קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.96	0.51
תחילת השנה	60.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.27	9,087,929	9.03
ממשלתי שקלי 0335	3.01	6,215,516	6.38
ממשלתי שקלי 1152	2.53	7,029,456	5.36
ממשלתי שקלי 0347	2.44	5,496,263	5.16
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	3.59
נכסים ובנ אגח י	1.52	2,818,776	3.21
ממשלתי שקלי 1035	1.51	3,025,575	3.19
אמות אגח י	1.44	2,716,635	3.06
אדמה אגח ב	1.43	1,908,103	3.03
עזריאלי אגח ו	1.32	2,330,465	2.8
ממשלתי צמוד 1131	1.32	2,535,773	2.79
אלוני חץ אגח טו	1.23	2,334,959	2.61
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.2	66,093	2.54
ממשלתי שקלי 0142	1.14	2,040,624	2.42
גב ים אגח יא	1.14	2,223,774	2.42
פועלים אגח 102	1.06	2,157,922	2.24
ממשלתי שקלי 0927	1.05	2,134,223	2.21
גב ים אגח ח	1.01	2,282,393	2.13
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1	470,878	2.13
דלק קב אגח מ	1	1,989,000	2.11
ביג אגח יג	0.92	1,698,227	1.95
ישראל קנדה אגח ח	0.92	1,839,497	1.96
אנלייט אנ אגח ד	0.92	2,037,452	1.94
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	27,476	1.92
מז טפ הנ אגח 70	0.9	1,771,278	1.9
ממשלתי צמוד 1028	0.89	1,745,000	1.88
אפי נכסים אגח יג	0.84	1,550,446	1.77
ממשלתי שקלי 0537	0.83	2,215,727	1.75
מבנה אגח כה	0.81	1,608,982	1.71
אגלן אגח א	0.8	1,692,391	1.7
עזריאלי אגח י	0.8	1,622,465	1.69
נופר אנרג אגח ד	0.77	1,540,583	1.63
רבוע נדלן אגח י	0.73	1,555,827	1.54
ג'י סיטי אגח יח	0.69	1,274,867	1.45
ממשלתי שקלי 0432	0.67	1,598,220	1.41
מימון ישיר אגח ה	0.67	1,275,265	1.43
נופר אנרג אגח ג	0.6	1,213,930	1.27
ארפורט אגח יב	0.6	1,144,140	1.28
ממשלתי צמוד 1033	0.57	1,127,497	1.21
אלוני חץ אגח יג	0.56	1,134,206	1.19
אמפא אגח א	0.54	1,099,269	1.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	1,100,000	1.15
רבוע נדלן אגח ט	0.53	1,004,899	1.12
פועלים אגח 201	0.52	998,323	1.09
לאומי אגח 186	0.52	1,020,168	1.09
ישפרו אגח א	0.51	979,792	1.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	1,070,000	1.08
מנרב אגח ו	0.5	1,024,108	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	950,000	1.05
גב ים אגח יב	0.49	968,889	1.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	1,020,000	1.04
מגה אור אגח יב	0.48	944,138	1.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.47	192,000	1
פועלים אגח 106	0.47	1,000,000	0.99
קרסו נדלן אגח ב	0.46	920,000	0.97
אקסטל אגח ה	0.46	963,051	0.98
עזריאלי אגח ז	0.45	870,694	0.94
חשמל אגח 34	0.45	830,585	0.94
אפי נכסים אגח יז	0.45	902,981	0.96
דלק קב אגח מב	0.45	922,657	0.96
ספנסר אגח ו	0.43	891,189	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	850,000	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	948,857	0.91
נמקו אגח ד	0.42	851,128	0.9
לייטסטון אגח ו	0.42	850,765	0.88
זפירוס אגח א	0.42	847,962	0.9
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	746,706	0.89
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	785,000	0.86
ממשלתי צמוד 0431	0.41	825,849	0.86
לאומי אגח 187	0.41	840,646	0.87
ארפורט אגח ט	0.39	753,045	0.83
ביג אגח טו	0.39	725,001	0.83
קרסו נדלן אגח א	0.39	814,209	0.83
תומר אנרגיה אגח א	0.38	926,379	0.81
רני צים אגח ד	0.38	750,000	0.79
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.38	780,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	748,000	0.79
ארפורט אגח ה	0.36	629,813	0.76
ממשלתי שקלי 0330	0.36	834,455	0.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	762,927	0.76
אשטרום קב אגח ד	0.35	655,961	0.74
ויתניה אגח ו	0.35	666,771	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.35	714,094	0.74
מלרן אגח ה	0.35	687,661	0.74
ג'י סיטי אגח כא	0.35	697,235	0.75
אוריון נכס אגח א	0.35	715,471	0.75
דה זראסאי אגח ה	0.34	1,283,119	0.71
עזריאלי אגח ח	0.34	674,843	0.72
לאומי	0.34	10,086	0.73
נקסט ויז'ן	0.33	2,947	0.7
יו.אמ.איץ' אגח א	0.33	708,893	0.69
חשמל אגח 35	0.33	610,000	0.7
מז טפ הנ אגח 67	0.33	644,640	0.7
אפריקה מג אגח ו	0.33	677,472	0.7
אדגר אגח י	0.33	573,037	0.7
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.32	10,710	0.68
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	4,696	0.67
מישורים אגח י	0.32	674,266	0.68
רני צים אגח ה	0.32	714,145	0.69
ביג אגח יב	0.31	540,422	0.66
אקרו אגח א	0.31	647,850	0.65
רייסדור אגח א	0.31	632,000	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	519,621	0.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	655,408	0.64
הייפר גלובל	0.3	21,801	0.63
אלבר אגח יט	0.3	572,382	0.64
אלבר אגח כא	0.3	610,224	0.64
משק אנרג אגח ג	0.3	588,111	0.64
לאומי אגח 188	0.3	614,117	0.64
חשמל אגח 33	0.3	616,839	0.64
דלתא גליל אגח א	0.3	621,745	0.64
גב ים אגח ט	0.3	576,706	0.64
טבע	0.29	5,723	0.62
פועלים	0.29	8,354	0.62
פיקהיל אגח א	0.27	566,534	0.57
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	2,400	0.55
אלדן תחבורה אגח י	0.26	531,000	0.55
אלביט מערכות	0.25	216	0.53
מגה אור אגח ז	0.25	434,601	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.25	454,671	0.52
גרייסטון אגח א	0.25	533,129	0.54
אאורה אגח טז	0.25	529,781	0.54
טאואר	0.24	749	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.24	1,881,452	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	122,300	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.24	435,987	0.52
הבורסה לניע בתא	0.24	4,245	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	556,859	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	495,000	0.51
אזורים מיר אגח א	0.24	506,000	0.52
צור אגח י	0.24	408,943	0.5
MTF סל ת"א-בנייה	0.23	25,751	0.49
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.23	11,020	0.5
לייטסטון אגח ד	0.23	465,471	0.49
וילאר אגח יב	0.23	472,090	0.48
שטראוס	0.23	4,253	0.49
אל על	0.22	33,635	0.46
נופר אנרג'י	0.22	2,543	0.46
מלרן אגח ד	0.22	453,751	0.46
בלדי אגח 1	0.22	424,674	0.46
חג'ג' אגח טו	0.22	496,562	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	451,000	0.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	456,583	0.47
אנלייט אנ אגח ו	0.22	452,308	0.46
נובה	0.21	367	0.45
תכלית סל Russell 2000	0.21	4,504	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.21	386,306	0.44
אמות אגח ט	0.21	390,025	0.44
סילברסטין אגח ג	0.21	434,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.21	453,133	0.45
ארפורט אגח יג	0.21	437,000	0.45
ישפרו אגח ד	0.21	440,000	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.21	449,632	0.44
אקונרגי אגח ג	0.21	431,000	0.44
אפי נכסים אגח יח	0.21	450,000	0.45
בזק אגח 13	0.21	490,194	0.45
אנלייט אנרגיה	0.21	1,696	0.44
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.21	201	0.45
מור השקעות	0.2	9,894	0.42
פסיפיק אגח ד	0.2	1,080,803	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.2	400,989	0.43
אמ.די.ג'י אגח ח	0.2	400,000	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.2	407,000	0.42
אלומיי אגח ז	0.2	412,561	0.43
אזורים אגח 16	0.2	402,509	0.42
אמריקן אק אגח א	0.2	417,736	0.42
אקרו אגח ב	0.2	416,871	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	399,010	0.43
מז טפ הנ אגח 72	0.2	427,269	0.43
חג'ג' אגח יב	0.2	378,961	0.43
קסם S&P 500 ETF	0.19	1,594	0.4
יוטרון	0.19	80,359	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.19	409,092	0.39
אלבר אגח כ	0.19	401,700	0.41
עזריאלי אגח ט	0.19	344,067	0.39
ישפרו אגח ג	0.19	403,000	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	348,667	0.4
קווליטאו	0.18	774	0.39
מגה אור	0.18	758	0.38
אפי נכסים אגח י	0.18	378,074	0.38
אאורה אגח יח	0.18	374,915	0.39
ארפורט אגח יד	0.18	368,499	0.37
מליסרון אגח כ	0.18	353,380	0.38
טלסיס	0.18	1,105	0.38
אלקטרה אגח ו	0.18	414,527	0.38
סאמיט	0.17	7,015	0.35
ביג	0.17	535	0.37
אמות אגח ו	0.17	301,500	0.35
מימון ישיר	0.17	558	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.17	345,672	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.17	326,500	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	320,941	0.35
בית שמש	0.16	399	0.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	4,721	0.34
נכסים ובנ אגח יג	0.16	337,499	0.34
תאת טכנו	0.15	2,452	0.31
נאייקס	0.15	1,544	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	324,114	0.31
איי.סי.אל אגח ז	0.15	356,670	0.32
נטו מלינדה	0.14	2,168	0.31
מגה אור אגח ח	0.14	250,970	0.3
ריט 1 אגח ז	0.14	237,036	0.29
תורפז	0.14	4,743	0.31
דה לסר אגח ט	0.14	626,207	0.29
חג'ג' אגח יד	0.14	299,674	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.14	295,500	0.3
בלדי	0.14	5,075	0.31
אאורה אגח יט	0.14	287,259	0.31
סאמיט אגח יד	0.14	279,000	0.29
מגוריט אגח י	0.14	309,493	0.29
אדגר אגח יא	0.14	243,792	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.14	302,646	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	245,540	0.3
קמטק	0.13	634	0.27
קסם NASDAQ 100 ETF	0.13	339	0.28
שלמה החז אגח יט	0.13	261,564	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.13	258,205	0.27
ביג אגח כה	0.13	279,461	0.28
מז טפ הנפק 64	0.13	255,784	0.28
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.12	10,097	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	220,001	0.25
מלרן אגח ו	0.12	255,000	0.26
וואן טכנולוגיות	0.12	3,997	0.26
אפי נכסים	0.11	1,260	0.24
רבוע נדלן	0.11	708	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.11	230,382	0.23
נאייקס אגח א	0.11	213,852	0.23
מבנה	0.11	16,671	0.23
בזק	0.11	32,858	0.24
סלקום	0.1	6,643	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	165,723	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.1	192,627	0.22
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	215,267	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	204,014	0.21
וילאר אגח יא	0.1	198,954	0.21
סאמיט אגח י	0.09	190,971	0.19
אלבר אגח יח	0.09	196,924	0.2
יוניברסל אגח ו	0.09	183,540	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	166,658	0.18
אלבר אגח כב	0.09	189,555	0.19
איי.סי.אל	0.09	11,600	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.08	179,917	0.18
טי.ג'י.איי	0.07	69,243	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.07	140,276	0.15
ישפרו אגח ב	0.07	135,767	0.14
מבנה אגח כ	0.07	119,069	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.07	330,001	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.07	145,236	0.15
אמיליה פיתוח	0.07	7,608	0.15
חג'ג' נדלן	0.07	6,970	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	463,052	0.12
ישראל קנדה	0.06	8,747	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.06	136,397	0.13
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.06	144	0.12
בלדי אפ 1	0.05	851	0.04
מבנה אגח כד	0.05	86,668	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	63,311	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.02	845,493	0.03
אי.טי.ג'י.איי	0.02	2,246	0.05
אוטומקס אגח ג	0.02	103,000	0.04
בזק אגח 11	0.02	32,639	0.03
רני צים אפ 2	0.01	11,090	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אוטומקס אגח ב	0	197,375	0
DE ZARACI HS 11/25	0	179,652	0.05