קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.29	0.69
תחילת השנה	-30.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.2	6,236,956	6.26
ממשלתי שקלי 0347	3.49	5,496,263	5.21
ממשלתי שקלי 0335	2.86	4,132,099	4.26
ממשלתי שקלי 0432	2.32	3,992,652	3.45
ביג אגח יג	2.15	2,858,592	3.2
אדמה אגח ב	1.71	1,636,316	2.54
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	2.5
גב ים אגח יא	1.63	2,281,203	2.42
אמות אגח י	1.55	2,047,265	2.31
ארפורט אגח ה	1.45	1,825,505	2.17
מז טפ הנ אגח 70	1.38	1,932,233	2.05
נכסים ובנ אגח י	1.37	1,807,100	2.04
ממשלתי שקלי 0142	1.27	1,584,587	1.9
ישראל קנדה אגח ח	1.25	1,728,477	1.86
ממשלתי שקלי 0537	1.15	2,215,727	1.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.15	1,867,073	1.71
ממשלתי צמוד 1131	1.11	1,547,089	1.66
תנופורט אגח ב	1.08	1,430,855	1.6
קסם S&P 500 ETF	1.07	6,506	1.6
ממשלתי צמוד 1028	1.07	1,519,381	1.59
נמקו אגח ד	1.05	1,491,283	1.56
אקסטל אגח ה	1.01	1,488,468	1.5
ג'י סיטי אגח יח	1	1,349,704	1.49
רבוע נדלן אגח י	1	1,555,827	1.5
אגלן אגח א	1	1,441,962	1.5
ממשלתי שקלי 0330	0.97	1,614,754	1.45
אפי נכסים אגח יג	0.97	1,301,454	1.44
תמר פטרו אגח ב	0.95	1,540,253	1.42
יו.אמ.איץ' אגח א	0.91	1,347,306	1.35
נופר אנרג אגח ג	0.9	1,242,356	1.34
ממשלתי שקלי 1152	0.87	1,671,501	1.29
נופר אנרג אגח ד	0.86	1,163,306	1.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	19,558	1.27
גב ים אגח ח	0.82	1,323,333	1.22
ישפרו אגח א	0.81	1,087,458	1.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.77	1,208,629	1.15
דלק קב אגח לח	0.76	1,068,046	1.13
מימון ישיר אגח ו	0.74	1,008,057	1.11
מימון ישיר אגח ה	0.72	979,937	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.72	973,855	1.07
קרסו נדלן אגח א	0.7	1,017,761	1.05
אדגר אגח יג	0.68	905,000	1.01
ארפורט אגח יב	0.68	932,165	1.01
מגה אור אגח יב	0.67	944,138	1
קרסו נדלן אגח ב	0.67	940,000	1
אלוני חץ אגח יג	0.66	939,750	0.98
דה זראסאי אגח ג	0.64	2,146,788	0.95
עזריאלי אגח ו	0.63	792,167	0.94
אלבר אגח יט	0.63	847,999	0.93
חשמל אגח 34	0.63	830,585	0.94
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	800,042	0.94
אנלייט אנ אגח ז	0.62	910,526	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	850,000	0.91
זפירוס אגח א	0.61	847,962	0.91
פועלים אגח 102	0.61	864,499	0.91
אמפא אגח א	0.61	890,915	0.91
מבנה אגח כה	0.6	876,909	0.9
לייטסטון אגח ו	0.57	835,712	0.85
ממשלתי שקלי 0928	0.55	846,021	0.81
ויתניה אגח ו	0.54	725,603	0.8
רני צים אגח ד	0.54	750,000	0.8
מז טפ הנ אגח 67	0.53	736,731	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.53	772,409	0.79
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.53	780,000	0.79
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	3,683	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	819,259	0.78
אקרו אגח א	0.52	769,932	0.78
אלוני חץ אגח יב	0.52	821,053	0.78
צור אגח י	0.51	631,266	0.76
עזריאלי אגח י	0.5	719,866	0.74
פסיפיק אגח ד	0.49	1,082,564	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	593,248	0.71
הבורסה לניע בתא	0.48	9,383	0.71
עזריאלי אגח ח	0.48	674,843	0.72
תורפז	0.46	12,837	0.68
ספנסר אגח ו	0.46	675,678	0.69
מגה אור אגח ז	0.45	561,985	0.67
גרייסטון אגח א	0.44	634,602	0.66
רייסדור אגח א	0.44	632,000	0.66
ווסטדייל אגח ג	0.43	597,426	0.64
חשמל אגח 33	0.43	616,839	0.63
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.42	29,878	0.63
דלתא גליל אגח א	0.42	621,745	0.63
אפי נכסים אגח ח	0.41	511,876	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.41	532,872	0.62
אקרו אגח ב	0.41	593,000	0.61
מגה אור אגח ח	0.4	513,458	0.6
ארפורט אגח ט	0.39	551,068	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.39	554,325	0.58
מימון ישיר	0.38	993	0.56
אלבר אגח כ	0.38	552,338	0.56
אדגר אגח יא	0.38	485,667	0.57
קסם NASDAQ 100 ETF	0.36	670	0.54
ישראמקו אגח ג	0.36	564,808	0.53
לאומי	0.36	8,192	0.54
עזריאלי אגח ז	0.35	487,306	0.51
חג'ג' אגח יד	0.35	505,502	0.52
מלרן אגח ה	0.35	474,172	0.52
מנרב אגח ו	0.35	500,000	0.52
דלק קב אגח מ	0.35	499,000	0.52
ביג אגח ח	0.34	429,345	0.5
גירון אגח ו	0.34	418,316	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.34	454,671	0.5
אלומיי אגח ז	0.34	480,986	0.51
חג'ג' אגח יב	0.34	446,338	0.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	4,581	0.49
אאורה אגח יח	0.33	460,958	0.48
לייטסטון אגח ד	0.33	471,363	0.48
פיקהיל אגח א	0.33	488,000	0.49
אלבר אגח יח	0.32	488,371	0.48
אלקטרה אגח ו	0.32	535,086	0.48
נקסט ויז'ן	0.31	3,239	0.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	410,069	0.46
סילברסטין אגח ג	0.31	434,000	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.31	451,000	0.46
תאת טכנו	0.3	3,183	0.45
חג'ג' אגח טו	0.3	472,736	0.45
רני צים אגח ה	0.3	482,577	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	201	0.45
אנליסט	0.29	3,199	0.44
סאמיט	0.29	6,416	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.29	454,546	0.43
קמטק	0.28	1,042	0.42
MTF סל ת"א-בנייה	0.28	19,272	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.28	407,000	0.42
ישפרו אגח ג	0.28	403,000	0.42
אורביט	0.27	10,315	0.4
לאומי אגח 186	0.26	370,453	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	379,575	0.39
סלקום אגח יא	0.25	371,697	0.37
אפי נכסים אגח י	0.25	378,074	0.37
אמריקן אק אגח א	0.25	363,000	0.38
מישורים אגח י	0.24	324,266	0.35
דלק קב אגח מ	0.23	320,000	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	330,372	0.34
אאורה אגח יט	0.23	317,000	0.34
פועלים	0.23	5,088	0.34
בית שמש	0.22	482	0.33
אל על	0.22	24,670	0.33
אפי נכסים	0.22	1,490	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,903	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.22	320,000	0.33
מז טפ הנפק 64	0.22	306,932	0.33
ביג אגח יד	0.21	261,843	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	260,218	0.31
משק אנרג אגח ג	0.21	291,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.21	300,000	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.2	304,985	0.3
וילאר אגח י	0.2	290,528	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	291,198	0.3
שכון ובינוי אגח 11	0.2	298,000	0.31
בזק אגח 13	0.2	337,626	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	272,213	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.19	330,604	0.28
סאמיט אגח יד	0.19	279,000	0.28
סלקום	0.18	7,998	0.27
ישפרו אגח ב	0.18	260,434	0.28
בזק	0.18	40,069	0.27
אזורים אגח 16	0.16	220,575	0.23
מגה אור אגח ו	0.15	186,904	0.22
אלבר אגח כב	0.15	218,062	0.22
מליסרון אגח יד	0.15	182,629	0.22
תמר פטרו אגח א	0.13	213,572	0.19
פסיפיק אגח ב	0.13	281,959	0.19
בלדי אגח 1	0.12	162,281	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	1,703	0.17
גיטי נדלן אגח א	0.11	157,000	0.16
בזק אגח 11	0.11	161,543	0.16
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	2,245	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.1	155,976	0.15
מז טפ הנפק 63	0.1	154,192	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.09	755	0.14
אאורה אגח טז	0.09	140,898	0.14
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.08	144	0.12
מישורים אגח ח	0.07	81,972	0.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	814	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.07	96,523	0.1
מגדל ביטוח	0.05	6,472	0.08
וילאר אגח יא	0.05	70,789	0.08
בלדי אפ 1	0.04	1,800	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.03	49,895	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	88,288	0.04
וויי בוקס אג ג	0.03	43,612	0.04
רני צים אפ 2	0.02	11,250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.01	650	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0