קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

126.56

מחיר קנייה

126.56

0.7%

% החודש:0%
% השנה:7.12%
% 3 חודשים:4.6%
% 12 חודשים:16.2%
סטיית תקן (שנה):4.65
שארפ (שנה):2.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	59.49	81,588,054	86.81
מניות	38	17.8	1,379,576	25.98
קרן סל	14	13.06	659,256	19.06
אג"ח מדינה	5	7.49	12,087,602	10.92
פיקדונות בבנק	5	1.85	0	2.69
כתב אופציה	3	0.43	12,510	0.21
אג"ח להמרה	1	0.12	166,830	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	53,554	0.02
סה"כ	188	100.25	95,947,382	145.86

אחזקות הקרן

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12

קסם ETF ת"א 90

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.44	67,145	5.02
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	2.64	1,000,000	3.86
קסם ETF ת"א 90	2.15	12,350	3.14
אדמה אגח ב	1.96	1,925,899	2.85
ממשלתי שקלי 0335	1.95	2,925,358	2.84
ממשלתי שקלי 0142	1.72	2,254,125	2.5
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	2.13
ממשלתי שקלי 0347	1.44	2,435,439	2.11
ממשלתי שקלי 0432	1.4	2,485,564	2.04
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.34	32,541	1.95
פועלים	1.3	32,258	1.9
ביג אגח כ	1.14	1,581,833	1.66
אלבר אגח כ	1.13	1,619,477	1.65
לאומי	1.13	29,114	1.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.09	28,307	1.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	1,291,246	1.54
ישראל קנדה אגח ח	1.01	1,392,252	1.47
אדגר אגח יב	1.01	1,431,922	1.47
ממשלתי שקלי 0537	0.98	1,987,116	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	1,530,386	1.43
אנלייט אנרגיה	0.97	20,656	1.42
נמקו אגח ד	0.93	1,316,736	1.36
אורביט	0.93	35,415	1.35
אלבר אגח כב	0.89	1,289,323	1.3
אלוני חץ אגח טו	0.88	1,244,650	1.28
פסיפיק אגח ד	0.86	1,338,316	1.26
אדגר אגח יג	0.85	1,142,690	1.25
מור סל S&P 500	0.84	11,892	1.23
הכשרת ישוב אג26	0.83	1,106,265	1.21
מימון ישיר אגח ו	0.82	1,088,829	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,105,993	1.19
ישראל קנדה אגח ז	0.81	1,184,327	1.18
מימון ישיר אגח ה	0.8	1,094,639	1.17
נכסים בנ אגח יא	0.8	1,103,217	1.17
נופר אנרג אגח ד	0.8	1,086,119	1.17
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.79	306,679	1.16
סילברסטין אגח ב	0.79	1,177,821	1.16
אלוני חץ אגח יב	0.79	1,276,612	1.16
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,035,462	1.11
נכסים ובנ אגח ט	0.75	1,127,472	1.1
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	6,146	1.08
איידיאיי ביטוח	0.73	5,498	1.07
גב ים אגח יא	0.72	1,014,959	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	1,000,000	1.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.71	867,137	1.03
דה לסר אגח ט	0.7	930,585	1.03
חג'ג' אגח יד	0.7	1,000,000	1.02
קסם S&P 500 ETF	0.69	4,404	1
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	812,171	0.94
גבאי מניבים אגח י	0.65	951,585	0.95
דנאל	0.64	2,292	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.63	851,912	0.91
ישפרו אגח ב	0.63	884,339	0.93
שוב אנרגיה אגח א	0.62	842,733	0.91
בלדי אגח 1	0.62	848,599	0.91
דלק קב אגח מ	0.62	896,216	0.91
קרסו מוטורס	0.61	29,924	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.61	913,888	0.89
גרייסטון אגח א	0.61	867,012	0.89
מיטב השקעות	0.59	14,554	0.87
פרטנר	0.59	35,421	0.86
דלתא גליל	0.59	4,868	0.87
מגה אור	0.58	6,376	0.85
סאמיט	0.57	15,455	0.83
אל על	0.57	64,111	0.83
דלק קב אגח לז	0.57	791,752	0.83
אפי נכסים	0.56	4,497	0.81
מימון ישיר	0.54	1,502	0.79
נובולוג	0.53	560,575	0.77
מגה אור אגח יא	0.53	762,883	0.78
לייטסטון אגח ה	0.53	743,369	0.77
יובלים אגח ה	0.53	760,924	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.53	733,992	0.77
אפי קפיטל אגח ג	0.52	703,423	0.75
דלק קב אגח לט	0.52	704,146	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	754,739	0.75
אלומיי אגח ז	0.52	750,791	0.76
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	154,485	0.74
אמ.די.גי אגח ט	0.51	712,846	0.74
חג'ג' אגח טו	0.51	805,741	0.75
מנרב אגח ו	0.51	750,000	0.75
בזק אגח 13	0.51	874,520	0.74
ישפרו אגח א	0.5	668,205	0.73
ארפורט סיטי	0.49	12,936	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.49	701,886	0.71
אקסטל אגח ה	0.49	700,000	0.71
ווסטדיל אגח ג	0.48	664,000	0.7
רני צים אגח ד	0.48	699,000	0.71
אפי נכסים אגח יז	0.48	700,000	0.71
קרסו נדלן אגח ב	0.46	658,000	0.67
טבע	0.46	10,734	0.67
מבנה	0.45	60,766	0.65
ספנסר אגח ו	0.44	628,537	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	642,000	0.64
אמ.די.גי אגח י	0.44	632,000	0.64
אלון רבוע אגח ו	0.43	635,099	0.63
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	700,000	0.62
מישורים אגח י	0.42	574,644	0.62
מימון ישיר אגח ז	0.42	600,000	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.42	542,003	0.61
דה לסר אגח ח	0.41	578,095	0.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	3,411	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.4	636,935	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.4	600,000	0.59
גב ים אגח ח	0.4	654,428	0.58
יוניטרוניקס	0.39	20,470	0.57
יעקב פיננסים	0.39	17,787	0.57
אלבר אגח יט	0.39	528,450	0.58
דיסקונט	0.39	18,948	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.55
ריטיילורס	0.36	8,409	0.52
טיב טעם	0.35	63,637	0.52
אורמת טכנו	0.35	1,982	0.51
לאומי אגח 185	0.35	487,923	0.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	500,000	0.52
פסיפיק אגח ב	0.34	523,053	0.5
מגה אור אגח ט	0.34	466,963	0.5
דה זראסאי אגח ג	0.33	1,302,201	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.33	435,987	0.48
ביג	0.32	820	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	468,878	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.32	426,395	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.31	379,358	0.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	10,608	0.45
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	10,594	0.45
לייטסטון אגח ד	0.31	438,301	0.45
בזק	0.31	83,482	0.46
פמס	0.31	2,658	0.46
אלקטרה אגח ו	0.31	516,130	0.45
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.3	460,632	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.3	438,677	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	426,737	0.43
מלרן אגח ה	0.3	399,777	0.43
אלמוגים אגח יב	0.3	437,896	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	440,620	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	404,627	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.28	377,544	0.4
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	6,497	0.41
ביג אפ 7	0.28	2,210	0.14
מגה אור אגח ז	0.27	338,417	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	417,105	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.27	378,868	0.39
סלקום	0.26	15,117	0.38
נאוויטס אגח ז	0.26	370,185	0.38
שטראוס	0.26	4,373	0.38
נופר אנרג'י	0.25	3,940	0.36
מניף אגח ב	0.25	350,000	0.37
אאורה אגח יח	0.25	356,160	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.24	350,000	0.35
לאומי אגח 186	0.23	327,195	0.33
ארד	0.22	5,945	0.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	273,127	0.3
בלדי	0.21	10,000	0.31
וויי בוקס אגח ו	0.21	292,286	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.2	297,314	0.29
שירותי בנק אוטו	0.2	13,712	0.29
חשמל אגח 34	0.2	275,219	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.2	269,855	0.29
דמרי אגח יא	0.19	255,532	0.27
אלקטרה פא אגח ב	0.18	300,520	0.27
דלק קב אגח לח	0.18	251,283	0.26
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	4,197	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,314	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.15	202,841	0.21
יוניברסל אגח ג	0.14	184,501	0.21
צמח המרמן אגח ח	0.14	193,232	0.2
וויי בוקס אג ג	0.12	166,830	0.17
חג'ג' נדלן	0.11	9,455	0.16
לאומי אגח 183	0.1	150,000	0.15
צור אגח י	0.1	125,811	0.15
בזן	0.09	148,157	0.13
אזורים אגח 14	0.09	133,414	0.13
בלדי אפ 1	0.08	5,000	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.07	5,300	0.03
אפי נכסים אגח י	0.06	92,444	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.05	71,664	0.07
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.04	49,000	0.05
חג'ג' אגח יא	0.04	61,730	0.06
שפיר הנדסה	0.03	1,418	0.04
אגד אגח -1רמ	0.03	34,000	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.03	41,298	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	53,554	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
דיסק השק אגח י	0	1	0