קסם אקטיב 25/75

מחיר פדיון

130.46

מחיר קנייה

130.46

-0.84%

% החודש:-1.5%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:-3.36%
% 12 חודשים:2.5%
סטיית תקן (שנה):4.76
שארפ (שנה):-0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	56.13	21,000,725	21.42
אג"ח מדינה	9	17.92	7,077,218	6.83
קרן סל	15	15.73	265,209	6
מניות	25	9.64	82,566	3.67
פיקדונות בבנק	2	0.19	0	0.07
מק"מ	1	0.12	45,000	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	124,862	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,401	0
כתב אופציה	1	0	665	0
סה"כ	149	99.79	28,598,646	38.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.56	1,532,125	1.36
ממשלתי צמוד 1033	3.16	1,123,564	1.2
ממשלתי צמוד 1131	3.07	1,062,804	1.17
קסם S&P 500 ETF	3.01	4,533	1.15
ממשלתי שקלי 0347	2.88	1,156,943	1.1
ממשלתי שקלי 1152	2.02	996,308	0.77
תכלית סל ת"א 125	2	19,168	0.76
הראל סל S&P 500	1.65	23,321	0.63
בזק אגח 13	1.52	629,520	0.58
קסם ETF ת"א 35	1.5	1,412	0.57
ביג אגח כ	1.44	488,840	0.55
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.3	25,469	0.5
ישרס אגח יח	1.26	424,201	0.48
מז טפ הנ אגח 70	1.23	437,584	0.47
ממשלתי שקלי 0229	1.14	423,676	0.43
פריורטק אגח ב	1.11	406,689	0.42
גב ים אגח ח	1.05	425,291	0.4
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	2,938	0.39
אדגר אגח יג	1.04	342,136	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.03	395,350	0.39
פועלים אגח 106	1.03	393,947	0.39
פועלים אגח 100	1.03	398,491	0.39
הראל סל תל בונד שקלי	1.02	88,778	0.39
אמות אגח ט	1.02	345,076	0.39
לאומי אגח 183	1.02	355,069	0.39
נכסים ובנ אגח י	1.01	336,271	0.38
ממשלתי שקלי 0335	1.01	373,798	0.38
הראל סל ת"א נדל"ן	1	29,833	0.38
אנלייט אנ אגח ז	0.98	361,121	0.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	328,378	0.35
רייסדור אגח א	0.91	336,748	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.88	321,385	0.34
ארפורט אגח יד	0.87	325,284	0.33
לאומי	0.83	4,122	0.31
נקסט ויז'ן	0.82	1,490	0.31
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.8	3,952	0.3
נאייקס אגח א	0.79	288,348	0.3
נכסים ובנ אגח יג	0.79	300,000	0.3
או פי סי אגח ד	0.78	266,640	0.3
אקרו אגח ב	0.78	296,000	0.3
אקויטל אגח 4	0.77	278,709	0.29
ישפרו אגח א	0.77	268,000	0.29
רני צים אגח ד	0.76	273,445	0.29
פאי סיאם אגח ג	0.76	300,000	0.29
אקונרגי אגח ג	0.76	284,000	0.29
בלדי אגח 1	0.73	255,093	0.28
ישפרו אגח ב	0.73	275,000	0.28
אוריון נכס אגח א	0.73	265,092	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.72	245,066	0.27
אזורים אגח 16	0.71	254,940	0.27
ממשלתי שקלי 0728	0.7	262,000	0.27
טלסיס	0.7	755	0.27
מליסרון אגח כא	0.69	225,647	0.26
נמקו אגח ד	0.69	248,809	0.26
שטראוס אגח ו	0.69	292,830	0.26
לייטסטון אגח ד	0.67	253,370	0.26
מגה אור אגח יב	0.67	235,402	0.26
משק אנרג אגח ג	0.67	235,000	0.26
חשמל אגח 34	0.61	205,108	0.23
ספנסר אגח ו	0.61	226,442	0.23
לאומי אגח 187	0.61	226,461	0.23
הייפר גלובל	0.6	7,351	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.6	213,255	0.23
אלומיי אגח ז	0.6	219,906	0.23
ריט 1 אגח ח	0.6	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.59	197,000	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.58	248,793	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.57	1,363	0.22
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.54	185,709	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.54	200,000	0.21
MTF סל ת"א-בנייה	0.53	11,144	0.2
ביג אגח כה	0.53	200,000	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.52	47,981	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	175,063	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	177,345	0.2
או פי סי אנרגיה	0.51	1,951	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.51	174,449	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.51	185,742	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	207,970	0.19
אפי נכסים אגח יח	0.51	194,344	0.2
אלקטרה אגח ו	0.51	213,271	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.5	182,194	0.19
דלק קב אגח מ	0.5	179,555	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	180,947	0.19
סאמיט אגח יד	0.5	183,346	0.19
ישראל קנדה אגח ט	0.5	190,351	0.19
תורפז	0.49	3,280	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.49	184,072	0.19
אמות אגח ו	0.48	155,184	0.18
אלבר אגח כב	0.45	167,590	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.44	152,438	0.17
מימון ישיר	0.43	248	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.43	171,584	0.17
פועלים	0.42	2,068	0.16
קמטק	0.41	394	0.16
רני צים אגח ה	0.41	163,000	0.16
ארי נדלן	0.41	31,415	0.16
אקסטל אגח ה	0.4	147,655	0.15
בית שמש	0.39	196	0.15
נאוי אגח ח	0.39	150,000	0.15
ממשלתי שקלי 0928	0.38	146,000	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.37	133,823	0.14
אזורים מיר אגח א	0.37	138,000	0.14
מגוריט אגח י	0.36	145,152	0.14
אאורה אגח יח	0.35	129,501	0.14
טאואר	0.34	209	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	1,673	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	1,816	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.31	100,487	0.12
אגלן אגח א	0.31	117,797	0.12
ישראל קנדה	0.31	8,326	0.12
אנלייט אנרגיה	0.3	495	0.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	103,000	0.11
סלקום	0.28	2,984	0.11
שטראוס	0.28	955	0.11
אלביט מערכות	0.27	49	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.26	191,236	0.1
בלדי	0.26	1,638	0.1
סאמיט	0.25	1,969	0.09
פרטנר	0.25	2,542	0.09
יוניברסל מוטורס	0.25	3,302	0.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	98,058	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	85,000	0.09
תאת טכנו	0.24	867	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.24	342,094	0.09
מור השקעות	0.24	2,246	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.24	83,500	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	79,094	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.24	90,242	0.09
הבורסה לניע בתא	0.22	674	0.09
גיטי נדלן אגח א	0.22	81,615	0.08
פסיפיק אגח ד	0.2	201,322	0.08
פועלים אגח 102	0.2	74,756	0.08
חשמל אגח 33	0.2	73,041	0.08
פיקהיל אגח א	0.19	73,437	0.07
מנרב אגח ו	0.17	61,312	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	50,385	0.06
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.16	1,828	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.05
אל על	0.14	3,040	0.05
מקמ 517	0.12	45,000	0.04
ארפורט אגח ט	0.1	34,881	0.04
פסיפיק אגח ב	0.06	61,446	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	84,194	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
ארי נדלן אפ 2	0	665	0
DE ZARACI HS 11/25	0	40,668	0.01