הירשמו

תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

110.9

מחיר קנייה

110.9

-0.06%

% החודש:0.15%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:7.44%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	99.97	34,284,942	34.47
פיקדונות בבנק	1	-0.43	0	-0.15
סה"כ	169	99.54	34,284,942	34.32

אחזקות הקרן

מכלול אגח ב

דלק קב אגח מא

שכון ובינוי אגח 11

אלבר אגח יח

קרדן נדלן אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.51	499,494	0.52
דלק קב אגח מא	1.03	340,274	0.36
שכון ובינוי אגח 11	1.02	340,695	0.35
אלבר אגח יח	1.01	350,703	0.35
קרדן נדלן אגח ה	0.96	340,625	0.33
אלבר אגח כב	0.95	321,502	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	336,654	0.32
בזן אגח טו	0.92	304,118	0.32
אאורה אגח יט	0.92	296,578	0.32
פנינסולה אגח ד	0.92	311,032	0.32
אלבר אגח כ	0.91	305,926	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.9	293,353	0.31
אאורה אגח יח	0.89	291,237	0.31
אלדן תחבורה אגח ו	0.88	302,603	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.88	305,510	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.88	286,568	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.87	280,473	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.86	326,558	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.86	298,080	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.85	298,811	0.29
פתאל החז אגח ה	0.85	272,673	0.29
אזורים אגח 13	0.85	291,865	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.84	294,655	0.29
אלדן תחבורה אגח יא	0.83	279,641	0.29
בזן אגח יב	0.83	283,044	0.29
אזורים אגח 14	0.83	293,300	0.29
איידיאיי הנ הת ז	0.82	275,768	0.28
דורסל הח אגח א	0.82	288,580	0.28
אאורה אגח טז	0.82	286,356	0.28
אזורים אגח 16	0.81	260,606	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.79	276,802	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.79	267,473	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.79	260,794	0.27
בזן אגח י	0.79	283,025	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.78	284,002	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.78	253,312	0.27
אלוני חץ אגח ט	0.78	263,296	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.77	250,461	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.77	246,452	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.77	289,003	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.76	245,163	0.26
סאמיט אגח יד	0.76	251,757	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.75	247,975	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.74	251,451	0.25
סופרגז פא אגח א	0.74	278,031	0.26
מור השקעות אגח ב	0.74	275,279	0.25
פתאל החז אגח ג	0.73	269,488	0.25
בזן אגח יג	0.73	239,065	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.72	258,093	0.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	230,692	0.25
מגדל הון אגח טז	0.72	239,140	0.25
מגדל הון אגח ז	0.71	237,486	0.24
מגדל הון אגח טו	0.71	237,754	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.7	230,384	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.7	225,658	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.69	231,998	0.24
קרסו מוטורס אגח ג	0.68	237,890	0.23
דור אלון אגח ז	0.68	237,876	0.23
קרסו נדלן אגח א	0.68	231,947	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	227,793	0.24
יוניברסל אגח ו	0.68	233,405	0.23
רימון אגח א	0.68	224,038	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.68	220,317	0.23
ממן אגח ג	0.68	238,609	0.23
דמרי אגח ט	0.67	236,122	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.67	238,528	0.23
יוניברסל אגח ד	0.66	236,112	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.66	234,478	0.23
ישרס אגח יד	0.66	224,585	0.23
אפי נכסים אגח י	0.65	230,957	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.65	233,897	0.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	217,605	0.22
דמרי אגח יא	0.65	205,868	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.65	235,044	0.22
דמרי אגח י	0.64	219,865	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.64	210,033	0.22
קרסו מוטו אגח ה	0.64	213,266	0.22
הראל הנפקות אגח כב	0.63	211,826	0.22
אלקטרה אגח ו	0.63	241,734	0.22
או פי סי אגח ג	0.62	225,413	0.22
או פי סי אגח ד	0.62	196,898	0.21
הראל הנפקות אגח כג	0.62	210,861	0.22
סאמיט אגח י	0.61	212,850	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.61	202,639	0.21
גב ים אגח ח	0.61	228,857	0.21
אמות אגח י	0.6	181,359	0.21
אלקטרה אגח ה	0.6	206,726	0.21
ישראמקו אגח ד	0.59	195,156	0.2
סלקום אגח יב	0.58	198,803	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.58	203,057	0.2
כלל הון אגח יד	0.58	187,085	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.57	188,079	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.57	207,797	0.2
אקויטל אגח 3	0.57	211,760	0.2
חברה לישראל אגח 15	0.56	200,942	0.19
דלתא גליל אגח א	0.56	188,053	0.19
פרטנר אגח ז	0.55	188,901	0.19
סאמיט אגח יב	0.55	206,609	0.19
מגדל הון אגח יד	0.53	161,313	0.18
שלמה החז אגח יט	0.51	174,117	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.51	162,126	0.18
מבנה אגח טז	0.51	169,973	0.18
יוחננוף אגח א	0.5	171,930	0.17
מיטב השק אגח ד	0.49	175,468	0.17
סלקום אגח יג	0.49	163,906	0.17
כלל הון אגח יג	0.49	157,552	0.17
מגדל הון אגח יג	0.49	150,389	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.48	170,771	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.48	154,257	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.47	182,613	0.16
מגדל הון אגח יב	0.47	149,248	0.16
אלקו אגח יג	0.47	169,455	0.16
אמות אגח ז	0.46	168,104	0.16
ביג אגח יט	0.46	170,917	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.46	165,549	0.16
וילאר אגח יא	0.45	144,614	0.16
וילאר אגח י	0.44	145,339	0.15
אלקו אגח יד	0.44	142,057	0.15
הראל הנפק אגח כ	0.44	132,852	0.15
ישראמקו אגח ג	0.44	160,695	0.15
מגדל הון אגח ח	0.43	157,286	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.43	143,882	0.15
אקויטל אגח 4	0.43	138,571	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.42	161,285	0.15
מגדל הון אגח יא	0.42	133,996	0.14
מנורה הון התח ט	0.42	136,279	0.14
מגדל הון אגח י	0.41	135,835	0.14
ישראכרט אגח ב	0.41	141,449	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.4	145,272	0.14
מגדל הון אגח ט	0.4	137,510	0.14
מטריקס אגח ב	0.4	136,793	0.14
ארפורט אגח י	0.4	135,134	0.14
מנורה הון התח ח	0.4	127,843	0.14
כלל הון אגח יב	0.39	149,591	0.14
בזק אגח 13	0.39	151,214	0.14
שופרסל אגח ה	0.39	131,346	0.13
שופרסל אגח ז	0.39	136,822	0.14
כלל ביטוח אגח ג	0.37	123,361	0.13
פניקס הון אגח טז	0.37	121,053	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.37	142,580	0.13
הראל הנפקות אגח טו	0.36	130,857	0.12
בזק אגח 11	0.36	125,903	0.12
שטראוס אגח ו	0.36	140,248	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.35	127,294	0.12
כלל הון אגח יא	0.35	128,410	0.12
פרטנר אגח ח	0.35	127,912	0.12
שטראוס אגח ה	0.34	117,926	0.12
הפניקס אגח 6	0.34	126,034	0.12
מז טפ הנפק 63	0.33	115,446	0.11
הראל השקעות אגח א	0.33	125,357	0.11
פועלים אגח 102	0.32	105,526	0.11
פניקס הון אגח יא	0.31	112,075	0.11
הראל הנפקות אגח יז	0.31	109,742	0.11
מנורה הון התח ז	0.31	112,546	0.11
לאומי אגח 187	0.31	105,165	0.11
פועלים אגח 100	0.31	108,766	0.11
פניקס הון אגח טו	0.3	100,089	0.1
הראל הנפ אגח יט	0.29	98,019	0.1
לאומי אגח 184	0.29	103,832	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.28	102,803	0.1
פורמולה אגח ד	0.28	90,795	0.1
הראל הנפקות אגח יג	0.27	91,989	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.27	95,835	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.26	92,923	0.09
מנורה הון התח ה	0.25	88,688	0.09
הראל הנפקות אגח יב	0.21	71,567	0.07
הראל הנפקות אגח יא	0.2	67,893	0.07
עמידר אגח א	0.19	65,999	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.15