תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.46
תחילת השנה	-0.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.29	401,523	0.41
אלקטרה פא אגח ב	1	361,967	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.98	299,830	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.97	327,178	0.31
פנינסולה אגח ד	0.96	303,361	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.94	313,961	0.3
בזן אגח טו	0.94	297,238	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.93	293,846	0.29
אאורה אגח יט	0.93	285,983	0.3
פתאל החז אגח ה	0.92	275,365	0.29
אזורים אגח 16	0.92	284,826	0.29
אאורה אגח יח	0.9	276,761	0.28
אלבר אגח כב	0.9	284,674	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.9	278,759	0.29
בזן אגח יב	0.9	282,524	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.9	295,087	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.89	288,259	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.88	277,074	0.28
בזן אגח יג	0.87	263,410	0.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.87	277,091	0.28
פתאל החז אגח ג	0.86	296,842	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.86	264,073	0.27
אלקטרה פא אגח א	0.85	295,777	0.27
אלבר אגח כ	0.84	264,766	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.83	266,434	0.26
אלבר אגח יח	0.83	266,733	0.26
אפי נכסים אגח י	0.83	274,390	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.83	263,699	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.81	247,002	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.81	250,103	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.8	259,234	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.79	245,717	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	243,391	0.25
בזן אגח י	0.78	259,409	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.78	247,373	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.77	248,713	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.77	237,328	0.25
פתאל אירו אגח ו	0.77	234,571	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.77	271,091	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.76	249,210	0.24
פתאל החז אגח ב	0.75	242,518	0.24
קרסו מוטורס אגח א	0.74	234,341	0.23
או פי סי אגח ג	0.74	248,834	0.23
אזורים אגח 14	0.74	246,745	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.73	226,524	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.73	228,387	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.72	221,180	0.23
או פי סי אגח ד	0.72	211,902	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	235,708	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.71	234,309	0.22
דורסל אגח ד	0.71	235,535	0.23
אזורים אגח 13	0.71	230,039	0.23
יוניברסל אגח ו	0.7	221,886	0.22
מגדל הון אגח יד	0.7	206,633	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.69	238,273	0.22
רימון אגח א	0.69	208,313	0.22
חברה לישראל אגח 12	0.69	217,377	0.22
שלמה החז אגח יט	0.68	217,784	0.22
מגדל הון אגח יג	0.68	202,139	0.22
כלל הון אגח יד	0.68	208,451	0.22
ממן אגח ג	0.68	225,254	0.22
דלתא גליל אגח א	0.68	210,471	0.21
גב ים אגח ח	0.68	242,353	0.22
דור אלון אגח ז	0.67	213,551	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	226,833	0.21
אלקו אגח יג	0.67	224,336	0.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.66	214,894	0.21
מגדל הון אגח ז	0.66	206,953	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.66	207,202	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.66	207,986	0.21
אלקטרה אגח ו	0.66	239,564	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.65	221,451	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.65	207,291	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.65	225,423	0.21
פניקס הון אגח ט	0.64	205,339	0.2
סאמיט אגח יב	0.64	226,287	0.2
אאורה אגח טז	0.64	204,429	0.2
יוניברסל אגח ד	0.63	209,075	0.2
אלקטרה אגח ה	0.63	206,254	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.62	201,028	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.62	197,052	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.62	208,326	0.2
סאמיט אגח י	0.61	201,902	0.19
אמות אגח י	0.61	178,413	0.19
דמרי אגח יא	0.61	185,138	0.19
אקויטל אגח 3	0.61	214,597	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.6	201,581	0.19
מנורה מב אגח ג	0.59	186,748	0.19
ישרס אגח יד	0.59	182,605	0.19
פורמולה מער אגח ג	0.58	187,214	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	208,514	0.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.57	179,814	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.56	176,047	0.18
כלל הון אגח יג	0.56	174,248	0.18
מבנה אגח טז	0.56	175,391	0.18
דמרי אגח ט	0.55	180,260	0.17
פז אנרגיה אגח ט	0.55	162,816	0.17
אלקו אגח יד	0.55	167,069	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.55	188,957	0.18
דמרי אגח י	0.54	175,623	0.17
אקויטל אגח 4	0.54	167,377	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.53	177,204	0.17
סלקום אגח יג	0.53	169,396	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.53	165,025	0.17
הפניקס אגח 6	0.53	186,976	0.17
סלקום אגח יב	0.52	167,603	0.16
אמות אגח ז	0.52	181,043	0.16
ארפורט אגח י	0.52	163,519	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.51	176,736	0.16
מגדל הון אגח יב	0.51	158,023	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	155,535	0.16
מנורה הון התח ט	0.51	156,834	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.5	169,856	0.16
מנורה הון התח ח	0.5	153,753	0.16
הראל הנפק אגח כ	0.5	146,997	0.16
פניקס הון אגח טז	0.5	153,930	0.16
ישראמקו אגח ג	0.5	168,807	0.16
מנורה הון התח ו	0.49	158,898	0.15
כלל הון אגח יב	0.49	178,908	0.16
יוחננוף אגח א	0.49	160,449	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.47	173,020	0.15
מגדל הון אגח י	0.47	145,364	0.15
כלל ביטוח אגח ג	0.47	145,240	0.15
מיטב השק אגח ד	0.46	156,053	0.15
מגדל הון אגח ט	0.46	150,373	0.15
מגדל הון אגח ח	0.45	156,185	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	139,668	0.14
בזק אגח 13	0.45	163,126	0.14
כלל הון אגח יא	0.44	150,134	0.14
וילאר אגח י	0.44	139,464	0.14
שטראוס אגח ו	0.44	163,372	0.14
מגדל הון אגח יא	0.43	132,156	0.14
פניקס הון אגח טו	0.43	136,691	0.14
פניקס הון אגח יא	0.42	141,744	0.13
מטריקס אגח ב	0.42	134,937	0.13
הראל הנפ אגח יט	0.42	134,881	0.13
ביג אגח יט	0.41	142,606	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.41	155,412	0.13
שופרסל אגח ה	0.41	123,324	0.13
הראל הנפקות אגח טו	0.4	140,407	0.13
פורמולה אגח ד	0.4	119,411	0.13
הראל השקעות אגח א	0.4	146,419	0.13
פרטנר אגח ז	0.39	124,706	0.12
פועלים אגח 102	0.39	121,671	0.12
מז טפ הנפק 63	0.39	130,765	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.38	132,095	0.12
שופרסל אגח ז	0.37	119,977	0.12
מנורה הון התח ז	0.36	124,803	0.11
ישראכרט אגח ב	0.36	112,107	0.11
בזק אגח 11	0.36	116,566	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.34	111,630	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.33	113,867	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	109,554	0.11
פועלים אגח 100	0.32	105,955	0.1
מנורה הון התח ה	0.31	103,173	0.1
לאומי אגח 184	0.3	99,639	0.1
הראל הנפקות אגח יא	0.29	91,245	0.09
פרטנר אגח ח	0.29	101,091	0.09
הראל הנפקות אגח יב	0.28	89,892	0.09
הראל הנפקות אגח יז	0.27	89,638	0.08
עמידר אגח א	0.19	63,931	0.06
שטראוס אגח ה	0.19	63,089	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.05