קסם אקטיב 25/75

מחיר פדיון

124.62

מחיר קנייה

124.62

0.27%

% החודש:0.38%
% השנה:7.4%
% 3 חודשים:5.65%
% 12 חודשים:14.48%
סטיית תקן (שנה):4.16
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	62.24	28,444,332	28.86
מניות	60	15.13	241,442	7.02
קרן סל	10	12.79	466,850	5.93
אג"ח מדינה	7	9.23	4,911,818	4.28
כתב אופציה	2	0.45	2,310	0.07
יחידת השתתפות	3	0.41	13,671	0.19
פיקדונות בבנק	2	0.06	0	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	24,281	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,401	0
סה"כ	188	100.33	34,107,105	46.4

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 1152

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0347

לוינשטין הנד אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	2.49	5,031	1.16
ממשלתי שקלי 1152	2.18	1,367,004	1.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.99	240,721	0.92
ממשלתי שקלי 0347	1.98	1,008,211	0.92
לוינשטין הנד אגח ו	1.88	856,000	0.87
הראל סל S&P 500	1.77	33,774	0.82
ממשלתי צמוד 1033	1.48	665,923	0.69
הראל סל תל בונד שקלי	1.46	163,214	0.68
רבוע נדלן אגח י	1.42	700,000	0.66
קסם ETF ת"א 90	1.37	2,184	0.63
מז טפ הנ אגח 70	1.33	600,000	0.62
ביג אגח כ	1.32	572,728	0.61
לאומי	1.31	9,677	0.61
רייסדור אגח א	1.3	592,459	0.6
בזק אגח 13	1.25	663,156	0.58
ישראל קנדה אגח ח	1.23	547,149	0.57
אנלייט אנ אגח ז	1.22	563,321	0.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.18	6,884	0.55
פועלים אגח 100	1.16	561,875	0.54
ממשלתי צמוד 1131	1.1	488,304	0.51
גרייסטון אגח א	1.07	480,000	0.49
ממשלתי שקלי 0432	1.01	554,779	0.47
פריורטק אגח ב	1.01	466,000	0.47
דלק קב אגח מ	1	456,843	0.46
ישפרו אגח ג	0.99	457,333	0.46
לאומי אגח 183	0.99	447,599	0.46
ממשלתי שקלי 0330	0.97	514,388	0.45
נכסים ובנ אגח י	0.97	408,798	0.45
גב ים אגח יא	0.97	428,011	0.45
מליסרון אגח יד	0.96	373,827	0.44
גב ים אגח ח	0.95	493,414	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.93	378,317	0.43
ארפורט אגח ט	0.92	405,883	0.43
לאומי אגח 186	0.88	399,829	0.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.88	399,180	0.41
מור סל ת"א-125	0.87	4,902	0.4
ישרס אגח יח	0.86	373,332	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.84	385,498	0.39
ביג אגח יג	0.82	345,367	0.38
אנלייט אנרגיה	0.82	4,954	0.38
אדגר אגח יג	0.8	334,407	0.37
אלבר אגח כב	0.79	359,925	0.37
ספנסר אגח ו	0.78	347,350	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.78	350,000	0.36
אקסטל אגח ה	0.72	327,065	0.34
אזורים אגח 16	0.72	326,000	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.71	309,726	0.33
נאייקס אגח א	0.7	311,925	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.68	293,644	0.32
מגה אור אגח יב	0.68	300,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.66	300,000	0.31
MTF סל S&P 500	0.65	3,350	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	299,000	0.3
ישפרו אגח א	0.63	268,000	0.29
ישפרו אגח ב	0.63	275,000	0.29
רני צים אגח ד	0.6	273,445	0.28
נמקו אגח ג	0.59	268,766	0.27
פרטנר	0.58	10,611	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.58	226,034	0.27
מנורה הון התח ח	0.58	259,768	0.27
לייטסטון אגח ד	0.58	259,866	0.27
פסיפיק אגח ד	0.58	329,462	0.27
נמקו אגח ד	0.58	257,085	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.57	249,601	0.26
פועלים	0.57	4,077	0.26
חשמל אגח 34	0.56	235,567	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.55	302,633	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.54	590,412	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	213,473	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.53	227,035	0.25
משק אנרג אגח ג	0.52	235,000	0.24
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	1,272	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.51	313,209	0.23
דלק קב אגח לט	0.51	222,877	0.24
טיב טעם	0.5	28,428	0.23
סאמיט	0.5	3,764	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	5,518	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	213,869	0.23
דלק קב אגח לז	0.5	215,466	0.23
ויתניה אגח ז	0.5	223,673	0.23
אמ.די.גי אגח י	0.5	226,000	0.23
אלקטרה אגח ו	0.5	263,199	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.49	207,723	0.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	212,689	0.23
מנרב אגח ו	0.49	227,460	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	197,210	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.48	216,238	0.22
ביג אגח ח	0.47	184,657	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.47	197,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	216,000	0.22
גבאי מניבים אגח י	0.47	219,471	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	227,367	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.46	197,979	0.21
סלקום	0.45	7,563	0.21
מגה אור	0.44	1,295	0.2
אורביט	0.44	5,208	0.2
איידיאיי ביטוח	0.43	902	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.43	188,844	0.2
בזק	0.43	34,530	0.2
אמות אגח ו	0.41	172,426	0.19
טבע	0.41	3,351	0.19
אורמת טכנו	0.4	661	0.18
גבאי מניב אגח טו	0.39	171,000	0.18
מיטב השקעות	0.38	2,390	0.18
בלדי	0.38	4,797	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.38	189,362	0.17
פסיפיק אגח ב	0.37	204,143	0.17
ביג אגח ט	0.36	141,465	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.35	191,236	0.16
דלק קב אגח לח	0.35	153,621	0.16
ארד	0.34	2,955	0.16
אמ.די.גי אגח ט	0.33	143,498	0.15
דלק קב אגח מ	0.33	150,000	0.15
דנאל	0.33	320	0.15
אקויטל אגח 4	0.32	142,635	0.15
אאורה אגח יח	0.32	143,890	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.32	150,000	0.15
ביג אפ 7	0.32	510	0.05
אגלן אגח א	0.32	146,000	0.15
מימון ישיר	0.31	250	0.14
דלתא גליל	0.31	793	0.14
תאת טכנו	0.3	1,342	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.3	137,192	0.14
לייטסטון אגח ה	0.3	130,645	0.14
חשמל אגח 33	0.3	140,791	0.14
נופר אנרג'י	0.29	1,464	0.14
מליסרון אגח כא	0.29	122,555	0.14
יובלים אגח ה	0.29	135,052	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	108,452	0.13
תורפז	0.28	3,183	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.28	877	0.13
חג'ג' אגח יא	0.28	133,600	0.13
אפי נכסים	0.26	613	0.12
נאייקס	0.26	707	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.26	111,195	0.12
אנליסט	0.25	1,056	0.12
ביג אגח יב	0.25	98,983	0.12
שטראוס אגח ו	0.25	135,000	0.11
מגדל ביטוח	0.24	12,240	0.11
אפי נכסים אגח י	0.24	117,087	0.11
מישורים אגח ט	0.23	93,434	0.11
נובה	0.21	104	0.1
אל על	0.21	7,446	0.1
נקסט ויז'ן	0.21	789	0.1
קרסו מוטורס	0.2	2,857	0.09
קרדן אגח ה	0.2	94,072	0.09
תנופורט אגח ב	0.19	82,726	0.09
או פי סי אנרגיה	0.18	2,069	0.08
נובולוג	0.17	57,284	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.17	807	0.08
הבורסה לניע בתא	0.17	1,234	0.08
שטראוס	0.17	859	0.08
איי.סי.אל	0.15	2,967	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.15	4,329	0.07
חג'ג' נדלן	0.14	3,230	0.07
ארפורט סיטי	0.13	949	0.06
בלדי אפ 1	0.13	1,800	0.02
פלרם	0.13	737	0.06
ביג	0.12	85	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.12	48,619	0.06
יוניטרוניקס	0.11	2,050	0.05
קווליטאו	0.11	128	0.05
חילן	0.1	156	0.04
נמקו אגח ב	0.1	46,733	0.05
אזורים	0.1	2,040	0.05
סאפיינס	0.09	405	0.04
רמי לוי	0.09	132	0.04
יעקב פיננסים	0.09	1,332	0.04
טלסיס	0.09	181	0.04
רציו יהש	0.09	8,535	0.04
אלביט מערכות	0.08	26	0.04
אשטרום קבוצה	0.08	509	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.08	4,120	0.04
דה לסר אגח ח	0.08	36,687	0.04
בית שמש	0.07	55	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	28,403	0.03
דניה סיבוס	0.07	251	0.03
מג'יק	0.06	434	0.03
פוקס	0.05	74	0.02
פז אנרגיה	0.05	39	0.02
בינלאומי	0.05	87	0.02
שפיר הנדסה	0.04	586	0.02
מטריקס	0.04	140	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	24,281	0.01
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
מבנה	0	79	0