פינסה 10/90

מחיר פדיון

115.53

מחיר קנייה

115.53

0.23%

% החודש:1.12%
% השנה:2.28%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:9.24%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	76.56	36,130,784	38.23
אג"ח מדינה	2	9.24	5,133,556	4.61
מניות	32	6.82	116,045	3.41
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.45	5	0
מק"מ	1	1.99	1,004,540	0.99
קרן סל	1	1.79	187,344	0.9
פיקדונות בבנק	4	1.37	0	0.68
מניות ETF	2	0.79	590	0.4
יחידת השתתפות	3	0.66	56,036	0.33
כתב אופציה	1	0.65	17,822	0.11
אג"ח להמרה	2	0.63	294,685	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.08	650	0.01
סה"כ	178	105.03	42,942,057	49.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

US ULTRA BOND CBT Jun25

מקמ 615

MTF סל תל בונד 20 צמודות

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.45	4,597,095	4.22
US ULTRA BOND CBT Jun25	4.45	5	0
מקמ 615	1.99	1,004,540	0.99
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.79	187,344	0.9
לאומי אגח 185	1.63	792,858	0.81
קרסו נדלן אגח א	1.49	736,471	0.74
אנקור הזד אגח ב	1.49	674,660	0.75
נאוויטס פט אגח ו	1.38	641,054	0.69
מלרן אגח ה	1.36	610,000	0.68
נכסים ובנ אגח י	1.32	605,800	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	1.32	650,000	0.66
דה לסר אגח ט	1.3	595,525	0.65
מימון ישיר אגח ה	1.26	593,345	0.63
נכסים בנ אגח יא	1.22	583,170	0.61
אלה השק אגח א	1.21	565,690	0.61
מנרב אגח ד	1.21	566,055	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.18	542,027	0.59
לייטסטון אגח ג	1.17	574,096	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	1.17	545,300	0.59
מישורים אגח י	1.12	524,000	0.56
רני צים אגח ב	1.1	503,293	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.54
מגוריט אגח ב	1	428,595	0.5
ביג אגח יח	1	456,812	0.5
מימון ישיר אגח ו	1	453,335	0.5
מגדל הון אגח יב	0.99	481,141	0.5
מז טפ הנפק 52	0.99	482,790	0.5
מגדל הון אגח יג	0.96	448,178	0.48
חשמל אגח 31	0.96	412,743	0.48
הפניקס אגח 5	0.96	453,137	0.48
אביב בניה אגח 7	0.95	455,211	0.48
אמ.די.גי אגח ח	0.95	427,064	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.92	431,633	0.46
דיסק השק אגח יא	0.89	469,772	0.44
סילברסטין אגח ב	0.87	448,489	0.44
דוניץ אגח ג	0.85	417,389	0.42
מניף אגח ב	0.82	393,696	0.41
דיסק השק אגח י	0.81	408,847	0.41
אמ.די.גי אגח ז	0.8	378,290	0.4
ממשלתי שקלי 0537	0.79	536,461	0.4
פתאל אירו אגח ה	0.79	379,884	0.39
דלק קב אגח לט	0.78	368,626	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.74	354,045	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	390,070	0.36
אאורה אגח יז	0.73	335,365	0.37
אורון קב אגח ג	0.73	343,493	0.36
מליסרון אגח יז	0.72	309,342	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.71	371,022	0.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.68	160	0.34
סאמיט אגח יג	0.67	320,000	0.33
נורסטאר אגח יב	0.67	291,066	0.33
אל על אפ 3	0.65	17,822	0.11
ספנסר אגח ה	0.65	309,000	0.32
ספנסר אגח ו	0.65	314,000	0.33
צמח המרמן אגח ח	0.63	303,000	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.62	299,000	0.31
אלבר אגח יט	0.59	272,744	0.29
מיכמן אגח ג	0.59	288,574	0.29
מיי טאון אגח א	0.58	277,000	0.29
אס אר אקורד אגח ב	0.58	273,202	0.29
איילון אגח ה	0.56	285,442	0.28
ברנד אגח ב	0.56	265,737	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.56	267,595	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.55	233,957	0.27
ויתניה אגח ה	0.55	235,670	0.27
אפקון החז אגח ד	0.55	234,734	0.27
מלרן אגח ד	0.54	262,979	0.27
טבע	0.54	4,543	0.27
הילה אגח ב	0.53	259,525	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.52	271,255	0.26
שוהם ביזנס אגח ד	0.51	259,680	0.26
צרפתי אגח יב	0.51	253,188	0.25
אלבר אגח יז	0.5	221,306	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.5	244,562	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.5	236,735	0.25
אמ.די.גי אגח י	0.5	248,784	0.25
צמח המרמן אגח ז	0.49	244,353	0.25
פתאל החז אגח ד	0.49	221,414	0.24
פטרוכימיים אגח י	0.49	179,332	0.24
איסתא אג א	0.49	223,202	0.24
מבנה	0.49	22,693	0.25
אדמה אגח ב	0.48	159,746	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.48	226,096	0.24
אמות אגח ח	0.47	224,465	0.24
מנרב אגח ה	0.47	232,383	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.47	228,858	0.23
או פי סי אגח ב	0.46	196,845	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.46	220,878	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	208,584	0.23
חג'ג' אגח יד	0.46	226,232	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.46	221,804	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	199,660	0.23
פועלים	0.46	4,630	0.23
ארפורט אגח ה	0.45	195,047	0.22
ריטיילורס	0.45	2,539	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	196,214	0.23
גב ים אגח ט	0.45	210,177	0.22
ביג אגח יב	0.44	185,904	0.22
מזרחי טפחות	0.42	1,252	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.41	185,288	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	204,639	0.21
אלמוגים אגח יא	0.4	193,042	0.2
אלמוגים אגח יב	0.4	200,000	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.4	200,000	0.2
קרדן נדלן אגח ד	0.39	201,888	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	187,232	0.19
איי.סי.אל	0.39	9,001	0.2
לאומי	0.39	4,030	0.19
דליה אגח ב	0.38	177,810	0.19
אזורים אגח 14	0.38	200,923	0.19
מיכמן אגח א	0.37	188,824	0.19
דלק נכסים אגח א	0.37	163,096	0.18
או פי סי אגח ד	0.37	172,887	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.37	179,482	0.19
אקונרגי אגח ב	0.37	180,181	0.19
שלמה החז אגח יח	0.37	157,882	0.18
נמלי ישראל אגח ב	0.36	160,269	0.18
מגה אור אגח ט	0.36	171,104	0.18
צרפתי אגח יג	0.36	175,829	0.18
ברקת קפ אגח א	0.36	177,000	0.18
אדגר אגח י	0.36	154,449	0.18
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.36	2,750	0.18
יובלים אגח ב	0.35	174,566	0.18
רני צים אגח ג	0.34	166,587	0.17
פאי סיאם אגח א	0.34	170,488	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.31	152,268	0.16
שטראוס	0.3	1,863	0.15
פרטנר	0.29	5,472	0.15
דה לסר אגח ז	0.29	137,992	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.29	128,541	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.28	131,148	0.14
ביג	0.27	246	0.13
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	129,749	0.14
בוני תכון אגח כא	0.27	126,515	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	131,889	0.13
דיסקונט	0.26	4,584	0.13
דיסקונט השקעות	0.25	24,292	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.24	123,747	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.23	1,233	0.11
שובל אגח א	0.23	109,382	0.12
דלק קב אגח לח	0.22	103,689	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.22	7,766	0.11
PERRIGO CO PLC	0.22	1,230	0.11
ישראמקו יהש	0.21	47,037	0.1
קווליטאו	0.2	347	0.1
נקסט ויז'ן	0.2	1,392	0.1
נובה	0.19	109	0.1
פריים אנרג'י אגח ב	0.19	85,642	0.1
על בד	0.19	4,607	0.09
רני צים	0.18	18,881	0.09
רותם שני אגח ב	0.18	89,379	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.18	87,919	0.09
אורביט	0.18	2,910	0.09
איילון	0.17	1,987	0.08
הפניקס	0.17	1,307	0.09
הראל השקעות	0.16	1,358	0.08
מור השקעות	0.15	4,376	0.08
נאייקס	0.15	545	0.07
תאת טכנו	0.14	714	0.07
פריים אנרג'י אג א	0.14	71,483	0.07
יעקב פיננסים	0.14	2,995	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	144	0.07
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.11	430	0.06
תיגבור -כתב אופציה	0.08	650	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.07	38,074	0.04
תאת טכנו	0.05	240	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלוני חץ אגח יב	0	2,288	0
צור אגח י	0	1	0
אלקטרה נדלן	-0.19	-2,000	-0.09
ג'י סיטי	-0.24	-9,424	-0.12
אלוני חץ	-0.25	-3,568	-0.12
נכסים ובנ אגח ט	-0.25	-128,859	-0.12
אלוני חץ אגח טו	-0.37	-179,831	-0.19
ג'י סיטי אגח יד	-0.37	-186,614	-0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	-0.48	-204,641	-0.24