קסם אקטיב 25/75

מחיר פדיון

134.94

מחיר קנייה

134.94

0.13%

% החודש:0.36%
% השנה:4.06%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:9.4%
סטיית תקן (שנה):4.63
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	56.48	21,685,916	22.05
אג"ח מדינה	8	16.56	6,560,789	6.47
מניות	42	15.44	139,991	6.02
קרן סל	11	10.24	220,503	4
פיקדונות בבנק	2	1.23	0	0.48
מק"מ	1	0.11	45,000	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.05	124,862	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,401	0
סה"כ	163	100.11	28,779,462	39.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.49	1,532,125	1.36
קסם S&P 500 ETF	3.16	5,032	1.23
ממשלתי צמוד 1033	3.07	1,123,564	1.2
ממשלתי צמוד 1131	2.99	1,062,804	1.17
ממשלתי שקלי 0347	2.61	1,064,463	1.02
הראל סל S&P 500	1.55	23,321	0.61
בזק אגח 13	1.49	629,520	0.58
ביג אגח כ	1.4	488,840	0.55
ממשלתי שקלי 1152	1.38	691,353	0.54
הראל סל תל בונד שקלי	1.32	117,162	0.52
ישרס אגח יח	1.22	424,201	0.48
מז טפ הנ אגח 70	1.2	437,584	0.47
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.46
ממשלתי שקלי 0229	1.11	423,676	0.43
אמות אגח ט	1.1	380,000	0.43
פריורטק אגח ב	1.07	406,689	0.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	3,012	0.41
ממשלתי שקלי 0142	1.02	333,181	0.4
גב ים אגח ח	1.02	425,291	0.4
אדגר אגח יג	1.01	342,136	0.39
רבוע נדלן אגח י	1	395,350	0.39
פועלים אגח 100	1	398,491	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.99	369,797	0.39
לאומי אגח 183	0.99	355,069	0.39
נכסים ובנ אגח י	0.98	336,271	0.38
אנלייט אנ אגח ז	0.98	361,121	0.38
רייסדור אגח א	0.89	336,748	0.35
ממשלתי שקלי 0728	0.89	329,623	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.87	321,385	0.34
ארפורט אגח יד	0.85	325,284	0.33
אנלייט אנרגיה	0.83	1,225	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.79	287,573	0.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.79	289,000	0.31
מגה אור	0.78	507	0.3
אקויטל אגח 4	0.78	278,709	0.3
נאייקס אגח א	0.78	288,348	0.3
אזורים אגח 16	0.78	286,219	0.3
אפי נכסים אגח יח	0.78	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.77	289,717	0.3
אקרו אגח ב	0.77	296,000	0.3
או פי סי אגח ד	0.76	266,640	0.3
פאי סיאם אגח ג	0.76	300,000	0.3
ישפרו אגח א	0.75	268,000	0.29
אקונרגי אגח ג	0.75	284,000	0.29
רני צים אגח ד	0.74	273,445	0.29
ישפרו אגח ב	0.73	275,000	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.72	254,041	0.28
בלדי אגח 1	0.71	255,093	0.28
אוריון נכס אגח א	0.7	265,092	0.27
לאומי	0.7	4,122	0.27
מליסרון אגח כא	0.68	230,474	0.27
לייטסטון אגח ד	0.68	256,618	0.27
נופר אנרג'י	0.67	1,260	0.26
נמקו אגח ד	0.67	248,809	0.26
שטראוס אגח ו	0.67	292,830	0.26
MTF סל ת"א-בנייה	0.65	12,787	0.26
מגה אור אגח יב	0.65	235,402	0.26
משק אנרג אגח ג	0.65	235,000	0.25
הבורסה לניע בתא	0.63	2,001	0.25
נקסט ויז'ן	0.62	1,004	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.61	213,401	0.24
או פי סי אנרגיה	0.6	2,531	0.23
חשמל אגח 34	0.6	205,108	0.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	212,689	0.23
ספנסר אגח ו	0.59	226,442	0.23
בזק	0.59	32,684	0.23
טבע	0.59	2,336	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.58	213,255	0.23
אלומיי אגח ז	0.58	219,906	0.23
איי.סי.אל אגח ז	0.57	248,793	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.56	197,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.56	239,060	0.22
שוב אנרגיה אגח ב	0.55	200,000	0.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	2,961	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.53	185,709	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.53	200,000	0.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	3,102	0.2
ביג אגח כה	0.52	200,000	0.2
טלסיס	0.52	566	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.51	1,501	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.51	200,000	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	47,981	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	175,063	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.5	178,228	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	207,970	0.19
סאמיט אגח יד	0.5	183,346	0.2
אורמת טכנו	0.49	592	0.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	173,830	0.19
דלק קב אגח מ	0.49	179,555	0.19
ארי נדלן	0.49	31,389	0.19
נכסים ובנ אגח יא	0.48	182,194	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.48	184,072	0.19
קמטק	0.47	394	0.19
אנרג'יקס	0.47	6,962	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.47	189,362	0.18
אמות אגח ו	0.46	155,184	0.18
אלבר אגח כב	0.46	174,293	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	181,894	0.18
דלק קב אגח מב	0.44	164,497	0.17
בית שמש	0.43	196	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.43	152,438	0.17
טאואר	0.41	209	0.16
רני צים אגח ה	0.4	163,000	0.16
מימון ישיר	0.38	248	0.15
נאייקס	0.38	763	0.15
אקסטל אגח ה	0.38	147,655	0.15
ישראל קנדה	0.38	8,542	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.37	133,823	0.14
בלדי	0.36	2,505	0.14
אזורים מיר אגח א	0.36	138,000	0.14
פועלים	0.36	2,068	0.14
אאורה אגח יח	0.35	129,501	0.13
מגוריט אגח י	0.35	145,152	0.14
גב ים	0.33	3,560	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	97,750	0.12
אפי נכסים	0.3	613	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	1,816	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.3	100,487	0.12
ביג אגח יג	0.3	103,339	0.12
פסיפיק אגח ד	0.3	301,322	0.12
אגלן אגח א	0.3	117,797	0.12
סאמיט	0.29	2,404	0.11
תורפז	0.28	1,721	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	103,000	0.11
שטראוס	0.28	955	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.27	191,236	0.11
תאת טכנו	0.26	701	0.1
מור השקעות	0.25	2,246	0.1
אנליסט	0.24	628	0.09
פרטנר	0.24	2,542	0.09
סלקום	0.24	2,984	0.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	98,058	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.24	90,242	0.09
מנרב אגח ו	0.24	89,401	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	85,000	0.09
אלביט מערכות	0.23	40	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	79,094	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.22	342,094	0.08
דניה סיבוס	0.22	697	0.09
גיטי נדלן אגח א	0.22	81,615	0.08
נובה	0.21	52	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	69,052	0.08
פועלים אגח 102	0.2	74,756	0.08
חשמל אגח 33	0.2	73,041	0.08
טיב טעם	0.19	6,342	0.07
פיקהיל אגח א	0.19	73,437	0.07
הייפר גלובל	0.18	2,632	0.07
בגירה	0.18	5,800	0.07
פסיפיק אגח ב	0.17	171,142	0.07
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.14	1,828	0.06
קווליטאו	0.13	107	0.05
אל על	0.12	3,040	0.05
ארפורט אגח ט	0.11	39,944	0.04
מקמ 517	0.11	45,000	0.04
וואן טכנולוגיות	0.09	594	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	84,194	0.02
ארד	0.03	216	0.01
אקרו אגח א	0.02	8,266	0.01
חשמל אגח 32	0.02	5,636	0.01
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
מבנה	0	13	0
DE ZARACI HS 11/25	0	40,668	0.01