הירשמו

תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

111.08

מחיר קנייה

111.08

0.14%

% החודש:0.87%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:7.53%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	100.06	34,324,631	34.71
פיקדונות בבנק	1	-0.16	0	-0.05
סה"כ	167	99.9	34,324,631	34.65

אחזקות הקרן

מכלול אגח ב

שיכון ובינוי אגח 11

אלוני חץ אגח יז

קרסו נדלן אגח ב

פרשקובסקי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.59	536,161	0.55
שיכון ובינוי אגח 11	1.01	326,998	0.35
אלוני חץ אגח יז	1.01	322,239	0.35
קרסו נדלן אגח ב	1	328,718	0.35
פרשקובסקי אגח טז	0.99	326,125	0.35
דלק קב אגח מא	0.99	318,986	0.34
קרדן נדלן אגח ה	0.95	340,708	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	335,801	0.33
אאורה אגח יט	0.94	299,460	0.33
בזן אגח יב	0.93	313,678	0.32
אאורה אגח יח	0.92	303,472	0.32
בזן אגח טו	0.92	308,965	0.32
אלבר אגח כב	0.91	306,522	0.32
פנינסולה אגח ד	0.9	304,369	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.87	301,544	0.3
אאורה אגח טז	0.87	300,181	0.3
אזורים אגח 16	0.86	280,291	0.3
פתאל אירו אגח ו	0.85	273,744	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.83	287,803	0.29
סופרגז פא אגח ב	0.83	315,291	0.29
פתאל החז אגח ה	0.83	264,415	0.29
נכסים ובנ אגח יא	0.83	275,123	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.81	272,676	0.28
אלבר אגח כ	0.81	276,688	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.81	281,811	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.8	265,889	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.79	257,277	0.27
בזן אגח י	0.79	281,790	0.27
אלוני חץ אגח ט	0.79	265,048	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.78	252,876	0.27
אפריקה מג אגח ה	0.77	268,735	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.77	255,704	0.27
או פי סי אגח ד	0.76	238,171	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.76	243,417	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.76	280,269	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.75	251,213	0.26
ישרס אגח יד	0.75	255,039	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.74	258,284	0.26
פתאל החז אגח ג	0.74	270,045	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.74	242,004	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.74	243,370	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	244,648	0.26
בזן אגח יג	0.73	238,163	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.73	268,584	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.72	255,073	0.25
סאמיט אגח יב	0.72	265,984	0.25
אזורים אגח 14	0.72	255,520	0.25
אפי נכסים אגח י	0.71	250,506	0.25
אלקטרה אגח ו	0.71	275,149	0.25
סופרגז פא אגח א	0.7	261,022	0.24
דמרי אגח ט	0.7	247,004	0.24
דמרי אגח יא	0.7	226,864	0.24
סאמיט אגח יד	0.7	233,565	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.7	233,484	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.69	251,976	0.24
אינרום אגח א	0.69	232,558	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.67	247,570	0.23
מור השקעות אגח ב	0.67	248,876	0.23
קרסו מוט אגח ג	0.66	231,721	0.23
גב ים אגח ח	0.66	244,805	0.23
דור אלון אגח ז	0.65	223,521	0.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	220,810	0.22
סאמיט אגח י	0.63	221,890	0.22
או פי סי אגח ג	0.63	227,338	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	207,432	0.22
שלמה החז אגח יט	0.63	217,682	0.22
איידיאיי הנ הת ז	0.63	205,971	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.63	226,679	0.22
מגדל הון אגח יז	0.62	208,231	0.21
מגדל הון אגח יח	0.62	207,696	0.21
אלקטרה אגח ה	0.62	217,128	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.61	205,823	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	198,294	0.21
דמרי אגח י	0.6	209,734	0.21
יוניברסל אגח ו	0.6	203,232	0.21
אלקו אגח יד	0.6	196,133	0.21
כלל הון אגח יד	0.6	188,921	0.21
וילאר אגח יא	0.6	196,587	0.21
ממן אגח ג	0.6	213,710	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	219,967	0.21
יוניברסל אגח ד	0.59	208,760	0.2
קרסו מוט אגח ד	0.59	209,439	0.2
אמות אגח י	0.59	185,362	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.59	198,630	0.2
מגדל הון אגח טז	0.59	195,667	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.58	195,372	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.58	185,174	0.2
מגדל הון אגח טו	0.58	191,497	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	206,273	0.2
מגדל הון אגח יב	0.57	184,252	0.2
רימון אגח א	0.57	184,490	0.2
ארפורט אגח יג	0.57	194,913	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.56	198,581	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	194,043	0.19
אקויטל אגח 4	0.55	179,872	0.19
הראל הנפקות אגח כג	0.55	182,435	0.19
מגדל הון אגח ט	0.54	185,907	0.19
יוחננוף אגח א	0.54	187,955	0.19
סלקום אגח יג	0.54	184,554	0.19
אמות אגח ז	0.53	196,775	0.18
מגדל הון אגח יג	0.53	164,612	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.52	198,253	0.18
מגדל הון אגח יד	0.52	162,539	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.52	188,677	0.18
דלתא גליל אגח א	0.52	175,907	0.18
סלקום אגח יב	0.51	181,854	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.51	185,108	0.18
כלל ביטוח אגח א	0.51	166,374	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.51	160,919	0.18
הראל הנפקות אגח כב	0.51	171,801	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.5	180,530	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.5	165,282	0.18
פרטנר אגח ז	0.49	166,406	0.17
וילאר אגח י	0.49	165,525	0.17
מגדל הון אגח יא	0.49	160,162	0.17
כלל הון אגח יג	0.49	157,850	0.17
מגדל הון אגח ח	0.47	169,729	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.47	153,453	0.16
בזק אגח 13	0.47	180,042	0.16
מטריקס אגח ב	0.46	158,511	0.16
אלקו אגח יג	0.46	164,975	0.16
אקויטל אגח 3	0.46	172,378	0.16
מגדל הון אגח י	0.45	150,493	0.16
מנורה הון התח ז	0.44	158,889	0.15
ארפורט אגח י	0.44	149,592	0.15
פניקס הון אגח טז	0.44	142,502	0.15
שטראוס אגח ו	0.44	172,716	0.15
הפניקס אגח 6	0.44	166,349	0.15
כלל הון אגח יא	0.43	156,125	0.15
כלל הון אגח יב	0.43	162,377	0.15
הראל הנפקות אגח כ	0.43	133,453	0.15
פורמולה אגח ד	0.43	136,670	0.15
מנורה הון התח ט	0.43	140,331	0.15
פועלים אגח 102	0.43	140,461	0.15
ישראמקו אגח ד	0.43	140,606	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.42	150,692	0.14
הראל הנפקות אגח טו	0.42	154,015	0.15
מיטב השק אגח ד	0.42	153,266	0.15
מנורה הון התח ח	0.42	134,148	0.14
ישראכרט אגח ב	0.42	141,344	0.14
לאומי אגח 187	0.42	139,730	0.15
מבנה אגח טז	0.42	140,802	0.14
פניקס הון אגח יא	0.41	147,550	0.14
הראל הנפקות אגח יח	0.41	155,282	0.14
הראל השקעות אגח א	0.41	155,562	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.4	156,625	0.14
שופרסל אגח ז	0.4	138,021	0.14
פניקס הון אגח טו	0.39	130,950	0.13
ישראמקו אגח ג	0.38	136,363	0.13
שופרסל אגח ה	0.38	125,807	0.13
הראל הנפקות אגח יז	0.37	134,933	0.13
בזק אגח 11	0.37	130,987	0.13
פועלים אגח 100	0.36	130,046	0.12
מנורה הון התח ה	0.35	122,817	0.12
ביג אגח יט	0.35	129,193	0.12
מז טפ הנפק 63	0.35	124,063	0.12
הראל הנפקות אגח יט	0.34	115,189	0.12
לאומי אגח 184	0.34	121,596	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	118,685	0.12
פרטנר אגח ח	0.32	117,015	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.31	108,003	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.26	87,848	0.09
הראל הנפקות אגח יב	0.22	75,957	0.08
עמידר אגח א	0.22	78,154	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.22	80,380	0.08
שטראוס אגח ה	0.22	77,455	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.05