פינסה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

118.98

מחיר קנייה

118.98

0.19%

% החודש:0.16%
% השנה:6.28%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	78.74	697,311,675	737.07
אג"ח מדינה	12	24.67	245,185,002	231
חוזים עתידיים אג"ח	3	7.8	180	0
פיקדונות בבנק	3	4.23	0	39.58
אופציות Call	1	2.52	3,300	0.5
אופציות Put	1	1.81	-1,800	-0.44
קרן סל	2	1.25	2,467,258	11.72
אג"ח להמרה	1	0.24	2,445,901	2.24
מק"מ	2	-13	-122,534,567	-121.69
סה"כ	194	108.26	824,876,949	899.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

פיקדון בבנק מסוים

US ULTRA BOND CBT Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7	64,714,712	65.52
ממשלתי שקלי 0432	5.71	62,787,232	53.43
ממשלתי צמוד 1131	5.67	49,818,948	53.08
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	36.31
US ULTRA BOND CBT Dec25	2.98	70	0
ממשלתי שקלי 0537	2.94	36,303,848	27.57
קרסו נדלן אגח א	2.68	24,540,954	25.08
דלר0332.5M510-רכישה	2.52	3,300	0.5
ממשלתי צמוד 0529	2.45	20,300,794	22.94
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.44	60	0
EURO-BUXL 30Y BND Dec25	2.38	50	0
מגוריט אגח ב	2.08	16,007,736	19.48
ממשלתי צמוד 0431	2.04	18,580,947	19.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.98	17,047,422	18.58
דלר0332.5M510-מכירה	1.81	-1,800	-0.44
ממשלתי שקלי 0347	1.76	17,911,381	16.45
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.72	14,240,948	16.08
הפניקס אגח 5	1.41	12,027,158	13.19
שלמה נדלן אגח ד	1.39	13,200,000	13.05
צרפתי אגח יב	1.3	12,008,198	12.19
נכסים בנ אגח יא	1.21	10,781,427	11.34
מימון ישיר אגח ה	1.16	9,975,120	10.88
אנרג'יקס אגח א	1.14	11,372,871	10.63
קרסו מוטורס אגח ד	1.12	10,949,570	10.53
נאוויטס פט אגחה	1.12	9,982,422	10.47
מימון ישיר אגח ו	1.11	9,454,992	10.37
לייטסטון אגח ג	1.08	9,875,726	10.11
אשטרום קב אגח ה	1.04	8,674,974	9.69
ירושלים הנ אגח טז	0.9	7,398,046	8.42
מגדל הון אגח יג	0.9	7,725,905	8.41
ישרס אגח יח	0.9	7,704,770	8.44
מגדל הון אגח יד	0.88	7,558,405	8.27
ג'י סיטי אגח יט	0.87	7,611,562	8.12
אמפא אגח א	0.87	8,063,320	8.16
שלמה החז אגח כ	0.86	7,474,800	8.04
קיסטון אינ אגח ב	0.86	7,700,111	8.09
מקס איט הת ו-רמ	0.84	7,564,326	7.9
אנקור הזד אגח ב	0.82	6,923,953	7.71
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.79	1,489,444	7.4
פתאל החז אגח ד	0.76	6,291,450	7.1
שלמה החז אגח יט	0.76	7,107,996	7.11
נאוויטס פט אגח ו	0.76	6,763,264	7.09
מלרן אגח ה	0.75	6,532,097	6.99
מניף אגח ב	0.72	6,482,728	6.73
פועלים התח נד ו (COCO)	0.72	6,106,059	6.72
ביג אגח ח	0.71	5,585,252	6.61
רני צים אגח ג	0.71	6,184,979	6.63
בזק אגח 11	0.71	6,754,107	6.61
אקרו אגח ב	0.7	6,510,001	6.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	5,842,060	6.53
מליסרון אגח טז	0.69	5,445,482	6.48
בלאקאדג' אגח ד	0.68	6,328,816	6.34
מגוריט אגח ח	0.67	7,073,503	6.27
ישרס אגח יט	0.67	5,927,122	6.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.66	5,753,545	6.2
ישראכרט אגחג-רמ	0.65	6,000,000	6.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	5,918,722	5.67
אמ.די.גי אגח ח	0.61	5,423,110	5.68
דלק נכסים אגח א	0.6	4,969,964	5.65
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	5,556,579	5.63
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	5,162,429	5.61
אמטראסט אגח א	0.6	5,630,000	5.65
קרסו מוטורס אגח ג	0.57	5,465,763	5.3
רני צים אגח ב	0.57	4,719,711	5.35
סילברסטין אגח ב	0.56	5,341,746	5.27
מז טפ הנ אגח 66	0.56	4,866,439	5.28
מישורים אגח י	0.55	4,801,702	5.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	4,112,666	5.05
גב ים אגח ט	0.53	4,551,250	4.93
פתאל החז אגח ג	0.52	5,271,997	4.85
אקויטל אגח 4	0.52	4,674,947	4.9
פרשקובסקי אגח טו	0.52	4,692,617	4.89
אדגר אגח יב	0.5	4,395,885	4.66
בזן אגח י	0.5	4,880,028	4.65
אלה השק אגח א	0.49	4,171,270	4.62
מז טפ הנפק 46	0.49	3,916,289	4.57
דור אלון אגח ח	0.48	4,218,442	4.53
אלון רבוע אגח ח	0.48	4,332,054	4.47
אלון רבוע אגח ט	0.48	4,121,141	4.46
אדמה אגח ב	0.47	2,901,011	4.44
הפניקס אגח 6	0.47	4,760,371	4.36
MTF סל תל בונד צמודות	0.46	977,814	4.33
מלרן אגח ו	0.46	3,936,199	4.3
אשטרום נכ אגח 9	0.46	4,257,202	4.3
נאוי אגח ז	0.45	4,142,398	4.21
אספן גרופ אגח ח	0.45	3,707,131	4.24
ביג אגח כ	0.44	3,802,960	4.16
דלק קב אגח מ	0.44	3,983,998	4.1
דלק קב אגח לח	0.42	3,679,258	3.97
עזריאלי אגח ז	0.41	3,692,106	3.86
פסיפיק אגח ד	0.41	5,771,632	3.88
גב ים אגח ח	0.41	4,278,319	3.88
חשמל אגח 34	0.4	3,364,773	3.75
דה לסר אגח ט	0.4	3,459,871	3.7
ביג אגח יח	0.38	3,155,595	3.54
אורון קב אגח ג	0.38	3,312,189	3.53
אשטרום נכ אגח 14	0.38	3,269,006	3.6
אמ.די.גי אגח ז	0.38	3,364,125	3.6
עמרם אברהם אגח ג	0.38	3,484,362	3.56
נמלי ישראל אגח ב	0.37	2,978,624	3.46
ארפורט אגח יב	0.37	3,194,891	3.48
חשמל אגח 35	0.36	3,016,044	3.41
בלאקאדג' אגח ג	0.36	3,270,844	3.32
ספנסר אגח ו	0.36	3,345,374	3.39
חשמל אגח 36	0.36	3,198,702	3.37
ממשלתי שקלי 1152	0.35	4,384,243	3.27
ויתניה אגח ו	0.35	2,990,042	3.3
ארפורט אגח יא	0.35	3,007,211	3.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	3,008,066	3.14
פתאל אירו אגח ה	0.34	3,013,208	3.16
נמקו אגח ד	0.34	2,975,055	3.17
איי.סי.אל אגח ז	0.34	3,690,134	3.18
יוניברסל אגח ג	0.32	2,601,128	3
נכסים ובנ אגח ט	0.32	3,047,642	3.01
ביג אגח יא	0.31	2,485,884	2.93
נכסים ובנ אגח י	0.31	2,533,031	2.86
סאמיט אגח יג	0.31	3,097,414	2.91
לייטסטון אגח ה	0.31	2,702,336	2.88
מנרב אגח ד	0.31	2,620,347	2.86
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	2,797,927	2.85
בית זיקוק אגח 2	0.3	2,604,147	2.81
עזריאלי אגח ט	0.3	2,492,298	2.81
ספנסר אגח ה	0.3	2,752,967	2.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	2,462,932	2.81
מבנה אגח כ	0.3	2,312,968	2.8
בזן אגח יב	0.3	2,767,060	2.76
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	2,422,290	2.85
נורסטאר אגח יב	0.3	2,407,141	2.79
פנינסולה אגח ד	0.29	2,700,049	2.72
הראל השקעות אגח א	0.28	2,916,844	2.6
מישורים אגח ט	0.27	2,174,754	2.53
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.42
מישורים אגח ח	0.26	2,045,330	2.42
רבוע נדלן אגח ט	0.26	2,231,498	2.39
בלאקאדג' אגח א	0.25	2,352,148	2.36
ברקת קפ אגח א	0.25	2,274,468	2.35
אנרג'יקס אג ב	0.24	2,445,901	2.24
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,115,533	2.29
חשמל אגח 37	0.24	2,104,095	2.28
אספן גרופ אגח ט	0.24	2,099,323	2.24
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	1,945,132	2.18
ישרס אגח טז	0.22	1,702,985	2.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	2,096,406	2.07
פתאל אירו אגח ג	0.21	2,032,775	1.98
ישראמקו אגח ג	0.21	2,103,784	2
אס אר אקורד אגח ב	0.21	1,836,920	2.01
אביב בניה אגח 7	0.2	1,858,647	1.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	1,660,890	1.85
מגה אור אגח ח	0.19	1,515,273	1.77
אשטרום קב אגח ד	0.19	1,656,780	1.82
אבגול אגח ד	0.18	1,888,287	1.72
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	1,655,606	1.65
דה לסר אגח ז	0.17	1,491,075	1.55
ספנסר אגח ד	0.16	1,447,568	1.49
מנרב אגח ה	0.16	1,443,852	1.47
נאוויטס אגח ז	0.16	1,450,000	1.5
להב אגח ג	0.15	1,228,471	1.38
תמר פטרו אגח א	0.13	1,294,809	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	1,113,859	1.21
קיסטון אינ אגח א	0.12	1,069,352	1.15
אלקטרה אגח ה	0.12	1,138,546	1.13
גב ים אגח י	0.12	1,102,512	1.15
שלמה נדלן אגח ד	0.11	1,006,546	1
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.85
איילון אגח ה	0.09	833,957	0.83
דיסק השק אגח י	0.08	781,417	0.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	529,305	0.63
אדגר אגח י	0.06	442,441	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.05	432,047	0.43
מלרן אגח ד	0.05	489,063	0.51
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	288,336	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.04	442,223	0.41
מכלול מימון אגח א	0.03	253,292	0.26
פסיפיק אגח ב	0.02	222,013	0.15
דמרי אגח ט	0.02	191,040	0.19
מימון ישיר אגח ג	0.01	39,900	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.01	108,427	0.1
נאוויטס אגח ז	0.01	51,171	0.05
מז טפ הנפק 62	0.01	102,808	0.11
ארפורט אגח ה	0	1	0
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
ממשלתי שקלי 0330	0	97	0
אמות אגח ח	0	5,458	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,821	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,491	0.01
ישרס אגח יד	0	14,135	0.01
דיסק השק אגח ו	0	12,626	0.02
מקמ 1115	0	10,205	0.01
ג'י סיטי אגח יד	-0.11	-1,054,318	-1.05
כלל הון אגח יא	-0.15	-1,505,238	-1.39
ממשלתי שקלי 1026	-1.21	-10,462,334	-11.32
ממשלתי שקלי 0927	-2.04	-19,154,960	-19.08
מקמ 1215	-13	-122,544,772	-121.7