הירשמו

פינסה 10/90

מחיר פדיון

125.94

מחיר קנייה

125.94

0.09%

% החודש:-1%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:-0.16%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	67.78	73,280,881	75.92
אג"ח מדינה	4	21.86	23,313,242	24.49
מניות	38	8.27	398,011	9.3
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.83	15	0
פיקדונות בבנק	4	3.39	0	3.8
קרן סל	1	0.84	234,497	0.94
יחידת השתתפות	2	0.57	16,894	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.04	650	0.02
כתב אופציה	1	0.03	13,267	0.01
מק"מ	1	-2	-2,241,325	-2.24
סה"כ	202	105.61	95,016,132	112.87

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	7	7,366,327	7.84
ממשלתי צמוד 0529	5.93	5,841,683	6.64
ממשלתי שקלי 0347	5.9	7,260,740	6.61
US 10yr Ultra Fut Jun26	3.84	12	0
ממשלתי צמוד 0527	3.03	2,844,492	3.4
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	3.25
קרדן נדלן אגח ו	1.7	1,869,870	1.9
סימד הולדינגס אגח א	1.58	1,750,000	1.77
מז טפ הנפק 52	1.36	1,420,045	1.52
נכסים ובנ אגח י	1.15	1,149,964	1.29
קרסו נדלן אגח א	1.13	1,241,572	1.27
אמפא אגח א	1.12	1,220,958	1.25
ג'י סיטי אגח יד	1.06	1,232,713	1.19
מגוריט אגח י	1.05	1,286,305	1.18
נכסים ובנ אגח יא	1.03	1,102,976	1.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.02	1,026,917	1.14
ג'י סיטי אגח יב	1.02	965,388	1.14
US ULTRA BOND CBT Jun26	0.99	3	0
הפניקס אגח 5	0.97	976,180	1.08
לאומי אגח 185	0.96	1,014,450	1.07
חשמל אגח 31	0.94	899,278	1.05
הפניקס אגח 6	0.88	1,072,828	0.98
מימון ישיר אגח ה	0.85	869,410	0.96
כלל הון אגח יג	0.85	902,867	0.95
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.84	234,497	0.94
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	923,539	0.94
אמטראסט אגח א	0.81	927,656	0.91
איסתא נכסים אגח א	0.81	887,782	0.91
פסיפיק אגח ד	0.78	1,779,498	0.88
אקסטל אגח ד	0.77	872,196	0.87
דליה אגח ב	0.77	786,517	0.87
מליסרון אגח יז	0.77	723,500	0.86
גב ים אגח ט	0.77	781,811	0.86
מגדל הון אגח יב	0.76	806,077	0.85
מגדל הון אגח יד	0.76	766,429	0.85
דוניץ אגח ג	0.76	830,389	0.85
חשמל אגח 36	0.76	811,237	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.75	849,646	0.85
עזריאלי אגח ט	0.75	754,749	0.84
ביג אגח יח	0.73	729,735	0.82
מגוריט אגח ח	0.72	893,907	0.81
דיסק השק אגח יא	0.69	781,778	0.77
פרשקובסקי אגח יז	0.67	754,000	0.75
נכסים ובנ אגח יב	0.67	750,000	0.75
נכסים ובנ אגח יג	0.66	750,000	0.75
מלרן אגח ה	0.63	676,197	0.71
אשטרום קב אגח ה	0.62	616,012	0.69
מנרב אגח ד	0.59	597,161	0.66
שלמה החז אגח יט	0.58	649,017	0.65
אלה השק אגח א	0.57	572,427	0.64
צור אגח יג	0.57	609,662	0.64
מליסרון אגח יט	0.57	563,202	0.64
רני צים אגח ב	0.55	536,179	0.61
אמות אגח ח	0.54	553,743	0.61
ג'י סיטי אגח יט	0.54	570,738	0.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	561,920	0.61
דלק נכסים אגח א	0.53	530,328	0.6
לאומי	0.53	8,431	0.59
אאורה אגח יט	0.52	565,694	0.59
ישרס אגח יח	0.52	525,021	0.58
פועלים	0.52	7,976	0.58
טבע	0.5	6,090	0.56
גרייסטון אגח א	0.49	543,000	0.54
אדמה אגח ב	0.48	344,392	0.54
ביג אגח כה	0.48	550,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.51
עמרם אברהם אגח א	0.46	499,671	0.51
מישורים אגח י	0.46	497,700	0.51
אנקור הזד אגח ג	0.46	515,566	0.52
נמלי ישראל אגח ב	0.45	436,669	0.51
ביג אגח יב	0.43	401,932	0.48
פנינסולה אגח ד	0.42	471,095	0.47
דלק קב אגח לט	0.41	416,544	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.41	458,000	0.46
או פי סי אגח ד	0.4	412,648	0.44
פתאל אירו אגח ה	0.39	421,874	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	410,132	0.43
מלרן אגח ו	0.38	401,706	0.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.38	418,000	0.43
אפקון החז אגח ד	0.38	355,779	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.37	390,528	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.37	400,000	0.41
ישראכרט אגחג-רמ	0.37	390,000	0.41
דיסק השק אגח י	0.37	408,001	0.41
אזורים אגח 14	0.37	420,833	0.41
או פי סי אגח ב	0.36	340,017	0.4
פתאל החז אגח ד	0.36	358,632	0.41
מניף אגח ב	0.36	393,696	0.41
ישפרו אגח א	0.36	362,795	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.35	3,059	0.39
מגה אור אגח ט	0.35	345,557	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.35	374,422	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	390,070	0.38
נקסט ויז'ן	0.33	1,223	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.33	354,352	0.36
שטראוס	0.33	2,635	0.36
אל על	0.32	26,168	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	323,915	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.32	325,339	0.36
אאורה אגח יז	0.32	323,620	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.32	343,877	0.36
פיקהיל אגח א	0.32	361,482	0.36
לייטסטון אגח ז	0.32	363,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.32	331,744	0.36
אורון קב אגח ג	0.31	325,415	0.34
אמ.די.ג'י אגח ח	0.31	339,134	0.35
אקרו אגח ב	0.31	350,262	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.3	333,334	0.33
נטו אחזקות	0.3	1,297	0.34
מבנה	0.3	25,787	0.34
נובה	0.29	237	0.32
לייטסטון אגח ג	0.29	321,368	0.33
מקס איט הת ו-רמ	0.29	300,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.29	319,645	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.28	280,558	0.31
אביב בניה אגח 7	0.28	303,475	0.31
ספנסר אגח ה	0.28	309,000	0.31
פריורטק אגח ב	0.28	313,162	0.32
הראל השקעות	0.28	1,805	0.31
הפניקס	0.28	1,877	0.31
אלביט מערכות	0.27	114	0.3
הבורסה לניע בתא	0.27	2,154	0.3
צרפתי אגח יג	0.27	298,485	0.31
אי.אס.איי אגח א	0.27	297,000	0.3
בזק	0.27	40,830	0.31
קווליטאו	0.26	549	0.29
פיסיבי טכנ	0.26	17,052	0.29
סילברסטין אגח ב	0.26	299,143	0.29
בלאקאדג' אגח ג	0.26	288,574	0.29
פטרוכימיים אגח יא	0.26	300,000	0.29
בינלאומי	0.26	1,214	0.29
מזרחי טפחות	0.26	1,293	0.29
ביג	0.25	389	0.28
סאמיט אגח יג	0.25	312,000	0.27
ברנד אגח ב	0.25	265,737	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.25	267,595	0.28
ארית תעשיות	0.25	6,110	0.28
רני צים אגח ג	0.24	248,857	0.26
אלבר אגח יט	0.24	237,779	0.26
טאואר	0.23	474	0.26
בריינסוויי	0.23	6,082	0.26
הילה אגח ב	0.23	259,525	0.26
אופק השק אגח א	0.23	277,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	220,727	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	214,226	0.26
איסתא	0.22	2,404	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	248,784	0.25
קנדה גלוב אגח א	0.22	238,000	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.22	13,835	0.25
רב בריח	0.21	231,623	0.24
בית שמש	0.2	323	0.23
בוני תיכון אגח כא	0.2	215,248	0.23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.2	1,502	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.19	217,004	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.19	199,356	0.21
מודיעין אגח ג	0.19	218,500	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.19	200,000	0.21
צרפתי אגח יב	0.19	213,361	0.22
מלרן אגח ד	0.18	197,234	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	204,639	0.2
אלמוגים אגח יא	0.18	193,042	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.18	201,192	0.2
אלמוגים אגח יב	0.18	200,000	0.2
בית בכפר אגח א	0.18	200,000	0.2
נאוי אגח ז	0.18	200,000	0.2
נכסים ובנין	0.18	621	0.21
ויתניה אגח ה	0.17	157,114	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	168,854	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.17	192,693	0.19
ספנסר אגח ו	0.17	192,273	0.19
אקונרגי אגח ב	0.17	180,181	0.19
פרטנר	0.16	5,152	0.18
ריט 1	0.16	8,015	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.16	162,589	0.18
ברקת קפ אגח א	0.16	177,000	0.18
אסאר אקורד אגח ב	0.16	163,922	0.18
תאת טכנו	0.15	1,382	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.14	154,576	0.16
אלמוג אגח א	0.14	159,000	0.16
מנורה מב החז	0.14	338	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.13	139,216	0.15
פאי סיאם אגח א	0.13	142,073	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.13	678	0.15
SOTERA HEALTH CO	0.13	3,600	0.15
יעקב פיננסים	0.12	4,510	0.13
חג'ג' אגח יד	0.12	127,391	0.13
נאוי	0.12	2,663	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.11	103,460	0.12
שובל אגח א	0.1	109,382	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.1	111,476	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	98,917	0.1
פריים אנרג אגח ב	0.07	66,611	0.08
מנרב אגח ה	0.06	68,855	0.07
תיגבור -כתב אופציה	0.04	650	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
בית בכפר אפ 1	0.03	13,267	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.02	30,881	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלוני חץ	-0.21	-6,908	-0.23
ישראל קנדה	-0.21	-13,170	-0.23
סאמיט	-0.22	-4,509	-0.24
מקמ 416	-2	-2,241,325	-2.24