תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	0.27
תחילת השנה	-0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.08	342,327	0.35
דלק קב אגח מא	1.07	346,495	0.35
שכון ובינוי אגח 11	1.07	347,090	0.35
אלבר אגח יח	1.05	344,915	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.94	312,258	0.31
פתאל החז אגח ה	0.92	287,728	0.3
אלבר אגח כב	0.91	289,854	0.3
אלבר אגח כ	0.9	292,404	0.3
בזן אגח טו	0.89	285,794	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.87	285,655	0.28
סופרגז פא אגח א	0.87	306,485	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.87	272,027	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.87	273,003	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.86	281,610	0.28
אאורה אגח יח	0.86	268,683	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	289,028	0.28
פנינסולה אגח ד	0.85	275,105	0.28
קרדן נדלן אגח ה	0.83	282,805	0.27
סופרגז פא אגח ב	0.82	301,789	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.82	253,647	0.27
אאורה אגח יט	0.82	254,800	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.81	269,781	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.81	249,827	0.26
פתאל החז אגח ג	0.8	282,532	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.8	255,608	0.26
אזורים אגח 16	0.79	245,192	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.78	251,388	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.78	258,994	0.26
אזורים אגח 13	0.78	256,625	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.77	249,237	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.77	251,219	0.25
אזורים אגח 14	0.77	259,176	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.76	249,169	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.75	260,027	0.24
פתאל אירו אגח ד	0.75	243,720	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.75	240,122	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.74	230,898	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.74	230,494	0.24
בזן אגח יב	0.74	241,873	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.73	235,407	0.24
אפי נכסים אגח י	0.72	244,443	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.72	239,379	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.72	230,514	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	220,946	0.23
מגדל הון אגח ז	0.69	220,853	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.69	235,818	0.23
בזן אגח יג	0.69	219,141	0.23
קרסו מוט אגח ו	0.69	220,876	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.69	246,470	0.22
אלקטרה אגח ו	0.69	252,768	0.22
יוניברסל אגח ו	0.68	220,197	0.22
או פי סי אגח ד	0.68	208,009	0.22
דמרי אגח ט	0.67	224,267	0.22
דמרי אגח י	0.67	219,226	0.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.67	214,928	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.67	209,999	0.22
קרסו מוטו אגח ה	0.67	215,549	0.22
אלקו אגח יד	0.67	207,504	0.22
דמרי אגח יא	0.66	200,752	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	210,190	0.22
שפיר הנדס אגח ד	0.66	211,097	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	228,020	0.21
מנורה הון התח ו	0.65	217,493	0.21
דורסל אגח ד	0.65	216,011	0.21
רימון אגח א	0.65	200,713	0.21
מגדל הון אגח טו	0.65	210,048	0.21
ממן אגח ג	0.65	219,215	0.21
אאורה אגח טז	0.65	213,855	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.64	214,195	0.21
יוניברסל אגח ד	0.64	217,412	0.21
או פי סי אגח ג	0.64	223,126	0.21
סלקום אגח יב	0.63	208,320	0.21
סאמיט אגח יב	0.63	230,757	0.21
פורמולה מער אגח ג	0.63	205,566	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.63	218,260	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.63	213,669	0.21
אלקטרה אגח ה	0.63	208,765	0.21
סאמיט אגח י	0.62	209,024	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	214,327	0.2
בזן אגח י	0.62	213,654	0.2
אלקו אגח יג	0.62	214,139	0.2
גב ים אגח ח	0.62	223,748	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.6	202,098	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	202,707	0.19
הראל הנפקות אגח כג	0.6	196,788	0.2
מבנה אגח טז	0.6	191,139	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	189,640	0.19
כלל הון אגח יד	0.59	184,808	0.19
מיטב השק אגח ד	0.58	198,944	0.19
שלמה החז אגח יט	0.58	188,763	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.58	182,890	0.19
דלתא גליל אגח א	0.58	187,708	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	193,478	0.19
אמות אגח י	0.57	168,736	0.19
מגדל הון אגח יד	0.57	171,077	0.19
פרטנר אגח ז	0.56	183,561	0.18
סלקום אגח יג	0.56	179,859	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.56	166,739	0.18
ישרס אגח יד	0.56	182,409	0.18
מגדל הון אגח יג	0.55	166,180	0.18
מגדל הון אגח יב	0.54	168,954	0.18
כלל הון אגח יג	0.54	167,389	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.54	166,589	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.54	174,975	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.53	196,164	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.53	185,798	0.17
מגדל הון אגח יא	0.52	161,955	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.51	175,747	0.17
אקויטל אגח 3	0.51	182,378	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.49	168,368	0.16
אקויטל אגח 4	0.49	153,932	0.16
פניקס הון אגח טז	0.49	150,951	0.16
אמות אגח ז	0.48	170,092	0.16
כלל הון אגח יב	0.48	178,543	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.48	153,675	0.16
פניקס הון אגח טו	0.48	155,812	0.16
הראל הנפק אגח כ	0.48	140,414	0.15
ישראמקו אגח ג	0.48	165,617	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.47	165,197	0.15
דור אלון אגח ז	0.47	156,180	0.15
כלל הון אגח יא	0.47	165,539	0.15
מגדל הון אגח ח	0.47	165,769	0.15
מגדל הון אגח ט	0.47	156,873	0.15
יוחננוף אגח א	0.47	153,492	0.15
מגדל הון אגח י	0.47	147,882	0.15
וילאר אגח י	0.47	150,572	0.15
מנורה הון התח ט	0.47	151,635	0.15
וילאר אגח יא	0.47	145,829	0.15
הראל הנפקות אגח טו	0.46	160,627	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.46	171,917	0.15
פרטנר אגח ח	0.46	160,075	0.15
מנורה הון התח ז	0.46	160,985	0.15
הפניקס אגח 6	0.46	164,637	0.15
כלל ביטוח אגח ג	0.45	138,183	0.15
שופרסל אגח ז	0.45	151,622	0.15
מנורה הון התח ח	0.44	136,656	0.14
פורמולה אגח ד	0.44	134,954	0.14
בזק אגח 11	0.44	145,053	0.14
הראל הנפ אגח יט	0.43	138,295	0.14
ארפורט אגח י	0.43	136,024	0.14
הראל השקעות אגח א	0.43	156,013	0.14
פניקס הון אגח יא	0.42	143,673	0.14
מטריקס אגח ב	0.42	137,098	0.14
ישראכרט אגח ב	0.42	138,086	0.14
מנורה הון התח ה	0.39	128,977	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.39	137,257	0.13
ביג אגח יט	0.38	134,988	0.12
לאומי אגח 187	0.38	123,186	0.12
בזק אגח 13	0.38	141,480	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.37	121,725	0.12
שטראוס אגח ה	0.37	122,700	0.12
הראל הנפקות אגח יז	0.36	124,168	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.36	136,046	0.12
שטראוס אגח ו	0.36	137,967	0.12
הראל הנפקות אגח יא	0.35	112,037	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.35	114,879	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	116,257	0.11
פועלים אגח 102	0.34	108,722	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.34	113,901	0.11
מז טפ הנפק 63	0.33	111,013	0.11
פועלים אגח 100	0.33	111,267	0.11
שופרסל אגח ה	0.33	105,861	0.11
לאומי אגח 184	0.32	107,943	0.11
עמידר אגח א	0.31	105,029	0.1
הראל הנפקות אגח יב	0.27	88,335	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.11