קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

139.73

מחיר קנייה

139.73

-0.11%

% החודש:-1.91%
% השנה:3.46%
% 3 חודשים:0.22%
% 12 חודשים:13.16%
סטיית תקן (שנה):5.4
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	53.64	76,787,559	78.47
מניות	41	18.73	583,460	27.42
אג"ח מדינה	11	14.42	21,890,731	21.09
קרן סל	11	10.25	519,083	14.99
פיקדונות בבנק	5	2.18	0	3.19
יחידת השתתפות	2	0.75	18,475	1.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	52,089	0.02
סה"כ	198	99.97	99,851,397	146.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.43	3,085,789	3.55
ממשלתי שקלי 0335	2.23	3,283,999	3.27
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.87	44,524	2.74
ממשלתי שקלי 0537	1.83	3,431,923	2.67
ממשלתי שקלי 0432	1.83	3,077,850	2.68
ממשלתי שקלי 0347	1.82	2,929,612	2.67
אדמה אגח ב	1.5	1,403,858	2.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.39	24,890	2.03
קסם S&P 500 ETF	1.33	8,515	1.94
נופר אנרג אגח ד	1.31	1,799,649	1.91
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	1.79
ישראל קנדה אגח ח	1.1	1,541,779	1.62
לאומי	1.06	22,141	1.55
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.02	20,869	1.49
ממשלתי צמוד 1028	1.02	1,418,449	1.49
ביג אגח כ	1.01	1,352,127	1.48
פועלים	0.98	19,586	1.44
הבורסה לניע בתא	0.96	10,178	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	1.39
נמקו אגח ד	0.94	1,308,840	1.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	1,395,903	1.35
אדגר אגח יג	0.92	1,211,535	1.34
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,231,225	1.32
מור סל S&P 500	0.83	11,892	1.21
ממשלתי צמוד 0529	0.82	1,051,578	1.2
נקסט ויז'ן	0.82	3,918	1.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.82	8,999	1.2
אלבר אגח כב	0.82	1,160,391	1.19
ממשלתי צמוד 0431	0.82	1,158,036	1.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	967,097	1.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	6,146	1.19
דלק קב אגח מ	0.81	1,131,694	1.18
טבע	0.8	12,706	1.17
נכסים ובנ אגח יא	0.79	1,103,217	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	1,035,192	1.16
אפי נכסים אגח יז	0.74	1,055,597	1.09
אדגר אגח יב	0.73	1,003,945	1.07
אפי נכסים אגח יג	0.72	937,181	1.05
חג'ג' אגח יד	0.7	1,000,000	1.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.69	49,797	1.01
אלביט מערכות	0.68	379	1
אלבר אגח כ	0.68	978,690	0.99
ארי נדלן	0.68	203,333	1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	913,500	0.96
אלומיי אגח ז	0.66	938,032	0.96
או פי סי אנרגיה	0.65	8,694	0.94
אלוני חץ אגח יב	0.65	1,018,252	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.63	913,888	0.92
בלדי אגח 1	0.62	848,599	0.91
ישפרו אגח ב	0.62	884,339	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.61	6,948	0.9
ממשלתי צמוד 1131	0.6	822,485	0.88
תורפז	0.6	14,078	0.88
מימון ישיר אגח ה	0.6	802,933	0.88
גב ים אגח יא	0.6	836,500	0.88
ג'י סיטי אגח כ	0.59	814,302	0.86
טאואר	0.58	1,564	0.84
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	862,010	0.85
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.58	250,000	0.84
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	814,147	0.83
נובה	0.56	603	0.82
דלק קבוצה	0.54	752	0.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	154,485	0.78
דלק קב אגח לט	0.53	704,146	0.77
ביג	0.52	1,070	0.77
ממשלתי צמוד 0527	0.52	640,125	0.76
מימון ישיר	0.52	1,402	0.76
מגה אור אגח יא	0.52	716,648	0.76
יובלים אגח ה	0.52	760,924	0.75
חג'ג' אגח טו	0.52	805,741	0.76
מנרב אגח ו	0.52	750,000	0.77
רייסדור אגח א	0.52	727,223	0.76
מגה אור	0.51	1,498	0.75
אלמוגים אגח יב	0.51	734,334	0.74
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.5	185,333	0.73
ממשלתי שקלי 1152	0.5	990,885	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.5	693,328	0.73
שוב אנרגיה אגח א	0.5	673,667	0.73
אפי קפיטל אגח ג	0.5	703,423	0.73
שטראוס	0.5	5,259	0.73
ווסטדייל אגח ג	0.49	664,000	0.71
בלדי	0.49	11,940	0.72
אמ.די.ג'י אגח ט	0.49	712,846	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.49	701,886	0.72
נטו מלינדה	0.48	4,598	0.71
גרייסטון אגח א	0.48	701,313	0.7
טיב טעם	0.47	52,792	0.68
קמטק	0.47	1,481	0.69
בזק אגח 13	0.47	770,743	0.69
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	3,633	0.67
נאייקס	0.46	3,817	0.68
ישפרו אגח א	0.45	594,263	0.65
פסיפיק אגח ד	0.45	1,338,316	0.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	642,000	0.66
אנלייט אנרגיה	0.45	3,158	0.66
נופר אנרג'י	0.44	4,282	0.64
ישפרו אגח ג	0.44	640,000	0.64
מימון ישיר אגח ו	0.43	566,905	0.63
בזק	0.43	83,482	0.63
אנליסט	0.42	5,014	0.61
דה זראסאי אגח ג	0.42	1,355,754	0.62
מקס סטוק	0.42	22,851	0.61
ספנסר אגח ו	0.42	615,189	0.62
רבוע נדלן אגח י	0.42	636,935	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.42	571,838	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	510,511	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.41	582,380	0.6
מישורים אגח י	0.41	574,644	0.59
מימון ישיר אגח ז	0.41	575,903	0.6
ישפרו אגח ד	0.41	600,000	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.41	597,175	0.6
אנלייט אנ אגח ד	0.41	646,439	0.6
סילברסטין אגח ב	0.4	588,256	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.4	573,954	0.59
גב ים אגח ח	0.4	629,258	0.58
רני צים אגח ד	0.39	547,834	0.57
דלק קב אגח מא	0.39	555,815	0.57
בית שמש	0.38	800	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	500,000	0.54
תאת טכנו	0.36	4,230	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	497,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	500,000	0.51
אוריון נכס אגח א	0.35	518,660	0.52
קווליטאו	0.34	955	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	504,760	0.5
אקרו אגח ב	0.34	494,000	0.49
פיקהיל אגח א	0.34	506,952	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.34	500,000	0.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	468,878	0.47
אפי נכסים	0.31	2,051	0.45
דה לסר אגח ט	0.31	894,843	0.45
אקסטל אגח ה	0.31	458,284	0.45
משק אנרג אגח ג	0.31	420,426	0.45
אלדן תחבורה אגח י	0.31	456,759	0.46
רני צים אגח ה	0.31	480,629	0.45
אלבר אגח יט	0.3	396,338	0.44
לייטסטון אגח ד	0.3	432,823	0.44
לייטסטון אגח ה	0.3	425,219	0.44
אגלן אגח א	0.3	439,155	0.45
צור אגח יג	0.3	413,148	0.43
לאומי אגח 187	0.3	427,993	0.44
פרטנר	0.29	12,113	0.43
דה לסר אגח ח	0.29	465,218	0.43
אקונרגי אגח ג	0.29	426,000	0.43
מלרן אגח ה	0.28	394,760	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	366,082	0.39
פאי סיאם אגח ג	0.27	400,000	0.39
אנרג'יקס	0.26	19,868	0.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	370,185	0.38
אמריקן אק אגח א	0.25	364,000	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	352,306	0.36
אאורה אגח יח	0.23	320,544	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.23	350,000	0.34
סלקום	0.22	9,564	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	330,465	0.32
דוראל אגח ג	0.22	300,000	0.32
יוניברסל מוטורס	0.21	11,208	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.21	307,120	0.31
חשמל אגח 34	0.21	275,219	0.31
דלק קב אגח מב	0.21	300,000	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.2	266,969	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.2	267,129	0.29
לאומי אגח 186	0.2	282,871	0.3
ספנסר אגח ה	0.2	284,231	0.29
נאייקס אגח א	0.2	281,519	0.29
סאמיט אגח יד	0.2	279,000	0.29
מגוריט אגח י	0.2	322,658	0.3
רייסדור אגח ב	0.2	300,000	0.3
אלקטרה אגח ו	0.2	333,495	0.3
מיטב השקעות	0.19	2,589	0.29
מגה אור אגח ז	0.19	225,612	0.27
סילברסטין אגח ג	0.19	274,348	0.28
אלבר אגח כא	0.19	268,536	0.28
רבוע נדלן	0.18	662	0.26
פסיפיק אגח ב	0.18	523,053	0.27
לאומי אגח 185	0.18	247,302	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	259,470	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.18	1,207	0.27
דמרי אגח יא	0.15	205,529	0.22
מלרן אגח ז	0.15	226,000	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.14	11,527	0.21
גב ים	0.14	5,882	0.21
איי.סי.אל	0.11	9,859	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.09	131,000	0.13
צור אגח י	0.09	109,578	0.13
סאמיט	0.07	1,864	0.1
אזורים אגח 16	0.07	99,270	0.1
מישורים אגח ט	0.03	39,245	0.05
חג'ג' אגח יא	0.03	46,298	0.05
אגד אגח -1רמ	0.02	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,438	0
מבנה	0	32	0
DE ZARACI HS 11/25	0	52,089	0.02