קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.38	-102.91
תחילת השנה	72.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.64	8,407,425	8.37
ממשלתי שקלי 0347	2.18	5,496,263	5
ממשלתי שקלי 0928	2.16	5,096,021	4.95
ממשלתי שקלי 0927	2.01	4,531,603	4.61
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	3.51
נכסים ובנ אגח י	1.45	2,978,012	3.34
ממשלתי שקלי 0432	1.4	3,707,456	3.23
עזריאלי אגח ו	1.39	2,713,111	3.19
אלוני חץ אגח טו	1.36	2,914,372	3.13
אמות אגח י	1.35	2,875,540	3.11
אדמה אגח ב	1.34	1,976,957	3.09
גב ים אגח יא	1.3	2,819,654	2.98
ממשלתי צמוד 0431	1.21	2,689,307	2.77
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.05	554,601	2.42
גב ים אגח ח	1.02	2,555,611	2.35
פועלים אגח 102	0.94	2,035,834	2.15
ממשלתי צמוד 1131	0.92	1,995,142	2.12
דלק קב אגח מ	0.9	1,989,000	2.07
ביג אגח יג	0.84	1,720,231	1.93
מבנה אגח כה	0.84	1,876,910	1.92
אנלייט אנ אגח ד	0.82	2,037,452	1.89
ממשלתי צמוד 0527	0.8	1,540,000	1.84
אפי נכסים אגח יג	0.8	1,652,638	1.85
ממשלתי צמוד 1028	0.8	1,745,000	1.84
מז טפ הנ אגח 70	0.8	1,771,278	1.84
ממשלתי שקלי 0142	0.79	1,584,587	1.82
ממשלתי שקלי 0537	0.75	2,215,727	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.73	1,668,262	1.68
אגלן אגח א	0.72	1,635,843	1.66
עזריאלי אגח י	0.72	1,622,465	1.65
MTF סל ת"א 125	0.68	25,300	1.56
מימון ישיר אגח ה	0.68	1,412,601	1.55
ישראל קנדה אגח ח	0.67	1,467,789	1.54
רבוע נדלן אגח י	0.65	1,555,827	1.49
נמקו אגח ד	0.61	1,342,236	1.41
פסיפיק אגח ד	0.6	2,789,247	1.37
אפי נכסים אגח יז	0.59	1,324,325	1.36
ארפורט אגח יב	0.55	1,144,140	1.25
ממשלתי שקלי 1152	0.54	1,671,501	1.24
נופר אנרג אגח ג	0.51	1,119,583	1.18
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	1,100,000	1.15
אשטרום קב אגח ה	0.49	1,011,750	1.14
ג'י סיטי אגח יח	0.49	1,060,235	1.13
נופר אנרג אגח ד	0.49	1,058,896	1.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	1,051,113	1.1
מנרב אגח ו	0.48	1,080,000	1.1
דה זראסאי אגח ג	0.47	2,387,519	1.09
ישפרו אגח א	0.47	979,792	1.08
אשטרום קב אגח ד	0.46	950,001	1.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.45	1,070,000	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.44	929,368	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	950,000	1.01
מגה אור אגח יב	0.44	944,138	1.01
אקסטל אגח ה	0.44	1,012,567	1
גב ים אגח יב	0.44	980,000	1.02
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,020,000	1
אמפא אגח א	0.43	954,212	0.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	192,000	0.97
נקסט ויז'ן	0.42	3,144	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.42	920,000	0.96
עזריאלי אגח ז	0.41	889,219	0.94
אנקור פרופ אגח ה	0.41	922,493	0.93
הבורסה לניע בתא	0.4	6,665	0.92
חשמל אגח 34	0.4	830,585	0.92
אנקור הזד אגח ב	0.39	853,289	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	850,000	0.89
זפירוס אגח א	0.39	847,962	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	948,857	0.9
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	746,706	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	692,828	0.85
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	773,889	0.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	785,000	0.85
תומר אנרגיה אגח א	0.36	926,379	0.83
דה זראסאי אגח ה	0.36	1,283,119	0.83
קרסו נדלן אגח א	0.36	814,209	0.83
לייטסטון אגח ו	0.36	835,712	0.83
ברן	0.36	31,500	0.83
ארפורט אגח ט	0.35	753,045	0.8
ביג אגח טו	0.35	725,001	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	819,259	0.79
גב ים אגח ט	0.35	725,001	0.79
מז טפ הנ אגח 67	0.34	736,731	0.79
רני צים אגח ד	0.34	750,000	0.77
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.34	780,000	0.79
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	762,927	0.76
אנליסט	0.32	6,067	0.74
ארפורט אגח ה	0.32	629,813	0.74
ממשלתי שקלי 0330	0.32	834,455	0.75
ויתניה אגח ו	0.32	666,771	0.73
אלבר אגח כא	0.32	705,001	0.73
עזריאלי אגח ח	0.31	674,843	0.7
אלבר אגח יט	0.31	643,930	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.31	697,654	0.72
מלרן אגח ה	0.31	674,172	0.71
ג'י סיטי אגח כא	0.31	725,003	0.71
בסר הנדסה אגח א	0.31	680,000	0.72
אוריון נכס אגח א	0.31	715,471	0.72
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	11,270	0.68
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.3	10,710	0.7
חשמל אגח 35	0.3	610,000	0.68
מישורים אגח י	0.3	674,266	0.7
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	708,893	0.68
רייסדור אגח א	0.29	632,000	0.66
טאואר	0.28	1,195	0.64
ביג אגח יב	0.28	540,422	0.65
אקרו אגח א	0.28	647,850	0.65
אנקור פרופ אגח ג	0.28	613,236	0.63
בזן אגח טו	0.28	640,855	0.65
מלרן אגח ד	0.27	605,001	0.62
אנקור פרופ אגח ד	0.27	606,282	0.62
חשמל אגח 33	0.27	616,839	0.63
דלתא גליל אגח א	0.27	621,745	0.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	555,000	0.6
אלביט מערכות	0.25	221	0.58
ספנסר אגח ו	0.25	583,554	0.59
טבע	0.25	6,262	0.58
צור אגח י	0.25	480,063	0.58
או פי סי אגח ד	0.24	516,750	0.55
עזריאלי אגח ט	0.24	494,039	0.55
דלק קב אגח מא	0.24	535,000	0.55
אספן גרופ אגח י	0.24	537,426	0.55
ישראמקו אגח ג	0.24	564,808	0.54
מגה אור אגח ז	0.23	434,601	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	596,770	0.53
לאומי אגח 186	0.23	505,371	0.53
גרייסטון אגח א	0.23	533,129	0.53
אלדן תחבורה אגח י	0.23	531,000	0.53
רני צים אגח ה	0.23	559,145	0.53
מליסרון אגח יז	0.23	445,136	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.22	435,987	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	526,001	0.5
הילה אגח ב	0.22	499,900	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.22	454,671	0.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	495,000	0.51
אפקון החז אגח ה	0.22	506,000	0.5
בית שמש	0.21	679	0.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	6,692	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.21	122,300	0.48
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.21	11,020	0.48
מימון ישיר אגח ו	0.21	442,802	0.49
לייטסטון אגח ד	0.21	465,471	0.47
דה לסר אגח ט	0.21	964,000	0.49
נמקו אגח ה	0.21	457,000	0.49
קיסטון אינ אגח ב	0.21	449,000	0.48
פיקהיל אגח א	0.21	488,000	0.48
מניף אגח ד	0.21	510,000	0.49
נובה	0.2	341	0.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	2,400	0.46
פסיפיק אגח ב	0.2	900,000	0.46
אלבר אגח כ	0.2	451,913	0.46
מגדל הון אגח יד	0.2	405,000	0.45
סילברסטין אגח ג	0.2	434,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	451,000	0.45
בזן אגח יב	0.2	469,926	0.47
לאומי	0.2	6,698	0.47
פתאל החז אגח ה	0.19	420,000	0.44
דלק קב אגח לט	0.19	397,160	0.43
חג'ג' אגח יד	0.19	423,105	0.43
אדגר אגח יג	0.19	395,624	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.19	400,989	0.43
חג'ג' אגח טו	0.19	472,736	0.45
בוני תיכון אגח כב	0.19	437,649	0.44
אנקור הזד אגח ג	0.19	433,901	0.44
סונול נד אגח א	0.19	425,000	0.44
ארפורט אגח יג	0.19	437,000	0.44
ישפרו אגח ד	0.19	440,000	0.44
אקונרגי אגח ג	0.19	431,000	0.43
אפריקה מג אגח ו	0.19	450,000	0.45
בזק אגח 13	0.19	490,194	0.44
איי.סי.אל אגח ז	0.19	508,937	0.44
שטראוס	0.19	3,096	0.43
נטו מלינדה	0.18	2,734	0.42
יוטרון	0.18	84,301	0.42
ריט 1 אגח ז	0.18	361,292	0.42
להב אגח ג	0.18	373,248	0.42
אמות אגח ט	0.18	390,025	0.42
אמ.די.ג'י אגח ח	0.18	400,000	0.41
בלדי	0.18	6,672	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.18	418,000	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.18	407,000	0.42
אלומיי אגח ז	0.18	412,561	0.42
ישפרו אגח ג	0.18	403,000	0.4
אמריקן אק אגח א	0.18	413,000	0.42
אקרו אגח ב	0.18	416,871	0.42
דלק קבוצה	0.17	373	0.4
אלבר אגח יח	0.17	391,222	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.17	409,092	0.39
אאורה אגח יח	0.17	374,915	0.39
אב-גד אגח ג	0.17	369,244	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	348,667	0.39
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.17	201	0.4
סלקום אגח יא	0.16	371,697	0.37
אפי נכסים אגח י	0.16	378,074	0.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.16	2,707	0.36
ארפורט אגח יד	0.16	368,499	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.16	326,500	0.36
מליסרון אגח כ	0.16	357,587	0.38
פועלים	0.16	5,088	0.37
אלקטרה אגח ו	0.16	414,527	0.37
טיב טעם	0.15	27,000	0.35
אפי נכסים	0.15	1,541	0.34
מגה אור	0.15	693	0.35
אמות אגח ו	0.15	301,500	0.34
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	17,334	0.35
נופר אנרג'י	0.15	2,299	0.34
סופרגז פא אגח ב	0.15	386,001	0.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	340,908	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	330,372	0.34
אלומה אגח ב	0.15	325,013	0.35
נכסים ובנ אגח יג	0.15	337,499	0.34
סאמיט	0.14	5,882	0.32
אוברסיז	0.14	53,268	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.14	309,163	0.32
מז טפ הנפק 64	0.14	306,932	0.33
חג'ג' אגח יב	0.14	278,961	0.32
תאת טכנו	0.13	2,323	0.29
מגה אור אגח ח	0.13	250,970	0.3
מימון ישיר	0.13	558	0.3
תורפז	0.13	4,743	0.3
גאון אחז אג ד	0.13	230,000	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.13	295,500	0.31
אאורה אגח יט	0.13	287,259	0.3
משק אנרג אגח ג	0.13	289,111	0.31
ממשלתי שקלי 1035	0.13	288,106	0.29
לאומי אגח 187	0.13	280,000	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.13	298,000	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.13	300,000	0.3
ביג אגח כה	0.13	300,000	0.3
וילאר אגח יב	0.13	300,000	0.3
מבנה אגח כד	0.13	250,001	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.13	290,471	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.13	305,000	0.29
קווליטאו	0.12	531	0.28
סאמיט אגח י	0.12	272,973	0.27
שלמה החז אגח יט	0.12	273,453	0.27
בית זיקוק אגח 3	0.12	258,587	0.26
ברקת קפ אגח א	0.12	258,000	0.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	283,919	0.28
אנלייט אנ אג ח	0.12	100,455	0.27
מלרן אגח ו	0.12	255,000	0.27
בית בכפר אגח א	0.12	268,889	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	288,000	0.29
סאמיט אגח יד	0.12	279,000	0.29
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	267,416	0.27
מגוריט אגח י	0.12	309,493	0.28
אדגר אגח יא	0.12	243,792	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.12	302,646	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	238,270	0.29
אנלייט אנרגיה	0.12	1,339	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.12	252,769	0.27
פטרוכימיים	0.12	89,263	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	220,001	0.24
כלל הון אגח יג	0.11	230,000	0.24
דלק קב אגח מב	0.11	250,000	0.25
מבנה אגח כ	0.11	210,667	0.25
בזק	0.11	34,785	0.26
סלקום	0.1	6,970	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.1	230,382	0.23
הייפר גלובל	0.1	9,167	0.23
טי.ג'י.איי	0.09	81,500	0.21
קמטק	0.09	437	0.2
תכלית סל Russell 2000	0.09	2,400	0.21
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.09	10,097	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	165,723	0.2
אי.טי.ג'י.איי	0.09	7,434	0.21
דה לסר אגח ז	0.09	300,000	0.22
אלבר אגח כב	0.09	204,719	0.21
ספיר קורפ אגח יח	0.09	330,001	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.08	179,917	0.17
פריורטק	0.08	696	0.18
אמיליה פיתוח	0.08	8,410	0.19
בלדי אפ 1	0.07	1,523	0.05
אזורים אגח 16	0.07	152,509	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.07	158,867	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.07	157,000	0.16
בזק אגח 11	0.07	161,543	0.16
מז טפ הנפק 63	0.07	154,192	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	126,621	0.15
ביג	0.06	196	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.06	1,155	0.15
קסם S&P 500 ETF	0.06	600	0.13
קסם NASDAQ 100 ETF	0.06	182	0.13
ישפרו אגח ב	0.06	135,767	0.14
וילאר אגח יא	0.06	133,391	0.14
איי.סי.אל	0.06	8,884	0.14
ישראל קנדה	0.06	7,633	0.13
מידאס	0.06	320,000	0.14
חג'ג' נדלן	0.06	6,023	0.15
נאייקס	0.05	663	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.05	100,001	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.05	113,890	0.12
לסיכו אגח ב	0.05	115,000	0.12
אאורה אגח טז	0.05	105,753	0.1
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.05	144	0.1
רם און	0.04	7,897	0.09
מיטרוניקס	0.04	31,884	0.1
מישורים אגח ח	0.04	81,972	0.1
בלדי אגח 1	0.04	88,480	0.1
מיי טאון אגח א	0.04	87,433	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.04	100,000	0.1
פלסאנמור	0.03	5,632	0.06
ראלקו	0.03	1,627	0.07
פלרם	0.03	1,169	0.06
אלומה תשתיות	0.02	63,944	0.05
אוטומקס אגח ג	0.02	103,000	0.04
אוריין אפ 1	0.02	2,968	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	855,066	0.03
רני צים אפ 2	0.01	11,250	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שמוס אגח א	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	197,375	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
אורשי אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	4,373	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,872	0.04