פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.76	-7.92
תחילת השנה	9.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.36	71,032,520	73.65
ממשלתי צמוד 1131	5.36	49,888,230	53.63
ממשלתי צמוד 0529	5	43,976,167	50.01
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	38.46
US ULTRA BOND CBT Mar26	3.02	80	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.94	80	0
ממשלתי שקלי 0537	2.83	36,354,392	28.36
קרסו נדלן אגח א	2.01	19,706,933	20.1
ממשלתי צמוד 0431	1.93	18,606,788	19.33
דלר0300.0M602-רכישה	1.91	1,260	1.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.89	17,083,074	18.94
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.65	14,240,948	16.56
שלמה נדלן אגח ד	1.49	15,083,333	14.92
ממשלתי שקלי 0432	1.37	15,798,832	13.75
ממשלתי שקלי 0347	1.34	14,143,473	13.46
הפניקס אגח 5	1.34	12,072,993	13.36
מימון ישיר אגח ה	1.11	10,012,937	11.07
צרפתי אגח יב	1.1	11,025,657	11.04
אנרג'יקס אגח א	1.09	11,416,067	10.88
קרדן נדלן אגח ו	1.07	10,510,230	10.71
מימון ישיר אגח ו	1.05	9,491,623	10.51
נאוויטס פטרו אגח ה	1.04	10,020,297	10.39
לייטסטון אגח ג	1	9,913,162	10.05
נכסים ובנ אגח יא	1	9,630,786	10.01
סימד הולדינגס אגח א	0.99	9,980,000	9.94
קרסו מוט אגח ד	0.98	10,147,612	9.85
ג'י סיטי אגח יג	0.97	8,715,012	9.74
ממשלתי צמוד 1028	0.95	9,080,224	9.54
אשטרום קב אגח ה	0.93	8,273,149	9.33
ירושלים הנ אגח טז	0.85	7,423,514	8.48
מגדל הון אגח יג	0.85	7,755,224	8.53
מגדל הון אגח יד	0.84	7,587,690	8.39
אמפא אגח א	0.83	8,093,874	8.36
ג'י סיטי אגח יט	0.82	7,640,425	8.17
ישרס אגח יח	0.82	7,461,012	8.21
קיסטון אינ אגח ב	0.81	7,729,296	8.15
מקס איט הת ו-רמ	0.8	7,564,326	8.02
שלמה החז אגח כ	0.78	7,203,011	7.79
אנקור הזד אגח ב	0.73	6,950,190	7.35
מלרן אגח ה	0.72	6,578,150	7.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	6,659,869	7.13
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.7	1,389,444	7
שלמה החז אגח יט	0.69	6,850,133	6.91
מניף אגח ב	0.69	6,507,307	6.87
פועלים התח נד ו (COCO)	0.68	6,129,206	6.82
רני צים אגח ג	0.67	6,208,939	6.71
אקרו אגח ב	0.66	6,534,666	6.63
מגוריט אגח י	0.66	7,257,453	6.61
בזק אגח 11	0.66	6,779,852	6.65
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	5,861,221	6.57
פתאל החז אגח ד	0.65	5,755,785	6.53
בלאקאדג' אגח ד	0.65	6,353,345	6.55
מגוריט אגח ח	0.64	7,100,300	6.45
מליסרון אגח טז	0.64	5,400,267	6.44
ישרס אגח יט	0.64	5,949,677	6.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	5,775,832	6.26
ישראכרט אגחג-רמ	0.62	6,000,000	6.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.58	5,443,669	5.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	5,938,212	5.83
אמטראסט אגח א	0.58	5,651,335	5.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	5,937,708	5.72
דלק נכסים אגח א	0.57	4,988,834	5.73
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	5,181,994	5.56
ג'י סיטי אגח יב	0.56	4,819,762	5.56
ג'י סיטי אגח יד	0.55	5,868,176	5.53
קרסו מוט אגח ג	0.54	5,486,934	5.4
רני צים אגח ב	0.53	4,671,263	5.31
מישורים אגח י	0.51	4,819,907	5.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	4,128,259	5.01
פתאל החז אגח ג	0.5	5,292,015	4.98
אקויטל אגח 4	0.5	4,692,672	5.05
בזק אגח 13	0.5	5,564,158	5
גב ים אגח ט	0.5	4,568,514	5.02
פרשקובסקי אגח טו	0.49	4,710,427	4.87
אדגר אגח יב	0.48	4,412,556	4.76
בזן אגח י	0.47	4,898,524	4.74
מלרן אגח ו	0.46	4,420,154	4.64
מז טפ הנפק 46	0.46	3,931,129	4.61
מז טפ הנ אגח 66	0.45	4,187,132	4.51
ממשלתי שקלי 0142	0.44	3,677,003	4.43
MTF סל תל בונד צמודות	0.44	977,814	4.38
אלון רבוע אגח ח	0.44	4,305,031	4.42
אלון רבוע אגח ט	0.44	4,094,976	4.41
אדמה אגח ב	0.42	2,669,352	4.17
ביג אגח כ	0.42	3,817,379	4.2
דלק קב אגח מ	0.41	3,999,104	4.15
נאוי אגח ז	0.41	4,158,128	4.15
אלה השק אגח א	0.4	3,663,696	4.01
עזריאלי אגח ז	0.39	3,706,122	3.94
גב ים אגח ח	0.39	4,291,982	3.95
דור אלון אגח ח	0.38	3,541,574	3.8
חשמל אגח 34	0.38	3,377,522	3.77
הפניקס אגח 6	0.38	4,181,115	3.83
ביג אגח יח	0.36	3,167,562	3.6
אשטרום נכ אגח 14	0.36	3,281,668	3.63
עמרם אברהם אגח ג	0.36	3,497,593	3.56
נמלי ישראל אגח ב	0.35	2,989,917	3.49
סילברסטין אגח ב	0.35	3,576,454	3.49
אורון קב אגח ג	0.35	3,325,017	3.48
ארפורט אגח יב	0.35	3,207,023	3.53
אשטרום נכ אגח 9	0.35	3,418,717	3.51
חשמל אגח 35	0.34	3,027,477	3.45
אמ.די.ג'י אגח ז	0.34	3,275,556	3.41
חשמל אגח 36	0.34	3,211,195	3.4
אספן גרופ אגח ח	0.34	2,995,392	3.42
ממשלתי שקלי 1152	0.33	4,390,332	3.28
ארפורט אגח יא	0.33	3,018,860	3.33
בלאקאדג' אגח ג	0.33	3,283,513	3.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	3,019,466	3.2
איי.סי.אל אגח ז	0.32	3,625,308	3.17
פתאל אירו אגח ה	0.31	3,024,629	3.14
דלק קב אגח לח	0.31	3,137,618	3.14
דה לסר אגח ט	0.31	3,472,961	3.06
נמקו אגח ד	0.31	2,986,331	3.15
אפי נכסים אגח יג	0.3	2,670,616	2.97
ויתניה אגח ו	0.3	2,758,019	3.04
ספנסר אגח ו	0.3	2,900,215	3
נכסים ובנ אגח ט	0.3	3,059,198	3.02
ביג אגח יא	0.29	2,495,305	2.92
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	2,808,560	2.92
ספנסר אגח ה	0.29	2,763,403	2.88
מנרב אגח ד	0.29	2,630,495	2.91
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	2,431,470	2.87
נכסים ובנ אגח י	0.28	2,501,399	2.81
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,614,019	2.75
עזריאלי אגח ט	0.28	2,501,743	2.83
לייטסטון אגח ה	0.28	2,712,577	2.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	2,472,281	2.79
בזן אגח יב	0.28	2,777,552	2.83
סאמיט אגח יג	0.27	3,023,879	2.72
פנינסולה אגח ד	0.27	2,710,281	2.75
יוניברסל אגח ג	0.26	2,284,614	2.64
הראל השקעות אגח א	0.25	2,788,542	2.51
מישורים אגח ח	0.24	2,049,440	2.42
רבוע נדלן אגח ט	0.24	2,239,956	2.43
ברקת קפ אגח א	0.24	2,284,476	2.38
מבנה אגח כ	0.24	2,012,185	2.42
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	2.29
אנרג'יקס אג ב	0.23	2,445,901	2.28
אפי נכסים אגח יד	0.23	2,123,549	2.33
חשמל אגח 37	0.23	2,112,068	2.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	1,952,510	2.24
מישורים אגח ט	0.21	1,819,314	2.1
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,990,203	2.14
פתאל אירו אגח ג	0.2	2,040,471	2.01
אקסטל אגח ד	0.2	2,038,792	1.96
ישרס אגח טז	0.2	1,709,438	2.05
אביב בניה אגח 7	0.19	1,865,846	1.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	1,667,182	1.86
ישראמקו אגח ג	0.19	2,003,899	1.91
מגה אור אגח ח	0.18	1,521,015	1.78
אשטרום קב אגח ד	0.17	1,528,218	1.68
ספנסר אגח ד	0.15	1,453,054	1.52
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	1,506,984	1.53
אסאר אקורד אגח ב	0.15	1,382,924	1.5
דה לסר אגח ז	0.14	1,496,719	1.39
להב אגח ג	0.14	1,233,134	1.4
מנרב אגח ה	0.14	1,361,334	1.37
תמר פטרו אגח א	0.12	1,299,861	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	1,118,102	1.23
אלקטרה אגח ה	0.12	1,142,861	1.15
גב ים אגח י	0.12	1,106,687	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.11	981,400	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.09	899,290	0.89
איילון אגח ה	0.08	837,192	0.84
אדגר אגח י	0.05	444,115	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.04	433,802	0.44
מלרן אגח ד	0.04	419,197	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.04	443,896	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	366,453	0.44
דיסק השק אגח י	0.04	392,693	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	289,475	0.32
דמרי אגח ט	0.02	157,774	0.15
אלביט מערכות אגח ד	0.01	108,848	0.1
מכלול אגח א	0.01	127,358	0.13
מז טפ הנפק 62	0.01	103,196	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 1026	0	97	0
ביג אגח ח	0	1	0
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
ממשלתי שקלי 0330	0	97	0
אמות אגח ח	0	5,477	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,840	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,510	0.01
ישרס אגח יד	0	14,187	0.01
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
מקמ 1116	0	1,032	0
כלל הון אגח יא	-0.14	-1,499,538	-1.42
ממשלתי שקלי 0927	-1	-9,913,099	-10.01
מקמ 216	-1	-10,045,464	-10.01