קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.98	-1.86
תחילת השנה	-27.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.16	6,236,956	6.21
ממשלתי שקלי 0347	3.38	5,496,263	5.05
ממשלתי שקלי 0335	2.8	4,132,099	4.18
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	3.52
ממשלתי שקלי 0432	2.27	3,992,652	3.4
ביג אגח יג	2.14	2,858,592	3.19
אדמה אגח ב	1.68	1,636,316	2.5
גב ים אגח יא	1.62	2,281,203	2.42
אמות אגח י	1.51	2,047,265	2.25
ארפורט אגח ה	1.45	1,825,505	2.17
נכסים ובנ אגח י	1.36	1,807,100	2.04
מז טפ הנ אגח 70	1.36	1,932,233	2.04
ממשלתי שקלי 0142	1.24	1,584,587	1.85
ישראל קנדה אגח ח	1.23	1,728,477	1.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.14	1,867,073	1.7
ממשלתי שקלי 0537	1.13	2,215,727	1.68
ממשלתי צמוד 1131	1.1	1,547,089	1.65
קסם S&P 500 ETF	1.09	6,715	1.63
תנופורט אגח ב	1.07	1,430,855	1.6
ממשלתי צמוד 1028	1.07	1,519,381	1.61
נמקו אגח ד	1.06	1,491,283	1.59
ג'י סיטי אגח יח	1	1,349,704	1.49
רבוע נדלן אגח י	1	1,555,827	1.49
אקסטל אגח ה	1	1,488,468	1.49
אגלן אגח א	0.99	1,441,962	1.48
תמר פטרו אגח ב	0.96	1,540,253	1.43
ממשלתי שקלי 0330	0.96	1,614,754	1.43
אפי נכסים אגח יג	0.96	1,301,454	1.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.91	1,321,529	1.36
נופר אנרג אגח ג	0.89	1,242,356	1.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	20,112	1.27
ממשלתי שקלי 1152	0.84	1,671,501	1.25
נופר אנרג אגח ד	0.84	1,163,306	1.26
ישפרו אגח א	0.8	1,087,458	1.2
גב ים אגח ח	0.8	1,323,333	1.2
דלק קב אגח לח	0.77	1,068,046	1.15
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	1,208,629	1.14
מימון ישיר אגח ו	0.74	1,008,057	1.11
מימון ישיר אגח ה	0.72	979,937	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.71	973,855	1.05
קרסו נדלן אגח א	0.7	1,017,761	1.04
ארפורט אגח יב	0.68	932,165	1.02
אדגר אגח יג	0.67	905,000	1
מגה אור אגח יב	0.67	944,138	1.01
קרסו נדלן אגח ב	0.65	940,000	0.98
אלוני חץ אגח יג	0.64	939,750	0.96
ג'י סיטי אגח כא	0.64	945,234	0.96
אלבר אגח יט	0.63	847,999	0.94
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	800,042	0.94
עזריאלי אגח ו	0.62	792,167	0.93
חשמל אגח 34	0.62	830,585	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.61	910,526	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	850,000	0.9
פועלים אגח 102	0.6	864,499	0.89
אמפא אגח א	0.6	890,915	0.9
דה זראסאי אגח ג	0.59	2,146,788	0.88
מבנה אגח כה	0.59	876,909	0.89
לייטסטון אגח ו	0.57	835,712	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	668,248	0.82
ממשלתי שקלי 0928	0.54	846,021	0.81
ויתניה אגח ו	0.54	725,603	0.8
זפירוס אגח א	0.54	760,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	819,259	0.78
רני צים אגח ד	0.53	750,000	0.79
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.53	780,000	0.79
אפי נכסים אגח ח	0.52	651,478	0.78
הבורסה לניע בתא	0.52	10,162	0.78
אקרו אגח א	0.52	769,932	0.77
מז טפ הנ אגח 67	0.52	736,731	0.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	3,760	0.76
אלוני חץ אגח יב	0.51	821,053	0.77
ביג אגח ח	0.5	627,781	0.74
צור אגח י	0.5	631,266	0.75
פסיפיק אגח ד	0.49	1,082,564	0.73
עזריאלי אגח י	0.49	719,866	0.73
תורפז	0.47	14,240	0.71
עזריאלי אגח ח	0.47	674,843	0.7
ספנסר אגח ו	0.46	675,678	0.69
מגה אור אגח ז	0.45	561,985	0.67
לאומי	0.45	10,352	0.68
ווסטדיל אגח ג	0.44	597,426	0.65
גרייסטון אגח א	0.44	634,602	0.65
רייסדור אגח א	0.43	632,000	0.65
חשמל אגח 33	0.42	616,839	0.62
דלתא גליל אגח א	0.42	621,745	0.63
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.41	30,263	0.62
רבוע נדלן אגח ח	0.41	532,872	0.62
מגה אור אגח ח	0.4	513,458	0.6
אקרו אגח ב	0.4	593,000	0.6
אלבר אגח יח	0.39	585,519	0.58
ארפורט אגח ט	0.39	551,068	0.58
מימון ישיר	0.39	1,189	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.38	554,325	0.57
אדגר אגח יא	0.38	485,667	0.57
ישראמקו אגח ג	0.38	595,220	0.57
אלבר אגח כ	0.37	552,338	0.56
קסם NASDAQ 100 ETF	0.35	670	0.52
גירון אגח ו	0.34	418,316	0.5
עזריאלי אגח ז	0.34	487,306	0.51
חג'ג' אגח יד	0.34	505,502	0.51
מלרן אגח ה	0.34	474,172	0.51
מנרב אגח ו	0.34	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.34	499,000	0.51
חג'ג' אגח יב	0.34	446,338	0.51
נקסט ויז'ן	0.33	3,239	0.49
אפי נכסים אגח טז	0.33	454,671	0.49
אלומיי אגח ז	0.33	480,986	0.49
פיקהיל אגח א	0.33	488,000	0.49
אנליסט	0.32	3,648	0.47
תאת טכנו	0.32	3,587	0.48
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	4,581	0.47
אאורה אגח יח	0.32	460,958	0.48
לייטסטון אגח ד	0.32	471,363	0.48
אלקטרה אגח ו	0.32	535,086	0.47
סאמיט	0.31	7,322	0.47
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	410,069	0.46
חג'ג' אגח טו	0.3	472,736	0.44
אמ.די.גי אגח י	0.3	451,000	0.46
פועלים	0.3	6,683	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	201	0.44
קמטק	0.28	1,225	0.42
אנרג'יקס אגח א	0.28	454,546	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.28	407,000	0.41
אורביט	0.28	11,032	0.42
ישפרו אגח ג	0.27	403,000	0.41
לאומי אגח 186	0.26	370,453	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	379,575	0.38
סלקום אגח יא	0.25	371,697	0.37
אמריקן אק אגח א	0.25	363,000	0.37
אפי נכסים	0.24	1,730	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.24	3,204	0.36
אפי נכסים אגח י	0.24	378,074	0.36
מישורים אגח י	0.23	324,266	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	330,372	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.22	320,000	0.32
דלק קב אגח מ	0.22	320,000	0.33
אאורה אגח יט	0.22	317,000	0.33
מז טפ הנפק 64	0.22	306,932	0.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	260,218	0.31
משק אנרג אגח ג	0.21	291,000	0.31
בית שמש	0.2	444	0.3
אל על	0.2	20,056	0.3
סלקום	0.2	9,073	0.3
ביג אגח יד	0.2	261,843	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.2	304,985	0.3
וילאר אגח י	0.2	290,528	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	291,198	0.3
דלק קב אגח מא	0.2	300,000	0.3
שכון ובינוי אגח 11	0.2	298,000	0.3
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	300,000	0.3
בזק	0.2	46,914	0.3
בזק אגח 13	0.2	337,626	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.19	330,604	0.29
סאמיט אגח יד	0.19	279,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	272,213	0.29
ישפרו אגח ב	0.18	260,434	0.27
מגה אור אגח ו	0.15	186,904	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	3,348	0.22
אלבר אגח כב	0.15	225,850	0.23
אזורים אגח 16	0.15	220,575	0.23
מליסרון אגח יד	0.15	184,884	0.22
תמר פטרו אגח א	0.13	213,572	0.2
פסיפיק אגח ב	0.13	281,959	0.19
בלדי אגח 1	0.12	162,281	0.18
גיטי נדלן אגח א	0.11	157,000	0.16
בזק אגח 11	0.11	161,543	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.1	155,976	0.15
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	1,564	0.15
מז טפ הנפק 63	0.1	154,192	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.09	755	0.13
אאורה אגח טז	0.09	140,898	0.14
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.08	144	0.12
אמ.די.גי אגח ט	0.07	96,523	0.1
מישורים אגח ח	0.06	81,972	0.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	814	0.09
מגדל ביטוח	0.05	6,472	0.07
וילאר אגח יא	0.05	70,789	0.07
בלדי אפ 1	0.04	1,800	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.03	49,895	0.05
וויי בוקס אג ג	0.03	43,612	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	88,288	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.01	650	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0