תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.46	-3.58
תחילת השנה	-2.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח ט	1.43	489,194	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	1.23	433,150	0.4
קיסטון אינ אגח ב	1.19	377,465	0.39
נכסים בנ אגח יא	1.18	369,394	0.38
אלקטרה פא אגח ב	1.17	438,621	0.38
אלבר אגח כב	1.17	381,515	0.38
קרדן נדלן אגח ה	1.11	388,743	0.36
בזן אגח טו	1.1	364,907	0.36
אלקטרה פא אגח א	1.06	381,202	0.34
קרסו נדלן אגח א	1.04	336,685	0.34
אאורה אגח יח	1.02	320,515	0.33
אלוני חץ אגח יג	1.01	324,031	0.33
פתאל החז אגח ה	1.01	308,264	0.33
שלמה נדלן אגח ד	1	336,951	0.33
אלבר אגח כ	1	321,263	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.99	365,698	0.32
בזן אגח יג	0.95	298,117	0.31
דורסל אגח ד	0.92	319,220	0.3
דמרי אגח יא	0.92	286,097	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	288,830	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.91	291,474	0.29
פתאל אירו אגח ה	0.91	285,536	0.29
בזן אגח יב	0.9	291,928	0.29
אלבר אגח יח	0.89	296,229	0.29
מגדל הון אגח יד	0.89	274,887	0.29
פתאל החז אגח ג	0.88	314,846	0.29
מגדל הון אגח יג	0.86	264,980	0.28
אפי נכסים אגח י	0.83	280,652	0.27
מגדלי תיכון אגח ו	0.83	265,826	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.83	264,778	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.82	270,515	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.82	276,334	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.82	298,402	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.82	265,835	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.82	291,480	0.27
בזן אגח י	0.81	274,050	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	308,334	0.26
כלל הון אגח יג	0.8	262,167	0.26
אזורים אגח 14	0.8	275,787	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.8	264,260	0.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.79	273,119	0.26
אמות אגח י	0.77	240,927	0.25
אלוני חץ אגח ט	0.77	244,122	0.25
יוניברסל אגח ו	0.75	243,766	0.24
רימון אגח א	0.75	233,028	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.74	248,811	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.74	242,839	0.24
מגדל הון אגח יב	0.74	236,673	0.24
הראל הנפק אגח כ	0.74	225,081	0.24
דמרי אגח ט	0.73	248,374	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.73	237,449	0.24
אלקו אגח יד	0.73	228,347	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	258,019	0.24
אלקטרה אגח ו	0.73	280,730	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.72	249,435	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.72	243,311	0.23
כלל הון אגח יב	0.71	274,127	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.71	217,611	0.23
סאמיט אגח י	0.7	240,210	0.23
מיטב השק אגח ד	0.7	247,804	0.23
סאמיט אגח יב	0.7	258,114	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	212,487	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.7	222,818	0.23
אזורים אגח 13	0.7	235,582	0.23
סלקום אגח יא	0.69	226,552	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.69	231,041	0.22
הראל הנפקות אגח יח	0.69	267,054	0.22
מגדל הון אגח יא	0.69	219,973	0.22
אאורה אגח טז	0.69	226,935	0.22
גב ים אגח ח	0.69	254,709	0.22
קרסו מוטורס אגח א	0.68	223,407	0.22
מגדל הון אגח י	0.68	219,119	0.22
מנורה הון התח ח	0.68	219,476	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.67	215,680	0.22
דמרי אגח י	0.66	220,375	0.21
שלמה החז אגח יט	0.66	216,768	0.22
אלקטרה אגח ה	0.66	221,542	0.21
ישרס אגח יד	0.65	206,249	0.21
יוחננוף אגח א	0.64	216,464	0.21
אקויטל אגח 4	0.64	206,569	0.21
ממן אגח ג	0.64	217,792	0.21
אלקטרה אגח ד	0.64	208,319	0.21
דור אלון אגח ז	0.63	208,391	0.21
מגדל הון אגח ט	0.63	211,776	0.21
חברה לישראל אגח 15	0.63	221,081	0.21
מגדל הון אגח ז	0.62	205,549	0.2
אמות אגח ז	0.62	230,414	0.2
מגדל הון אגח ח	0.62	223,227	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.61	217,098	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.61	216,813	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.6	218,738	0.19
יוניברסל אגח ד	0.6	206,957	0.2
סלקום אגח יג	0.6	196,063	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.6	205,136	0.19
הפניקס אגח 6	0.6	221,685	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.59	198,290	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.59	202,508	0.19
בזק אגח 13	0.59	225,412	0.19
סלקום אגח יב	0.58	198,751	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.57	203,106	0.19
וילאר אגח י	0.57	185,120	0.19
כלל ביטוח אגח ג	0.57	181,417	0.19
אלקו אגח יג	0.57	197,595	0.19
אקויטל אגח 3	0.57	204,169	0.19
ישראמקו אגח ג	0.56	196,980	0.18
פתאל החז אגח ב	0.55	182,311	0.18
כלל הון אגח יא	0.54	194,994	0.18
מנורה הון התח ז	0.54	194,785	0.18
הראל הנפ אגח יט	0.54	178,214	0.17
פורמולה אגח ד	0.54	165,273	0.17
הראל השקעות אגח א	0.54	205,190	0.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.53	185,482	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.52	205,724	0.17
חברה לישראל אגח 12	0.52	169,591	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.51	181,536	0.17
טמפו משק אגח ג	0.51	177,782	0.17
דלתא גליל אגח א	0.51	161,518	0.17
פניקס הון אגח יא	0.49	173,733	0.16
ארפורט אגח י	0.49	157,070	0.16
שטראוס אגח ו	0.49	191,859	0.16
הראל הנפקות אגח טז	0.48	158,321	0.15
פניקס הון אגח טו	0.48	155,225	0.15
מנורה מב אגח ג	0.48	158,100	0.16
מנורה הון התח ו	0.46	155,902	0.15
מבנה אגח טז	0.46	146,746	0.15
הראל הנפקות אגח יג	0.45	149,793	0.15
פרטנר אגח ח	0.45	156,864	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.45	140,245	0.15
פניקס הון אגח ט	0.44	145,296	0.14
שופרסל אגח ז	0.44	147,663	0.14
מנורה הון התח ה	0.42	144,802	0.14
פרטנר אגח ז	0.42	135,433	0.14
הראל הנפקות אגח יז	0.42	146,905	0.14
ביג אגח יט	0.42	150,829	0.14
מטריקס אגח ב	0.39	128,189	0.13
בזק אגח 11	0.39	134,284	0.13
פורמולה מער אגח ג	0.38	127,162	0.12
ישראכרט אגח ב	0.37	118,273	0.12
שופרסל אגח ה	0.37	118,707	0.12
הראל הנפקות אגח יב	0.35	117,925	0.12
הראל הנפקות אגח יא	0.31	99,446	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.29	99,454	0.09
מז טפ הנפק 63	0.28	94,225	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.27	96,531	0.09
שטראוס אגח ה	0.27	90,152	0.09
לאומי אגח 184	0.26	88,335	0.08
פועלים אגח 100	0.25	86,442	0.08
עמידר אגח א	0.21	73,027	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.08