קסם אקטיב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	3.58
תחילת השנה	64.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.14	9,087,929	8.99
ממשלתי שקלי 0335	2.95	6,215,516	6.4
ממשלתי שקלי 0347	2.42	5,496,263	5.25
ממשלתי שקלי 1152	2.01	5,567,861	4.36
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	3.37
נכסים ובנ אגח י	1.52	2,866,017	3.31
עזריאלי אגח ו	1.51	2,713,111	3.27
אלוני חץ אגח טו	1.49	2,914,372	3.24
ממשלתי שקלי 0927	1.49	3,154,223	3.25
אמות אגח י	1.48	2,875,540	3.22
ממשלתי שקלי 1035	1.47	3,025,575	3.2
אדמה אגח ב	1.4	1,908,103	3.04
ממשלתי צמוד 1131	1.34	2,649,065	2.91
גב ים אגח יא	1.3	2,618,948	2.82
ממשלתי שקלי 0142	1.21	2,190,572	2.62
גב ים אגח ח	1.2	2,770,449	2.61
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.15	554,601	2.5
ממשלתי שקלי 0432	1.14	2,806,626	2.48
פועלים אגח 102	1.01	2,035,834	2.2
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	55,995	2.2
דלק קב אגח מ	1	1,989,000	2.16
ישראל קנדה אגח ח	0.92	1,839,497	2
מבנה אגח כה	0.91	1,876,910	1.99
ביג אגח יג	0.9	1,707,027	1.95
אנלייט אנ אגח ד	0.88	2,037,452	1.92
אפי נכסים אגח יג	0.87	1,652,638	1.88
מז טפ הנ אגח 70	0.87	1,771,278	1.89
ממשלתי צמוד 1028	0.86	1,745,000	1.87
ממשלתי שקלי 0537	0.81	2,215,727	1.76
אגלן אגח א	0.8	1,692,391	1.73
עזריאלי אגח י	0.79	1,622,465	1.71
נופר אנרג אגח ד	0.78	1,540,583	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.75	1,573,412	1.63
מימון ישיר אגח ה	0.73	1,412,601	1.59
רבוע נדלן אגח י	0.71	1,555,827	1.54
אפי נכסים אגח יז	0.64	1,324,325	1.4
ארפורט אגח יב	0.59	1,144,140	1.27
ג'י סיטי אגח יח	0.56	1,099,166	1.21
אמפא אגח א	0.56	1,160,190	1.23
נופר אנרג אגח ג	0.55	1,119,583	1.2
ממשלתי צמוד 1033	0.55	1,127,497	1.2
מנרב אגח ו	0.53	1,080,000	1.14
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	1,100,000	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,004,899	1.12
ישפרו אגח א	0.5	979,792	1.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.5	1,070,000	1.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	950,000	1.04
גב ים אגח יב	0.48	968,889	1.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	1,020,000	1.04
מגה אור אגח יב	0.47	944,138	1.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.46	192,000	0.99
קרסו נדלן אגח ב	0.46	920,000	0.99
עזריאלי אגח ז	0.45	889,219	0.97
דלק קב אגח מב	0.45	953,969	0.98
חשמל אגח 34	0.44	830,585	0.95
אקסטל אגח ה	0.44	963,051	0.96
פסיפיק אגח ד	0.42	2,306,255	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	850,000	0.91
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	948,857	0.91
נמקו אגח ד	0.41	851,128	0.89
ספנסר אגח ו	0.41	891,189	0.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	785,000	0.88
זפירוס אגח א	0.41	847,962	0.89
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	746,706	0.9
לייטסטון אגח ו	0.39	850,765	0.86
ממשלתי צמוד 0431	0.39	825,849	0.86
ארפורט אגח ט	0.38	753,045	0.83
ביג אגח טו	0.38	725,001	0.83
קרסו נדלן אגח א	0.38	814,209	0.83
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.38	5,285	0.83
מז טפ הנ אגח 67	0.37	736,731	0.81
רני צים אגח ד	0.37	750,000	0.8
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.37	780,000	0.8
גב ים אגח ט	0.37	725,001	0.81
נקסט ויז'ן	0.36	2,571	0.77
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	748,000	0.79
ארפורט אגח ה	0.35	629,813	0.75
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	10,448	0.75
ממשלתי שקלי 0330	0.35	834,455	0.76
דה זראסאי אגח ה	0.35	1,283,119	0.76
ויתניה אגח ו	0.35	666,771	0.75
אלון רבוע אגח ח	0.35	714,094	0.75
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	762,927	0.77
לאומי	0.35	10,639	0.76
תומר אנרגיה אגח א	0.34	926,379	0.75
נופר אנרג'י	0.34	2,625	0.74
עזריאלי אגח ח	0.34	674,843	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.34	655,961	0.74
מישורים אגח י	0.34	674,266	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.34	725,003	0.73
אוריון נכס אגח א	0.34	715,471	0.73
הבורסה לניע בתא	0.33	4,245	0.72
חשמל אגח 35	0.33	610,000	0.71
מלרן אגח ה	0.33	674,172	0.72
לאומי אגח 186	0.32	654,781	0.69
רני צים אגח ה	0.32	714,145	0.7
אפריקה מג אגח ו	0.32	677,472	0.69
אדגר אגח י	0.32	573,037	0.7
אלבר אגח כא	0.31	634,633	0.67
רייסדור אגח א	0.31	632,000	0.66
טאואר	0.3	815	0.66
ביג אגח יב	0.3	540,422	0.66
אקרו אגח א	0.3	647,850	0.66
חשמל אגח 33	0.3	616,839	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	519,621	0.64
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	8,901	0.63
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.29	10,710	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	655,408	0.63
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	708,893	0.62
מלרן אגח ד	0.29	605,001	0.63
אלבר אגח יט	0.29	572,382	0.64
דלתא גליל אגח א	0.29	621,745	0.64
פועלים	0.29	8,772	0.64
מור השקעות	0.28	11,842	0.6
MTF סל ת"א-בנייה	0.28	28,527	0.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	555,000	0.61
טבע	0.28	6,237	0.61
אלביט מערכות	0.27	229	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.27	1,881,452	0.59
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	2,400	0.59
צור אגח י	0.27	480,063	0.59
בית שמש	0.26	594	0.56
נובה	0.26	379	0.56
עזריאלי אגח ט	0.26	494,039	0.58
פיקהיל אגח א	0.26	566,534	0.56
לאומי אגח 187	0.26	543,367	0.56
גרייסטון אגח א	0.25	533,129	0.54
אלדן תחבורה אגח י	0.25	531,000	0.55
שטראוס	0.25	4,442	0.54
קווליטאו	0.24	764	0.52
מגה אור	0.24	758	0.52
מגה אור אגח ז	0.24	434,601	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.24	435,987	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.24	454,671	0.52
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	495,000	0.52
אאורה אגח טז	0.24	529,781	0.53
אנלייט אנרגיה	0.24	1,696	0.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	122,300	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	556,859	0.51
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.23	11,020	0.5
מימון ישיר אגח ו	0.23	442,802	0.49
לייטסטון אגח ד	0.22	465,471	0.47
בלדי אגח 1	0.22	424,674	0.47
חג'ג' אגח טו	0.22	496,562	0.48
וילאר אגח יב	0.22	472,090	0.48
הייפר גלובל	0.21	16,586	0.46
אלבר אגח כ	0.21	451,913	0.46
אשטרום קב אגח ה	0.21	386,306	0.45
סילברסטין אגח ג	0.21	434,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.21	453,133	0.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	451,000	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	456,583	0.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	439,865	0.46
ישפרו אגח ד	0.21	440,000	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.21	449,632	0.46
אקונרגי אגח ג	0.21	431,000	0.45
בזק אגח 13	0.21	490,194	0.45
איי.סי.אל אגח ז	0.21	508,937	0.46
אנלייט אנ אגח ו	0.21	452,308	0.45
ריט 1 אגח ז	0.2	361,292	0.43
אמות אגח ט	0.2	390,025	0.44
חג'ג' אגח יד	0.2	423,105	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.2	400,989	0.42
אלומיי אגח ז	0.2	412,561	0.44
אמריקן אק אגח א	0.2	417,736	0.43
אקרו אגח ב	0.2	416,871	0.43
ארפורט אגח יג	0.2	437,000	0.44
חג'ג' אגח יב	0.2	378,961	0.44
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.2	201	0.43
ביג	0.19	535	0.41
תכלית סל Russell 2000	0.19	4,504	0.41
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	400,000	0.41
בלדי	0.19	5,347	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.19	407,000	0.42
ישפרו אגח ג	0.19	403,000	0.42
סאמיט אגח י	0.18	385,375	0.38
יוטרון	0.18	80,359	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.18	409,092	0.39
אאורה אגח יח	0.18	374,915	0.4
מליסרון אגח כ	0.18	357,587	0.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	348,667	0.4
אלקטרה אגח ו	0.18	414,527	0.38
סלקום אגח יא	0.17	371,697	0.38
קסם S&P 500 ETF	0.17	1,594	0.37
אפי נכסים אגח י	0.17	378,074	0.37
גיטי נדלן אגח א	0.17	349,163	0.36
ארפורט אגח יד	0.17	368,499	0.37
אשטרום נכ אגח 13	0.17	326,500	0.37
סאמיט	0.16	7,015	0.35
תאת טכנו	0.16	2,866	0.35
אמות אגח ו	0.16	301,500	0.35
מימון ישיר	0.16	558	0.35
תורפז	0.16	4,743	0.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	318,133	0.34
נכסים ובנ אגח יג	0.16	337,499	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	320,941	0.35
קמטק	0.15	634	0.32
נטו מלינדה	0.15	2,029	0.33
משק אנרג אגח ג	0.15	289,111	0.32
טלסיס	0.15	968	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.15	332,263	0.32
מגה אור אגח ח	0.14	250,970	0.3
אלבר אגח יח	0.14	294,073	0.29
גבאי מניב אגח טו	0.14	295,500	0.31
אאורה אגח יט	0.14	287,259	0.31
סאמיט אגח יד	0.14	279,000	0.3
ביג אגח כה	0.14	300,000	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.14	290,471	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	245,540	0.3
קסם NASDAQ 100 ETF	0.13	339	0.28
שלמה החז אגח יט	0.13	273,453	0.28
דה לסר אגח ט	0.13	626,207	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.13	258,205	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	283,919	0.28
מגוריט אגח י	0.13	309,493	0.29
אדגר אגח יא	0.13	243,792	0.29
מז טפ הנפק 64	0.13	255,784	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.13	302,646	0.29
אפי נכסים	0.12	1,260	0.26
רבוע נדלן	0.12	672	0.26
מלרן אגח ו	0.12	255,000	0.26
מבנה אגח כ	0.12	210,667	0.26
בזק	0.12	32,858	0.26
סלקום	0.11	6,643	0.25
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.11	10,097	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.11	230,382	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	220,001	0.25
וואן טכנולוגיות	0.11	3,631	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	245,980	0.24
אדגר אגח יג	0.1	194,185	0.22
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	215,267	0.21
נאייקס אגח א	0.1	213,852	0.22
איי.סי.אל	0.1	11,600	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	165,723	0.2
יוניברסל אגח ו	0.09	183,540	0.19
אלבר אגח כב	0.09	197,137	0.2
ספיר קורפ אגח יח	0.09	330,001	0.19
אמיליה פיתוח	0.09	8,022	0.19
טי.ג'י.איי	0.08	70,682	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.08	179,917	0.18
אי.טי.ג'י.איי	0.08	6,680	0.18
אזורים אגח 16	0.08	152,509	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.07	140,276	0.15
וילאר אגח יא	0.07	133,391	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	463,052	0.15
בזק אגח 11	0.07	161,543	0.16
ישראל קנדה	0.07	7,278	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	126,621	0.15
חג'ג' נדלן	0.07	5,545	0.15
ישפרו אגח ב	0.06	135,767	0.14
בלדי אפ 1	0.06	851	0.04
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.06	144	0.12
מישורים אגח ח	0.05	81,972	0.1
נאייקס	0.05	535	0.12
דה לסר אגח ז	0.05	153,412	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.05	100,001	0.11
מבנה אגח כד	0.05	94,793	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
אוברסיז	0.02	7,605	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.02	845,493	0.03
אוטומקס אגח ג	0.02	103,000	0.04
רני צים אפ 2	0.01	11,090	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אוטומקס אגח ב	0	197,375	0
DE ZARACI HS 11/25	0	179,652	0.06