הירשמו אזור אישי

פינסה 10/90

מחיר פדיון

123.29

מחיר קנייה

123.29

0.06%

% החודש:0.13%
% השנה:9.15%
% 3 חודשים:3.04%
% 12 חודשים:12.4%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):3.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	63.69	41,218,257	43.21
אג"ח מדינה	5	25.58	18,295,852	17.36
מניות	37	8.47	338,761	5.75
חוזים עתידיים אג"ח	2	5.4	9	0
פיקדונות בבנק	4	1.22	0	0.83
יחידת השתתפות	2	0.49	10,314	0.33
מניות ETF	1	0.46	145	0.31
כתב אופציה	2	0.29	38,952	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.05	650	0.01
סה"כ	192	105.65	59,902,940	67.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.66	5,159,784	5.2
ממשלתי שקלי 0330	5.24	4,032,428	3.56
ממשלתי צמוד 0529	4.37	2,650,344	2.97
ממשלתי שקלי 0537	4.27	3,853,048	2.9
ממשלתי צמוד 1131	4.04	2,600,248	2.74
US ULTRA BOND CBT Dec25	3.44	6	0
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	1.96	3	0
שוהם ביזנס אגח ה	1.38	923,539	0.94
קרסו נדלן אגח א	1.34	895,942	0.91
שלמה נדלן אגח ד	1.3	900,000	0.89
נאוויטס פט אגח ו	1.26	794,085	0.86
לאומי אגח 185	1.17	764,705	0.8
מלרן אגח ה	1.12	676,197	0.76
מימון ישיר אגח ה	1.07	670,105	0.73
אלה השק אגח א	1.06	654,202	0.72
נכסים ובנ אגח י	1.06	641,959	0.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.06	665,840	0.72
נכסים בנ אגח יא	1	648,406	0.68
הפניקס אגח 6	0.94	697,392	0.64
שלמה החז אגח יט	0.88	594,959	0.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.87	561,920	0.59
ביג אגח יח	0.84	507,986	0.57
הפניקס אגח 5	0.84	524,426	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.56
רני צים אגח ב	0.81	489,763	0.55
מישורים אגח י	0.8	497,700	0.54
מנרב אגח ד	0.8	495,306	0.54
אשטרום קב אגח ה	0.75	461,303	0.51
פסיפיק אגח ד	0.75	698,031	0.51
אאורה אגח יט	0.75	486,126	0.51
דיסק השק אגח יא	0.74	519,772	0.5
אביב בניה אגח 7	0.7	455,211	0.48
מיכמן אגח ד	0.7	458,000	0.48
פנינסולה אגח ד	0.7	471,095	0.48
אאורה אגח יז	0.66	404,525	0.45
דלק קב אגח לט	0.66	416,544	0.45
סילברסטין אגח ב	0.65	448,489	0.44
פתאל אירו אגח ה	0.65	421,874	0.44
מגוריט אגח ח	0.65	497,000	0.44
מגדל הון אגח יד	0.63	390,669	0.42
דוניץ אגח ג	0.63	417,389	0.43
מז טפ הנפק 52	0.61	393,059	0.41
מניף אגח ב	0.6	393,696	0.41
כלל הון אגח יג	0.58	377,889	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.58	374,422	0.39
אדמה אגח ב	0.57	251,938	0.38
אשטרום קב אגח ד	0.57	354,045	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	390,070	0.37
אמ.די.גי אגח ז	0.55	354,512	0.37
מגדל הון אגח יב	0.54	348,314	0.36
אמ.די.גי אגח ח	0.54	339,134	0.37
מליסרון אגח יז	0.53	304,655	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.52	324,124	0.35
חשמל אגח 31	0.52	301,606	0.35
אורון קב אגח ג	0.51	325,415	0.35
אזורים אגח 14	0.51	358,632	0.34
מלרן אגח ו	0.5	317,706	0.34
צמח המרמן אגח ח	0.49	303,000	0.33
לייטסטון אגח ג	0.48	321,368	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.48	293,314	0.33
ספנסר אגח ה	0.48	309,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.48	319,645	0.33
מגה אור אגח ט	0.47	290,604	0.32
פתאל החז אגח ד	0.47	285,015	0.32
אלבר אגח יט	0.47	290,618	0.32
צור אגח יג	0.47	299,000	0.32
פריורטק אגח ב	0.46	313,162	0.31
מקס איט הת ו-רמ	0.46	300,000	0.31
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.46	145	0.31
סאמיט אגח יג	0.45	320,000	0.3
עזריאלי אגח ט	0.45	276,257	0.31
טבע	0.45	4,942	0.3
אמות אגח ח	0.44	272,151	0.3
אקרו אגח ב	0.44	296,000	0.3
דליה אגח ב	0.43	267,055	0.29
מיכמן אגח ג	0.43	288,574	0.29
מיי טאון אגח א	0.43	277,000	0.29
דה לסר אגח ט	0.42	264,598	0.28
אופק השק אגח א	0.42	277,000	0.28
אל על	0.41	20,741	0.28
רני צים אגח ג	0.41	264,410	0.28
ברנד אגח ב	0.41	265,737	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.41	267,595	0.28
דיסקונט השקעות	0.41	35,951	0.28
הילה אגח ב	0.4	259,525	0.27
פטרוכימים אגח יא	0.4	300,000	0.27
לנטרה קנדה אגח א	0.4	270,000	0.27
צמח המרמן אגח ז	0.38	244,353	0.25
אמ.די.גי אגח י	0.37	248,784	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.36	236,735	0.25
ספנסר אגח ו	0.36	233,093	0.24
קנדה גלוב אגח א	0.36	238,000	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.36	228,858	0.24
אפקון החז אגח ד	0.36	205,393	0.24
מלרן אגח ד	0.35	230,107	0.24
מודיעין אגח ג	0.35	230,000	0.24
אס אר אקורד אגח ב	0.35	218,562	0.24
צרפתי אגח יב	0.35	233,275	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	199,660	0.24
פוקס	0.34	731	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	208,584	0.23
בוני תכון אגח כא	0.34	215,248	0.23
חג'ג' אגח יד	0.34	226,232	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.22
נובה	0.32	250	0.22
ביג אגח יב	0.32	185,904	0.22
או פי סי אגח ב	0.32	184,987	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.32	205,831	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.31	217,004	0.21
רב בריח	0.31	174,526	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.31	200,000	0.21
בי קומיוניקיישנס	0.3	9,607	0.2
דלתא מותגים	0.3	2,103	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.3	185,288	0.21
מנרב אגח ה	0.3	197,956	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	204,639	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.3	201,192	0.21
אלמוגים אגח יב	0.3	200,000	0.2
נאוי אגח ז	0.3	200,000	0.2
מבנה	0.3	16,380	0.2
ביג	0.29	307	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.29	1,865	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.29	184,065	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	187,232	0.19
אלמוגים אגח יא	0.29	193,042	0.2
בית בכפר אגח א	0.29	200,000	0.2
שטראוס	0.29	2,174	0.2
אקונרגי אגח ב	0.28	180,181	0.19
לאומי	0.28	2,950	0.19
גב ים אגח ט	0.28	174,486	0.19
AMICUS THERAPEUTICS INC	0.28	7,500	0.19
קווליטאו	0.27	461	0.18
נמלי ישראל אגח ב	0.27	160,269	0.18
ויתניה אגח ה	0.27	157,114	0.19
דלק נכסים אגח א	0.27	163,096	0.19
צרפתי אגח יג	0.27	175,829	0.18
ברקת קפ אגח א	0.27	177,000	0.19
פועלים	0.27	2,847	0.19
פרטנר	0.25	5,377	0.17
ריט 1	0.25	6,974	0.17
פאי סיאם אגח א	0.25	170,488	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.25	165,439	0.17
או פי סי אגח ד	0.25	156,621	0.17
איסתא	0.24	1,596	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.24	152,268	0.16
אלמוג אגח א	0.24	159,000	0.16
ארית תעשיות	0.24	3,863	0.16
מגדל ביטוח	0.23	13,192	0.16
נטו אחזקות	0.23	864	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	130,810	0.15
דיסק השק אגח י	0.23	153,748	0.15
הפניקס	0.23	1,307	0.15
נקסט ויז'ן	0.22	1,082	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.22	128,541	0.15
בית שמש	0.21	224	0.14
תאת טכנו	0.21	1,135	0.14
הראל השקעות	0.21	1,263	0.14
מגוריט	0.2	15,544	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.2	131,148	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.2	800	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.2	8,449	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	119,189	0.13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.19	1,142	0.13
אלביט מערכות	0.18	77	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	124,839	0.12
יעקב פיננסים	0.17	3,247	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	115,403	0.11
שובל אגח א	0.17	109,382	0.12
נאוי	0.17	2,042	0.11
מזרחי טפחות	0.17	538	0.12
MACERICH CO/THE	0.17	1,900	0.12
נאייקס	0.16	662	0.11
דלק קב אגח לח	0.16	103,689	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.16	25,685	0.04
בית בכפר אפ 1	0.13	13,267	0.03
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	66,611	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.05	33,347	0.03
תיגבור -כתב אופציה	0.05	650	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
מיכמן אגח א	0	1	0
יובלים אגח ב	0	1	0
רותם שני אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
פתאל החזקות	-0.23	-281	-0.15
ג'י.אף.אי אגח ה	-0.24	-139,797	-0.16
דיסקונט	-0.25	-5,257	-0.17
אלטיטיוד אגח ב	-0.53	-344,781	-0.36