קסם אקטיב 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.05
תחילת השנה	-0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	4.28	6,639	1.6
ממשלתי שקלי 0432	3.55	1,527,750	1.33
ממשלתי שקלי 0347	3.46	1,362,647	1.3
ממשלתי צמוד 1033	3.05	1,088,465	1.14
הראל סל S&P 500	2.01	29,248	0.75
ממשלתי צמוד 1131	1.8	626,905	0.67
ממשלתי שקלי 1026	1.64	595,244	0.61
ביג אגח כ	1.57	533,280	0.59
בזק אגח 13	1.33	552,465	0.5
מקמ 1016	1.27	489,710	0.48
אנלייט אנ אגח ז	1.26	455,407	0.47
פריורטק אגח ב	1.21	445,647	0.45
אדגר אגח יג	1.2	395,295	0.45
נכסים ובנ אגח י	1.15	382,693	0.43
לוינשטין הנד אגח ו	1.14	415,029	0.43
גב ים אגח ח	1.09	443,011	0.41
ישרס אגח יח	1.06	360,156	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.03	395,350	0.38
אלון רבוע אגח ז	1.01	346,726	0.38
פועלים אגח 100	1.01	398,491	0.38
מז טפ הנ אגח 70	0.98	352,144	0.37
רייסדור אגח א	0.97	360,929	0.36
הבורסה לניע בתא	0.95	3,756	0.36
תורפז	0.95	5,411	0.36
אוריון נכס אגח א	0.94	350,000	0.35
ארפורט אגח יד	0.86	325,284	0.32
נקסט ויז'ן	0.84	1,500	0.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.84	298,000	0.31
אקסטל אגח ה	0.83	307,119	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.82	264,759	0.31
לאומי אגח 183	0.82	290,762	0.31
לאומי	0.82	4,400	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.81	287,573	0.3
נאייקס אגח א	0.8	288,348	0.3
אזורים אגח 16	0.8	286,219	0.3
אקרו אגח ב	0.8	296,000	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.79	289,717	0.3
דלק קב אגח מ	0.79	285,576	0.3
ישפרו אגח א	0.78	268,000	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.78	277,329	0.29
ישפרו אגח ב	0.78	275,000	0.29
רני צים אגח ד	0.76	273,445	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.75	270,282	0.28
נמקו אגח ג	0.73	268,766	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.73	245,814	0.27
שטראוס אגח ו	0.73	310,055	0.27
לייטסטון אגח ד	0.72	259,866	0.27
ממשלתי שקלי 0229	0.71	256,113	0.26
נתנאל גרופ אגח טו	0.71	275,861	0.27
נמקו אגח ד	0.7	248,809	0.26
אלבר אגח כב	0.7	254,783	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.67	566,131	0.25
מגה אור אגח יב	0.67	235,402	0.25
ממשלתי שקלי 1152	0.66	330,312	0.25
משק אנרג אגח ג	0.66	235,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.65	225,256	0.24
דלק קב אגח לט	0.65	222,877	0.24
ספנסר אגח ו	0.63	226,442	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	207,723	0.23
תאת טכנו	0.61	1,600	0.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	212,689	0.23
אנליסט	0.6	1,235	0.22
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	52,750	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.6	1,968	0.22
נכסים ובנ אגח יא	0.6	216,238	0.22
אלומיי אגח ז	0.59	219,906	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	227,367	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.58	248,793	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.57	177,598	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.57	197,000	0.21
אלקטרה אגח ו	0.57	239,060	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	190,106	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	200,000	0.21
ביג אגח יג	0.55	182,470	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.55	189,751	0.21
ביג אגח ח	0.53	167,395	0.2
סאמיט אגח יד	0.52	183,346	0.19
אנלייט אנרגיה	0.52	1,333	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	2,676	0.19
חשמל אגח 34	0.51	170,597	0.19
דלק קב אגח מא	0.51	180,505	0.19
או פי סי אנרגיה	0.5	2,531	0.19
אקויטל אגח 4	0.5	175,072	0.19
טבע	0.5	1,870	0.19
גבאי מניבים אגח י	0.5	188,212	0.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.49	46,103	0.18
מימון ישיר	0.49	331	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.49	171,493	0.18
מנרב אגח ו	0.49	178,410	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.49	184,072	0.18
קווליטאו	0.48	298	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.48	189,362	0.18
אמות אגח ו	0.47	155,184	0.18
פסיפיק אגח ד	0.44	301,322	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	138,103	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.43	1,379	0.16
פועלים	0.43	2,248	0.16
בית שמש	0.42	208	0.16
רני צים אגח ה	0.41	163,000	0.15
סאמיט	0.4	2,414	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.4	191,236	0.15
טיב טעם	0.39	13,190	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.39	150,000	0.15
אורביט	0.39	3,501	0.14
אפי נכסים	0.38	613	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.38	131,061	0.14
ווסטדייל אגח ג	0.38	133,823	0.14
מליסרון אגח כא	0.37	122,242	0.14
אאורה אגח יח	0.36	129,501	0.13
בזק	0.36	18,935	0.13
פרטנר	0.35	3,430	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	108,452	0.13
דלק קב אגח לח	0.35	130,578	0.13
מגוריט אגח י	0.35	145,152	0.13
מגה אור	0.34	466	0.13
בלדי	0.33	2,986	0.12
נאייקס	0.32	741	0.12
אגלן אגח א	0.32	117,797	0.12
אפי נכסים אגח י	0.31	117,087	0.11
ארי נדלן	0.31	31,389	0.11
מטריקס	0.31	833	0.12
אל על	0.3	6,824	0.11
קמטק	0.3	331	0.11
סלקום	0.3	2,984	0.11
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	5,509	0.11
או פי סי אגח ד	0.3	102,234	0.11
שטראוס	0.3	1,017	0.11
אלביט מערכות	0.29	60	0.11
פסיפיק אגח ב	0.29	204,143	0.11
דניה סיבוס	0.28	741	0.11
ריט 1	0.26	3,646	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	98,058	0.1
מיטב השקעות	0.25	824	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.25	90,242	0.09
דלק קבוצה	0.24	105	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.22	82,439	0.08
ארד	0.21	1,519	0.08
נופר אנרג'י	0.21	706	0.08
אנרג'יקס	0.2	4,654	0.07
איי.סי.אל	0.2	4,154	0.08
חשמל אגח 33	0.2	73,041	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.15	3,084	0.06
ארפורט אגח ט	0.12	39,944	0.04
אשטרום קבוצה	0.11	562	0.04
דה לסר אגח ח	0.1	36,102	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	24,281	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	24,281	0.01
מירלנד ש"ה	0	2,401	0
מבנה	0	13	0
DE ZARACI HS 11/25	0	23,617	0.01