קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.33	-7.83
תחילת השנה	174.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.31	14,571,307	15.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.52	125,603	8.82
ממשלתי שקלי 0928	2.49	8,759,582	8.72
קסם S&P 500 ETF	2.26	32,252	7.92
ממשלתי שקלי 0142	2.11	6,147,248	7.38
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.04	75,894	7.13
ממשלתי שקלי 0347	1.68	6,158,417	5.89
ממשלתי שקלי 0537	1.34	5,887,862	4.7
אלוני חץ אגח טו	1.32	4,138,729	4.61
ממשלתי שקלי 0432	1.17	4,621,262	4.11
דלק קב אגח מ	1.13	3,711,694	3.95
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	3.84
יוטרון	1.03	755,118	3.61
אדמה אגח ב	1.02	2,252,241	3.59
נופר אנרג אגח ד	0.99	3,207,901	3.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.96	13,843	3.38
אלוני חץ אגח יג	0.93	3,073,888	3.25
קסם NASDAQ 100 ETF	0.88	3,559	3.07
אדגר אגח יג	0.86	2,598,973	3
לאומי	0.84	44,152	2.94
ממשלתי שקלי 1152	0.81	3,607,926	2.82
ישראל קנדה אגח ח	0.78	2,559,068	2.72
מגה אור	0.73	4,248	2.55
אנלייט אנרגיה	0.72	9,526	2.51
MTF סל ת"א-בנייה	0.7	122,933	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	2.4
מבנה אגח כה	0.69	2,261,419	2.4
בזן אגח טו	0.68	2,265,148	2.37
נובה	0.67	1,497	2.36
קמטק	0.67	4,972	2.34
פסיפיק אגח ד	0.66	5,893,176	2.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.66	2,155,476	2.3
טאואר	0.64	2,934	2.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.63	16,734	2.21
אנלייט אנ אגח ז	0.63	2,073,954	2.19
נכסים ובנ אגח י	0.62	1,911,656	2.17
טבע	0.61	21,877	2.15
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	18,297	2.11
נופר אנרג'י	0.6	10,129	2.1
ממשלתי צמוד 1131	0.6	1,898,989	2.09
אפי נכסים אגח יז	0.6	1,959,618	2.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.6	2,060,513	2.09
גב ים אגח יא	0.59	1,911,118	2.06
נקסט ויז'ן	0.58	8,475	2.04
הבורסה לניע בתא	0.57	16,057	1.98
מנרב אגח ו	0.57	1,933,298	2
דה זראסאי אגח ה	0.56	3,537,352	1.95
אמות אגח י	0.56	1,720,539	1.95
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	2,030,251	1.97
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	1,549,032	1.91
אלביט מערכות	0.54	837	1.89
הייפר גלובל	0.54	71,329	1.87
מגה אור אגח יא	0.53	1,698,833	1.87
אלבר אגח כא	0.53	1,751,184	1.85
נכסים ובנ אגח יג	0.53	1,824,364	1.84
טלסיס	0.53	5,136	1.84
נכסים ובנ אגח יא	0.52	1,751,577	1.82
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	1,740,822	1.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	341,757	1.77
ביג אגח טו	0.51	1,550,001	1.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	1,620,620	1.79
תורפז	0.5	27,006	1.74
ארי נדלן	0.5	285,805	1.74
או פי סי אנרגיה	0.49	18,527	1.71
מליסרון אגח יז	0.49	1,410,170	1.7
צור אגח יא	0.49	1,499,495	1.73
ביג	0.48	2,465	1.66
אמיליה פיתוח	0.48	83,213	1.68
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	1,450,883	1.64
מישורים אגח י	0.47	1,580,236	1.65
פועלים	0.47	24,101	1.65
נאייקס	0.45	8,062	1.56
מימון ישיר אגח ה	0.45	1,412,933	1.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	1,530,185	1.58
ממשלתי צמוד 1028	0.44	1,418,449	1.52
ביג אגח כ	0.43	1,362,586	1.52
אפי נכסים אגח יח	0.43	1,500,000	1.52
תומר אנרגיה אגח א	0.42	1,725,736	1.47
גבאי מניב אגח טו	0.42	1,442,380	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,489,681	1.45
נמקו אגח ד	0.41	1,373,720	1.44
נאייקס אגח א	0.41	1,360,402	1.44
מור השקעות	0.4	31,834	1.4
חשמל אגח 35	0.4	1,210,000	1.4
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,233,718	1.41
ממשלתי צמוד 1033	0.4	1,322,308	1.41
עזריאלי אגח ט	0.4	1,210,000	1.4
אלמוגים אגח יב	0.4	1,385,603	1.39
אקסטל אגח ה	0.4	1,400,564	1.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	1,364,157	1.4
חשמל אגח 33	0.4	1,339,574	1.4
שטראוס	0.4	12,028	1.38
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	20,869	1.38
אפי נכסים אגח יג	0.39	1,211,225	1.38
אמ.די.ג'י אגח ט	0.39	1,475,925	1.38
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	34,931	1.38
גב ים אגח ח	0.39	1,444,088	1.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	5,616	1.32
מור סל S&P 500	0.38	11,892	1.32
מקס סטוק	0.38	37,281	1.34
משק אנרג אגח ג	0.38	1,221,068	1.31
לאומי אגח 187	0.38	1,296,220	1.35
מליסרון אגח כ	0.38	1,229,455	1.33
נטו מלינדה	0.37	9,343	1.28
אמות אגח ט	0.37	1,156,000	1.3
ישראל קנדה אגח ט	0.37	1,294,441	1.3
גב ים אגח ט	0.37	1,160,497	1.28
עזריאלי אגח ו	0.36	1,050,087	1.26
בלדי	0.36	22,624	1.25
ממשלתי צמוד 0529	0.35	1,051,578	1.22
אלומיי אגח ז	0.35	1,180,695	1.22
ממשלתי צמוד 0431	0.34	1,158,036	1.2
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,073,994	1.15
אלבר אגח כב	0.33	1,117,414	1.16
דלק קב אגח מא	0.33	1,065,815	1.16
בזן אגח יב	0.33	1,117,323	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.32	9,311	1.11
גב ים אגח יב	0.32	1,050,000	1.12
תאת טכנו	0.31	7,565	1.08
אשטרום קב אגח ד	0.31	952,460	1.07
לייטסטון אגח ד	0.31	1,046,716	1.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,013,474	1.1
אוריון נכס אגח א	0.31	1,066,534	1.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.31	1,066,825	1.09
דלק קב אגח מב	0.31	1,043,485	1.09
אדגר אגח יב	0.31	1,003,945	1.1
אלון רבוע אגח ט	0.3	966,470	1.06
עזריאלי אגח י	0.3	993,000	1.05
רבוע נדלן אגח ט	0.29	900,000	1
אלבר אגח יט	0.29	903,443	1.01
או פי סי אגח ד	0.29	892,125	1
חג'ג' אגח יד	0.29	1,000,000	1
ספנסר אגח ו	0.29	995,652	1.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	913,500	1
יובלים אגח ה	0.28	990,369	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.28	1,018,252	0.98
אלבר אגח כ	0.27	940,031	0.96
לאומי אגח 186	0.27	878,896	0.94
רייסדור אגח א	0.27	929,480	0.95
רבוע נדלן	0.26	2,840	0.92
ג'י סיטי אגח כ	0.26	814,302	0.9
בלדי אגח 1	0.26	848,599	0.92
ישפרו אגח ב	0.26	884,339	0.91
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	844,654	0.91
וואן טכנולוגיות	0.26	15,767	0.9
קווליטאו	0.24	1,761	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.24	831,928	0.82
אשטרום נכ אגח 13	0.24	750,000	0.84
אנרג'יקס	0.23	31,215	0.82
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	862,010	0.81
ג'י סיטי אגח טז	0.23	733,967	0.82
פועלים אגח 200	0.23	738,028	0.81
מגה אור אגח ט	0.22	681,028	0.78
מלרן אגח ד	0.22	776,251	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	734,623	0.78
לייטסטון אגח ו	0.22	746,329	0.77
חג'ג' אגח טו	0.22	805,741	0.76
אנקור פרופ אגח ה	0.22	813,842	0.77
אקונרגי אגח ג	0.22	737,565	0.76
אנלייט אנ אגח ד	0.22	794,316	0.76
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.22	250,000	0.77
בית שמש	0.21	847	0.72
אמות אגח ו	0.21	622,149	0.72
אי.טי.ג'י.איי	0.21	31,353	0.73
דה לסר אגח ט	0.21	1,467,870	0.75
ארפורט אגח יד	0.21	718,778	0.73
פרטנר	0.2	19,070	0.69
סלקום	0.2	22,573	0.69
מז טפ הנ אגח 67	0.2	644,741	0.69
ווסטדייל אגח ג	0.2	664,000	0.71
גרייסטון אגח א	0.2	701,313	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.2	701,886	0.71
צור אגח יג	0.2	670,307	0.7
בזק אגח 13	0.2	770,743	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.19	620,346	0.66
שוב אנרגיה אגח א	0.19	598,815	0.66
ישפרו אגח א	0.19	594,263	0.65
אלדן תחבורה אגח י	0.19	643,759	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	546,720	0.66
טי.ג'י.איי	0.18	272,936	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.18	566,905	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.18	575,903	0.62
ישפרו אגח ג	0.18	640,001	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.17	2,410,097	0.59
סילברסטין אגח ב	0.17	588,256	0.58
פועלים אגח 201	0.17	552,549	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.17	598,542	0.58
רני צים אגח ד	0.17	552,634	0.59
ישפרו אגח ד	0.17	600,000	0.61
בזק	0.17	83,482	0.59
עזריאלי אגח ח	0.16	505,437	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.16	500,000	0.56
סאמיט אגח יד	0.16	527,118	0.57
אפריקה מג אגח ו	0.15	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח ט	0.14	475,164	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.14	492,397	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	504,760	0.5
אקרו אגח ב	0.14	494,000	0.5
פיקהיל אגח א	0.14	506,952	0.5
דה לסר אגח ח	0.13	457,674	0.44
אאורה אגח יח	0.13	431,482	0.45
אגלן אגח א	0.13	439,155	0.44
אמריקן אק אגח א	0.13	463,866	0.46
רני צים אגח ה	0.13	480,629	0.46
מלרן אגח ה	0.12	394,760	0.43
גב ים	0.12	11,795	0.43
פאי סיאם אגח ג	0.11	400,000	0.4
טיב טעם	0.1	28,861	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.1	350,000	0.36
זפירוס אגח א	0.1	314,225	0.33
בגירה	0.1	30,475	0.36
חשמל אגח 34	0.09	275,219	0.31
ספנסר אגח ה	0.09	317,932	0.32
אאורה אגח יט	0.09	309,274	0.33
מגוריט אגח י	0.09	322,658	0.3
רייסדור אגח ב	0.09	300,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.09	333,495	0.31
דלק קבוצה	0.08	379	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	277,259	0.3
סילברסטין אגח ג	0.08	274,348	0.29
דוראל אגח ג	0.08	255,000	0.28
אמריקן אק אגח ב	0.08	294,065	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.08	298,588	0.3
מימון ישיר	0.07	398	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	275,388	0.26
מלרן אגח ז	0.07	226,000	0.23
פסיפיק אגח ב	0.06	548,857	0.22
אמ.די.ג'י אגח ח	0.06	200,335	0.21
בוני תיכון אגח כב	0.06	222,904	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.04	145,530	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	593,159	0.15
ביג אגח יח	0.03	90,470	0.1
גרייס ברידינג	0.03	6,409	0.11
אזורים אגח 16	0.03	99,270	0.11
אדגר אגח יא	0.03	88,071	0.11
מישורים אגח ט	0.01	39,245	0.05
אגד אגח -1רמ	0.01	28,000	0.03
צור אגח יב	0.01	34,746	0.04
דמרי אגח יא	0.01	19,912	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	46,298	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,163,098	0
אוטומקס אגח ב	0	130,001	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,438	0
מבנה	0	32	0
DE ZARACI HS 11/25	0	172,219	0.04