פורטה 30/70

מחיר פדיון
150.35
מחיר קנייה
150.35
0.18%
  • % החודש:0.19%
  • % השנה:2.77%
  • % 3 חודשים:3.29%
  • % 12 חודשים:18.24%
  • סטיית תקן (שנה):5.22
  • שארפ (שנה):2.7
מספר נייר
5134432
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
591.84
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
152.66
124.05

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי41.53-3.45
תחילת השנה86.5--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 11525.0933,440,00025
MTF סל תל בונד 60 צמודות3.343,247,72816.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח2.68111,40413.15
ממשלתי צמוד 04312.4311,484,50011.93
ממשלתי שקלי 01422.118,600,00010.35
לאומי1.97137,7199.67
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO1.89254,7859.28
פועלים1.74118,7828.56
MTF סל תל בונד שקלי 501.692,388,0908.3
פיקדון בבנק מסוים1.507.37
קסם ETF ת"א 1251.4319,7137.03
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל1.3793,9146.74
הראל סל תל בונד שקלי 501.361,544,5156.67
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.3662,4656.68
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO1.311,728,2416.43
לאומי אגח 1831.255,790,3506.15
הפניקס1.1643,2585.7
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח1.1126,2335.43
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO1.06142,1255.21
ג'י סיטי אגח טז1.054,953,3215.18
מליסרון אגח יז1.054,356,8635.17
קווליטאו0.826,7164.05
לאומי אגח 1820.823,664,6004.05
מז טפ הנפק 630.814,022,0123.96
נאוויטס פטר יהש0.833,8873.94
מז טפ הנפק 640.83,634,2003.91
ביג0.785,0093.83
מור סל תל בונד 60 צמודות0.7866,3963.84
ישרס אגח יט0.783,576,1233.85
ממשלתי שקלי 03470.774,000,0003.81
מקמ 1160.773,800,0003.8
עזריאלי אגח ד0.763,192,2643.71
מגדל ביטוח0.72230,0273.56
לייטסטון אגח ה0.693,233,0983.37
מקמ 11160.693,500,0003.39
מניף0.68135,8313.32
ג'נריישן קפיטל0.662,346,6293.25
לוינשטין הנדסה0.625,6923.06
אשטרום נכ אגח 140.572,530,2202.8
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה0.5523,6932.71
פועלים אגח 1020.542,500,0002.64
נקסט ויז'ן0.5212,2902.58
מז טפ הנפק 620.522,330,9502.53
מניף אגח ב0.512,395,7392.53
פיבי0.519,4302.51
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.4937,3392.43
עזריאלי קבוצה0.486,5452.36
עזריאלי אגח ז0.482,213,3272.35
מישורים אגח ט0.461,971,5462.28
בית שמש0.452,9802.24
אמות0.4486,4822.16
לייטסטון אגח ג0.432,094,8092.12
ממשלתי צמוד 05270.421,750,0002.06
ארפורט אגח י0.422,000,0002.05
מגוריט0.41220,6502
טראלייט0.41150,9562.02
סטרוברי אגח ד0.411,919,6912
ג'י סיטי אגח יט0.41,821,8281.95
אפי קפיטל אגח ג0.391,857,0791.91
פניקס הון אגח יב (COCO)0.371,567,6661.8
לאומי אגח 1870.371,750,0001.81
עזריאלי אגח ו0.361,500,7061.77
קטה גרופ אגח א0.361,744,0001.75
אל על0.34101,9011.67
אנקור פרופ אגח ה0.341,625,1581.67
מקמ 6160.341,719,9141.69
אלה פקדון אגח ה0.331,484,0881.64
כלל עסקי ביטוח0.337,7801.6
חשמל אגח 270.331,309,3101.62
מור סל S&P 5000.3214,2601.56
ישרס אגח טז0.321,322,1351.58
הכשרת ישוב אגח 270.311,500,0001.52
מבטח שמיר0.313,6651.5
לאומי אגח 1840.311,548,4141.51
מניבים ריט0.3626,7031.48
אלוני חץ אגח יג0.31,407,8541.49
פועלים אגח 2010.31,404,0161.49
מקמ 9160.31,500,0001.46
נובה0.291,3381.43
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.2917,8981.43
ארי נדלן0.29354,4701.41
דיסק השק אגח יא0.291,457,9551.42
מנורה הון התח ו0.281,396,8031.38
אלרוב נדלן אגח ז0.271,224,8001.31
פריים אנרג אגח ג0.271,299,0001.33
מגוריט אגח ח0.271,479,0701.34
צרפתי0.2729,4171.32
ווסטדייל אגח ב0.261,283,0941.29
שובל0.26136,4711.28
מישורים אגח י0.261,203,0001.28
סטרוברי אנ אגח ב0.261,232,2251.26
הפניקס אגח 40.261,246,9951.28
מקמ 5160.261,300,0001.28
מימון ישיר אגח ז0.251,137,5361.21
אקרו אגח ב0.251,235,0001.25
גבאי קב אגח ב0.251,249,0001.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.255501.2
MTF סל תל בונד שקלי0.24237,1481.18
גיטי נדלן אגח א0.241,184,1991.2
סקופ0.246,7061.17
פריורטק0.245,4851.19
ממשלתי צמוד 05290.231,000,0001.14
מגה אור אגח ט0.231,000,0001.12
ווסטדייל אגח ג0.231,039,0981.12
ברנד אגח ב0.231,111,0081.13
אמטראסט אגח ב0.231,099,0001.11
אספן גרופ אגח ח0.231,002,3741.14
רני צים0.22201,6871.09
מור סל NASDAQ 1000.228,7721.08
אשטרום קב אגח ה0.22956,3261.08
אלומיי אגח ו0.221,060,7161.08
שמואל בר אגח א0.221,041,2871.06
מבנה אגח כו0.221,000,0001.08
אמטראסט אגח א0.221,070,0001.09
מליסרון0.222,6011.07
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.2126,0001.03
דה לסר אגח ח0.211,026,6531.02
יובלים אגח ג0.211,043,9561.05
סלע נדלן אגח ה0.21958,0801.04
קיסטון אינ אגח ב0.21984,0001.04
אפי קפיטל אגח ה0.211,054,6731.05
עזריאלי אגח י0.211,000,0001.04
ישראמקו אגח ד0.21999,0001.05
דורסל החז אגח ב0.211,000,0001.01
שובל אגח א0.2915,4590.96
גב ים אגח יא0.2911,6000.97
אורשי אגח ה0.2976,3561
פנינסולה אגח ד0.2959,0000.97
מקמ 3160.21,000,0000.99
ביג אגח ח0.19808,0570.96
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.19188,1230.95
ספנסר אגח ד0.19887,8590.93
מז טפ הנ אגח 660.19874,9140.94
מגידו אגח א0.19914,0000.94
מגוריט אגח י0.191,000,0000.91
אדגר אגח יא0.19795,0000.93
שופרסל0.1923,8230.95
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.1822,0910.89
עזריאלי אגח ה0.18763,1990.89
הכשרת ישוב אגח 250.18822,2230.9
דה לסר אגח ט0.18984,7380.87
ארי נדלן אגח ב0.18847,9750.88
נאוויטס פטרו אגח ז0.18891,0000.91
וויי בוקס אגח ז0.18856,4420.87
ווסטדייל אגח ד0.18900,0000.91
הכשרת ישוב אגח 210.18774,0910.91
מקמ 10160.18900,0000.87
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0.1813,2620.89
אלוני חץ אגח טו0.17755,7490.84
מליסרון אגח כא0.17729,7130.83
סטרוברי אנ אגח ב0.17845,2010.84
אוריון נכס אגח א0.17825,0000.83
איסתא נכסים אגח א0.17841,0000.85
תכלית סל תל בונד 20 צמודות0.16192,3170.78
קרסו נדלן אגח א0.16784,0000.8
אלבר אגח כ0.16767,0170.78
אלמוגים אגח יא0.16781,5320.78
שובל אגח ב0.16800,0000.81
פתאל אירו אגח ו0.16750,0000.8
מקס איט אגח ה0.16797,0000.81
נאוי אגח ז0.16800,0000.8
פנטהאוז אגח א0.16795,4800.81
חלל תקש אגח יט0.16728,0000.77
הילה אגח ב0.15723,9180.74
אדגר אגח יג0.15631,6550.72
אלבר אגח כב0.15718,9160.74
מימון ישיר אגח ז0.15700,0000.74
אלמוג אגח א0.15722,3990.73
רני צים אגח ג0.14627,9490.68
רייק אספן אגח א0.14692,2770.71
מימון ישיר אגח ו0.14626,9420.69
וויי בוקס אגח ה0.14675,7950.7
אפי קפיטל אגח ד0.14682,7820.71
אלומיי אגח ז0.14694,3840.7
רייסדור אגח א0.14700,0000.7
גלעד מאי אגח ג0.14685,0000.67
רותם שני0.1319,3330.62
דה לסר אגח ז0.13699,4260.65
ספיר קורפ אגח יט0.13642,9890.66
MTF סל תל בונד-שקלי 5-150.13147,8030.65
אורון קב אגח ג0.13632,7840.66
בית זיקוק אגח 20.13596,7270.63
סטרוברי אנ אגח א0.13602,2610.62
סילברסטין אגח ג0.13600,0000.63
אב-גד אגח ג0.13649,7550.66
יסודות אג ב0.13685,2320.66
נץ יו.אס.איי אגח א0.13597,0000.62
אמריקן אק אגח א0.13649,2290.66
קרסו מוט אגח ו0.13600,0000.62
אספן גרופ אגח י0.13600,0000.62
לוינסקי אגח ד0.13641,0440.63
מקמ 2160.13625,0000.62
ארפורט סיטי0.129,1080.57
הילה אגח ג0.12538,6560.59
נמקו אגח ו0.12599,0000.61
ספנסר אגח ז0.12623,0000.61
ישפרו אגח ד0.12600,0000.6
להב0.1271,3110.6
אספן גרופ אגח ט0.12566,7060.61
סלע נדלן0.1144,6420.53
הבורסה לניע בתא0.115,6470.54
ממשלתי צמוד 11310.11500,0000.54
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.11513,4180.54
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.1118,4950.55
גמא אגח ד0.11500,0000.52
רני צים אגח ה0.11596,0000.56
מימון ישיר אגח ה0.1452,4340.5
אב-גד אגח ב0.1495,4950.51
ממשלתי צמוד 10280.1450,0000.47
לאומי אגח 1860.1450,0000.47
שוהם ביזנס אגח ה0.1500,0000.49
מודיעין אגח ג0.1493,6920.48
קנדה גלוב אגח א0.1473,6980.47
רוטשטיין אגד יד0.1500,0000.5
ניו-מד אנרג יהש0.126,2810.47
מקמ 4160.1500,0000.5
דור אלון אגח ז0.09447,9720.45
אקונרג'י0.099,1080.42
אביב בניה אגח 70.09400,0000.42
ממשלתי צמוד 10330.09407,7630.43
ארפורט אגח יב0.09390,4350.43
מגוריט אגח ז0.09471,1210.45
שובל אגח ב0.09448,0000.45
גבאי קב אגח א0.09413,0000.42
וויי בוקס0.09412,9800.46
הפניקס אגח 60.09481,2500.44
אשטרום קב אגח ג0.08384,9950.39
גבאי מניב אגח יד0.08380,3480.39
מז טפ הנ אגח 670.08349,4060.38
אמות אגח ט0.08367,4940.4
רוטשטיין אגח יג0.08370,0000.39
ספנסר אגח ו0.08385,1430.4
פאי סיאם אגח ב0.08397,0000.39
דלק קב אגח מ0.08400,0000.41
בוני תיכון אגח כב0.08420,0000.42
רני צים אגח ד0.08400,0000.42
לנטרה קנדה אגח א0.08370,0000.38
ספיר קורפ אגח יח0.08517,7510.37
אאורה אגח טז0.08403,3370.4
ישרס אגח יד0.08393,0860.4
MICROSOFT CORP0.082500.39
תאת טכנו0.072,4430.35
חילן0.071,2830.34
שיכון ובינוי אגח 80.07297,5230.36
מגדל הון אגח ז0.07325,0000.32
אלבר אגח יז0.07312,9700.36
סלע נדלן אגח ד0.07289,9870.33
מגוריט אגח ג0.07317,4980.35
אמ.די.ג'י אגח ד0.07346,3670.36
פאי סיאם אגח א0.07338,5180.33
פניקס הון אגח יג0.07320,0000.33
אקרו אגח א0.07342,9660.34
מניבים ריט אגח ד0.07300,0000.34
מז טפ הנ אגח 680.07346,6670.36
מז טפ הנ אגח 700.07331,8470.35
ישפרו אגח ב0.07322,0000.34
אלבר אגח כא0.07331,4590.34
אלמוגים אגח יב0.07354,6010.35
פטרוכימיים אגח יא0.07351,8990.33
ליאם הנדסה אגח א0.07374,0000.35
הילה אגח ד0.07360,0000.35
מגוריט אגח ט0.07381,3300.36
מז טפ הנפק 520.07299,8890.32
אספן גרופ0.0744,6800.34
ארי נדלן אגח א0.07295,0370.33
אייאיאס0.077940.33
ארפורט אגח ה0.06260,9910.31
אלמוגים0.0628,2190.28
איביאי טכנולוגיה עילית0.06253,9440.28
מישורים אגח ח0.06264,1550.31
אלבר אגח יח0.06283,2190.28
פתאל החז אגח ג0.06326,2510.31
רני צים אגח ב0.06244,4180.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.06274,0110.3
סטרוברי אגח ג0.06266,2540.27
מניף אגח א0.06291,0800.3
עמרם אברהם אגח א0.06300,0000.3
רנט איט אגח א0.06266,9470.29
רותם שני אגח ג0.06281,2760.29
דמרי אגח יא0.06262,0000.28
בלאקאדג' אגח ד0.06284,0000.29
דוניץ אגח ג0.06300,0000.31
חג'ג' אגח טו0.06297,0000.28
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security0.0614,6160.27
מנורה הון התח ט0.06300,0000.32
פניקס הון אגח טז0.06300,0000.32
אב-גד אגח ד0.06319,0000.3
אלביט הד אגח י0.06281,0000.28
רייק אספן אגח ב0.06300,0000.29
גשם למשתכן אגח ב0.06285,0000.29
אראסאל0.0621,0000.32
לאומי אגח 1790.06234,6010.27
ישרס אגח יח0.06270,4850.3
נכסים ובנ אגח ט0.06281,4950.28
קרסו מוט אגח ג0.05272,7080.27
נמקו אגח ב0.05257,1440.25
מגוריט אגח ד0.05200,8910.22
פאוורג'ן אגח ב0.05233,8780.26
או פי סי אגח ד0.05223,4230.25
מגוריט אגח ו0.05256,5620.26
חג'ג' אגח יד0.05232,0000.23
ג'י סיטי אגח כ0.05211,0000.23
סולאיר אגח ב0.05250,0000.26
אמ.די.ג'י אגח ט0.05250,0000.25
יובלים אגח ה0.05249,0000.24
שמן נדלן אג 10.05240,0000.24
אפי נכסים אגח יז0.05250,0000.26
קסטלן אגח א0.05236,0000.24
אשל הירדן אגח ג0.05250,0000.24
לוינסקי אגח ה0.05277,0000.26
מז טפ הנפק 490.05200,0000.23
מליסרון אגח יד0.05197,0990.24
מליסרון אגח יט0.05200,0000.23
חמת0.0514,4540.25
אלרוב נדלן אגח ה0.05235,4710.27
דיסק השק אגח י0.05221,8170.22
צור אגח י0.05222,9700.27
קרסו מוט אגח א0.04204,7510.2
מניבים ריט אגח ב0.04183,7270.22
עזריאלי אגח ח0.04190,4240.2
רותם שני אגח ב0.04198,8110.2
להב אגח ג0.04151,8000.17
נופר אנרג אגח ג0.04171,0000.18
נמקו אגח ג0.04184,3010.19
אלמוגים אגח י0.04215,9600.22
אלקטרה נדלן אגח ז0.04166,0060.17
עזריאלי אגח ט0.04178,6800.2
קרדן אגח ה0.04185,4610.18
רבוע נדלן אגח י0.04225,0000.22
פרופדו אגח א0.04202,4410.2
דוראל אגח ג0.04200,0000.21
רני צים אפ 20.0484,9370.07
רבוע נדלן אגח ו0.03118,7330.14
רבוע נדלן אגח ט0.03155,0000.17
מניבים ריט אגח ג0.03122,8630.14
אקונרג'י אג א0.03126,1870.16
נורסטאר אגח יג0.03144,0000.15
מור סל ת"א-900.031,4360.14
דוניץ אגח ב0.03163,3250.16
יובלים אגח ד0.03150,0000.15
נאוויטס פטרו אגח ו0.03139,0870.15
אמות אגח י0.03150,0000.16
דלק קב אגח לט0.03149,0000.16
בלאקאדג' אגח ג0.03135,0000.14
רימון אגח א0.03133,9500.14
נופר אנרג אגח ד0.03148,3730.16
אמ.די.ג'י אגח ח0.03155,6500.17
רמות בעיר אגח ג0.03159,0000.15
מיי טאון אגח א0.03138,0000.14
אשל הירדן אגח ב0.03136,0000.14
סולאיר אפ 10.032,5000.04
לוינשטין הנד אגח ו0.03150,0000.15
ג'י.אף.אי אגח ו0.03150,0000.13
לודן-טק0.0332,1520.16
מבנה אגח כ0.03117,8130.14
ישראמקו אגח ג0.03155,6370.15
אלוני חץ אגח י0.03148,4990.15
אלוני חץ אגח יב0.03142,2230.14
צרפתי אגח יב0.03127,7450.13
אזורים אגח 130.03133,2150.13
אזורים אגח 140.03154,4720.15
צור אגח יא0.03130,1110.15
גבאי מניבים אגח י0.03128,2700.13
ALPHABET INC-CL C0.031500.15
אלקטרה נדלן אגח ו0.02119,5720.11
שיכון ובינוי אגח 100.02100,0000.1
קיסטון אינ אגח א0.0275,1100.08
בינל הנפק אגח יב0.0283,3340.09
פריים אנרג אגח ב0.0267,0270.08
פתאל החז אגח ד0.0265,6150.07
יסודות0.0230,7500.09
אלה השק אגח א0.0270,0000.08
אלבר אגח יט0.0278,9480.09
אנשי העיר אגח א0.0280,4030.08
לאומי אגח 1850.02109,7240.12
עמרם אברהם אגח ב0.0299,4920.1
לוזון רונסון0.024,1930.1
ג'י.אף.אי אגח ה0.0299,0000.11
צרפתי אגח יג0.0298,0000.1
הכשרת ישוב אגח 260.02104,0830.12
נמקו אגח ד0.0276,0000.08
מגדל הון אגח יד0.02100,0000.11
רם אדרת אגח ב0.0276,0000.08
ארי נדלן אפ 10.0222,2000.03
אקונרגי אגח ב0.02100,0000.1
רם אדרת אגח ג0.02114,0000.11
מיה דינמיקס אג א0.0291,0000.09
אבו מגורים אגח א0.0298,2290.1
אדגר אגח י0.0291,2340.11
רוטשטיין אגח י0.0282,5000.08
הראל השקעות אגח א0.02102,5960.09
הכשרת ישוב אגח 230.0290,0000.11
אנלייט אנ אג ג0.02112,6720.1
גב ים אגח ו0.0260,1400.09
גב ים אגח ט0.0283,6620.09
META PLATFORMS INC-CLASS A0.02530.11
פיקדון בבנק מסוים0.0100.03
מישורים0.0110,2310.05
ספנסר אגח ב0.0133,7200.03
סי-לאב0.012,9030.03
ביג אגח ט0.0141,4230.05
מדיפאואר אגח ב0.0141,9360.04
אלדן תחבורה אגח ו0.0144,7640.04
או פי סי אגח ב0.0137,5560.04
אלון רבוע אגח ו0.0128,2540.03
ריט אזורים אגח א0.0161,1120.06
מגדל הון אגח ח0.0150,0000.05
גירון אגח ח0.0141,5980.04
אפי נכסים אגח יד0.0150,0000.05
אלדן תחבורה אגח ח0.0123,6630.03
ויתניה אגח ו0.0132,0350.04
איסתא אג א0.0122,7360.03
ג'י סיטי אג יז0.0131,9410.03
בוני תיכון אגח כא0.0127,6710.03
כלל ביטוח אגח ג0.0170,0000.07
פניקס הון אגח יד0.0154,9960.06
ישפרו אגח א0.0144,6710.05
ג'י סיטי אגח יח0.0149,0000.05
פתאל החז אגח ה0.0146,3230.05
נתנאל גרופ אגח יד0.0140,0000.04
מ.ו השקע אגח ג0.0157,0000.06
קרדיטו אגח א0.0130,8370.04
בזן אגח טו0.0125,4780.03
מלרן אגח ה0.0150,0000.06
עמרם אברהם אגח ג0.0147,0000.05
פרופדו אפ 40.013,7500.01
שלמה החז אגח יח0.0124,9710.03
נאוי אגח ו0.0144,1730.04
בזן אגח יב0.0142,6320.04
אסאר אקורד אגח ב0.0147,6430.05
בוני תיכון אגח כ0.0149,0000.05
נכסים ובנ אגח ח0.0125,5350.03
מצלאוי01,2410.02
סקייליין02,9880.02
קסם ETF ת"א נפט וגז030
בול מסחר07,0190
אלביט מערכות אגח ב014,6650.01
אלמוגים אגח ח011,5000.01
בזן אגח יג022,3540.02
דלק קב אגח לח022,5580.02
אב-גד אופ 201,2760
לוינסקי אפ 2011,0800
נאוויטס פט אפ 604150.01
אדגר אגח יב021,8180.02
ישראל קנדה אגח ז04,7770
גיבוי אחזקות אגח א03,9200
גיבוי אחזקות אגח ב055,1000.01