קסם אקטיב 25/75

מחיר פדיון

135.13

מחיר קנייה

135.13

0.1%

% החודש:0.14%
% השנה:4.2%
% 3 חודשים:-1.12%
% 12 חודשים:10.35%
סטיית תקן (שנה):4.68
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	55.78	21,627,730	22.16
אג"ח מדינה	8	17.53	7,053,683	6.96
מניות	40	16.94	132,496	6.72
קרן סל	10	9.3	224,573	3.69
פיקדונות בבנק	2	0.29	0	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	124,862	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,401	0
סה"כ	157	99.91	29,165,745	39.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.41	1,532,125	1.35
ממשלתי צמוד 1131	3.04	1,098,319	1.21
ממשלתי צמוד 1033	3.02	1,123,564	1.2
קסם S&P 500 ETF	2.97	5,032	1.18
ממשלתי שקלי 0347	2.56	1,064,463	1.02
ממשלתי שקלי 0229	1.64	640,939	0.65
ממשלתי שקלי 0728	1.5	569,739	0.6
הראל סל S&P 500	1.46	23,321	0.58
בזק אגח 13	1.45	629,520	0.58
ביג אגח כ	1.37	488,840	0.54
ממשלתי שקלי 1152	1.36	691,353	0.54
הראל סל תל בונד שקלי	1.29	117,162	0.51
ישרס אגח יח	1.2	424,201	0.48
מז טפ הנ אגח 70	1.18	437,584	0.47
אדגר אגח יג	1.15	395,295	0.46
נכסים ובנ אגח י	1.11	382,693	0.44
פריורטק אגח ב	1.09	406,689	0.43
גב ים אגח ח	1.05	443,011	0.42
ממשלתי שקלי 0142	1	333,181	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.99	369,797	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.98	395,350	0.39
פועלים אגח 100	0.98	398,491	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.97	359,194	0.39
לאומי אגח 183	0.97	355,069	0.38
אנלייט אנ אגח ז	0.95	361,121	0.38
הבורסה לניע בתא	0.94	2,200	0.37
אנלייט אנרגיה	0.94	1,225	0.37
נופר אנרג'י	0.89	1,260	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.89	317,551	0.35
רייסדור אגח א	0.89	336,748	0.35
מגה אור	0.87	507	0.35
ארפורט אגח יד	0.83	325,284	0.33
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.8	2,273	0.32
או פי סי אנרגיה	0.79	2,531	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.78	264,759	0.31
אזורים אגח 16	0.78	286,219	0.31
פאי סיאם אגח ג	0.78	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.77	289,717	0.3
אקרו אגח ב	0.77	296,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.76	1,004	0.3
אקויטל אגח 4	0.76	278,709	0.3
נאייקס אגח א	0.76	288,348	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.76	287,573	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.76	289,000	0.3
ישפרו אגח א	0.75	268,000	0.3
או פי סי אגח ד	0.74	266,640	0.3
רני צים אגח ד	0.74	273,445	0.29
אקונרגי אגח ג	0.74	284,000	0.29
ישפרו אגח ב	0.72	275,000	0.29
בלדי אגח 1	0.71	255,093	0.28
MTF סל ת"א-בנייה	0.7	12,787	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	245,814	0.28
שטראוס אגח ו	0.7	310,055	0.28
מליסרון אגח כא	0.68	230,474	0.27
אוריון נכס אגח א	0.68	265,092	0.27
לייטסטון אגח ד	0.66	256,618	0.26
נמקו אגח ד	0.65	248,809	0.26
משק אנרג אגח ג	0.65	235,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.64	235,402	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.6	213,401	0.24
חשמל אגח 34	0.59	205,108	0.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.59	1,501	0.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	212,689	0.23
אלומיי אגח ז	0.59	219,906	0.24
לאומי	0.59	3,291	0.24
אורמת טכנו	0.58	592	0.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.58	56,815	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.58	213,255	0.23
בזק	0.58	28,958	0.23
טבע	0.58	2,336	0.23
ספנסר אגח ו	0.57	226,442	0.23
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	3,102	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.56	248,793	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.55	197,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.55	239,060	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	190,106	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	207,970	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.53	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.52	185,956	0.2
בלדי	0.52	2,665	0.21
דלק קב אגח מב	0.52	200,000	0.21
אנרג'יקס	0.51	6,962	0.2
אפריקה מג אגח ו	0.51	200,000	0.2
ביג אגח כה	0.51	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.5	178,228	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.5	200,000	0.2
קמטק	0.49	394	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.49	182,194	0.19
דלק קב אגח מ	0.49	179,555	0.2
סאמיט אגח יד	0.49	183,346	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.48	171,493	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.48	184,072	0.19
בית שמש	0.47	196	0.19
ביג אגח יג	0.47	164,668	0.19
ארי נדלן	0.46	31,389	0.18
ישראל קנדה	0.46	8,542	0.18
אמות אגח ו	0.45	155,184	0.18
אלבר אגח כב	0.45	174,293	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.45	189,362	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	181,894	0.18
טאואר	0.42	209	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	138,103	0.17
מימון ישיר	0.4	248	0.16
רני צים אגח ה	0.4	163,000	0.16
טלסיס	0.38	430	0.15
פועלים	0.38	2,068	0.15
נאייקס	0.37	671	0.15
אקסטל אגח ה	0.37	147,655	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.36	133,823	0.14
טיב טעם	0.35	10,671	0.14
אאורה אגח יח	0.35	129,501	0.14
גב ים	0.35	3,560	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	119,303	0.14
מגוריט אגח י	0.34	145,152	0.14
אנליסט	0.33	786	0.13
תורפז	0.33	1,721	0.13
אפי נכסים	0.32	613	0.13
סאמיט	0.31	2,404	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	97,750	0.12
פסיפיק אגח ד	0.3	301,322	0.12
אגלן אגח א	0.3	117,797	0.12
מור השקעות	0.29	2,246	0.11
שטראוס	0.29	955	0.12
סלקום	0.28	2,984	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.28	191,236	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	103,000	0.11
פרטנר	0.27	2,542	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.27	342,094	0.11
דניה סיבוס	0.27	741	0.11
אלביט מערכות	0.26	40	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	1,442	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	98,058	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.24	90,242	0.1
מנרב אגח ו	0.24	89,401	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	85,000	0.1
גיטי נדלן אגח א	0.22	82,439	0.09
תאת טכנו	0.21	701	0.08
נובה	0.19	52	0.08
חשמל אגח 33	0.19	73,041	0.08
קווליטאו	0.18	107	0.07
פסיפיק אגח ב	0.18	171,142	0.07
הייפר גלובל	0.18	2,632	0.07
פיקהיל אגח א	0.18	73,437	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.17	66,000	0.07
פועלים אגח 102	0.15	55,208	0.06
ארפורט אגח ט	0.11	39,944	0.04
וואן טכנולוגיות	0.1	594	0.04
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.09	1,138	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	84,194	0.03
אל על	0.05	1,456	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
אקרו אגח א	0.02	8,266	0.01
חשמל אגח 32	0.02	5,636	0.01
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
מבנה	0	13	0
DE ZARACI HS 11/25	0	40,668	0.01