פורטה 30/70

מחיר פדיון

136.78

מחיר קנייה

136.78

-0.33%

% החודש:-0.71%
% השנה:9.27%
% 3 חודשים:5.26%
% 12 חודשים:20.32%
סטיית תקן (שנה):4.83
שארפ (שנה):3.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	253	37.57	72,586,312	75.79
קרן סל	26	26.33	5,338,097	53.16
מניות	58	16.23	2,952,810	32.74
אג"ח מדינה	8	10.76	23,550,000	21.75
מק"מ	8	6.65	13,713,910	13.43
יחידת השתתפות	2	0.91	49,274	1.83
מניות ETF	1	0.56	550	1.14
פיקדונות בבנק	2	0.47	0	0.96
אג"ח להמרה	7	0.35	722,372	0.7
כתב אופציה	5	0.1	73,340	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	371	99.93	118,986,666	201.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד 60 צמודות

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.73	8,600,000	9.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.27	1,372,700	6.6
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.18	182,790	6.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.18	64,421	6.43
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.06	1,727,691	6.19
ממשלתי שקלי 1152	2.71	7,800,000	5.47
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.64	58,066	5.34
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	2.43	138,995	4.9
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.98	66,565	4
מקמ 1115	1.95	4,010,000	3.94
לאומי	1.93	68,887	3.9
מקמ 116	1.93	4,000,000	3.9
ממשלתי שקלי 0347	1.71	4,000,000	3.46
פועלים	1.62	55,498	3.27
ג'י סיטי אגח טז	1.56	2,985,868	3.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.4	854,300	2.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.05	513,988	2.11
הפניקס	1.04	24,671	2.09
ביג	0.97	3,467	1.97
מקמ 1015	0.81	1,668,910	1.64
לייטסטון אגח ג	0.8	1,611,663	1.62
אפי קפיטל אגח ג	0.73	1,370,183	1.47
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.68	25,025	1.38
מנורה הון התח ו	0.67	1,396,803	1.35
נאוויטס פטר יהש	0.66	15,381	1.33
דיסק השק אגח יא	0.64	1,346,352	1.29
ווסטדייל אגח ב	0.63	1,292,565	1.28
ג'נריישן קפיטל	0.62	1,414,698	1.25
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.62	12,993	1.24
קווליטאו	0.6	4,117	1.21
מניף	0.58	53,862	1.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.56	550	1.14
לוינשטין הנדסה	0.52	2,790	1.04
מישורים אגח ט	0.51	889,173	1.03
ממשלתי צמוד 0529	0.49	900,000	0.99
יובלים אגח ג	0.49	915,631	0.99
אשטרום נכ אגח 14	0.49	931,220	1
סלע נדלן אגח ה	0.48	958,080	0.97
מקמ 516	0.48	1,000,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.95
ביג אגח ח	0.47	808,057	0.94
גב ים אגח יא	0.47	911,600	0.95
מליסרון	0.47	2,886	0.95
הפניקס אגח 4	0.47	928,643	0.94
מגידו אגח א	0.46	914,000	0.92
מור סל S&P 500	0.45	8,871	0.91
מקמ 1215	0.44	900,000	0.88
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.42	22,091	0.84
מקמ 915	0.42	860,000	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.41	752,330	0.83
דיסק השק אגח י	0.41	821,517	0.83
קסם ETF ת"א 125	0.4	3,023	0.81
אל על	0.39	60,632	0.79
מליסרון אגח יז	0.39	668,999	0.78
טבע	0.39	12,597	0.78
סטרוברי אגח ד	0.38	731,502	0.77
רם אדרת אגח א	0.38	721,326	0.76
סקופ	0.38	5,576	0.78
צרפתי	0.38	18,397	0.77
אמות	0.37	38,413	0.75
פתאל אירו אגח ו	0.37	750,000	0.76
פתאל החזקות	0.36	1,358	0.72
מניבים ריט	0.35	365,841	0.7
ממשלתי צמוד 1033	0.35	700,000	0.71
ברנד אגח ב	0.35	674,691	0.7
דיסק השק אגח ו	0.35	482,068	0.7
רני צים אגח ג	0.34	650,112	0.68
אלומיי אגח ז	0.34	671,158	0.68
ממשלתי צמוד 0431	0.34	700,000	0.7
נקסט ויז'ן	0.33	6,928	0.67
ספיר קורפ אגח יט	0.33	642,989	0.66
סטרוברי אנ אגח א	0.33	643,324	0.66
אלמוגים אגח יא	0.33	636,766	0.67
ספנסר אגח ד	0.32	626,142	0.65
אפי קפיטל אגח ד	0.32	615,566	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.32	637,982	0.65
מקמ 815	0.32	650,000	0.64
הילה אגח ב	0.31	613,918	0.63
לוינסקי אגח ד	0.31	641,044	0.63
חשמל אגח 27	0.31	506,790	0.62
קרסו מוטורס אגח א	0.3	616,963	0.61
מניף אגח ב	0.3	568,765	0.6
ספנסר אגח ו	0.3	592,704	0.6
נאוויטס אגח ז	0.3	591,000	0.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	597,000	0.6
לאומי אגח 183	0.3	600,000	0.61
מקמ 216	0.3	625,000	0.61
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.29	9,798	0.59
ג'נריישן קפ אגח ג	0.29	577,595	0.59
שובל	0.29	61,722	0.59
תנופורט אגח ב	0.28	509,936	0.57
דה לסר אגח ח	0.28	534,355	0.56
עזריאלי אגח ה	0.27	469,431	0.54
טראלייט	0.27	60,246	0.54
עזריאלי קבוצה	0.26	1,967	0.53
מישורים אגח ח	0.26	435,274	0.52
רותם שני	0.26	14,814	0.52
מז טפ הנפק 62	0.26	500,000	0.52
אספן גרופ אגח ט	0.26	512,714	0.53
אלבר אגח יז	0.25	437,485	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.25	507,854	0.5
ניו-מד אנרג יהש	0.25	33,893	0.5
שופרסל	0.25	14,558	0.51
הילה אגח ג	0.24	450,872	0.49
מליסרון אגח יד	0.24	400,962	0.48
ממשלתי צמוד 1028	0.23	450,000	0.46
קנדה גלוב אגח א	0.23	473,698	0.46
סלע נדלן	0.22	48,053	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.22	439,994	0.44
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	7,971	0.45
אב-גד אגח ב	0.22	414,277	0.45
דה לסר אגח ט	0.22	404,738	0.45
ארי נדלן אגח ב	0.22	441,737	0.44
ארי נדלן	0.22	162,714	0.44
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.21	88,123	0.42
נובה	0.2	548	0.4
ארפורט סיטי	0.2	7,247	0.4
ממשלתי צמוד 1131	0.2	400,000	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.2	391,878	0.4
אורון קב אגח ג	0.2	381,358	0.41
אלומיי אגח ו	0.2	416,357	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.2	399,657	0.41
ארפורט אגח יב	0.2	390,435	0.4
רני צים אגח ד	0.2	400,000	0.4
ישרס אגח יד	0.2	393,086	0.4
MICROSOFT CORP	0.2	250	0.4
קמטק	0.19	1,600	0.38
אלבר אגח יח	0.19	395,897	0.39
אמות אגח ט	0.19	367,494	0.38
אב-גד אגח ג	0.19	365,960	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	333,829	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	329,801	0.38
חילן	0.18	1,411	0.36
דה לסר אגח ז	0.18	336,813	0.35
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	358,696	0.37
שובל אגח ב	0.18	348,000	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	357,929	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	1,986	0.35
מגוריט אגח ג	0.17	317,498	0.33
שובל אגח א	0.17	326,290	0.34
ישפרו אגח ב	0.17	322,000	0.34
מבטח שמיר	0.17	1,254	0.34
להב	0.17	71,311	0.35
מור סל NASDAQ 100	0.16	2,813	0.32
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	298,290	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.16	307,577	0.33
מניף אגח א	0.16	316,209	0.32
פאוורג'ן אגח ב	0.16	287,850	0.32
דלק קב אגח לז	0.16	316,260	0.33
מניבים ריט אגח ד	0.16	300,000	0.33
שמואל בר אגח א	0.16	313,108	0.33
ספיר קורפ אגח יח	0.16	302,806	0.31
טאואר	0.15	2,118	0.31
נאוויטס אגח ז	0.15	300,000	0.3
פריים אנרג אגח ג	0.15	300,000	0.31
מנורה הון התח ט	0.15	300,000	0.3
פניקס הון אגח טז	0.15	300,000	0.3
פטרוכימים אגח יא	0.15	351,899	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.14	237,466	0.28
רני צים אגח ב	0.14	254,833	0.28
אקונרג'י	0.14	9,108	0.27
סטרוברי אגח ג	0.14	287,274	0.29
רותם שני אגח ג	0.14	281,276	0.28
דמרי אגח יא	0.14	262,000	0.28
חג'ג' אגח טו	0.14	297,000	0.28
בוני תכון אגח כב	0.14	285,000	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.14	291,549	0.28
אפריקה מגורים	0.13	1,135	0.26
אלמוגים	0.13	28,219	0.26
MTF סל תל בונד שקלי	0.13	57,386	0.27
נמקו אגח ב	0.13	275,545	0.27
מליסרון אגח כא	0.13	230,302	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	250,000	0.26
סולאיר אגח ב	0.13	250,000	0.26
יובלים אגח ה	0.13	249,000	0.25
לאומי אגח 179	0.13	234,601	0.27
רותם שני אגח ב	0.12	240,836	0.24
או פי סי אגח ד	0.12	223,423	0.23
חג'ג' אגח יד	0.12	232,000	0.24
קרדן אגח ה	0.12	243,517	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.12	234,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.12	250,000	0.25
שמן נדלן אג 1	0.12	240,000	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.12	250,000	0.25
אראסאל	0.12	21,000	0.24
עזריאלי אגח ד	0.11	192,092	0.22
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	56,079	0.21
רותם שני אגח א	0.11	211,530	0.22
מגוריט אגח ד	0.11	200,891	0.22
אקרו אגח א	0.11	224,918	0.22
דוניץ אגח ב	0.11	225,471	0.22
מז טפ הנפק 49	0.11	200,000	0.23
לודן	0.1	9,943	0.19
גירון אגח ו	0.1	165,213	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.1	184,947	0.2
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.1	47,803	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.1	180,000	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.1	225,000	0.21
מודיעין אגח ג	0.1	200,000	0.21
דוראל אגח ג	0.1	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.1	187,678	0.21
חמת	0.1	14,454	0.21
וויי בוקס	0.1	178,425	0.21
אזורים אגח 13	0.1	215,193	0.21
עזריאלי אגח ח	0.09	190,424	0.19
אלבר אגח כ	0.09	171,547	0.17
להב אגח ג	0.09	158,400	0.18
אורון קב אגח ג	0.09	170,000	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	176,602	0.18
עזריאלי אגח ט	0.09	178,680	0.19
פרופדו אגח א	0.09	202,441	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.09	175,000	0.18
אספן גרופ	0.09	26,257	0.17
אזורים אגח 14	0.09	187,573	0.18
בית שמש	0.08	320	0.16
פניקס הון אגח ט	0.08	172,151	0.17
דור אלון אגח ז	0.08	172,000	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.08	155,000	0.16
נורסטאר אגח יג	0.08	144,000	0.16
אנשי העיר אגח א	0.08	151,457	0.16
יובלים אגח ד	0.08	150,000	0.16
אמות אגח י	0.08	150,000	0.16
דלק קב אגח לט	0.08	149,000	0.16
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.08	7,075	0.16
בי קומיונק אגח ז	0.08	153,321	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.08	159,000	0.16
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.08	7,037	0.16
אדגר אגח י	0.08	136,851	0.16
נאוי	0.08	2,483	0.16
מבנה אגח כ	0.08	135,938	0.16
מז טפ הנפק 52	0.08	150,000	0.15
ישראמקו אגח ג	0.08	164,017	0.15
צרפתי אגח יא	0.08	158,640	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	130,500	0.16
צור אגח יא	0.08	144,567	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	146,144	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.07	129,689	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.07	125,000	0.14
פאי סיאם אגח א	0.07	146,222	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.07	139,087	0.15
מיכמן אגח ג	0.07	135,000	0.14
רימון אגח א	0.07	141,000	0.14
אב-גד אגח ג	0.07	133,000	0.14
מיי טאון אגח א	0.07	138,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.07	136,000	0.14
מגוריט אגח ז	0.07	150,000	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	150,000	0.15
יסודות אג ב	0.07	153,750	0.14
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	150,000	0.14
מז טפ הנפק 64	0.07	127,264	0.13
ארי נדלן אגח א	0.07	132,064	0.14
אלוני חץ אגח י	0.07	148,499	0.15
אייאיאס	0.07	606	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.07	140,000	0.14
גבאי מניבים אגח י	0.07	133,847	0.13
תאת טכנו	0.06	1,101	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	104,064	0.12
אקונרג'י אג א	0.06	126,187	0.13
יסודות אגח א	0.06	124,188	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.06	106,658	0.12
אלמוגים אגח י	0.06	123,773	0.13
לאומי אגח 185	0.06	123,440	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	99,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.06	104,083	0.11
אדגר אגח יג	0.06	106,531	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.06	106,000	0.11
רם אדרת אגח ג	0.06	114,000	0.11
פריורטק	0.06	801	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.06	142,223	0.13
רוטשטיין אגח י	0.06	123,750	0.12
נורסטאר אגח יב	0.06	109,042	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	53	0.12
יוניטרוניקס	0.05	3,923	0.11
ביג אגח ט	0.05	82,845	0.1
פתאל החז אגח ג	0.05	108,842	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	100,000	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.05	86,177	0.1
אלה השק אגח א	0.05	90,000	0.1
אלבר אגח יט	0.05	94,737	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	93,333	0.1
רוטשטיין אגח יא	0.05	94,555	0.1
לוזון רונסון	0.05	4,193	0.09
צרפתי אגח יג	0.05	98,000	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.05	40,138	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.05	95,671	0.1
לייטסטון אגח ה	0.05	93,140	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.05	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.05	100,000	0.1
מליסרון אגח יא	0.05	77,081	0.09
הראל השקעות אגח א	0.05	112,850	0.1
אנלייט אנרגיה אג ג	0.05	112,672	0.1
גב ים אגח ט	0.05	100,775	0.11
ALPHABET INC-CL C	0.05	150	0.09
פרטנר	0.04	3,554	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.04	80,000	0.08
אורון קב אגח ב	0.04	80,670	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.04	71,291	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	89,843	0.09
או פי סי אגח ב	0.04	63,374	0.07
עזריאלי אגח ז	0.04	79,420	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	76,001	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.04	82,152	0.09
פתאל החז אגח ד	0.04	78,373	0.09
יסודות	0.04	30,750	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.04	70,000	0.07
נמקו אגח ד	0.04	76,000	0.08
רם אדרת אגח ב	0.04	76,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.04	71,229	0.07
מיכמן אגח ד	0.04	75,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.04	62,480	0.07
נאוי אגח ו	0.04	88,346	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.04	79,405	0.09
גב ים אגח ו	0.04	60,140	0.09
WIX.COM LTD	0.04	150	0.08
צמח המרמן	0.03	1,372	0.06
מישורים	0.03	10,231	0.07
לייטסטון אגח ב	0.03	62,446	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.03	56,508	0.06
ריט אזורים אגח א	0.03	62,426	0.06
אפי נכסים אגח יד	0.03	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.03	49,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.03	57,000	0.06
אורשי אגח ה	0.03	56,000	0.06
מישורים אגח י	0.03	50,000	0.05
מלרן אגח ה	0.03	50,000	0.05
פריורטק אגח א	0.03	67,807	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.03	41,667	0.06
סקייליין	0.02	2,988	0.04
ספנסר אגח ב	0.02	33,720	0.03
סי-לאב	0.02	2,903	0.03
מיכמן אגח א	0.02	35,000	0.03
מגדל הון אגח ח	0.02	50,000	0.04
גירון אגח ח	0.02	44,882	0.04
אלמוגים אגח ח	0.02	34,500	0.04
אורשי אגח ד	0.02	43,600	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	29,231	0.03
ויתניה אגח ו	0.02	34,862	0.04
מור סל ת"א-90	0.02	504	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.02	35,490	0.04
רנט איט אגח א	0.02	46,000	0.05
ישפרו אגח א	0.02	44,671	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.02	46,550	0.05
מגוריט אגח ו	0.02	34,000	0.03
פתאל החז אגח ה	0.02	46,323	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.02	40,000	0.04
קרדיטו אגח א	0.02	40,823	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.02	45,000	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.02	22,200	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.02	47,000	0.05
בזן אגח יב	0.02	43,816	0.04
צרפתי אגח יב	0.02	39,743	0.04
וויי בוקס אג ג	0.02	31,537	0.03
נכסים ובנ אגח ח	0.02	26,447	0.03
מצלאוי	0.01	1,241	0.02
בזן אגח יג	0.01	22,354	0.02
איסתא אג א	0.01	22,736	0.03
בוני תכון אגח כא	0.01	27,671	0.03
דלק קב אגח לח	0.01	26,539	0.03
בזן אגח טו	0.01	25,478	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
פרופדו אפ 4	0.01	3,750	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
אדגר אגח יב	0.01	21,818	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	3	0
בול מסחר	0	7,019	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	6,823	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	3,920	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	55,100	0.01
רוטשטיין אגח ח	0	232	0