תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	0.2
תחילת השנה	2.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.5	514,377	0.53
פנינסולה אגח ד	0.99	339,755	0.35
אלבר אגח כ	0.98	335,170	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.98	323,816	0.34
נכסים ובנ אגח ט	0.98	345,447	0.34
אאורה אגח טז	0.96	335,780	0.34
קרדן נדלן אגח ה	0.95	346,299	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.93	313,249	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	329,589	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.91	299,795	0.32
דלק קב אגח מא	0.89	289,474	0.31
אאורה אגח יח	0.88	294,440	0.31
בזן אגח טו	0.88	299,625	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.88	289,450	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.88	297,372	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.87	310,367	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.86	302,056	0.3
סופרגז פא אגח א	0.86	321,038	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.86	329,102	0.3
בזן אגח יב	0.86	292,192	0.3
קרסו נדלן אגח א	0.85	289,696	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.85	280,935	0.3
אאורה אגח יט	0.84	280,772	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.83	290,574	0.29
אלבר אגח כב	0.83	281,466	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.82	279,449	0.29
בזן אגח י	0.81	290,595	0.28
פתאל החז אגח ג	0.8	300,612	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.8	270,846	0.28
פתאל החז אגח ה	0.79	261,828	0.28
אפריקה מג אגח ו	0.79	277,179	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.77	263,822	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.75	249,950	0.26
אזורים אגח 16	0.75	245,761	0.26
אזורים אגח 14	0.75	271,924	0.26
אפי נכסים אגח י	0.74	263,070	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.74	249,708	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.74	238,587	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.74	243,930	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.74	242,664	0.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.72	267,961	0.25
או פי סי אגח ד	0.72	225,594	0.25
סאמיט אגח יד	0.72	245,044	0.25
ממן אגח ג	0.72	257,473	0.25
דמרי אגח ט	0.71	254,509	0.25
דמרי אגח י	0.71	248,999	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	239,198	0.25
אלוני חץ אגח יז	0.71	231,710	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.7	243,307	0.25
בזן אגח יג	0.7	228,502	0.24
דור אלון אגח ז	0.68	236,961	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	0.68	242,878	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.68	243,674	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.68	244,318	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.68	256,150	0.24
סאמיט אגח י	0.67	238,044	0.23
סאמיט אגח יב	0.67	253,248	0.24
דמרי אגח יא	0.67	218,286	0.23
מור גמל פנ אגח א	0.67	248,986	0.24
מבנה אגח טז	0.67	229,246	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.67	252,735	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.66	244,021	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.66	225,029	0.23
אלקטרה אגח ה	0.66	232,604	0.23
קרסו מוט אגח ג	0.65	233,558	0.23
רימון אגח א	0.65	213,926	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.65	235,162	0.23
או פי סי אגח ג	0.64	235,755	0.22
מור השקעות אגח ב	0.64	240,547	0.23
גב ים אגח ח	0.64	243,377	0.23
יוניברסל אגח ו	0.63	220,337	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.63	214,502	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	228,573	0.22
חברה לישראל אגח 15	0.62	225,363	0.22
דלתא גליל אגח א	0.62	214,161	0.22
אלקטרה אגח ו	0.62	240,696	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.61	220,510	0.21
יוחננוף אגח א	0.61	217,321	0.22
יוניברסל אגח ד	0.6	216,339	0.21
שלמה החז אגח יט	0.6	206,082	0.21
אמות אגח י	0.6	192,544	0.21
אלקו אגח יד	0.59	194,309	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.59	201,515	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.59	199,923	0.21
אינרום אגח א	0.59	199,810	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	192,539	0.2
וילאר אגח יא	0.58	188,221	0.2
סלקום אגח יב	0.56	199,725	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.56	179,962	0.19
אלקו אגח יג	0.56	203,401	0.2
מגדל הון אגח יח	0.55	187,771	0.19
מגדל הון אגח טו	0.54	180,677	0.19
מגדל הון אגח טז	0.54	181,646	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.54	175,747	0.19
ארפורט אגח יג	0.54	184,408	0.19
מגדל הון אגח יז	0.54	184,530	0.19
פרטנר אגח ז	0.53	179,928	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.53	188,346	0.19
כלל הון אגח יד	0.53	169,119	0.19
מגדל הון אגח ט	0.52	181,206	0.18
סלקום אגח יג	0.52	177,175	0.18
אקויטל אגח 4	0.52	172,169	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.51	189,280	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	169,387	0.18
מגדל הון אגח יד	0.51	160,074	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.5	157,872	0.18
מיטב השק אגח ד	0.49	179,508	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.49	190,651	0.17
מטריקס אגח ב	0.49	170,107	0.17
ארפורט אגח י	0.49	165,206	0.17
מגדל הון אגח יא	0.49	161,299	0.17
אקויטל אגח 3	0.49	185,989	0.17
אמות אגח ז	0.48	180,202	0.17
ביג אגח יט	0.48	180,347	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.48	177,703	0.17
מגדל הון אגח יב	0.48	157,785	0.17
ישראכרט אגח ב	0.48	165,280	0.17
פורמולה אגח ד	0.48	156,222	0.17
כלל הון אגח יב	0.47	180,883	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.47	162,223	0.16
וילאר אגח י	0.47	158,587	0.16
כלל הון אגח יג	0.47	152,522	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.47	156,373	0.17
הראל הנפקות אגח כב	0.47	159,556	0.17
הראל הנפקות אגח כג	0.47	157,422	0.16
הראל הנפקות אגח יז	0.46	169,438	0.16
מגדל הון אגח י	0.46	152,185	0.16
מגדל הון אגח יג	0.46	144,817	0.16
ישראמקו אגח ד	0.46	152,800	0.16
שופרסל אגח ז	0.46	163,956	0.16
מגדל הון אגח ח	0.44	161,133	0.15
הראל הנפקות אגח כ	0.44	136,504	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.44	154,817	0.15
הפניקס אגח 6	0.44	166,973	0.15
שופרסל אגח ה	0.44	148,674	0.15
פרטנר אגח ח	0.43	156,459	0.15
ישראמקו אגח ג	0.43	158,124	0.15
מנורה הון התח ז	0.42	156,195	0.15
פניקס הון אגח יא	0.41	147,710	0.14
כלל הון אגח יא	0.41	148,731	0.14
הראל הנפקות אגח יח	0.41	156,264	0.14
שטראוס אגח ה	0.41	143,243	0.14
פניקס הון אגח טז	0.4	131,392	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.39	142,939	0.14
מנורה הון התח ח	0.39	127,610	0.14
מנורה הון התח ט	0.39	128,563	0.14
בזק אגח 13	0.39	150,440	0.14
הראל השקעות אגח א	0.39	149,286	0.14
מנורה הון התח ה	0.38	133,110	0.13
פועלים אגח 102	0.38	124,340	0.13
לאומי אגח 187	0.38	127,744	0.13
בזק אגח 11	0.38	133,775	0.13
הראל הנפקות אגח טו	0.37	135,045	0.13
הראל הנפקות אגח יט	0.37	126,840	0.13
פניקס הון אגח טו	0.37	127,059	0.13
שטראוס אגח ו	0.37	146,546	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.35	139,878	0.12
פועלים אגח 100	0.35	126,803	0.12
לאומי אגח 184	0.34	119,546	0.12
מז טפ הנפק 63	0.33	117,504	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	118,289	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.3	104,834	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.26	96,043	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.2	67,478	0.07
הראל הנפקות אגח יב	0.19	65,927	0.07
עמידר אגח א	0.19	67,320	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-1.16	0	-0.41