תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.45
תחילת השנה	-0.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	1.21	366,229	0.38
בזן אגח טו	1.04	325,552	0.32
קרסו נדלן אגח ב	1.04	315,699	0.32
פתאל החז אגח ה	1.01	294,808	0.31
או פי סי אגח ד	1	289,197	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.99	296,476	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.98	304,344	0.31
אלקטרה פא אגח א	0.96	327,874	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.96	314,360	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	313,148	0.3
בזן אגח יב	0.95	293,958	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.94	293,473	0.29
בזן אגח יג	0.94	280,870	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.94	302,200	0.29
אאורה אגח יח	0.93	282,612	0.29
בזן אגח י	0.93	302,271	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.92	283,128	0.29
אלבר אגח כב	0.9	274,475	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.9	270,133	0.28
אלבר אגח כ	0.89	273,704	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.87	275,974	0.27
פתאל החז אגח ג	0.87	294,495	0.27
אלקטרה פא אגח ב	0.87	311,063	0.27
אלבר אגח יח	0.86	268,810	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.86	257,813	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.85	255,992	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.85	254,669	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.85	291,530	0.26
כלל הון אגח יד	0.82	243,103	0.25
דורסל אגח ד	0.81	264,202	0.25
או פי סי אגח ג	0.81	266,431	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.81	244,111	0.25
אפי נכסים אגח י	0.8	258,851	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.8	265,109	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	242,098	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.78	236,583	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.78	237,297	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.77	238,515	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.77	244,902	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.76	240,584	0.24
סאמיט אגח יב	0.76	261,052	0.24
דמרי אגח יא	0.75	219,259	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.73	229,288	0.23
סאמיט אגח י	0.73	233,317	0.23
כלל הון אגח יג	0.73	214,549	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.73	222,415	0.23
אזורים אגח 13	0.73	231,696	0.23
אזורים אגח 14	0.73	238,433	0.23
דמרי אגח ט	0.72	231,746	0.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	253,608	0.22
יוניברסל אגח ו	0.71	221,641	0.22
מגדל הון אגח יב	0.71	214,856	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.71	222,225	0.22
אלקטרה אגח ו	0.71	251,416	0.22
גב ים אגח ח	0.71	248,338	0.22
אמות אגח י	0.7	200,808	0.22
פרטנר אגח ז	0.68	212,149	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.68	228,685	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.67	202,057	0.21
רימון אגח א	0.67	198,891	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.67	203,667	0.21
דלתא גליל אגח א	0.66	200,923	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.65	207,555	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.65	201,212	0.2
פרשקובסקי אגח יד	0.64	205,433	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	189,660	0.2
ממן אגח ג	0.64	207,451	0.2
אלקטרה אגח ה	0.64	198,202	0.2
כלל הון אגח יב	0.63	224,785	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.63	196,390	0.2
פניקס הון אגח טז	0.63	188,632	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.63	194,780	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	208,572	0.19
אלקו אגח יג	0.63	206,688	0.2
יוניברסל אגח ד	0.62	199,950	0.19
אלקו אגח יד	0.62	181,881	0.19
הראל הנפק אגח כ	0.62	176,572	0.19
מנורה הון התח ט	0.62	187,422	0.19
אאורה אגח טז	0.62	194,955	0.19
פז אנרגיה אגח ט	0.61	177,351	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.61	198,972	0.19
מגדל הון אגח ז	0.6	185,071	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.6	193,808	0.19
סלקום אגח יב	0.59	188,616	0.18
דור אלון אגח ז	0.59	184,620	0.18
אמות אגח ז	0.59	201,198	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.59	192,390	0.18
הראל הנפקות אגח יח	0.59	210,447	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.59	198,217	0.18
אקויטל אגח 4	0.59	172,852	0.18
מגדל הון אגח יד	0.59	170,862	0.18
ישרס אגח יד	0.59	179,866	0.18
פניקס הון אגח ט	0.58	181,451	0.18
מגדל הון אגח יא	0.58	174,077	0.18
מנורה הון התח ח	0.58	174,163	0.18
חברה לישראל אגח 12	0.58	179,599	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.57	189,785	0.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.57	176,289	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	0.56	177,995	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.56	184,637	0.17
מגדל הון אגח יג	0.56	163,010	0.17
פורמולה אגח ד	0.56	163,620	0.17
הראל הנפקות אגח טו	0.55	188,648	0.17
שלמה החז אגח יט	0.55	171,194	0.17
אקויטל אגח 3	0.55	182,898	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.54	179,054	0.17
ישראמקו אגח ג	0.54	177,508	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.53	178,568	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.53	169,356	0.17
מגדל הון אגח ח	0.53	180,906	0.16
מגדל הון אגח ט	0.53	169,718	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.53	158,555	0.16
מנורה מב אגח ג	0.53	163,158	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.52	159,388	0.16
ביג אגח יט	0.52	177,736	0.16
דמרי אגח י	0.52	165,127	0.16
סלקום אגח יג	0.52	162,687	0.16
ארפורט אגח י	0.51	155,743	0.16
פניקס הון אגח טו	0.51	156,746	0.16
בזק אגח 13	0.51	181,421	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.51	186,060	0.16
כלל הון אגח יא	0.5	168,549	0.16
מנורה הון התח ו	0.49	157,861	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	159,612	0.15
מנורה הון התח ז	0.49	165,540	0.15
יוחננוף אגח א	0.49	155,199	0.15
מגדל הון אגח י	0.49	148,796	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.49	160,264	0.15
פתאל החז אגח ב	0.48	150,646	0.15
הראל הנפ אגח יט	0.48	150,660	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.45	138,634	0.14
וילאר אגח י	0.45	136,346	0.14
פרטנר אגח ח	0.44	149,155	0.14
מיטב השק אגח ד	0.43	141,776	0.13
מטריקס אגח ב	0.43	134,471	0.14
מבנה אגח טז	0.42	127,677	0.13
שטראוס אגח ו	0.42	155,583	0.13
הפניקס אגח 6	0.42	145,942	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.41	130,866	0.13
הראל השקעות אגח א	0.41	143,954	0.13
שופרסל אגח ה	0.41	121,850	0.13
פניקס הון אגח יא	0.4	131,047	0.12
מנורה הון התח ה	0.38	122,949	0.12
שופרסל אגח ז	0.37	116,913	0.12
הראל הנפקות אגח יא	0.36	113,471	0.11
פורמולה מער אגח ג	0.36	113,069	0.11
בזק אגח 11	0.35	112,957	0.11
הראל הנפקות אגח יב	0.33	102,801	0.1
ישראכרט אגח ב	0.32	96,987	0.1
לאומי אגח 184	0.32	104,428	0.1
הראל הנפקות אגח יז	0.3	98,301	0.09
מז טפ הנפק 63	0.29	93,084	0.09
פועלים אגח 100	0.29	93,508	0.09
שטראוס אגח ה	0.28	88,119	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.28	90,740	0.09
סלקום אגח יא	0.26	82,441	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.25	83,152	0.08
עמידר אגח א	0.24	78,738	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.17