פורטה 30/70

מחיר פדיון

140.97

מחיר קנייה

140.97

0.33%

% החודש:0.33%
% השנה:12.61%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:19.71%
סטיית תקן (שנה):5.07
שארפ (שנה):3.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	283	41.71	114,169,922	119.07
קרן סל	26	23.58	5,827,848	67.42
מניות	56	16.06	3,576,462	45.98
אג"ח מדינה	9	10.54	31,692,243	30.16
מק"מ	11	5.24	15,213,910	14.98
פיקדונות בבנק	2	1.32	0	3.76
יחידת השתתפות	2	0.89	45,665	2.56
מניות ETF	1	0.41	550	1.18
אג"ח להמרה	8	0.28	809,823	0.8
כתב אופציה	5	0.12	75,536	0.1
סה"כ	403	100.15	171,411,959	286.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד 60 צמודות

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.43	8,600,000	9.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.75	1,600,869	7.87
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.68	70,131	7.67
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.55	204,990	7.3
ממשלתי שקלי 1152	2.47	9,700,000	7.06
ממשלתי צמוד 0431	2.31	6,534,480	6.61
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.2	1,728,241	6.28
לאומי	2.05	93,030	5.87
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.02	58,066	5.78
לאומי אגח 183	2.02	5,582,054	5.76
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.83	80,860	5.23
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.74	138,995	4.97
פועלים	1.62	72,490	4.64
מקמ 1115	1.39	4,010,000	3.97
מקמ 116	1.37	4,000,000	3.93
מור סל NASDAQ 100	1.34	31,800	3.84
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	3.75
ממשלתי שקלי 0347	1.25	4,000,000	3.58
ישרס אגח יט	1.24	3,398,313	3.55
ג'י סיטי אגח טז	1.12	2,985,868	3.2
הפניקס	1.08	26,496	3.08
MTF סל תל בונד שקלי 50	1	854,300	2.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.97	664,390	2.77
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.96	14,260	2.76
ביג	0.91	3,989	2.59
עזריאלי אגח ז	0.8	2,213,327	2.27
נאוויטס פטר יהש	0.75	19,384	2.16
ארפורט אגח י	0.71	2,000,000	2.03
קווליטאו	0.67	4,502	1.93
לייטסטון אגח ג	0.66	1,848,914	1.87
ג'י סיטי אגח יט	0.64	1,709,847	1.84
עזריאלי אגח ו	0.62	1,539,185	1.78
ג'נריישן קפיטל	0.61	1,602,634	1.73
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.6	1,567,666	1.73
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.58	16,043	1.66
לוינשטין הנדסה	0.58	3,330	1.66
מקמ 1015	0.58	1,668,910	1.66
אפי קפיטל אגח ג	0.57	1,572,289	1.64
דיסק השק אגח יא	0.54	1,593,833	1.53
מניף	0.52	67,082	1.49
קסם ETF ת"א 125	0.5	4,735	1.43
מז טפ הנפק 62	0.5	1,340,950	1.42
אלוני חץ אגח יג	0.49	1,407,854	1.41
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.49	25,025	1.41
מנורה הון התח ו	0.48	1,396,803	1.36
אמות	0.47	58,021	1.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,224,800	1.29
אקרו אגח ב	0.43	1,235,000	1.23
נקסט ויז'ן	0.42	8,496	1.19
טבע	0.41	20,863	1.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	550	1.18
ממשלתי צמוד 0529	0.39	1,000,000	1.11
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,006,658	1.11
מליסרון	0.39	2,861	1.12
סטרוברי אגח ד	0.38	1,012,770	1.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.37	17,287	1.05
יובלים אגח ג	0.37	1,022,606	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.37	1,021,667	1.06
מישורים אגח ט	0.36	889,173	1.02
קיסטון אינ אגח ב	0.36	984,000	1.02
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.35	14,588	0.99
אשטרום נכ אגח 14	0.35	931,220	1.01
סלע נדלן אגח ה	0.35	958,080	1.01
עזריאלי אגח י	0.35	1,000,000	1
מור סל S&P 500	0.34	8,871	0.96
גב ים אגח יא	0.34	911,600	0.97
פנינסולה אגח ד	0.34	959,000	0.97
צרפתי	0.34	21,384	0.97
מקמ 516	0.34	1,000,000	0.97
ביג אגח ח	0.33	808,057	0.95
ווסטדייל אגח ב	0.33	969,424	0.95
פתאל החזקות	0.32	1,507	0.93
מגידו אגח א	0.32	914,000	0.92
קמטק	0.31	2,647	0.88
דיסק השק אגח י	0.31	885,102	0.89
מקמ 1215	0.31	900,000	0.89
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.3	22,091	0.86
סקופ	0.3	5,642	0.86
הפניקס אגח 4	0.3	832,775	0.85
מקמ 915	0.3	860,000	0.86
מניבים ריט	0.29	377,904	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.29	752,330	0.83
עזריאלי קבוצה	0.28	2,409	0.81
מקס איט אגח ה	0.28	797,000	0.8
שובל	0.27	73,240	0.78
ארי נדלן אגח ב	0.27	771,858	0.78
פתאל אירו אגח ו	0.27	750,000	0.79
מליסרון אגח יז	0.27	658,863	0.77
טראלייט	0.26	66,060	0.75
אל על	0.25	52,388	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.25	661,709	0.7
אדגר אגח יג	0.25	631,655	0.7
אפי קפיטל אגח ד	0.25	671,132	0.71
רייסדור אגח א	0.25	700,000	0.71
ארי נדלן	0.25	236,970	0.72
דיסק השק אגח ו	0.25	482,068	0.71
מניף אגח ב	0.24	660,815	0.68
ברנד אגח ב	0.24	674,691	0.69
אלומיי אגח ז	0.24	671,158	0.69
גלעד מאי אגח ג	0.24	685,000	0.68
מבטח שמיר	0.24	2,453	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.24	603,192	0.68
רני צים אגח ג	0.23	627,949	0.66
ספיר קורפ אגח יט	0.23	642,989	0.66
ספנסר אגח ד	0.23	626,142	0.66
דה לסר אגח ח	0.23	642,312	0.65
רם אדרת אגח א	0.23	627,554	0.65
שובל אגח א	0.23	619,589	0.66
סטרוברי אנ אגח א	0.23	643,324	0.67
אלמוגים אגח יא	0.23	641,766	0.65
ישרס אגח טז	0.23	554,297	0.65
מקמ 815	0.23	650,000	0.65
נובה	0.22	701	0.64
קרסו מוטורס אגח א	0.22	616,963	0.62
הילה אגח ב	0.22	613,918	0.64
אפי קפיטל אגח ה	0.22	637,982	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	597,000	0.62
סטרברי אנ אגח ב	0.22	623,000	0.64
ספנסר אגח ז	0.22	623,000	0.62
לוינסקי אגח ד	0.22	641,044	0.64
חשמל אגח 27	0.22	506,790	0.63
סלע נדלן	0.21	58,499	0.61
דה לסר אגח ז	0.21	594,426	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	577,595	0.6
אלומיי אגח ו	0.21	603,742	0.61
נאוויטס אגח ז	0.21	591,000	0.6
נמקו אגח ו	0.21	599,000	0.6
נאוי אגח ז	0.21	600,000	0.6
קרסו מוט אגח ו	0.21	600,000	0.6
שופרסל	0.21	14,558	0.6
מקמ 216	0.21	625,000	0.61
מגוריט	0.2	68,036	0.57
ממשלתי צמוד 0527	0.2	500,000	0.58
תנופורט אגח ב	0.2	531,259	0.59
הילה אגח ג	0.2	538,656	0.57
לייטסטון אגח ה	0.2	543,140	0.58
כלל עסקי ביטוח	0.2	3,462	0.57
אספן גרופ אגח ט	0.2	530,287	0.56
ארפורט סיטי	0.19	9,108	0.55
אב-גד אגח ג	0.19	516,755	0.53
אלמוג אגח א	0.19	522,399	0.53
עזריאלי אגח ה	0.18	440,092	0.51
רותם שני	0.18	14,814	0.51
ממשלתי צמוד 1131	0.18	500,000	0.52
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	480,835	0.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	500,000	0.51
גמא אגח ד	0.18	500,000	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.17	452,434	0.49
ספנסר אגח ו	0.17	466,909	0.48
קנדה גלוב אגח א	0.17	473,698	0.48
מליסרון אגח יד	0.17	400,962	0.48
וויי בוקס	0.17	352,980	0.48
הפניקס אגח 6	0.17	550,000	0.5
מקמ 316	0.17	500,000	0.49
מקמ 416	0.17	500,000	0.49
מקמ 616	0.17	500,000	0.48
ממשלתי צמוד 1028	0.16	450,000	0.47
להב	0.16	71,311	0.44
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.15	88,123	0.43
פניקס הון אגח ט	0.15	432,347	0.43
אלבר אגח יז	0.15	375,228	0.43
אב-גד אגח ב	0.15	414,277	0.43
ממשלתי צמוד 1033	0.15	407,763	0.42
וויי בוקס אגח ה	0.15	422,334	0.44
דה לסר אגח ט	0.15	404,738	0.43
ארפורט אגח יב	0.15	390,435	0.42
גבאי קב אגח א	0.15	413,000	0.42
MICROSOFT CORP	0.15	250	0.44
אמות אגח ט	0.14	367,494	0.4
דלק קב אגח מ	0.14	400,000	0.4
רני צים אגח ד	0.14	400,000	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.14	393,000	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	353,207	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.14	26,281	0.4
ישרס אגח יד	0.14	393,086	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.13	384,995	0.38
אורון קב אגח ג	0.13	361,287	0.38
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.13	14,506	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.13	362,001	0.38
שמואל בר אגח א	0.13	367,952	0.38
שובל אגח ב	0.13	348,000	0.36
ליאם הנדסה אגח א	0.13	374,000	0.37
ספיר קורפ אגח יח	0.13	517,751	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.13	329,801	0.38
טאואר	0.12	2,118	0.34
אלמוגים	0.12	28,219	0.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.12	357,929	0.35
אלבר אגח יח	0.12	339,558	0.33
מגוריט אגח ג	0.12	317,498	0.34
אקונרג'י	0.12	9,108	0.33
מניף אגח א	0.12	346,461	0.36
מניבים ריט אגח ד	0.12	300,000	0.33
ישפרו אגח ב	0.12	322,000	0.33
תאת טכנו	0.11	2,443	0.3
ארפורט אגח ה	0.11	260,991	0.31
עזריאלי אגח ד	0.11	270,986	0.31
מישורים אגח ח	0.11	264,155	0.31
פתאל החז אגח ג	0.11	352,944	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.11	287,850	0.32
דוניץ אגח ג	0.11	300,000	0.3
נאוויטס אגח ז	0.11	300,000	0.3
פריים אנרג אגח ג	0.11	300,000	0.31
מנורה הון התח ט	0.11	300,000	0.31
פניקס הון אגח טז	0.11	300,000	0.31
פטרוכימים אגח יא	0.11	351,899	0.31
אב-גד אגח ד	0.11	319,000	0.31
מז טפ הנפק 52	0.11	299,889	0.31
אראסאל	0.11	21,000	0.3
ישרס אגח יח	0.11	280,380	0.3
חילן	0.1	1,001	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.1	237,466	0.28
MTF סל תל בונד שקלי	0.1	57,386	0.28
רני צים אגח ב	0.1	251,362	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	274,011	0.29
אלבר אגח כ	0.1	291,165	0.29
רותם שני אגח ג	0.1	281,276	0.29
דמרי אגח יא	0.1	262,000	0.28
מיכמן אגח ד	0.1	284,000	0.29
חג'ג' אגח טו	0.1	297,000	0.28
בוני תכון אגח כב	0.1	285,000	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.1	281,495	0.27
נמקו אגח ב	0.09	275,545	0.27
סטרוברי אגח ג	0.09	266,254	0.27
רותם שני אגח ב	0.09	240,836	0.25
מליסרון אגח כא	0.09	229,713	0.26
אלמוגים אגח י	0.09	252,767	0.26
סולאיר אגח ב	0.09	250,000	0.26
אמ.די.גי אגח ט	0.09	250,000	0.26
יובלים אגח ה	0.09	249,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.09	250,000	0.25
שמן נדלן אג 1	0.09	240,000	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.09	250,000	0.26
אשל הירדן אגח ג	0.09	250,000	0.25
לאומי אגח 179	0.09	234,601	0.27
לודן	0.08	9,943	0.24
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.08	56,079	0.22
מגוריט אגח ד	0.08	200,891	0.22
דלק קב אגח לז	0.08	215,861	0.22
דוניץ אגח ב	0.08	225,471	0.22
או פי סי אגח ד	0.08	223,423	0.24
חג'ג' אגח יד	0.08	232,000	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.08	211,000	0.23
קסטלן אגח א	0.08	236,000	0.24
מז טפ הנפק 49	0.08	200,000	0.23
מליסרון אגח יט	0.08	200,000	0.22
חמת	0.08	14,454	0.23
אייאיאס	0.08	794	0.24
בית שמש	0.07	320	0.21
גירון אגח ו	0.07	165,213	0.2
עזריאלי אגח ח	0.07	190,424	0.19
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.07	47,803	0.2
סלע נדלן אפ 4	0.07	45,810	0.07
עזריאלי אגח ט	0.07	178,680	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.07	225,000	0.21
מודיעין אגח ג	0.07	200,000	0.21
פרופדו אגח א	0.07	202,441	0.2
דוראל אגח ג	0.07	200,000	0.21
אספן גרופ	0.07	25,094	0.19
אזורים אגח 13	0.07	215,193	0.21
דור אלון אגח ז	0.06	172,000	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.06	155,000	0.16
נורסטאר אגח יג	0.06	144,000	0.16
להב אגח ג	0.06	151,800	0.17
אורון קב אגח ג	0.06	161,053	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.06	171,000	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	176,602	0.18
אמות אגח י	0.06	150,000	0.16
דלק קב אגח לט	0.06	149,000	0.16
קרדן אגח ה	0.06	162,353	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.06	148,373	0.16
אמ.די.גי אגח ח	0.06	155,650	0.17
רמות בעיר אגח ג	0.06	159,000	0.16
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.06	7,902	0.17
אדגר אגח י	0.06	136,851	0.16
מבנה אגח כ	0.06	135,938	0.16
אזורים אגח 14	0.06	187,573	0.18
מניבים ריט אגח ג	0.05	129,689	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.05	125,000	0.14
אקונרג'י אג א	0.05	126,187	0.13
פאי סיאם אגח א	0.05	146,222	0.15
לאומי אגח 185	0.05	123,440	0.13
יובלים אגח ד	0.05	150,000	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.05	139,087	0.15
מיכמן אגח ג	0.05	135,000	0.14
רימון אגח א	0.05	141,000	0.15
אב-גד אגח ג	0.05	133,000	0.14
מיי טאון אגח א	0.05	138,000	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.05	136,000	0.14
מגוריט אגח ז	0.05	150,000	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	150,000	0.15
יסודות אג ב	0.05	153,750	0.15
ג'י.אף.אי אגח ו	0.05	150,000	0.14
מז טפ הנפק 64	0.05	127,264	0.13
ישראמקו אגח ג	0.05	164,017	0.15
פריורטק	0.05	801	0.16
ארי נדלן אגח א	0.05	132,064	0.15
אלוני חץ אגח י	0.05	148,499	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.05	142,223	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	130,500	0.15
צור אגח יא	0.05	130,111	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	104,064	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.04	132,858	0.13
יסודות אגח א	0.04	124,188	0.13
אלבר אגח יט	0.04	94,737	0.1
אנשי העיר אגח א	0.04	106,581	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	99,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.04	104,083	0.11
מגדל הון אגח יד	0.04	100,000	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.04	95,671	0.1
אקונרגי אגח ב	0.04	100,000	0.1
רם אדרת אגח ג	0.04	114,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.04	126,478	0.13
בוני תיכון אגח כ	0.04	105,000	0.1
נורסטאר אגח יב	0.04	109,042	0.13
גבאי מניבים אגח י	0.04	128,270	0.13
ALPHABET INC-CL C	0.04	150	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	53	0.12
ביג אגח ט	0.03	82,845	0.1
אורון קב אגח ב	0.03	80,670	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	89,843	0.09
או פי סי אגח ב	0.03	63,374	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	100,000	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.03	82,152	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.03	67,027	0.08
פתאל החז אגח ד	0.03	71,994	0.08
אלה השק אגח א	0.03	80,000	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.03	70,000	0.07
לוזון רונסון	0.03	4,193	0.09
צרפתי אגח יג	0.03	98,000	0.1
נמקו אגח ד	0.03	76,000	0.08
רם אדרת אגח ב	0.03	76,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.03	71,229	0.08
מישורים אגח י	0.03	83,000	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.03	91,000	0.08
נאוי אגח ו	0.03	88,346	0.09
צרפתי אגח יא	0.03	79,320	0.08
רוטשטיין אגח י	0.03	82,500	0.08
הראל השקעות אגח א	0.03	107,723	0.09
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	112,672	0.1
גב ים אגח ו	0.03	60,140	0.09
גב ים אגח ט	0.03	83,662	0.09
צמח המרמן	0.02	1,372	0.06
מישורים	0.02	10,231	0.07
לייטסטון אגח ב	0.02	62,446	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.02	71,291	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.02	56,508	0.06
ריט אזורים אגח א	0.02	61,769	0.06
מגדל הון אגח ח	0.02	50,000	0.05
גירון אגח ח	0.02	44,882	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.02	50,000	0.05
יסודות	0.02	30,750	0.07
מור סל ת"א-90	0.02	504	0.04
רנט איט אגח א	0.02	46,000	0.05
פניקס הון אגח יד	0.02	54,996	0.06
ישפרו אגח א	0.02	44,671	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.02	46,550	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.02	49,000	0.05
פתאל החז אגח ה	0.02	46,323	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.02	57,000	0.06
אורשי אגח ה	0.02	50,400	0.05
קרדיטו אגח א	0.02	39,011	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.02	22,200	0.01
מלרן אגח ה	0.02	50,000	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.02	47,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.02	49,977	0.06
בזן אגח יב	0.02	43,816	0.04
פריורטק אגח א	0.02	67,807	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.02	63,524	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.02	41,667	0.06
WIX.COM LTD	0.02	150	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מצלאוי	0.01	1,241	0.02
סקייליין	0.01	2,988	0.04
ספנסר אגח ב	0.01	33,720	0.03
סי-לאב	0.01	2,903	0.03
מיכמן אגח א	0.01	35,000	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	38,000	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	34,500	0.04
אורשי אגח ד	0.01	21,800	0.02
אקרו אגח א	0.01	30,806	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	29,231	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	34,862	0.04
בזן אגח יג	0.01	22,354	0.02
איסתא אג א	0.01	22,736	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.01	31,941	0.03
בוני תכון אגח כא	0.01	27,671	0.03
דלק קב אגח לח	0.01	26,539	0.03
מגוריט אגח ו	0.01	34,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.01	40,000	0.04
בזן אגח טו	0.01	25,478	0.03
פרופדו אפ 4	0.01	3,750	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	1,276	0.01
אדגר אגח יב	0.01	21,818	0.02
וויי בוקס אג ג	0.01	31,537	0.03
נכסים ובנ אגח ח	0.01	25,535	0.03
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	3	0
אלה פקדון אגח ה	0	5,727	0.01
בול מסחר	0	7,019	0
אלביט מערכות אגח ב	0	14,665	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0	4,777	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	3,920	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	55,100	0.01