הירשמו

תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

113.67

מחיר קנייה

113.67

0.08%

% החודש:-0.03%
% השנה:3.61%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:6.47%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	100.03	36,772,193	37.37
פיקדונות בבנק	1	-0.29	0	-0.11
סה"כ	169	99.74	36,772,193	37.26

אחזקות הקרן

מכלול אגח ב

נכסים ובנ אגח יג

פתאל אירו אגח ג

קרסו נדלן אגח א

קרדן נדלן אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.66	610,000	0.62
נכסים ובנ אגח יג	1.05	387,691	0.39
פתאל אירו אגח ג	0.99	370,752	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.98	356,634	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.97	371,487	0.36
קרסו נדלן אגח ב	0.97	343,400	0.36
דלק קב אגח מב	0.97	349,668	0.36
אאורה אגח יט	0.96	334,861	0.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.95	334,224	0.36
פנינסולה אגח ד	0.94	344,381	0.35
אאורה אגח יח	0.93	332,629	0.35
אלבר אגח כב	0.93	332,438	0.35
בזן אגח יז	0.91	341,010	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	336,027	0.33
אלבר אגח כ	0.88	322,965	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.87	304,468	0.32
דלק קב אגח מא	0.87	299,893	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.86	318,719	0.32
בזן אגח טו	0.85	304,304	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.83	291,325	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.83	301,045	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.82	298,018	0.31
אזורים אגח 16	0.81	285,669	0.3
נכסים ובנ אגח יא	0.8	288,166	0.3
פתאל החז אגח ג	0.79	309,222	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.79	282,466	0.29
פתאל אירו אגח ה	0.79	282,544	0.29
פתאל החז אגח ה	0.79	270,513	0.29
אפי נכסים אגח יח	0.79	291,935	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.78	285,621	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.78	286,076	0.29
אזורים אגח 14	0.77	293,108	0.29
קרסו מוט אגח ה	0.76	277,210	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.76	273,317	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.75	263,679	0.28
דמרי אגח י	0.74	277,764	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.74	260,385	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.73	253,124	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.73	246,416	0.27
בזן אגח יב	0.73	264,560	0.27
אפי נכסים אגח י	0.72	269,666	0.27
מגדלי תיכון אגח ה	0.72	275,935	0.27
דור אלון אגח ט	0.72	265,014	0.27
תדיראן גרופ אגח 5	0.71	288,368	0.27
סאמיט אגח יד	0.7	244,614	0.26
בזן אגח י	0.7	266,333	0.26
גב ים אגח ח	0.7	279,545	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.69	267,002	0.26
יוניברסל אגח ד	0.69	261,252	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.68	255,208	0.25
בזן אגח יג	0.68	236,563	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.68	266,115	0.26
אנלייט אנ אגח ד	0.68	266,468	0.25
דור אלון אגח ז	0.67	250,255	0.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.67	260,403	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.67	242,609	0.25
או פי סי אגח ד	0.67	225,073	0.25
סופרגז פא אגח א	0.66	258,010	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.66	240,873	0.25
סופרגז פא אגח ב	0.65	262,505	0.24
אפריקה מג אגח ו	0.65	236,493	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.64	244,309	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.64	224,797	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	224,684	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.64	249,163	0.24
רימון אגח א	0.63	222,324	0.24
סלקום אגח יב	0.62	232,381	0.23
סאמיט אגח י	0.62	228,731	0.23
סאמיט אגח יב	0.62	246,188	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.62	237,061	0.23
חברה לישראל אגח 15	0.62	237,064	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.6	232,194	0.22
אקויטל אגח 3	0.6	233,504	0.22
אמות אגח י	0.59	193,689	0.22
דמרי אגח יא	0.59	204,873	0.22
דלתא גליל אגח א	0.59	213,294	0.22
אלקו אגח יג	0.59	224,513	0.22
אלקטרה אגח ו	0.59	239,178	0.22
קרסו מוט אגח ג	0.58	216,076	0.22
דמרי אגח ט	0.58	220,196	0.22
יוניברסל אגח ו	0.58	212,104	0.22
ארפורט אגח יג	0.58	211,337	0.22
אלקטרה אגח ה	0.58	212,524	0.22
מגדל הון אגח טז	0.57	202,084	0.21
מור השקעות אגח ב	0.57	219,750	0.21
מגדל הון אגח יח	0.57	204,339	0.21
שלמה החז אגח יט	0.56	204,076	0.21
אלקו אגח יד	0.56	194,654	0.21
מגדל הון אגח טו	0.56	198,902	0.21
מגדל הון אגח יז	0.56	202,470	0.21
פוקס אגח ב	0.56	205,428	0.21
כלל הון אגח יד	0.55	183,710	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.55	194,518	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.55	190,950	0.21
אמות אגח ז	0.54	211,881	0.2
כלל ביטוח אגח ד	0.54	194,598	0.2
או פי סי אגח ג	0.53	201,877	0.2
אינרום אגח א	0.53	191,833	0.2
פרטנר אגח ז	0.52	195,208	0.2
ארפורט אגח י	0.52	187,674	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.52	179,566	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	203,503	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	179,389	0.19
וילאר אגח יא	0.51	176,994	0.19
הראל הנפקות אגח כג	0.51	181,854	0.19
יוחננוף אגח א	0.5	186,021	0.19
מטריקס אגח ב	0.5	183,209	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.5	176,472	0.19
הראל הנפקות אגח כב	0.5	177,159	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.49	189,435	0.18
מגדל הון אגח ט	0.49	183,283	0.18
מגדל הון אגח יד	0.49	163,090	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.48	194,938	0.18
וילאר אגח י	0.48	173,021	0.18
מגדל הון אגח יא	0.48	167,547	0.18
אקויטל אגח 4	0.48	163,547	0.18
מז טפ הנ אגח 72	0.48	176,962	0.18
מיטב השק אגח ד	0.47	180,279	0.18
כלל הון אגח יב	0.47	188,798	0.18
מגדל הון אגח יב	0.47	164,233	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.47	163,403	0.17
מגדל הון אגח יג	0.47	156,758	0.18
פורמולה אגח ד	0.47	161,539	0.18
מגדל הון אגח ח	0.46	178,921	0.17
מגדל הון אגח י	0.46	162,683	0.17
כלל הון אגח יג	0.46	155,055	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.45	177,054	0.17
סלקום אגח יג	0.45	166,275	0.17
ישראמקו אגח ד	0.45	155,268	0.17
מנורה הון התח ז	0.44	172,199	0.17
פז אנרגיה אגח ט	0.44	148,726	0.17
הפניקס אגח 6	0.44	177,139	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.43	167,507	0.16
ישראכרט אגח ב	0.43	158,368	0.16
הראל הנפקות אגח כ	0.43	140,744	0.16
לאומי אגח 187	0.42	152,059	0.16
ישראמקו אגח ג	0.42	160,098	0.16
הראל הנפקות אגח יז	0.41	157,136	0.15
הראל הנפקות אגח יט	0.41	149,308	0.15
מנורה הון התח ח	0.41	142,273	0.15
מנורה הון התח ט	0.41	143,164	0.15
פועלים אגח 102	0.41	145,375	0.15
בזק אגח 13	0.41	166,058	0.15
שופרסל אגח ז	0.41	151,414	0.15
כלל הון אגח יא	0.4	152,766	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.4	162,490	0.15
שופרסל אגח ה	0.4	141,006	0.15
הראל הנפקות אגח טו	0.39	151,017	0.15
פניקס הון אגח טו	0.39	140,474	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.38	159,205	0.14
הראל השקעות אגח א	0.38	152,457	0.14
שטראוס אגח ו	0.38	159,012	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.37	143,499	0.14
פרטנר אגח ח	0.36	139,188	0.13
מז טפ הנפק 63	0.35	131,577	0.13
פועלים אגח 100	0.35	135,091	0.13
פניקס הון אגח יא	0.34	128,925	0.13
פניקס הון אגח טז	0.34	118,538	0.13
לאומי אגח 184	0.33	125,084	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	116,642	0.12
מנורה הון התח ה	0.3	112,564	0.11
ביג אגח יט	0.3	116,308	0.11
בזק אגח 11	0.3	112,946	0.11
שטראוס אגח ה	0.29	110,826	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.28	102,634	0.1
עמידר אגח א	0.21	78,692	0.08
הראל הנפקות אגח יא	0.2	72,314	0.07
הראל הנפקות אגח יב	0.19	70,960	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.11