פינסה 20/80

מחיר פדיון

133.9

מחיר קנייה

133.9

-0.65%

% החודש:-1.55%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:-2.99%
% 12 חודשים:2.17%
סטיית תקן (שנה):4.24
שארפ (שנה):-0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	194	70.19	304,424,045	306.44
מניות	71	17.31	7,411,741	75.66
אג"ח מדינה	9	15.43	65,389,421	67.39
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.52	20	0
פיקדונות בבנק	4	0.53	0	2.34
יחידת השתתפות	2	0.45	105,963	1.97
אג"ח להמרה	2	0.44	2,038,853	1.93
כתב אופציה	3	0.12	277,500	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.05	212,622	0.07
מק"מ	1	-4.02	-17,613,535	-17.56
סה"כ	292	102.02	362,246,630	438.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.57	30,277,903	28.71
ממשלתי צמוד 0527	3.23	11,710,431	14.13
ממשלתי שקלי 0142	2.49	9,110,071	10.85
ממשלתי צמוד 0529	1.6	6,008,235	6.99
ממשלתי שקלי 1152	1.57	8,857,160	6.84
US ULTRA BOND CBT Dec26	1.52	20	0
סימד הולדינגס אגח א	1.45	7,925,000	6.34
קרסו נדלן אגח א	1.43	6,094,097	6.25
שלמה נדלן אגח ד	1.28	5,546,744	5.59
רבוע נדלן אגח ט	1.26	4,921,445	5.51
פועלים אגח 201	1.16	4,610,251	5.05
ממשלתי צמוד 1131	1.09	4,306,835	4.75
אמפא אגח א	1.09	4,522,847	4.74
ממשלתי צמוד 1028	1.08	4,360,712	4.72
קרדן נדלן אגח ו	1.06	4,492,915	4.62
אפי נכסים אגח יח	0.98	4,240,201	4.27
פסיפיק אגח ד	0.9	10,128,439	3.92
פרשקובסקי אגח יז	0.89	3,862,000	3.89
קיסטון אינ אגח ב	0.87	3,566,903	3.81
דיסקונט מנ אגח יח	0.87	3,721,655	3.81
בלאקאדג' אגח ד	0.85	3,723,552	3.73
איסתא נכסים אגח א	0.85	3,660,000	3.72
אקרו אגח ב	0.82	3,558,686	3.58
דוניץ אגח ג	0.79	3,383,000	3.47
פריים אנרג אגח ג	0.78	3,297,449	3.41
עמרם אברהם אגח ד	0.76	3,300,000	3.32
מגוריט אגח י	0.72	3,299,000	3.13
מלרן אגח ו	0.71	2,977,436	3.09
גב ים אגח ח	0.71	3,320,956	3.12
גרייסטון אגח א	0.69	2,985,192	3.02
חלל תקש אגח כ	0.68	3,204,621	2.99
ביג אגח כה	0.67	2,868,590	2.92
לאומי	0.66	37,676	2.88
לנטרה קנדה אגח א	0.65	2,959,645	2.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	2,763,952	2.78
פנינסולה אגח ד	0.64	2,733,062	2.8
פועלים	0.64	36,371	2.81
אלון רבוע אגח ט	0.62	2,461,997	2.71
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	2,413,423	2.7
ישרס אגח יט	0.62	2,438,985	2.7
ריט 1	0.61	122,475	2.65
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.61	832,948	2.66
לאומי אגח 187	0.6	2,543,298	2.63
פטרוכימיים אגח יא	0.59	2,492,816	2.57
נכסים ובנ אגח יב	0.59	2,500,000	2.57
אביב קב אגח א	0.59	2,580,000	2.6
אל על	0.58	148,617	2.53
נכסים ובנ אגח יג	0.58	2,500,000	2.52
מגוריט אגח ח	0.57	2,672,199	2.49
תורגמן אגח א	0.56	2,365,000	2.42
טבע	0.56	23,018	2.47
אפי נכסים אגח יג	0.54	2,045,447	2.34
דלק נכסים אגח א	0.54	2,043,997	2.38
נמקו אגח ה	0.54	2,267,792	2.37
דלק קב אגח מ	0.54	2,200,000	2.34
חשמל אגח 34	0.53	2,047,453	2.33
נופר אנרג אגח ד	0.53	2,192,017	2.3
אמטראסט אגח ב	0.53	2,279,318	2.31
אלעד יואס אגח א	0.53	2,350,000	2.33
אלמוגים אגח יג	0.53	2,268,000	2.3
ביג אגח יח	0.52	1,939,849	2.25
אלמוג אגח א	0.52	2,243,657	2.27
אקונרגי אגח ד	0.52	2,264,000	2.26
שטראוס אגח ו	0.52	2,527,558	2.25
אלון רבוע אגח ח	0.51	2,157,556	2.24
אשטרום קב אגח ה	0.51	1,928,558	2.22
אלדן תחבורה אגח י	0.51	2,117,000	2.21
אקסטל אגח ד	0.5	2,171,610	2.18
פתאל אירו אגח ו	0.5	2,009,739	2.17
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	2,045,158	2.12
מליסרון אגח יז	0.48	1,731,750	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.47	1,973,024	2.06
רייסדור אגח ב	0.47	1,999,000	2.03
ארפורט אגח ה	0.46	1,677,144	2.02
אופק השק אגח א	0.46	2,375,956	2.01
מבנה	0.46	154,989	1.99
דיסקונט	0.46	58,822	2.01
אמטראסט אגח א	0.45	2,022,795	1.98
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	1,939,000	1.95
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	0.45	7,500	1.96
ארפורט אגח ט	0.44	1,772,854	1.94
מימון ישיר אגח ה	0.43	1,654,695	1.86
ישפרו אגח ב	0.43	1,848,859	1.87
פאי סיאם אגח ב	0.43	1,874,453	1.88
אפי נכסים אגח יז	0.43	1,766,910	1.89
עלמא אגח א	0.43	1,776,266	1.87
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	1,801,271	1.9
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.43	20,000	1.88
להב אגח ג	0.42	1,603,085	1.82
מודיעין אג ב	0.42	1,950,000	1.85
חלל תקש אגח יט	0.42	1,747,844	1.82
יוזמות אגח ב	0.42	1,906,000	1.84
ג'י סיטי אגח יג	0.42	1,519,556	1.82
הראל השקעות	0.42	9,570	1.85
מודיעין אגח ג	0.41	1,753,325	1.8
אורון קב אגח ג	0.4	1,662,037	1.77
נאוי אגח ז	0.4	1,752,788	1.75
אי.אס.איי אגח א	0.4	1,695,000	1.73
שטראוס	0.4	15,442	1.74
הפניקס	0.4	9,360	1.76
SL GREEN REALTY CORP	0.39	9,900	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.66
סולאיר	0.38	17,454	1.66
אקרו אגח א	0.38	1,650,735	1.67
נכסים ובנ אגח יא	0.38	1,601,726	1.67
אלמוגים אגח יב	0.38	1,672,712	1.66
צור אגח יג	0.38	1,539,601	1.65
מגוריט אגח יא	0.38	1,789,000	1.64
קונקסה אגח ג	0.38	1,666,000	1.66
טלסיס	0.38	4,646	1.64
שפיר הנדסה	0.37	37,630	1.6
נכסים ובנ אגח י	0.36	1,368,869	1.56
בית זיקוק אגח 2	0.36	1,452,774	1.57
פריורטק אגח ב	0.36	1,502,018	1.56
צרפתי אגח יב	0.36	1,568,436	1.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	1,294,788	1.57
נכסים ובנין	0.36	5,641	1.57
נאוויטס פטר יהש	0.35	11,565	1.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	1,385,319	1.52
אנקור הזד אגח ג	0.35	1,633,931	1.53
חברה לישראל אגח 13	0.35	1,726,199	1.51
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	1,343,817	1.53
מור השקעות	0.34	36,400	1.49
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	1,316,190	1.48
אדגר אגח יא	0.34	1,236,512	1.49
תורפז	0.33	25,340	1.44
מניף אגח ב	0.33	1,387,341	1.44
רב בריח	0.32	1,067,586	1.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	1,236,977	1.4
אמריקן אק אגח א	0.32	1,366,006	1.39
שלמה החז אגח יט	0.31	1,320,669	1.35
ישפרו אגח א	0.31	1,231,360	1.35
לייטסטון אגח ז	0.31	1,406,242	1.34
נטו מלינדה	0.3	11,237	1.31
אורמת טכנו	0.3	4,280	1.31
לייטסטון אגח ה	0.3	1,330,374	1.33
מנורה מב החז	0.3	2,541	1.31
פרשקובסקי אגח טו	0.29	1,211,283	1.26
אנקור הזד אגח ב	0.29	1,242,962	1.26
עזריאלי אגח ט	0.29	1,092,688	1.26
אשטרום נכ אגח 9	0.29	1,204,541	1.25
ארי נדלן אגח א	0.29	1,098,608	1.26
AVIO SPA	0.29	12,000	1.26
מגה אור אגח ט	0.28	1,052,649	1.21
איסתא	0.27	13,375	1.19
אלביט מערכות	0.27	558	1.18
בית שמש	0.27	1,536	1.17
ביג	0.27	1,737	1.18
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,041,165	1.16
אדגר אגח י	0.27	967,836	1.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	936,152	1.16
לאומי אגח 185	0.26	1,071,922	1.15
אקונרגי אגח ב	0.26	1,036,191	1.12
MICROSOFT CORP	0.26	725	1.11
עזריאלי קבוצה	0.25	2,785	1.1
פאוורג'ן אגח ב	0.25	938,846	1.07
כלל עסקי ביטוח	0.25	4,123	1.09
קווליטאו	0.24	3,234	1.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	1,076,034	1.04
מגדל ביטוח	0.23	50,413	1.02
אפריקה מגורים	0.23	4,366	1.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	920,875	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.23	851,596	1
מליסרון אגח טז	0.23	829,887	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.22	865,100	0.98
חג'ג' אגח יד	0.22	932,223	0.95
קונקסה אגח ב	0.22	899,200	0.95
בזק	0.22	120,393	0.95
צור אגח י	0.22	774,929	0.94
פיסיבי טכנ	0.21	74,023	0.93
AMAZON.COM INC	0.21	1,144	0.91
בריינסוויי	0.2	19,674	0.88
גבאי מניב אגח טו	0.2	868,077	0.88
יובלים אגח ה	0.2	888,826	0.86
איה ניורק אגח א	0.2	1,000,000	0.85
בזק אגח 14	0.2	823,546	0.86
בזן אגח י	0.2	902,897	0.88
מליסרון	0.2	2,136	0.87
אפקון החזקות	0.2	1,718	0.86
אפקון החז אגח ד	0.2	726,591	0.88
לייטסטון אגח ג	0.19	836,211	0.84
בוני תיכון אגח כא	0.19	790,268	0.81
בלאקאדג' אגח ג	0.19	846,644	0.84
מצלאוי אגח ח	0.19	806,781	0.82
קנדה גלוב אגח א	0.19	834,295	0.82
תמר פטרו אגח א	0.18	927,026	0.78
ברקת קפ אגח א	0.18	786,879	0.79
בית בכפר אגח א	0.18	786,892	0.81
אספן גרופ אגח ט	0.18	701,462	0.78
מזרחי טפחות	0.18	3,479	0.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	465	0.8
תאת טכנו	0.17	6,769	0.73
אבגול	0.16	750,573	0.7
נמקו אגח ב	0.16	709,859	0.71
מימון ישיר	0.16	1,075	0.71
אפי קפיטל אגח ד	0.16	670,974	0.69
טאואר	0.15	1,101	0.67
נובה	0.15	632	0.66
סילברסטין אגח ב	0.15	667,428	0.66
רוטשטיין אגח יב	0.15	638,658	0.66
חג'ג' אגח טו	0.15	700,000	0.66
לוינסקי אגח ה	0.15	665,000	0.64
INTEL CORP	0.15	2,515	0.67
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.15	127	0.64
פתאל החז אגח ג	0.14	648,298	0.61
או פי סי אגח ב	0.14	509,487	0.62
גוטו	0.14	131,536	0.62
קיסטון אינ אגח א	0.14	558,974	0.62
מלרן אגח ה	0.14	572,136	0.62
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	523,059	0.63
סטארק פאוור	0.13	50,711	0.57
נורסטאר אגח יג	0.13	516,394	0.57
עמרם אברהם אגח ב	0.13	567,475	0.59
ONTO INNOVATION INC	0.13	680	0.55
אלבר אגח כ	0.12	515,304	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.12	511,252	0.53
סלקום	0.11	13,105	0.46
מ.ו השקע אגח ב	0.11	427,500	0.47
דה לסר אגח ט	0.11	1,090,516	0.49
רייסדור אגח א	0.11	472,592	0.49
בזן	0.11	224,936	0.48
PERRIGO CO PLC	0.11	11,491	0.5
קמטק	0.1	1,075	0.43
אקונרג'י	0.1	7,372	0.45
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	431,724	0.44
קופרליין אגח ד	0.1	460,171	0.44
סטרוברי אנ אגח א	0.1	431,717	0.44
רציו יהש	0.1	94,398	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.41
פתאל אירו אגח ג	0.09	412,315	0.41
יעקב פיננסים	0.09	13,381	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	408,294	0.39
שובל אגח א	0.09	386,571	0.41
אלמוגים אגח יא	0.09	400,020	0.41
מיי טאון אגח א	0.09	376,210	0.38
נאוי	0.09	9,241	0.41
מלרן אגח ד	0.08	337,501	0.34
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	349,746	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	330,281	0.35
מישורים אגח י	0.08	367,944	0.37
רפק	0.08	4,794	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.07	311,423	0.32
ספנסר אגח ו	0.07	315,104	0.32
ארי נדלן אפ 2	0.07	154,000	0.11
צור אגח יא	0.07	248,827	0.29
חג'ג' אגח יב	0.07	279,514	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.27
פסיפיק אגח ב	0.06	709,873	0.27
ספנסר אגח ד	0.06	267,230	0.26
ספנסר אגח ה	0.06	271,375	0.28
שופרסל	0.06	6,555	0.25
דור אלון אגח ז	0.05	217,293	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.05	210,515	0.21
בית בכפר אפ 1	0.05	77,000	0.07
סלע נדלן	0.04	18,435	0.16
פריים אנרג אגח ב	0.04	134,088	0.16
ארי נדלן	0.04	37,789	0.19
רני צים אגח ב	0.03	98,277	0.12
סולאיר אגח א	0.03	117,201	0.14
רציו מימון אגח ד	0.02	80,918	0.07
רני צים אגח ג	0.02	91,006	0.1
ויתניה אגח ו	0.02	75,306	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	81,262	0.08
אוטונומוס אג1	0.02	88,853	0.08
TIGI 1 OPT1	0.02	30,000	0.03
סייברוואן	0.01	3,100,446	0.03
גוטו טופ3/23	0.01	48,500	0.02
תיגבור -כתב אופציה	0.01	1,000	0.01
POMVOM OPT2	0.01	66,561	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי	0	23	0
אלקטרה נדלן	0	8	0
אינרום	0	17	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	55,200	0
קרסו נדלן	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	7,723	0.01
אלבר אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
אקסיליון אפ 5	0	46,500	0
אלטיטיוד אגח ב	0	0	0
ממשלתי שקלי 1035	0	455	0
ישראכרט אגחג-רמ	0	8,148	0.01
אלוני חץ	0	1	0
ישראל קנדה	0	25	0
אזורים אגח 14	0	1	0
POMVOM OPT1	0	66,561	0
ממשלתי שקלי 0927	-2.2	-9,242,381	-9.61
מקמ 1016	-4.02	-17,613,535	-17.56