פינסה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

116.86

מחיר קנייה

116.86

0.12%

% החודש:-0.18%
% השנה:4.39%
% 3 חודשים:2.56%
% 12 חודשים:7.85%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	82.75	604,986,967	639.76
אג"ח מדינה	12	9.35	77,052,840	72.18
חוזים עתידיים אג"ח	2	8.03	150	0
פיקדונות בבנק	3	3.65	0	28.2
קרן סל	2	1.47	2,437,627	11.35
אג"ח להמרה	1	0.28	2,405,993	2.19
מק"מ	2	-3	-23,279,033	-23.18
אופציית PUT	1	-4.34	2,507	1.17
סה"כ	183	98.19	663,607,051	731.67

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

US ULTRA BOND CBT Sep25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	6	41,917,391	46.37
US ULTRA BOND CBT Sep25	5.9	115	0
ממשלתי שקלי 0335	4	30,859,812	30.89
ממשלתי שקלי 1152	3.91	40,875,807	30.24
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	27.11
ממשלתי צמוד 0527	2.9	19,393,183	22.39
ממשלתי צמוד 1131	2.69	20,000,000	20.83
ממשלתי שקלי 0347	2.42	20,551,097	18.71
קרסו נדלן אגח א	2.36	18,070,903	18.25
מגוריט אגח ב	2.33	15,036,644	17.99
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.25	16,161,832	17.38
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	2.13	35	0
ביטוח ישיר אג יב-רמ	2.01	14,050,216	15.54
מגדל הון אגח יג	1.76	12,692,510	13.56
מימון ישיר אגח ו	1.52	10,732,414	11.78
ממשלתי צמוד 1028	1.5	11,197,899	11.59
צרפתי אגח יב	1.49	11,516,259	11.52
אנרג'יקס אגח א	1.45	11,886,168	11.18
מימון ישיר אגח ה	1.44	10,255,938	11.1
קרסו מוטורס אגח ד	1.37	11,076,734	10.62
נכסים בנ אגח יא	1.36	10,100,741	10.48
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.34	9,503,795	10.37
נאוויטס פט אגחה	1.26	9,427,052	9.75
ממשלתי שקלי 0537	1.23	12,668,200	9.48
לייטסטון אגח ג	1.22	9,290,466	9.39
מגדל הון אגח יד	1.1	7,945,778	8.52
פועלים הת נד יב (COCO)	1.1	7,934,403	8.48
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	7,106,723	7.82
ירושלים הנ אגח טז	1	6,950,015	7.77
ישרס אגח יח	1	7,224,995	7.75
ג'י סיטי אגח יט	0.99	7,222,886	7.69
אנקור הזד אגח ב	0.97	6,941,558	7.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.93	1,475,785	7.18
נאוויטס פט אגח ו	0.88	6,358,124	6.8
מלרן אגח ה	0.88	6,226,127	6.77
קרסו מוטורס אגח ג	0.85	6,744,231	6.58
פתאל החז אגח ד	0.84	5,831,056	6.48
מניף אגח ב	0.84	6,103,059	6.49
רני צים אגח ג	0.82	6,034,131	6.35
בזק אגח 11	0.81	6,398,728	6.22
ארפורט אגח ה	0.8	5,335,367	6.22
ביג אגח ח	0.8	5,314,619	6.21
מיכמן אגח ד	0.79	6,008,000	6.12
מליסרון אגח טז	0.79	5,125,576	6.07
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	5,498,206	5.8
ישרס אגח יט	0.75	5,564,366	5.77
אמ.די.גי אגח ח	0.72	5,102,993	5.56
דלק נכסים אגח א	0.7	4,737,797	5.38
בזן אגח י	0.7	5,652,712	5.43
הראל הנפקות אגח טז	0.68	5,322,925	5.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	5,563,029	5.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	5,241,840	5.26
רני צים אגח ב	0.66	4,554,264	5.08
פתאל החז אגח ג	0.64	5,347,005	4.94
סילברסטין אגח ב	0.63	5,006,298	4.87
מז טפ הנ אגח 66	0.63	4,578,534	4.87
מישורים אגח י	0.63	4,616,097	4.89
מישורים אגח ח	0.62	4,074,173	4.83
דלק קב אגח לז	0.62	4,458,229	4.77
אקויטל אגח 4	0.61	4,439,688	4.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	3,883,712	4.67
פרשקובסקי אגח טו	0.59	4,465,524	4.59
צמח המרמן אגח ח	0.59	4,328,305	4.59
גב ים אגח ט	0.59	4,269,764	4.53
אדגר אגח יב	0.56	4,145,569	4.32
מז טפ הנפק 46	0.56	3,717,076	4.31
אלה השק אגח א	0.55	3,943,176	4.26
MTF סל תל בונד צמודות	0.54	961,842	4.16
אדמה אגח ב	0.53	2,747,155	4.09
אשטרום נכ אגח 9	0.53	4,020,687	4.1
מלרן אגח ו	0.52	3,842,789	4
שלמה החז אגח יט	0.51	3,971,626	3.97
אספן גרופ אגח ח	0.51	3,478,490	3.91
ביג אגח כ	0.5	3,584,280	3.83
דלק קב אגח מ	0.49	3,726,667	3.78
דלק קב אגח לח	0.48	3,472,592	3.68
עזריאלי אגח ז	0.47	3,537,370	3.62
גב ים אגח ח	0.46	4,001,701	3.58
חשמל אגח 34	0.45	3,170,207	3.47
דה לסר אגח ט	0.45	3,236,129	3.47
הפניקס אגח 5	0.45	3,213,504	3.46
אשטרום קב אגח ה	0.44	3,122,216	3.42
ספנסר אגח ו	0.44	3,310,483	3.43
לאומי אגח 183	0.44	3,300,470	3.39
ביג אגח יח	0.43	2,965,659	3.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	3,170,185	3.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	3,228,952	3.32
אשטרום נכ אגח 14	0.43	3,104,535	3.33
אמ.די.גי אגח ז	0.43	3,199,250	3.36
עמרם אברהם אגח ג	0.43	3,314,736	3.34
נמלי ישראל אגח ב	0.42	2,817,288	3.21
אורון קב אגח ג	0.42	3,097,683	3.25
קיסטון אינ אגח ב	0.42	3,098,014	3.23
יוניברסל אגח ג	0.41	2,798,738	3.18
חשמל אגח 35	0.41	2,838,543	3.15
ארפורט אגח יב	0.41	3,012,036	3.2
מיכמן אגח ג	0.4	3,118,973	3.13
חשמל אגח 36	0.4	3,000,838	3.1
ויתניה אגח ו	0.39	2,805,152	3.05
ארפורט אגח יא	0.39	2,839,916	3.02
סאמיט אגח יג	0.39	3,000,000	3.02
פתאל אירו אגח ה	0.38	2,846,682	2.95
נמקו אגח ד	0.38	2,785,796	2.92
איי.סי.אל אגח ז	0.38	3,503,316	2.98
נכסים ובנ אגח ט	0.36	2,887,640	2.8
ביג אגח יא	0.35	2,358,281	2.72
אביב בניה אגח 7	0.35	2,640,483	2.74
לייטסטון אגח ה	0.35	2,551,045	2.7
ספנסר אגח ה	0.35	2,609,721	2.73
מנרב אגח ד	0.35	2,496,547	2.69
בזן אגח יב	0.35	2,704,050	2.73
נורסטאר אגח יב	0.35	2,337,099	2.72
נכסים ובנ אגח י	0.34	2,391,512	2.64
בית זיקוק אגח 2	0.34	2,463,205	2.63
מבנה אגח כ	0.34	2,207,562	2.62
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	2,287,001	2.67
הראל השקעות אגח א	0.32	2,771,628	2.44
פתאל אירו אגח ג	0.31	2,427,239	2.38
מישורים אגח ט	0.31	2,075,364	2.37
מיכמן אגח א	0.3	2,339,518	2.32
ברקת קפ אגח א	0.3	2,219,205	2.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	2,320,618	2.32
ישרס אגח טז	0.29	1,881,133	2.21
אנרג'יקס אג ב	0.28	2,405,993	2.19
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,016,649	2.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	1,870,955	2.07
חשמל אגח 37	0.27	2,001,895	2.11
אספן גרופ אגח ט	0.27	1,992,559	2.09
מנרב אגח ה	0.26	1,990,571	2.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.26	1,715,929	2
ישראמקו אגח ג	0.24	2,003,028	1.88
אס אר אקורד אגח ב	0.24	1,754,510	1.89
מגה אור אגח ח	0.23	1,528,993	1.77
ספנסר אגח ד	0.23	1,688,174	1.78
אבגול אגח ד	0.22	1,863,104	1.71
איידיאיי הנ הת ה	0.22	1,674,537	1.67
אשטרום קב אגח ד	0.22	1,592,537	1.71
הכשרת ישוב אג26	0.22	1,575,919	1.73
עזריאלי אגח ח	0.21	1,555,599	1.59
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	1,624,672	1.61
אלון רבוע אגח ו	0.2	1,550,699	1.55
דה לסר אגח ז	0.19	1,431,199	1.47
נאוויטס אגח ז	0.19	1,450,000	1.46
להב אגח ג	0.18	1,234,332	1.38
אלון רבוע אגח ח	0.17	1,309,467	1.33
תמר פטרו אגח א	0.16	1,310,979	1.23
ג'נריישן קפ אגח ב	0.15	1,071,810	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.15	1,108,233	1.17
פנינסולה אגח ד	0.15	1,151,000	1.15
קיסטון אינ אגח א	0.14	1,036,254	1.09
אלקטרה אגח ה	0.14	1,095,229	1.09
גב ים אגח י	0.14	1,060,592	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	1.01
לייטסטון אגח ב	0.13	994,439	0.99
אדגר אגח ט	0.13	870,081	1.02
ישרס אגח יד	0.12	923,131	0.94
איילון אגח ה	0.1	806,770	0.8
אדגר אגח י	0.1	637,196	0.76
דיסק השק אגח י	0.1	750,217	0.74
מלרן אגח ג	0.08	622,884	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	511,042	0.6
מלרן אגח ד	0.06	489,063	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.05	425,068	0.39
מכלול מימון אגח א	0.03	248,392	0.25
דמרי אגח ט	0.02	180,791	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
מימון ישיר אגח ג	0.01	34,518	0.04
אלביט מערכות אגח ד	0.01	100,186	0.09
מז טפ הנפק 62	0.01	95,397	0.1
אמות אגח ח	0	630	0
אלוני חץ אגח יג	0	681	0
אלוני חץ אגח טו	0	661	0
נאוויטס אגח ז	0	1,374	0
דיסק השק אגח ו	0	8,922	0.01
מקמ 1115	0	73	0
ג'י סיטי אגח יד	-0.14	-1,087,421	-1.08
כלל הון אגח יא	-0.27	-2,256,319	-2.09
ממשלתי שקלי 0928	-2.47	-19,783,983	-19.11
ממשלתי שקלי 0927	-2.59	-19,558,608	-20.02
מקמ 815	-3	-23,279,106	-23.18
דלר0345.0M507-מכירה	-4.34	2,507	1.17
ממשלתי שקלי 0330	-4.43	-39,098,789	-34.26
ממשלתי שקלי 1026	-5.81	-41,969,169	-44.92