קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

127.9

מחיר קנייה

127.9

0.98%

% החודש:0.12%
% השנה:8.25%
% 3 חודשים:1.9%
% 12 חודשים:14.78%
סטיית תקן (שנה):4.85
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	56.33	79,706,387	83.17
מניות	51	18.59	1,046,540	27.43
אג"ח מדינה	9	11.79	18,645,152	17.4
קרן סל	12	11.08	615,103	16.35
פיקדונות בבנק	5	1.7	0	2.5
כתב אופציה	3	0.71	12,510	0.35
יחידת השתתפות	3	0.29	13,868	0.43
אג"ח להמרה	1	0.1	154,610	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	53,554	0.02
סה"כ	206	100.6	100,247,724	147.8

אחזקות הקרן

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.57	46,645	3.79
ממשלתי שקלי 0347	2.21	3,647,088	3.26
ממשלתי שקלי 0335	2.02	3,002,244	2.98
ממשלתי שקלי 0142	2.01	2,597,522	2.96
ממשלתי שקלי 0537	2.01	4,011,585	2.97
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.8	41,108	2.65
אדמה אגח ב	1.6	1,571,258	2.37
לאומי	1.42	33,145	2.09
ממשלתי שקלי 0432	1.41	2,485,564	2.08
פועלים	1.37	31,502	2.02
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.23	500,000	1.81
קסם ETF ת"א 35	1.2	5,973	1.76
תורפז	1.2	34,319	1.77
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.15	28,307	1.7
ביג אגח כ	1.03	1,414,307	1.52
אלבר אגח כ	1.03	1,494,902	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	1	1,223,131	1.47
אדגר אגח יג	0.99	1,312,446	1.46
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,392,252	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	1,530,386	1.44
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	1.38
נמקו אגח ד	0.93	1,316,736	1.38
אדגר אגח יב	0.9	1,269,376	1.33
אלוני חץ אגח טו	0.89	1,231,225	1.31
מור סל S&P 500	0.87	11,892	1.29
סאמיט	0.85	19,485	1.26
אלבר אגח כב	0.85	1,246,346	1.26
אורביט	0.83	27,443	1.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.82	311,354	1.2
הכשרת ישוב אג26	0.82	1,106,265	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,105,993	1.2
מימון ישיר אגח ו	0.8	1,068,848	1.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	6,146	1.17
נופר אנרג אגח ד	0.79	1,086,119	1.16
נכסים בנ אגח יא	0.78	1,103,217	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	1.12
סילברסטין אגח ב	0.76	1,141,685	1.11
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,035,462	1.12
גב ים אגח יא	0.73	1,014,959	1.07
מימון ישיר אגח ה	0.72	994,642	1.07
קסם S&P 500 ETF	0.71	4,404	1.04
הבורסה לניע בתא	0.71	16,217	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	1,000,000	1.05
נכסים ובנ אגח ט	0.71	1,081,896	1.05
אנלייט אנרגיה	0.71	12,514	1.05
אלוני חץ אגח יב	0.7	1,116,479	1.03
חג'ג' אגח יד	0.68	1,000,000	1
דה לסר אגח ט	0.67	930,585	0.99
פסיפיק אגח ד	0.65	1,338,316	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.62	913,888	0.92
ישפרו אגח ב	0.62	884,339	0.91
דלק קב אגח מ	0.62	896,216	0.91
בלדי אגח 1	0.61	848,599	0.9
אלומיי אגח ז	0.61	866,455	0.9
גבאי מניבים אגח י	0.61	911,936	0.9
ממשלתי צמוד 0726	0.6	773,206	0.89
גרייסטון אגח א	0.6	867,012	0.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	753,209	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.57	799,708	0.84
מיטב השקעות	0.56	9,709	0.83
מגה אור אגח יא	0.54	762,883	0.79
שוב אנרגיה אגח א	0.53	737,559	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.53	733,992	0.79
ישראל קנדה אגח ז	0.53	793,029	0.78
אפי נכסים	0.52	3,692	0.76
מימון ישיר	0.52	1,441	0.76
יובלים אגח ה	0.52	760,924	0.76
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	754,739	0.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	154,485	0.76
ממשלתי צמוד 0529	0.51	679,108	0.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	632,961	0.75
ממשלתי צמוד 1131	0.51	721,357	0.76
ממשלתי צמוד 1028	0.51	727,478	0.76
חג'ג' אגח טו	0.51	805,741	0.75
מנרב אגח ו	0.51	750,000	0.76
בזק אגח 13	0.51	874,520	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.5	703,423	0.73
דלק קב אגח לט	0.5	704,146	0.74
אמ.די.גי אגח ט	0.5	712,846	0.74
רייסדור אגח א	0.5	727,223	0.74
אנליסט	0.49	6,006	0.73
ישפרו אגח א	0.49	668,205	0.73
ביג אפ 7	0.49	2,210	0.24
רני צים אגח ד	0.49	699,000	0.72
אפי נכסים אגח יז	0.49	700,000	0.72
ווסטדיל אגח ג	0.48	664,000	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.48	701,886	0.71
תאת טכנו	0.46	5,516	0.68
אקסטל אגח ה	0.46	662,645	0.68
נקסט ויז'ן	0.45	4,760	0.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	642,000	0.65
ישפרו אגח ג	0.44	640,000	0.65
נובולוג	0.43	456,218	0.63
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	700,000	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.42	614,240	0.62
מישורים אגח י	0.42	574,644	0.62
מימון ישיר אגח ז	0.42	600,000	0.62
דיסקונט	0.42	18,948	0.62
אל על	0.41	44,007	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.41	636,935	0.6
אנלייט אנ אגח ז	0.41	600,000	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.41	529,308	0.6
פרטנר	0.4	18,661	0.59
קמטק	0.4	1,768	0.59
אלמוגים אגח יב	0.4	581,274	0.58
אמ.די.גי אגח י	0.4	573,076	0.59
סלקום	0.39	18,635	0.58
יעקב פיננסים	0.39	15,985	0.58
אלבר אגח יט	0.39	528,450	0.58
דלק קב אגח לז	0.38	540,402	0.56
גב ים אגח ח	0.38	629,258	0.56
דה לסר אגח ח	0.37	530,692	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	500,000	0.54
בזק	0.36	83,482	0.53
טבע	0.36	9,523	0.53
פוקס	0.35	1,464	0.52
ארד	0.35	9,886	0.51
לאומי אגח 185	0.35	487,923	0.51
ספנסר אגח ו	0.35	495,137	0.51
שטראוס	0.35	5,598	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.34	1,302,201	0.5
אקרו אגח ב	0.33	494,000	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.32	429,030	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	468,878	0.47
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	2,466	0.46
לייטסטון אגח ד	0.31	438,301	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.31	426,395	0.45
לייטסטון אגח ה	0.31	425,219	0.45
אלדן תחבורה אגח י	0.31	450,000	0.45
קסם ETF ת"א 90	0.3	1,505	0.45
דניה סיבוס	0.3	3,529	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.3	438,677	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	426,737	0.44
מלרן אגח ה	0.3	399,777	0.44
אלקטרה אגח ו	0.3	516,130	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.29	361,243	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	404,627	0.43
מגה אור אגח ז	0.27	338,417	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.27	378,868	0.39
בלדי	0.27	10,000	0.39
אגלן אגח א	0.27	389,000	0.39
יוניטרוניקס	0.26	16,172	0.38
מגה אור	0.26	2,417	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.26	2,362	0.39
דלק קבוצה	0.25	534	0.37
אשטרום קבוצה	0.25	5,131	0.36
פסיפיק אגח ב	0.25	523,053	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	385,542	0.38
אאורה אגח יח	0.25	356,160	0.37
נאוויטס אגח ז	0.25	370,185	0.38
אמריקן אק אגח א	0.25	364,000	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	372,705	0.35
מניף אגח ב	0.24	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.24	350,000	0.35
אאורה אגח יט	0.24	347,000	0.36
איי.סי.אל	0.24	16,718	0.36
קווליטאו	0.23	790	0.34
לאומי אגח 186	0.23	327,195	0.34
טיב טעם	0.22	40,374	0.33
בית שמש	0.22	507	0.33
צור אגח יג	0.21	300,785	0.31
או פי סי אנרגיה	0.2	5,800	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,640	0.29
דה לסר אגח ז	0.2	291,234	0.3
חשמל אגח 34	0.2	275,219	0.3
וויי בוקס אגח ו	0.2	292,286	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.19	269,855	0.29
אזורים אגח 16	0.19	279,000	0.29
משק אנרג אגח ג	0.19	273,000	0.29
דלק קב אגח לח	0.18	251,283	0.27
דמרי אגח יא	0.18	255,532	0.27
דנאל	0.15	468	0.22
חג'ג' נדלן	0.15	10,397	0.22
יוניברסל אגח ג	0.14	184,501	0.21
צמח המרמן אגח ח	0.14	193,232	0.21
בלדי אפ 1	0.13	5,000	0.06
מגדל ביטוח	0.11	14,944	0.16
שפיר הנדסה	0.1	5,330	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
וויי בוקס אג ג	0.1	154,610	0.15
לאומי אגח 183	0.1	150,000	0.15
אזורים	0.1	6,882	0.15
פז אנרגיה	0.09	209	0.13
אלוני חץ אפ 16	0.09	5,300	0.04
צור אגח י	0.09	109,578	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.08	7,675	0.12
מזרחי טפחות	0.08	582	0.12
קבוצת אקרשטיין	0.07	12,753	0.11
אזורים אגח 14	0.07	109,369	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.05	818	0.07
טאואר	0.04	393	0.06
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
בינלאומי	0.04	274	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.03	41,298	0.05
חג'ג' אגח יא	0.03	46,298	0.04
אגד אגח -1רמ	0.02	34,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	53,554	0.02
רציו יהש	0.01	3,553	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג	0	1	0
עזריאלי קבוצה	0	9	0
נאייקס	0	8	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מבנה	0	32	0