קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	218.38	219.55
תחילת השנה	215.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.41	3,085,789	3.6
ממשלתי שקלי 0537	2.3	4,340,360	3.43
ממשלתי שקלי 0347	2.09	3,234,923	3.13
ממשלתי שקלי 0335	2.01	2,843,634	2.99
ממשלתי שקלי 0432	2	3,374,678	2.99
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.94	44,524	2.9
אדמה אגח ב	1.46	1,403,858	2.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.45	24,890	2.17
נופר אנרג אגח ד	1.3	1,799,649	1.93
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	1.66
לאומי	1.1	22,141	1.64
ישראל קנדה אגח ח	1.09	1,541,779	1.63
קסם S&P 500 ETF	1.08	6,746	1.61
הבורסה לניע בתא	1.02	10,178	1.52
פועלים	1.02	19,586	1.52
ביג אגח כ	1	1,352,127	1.49
נקסט ויז'ן	0.96	4,209	1.44
נמקו אגח ד	0.93	1,308,840	1.38
אדגר אגח יג	0.92	1,211,535	1.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,395,903	1.36
אלוני חץ אגח טו	0.89	1,231,225	1.32
מור סל S&P 500	0.86	11,892	1.28
אדגר אגח יב	0.85	1,181,111	1.27
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.84	6,146	1.25
ממשלתי צמוד 0431	0.81	1,158,036	1.2
ממשלתי צמוד 0529	0.8	1,051,578	1.2
אלבר אגח כב	0.8	1,160,391	1.2
דלק קב אגח מ	0.8	1,131,694	1.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	967,097	1.17
ממשלתי צמוד 1028	0.79	1,116,357	1.18
נכסים ובנ אגח יא	0.77	1,103,217	1.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	1,035,192	1.15
טבע	0.77	10,884	1.15
תורפז	0.76	14,971	1.13
אפי נכסים אגח יז	0.76	1,055,597	1.13
אלבר אגח כ	0.74	1,087,433	1.11
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.7	13,636	1.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.7	47,105	1.04
אפי נכסים אגח יג	0.7	937,181	1.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.69	7,665	1.03
חג'ג' אגח יד	0.68	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	1
או פי סי אנרגיה	0.65	9,879	0.97
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	913,500	0.96
אלומיי אגח ז	0.65	938,032	0.96
ארי נדלן	0.65	203,333	0.97
אלוני חץ אגח יב	0.64	1,018,252	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.63	850,357	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.62	913,888	0.93
בלדי אגח 1	0.61	848,599	0.91
ישפרו אגח ב	0.61	884,339	0.91
גב ים אגח יא	0.6	836,500	0.9
ממשלתי צמוד 1131	0.59	822,485	0.89
מימון ישיר אגח ה	0.59	802,933	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.59	877,583	0.87
ג'י סיטי אגח כ	0.58	830,920	0.87
נתנאל גרופ אגח טו	0.57	862,010	0.85
אלביט מערכות	0.56	357	0.84
קמטק	0.56	1,592	0.83
מגה אור	0.56	1,767	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.56	7,062	0.83
מימון ישיר	0.56	1,686	0.83
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.56	250,000	0.84
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	814,147	0.83
ביג	0.54	1,070	0.8
מגה אור אגח יא	0.53	739,765	0.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	154,485	0.78
דלק קב אגח לט	0.52	704,146	0.77
חג'ג' אגח טו	0.52	805,741	0.77
מנרב אגח ו	0.52	750,000	0.77
אנליסט	0.51	5,444	0.76
תאת טכנו	0.51	4,436	0.76
נובה	0.5	554	0.74
ממשלתי שקלי 1152	0.5	990,885	0.75
פסיפיק אגח ד	0.5	1,338,316	0.75
יובלים אגח ה	0.5	760,924	0.74
רייסדור אגח א	0.5	727,223	0.74
נטו מלינדה	0.49	4,059	0.74
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	3,633	0.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.49	185,333	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.49	693,328	0.73
שוב אנרגיה אגח א	0.49	673,667	0.73
אפי קפיטל אגח ג	0.49	703,423	0.73
ישפרו אגח א	0.49	668,205	0.73
אלמוגים אגח יב	0.49	734,334	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.49	733,992	0.74
ווסטדייל אגח ג	0.48	664,000	0.72
גרייסטון אגח א	0.48	701,313	0.72
שטראוס	0.48	5,165	0.72
נופר אנרג'י	0.47	4,282	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.47	701,886	0.71
בזק אגח 13	0.47	770,743	0.7
אמ.די.ג'י אגח ט	0.46	712,846	0.68
אנלייט אנרגיה	0.46	3,158	0.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	642,000	0.66
בזק	0.45	83,482	0.68
ישפרו אגח ג	0.44	640,000	0.66
קווליטאו	0.43	955	0.64
ספנסר אגח ו	0.43	615,189	0.63
נאייקס	0.41	3,817	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.41	582,380	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.41	636,935	0.62
מימון ישיר אגח ז	0.41	575,903	0.61
ישפרו אגח ד	0.41	600,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	510,511	0.61
דלק קבוצה	0.4	603	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.4	573,954	0.59
דלק קב אגח מא	0.4	555,815	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.4	597,175	0.6
אנלייט אנ אגח ד	0.4	646,439	0.6
סילברסטין אגח ב	0.39	588,256	0.58
מישורים אגח י	0.39	574,644	0.58
אקסטל אגח ה	0.39	577,249	0.58
גב ים אגח ח	0.39	629,258	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.38	1,355,754	0.57
בלדי	0.38	11,940	0.57
רני צים אגח ד	0.38	547,834	0.56
בית שמש	0.37	691	0.55
טיב טעם	0.36	49,157	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	500,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	497,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	500,000	0.54
אלדן תחבורה אגח י	0.35	507,509	0.52
פיקהיל אגח א	0.35	506,952	0.53
אוריון נכס אגח א	0.35	518,660	0.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	504,760	0.5
אקרו אגח ב	0.34	494,000	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.34	500,000	0.5
סלקום	0.33	13,643	0.5
דה לסר אגח ח	0.32	522,223	0.48
פרטנר	0.31	12,113	0.47
אפי נכסים	0.31	2,051	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	468,878	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.31	23,062	0.47
טאואר	0.3	1,162	0.45
אנרג'יקס	0.3	22,559	0.45
אגלן אגח א	0.3	439,155	0.45
משק אנרג אגח ג	0.3	420,426	0.45
לאומי אגח 187	0.3	427,993	0.45
רני צים אגח ה	0.3	480,629	0.45
אורביט	0.3	10,606	0.45
אלבר אגח יט	0.29	396,338	0.44
לייטסטון אגח ד	0.29	432,823	0.44
לייטסטון אגח ה	0.29	425,219	0.44
מלרן אגח ה	0.29	394,760	0.43
צור אגח יג	0.29	413,148	0.43
אקונרגי אגח ג	0.29	426,000	0.43
דה לסר אגח ט	0.27	894,843	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	366,082	0.39
פאי סיאם אגח ג	0.26	400,000	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	352,306	0.37
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	370,185	0.38
אמריקן אק אגח א	0.25	364,000	0.37
יוניברסל מוטורס	0.23	11,208	0.35
מקס סטוק	0.23	12,223	0.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	330,465	0.32
אאורה אגח יח	0.22	320,544	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.22	350,000	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.21	307,120	0.31
חשמל אגח 34	0.21	275,219	0.31
דוראל אגח ג	0.21	300,000	0.32
פסיפיק אגח ב	0.2	523,053	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.2	266,969	0.3
לאומי אגח 185	0.2	282,631	0.3
לאומי אגח 186	0.2	282,871	0.3
ספנסר אגח ה	0.2	284,231	0.3
נאייקס אגח א	0.2	281,519	0.3
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	288,300	0.3
מגוריט אגח י	0.2	322,658	0.3
אלקטרה אגח ו	0.2	333,495	0.3
גב ים	0.2	7,972	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.19	267,129	0.29
סילברסטין אגח ג	0.19	274,348	0.29
אלבר אגח כא	0.19	268,536	0.28
סאמיט אגח יד	0.19	279,000	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.19	1,207	0.28
רבוע נדלן	0.18	662	0.28
מגה אור אגח ז	0.18	225,612	0.27
דמרי אגח יא	0.18	255,532	0.27
אזורים אגח 16	0.15	211,145	0.22
ריט 1	0.14	8,659	0.2
איי.סי.אל	0.13	12,813	0.2
אל על	0.1	9,961	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
מיטב השקעות	0.09	1,264	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.09	131,000	0.13
צור אגח י	0.09	109,578	0.13
סאמיט	0.07	1,864	0.11
מישורים אגח ט	0.03	39,245	0.04
חג'ג' אגח יא	0.03	46,298	0.05
אגד אגח -1רמ	0.02	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,438	0
מבנה	0	32	0
DE ZARACI HS 11/25	0	52,089	0.02