קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

134.51

מחיר קנייה

134.51

-0.59%

% החודש:1.52%
% השנה:13.85%
% 3 חודשים:6.2%
% 12 חודשים:14.06%
סטיית תקן (שנה):4.99
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	53.19	75,160,579	78.85
מניות	42	20	800,248	29.69
אג"ח מדינה	10	13.2	20,534,865	19.56
קרן סל	10	9.61	532,651	14.25
פיקדונות בבנק	5	1.75	0	2.59
מק"מ	1	1.19	1,819,312	1.77
כתב אופציה	2	0.62	7,331	0.31
יחידת השתתפות	1	0.57	7,504	0.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	53,554	0.02
סה"כ	189	100.14	98,916,044	147.87

אחזקות הקרן

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.78	48,995	4.12
ממשלתי שקלי 0347	2.23	3,600,891	3.31
ממשלתי שקלי 0537	2.22	4,340,360	3.3
ממשלתי שקלי 0335	2.05	3,002,244	3.04
ממשלתי שקלי 0142	2.02	2,558,171	2.99
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.9	44,524	2.82
ממשלתי שקלי 0432	1.74	3,026,639	2.58
אדמה אגח ב	1.62	1,571,258	2.41
פועלים	1.43	31,502	2.12
לאומי	1.32	29,895	1.95
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.21	500,000	1.79
מקמ 616	1.19	1,819,312	1.77
תורפז	1.13	33,860	1.68
ישראל קנדה אגח ח	1.1	1,541,779	1.64
הבורסה לניע בתא	1.09	21,157	1.62
ממשלתי צמוד 1028	1.06	1,488,151	1.57
ביג אגח כ	1.04	1,414,307	1.55
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.49
נמקו אגח ד	0.95	1,316,736	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	1,090,179	1.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,395,903	1.34
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,231,225	1.33
אדגר אגח יג	0.9	1,211,535	1.34
מור סל S&P 500	0.88	11,892	1.3
אלבר אגח כב	0.86	1,246,346	1.27
אדגר אגח יב	0.85	1,181,111	1.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.84	6,146	1.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.83	1,106,265	1.24
מימון ישיר	0.81	2,441	1.21
אלבר אגח כ	0.81	1,196,177	1.21
נכסים בנ אגח יא	0.78	1,103,217	1.16
תאת טכנו	0.76	8,387	1.13
סילברסטין אגח ב	0.76	1,141,685	1.13
אפי נכסים אגח יג	0.74	998,079	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.09
גב ים אגח יא	0.73	1,014,959	1.08
קסם S&P 500 ETF	0.72	4,404	1.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	1,000,000	1.07
סאמיט	0.71	16,440	1.05
נופר אנרג אגח ד	0.7	963,966	1.04
ג'י סיטי אגח כ	0.69	946,878	1.03
חג'ג' אגח יד	0.68	1,000,000	1.01
דה לסר אגח ט	0.67	930,585	0.99
אנליסט	0.66	7,564	0.98
קמטק	0.66	2,836	0.98
מימון ישיר אגח ה	0.65	880,996	0.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.64	241,560	0.95
אלוני חץ אגח יב	0.64	1,018,252	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.63	913,888	0.93
מימון ישיר אגח ו	0.63	850,357	0.93
ישפרו אגח ב	0.63	884,339	0.93
בלדי אגח 1	0.62	848,599	0.92
דלק קב אגח מ	0.62	896,216	0.92
גבאי מניבים אגח י	0.62	911,936	0.92
ממשלתי צמוד 0726	0.61	773,206	0.9
נקסט ויז'ן	0.61	5,986	0.9
פסיפיק אגח ד	0.61	1,338,316	0.9
גרייסטון אגח א	0.6	867,012	0.89
אלומיי אגח ז	0.6	866,455	0.89
אורביט	0.6	23,402	0.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	740,241	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.6	901,950	0.89
נאוויטס פטר יהש	0.57	7,504	0.84
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.57	8,770	0.84
ג'י סיטי אגח טז	0.54	733,992	0.8
אפי נכסים	0.53	3,762	0.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	154,485	0.77
ממשלתי צמוד 0529	0.52	679,108	0.77
מגה אור אגח יא	0.52	739,765	0.78
ביג אפ 7	0.52	2,031	0.26
יובלים אגח ה	0.52	760,924	0.77
מנרב אגח ו	0.52	750,000	0.77
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	754,739	0.77
דלק קב אגח לט	0.51	704,146	0.76
חג'ג' אגח טו	0.51	805,741	0.76
נופר אנרג אגח ג	0.5	693,328	0.74
שוב אנרגיה אגח א	0.5	687,371	0.74
אפי קפיטל אגח ג	0.5	703,423	0.74
ישפרו אגח א	0.5	668,205	0.74
אמ.די.גי אגח ט	0.5	712,846	0.75
רני צים אגח ד	0.5	699,000	0.73
רייסדור אגח א	0.5	727,223	0.75
ווסטדייל אגח ג	0.49	664,000	0.73
אל על	0.48	47,524	0.72
סלקום	0.48	21,701	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.48	701,886	0.71
אפי נכסים אגח יז	0.48	700,000	0.71
קווליטאו	0.47	1,547	0.69
בית שמש	0.46	993	0.67
ממשלתי צמוד 1131	0.46	633,479	0.67
בזק אגח 13	0.46	770,743	0.68
פרטנר	0.45	21,126	0.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	642,000	0.65
ישפרו אגח ג	0.44	640,000	0.65
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	9,317	0.63
טיב טעם	0.41	70,517	0.61
ארד	0.41	11,121	0.6
מישורים אגח י	0.41	574,644	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.41	636,935	0.61
מיטב השקעות	0.4	6,282	0.59
בלדי	0.4	16,047	0.6
אלמוגים אגח יב	0.4	581,274	0.59
מימון ישיר אגח ז	0.4	575,903	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.4	597,175	0.59
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	646,439	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.39	578,954	0.58
אקסטל אגח ה	0.39	577,249	0.58
דלק קבוצה	0.38	703	0.56
יעקב פיננסים	0.38	15,985	0.57
גב ים אגח ח	0.38	629,258	0.57
מגה אור	0.37	3,075	0.55
דה לסר אגח ח	0.37	530,692	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	500,000	0.54
טבע	0.37	8,592	0.55
אנלייט אנרגיה	0.37	5,360	0.55
דה זראסאי אגח ג	0.36	1,302,201	0.54
דניה סיבוס	0.36	4,317	0.53
אלבר אגח יט	0.36	484,413	0.53
בזק	0.36	83,482	0.53
חג'ג' נדלן	0.36	24,924	0.54
אשטרום קבוצה	0.35	7,438	0.52
איי.סי.אל	0.35	25,338	0.52
שטראוס	0.35	5,569	0.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	2,558	0.5
אמ.די.גי אגח י	0.34	504,760	0.51
אקרו אגח ב	0.34	494,000	0.5
לאומי אגח 187	0.34	500,000	0.5
שכון ובינוי אגח 11	0.34	497,000	0.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	500,000	0.5
יוניברסל מוטורס	0.33	17,000	0.49
מטריקס	0.33	4,181	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	468,878	0.47
ספנסר אגח ו	0.32	472,904	0.48
לאומי אגח 185	0.31	433,710	0.46
לייטסטון אגח ה	0.31	425,219	0.45
אלדן תחבורה אגח י	0.31	450,000	0.46
לייטסטון אגח ד	0.3	438,301	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.3	426,395	0.45
פיקהיל אגח א	0.3	439,000	0.44
ממשלתי שקלי 0927	0.29	432,616	0.43
מלרן אגח ה	0.29	399,777	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.28	345,609	0.41
מג'יק	0.27	5,996	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	371,462	0.4
אגלן אגח א	0.27	389,000	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.27	2,362	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	385,542	0.38
נאוויטס אגח ז	0.26	370,185	0.38
אאורה אגח יח	0.25	356,160	0.37
אמריקן אק אגח א	0.25	364,000	0.37
אלקטרה אגח ו	0.25	411,674	0.36
פסיפיק אגח ב	0.24	523,053	0.35
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	352,306	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.24	350,000	0.35
לאומי אגח 186	0.23	327,195	0.34
אאורה אגח יט	0.23	324,160	0.34
נכסים ובנ אגח י	0.22	294,871	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.21	307,120	0.3
חשמל אגח 34	0.21	275,219	0.31
צור אגח יג	0.21	300,785	0.32
ביג	0.2	442	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.2	269,855	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.2	282,143	0.3
אלבר אגח כא	0.2	288,427	0.3
דלק קב אגח מא	0.2	300,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.19	273,000	0.29
סאמיט אגח יד	0.19	279,000	0.28
מגה אור אגח ז	0.18	225,612	0.27
דמרי אגח יא	0.18	255,532	0.27
נובולוג	0.16	185,521	0.24
אזורים אגח 16	0.15	211,145	0.22
מגדל ביטוח	0.12	14,944	0.17
לאומי אגח 183	0.11	150,000	0.16
דלק קב אגח לח	0.1	137,796	0.15
אלוני חץ אפ 16	0.1	5,300	0.05
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
צור אגח י	0.09	109,578	0.13
אזורים אגח 14	0.07	109,369	0.11
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
בינלאומי	0.04	274	0.06
חג'ג' אגח יא	0.03	46,298	0.04
אגד אגח -1רמ	0.02	34,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
יוניטרוניקס	0.01	623	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	53,554	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מבנה	0	32	0