הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

103.71

מחיר קנייה

103.71

-0.04%

% החודש:0.67%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:7.24%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	99.98	33,870,961	32.88
פיקדונות בבנק	2	-0.95	0	-0.31
סה"כ	151	99.03	33,870,961	32.57

אחזקות הקרן

קרסו נדלן אגח ב

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

אלקטרה פא אגח ב

פתאל החז אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו נדלן אגח ב	1.24	403,509	0.41
נכסים ובנ אגח ט	1.23	420,823	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	407,034	0.38
אלקטרה פא אגח ב	1.12	421,443	0.37
פתאל החז אגח ה	1.12	358,663	0.37
קרדן נדלן אגח ה	1.05	369,899	0.35
קרסו נדלן אגח א	1.02	332,184	0.34
נכסים בנ אגח יא	1.02	321,868	0.34
אלבר אגח כ	1.01	327,808	0.33
קיסטון אינ אגח ב	1.01	319,620	0.33
אלקטרה פא אגח א	1	364,630	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	376,106	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.99	333,852	0.33
אאורה אגח יח	0.99	316,182	0.33
אלבר אגח יח	0.97	323,176	0.32
בזן אגח טו	0.97	318,841	0.32
אלבר אגח כב	0.97	314,538	0.32
פתאל החז אגח ג	0.96	351,856	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.96	304,588	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.9	290,157	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.89	302,375	0.29
פתאל החז אגח ב	0.88	295,733	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.87	279,331	0.29
בזן אגח יב	0.87	281,651	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.86	271,830	0.28
בזן אגח יג	0.86	269,501	0.28
מגדלי תיכון אגח ו	0.86	277,918	0.28
אזורים אגח 13	0.85	286,225	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.84	288,570	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.84	271,221	0.28
אלקטרה אגח ו	0.84	320,670	0.28
אפי נכסים אגח י	0.83	282,617	0.27
אלון רבוע אגח ו	0.83	271,147	0.27
אאורה אגח טז	0.81	268,082	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.81	273,949	0.27
מגדל הון אגח יד	0.8	245,955	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.79	261,891	0.26
מגדל הון אגח יג	0.79	243,376	0.26
גב ים אגח ח	0.79	293,169	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.78	280,349	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.78	284,806	0.26
אפריקה מג אגח ה	0.77	258,881	0.25
קרסו מוטו אגח ה	0.77	250,308	0.25
רימון אגח א	0.77	240,985	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.76	276,487	0.25
אזורים אגח 14	0.76	262,987	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.75	253,028	0.25
אמות אגח י	0.75	232,577	0.25
קרסו מוטורס אגח א	0.74	248,599	0.24
יוניברסל אגח ו	0.74	243,932	0.24
כלל הון אגח יג	0.74	240,021	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.74	236,450	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	265,201	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.73	253,710	0.24
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	278,499	0.24
סאמיט אגח יב	0.73	266,629	0.24
ישרס אגח יד	0.73	239,113	0.24
סאמיט אגח י	0.72	248,281	0.24
דמרי אגח ט	0.72	247,191	0.24
דורסל אגח ד	0.72	251,551	0.24
דמרי אגח יא	0.72	222,277	0.24
בזן אגח י	0.72	245,638	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.71	217,474	0.23
דור אלון אגח ז	0.7	235,074	0.23
אלקו אגח יד	0.7	218,027	0.23
אלקטרה אגח ד	0.7	232,157	0.23
פרשקובסקי אגח יד	0.69	234,628	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.68	235,731	0.22
הראל הנפק אגח כ	0.68	207,359	0.22
סלקום אגח יא	0.67	221,899	0.22
דמרי אגח י	0.67	226,072	0.22
מגדל הון אגח יב	0.67	215,171	0.22
אמות אגח ז	0.66	246,026	0.22
מגדל הון אגח יא	0.66	209,664	0.22
מנורה הון התח ח	0.66	210,081	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.66	203,093	0.22
אלקטרה אגח ה	0.66	221,587	0.22
כלל הון אגח יב	0.65	246,461	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	212,954	0.21
שלמה החז אגח יט	0.65	215,900	0.21
אקויטל אגח 4	0.65	207,425	0.21
מבנה אגח טז	0.65	208,862	0.21
ממן אגח ג	0.65	223,796	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.65	223,635	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	228,280	0.21
יוניברסל אגח ד	0.63	218,442	0.21
קרסו מוטורס אגח ד	0.63	217,732	0.21
הראל הנפקות אגח יח	0.63	244,173	0.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.62	212,890	0.2
יוחננוף אגח א	0.62	209,539	0.2
מגדל הון אגח ז	0.61	203,396	0.2
מיטב השק אגח ד	0.61	217,409	0.2
טמפו משק אגח ג	0.61	211,656	0.2
מגדל הון אגח י	0.61	194,841	0.2
חברה לישראל אגח 12	0.61	199,943	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.6	212,676	0.2
מגדל הון אגח ח	0.6	217,354	0.2
חברה לישראל אגח 15	0.6	211,479	0.2
אלקו אגח יג	0.6	211,044	0.2
וילאר אגח י	0.59	193,507	0.19
סלקום אגח יג	0.58	191,389	0.19
אקויטל אגח 3	0.58	207,417	0.19
מגדל הון אגח ט	0.57	189,648	0.19
דלתא גליל אגח א	0.57	188,321	0.19
סלקום אגח יב	0.56	193,334	0.19
בזק אגח 13	0.56	214,444	0.18
פרטנר אגח ז	0.55	180,230	0.18
ישראמקו אגח ג	0.55	194,467	0.18
הראל הנפקות אגח טו	0.54	198,033	0.18
מנורה הון התח ז	0.54	195,626	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.54	170,749	0.18
הפניקס אגח 6	0.54	200,208	0.18
פורמולה אגח ד	0.52	162,786	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.5	179,724	0.17
כלל הון אגח יא	0.49	176,734	0.16
מטריקס אגח ב	0.49	162,559	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.49	161,233	0.16
ארפורט אגח י	0.48	153,898	0.16
פניקס הון אגח טו	0.48	157,847	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.47	154,153	0.15
בזק אגח 11	0.47	161,173	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.47	183,622	0.15
שטראוס אגח ו	0.47	181,974	0.15
פניקס הון אגח ט	0.46	155,830	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.46	152,951	0.15
הראל השקעות אגח א	0.46	174,746	0.15
פרטנר אגח ח	0.45	157,870	0.15
פורמולה מער אגח ג	0.45	153,009	0.15
מנורה הון התח ה	0.44	149,614	0.14
הראל הנפקות אגח טז	0.44	148,818	0.15
ביג אגח יט	0.44	159,777	0.14
שופרסל אגח ז	0.43	147,899	0.14
הראל הנפקות אגח יג	0.4	136,213	0.13
פניקס הון אגח יא	0.4	142,082	0.13
מנורה הון התח ו	0.4	138,071	0.13
ישראכרט אגח ב	0.4	130,895	0.13
שופרסל אגח ה	0.4	126,893	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.37	125,429	0.12
הראל הנפקות אגח יא	0.36	119,632	0.12
הראל הנפקות אגח יז	0.35	124,897	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.34	121,824	0.11
שטראוס אגח ה	0.33	110,852	0.11
מנורה מב אגח ג	0.31	102,570	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	104,061	0.1
הראל הנפקות אגח יב	0.29	95,890	0.09
מז טפ הנפק 63	0.29	98,868	0.1
לאומי אגח 184	0.27	90,534	0.09
עמידר אגח א	0.25	85,812	0.08
פועלים אגח 100	0.25	89,430	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	0	-0.31