תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.53	-2.36
תחילת השנה	-0.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.4	451,511	0.47
דלק קב אגח מא	1.15	372,244	0.39
שכון ובינוי אגח 11	1.12	367,326	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	1	336,436	0.33
בזן אגח טו	0.98	318,820	0.33
אלבר אגח יח	0.96	326,209	0.32
אאורה אגח יח	0.94	298,364	0.31
אלבר אגח כב	0.94	309,109	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.93	321,300	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.93	303,446	0.31
אאורה אגח יט	0.93	291,844	0.31
סופרגז פא אגח ב	0.92	341,581	0.31
פתאל החז אגח ה	0.91	285,981	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.9	286,802	0.3
פנינסולה אגח ד	0.88	289,689	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	307,217	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.87	275,284	0.29
אזורים אגח 16	0.87	274,079	0.29
אזורים אגח 13	0.86	288,272	0.29
פתאל אירו אגח ו	0.84	267,865	0.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.84	276,469	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.83	259,747	0.28
אלבר אגח כ	0.82	268,745	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.82	269,959	0.27
סאמיט אגח יד	0.82	267,880	0.27
סופרגז פא אגח א	0.81	291,606	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.8	251,619	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.77	254,878	0.26
פתאל החז אגח ג	0.77	277,744	0.26
בזן אגח יג	0.77	246,679	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.77	245,597	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.77	248,983	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.77	238,577	0.26
בזן אגח יב	0.77	255,543	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.76	256,603	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.74	262,817	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.74	252,604	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.74	236,699	0.25
או פי סי אגח ד	0.74	227,182	0.25
אזורים אגח 14	0.74	255,465	0.25
שפיר הנדסה אגח ד	0.73	234,900	0.24
בזן אגח י	0.73	255,165	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.72	245,949	0.24
מגדל הון אגח ז	0.71	230,310	0.24
אפי נכסים אגח י	0.71	245,651	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.71	223,845	0.24
מגדל הון אגח טו	0.7	227,416	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.7	255,246	0.23
או פי סי אגח ג	0.69	245,054	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.69	216,373	0.23
רימון אגח א	0.69	221,176	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.69	219,232	0.23
דורסל הח אגח א	0.69	235,408	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.68	233,694	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.68	235,698	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.68	224,808	0.23
אלקטרה אגח ו	0.68	251,041	0.23
ישראמקו אגח ד	0.67	216,186	0.22
פורמולה מער אגח ג	0.67	226,040	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	234,542	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	213,420	0.22
יוניברסל אגח ו	0.66	219,915	0.22
מגדל הון אגח טז	0.66	217,057	0.22
גב ים אגח ח	0.66	241,333	0.22
סאמיט אגח י	0.65	222,904	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	226,591	0.22
סאמיט אגח יב	0.64	235,625	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.64	205,920	0.22
דמרי אגח יא	0.64	197,329	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.64	206,995	0.21
אפריקה מג אגח ה	0.63	213,561	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.62	214,376	0.21
דור אלון אגח ז	0.61	208,461	0.21
אמות אגח י	0.61	180,752	0.2
אלקו אגח יד	0.61	189,226	0.2
יוניברסל אגח ד	0.6	206,244	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.59	207,111	0.2
פז אנרגיה אגח ט	0.59	178,305	0.2
מגדל הון אגח יג	0.59	177,900	0.2
מגדל הון אגח יד	0.59	176,104	0.2
הראל הנפקות אגח כב	0.59	195,068	0.2
ממן אגח ג	0.59	201,459	0.2
אאורה אגח טז	0.59	200,501	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.59	209,371	0.2
כלל הון אגח יד	0.58	182,604	0.2
הראל הנפקות אגח כג	0.58	191,648	0.19
אלקטרה אגח ה	0.58	195,795	0.2
דמרי אגח ט	0.57	195,889	0.19
מגדל הון אגח יב	0.57	179,236	0.19
מבנה אגח טז	0.57	185,256	0.19
דמרי אגח י	0.56	187,984	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.56	183,274	0.19
כלל הון אגח יג	0.56	175,535	0.19
אקויטל אגח 3	0.56	203,749	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	205,345	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.55	175,265	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.55	181,129	0.18
אלקו אגח יג	0.55	193,146	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.54	168,657	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.54	174,150	0.18
סלקום אגח יב	0.53	176,703	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	0.52	178,945	0.17
פרטנר אגח ז	0.52	172,321	0.17
מיטב השק אגח ד	0.52	180,724	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.52	183,514	0.17
וילאר אגח יא	0.52	160,884	0.17
דלתא גליל אגח א	0.52	172,563	0.18
שלמה החז אגח יט	0.51	170,605	0.17
ישרס אגח יד	0.51	169,335	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	170,834	0.17
אקויטל אגח 4	0.5	155,955	0.17
אמות אגח ז	0.49	174,105	0.16
סלקום אגח יג	0.49	160,348	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.48	166,546	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.48	156,346	0.16
מגדל הון אגח יא	0.48	150,034	0.16
וילאר אגח י	0.47	152,123	0.16
הראל הנפק אגח כ	0.47	139,240	0.16
כלל הון אגח יב	0.46	170,235	0.15
יוחננוף אגח א	0.46	153,767	0.15
כלל ביטוח אגח ג	0.46	148,390	0.15
כלל הון אגח יא	0.45	158,768	0.15
ביג אגח יט	0.45	163,074	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.45	166,151	0.15
מנורה הון התח ח	0.45	140,261	0.15
מנורה הון התח ט	0.45	144,155	0.15
ישראמקו אגח ג	0.45	159,437	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.45	158,407	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	151,030	0.15
מגדל הון אגח י	0.44	139,995	0.15
פניקס הון אגח טז	0.44	140,615	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.43	149,426	0.14
מגדל הון אגח ח	0.43	154,670	0.14
בזק אגח 13	0.43	157,602	0.14
הראל הנפקות אגח טו	0.42	148,817	0.14
מנורה הון התח ז	0.42	149,030	0.14
מגדל הון אגח ט	0.42	140,435	0.14
פניקס הון אגח טו	0.42	137,306	0.14
ישראכרט אגח ב	0.42	138,813	0.14
שופרסל אגח ה	0.42	136,355	0.14
הראל הנפ אגח יט	0.41	133,063	0.14
בזק אגח 11	0.41	139,903	0.14
הפניקס אגח 6	0.41	148,320	0.14
שופרסל אגח ז	0.41	137,461	0.14
מטריקס אגח ב	0.4	133,937	0.13
פורמולה אגח ד	0.39	119,484	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.39	148,771	0.13
פניקס הון אגח יא	0.38	132,631	0.13
שטראוס אגח ו	0.38	143,682	0.13
ארפורט אגח י	0.37	121,221	0.12
לאומי אגח 187	0.37	122,466	0.13
פועלים אגח 102	0.36	113,564	0.12
מז טפ הנפק 63	0.35	118,957	0.12
פרטנר אגח ח	0.34	121,625	0.11
הראל השקעות אגח א	0.34	124,845	0.11
פועלים אגח 100	0.34	115,107	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	110,216	0.11
מנורה הון התח ה	0.32	106,827	0.11
שטראוס אגח ה	0.32	108,870	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.31	104,302	0.11
לאומי אגח 184	0.3	102,219	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.27	97,219	0.09
הראל הנפקות אגח יז	0.25	88,087	0.08
עמידר אגח א	0.23	78,024	0.08
הראל הנפקות אגח יא	0.21	70,009	0.07
הראל הנפקות אגח יב	0.21	69,190	0.07
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.09