קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.06	3.28
תחילת השנה	163.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.72	14,955,809	15.39
ממשלתי שקלי 0142	2.25	6,147,248	7.32
ממשלתי שקלי 0928	2.07	6,753,188	6.74
ממשלתי שקלי 0347	1.79	6,158,417	5.84
קסם NASDAQ 100 ETF	1.67	6,433	5.44
קסם S&P 500 ETF	1.55	19,870	5.04
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.46	20,163	4.77
ממשלתי שקלי 0537	1.43	5,887,862	4.66
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	19,256	4.41
ממשלתי שקלי 0432	1.26	4,621,262	4.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.25	56,541	4.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	42,156	4.05
דלק קב אגח מ	1.21	3,711,694	3.95
יוטרון	1.12	755,118	3.66
אדמה אגח ב	1.09	2,227,241	3.55
נופר אנרג אגח ד	1.03	3,207,901	3.36
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	3.24
אלוני חץ אגח יג	0.95	2,957,457	3.1
אדגר אגח יג	0.92	2,598,973	3.01
אלוני חץ אגח טו	0.9	2,627,050	2.95
לאומי	0.88	37,562	2.87
ממשלתי שקלי 1152	0.85	3,607,926	2.79
ישראל קנדה אגח ח	0.84	2,559,068	2.73
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.82	16,734	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	2.44
MTF סל ת"א-בנייה	0.74	132,341	2.42
טבע	0.72	21,877	2.34
שיכון ובינוי אגח 11	0.7	2,155,476	2.28
הייפר גלובל	0.68	71,329	2.23
אנלייט אנרגיה	0.68	9,526	2.22
נכסים ובנ אגח י	0.67	1,911,656	2.18
אנלייט אנ אגח ז	0.66	2,073,954	2.14
ממשלתי צמוד 1131	0.64	1,898,989	2.09
מגה אור	0.62	4,482	2.01
מנרב אגח ו	0.62	1,933,298	2.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	2,030,251	1.96
קמטק	0.58	4,703	1.88
דה זראסאי אגח ה	0.57	3,537,352	1.87
נקסט ויז'ן	0.57	8,849	1.85
פועלים	0.57	24,101	1.86
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.56	1,808,709	1.83
נכסים ובנ אגח יג	0.56	1,824,364	1.84
טאואר	0.55	2,934	1.8
אלביט מערכות	0.54	837	1.76
אלבר אגח כא	0.54	1,683,831	1.77
אלדן תחבורה אגח יא	0.54	1,687,368	1.75
תכלית סל ת"א 125	0.53	43,374	1.73
קסם ETF ת"א 125	0.53	4,368	1.73
מגה אור אגח יא	0.53	1,565,682	1.73
לאומי אגח 187	0.53	1,669,651	1.73
טלסיס	0.53	4,856	1.72
צור אגח יא	0.53	1,499,495	1.72
נובה	0.52	1,613	1.69
בזן אגח טו	0.52	1,606,786	1.68
מבנה אגח כה	0.52	1,582,500	1.69
ביג	0.51	2,465	1.67
או פי סי אנרגיה	0.51	16,805	1.67
נופר אנרג'י	0.51	10,129	1.68
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	1,450,883	1.65
אפי נכסים אגח יז	0.5	1,532,046	1.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	1,530,185	1.61
תורפז	0.47	27,006	1.53
ביג אגח כ	0.47	1,362,586	1.53
ממשלתי צמוד 1028	0.47	1,418,449	1.54
מישורים אגח י	0.47	1,515,626	1.52
אפי נכסים אגח יח	0.46	1,500,000	1.51
גבאי מניב אגח טו	0.45	1,442,380	1.47
אשטרום קב אגח ה	0.44	1,233,718	1.42
אקסטל אגח ה	0.44	1,400,564	1.43
נאייקס אגח א	0.44	1,360,402	1.43
ארי נדלן	0.44	285,805	1.42
חשמל אגח 35	0.43	1,210,000	1.39
ממשלתי צמוד 1033	0.43	1,322,308	1.42
אמות אגח י	0.43	1,237,305	1.4
עזריאלי אגח ט	0.43	1,210,000	1.39
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	1,364,157	1.41
ישראל קנדה אגח ט	0.43	1,399,261	1.41
חשמל אגח 33	0.43	1,339,574	1.4
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	17,631	1.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.42	1,475,925	1.38
אלמוגים אגח יב	0.42	1,385,603	1.37
ממשלתי שקלי 1035	0.42	1,309,347	1.38
שטראוס	0.42	12,028	1.35
גב ים אגח ח	0.42	1,444,088	1.36
נמקו אגח ד	0.41	1,258,224	1.33
משק אנרג אגח ג	0.41	1,221,068	1.33
מליסרון אגח יז	0.41	1,089,196	1.32
מור השקעות	0.4	32,086	1.32
קסם ETF ת"א 35	0.4	3,260	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,342,161	1.31
אמות אגח ט	0.4	1,156,000	1.31
נכסים ובנ אגח יא	0.4	1,266,760	1.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,184,247	1.31
מליסרון אגח כ	0.4	1,214,991	1.32
גב ים אגח ט	0.4	1,160,497	1.29
עזריאלי אגח ו	0.39	1,050,087	1.26
אפי נכסים אגח יג	0.39	1,119,719	1.28
ממשלתי צמוד 0529	0.38	1,051,578	1.22
ביג אגח טו	0.38	1,088,936	1.25
אלומיי אגח ז	0.38	1,180,695	1.23
ממשלתי צמוד 0431	0.37	1,158,036	1.21
מקס סטוק	0.36	31,092	1.18
מימון ישיר אגח ה	0.36	1,040,511	1.17
אזורים אגח 16	0.36	1,099,270	1.16
גב ים אגח יא	0.35	1,050,315	1.14
גב ים אגח יב	0.35	1,050,000	1.13
דלק קב אגח מא	0.35	1,065,815	1.15
בזן אגח יב	0.35	1,093,323	1.13
אלבר אגח כב	0.34	1,074,437	1.11
אוריון נכס אגח א	0.34	1,066,534	1.12
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.34	1,066,825	1.1
אדגר אגח יב	0.34	1,003,945	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	855,206	1.06
דלק קב אגח מב	0.33	1,043,485	1.09
וואן טכנולוגיות	0.33	15,767	1.09
בית שמש	0.32	1,374	1.05
נאוויטס פטר יהש	0.32	7,962	1.05
תכלית סל ת"א 35	0.32	25,730	1.05
לייטסטון אגח ד	0.32	1,033,466	1.05
בלדי	0.32	17,033	1.03
קיסטון אינ אגח ב	0.32	976,302	1.04
עזריאלי אגח י	0.32	993,000	1.04
פועלים אגח 106	0.32	1,044,944	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.31	900,000	1.01
או פי סי אגח ד	0.31	892,125	1
ספנסר אגח ו	0.31	995,652	1.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	913,500	1
יוניברסל מוטורס	0.3	34,187	0.98
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	25,521	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.3	1,018,252	0.98
תאת טכנו	0.29	8,858	0.95
לאומי אגח 186	0.29	878,896	0.94
בלדי אגח 1	0.29	848,599	0.93
יובלים אגח ה	0.29	990,369	0.96
רייסדור אגח א	0.29	929,480	0.96
הבורסה לניע בתא	0.28	7,256	0.92
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	834,351	0.91
ג'י סיטי אגח כ	0.28	814,302	0.9
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	844,654	0.91
ישפרו אגח ב	0.27	884,339	0.9
רבוע נדלן	0.26	2,840	0.85
רני צים אגח ה	0.26	871,710	0.84
ג'י סיטי אגח טז	0.26	733,967	0.83
אל על	0.25	46,895	0.8
סלקום	0.25	22,573	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.25	742,584	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.25	831,928	0.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	862,010	0.81
פועלים אגח 200	0.25	738,028	0.82
מגה אור אגח ט	0.24	681,028	0.78
מלרן אגח ד	0.24	776,251	0.79
שוב אנרגיה אגח א	0.24	705,109	0.77
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.24	250,000	0.79
לייטסטון אגח ו	0.23	746,329	0.75
חג'ג' אגח טו	0.23	805,741	0.76
אקונרגי אגח ג	0.23	737,565	0.76
אנלייט אנ אגח ד	0.23	794,316	0.76
פרטנר	0.22	19,070	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.22	625,407	0.71
חג'ג' אגח יד	0.22	700,000	0.71
ווסטדייל אגח ג	0.22	664,000	0.71
גרייסטון אגח א	0.22	701,313	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.22	701,886	0.71
צור אגח יג	0.22	670,307	0.72
ארפורט אגח יד	0.22	718,778	0.73
בזק אגח 13	0.22	770,743	0.71
אשטרום נכ אגח 13	0.22	626,466	0.71
מז טפ הנ אגח 67	0.21	644,741	0.7
אלדן תחבורה אגח י	0.21	643,759	0.67
אלמוגים אגח יג	0.21	660,000	0.67
נאוי אגח ח	0.21	700,000	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.2	2,410,097	0.65
נופר אנרג אגח ג	0.2	620,346	0.65
ישפרו אגח א	0.2	594,263	0.65
דה לסר אגח ט	0.2	1,467,870	0.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	546,720	0.66
פועלים אגח 201	0.19	552,549	0.61
מימון ישיר אגח ז	0.19	575,903	0.62
ישפרו אגח ג	0.19	640,001	0.62
ישפרו אגח ד	0.19	600,000	0.61
סילברסטין אגח ב	0.18	588,256	0.59
פאי סיאם אגח ב	0.18	598,542	0.6
רני צים אגח ד	0.18	552,634	0.59
מבנה	0.18	46,238	0.6
עזריאלי אגח ח	0.17	505,437	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	500,000	0.56
סאמיט אגח יד	0.17	527,118	0.55
אנרג'יקס	0.16	24,621	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.16	492,397	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.16	500,000	0.51
קווליטאו	0.15	1,454	0.48
נאייקס	0.15	3,044	0.48
פסיפיק אגח ד	0.15	1,293,176	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	504,760	0.5
אקרו אגח ב	0.15	494,000	0.5
פיקהיל אגח א	0.15	506,952	0.5
טי.ג'י.איי	0.14	238,605	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.14	421,936	0.44
אאורה אגח יח	0.14	431,482	0.45
אגלן אגח א	0.14	439,155	0.44
אמריקן אק אגח א	0.14	463,866	0.47
דה לסר אגח ח	0.13	457,674	0.43
מלרן אגח ה	0.13	394,760	0.43
פאי סיאם אגח ג	0.12	400,000	0.39
בזק	0.12	49,912	0.39
אלבר אגח יט	0.11	334,811	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.11	350,000	0.37
רייסדור אגח ב	0.11	344,997	0.35
נופר אנרג אגח ה	0.11	335,927	0.37
אזורים מיר אגח א	0.11	343,942	0.35
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.1	16,852	0.33
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	23,527	0.33
חשמל אגח 34	0.1	275,219	0.31
ספנסר אגח ה	0.1	317,932	0.33
זפירוס אגח א	0.1	314,225	0.34
אאורה אגח יט	0.1	309,274	0.32
גב ים	0.1	8,688	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.09	277,259	0.3
סילברסטין אגח ג	0.09	274,348	0.29
מגוריט אגח י	0.09	322,658	0.31
אמריקן אק אגח ב	0.09	294,065	0.29
בגירה	0.09	30,475	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.09	298,588	0.3
נטו מלינדה	0.08	2,325	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	275,388	0.27
דוראל אגח ג	0.08	255,000	0.28
מלרן אגח ז	0.07	226,000	0.23
פסיפיק אגח ב	0.06	548,857	0.21
אמ.די.ג'י אגח ח	0.06	200,335	0.21
אי.טי.ג'י.איי	0.05	8,373	0.17
גיטי נדלן אגח א	0.05	145,530	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	593,159	0.16
ביג אגח יח	0.03	90,470	0.1
גרייס ברידינג	0.03	6,006	0.1
אדגר אגח יא	0.03	88,071	0.11
עזריאלי קבוצה	0.02	174	0.07
אגד אגח -1רמ	0.01	28,000	0.03
צור אגח יב	0.01	34,746	0.04
חג'ג' אגח יא	0.01	23,149	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,163,098	0
אוטומקס אגח ב	0	130,001	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,438	0
דמרי אגח יא	0	15,085	0.02
DE ZARACI HS 11/25	0	172,219	0.05