פינסה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

118.76

מחיר קנייה

118.76

0.3%

% החודש:-0.44%
% השנה:-0.29%
% 3 חודשים:-0.29%
% 12 חודשים:5.51%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	74.43	713,082,588	754.59
אג"ח מדינה	13	24.96	255,342,201	252.93
חוזים עתידיים אג"ח	2	8.85	250	0
פיקדונות בבנק	3	7.22	0	73.2
אופציות Call	1	1.54	1,255	0.58
קרן סל	2	1.03	2,167,258	10.45
אג"ח להמרה	1	0.23	2,445,901	2.29
מק"מ	2	-10	-101,401,085	-101.36
סה"כ	192	108.26	871,638,368	992.69

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

US ULTRA BOND CBT Mar26

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.05	0	71.44
ממשלתי צמוד 1131	6.7	63,009,107	67.89
US ULTRA BOND CBT Mar26	5.02	140	0
ממשלתי צמוד 0529	4.96	43,976,167	50.24
ממשלתי שקלי 0335	4	38,665,089	40.55
US 10yr Ultra Fut Mar26	3.83	110	0
ממשלתי שקלי 0537	2.83	36,354,392	28.69
ממשלתי שקלי 1152	2.69	36,133,367	27.26
קרסו נדלן אגח א	2	19,706,933	20.27
ממשלתי צמוד 0431	1.91	18,606,788	19.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.87	17,083,074	18.95
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.63	14,240,948	16.56
דלר0300.0M602-רכישה	1.54	1,255	0.58
ממשלתי שקלי 0347	1.49	15,752,875	15.15
הפניקס אגח 5	1.32	12,072,993	13.42
שלמה נדלן אגח ד	1.17	11,899,289	11.9
צרפתי אגח יב	1.1	11,025,657	11.13
מימון ישיר אגח ה	1.09	10,012,937	11
אנרג'יקס אגח א	1.07	11,416,067	10.86
קרדן נדלן אגח ו	1.06	10,510,230	10.79
מימון ישיר אגח ו	1.03	9,491,623	10.49
נאוויטס פטרו אגח ה	1.03	10,020,297	10.48
לייטסטון אגח ג	1	9,913,162	10.14
נכסים ובנ אגח יא	0.99	9,630,786	10.05
סימד הולדינגס אגח א	0.98	9,980,000	9.97
ג'י סיטי אגח יג	0.97	8,715,012	9.79
ממשלתי צמוד 1028	0.95	9,080,224	9.58
אשטרום קב אגח ה	0.92	8,273,149	9.32
קרסו מוט אגח ד	0.89	9,304,089	9.07
מגדל הון אגח יג	0.85	7,755,224	8.63
ירושלים הנ אגח טז	0.84	7,423,514	8.51
מגדל הון אגח יד	0.84	7,587,690	8.5
אמפא אגח א	0.83	8,093,874	8.38
ג'י סיטי אגח יט	0.81	7,640,425	8.26
קיסטון אינ אגח ב	0.81	7,729,296	8.23
ישרס אגח יח	0.81	7,461,012	8.24
מקס איט הת ו-רמ	0.79	7,529,326	8.06
שלמה החז אגח כ	0.77	7,203,011	7.81
ג'י סיטי אגח יד	0.74	7,833,654	7.45
אנקור הזד אגח ב	0.73	6,950,190	7.43
מלרן אגח ה	0.73	6,578,150	7.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	6,659,869	7.21
שלמה החז אגח יט	0.68	6,850,133	6.93
פועלים התח נד ו (COCO)	0.67	6,129,206	6.83
מניף אגח ב	0.66	6,507,307	6.7
אקרו אגח ב	0.66	6,534,666	6.71
מגוריט אגח י	0.66	7,257,453	6.64
בזק אגח 11	0.66	6,779,852	6.7
פתאל החז אגח ד	0.65	5,755,785	6.55
בלאקאדג' אגח ד	0.65	6,353,345	6.58
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.65	5,861,221	6.6
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.64	1,289,444	6.52
מגוריט אגח ח	0.64	7,100,300	6.46
מליסרון אגח טז	0.64	5,400,267	6.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	5,775,832	6.37
ישרס אגח יט	0.63	5,949,677	6.41
רני צים אגח ג	0.62	5,843,707	6.31
ישראכרט אגחג-רמ	0.61	5,965,000	6.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	5,938,212	5.98
אמ.די.ג'י אגח ח	0.58	5,443,669	5.9
אמטראסט אגח א	0.58	5,651,335	5.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	5,937,708	5.77
דלק נכסים אגח א	0.57	4,988,834	5.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	5,181,994	5.58
ג'י סיטי אגח יב	0.55	4,819,762	5.59
קרסו מוט אגח ג	0.53	5,486,934	5.42
רני צים אגח ב	0.53	4,671,263	5.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	4,128,259	5.03
פתאל החז אגח ג	0.5	5,292,015	5.04
מישורים אגח י	0.5	4,819,907	5.08
בזק אגח 13	0.5	5,564,158	5.07
שטראוס אגח ו	0.5	5,745,814	5.09
גב ים אגח ט	0.5	4,568,514	5.02
אקויטל אגח 4	0.49	4,692,672	4.97
פרשקובסקי אגח טו	0.49	4,710,427	4.94
אדגר אגח יב	0.47	4,412,556	4.76
בזן אגח י	0.47	4,898,524	4.78
מלרן אגח ו	0.46	4,420,154	4.63
מז טפ הנפק 46	0.46	3,931,129	4.63
מז טפ הנ אגח 66	0.45	4,187,132	4.52
אלון רבוע אגח ח	0.44	4,305,031	4.47
אלון רבוע אגח ט	0.44	4,094,976	4.43
ממשלתי שקלי 0142	0.42	3,677,003	4.28
ביג אגח כ	0.42	3,817,379	4.21
דלק קב אגח מ	0.42	3,999,104	4.22
אדמה אגח ב	0.41	2,669,352	4.16
נאוי אגח ז	0.41	4,158,128	4.2
שלמה נדלן אגח ד	0.4	4,083,334	4.08
אלה השק אגח א	0.4	3,663,696	4.04
MTF סל תל בונד צמודות	0.39	877,814	3.94
עזריאלי אגח ז	0.39	3,706,122	3.94
גב ים אגח ח	0.39	4,291,982	3.99
דור אלון אגח ח	0.38	3,541,574	3.81
הפניקס אגח 6	0.38	4,181,115	3.86
חשמל אגח 34	0.37	3,377,522	3.78
ביג אגח יח	0.36	3,167,562	3.61
אשטרום נכ אגח 14	0.36	3,281,668	3.63
סילברסטין אגח ב	0.35	3,576,454	3.52
אורון קב אגח ג	0.35	3,325,017	3.53
ארפורט אגח יב	0.35	3,207,023	3.53
עמרם אברהם אגח ג	0.35	3,497,593	3.58
אשטרום נכ אגח 9	0.35	3,418,717	3.54
נמלי ישראל אגח ב	0.34	2,989,917	3.49
חשמל אגח 35	0.34	3,027,477	3.46
אמ.די.ג'י אגח ז	0.34	3,275,556	3.44
חשמל אגח 36	0.34	3,211,195	3.4
אספן גרופ אגח ח	0.34	2,995,392	3.43
ארפורט אגח יא	0.33	3,018,860	3.34
בלאקאדג' אגח ג	0.33	3,283,513	3.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	3,019,466	3.2
איי.סי.אל אגח ז	0.32	3,625,308	3.2
פתאל אירו אגח ה	0.31	3,024,629	3.16
נמקו אגח ד	0.31	2,986,331	3.17
ויתניה אגח ו	0.3	2,758,019	3.03
ספנסר אגח ו	0.3	2,900,215	3.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	2,905,254	3.06
נכסים ובנ אגח ט	0.3	3,059,198	3.03
ביג אגח יא	0.29	2,495,305	2.92
אפי נכסים אגח יג	0.29	2,670,616	2.98
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	2,808,560	2.94
דה לסר אגח ט	0.29	3,472,961	2.93
ספנסר אגח ה	0.29	2,763,403	2.91
מנרב אגח ד	0.29	2,630,495	2.9
נכסים ובנ אגח י	0.28	2,501,399	2.8
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,614,019	2.8
עזריאלי אגח ט	0.28	2,501,743	2.86
לייטסטון אגח ה	0.28	2,712,577	2.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	2,472,281	2.82
בזן אגח יב	0.28	2,777,552	2.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	2,431,470	2.86
פנינסולה אגח ד	0.27	2,710,281	2.77
יוניברסל אגח ג	0.26	2,284,614	2.63
סאמיט אגח יג	0.26	3,023,879	2.61
אמ.די.ג'י אגח יא	0.26	2,546,000	2.59
הראל השקעות אגח א	0.25	2,788,542	2.53
מישורים אגח ח	0.24	2,049,440	2.41
רבוע נדלן אגח ט	0.24	2,239,956	2.44
מבנה אגח כ	0.24	2,012,185	2.43
אנרג'יקס אג ב	0.23	2,445,901	2.29
אפי נכסים אגח יד	0.23	2,123,549	2.35
ברקת קפ אגח א	0.23	2,284,476	2.35
חשמל אגח 37	0.23	2,112,068	2.3
מגוריט אגח יא	0.23	2,684,000	2.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	1,952,510	2.22
מישורים אגח ט	0.21	1,819,314	2.09
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,990,203	2.14
פתאל אירו אגח ג	0.2	2,040,471	2.03
אקסטל אגח ד	0.2	2,038,792	2.04
ישרס אגח טז	0.2	1,709,438	2.03
אביב בניה אגח 7	0.19	1,865,846	1.96
ישראמקו אגח ג	0.19	2,003,899	1.93
מגה אור אגח ח	0.18	1,521,015	1.78
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	1,667,182	1.87
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.76
אשטרום קב אגח ד	0.17	1,528,218	1.68
ספנסר אגח ד	0.15	1,453,054	1.54
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	1,506,984	1.55
אסאר אקורד אגח ב	0.15	1,382,924	1.51
דה לסר אגח ז	0.14	1,496,719	1.4
מנרב אגח ה	0.14	1,361,334	1.38
להב אגח ג	0.13	1,179,519	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	1,118,102	1.23
גב ים אגח י	0.12	1,106,687	1.18
תמר פטרו אגח א	0.11	1,299,861	1.15
קיסטון אינ אגח א	0.1	981,400	1.06
אלקטרה אגח ה	0.09	952,385	0.95
איילון אגח ה	0.08	837,192	0.83
אדגר אגח י	0.05	444,115	0.54
אלון רבוע אגח ו	0.04	433,802	0.44
מלרן אגח ד	0.04	419,197	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.04	443,896	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	366,453	0.44
דיסק השק אגח י	0.04	392,693	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	289,475	0.33
דמרי אגח ט	0.02	157,774	0.15
אלביט מערכות אגח ד	0.01	108,848	0.1
מכלול אגח א	0.01	127,358	0.13
מז טפ הנפק 62	0.01	103,196	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 1026	0	97	0
ביג אגח ח	0	1	0
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
ממשלתי שקלי 0330	0	97	0
אמות אגח ח	0	5,477	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,840	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,510	0.01
ישרס אגח יד	0	14,187	0.01
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
מקמ 1116	0	1,032	0
כלל הון אגח יא	-0.14	-1,499,538	-1.43
ממשלתי שקלי 0927	-0.99	-9,913,099	-10.08
מקמ 216	-10	-101,402,117	-101.36