קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.81	-0.67
תחילת השנה	-19.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.52	42,184	3.67
ממשלתי שקלי 0537	2.31	4,340,360	3.37
ממשלתי שקלי 0347	2.11	3,234,923	3.07
ממשלתי שקלי 0142	2.1	2,558,171	3.06
ממשלתי שקלי 0432	2	3,374,678	2.92
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.98	44,524	2.88
ממשלתי שקלי 0335	1.9	2,687,321	2.77
אדמה אגח ב	1.68	1,571,258	2.44
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.22	500,000	1.78
לאומי	1.17	25,599	1.7
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	1.67
ישראל קנדה אגח ח	1.14	1,541,779	1.66
קסם S&P 500 ETF	1.13	6,746	1.65
פועלים	1.1	24,242	1.61
הבורסה לניע בתא	1.08	20,697	1.57
ממשלתי צמוד 1028	1.07	1,488,151	1.56
ביג אגח כ	1.06	1,414,307	1.54
תורפז	1.05	28,554	1.52
נמקו אגח ד	0.95	1,316,736	1.38
אלוני חץ אגח טו	0.93	1,231,225	1.35
אדגר אגח יג	0.93	1,211,535	1.35
מור סל S&P 500	0.91	11,892	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,395,903	1.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	1,090,179	1.31
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.89	6,146	1.3
אדגר אגח יב	0.86	1,181,111	1.26
מימון ישיר	0.85	2,179	1.23
אלבר אגח כ	0.84	1,196,177	1.22
אלבר אגח כב	0.84	1,203,368	1.23
ממשלתי צמוד 0529	0.82	1,051,578	1.19
נכסים בנ אגח יא	0.8	1,103,217	1.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.8	1,035,192	1.16
קמטק	0.79	2,836	1.14
נופר אנרג אגח ד	0.79	1,051,927	1.15
סילברסטין אגח ב	0.78	1,141,685	1.13
אפי נכסים אגח יג	0.76	998,079	1.11
גב ים אגח יא	0.74	1,014,959	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.74	1,000,000	1.08
אנליסט	0.71	7,564	1.03
תאת טכנו	0.71	7,430	1.04
ג'י סיטי אגח כ	0.71	946,878	1.03
חג'ג' אגח יד	0.7	1,000,000	1.02
דה לסר אגח ט	0.69	930,585	1
אלומיי אגח ז	0.68	938,032	0.99
ביג אפ 7	0.67	2,031	0.32
סאמיט	0.66	14,444	0.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.66	241,560	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.66	880,996	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.66	1,018,252	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.65	913,888	0.95
דלק קב אגח מ	0.65	896,216	0.94
מימון ישיר אגח ו	0.64	850,357	0.93
ישפרו אגח ב	0.64	884,339	0.93
בלדי אגח 1	0.63	848,599	0.92
גבאי מניבים אגח י	0.63	911,936	0.92
פסיפיק אגח ד	0.62	1,338,316	0.91
גרייסטון אגח א	0.62	867,012	0.9
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	884,112	0.9
אורביט	0.62	23,402	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	740,241	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.61	894,583	0.89
נקסט ויז'ן	0.59	5,986	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.55	733,992	0.8
מגה אור אגח יא	0.54	739,765	0.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	154,485	0.78
דלק קב אגח לט	0.53	704,146	0.77
יובלים אגח ה	0.53	760,924	0.77
חג'ג' אגח טו	0.53	805,741	0.77
מנרב אגח ו	0.53	750,000	0.78
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.52	7,665	0.75
אמ.די.גי אגח ט	0.52	712,846	0.76
אלמוגים אגח יב	0.52	734,334	0.76
רייסדור אגח א	0.52	727,223	0.75
אפי נכסים	0.51	3,342	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.51	6,530	0.75
נופר אנרג אגח ג	0.51	693,328	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.51	673,667	0.74
אפי קפיטל אגח ג	0.51	703,423	0.75
ישפרו אגח א	0.51	668,205	0.74
רני צים אגח ד	0.51	699,000	0.74
ממשלתי צמוד 0726	0.5	627,920	0.73
אפי קפיטל אגח ה	0.5	701,886	0.72
אפי נכסים אגח יז	0.5	700,000	0.73
מקמ 616	0.5	746,675	0.73
ווסטדייל אגח ג	0.49	664,000	0.71
בזק אגח 13	0.48	770,743	0.7
ממשלתי צמוד 1131	0.47	633,479	0.68
בית שמש	0.46	993	0.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	642,000	0.66
ישפרו אגח ג	0.46	640,000	0.66
טיב טעם	0.43	70,517	0.62
פרטנר	0.43	19,508	0.63
אל על	0.43	46,319	0.63
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	9,317	0.62
מישורים אגח י	0.43	574,644	0.62
רבוע נדלן אגח י	0.42	636,935	0.61
אנלייט אנרגיה	0.42	5,360	0.61
קווליטאו	0.41	1,208	0.6
סלקום	0.41	17,615	0.6
בלדי	0.41	16,047	0.6
מימון ישיר אגח ז	0.41	575,903	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.41	597,175	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	646,439	0.59
ארד	0.4	11,121	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.4	1,302,201	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.4	573,954	0.58
אקסטל אגח ה	0.4	577,249	0.58
גב ים אגח ח	0.4	629,258	0.58
טבע	0.39	8,592	0.57
אשטרום קבוצה	0.38	7,438	0.55
דה לסר אגח ח	0.38	530,692	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	500,000	0.55
בזק	0.38	83,482	0.56
מיטב השקעות	0.37	5,235	0.54
אלבר אגח יט	0.37	484,413	0.53
איי.סי.אל	0.37	25,338	0.54
חג'ג' נדלן	0.37	22,994	0.54
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	2,558	0.53
דלק קבוצה	0.35	603	0.52
אמ.די.גי אגח י	0.35	504,760	0.51
אקרו אגח ב	0.35	494,000	0.51
לאומי אגח 187	0.35	500,000	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.35	497,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	500,000	0.51
מטריקס	0.35	4,181	0.5
שטראוס	0.35	5,569	0.51
דניה סיבוס	0.33	3,550	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	468,878	0.48
ספנסר אגח ו	0.33	472,904	0.48
מגה אור	0.32	2,341	0.47
אלדן תחבורה אגח י	0.32	450,000	0.46
לאומי אגח 185	0.31	433,710	0.46
לייטסטון אגח ד	0.31	438,301	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.31	426,395	0.45
פיקהיל אגח א	0.31	439,000	0.44
רני צים אגח ה	0.31	477,496	0.45
טאואר	0.3	1,616	0.44
ממשלתי שקלי 0927	0.3	432,616	0.43
לייטסטון אגח ה	0.3	425,219	0.44
מלרן אגח ה	0.3	394,760	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.3	2,362	0.43
מג'יק	0.28	5,996	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	371,462	0.4
אגלן אגח א	0.28	389,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	370,185	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	385,542	0.38
אאורה אגח יח	0.26	356,160	0.37
אמריקן אק אגח א	0.26	364,000	0.38
יוניברסל מוטורס	0.25	12,058	0.37
פסיפיק אגח ב	0.25	523,053	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	352,306	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.25	350,000	0.36
ביג	0.22	442	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.22	271,550	0.32
צור אגח יג	0.22	300,785	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.21	307,120	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.21	271,369	0.31
חשמל אגח 34	0.21	275,219	0.31
לאומי אגח 186	0.21	282,871	0.3
דלק קב אגח מא	0.21	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.2	269,855	0.29
אלבר אגח כא	0.2	278,482	0.29
משק אנרג אגח ג	0.2	273,000	0.29
סאמיט אגח יד	0.2	279,000	0.28
דמרי אגח יא	0.19	255,532	0.28
מגה אור אגח ז	0.18	225,612	0.27
אזורים אגח 16	0.15	211,145	0.22
אלקטרה אגח ו	0.15	249,317	0.22
מגדל ביטוח	0.12	14,944	0.17
אלוני חץ אפ 16	0.12	5,300	0.06
לאומי אגח 183	0.11	150,000	0.16
דלק קב אגח לח	0.1	137,796	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
צור אגח י	0.09	109,578	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
אזורים אגח 14	0.07	109,369	0.11
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
אגד אגח -1רמ	0.03	34,000	0.04
חג'ג' אגח יא	0.03	46,298	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	53,554	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
יוניטרוניקס	0.01	623	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,743	0
מבנה	0	32	0