פינסה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	2.86
תחילת השנה	-8.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.21	5,208,394	4.94
ממשלתי צמוד 1131	4.58	3,940,058	4.35
US ULTRA BOND CBT Dec26	4.54	13	0
ממשלתי צמוד 0529	3.97	3,237,012	3.77
ת004010M609-35מכירה	2.85	-60	-0.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.4	548,789	2.28
קרדן נדלן אגח ו	1.86	1,716,887	1.77
ממשלתי שקלי 0537	1.67	2,007,066	1.59
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	1.42
סימד הולדינגס אגח א	1.48	1,750,000	1.4
קרסו נדלן אגח א	1.19	1,104,782	1.13
דיסק השק אגח יא	1.19	1,127,014	1.13
חשמל אגח 31	1.15	899,278	1.09
הפניקס אגח 6	1.06	1,072,828	1.01
מגדל הון אגח יד	1.04	879,748	0.99
חשמל אגח 36	1.02	897,732	0.97
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.01	208,759	0.96
אמטראסט אגח א	0.96	927,656	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.93	784,884	0.88
מגדל הון אגח יב	0.92	811,471	0.87
ביג אגח כה	0.92	858,051	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	773,145	0.86
אקסטל אגח ד	0.9	855,387	0.86
דוניץ אגח ג	0.9	830,389	0.85
ביג אגח יח	0.89	729,735	0.85
מליסרון אגח יז	0.85	663,208	0.81
נכסים ובנ אגח יג	0.8	750,000	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.79	744,997	0.75
מגוריט אגח ח	0.79	804,517	0.75
אמפא אגח א	0.79	716,318	0.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.78	738,832	0.74
מלרן אגח ה	0.77	676,197	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.75	616,012	0.71
פסיפיק אגח ד	0.73	1,779,498	0.69
פועלים הת נד יב (COCO)	0.73	616,408	0.69
גב ים אגח ט	0.73	621,895	0.69
אדמה אגח ב	0.72	429,936	0.69
מליסרון אגח יט	0.69	556,874	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.68	564,542	0.64
הפניקס אגח 5	0.68	566,509	0.65
מקורות אגח 11	0.67	586,095	0.64
אמות אגח ח	0.67	553,743	0.63
שלמה החז אגח יט	0.67	620,799	0.63
כלל הון אגח יג	0.66	578,914	0.62
רני צים אגח ב	0.65	528,453	0.62
דלק נכסים אגח א	0.65	530,328	0.62
עמרם אברהם אגח ד	0.64	600,000	0.6
ישראל קנדה אגח ט	0.64	600,000	0.6
פועלים	0.64	7,806	0.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.63	561,920	0.6
ישרס אגח יח	0.63	525,021	0.59
אאורה אגח יט	0.62	565,694	0.59
לאומי	0.59	7,286	0.56
אלה השק אגח א	0.58	490,652	0.55
לאומי אגח 185	0.58	513,460	0.55
גרייסטון אגח א	0.58	543,000	0.55
אלבר אגח כא	0.58	526,474	0.55
אלבר אגח כב	0.58	535,366	0.55
דליה אגח ב	0.57	464,700	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.57	515,096	0.54
ג'י סיטי אגח יב	0.57	449,154	0.54
מז טפ הנפק 52	0.57	485,184	0.54
או פי סי אגח ד	0.56	474,116	0.53
מגוריט אגח י	0.56	565,437	0.54
פרשקובסקי אגח יז	0.56	529,899	0.53
אלמוגים אגח יג	0.56	520,000	0.53
נמלי ישראל אגח ב	0.55	436,669	0.52
מישורים אגח י	0.55	517,121	0.52
טבע	0.55	4,904	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.54	477,206	0.51
אביב קב אגח א	0.53	496,000	0.5
אקרו אגח ב	0.52	485,803	0.49
ביג אגח יב	0.51	401,932	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.51	515,566	0.48
פנינסולה אגח ד	0.51	471,095	0.48
איסתא נכסים אגח א	0.51	479,957	0.49
אל על	0.5	27,746	0.47
בלאקאדג' אגח ד	0.48	458,000	0.46
פתאל אירו אגח ה	0.47	421,874	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	410,132	0.44
קונקסה אגח ג	0.46	441,000	0.44
אפקון החז אגח ד	0.46	355,779	0.43
עזריאלי אגח ט	0.45	372,845	0.43
אקונרגי אגח ד	0.45	429,000	0.43
נאוויטס פטר יהש	0.44	3,177	0.42
מלרן אגח ו	0.44	401,706	0.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	418,000	0.42
אזורים אגח 14	0.44	420,833	0.41
מגה אור אגח ט	0.42	345,557	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.42	374,422	0.4
בינלאומי	0.41	1,657	0.39
פתאל החז אגח ד	0.4	323,765	0.38
אנקור הזד אגח ב	0.4	369,974	0.38
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	364,104	0.38
מזרחי טפחות	0.4	1,621	0.38
גב ים אגח י	0.4	351,703	0.38
אשטרום קב אגח ד	0.39	325,339	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.39	331,744	0.37
אאורה אגח יז	0.38	323,620	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.38	343,877	0.36
פיקהיל אגח א	0.38	361,482	0.36
וואן טכנולוגיות	0.38	5,214	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.36	354,352	0.34
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.35	104,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.34	319,645	0.32
נכסים ובנ אגח יב	0.34	312,075	0.32
מטריקס	0.34	2,945	0.32
אביב בניה אגח 7	0.33	303,475	0.32
פטרוכימיים אגח יא	0.33	300,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	312,056	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	270,612	0.31
צרפתי אגח יג	0.32	298,485	0.31
ספנסר אגח ה	0.32	297,452	0.31
דמרי	0.31	794	0.29
סילברסטין אגח ב	0.31	299,143	0.3
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.31	3,100	0.29
ישפרו אגח א	0.3	257,298	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.29	266,101	0.28
דיסקונט	0.29	8,124	0.28
אורון קב אגח ג	0.28	253,101	0.27
סאמיט אגח יג	0.28	312,000	0.26
מודיעין אג ב	0.28	278,514	0.26
לייטסטון אגח ז	0.28	275,670	0.26
רני צים אגח ג	0.27	233,303	0.26
הילה אגח ב	0.27	253,037	0.26
קונקסה אגח ב	0.27	239,164	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	214,226	0.26
או פי סי אגח ב	0.26	202,252	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.26	224,447	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	248,784	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.26	921	0.24
ריט 1	0.25	11,190	0.24
קנדה גלוב אגח א	0.25	238,000	0.23
אופק השק אגח א	0.25	277,000	0.23
הפניקס	0.25	1,278	0.24
אפקון החזקות	0.24	452	0.23
רב בריח	0.23	167,910	0.22
לייטסטון אגח ג	0.23	212,103	0.21
בוני תיכון אגח כא	0.23	215,248	0.22
אלמוגים אגח יב	0.23	223,883	0.22
אפריקה מגורים	0.22	881	0.21
מישורים	0.22	57,616	0.21
אלבר אגח יט	0.22	184,939	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.22	199,356	0.21
מודיעין אגח ג	0.22	205,689	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.22	200,000	0.21
בית בכפר אגח א	0.22	200,000	0.2
אי.אס.איי אגח א	0.22	207,081	0.21
שטראוס	0.22	1,821	0.2
SOTERA HEALTH CO	0.22	3,600	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	204,639	0.2
ספנסר אגח ו	0.21	192,273	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.21	201,192	0.2
אקונרגי אגח ב	0.21	180,181	0.2
נאוי אגח ז	0.21	200,000	0.2
מבנה	0.21	15,512	0.2
ישראל קנדה	0.21	14,083	0.2
הראל השקעות	0.21	1,024	0.2
ביג	0.2	287	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	168,854	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.19	162,589	0.18
ברקת קפ אגח א	0.19	177,000	0.18
גילת	0.18	5,723	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.18	168,495	0.17
נכסים ובנין	0.18	606	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	154,576	0.16
אבגול	0.16	167,009	0.16
סולאיר	0.16	1,597	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.16	139,216	0.15
איסתא	0.15	1,609	0.14
פאי סיאם אגח א	0.15	142,073	0.14
מניף אגח ב	0.15	138,295	0.14
טלסיס	0.15	390	0.14
מגדל ביטוח	0.14	6,448	0.13
מימון ישיר	0.14	207	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	110,364	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.13	103,460	0.12
אסאר אקורד אגח ב	0.13	109,281	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.12	111,476	0.11
נאוי	0.12	2,663	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.11
תורפז	0.11	1,856	0.11
אלמוג אגח א	0.11	103,000	0.1
מליסרון	0.11	266	0.11
חג'ג' אגח יד	0.1	89,174	0.09
פריורטק	0.1	322	0.09
רפק	0.1	1,236	0.09
מיטב השקעות	0.09	696	0.08
נובה	0.09	77	0.08
קווליטאו	0.08	227	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	82,431	0.08
נורסטאר	0.07	9,438	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
אמות	0.03	1,368	0.03
בית בכפר אפ 1	0.03	11,880	0.01
מנרב אגח ה	0.02	16,140	0.02
אאורה	0.02	1,214	0.02
תיגבור -כתב אופציה	0.02	650	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פריים אנרג אגח ב	0	1	0
ת004080M609-35מכירה	-4.55	60	0.14