קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.32	-0.37
תחילת השנה	57.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.33	9,087,929	9.07
ממשלתי שקלי 0335	3.05	6,215,516	6.4
ממשלתי שקלי 1152	2.59	7,029,456	5.43
ממשלתי שקלי 0347	2.49	5,496,263	5.21
נכסים ובנ אגח י	1.54	2,818,776	3.22
ממשלתי שקלי 1035	1.52	3,025,575	3.2
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	3.13
אמות אגח י	1.46	2,716,635	3.07
אדמה אגח ב	1.45	1,908,103	3.04
ממשלתי צמוד 1131	1.33	2,535,773	2.8
אלוני חץ אגח טו	1.25	2,334,959	2.62
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.2	66,093	2.52
ממשלתי שקלי 0142	1.16	2,040,624	2.43
גב ים אגח יא	1.16	2,223,774	2.42
עזריאלי אגח ו	1.13	1,975,580	2.38
פועלים אגח 102	1.07	2,157,922	2.25
ממשלתי שקלי 0927	1.06	2,134,223	2.22
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.02	470,878	2.13
גב ים אגח ח	1.02	2,282,393	2.14
דלק קב אגח מ	1.01	1,989,000	2.12
תכלית סל ת"א 35	0.99	51,040	2.07
ביג אגח יג	0.94	1,698,227	1.96
ישראל קנדה אגח ח	0.94	1,839,497	1.96
אנלייט אנ אגח ד	0.92	2,037,452	1.94
מז טפ הנ אגח 70	0.91	1,771,278	1.91
ממשלתי צמוד 1028	0.9	1,745,000	1.89
אפי נכסים אגח יג	0.85	1,550,446	1.78
ממשלתי שקלי 0537	0.84	2,215,727	1.75
הראל סל ת"א נדל"ן	0.82	133,810	1.71
מבנה אגח כה	0.82	1,608,982	1.72
אגלן אגח א	0.81	1,692,391	1.7
עזריאלי אגח י	0.81	1,622,465	1.7
נופר אנרג אגח ד	0.77	1,540,583	1.62
רבוע נדלן אגח י	0.74	1,555,827	1.55
ג'י סיטי אגח יח	0.69	1,274,867	1.45
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.68	6,045	1.42
מימון ישיר אגח ה	0.68	1,275,265	1.44
נופר אנרג אגח ג	0.61	1,213,930	1.27
ארפורט אגח יב	0.61	1,144,140	1.28
ממשלתי צמוד 1033	0.58	1,127,497	1.21
אמפא אגח א	0.55	1,099,269	1.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	1,100,000	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.54	1,004,899	1.12
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.53	57,331	1.12
פועלים אגח 201	0.52	998,323	1.09
לאומי אגח 186	0.52	1,020,168	1.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.52	1,070,000	1.08
ישפרו אגח א	0.51	979,792	1.08
מנרב אגח ו	0.51	1,024,108	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	950,000	1.05
גב ים אגח יב	0.5	968,889	1.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.5	1,020,000	1.05
מגה אור אגח יב	0.49	944,138	1.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	13,883	1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	192,000	1
ממשלתי שקלי 0432	0.47	1,120,802	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.47	932,747	0.98
אקסטל אגח ה	0.47	963,051	0.99
פועלים אגח 106	0.47	1,000,000	1
קרסו נדלן אגח ב	0.46	920,000	0.96
אפי נכסים אגח יז	0.46	902,981	0.96
דלק קב אגח מב	0.46	922,657	0.96
עזריאלי אגח ז	0.45	870,694	0.95
חשמל אגח 34	0.45	830,585	0.95
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	850,000	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	948,857	0.92
נמקו אגח ד	0.43	851,128	0.9
ספנסר אגח ו	0.43	891,189	0.91
זפירוס אגח א	0.43	847,962	0.9
הכשרת ישוב אגח 21	0.43	746,706	0.9
לאומי אגח 187	0.42	840,646	0.87
לייטסטון אגח ו	0.41	850,765	0.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	785,000	0.86
ממשלתי צמוד 0431	0.41	825,849	0.86
ביג אגח טו	0.4	725,001	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.4	814,209	0.84
הייפר גלובל	0.38	25,218	0.79
רני צים אגח ד	0.38	750,000	0.79
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	748,000	0.79
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.38	780,000	0.8
ממשלתי שקלי 0330	0.37	834,455	0.77
נקסט ויז'ן	0.37	3,748	0.79
לאומי	0.37	10,086	0.77
ארפורט אגח ה	0.36	629,813	0.76
ויתניה אגח ו	0.36	666,771	0.75
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.36	4,696	0.75
מלרן אגח ה	0.36	687,661	0.75
אוריון נכס אגח א	0.36	717,654	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF	0.35	872	0.73
עזריאלי אגח ח	0.35	674,843	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.35	655,961	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	762,927	0.74
ג'י סיטי אגח כא	0.35	697,235	0.74
ארפורט אגח ט	0.34	657,588	0.72
חשמל אגח 35	0.33	610,000	0.7
מז טפ הנ אגח 67	0.33	644,640	0.7
רני צים אגח ה	0.33	714,145	0.69
אפריקה מג אגח ו	0.33	677,472	0.7
אדגר אגח י	0.33	573,037	0.69
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.32	10,710	0.66
דה זראסאי אגח ה	0.32	1,283,119	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	519,621	0.65
ביג אגח יב	0.31	540,422	0.65
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	655,408	0.64
יו.אמ.איץ' אגח א	0.31	708,893	0.66
אקרו אגח א	0.31	647,850	0.65
אלון רבוע אגח ח	0.31	619,485	0.64
אלבר אגח כא	0.31	610,224	0.64
רייסדור אגח א	0.31	632,000	0.65
משק אנרג אגח ג	0.31	588,111	0.64
נכסים ובנ אגח יג	0.31	637,499	0.64
חשמל אגח 33	0.31	616,839	0.64
פועלים	0.31	8,354	0.65
גב ים אגח ט	0.31	576,706	0.64
לאומי אגח 188	0.3	614,117	0.63
נאוי אגח ח	0.3	620,000	0.62
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.28	664	0.59
אל על	0.27	33,635	0.57
אלבר אגח יט	0.27	500,834	0.56
פיקהיל אגח א	0.27	566,534	0.56
גרייסטון אגח א	0.26	533,129	0.54
אלדן תחבורה אגח י	0.26	531,000	0.55
אאורה אגח טז	0.26	529,781	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.25	435,987	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.25	454,671	0.53
רנט איט אגח ב	0.25	521,317	0.52
אזורים מיר אגח א	0.25	506,000	0.52
דה זראסאי אגח ג	0.24	1,881,452	0.51
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	122,300	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	556,859	0.51
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.24	11,020	0.5
צור אגח י	0.24	408,943	0.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	456,583	0.47
וילאר אגח יב	0.23	472,090	0.48
שטראוס	0.23	4,253	0.48
אלביט מערכות	0.22	216	0.46
טאואר	0.22	749	0.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	25,751	0.47
מלרן אגח ד	0.22	453,751	0.46
לייטסטון אגח ד	0.22	459,579	0.47
סילברסטין אגח ג	0.22	434,000	0.45
בלדי אגח 1	0.22	424,674	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.22	453,133	0.45
חג'ג' אגח טו	0.22	496,562	0.47
ריט 1 אגח ח	0.22	400,000	0.46
אפי נכסים אגח יח	0.22	450,000	0.45
בזק אגח 13	0.22	490,194	0.45
אנלייט אנ אגח ו	0.22	452,308	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.21	386,306	0.44
אמות אגח ט	0.21	390,025	0.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	451,000	0.44
ארפורט אגח יג	0.21	437,000	0.45
ישפרו אגח ד	0.21	440,000	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.21	449,632	0.44
אקונרגי אגח ג	0.21	431,000	0.44
מז טפ הנ אגח 72	0.21	427,269	0.43
חג'ג' אגח יב	0.21	378,961	0.43
אלבר אגח כ	0.2	401,700	0.41
פסיפיק אגח ד	0.2	1,080,803	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.2	400,989	0.43
אמ.די.ג'י אגח ח	0.2	400,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	399,214	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.2	407,000	0.41
אלומיי אגח ז	0.2	412,561	0.43
אזורים אגח 16	0.2	402,509	0.43
אמריקן אק אגח א	0.2	417,736	0.42
אקרו אגח ב	0.2	416,871	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	399,010	0.43
דלתא גליל אגח א	0.2	414,498	0.42
מור השקעות	0.19	9,894	0.41
קסם S&P 500 ETF	0.19	1,594	0.4
יוטרון	0.19	80,359	0.39
אאורה אגח יח	0.19	374,915	0.39
עזריאלי אגח ט	0.19	344,067	0.4
ישפרו אגח ג	0.19	403,000	0.39
טלסיס	0.19	1,153	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	348,667	0.4
אפי נכסים אגח י	0.18	378,074	0.38
בלדי	0.18	6,222	0.38
ארפורט אגח יד	0.18	368,499	0.37
אשטרום נכ אגח 13	0.18	326,500	0.37
מליסרון אגח כ	0.18	353,380	0.38
אלקטרה אגח ו	0.18	414,527	0.38
אמות אגח ו	0.17	301,500	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.17	363,637	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.17	345,672	0.36
מימון ישיר	0.16	510	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	296,253	0.33
בית שמש	0.15	425	0.32
תאת טכנו	0.15	2,892	0.31
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	4,161	0.32
יוניברסל מוטורס	0.15	10,944	0.31
תורפז	0.15	5,569	0.32
מישורים אגח י	0.15	312,038	0.31
קמטק	0.14	728	0.29
מגה אור אגח ח	0.14	250,970	0.3
ריט 1 אגח ז	0.14	237,036	0.29
דה לסר אגח ט	0.14	626,207	0.28
חג'ג' אגח יד	0.14	299,674	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.14	295,500	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	324,114	0.3
אאורה אגח יט	0.14	287,259	0.3
סאמיט אגח יד	0.14	279,000	0.29
מגוריט אגח י	0.14	309,493	0.29
ביג אגח כה	0.14	279,461	0.28
אדגר אגח יא	0.14	243,792	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.14	302,646	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	245,540	0.3
מגה אור אגח ז	0.13	217,301	0.26
שלמה החז אגח יט	0.13	261,564	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.13	258,205	0.28
מלרן אגח ו	0.13	255,000	0.26
וואן טכנולוגיות	0.13	3,997	0.28
מז טפ הנפק 64	0.13	255,784	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	220,001	0.25
סלקום	0.11	6,643	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.11	230,382	0.23
נאייקס אגח א	0.11	213,852	0.22
קווליטאו	0.1	643	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	165,723	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.1	192,627	0.22
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	215,267	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	204,014	0.21
וילאר אגח יא	0.1	198,954	0.21
סאמיט אגח י	0.09	190,971	0.19
אלבר אגח יח	0.09	196,924	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.09	179,917	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	166,658	0.18
אלבר אגח כב	0.09	189,555	0.2
יוניברסל אגח ו	0.08	173,880	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.07	140,276	0.15
ישפרו אגח ב	0.07	135,767	0.14
מבנה אגח כ	0.07	119,069	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.07	330,001	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.07	145,236	0.15
חג'ג' נדלן	0.07	6,970	0.14
טי.ג'י.איי	0.06	60,536	0.12
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	463,052	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.06	136,397	0.13
מבנה אגח כד	0.05	86,668	0.11
ארי נדלן	0.05	21,720	0.11
בלדי אפ 1	0.04	851	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	63,311	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.02	845,493	0.03
אי.טי.ג'י.איי	0.02	1,758	0.04
אוטומקס אגח ג	0.02	103,000	0.04
בזק אגח 11	0.02	32,639	0.03
רני צים אפ 2	0.01	11,090	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אוטומקס אגח ב	0	197,375	0
DE ZARACI HS 11/25	0	179,652	0.05