קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.3	8.09
תחילת השנה	67.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.84	6,215,516	6.25
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	5.26
ממשלתי שקלי 0347	2.3	5,496,263	5.05
ממשלתי שקלי 1152	1.89	5,567,861	4.16
ממשלתי צמוד 0431	1.78	3,817,904	3.92
ממשלתי שקלי 0928	1.77	3,972,929	3.89
נכסים ובנ אגח י	1.49	2,866,017	3.27
עזריאלי אגח ו	1.47	2,713,111	3.24
ממשלתי שקלי 0927	1.47	3,154,223	3.23
ממשלתי שקלי 0432	1.46	3,707,456	3.21
אלוני חץ אגח טו	1.45	2,914,372	3.19
אדמה אגח ב	1.44	1,976,957	3.17
אמות אגח י	1.44	2,875,540	3.15
ממשלתי שקלי 1035	1.42	3,025,575	3.12
גב ים אגח יא	1.37	2,819,654	3.02
ממשלתי צמוד 1131	1.31	2,649,065	2.87
ממשלתי שקלי 0142	1.16	2,190,572	2.54
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.12	554,601	2.45
גב ים אגח ח	1.08	2,555,611	2.38
פועלים אגח 102	0.99	2,035,834	2.17
דלק קב אגח מ	0.96	1,989,000	2.12
ישראל קנדה אגח ח	0.9	1,839,497	1.97
מבנה אגח כה	0.89	1,876,910	1.96
ביג אגח יג	0.88	1,707,027	1.94
אנלייט אנ אגח ד	0.87	2,037,452	1.91
אפי נכסים אגח יג	0.85	1,652,638	1.87
ממשלתי צמוד 1028	0.85	1,745,000	1.86
מז טפ הנ אגח 70	0.85	1,771,278	1.86
ממשלתי שקלי 0537	0.79	2,215,727	1.74
אגלן אגח א	0.79	1,692,391	1.73
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.78	43,339	1.71
נופר אנרג אגח ד	0.76	1,540,583	1.66
עזריאלי אגח י	0.76	1,622,465	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.74	1,573,412	1.61
מימון ישיר אגח ה	0.72	1,412,601	1.57
רבוע נדלן אגח י	0.69	1,555,827	1.51
נמקו אגח ד	0.65	1,385,989	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.63	1,324,325	1.38
ארפורט אגח יב	0.57	1,144,140	1.25
אמפא אגח א	0.55	1,160,190	1.21
נופר אנרג אגח ג	0.54	1,119,583	1.19
ג'י סיטי אגח יח	0.54	1,099,166	1.19
ממשלתי צמוד 1033	0.54	1,127,497	1.18
פסיפיק אגח ד	0.53	2,643,965	1.15
ממשלתי צמוד 0527	0.52	954,341	1.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	1,100,000	1.13
מנרב אגח ו	0.51	1,080,000	1.13
רבוע נדלן אגח ט	0.5	1,004,899	1.1
ישפרו אגח א	0.5	979,792	1.09
דה זראסאי אגח ג	0.49	2,387,519	1.07
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.48	1,070,000	1.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	950,000	1.02
מגה אור אגח יב	0.46	944,138	1.01
גב ים אגח יב	0.46	968,889	1.02
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.46	1,020,000	1.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.45	192,000	0.98
קרסו נדלן אגח ב	0.44	920,000	0.97
אקסטל אגח ה	0.44	963,051	0.96
דלק קב אגח מב	0.44	953,969	0.97
עזריאלי אגח ז	0.43	889,219	0.95
חשמל אגח 34	0.42	830,585	0.93
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.42	6,129	0.92
ספנסר אגח ו	0.41	891,189	0.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	850,000	0.9
זפירוס אגח א	0.41	847,962	0.91
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	948,857	0.91
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	746,706	0.89
הבורסה לניע בתא	0.4	5,837	0.87
נקסט ויז'ן	0.4	2,602	0.88
לייטסטון אגח ו	0.39	850,765	0.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	785,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	692,828	0.84
ביג אגח טו	0.38	725,001	0.83
דה זראסאי אגח ה	0.38	1,283,119	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.38	814,209	0.84
ארפורט אגח ט	0.37	753,045	0.82
גב ים אגח ט	0.37	725,001	0.8
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	10,492	0.79
מז טפ הנ אגח 67	0.36	736,731	0.8
רני צים אגח ד	0.36	750,000	0.79
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.36	780,000	0.8
לאומי	0.36	10,639	0.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	11,270	0.76
תומר אנרגיה אגח א	0.35	926,379	0.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	762,927	0.77
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	748,000	0.77
ארפורט אגח ה	0.34	629,813	0.75
ממשלתי שקלי 0330	0.34	834,455	0.75
ויתניה אגח ו	0.34	666,771	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.34	714,094	0.74
טאואר	0.33	1,195	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.33	655,961	0.73
אלבר אגח יט	0.33	643,930	0.72
מלרן אגח ה	0.33	674,172	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.33	725,003	0.72
אוריון נכס אגח א	0.33	715,471	0.72
טבע	0.33	6,875	0.71
עזריאלי אגח ח	0.32	674,843	0.71
לאומי אגח 186	0.32	654,781	0.7
מישורים אגח י	0.32	674,266	0.71
אדגר אגח י	0.32	573,037	0.69
פועלים	0.32	8,772	0.69
חשמל אגח 35	0.31	610,000	0.69
רני צים אגח ה	0.31	714,145	0.69
אפריקה מג אגח ו	0.31	677,472	0.68
ברן	0.31	27,836	0.67
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.3	10,710	0.66
ביג אגח יב	0.3	540,422	0.65
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	708,893	0.65
אקרו אגח א	0.3	647,850	0.65
אלבר אגח כא	0.3	634,633	0.66
רייסדור אגח א	0.3	632,000	0.66
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	655,408	0.63
מלרן אגח ד	0.29	605,001	0.63
חשמל אגח 33	0.29	616,839	0.63
דלתא גליל אגח א	0.29	621,745	0.63
נובה	0.27	414	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	555,000	0.6
צור אגח י	0.27	480,063	0.59
פיקהיל אגח א	0.26	566,534	0.56
אלביט מערכות	0.25	229	0.56
מגה אור	0.25	892	0.54
עזריאלי אגח ט	0.25	494,039	0.56
גרייסטון אגח א	0.25	533,129	0.54
אלדן תחבורה אגח י	0.25	531,000	0.55
לאומי אגח 187	0.25	543,367	0.55
מגה אור אגח ז	0.24	434,601	0.52
קסם S&P 500 ETF	0.24	2,316	0.54
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	2,400	0.53
אאורה אגח טז	0.24	529,781	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.23	435,987	0.51
נופר אנרג'י	0.23	2,716	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	556,859	0.5
או פי סי אגח ד	0.23	459,440	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.23	454,671	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	495,000	0.51
בית שמש	0.22	679	0.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.22	122,300	0.49
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.22	11,020	0.49
מימון ישיר אגח ו	0.22	442,802	0.49
לייטסטון אגח ד	0.22	465,471	0.48
חג'ג' אגח טו	0.22	496,562	0.48
קווליטאו	0.21	831	0.46
אלבר אגח כ	0.21	451,913	0.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	439,860	0.45
סילברסטין אגח ג	0.21	434,000	0.45
בלדי אגח 1	0.21	424,674	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	451,000	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	456,583	0.46
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	439,865	0.46
אמריקן אק אגח ב	0.21	449,632	0.46
וילאר אגח יב	0.21	472,090	0.47
אנלייט אנ אגח ו	0.21	452,308	0.45
שטראוס	0.21	3,599	0.46
ריט 1 אגח ז	0.2	361,292	0.43
אשטרום קב אגח ה	0.2	386,306	0.44
חג'ג' אגח יד	0.2	423,105	0.44
אלומיי אגח ז	0.2	412,561	0.44
אמריקן אק אגח א	0.2	417,736	0.43
ארפורט אגח יג	0.2	437,000	0.44
ישפרו אגח ד	0.2	440,000	0.45
אקונרגי אגח ג	0.2	431,000	0.44
בזק אגח 13	0.2	490,194	0.45
איי.סי.אל אגח ז	0.2	508,937	0.45
חג'ג' אגח יב	0.2	378,961	0.43
אנליסט	0.19	2,864	0.41
יוטרון	0.19	80,991	0.42
אנקור פרופ אגח ג	0.19	392,904	0.41
אמות אגח ט	0.19	390,025	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.19	400,989	0.42
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	400,000	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.19	407,000	0.42
ישפרו אגח ג	0.19	403,000	0.41
אקרו אגח ב	0.19	416,871	0.42
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.19	201	0.42
נטו מלינדה	0.18	2,296	0.39
תכלית סל Russell 2000	0.18	4,504	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.18	409,092	0.39
פסיפיק אגח ב	0.18	900,000	0.39
MTF סל ת"א-בנייה	0.18	17,334	0.39
אאורה אגח יח	0.18	374,915	0.39
בלדי	0.18	6,672	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.18	418,000	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	348,667	0.39
סלקום אגח יא	0.17	371,697	0.38
סאמיט אגח י	0.17	385,375	0.38
אפי נכסים אגח י	0.17	378,074	0.37
מליסרון אגח כ	0.17	357,587	0.38
אנלייט אנרגיה	0.17	1,403	0.37
אלקטרה אגח ו	0.17	414,527	0.37
אפי נכסים	0.16	1,541	0.35
קמטק	0.16	634	0.35
אמות אגח ו	0.16	301,500	0.35
תורפז	0.16	4,743	0.36
דה לסר אגח ט	0.16	626,207	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.16	349,163	0.36
ארפורט אגח יד	0.16	368,499	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.16	326,500	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	320,941	0.35
סאמיט	0.15	5,882	0.32
דלק קבוצה	0.15	336	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	318,133	0.33
נכסים ובנ אגח יג	0.15	337,499	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.15	332,263	0.32
מימון ישיר	0.14	558	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.14	295,500	0.31
אאורה אגח יט	0.14	287,259	0.3
משק אנרג אגח ג	0.14	289,111	0.31
ביג אגח כה	0.14	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	245,540	0.3
תאת טכנו	0.13	2,656	0.29
מגה אור אגח ח	0.13	250,970	0.3
אלבר אגח יח	0.13	294,073	0.29
שלמה החז אגח יט	0.13	273,453	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.13	258,205	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	283,919	0.28
סאמיט אגח יד	0.13	279,000	0.29
מגוריט אגח י	0.13	309,493	0.29
אדגר אגח יא	0.13	243,792	0.29
בזק	0.13	34,785	0.28
מז טפ הנפק 64	0.13	255,784	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.13	302,646	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.13	290,471	0.29
סלקום	0.12	6,970	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	339	0.26
מלרן אגח ו	0.12	255,000	0.26
אנקור פרופ אגח ה	0.12	262,151	0.26
מבנה אגח כ	0.12	210,667	0.26
ביג	0.11	323	0.25
אוברסיז	0.11	43,301	0.25
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.11	10,097	0.23
הייפר גלובל	0.11	9,167	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	220,001	0.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	245,980	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.1	230,382	0.23
אדגר אגח יג	0.1	194,185	0.22
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	215,267	0.22
נאייקס אגח א	0.1	213,852	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	165,723	0.2
יוניברסל אגח ו	0.09	193,199	0.2
אלבר אגח כב	0.09	197,137	0.2
ספיר קורפ אגח יח	0.09	330,001	0.19
אמיליה פיתוח	0.09	8,399	0.21
חג'ג' נדלן	0.09	6,023	0.19
טי.ג'י.איי	0.08	76,683	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.08	179,917	0.18
אי.טי.ג'י.איי	0.08	6,951	0.18
וואן טכנולוגיות	0.08	2,764	0.18
איי.סי.אל	0.08	11,600	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.07	140,276	0.15
בלדי אפ 1	0.07	1,523	0.05
אזורים אגח 16	0.07	152,509	0.16
בזק אגח 11	0.07	161,543	0.16
ישראל קנדה	0.07	7,633	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	126,621	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.06	935	0.13
נאייקס	0.06	663	0.14
ישפרו אגח ב	0.06	135,767	0.14
וילאר אגח יא	0.06	133,391	0.14
מישורים אגח ח	0.05	81,972	0.1
דה לסר אגח ז	0.05	153,412	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.05	100,001	0.11
מבנה אגח כד	0.05	94,793	0.12
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.05	144	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
מידאס	0.03	169,644	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.02	855,066	0.03
אוטומקס אגח ג	0.02	103,000	0.04
רני צים אפ 2	0.01	11,090	0.01
ברן זכויות 3	0.01	288	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אוטומקס אגח ב	0	197,375	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,872	0.04