הירשמו

תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

113

מחיר קנייה

113

-0.08%

% החודש:-0.26%
% השנה:3%
% 3 חודשים:-0.56%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	99.95	38,387,794	38.85
פיקדונות בבנק	1	-0.5	0	-0.2
סה"כ	172	99.45	38,387,794	38.66

אחזקות הקרן

פתאל אירו אגח ג

קרסו נדלן אגח ב

קרסו נדלן אגח א

פנינסולה אגח ד

אאורה אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פתאל אירו אגח ג	1.12	441,600	0.43
קרסו נדלן אגח ב	1.05	390,665	0.41
קרסו נדלן אגח א	1.01	382,216	0.39
פנינסולה אגח ד	0.97	367,964	0.38
אאורה אגח יח	0.95	354,412	0.37
אלבר אגח כב	0.95	357,726	0.37
קרסו מוט אגח ג	0.94	369,477	0.36
אאורה אגח יט	0.93	344,473	0.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.93	339,867	0.36
קרדן נדלן אגח ה	0.92	367,219	0.36
נכסים ובנ אגח יג	0.92	356,690	0.36
אלבר אגח כ	0.88	334,240	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.87	336,133	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	323,178	0.34
דלק קב אגח מב	0.87	324,061	0.34
דור אלון אגח ז	0.85	325,870	0.33
דלק קב אגח מא	0.85	305,756	0.33
בזן אגח יז	0.85	330,194	0.33
פתאל החז אגח ו	0.85	326,765	0.33
אזורים אגח 16	0.84	308,131	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	332,009	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.82	307,464	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.81	300,443	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.81	296,888	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.81	302,730	0.31
בזן אגח י	0.8	318,537	0.31
פתאל החז אגח ג	0.79	325,476	0.31
אפי נכסים אגח יח	0.77	297,720	0.3
בזן אגח טו	0.76	282,536	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.76	277,904	0.3
פתאל אירו אגח ו	0.75	270,417	0.29
אלוני חץ אגח יז	0.75	264,606	0.29
בזן אגח יב	0.75	282,614	0.29
נכסים ובנ אגח יא	0.74	276,355	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.74	278,034	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.72	278,132	0.28
אפי נכסים אגח י	0.72	279,777	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.72	283,298	0.28
סופרגז פא אגח ב	0.72	302,041	0.28
דמרי אגח י	0.72	280,453	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.72	273,472	0.28
פתאל החז אגח ה	0.72	264,172	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	261,982	0.28
אזורים אגח 14	0.72	283,346	0.28
אנרג'יקס אגח א	0.71	290,020	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.71	298,111	0.27
דור אלון אגח ט	0.7	269,379	0.27
סופרגז פא אגח א	0.69	280,154	0.27
דמרי אגח ט	0.69	271,628	0.27
יוניברסל אגח ו	0.69	265,356	0.27
רימון אגח א	0.69	252,677	0.27
קרסו מוט אגח ד	0.68	269,312	0.26
בזן אגח יג	0.68	245,370	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.68	247,315	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.68	259,306	0.27
סאמיט אגח יד	0.68	252,599	0.26
אפריקה מג אגח ו	0.68	258,289	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.67	249,150	0.26
דמרי אגח יא	0.66	240,817	0.26
סלקום אגח יב	0.65	252,801	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.65	265,075	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.64	251,661	0.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	256,966	0.25
סאמיט אגח יב	0.64	263,632	0.25
או פי סי אגח ד	0.63	218,119	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.63	248,529	0.24
או פי סי אגח ג	0.62	249,440	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.62	228,143	0.24
אלקו אגח יד	0.62	225,356	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.62	233,331	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.62	248,904	0.24
יוניברסל אגח ד	0.61	242,198	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.61	231,271	0.24
שפיר הנדסה אגח ד	0.6	218,307	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	237,803	0.23
אנלייט אנ אגח ד	0.59	240,887	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.58	230,287	0.22
אקויטל אגח 3	0.58	252,623	0.23
מכלול אגח ב	0.57	217,100	0.22
ארפורט אגח יג	0.57	215,206	0.22
גב ים אגח ח	0.57	236,224	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.56	212,164	0.22
אלקו אגח יג	0.56	223,881	0.22
אלקטרה אגח ו	0.56	237,187	0.22
סאמיט אגח י	0.55	217,255	0.22
מור השקעות אגח ב	0.55	227,063	0.21
מספנות ישראל אגח א	0.55	213,158	0.21
מיטב השק אגח ד	0.54	216,300	0.21
יוחננוף אגח א	0.54	211,216	0.21
אקויטל אגח 4	0.54	200,207	0.21
אמות אגח י	0.54	186,754	0.21
וילאר אגח יא	0.54	195,543	0.21
מגדל הון אגח יז	0.54	201,860	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.53	225,053	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	194,411	0.21
מגדל הון אגח טז	0.53	197,412	0.21
אלקטרה אגח ה	0.53	204,162	0.2
איידיאיי הנ הת ז	0.52	190,204	0.2
מגדל הון אגח יח	0.52	194,183	0.2
חברה לישראל אגח 15	0.52	209,413	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.51	205,365	0.2
ארפורט אגח י	0.51	191,560	0.2
מגדל הון אגח ט	0.5	192,237	0.19
אינרום אגח א	0.5	190,850	0.2
דלתא גליל אגח א	0.5	191,927	0.19
הראל הנפקות אגח כב	0.49	181,865	0.19
הראל הנפקות אגח כג	0.49	184,116	0.19
מגדל הון אגח טו	0.49	181,530	0.19
סלקום אגח יג	0.48	182,671	0.19
וילאר אגח י	0.48	182,268	0.19
מגדל הון אגח יא	0.48	176,840	0.19
הראל הנפקות אגח יז	0.47	188,738	0.18
אמות אגח ז	0.47	192,231	0.18
מנורה הון התח ז	0.47	191,293	0.18
שלמה החז אגח יט	0.47	177,213	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.47	171,503	0.18
מגדל הון אגח יג	0.47	164,311	0.18
מגדל הון אגח יד	0.47	160,585	0.18
כלל ביטוח אגח ד	0.47	176,973	0.18
מנורה הון התח ה	0.46	179,729	0.18
מגדל הון אגח ח	0.46	188,215	0.18
מגדל הון אגח י	0.45	165,512	0.17
כלל הון אגח יג	0.45	161,869	0.17
פורמולה אגח ד	0.45	162,771	0.18
כלל הון אגח יד	0.45	158,825	0.18
פוקס אגח ב	0.45	172,212	0.18
עמידר אגח א	0.44	174,368	0.17
לאומי אגח 187	0.44	166,814	0.17
ישראמקו אגח ד	0.44	161,393	0.17
פועלים אגח 106	0.44	171,611	0.17
מטריקס אגח ב	0.43	166,690	0.17
מגדל הון אגח יב	0.43	155,358	0.17
פועלים אגח 102	0.43	159,996	0.17
מז טפ הנ אגח 72	0.43	167,342	0.17
ישראמקו אגח ג	0.43	173,423	0.17
שופרסל אגח ה	0.43	157,782	0.17
פז אנרגיה אגח ט	0.42	147,081	0.16
הפניקס אגח 6	0.42	174,178	0.16
הראל הנפקות אגח יט	0.41	154,816	0.16
מנורה הון התח ח	0.41	148,686	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.41	149,750	0.16
ישראכרט אגח ב	0.41	157,064	0.16
מנורה הון התח ט	0.41	149,504	0.16
טיאסגי אגח א	0.41	167,112	0.16
שופרסל אגח ז	0.41	159,388	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.4	159,625	0.15
כלל הון אגח יב	0.4	168,393	0.16
פרטנר אגח ח	0.39	152,023	0.15
בזק אגח 13	0.39	166,059	0.15
פניקס הון אגח יא	0.38	151,084	0.15
פניקס הון אגח טו	0.38	143,820	0.15
הראל הנפקות אגח כ	0.38	130,383	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.37	146,351	0.14
כלל הון אגח יא	0.37	149,930	0.15
הראל השקעות אגח א	0.37	155,681	0.14
הראל הנפקות אגח טו	0.36	145,901	0.14
הראל הנפקות אגח יח	0.36	151,698	0.14
שטראוס אגח ו	0.36	157,687	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	140,977	0.14
פניקס הון אגח טז	0.35	128,732	0.14
מז טפ הנפק 63	0.35	138,086	0.14
פועלים אגח 100	0.35	137,790	0.14
ביג אגח יט	0.34	136,082	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.34	147,697	0.13
גמא אגח ה	0.32	120,943	0.12
בזק אגח 11	0.32	124,351	0.12
לאומי אגח 184	0.32	127,078	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.31	127,931	0.12
הראל הנפקות אגח יב	0.27	103,170	0.1
הראל הנפקות אגח יג	0.22	86,196	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.2	76,746	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.2