תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	0.6
תחילת השנה	-1.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו נדלן אגח ב	1.17	333,842	0.34
קרדן נדלן אגח ה	1.15	353,197	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	357,079	0.33
נכסים ובנ אגח ט	1.13	336,886	0.33
אלקטרה פא אגח א	1.11	354,779	0.32
אלקטרה פא אגח ב	1.05	346,645	0.3
אאורה אגח יח	1.03	286,936	0.3
פתאל החז אגח ה	1.02	283,626	0.3
נכסים בנ אגח יא	1.01	277,303	0.29
פרשקובסקי אגח טו	1	279,228	0.29
אלבר אגח יח	0.97	286,824	0.28
פתאל החז אגח ג	0.97	309,603	0.28
דורסל אגח ד	0.97	296,653	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.95	282,681	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.94	267,754	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.94	305,899	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.93	272,506	0.27
שלמה נדלן אגח ד	0.93	279,891	0.27
אלבר אגח כ	0.93	266,656	0.27
בזן אגח טו	0.92	264,054	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.91	251,984	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.89	262,086	0.26
אלבר אגח כב	0.88	254,531	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.87	260,536	0.25
בזן אגח יב	0.86	248,847	0.25
אזורים אגח 14	0.86	260,869	0.25
אפי נכסים אגח י	0.85	259,079	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.85	247,816	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.85	233,115	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.85	244,472	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.84	263,447	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.84	252,282	0.24
בזן אגח יג	0.84	236,018	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.84	242,960	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.83	245,402	0.24
אזורים אגח 13	0.82	242,697	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.81	237,969	0.23
דמרי אגח י	0.81	240,683	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.81	228,967	0.23
פתאל החז אגח ב	0.8	233,492	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.78	233,221	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.78	223,260	0.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.77	221,828	0.22
מגדל הון אגח יד	0.76	204,470	0.22
בזן אגח י	0.76	231,300	0.22
דור אלון אגח ז	0.75	221,470	0.22
אלקטרה אגח ו	0.75	252,062	0.22
רימון אגח א	0.74	210,733	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.73	222,674	0.21
סאמיט אגח יב	0.73	240,686	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.73	204,602	0.21
אאורה אגח טז	0.73	216,420	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.73	233,741	0.21
מגדל הון אגח יג	0.72	194,985	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	195,010	0.21
דמרי אגח יא	0.72	195,567	0.21
גב ים אגח ח	0.72	232,236	0.21
פתאל אירו אגח ד	0.71	205,816	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.71	224,629	0.2
יוניברסל אגח ו	0.71	204,670	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.7	208,969	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.7	212,981	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.7	198,622	0.2
אלקו אגח יד	0.7	191,218	0.2
אלקטרה אגח ד	0.7	203,060	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.69	209,379	0.2
מגדל הון אגח ז	0.69	200,572	0.2
יוניברסל אגח ד	0.69	209,558	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.69	213,861	0.2
סאמיט אגח י	0.68	207,299	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	227,794	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.68	212,087	0.2
דמרי אגח ט	0.67	201,280	0.19
כלל הון אגח יג	0.67	190,637	0.19
ממן אגח ג	0.67	203,569	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.66	194,104	0.19
סלקום אגח יב	0.66	197,767	0.19
מגדל הון אגח יב	0.66	184,931	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.66	192,848	0.19
אלקטרה אגח ה	0.66	193,474	0.19
מגדל הון אגח יא	0.65	181,398	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.64	192,010	0.18
אמות אגח י	0.64	175,952	0.19
מיטב השק אגח ד	0.63	196,584	0.18
יוחננוף אגח א	0.63	186,897	0.18
הראל הנפק אגח כ	0.63	168,549	0.18
חברה לישראל אגח 14	0.63	189,394	0.18
שלמה החז אגח יט	0.62	179,886	0.18
אקויטל אגח 4	0.62	173,854	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.62	182,398	0.18
כלל הון אגח יב	0.6	203,886	0.17
הראל הנפקות אגח יח	0.6	202,546	0.17
מגדל הון אגח ח	0.6	196,715	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.6	183,346	0.17
סלקום אגח יא	0.59	169,696	0.17
אלקו אגח יג	0.59	182,791	0.17
מנורה הון התח ו	0.58	174,558	0.17
אמות אגח ז	0.58	187,937	0.17
סלקום אגח יג	0.58	167,939	0.17
מגדל הון אגח י	0.58	164,331	0.17
דלתא גליל אגח א	0.58	166,777	0.17
פרטנר אגח ז	0.57	160,651	0.16
מנורה הון התח ח	0.57	159,300	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.57	153,668	0.17
אקויטל אגח 3	0.55	172,676	0.16
וילאר אגח י	0.54	155,168	0.16
פורמולה מער אגח ג	0.54	160,265	0.16
הראל הנפקות אגח טו	0.53	170,181	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.53	165,793	0.15
מנורה הון התח ז	0.53	167,176	0.15
מגדל הון אגח ט	0.53	161,401	0.15
הפניקס אגח 6	0.53	170,501	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.52	164,445	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.51	149,026	0.15
פניקס הון אגח טו	0.51	147,656	0.15
ישרס אגח יד	0.51	145,893	0.15
הראל הנפ אגח יט	0.5	145,442	0.14
מבנה אגח טז	0.5	141,153	0.15
ישראמקו אגח ג	0.5	156,875	0.15
מטריקס אגח ב	0.49	143,915	0.14
פניקס הון אגח ט	0.48	140,460	0.14
הראל הנפקות אגח טז	0.48	140,503	0.14
כלל הון אגח יא	0.48	154,412	0.14
פרטנר אגח ח	0.48	148,286	0.14
כלל ביטוח אגח ג	0.48	136,305	0.14
פורמולה אגח ד	0.48	129,827	0.14
בזק אגח 13	0.48	161,906	0.14
ביג אגח יט	0.47	151,368	0.14
מנורה מב אגח ג	0.47	137,353	0.14
הראל הנפקות אגח יג	0.46	135,079	0.13
הראל השקעות אגח א	0.46	151,719	0.13
פניקס הון אגח יא	0.44	138,442	0.13
ארפורט אגח י	0.42	121,227	0.12
בזק אגח 11	0.41	123,423	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.41	141,807	0.12
שופרסל אגח ז	0.4	119,817	0.12
מנורה הון התח ה	0.39	118,299	0.11
שטראוס אגח ו	0.39	132,537	0.11
שופרסל אגח ה	0.35	96,405	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.34	105,041	0.1
ישראכרט אגח ב	0.31	89,982	0.09
עמידר אגח א	0.3	91,290	0.09
פועלים אגח 100	0.3	91,191	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	91,406	0.09
הראל הנפקות אגח יב	0.29	84,565	0.08
הראל הנפקות אגח יז	0.29	90,838	0.09
מז טפ הנפק 63	0.29	87,659	0.08
שטראוס אגח ה	0.29	86,477	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.28	79,873	0.08
לאומי אגח 184	0.28	85,807	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.05