תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	-0.85
תחילת השנה	1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.26	409,059	0.42
דלק קב אגח מא	1.1	345,245	0.36
שיכון ובינוי אגח 11	1.05	330,746	0.35
אלבר אגח כב	0.96	310,082	0.32
פנינסולה אגח ד	0.95	310,898	0.32
בזן אגח טו	0.92	297,948	0.31
אאורה אגח יט	0.92	284,398	0.31
סופרגז פא אגח ב	0.91	335,351	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.9	301,496	0.3
אלבר אגח כ	0.89	289,554	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.89	283,420	0.3
פתאל אירו אגח ו	0.89	279,130	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.89	277,948	0.3
סופרגז פא אגח א	0.88	313,119	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	301,393	0.29
פתאל אירו אגח ה	0.86	275,539	0.29
פתאל החז אגח ה	0.86	264,172	0.29
בזן אגח יב	0.86	278,810	0.28
אלבר אגח יח	0.85	280,894	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.84	281,786	0.28
פרשקובסקי אגח טז	0.84	267,765	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.84	282,738	0.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.83	266,521	0.27
אאורה אגח טז	0.83	275,089	0.27
בזן אגח י	0.82	281,094	0.27
פתאל החז אגח ג	0.81	287,308	0.27
אפריקה מג אגח ה	0.81	269,880	0.27
אאורה אגח יח	0.81	258,298	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.81	255,570	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.8	259,043	0.26
אזורים אגח 16	0.8	253,577	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.78	249,241	0.26
מור גמל פנ אגח א	0.78	277,713	0.26
או פי סי אגח ד	0.77	233,149	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.77	242,133	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.76	265,125	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.76	244,325	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.76	243,552	0.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.74	227,158	0.25
איידיאיי הנ הת ז	0.74	235,374	0.25
מור השקעות אגח ב	0.74	264,160	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.74	239,572	0.25
ישרס אגח יד	0.74	239,742	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.73	253,702	0.24
דור אלון אגח ז	0.72	239,076	0.24
מגדל הון אגח יח	0.72	238,636	0.24
אפי נכסים אגח י	0.71	240,775	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.71	240,763	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	226,595	0.24
מגדל הון אגח יז	0.71	232,545	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.7	219,343	0.23
אנלייט אנ אגח ד	0.7	249,310	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.69	225,130	0.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.69	225,076	0.23
בזן אגח יג	0.69	215,694	0.23
מגדל הון אגח טז	0.69	222,872	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.69	221,833	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.68	220,085	0.23
יוניברסל אגח ו	0.67	218,177	0.22
מגדל הון אגח טו	0.67	216,758	0.22
אלקטרה אגח ו	0.67	251,778	0.22
אזורים אגח 14	0.66	228,633	0.22
דמרי אגח י	0.65	219,274	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.64	208,113	0.21
דמרי אגח יא	0.64	198,716	0.21
אינרום אגח א	0.64	209,029	0.21
סאמיט אגח י	0.63	209,548	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.63	199,417	0.21
קרסו מוט אגח ג	0.62	210,046	0.21
סאמיט אגח יד	0.62	195,681	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.62	213,697	0.2
אלקטרה אגח ה	0.62	205,099	0.21
גב ים אגח ח	0.62	222,186	0.2
או פי סי אגח ג	0.61	211,835	0.2
רימון אגח א	0.61	192,146	0.2
כלל הון אגח יד	0.61	186,419	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.61	189,710	0.2
אקויטל אגח 3	0.6	212,742	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.59	202,675	0.2
יוניברסל אגח ד	0.59	202,745	0.2
סאמיט אגח יב	0.59	212,053	0.2
אמות אגח י	0.59	179,726	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.59	186,948	0.19
הראל הנפקות אגח כב	0.59	191,303	0.2
הראל הנפקות אגח כג	0.59	191,769	0.2
ארפורט אגח יג	0.59	194,377	0.2
אלקו אגח יד	0.58	179,451	0.19
דלתא גליל אגח א	0.58	187,724	0.19
קרסו מוט אגח ד	0.57	195,099	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.57	196,553	0.19
דמרי אגח ט	0.56	192,613	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.55	189,232	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.55	193,908	0.18
חברה לישראל אגח 14	0.55	188,839	0.18
מגדל הון אגח ז	0.54	180,931	0.18
פרטנר אגח ז	0.54	175,701	0.18
מגדל הון אגח יד	0.54	162,279	0.18
שלמה החז אגח יט	0.53	173,350	0.17
פז אנרגיה אגח ט	0.53	160,507	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.52	194,139	0.17
אלקו אגח יג	0.52	181,630	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.51	178,860	0.17
מגדל הון אגח יג	0.5	150,968	0.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.5	163,240	0.17
וילאר אגח יא	0.49	153,207	0.16
ישראמקו אגח ד	0.49	152,734	0.16
מבנה אגח טז	0.49	160,571	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	172,476	0.16
אמות אגח ז	0.48	171,983	0.16
יוחננוף אגח א	0.48	161,907	0.16
וילאר אגח י	0.48	154,691	0.16
כלל הון אגח יג	0.48	147,862	0.16
אזורים אגח 13	0.48	163,330	0.16
סלקום אגח יג	0.47	155,114	0.16
אקויטל אגח 4	0.47	145,936	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.46	161,029	0.15
מגדל הון אגח יב	0.45	140,180	0.15
הראל הנפקות אגח כ	0.45	135,407	0.15
ממן אגח ג	0.45	154,084	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.44	163,639	0.15
מגדל הון אגח ח	0.44	155,882	0.15
כלל ביטוח אגח ג	0.44	139,511	0.15
ישראמקו אגח ג	0.44	153,767	0.15
שופרסל אגח ז	0.44	146,363	0.15
מטריקס אגח ב	0.43	139,417	0.14
מגדל הון אגח יא	0.43	136,922	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.43	135,471	0.14
בזק אגח 13	0.43	157,043	0.14
סלקום אגח יב	0.42	143,827	0.14
מגדל הון אגח ט	0.42	140,068	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.42	134,217	0.14
מנורה הון התח ח	0.42	129,833	0.14
כלל הון אגח יב	0.41	150,087	0.14
ארפורט אגח י	0.41	133,542	0.14
ישראכרט אגח ב	0.41	134,687	0.14
שופרסל אגח ה	0.41	132,428	0.14
כלל הון אגח יא	0.4	142,009	0.13
הראל הנפקות אגח טו	0.39	136,796	0.13
מגדל הון אגח י	0.39	124,608	0.13
הראל הנפקות אגח יד	0.38	134,677	0.13
מיטב השק אגח ד	0.38	132,285	0.13
מנורה הון התח ט	0.38	120,479	0.13
פניקס הון אגח טז	0.38	119,840	0.13
שטראוס אגח ה	0.38	127,606	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.37	126,440	0.12
מנורה הון התח ז	0.37	128,939	0.12
פניקס הון אגח טו	0.37	120,879	0.12
פורמולה אגח ד	0.37	115,625	0.12
פועלים אגח 102	0.37	116,756	0.12
ביג אגח יט	0.36	127,631	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.36	136,206	0.12
בזק אגח 11	0.35	117,213	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	119,079	0.11
פרטנר אגח ח	0.34	118,875	0.11
לאומי אגח 187	0.33	106,038	0.11
הראל השקעות אגח א	0.33	123,120	0.11
הפניקס אגח 6	0.33	120,727	0.11
פועלים אגח 100	0.32	111,774	0.11
שטראוס אגח ו	0.32	122,086	0.11
פניקס הון אגח יא	0.31	106,458	0.1
הראל הנפקות אגח יט	0.31	101,988	0.1
מז טפ הנפק 63	0.31	105,329	0.1
לאומי אגח 184	0.31	106,248	0.1
הראל הנפקות אגח יז	0.3	103,528	0.1
מנורה הון התח ה	0.29	96,764	0.09
הראל הנפקות אגח יג	0.27	90,355	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.24	79,889	0.08
עמידר אגח א	0.23	78,093	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.23	81,189	0.08
הראל הנפקות אגח יב	0.22	72,812	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.14