פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-58.6	-43.48
תחילת השנה	-85.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.76	96,348,480	76.49
ממשלתי צמוד 0527	5.02	41,391,874	49.47
US ULTRA BOND CBT Sep26	2.28	70	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.23	70	0
ממשלתי שקלי 0347	2.05	21,128,135	20.19
קרסו נדלן אגח א	2.03	19,726,037	20.01
ממשלתי שקלי 1035	2.03	18,931,139	20
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.66	14,240,948	16.31
שלמה נדלן אגח ד	1.62	16,037,410	15.94
ג'י סיטי אגח יג	1.53	12,653,591	15.09
מליסרון אגח כא	1.51	12,731,099	14.87
פועלים אגח 201	1.41	12,793,474	13.86
הפניקס אגח 5	1.32	11,567,320	13.05
גב ים אגח ח	1.21	12,676,702	11.96
קרדן נדלן אגח ו	1.12	10,546,464	11.04
פועלים אגח 102	1.1	10,000,000	10.8
מגוריט אגח ד	1.05	9,195,936	10.33
מימון ישיר אגח ה	1.04	9,157,283	10.28
ממשלתי שקלי 0335	1.04	9,905,443	10.2
ממשלתי שקלי 1152	1.03	12,905,517	10.11
נכסים ובנ אגח יא	1.02	9,474,875	10.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	8,795,840	9.87
לאומי אגח 179	0.95	7,792,249	9.35
אנרג'יקס אגח א	0.93	9,554,008	9.18
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	9
מגדל הון אגח יג	0.88	7,656,576	8.68
גרייסטון אגח א	0.87	8,519,810	8.59
אמפא אגח א	0.87	8,104,576	8.57
ממשלתי שקלי 0142	0.86	7,116,494	8.51
אשטרום קב אגח ה	0.86	7,307,822	8.48
קיסטון אינ אגח ב	0.86	7,756,060	8.44
ישרס אגח יח	0.85	7,486,817	8.4
ג'י סיטי אגח יט	0.84	7,608,039	8.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	7,436,417	8.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	7,131,282	8.09
ג'י סיטי אגח יד	0.81	7,935,427	8.03
שלמה החז אגח כ	0.77	6,926,790	7.61
אלון רבוע אגח ט	0.76	6,776,904	7.5
מגדל הון אגח יד	0.76	6,524,101	7.48
ביג אגח כה	0.74	7,187,985	7.25
דוניץ אגח ג	0.73	6,858,167	7.15
מימון ישיר אגח ו	0.72	6,333,717	7.06
מלרן אגח ה	0.72	6,600,887	7.08
עמרם אברהם אגח ד	0.72	7,000,000	7.07
דלק קב אגח מ	0.7	6,394,815	6.95
פתאל אירו אגח ו	0.7	6,509,703	6.93
מגוריט אגח י	0.7	7,282,573	6.86
פועלים התח נד ו (COCO)	0.7	6,150,402	6.92
אקרו אגח ב	0.69	6,568,845	6.76
פתאל החז אגח ד	0.68	5,775,691	6.72
שלמה החז אגח יט	0.68	6,587,446	6.71
אנקור הזד אגח ב	0.68	6,271,970	6.67
בזק אגח 11	0.68	6,803,344	6.71
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.67	1,289,444	6.63
מגוריט אגח ח	0.67	7,124,876	6.63
רני צים אגח ג	0.66	5,863,927	6.46
ישראכרט אגחג-רמ	0.66	5,965,000	6.54
בלאקאדג' אגח ד	0.65	6,375,314	6.42
מליסרון אגח טז	0.65	5,352,858	6.44
פרשקובסקי אגח יז	0.63	6,142,000	6.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	5,958,737	6.1
ישרס אגח יט	0.62	5,533,385	6.08
לייטסטון אגח ג	0.61	6,069,207	6.01
דלק נכסים אגח א	0.58	5,006,095	5.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	5,210,714	5.58
אמ.די.ג'י אגח ח	0.56	5,462,504	5.55
רני צים אגח ב	0.55	4,620,845	5.38
ירושלים הנ אגח טז	0.53	4,524,913	5.27
מישורים אגח י	0.53	4,836,585	5.26
שטראוס אגח ו	0.53	5,765,696	5.19
אקויטל אגח 4	0.52	4,708,979	5.08
נכסים ובנ אגח יב	0.52	5,000,000	5.14
בזק אגח 13	0.52	5,583,435	5.11
גב ים אגח ט	0.52	4,584,335	5.13
פרשקובסקי אגח טו	0.51	4,726,657	5
אלבר אגח כא	0.51	4,798,660	5.06
נכסים ובנ אגח יג	0.51	5,000,000	5.07
צרפתי אגח יב	0.5	4,802,541	4.9
אמטראסט אגח א	0.49	5,000,838	4.85
מז טפ הנפק 46	0.48	3,944,732	4.74
פתאל החז אגח ג	0.47	4,875,812	4.62
מז טפ הנ אגח 66	0.47	4,201,622	4.61
אלון רבוע אגח ח	0.47	4,427,323	4.65
מלרן אגח ו	0.46	4,435,356	4.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	4,417,344	4.52
פועלים אגח 204	0.45	4,277,103	4.48
מניף אגח ב	0.44	4,152,212	4.34
אדמה אגח ב	0.43	2,678,090	4.26
נאוי אגח ז	0.43	4,172,570	4.24
אלה השק אגח א	0.42	3,676,339	4.14
אדגר אגח יב	0.42	3,763,658	4.12
MTF סל תל בונד צמודות	0.41	877,814	4.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	4,159,792	4.01
עזריאלי אגח ז	0.41	3,718,939	4.04
דור אלון אגח ח	0.4	3,553,825	3.92
ביג אגח כ	0.4	3,511,368	3.91
סימד הולדינגס אגח א	0.4	7,097,004	3.97
הפניקס אגח 6	0.4	4,195,602	3.93
חשמל אגח 34	0.39	3,389,226	3.89
כלל הון אגח יג	0.39	3,500,000	3.82
אשטרום נכ אגח 14	0.38	3,293,038	3.75
נופר אנרג אגח ד	0.37	3,322,527	3.65
עמרם אברהם אגח ג	0.37	3,509,690	3.65
אלדן תחבורה אגח י	0.37	3,556,053	3.68
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	3,523,460	3.66
בזן אגח י	0.37	3,745,124	3.63
נמלי ישראל אגח ב	0.36	2,999,715	3.58
סילברסטין אגח ב	0.36	3,588,829	3.56
חשמל אגח 35	0.36	3,037,386	3.55
אורון קב אגח ג	0.36	3,336,519	3.59
ארפורט אגח יב	0.36	3,218,111	3.58
אספן גרופ אגח ח	0.36	3,005,671	3.53
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	3,286,890	3.48
חשמל אגח 36	0.35	3,222,298	3.45
בלאקאדג' אגח ג	0.34	3,294,842	3.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	3,029,914	3.29
פתאל אירו אגח ה	0.33	3,035,091	3.22
איי.סי.אל אגח ז	0.33	3,637,840	3.27
ביג אגח יח	0.32	2,737,059	3.14
ויתניה אגח ו	0.32	2,767,554	3.11
ארפורט אגח יא	0.32	2,877,840	3.18
נמקו אגח ד	0.32	2,996,680	3.12
אפי נכסים אגח יג	0.31	2,679,852	3.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	2,915,301	3.06
ביג אגח יא	0.3	2,503,930	2.96
ארפורט אגח ט	0.3	2,705,595	2.97
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	2,818,283	2.91
עזריאלי אגח ט	0.3	2,509,934	2.92
ספנסר אגח ו	0.3	2,910,249	2.93
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	2,480,842	2.91
אלבר אגח כב	0.3	2,859,954	2.96
לייטסטון אגח ז	0.3	3,079,670	2.92
נכסים ובנ אגח י	0.29	2,510,074	2.9
נמקו אגח ה	0.28	2,688,141	2.8
פנינסולה אגח ד	0.28	2,719,650	2.78
בזן אגח יב	0.27	2,632,290	2.68
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,605,345	2.58
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	2,390,743	2.55
אשטרום נכ אגח 9	0.26	2,526,269	2.58
הראל השקעות אגח א	0.26	2,798,190	2.58
רבוע נדלן אגח ט	0.25	2,247,714	2.5
בית זיקוק אגח 2	0.25	2,295,181	2.44
ספנסר אגח ה	0.25	2,450,524	2.49
מגוריט אגח יא	0.25	2,684,000	2.44
מבנה אגח כ	0.25	2,019,128	2.48
אנרג'יקס אג ב	0.24	2,445,901	2.33
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,130,901	2.39
סאמיט אגח יג	0.24	3,023,879	2.41
ברקת קפ אגח א	0.24	2,284,476	2.39
חשמל אגח 37	0.24	2,119,364	2.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	1,959,268	2.27
אספן גרופ אגח ט	0.23	1,997,088	2.22
מישורים אגח ט	0.22	1,825,607	2.17
אשטרום קב אגח ד	0.22	1,958,776	2.2
פתאל אירו אגח ג	0.21	2,047,533	2.03
אקסטל אגח ד	0.21	2,045,849	2.06
ישרס אגח טז	0.21	1,715,357	2.08
אביב בניה אגח 7	0.2	1,872,318	1.94
יוניברסל אגח ג	0.19	1,637,511	1.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	1,672,942	1.92
ישראמקו אגח ג	0.19	1,902,556	1.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.16	1,512,190	1.59
אסאר אקורד אגח ב	0.16	1,387,688	1.53
ספנסר אגח ד	0.15	1,458,080	1.49
להב אגח ג	0.14	1,183,597	1.35
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	1,121,957	1.27
דה לסר אגח ט	0.13	2,949,229	1.32
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	1,100,878	1.32
מישורים אגח ח	0.12	1,000,001	1.23
מגה אור אגח ח	0.12	990,810	1.17
גב ים אגח י	0.12	1,110,513	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.11	984,793	1.09
לייטסטון אגח ה	0.11	1,150,602	1.13
אמטראסט אגח ב	0.11	1,045,399	1.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	803,272	0.99
תמר פטרו אגח א	0.1	1,234,213	0.99
אלקטרה אגח ה	0.1	955,679	0.96
איילון אגח ה	0.07	679,316	0.68
אדגר אגח י	0.05	445,648	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	367,722	0.45
מלרן אגח ד	0.04	419,197	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.04	445,432	0.42
דיסק השק אגח י	0.04	394,052	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	290,476	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.23
אלביט מערכות אגח ד	0.01	109,224	0.09
מכלול אגח א	0.01	127,358	0.13
מז טפ הנפק 62	0.01	103,531	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0	97	0
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
ממשלתי שקלי 0330	0	97	0
אלון רבוע אגח ו	0	29,464	0.03
אמות אגח ח	0	5,493	0.01
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
אלוני חץ אגח יג	0	5,858	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,527	0.01
מנרב אגח ד	0	1	0
מקמ 1116	0	1,032	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.21
כלל הון אגח יא	-0.14	-1,494,347	-1.43
ממשלתי שקלי 0927	-0.63	-6,012,333	-6.19
מקמ 616	-1.01	-9,912,185	-9.91
מקמ 317	-4.57	-46,209,636	-45.01