תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	2.81
תחילת השנה	-3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח ט	1.17	356,218	0.34
קרסו נדלן אגח ב	1.15	335,552	0.34
אלקטרה פא אגח ב	1.09	366,669	0.32
פתאל החז אגח ה	1.09	309,319	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	337,225	0.31
פתאל החז אגח ג	1.05	343,931	0.31
אנלייט אנ אגח ז	1.05	319,312	0.31
קרדן נדלן אגח ה	1.04	325,661	0.3
אלקטרה פא אגח א	1.02	333,086	0.3
קרסו נדלן אגח א	1	291,636	0.29
אלבר אגח כ	0.99	289,715	0.29
אאורה אגח יח	0.99	282,657	0.29
אלבר אגח יח	0.98	290,504	0.29
אלבר אגח כב	0.97	282,849	0.29
נכסים בנ אגח יא	0.95	269,512	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.94	266,066	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.94	277,386	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.94	315,261	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.93	278,701	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.93	267,273	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.92	260,990	0.27
בזן אגח טו	0.9	266,838	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.9	271,122	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.89	273,781	0.26
אזורים אגח 14	0.89	276,545	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.88	267,106	0.26
בזן אגח יג	0.88	255,989	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.88	253,344	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.86	275,302	0.25
פתאל החז אגח ב	0.85	254,884	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.85	253,532	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.84	248,621	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.84	249,352	0.25
בזן אגח יב	0.84	248,406	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.83	253,975	0.24
בזן אגח י	0.83	257,575	0.24
אזורים אגח 13	0.82	247,809	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	232,762	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.79	236,039	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.78	253,955	0.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.78	225,242	0.23
מגדל הון אגח יד	0.78	216,593	0.23
דור אלון אגח ז	0.77	232,586	0.23
מגדלי תיכון אגח ה	0.77	237,515	0.23
אלקטרה אגח ד	0.77	227,342	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.75	236,433	0.22
אלקטרה אגח ו	0.75	256,298	0.22
מגדל הון אגח יג	0.74	206,530	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.73	231,487	0.21
אפי נכסים אגח י	0.72	225,406	0.21
יוניברסל אגח ו	0.72	214,064	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.71	206,998	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.71	206,343	0.21
רימון אגח א	0.71	197,926	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.71	232,427	0.21
גב ים אגח ח	0.71	235,878	0.21
דורסל אגח ד	0.7	218,584	0.21
כלל הון אגח יג	0.7	205,368	0.21
אלקו אגח יד	0.7	196,926	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.7	223,835	0.21
פתאל אירו אגח ד	0.69	204,143	0.2
ממן אגח ג	0.69	212,057	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.68	204,091	0.2
סאמיט אגח י	0.68	210,323	0.2
סאמיט אגח יב	0.68	231,387	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.68	187,937	0.2
מגדל הון אגח ז	0.67	198,771	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	232,899	0.2
דמרי אגח י	0.67	201,047	0.2
חברה לישראל אגח 12	0.67	199,634	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.67	206,610	0.2
אלקטרה אגח ה	0.67	202,045	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.66	202,730	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.66	205,790	0.19
יוניברסל אגח ד	0.66	203,712	0.19
שלמה החז אגח יט	0.66	196,558	0.19
אאורה אגח טז	0.66	198,709	0.19
מגדל הון אגח יב	0.65	185,587	0.19
אמות אגח י	0.65	182,377	0.19
הראל הנפק אגח כ	0.64	176,513	0.19
דמרי אגח ט	0.63	193,331	0.19
יוחננוף אגח א	0.63	190,132	0.18
מגדל הון אגח יא	0.63	181,398	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.63	187,041	0.18
סלקום אגח יא	0.62	183,844	0.18
מיטב השק אגח ד	0.62	195,757	0.18
כלל הון אגח יב	0.62	216,047	0.18
סלקום אגח יג	0.62	181,289	0.18
מבנה אגח טז	0.62	176,292	0.18
סלקום אגח יב	0.61	186,431	0.18
הראל הנפקות אגח יח	0.61	212,213	0.18
אקויטל אגח 4	0.61	176,542	0.18
דמרי אגח יא	0.61	169,965	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.6	184,156	0.18
אמות אגח ז	0.6	198,354	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	186,064	0.18
מנורה הון התח ח	0.6	172,868	0.18
מגדל הון אגח ט	0.59	181,441	0.17
אקויטל אגח 3	0.58	183,458	0.17
פז אנרגיה אגח ט	0.57	157,740	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.57	178,913	0.17
מנורה הון התח ו	0.56	172,883	0.17
מגדל הון אגח י	0.56	162,447	0.17
אלקו אגח יג	0.56	175,486	0.16
פרטנר אגח ז	0.55	157,903	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.55	174,909	0.16
מגדל הון אגח ח	0.55	183,542	0.16
וילאר אגח י	0.55	159,762	0.16
ארפורט אגח י	0.55	157,214	0.16
פורמולה מער אגח ג	0.54	161,796	0.16
הראל הנפקות אגח טו	0.53	173,321	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.53	151,419	0.16
ישרס אגח יד	0.53	155,357	0.16
מנורה הון התח ז	0.52	169,983	0.15
בזק אגח 13	0.52	181,153	0.15
ישראמקו אגח ג	0.52	163,052	0.15
דלתא גליל אגח א	0.52	152,014	0.15
הפניקס אגח 6	0.52	171,661	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.51	151,188	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.51	148,829	0.15
פורמולה אגח ד	0.51	141,382	0.15
מטריקס אגח ב	0.5	149,911	0.15
פניקס הון אגח טו	0.5	148,594	0.15
מנורה מב אגח ג	0.5	146,431	0.15
כלל הון אגח יא	0.48	155,519	0.14
הראל השקעות אגח א	0.48	161,833	0.14
פרטנר אגח ח	0.47	147,635	0.14
ביג אגח יט	0.46	150,351	0.14
הראל הנפ אגח יט	0.46	136,125	0.13
בזק אגח 11	0.46	141,398	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.45	145,961	0.13
פניקס הון אגח ט	0.43	129,332	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.43	152,879	0.13
פניקס הון אגח יא	0.42	134,153	0.12
שופרסל אגח ז	0.41	123,526	0.12
שטראוס אגח ו	0.4	139,665	0.12
מנורה הון התח ה	0.39	119,669	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.38	115,216	0.11
שופרסל אגח ה	0.36	103,355	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.35	111,179	0.1
ישראכרט אגח ב	0.31	92,798	0.09
מז טפ הנפק 63	0.31	94,324	0.09
פועלים אגח 100	0.31	98,071	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.3	88,100	0.09
הראל הנפקות אגח יב	0.29	85,166	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.29	91,043	0.09
הראל הנפקות אגח יז	0.28	89,820	0.08
לאומי אגח 184	0.28	86,432	0.08
עמידר אגח א	0.25	78,478	0.07
שטראוס אגח ה	0.23	68,541	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.02