קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	1.68
תחילת השנה	-3.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.78	5,310,312	5.4
ממשלתי שקלי 0347	3.7	5,496,263	5.29
ממשלתי שקלי 0335	3.14	4,272,425	4.48
ממשלתי שקלי 0432	2.46	3,992,652	3.52
עזריאלי אגח ו	1.78	2,143,741	2.54
ביג אגח יג	1.72	2,178,597	2.46
אדמה אגח ב	1.64	1,499,957	2.34
גב ים אגח יא	1.62	2,154,654	2.31
פועלים אגח 102	1.52	2,035,834	2.17
ממשלתי צמוד 1131	1.51	1,995,142	2.15
אמות אגח י	1.41	1,835,540	2.01
נכסים ובנ אגח י	1.4	1,777,795	1.99
אנלייט אנ אגח ד	1.34	2,037,452	1.91
מז טפ הנ אגח 70	1.3	1,771,278	1.85
ממשלתי שקלי 0142	1.29	1,584,587	1.84
ממשלתי שקלי 0537	1.22	2,215,727	1.75
ישראל קנדה אגח ח	1.22	1,623,775	1.74
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	1.7
אגלן אגח א	1.17	1,635,843	1.67
ממשלתי צמוד 0431	1.12	1,533,630	1.6
נמקו אגח ד	1.11	1,491,283	1.58
אקסטל אגח ה	1.07	1,488,468	1.53
רבוע נדלן אגח י	1.06	1,555,827	1.51
אלוני חץ אגח טו	1.02	1,314,372	1.46
ארפורט אגח ה	0.95	1,137,432	1.36
נופר אנרג אגח ג	0.92	1,242,356	1.32
גב ים אגח ח	0.91	1,400,610	1.3
ממשלתי שקלי 1152	0.88	1,671,501	1.26
נופר אנרג אגח ד	0.88	1,163,306	1.25
ארפורט אגח יב	0.88	1,144,140	1.26
אפי נכסים אגח יג	0.81	1,037,638	1.16
עזריאלי אגח י	0.81	1,129,465	1.16
מימון ישיר אגח ה	0.75	979,937	1.08
דה זראסאי אגח ג	0.73	2,235,076	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.71	929,368	1.01
ישפרו אגח א	0.71	928,835	1.02
מגה אור אגח יב	0.71	944,138	1.01
ג'י סיטי אגח יח	0.7	922,796	1
אמפא אגח א	0.69	954,212	0.99
ממשלתי שקלי 0330	0.68	1,069,735	0.98
קרסו נדלן אגח ב	0.68	920,000	0.97
חשמל אגח 34	0.65	830,585	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	850,000	0.91
מבנה אגח כה	0.64	876,909	0.91
אלוני חץ אגח יג	0.63	842,262	0.9
זפירוס אגח א	0.63	847,962	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	948,857	0.9
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	746,706	0.88
לייטסטון אגח ו	0.61	835,712	0.87
דלק קב אגח מ	0.61	819,000	0.86
נקסט ויז'ן	0.6	3,064	0.85
קרסו נדלן אגח א	0.59	814,209	0.84
ממשלתי שקלי 0928	0.58	846,021	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.58	774,325	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	819,259	0.8
מז טפ הנ אגח 67	0.56	736,731	0.79
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.56	780,000	0.8
רני צים אגח ד	0.55	750,000	0.78
מימון ישיר אגח ו	0.51	664,203	0.73
ויתניה אגח ו	0.51	666,771	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.51	697,654	0.72
תמר פטרו אגח ב	0.5	785,090	0.72
עזריאלי אגח ח	0.5	674,843	0.72
ג'י סיטי אגח כא	0.5	722,143	0.71
יו.אמ.איץ' אגח א	0.48	708,893	0.69
אקרו אגח א	0.48	684,384	0.69
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	10,316	0.67
הבורסה לניע בתא	0.47	5,606	0.67
ווסטדייל אגח ג	0.46	597,426	0.65
גרייסטון אגח א	0.46	634,602	0.66
רייסדור אגח א	0.45	632,000	0.64
חשמל אגח 33	0.45	616,839	0.64
דלתא גליל אגח א	0.45	621,745	0.64
תורפז	0.44	7,964	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	509,182	0.62
ספנסר אגח ו	0.43	583,554	0.61
אקרו אגח ב	0.43	593,000	0.61
ארפורט אגח ט	0.42	551,068	0.6
פסיפיק אגח ד	0.41	1,082,564	0.58
אוריון נכס אגח א	0.4	575,547	0.57
צור אגח י	0.4	480,063	0.57
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	7,184	0.55
אדגר אגח יא	0.38	464,233	0.55
ישראמקו אגח ג	0.38	564,808	0.54
מלרן אגח ה	0.37	474,172	0.53
רני צים אגח ה	0.37	559,145	0.53
מגה אור אגח ז	0.36	434,601	0.52
עזריאלי אגח ז	0.36	487,306	0.52
אלבר אגח כ	0.36	502,125	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.36	454,671	0.51
מנרב אגח ו	0.36	500,000	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.35	435,987	0.51
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	4,105	0.51
לייטסטון אגח ד	0.35	471,363	0.49
פיקהיל אגח א	0.35	488,000	0.5
לאומי	0.35	6,698	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	451,000	0.47
אדגר אגח יג	0.32	395,624	0.45
סילברסטין אגח ג	0.32	434,000	0.46
חג'ג' אגח טו	0.32	472,736	0.45
מגה אור אגח ח	0.31	376,454	0.44
ארפורט אגח יג	0.31	437,000	0.45
ישפרו אגח ד	0.31	440,000	0.44
בזק אגח 13	0.31	490,194	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.3	3,539	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.3	454,546	0.43
אמות אגח ט	0.3	390,025	0.43
דלק קב אגח לט	0.3	397,160	0.43
חג'ג' אגח יד	0.3	423,105	0.43
אלומיי אגח ז	0.3	412,561	0.42
אמריקן אק אגח א	0.3	413,000	0.43
אקונרגי אגח ג	0.3	431,000	0.43
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.3	201	0.43
בית שמש	0.29	535	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.29	407,000	0.41
ישפרו אגח ג	0.29	403,000	0.42
סאמיט	0.28	6,242	0.39
אאורה אגח יח	0.28	374,915	0.39
תאת טכנו	0.27	2,496	0.38
אלבר אגח יח	0.27	391,222	0.39
לאומי אגח 186	0.27	370,453	0.39
פועלים	0.27	5,088	0.39
סלקום אגח יא	0.26	371,697	0.37
אפי נכסים אגח י	0.26	378,074	0.37
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	17,334	0.37
ארפורט אגח יד	0.26	368,499	0.37
אלקטרה אגח ו	0.26	414,527	0.37
טבע	0.25	3,541	0.36
מימון ישיר	0.24	640	0.35
מישורים אגח י	0.24	324,266	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	330,372	0.34
מגה אור	0.23	956	0.32
דלק קב אגח מא	0.23	300,000	0.32
מז טפ הנפק 64	0.23	306,932	0.33
אאורה אגח יט	0.22	287,259	0.31
משק אנרג אגח ג	0.22	289,111	0.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	298,000	0.32
בזק	0.22	39,186	0.31
אורביט	0.22	7,820	0.32
חג'ג' אגח יב	0.22	278,961	0.31
נובה	0.21	195	0.3
קמטק	0.21	640	0.31
נטו מלינדה	0.21	1,650	0.3
וילאר אגח י	0.21	290,528	0.3
ממשלתי שקלי 1035	0.21	288,106	0.3
מגוריט אגח י	0.21	331,000	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	272,213	0.29
דלק קבוצה	0.2	328	0.29
סאמיט אגח י	0.2	289,030	0.28
אלבר אגח יט	0.2	260,477	0.29
שלמה החז אגח יט	0.2	285,342	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	283,927	0.29
בלדי	0.2	5,973	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	283,919	0.28
לאומי אגח 187	0.2	280,000	0.29
סאמיט אגח יד	0.2	279,000	0.29
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	267,416	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.2	302,646	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.2	290,471	0.29
סלקום	0.18	6,970	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.18	330,604	0.26
נופר אנרג'י	0.18	1,679	0.26
מטריקס	0.18	1,805	0.25
אנליסט	0.17	1,552	0.24
ביג אגח ח	0.17	208,851	0.25
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	10,097	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	183,868	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.16	230,382	0.23
שטראוס	0.16	1,952	0.23
תכלית סל Russell 2000	0.15	2,400	0.21
אלבר אגח כב	0.15	210,274	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	953	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.13	185,539	0.18
אלביט מערכות	0.11	74	0.16
קווליטאו	0.11	232	0.16
אזורים אגח 16	0.11	152,509	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.11	157,000	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.11	157,000	0.16
בזק אגח 11	0.11	161,543	0.16
מז טפ הנפק 63	0.11	154,192	0.15
אנלייט אנרגיה	0.11	912	0.16
חג'ג' נדלן	0.11	6,023	0.15
מיטב השקעות	0.1	1,138	0.14
אל על	0.1	7,961	0.14
קסם S&P 500 ETF	0.1	600	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	182	0.14
פסיפיק אגח ב	0.1	281,959	0.15
ישפרו אגח ב	0.1	135,767	0.14
אאורה אגח טז	0.1	140,898	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	121,358	0.15
אפי נכסים	0.09	528	0.13
ביג	0.09	181	0.14
נאייקס	0.09	777	0.14
בלדי אפ 1	0.08	1,800	0.04
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.08	144	0.12
מישורים אגח ח	0.07	81,972	0.1
בלדי אגח 1	0.07	88,480	0.1
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	96,523	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.05	69,399	0.07
וילאר אגח יא	0.05	70,789	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.04	49,895	0.05
רני צים אפ 2	0.02	11,250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,872	0.04