פינסה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

113.87

מחיר קנייה

113.87

% החודש:-0.08%
% השנה:1.72%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:8.03%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	82.35	569,783,317	596.72
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.49	135	0
פיקדונות בבנק	3	8.39	0	60.75
אג"ח מדינה	6	6.66	60,215,455	48.21
קרן סל	2	1.52	2,437,627	11.04
אג"ח להמרה	1	0.3	2,405,993	2.14
מק"מ	1	0	73	0
סה"כ	166	107.71	634,842,600	718.86

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Jun25

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

קרסו נדלן אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	8.49	135	0
פיקדון בבנק מסוים	8.35	0	60.49
ממשלתי שקלי 0347	2.99	25,418,898	21.66
ממשלתי שקלי 1152	2.6	27,313,517	18.83
קרסו נדלן אגח א	2.5	17,893,397	18.08
מגוריט אגח ב	2.41	14,980,271	17.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.4	16,146,522	17.41
ביטוח ישיר אג יב-רמ	2.04	13,706,028	14.76
מגדל הון אגח יג	1.85	12,680,495	13.41
צרפתי אגח יב	1.7	12,242,663	12.3
ממשלתי שקלי 1026	1.6	10,952,384	11.58
מימון ישיר אגח ו	1.6	10,722,436	11.58
קרסו מוטורס אגח ד	1.55	11,816,406	11.24
אנרג'יקס אגח א	1.5	11,814,906	10.84
מימון ישיר אגח ה	1.49	10,246,399	10.79
נכסים בנ אגח יא	1.45	10,091,185	10.51
ירושלים הנ אגח טז	1.42	9,257,912	10.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.4	9,494,798	10.13
נאוויטס פט אגחה	1.35	9,418,122	9.77
לייטסטון אגח ג	1.3	9,281,669	9.45
ממשלתי שקלי 0537	1.27	12,656,252	9.2
מגדל הון אגח יד	1.16	7,938,252	8.39
אנקור הזד אגח ב	1.05	6,934,941	7.61
ישרס אגח יח	1.05	7,218,152	7.6
ג'י סיטי אגח יט	1.04	7,216,171	7.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.96	1,475,785	6.98
פתאל החז אגח ד	0.96	6,341,828	6.97
דלק קב אגח לז	0.94	6,525,638	6.8
ביג אגח ח	0.93	5,792,284	6.71
מלרן אגח ה	0.92	6,220,229	6.66
נאוויטס פט אגח ו	0.91	6,352,100	6.58
ממשלתי שקלי 0335	0.9	6,755,320	6.5
קרסו מוטורס אגח ג	0.89	6,737,838	6.47
מניף אגח ב	0.87	6,097,280	6.31
רני צים אגח ג	0.85	6,028,412	6.18
בזק אגח 11	0.85	6,392,667	6.16
ארפורט אגח ה	0.84	5,330,414	6.1
מליסרון אגח טז	0.83	5,182,418	6.02
גב ים אגח ט	0.75	5,138,344	5.42
אמ.די.גי אגח ח	0.74	5,098,157	5.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.74	5,107,489	5.35
בזן אגח י	0.74	5,643,705	5.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.73	5,236,872	5.32
הראל הנפקות אגח טז	0.72	5,317,884	5.24
דלק נכסים אגח א	0.72	4,733,392	5.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	5,557,760	5.15
רני צים אגח ב	0.69	4,612,881	5.03
מישורים אגח י	0.68	4,616,097	4.93
סילברסטין אגח ב	0.67	5,001,559	4.86
פתאל החז אגח ג	0.66	5,341,943	4.79
מז טפ הנ אגח 66	0.66	4,574,198	4.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	4,009,438	4.74
מישורים אגח ח	0.65	4,074,173	4.72
אלה השק אגח א	0.65	4,431,948	4.73
פרשקובסקי אגח טו	0.63	4,461,295	4.57
אקויטל אגח 4	0.62	4,435,483	4.51
צמח המרמן אגח ח	0.62	4,324,000	4.49
ספנסר אגח ו	0.59	4,198,417	4.25
אדגר אגח יב	0.58	4,141,710	4.17
מז טפ הנפק 46	0.58	3,713,621	4.23
MTF סל תל בונד צמודות	0.56	961,842	4.06
שלמה החז אגח יט	0.56	4,120,472	4.06
אשטרום נכ אגח 9	0.55	4,016,877	4
ביג אגח כ	0.54	3,751,400	3.94
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	3,427,309	3.94
אספן גרופ אגח ח	0.53	3,475,252	3.83
דלק קב אגח לח	0.51	3,469,306	3.66
יוניברסל אגח ג	0.48	3,106,763	3.49
עזריאלי אגח ז	0.48	3,534,091	3.51
אורון קב אגח ג	0.48	3,266,678	3.46
דה לסר אגח ט	0.48	3,233,065	3.51
אדמה אגח ב	0.47	2,307,993	3.38
אשטרום קב אגח ה	0.47	3,119,312	3.4
אמ.די.גי אגח ז	0.47	3,196,224	3.38
הפניקס אגח 5	0.47	3,210,464	3.39
חשמל אגח 34	0.46	3,167,268	3.37
עמרם אברהם אגח ג	0.46	3,311,594	3.3
לאומי אגח 183	0.46	3,297,405	3.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	3,225,893	3.25
אשטרום נכ אגח 14	0.45	3,101,653	3.28
נמלי ישראל אגח ב	0.44	2,814,675	3.16
ביג אגח יח	0.44	2,962,853	3.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.44	3,246,186	3.2
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	3,167,242	3.19
ארפורט אגח יב	0.44	3,009,189	3.16
קיסטון אינ אגח ב	0.44	3,095,076	3.21
מיכמן אגח ג	0.43	3,116,005	3.11
סאמיט אגח יג	0.43	3,000,000	3.13
חשמל אגח 35	0.42	2,835,912	3.04
מנרב אגח ד	0.42	2,850,447	3.02
ויתניה אגח ו	0.41	2,802,541	2.98
ארפורט אגח יא	0.41	2,837,232	2.97
פתאל אירו אגח ה	0.41	2,843,986	2.96
בית זיקוק אגח 2	0.41	2,768,482	2.97
נמקו אגח ד	0.4	2,783,159	2.92
לייטסטון אגח ה	0.38	2,548,629	2.73
ביג אגח יא	0.37	2,356,050	2.69
אביב בניה אגח 7	0.37	2,637,982	2.67
ספנסר אגח ה	0.37	2,607,251	2.65
בזן אגח יב	0.37	2,701,490	2.67
נכסים ובנ אגח י	0.36	2,428,031	2.62
מבנה אגח כ	0.36	2,205,509	2.6
נורסטאר אגח יב	0.36	2,337,099	2.62
הראל השקעות אגח א	0.35	2,900,791	2.52
מנרב אגח ה	0.33	2,334,544	2.37
פתאל אירו אגח ג	0.32	2,424,941	2.33
מיכמן אגח א	0.32	2,339,518	2.31
מישורים אגח ט	0.32	2,073,399	2.32
אס אר אקורד אגח ב	0.32	2,191,098	2.32
ברקת קפ אגח א	0.31	2,217,000	2.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	2,318,427	2.27
אנרג'יקס אג ב	0.3	2,405,993	2.14
מלרן אגח ו	0.3	2,200,000	2.19
ישרס אגח טז	0.3	1,879,385	2.16
שיכון ובינוי אגח 6	0.29	1,789,141	2.07
אפי נכסים אגח יד	0.29	2,014,778	2.09
אספן גרופ אגח ט	0.28	1,990,704	2.03
דה לסר אגח ז	0.27	1,906,461	1.97
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	1,869,219	1.99
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	1,929,263	1.98
ישראמקו אגח ג	0.27	2,103,387	1.96
אבגול אגח ד	0.26	1,863,104	1.88
מגה אור אגח ח	0.24	1,527,546	1.74
ספנסר אגח ד	0.24	1,686,576	1.72
איידיאיי הנ הת ה	0.23	1,672,951	1.67
אשטרום קב אגח ד	0.23	1,591,057	1.67
הכשרת ישוב אג26	0.23	1,574,454	1.69
אלון רבוע אגח ו	0.21	1,549,231	1.53
עזריאלי אגח ח	0.21	1,554,158	1.52
להב אגח ג	0.19	1,233,184	1.34
תמר פטרו אגח א	0.18	1,309,740	1.32
אלון רבוע אגח ח	0.18	1,308,228	1.33
ג'נריישן קפ אגח ב	0.17	1,165,696	1.23
אלון רבוע אגח ט	0.16	1,107,203	1.16
קיסטון אינ אגח א	0.15	1,035,292	1.06
אלקטרה אגח ה	0.15	1,094,192	1.07
גב ים אגח י	0.15	1,059,608	1.06
לייטסטון אגח ב	0.14	993,498	0.99
אדגר אגח ט	0.14	869,217	1.03
ישרס אגח יד	0.13	922,255	0.93
איילון אגח ה	0.11	806,005	0.79
אדגר אגח י	0.1	636,604	0.74
מלרן אגח ג	0.08	622,295	0.61
מלרן אגח ד	0.08	558,929	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	510,567	0.59
דיסק השק אגח י	0.08	598,037	0.59
מכלול מימון אגח א	0.05	372,588	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.05	424,666	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	200,000	0.23
דמרי אגח ט	0.02	180,621	0.17
אלביט מערכות אגח ד	0.02	110,095	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.01	60,349	0.07
מז טפ הנפק 62	0.01	95,309	0.1
פסיפיק אגח ב	0	1	0
אמות אגח ח	0	630	0
אלוני חץ אגח יג	0	681	0
אלוני חץ אגח טו	0	661	0
לאומי אגח 185	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	8,914	0.01
מקמ 1115	0	73	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.11	-822,234	-0.79
ג'י סיטי אגח יד	-0.15	-1,088,434	-1.07
כלל הון אגח יא	-0.28	-2,258,458	-2.03
ממשלתי שקלי 0330	-2.7	-22,880,916	-19.56