קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

122.76

מחיר קנייה

122.76

0.29%

% החודש:1.02%
% השנה:3.9%
% 3 חודשים:3%
% 12 חודשים:13.74%
סטיית תקן (שנה):4.6
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	59.31	80,484,688	85.16
מניות	41	17.28	1,440,646	24.81
קרן סל	14	12.82	751,767	18.4
אג"ח מדינה	5	7.57	12,087,602	10.86
פיקדונות בבנק	5	2.57	0	3.69
כתב אופציה	3	0.3	12,510	0.14
אג"ח להמרה	1	0.12	166,830	0.17
סה"כ	187	99.97	94,944,043	143.23

אחזקות הקרן

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12

אדמה אגח ב

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.6	73,216	5.16
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	2.84	1,000,000	4.07
אדמה אגח ב	2.27	2,225,899	3.26
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	3.13
קסם ETF ת"א 90	2.06	12,845	2.96
ממשלתי שקלי 0335	1.96	2,925,358	2.81
ממשלתי שקלי 0142	1.72	2,254,125	2.47
ממשלתי שקלי 0347	1.45	2,435,439	2.08
ממשלתי שקלי 0432	1.43	2,485,564	2.06
ביג אגח כ	1.21	1,657,158	1.74
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.15	32,541	1.65
אלבר אגח כ	1.13	1,619,477	1.63
פועלים	1.13	32,258	1.62
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	1,334,288	1.58
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	28,307	1.52
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.02	392,208	1.47
ממשלתי שקלי 0537	1.01	1,987,116	1.45
לאומי	1.01	29,114	1.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,530,386	1.42
נמקו אגח ד	0.96	1,316,736	1.38
אלבר אגח כב	0.94	1,332,300	1.35
אדגר אגח יב	0.93	1,319,173	1.33
אלוני חץ אגח טו	0.89	1,264,350	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,228,252	1.28
אנלייט אנרגיה	0.86	20,656	1.23
מור סל S&P 500	0.85	11,892	1.21
אדגר אגח יג	0.85	1,142,690	1.23
הכשרת ישוב אג26	0.83	1,106,265	1.19
מימון ישיר אגח ו	0.82	1,088,829	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.82	1,018,807	1.18
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,105,993	1.16
ישראל קנדה אגח ז	0.81	1,184,327	1.17
סילברסטין אגח ב	0.8	1,177,821	1.14
מימון ישיר אגח ה	0.8	1,094,639	1.15
נכסים בנ אגח יא	0.8	1,103,217	1.15
פסיפיק אגח ד	0.8	1,338,316	1.15
נופר אנרג אגח ד	0.8	1,086,119	1.15
אלוני חץ אגח יב	0.8	1,276,612	1.15
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,035,462	1.09
דה לסר אגח ט	0.76	1,003,533	1.09
אורביט	0.76	35,415	1.1
נכסים ובנ אגח ט	0.76	1,127,472	1.08
גב ים אגח יא	0.73	1,014,959	1.04
קסם S&P 500 ETF	0.71	4,404	1.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	1,000,000	1.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.7	884,543	1.01
חג'ג' אגח יד	0.7	1,000,000	1
גבאי מניבים אגח י	0.65	951,585	0.94
אל על	0.63	80,859	0.91
נופר אנרג אגח ג	0.63	851,912	0.9
בלדי אגח 1	0.63	848,599	0.9
ישפרו אגח ב	0.63	884,339	0.91
פרטנר	0.62	35,421	0.9
נובולוג	0.62	560,575	0.89
אלוני חץ אגח יג	0.62	913,888	0.88
שוב אנרגיה אגח א	0.62	842,733	0.9
דלק קב אגח מ	0.62	896,216	0.89
גרייסטון אגח א	0.61	867,012	0.88
איידיאיי ביטוח	0.6	5,498	0.86
סאמיט	0.58	15,455	0.83
מיטב השקעות	0.58	19,418	0.84
דלתא גליל	0.58	4,706	0.83
דלק קב אגח לז	0.57	791,752	0.82
לייטסטון אגח ה	0.55	743,369	0.79
מימון ישיר	0.54	1,443	0.78
קרסו מוטורס	0.53	26,651	0.76
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	5,004	0.77
מגה אור אגח יא	0.53	762,883	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.53	733,992	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.52	703,423	0.74
דלק קב אגח לט	0.52	704,146	0.74
אמ.די.גי אגח ט	0.52	719,673	0.75
יובלים אגח ה	0.52	740,924	0.74
מנרב אגח ו	0.52	750,000	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	754,739	0.75
אלומיי אגח ז	0.52	750,791	0.75
בזק אגח 13	0.52	874,520	0.74
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	154,485	0.74
חג'ג' אגח טו	0.51	805,741	0.74
ישפרו אגח א	0.5	668,205	0.72
ווסטדיל אגח ג	0.5	664,000	0.72
דנאל	0.5	1,927	0.72
אפי נכסים	0.49	3,998	0.7
אקסטל אגח ה	0.48	700,000	0.7
רני צים אגח ד	0.48	699,000	0.69
ארפורט סיטי	0.47	12,936	0.68
אפי קפיטל אגח ה	0.47	679,000	0.68
רמי לוי	0.46	2,485	0.66
קרסו נדלן אגח ב	0.46	658,000	0.66
אורמת טכנו	0.45	2,471	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	642,000	0.64
אלון רבוע אגח ו	0.44	635,099	0.63
חג'ג' אגח יג	0.44	630,112	0.63
ספנסר אגח ו	0.44	628,537	0.64
אמ.די.גי אגח י	0.44	632,000	0.63
פמס	0.44	3,561	0.63
אלבר אגח יט	0.43	572,488	0.62
מישורים אגח י	0.43	574,644	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	700,000	0.61
מבנה	0.42	60,766	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.42	542,003	0.6
טבע	0.42	10,734	0.6
דה לסר אגח ח	0.41	578,095	0.59
ריטיילורס	0.4	7,185	0.58
רבוע נדלן אגח י	0.4	636,935	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.4	600,000	0.58
יוניטרוניקס	0.39	20,470	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.37	1,355,754	0.53
לאומי אגח 185	0.36	506,815	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	500,000	0.51
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	9,552	0.51
שטראוס	0.35	6,463	0.5
פסיפיק אגח ב	0.34	523,053	0.48
דיסקונט	0.34	18,948	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.33	435,987	0.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	468,878	0.47
מגה אור	0.32	4,289	0.46
יעקב פיננסים	0.32	17,787	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.32	426,395	0.45
בזק	0.32	83,482	0.46
טיב טעם	0.31	63,637	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.31	379,358	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	10,608	0.45
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	10,594	0.44
מגה אור אגח ט	0.31	416,879	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.31	422,544	0.44
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.31	460,632	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.31	438,677	0.44
לייטסטון אגח ד	0.31	438,301	0.44
אלקטרה אגח ו	0.31	516,130	0.44
גב ים אגח ח	0.31	506,477	0.45
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	440,620	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	426,737	0.43
מלרן אגח ה	0.3	399,777	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	404,627	0.42
מגה אור אגח ז	0.27	338,417	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	417,105	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.27	378,868	0.39
נאוויטס אגח ז	0.26	370,185	0.37
מניף אגח ב	0.25	350,000	0.36
אאורה אגח יח	0.25	350,000	0.36
ביג	0.24	680	0.35
נופר אנרג'י	0.23	3,940	0.34
לאומי אגח 186	0.23	327,195	0.33
חג'ג' נדלן	0.23	19,510	0.33
רבוע נדלן	0.21	1,013	0.3
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	1,914	0.31
שירותי בנק אוטו	0.21	11,973	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	273,127	0.3
וויי בוקס אגח ו	0.21	292,286	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.2	297,314	0.29
חשמל אגח 34	0.2	275,219	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.2	269,855	0.28
דמרי אגח יא	0.19	255,532	0.27
יוניברסל אגח ג	0.18	233,843	0.26
אלקטרה פא אגח ב	0.18	300,520	0.26
דלק קב אגח לח	0.18	251,283	0.27
בלדי	0.18	10,000	0.25
סלקום	0.17	10,746	0.24
ביג אפ 7	0.17	2,210	0.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	4,197	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.15	202,841	0.21
צמח המרמן אגח ח	0.14	193,232	0.2
וויי בוקס אג ג	0.12	166,830	0.17
פולירם	0.1	14,981	0.15
סקופ	0.1	1,130	0.14
צור אגח י	0.1	125,811	0.15
בזן	0.09	148,157	0.13
אזורים אגח 14	0.09	133,414	0.13
מיטרוניקס	0.08	29,904	0.12
אלוני חץ אפ 16	0.07	5,300	0.03
אפי נכסים אגח י	0.06	92,444	0.09
בלדי אפ 1	0.06	5,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.05	71,664	0.07
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.04	49,000	0.05
חג'ג' אגח יא	0.04	61,730	0.06
אגד אגח -1רמ	0.03	34,000	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.03	41,298	0.05
דיסק השק אגח י	0.02	26,403	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
אאורה אגח יח	0	6,160	0.01
תדיראן גרופ	0	4	0