,153	9.2
אלבר אגח כ	1.5	8,686,865	8.8
קסם S&P 500 ETF	1.47	36,158	8.64
אנלייט אנ אגח ז	1.47	8,621,406	8.64
נופר אנרג אגח ד	1.45	8,007,449	8.54
אדגר אגח יב	1.45	8,138,414	8.53
רני צים אגח ד	1.43	8,135,794	8.4
אדגר אגח יג	1.41	7,458,403	8.3
דה לסר אגח ט	1.29	7,127,763	7.59
אלדן תחבורה אגח ט	1.28	7,315,478	7.55
נכסים ובנ אגח ט	1.25	7,547,019	7.33
גב ים אגח יא	1.24	6,904,822	7.31
ארפורט אגח ט	1.23	6,823,254	7.21
הכשרת ישוב אג26	1.23	6,589,819	7.25
גרייסטון אגח א	1.19	6,812,331	6.99
דלק קב אגח לט	1.13	6,290,337	6.65
הכשרת ישוב אגח 23	1.13	5,655,948	6.65
שוב אנרגיה אגח א	1.11	6,101,398	6.52
מליסרון אגח כא	1.09	5,728,830	6.42
ספנסר אגח ו	1.09	6,202,304	6.41
אמ.די.גי אגח י	1.03	5,895,298	6.05
אקסטל אגח ה	1.02	5,827,786	5.98
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	6,287,485	5.93
אלבר אגח כב	1.01	5,865,622	5.92
אפי נכסים אגח יג	1	5,407,445	5.87
דיסק מנ אגח יז	1	5,769,527	5.91
מגה אור אגח יא	0.97	5,460,890	5.68
מבנה אגח כה	0.96	5,623,348	5.67
בזק אגח 12	0.96	4,975,157	5.63
פסיפיק אגח ד	0.95	7,789,441	5.58
נכסים בנ אגח יא	0.93	5,268,118	5.48
חג'ג' אגח יד	0.91	5,335,585	5.34
ביג אגח טו	0.9	4,847,234	5.3
חשמל אגח 34	0.9	4,863,401	5.32
מימון ישיר אגח ה	0.89	4,889,399	5.26
בזן אגח טו	0.85	4,970,136	4.98
ארפורט אגח ה	0.83	4,155,616	4.87
רבוע נדלן אגח ו	0.82	4,066,098	4.83
ישראל קנדה אגח ח	0.82	4,603,047	4.83
ווסטדיל אגח ג	0.81	4,423,862	4.77
מגה אור אגח יב	0.81	4,540,532	4.77
חג'ג' אגח טו	0.81	5,123,550	4.79
אלוני חץ אגח טו	0.79	4,342,006	4.62
נמקו אגח ד	0.78	4,378,113	4.58
אלבר אגח יט	0.76	4,070,153	4.47
ג'י סיטי אגח כ	0.73	3,947,368	4.29
גבאי מניב אגח טו	0.7	3,884,881	4.12
דה זראסאי אגח ג	0.69	10,682,287	4.06
ממשלתי שקלי 0142	0.67	3,434,667	3.91
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	3,965,824	3.97
דלק נכסים אגח א	0.66	3,403,594	3.87
לאומי	0.65	61,094	3.85
שיכון ובינוי אגח 9	0.62	3,081,017	3.66
אפי נכסים אגח יז	0.61	3,455,895	3.57
בלדי אגח 1	0.6	3,364,558	3.56
לאומי אגח 186	0.59	3,372,948	3.49
ישפרו אגח ב	0.58	3,330,121	3.43
ממשלתי שקלי 0537	0.57	4,516,914	3.34
מימון ישיר אגח ו	0.56	2,996,201	3.31
תורפז	0.55	63,289	3.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	2,948,684	3.26
אמ.די.גי אגח ט	0.55	3,112,305	3.24
אגלן אגח א	0.52	3,016,000	3.05
מז טפ הנפק 62	0.52	2,888,610	3.07
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,887,030	3.02
נופר אנרג אגח ג	0.51	2,860,441	3.02
ישפרו אגח א	0.51	2,742,070	2.99
לייטסטון אגח ו	0.51	2,928,683	3.01
גב ים אגח ח	0.51	3,379,972	3.02
אקרו אגח ב	0.5	2,964,000	2.96
ביג אפ 7	0.49	8,862	0.96
יובלים אגח ה	0.49	2,915,356	2.91
אפי קפיטל אגח ה	0.49	2,861,495	2.88
אמות אגח ח	0.47	2,559,296	2.76
אלון רבוע אגח ז	0.47	2,582,982	2.75
זפירוס אגח א	0.47	2,642,507	2.74
אדגר אגח יא	0.47	2,400,272	2.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	14,104	2.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	2,441,737	2.69
ספנסר אגח ה	0.46	2,626,145	2.73
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	41,177	2.66
דה לסר אגח ז	0.45	2,610,317	2.67
לייטסטון אגח ד	0.45	2,556,539	2.65
עזריאלי אגח ז	0.43	2,461,829	2.53
אפי נכסים	0.42	11,971	2.47
מימון ישיר	0.42	4,681	2.48
עזריאלי אגח ה	0.41	2,110,441	2.44
מז טפ הנ אגח 70	0.41	2,314,279	2.4
הבורסה לניע בתא	0.4	36,572	2.35
פועלים אגח 201	0.39	2,184,243	2.31
סאמיט	0.38	34,702	2.24
מישורים אגח י	0.38	2,060,966	2.23
אלומיי אגח ז	0.35	2,007,752	2.07
בינלאומי	0.35	8,606	2.04
אמות אגח ט	0.34	1,847,444	2.01
אמות אגח י	0.34	1,850,144	2.01
תאת טכנו	0.33	15,812	1.94
לאומי אגח 185	0.33	1,827,181	1.92
ג'י סיטי אגח טז	0.33	1,833,588	1.96
פסיפיק אגח ב	0.31	2,569,041	1.83
אאורה אגח יט	0.31	1,752,000	1.81
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,838,886	1.81
גב ים אגח ו	0.31	1,257,634	1.83
קסם ETF ת"א 35	0.3	5,978	1.77
מישורים אגח ט	0.3	1,528,325	1.75
חשמל אגח 33	0.3	1,785,199	1.76
הראל השקעות	0.29	16,516	1.7
ארד	0.27	31,078	1.61
עזריאלי אגח ו	0.27	1,375,822	1.59
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	1,651,354	1.61
מיטב השקעות	0.26	17,885	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.26	1,500,000	1.52
אמריקן אק אגח א	0.25	1,455,000	1.48
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	32,913	1.43
ממשלתי שקלי 0347	0.2	1,332,522	1.19
נאייקס אגח א	0.2	1,105,241	1.16
נובולוג	0.18	758,699	1.05
אלמוגים אגח יב	0.18	1,048,154	1.05
יוניטרוניקס	0.16	41,161	0.97
קמטק	0.16	2,880	0.96
פועלים	0.16	14,587	0.93
נקסט ויז'ן	0.15	6,236	0.87
אורביט	0.15	19,856	0.89
יעקב פיננסים	0.14	22,854	0.83
ביג	0.13	1,204	0.78
דה זראסאי אגח ה	0.13	963,545	0.78
בלדי	0.13	19,680	0.77
דנאל	0.12	1,514	0.71
נכסים ובנ אגח י	0.11	572,760	0.63
אנליסט	0.1	4,928	0.6
אל על	0.1	43,292	0.6
אורמת טכנו	0.1	1,985	0.6
מנורה מב החז	0.1	1,904	0.56
צור אגח י	0.1	515,757	0.61
שטראוס	0.09	5,806	0.53
אנלייט אנרגיה	0.06	4,163	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.05	2,671	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.23
חג'ג' אפ 1	0.04	47,568	0.07
דלק קב אגח לז	0.03	188,990	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	439,315	0.17
בזן	0.03	189,226	0.17
מליסרון אגח יט	0.03	142,534	0.16
נאייקס אפ 1	0.02	1,787	0.04
בזק	0.02	18,828	0.12
טיב טעם	0.01	6,200	0.05
קבוצת אקרשטיין	0.01	7,982	0.07
בלדי אפ 1	0.01	2,276	0.03
לייטסטון אגח ג	0	5,299	0.01
אאורה אגח יח	0	23,334	0.02
תדיראן גרופ	0	8	0
דלתא גליל	0	8	0