הירשמו

קסם אקטיב 25/75

מחיר פדיון

135.66

מחיר קנייה

135.66

0.22%

% החודש:-1.57%
% השנה:4.61%
% 3 חודשים:1.67%
% 12 חודשים:12.49%
סטיית תקן (שנה):4.62
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	58.31	21,448,115	21.51
אג"ח מדינה	8	16.65	6,516,886	6.15
מניות	35	16.11	123,516	5.95
קרן סל	8	8.98	190,033	3.31
פיקדונות בבנק	2	0.02	0	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,401	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	23,617	0.01
סה"כ	147	100.07	28,304,568	36.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.24	1,718,764	1.57
קסם S&P 500 ETF	3.83	6,288	1.41
ממשלתי שקלי 0432	3.46	1,465,466	1.28
ממשלתי צמוד 1131	2.57	890,515	0.95
ממשלתי צמוד 1033	1.82	649,131	0.67
ביג אגח כ	1.59	533,280	0.59
בזק אגח 13	1.53	629,520	0.57
הראל סל S&P 500	1.51	23,321	0.56
ממשלתי שקלי 0229	1.48	548,668	0.55
הבורסה לניע בתא	1.41	3,756	0.52
נקסט ויז'ן	1.24	1,500	0.46
אדגר אגח יג	1.19	395,295	0.44
נכסים ובנ אגח י	1.16	382,693	0.43
ישרס אגח יח	1.13	379,638	0.42
ממשלתי שקלי 0327	1.12	420,480	0.41
פריורטק אגח ב	1.12	406,689	0.41
גב ים אגח ח	1.11	443,011	0.41
ממשלתי שקלי 1026	1.08	384,165	0.4
הראל סל תל בונד שקלי	1.04	89,386	0.38
אלון רבוע אגח ז	1.03	346,726	0.38
נופר אנרג אגח ג	1.03	359,194	0.38
רבוע נדלן אגח י	1.03	395,350	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	1.03	369,797	0.38
פועלים אגח 100	1.03	398,491	0.38
אנלייט אנ אגח ז	1	361,121	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.99	352,144	0.36
אנלייט אנרגיה	0.96	1,697	0.36
רייסדור אגח א	0.95	336,748	0.35
ממשלתי שקלי 1152	0.88	439,697	0.33
ארפורט אגח יד	0.87	325,284	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.84	264,759	0.31
לאומי אגח 183	0.83	290,762	0.31
לאומי	0.83	4,400	0.31
דלק קב אגח לט	0.82	277,479	0.3
אזורים אגח 16	0.82	286,219	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.81	289,717	0.3
ישפרו אגח א	0.8	268,000	0.29
נאייקס אגח א	0.8	288,348	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.8	287,573	0.3
אקרו אגח ב	0.8	296,000	0.3
פאי סיאם אגח ג	0.8	300,000	0.29
אקויטל אגח 4	0.79	278,709	0.29
או פי סי אגח ד	0.77	266,640	0.29
ישפרו אגח ב	0.77	275,000	0.28
אקונרגי אגח ג	0.77	284,000	0.28
רני צים אגח ד	0.76	273,445	0.28
או פי סי אנרגיה	0.74	2,531	0.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.74	2,034	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.74	245,814	0.27
שטראוס אגח ו	0.74	310,055	0.27
אוריון נכס אגח א	0.72	265,092	0.27
לייטסטון אגח ד	0.71	256,618	0.26
נמקו אגח ד	0.71	248,809	0.26
מגה אור	0.69	507	0.25
מגה אור אגח יב	0.68	235,402	0.25
משק אנרג אגח ג	0.68	235,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.65	221,078	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.64	519,987	0.24
ספנסר אגח ו	0.62	226,442	0.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.61	56,815	0.22
תורפז	0.61	3,633	0.23
מליסרון אגח כא	0.61	198,172	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.61	216,238	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.61	213,255	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	212,689	0.23
אלומיי אגח ז	0.61	219,906	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	227,367	0.22
בזק	0.59	28,958	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.59	248,793	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.58	2,982	0.21
טבע	0.58	2,336	0.22
אלקטרה אגח ו	0.58	239,060	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	190,106	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.57	197,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.56	207,970	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.55	200,000	0.2
ביג אגח ח	0.54	167,395	0.2
נופר אנרג'י	0.54	1,329	0.2
אפריקה מג אגח ו	0.54	200,000	0.2
ביג אגח כה	0.54	200,000	0.2
דלק קב אגח מב	0.54	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.53	185,956	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.51	172,756	0.19
חשמל אגח 34	0.51	170,597	0.19
דלק קב אגח מ	0.51	179,555	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.51	184,072	0.19
סאמיט אגח יד	0.51	183,346	0.19
ביג אגח יג	0.5	164,668	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.5	171,493	0.19
אלבר אגח כב	0.5	180,997	0.19
קמטק	0.49	394	0.18
אמות אגח ו	0.48	155,184	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.48	189,362	0.18
טיב טעם	0.46	13,190	0.17
אלביט מערכות	0.46	64	0.17
פועלים	0.45	2,248	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	138,103	0.16
MTF סל ת"א-בנייה	0.43	7,765	0.16
קווליטאו	0.42	298	0.16
רני צים אגח ה	0.42	163,000	0.15
ארי נדלן	0.42	31,389	0.15
אנליסט	0.41	1,235	0.15
פסיפיק אגח ד	0.4	301,322	0.15
בלדי	0.4	2,432	0.15
אקסטל אגח ה	0.4	147,655	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.39	133,823	0.14
בית שמש	0.37	196	0.14
מימון ישיר	0.37	248	0.13
אאורה אגח יח	0.37	129,501	0.14
אפי נכסים	0.36	613	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.36	119,303	0.13
מגוריט אגח י	0.36	145,152	0.13
סאמיט	0.35	2,404	0.13
פרטנר	0.33	3,430	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.33	191,236	0.12
דניה סיבוס	0.33	741	0.12
נאייקס	0.32	671	0.12
אגלן אגח א	0.32	117,797	0.12
תאת טכנו	0.31	912	0.11
אפי נכסים אגח י	0.31	117,087	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	97,750	0.12
דלק קבוצה	0.3	105	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	109,000	0.11
שטראוס	0.3	799	0.11
סלקום	0.27	2,984	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	98,058	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.25	90,242	0.09
מנרב אגח ו	0.25	89,401	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	1,442	0.09
פסיפיק אגח ב	0.24	171,142	0.09
גיטי נדלן אגח א	0.23	82,439	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.21	63,550	0.08
אר פי אופטיקל	0.2	1,999	0.07
פיקהיל אגח א	0.2	73,437	0.07
חשמל אגח 33	0.2	73,041	0.07
טאואר	0.19	128	0.07
אל על	0.18	4,959	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.18	66,000	0.07
גב ים	0.13	1,389	0.05
ארפורט אגח ט	0.12	39,944	0.04
נובה	0.1	28	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
אקרו אגח א	0.02	8,266	0.01
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
מבנה	0	13	0
DE ZARACI HS 11/25	0	23,617	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01