קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

139.53

מחיר קנייה

139.53

0.04%

% החודש:0.6%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:-1.48%
% 12 חודשים:11.02%
סטיית תקן (שנה):5.44
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	51.21	182,788,909	186.03
מניות	50	20.84	2,194,193	75.82
אג"ח מדינה	13	15.69	57,787,958	57.03
קרן סל	13	8.76	1,179,051	31.78
פיקדונות בבנק	6	2.64	0	9.61
יחידת השתתפות	1	0.54	15,109	1.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.05	2,928,476	0.24
סה"כ	259	99.73	246,893,696	362.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.11	14,571,307	14.94
ממשלתי שקלי 0928	2.38	8,759,582	8.64
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	7.34
ממשלתי שקלי 0142	2.01	6,147,248	7.31
קסם S&P 500 ETF	1.97	30,401	7.16
ממשלתי שקלי 0347	1.61	6,158,417	5.85
ממשלתי שקלי 0537	1.28	5,887,862	4.65
אלוני חץ אגח טו	1.26	4,138,729	4.59
ממשלתי שקלי 0432	1.12	4,621,262	4.07
דלק קב אגח מ	1.11	3,711,694	4.03
יוטרון	1.04	755,118	3.77
אדמה אגח ב	1	2,273,858	3.62
נופר אנרג אגח ד	0.97	3,207,901	3.52
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.92	47,037	3.34
לאומי	0.92	46,691	3.36
קסם NASDAQ 100 ETF	0.88	3,895	3.19
אלוני חץ אגח יג	0.88	3,073,888	3.19
MTF סל ת"א-בנייה	0.86	145,255	3.13
אדגר אגח יג	0.82	2,598,973	2.99
ממשלתי שקלי 1152	0.77	3,607,926	2.81
ישראל קנדה אגח ח	0.77	2,559,068	2.79
נופר אנרג'י	0.74	10,171	2.7
פסיפיק אגח ד	0.72	6,501,853	2.61
הבורסה לניע בתא	0.71	15,830	2.59
נקסט ויז'ן	0.71	8,475	2.58
פועלים	0.69	34,376	2.51
טבע	0.68	25,085	2.46
אנלייט אנרגיה	0.68	8,447	2.49
טאואר	0.67	3,087	2.44
בזן אגח טו	0.66	2,265,148	2.39
מבנה אגח כה	0.66	2,261,419	2.39
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	24,890	2.35
אלביט מערכות	0.64	946	2.34
מגה אור	0.64	3,516	2.32
או פי סי אנרגיה	0.64	17,743	2.31
תורפז	0.63	31,572	2.28
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	2.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.62	434,485	2.24
נכסים ובנ אגח י	0.62	1,943,694	2.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.62	2,155,476	2.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.61	9,119	2.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.61	14,075	2.21
נטו מלינדה	0.59	11,873	2.13
אנלייט אנ אגח ז	0.59	2,073,954	2.16
נובה	0.58	1,497	2.12
דה זראסאי אגח ה	0.58	3,537,352	2.11
אמיליה פיתוח	0.58	88,770	2.09
ממשלתי צמוד 1131	0.57	1,898,989	2.08
גב ים אגח יא	0.57	1,911,118	2.05
אפי נכסים אגח יז	0.57	1,959,618	2.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.57	2,060,513	2.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	2,030,251	2.05
מנרב אגח ו	0.56	1,933,298	2.04
ממשלתי צמוד 1033	0.55	1,867,177	1.99
ביג	0.54	2,571	1.96
נאוויטס פטר יהש	0.54	15,109	1.96
הייפר גלובל	0.54	71,766	1.98
צור אגח יא	0.54	1,686,931	1.96
אמות אגח י	0.53	1,720,539	1.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	1,549,032	1.9
מגה אור אגח יא	0.51	1,698,833	1.85
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,751,577	1.86
אלבר אגח כא	0.51	1,751,184	1.84
נכסים ובנ אגח יג	0.51	1,824,364	1.85
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	1,647,754	1.8
בלדי	0.5	23,766	1.83
מישורים אגח י	0.5	1,683,221	1.82
ביג אגח טו	0.49	1,550,001	1.78
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	1,740,822	1.78
גב ים אגח ט	0.48	1,550,001	1.73
מליסרון אגח יז	0.47	1,410,170	1.71
מור השקעות	0.46	35,421	1.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	1,450,883	1.66
שטראוס	0.46	13,449	1.66
קמטק	0.44	3,285	1.6
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,412,933	1.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	1,530,185	1.61
קווליטאו	0.43	2,235	1.54
ביג אגח כ	0.42	1,362,586	1.51
ממשלתי צמוד 1028	0.42	1,418,449	1.52
אשטרום קב אגח ה	0.42	1,329,001	1.54
גבאי מניב אגח טו	0.42	1,442,380	1.53
טיב טעם	0.41	111,289	1.5
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	20,869	1.48
מקס סטוק	0.41	38,628	1.5
תומר אנרגיה אגח א	0.4	1,770,736	1.44
אמ.די.ג'י אגח ט	0.4	1,475,925	1.46
חשמל אגח 35	0.39	1,210,000	1.41
נמקו אגח ד	0.39	1,373,720	1.43
עזריאלי אגח ט	0.39	1,210,000	1.4
אקסטל אגח ה	0.39	1,400,564	1.4
אנקור פרופ אגח ה	0.39	1,435,701	1.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	1,364,157	1.43
גב ים אגח ח	0.39	1,504,259	1.42
אפי נכסים אגח יג	0.38	1,211,225	1.38
חשמל אגח 33	0.38	1,339,574	1.39
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	5,616	1.33
אלמוגים אגח יב	0.37	1,291,375	1.33
לאומי אגח 187	0.37	1,296,220	1.33
מליסרון אגח כ	0.36	1,229,455	1.32
עזריאלי אגח ו	0.35	1,050,087	1.27
מור סל S&P 500	0.35	11,892	1.27
נאייקס	0.35	5,991	1.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	1,305,996	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.35	1,125,567	1.26
נאייקס אגח א	0.35	1,216,692	1.27
ישראל קנדה אגח ט	0.35	1,294,441	1.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.34	1,334,632	1.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	1,126,082	1.23
מזרחי טפחות	0.34	5,750	1.24
ממשלתי צמוד 0529	0.33	1,051,578	1.21
ממשלתי צמוד 0431	0.33	1,158,036	1.2
מיטב השקעות	0.32	6,933	1.15
אמ.די.ג'י אגח ח	0.32	1,138,286	1.16
קיסטון אינ אגח ב	0.32	1,073,994	1.16
אלבר אגח כב	0.32	1,117,414	1.16
דלק קב אגח מא	0.32	1,065,815	1.15
ארי נדלן	0.32	203,333	1.15
רבוע נדלן	0.31	2,840	1.12
גב ים אגח יב	0.31	1,050,000	1.12
בזן אגח יב	0.31	1,117,323	1.14
תאת טכנו	0.3	9,521	1.11
מלרן אגח ד	0.3	1,035,001	1.08
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.3	246,184	1.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	977,475	1.09
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.3	1,066,825	1.08
אדגר אגח יב	0.3	1,003,945	1.1
אלון רבוע אגח ט	0.29	966,470	1.07
לייטסטון אגח ד	0.29	1,046,716	1.07
עזריאלי אגח י	0.29	993,000	1.04
וואן טכנולוגיות	0.29	15,767	1.06
רבוע נדלן אגח ט	0.28	900,000	1
אלבר אגח יט	0.28	903,443	1.01
אלבר אגח כ	0.28	978,690	1
חג'ג' אגח יד	0.28	1,000,000	1.03
ספנסר אגח ו	0.28	995,652	1
אלומיי אגח ז	0.28	938,032	1
אנליסט	0.27	5,933	0.99
פרטנר	0.27	23,827	1
לאומי אגח 186	0.27	937,489	0.99
או פי סי אגח ד	0.27	892,125	0.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	913,500	0.99
אלוני חץ אגח יב	0.27	1,018,252	0.97
בלדי אגח 1	0.26	848,599	0.93
יובלים אגח ה	0.26	929,322	0.95
סלקום	0.25	25,050	0.91
דה לסר אגח ט	0.25	2,011,263	0.91
ג'י סיטי אגח כ	0.25	814,302	0.9
ישפרו אגח ב	0.25	884,339	0.92
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	844,654	0.89
דלק קבוצה	0.24	988	0.87
מימון ישיר	0.24	1,402	0.89
אי.טי.ג'י.איי	0.24	32,097	0.87
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	842,450	0.88
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	862,010	0.86
אנרג'יקס	0.23	31,215	0.84
רבוע נדלן אגח י	0.23	831,928	0.82
אשטרום נכ אגח 13	0.23	750,000	0.84
אמות אגח ו	0.22	702,752	0.81
מז טפ הנ אגח 67	0.22	736,846	0.81
דלק קב אגח מב	0.22	775,927	0.8
ג'י סיטי אגח טז	0.22	733,967	0.81
טלסיס	0.22	2,332	0.8
פועלים אגח 200	0.22	738,028	0.81
בית שמש	0.21	847	0.76
דה זראסאי אגח ג	0.21	2,410,097	0.77
ממשלתי צמוד 0527	0.21	640,125	0.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.21	185,333	0.75
מגה אור אגח ט	0.21	681,028	0.77
שוב אנרגיה אגח א	0.21	673,667	0.75
לייטסטון אגח ו	0.21	746,329	0.76
חג'ג' אגח טו	0.21	805,741	0.78
רייסדור אגח א	0.21	727,223	0.76
אקונרגי אגח ג	0.21	737,565	0.76
אנלייט אנ אגח ד	0.21	794,316	0.75
גב ים	0.21	19,099	0.77
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.21	250,000	0.76
נופר אנרג אגח ג	0.2	693,328	0.74
אפי קפיטל אגח ג	0.2	703,423	0.74
אמות אגח ט	0.2	656,000	0.73
אפי קפיטל אגח ה	0.2	701,886	0.73
אוריון נכס אגח א	0.2	706,677	0.72
בוני תיכון אגח כג	0.2	707,884	0.72
ברן	0.2	35,079	0.73
ווסטדייל אגח ג	0.19	664,000	0.7
גרייסטון אגח א	0.19	701,313	0.71
בזק	0.19	83,482	0.68
בזק אגח 13	0.19	770,743	0.7
טי.ג'י.איי	0.18	279,165	0.65
ישפרו אגח א	0.18	594,263	0.66
ישפרו אגח ג	0.18	640,001	0.67
אלדן תחבורה אגח י	0.18	643,759	0.67
אפי נכסים	0.17	2,951	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.17	566,905	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.17	575,903	0.61
ישפרו אגח ד	0.17	600,000	0.62
ישראל קנדה אגח ז	0.17	597,175	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	510,511	0.62
סילברסטין אגח ב	0.16	588,256	0.58
פועלים אגח 201	0.16	552,549	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.16	598,542	0.59
רני צים אגח ד	0.16	552,634	0.59
עזריאלי אגח ח	0.15	505,437	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	500,000	0.56
מיי טאון אגח א	0.15	520,791	0.53
סאמיט אגח יד	0.15	527,118	0.56
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	504,760	0.51
אקרו אגח ב	0.14	494,000	0.51
פיקהיל אגח א	0.14	506,952	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.14	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.13	475,164	0.49
אאורה אגח יח	0.13	431,482	0.46
משק אנרג אגח ג	0.13	424,068	0.46
צור אגח יג	0.13	413,148	0.46
אמריקן אק אגח א	0.13	463,866	0.48
רני צים אגח ה	0.13	480,629	0.47
דה לסר אגח ח	0.12	465,218	0.44
מלרן אגח ה	0.12	394,760	0.42
בוני תיכון אגח כב	0.12	432,473	0.44
אגלן אגח א	0.12	439,155	0.45
אספן גרופ אגח י	0.12	395,000	0.42
פאי סיאם אגח ג	0.11	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.1	350,000	0.35
דה לסר אגח ז	0.09	487,211	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	330,465	0.31
חשמל אגח 34	0.09	275,219	0.32
ספנסר אגח ה	0.09	330,275	0.34
אאורה אגח יט	0.09	309,274	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,207	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.08	307,120	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	277,259	0.29
סילברסטין אגח ג	0.08	274,348	0.29
דוראל אגח ג	0.08	255,000	0.28
מגוריט אגח י	0.08	322,658	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.08	294,065	0.3
רייסדור אגח ב	0.08	300,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.08	333,495	0.31
פסיפיק אגח ב	0.07	608,857	0.26
דמרי אגח יא	0.06	205,529	0.22
מלרן אגח ז	0.06	226,000	0.23
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	593,159	0.19
אוברסיז	0.04	27,336	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.04	147,000	0.15
ביג אגח יח	0.03	90,470	0.1
גרייס ברידינג	0.03	6,409	0.11
אזורים אגח 16	0.03	99,270	0.11
מישורים אגח ט	0.01	39,245	0.05
אגד אגח -1רמ	0.01	28,000	0.03
חג'ג' אגח יא	0.01	46,298	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,163,098	0
אוטומקס אגח ב	0	130,001	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,438	0
מבנה	0	32	0
DE ZARACI HS 11/25	0	172,219	0.05