פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.06	-14.82
תחילת השנה	-4.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	6.01	51,313,786	60.84
US ULTRA BOND CBT Jun26	5.26	140	0
ממשלתי צמוד 0529	4.61	40,865,747	46.59
US 10yr Ultra Fut Jun26	3.97	110	0
ממשלתי שקלי 1152	2.19	29,265,320	22.2
קרסו נדלן אגח א	2	19,774,832	20.28
ממשלתי שקלי 0537	1.98	25,378,875	20.08
ממשלתי צמוד 1131	1.7	15,988,294	17.19
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.64	14,240,948	16.56
ג'י סיטי אגח יג	1.55	14,458,643	15.73
ממשלתי שקלי 0347	1.5	15,752,875	15.22
ממשלתי צמוד 0431	1.46	14,206,815	14.76
ממשלתי שקלי 0335	1.4	13,474,634	14.18
הפניקס אגח 5	1.27	11,567,320	12.82
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	11.9
שלמה נדלן אגח ד	1.18	11,954,076	11.94
צרפתי אגח יב	1.1	11,063,760	11.16
קרדן נדלן אגח ו	1.07	10,546,464	10.82
מימון ישיר אגח ו	1.04	9,524,463	10.57
מגוריט אגח ד	1	9,195,936	10.15
לייטסטון אגח ג	1	9,947,462	10.08
נכסים ובנ אגח יא	1	9,664,115	10.12
מימון ישיר אגח ה	0.99	9,157,283	10.03
סימד הולדינגס אגח א	0.99	10,014,517	9.97
אנרג'יקס אגח א	0.96	10,309,958	9.76
ממשלתי צמוד 1028	0.95	9,080,224	9.57
קרסו מוט אגח ד	0.9	9,336,284	9.1
מגדל הון אגח יג	0.84	7,656,576	8.55
קיסטון אינ אגח ב	0.82	7,756,060	8.28
אמפא אגח א	0.82	8,104,576	8.33
ישרס אגח יח	0.82	7,486,817	8.25
אשטרום קב אגח ה	0.81	7,307,822	8.2
ג'י סיטי אגח יט	0.81	7,666,864	8.16
מקס איט הת ו-רמ	0.8	7,529,326	8.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.78	7,131,282	7.89
שלמה החז אגח כ	0.77	7,227,954	7.83
ג'י סיטי אגח יד	0.75	8,582,088	7.56
אנקור הזד אגח ב	0.73	6,974,256	7.42
מגדל הון אגח יד	0.72	6,524,101	7.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	6,682,842	7.22
מלרן אגח ה	0.7	6,600,887	7.13
גרייסטון אגח א	0.7	6,944,733	7.11
דוניץ אגח ג	0.7	6,858,167	7.05
ביג אגח כה	0.7	7,187,985	7.12
שלמה החז אגח יט	0.69	6,873,856	7.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.68	6,150,402	6.87
בזק אגח 11	0.67	6,803,344	6.75
מניף אגח ב	0.66	6,529,904	6.72
אקרו אגח ב	0.66	6,557,321	6.65
מגוריט אגח י	0.66	7,282,573	6.68
פתאל החז אגח ד	0.65	5,775,691	6.53
בלאקאדג' אגח ד	0.65	6,375,314	6.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.65	5,881,469	6.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.64	1,289,444	6.49
מליסרון אגח טז	0.64	5,418,943	6.51
ישרס אגח יט	0.64	5,970,230	6.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	5,795,840	6.4
מגוריט אגח ח	0.63	7,124,876	6.42
רני צים אגח ג	0.61	5,863,927	6.22
ישראכרט אגחג-רמ	0.61	5,965,000	6.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	5,958,737	6.05
פרשקובסקי אגח יז	0.6	6,142,000	6.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.58	5,462,504	5.91
ירושלים הנ אגח טז	0.57	5,008,893	5.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	5,958,246	5.78
דלק נכסים אגח א	0.57	5,006,095	5.72
אמטראסט אגח א	0.56	5,670,889	5.68
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	5,199,925	5.59
קרסו מוט אגח ג	0.53	5,505,912	5.39
רני צים אגח ב	0.53	4,687,427	5.33
שטראוס אגח ו	0.51	5,765,696	5.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	4,142,538	5.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	4,908,160	5.1
בזק אגח 13	0.5	5,583,435	5.09
גב ים אגח ט	0.5	4,584,335	5.02
פתאל החז אגח ג	0.49	5,310,291	4.97
אקויטל אגח 4	0.49	4,708,979	4.99
פרשקובסקי אגח טו	0.49	4,726,657	4.92
מישורים אגח י	0.48	4,836,585	4.89
אדגר אגח יב	0.47	4,427,832	4.73
בזן אגח י	0.47	4,915,474	4.79
מז טפ הנפק 46	0.46	3,944,732	4.66
מז טפ הנ אגח 66	0.45	4,201,622	4.53
אלון רבוע אגח ח	0.45	4,427,323	4.6
מלרן אגח ו	0.45	4,435,356	4.58
אלון רבוע אגח ט	0.44	4,109,143	4.43
לייטסטון אגח ז	0.44	4,542,000	4.43
ממשלתי שקלי 0142	0.42	3,677,003	4.29
ביג אגח כ	0.42	3,830,583	4.21
דלק קב אגח מ	0.42	4,012,944	4.25
נאוי אגח ז	0.42	4,172,570	4.21
אדמה אגח ב	0.41	2,678,090	4.14
פתאל אירו אגח ו	0.41	3,900,000	4.17
שלמה נדלן אגח ד	0.4	4,083,334	4.08
אלה השק אגח א	0.4	3,676,339	4.03
אלדן תחבורה אגח י	0.4	3,951,169	4.07
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	3,996,614	4.09
גב ים אגח ח	0.4	4,306,846	4
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	3.98
MTF סל תל בונד צמודות	0.39	877,814	3.92
עזריאלי אגח ז	0.39	3,718,939	3.94
דור אלון אגח ח	0.38	3,553,825	3.8
הפניקס אגח 6	0.38	4,195,602	3.88
חשמל אגח 34	0.37	3,389,226	3.78
ביג אגח יח	0.36	3,178,520	3.62
אשטרום נכ אגח 14	0.36	3,293,038	3.63
עמרם אברהם אגח ג	0.36	3,509,690	3.6
נמלי ישראל אגח ב	0.35	2,999,715	3.5
סילברסטין אגח ב	0.35	3,588,829	3.52
אורון קב אגח ג	0.35	3,336,519	3.53
נופר אנרג אגח ד	0.35	3,322,527	3.58
ארפורט אגח יב	0.35	3,218,111	3.54
אשטרום נכ אגח 9	0.35	3,430,546	3.55
חשמל אגח 35	0.34	3,037,386	3.44
אמ.די.ג'י אגח ז	0.34	3,286,890	3.46
חשמל אגח 36	0.34	3,222,298	3.41
אספן גרופ אגח ח	0.34	3,005,671	3.41
ארפורט אגח יא	0.33	3,029,305	3.33
בלאקאדג' אגח ג	0.33	3,294,842	3.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	3,029,914	3.21
איי.סי.אל אגח ז	0.32	3,637,840	3.22
פתאל אירו אגח ה	0.31	3,035,091	3.17
נמקו אגח ד	0.31	2,996,680	3.17
ויתניה אגח ו	0.3	2,767,554	3.03
ספנסר אגח ו	0.3	2,910,249	3.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	2,915,301	3.08
נכסים ובנ אגח ט	0.3	3,069,770	3.06
ביג אגח יא	0.29	2,503,930	2.94
אפי נכסים אגח יג	0.29	2,679,852	2.98
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	2,818,283	2.95
מנרב אגח ד	0.29	2,639,580	2.88
נכסים ובנ אגח י	0.28	2,510,074	2.8
עזריאלי אגח ט	0.28	2,509,934	2.84
לייטסטון אגח ה	0.28	2,721,957	2.8
ספנסר אגח ה	0.28	2,772,962	2.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	2,480,842	2.81
פנינסולה אגח ד	0.28	2,719,650	2.78
בזן אגח יב	0.28	2,787,130	2.86
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	2,439,882	2.88
בית זיקוק אגח 2	0.27	2,623,064	2.77
סאמיט אגח יג	0.26	3,023,879	2.63
הראל השקעות אגח א	0.25	2,798,190	2.55
מישורים אגח ח	0.24	2,049,440	2.39
רבוע נדלן אגח ט	0.24	2,247,714	2.44
מבנה אגח כ	0.24	2,019,128	2.43
אנרג'יקס אג ב	0.23	2,445,901	2.3
אפי נכסים אגח יד	0.23	2,130,901	2.35
ברקת קפ אגח א	0.23	2,284,476	2.35
חשמל אגח 37	0.23	2,119,364	2.28
מגוריט אגח יא	0.23	2,684,000	2.37
יוניברסל אגח ג	0.22	1,965,013	2.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	1,959,268	2.21
אשטרום קב אגח ד	0.21	1,958,776	2.14
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,997,088	2.11
פתאל אירו אגח ג	0.2	2,047,533	2.01
מישורים אגח ט	0.2	1,825,607	2.04
אקסטל אגח ד	0.2	2,045,849	1.99
ישרס אגח טז	0.2	1,715,357	2.03
אביב בניה אגח 7	0.19	1,872,318	1.97
ישראמקו אגח ג	0.19	2,010,831	1.94
מגה אור אגח ח	0.18	1,526,274	1.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	1,672,942	1.86
דה לסר אגח ט	0.16	3,484,937	1.57
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	1,512,190	1.55
אסאר אקורד אגח ב	0.15	1,387,688	1.51
ספנסר אגח ד	0.14	1,458,080	1.46
מנרב אגח ה	0.14	1,361,334	1.39
להב אגח ג	0.13	1,183,597	1.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	1,121,957	1.23
ג'י סיטי אגח יב	0.12	1,077,558	1.24
גב ים אגח י	0.12	1,110,513	1.17
תמר פטרו אגח א	0.11	1,304,335	1.14
אמטראסט אגח ב	0.11	1,045,399	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.1	984,793	1.06
דה לסר אגח ז	0.09	1,501,885	0.9
אלקטרה אגח ה	0.09	955,679	0.95
איילון אגח ה	0.08	840,088	0.84
אדגר אגח י	0.05	445,648	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.04	435,300	0.44
מלרן אגח ד	0.04	419,197	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.04	445,432	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	367,722	0.44
דיסק השק אגח י	0.04	394,052	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	290,476	0.32
דמרי אגח ט	0.02	158,316	0.16
אלביט מערכות אגח ד	0.01	109,224	0.1
מכלול אגח א	0.01	127,358	0.13
מז טפ הנפק 62	0.01	103,531	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 1026	0	97	0
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
ממשלתי שקלי 0330	0	97	0
אמות אגח ח	0	5,493	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,858	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,527	0.01
ישרס אגח יד	0	14,235	0.01
מקמ 1116	0	1,032	0
דלר0310.0M603-מכירה	-0.11	200	0.03
כלל הון אגח יא	-0.14	-1,494,347	-1.43
ממשלתי שקלי 0927	-1	-9,913,099	-10.11
מקמ 416	-10.01	-101,632,824	-101.31