קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.83	0.57
תחילת השנה	-154.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	9.3
ממשלתי שקלי 0335	2.23	8,086,088	8.13
נופר אנרג אגח ד	1.87	6,323,252	6.81
אדמה אגח ב	1.77	4,019,243	6.44
רבוע נדלן אגח י	1.69	6,335,724	6.17
ישראל קנדה אגח ח	1.63	5,562,941	5.95
קסם S&P 500 ETF	1.55	24,415	5.64
אדגר אגח יג	1.54	4,936,307	5.6
גב ים אגח יא	1.54	5,249,134	5.62
דלק קב אגח מ	1.52	5,192,618	5.52
נכסים ובנ אגח יא	1.5	5,189,308	5.47
מליסרון אגח כא	1.49	4,699,629	5.43
אלוני חץ אגח יג	1.48	5,262,092	5.4
רני צים אגח ד	1.45	5,002,141	5.29
אלדן תחבורה אגח ט	1.41	5,027,401	5.15
ביג אגח כ	1.34	4,430,921	4.87
מבנה אגח כה	1.33	4,655,873	4.85
ממשלתי שקלי 0142	1.32	4,130,206	4.8
מימון ישיר אגח ה	1.29	4,217,246	4.69
ארפורט אגח ט	1.22	4,123,167	4.47
ממשלתי שקלי 0432	1.22	5,137,729	4.45
בזק אגח 12	1.15	3,583,143	4.18
אפי נכסים אגח יג	1.12	3,597,002	4.07
ארי נדלן	1.12	709,167	4.07
אנלייט אנ אגח ז	1.11	3,930,211	4.06
מגה אור אגח יא	1.02	3,454,561	3.72
שוב אנרגיה אגח א	1.02	3,390,507	3.72
הכשרת ישוב אגח 26	1.02	3,292,630	3.73
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	3,022,968	3.67
אלבר אגח כ	1.01	3,630,762	3.7
נמקו אגח ד	1	3,531,992	3.65
ספנסר אגח ו	1	3,614,492	3.64
בזק אגח 13	1	3,988,293	3.63
ממשלתי שקלי 0537	0.99	4,573,159	3.6
ג'י סיטי אגח כ	0.99	3,344,595	3.62
ביג אגח טו	0.97	3,099,926	3.53
אפי נכסים אגח יז	0.97	3,398,414	3.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.97	2,903,857	3.52
אלוני חץ אגח טו	0.96	3,185,149	3.49
אלבר אגח כב	0.96	3,427,885	3.51
בזן אגח טו	0.91	3,182,874	3.3
מגה אור אגח יב	0.9	3,088,638	3.29
אלון רבוע אגח ז	0.85	2,795,982	3.11
דלק נכסים אגח א	0.83	2,660,057	3.03
לאומי	0.83	40,591	3.03
אקסטל אגח ה	0.82	3,006,200	3
ממשלתי שקלי 0347	0.8	3,167,003	2.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	3,023,341	2.89
חשמל אגח 34	0.79	2,582,514	2.9
אמות אגח ח	0.78	2,559,296	2.85
זפירוס אגח א	0.78	2,642,507	2.83
אגלן אגח א	0.77	2,756,388	2.82
אקרו אגח ב	0.76	2,739,163	2.78
לייטסטון אגח ו	0.74	2,664,729	2.7
רבוע נדלן אגח ט	0.73	2,412,968	2.65
פסיפיק אגח ד	0.71	5,937,047	2.59
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	2,266,128	2.54
דה זראסאי אגח ג	0.69	5,644,695	2.53
ארפורט אגח ה	0.66	2,020,197	2.4
לייטסטון אגח ד	0.66	2,350,296	2.41
אדגר אגח יב	0.64	2,167,918	2.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	2,250,648	2.26
גבאי מניב אגח טו	0.62	2,128,301	2.26
עזריאלי אגח ה	0.61	1,866,268	2.22
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	2,177,627	2.19
אפי קפיטל אגח ה	0.58	2,058,261	2.11
אלבר אגח יט	0.57	1,862,125	2.09
נופר אנרג אגח ג	0.57	1,940,322	2.06
ישפרו אגח ב	0.56	1,957,047	2.03
ווסטדייל אגח ג	0.55	1,910,212	2.01
גרייסטון אגח א	0.54	1,933,520	1.96
מישורים אגח י	0.53	1,840,435	1.94
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	1,892,000	1.94
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	1,869,070	1.93
אדגר אגח יא	0.53	1,650,850	1.95
חג'ג' אגח יד	0.49	1,732,387	1.78
אלומיי אגח ז	0.49	1,691,588	1.8
פיקהיל אגח א	0.46	1,684,256	1.68
רני צים אגח ה	0.46	1,729,064	1.66
חג'ג' אגח טו	0.44	1,690,190	1.62
עזריאלי אגח ז	0.43	1,454,104	1.55
סילברסטין אגח ג	0.43	1,500,000	1.57
מימון ישיר אגח ו	0.42	1,365,755	1.52
ג'י סיטי אגח טז	0.42	1,395,826	1.52
לאומי אגח 186	0.41	1,398,399	1.48
ג'י סיטי אגח כא	0.41	1,500,000	1.49
אאורה אגח יט	0.41	1,422,599	1.49
אמריקן אק אגח א	0.41	1,455,000	1.5
אפריקה מג אגח ו	0.41	1,500,000	1.51
מליסרון אגח יט	0.41	1,303,259	1.51
עזריאלי אגח ו	0.4	1,225,575	1.46
ספנסר אגח ה	0.4	1,443,829	1.47
אמ.די.ג'י אגח ט	0.4	1,431,820	1.47
יובלים אגח ה	0.4	1,450,065	1.46
מבנה אגח כו	0.4	1,380,769	1.46
מז טפ הנ אגח 70	0.39	1,342,644	1.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.39	1,384,683	1.43
מגוריט אגח י	0.39	1,519,145	1.41
מישורים אגח ט	0.37	1,175,336	1.36
גב ים אגח ח	0.37	1,438,192	1.34
דלק קב אגח מא	0.35	1,194,210	1.26
אלקטרה אגח ו	0.35	1,400,000	1.26
מגה אור אגח ט	0.33	1,058,938	1.2
נקסט ויז'ן	0.33	3,606	1.22
חשמל אגח 33	0.33	1,175,482	1.2
הבורסה לניע בתא	0.32	7,753	1.15
פועלים אגח 201	0.32	1,080,430	1.16
טבע	0.32	11,213	1.16
סלע נדלן אגח ה	0.31	1,064,726	1.14
או פי סי אנרגיה	0.3	8,883	1.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	24,227	1.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	49,075	1.09
תורפז	0.3	14,645	1.1
אנלייט אנ אגח ו	0.3	1,101,345	1.1
בזן אגח יב	0.29	1,039,204	1.05
נאוויטס פטר יהש	0.28	7,290	1.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	1,000,000	1.04
מגוריט אגח ט	0.28	1,064,271	1.02
אוריון נכס אגח א	0.28	1,000,000	1.01
אלביט מערכות	0.27	407	0.99
נובה	0.27	665	0.97
מליסרון אגח כ	0.27	939,436	1
קמטק	0.26	1,727	0.95
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	4,250	0.94
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	925,744	0.91
מז טפ הנפק 62	0.25	841,952	0.93
ביג	0.24	1,125	0.88
אלמוגים אגח יב	0.24	848,154	0.86
נופר אנרג'י	0.23	4,558	0.85
בזק	0.23	105,357	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.22	814,617	0.82
מגה אור	0.21	1,275	0.77
נטו מלינדה	0.21	4,443	0.76
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	5,010	0.75
אאורה אגח יח	0.21	718,784	0.76
אפי נכסים אגח יב	0.2	764,643	0.75
נכסים ובנ אגח י	0.18	563,472	0.64
פועלים	0.18	8,218	0.65
דה זראסאי אגח ה	0.17	963,545	0.63
ישפרו אגח א	0.17	558,082	0.62
בלדי	0.17	10,605	0.64
מלרן אגח ז	0.17	602,000	0.61
אמות אגח ו	0.16	509,754	0.59
נאייקס	0.15	2,612	0.54
סלקום	0.14	14,344	0.52
אנלייט אנרגיה	0.13	1,837	0.48
מימון ישיר	0.12	796	0.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	415,750	0.42
אמריקן אק אגח ב	0.12	434,000	0.44
הראל השקעות	0.12	2,426	0.44
קווליטאו	0.11	710	0.39
אנלייט אנ אגח ד	0.11	417,328	0.39
אנליסט	0.1	2,525	0.36
בית שמש	0.1	507	0.37
תאת טכנו	0.1	3,227	0.35
מבנה אגח כ	0.1	303,313	0.37
דלק קבוצה	0.08	300	0.3
מקס סטוק	0.08	10,000	0.29
אנרג'יקס	0.07	11,274	0.25
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	3,284	0.25
בזק אגח 11	0.07	262,546	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.21
שטראוס	0.05	1,446	0.19
אפי נכסים	0.03	531	0.12
אמות אגח י	0.01	45,000	0.05
DE ZARACI HS 11/25	0	427,292	0.19