פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.62	-33
תחילת השנה	246.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.69	60,295,065	60.74
ממשלתי שקלי 0432	5.86	62,787,232	53.17
ממשלתי צמוד 1131	5.79	49,818,948	52.53
US ULTRA BOND CBT Dec25	5.57	130	0
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	40.55
דלר0340.0M509-רכישה	3.83	9,917	0.54
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	2.94	60	0
ממשלתי צמוד 0529	2.5	20,300,794	22.71
קרסו נדלן אגח א	2.21	19,752,963	20.09
ממשלתי צמוד 0431	2.09	18,580,947	18.93
מגוריט אגח ב	2.08	15,607,703	18.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.99	16,682,940	18.07
ממשלתי שקלי 0347	1.79	17,911,381	16.27
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.77	14,240,948	16.08
שלמה נדלן אגח ד	1.43	13,200,000	12.99
הפניקס אגח 5	1.4	11,692,599	12.69
מימון ישיר אגח ו	1.36	11,135,230	12.38
צרפתי אגח יב	1.32	11,863,190	11.97
נכסים בנ אגח יא	1.21	10,480,665	10.97
מימון ישיר אגח ה	1.17	9,768,557	10.58
אנרג'יקס אגח א	1.15	11,205,016	10.43
קרסו מוטורס אגח ד	1.13	10,696,598	10.29
נאוויטס פט אגחה	1.12	9,758,386	10.2
לייטסטון אגח ג	1.09	9,653,250	9.85
ממשלתי שקלי 0537	1.03	12,469,886	9.39
אשטרום קב אגח ה	1.03	8,444,116	9.37
ירושלים הנ אגח טז	0.9	7,226,579	8.16
שלמה החז אגח כ	0.9	7,583,750	8.14
מגדל הון אגח יג	0.9	7,532,830	8.16
ישרס אגח יח	0.9	7,490,103	8.14
ג'י סיטי אגח יט	0.89	7,480,577	8.09
מגדל הון אגח יד	0.89	7,405,573	8.05
מקס איט הת ו-רמ	0.87	7,564,326	7.9
קיסטון אינ אגח ב	0.86	7,485,454	7.83
אנקור הזד אגח ב	0.83	6,787,026	7.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.81	1,489,444	7.33
שלמה החז אגח יט	0.8	7,223,120	7.25
נאוויטס פט אגח ו	0.79	6,596,441	7.12
מלרן אגח ה	0.79	6,424,272	7.2
פתאל החז אגח ד	0.76	6,155,989	6.9
קרסו מוטורס אגח ג	0.75	7,001,997	6.8
מניף אגח ב	0.72	6,340,773	6.55
פועלים התח נד ו (COCO)	0.72	6,008,095	6.58
ביג אגח ח	0.71	5,448,029	6.41
רני צים אגח ג	0.71	6,056,611	6.45
מיכמן אגח ד	0.71	6,152,584	6.4
בזק אגח 11	0.71	6,635,269	6.47
אקרו אגח ב	0.7	6,346,581	6.39
מליסרון אגח טז	0.7	5,326,451	6.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	5,737,787	6.36
מגוריט אגח ח	0.68	6,909,932	6.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.67	5,666,184	6.09
ישרס אגח יט	0.67	5,778,418	6.08
אמ.די.גי אגח ח	0.64	5,286,635	5.77
דלק נכסים אגח א	0.63	4,981,570	5.69
בזן אגח י	0.63	5,873,471	5.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	5,779,723	5.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	5,431,226	5.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	5,060,121	5.45
רני צים אגח ב	0.58	4,682,759	5.28
מישורים אגח י	0.57	4,727,586	5.18
סילברסטין אגח ב	0.56	5,192,842	5.1
מז טפ הנ אגח 66	0.56	4,748,012	5.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	4,035,032	4.9
דלק קב אגח לז	0.53	4,598,753	4.81
פרשקובסקי אגח טו	0.53	4,606,324	4.77
צמח המרמן אגח ח	0.53	4,415,562	4.81
גב ים אגח ט	0.53	4,431,784	4.77
פתאל החז אגח ג	0.52	5,125,010	4.69
אקויטל אגח 4	0.52	4,580,249	4.76
אלה השק אגח א	0.5	4,097,096	4.49
אדגר אגח יב	0.5	4,307,188	4.54
מז טפ הנפק 46	0.49	3,826,895	4.48
אדמה אגח ב	0.48	2,834,215	4.32
דור אלון אגח ח	0.48	4,101,083	4.37
אלון רבוע אגח ח	0.48	4,238,717	4.35
אלון רבוע אגח ט	0.48	4,058,771	4.34
MTF סל תל בונד צמודות	0.47	977,814	4.29
אשטרום נכ אגח 9	0.47	4,139,546	4.26
הפניקס אגח 6	0.47	4,642,554	4.23
מלרן אגח ו	0.46	3,888,972	4.17
נאוי אגח ז	0.45	4,061,765	4.12
אספן גרופ אגח ח	0.45	3,614,532	4.12
ביג אגח כ	0.44	3,725,087	4.03
דלק קב אגח מ	0.44	3,872,892	3.97
דלק קב אגח לח	0.42	3,582,552	3.84
עזריאלי אגח ז	0.41	3,594,364	3.72
גב ים אגח ח	0.41	4,159,041	3.75
חשמל אגח 34	0.4	3,271,194	3.61
דה לסר אגח ט	0.4	3,363,473	3.62
ספנסר אגח ו	0.39	3,416,008	3.57
ביג אגח יח	0.38	3,082,606	3.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	3,295,333	3.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	3,310,817	3.44
אורון קב אגח ג	0.38	3,219,955	3.42
אשטרום נכ אגח 14	0.38	3,191,929	3.48
אמ.די.גי אגח ז	0.38	3,296,443	3.48
עמרם אברהם אגח ג	0.38	3,420,450	3.49
נמלי ישראל אגח ב	0.37	2,928,625	3.37
ארפורט אגח יב	0.37	3,124,721	3.38
ממשלתי שקלי 1152	0.36	4,384,243	3.23
חשמל אגח 35	0.36	2,950,769	3.31
מיכמן אגח ג	0.36	3,198,419	3.26
חשמל אגח 36	0.36	3,114,824	3.25
ויתניה אגח ו	0.35	2,911,547	3.17
ארפורט אגח יא	0.35	2,948,089	3.18
פתאל אירו אגח ה	0.34	2,948,944	3.08
נמקו אגח ד	0.34	2,892,077	3.06
איי.סי.אל אגח ז	0.34	3,617,247	3.11
יוניברסל אגח ג	0.32	2,558,403	2.93
אביב בניה אגח 7	0.32	2,741,300	2.88
פסיפיק אגח ד	0.32	3,999,036	2.93
סאמיט אגח יג	0.32	3,057,626	2.9
נכסים ובנ אגח ט	0.32	2,991,681	2.93
ביג אגח יא	0.31	2,443,618	2.85
נכסים ובנ אגח י	0.31	2,482,751	2.77
לייטסטון אגח ה	0.31	2,648,514	2.82
ספנסר אגח ה	0.31	2,698,134	2.84
מנרב אגח ד	0.31	2,568,198	2.8
בזן אגח יב	0.31	2,801,649	2.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	2,374,225	2.79
נורסטאר אגח יב	0.31	2,382,329	2.79
בית זיקוק אגח 2	0.3	2,552,328	2.74
עזריאלי אגח ט	0.3	2,443,177	2.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	2,442,082	2.72
פנינסולה אגח ד	0.3	2,678,285	2.72
מבנה אגח כ	0.3	2,269,065	2.72
הראל השקעות אגח א	0.28	2,872,461	2.54
מישורים אגח ח	0.27	2,039,373	2.42
מישורים אגח ט	0.27	2,135,487	2.47
מיכמן אגח א	0.26	2,352,148	2.34
ברקת קפ אגח א	0.26	2,252,696	2.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	2,382,178	2.35
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	2.24
אנרג'יקס אג ב	0.25	2,445,901	2.23
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,077,400	2.24
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	1,928,664	2.14
חשמל אגח 37	0.24	2,066,207	2.21
אספן גרופ אגח ט	0.24	2,061,473	2.19
מנרב אגח ה	0.23	2,044,623	2.08
ישראמקו אגח ג	0.22	2,073,026	1.96
אס אר אקורד אגח ב	0.22	1,809,093	1.96
ישרס אגח טז	0.22	1,672,330	1.96
פתאל אירו אגח ג	0.21	2,002,568	1.93
הכשרת ישוב אג26	0.2	1,630,996	1.81
אבגול אגח ד	0.19	1,878,975	1.71
מגה אור אגח ח	0.19	1,487,974	1.74
אשטרום קב אגח ד	0.19	1,631,730	1.77
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	1,649,843	1.64
דה לסר אגח ז	0.17	1,473,219	1.53
ספנסר אגח ד	0.16	1,430,184	1.48
נאוויטס אגח ז	0.16	1,450,000	1.48
להב אגח ג	0.15	1,217,998	1.35
תמר פטרו אגח א	0.13	1,283,863	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	1,104,374	1.19
גב ים אגח י	0.13	1,093,103	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.12	1,060,249	1.13
אלקטרה אגח ה	0.12	1,128,764	1.11
אלון רבוע אגח ו	0.1	856,676	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.81
איילון אגח ה	0.09	826,748	0.82
אדגר אגח י	0.09	657,530	0.78
דיסק השק אגח י	0.09	774,728	0.78
מלרן אגח ג	0.07	638,132	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	524,795	0.62
שלמה נדלן אגח ד	0.06	514,584	0.51
מלרן אגח ד	0.06	489,063	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.05	438,434	0.41
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	285,849	0.33
מכלול מימון אגח א	0.03	253,292	0.26
פסיפיק אגח ב	0.02	220,053	0.17
דמרי אגח ט	0.02	189,411	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.01	39,551	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.01	107,504	0.1
מז טפ הנפק 62	0.01	101,942	0.11
ארפורט אגח ה	0	1	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
ממשלתי שקלי 0330	0	97	0
אמות אגח ח	0	5,416	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,776	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,449	0.01
נאוויטס אגח ז	0	33,135	0.03
ישרס אגח יד	0	14,017	0.01
דיסק השק אגח ו	0	12,520	0.02
מקמ 1115	0	10,205	0.01
ג'י סיטי אגח יד	-0.12	-1,062,819	-1.07
כלל הון אגח יא	-0.16	-1,517,489	-1.41
ממשלתי שקלי 0928	-0.93	-8,706,263	-8.47
ממשלתי שקלי 1026	-1.86	-15,633,129	-16.85
ממשלתי שקלי 0927	-2.18	-19,154,960	-19.74
מקמ 1215	-10	-91,738,975	-90.77