קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

118.85

מחיר קנייה

118.85

0.65%

% החודש:1.13%
% השנה:0.59%
% 3 חודשים:-0.73%
% 12 חודשים:11.48%
סטיית תקן (שנה):4.46
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	59.53	82,097,214	87.82
מניות	42	17.35	1,518,397	25.57
קרן סל	14	13.52	806,689	19.94
אג"ח מדינה	8	7.32	11,390,916	10.81
פיקדונות בבנק	5	1.21	0	1.78
מניות ETF	2	0.77	540	1.14
כתב אופציה	3	0.37	12,510	0.18
אג"ח להמרה	1	0.11	166,830	0.16
סה"כ	201	100.18	95,993,096	147.41

אחזקות הקרן

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12

אדמה אגח ב

קסם ETF ת"א 90

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.84	73,216	5.67
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	2.59	1,000,000	3.83
אדמה אגח ב	2.23	2,225,899	3.29
קסם ETF ת"א 90	2.11	12,845	3.12
ממשלתי שקלי 0335	1.51	2,226,366	2.23
ממשלתי שקלי 0142	1.49	1,996,222	2.2
ביג אגח כ	1.22	1,716,161	1.8
ממשלתי שקלי 0347	1.21	1,986,254	1.79
ממשלתי שקלי 0432	1.21	2,161,263	1.78
אלבר אגח כ	1.14	1,658,595	1.68
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.12	28,307	1.65
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.07	32,541	1.57
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	1,264,467	1.5
אלוני חץ אגח יב	1.01	1,628,391	1.49
פועלים	1.01	32,258	1.48
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.99	392,208	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.96	1,530,386	1.41
נמקו אגח ד	0.93	1,316,736	1.38
נכסים ובנ אגח ט	0.93	1,438,121	1.37
פסיפיק אגח ד	0.9	1,276,931	1.33
אלבר אגח כב	0.9	1,332,300	1.33
אדגר אגח יב	0.9	1,319,173	1.33
מימון ישיר אגח ה	0.89	1,235,644	1.31
אלוני חץ אגח טו	0.89	1,264,350	1.31
מימון ישיר אגח ו	0.89	1,209,809	1.32
לאומי	0.89	29,114	1.31
מור סל S&P 500	0.87	11,892	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.87	1,228,252	1.29
נכסים בנ אגח יא	0.83	1,182,574	1.22
אדגר אגח יג	0.83	1,118,939	1.23
אנלייט אנרגיה	0.81	20,656	1.2
סילברסטין אגח ב	0.8	1,223,201	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.8	1,105,993	1.18
נופר אנרג אגח ד	0.8	1,127,491	1.18
ביג	0.79	2,089	1.17
ישראל קנדה אגח ז	0.79	1,184,327	1.17
דה לסר אגח ט	0.77	1,043,533	1.13
דה זראסאי אגח ג	0.75	1,215,603	1.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	954,375	1.1
שוב אנרגיה אגח א	0.75	1,047,618	1.11
INVESCO S&P 500 ACC	0.75	260	1.11
אפי נכסים אגח יג	0.74	1,035,462	1.09
אורביט	0.74	35,415	1.1
אלוני חץ אגח יג	0.72	1,053,381	1.07
גב ים אגח יא	0.72	1,014,959	1.07
פרטנר	0.71	41,632	1.04
קסם S&P 500 ETF	0.71	4,404	1.05
נובולוג	0.7	629,322	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	1.01
ארפורט סיטי	0.69	16,871	1.02
רמי לוי	0.69	3,777	1.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	1,000,000	1.02
חג'ג' אגח יד	0.68	1,000,000	1
הכשרת ישוב אגח 23	0.66	843,281	0.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.65	200,000	0.95
הכשרת ישוב אג26	0.65	893,759	0.96
גבאי מניבים אגח י	0.63	951,585	0.93
דלק קב אגח לז	0.61	879,724	0.91
בלדי אגח 1	0.61	848,599	0.9
ישפרו אגח ב	0.61	884,339	0.89
רבוע נדלן אגח י	0.6	961,780	0.88
גרייסטון אגח א	0.6	867,012	0.89
סאמיט	0.59	15,096	0.87
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	5,004	0.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	20,001	0.84
בראק אן וי אגח ד	0.57	810,015	0.84
אלון רבוע אגח ו	0.56	824,517	0.82
לאומי אגח 185	0.56	800,000	0.82
דלק קב אגח לט	0.55	784,394	0.82
מגה אור אגח יא	0.54	786,001	0.8
לייטסטון אגח ה	0.54	743,369	0.79
מבנה	0.54	73,738	0.79
אפי קפיטל אגח ג	0.53	742,533	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.52	733,992	0.76
דלתא גליל	0.52	3,802	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.76
ממשלתי שקלי 0327	0.5	753,996	0.73
ממשלתי צמוד 1131	0.5	723,191	0.74
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	716,062	0.74
ממשלתי צמוד 1028	0.5	725,269	0.74
יובלים אגח ה	0.5	740,924	0.74
בזק אגח 13	0.5	874,520	0.74
חג'ג' נדלן	0.5	28,587	0.73
ישפרו אגח א	0.49	668,205	0.72
ווסטדיל אגח ג	0.49	664,000	0.72
נייס	0.49	1,196	0.72
מימון ישיר	0.48	1,198	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.47	663,000	0.7
ספנסר אגח ו	0.47	667,000	0.69
יוניברסל אגח ג	0.45	592,988	0.67
אפי נכסים אגח י	0.45	685,405	0.66
אלבר אגח יט	0.45	616,525	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.45	658,000	0.66
שטראוס	0.44	8,886	0.64
חג'ג' אגח יג	0.43	630,112	0.63
בזק	0.43	111,879	0.64
מישורים אגח י	0.42	574,644	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	700,000	0.62
מיטב השקעות	0.41	15,982	0.6
פסיפיק אגח ב	0.41	624,590	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.41	597,413	0.6
סקופ	0.41	3,907	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.41	542,003	0.6
אפי נכסים	0.4	3,313	0.59
מגה אור אגח ט	0.4	557,742	0.59
ממשלתי שקלי 0537	0.4	818,355	0.6
דה לסר אגח ח	0.4	578,095	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.4	581,534	0.6
דנאל	0.4	1,438	0.6
מגדל הון אגח יב	0.39	568,429	0.58
תדיראן גרופ	0.38	2,108	0.56
פמס	0.38	3,530	0.55
רבוע נדלן	0.36	1,635	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	500,000	0.51
פולירם	0.34	40,184	0.51
גמא אגח ג	0.34	486,811	0.5
דיסקונט	0.34	18,948	0.5
איידיאיי ביטוח	0.33	3,219	0.48
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.33	9,552	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.32	435,987	0.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	468,878	0.48
לייטסטון אגח ד	0.31	438,301	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.31	426,395	0.45
יוניטרוניקס	0.3	15,547	0.44
מיטרוניקס	0.3	55,028	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.3	379,358	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	10,608	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.3	422,544	0.44
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.3	460,632	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.3	438,677	0.44
דלק קב אגח לח	0.3	419,606	0.44
בזן אגח טו	0.3	451,906	0.44
מלרן אגח ה	0.3	399,777	0.44
מבנה אגח כה	0.3	448,942	0.44
אלקטרה אגח ו	0.3	516,130	0.44
גב ים אגח ח	0.3	506,477	0.45
אלקטרה פא אגח ב	0.29	490,483	0.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	440,620	0.43
חשמל אגח 34	0.29	406,348	0.43
לאומי אגח 186	0.29	420,000	0.43
דמרי אגח יא	0.29	400,000	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.28	420,958	0.41
ריטיילורס	0.28	5,982	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.28	396,129	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	404,627	0.42
מגה אור אגח ז	0.27	338,417	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	427,853	0.4
דלק נכסים אגח א	0.27	357,742	0.4
אל על	0.26	42,462	0.38
תמר פטרו אגח א	0.26	388,612	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.26	378,868	0.38
נאוויטס אגח ז	0.25	370,185	0.37
אזורים אגח 14	0.25	391,296	0.37
קרסו מוטורס	0.24	12,493	0.36
מניף אגח ב	0.24	350,000	0.36
אאורה אגח יח	0.24	350,000	0.36
ביג אפ 7	0.24	2,210	0.12
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	1,914	0.34
מגדלי תיכון	0.2	25,685	0.29
וויי בוקס אגח ו	0.2	292,286	0.3
בזן אגח יב	0.2	293,731	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.18	256,403	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.18	256,690	0.27
בלדי	0.17	10,000	0.25
שלמה נדלן אגח ג	0.15	217,613	0.22
אלקטרה	0.15	111	0.22
שפיר הנדסה	0.14	7,787	0.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	4,197	0.2
צמח המרמן אגח ח	0.14	201,760	0.21
טיב טעם	0.13	27,835	0.19
בזן	0.11	148,157	0.16
וויי בוקס אג ג	0.11	166,830	0.16
אשטרום קבוצה	0.1	2,493	0.15
רוטשטיין אגח יא	0.1	141,973	0.14
צור אגח י	0.1	125,811	0.15
שיכון ובינוי	0.08	9,603	0.11
סלקום	0.08	5,089	0.12
סאמיט אגח יב	0.07	112,549	0.1
פתאל החז אגח ה	0.07	102,045	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.07	5,300	0.03
בלדי אפ 1	0.06	5,000	0.03
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.04	49,000	0.05
מזרחי טפחות	0.04	345	0.06
חג'ג' אגח יא	0.04	61,730	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.03	41,298	0.04
צרפתי אגח יג	0.03	49,000	0.05
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	23,336	0.03
אגד אגח -1רמ	0.02	34,000	0.04
דיסק השק אגח י	0.02	26,403	0.03
INVESCO SOLAR ETF	0.02	280	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פסיפיק אגח ג	0.01	15,778	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלבר אגח יח	0	1	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
אאורה אגח יח	0	6,160	0.01
אדגר אגח יא	0	1	0