קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	1.68
תחילת השנה	-3.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.74	5,310,312	5.36
ממשלתי שקלי 0347	3.65	5,496,263	5.23
ממשלתי שקלי 0335	3.09	4,272,425	4.43
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	4.27
ממשלתי שקלי 0432	2.43	3,992,652	3.48
ביג אגח יג	1.97	2,516,577	2.83
עזריאלי אגח ו	1.77	2,143,741	2.53
גב ים אגח יא	1.7	2,281,203	2.44
אדמה אגח ב	1.64	1,499,957	2.34
ממשלתי צמוד 1131	1.5	1,995,142	2.14
נכסים ובנ אגח י	1.39	1,777,795	2
אמות אגח י	1.39	1,835,540	1.99
ארפורט אגח ה	1.34	1,606,863	1.92
ממשלתי שקלי 0142	1.33	1,584,587	1.91
מז טפ הנ אגח 70	1.29	1,771,278	1.85
ממשלתי שקלי 0537	1.21	2,215,727	1.73
ישראל קנדה אגח ח	1.2	1,623,775	1.72
אנלייט אנ אגח ד	1.12	1,729,123	1.61
נמקו אגח ד	1.1	1,491,283	1.57
פועלים אגח 102	1.1	1,493,330	1.57
רבוע נדלן אגח י	1.06	1,555,827	1.51
אקסטל אגח ה	1.05	1,488,468	1.5
אלוני חץ אגח טו	1.02	1,314,372	1.46
אגלן אגח א	1.02	1,441,962	1.46
אפי נכסים אגח יג	1.01	1,301,454	1.45
נופר אנרג אגח ג	0.9	1,242,356	1.29
ארפורט אגח יב	0.88	1,144,140	1.26
ממשלתי שקלי 1152	0.87	1,671,501	1.25
נופר אנרג אגח ד	0.86	1,163,306	1.23
גב ים אגח ח	0.85	1,323,333	1.22
עזריאלי אגח י	0.82	1,129,465	1.17
מימון ישיר אגח ה	0.76	979,937	1.08
ישפרו אגח א	0.71	928,835	1.01
מגה אור אגח יב	0.71	944,138	1.01
ממשלתי צמוד 0431	0.71	978,919	1.02
תמר פטרו אגח ב	0.7	1,100,090	1
ג'י סיטי אגח יח	0.7	922,796	1
אמפא אגח א	0.69	954,212	0.99
ממשלתי שקלי 0330	0.67	1,069,735	0.97
קרסו נדלן אגח ב	0.67	920,000	0.96
חשמל אגח 34	0.65	830,585	0.93
דה זראסאי אגח ג	0.64	2,058,501	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	850,000	0.91
דלק קב אגח לח	0.63	907,839	0.91
מבנה אגח כה	0.63	876,909	0.91
אלוני חץ אגח יג	0.62	842,262	0.89
זפירוס אגח א	0.62	847,962	0.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	948,857	0.9
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	746,706	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.6	791,045	0.86
לייטסטון אגח ו	0.6	835,712	0.86
אלבר אגח יט	0.59	770,908	0.85
דלק קב אגח מ	0.59	819,000	0.85
קרסו נדלן אגח א	0.58	814,209	0.83
ממשלתי שקלי 0928	0.57	846,021	0.82
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.55	12,038	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	819,259	0.79
מז טפ הנ אגח 67	0.55	736,731	0.79
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.55	780,000	0.79
הבורסה לניע בתא	0.54	8,082	0.77
רני צים אגח ד	0.54	750,000	0.78
מימון ישיר אגח ו	0.51	664,203	0.74
ויתניה אגח ו	0.51	666,771	0.74
נקסט ויז'ן	0.5	3,416	0.72
עזריאלי אגח ח	0.5	674,843	0.71
יו.אמ.איץ' אגח א	0.49	708,893	0.71
ג'י סיטי אגח כא	0.49	722,143	0.7
אקרו אגח א	0.48	684,384	0.68
תורפז	0.46	10,101	0.67
גרייסטון אגח א	0.46	634,602	0.65
ווסטדייל אגח ג	0.45	597,426	0.64
דלתא גליל אגח א	0.45	621,745	0.64
רייסדור אגח א	0.44	632,000	0.64
חשמל אגח 33	0.44	616,839	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	509,182	0.62
ארפורט אגח ט	0.42	551,068	0.59
ספנסר אגח ו	0.42	583,554	0.6
אקרו אגח ב	0.42	593,000	0.6
פסיפיק אגח ד	0.41	1,082,564	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.41	554,325	0.58
ממשלתי צמוד 1028	0.4	550,244	0.58
אוריון נכס אגח א	0.4	575,547	0.58
צור אגח י	0.4	480,063	0.57
MTF סל ת"א-בנייה	0.38	26,515	0.54
אדגר אגח יא	0.38	464,233	0.54
ישראמקו אגח ג	0.38	564,808	0.54
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	7,425	0.53
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	4,708	0.53
רני צים אגח ה	0.37	559,145	0.53
מגה אור אגח ז	0.36	434,601	0.52
מימון ישיר	0.36	924	0.51
עזריאלי אגח ז	0.36	487,306	0.52
אלבר אגח כ	0.36	502,125	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.36	454,671	0.51
מלרן אגח ה	0.36	474,172	0.52
מנרב אגח ו	0.36	500,000	0.51
אנליסט	0.35	2,784	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.35	435,987	0.51
פיקהיל אגח א	0.35	488,000	0.5
לאומי	0.35	7,052	0.5
תאת טכנו	0.34	3,439	0.49
אלבר אגח יח	0.34	488,371	0.49
לייטסטון אגח ד	0.34	471,363	0.49
סאמיט	0.33	7,585	0.47
סילברסטין אגח ג	0.32	434,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	451,000	0.46
בית שמש	0.31	593	0.44
ביג אגח ח	0.31	377,640	0.45
מגה אור אגח ח	0.31	376,454	0.44
אדגר אגח יג	0.31	395,624	0.45
חג'ג' אגח טו	0.31	472,736	0.45
ארפורט אגח יג	0.31	437,000	0.44
ישפרו אגח ד	0.31	440,000	0.44
בזק אגח 13	0.31	490,194	0.44
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.31	201	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.3	3,682	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.3	454,546	0.43
אמות אגח ט	0.3	390,025	0.43
חג'ג' אגח יד	0.3	423,105	0.43
אלון רבוע אגח ח	0.29	406,630	0.42
אלומיי אגח ז	0.29	412,561	0.42
ישפרו אגח ג	0.29	403,000	0.41
אמריקן אק אגח א	0.29	413,000	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.28	407,000	0.41
לאומי אגח 186	0.27	370,453	0.39
אאורה אגח יח	0.27	374,915	0.39
סלקום	0.26	9,885	0.37
סלקום אגח יא	0.26	371,697	0.37
אפי נכסים אגח י	0.26	378,074	0.37
ארפורט אגח יד	0.26	368,499	0.37
פועלים	0.26	5,088	0.37
אלקטרה אגח ו	0.26	414,527	0.37
בלדי	0.25	8,612	0.35
בזק	0.25	50,496	0.36
טבע	0.25	3,541	0.36
אפי נכסים	0.24	1,490	0.35
מישורים אגח י	0.24	324,266	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	330,372	0.34
מז טפ הנפק 64	0.23	306,932	0.33
אורביט	0.23	7,820	0.32
מגה אור	0.22	1,175	0.32
אאורה אגח יט	0.22	287,259	0.31
דלק קב אגח מא	0.22	300,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	298,000	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	300,000	0.31
חג'ג' אגח יב	0.22	278,961	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.21	246,331	0.29
וילאר אגח י	0.21	290,528	0.3
משק אנרג אגח ג	0.21	289,111	0.31
ממשלתי שקלי 1035	0.21	288,106	0.29
מגוריט אגח י	0.21	331,000	0.3
דלק קבוצה	0.2	340	0.29
נובה	0.2	273	0.29
קמטק	0.2	828	0.28
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.2	4,321	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	283,927	0.28
סאמיט אגח יד	0.2	279,000	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.2	302,646	0.29
מטריקס	0.2	2,015	0.28
שטראוס	0.2	2,632	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	272,213	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	283,919	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.18	330,604	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.16	230,382	0.23
אלבר אגח כב	0.16	218,062	0.22
תכלית סל Russell 2000	0.15	2,400	0.21
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	10,097	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	183,868	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	953	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.13	185,539	0.18
קסם S&P 500 ETF	0.12	693	0.17
פסיפיק אגח ב	0.11	281,959	0.15
אזורים אגח 16	0.11	152,509	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.11	157,000	0.16
בזק אגח 11	0.11	161,543	0.16
מז טפ הנפק 63	0.11	154,192	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	182	0.14
נופר אנרג'י	0.1	1,304	0.15
ישפרו אגח ב	0.1	135,767	0.14
אאורה אגח טז	0.1	140,898	0.14
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.08	144	0.12
מישורים אגח ח	0.07	81,972	0.1
בלדי אגח 1	0.07	88,480	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	96,523	0.1
בלדי אפ 1	0.06	1,800	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.05	69,399	0.07
וילאר אגח יא	0.05	70,789	0.07
ספיר קורפ אגח יט	0.04	49,895	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	88,288	0.04
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	88,288	0.04
רני צים אפ 2	0.02	11,250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,872	0.04