קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%
מחיר פדיון
119.31
מחיר קנייה
119.31
- % החודש:0.71%
- % השנה:-0.06%
- % 3 חודשים:-1.01%
- % 12 חודשים:8.4%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):1.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 13.08 | -36.2 |
תחילת השנה | 129.37 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 5.84 | 0 | 35.18 |
אדמה אגח ב | 2.84 | 11,572,054 | 17.13 |
פסיפיק אגח ד | 2 | 11,557,563 | 12.04 |
אלוני חץ אגח יג | 1.9 | 11,289,478 | 11.44 |
ביג אגח כ | 1.69 | 9,729,900 | 10.18 |
אלבר אגח כ | 1.64 | 9,792,940 | 9.92 |
דיסק מנ אגח יז | 1.6 | 9,667,715 | 9.62 |
רבוע נדלן אגח י | 1.59 | 10,479,244 | 9.59 |
גרייסטון אגח א | 1.59 | 9,308,855 | 9.58 |
בזק אגח 13 | 1.59 | 11,363,871 | 9.61 |
ממשלתי שקלי 0335 | 1.56 | 9,372,773 | 9.37 |
דה לסר אגח ט | 1.42 | 7,869,841 | 8.56 |
דה זראסאי אגח ג | 1.4 | 9,253,731 | 8.45 |
חשמל אגח 34 | 1.39 | 7,926,060 | 8.4 |
ספנסר אגח ו | 1.35 | 7,906,621 | 8.17 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 1.32 | 6,711,455 | 7.96 |
ממשלתי צמוד 0726 | 1.32 | 7,044,273 | 7.93 |
אלדן תחבורה אגח ט | 1.32 | 7,734,879 | 7.97 |
נכסים ובנ אגח ט | 1.32 | 8,352,060 | 7.96 |
אדגר אגח יג | 1.29 | 7,109,941 | 7.79 |
ממשלתי שקלי 0432 | 1.27 | 9,274,312 | 7.65 |
ארפורט אגח ט | 1.22 | 7,195,721 | 7.38 |
אדגר אגח יב | 1.21 | 7,219,915 | 7.27 |
מבנה אגח כה | 1.21 | 7,484,740 | 7.32 |
מגה אור אגח יא | 1.19 | 7,068,796 | 7.18 |
שוב אנרגיה אגח א | 1.18 | 6,760,007 | 7.13 |
נופר אנרג אגח ד | 1.16 | 6,663,453 | 7 |
דלק קב אגח לט | 1.12 | 6,478,048 | 6.75 |
גב ים אגח יא | 1.12 | 6,421,552 | 6.74 |
ארפורט אגח ה | 1.04 | 5,396,256 | 6.29 |
מליסרון אגח כא | 1.04 | 5,727,890 | 6.29 |
מימון ישיר אגח ה | 1.01 | 5,759,827 | 6.1 |
הכשרת ישוב אג26 | 1.01 | 5,661,808 | 6.09 |
אפי נכסים אגח יג | 0.96 | 5,496,995 | 5.81 |
בזק אגח 12 | 0.96 | 5,224,256 | 5.8 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.95 | 4,959,051 | 5.72 |
גב ים אגח ו | 0.93 | 3,894,909 | 5.59 |
אלבר אגח כב | 0.92 | 5,511,369 | 5.52 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.89 | 5,812,947 | 5.37 |
נכסים בנ אגח יא | 0.88 | 5,133,570 | 5.32 |
חג'ג' אגח יד | 0.88 | 5,268,641 | 5.29 |
ביג אגח טו | 0.86 | 4,847,234 | 5.18 |
דלק נכסים אגח א | 0.86 | 4,656,350 | 5.2 |
אלבר אגח יט | 0.85 | 4,729,903 | 5.1 |
ווסטדיל אגח ג | 0.85 | 4,769,972 | 5.15 |
בזן אגח טו | 0.85 | 5,211,236 | 5.12 |
בראק אן וי אגח ד | 0.82 | 4,816,738 | 4.97 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.8 | 4,128,584 | 4.8 |
בלדי אגח 1 | 0.8 | 4,566,542 | 4.84 |
נמקו אגח ד | 0.79 | 4,565,659 | 4.77 |
נמקו אגח ב | 0.75 | 4,629,783 | 4.51 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.75 | 3,905,821 | 4.53 |
לייטסטון אגח ג | 0.73 | 4,336,106 | 4.39 |
אפי נכסים אגח טז | 0.73 | 4,148,571 | 4.43 |
מז טפ הנפק 62 | 0.73 | 4,242,202 | 4.38 |
אלון רבוע אגח ז | 0.71 | 4,086,978 | 4.26 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.71 | 4,022,190 | 4.3 |
מז טפ הנפק 49 | 0.71 | 3,879,951 | 4.3 |
אלוני חץ אגח טו | 0.7 | 4,037,481 | 4.2 |
גבאי מניב אגח טו | 0.68 | 3,884,881 | 4.1 |
מימון ישיר אגח ו | 0.67 | 3,690,718 | 4.02 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.67 | 3,965,824 | 4.04 |
חשמל אגח 33 | 0.66 | 4,182,088 | 3.98 |
לייטסטון אגח ה | 0.63 | 3,550,442 | 3.79 |
דה לסר אגח ז | 0.6 | 3,480,423 | 3.6 |
ישפרו אגח ב | 0.6 | 3,583,689 | 3.62 |
לאומי אגח 186 | 0.59 | 3,492,614 | 3.55 |
ישפרו אגח א | 0.57 | 3,166,455 | 3.42 |
אפי נכסים אגח י | 0.56 | 3,482,951 | 3.35 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.54 | 2,993,284 | 3.26 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.53 | 3,112,305 | 3.19 |
עזריאלי אגח ז | 0.5 | 3,043,671 | 3.02 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.49 | 2,886,926 | 2.96 |
לייטסטון אגח ד | 0.49 | 2,863,099 | 2.97 |
מליסרון אגח יד | 0.49 | 2,524,238 | 2.96 |
פסיפיק אגח ב | 0.48 | 3,003,986 | 2.91 |
אדגר אגח יא | 0.47 | 2,495,132 | 2.83 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0.46 | 2,497,425 | 2.75 |
חג'ג' אגח טו | 0.45 | 2,973,000 | 2.74 |
אמות אגח ח | 0.44 | 2,559,296 | 2.67 |
לאומי אגח 185 | 0.44 | 2,595,695 | 2.67 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.44 | 2,619,151 | 2.64 |
ספנסר אגח ה | 0.43 | 2,504,982 | 2.6 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.43 | 2,626,980 | 2.59 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.41 | 2,600,860 | 2.5 |
פועלים אגח 201 | 0.39 | 2,298,716 | 2.36 |
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.38 | 47,000 | 2.27 |
יובלים אגח ה | 0.38 | 2,288,404 | 2.29 |
מישורים אגח י | 0.37 | 2,060,966 | 2.2 |
עזריאלי אגח ה | 0.36 | 1,890,231 | 2.14 |
אמות אגח י | 0.33 | 1,925,228 | 2 |
חג'ג' נדלן | 0.33 | 77,097 | 1.98 |
אמות אגח ט | 0.32 | 1,853,980 | 1.91 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.32 | 1,833,588 | 1.91 |
סאמיט | 0.31 | 32,449 | 1.88 |
רמי לוי | 0.31 | 6,955 | 1.86 |
קרסו מוטורס | 0.31 | 66,288 | 1.9 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.31 | 1,913,518 | 1.86 |
ביג אפ 7 | 0.31 | 11,849 | 0.62 |
סקופ | 0.31 | 12,153 | 1.87 |
דלתא גליל | 0.31 | 9,059 | 1.84 |
ארפורט סיטי | 0.3 | 29,814 | 1.8 |
רבוע נדלן | 0.3 | 5,528 | 1.79 |
פולירם | 0.3 | 143,650 | 1.81 |
מבנה | 0.3 | 168,101 | 1.81 |
בזק | 0.3 | 315,725 | 1.8 |
נייס | 0.3 | 3,018 | 1.81 |
דנאל | 0.3 | 4,340 | 1.8 |
פמס | 0.3 | 11,646 | 1.83 |
יוניטרוניקס | 0.29 | 61,745 | 1.75 |
אפי נכסים | 0.29 | 9,942 | 1.77 |
ביג | 0.29 | 3,168 | 1.77 |
ריטיילורס | 0.29 | 25,001 | 1.75 |
מישורים אגח ט | 0.29 | 1,528,325 | 1.74 |
אורביט | 0.29 | 56,378 | 1.75 |
אנלייט אנרגיה | 0.29 | 30,261 | 1.75 |
שטראוס | 0.29 | 24,400 | 1.77 |
מיטרוניקס | 0.28 | 204,769 | 1.66 |
אל על | 0.27 | 181,767 | 1.63 |
נובולוג | 0.26 | 961,689 | 1.59 |
נמקו אגח ה | 0.24 | 1,367,585 | 1.44 |
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.23 | 32,913 | 1.39 |
מיטב השקעות | 0.22 | 35,892 | 1.35 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.22 | 1,358,959 | 1.35 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.2 | 1,173,921 | 1.23 |
מז טפ הנפק 52 | 0.2 | 1,180,874 | 1.2 |
תדיראן גרופ | 0.2 | 4,668 | 1.23 |
גירון אגח ז | 0.19 | 1,008,359 | 1.12 |
או פי סי אגח ד | 0.18 | 1,053,703 | 1.11 |
דה זראסאי אגח ה | 0.16 | 980,254 | 0.98 |
קיסטון אינ אגח א | 0.16 | 921,053 | 0.94 |
פרטנר | 0.14 | 33,601 | 0.84 |
דלק קב אגח לז | 0.13 | 735,139 | 0.76 |
טיב טעם | 0.12 | 107,318 | 0.73 |
לאומי | 0.12 | 16,000 | 0.72 |
צור אגח י | 0.12 | 634,604 | 0.74 |
תנופורט אגח ב | 0.11 | 619,965 | 0.67 |
פועלים | 0.11 | 14,587 | 0.67 |
איידיאיי ביטוח | 0.1 | 3,898 | 0.58 |
חג'ג' אפ 1 | 0.08 | 47,568 | 0.17 |
בלדי | 0.07 | 18,100 | 0.45 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.06 | 354,098 | 0.37 |
בלדי אפ 1 | 0.03 | 9,050 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
מימון ישיר | 0.01 | 107 | 0.06 |
בזן | 0.01 | 32,184 | 0.03 |
סלקום | 0 | 176 | 0 |