תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-0.27
תחילת השנה	2.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.48	522,837	0.54
פנינסולה אגח ד	1.03	372,477	0.38
שיכון ובינוי אגח 11	1.02	356,276	0.37
דלק קב אגח מב	0.98	348,342	0.36
אאורה אגח יח	0.97	336,645	0.36
אאורה אגח יט	0.97	337,423	0.36
קרסו נדלן אגח ב	0.96	328,892	0.35
נכסים ובנ אגח יג	0.92	334,809	0.34
בזן אגח טו	0.89	307,982	0.33
אלבר אגח כב	0.89	318,192	0.33
קרדן נדלן אגח ה	0.88	331,110	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.87	323,316	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.86	309,123	0.32
דלק קב אגח מא	0.85	291,364	0.31
אלבר אגח כ	0.84	302,073	0.31
מבנה אגח טז	0.84	299,540	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.83	302,570	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	296,214	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.83	283,304	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.83	298,546	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.82	306,192	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.82	277,332	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	309,225	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.81	283,367	0.3
תדיראן גרופ אגח 5	0.81	324,753	0.3
יוניברסל אגח ד	0.8	304,954	0.3
נכסים ובנ אגח יא	0.8	277,457	0.29
אזורים אגח 16	0.8	271,839	0.29
פתאל החז אגח ה	0.79	270,763	0.29
בזן אגח יב	0.79	287,512	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.78	290,822	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.78	284,742	0.29
אזורים אגח 14	0.78	293,187	0.29
דור אלון אגח ט	0.77	280,401	0.28
סופרגז פא אגח א	0.76	297,614	0.28
דמרי אגח ט	0.76	284,058	0.28
בזן אגח יג	0.76	266,470	0.28
קרסו מוט אגח ד	0.75	282,441	0.28
דמרי אגח י	0.74	268,790	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.74	249,422	0.27
סאמיט אגח יד	0.74	256,067	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.73	255,636	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.73	258,488	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.73	252,161	0.27
מגדלי תיכון אגח ה	0.72	268,157	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.72	255,262	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.72	251,817	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	231,264	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.69	266,579	0.26
מור גמל פנ אגח א	0.68	262,603	0.25
בזן אגח י	0.68	257,871	0.25
או פי סי אגח ד	0.67	223,279	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.67	238,570	0.25
ממן אגח ג	0.67	251,112	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.67	257,401	0.25
סאמיט אגח י	0.66	246,325	0.24
סופרגז פא אגח ב	0.66	261,999	0.24
סאמיט אגח יב	0.66	260,895	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.66	248,418	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.66	258,029	0.24
גב ים אגח ח	0.66	256,525	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.65	229,403	0.24
אמות אגח י	0.65	213,132	0.24
דור אלון אגח ז	0.64	238,229	0.24
סלקום אגח יב	0.63	234,999	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.63	238,527	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.63	217,446	0.23
מגדל הון אגח טז	0.63	215,398	0.23
שטראוס אגח ה	0.63	230,792	0.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	237,092	0.23
מגדל הון אגח טו	0.62	213,457	0.23
מור השקעות אגח ב	0.62	238,746	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.61	228,056	0.22
מגדל הון אגח יח	0.61	213,407	0.22
אלקטרה אגח ה	0.61	223,915	0.23
מגדל הון אגח יז	0.6	209,635	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	228,722	0.22
חברה לישראל אגח 15	0.6	228,583	0.22
דמרי אגח יא	0.59	200,524	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	203,638	0.22
אפריקה מג אגח ו	0.59	214,639	0.22
אלקטרה אגח ו	0.59	238,494	0.22
שלמה החז אגח יט	0.58	210,504	0.21
פוקס אגח ב	0.58	211,698	0.21
פתאל החז אגח ג	0.57	220,275	0.21
קרסו מוט אגח ה	0.57	200,814	0.21
אלקו אגח יג	0.57	218,670	0.21
יוניברסל אגח ו	0.56	202,324	0.2
כלל הון אגח יד	0.56	187,629	0.21
וילאר אגח יא	0.56	191,192	0.21
כלל ביטוח אגח ד	0.56	200,649	0.21
מגדל הון אגח יב	0.55	186,117	0.2
מגדל הון אגח יד	0.55	177,407	0.2
דלתא גליל אגח א	0.55	199,462	0.2
אקויטל אגח 3	0.55	214,289	0.2
אפי נכסים אגח י	0.54	202,100	0.2
אמות אגח ז	0.54	210,214	0.2
הראל הנפקות אגח כב	0.54	186,995	0.2
מגדל הון אגח ט	0.53	196,393	0.19
כלל הון אגח יג	0.53	179,125	0.2
אלקו אגח יד	0.53	185,849	0.2
הראל הנפקות אגח כג	0.53	186,017	0.2
איידיאיי הנ הת ז	0.53	183,787	0.2
או פי סי אגח ג	0.52	196,310	0.19
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	177,852	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.52	184,495	0.19
יוחננוף אגח א	0.51	184,760	0.19
ארפורט אגח י	0.51	184,925	0.19
מגדל הון אגח יג	0.51	165,218	0.19
רימון אגח א	0.51	178,594	0.19
אינרום אגח א	0.51	179,113	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.5	190,789	0.18
מטריקס אגח ב	0.5	180,192	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.49	199,239	0.18
כלל הון אגח יב	0.49	197,171	0.18
וילאר אגח י	0.49	172,914	0.18
ארפורט אגח יג	0.49	179,273	0.18
מגדל הון אגח ח	0.48	185,473	0.18
אקויטל אגח 4	0.48	162,988	0.18
מגדל הון אגח יא	0.47	162,445	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.47	160,841	0.17
הראל הנפקות אגח כ	0.47	152,182	0.17
ישראמקו אגח ד	0.47	162,388	0.17
הפניקס אגח 6	0.47	185,269	0.17
פרטנר אגח ז	0.46	163,203	0.17
סלקום אגח יג	0.46	164,744	0.17
מגדל הון אגח י	0.46	161,841	0.17
מנורה הון התח ח	0.46	154,449	0.17
פז אנרגיה אגח ט	0.46	154,742	0.17
הראל הנפקות אגח טו	0.45	170,683	0.16
כלל הון אגח יא	0.45	175,313	0.17
לאומי אגח 187	0.45	159,567	0.16
מנורה הון התח ז	0.44	167,479	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.44	153,165	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.43	166,769	0.16
בזק אגח 13	0.43	173,704	0.16
שטראוס אגח ו	0.43	177,974	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.42	165,998	0.15
הראל השקעות אגח א	0.42	167,719	0.15
שופרסל אגח ה	0.42	147,046	0.15
מיטב השק אגח ד	0.41	155,815	0.15
מנורה הון התח ט	0.41	142,513	0.15
פועלים אגח 102	0.41	138,582	0.15
הראל הנפקות אגח יז	0.4	152,032	0.15
פניקס הון אגח טז	0.4	138,872	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.39	147,038	0.14
פניקס הון אגח יא	0.39	148,831	0.14
בזק אגח 11	0.39	145,007	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.39	160,950	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	146,565	0.14
פועלים אגח 100	0.38	143,190	0.14
שופרסל אגח ז	0.37	135,448	0.14
הראל הנפקות אגח יט	0.36	127,136	0.13
פניקס הון אגח טו	0.36	129,134	0.13
מז טפ הנפק 63	0.36	135,291	0.13
ישראמקו אגח ג	0.36	139,462	0.13
לאומי אגח 184	0.36	134,249	0.13
ישראכרט אגח ב	0.35	127,191	0.13
פורמולה אגח ד	0.34	118,793	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.32	121,162	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.3	108,910	0.11
מנורה הון התח ה	0.3	111,165	0.11
פרטנר אגח ח	0.26	97,866	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.22	80,528	0.08
הראל הנפקות אגח יב	0.22	80,465	0.08
עמידר אגח א	0.22	84,246	0.08
ביג אגח יט	0.22	86,659	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.09