פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.31	5.5
תחילת השנה	95.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	6.91	115	0
ממשלתי צמוד 0529	5.75	38,040,445	41.94
ממשלתי שקלי 0347	3.08	25,418,898	22.47
ממשלתי שקלי 1152	2.68	27,313,517	19.54
קרסו נדלן אגח א	2.52	18,053,804	18.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.41	16,146,522	17.56
מגוריט אגח ב	2.4	14,980,271	17.55
ביטוח ישיר אג יב-רמ	2.06	13,804,949	15.05
מגדל הון אגח יג	1.87	12,680,495	13.61
צרפתי אגח יב	1.69	12,242,663	12.37
מימון ישיר אגח ו	1.6	10,722,436	11.68
אנרג'יקס אגח א	1.51	11,874,906	10.99
מימון ישיר אגח ה	1.5	10,246,399	10.91
נכסים בנ אגח יא	1.45	10,091,185	10.62
קרסו מוטורס אגח ד	1.44	11,066,250	10.54
ירושלים הנ אגח טז	1.42	9,257,912	10.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.4	9,494,798	10.24
נאוויטס פט אגחה	1.34	9,418,122	9.81
ממשלתי שקלי 0537	1.29	12,656,252	9.44
לייטסטון אגח ג	1.27	9,281,669	9.25
מגדל הון אגח יד	1.17	7,938,252	8.52
אנקור הזד אגח ב	1.06	6,934,941	7.71
מקמ 216	1.06	8,000,000	7.75
ישרס אגח יח	1.05	7,218,152	7.63
ג'י סיטי אגח יט	1.03	7,216,171	7.53
מקמ 116	0.99	7,448,879	7.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.96	1,475,785	7.01
פתאל החז אגח ד	0.96	6,341,828	7.03
דלק קב אגח לז	0.94	6,525,638	6.84
מלרן אגח ה	0.92	6,220,229	6.69
ממשלתי שקלי 0335	0.91	6,755,320	6.61
נאוויטס פט אגח ו	0.91	6,352,100	6.63
קרסו מוטורס אגח ג	0.89	6,737,838	6.5
מניף אגח ב	0.87	6,097,280	6.37
רני צים אגח ג	0.86	6,028,412	6.25
בזק אגח 11	0.85	6,392,667	6.21
ארפורט אגח ה	0.84	5,330,414	6.14
ביג אגח ח	0.84	5,309,594	6.14
מליסרון אגח טז	0.82	5,120,722	6
אמ.די.גי אגח ח	0.75	5,098,157	5.5
גב ים אגח ט	0.75	5,138,344	5.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.74	5,236,872	5.38
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	5,107,489	5.36
בזן אגח י	0.73	5,643,705	5.36
הראל הנפקות אגח טז	0.72	5,317,884	5.25
דלק נכסים אגח א	0.72	4,733,392	5.26
רני צים אגח ב	0.7	4,612,881	5.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	5,557,760	5.12
מישורים אגח י	0.68	4,616,097	4.94
סילברסטין אגח ב	0.67	5,001,559	4.9
מישורים אגח ח	0.66	4,074,173	4.79
פתאל החז אגח ג	0.66	5,341,943	4.83
אלה השק אגח א	0.66	4,431,948	4.79
מז טפ הנ אגח 66	0.66	4,574,198	4.81
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	4.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	4,009,438	4.73
פרשקובסקי אגח טו	0.63	4,461,295	4.6
אקויטל אגח 4	0.62	4,435,483	4.56
צמח המרמן אגח ח	0.62	4,324,000	4.52
ספנסר אגח ו	0.59	4,198,417	4.28
אדגר אגח יב	0.58	4,141,710	4.2
מז טפ הנפק 46	0.58	3,713,621	4.27
MTF סל תל בונד צמודות	0.56	961,842	4.09
שלמה החז אגח יט	0.56	4,120,472	4.09
אשטרום נכ אגח 9	0.55	4,016,877	4.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.55	3,427,309	3.98
ביג אגח כ	0.54	3,751,400	3.94
אספן גרופ אגח ח	0.53	3,475,252	3.87
עזריאלי אגח ז	0.49	3,534,091	3.54
דלק קב אגח לח	0.49	3,469,306	3.58
דה לסר אגח ט	0.49	3,233,065	3.55
יוניברסל אגח ג	0.48	3,106,763	3.52
אורון קב אגח ג	0.48	3,266,678	3.48
אשטרום קב אגח ה	0.47	3,119,312	3.43
אמ.די.גי אגח ז	0.47	3,196,224	3.43
הפניקס אגח 5	0.47	3,210,464	3.4
אדמה אגח ב	0.46	2,307,993	3.35
חשמל אגח 34	0.46	3,167,268	3.39
עמרם אברהם אגח ג	0.46	3,311,594	3.35
לאומי אגח 183	0.46	3,297,405	3.34
שוהם ביזנס אגח ד	0.45	3,246,186	3.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	3,225,893	3.27
אשטרום נכ אגח 14	0.45	3,101,653	3.31
קיסטון אינ אגח ב	0.45	3,095,076	3.25
נמלי ישראל אגח ב	0.44	2,814,675	3.19
ביג אגח יח	0.44	2,962,853	3.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	3,167,242	3.23
סאמיט אגח יג	0.44	3,000,000	3.19
מיכמן אגח ג	0.43	3,116,005	3.16
ארפורט אגח יב	0.43	3,009,189	3.11
חשמל אגח 35	0.42	2,835,912	3.03
ויתניה אגח ו	0.41	2,802,541	3.01
ארפורט אגח יא	0.41	2,837,232	2.96
פתאל אירו אגח ה	0.41	2,843,986	2.98
בית זיקוק אגח 2	0.4	2,768,482	2.9
נכסים ובנ אגח ט	0.4	2,987,938	2.91
נמקו אגח ד	0.39	2,783,159	2.86
ביג אגח יא	0.37	2,356,050	2.68
אביב בניה אגח 7	0.37	2,637,982	2.69
ספנסר אגח ה	0.37	2,607,251	2.68
בזן אגח יב	0.37	2,701,490	2.69
נכסים ובנ אגח י	0.36	2,428,031	2.65
לייטסטון אגח ה	0.36	2,548,629	2.64
מנרב אגח ד	0.36	2,494,181	2.64
מבנה אגח כ	0.36	2,205,509	2.62
נורסטאר אגח יב	0.36	2,337,099	2.66
הראל השקעות אגח א	0.35	2,900,791	2.53
מישורים אגח ט	0.33	2,073,399	2.37
מנרב אגח ה	0.33	2,334,544	2.4
פתאל אירו אגח ג	0.32	2,424,941	2.34
מיכמן אגח א	0.32	2,339,518	2.33
אס אר אקורד אגח ב	0.32	2,191,098	2.36
ברקת קפ אגח א	0.31	2,217,000	2.25
מלרן אגח ו	0.31	2,200,000	2.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	2,318,427	2.28
ישרס אגח טז	0.3	1,879,385	2.18
אנרג'יקס אג ב	0.29	2,405,993	2.15
אפי נכסים אגח יד	0.29	2,014,778	2.1
אספן גרופ אגח ט	0.28	1,990,704	2.03
דה לסר אגח ז	0.27	1,906,461	1.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	1,869,219	2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	1,929,263	2.01
אבגול אגח ד	0.25	1,863,104	1.85
ישראמקו אגח ג	0.25	2,001,139	1.85
מגה אור אגח ח	0.24	1,527,546	1.75
ספנסר אגח ד	0.24	1,686,576	1.76
איידיאיי הנ הת ה	0.23	1,672,951	1.68
אשטרום קב אגח ד	0.23	1,591,057	1.68
הכשרת ישוב אג26	0.23	1,574,454	1.71
אלון רבוע אגח ו	0.21	1,549,231	1.54
עזריאלי אגח ח	0.21	1,554,158	1.53
נאוויטס אגח ז	0.2	1,450,000	1.45
להב אגח ג	0.19	1,233,184	1.36
תמר פטרו אגח א	0.18	1,309,740	1.3
אלון רבוע אגח ח	0.18	1,308,228	1.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.17	1,165,696	1.24
אלון רבוע אגח ט	0.16	1,107,203	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.15	1,035,292	1.07
אלקטרה אגח ה	0.15	1,094,192	1.08
גב ים אגח י	0.15	1,059,608	1.07
לייטסטון אגח ב	0.14	993,498	1
אדגר אגח ט	0.14	869,217	1.04
ישרס אגח יד	0.13	922,255	0.93
איילון אגח ה	0.11	806,005	0.79
אדגר אגח י	0.1	636,604	0.75
דיסק השק אגח י	0.1	749,507	0.75
מלרן אגח ג	0.08	622,295	0.62
מלרן אגח ד	0.08	558,929	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	510,567	0.6
מכלול מימון אגח א	0.05	372,588	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.05	424,666	0.38
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	200,000	0.24
דמרי אגח ט	0.02	180,621	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.01	60,349	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.01	110,095	0.11
מז טפ הנפק 62	0.01	95,309	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פסיפיק אגח ב	0	1	0
אמות אגח ח	0	630	0
אלוני חץ אגח יג	0	681	0
אלוני חץ אגח טו	0	661	0
לאומי אגח 185	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	8,914	0.01
מקמ 1115	0	73	0
ג'י סיטי אגח יד	-0.15	-1,088,434	-1.08
כלל הון אגח יא	-0.28	-2,258,458	-2.04
ממשלתי שקלי 1026	-3	-20,597,366	-21.9
ממשלתי שקלי 0330	-5.46	-46,074,996	-39.84
דלר0365.0M505-מכירה	-7.02	4,800	1.34