פינסה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

120.14

מחיר קנייה

120.14

-0.03%

% החודש:-0.21%
% השנה:0.86%
% 3 חודשים:-0.96%
% 12 חודשים:1.15%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):-1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	82.6	565,316,715	595.95
אג"ח מדינה	11	17.49	139,147,939	126.21
חוזים עתידיים אג"ח	2	7.78	170	0
פיקדונות בבנק	3	4.61	0	33.27
קרן סל	2	0.89	1,323,393	6.49
אג"ח להמרה	1	0.32	2,426,143	2.33
מק"מ	2	-5.31	-38,951,337	-38.34
סה"כ	192	108.38	669,263,023	725.91

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

US ULTRA BOND CBT Dec26

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.76	0	34.35
ממשלתי שקלי 0347	4.66	35,490,741	33.65
US ULTRA BOND CBT Dec26	4.59	100	0
ממשלתי שקלי 0537	4.32	39,426,396	31.19
ממשלתי שקלי 1152	4.31	40,279,552	31.12
US 10yr Ultra Fut Dec26	3.19	70	0
ממשלתי צמוד 0431	3.04	21,014,945	21.95
שלמה נדלן אגח ד	2.05	14,685,952	14.79
ממשלתי צמוד 0527	2.02	12,057,091	14.54
קרסו נדלן אגח א	1.72	12,109,262	12.42
קרדן נדלן אגח ו	1.31	9,157,580	9.42
פועלים אגח 102	1.2	8,317,443	8.67
הפניקס אגח 5	1.2	7,600,837	8.67
ממשלתי שקלי 0142	1.04	6,285,567	7.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	6,502,065	7.15
גב ים אגח ח	0.99	7,566,658	7.11
מלרן אגח ה	0.98	6,511,309	7.06
לאומי אגח 187	0.98	6,817,484	7.06
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.94	5,920,475	6.79
אקרו אגח ב	0.91	6,513,965	6.56
גרייסטון אגח א	0.9	6,407,769	6.49
בלאקאדג' אגח ד	0.87	6,249,181	6.26
ישרס אגח יט	0.82	5,355,523	5.93
פועלים אגח 201	0.81	5,360,862	5.88
מגוריט אגח ח	0.8	6,218,608	5.79
אמ.די.ג'י אגח ח	0.78	5,411,036	5.66
מימון ישיר אגח ה	0.77	4,909,484	5.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.77	4,962,662	5.53
מגדל הון אגח יג	0.77	4,974,977	5.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	4,975,679	5.57
קיסטון אינ אגח ב	0.77	5,220,404	5.57
דוניץ אגח ג	0.77	5,413,790	5.55
פתאל אירו אגח ו	0.77	5,139,506	5.54
ביג אגח כה	0.77	5,438,844	5.54
פועלים התח נד ו (COCO)	0.77	4,860,039	5.54
מגדל הון אגח יד	0.76	4,887,708	5.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.76	5,029,634	5.46
מגוריט אגח י	0.76	5,815,438	5.51
ישרס אגח יח	0.76	4,862,574	5.51
רני צים אגח ג	0.75	4,934,584	5.42
פתאל החז אגח ד	0.75	4,626,795	5.38
אנקור הזד אגח ב	0.73	5,215,076	5.29
דלק קב אגח מ	0.73	4,981,422	5.3
בזק אגח 11	0.72	5,253,589	5.23
רני צים אגח ב	0.71	4,392,265	5.15
שלמה החז אגח כ	0.71	4,654,302	5.15
אלון רבוע אגח ט	0.71	4,661,771	5.14
אמפא אגח א	0.71	4,903,772	5.14
אשטרום קב אגח ה	0.69	4,313,276	4.96
בזק אגח 13	0.69	5,430,890	5
אקויטל אגח 4	0.68	4,648,890	4.91
כלל הון אגח טו (COCO)	0.67	4,604,882	4.85
שלמה החז אגח יט	0.66	4,661,602	4.76
פרשקובסקי אגח טו	0.66	4,571,757	4.76
מישורים אגח י	0.66	4,762,404	4.79
אלבר אגח כא	0.66	4,492,969	4.73
אמטראסט אגח א	0.66	4,870,815	4.77
שטראוס אגח ו	0.66	5,307,890	4.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	4,627,052	4.66
מז טפ הנ אגח 66	0.64	4,142,976	4.6
מלרן אגח ו	0.63	4,363,110	4.52
פרשקובסקי אגח יז	0.63	4,530,517	4.56
ג'י סיטי אגח יג	0.63	3,818,172	4.57
אלון רבוע אגח ח	0.62	4,311,128	4.47
ממשלתי שקלי 0335	0.6	4,185,474	4.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.59	4,109,964	4.25
נאוי אגח ז	0.57	4,115,509	4.1
פתאל החז אגח ג	0.56	4,291,522	4.04
גב ים אגח ט	0.56	3,606,877	4.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	4,063,787	3.96
דור אלון אגח ח	0.54	3,491,122	3.87
ביג אגח כ	0.54	3,445,703	3.87
פועלים אגח 204	0.54	3,752,154	3.87
עזריאלי אגח ז	0.53	3,538,368	3.85
הפניקס אגח 6	0.53	4,085,665	3.83
חשמל אגח 34	0.52	3,282,898	3.74
אדגר אגח יב	0.52	3,410,826	3.75
כלל הון אגח יג	0.51	3,440,760	3.7
אשטרום נכ אגח 14	0.5	3,199,427	3.61
אלדן תחבורה אגח י	0.5	3,482,480	3.64
עמרם אברהם אגח ד	0.5	3,600,145	3.63
בזן אגח י	0.5	3,675,493	3.6
אלה השק אגח א	0.49	3,131,038	3.52
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	3,492,629	3.52
נמלי ישראל אגח ב	0.48	2,913,904	3.47
סילברסטין אגח ב	0.48	3,514,370	3.5
ארפורט אגח יב	0.48	3,107,728	3.48
עמרם אברהם אגח ג	0.48	3,428,667	3.5
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.47	661,264	3.42
ירושלים הנ אגח טז	0.47	2,908,366	3.4
חשמל אגח 35	0.47	2,967,240	3.41
נופר אנרג אגח ד	0.47	3,236,135	3.39
חשמל אגח 36	0.47	3,165,540	3.43
אספן גרופ אגח ח	0.47	2,885,981	3.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	2,944,189	3.22
מקורות אגח 11	0.44	2,930,747	3.19
ארפורט אגח יא	0.44	2,847,636	3.17
דלק נכסים אגח א	0.44	2,721,723	3.17
איי.סי.אל אגח ז	0.44	3,533,704	3.17
צרפתי אגח יב	0.44	3,115,229	3.14
ביג אגח יח	0.43	2,658,699	3.08
פתאל אירו אגח ה	0.43	2,948,240	3.08
נמקו אגח ד	0.43	2,922,144	3.08
אקונרגי אגח ד	0.43	3,076,860	3.07
MTF סל תל בונד צמודות	0.42	662,129	3.06
אפי נכסים אגח יג	0.42	2,626,695	3.01
ויתניה אגח ו	0.42	2,723,131	3.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	2,737,642	2.86
נכסים ובנ אגח יא	0.4	2,788,850	2.91
ספנסר אגח ו	0.4	2,834,099	2.9
נכסים ובנ אגח יג	0.4	2,882,402	2.9
אפי נכסים אגח יח	0.4	2,880,114	2.9
טיאסגי אגח א	0.4	3,012,690	2.86
מניף אגח ב	0.39	2,715,911	2.81
בלאקאדג' אגח ג	0.39	2,798,167	2.78
עזריאלי אגח ט	0.39	2,438,102	2.8
אלבר אגח כב	0.39	2,711,878	2.8
מליסרון אגח טז	0.39	2,337,279	2.84
נכסים ובנ אגח י	0.38	2,388,745	2.73
נמקו אגח ה	0.38	2,626,752	2.75
פנינסולה אגח ד	0.38	2,656,871	2.72
נכסים ובנ אגח יב	0.38	2,676,601	2.75
אורון קב אגח ג	0.37	2,543,933	2.71
אמ.די.ג'י אגח ז	0.37	2,590,978	2.69
בזן אגח יב	0.37	2,556,971	2.64
קרסו מוט אגח ג	0.35	2,515,638	2.49
ארפורט אגח ט	0.35	2,302,962	2.51
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	2,353,862	2.54
סאמיט אגח יג	0.35	3,023,879	2.53
אשטרום נכ אגח 9	0.35	2,453,972	2.55
מבנה אגח כ	0.34	1,965,065	2.42
אדמה אגח ב	0.33	1,480,960	2.36
אפי נכסים אגח יד	0.33	2,075,887	2.35
בית זיקוק אגח 2	0.33	2,205,194	2.39
ספנסר אגח ה	0.33	2,328,815	2.39
מגוריט אגח יא	0.33	2,608,814	2.39
הראל השקעות אגח א	0.33	2,560,388	2.35
אנרג'יקס אג ב	0.32	2,426,143	2.33
לייטסטון אגח ג	0.32	2,322,096	2.34
עזריאלי אגח יא	0.32	2,347,090	2.34
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	1,909,767	2.22
ברקת קפ אגח א	0.31	2,238,864	2.24
חשמל אגח 37	0.31	2,036,332	2.24
לייטסטון אגח ז	0.31	2,355,856	2.25
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,907,341	2.16
אספן גרופ אגח ט	0.3	1,969,175	2.18
מישורים אגח ט	0.28	1,778,872	2.04
אקסטל אגח ד	0.28	1,999,755	2
אביב בניה אגח 7	0.26	1,807,333	1.88
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	1,638,306	1.86
ישראמקו אגח ג	0.25	1,858,392	1.81
ישרס אגח טז	0.24	1,418,989	1.72
יוניברסל אגח ג	0.21	1,261,024	1.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.21	1,451,515	1.52
רבוע נדלן אגח ט	0.19	1,219,291	1.36
להב אגח ג	0.17	1,101,572	1.25
מגה אור אגח ח	0.16	954,681	1.14
לייטסטון אגח ה	0.16	1,121,588	1.12
קיסטון אינ אגח א	0.15	958,440	1.06
ספנסר אגח ד	0.15	1,121,918	1.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	794,880	0.99
פתאל אירו אגח ג	0.14	996,892	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	912,241	1.03
אמטראסט אגח ב	0.14	1,007,933	1.02
אסאר אקורד אגח ב	0.14	913,317	1.02
גב ים אגח י	0.14	920,091	0.99
תמר פטרו אגח א	0.13	1,130,425	0.95
אלקטרה אגח ה	0.13	931,561	0.94
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	533,309	0.64
דה לסר אגח ט	0.06	1,016,116	0.46
אלוני חץ אגח יב	0.06	443,240	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	365,907	0.44
דיסק השק אגח יא	0.06	401,141	0.4
מלרן אגח ד	0.04	313,636	0.32
אלביט מערכות אגח ד	0.01	96,155	0.08
ממשלתי שקלי 1026	0	97	0
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	29,141	0.03
אמות אגח ח	0	5,437	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,831	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,460	0.01
מליסרון אגח כא	0	1	0
ממשלתי שקלי 0927	0	759	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	-9,167	-0.01
אדגר אגח י	0	1	0
מקמ 1116	0	1,022	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.86
כלל הון אגח יא	-0.13	-1,000,401	-0.97
ממשלתי שקלי 0330	-2.5	-19,592,777	-18.03
מקמ 317	-5.31	-38,952,359	-38.34