קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	89.53	90.32
תחילת השנה	86.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.73	5,496,263	5.31
ממשלתי שקלי 0927	3.25	4,531,603	4.62
ממשלתי שקלי 0335	3.16	4,272,425	4.5
ממשלתי שקלי 0432	2.3	3,707,456	3.28
ממשלתי צמוד 0431	1.96	2,689,307	2.79
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	2.77
עזריאלי אגח ו	1.78	2,143,741	2.53
אדמה אגח ב	1.63	1,499,957	2.32
גב ים אגח יא	1.62	2,154,654	2.3
פועלים אגח 102	1.53	2,035,834	2.18
ביג אגח יג	1.51	1,906,201	2.15
ממשלתי צמוד 1131	1.51	1,995,142	2.14
אמות אגח י	1.41	1,835,540	2.01
נכסים ובנ אגח י	1.39	1,777,795	1.98
אנלייט אנ אגח ד	1.33	2,037,452	1.9
ממשלתי שקלי 0142	1.3	1,584,587	1.85
מז טפ הנ אגח 70	1.3	1,771,278	1.85
ממשלתי שקלי 0537	1.23	2,215,727	1.75
ישראל קנדה אגח ח	1.21	1,623,775	1.72
אגלן אגח א	1.18	1,635,843	1.67
רבוע נדלן אגח י	1.06	1,555,827	1.51
נמקו אגח ד	1	1,342,236	1.42
אלוני חץ אגח טו	0.99	1,314,372	1.41
נופר אנרג אגח ג	0.92	1,242,356	1.31
גב ים אגח ח	0.91	1,400,610	1.3
אקסטל אגח ה	0.9	1,275,419	1.28
ממשלתי שקלי 1152	0.89	1,671,501	1.27
נופר אנרג אגח ד	0.88	1,163,306	1.25
ארפורט אגח יב	0.88	1,144,140	1.26
אפי נכסים אגח יג	0.81	1,037,638	1.15
עזריאלי אגח י	0.81	1,129,465	1.15
ארפורט אגח ה	0.73	892,234	1.04
נקסט ויז'ן	0.72	2,870	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.71	929,368	1.01
ישפרו אגח א	0.71	928,835	1.01
מגה אור אגח יב	0.71	944,138	1.01
ג'י סיטי אגח יח	0.7	922,796	1
מימון ישיר אגח ה	0.69	893,107	0.98
אמפא אגח א	0.69	954,212	0.98
קרסו נדלן אגח ב	0.68	920,000	0.97
דה זראסאי אגח ג	0.67	2,235,076	0.96
חשמל אגח 34	0.65	830,585	0.93
זפירוס אגח א	0.64	847,962	0.91
מבנה אגח כה	0.64	876,909	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	948,857	0.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	850,000	0.89
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	746,706	0.88
דלק קב אגח מ	0.61	819,000	0.87
אלוני חץ אגח יג	0.6	842,262	0.85
הבורסה לניע בתא	0.59	5,505	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.59	814,209	0.84
לייטסטון אגח ו	0.59	835,712	0.84
ממשלתי שקלי 0928	0.58	846,021	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.58	774,325	0.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	819,259	0.8
מז טפ הנ אגח 67	0.56	736,731	0.79
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.55	780,000	0.78
ממשלתי שקלי 0330	0.54	834,455	0.76
רני צים אגח ד	0.54	750,000	0.77
מימון ישיר אגח ו	0.52	664,203	0.74
ויתניה אגח ו	0.51	666,771	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.51	697,654	0.73
תמר פטרו אגח ב	0.5	785,090	0.71
עזריאלי אגח ח	0.5	674,843	0.71
אוריון נכס אגח א	0.5	715,471	0.71
יו.אמ.איץ' אגח א	0.48	708,893	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.47	722,143	0.67
אקרו אגח א	0.46	647,850	0.65
רייסדור אגח א	0.45	632,000	0.65
חשמל אגח 33	0.45	616,839	0.63
פסיפיק אגח ד	0.44	1,082,564	0.62
דלתא גליל אגח א	0.44	621,745	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	509,182	0.62
ספנסר אגח ו	0.43	583,554	0.61
ארפורט אגח ט	0.42	551,068	0.59
תורפז	0.42	7,821	0.59
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	8,810	0.57
צור אגח י	0.4	480,063	0.57
גרייסטון אגח א	0.38	533,129	0.55
ישראמקו אגח ג	0.38	564,808	0.54
רני צים אגח ה	0.37	559,145	0.53
מגה אור אגח ז	0.36	434,601	0.51
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	6,692	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.36	435,987	0.51
עזריאלי אגח ז	0.36	487,306	0.52
אלבר אגח כ	0.36	502,125	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.36	454,671	0.51
מלרן אגח ה	0.36	474,172	0.51
מנרב אגח ו	0.36	500,000	0.51
לאומי	0.36	6,698	0.51
פיקהיל אגח א	0.35	488,000	0.5
לייטסטון אגח ד	0.33	465,471	0.47
סילברסטין אגח ג	0.32	434,000	0.45
חג'ג' אגח טו	0.32	472,736	0.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	451,000	0.45
אפריקה מג אגח ו	0.32	450,000	0.45
נטו מלינדה	0.31	2,393	0.44
מגה אור אגח ח	0.31	376,454	0.44
דלק קב אגח לט	0.31	397,160	0.44
אדגר אגח יג	0.31	395,624	0.45
ארפורט אגח יג	0.31	437,000	0.45
ישפרו אגח ד	0.31	440,000	0.44
בזק אגח 13	0.31	490,194	0.45
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.31	201	0.44
בית שמש	0.3	535	0.43
תאת טכנו	0.3	2,454	0.42
אמות אגח ט	0.3	390,025	0.42
חג'ג' אגח יד	0.3	423,105	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.3	400,989	0.43
אלומיי אגח ז	0.3	412,561	0.43
אמריקן אק אגח א	0.3	413,000	0.42
אקרו אגח ב	0.3	416,871	0.42
אקונרגי אגח ג	0.3	431,000	0.43
אלביט מערכות	0.29	175	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.29	407,000	0.41
ישפרו אגח ג	0.29	403,000	0.41
אאורה אגח יח	0.28	374,915	0.39
פועלים	0.28	5,088	0.4
אלבר אגח יח	0.27	391,222	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.27	409,092	0.39
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	17,334	0.39
לאומי אגח 186	0.27	370,453	0.39
סלקום אגח יא	0.26	371,697	0.37
אפי נכסים אגח י	0.26	378,074	0.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.26	2,831	0.38
ארפורט אגח יד	0.26	368,499	0.37
אלקטרה אגח ו	0.26	414,527	0.37
אדגר אגח יא	0.25	304,740	0.36
טבע	0.25	3,350	0.36
מגה אור	0.24	668	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	330,372	0.34
שטראוס	0.24	2,432	0.34
סאמיט	0.23	5,882	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.23	2,783	0.33
מישורים אגח י	0.23	324,266	0.33
דלק קב אגח מא	0.23	300,000	0.32
בזק	0.23	39,186	0.32
מז טפ הנפק 64	0.23	306,932	0.33
משק אנרג אגח ג	0.22	289,111	0.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	298,000	0.32
חג'ג' אגח יב	0.22	278,961	0.31
בלדי	0.21	5,973	0.29
אאורה אגח יט	0.21	287,259	0.3
ממשלתי שקלי 1035	0.21	288,106	0.3
לאומי אגח 187	0.21	280,000	0.29
ביג אגח כה	0.21	300,000	0.3
וילאר אגח יב	0.21	300,000	0.3
קמטק	0.2	558	0.29
נופר אנרג'י	0.2	1,679	0.28
שלמה החז אגח יט	0.2	285,342	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	283,927	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	283,919	0.28
סאמיט אגח יד	0.2	279,000	0.29
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	267,416	0.29
מגוריט אגח י	0.2	309,493	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.2	302,646	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.2	290,471	0.29
אנלייט אנרגיה	0.2	1,339	0.29
סאמיט אגח י	0.19	272,973	0.27
מימון ישיר	0.19	558	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	252,769	0.27
נובה	0.18	190	0.26
סלקום	0.18	6,970	0.25
אלבר אגח יט	0.18	234,429	0.26
אורביט	0.18	6,090	0.26
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	10,097	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	183,868	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.16	230,382	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.16	330,604	0.23
אנליסט	0.15	1,552	0.21
תכלית סל Russell 2000	0.15	2,400	0.22
אלבר אגח כב	0.15	210,274	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	953	0.19
דלק קבוצה	0.13	193	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.13	185,539	0.18
קווליטאו	0.11	232	0.16
פסיפיק אגח ב	0.11	281,959	0.16
אזורים אגח 16	0.11	152,509	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.11	157,000	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.11	157,000	0.16
בזק אגח 11	0.11	161,543	0.16
מז טפ הנפק 63	0.11	154,192	0.15
חג'ג' נדלן	0.11	6,023	0.15
ביג	0.1	181	0.14
קסם S&P 500 ETF	0.1	600	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	182	0.14
ישפרו אגח ב	0.1	135,767	0.14
וילאר אגח יא	0.1	133,391	0.14
אאורה אגח טז	0.1	140,898	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	121,358	0.14
אל על	0.08	6,920	0.11
בלדי אפ 1	0.08	1,581	0.04
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.08	144	0.11
אפי נכסים	0.07	441	0.1
מישורים אגח ח	0.07	81,972	0.1
נאייקס	0.07	663	0.1
בלדי אגח 1	0.07	88,480	0.1
מיטב השקעות	0.06	733	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.06	96,523	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
רני צים אפ 2	0.02	11,250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,872	0.04