הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב 25/75

מחיר פדיון

116.22

מחיר קנייה

116.22

0.16%

% החודש:1.1%
% השנה:0.16%
% 3 חודשים:-0.58%
% 12 חודשים:9.39%
סטיית תקן (שנה):4.16
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	60.25	26,736,718	27.35
קרן סל	11	16.49	464,578	7.5
מניות	36	11.37	203,533	5.18
אג"ח מדינה	7	11.11	5,429,500	5.05
כתב אופציה	2	0.39	2,820	0.06
פיקדונות בבנק	2	-0.18	0	-0.08
סה"כ	167	99.43	32,837,149	45.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

מור סל ת"א-125

קסם ETF ת"א 90

קסם S&P 500 ETF

פועלים אגח 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	3.8	1,751,974	1.73
מור סל ת"א-125	2.79	18,281	1.27
קסם ETF ת"א 90	2.56	4,623	1.16
קסם S&P 500 ETF	2	3,916	0.91
פועלים אגח 100	1.93	936,251	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	1.88	856,000	0.85
ספנסר אגח ו	1.74	763,000	0.79
הראל סל S&P 500	1.61	29,666	0.73
ממשלתי צמוד 1131	1.61	708,871	0.73
ממשלתי שקלי 0928	1.6	767,647	0.73
ממשלתי שקלי 1152	1.6	1,015,906	0.73
ממשלתי שקלי 0335	1.5	674,357	0.68
הראל סל תל בונד שקלי	1.46	163,214	0.66
רבוע נדלן אגח י	1.42	700,000	0.65
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.41	169,991	0.64
ביג אגח כ	1.4	600,000	0.63
מז טפ הנ אגח 70	1.35	600,000	0.61
בזק אגח 13	1.25	663,156	0.57
דה זראסאי אגח ג	1.24	614,693	0.56
לאומי אגח 186	1.2	532,440	0.55
אפי קפיטל אגח ה	1.17	529,606	0.53
גרייסטון אגח א	1.1	480,000	0.5
אלבר אגח כב	1.02	458,000	0.46
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.01	8,652	0.46
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1	11,593	0.46
גב ים אגח יא	1	428,011	0.45
גב ים אגח ח	1	513,150	0.46
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.98	40,895	0.44
ארפורט אגח ט	0.92	405,883	0.42
ביג אגח ח	0.91	356,719	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	352,872	0.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.88	9,790	0.4
דלק קב אגח מ	0.87	399,000	0.4
ישרס אגח יח	0.87	373,332	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.86	371,671	0.39
ביג אגח יג	0.82	345,367	0.37
אדגר אגח יג	0.81	334,407	0.37
אנלייט אנרגיה	0.81	5,893	0.37
מנרב אגח ו	0.8	366,747	0.36
MTF סל S&P 500	0.79	3,957	0.36
אמ.די.גי אגח ט	0.77	335,339	0.35
מנורה הון התח ח	0.75	330,065	0.34
ארפורט סיטי	0.74	5,665	0.34
פרטנר	0.72	12,115	0.33
ווסטדיל אגח ג	0.71	297,063	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	293,644	0.32
פסיפיק אגח ד	0.7	318,389	0.32
לייטסטון אגח ה	0.7	295,598	0.32
מניף אגח ב	0.68	300,000	0.31
קרדן אגח ה	0.66	310,045	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.66	299,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.66	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	259,173	0.3
ישפרו אגח א	0.64	268,000	0.29
נמקו אגח ג	0.63	277,078	0.28
ישפרו אגח ב	0.62	275,000	0.28
סקופ	0.61	1,750	0.28
נמקו אגח ד	0.59	257,085	0.27
עזריאלי אגח ב	0.58	229,304	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.58	226,034	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.58	249,601	0.26
לייטסטון אגח ד	0.58	259,866	0.26
חשמל אגח 34	0.56	235,567	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	239,630	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.54	225,755	0.25
דנאל	0.54	591	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.53	250,000	0.24
לאומי אגח 183	0.53	236,416	0.24
דלק קב אגח לט	0.52	222,877	0.24
חשמל אגח 33	0.52	243,302	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.5	247,541	0.23
ממשלתי שקלי 0330	0.5	263,204	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	213,869	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.5	216,238	0.23
ויתניה אגח ז	0.5	223,673	0.23
אמ.די.גי אגח י	0.5	226,000	0.23
נכסים ובנ אגח ט	0.5	233,845	0.23
אלקטרה אגח ו	0.5	263,199	0.23
גבאי מניבים אגח י	0.5	229,013	0.23
חג'ג' אגח יא	0.49	233,600	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.48	197,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	216,000	0.22
נופר אנרג'י	0.47	2,510	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	227,367	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.47	206,519	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.47	197,979	0.21
גב ים אגח ו	0.47	146,741	0.21
פסיפיק אגח ב	0.46	215,401	0.21
חג'ג' אגח יג	0.45	200,914	0.2
אדמה אגח ב	0.43	128,752	0.19
אפי נכסים אגח י	0.43	201,965	0.19
אמות אגח ו	0.42	172,426	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.42	194,552	0.19
נייס	0.42	362	0.19
רמות בעיר אגח ב	0.41	188,969	0.18
גבאי מניב אגח טו	0.4	171,000	0.18
מיטרוניקס	0.37	22,270	0.17
אורביט	0.37	5,443	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.37	189,362	0.17
דלק קב אגח לח	0.36	153,621	0.16
ביג	0.35	294	0.16
ריטיילורס	0.35	1,769	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	152,613	0.16
סלקום	0.34	6,320	0.16
אקויטל אגח 4	0.32	142,635	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.32	136,149	0.14
ביג אפ 7	0.32	1,020	0.05
מבנה	0.32	13,508	0.15
מיטב השקעות	0.31	3,475	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	117,014	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.3	137,192	0.14
מגדל הון אגח ח	0.3	149,152	0.14
מליסרון אגח כא	0.3	122,555	0.14
אאורה אגח יח	0.3	130,000	0.13
יובלים אגח ה	0.3	135,052	0.14
בזק	0.3	22,975	0.14
טבע	0.3	2,271	0.14
שוב אנרגיה אגח א	0.29	123,549	0.13
תדיראן גרופ	0.29	500	0.13
דלתא גליל	0.29	662	0.13
סאמיט	0.28	2,157	0.13
רמי לוי	0.28	462	0.13
מימון ישיר אגח ג	0.28	108,921	0.13
עזריאלי אגח ח	0.28	125,276	0.12
אל על	0.27	11,238	0.12
שטראוס אגח ו	0.27	142,500	0.12
ביג אגח יב	0.26	98,983	0.12
דלק קב אגח לז	0.26	113,445	0.12
פמס	0.26	755	0.12
לייטסטון אגח ב	0.25	113,448	0.11
פועלים	0.24	2,223	0.11
מישורים אגח ט	0.23	93,434	0.11
אקויטל אגח 3	0.22	109,096	0.1
אפי נכסים	0.21	547	0.09
רבוע נדלן	0.21	282	0.1
בלדי	0.21	3,600	0.1
שטראוס	0.21	1,192	0.1
תנופורט אגח ב	0.2	82,726	0.09
חג'ג' נדלן	0.2	3,831	0.09
נובולוג	0.19	51,850	0.09
נמקו אגח ב	0.19	86,693	0.08
מגדלי תיכון	0.18	7,382	0.08
חלל תקש אגח יח	0.17	74,699	0.08
חג'ג' אגח יב	0.16	66,117	0.07
איידיאיי ביטוח	0.15	408	0.07
פולירם	0.15	5,540	0.07
אורמת טכנו	0.14	250	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.14	57,971	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.14	45,265	0.06
יוניטרוניקס	0.13	2,050	0.06
מליסרון אגח יד	0.1	37,039	0.04
מימון ישיר	0.09	61	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	29,350	0.04
דה לסר אגח ח	0.08	37,273	0.04
אדגר אגח ט	0.08	32,000	0.04
יעקב פיננסים	0.07	1,332	0.03
בלדי אפ 1	0.07	1,800	0.01
רותם שני אגח א	0.04	17,673	0.02
מיכמן אגח א	0.03	15,440	0.02
אאורה אגח יח	0.03	13,890	0.01
נתנאל גרופ אגח יב	0.03	13,667	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	5,126	0.01
איי.סי.אל אגח ז	0.01	6,232	0.01
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.09