קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	-0.77
תחילת השנה	62.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.21	9,087,929	9.04
ממשלתי שקלי 0335	3	6,215,516	6.44
ממשלתי שקלי 0347	2.45	5,496,263	5.26
ממשלתי שקלי 1152	2.03	5,567,861	4.35
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	3.5
ממשלתי שקלי 0927	1.52	3,154,223	3.26
אמות אגח י	1.52	2,875,540	3.26
ממשלתי שקלי 1035	1.5	3,025,575	3.22
נכסים ובנ אגח י	1.49	2,818,776	3.2
אדמה אגח ב	1.42	1,908,103	3.04
ממשלתי צמוד 1131	1.36	2,649,065	2.91
עזריאלי אגח ו	1.3	2,330,465	2.79
ממשלתי שקלי 0142	1.23	2,190,572	2.63
אלוני חץ אגח טו	1.21	2,334,959	2.6
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.18	554,601	2.52
ממשלתי שקלי 0432	1.16	2,806,626	2.5
גב ים אגח ח	1.16	2,659,631	2.49
גב ים אגח יא	1.12	2,223,774	2.4
פועלים אגח 102	1.05	2,157,922	2.25
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.05	55,995	2.24
דלק קב אגח מ	0.99	1,989,000	2.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	29,222	2.04
ביג אגח יג	0.91	1,698,227	1.94
ישראל קנדה אגח ח	0.91	1,839,497	1.96
אנלייט אנ אגח ד	0.91	2,037,452	1.94
מז טפ הנ אגח 70	0.89	1,771,278	1.9
מבנה אגח כה	0.89	1,800,002	1.91
ממשלתי צמוד 1028	0.87	1,745,000	1.87
ממשלתי שקלי 0537	0.82	2,215,727	1.77
אפי נכסים אגח יג	0.82	1,550,446	1.76
עזריאלי אגח י	0.8	1,622,465	1.71
אגלן אגח א	0.79	1,692,391	1.7
נופר אנרג אגח ד	0.78	1,540,583	1.67
מימון ישיר אגח ה	0.74	1,412,601	1.59
רבוע נדלן אגח י	0.72	1,555,827	1.54
ג'י סיטי אגח יח	0.67	1,283,025	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.66	1,324,325	1.41
ארפורט אגח יב	0.6	1,144,140	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.56	1,134,206	1.2
ממשלתי צמוד 1033	0.56	1,127,497	1.2
אמפא אגח א	0.54	1,099,269	1.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	1,100,000	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,004,899	1.12
מנרב אגח ו	0.52	1,080,000	1.12
פועלים אגח 201	0.51	998,323	1.09
לאומי אגח 186	0.51	1,020,168	1.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	1,070,000	1.09
ישפרו אגח א	0.5	979,792	1.07
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,001,732	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	950,000	1.05
מגה אור אגח יב	0.48	944,138	1.02
גב ים אגח יב	0.48	968,889	1.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	1,020,000	1.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.46	192,000	1
דלק קב אגח מב	0.46	953,969	0.99
עזריאלי אגח ז	0.45	889,219	0.97
קרסו נדלן אגח ב	0.45	920,000	0.97
אקסטל אגח ה	0.45	963,051	0.97
חשמל אגח 34	0.44	830,585	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	850,000	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	948,857	0.91
פסיפיק אגח ד	0.42	2,306,255	0.9
נמקו אגח ד	0.42	851,128	0.9
ספנסר אגח ו	0.42	891,189	0.91
זפירוס אגח א	0.42	847,962	0.9
לייטסטון אגח ו	0.41	850,765	0.88
לאומי אגח 187	0.41	840,646	0.87
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	746,706	0.89
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	785,000	0.87
ממשלתי צמוד 0431	0.4	825,849	0.86
ארפורט אגח ט	0.39	753,045	0.83
ביג אגח טו	0.39	725,001	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.39	814,209	0.83
תומר אנרגיה אגח א	0.37	926,379	0.79
רני צים אגח ד	0.37	750,000	0.79
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	748,000	0.8
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.37	780,000	0.8
ממשלתי שקלי 0330	0.36	834,455	0.77
ארפורט אגח ה	0.35	629,813	0.75
ויתניה אגח ו	0.35	666,771	0.74
מלרן אגח ה	0.35	687,661	0.74
ג'י סיטי אגח כא	0.35	725,003	0.75
עזריאלי אגח ח	0.34	674,843	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.34	655,961	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.34	714,094	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	762,927	0.74
אוריון נכס אגח א	0.34	715,471	0.74
דה זראסאי אגח ה	0.33	1,283,119	0.71
חשמל אגח 35	0.33	610,000	0.7
מישורים אגח י	0.33	674,266	0.7
אפריקה מג אגח ו	0.33	677,472	0.7
מז טפ הנ אגח 67	0.32	644,640	0.69
רני צים אגח ה	0.32	714,145	0.68
אדגר אגח י	0.32	573,037	0.7
לאומי	0.32	10,424	0.69
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.31	10,710	0.67
ביג אגח יב	0.31	540,422	0.66
יו.אמ.איץ' אגח א	0.31	708,893	0.66
אלבר אגח כא	0.31	634,633	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	519,621	0.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	655,408	0.64
אקרו אגח א	0.3	647,850	0.65
אלבר אגח יט	0.3	572,382	0.64
רייסדור אגח א	0.3	632,000	0.65
לאומי אגח 188	0.3	614,117	0.65
חשמל אגח 33	0.3	616,839	0.65
דלתא גליל אגח א	0.3	621,745	0.64
גב ים אגח ט	0.3	576,706	0.64
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	4,790	0.63
משק אנרג אגח ג	0.29	588,111	0.63
פועלים	0.28	8,674	0.59
טאואר	0.27	749	0.57
נובה	0.27	367	0.58
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	2,400	0.58
נקסט ויז'ן	0.27	2,427	0.58
עזריאלי אגח ט	0.27	494,039	0.57
אלדן תחבורה אגח י	0.26	531,000	0.55
פיקהיל אגח א	0.26	566,534	0.56
טבע	0.26	5,723	0.56
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	8,179	0.54
נופר אנרג'י	0.25	2,625	0.55
גרייסטון אגח א	0.25	533,129	0.54
אאורה אגח טז	0.25	529,781	0.53
מגה אור אגח ז	0.24	434,601	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.24	435,987	0.51
הבורסה לניע בתא	0.24	4,245	0.52
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	25,751	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	556,859	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.24	454,671	0.52
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	495,000	0.51
אזורים מיר אגח א	0.24	506,000	0.52
אלביט מערכות	0.23	216	0.49
אל על	0.23	33,635	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	122,300	0.5
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.23	11,020	0.5
לייטסטון אגח ד	0.23	465,471	0.48
צור אגח י	0.23	408,943	0.5
שטראוס	0.23	4,253	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.22	1,881,452	0.46
בלדי אגח 1	0.22	424,674	0.46
חג'ג' אגח טו	0.22	496,562	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	456,583	0.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	439,865	0.47
וילאר אגח יב	0.22	472,090	0.48
מגה אור	0.21	758	0.45
תכלית סל Russell 2000	0.21	4,504	0.45
מלרן אגח ד	0.21	453,751	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.21	386,306	0.44
סילברסטין אגח ג	0.21	434,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.21	453,133	0.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	451,000	0.45
ארפורט אגח יג	0.21	437,000	0.45
ישפרו אגח ד	0.21	440,000	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.21	449,632	0.45
אקונרגי אגח ג	0.21	431,000	0.44
אפי נכסים אגח יח	0.21	450,000	0.45
בזק אגח 13	0.21	490,194	0.45
אנלייט אנרגיה	0.21	1,696	0.45
אנלייט אנ אגח ו	0.21	452,308	0.46
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.21	201	0.44
מור השקעות	0.2	9,894	0.44
הייפר גלובל	0.2	16,586	0.44
אמות אגח ט	0.2	390,025	0.44
חג'ג' אגח יד	0.2	428,105	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.2	400,989	0.43
אלומיי אגח ז	0.2	412,561	0.43
אקרו אגח ב	0.2	416,871	0.42
חג'ג' אגח יב	0.2	378,961	0.43
אלבר אגח כ	0.19	401,700	0.41
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	400,000	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.19	407,000	0.41
ישפרו אגח ג	0.19	403,000	0.4
אמריקן אק אגח א	0.19	417,736	0.42
סאמיט אגח י	0.18	385,375	0.39
קסם S&P 500 ETF	0.18	1,594	0.39
יוטרון	0.18	80,359	0.38
אפי נכסים אגח י	0.18	378,074	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.18	409,092	0.4
אאורה אגח יח	0.18	374,915	0.39
מליסרון אגח כ	0.18	357,587	0.39
טלסיס	0.18	1,105	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	348,667	0.4
אלקטרה אגח ו	0.18	414,527	0.38
קווליטאו	0.17	774	0.36
ביג	0.17	535	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.17	345,672	0.36
ארפורט אגח יד	0.17	368,499	0.37
אשטרום נכ אגח 13	0.17	326,500	0.37
סאמיט	0.16	7,015	0.33
תאת טכנו	0.16	2,452	0.35
אמות אגח ו	0.16	301,500	0.35
מימון ישיר	0.16	558	0.34
נכסים ובנ אגח יג	0.16	337,499	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	320,941	0.35
דה לסר אגח ט	0.15	626,207	0.32
איי.סי.אל אגח ז	0.15	356,670	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.15	332,263	0.33
בית שמש	0.14	356	0.3
קמטק	0.14	634	0.3
קסם NASDAQ 100 ETF	0.14	339	0.29
מגה אור אגח ח	0.14	250,970	0.3
אלבר אגח יח	0.14	294,073	0.3
נאייקס	0.14	1,544	0.3
תורפז	0.14	4,743	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.14	295,500	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	324,114	0.3
אאורה אגח יט	0.14	287,259	0.31
סאמיט אגח יד	0.14	279,000	0.3
מגוריט אגח י	0.14	309,493	0.29
אדגר אגח יא	0.14	243,792	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.14	302,646	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	245,540	0.29
נטו מלינדה	0.13	2,029	0.28
ריט 1 אגח ז	0.13	237,036	0.29
בלדי	0.13	5,075	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.13	258,205	0.28
ביג אגח כה	0.13	279,461	0.28
מז טפ הנפק 64	0.13	255,784	0.28
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.12	10,097	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	220,001	0.25
שלמה החז אגח יט	0.12	261,564	0.27
מלרן אגח ו	0.12	255,000	0.26
אפי נכסים	0.11	1,260	0.24
רבוע נדלן	0.11	708	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.11	230,382	0.23
נאייקס אגח א	0.11	213,852	0.23
וואן טכנולוגיות	0.11	3,997	0.23
בזק	0.11	32,858	0.23
סלקום	0.1	6,643	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	165,723	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.1	192,627	0.22
אלבר אגח כב	0.1	197,137	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	204,014	0.21
מבנה	0.1	16,671	0.22
יוניברסל אגח ו	0.09	183,540	0.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	215,267	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.08	179,917	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	166,658	0.18
אזורים אגח 16	0.08	152,509	0.16
איי.סי.אל	0.08	11,600	0.17
טי.ג'י.איי	0.07	69,243	0.16
אי.טי.ג'י.איי	0.07	6,547	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.07	140,276	0.15
אדגר אגח יג	0.07	130,375	0.15
ישפרו אגח ב	0.07	135,767	0.14
וילאר אגח יא	0.07	133,391	0.14
מבנה אגח כ	0.07	119,069	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.07	330,001	0.16
ישראל קנדה	0.07	8,747	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.07	145,236	0.14
אמיליה פיתוח	0.07	7,608	0.15
חג'ג' נדלן	0.07	6,970	0.16
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.06	144	0.13
מישורים אגח ח	0.05	81,972	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	463,052	0.11
מבנה אגח כד	0.05	86,668	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	123,162	0.12
בלדי אפ 1	0.04	851	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	63,311	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.02	845,493	0.03
אוטומקס אגח ג	0.02	103,000	0.04
בזק אגח 11	0.02	32,639	0.03
רני צים אפ 2	0.01	11,090	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	197,375	0
DE ZARACI HS 11/25	0	179,652	0.04