קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.28
תחילת השנה	-1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	3.56
ממשלתי שקלי 0537	2.31	4,340,360	3.39
ממשלתי שקלי 0142	2.21	2,694,734	3.24
ממשלתי שקלי 0347	2.1	3,234,923	3.08
ממשלתי שקלי 0335	2.01	2,843,634	2.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	33,709	2.93
ממשלתי שקלי 0432	2	3,374,678	2.94
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.96	44,524	2.88
אדמה אגח ב	1.53	1,440,320	2.25
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.16	500,000	1.7
קסם S&P 500 ETF	1.11	6,746	1.62
ישראל קנדה אגח ח	1.11	1,541,779	1.63
ביג אגח כ	1.06	1,414,307	1.56
לאומי	1.06	22,141	1.55
נופר אנרג אגח ד	1.01	1,398,161	1.48
פועלים	0.96	19,586	1.41
נמקו אגח ד	0.94	1,308,840	1.38
אדגר אגח יג	0.94	1,211,535	1.37
אלוני חץ אגח טו	0.93	1,231,225	1.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	1,395,903	1.34
מור סל S&P 500	0.89	11,892	1.3
אדגר אגח יב	0.87	1,181,111	1.27
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.86	6,146	1.27
אלבר אגח כב	0.85	1,203,368	1.24
נקסט ויז'ן	0.83	5,800	1.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	984,045	1.19
ממשלתי צמוד 0529	0.81	1,051,578	1.2
תורפז	0.8	17,757	1.17
ממשלתי צמוד 1028	0.8	1,116,357	1.17
הבורסה לניע בתא	0.79	12,292	1.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	1,035,192	1.16
נכסים ובנ אגח יא	0.78	1,103,217	1.15
אפי נכסים אגח יג	0.76	998,079	1.11
מימון ישיר	0.75	1,978	1.1
אלבר אגח כ	0.75	1,087,433	1.1
גב ים אגח יא	0.74	1,014,959	1.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח כ	0.7	946,878	1.03
חג'ג' אגח יד	0.69	1,000,000	1.01
אנליסט	0.68	5,543	1
מימון ישיר אגח ה	0.66	880,996	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.66	913,888	0.97
אלוני חץ אגח יב	0.66	1,018,252	0.97
אלומיי אגח ז	0.65	938,032	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.64	850,357	0.94
ישפרו אגח ב	0.64	884,339	0.94
דלק קב אגח מ	0.63	896,216	0.93
סאמיט	0.62	14,591	0.9
בלדי אגח 1	0.62	848,599	0.91
תאת טכנו	0.6	6,111	0.88
ממשלתי צמוד 1131	0.6	822,485	0.88
טבע	0.6	8,747	0.88
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.59	7,665	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.59	877,583	0.87
נתנאל גרופ אגח טו	0.56	862,010	0.83
מגה אור אגח יא	0.54	739,765	0.79
דה לסר אגח ט	0.54	894,843	0.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	154,485	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.52	6,530	0.76
דלק קב אגח לט	0.52	704,146	0.76
חג'ג' אגח טו	0.52	805,741	0.76
מנרב אגח ו	0.52	750,000	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.52	733,992	0.77
יובלים אגח ה	0.51	760,924	0.74
ארי נדלן	0.51	203,333	0.74
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	3,633	0.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.5	185,333	0.74
ממשלתי צמוד 0726	0.5	627,920	0.73
שוב אנרגיה אגח א	0.5	673,667	0.73
ישפרו אגח א	0.5	668,205	0.73
פסיפיק אגח ד	0.5	1,338,316	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.5	700,000	0.74
רייסדור אגח א	0.5	727,223	0.73
אורביט	0.5	17,726	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.49	693,328	0.72
אפי קפיטל אגח ג	0.49	703,423	0.72
ווסטדייל אגח ג	0.49	664,000	0.71
גרייסטון אגח א	0.49	701,313	0.72
אמ.די.ג'י אגח ט	0.49	712,846	0.72
אלמוגים אגח יב	0.49	734,334	0.72
גבאי מניבים אגח י	0.49	718,204	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.48	701,886	0.7
בזק אגח 13	0.47	770,743	0.69
טיב טעם	0.45	60,047	0.66
בית שמש	0.45	887	0.67
אפי נכסים	0.45	2,817	0.66
סלקום	0.45	17,615	0.66
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	9,317	0.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	642,000	0.66
אנלייט אנרגיה	0.45	4,579	0.66
ישפרו אגח ג	0.44	640,000	0.65
מגה אור	0.43	2,341	0.63
ספנסר אגח ו	0.43	615,189	0.64
קווליטאו	0.42	1,022	0.62
מישורים אגח י	0.42	574,644	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.42	636,935	0.62
מימון ישיר אגח ז	0.42	575,903	0.61
פרטנר	0.41	15,548	0.6
או פי סי אנרגיה	0.41	8,081	0.6
גבאי מניב אגח טו	0.41	582,380	0.6
ישפרו אגח ד	0.41	600,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	510,511	0.61
אנלייט אנ אגח ד	0.41	646,439	0.6
אלביט מערכות	0.4	316	0.58
נובה	0.4	544	0.58
אל על	0.4	35,568	0.58
קמטק	0.4	1,698	0.58
ביג	0.4	769	0.59
בלדי	0.4	14,234	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.4	573,954	0.59
אקסטל אגח ה	0.4	577,249	0.58
בזק	0.4	83,482	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.4	597,175	0.59
שטראוס	0.4	5,347	0.59
סילברסטין אגח ב	0.39	588,256	0.57
רני צים אגח ד	0.39	547,834	0.57
גב ים אגח ח	0.39	629,258	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.38	1,248,647	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	500,000	0.54
נאייקס	0.36	3,311	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	497,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	500,000	0.52
טאואר	0.35	1,388	0.52
דלק קבוצה	0.35	603	0.51
דה לסר אגח ח	0.35	522,223	0.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	504,760	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.35	500,000	0.51
אקרו אגח ב	0.34	494,000	0.5
אלבר אגח יט	0.33	440,375	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.33	2,362	0.49
מטריקס	0.33	3,515	0.49
נופר אנרג'י	0.32	4,127	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	468,878	0.47
אלדן תחבורה אגח י	0.32	450,000	0.46
איי.סי.אל	0.32	25,338	0.46
לאומי אגח 185	0.31	433,710	0.46
לייטסטון אגח ד	0.31	438,301	0.46
פיקהיל אגח א	0.31	439,000	0.45
רני צים אגח ה	0.31	477,496	0.45
לייטסטון אגח ה	0.3	425,219	0.44
מלרן אגח ה	0.3	394,760	0.43
לאומי אגח 187	0.3	427,993	0.44
אוריון נכס אגח א	0.3	440,000	0.44
צור אגח יג	0.29	413,148	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	371,462	0.4
אגלן אגח א	0.27	389,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	370,185	0.38
יוניברסל מוטורס	0.25	12,058	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	352,306	0.37
אמריקן אק אגח א	0.25	364,000	0.37
אאורה אגח יח	0.23	320,544	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.23	350,000	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.22	271,550	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	330,465	0.32
דלק קב אגח מא	0.22	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.21	307,120	0.31
חשמל אגח 34	0.21	275,219	0.31
אנרג'יקס	0.2	18,278	0.29
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	14,316	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.2	266,969	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.2	267,129	0.29
לאומי אגח 186	0.2	282,871	0.3
סילברסטין אגח ג	0.2	274,348	0.29
אלבר אגח כא	0.2	278,482	0.29
נאייקס אגח א	0.2	281,519	0.29
משק אנרג אגח ג	0.2	274,034	0.29
סאמיט אגח יד	0.2	279,000	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.2	15,984	0.29
גב ים	0.2	7,743	0.3
פסיפיק אגח ב	0.19	523,053	0.28
דמרי אגח יא	0.19	255,532	0.27
מגה אור אגח ז	0.18	225,612	0.27
אזורים אגח 16	0.15	211,145	0.22
חג'ג' נדלן	0.15	9,937	0.22
מגוריט אגח י	0.14	232,000	0.21
אלקטרה אגח ו	0.14	226,451	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.16
רבוע נדלן	0.11	399	0.16
לאומי אגח 183	0.11	150,000	0.16
מיטב השקעות	0.1	1,264	0.15
דניה סיבוס	0.1	1,058	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
מגדל ביטוח	0.09	8,455	0.13
ארד	0.09	2,590	0.13
צור אגח י	0.09	109,578	0.13
דלק קב אגח לח	0.08	117,127	0.12
מג'יק	0.06	1,105	0.09
מישורים אגח ט	0.03	39,245	0.05
חג'ג' אגח יא	0.03	46,298	0.04
אגד אגח -1רמ	0.02	28,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	53,554	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	53,554	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,438	0
מבנה	0	32	0
DE ZARACI HS 11/25	0	52,089	0.02