פינסה 10/90

מחיר פדיון

124.08

מחיר קנייה

124.08

-0.31%

% החודש:0.18%
% השנה:9.85%
% 3 חודשים:2.84%
% 12 חודשים:10.12%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	62.48	43,222,329	44.94
אג"ח מדינה	5	25.2	18,884,616	18.13
מניות	36	8.64	335,302	6.21
חוזים עתידיים אג"ח	3	6.7	12	0
פיקדונות בבנק	4	1.9	0	1.37
יחידת השתתפות	2	0.49	10,335	0.36
מניות ETF	1	0.44	145	0.32
כתב אופציה	3	0.28	39,129	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.05	650	0.01
אופציות Put	1	-2.7	50	0.06
סה"כ	195	103.48	62,492,568	71.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.26	5,159,784	5.22
ממשלתי שקלי 0330	4.97	4,032,428	3.58
ממשלתי צמוד 0529	4.45	2,831,523	3.2
ממשלתי צמוד 1131	4.45	3,007,833	3.2
ממשלתי שקלי 0537	4.07	3,853,048	2.93
US 10yr Ultra Fut Dec25	3.18	6	0
EURO-BUXL 30Y BND Dec25	1.86	3	0
US ULTRA BOND CBT Dec25	1.66	3	0
קרסו נדלן אגח א	1.47	1,037,756	1.06
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	1.03
שוהם ביזנס אגח ה	1.3	923,539	0.94
שלמה נדלן אגח ד	1.24	900,000	0.89
פסיפיק אגח ד	1.19	1,272,794	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.18	782,217	0.85
לאומי אגח 185	1.17	800,436	0.84
נאוויטס פט אגח ו	1.16	794,085	0.83
נכסים ובנ אגח י	1.08	691,959	0.78
נכסים בנ אגח יא	1.08	740,486	0.78
מימון ישיר אגח ה	1.02	670,105	0.73
אלה השק אגח א	1.01	654,202	0.72
מלרן אגח ה	1.01	676,197	0.72
שלמה החז אגח יט	0.94	675,453	0.68
הפניקס אגח 6	0.89	697,392	0.64
אמפא אגח א	0.84	600,000	0.61
תדיראן גרופ אגח 4	0.83	561,920	0.59
הפניקס אגח 5	0.8	524,426	0.57
ביג אגח יח	0.79	507,986	0.57
אשטרום קב אגח ה	0.79	508,809	0.57
רני צים אגח ב	0.76	482,999	0.55
מנרב אגח ד	0.75	495,306	0.54
מישורים אגח י	0.74	497,700	0.53
אאורה אגח יט	0.71	486,126	0.51
דיסק השק אגח יא	0.7	519,772	0.51
פנינסולה אגח ד	0.66	471,095	0.47
בלאקאדג' אגח ד	0.64	458,000	0.46
אאורה אגח יז	0.63	404,525	0.45
סילברסטין אגח ב	0.62	448,489	0.44
דלק קב אגח לט	0.62	416,544	0.45
אמטראסט אגח א	0.62	442,000	0.44
פתאל אירו אגח ה	0.61	421,874	0.44
מגוריט אגח ח	0.61	497,000	0.44
מגדל הון אגח יב	0.59	404,840	0.42
מגדל הון אגח יד	0.59	390,669	0.43
דוניץ אגח ג	0.59	417,389	0.43
מז טפ הנפק 52	0.58	393,059	0.42
מניף אגח ב	0.57	393,696	0.41
כלל הון אגח יג	0.55	377,889	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.55	374,422	0.39
ישראכרט אגחג-רמ	0.55	390,000	0.39
אדמה אגח ב	0.54	251,938	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.54	354,045	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.53	354,512	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	390,070	0.37
אמות אגח ח	0.5	325,206	0.36
מליסרון אגח יז	0.5	304,655	0.36
אמ.די.גי אגח ח	0.49	339,134	0.36
אקרו אגח ב	0.49	350,262	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.49	354,352	0.36
חשמל אגח 31	0.49	301,606	0.35
אורון קב אגח ג	0.48	325,415	0.35
ג'י סיטי אגח יט	0.48	321,656	0.34
מלרן אגח ו	0.48	317,706	0.35
אזורים אגח 14	0.48	358,632	0.35
דליה אגח ב	0.47	313,710	0.34
לייטסטון אגח ג	0.46	321,368	0.33
אמריקן אק אגח א	0.46	319,645	0.33
מגה אור אגח ט	0.45	290,604	0.32
פתאל החז אגח ד	0.45	285,015	0.32
אלבר אגח יט	0.45	290,618	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.45	293,314	0.33
ספנסר אגח ה	0.44	309,000	0.32
פריורטק אגח ב	0.44	313,162	0.32
צור אגח יג	0.44	299,000	0.31
מקס איט הת ו-רמ	0.44	300,000	0.31
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.44	145	0.32
אביב בניה אגח 7	0.43	303,475	0.31
עזריאלי אגח ט	0.43	276,257	0.31
סאמיט אגח יג	0.42	320,000	0.3
נובה	0.41	282	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.41	288,574	0.29
אל על	0.4	19,102	0.29
אופק השק אגח א	0.4	277,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.28
רני צים אגח ג	0.39	264,410	0.28
דה לסר אגח ט	0.39	264,598	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.39	267,595	0.28
דיסקונט השקעות	0.39	33,842	0.28
ברנד אגח ב	0.38	265,737	0.28
מיי טאון אגח א	0.38	277,000	0.28
פטרוכימים אגח יא	0.38	300,000	0.27
טבע	0.38	4,243	0.27
הילה אגח ב	0.37	259,525	0.27
פוקס	0.36	731	0.26
אמ.די.גי אגח י	0.35	248,784	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.34	236,735	0.25
קנדה גלוב אגח א	0.34	238,000	0.24
נטו אחזקות	0.34	1,228	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.34	228,858	0.24
אפקון החז אגח ד	0.34	205,393	0.24
מלרן אגח ד	0.33	230,107	0.24
אס אר אקורד אגח ב	0.33	218,562	0.24
צרפתי אגח יב	0.33	233,275	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	199,660	0.24
רב בריח	0.32	174,526	0.23
בוני תכון אגח כא	0.32	215,248	0.23
חג'ג' אגח יד	0.32	226,232	0.23
מודיעין אגח ג	0.32	230,000	0.23
ביג אגח יב	0.31	185,904	0.22
ספנסר אגח ו	0.31	222,627	0.23
בי קומיוניקיישנס	0.3	9,607	0.21
קווליטאו	0.29	461	0.21
ביג	0.29	307	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.29	217,004	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.29	1,886	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.29	185,288	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	204,639	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.29	200,000	0.21
מבנה	0.29	16,380	0.21
דלתא מותגים	0.28	2,103	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.28	184,065	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.28	201,192	0.2
אלמוגים אגח יב	0.28	200,000	0.2
נאוי אגח ז	0.28	200,000	0.2
שטראוס	0.28	2,174	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.27	192,693	0.19
אלמוגים אגח יא	0.27	193,042	0.2
בית בכפר אגח א	0.27	200,000	0.2
לאומי	0.27	2,950	0.19
פועלים	0.27	2,847	0.19
AMICUS THERAPEUTICS INC	0.27	7,500	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.26	160,269	0.19
ויתניה אגח ה	0.26	157,114	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	168,854	0.19
אקונרגי אגח ב	0.26	180,181	0.19
גב ים אגח ט	0.26	174,486	0.19
דלק נכסים אגח א	0.25	158,967	0.18
צרפתי אגח יג	0.25	175,829	0.18
ברקת קפ אגח א	0.25	177,000	0.18
פרטנר	0.24	5,377	0.17
פאי סיאם אגח א	0.24	170,488	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.24	165,439	0.17
ארית תעשיות	0.24	3,863	0.17
נקסט ויז'ן	0.23	1,082	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.23	152,268	0.16
או פי סי אגח ד	0.23	156,621	0.17
אלמוג אגח א	0.23	159,000	0.16
הפניקס	0.23	1,307	0.16
ריט 1	0.22	6,369	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	154,576	0.16
דיסק השק אגח י	0.22	153,748	0.15
מגדל ביטוח	0.21	13,192	0.15
בית שמש	0.21	224	0.15
תאת טכנו	0.21	1,135	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	130,810	0.15
איסתא	0.2	1,352	0.15
מנרב אגח ה	0.2	137,709	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.2	128,541	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.2	8,449	0.15
הראל השקעות	0.2	1,263	0.14
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.2	1,142	0.14
מגוריט	0.19	15,544	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.19	131,148	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.19	800	0.14
אלביט מערכות	0.18	77	0.13
או פי סי אגח ב	0.18	109,625	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	119,189	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	124,839	0.12
יעקב פיננסים	0.17	3,458	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	115,403	0.11
דלק קב אגח לח	0.16	103,689	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.16	25,685	0.04
שובל אגח א	0.16	109,382	0.11
נאוי	0.16	2,252	0.12
מזרחי טפחות	0.16	538	0.12
הבורסה לניע בתא	0.15	1,401	0.11
MACERICH CO/THE	0.15	1,900	0.11
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	66,611	0.08
בית בכפר אפ 1	0.11	13,267	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
תיגבור -כתב אופציה	0.05	650	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.04	33,347	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	177	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
בלאקאדג' אגח א	0	1	0
יובלים אגח ב	0	1	0
רותם שני אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
ג'י.אף.אי אגח ה	-0.23	-139,797	-0.16
דיסקונט	-0.24	-5,257	-0.17
אלטיטיוד אגח ב	-0.37	-262,275	-0.27
ת003100M510-35מכירה	-2.7	50	0.06