פינסה 10/90

מחיר פדיון

127.5

מחיר קנייה

127.5

-0.08%

% החודש:1.03%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:6.7%
סטיית תקן (שנה):3.11
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	68.52	74,452,339	77.65
אג"ח מדינה	4	15.83	17,843,280	17.94
מניות	49	9.04	319,871	10.26
קרן סל	1	4.05	1,109,946	4.59
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.62	13	0
פיקדונות בבנק	4	1.54	0	1.75
יחידת השתתפות	2	0.5	15,469	0.56
אג"ח להמרה	1	0.3	400,000	0.34
כתב אופציה	1	0.07	13,267	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.04	650	0.02
חוזים עתידיים מניות	2	-0.39	-2	0
סה"כ	211	103.12	94,154,833	113.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

תכלית סל תל בונד 20 צמודות

US 10yr Ultra Fut Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.61	5,471,081	5.23
ממשלתי צמוד 1131	4.34	4,479,560	4.92
ממשלתי צמוד 0529	4.33	4,257,642	4.91
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	4.05	1,109,946	4.59
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.77	10	0
ממשלתי שקלי 0537	2.55	3,634,997	2.89
קרדן נדלן אגח ו	1.73	1,869,870	1.96
מז טפ הנפק 52	1.38	1,420,045	1.56
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	1.4
אמפא אגח א	1.23	1,315,363	1.39
נכסים ובנ אגח י	1.17	1,149,964	1.33
עזריאלי אגח ט	1.13	1,101,024	1.28
קרסו נדלן אגח א	1.11	1,241,572	1.26
מגוריט אגח י	1.07	1,286,305	1.21
שלמה נדלן אגח ד	1.04	1,182,980	1.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.03	1,026,917	1.16
נכסים ובנ אגח יא	1.03	1,102,976	1.17
ג'י סיטי אגח יב	1.03	965,388	1.16
כלל הון אגח יג	1.02	1,057,803	1.16
מגדל הון אגח יד	1.02	1,005,527	1.15
חשמל אגח 36	1.01	1,069,479	1.14
הפניקס אגח 5	0.97	976,180	1.1
לאומי אגח 185	0.95	1,014,450	1.08
חשמל אגח 31	0.95	899,278	1.08
הפניקס אגח 6	0.89	1,072,828	1.01
דליה אגח ב	0.88	861,004	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.86	869,410	0.98
סימד הולדינגס אגח א	0.86	1,750,000	0.98
US ULTRA BOND CBT Sep26	0.85	3	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.83	923,539	0.95
איסתא נכסים אגח א	0.83	887,782	0.94
אמטראסט אגח א	0.79	927,656	0.9
אקסטל אגח ד	0.78	872,196	0.88
מגדל הון אגח יב	0.78	811,471	0.88
מליסרון אגח יז	0.77	723,500	0.88
גב ים אגח ט	0.77	781,811	0.88
דוניץ אגח ג	0.76	830,389	0.87
ביג אגח כה	0.76	858,051	0.86
ביג אגח יח	0.74	729,735	0.84
מגוריט אגח ח	0.73	893,907	0.83
ג'י סיטי אגח יד	0.71	799,309	0.81
דיסק השק אגח יא	0.69	781,778	0.78
נכסים ובנ אגח יב	0.68	750,000	0.77
פרשקובסקי אגח יז	0.67	754,000	0.76
נכסים ובנ אגח יג	0.67	750,000	0.76
מלרן אגח ה	0.64	676,197	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.63	616,012	0.72
פסיפיק אגח ד	0.63	1,779,498	0.71
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	616,408	0.69
אדמה אגח ב	0.6	429,936	0.68
צור אגח יג	0.6	614,795	0.68
שלמה החז אגח יט	0.58	649,017	0.66
מליסרון אגח יט	0.58	563,202	0.66
אלה השק אגח א	0.57	572,427	0.65
ג'י סיטי אגח יט	0.57	585,848	0.64
רני צים אגח ב	0.55	536,179	0.62
אמות אגח ח	0.55	553,743	0.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	561,920	0.63
דלק נכסים אגח א	0.54	530,328	0.61
אאורה אגח יט	0.53	565,694	0.6
עמרם אברהם אגח ד	0.53	600,000	0.61
ישראל קנדה אגח ט	0.53	600,000	0.6
ישרס אגח יח	0.52	525,021	0.59
אלבר אגח כא	0.51	547,532	0.58
אלבר אגח כב	0.51	556,780	0.58
מישורים אגח י	0.48	497,700	0.54
גרייסטון אגח א	0.48	543,000	0.55
נמלי ישראל אגח ב	0.46	436,669	0.52
או פי סי אגח ד	0.46	474,116	0.52
אנקור הזד אגח ג	0.46	515,566	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.45	477,206	0.51
פועלים	0.45	7,000	0.51
אקרו אגח ב	0.44	485,803	0.5
ביג אגח יב	0.43	401,932	0.49
פנינסולה אגח ד	0.43	471,095	0.48
בלאקאדג' אגח ד	0.41	458,000	0.46
פתאל אירו אגח ה	0.4	421,874	0.45
לאומי	0.4	6,319	0.45
טבע	0.4	4,582	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	410,132	0.44
ברנד אגח ג	0.39	441,000	0.44
ישראכרט אגחג-רמ	0.38	390,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.38	418,000	0.43
אפקון החז אגח ד	0.38	355,779	0.43
פתאל החז אגח ד	0.37	358,632	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.37	390,528	0.42
אזורים אגח 14	0.37	420,833	0.41
או פי סי אגח ב	0.36	340,017	0.41
ישפרו אגח א	0.36	362,795	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.36	374,422	0.41
מלרן אגח ו	0.36	401,706	0.41
מגה אור אגח ט	0.35	345,557	0.39
אל על	0.33	27,746	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.33	364,104	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.33	331,744	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	323,915	0.37
אשטרום קב אגח ד	0.32	325,339	0.37
אאורה אגח יז	0.32	323,620	0.37
אמ.די.ג'י אגח ז	0.32	343,877	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.32	354,352	0.37
פיקהיל אגח א	0.32	361,482	0.36
אורון קב אגח ג	0.31	325,415	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.3	2,628	0.34
מודיעין אג ב	0.3	400,000	0.34
לייטסטון אגח ז	0.3	363,000	0.34
דיסק השק אגח י	0.3	336,160	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.33
בית שמש	0.29	350	0.33
פריורטק אגח ב	0.29	313,162	0.33
אמריקן אק אגח א	0.29	319,645	0.33
הפניקס	0.29	1,765	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.28	280,558	0.31
אביב בניה אגח 7	0.28	303,475	0.31
צרפתי אגח יג	0.28	298,485	0.31
ספנסר אגח ה	0.28	309,000	0.31
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.28	1,550	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	312,056	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.27	300,000	0.31
אי.אס.איי אגח א	0.27	297,000	0.31
סילברסטין אגח ב	0.26	299,143	0.3
נקסט ויז'ן	0.25	938	0.28
ברנד אגח ב	0.25	265,737	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.25	267,595	0.29
בינלאומי	0.25	1,203	0.29
מזרחי טפחות	0.25	1,318	0.29
אנלייט אנרגיה	0.25	931	0.28
רני צים אגח ג	0.24	248,857	0.27
הילה אגח ב	0.24	259,525	0.27
אופק השק אגח א	0.24	277,000	0.27
נטו אחזקות	0.24	1,063	0.28
טאואר	0.23	319	0.26
הבורסה לניע בתא	0.23	1,556	0.26
בלאקאדג' אגח ג	0.23	259,222	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	220,727	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	214,226	0.26
קווליטאו	0.22	363	0.25
סאמיט אגח יג	0.22	312,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	248,784	0.25
אפקון החזקות	0.22	554	0.24
שטראוס	0.22	2,051	0.25
אלביט מערכות	0.21	95	0.24
אלבר אגח יט	0.21	211,359	0.24
קנדה גלוב אגח א	0.21	238,000	0.24
מבנה	0.21	16,799	0.24
בריינסוויי	0.2	4,860	0.23
בוני תיכון אגח כא	0.2	215,248	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.2	12,841	0.22
ביג	0.19	287	0.22
לייטסטון אגח ג	0.19	212,103	0.21
מניף אגח ב	0.19	206,409	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.19	199,356	0.21
מודיעין אגח ג	0.19	218,500	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.19	200,000	0.21
הראל השקעות	0.19	1,182	0.21
ארית תעשיות	0.19	6,731	0.22
נכסים ובנין	0.19	606	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	204,639	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.18	201,192	0.21
אקונרגי אגח ב	0.18	180,181	0.2
אלמוגים אגח יב	0.18	200,000	0.21
בית בכפר אגח א	0.18	200,000	0.2
נאוי אגח ז	0.18	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	168,854	0.19
ספנסר אגח ו	0.17	192,273	0.19
רב בריח	0.16	167,910	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.16	162,589	0.18
ברקת קפ אגח א	0.16	177,000	0.19
אסאר אקורד אגח ב	0.16	163,922	0.18
איסתא	0.15	1,609	0.17
אורמת טכנו	0.15	449	0.17
או פי סי אנרגיה	0.15	1,399	0.17
סולאיר	0.15	1,597	0.17
ריט 1	0.14	6,857	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.14	139,216	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.14	154,576	0.16
אלמוג אגח א	0.14	159,000	0.16
SOTERA HEALTH CO	0.14	3,600	0.16
פתאל החזקות	0.13	170	0.15
פאי סיאם אגח א	0.13	142,073	0.14
נאוי	0.13	2,663	0.15
בזק	0.13	18,929	0.15
תאת טכנו	0.12	1,118	0.13
נובה	0.12	96	0.14
פיסיבי טכנ	0.12	11,848	0.14
תורפז	0.12	1,856	0.14
יעקב פיננסים	0.12	4,510	0.14
חג'ג' אגח יד	0.12	127,391	0.13
טלסיס	0.12	390	0.14
מיטב השקעות	0.11	696	0.12
קמטק	0.11	260	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.11	103,460	0.12
פז אנרגיה	0.1	134	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.1	111,476	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.1	389	0.11
מנורה מב החז	0.1	213	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	98,917	0.1
פריים אנרג אגח ב	0.07	66,611	0.08
בית בכפר אפ 1	0.07	13,267	0.03
דמרי	0.05	135	0.05
עזריאלי קבוצה	0.05	116	0.05
מליסרון	0.05	122	0.05
מגדל ביטוח	0.04	2,637	0.05
תיגבור -כתב אופציה	0.04	650	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.02	30,881	0.02
מנרב אגח ה	0.02	21,520	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנרב אגח ד	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
ת M606-90עתידי	-0.19	-1	0
ת M606-35עתידי	-0.2	-1	0