קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.99	-0.55
תחילת השנה	-18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.35	6,694,451	6.85
ממשלתי שקלי 0335	2.63	4,132,099	4.14
ממשלתי שקלי 0347	2.18	3,766,970	3.43
ביג אגח יג	2.13	3,041,480	3.35
ממשלתי שקלי 0432	2.13	3,992,652	3.36
ארפורט אגח ה	2.01	2,719,760	3.17
אמות אגח י	1.85	2,671,673	2.91
גב ים אגח יא	1.58	2,360,254	2.48
אדמה אגח ב	1.55	1,636,316	2.44
קסם ETF ת"א 90	1.32	7,164	2.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.29	2,237,486	2.02
אלוני חץ אגח יב	1.25	2,126,928	1.96
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	1.93
נופר אנרג אגח ד	1.21	1,779,940	1.9
ממשלתי שקלי 0142	1.16	1,584,587	1.83
אפי נכסים אגח יג	1.16	1,688,799	1.82
קסם ETF תל בונד מאגר	1.15	44,717	1.82
נכסים ובנ אגח י	1.09	1,560,758	1.72
מז טפ הנ אגח 70	1.09	1,672,273	1.72
תמר פטרו אגח ב	1.05	1,736,438	1.66
ממשלתי שקלי 0537	1.05	2,215,727	1.66
ג'י סיטי אגח יח	1.04	1,479,749	1.63
עזריאלי אגח ו	1.02	1,392,167	1.61
ממשלתי צמוד 1131	1.02	1,547,089	1.61
ישראל קנדה אגח ח	1.02	1,528,477	1.6
מימון ישיר אגח ו	1.01	1,441,349	1.58
ממשלתי צמוד 1028	1	1,519,381	1.57
תנופורט אגח ב	0.99	1,430,855	1.56
נמקו אגח ד	0.99	1,491,283	1.56
אקסטל אגח ה	0.97	1,488,468	1.53
אלוני חץ אגח טו	0.96	1,424,880	1.51
מימון ישיר אגח ה	0.92	1,332,836	1.44
מגה אור אגח ז	0.91	1,214,113	1.43
ממשלתי שקלי 0330	0.9	1,614,754	1.42
נופר אנרג אגח ג	0.9	1,333,319	1.41
אלון רבוע אגח ו	0.89	1,403,829	1.41
יו.אמ.איץ' אגח א	0.88	1,321,529	1.39
ממשלתי שקלי 1152	0.79	1,671,501	1.24
גב ים אגח ח	0.79	1,382,730	1.24
מבנה אגח כה	0.76	1,195,626	1.2
ישפרו אגח א	0.75	1,087,458	1.18
רבוע נדלן אגח י	0.74	1,246,866	1.17
קרסו נדלן אגח א	0.73	1,135,219	1.15
ממשלתי שקלי 0327	0.72	1,169,535	1.14
דלק קב אגח לח	0.72	1,068,046	1.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	1,208,629	1.13
אנלייט אנ אגח ז	0.7	1,095,931	1.1
ביג אגח ח	0.64	868,296	1.01
אלבר אגח יט	0.64	925,089	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.63	992,824	0.99
מגה אור אגח יב	0.63	944,138	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.63	976,970	0.99
צור אגח י	0.63	847,908	0.99
ויתניה אגח ו	0.61	890,118	0.97
קרסו נדלן אגח ב	0.61	940,000	0.96
רבוע נדלן אגח ח	0.6	823,074	0.94
דה זראסאי אגח ג	0.58	2,146,788	0.91
חשמל אגח 34	0.58	830,585	0.91
דלתא גליל אגח א	0.58	901,387	0.92
פסיפיק אגח ד	0.56	1,082,564	0.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	850,000	0.88
מליסרון אגח יד	0.54	712,712	0.85
אפי נכסים אגח ח	0.52	688,354	0.81
ממשלתי שקלי 0928	0.52	846,021	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	668,248	0.8
סלקום אגח יא	0.51	813,166	0.81
חג'ג' אגח יד	0.51	800,000	0.81
עזריאלי אגח ד	0.5	690,458	0.79
ביג אגח יד	0.5	678,876	0.78
זפירוס אגח א	0.5	760,000	0.79
אגלן אגח א	0.5	783,237	0.79
פועלים אגח 102	0.5	771,361	0.79
פועלים	0.5	12,238	0.79
וילאר אגח י	0.49	762,700	0.78
ספנסר אגח ו	0.47	707,444	0.73
לאומי	0.47	11,733	0.73
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.46	17,814	0.73
ארפורט אגח ט	0.45	665,801	0.7
עזריאלי אגח ח	0.44	674,843	0.69
אפי נכסים אגח יז	0.43	650,000	0.67
אדגר אגח יא	0.43	590,865	0.68
בזק אגח 13	0.43	782,461	0.68
אלקטרה אגח ו	0.43	768,144	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	691,997	0.65
אלבר אגח כ	0.41	639,865	0.65
ווסטדיל אגח ג	0.41	597,426	0.65
גרייסטון אגח א	0.41	634,602	0.65
רייסדור אגח א	0.41	632,000	0.64
ישראמקו אגח ג	0.41	687,379	0.65
קסם NASDAQ 100 ETF	0.4	849	0.62
חשמל אגח 33	0.39	616,839	0.61
מגה אור אגח ח	0.38	513,458	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.38	548,000	0.6
מלרן אגח ה	0.33	474,172	0.52
ישפרו אגח ב	0.33	490,000	0.52
רני צים אגח ד	0.33	500,000	0.51
עזריאלי אגח ז	0.32	497,458	0.51
מנרב אגח ו	0.32	500,000	0.5
דלק קב אגח מ	0.32	499,000	0.51
גירון אגח ו	0.31	418,316	0.49
קסם S&P 500 ETF	0.31	2,150	0.49
לייטסטון אגח ד	0.31	471,363	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	481,936	0.48
ארפורט אגח יב	0.31	464,245	0.49
אלבר אגח כב	0.31	479,063	0.49
חג'ג' אגח טו	0.31	532,736	0.49
אלומיי אגח ז	0.31	480,986	0.49
חג'ג' אגח יב	0.31	446,338	0.49
סלקום אגח ט	0.3	461,317	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.3	500,000	0.47
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	410,069	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.29	451,000	0.46
עזריאלי אגח ה	0.28	377,901	0.43
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	2,244	0.42
אאורה אגח יח	0.26	394,762	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.26	407,000	0.41
וילאר אגח יא	0.26	400,000	0.41
ישפרו אגח ג	0.26	403,000	0.41
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	201	0.42
אנלייט אנרגיה	0.25	5,188	0.4
אפי נכסים אגח י	0.24	391,056	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.23	341,225	0.37
איידיאיי ביטוח	0.22	1,595	0.35
מישורים אגח י	0.22	324,266	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	348,000	0.35
אורביט	0.22	8,668	0.34
אפי נכסים	0.21	1,728	0.33
מגה אור אגח ו	0.21	284,418	0.33
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	3,460	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.21	304,129	0.33
לייטסטון אגח ו	0.21	320,000	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	330,372	0.34
אאורה אגח יט	0.21	317,000	0.32
אזורים אגח 16	0.21	326,000	0.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	260,218	0.31
מימון ישיר	0.2	546	0.32
מיכמן אגח א	0.2	320,138	0.32
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.2	300,393	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.2	320,000	0.32
אלבר אגח כא	0.2	308,675	0.32
דלק קב אגח מ	0.2	320,000	0.32
מז טפ הנפק 64	0.2	306,932	0.32
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	4,495	0.3
תכלית סל Russell 2000	0.19	3,694	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	301,519	0.31
משק אנרג אגח ג	0.19	291,000	0.3
סאמיט	0.18	4,564	0.28
פרטנר	0.18	10,784	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.18	330,604	0.28
דנאל	0.18	587	0.28
טבע	0.18	4,903	0.28
גב ים אגח ו	0.16	171,836	0.25
נובולוג	0.15	172,646	0.24
פסיפיק אגח ב	0.15	281,959	0.24
אקרו אגח א	0.15	242,728	0.24
מיטב השקעות	0.14	2,910	0.22
קרסו מוטורס	0.14	6,673	0.22
מגה אור	0.13	1,297	0.2
תמר פטרו אגח א	0.13	224,602	0.21
יעקב פיננסים	0.13	6,395	0.21
מישורים אגח ח	0.12	163,943	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	200,983	0.2
דלתא גליל	0.12	1,052	0.19
יוניטרוניקס	0.11	6,967	0.18
בלדי אגח 1	0.11	162,281	0.17
בזק	0.11	30,737	0.18
בזק אגח 11	0.11	184,263	0.18
אאורה אגח טז	0.11	176,043	0.17
טיב טעם	0.1	19,099	0.15
ארד	0.1	3,029	0.16
סלקום	0.1	5,489	0.15
אורמת טכנו	0.1	578	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,057	0.16
תאת טכנו	0.09	1,422	0.15
תורפז	0.09	3,302	0.13
אנליסט	0.08	1,146	0.12
נאייקס	0.08	731	0.12
בלדי	0.08	3,600	0.13
איי.סי.אל	0.08	5,596	0.13
אל על	0.07	8,058	0.11
נופר אנרג'י	0.07	1,135	0.11
נקסט ויז'ן	0.07	823	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	1,460	0.12
צמח המרמן אגח ח	0.07	102,000	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.07	96,523	0.1
שטראוס	0.07	1,108	0.1
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.07	144	0.11
ביג	0.06	137	0.09
נובה	0.05	89	0.08
או פי סי אנרגיה	0.05	2,047	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.05	858	0.08
הבורסה לניע בתא	0.05	1,329	0.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	814	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.05	4,664	0.08
חג'ג' נדלן	0.05	3,623	0.07
מגדל ביטוח	0.04	6,472	0.06
ארפורט סיטי	0.04	1,018	0.06
בלדי אפ 1	0.04	1,800	0.02
פלרם	0.04	769	0.06
אזורים	0.04	2,329	0.06
אלביט מערכות	0.03	27	0.04
קווליטאו	0.03	132	0.05
חילן	0.03	163	0.05
סאפיינס	0.03	461	0.05
רמי לוי	0.03	130	0.04
אשטרום קבוצה	0.03	529	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.03	4,835	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.03	49,895	0.05
בזן	0.03	45,147	0.04
טלסיס	0.03	205	0.05
רציו יהש	0.03	8,968	0.04
וויי בוקס אג ג	0.03	43,612	0.04
בית שמש	0.02	59	0.03
מג'יק	0.02	429	0.03
פוקס	0.02	80	0.03
פז אנרגיה	0.02	40	0.02
שפיר הנדסה	0.02	822	0.02
דניה סיבוס	0.02	259	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	88,288	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.01	650	0
מטריקס	0.01	145	0.02
בינלאומי	0.01	92	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה	0	89	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0