קסם אקטיב 25/75

מחיר פדיון

128.09

מחיר קנייה

128.09

-0.12%

% החודש:-0.19%
% השנה:10.39%
% 3 חודשים:3.07%
% 12 חודשים:11.31%
סטיית תקן (שנה):4.28
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	61.3	26,752,377	27.23
אג"ח מדינה	9	14.01	6,737,552	6.23
מניות	37	13.09	188,369	5.82
קרן סל	7	10.7	146,748	4.76
פיקדונות בבנק	2	0.58	0	0.26
כתב אופציה	2	0.55	2,310	0.08
יחידת השתתפות	1	0.39	1,551	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	24,281	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,401	0
סה"כ	167	100.64	33,855,589	44.56

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

הראל סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	5.6	10,255	2.49
ממשלתי שקלי 0347	3.04	1,472,315	1.35
ממשלתי שקלי 0432	2.69	1,403,549	1.19
ממשלתי צמוד 1033	2.49	1,049,273	1.11
הראל סל S&P 500	2.23	38,604	0.99
ממשלתי צמוד 1131	1.5	626,905	0.67
ביג אגח כ	1.31	533,280	0.58
רבוע נדלן אגח י	1.27	589,668	0.56
אנלייט אנ אגח ז	1.27	563,321	0.56
מז טפ הנ אגח 70	1.21	509,769	0.54
ממשלתי שקלי 1152	1.11	662,834	0.49
בזק אגח 13	1.1	552,465	0.49
פריורטק אגח ב	1.07	466,000	0.47
ישראל קנדה אגח ח	1.01	424,574	0.45
לוינשטין הנד אגח ו	1	434,304	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.99	378,317	0.44
נכסים ובנ אגח י	0.99	389,001	0.44
פועלים אגח 100	0.99	457,455	0.44
אדגר אגח יג	0.98	395,295	0.44
גב ים אגח יא	0.98	412,408	0.44
ממשלתי שקלי 0330	0.95	475,565	0.42
גב ים אגח ח	0.95	463,871	0.42
רייסדור אגח א	0.92	398,429	0.41
ישרס אגח יח	0.92	373,332	0.41
ממשלתי שקלי 0927	0.9	400,000	0.4
ביג אגח יג	0.87	345,367	0.39
הבורסה לניע בתא	0.86	5,004	0.38
לאומי	0.85	5,815	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.84	346,726	0.37
תורפז	0.81	7,280	0.36
לאומי אגח 186	0.8	339,971	0.36
אלבר אגח כב	0.8	347,928	0.35
לאומי אגח 183	0.8	340,586	0.36
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	1,752	0.35
ממשלתי צמוד 1028	0.79	333,902	0.35
אזורים אגח 16	0.77	326,000	0.34
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.76	5,054	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.76	330,964	0.34
אקסטל אגח ה	0.74	327,065	0.33
מגה אור אגח יב	0.72	300,000	0.32
סאמיט אגח יד	0.71	316,000	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.7	306,921	0.31
נאייקס אגח א	0.7	304,925	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.69	299,000	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.68	292,673	0.3
ישפרו אגח א	0.67	268,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.67	289,292	0.3
אקרו אגח ב	0.67	296,000	0.3
שכון ובינוי אגח 11	0.67	298,000	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.65	270,282	0.29
ישפרו אגח ב	0.65	275,000	0.29
רני צים אגח ד	0.65	273,445	0.29
נמקו אגח ג	0.63	268,766	0.28
נמקו אגח ד	0.62	257,085	0.27
פועלים	0.62	4,077	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.61	226,034	0.27
מנורה הון התח ח	0.61	259,768	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.6	245,814	0.27
לייטסטון אגח ד	0.6	259,866	0.27
ספנסר אגח ו	0.6	262,189	0.27
שטראוס אגח ו	0.6	310,055	0.27
חשמל אגח 34	0.59	235,567	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.59	302,633	0.26
קמטק	0.57	737	0.25
דלק קב אגח מ	0.56	239,490	0.25
משק אנרג אגח ג	0.56	235,000	0.25
אנליסט	0.55	1,876	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.55	590,412	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.55	227,554	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.55	224,654	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.54	313,209	0.24
דלק קב אגח לט	0.54	222,877	0.24
סאמיט	0.53	3,713	0.24
תאת טכנו	0.53	1,735	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	213,869	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	207,723	0.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	212,689	0.23
מנרב אגח ו	0.52	227,460	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	197,210	0.23
אלקטרה אגח ו	0.52	263,199	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.51	2,360	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.51	216,238	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.5	187,434	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	227,367	0.22
נקסט ויז'ן	0.49	1,466	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.49	197,000	0.22
גרייסטון אגח א	0.49	213,304	0.22
בזק	0.49	34,530	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.48	197,979	0.21
ישפרו אגח ג	0.48	211,605	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	207,361	0.21
מליסרון אגח יד	0.47	175,724	0.21
פסיפיק אגח ד	0.46	301,322	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	197,643	0.2
ביג אגח ח	0.45	167,395	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.45	183,823	0.2
דלק קב אגח מא	0.45	200,000	0.2
לאומי אגח 187	0.45	200,000	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	200,000	0.2
אורביט	0.45	5,221	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.45	197,712	0.2
אמות אגח ו	0.44	172,426	0.19
ביג אפ 7	0.43	510	0.06
אגלן אגח א	0.43	186,467	0.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.41	46,103	0.18
אפי נכסים	0.4	856	0.18
הראל סל תל בונד שקלי	0.4	42,620	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.4	189,362	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.39	1,551	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.38	160,441	0.17
טבע	0.38	2,594	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.37	191,236	0.17
דלק קב אגח לח	0.37	153,621	0.17
בית שמש	0.36	234	0.16
קווליטאו	0.35	342	0.15
סלקום	0.35	4,656	0.15
בלדי	0.35	4,226	0.16
דלק קב אגח מ	0.35	150,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	156,560	0.15
טיב טעם	0.34	17,508	0.15
פרטנר	0.34	4,772	0.15
אל על	0.34	9,908	0.15
אקויטל אגח 4	0.34	142,635	0.15
אאורה אגח יח	0.34	143,890	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.34	150,000	0.15
אמ.די.גי אגח ט	0.34	143,498	0.15
ארד	0.33	2,737	0.15
יעקב פיננסים	0.33	4,185	0.15
פיקהיל אגח א	0.33	146,000	0.15
פסיפיק אגח ב	0.31	204,143	0.14
מליסרון אגח כא	0.31	122,242	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.31	134,077	0.14
ביג אגח ט	0.3	112,697	0.13
שטראוס	0.3	1,412	0.13
מיטב השקעות	0.29	1,370	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	108,452	0.13
מגה אור	0.28	706	0.13
מימון ישיר	0.28	250	0.12
אנלייט אנרגיה	0.27	1,193	0.12
איי.סי.אל	0.26	5,572	0.12
מטריקס	0.26	998	0.12
אפי נכסים אגח י	0.25	117,087	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.25	101,844	0.11
אמ.די.גי אגח י	0.25	108,235	0.11
ביג אגח יב	0.24	89,788	0.11
מישורים אגח ט	0.24	93,434	0.11
חשמל אגח 33	0.24	105,791	0.11
דלק קבוצה	0.23	126	0.1
תנופורט אגח ב	0.21	82,726	0.09
גיטי נדלן אגח א	0.19	82,439	0.08
נובולוג	0.15	52,755	0.07
יובלים אגח ה	0.15	66,134	0.07
בלדי אפ 1	0.12	1,800	0.02
ארפורט אגח ט	0.1	39,944	0.04
דה לסר אגח ח	0.09	36,687	0.04
מזרחי טפחות	0.09	185	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	28,403	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	24,663	0.02
בינלאומי	0.05	87	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	24,281	0.01
מור גמל פנסיה	0.01	174	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
מבנה	0	13	0
חג'ג' נדלן	0	54	0