הירשמו

קסם אקטיב 25/75

מחיר פדיון

136.98

מחיר קנייה

136.98

0.23%

% החודש:1.49%
% השנה:5.63%
% 3 חודשים:3.07%
% 12 חודשים:17.1%
סטיית תקן (שנה):4.36
שארפ (שנה):2.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	57.21	21,600,231	21.77
מניות	34	17.23	129,651	6.55
אג"ח מדינה	8	17.06	6,636,668	6.49
קרן סל	8	7.97	147,635	3.03
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	0.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,401	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	23,617	0.01
סה"כ	146	100.32	28,540,203	38.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.17	1,643,764	1.59
קסם S&P 500 ETF	3.79	6,077	1.44
ממשלתי שקלי 0432	3.41	1,465,466	1.3
ממשלתי שקלי 1026	2.3	842,735	0.88
ממשלתי צמוד 1131	1.99	705,733	0.76
ממשלתי צמוד 1033	1.79	649,131	0.68
ממשלתי שקלי 0327	1.6	605,480	0.61
ביג אגח כ	1.54	533,280	0.59
הבורסה לניע בתא	1.51	3,756	0.57
בזק אגח 13	1.51	629,520	0.57
ממשלתי שקלי 0229	1.45	548,668	0.55
נקסט ויז'ן	1.41	1,500	0.54
הראל סל S&P 500	1.35	20,322	0.51
אדגר אגח יג	1.17	395,295	0.45
נכסים ובנ אגח י	1.12	382,693	0.43
פריורטק אגח ב	1.11	406,689	0.42
גב ים אגח ח	1.08	443,011	0.41
ישרס אגח יח	1.04	360,156	0.4
תורפז	1.02	5,132	0.39
רבוע נדלן אגח י	1.01	395,350	0.38
פועלים אגח 100	1.01	398,491	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	1	369,797	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.99	346,726	0.38
אנלייט אנ אגח ז	0.98	361,121	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.97	352,144	0.37
אנלייט אנרגיה	0.96	1,697	0.36
רייסדור אגח א	0.91	336,748	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.88	318,317	0.34
לאומי	0.88	4,400	0.33
ארפורט אגח יד	0.85	325,284	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.81	264,759	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.81	287,573	0.31
לאומי אגח 183	0.81	290,762	0.31
או פי סי אגח ד	0.8	273,476	0.3
דלק קב אגח לט	0.8	277,479	0.3
נאייקס אגח א	0.8	288,348	0.3
אזורים אגח 16	0.8	286,219	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.79	289,717	0.3
אקרו אגח ב	0.79	296,000	0.3
אקויטל אגח 4	0.78	278,709	0.3
ישפרו אגח א	0.77	268,000	0.29
פאי סיאם אגח ג	0.76	300,000	0.29
ישפרו אגח ב	0.75	275,000	0.28
אקונרגי אגח ג	0.75	284,000	0.29
רני צים אגח ד	0.74	273,445	0.28
שטראוס אגח ו	0.73	310,055	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.71	245,814	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.69	614,693	0.26
נמקו אגח ד	0.69	248,809	0.26
אוריון נכס אגח א	0.69	265,092	0.26
לייטסטון אגח ד	0.68	256,618	0.26
אלבר אגח כב	0.67	245,684	0.25
או פי סי אנרגיה	0.66	2,531	0.25
מגה אור אגח יב	0.66	235,402	0.25
משק אנרג אגח ג	0.66	235,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.63	221,078	0.24
בזק	0.63	28,958	0.24
מגה אור	0.62	466	0.24
ספנסר אגח ו	0.62	226,442	0.24
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	52,750	0.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	212,689	0.23
אלומיי אגח ז	0.6	219,906	0.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.59	56,815	0.22
מליסרון אגח כא	0.59	198,172	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.59	216,238	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.59	213,255	0.23
שטראוס	0.59	1,621	0.22
נופר אנרג'י	0.58	1,329	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	227,367	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.58	248,793	0.22
אלקטרה אגח ו	0.57	239,060	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.56	197,000	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	190,106	0.21
קמטק	0.54	394	0.21
ביג אגח יג	0.54	182,470	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	207,970	0.21
קווליטאו	0.53	298	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.53	1,510	0.2
אפריקה מג אגח ו	0.53	200,000	0.2
ביג אגח ח	0.52	167,395	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.52	189,751	0.2
ביג אגח כה	0.52	200,000	0.2
טבע	0.52	1,870	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	2,492	0.19
חשמל אגח 34	0.5	170,597	0.19
דלק קב אגח מ	0.5	179,555	0.19
סאמיט אגח יד	0.5	183,346	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.49	172,756	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.49	171,493	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.49	184,072	0.19
אקסטל אגח ה	0.49	185,984	0.19
אלוני חץ אגח יב	0.47	189,362	0.18
פועלים	0.47	2,248	0.18
אמות אגח ו	0.46	155,184	0.18
פסיפיק אגח ד	0.45	301,322	0.17
אנליסט	0.44	1,235	0.17
תאת טכנו	0.44	961	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	138,103	0.16
בית שמש	0.41	196	0.16
רני צים אגח ה	0.4	163,000	0.15
טיב טעם	0.39	13,190	0.15
ארי נדלן	0.39	31,389	0.15
נאייקס	0.38	927	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.38	133,823	0.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	134,618	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.37	150,000	0.14
סאמיט	0.36	2,404	0.14
אפי נכסים	0.36	613	0.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.36	6,227	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.36	191,236	0.14
אאורה אגח יח	0.36	129,501	0.14
פרטנר	0.35	3,430	0.13
ממשלתי שקלי 1152	0.35	175,691	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	119,303	0.13
מגוריט אגח י	0.35	145,152	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	108,452	0.13
דניה סיבוס	0.34	741	0.13
אלביט מערכות	0.32	50	0.12
מימון ישיר	0.32	248	0.12
אגלן אגח א	0.32	117,797	0.12
בלדי	0.31	2,432	0.12
אר פי אופטיקל	0.31	3,404	0.12
אורביט	0.31	2,781	0.12
אפי נכסים אגח י	0.3	117,087	0.12
סלקום	0.29	2,984	0.11
דלק קבוצה	0.26	105	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	98,058	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	1,442	0.09
פסיפיק אגח ב	0.25	171,142	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.25	90,242	0.09
מנרב אגח ו	0.24	89,401	0.09
גיטי נדלן אגח א	0.22	82,439	0.08
אל על	0.2	4,959	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.2	63,550	0.08
פיקהיל אגח א	0.2	73,437	0.08
חשמל אגח 33	0.2	73,041	0.08
אמריקן אק אגח ב	0.18	66,000	0.07
גב ים	0.13	1,389	0.05
ארפורט אגח ט	0.11	39,944	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
אקרו אגח א	0.02	8,266	0.01
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
מבנה	0	13	0
DE ZARACI HS 11/25	0	23,617	0.01