פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.12	-8.18
תחילת השנה	-26.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.63	122,831,780	95.61
פיקדון בבנק מסוים	9.58	0	95.14
ממשלתי צמוד 0527	8.39	69,804,021	83.38
ממשלתי שקלי 1035	4.92	47,866,681	48.87
US 10yr Ultra Fut Jun26	3.97	110	0
ממשלתי שקלי 0347	2.91	31,791,505	28.95
US ULTRA BOND CBT Jun26	2.59	70	0
ממשלתי שקלי 1152	2.45	32,846,840	24.29
EURO-BUND FUTURE Jun26	2.3	50	0
קרסו נדלן אגח א	2.04	19,774,832	20.25
ג'י סיטי אגח יג	1.72	14,723,055	17.06
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.67	14,240,948	16.56
ממשלתי שקלי 0335	1.35	13,474,634	13.41
הפניקס אגח 5	1.29	11,567,320	12.83
שלמה נדלן אגח ד	1.2	11,954,076	11.89
קרדן נדלן אגח ו	1.08	10,546,464	10.73
מגוריט אגח ד	1.03	9,195,936	10.22
סימד הולדינגס אגח א	1.02	10,014,517	10.14
מימון ישיר אגח ה	1.01	9,157,283	10.06
לייטסטון אגח ג	1.01	9,828,513	10.07
נכסים ובנ אגח יא	1	9,474,875	9.91
ג'י סיטי אגח יד	0.99	10,176,610	9.82
אנרג'יקס אגח א	0.98	10,309,958	9.74
גרייסטון אגח א	0.86	8,519,810	8.54
מגדל הון אגח יג	0.85	7,656,576	8.43
אמפא אגח א	0.84	8,104,576	8.3
אשטרום קב אגח ה	0.83	7,307,822	8.2
קיסטון אינ אגח ב	0.83	7,756,060	8.22
ישרס אגח יח	0.83	7,486,817	8.24
מקס איט הת ו-רמ	0.82	7,529,326	8.19
ג'י סיטי אגח יט	0.81	7,608,039	8.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.8	7,131,282	7.91
קרסו מוט אגח ד	0.78	7,952,851	7.71
שלמה החז אגח כ	0.75	6,926,790	7.46
אנקור הזד אגח ב	0.75	6,974,256	7.42
מגדל הון אגח יד	0.73	6,524,101	7.23
דוניץ אגח ג	0.71	6,858,167	7.02
ביג אגח כה	0.71	7,187,985	7.1
מימון ישיר אגח ו	0.7	6,333,717	6.99
מלרן אגח ה	0.7	6,600,887	6.92
פועלים התח נד ו (COCO)	0.69	6,150,402	6.84
בזק אגח 11	0.68	6,803,344	6.72
מגוריט אגח י	0.67	7,282,573	6.67
פתאל החז אגח ד	0.66	5,775,691	6.55
שלמה החז אגח יט	0.66	6,587,446	6.6
אקרו אגח ב	0.66	6,568,845	6.55
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.65	1,289,444	6.43
בלאקאדג' אגח ד	0.65	6,375,314	6.43
מגוריט אגח ח	0.65	7,124,876	6.45
מליסרון אגח טז	0.65	5,418,943	6.48
רני צים אגח ג	0.63	5,863,927	6.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	5,795,840	6.31
ישראכרט אגחג-רמ	0.63	5,965,000	6.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	5,958,737	6.04
פרשקובסקי אגח יז	0.61	6,142,000	6.09
ישרס אגח יט	0.59	5,533,385	5.87
דלק נכסים אגח א	0.57	5,006,095	5.63
אמ.די.ג'י אגח ח	0.57	5,462,504	5.65
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	5,199,925	5.57
אמטראסט אגח א	0.56	5,670,889	5.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.55	4,860,273	5.43
רני צים אגח ב	0.53	4,620,845	5.29
ירושלים הנ אגח טז	0.53	4,524,913	5.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	4,142,538	5.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	5,199,739	5.04
בזק אגח 13	0.51	5,583,435	5.02
שטראוס אגח ו	0.51	5,765,696	5.05
גב ים אגח ט	0.51	4,584,335	5.03
אקויטל אגח 4	0.5	4,708,979	4.93
מישורים אגח י	0.5	4,836,585	5
נכסים ובנ אגח יב	0.5	5,000,000	4.99
נכסים ובנ אגח יג	0.5	5,000,000	4.97
פרשקובסקי אגח טו	0.49	4,726,657	4.9
צרפתי אגח יב	0.49	4,802,541	4.86
מלרן אגח ו	0.47	4,435,356	4.64
מז טפ הנפק 46	0.47	3,944,732	4.69
מז טפ הנ אגח 66	0.46	4,201,622	4.52
אלון רבוע אגח ח	0.46	4,427,323	4.56
פתאל החז אגח ג	0.45	4,875,812	4.51
אלון רבוע אגח ט	0.45	4,109,143	4.45
לייטסטון אגח ז	0.45	4,542,000	4.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	4,417,344	4.4
ממשלתי שקלי 0142	0.43	3,677,003	4.23
מניף אגח ב	0.43	4,152,212	4.27
אדמה אגח ב	0.42	2,678,090	4.18
ביג אגח כ	0.42	3,830,583	4.2
דלק קב אגח מ	0.42	4,012,944	4.19
נאוי אגח ז	0.42	4,172,570	4.18
שלמה נדלן אגח ד	0.41	4,083,334	4.06
אלה השק אגח א	0.41	3,676,339	4.08
פתאל אירו אגח ו	0.41	3,900,000	4.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	3,996,614	4.11
אדגר אגח יב	0.4	3,763,658	4
גב ים אגח ח	0.4	4,306,846	3.97
MTF סל תל בונד צמודות	0.39	877,814	3.92
עזריאלי אגח ז	0.39	3,718,939	3.91
הפניקס אגח 6	0.39	4,195,602	3.85
דור אלון אגח ח	0.38	3,553,825	3.81
חשמל אגח 34	0.38	3,389,226	3.76
אשטרום נכ אגח 14	0.37	3,293,038	3.63
סילברסטין אגח ב	0.36	3,588,829	3.54
נופר אנרג אגח ד	0.36	3,322,527	3.53
עמרם אברהם אגח ג	0.36	3,509,690	3.59
אלדן תחבורה אגח י	0.36	3,556,053	3.58
בזן אגח י	0.36	3,745,124	3.56
נמלי ישראל אגח ב	0.35	2,999,715	3.49
אורון קב אגח ג	0.35	3,336,519	3.53
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	3,286,890	3.45
ארפורט אגח יב	0.35	3,218,111	3.52
אספן גרופ אגח ח	0.35	3,005,671	3.47
חשמל אגח 35	0.34	3,037,386	3.4
בלאקאדג' אגח ג	0.34	3,294,842	3.34
חשמל אגח 36	0.34	3,222,298	3.38
ארפורט אגח יא	0.33	3,029,305	3.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	3,029,914	3.2
פתאל אירו אגח ה	0.32	3,035,091	3.17
נמקו אגח ד	0.32	2,996,680	3.15
איי.סי.אל אגח ז	0.32	3,637,840	3.18
ביג אגח יח	0.31	2,737,059	3.07
ויתניה אגח ו	0.31	2,767,554	3.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	2,915,301	3.05
ביג אגח יא	0.3	2,503,930	3
אפי נכסים אגח יג	0.3	2,679,852	3
מנרב אגח ד	0.3	2,639,580	2.93
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	2,818,283	2.86
ספנסר אגח ו	0.29	2,910,249	2.92
נכסים ובנ אגח י	0.28	2,510,074	2.82
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,623,064	2.79
עזריאלי אגח ט	0.28	2,509,934	2.8
לייטסטון אגח ה	0.28	2,721,957	2.81
ספנסר אגח ה	0.28	2,772,962	2.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	2,480,842	2.76
פנינסולה אגח ד	0.28	2,719,650	2.73
סאמיט אגח יג	0.27	3,023,879	2.66
בזן אגח יב	0.27	2,632,290	2.64
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,605,345	2.55
אשטרום נכ אגח 9	0.26	2,526,269	2.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	2,390,743	2.5
מבנה אגח כ	0.25	2,019,128	2.44
הראל השקעות אגח א	0.25	2,798,190	2.52
רבוע נדלן אגח ט	0.24	2,247,714	2.43
ברקת קפ אגח א	0.24	2,284,476	2.36
מגוריט אגח יא	0.24	2,684,000	2.37
יוניברסל אגח ג	0.23	1,965,013	2.28
אנרג'יקס אג ב	0.23	2,445,901	2.3
אפי נכסים אגח יד	0.23	2,130,901	2.33
חשמל אגח 37	0.23	2,119,364	2.25
אשטרום קב אגח ד	0.22	1,958,776	2.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	1,959,268	2.2
אספן גרופ אגח ט	0.22	1,997,088	2.14
מישורים אגח ט	0.21	1,825,607	2.11
ישרס אגח טז	0.21	1,715,357	2.04
פתאל אירו אגח ג	0.2	2,047,533	2.01
אקסטל אגח ד	0.2	2,045,849	2.03
אביב בניה אגח 7	0.19	1,872,318	1.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	1,672,942	1.87
ישראמקו אגח ג	0.19	2,010,831	1.93
דה לסר אגח ט	0.17	3,382,830	1.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.16	1,512,190	1.55
ספנסר אגח ד	0.15	1,458,080	1.48
אסאר אקורד אגח ב	0.15	1,387,688	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.42
להב אגח ג	0.13	1,183,597	1.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	1,100,878	1.31
מישורים אגח ח	0.12	1,000,001	1.19
מגה אור אגח ח	0.12	990,810	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	1,121,957	1.24
גב ים אגח י	0.12	1,110,513	1.18
תמר פטרו אגח א	0.11	1,234,213	1.09
קיסטון אינ אגח א	0.11	984,793	1.06
אמטראסט אגח ב	0.11	1,045,399	1.06
אלקטרה אגח ה	0.1	955,679	0.95
איילון אגח ה	0.07	679,316	0.68
אדגר אגח י	0.05	445,648	0.53
מלרן אגח ד	0.04	419,197	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.04	445,432	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	367,722	0.44
דיסק השק אגח י	0.04	394,052	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	290,476	0.32
אלביט מערכות אגח ד	0.01	109,224	0.1
מכלול אגח א	0.01	127,358	0.13
מז טפ הנפק 62	0.01	103,531	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0	97	0
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
ממשלתי שקלי 0330	0	97	0
דמרי אגח ט	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	29,464	0.03
אמות אגח ח	0	5,493	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,858	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,527	0.01
מקמ 416	0	1,005	0
מקמ 1116	0	1,032	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.22
כלל הון אגח יא	-0.14	-1,494,347	-1.39
ממשלתי שקלי 0927	-1.02	-9,913,099	-10.09
מקמ 317	-3.82	-39,241,778	-37.91
מקמ 616	-12.49	-124,825,760	-124.01