פינסה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

121.13

מחיר קנייה

121.13

0.08%

% החודש:-0.13%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:3.39%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	81.61	722,200,994	759.28
אג"ח מדינה	12	15.74	144,972,295	146.24
פיקדונות בבנק	3	6.43	0	59.77
חוזים עתידיים אג"ח	2	6.25	170	0
קרן סל	2	0.92	1,753,692	8.62
אג"ח להמרה	1	0.25	2,445,901	2.35
מק"מ	2	-4.86	-46,208,606	-45.23
סה"כ	198	106.34	825,164,446	931.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0527

US ULTRA BOND CBT Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	7.12	63,664,056	66.19
פיקדון בבנק מסוים	6.34	0	58.97
ממשלתי שקלי 0537	4.21	49,054,732	39.14
ממשלתי צמוד 0527	4.02	31,251,679	37.39
US ULTRA BOND CBT Sep26	3.73	100	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.52	70	0
ממשלתי שקלי 0347	2.1	20,378,150	19.5
קרסו נדלן אגח א	2	18,143,608	18.57
שלמה נדלן אגח ד	1.72	15,982,139	16.03
מליסרון אגח כא	1.57	12,655,321	14.6
פועלים אגח 201	1.49	12,717,243	13.85
רבוע נדלן אגח ט	1.45	12,049,711	13.44
הפניקס אגח 5	1.4	11,509,999	13.02
פועלים אגח 102	1.3	11,597,820	12.12
לאומי אגח 187	1.26	11,270,498	11.71
ממשלתי שקלי 1035	1.22	10,638,310	11.32
גב ים אגח ח	1.22	12,097,214	11.35
קרדן נדלן אגח ו	1.16	10,503,533	10.82
מימון ישיר אגח ה	1.1	9,120,220	10.27
ממשלתי שקלי 1152	1.08	12,828,741	10.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.04	8,743,477	9.65
נכסים ובנ אגח יא	1.03	9,265,008	9.61
ממשלתי שקלי 0335	0.97	8,694,160	9.01
מגדל הון אגח יג	0.92	7,610,992	8.52
אמפא אגח א	0.9	8,056,242	8.41
ישרס אגח יח	0.9	7,442,206	8.39
אשטרום קב אגח ה	0.89	7,264,361	8.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.89	7,402,854	8.26
קיסטון אינ אגח ב	0.86	7,460,796	7.96
אנרג'יקס אגח א	0.85	8,146,048	7.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	7,088,785	7.83
ממשלתי שקלי 0142	0.83	6,426,597	7.72
אלון רבוע אגח ט	0.79	6,736,522	7.37
מגדל הון אגח יד	0.79	6,485,756	7.32
שלמה החז אגח כ	0.78	6,608,924	7.26
ביג אגח כה	0.78	7,144,646	7.23
מלרן אגח ה	0.77	6,600,887	7.12
עמרם אברהם אגח ד	0.76	6,975,876	7.06
דוניץ אגח ג	0.75	6,841,059	7
פתאל אירו אגח ו	0.75	6,471,009	7.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.74	6,113,797	6.9
דלק קב אגח מ	0.73	6,356,801	6.77
מגוריט אגח י	0.73	7,239,218	6.84
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.72	5,920,475	6.69
אקרו אגח ב	0.71	6,529,825	6.59
אפי נכסים אגח יח	0.71	6,514,810	6.58
גרייסטון אגח א	0.7	6,497,438	6.53
רני צים אגח ג	0.69	5,848,260	6.41
שלמה החז אגח יט	0.69	6,263,528	6.39
בלאקאדג' אגח ד	0.69	6,358,765	6.39
מליסרון אגח טז	0.69	5,339,517	6.44
לייטסטון אגח ג	0.66	6,069,207	6.15
ישרס אגח יט	0.65	5,500,480	6.05
פתאל החז אגח ד	0.64	5,183,115	5.98
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	5,923,336	5.9
מגוריט אגח ח	0.63	6,374,270	5.84
דלק נכסים אגח א	0.62	4,976,281	5.76
אנקור הזד אגח ב	0.62	5,546,578	5.74
אמ.די.ג'י אגח ח	0.61	5,462,504	5.68
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	5,179,642	5.58
בזק אגח 11	0.58	5,410,268	5.38
רני צים אגח ב	0.57	4,543,354	5.3
אקויטל אגח 4	0.55	4,697,114	5.13
בזק אגח 13	0.55	5,550,205	5.13
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.54	978,903	5.05
מישורים אגח י	0.54	4,819,917	5.04
אלבר אגח כא	0.54	4,770,093	5.03
נכסים ובנ אגח יג	0.54	4,970,270	5.02
פרשקובסקי אגח טו	0.53	4,698,520	4.89
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	4,705,443	4.97
אמטראסט אגח א	0.52	4,970,999	4.8
שטראוס אגח ו	0.52	5,431,738	4.86
מז טפ הנפק 46	0.51	3,934,779	4.73
פתאל החז אגח ג	0.5	4,846,773	4.63
מז טפ הנ אגח 66	0.5	4,176,582	4.61
פרשקובסקי אגח יז	0.5	4,624,476	4.65
אלון רבוע אגח ח	0.49	4,400,999	4.55
מלרן אגח ו	0.49	4,408,993	4.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	4,391,041	4.55
ג'י סיטי אגח יג	0.49	3,863,190	4.57
פועלים אגח 204	0.48	4,266,330	4.49
מניף אגח ב	0.47	4,141,772	4.36
אדמה אגח ב	0.46	2,662,152	4.24
נאוי אגח ז	0.44	4,148,135	4.13
אדגר אגח יב	0.44	3,741,241	4.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	4,135,045	4.02
עזריאלי אגח ז	0.43	3,696,779	4.01
גב ים אגח ט	0.43	3,637,443	4.01
דור אלון אגח ח	0.42	3,532,679	3.89
ביג אגח כ	0.42	3,502,535	3.91
הפניקס אגח 6	0.42	4,170,837	3.9
חשמל אגח 34	0.41	3,369,065	3.83
כלל הון אגח יג	0.41	3,479,223	3.85
אשטרום נכ אגח 14	0.39	3,273,444	3.67
נופר אנרג אגח ד	0.39	3,314,198	3.59
אלדן תחבורה אגח י	0.39	3,534,940	3.66
בזן אגח י	0.39	3,731,347	3.65
נמלי ישראל אגח ב	0.38	2,981,887	3.54
MTF סל תל בונד צמודות	0.38	774,789	3.56
סילברסטין אגח ב	0.38	3,576,463	3.53
אלה השק אגח א	0.38	3,143,233	3.49
ארפורט אגח יב	0.38	3,198,939	3.57
עמרם אברהם אגח ג	0.38	3,488,790	3.56
אספן גרופ אגח ח	0.38	2,987,771	3.5
ירושלים הנ אגח טז	0.37	3,009,006	3.48
חשמל אגח 35	0.37	3,019,272	3.49
חשמל אגח 36	0.37	3,203,220	3.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	3,502,550	3.48
מקורות אגח 11	0.35	2,989,663	3.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	3,011,874	3.29
איי.סי.אל אגח ז	0.35	3,616,145	3.25
ביג אגח יח	0.34	2,720,729	3.13
ארפורט אגח יא	0.34	2,870,457	3.2
פתאל אירו אגח ה	0.34	3,017,022	3.15
נמקו אגח ד	0.34	2,986,354	3.14
צרפתי אגח יב	0.34	3,182,625	3.2
אפי נכסים אגח יג	0.33	2,673,105	3.04
ויתניה אגח ו	0.33	2,760,590	3.08
ארפורט אגח ט	0.32	2,698,789	2.97
ספנסר אגח ו	0.32	2,900,222	2.96
אלבר אגח כב	0.32	2,842,955	2.96
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	2,801,509	2.92
עזריאלי אגח ט	0.31	2,494,987	2.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	2,466,064	2.89
טיאסגי אגח א	0.31	3,029,459	2.86
נכסים ובנ אגח י	0.3	2,454,006	2.79
נמקו אגח ה	0.3	2,681,506	2.82
פנינסולה אגח ד	0.3	2,703,455	2.76
נכסים ובנ אגח יב	0.3	2,723,533	2.79
אורון קב אגח ג	0.29	2,588,539	2.73
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	2,636,413	2.74
בזן אגח יב	0.29	2,616,624	2.69
קרסו מוט אגח ג	0.28	2,596,368	2.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	2,376,512	2.56
אשטרום נכ אגח 9	0.28	2,511,221	2.59
אפי נכסים אגח יד	0.26	2,118,213	2.39
בית זיקוק אגח 2	0.26	2,281,508	2.44
סאמיט אגח יג	0.26	3,023,879	2.46
ספנסר אגח ה	0.26	2,350,811	2.4
מגוריט אגח יא	0.26	2,677,283	2.43
עזריאלי אגח יא	0.26	2,388,240	2.38
מבנה אגח כ	0.26	2,014,040	2.46
הראל השקעות אגח א	0.26	2,642,557	2.43
אנרג'יקס אג ב	0.25	2,445,901	2.35
ברקת קפ אגח א	0.25	2,276,605	2.29
חשמל אגח 37	0.25	2,106,798	2.35
לייטסטון אגח ז	0.25	2,404,967	2.33
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,947,101	2.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	1,954,317	2.28
אספן גרופ אגח ט	0.24	1,985,212	2.2
בלאקאדג' אגח ג	0.23	2,141,648	2.11
פתאל אירו אגח ג	0.22	2,035,340	2.03
מישורים אגח ט	0.22	1,814,778	2.09
אקסטל אגח ד	0.22	2,045,849	2.02
סימד הולדינגס אגח א	0.22	7,097,004	2.06
ישרס אגח טז	0.22	1,705,138	2.08
אביב בניה אגח 7	0.21	1,861,229	1.93
יוניברסל אגח ג	0.2	1,631,869	1.9
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	1,662,981	1.88
ישראמקו אגח ג	0.2	1,891,219	1.84
נאוויטס פטרו אגח ז	0.17	1,503,187	1.55
ספנסר אגח ד	0.16	1,449,398	1.48
להב אגח ג	0.15	1,180,617	1.35
מישורים אגח ח	0.13	1,000,001	1.2
מגה אור אגח ח	0.13	988,340	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.12	982,320	1.08
לייטסטון אגח ה	0.12	1,147,750	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	801,248	0.99
תמר פטרו אגח א	0.11	1,231,132	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	934,970	1.05
אמטראסט אגח ב	0.11	1,042,800	1.05
אסאר אקורד אגח ב	0.11	921,940	1.01
גב ים אגח י	0.11	941,548	1
אלקטרה אגח ה	0.1	953,284	0.97
איילון אגח ה	0.07	679,316	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	549,055	0.65
דה לסר אגח ט	0.06	1,025,047	0.52
אדגר אגח י	0.06	444,527	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.05	444,318	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	366,797	0.44
דיסק השק אגח י	0.04	393,070	0.39
מלרן אגח ד	0.03	314,398	0.31
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	289,749	0.26
אלביט מערכות אגח ד	0.01	98,063	0.08
מז טפ הנפק 62	0.01	103,272	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0	97	0
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
אלון רבוע אגח ו	0	29,392	0.03
אמות אגח ח	0	5,481	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,844	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,514	0.01
מקמ 1116	0	1,030	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.22
כלל הון אגח יא	-0.16	-1,494,347	-1.45
ממשלתי שקלי 0927	-0.67	-6,012,333	-6.22
מקמ 317	-4.86	-46,209,636	-45.23
ממשלתי שקלי 0330	-5.14	-51,951,988	-47.83