קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

132.48

מחיר קנייה

132.48

0.52%

% החודש:0.89%
% השנה:12.13%
% 3 חודשים:5.41%
% 12 חודשים:14.98%
סטיית תקן (שנה):4.97
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	55.35	78,144,307	82.12
מניות	43	20	1,100,918	29.67
אג"ח מדינה	10	12.04	18,898,759	17.88
קרן סל	10	9.31	529,939	13.8
פיקדונות בבנק	5	1.47	0	2.17
מק"מ	1	0.8	1,225,434	1.19
כתב אופציה	3	0.68	12,331	0.33
יחידת השתתפות	1	0.55	7,647	0.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	53,554	0.02
סה"כ	193	100.21	99,972,889	148

אחזקות הקרן

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.58	46,645	3.83
ממשלתי שקלי 0537	2.21	4,340,360	3.27
ממשלתי שקלי 0335	2.04	3,002,244	3.03
ממשלתי שקלי 0142	2	2,558,171	2.97
ממשלתי שקלי 0347	2	3,266,533	2.97
אדמה אגח ב	1.61	1,571,258	2.39
לאומי	1.43	33,145	2.13
ממשלתי שקלי 0432	1.42	2,485,564	2.11
פועלים	1.39	31,502	2.06
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.21	500,000	1.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.18	28,307	1.75
הבורסה לניע בתא	1.12	21,407	1.67
תורפז	1.07	31,672	1.58
ביג אגח כ	1.03	1,414,307	1.53
אלבר אגח כ	1.03	1,494,902	1.52
שיכון ובינוי אגח 8	1	1,223,131	1.49
ישראל קנדה אגח ח	1	1,392,252	1.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.99	22,006	1.46
אדגר אגח יג	0.99	1,312,446	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	1,530,386	1.46
נמקו אגח ד	0.94	1,316,736	1.39
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,231,225	1.33
אדגר אגח יב	0.9	1,269,376	1.34
מור סל S&P 500	0.86	11,892	1.27
אלבר אגח כב	0.86	1,246,346	1.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.83	12,936	1.24
הכשרת ישוב אג26	0.83	1,106,265	1.23
ג'י סיטי אגח כ	0.82	1,105,993	1.21
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	6,146	1.2
מימון ישיר אגח ו	0.8	1,068,848	1.19
מקמ 616	0.8	1,225,434	1.19
נכסים בנ אגח יא	0.78	1,103,217	1.15
סילברסטין אגח ב	0.76	1,141,685	1.12
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,035,462	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	1.09
סאמיט	0.73	16,617	1.08
מימון ישיר אגח ה	0.73	994,642	1.08
גב ים אגח יא	0.73	1,014,959	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.07
נכסים ובנ אגח ט	0.72	1,081,896	1.06
קסם S&P 500 ETF	0.71	4,404	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	1,000,000	1.06
תאת טכנו	0.7	8,387	1.05
נופר אנרג אגח ד	0.7	963,966	1.05
אלוני חץ אגח יב	0.7	1,116,479	1.04
חג'ג' אגח יד	0.68	1,000,000	1.01
דה לסר אגח ט	0.67	930,585	1
פסיפיק אגח ד	0.66	1,338,316	0.98
אנליסט	0.65	7,853	0.96
אורביט	0.64	23,506	0.94
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.63	241,560	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.63	913,888	0.93
בלדי אגח 1	0.62	848,599	0.92
דלק קב אגח מ	0.62	896,216	0.92
קמטק	0.61	3,071	0.91
גרייסטון אגח א	0.61	867,012	0.9
ישפרו אגח ב	0.61	884,339	0.91
גבאי מניבים אגח י	0.61	911,936	0.91
ממשלתי צמוד 0726	0.6	773,206	0.89
אלומיי אגח ז	0.6	866,455	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	753,209	0.89
נקסט ויז'ן	0.57	6,072	0.84
נופר אנרג אגח ג	0.57	799,708	0.85
נאוויטס פטר יהש	0.55	7,647	0.82
אפי נכסים	0.54	3,828	0.8
מגה אור אגח יא	0.54	762,883	0.8
ג'י סיטי אגח טז	0.54	733,992	0.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	154,485	0.77
מנרב אגח ו	0.52	750,000	0.77
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	754,739	0.77
בזק אגח 13	0.52	874,520	0.77
ממשלתי צמוד 0529	0.51	679,108	0.76
ממשלתי צמוד 1028	0.51	727,478	0.76
דלק קב אגח לט	0.51	704,146	0.75
אמ.די.גי אגח ט	0.51	712,846	0.75
יובלים אגח ה	0.51	760,924	0.76
חג'ג' אגח טו	0.51	805,741	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.5	687,371	0.74
אפי קפיטל אגח ג	0.5	703,423	0.74
רייסדור אגח א	0.5	727,223	0.74
ישפרו אגח א	0.49	668,205	0.73
ווסטדיל אגח ג	0.49	664,000	0.72
רני צים אגח ד	0.49	699,000	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.49	700,000	0.73
מימון ישיר	0.48	1,441	0.71
ביג אפ 7	0.48	2,031	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.48	701,886	0.71
בית שמש	0.47	1,116	0.7
אקסטל אגח ה	0.46	662,645	0.68
טיב טעם	0.45	73,932	0.66
פרטנר	0.45	21,374	0.67
סלקום	0.45	22,216	0.67
נובולוג	0.45	456,218	0.67
ממשלתי צמוד 1131	0.45	633,479	0.67
קווליטאו	0.44	1,656	0.65
אל על	0.44	48,825	0.65
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	642,000	0.65
ישפרו אגח ג	0.44	640,000	0.66
מיטב השקעות	0.43	6,780	0.64
ארד	0.43	11,278	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	700,000	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.42	614,240	0.62
מישורים אגח י	0.42	574,644	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.42	600,000	0.62
בלדי	0.41	16,316	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.41	636,935	0.6
אלמוגים אגח יב	0.4	581,274	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.4	600,000	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.4	597,175	0.59
מגה אור	0.39	3,534	0.58
אמ.די.גי אגח י	0.39	573,076	0.58
טבע	0.39	9,523	0.57
דלק קבוצה	0.38	764	0.56
דניה סיבוס	0.38	4,351	0.57
יעקב פיננסים	0.38	15,985	0.56
דלק קב אגח לז	0.38	540,402	0.56
גב ים אגח ח	0.38	629,258	0.57
מור גמל פנסיה	0.37	39,480	0.54
דה לסר אגח ח	0.37	530,692	0.54
איי.סי.אל	0.37	25,338	0.55
אשטרום קבוצה	0.36	7,877	0.54
אלבר אגח יט	0.36	484,413	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	500,000	0.54
חג'ג' נדלן	0.36	24,924	0.53
ספנסר אגח ו	0.35	495,137	0.52
בזק	0.35	83,482	0.51
פורמולה מערכות	0.35	1,196	0.51
אנלייט אנרגיה	0.35	5,552	0.53
לאומי אגח 185	0.34	487,923	0.51
אקרו אגח ב	0.34	494,000	0.5
מטריקס	0.33	4,209	0.49
שטראוס	0.33	5,598	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.32	1,302,201	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	468,878	0.47
לייטסטון אגח ה	0.31	425,219	0.45
אלדן תחבורה אגח י	0.31	450,000	0.45
אלקטרה אגח ו	0.31	516,130	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	371,722	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	426,737	0.44
ממשלתי שקלי 0927	0.3	432,616	0.45
לייטסטון אגח ד	0.3	438,301	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.3	426,395	0.45
מלרן אגח ה	0.3	399,777	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.3	388,820	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.29	361,243	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	404,627	0.43
מגה אור אגח ז	0.27	338,417	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.27	378,868	0.4
אגלן אגח א	0.27	389,000	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.27	2,362	0.4
פסיפיק אגח ב	0.26	523,053	0.39
נאוויטס אגח ז	0.26	370,185	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	385,542	0.37
אאורה אגח יח	0.25	356,160	0.37
אמריקן אק אגח א	0.25	364,000	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	372,705	0.36
מניף אגח ב	0.24	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.24	350,000	0.36
אאורה אגח יט	0.24	347,000	0.36
לאומי אגח 186	0.23	327,195	0.34
נכסים ובנ אגח י	0.22	294,871	0.33
חשמל אגח 34	0.21	275,219	0.3
צור אגח יג	0.21	300,785	0.32
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	1,558	0.29
דה לסר אגח ז	0.2	291,234	0.3
וויי בוקס אגח ו	0.2	292,286	0.3
אזורים אגח 16	0.2	279,000	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.19	269,855	0.29
משק אנרג אגח ג	0.19	273,000	0.29
דמרי אגח יא	0.18	255,532	0.27
צמח המרמן אגח ח	0.14	193,232	0.21
יוניברסל אגח ג	0.13	164,001	0.19
מגדל ביטוח	0.12	14,944	0.18
בלדי אפ 1	0.11	5,000	0.06
לאומי אגח 183	0.11	150,000	0.16
דלק קב אגח לח	0.1	137,796	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
אלוני חץ אפ 16	0.09	5,300	0.04
מזרחי טפחות	0.09	582	0.13
צור אגח י	0.09	109,578	0.13
אזורים אגח 14	0.07	109,369	0.11
יוניטרוניקס	0.04	2,690	0.06
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
בינלאומי	0.04	274	0.06
חג'ג' אגח יא	0.03	46,298	0.04
אגד אגח -1רמ	0.02	34,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	53,554	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	9	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מבנה	0	32	0