קסם אקטיב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

119.11

מחיר קנייה

119.11

0.05%

% החודש:0.16%
% השנה:6.98%
% 3 חודשים:2.94%
% 12 חודשים:10.05%
סטיית תקן (שנה):2.77
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	68.99	100,440,326	104.53
אג"ח מדינה	11	19.25	30,857,030	29.17
מניות	25	6.99	183,799	10.61
קרן סל	8	1.91	36,416	2.87
פיקדונות בבנק	3	1.52	0	2.32
קרן מחקה פתוחה	1	0.52	780,000	0.78
מניות ETF	2	0.36	345	0.55
יחידת השתתפות	1	0.31	4,447	0.47
כתב אופציה	2	0.05	2,450	0.02
אג"ח להמרה	1	0.03	43,612	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	88,288	0.03
סה"כ	188	99.95	132,436,713	151.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ביג אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.24	6,236,956	6.43
ממשלתי שקלי 0347	3.3	5,496,263	4.99
ממשלתי שקלי 0335	2.75	4,132,099	4.16
ממשלתי שקלי 0432	2.23	3,992,652	3.38
ביג אגח יג	2.1	2,858,592	3.18
אמות אגח י	1.87	2,580,870	2.84
אדמה אגח ב	1.65	1,636,316	2.49
גב ים אגח יא	1.61	2,281,203	2.43
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	2.29
ארפורט אגח ה	1.42	1,825,505	2.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.34	2,237,486	2.02
נכסים ובנ אגח י	1.33	1,807,100	2.02
מז טפ הנ אגח 70	1.33	1,932,233	2.02
נופר אנרג אגח ד	1.27	1,779,940	1.93
ממשלתי שקלי 0142	1.21	1,584,587	1.84
נופר אנרג אגח ג	1.15	1,633,319	1.74
ממשלתי שקלי 0537	1.1	2,215,727	1.67
ג'י סיטי אגח יח	1.09	1,479,749	1.66
ממשלתי צמוד 1131	1.08	1,547,089	1.63
ישראל קנדה אגח ח	1.07	1,528,477	1.63
תנופורט אגח ב	1.05	1,430,855	1.58
ממשלתי צמוד 1028	1.05	1,519,381	1.59
נמקו אגח ד	1.04	1,491,283	1.58
אגלן אגח א	1.04	1,544,172	1.58
אקסטל אגח ה	1.02	1,488,468	1.54
רבוע נדלן אגח י	0.97	1,555,827	1.48
תמר פטרו אגח ב	0.95	1,540,253	1.43
ממשלתי שקלי 0330	0.94	1,614,754	1.42
אפי נכסים אגח יג	0.94	1,301,454	1.42
יו.אמ.איץ' אגח א	0.9	1,321,529	1.37
מימון ישיר אגח ו	0.89	1,209,668	1.34
ממשלתי שקלי 1152	0.81	1,671,501	1.23
ישפרו אגח א	0.79	1,087,458	1.2
גב ים אגח ח	0.79	1,323,333	1.19
קרסו נדלן אגח א	0.76	1,135,219	1.15
דלק קב אגח לח	0.75	1,068,046	1.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.75	1,208,629	1.13
הבורסה לניע בתא	0.73	14,219	1.1
אנלייט אנ אגח ז	0.72	1,095,931	1.09
מימון ישיר אגח ה	0.7	979,937	1.06
אלוני חץ אגח טו	0.69	973,855	1.05
תורפז	0.68	20,901	1.03
ביג אגח ח	0.67	868,296	1.02
אדגר אגח יג	0.67	905,000	1.01
ארפורט אגח יב	0.67	932,165	1.01
צור אגח י	0.67	847,908	1.01
מגה אור אגח יב	0.66	944,138	1
ג'י סיטי אגח כא	0.66	976,970	1
לאומי	0.66	15,734	1
קרסו נדלן אגח ב	0.64	940,000	0.97
פועלים אגח 102	0.64	945,870	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.63	939,750	0.96
מבנה אגח כה	0.62	925,626	0.94
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	800,042	0.93
עזריאלי אגח ו	0.61	792,167	0.92
אלבר אגח יט	0.61	847,999	0.93
חשמל אגח 34	0.61	830,585	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	850,000	0.89
לייטסטון אגח ו	0.55	820,000	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	668,248	0.81
ממשלתי שקלי 0928	0.54	846,021	0.82
חג'ג' אגח יד	0.53	800,000	0.81
זפירוס אגח א	0.53	760,000	0.8
מימון ישיר	0.52	1,553	0.79
ויתניה אגח ו	0.52	725,603	0.79
פסיפיק אגח ד	0.52	1,082,564	0.79
רני צים אגח ד	0.52	750,000	0.78
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.52	780,000	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.51	2,146,788	0.77
אפי נכסים אגח ח	0.51	651,478	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	819,259	0.78
אקרו אגח א	0.51	769,932	0.77
מז טפ הנ אגח 67	0.51	736,731	0.78
אלוני חץ אגח יב	0.51	821,053	0.77
ספנסר אגח ו	0.49	707,444	0.74
פועלים	0.49	11,341	0.74
מגה אור אגח ז	0.48	611,985	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	3,760	0.72
עזריאלי אגח י	0.48	719,866	0.72
סאמיט	0.47	10,517	0.7
עזריאלי אגח ח	0.46	674,843	0.7
אנליסט	0.44	5,372	0.67
תאת טכנו	0.43	5,301	0.65
ווסטדיל אגח ג	0.43	597,426	0.65
גרייסטון אגח א	0.43	634,602	0.66
רייסדור אגח א	0.43	632,000	0.65
רבוע נדלן אגח ח	0.41	532,872	0.61
אלון רבוע אגח ו	0.41	609,969	0.62
אלבר אגח כ	0.41	602,550	0.61
חשמל אגח 33	0.41	616,839	0.62
דלתא גליל אגח א	0.41	621,745	0.62
מגה אור אגח ח	0.4	513,458	0.6
אקרו אגח ב	0.39	593,000	0.6
ארפורט אגח ט	0.38	551,068	0.58
אפי נכסים אגח יז	0.38	554,325	0.58
בזק אגח 13	0.38	656,567	0.58
אדגר אגח יא	0.37	485,667	0.57
ישראמקו אגח ג	0.37	595,220	0.56
נקסט ויז'ן	0.36	3,949	0.55
קמטק	0.35	1,885	0.52
מלרן אגח ה	0.35	474,172	0.53
מנרב אגח ו	0.34	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.34	499,000	0.51
אורביט	0.34	13,186	0.52
גירון אגח ו	0.33	418,316	0.5
עזריאלי אגח ז	0.33	487,306	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.33	454,671	0.5
חג'ג' אגח טו	0.33	532,736	0.5
אלומיי אגח ז	0.33	480,986	0.5
חג'ג' אגח יב	0.33	446,338	0.5
אפי נכסים	0.32	2,325	0.49
לייטסטון אגח ד	0.32	471,363	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	481,936	0.48
מיטב השקעות	0.31	4,979	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.31	4,447	0.47
אלקטרה אגח ו	0.31	535,086	0.47
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	4,581	0.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	410,069	0.45
וילאר אגח י	0.3	451,881	0.46
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	4,722	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.3	451,000	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	464,227	0.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.29	201	0.43
אל על	0.28	31,657	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.28	454,546	0.42
מליסרון אגח יד	0.28	354,670	0.43
אאורה אגח יח	0.27	394,762	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.27	407,000	0.41
ישפרו אגח ג	0.27	403,000	0.41
בית שמש	0.26	637	0.4
לאומי אגח 186	0.25	370,453	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.25	341,225	0.37
וילאר אגח יא	0.25	357,411	0.38
אמריקן אק אגח א	0.25	363,000	0.37
סלקום אגח יא	0.24	371,697	0.37
אפי נכסים אגח י	0.24	378,074	0.37
ישפרו אגח ב	0.24	345,667	0.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	5,188	0.34
קסם S&P 500 ETF	0.23	1,463	0.35
מישורים אגח י	0.23	324,266	0.36
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	348,000	0.35
מגה אור אגח ו	0.22	284,418	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.22	320,000	0.33
דלק קב אגח מ	0.22	320,000	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	330,372	0.33
אאורה אגח יט	0.22	317,000	0.33
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.21	15,691	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	260,218	0.31
מיכמן אגח א	0.21	320,138	0.32
מז טפ הנפק 64	0.21	306,932	0.32
ביג אגח יד	0.2	261,843	0.3
משק אנרג אגח ג	0.2	291,000	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.19	330,604	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	272,213	0.29
גב ים אגח ו	0.17	171,836	0.25
אלבר אגח כב	0.15	225,850	0.23
אזורים אגח 16	0.15	220,575	0.23
פסיפיק אגח ב	0.14	281,959	0.21
תמר פטרו אגח א	0.13	213,572	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	200,983	0.2
בזק	0.13	30,737	0.19
אאורה אגח טז	0.12	176,043	0.18
בלדי אגח 1	0.11	162,281	0.17
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	197	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.1	157,000	0.16
בזק אגח 11	0.1	161,543	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.09	755	0.13
צמח המרמן אגח ח	0.07	102,000	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.07	96,523	0.1
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.07	144	0.11
מישורים אגח ח	0.06	81,972	0.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	814	0.09
מגדל ביטוח	0.05	6,472	0.08
בלדי	0.04	1,781	0.07
בלדי אפ 1	0.04	1,800	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.03	49,895	0.05
וויי בוקס אג ג	0.03	43,612	0.04
מזרחי טפחות	0.03	191	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	88,288	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.01	650	0.01
בינלאומי	0.01	92	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קווליטאו	0	10	0
ארד	0	130	0.01
מבנה	0	14	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
חג'ג' נדלן	0	61	0