הירשמו

תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

113.62

מחיר קנייה

113.62

0.08%

% החודש:0.97%
% השנה:3.56%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	100.07	35,544,301	35.43
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.04
סה"כ	166	99.95	35,544,301	35.38

אחזקות הקרן

מכלול אגח ב

פנינסולה אגח ד

בזן אגח טו

קרדן נדלן אגח ה

אאורה אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.76	609,416	0.62
פנינסולה אגח ד	1.05	371,388	0.37
בזן אגח טו	1	346,572	0.35
קרדן נדלן אגח ה	0.99	364,358	0.35
אאורה אגח יח	0.98	333,182	0.35
אאורה אגח יט	0.98	334,044	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.97	328,478	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	346,400	0.34
אלבר אגח כ	0.93	325,548	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.92	317,193	0.32
פתאל החז אגח ה	0.91	308,803	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.91	304,853	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	321,893	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.9	320,467	0.32
דלק קב אגח מא	0.9	308,984	0.32
פתאל החז אגח ג	0.88	335,389	0.31
סופרגז פא אגח ב	0.88	344,140	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.88	298,513	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.88	302,025	0.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.88	305,409	0.31
בזן אגח יב	0.87	306,524	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.86	309,422	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.86	285,352	0.31
תדיראן גרופ אגח 5	0.86	338,685	0.3
דור אלון אגח ט	0.84	300,392	0.3
סופרגז פא אגח א	0.83	313,737	0.29
אלבר אגח כב	0.83	286,460	0.29
פתאל אירו אגח ו	0.83	283,526	0.29
בזן אגח י	0.83	307,542	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	284,579	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.8	300,504	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.8	274,120	0.28
בזן אגח יג	0.79	271,913	0.28
נכסים ובנ אגח יא	0.79	268,058	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.79	277,209	0.28
דמרי אגח י	0.78	279,221	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.77	271,908	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.77	257,458	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.77	264,321	0.27
אזורים אגח 16	0.77	258,256	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.75	260,355	0.26
אזורים אגח 14	0.75	273,595	0.27
יוניברסל אגח ד	0.74	272,718	0.26
יוניברסל אגח ו	0.73	256,657	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.73	238,463	0.26
דמרי אגח יא	0.73	243,887	0.26
סאמיט אגח יד	0.73	252,837	0.26
סאמיט אגח י	0.72	261,874	0.25
אפי נכסים אגח י	0.72	261,232	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.71	247,562	0.25
או פי סי אגח ד	0.71	233,975	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.7	254,032	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.69	261,702	0.24
גב ים אגח ח	0.69	265,155	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.68	248,480	0.24
סאמיט אגח יב	0.68	264,856	0.24
מור גמל פנ אגח א	0.67	256,444	0.24
קרסו מוט אגח ה	0.66	229,671	0.23
אמות אגח י	0.66	215,162	0.23
ממן אגח ג	0.66	240,212	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	245,067	0.23
חברה לישראל אגח 15	0.66	244,557	0.23
אלקטרה אגח ה	0.66	235,068	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.65	236,451	0.23
מור השקעות אגח ב	0.65	247,676	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.64	238,634	0.23
אלקו אגח יד	0.64	214,796	0.23
אנלייט אנ אגח ד	0.64	245,916	0.23
אלקטרה אגח ו	0.64	252,756	0.23
רימון אגח א	0.63	210,505	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.62	227,179	0.22
אפריקה מג אגח ו	0.62	219,046	0.22
מגדל הון אגח טז	0.6	204,726	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.59	206,339	0.21
מגדל הון אגח טו	0.59	203,277	0.21
יוחננוף אגח א	0.58	209,346	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	196,512	0.21
מגדל הון אגח יז	0.58	201,017	0.21
מגדל הון אגח יח	0.58	201,792	0.21
אלקו אגח יג	0.58	216,929	0.21
או פי סי אגח ג	0.57	211,869	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.57	196,447	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.56	193,755	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.56	192,016	0.2
אינרום אגח א	0.56	195,276	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.55	199,011	0.19
אמות אגח ז	0.55	210,845	0.19
שלמה החז אגח יט	0.55	194,067	0.19
מגדל הון אגח יד	0.55	175,176	0.19
כלל הון אגח יד	0.55	184,332	0.2
וילאר אגח יא	0.55	183,713	0.19
אקויטל אגח 4	0.54	184,385	0.19
מגדל הון אגח יג	0.54	172,051	0.19
הראל הנפקות אגח כג	0.54	185,660	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.54	186,493	0.19
אקויטל אגח 3	0.54	206,182	0.19
פורמולה אגח ד	0.53	175,621	0.19
כלל הון אגח יג	0.52	175,435	0.19
פז אנרגיה אגח ט	0.52	166,386	0.18
הראל הנפקות אגח כב	0.52	180,773	0.19
וילאר אגח י	0.51	174,911	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	170,551	0.18
דור אלון אגח ז	0.5	179,656	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.5	188,577	0.18
מטריקס אגח ב	0.5	176,102	0.18
ישראמקו אגח ד	0.5	169,196	0.18
ארפורט אגח יג	0.5	175,123	0.18
מבנה אגח טז	0.5	171,632	0.18
ארפורט אגח י	0.49	168,924	0.17
מגדל הון אגח יב	0.49	164,779	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.49	165,323	0.17
סלקום אגח יב	0.48	173,727	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.48	177,682	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.48	189,059	0.17
כלל הון אגח יב	0.48	189,829	0.17
מגדל הון אגח ט	0.48	175,754	0.17
סלקום אגח יג	0.48	167,415	0.17
הראל הנפקות אגח כ	0.48	154,712	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.47	171,050	0.17
מגדל הון אגח יא	0.47	157,628	0.17
מגדל הון אגח י	0.46	156,215	0.16
מנורה הון התח ח	0.46	153,742	0.16
דלתא גליל אגח א	0.46	162,684	0.16
שופרסל אגח ז	0.46	166,104	0.16
מיטב השק אגח ד	0.45	168,113	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.45	175,858	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.45	161,749	0.16
פרטנר אגח ז	0.44	152,054	0.16
כלל הון אגח יא	0.44	168,722	0.16
ביג אגח יט	0.44	165,777	0.16
מגדל הון אגח ח	0.44	169,350	0.16
מנורה הון התח ז	0.44	166,900	0.16
מנורה הון התח ט	0.44	152,994	0.16
הפניקס אגח 6	0.44	168,593	0.15
שופרסל אגח ה	0.44	148,828	0.15
הראל הנפקות אגח טו	0.43	160,832	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.43	152,398	0.15
בזק אגח 13	0.43	169,876	0.15
בזק אגח 11	0.41	146,165	0.14
פניקס הון אגח יא	0.4	148,401	0.14
דמרי אגח ט	0.4	145,955	0.14
לאומי אגח 187	0.4	136,498	0.14
הראל השקעות אגח א	0.4	155,590	0.14
פניקס הון אגח טז	0.39	130,445	0.14
פועלים אגח 102	0.39	131,724	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.39	158,507	0.14
שטראוס אגח ו	0.38	154,777	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.36	135,651	0.13
הראל הנפקות אגח יז	0.36	132,428	0.13
הראל הנפקות אגח יט	0.36	127,841	0.13
פניקס הון אגח טו	0.36	126,913	0.13
ישראמקו אגח ג	0.35	130,641	0.13
מנורה הון התח ה	0.34	121,312	0.12
פרטנר אגח ח	0.34	126,740	0.12
מז טפ הנפק 63	0.34	121,879	0.12
לאומי אגח 184	0.33	118,400	0.12
פועלים אגח 100	0.33	122,913	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	121,164	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.32	112,648	0.11
ישראכרט אגח ב	0.32	111,525	0.11
שטראוס אגח ה	0.28	101,547	0.1
הראל הנפקות אגח יא	0.22	75,388	0.08
הראל הנפקות אגח יב	0.22	76,136	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.22	80,441	0.08
עמידר אגח א	0.21	78,060	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.04