פינסה 20/80

מחיר פדיון

135.98

מחיר קנייה

135.98

-0.06%

% החודש:-0.94%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:8.23%
סטיית תקן (שנה):3.82
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	66.02	296,687,707	300.85
אג"ח מדינה	10	26.39	113,112,298	120.35
מניות	60	16.82	7,811,217	76.7
פיקדונות בבנק	4	3.39	0	15.47
אג"ח להמרה	3	0.4	1,687,353	1.78
יחידת השתתפות	2	0.34	103,149	1.54
כתב אופציה	6	0.27	453,994	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.1	212,622	0.15
מק"מ	2	-13.21	-60,437,678	-60.2
סה"כ	287	100.52	359,630,662	457.07

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.64	32,974,511	39.39
ממשלתי צמוד 0529	5.98	23,987,854	27.27
ממשלתי שקלי 0347	5.08	25,425,622	23.15
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	13.25
ממשלתי שקלי 0142	2.3	9,110,071	10.48
ממשלתי צמוד 1033	2.03	8,974,540	9.27
ממשלתי צמוד 1131	1.99	8,528,865	9.08
ממשלתי שקלי 1152	1.56	9,625,520	7.12
קרסו נדלן אגח א	1.54	6,843,005	7.01
שלמה נדלן אגח ד	1.32	6,051,508	6.02
ממשלתי שקלי 1035	1.2	5,349,985	5.46
ממשלתי צמוד 1028	1.13	4,906,449	5.17
מגוריט אגח ד	1.03	4,243,467	4.72
אמפא אגח א	1.02	4,522,847	4.63
סימד הולדינגס אגח א	1.02	4,580,000	4.64
פסיפיק אגח ד	1.01	9,388,146	4.62
קרדן נדלן אגח ו	1	4,492,915	4.57
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.92	28,000	4.2
ג'י סיטי אגח יד	0.85	4,013,695	3.87
בלאקאדג' אגח ד	0.84	3,785,757	3.82
פרשקובסקי אגח יז	0.84	3,862,000	3.83
לייטסטון אגח ז	0.84	3,906,000	3.84
איסתא נכסים אגח א	0.82	3,660,000	3.74
איסתא	0.78	34,131	3.54
אקרו אגח ב	0.78	3,558,686	3.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	3,454,939	3.5
דוניץ אגח ג	0.76	3,383,000	3.46
פריים אנרג אגח ג	0.75	3,297,449	3.44
אשטרום קב אגח ה	0.74	3,001,109	3.37
חלל תקש אגח כ	0.73	3,355,624	3.33
ביג אגח כה	0.72	3,322,404	3.28
טאואר	0.7	5,941	3.2
ג'י סיטי אגח יג	0.69	2,720,220	3.15
מלרן אגח ו	0.68	2,977,436	3.12
לנטרה קנדה אגח א	0.67	2,959,645	3.05
טבע	0.67	33,171	3.06
גרייסטון אגח א	0.66	2,985,192	2.99
מגוריט אגח י	0.66	3,299,000	3.02
פנינסולה אגח ד	0.65	2,929,430	2.94
שלמה נדלן אגח ד	0.64	2,916,667	2.9
מימון ישיר אגח ה	0.64	2,653,400	2.91
ישרס אגח יט	0.63	2,692,913	2.86
שטראוס	0.63	20,629	2.85
אלון רבוע אגח ח	0.62	2,738,345	2.82
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	2,631,064	2.82
מליסרון אגח יז	0.62	2,387,493	2.84
אלביט מערכות	0.61	1,062	2.8
הראל השקעות	0.6	15,719	2.74
מגוריט אגח ח	0.59	2,969,110	2.69
ביג אגח יח	0.56	2,262,518	2.54
אל על	0.55	181,102	2.49
אלדן תחבורה אגח י	0.55	2,468,489	2.49
נכסים ובנ אגח יב	0.55	2,500,000	2.5
CARPENTER TECHNOLOGY	0.55	2,140	2.51
נכסים ובנ אגח יג	0.54	2,500,000	2.48
תורגמן אגח א	0.53	2,365,000	2.39
הפניקס	0.53	14,567	2.42
אנקור הזד אגח ג	0.52	2,355,857	2.38
אלעד יואס אגח א	0.52	2,350,000	2.36
צרפתי אגח יב	0.52	2,352,654	2.38
אורון קב אגח ג	0.51	2,194,838	2.32
נופר אנרג אגח ג	0.51	2,205,144	2.32
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,192,017	2.33
אמטראסט אגח ב	0.51	2,279,318	2.32
לאומי	0.51	33,056	2.31
שטראוס אגח ו	0.51	2,676,238	2.35
אפי נכסים אגח יג	0.5	2,045,447	2.29
רב בריח	0.5	2,215,749	2.29
דלק נכסים אגח א	0.5	2,043,997	2.3
חשמל אגח 34	0.5	2,047,453	2.27
אלמוג אגח א	0.5	2,243,657	2.28
פועלים	0.5	31,309	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	2.21
כלל עסקי ביטוח	0.48	9,841	2.18
ארפורט אגח ה	0.47	1,824,459	2.15
אקסטל אגח ד	0.47	2,171,610	2.16
מניף אגח ב	0.47	2,070,658	2.13
אופק השק אגח א	0.47	2,335,950	2.15
ONTO INNOVATION INC	0.47	3,600	2.16
שלמה החז אגח יט	0.46	2,086,526	2.09
לאומי אגח 185	0.46	1,985,385	2.1
מגדל ביטוח	0.45	123,283	2.03
פטרוכימיים אגח יא	0.45	2,126,666	2.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	2,045,158	2.04
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	1,939,000	1.99
רייסדור אגח ב	0.44	1,999,000	2
נטו מלינדה	0.43	12,689	1.96
ישפרו אגח ב	0.43	1,887,690	1.95
אמטראסט אגח א	0.43	2,022,795	1.98
חלל תקש אגח יט	0.43	1,830,203	1.97
יוזמות אגח ב	0.43	1,906,000	1.95
PERRIGO CO PLC	0.43	63,500	1.95
לייטסטון אגח ה	0.42	1,860,313	1.92
עלמא אגח א	0.42	1,776,266	1.91
ירושלים הנ אגח טז	0.41	1,614,153	1.86
להב אגח ג	0.41	1,679,422	1.89
פתאל אירו אגח ו	0.41	1,800,000	1.86
כלל הון אגח טו (COCO)	0.41	1,801,271	1.88
קווליטאו	0.4	3,475	1.81
פאי סיאם אגח ב	0.4	1,874,453	1.82
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,766,910	1.82
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.4	455	1.8
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,660,313	1.77
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	1,457,084	1.77
נאוי אגח ז	0.39	1,752,788	1.76
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	1,575,440	1.74
נכסים ובנ אגח י	0.38	1,532,398	1.72
נכסים ובנ אגח יא	0.37	1,601,726	1.68
מודיעין אגח ג	0.37	1,753,325	1.69
אלמוגים אגח יב	0.37	1,672,712	1.69
אי.אס.איי אגח א	0.37	1,695,000	1.71
פועלים התח נד ו (COCO)	0.37	1,525,885	1.7
אנלייט אנ אג ג	0.37	1,583,582	1.68
אקרו אגח א	0.36	1,650,735	1.66
ישפרו אגח א	0.35	1,458,319	1.6
צור אגח יג	0.35	1,539,601	1.61
מגוריט אגח יא	0.35	1,789,000	1.58
חברה לישראל אגח 13	0.35	1,726,199	1.6
אזורים אגח 14	0.35	1,624,860	1.58
SABLE OFFSHORE CORP	0.35	28,000	1.58
פריורטק אגח ב	0.34	1,502,018	1.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	1,294,788	1.55
בזק	0.33	200,290	1.5
נכסים ובנין	0.33	4,603	1.52
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	0.33	7,500	1.53
ביג אגח ח	0.32	1,237,752	1.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,385,319	1.46
אדגר אגח יא	0.32	1,236,512	1.44
INTEL CORP	0.32	11,200	1.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,141,882	1.4
אלון רבוע אגח ז	0.31	1,301,456	1.43
אנקור הזד אגח ב	0.31	1,312,015	1.4
אמריקן אק אגח א	0.31	1,366,006	1.39
מנורה מב החז	0.31	3,118	1.41
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,239,604	1.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,236,977	1.37
חג'ג' אגח יד	0.3	1,331,747	1.36
פרטנר	0.29	37,922	1.33
נופר אנרג'י	0.29	8,964	1.34
בלאקאדג' אגח ג	0.29	1,302,528	1.32
מבנה	0.29	100,235	1.31
לייטסטון אגח ג	0.28	1,266,985	1.3
פרשקובסקי אגח טו	0.28	1,251,191	1.3
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,246,039	1.25
פיסיבי טכנ	0.27	74,023	1.24
ביג	0.27	1,723	1.24
עזריאלי אגח ט	0.27	1,092,688	1.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	1,046,116	1.24
מגה אור אגח ט	0.26	1,052,649	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.25	8,751	1.13
אנרג'יקס אגח א	0.25	1,186,435	1.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	1,210,538	1.16
אדגר אגח י	0.25	967,836	1.16
SL GREEN REALTY CORP	0.25	9,900	1.12
ריט 1	0.24	49,084	1.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	936,152	1.11
אקונרגי אגח ב	0.24	1,036,191	1.12
צור אגח י	0.24	909,699	1.1
נובה	0.23	769	1.04
פאוורג'ן אגח ב	0.23	938,846	1.07
ברנד אגח ב	0.23	999,111	1.06
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.23	50,000	1.04
קמטק	0.22	2,131	0.99
או פי סי אגח ב	0.22	856,528	1.01
אספן גרופ אגח ח	0.22	851,596	0.98
מליסרון אגח טז	0.22	840,132	1
מימון ישיר אגח ו	0.21	853,473	0.94
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	920,875	0.96
איה ניורק אגח א	0.21	1,000,000	0.97
חג'ג' נדלן	0.21	38,194	0.95
בית שמש	0.2	1,319	0.93
גבאי מניב אגח טו	0.2	868,077	0.9
סלקום	0.19	26,059	0.88
תמר פטרו אגח א	0.19	983,673	0.87
יובלים אגח ה	0.19	888,826	0.88
קנדה גלוב אגח א	0.19	834,295	0.85
בזן אגח י	0.19	902,897	0.86
אפקון החז אגח ד	0.19	726,591	0.86
בריינסוויי	0.18	19,674	0.84
פתאל אירו אגח ג	0.18	824,630	0.81
אלבר אגח יט	0.18	748,523	0.83
בוני תיכון אגח כא	0.18	790,268	0.83
סלע נדלן אפ 4	0.18	271,501	0.27
מצלאוי אגח ח	0.18	806,781	0.82
ברקת קפ אגח א	0.18	786,879	0.81
בזק אגח 14	0.18	823,546	0.83
אפקון החזקות	0.18	1,987	0.81
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.18	252,948	0.82
נמקו אגח ב	0.17	764,573	0.76
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	766,471	0.78
בית בכפר אגח א	0.17	786,892	0.77
ארית תעשיות	0.17	16,702	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.16	701,462	0.75
רוטשטיין אגח יב	0.15	638,658	0.67
אפי קפיטל אגח ד	0.15	670,974	0.7
סילברסטין אגח ב	0.14	667,428	0.66
פתאל החז אגח ג	0.14	711,718	0.66
פרשקובסקי אגח יד	0.14	627,208	0.62
אלמוגים אגח יא	0.14	600,000	0.62
חג'ג' אגח טו	0.14	700,000	0.66
לוינסקי אגח ה	0.14	665,000	0.63
WIX.COM LTD	0.14	2,350	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.13	558,974	0.6
אלבר אגח כ	0.13	579,717	0.59
עמרם אברהם אגח ב	0.13	567,475	0.59
מלרן אגח ה	0.13	572,136	0.6
נורסטאר אגח יג	0.12	516,394	0.54
פתאל אירו אגח ה	0.12	511,252	0.53
דה לסר אגח ט	0.12	1,090,516	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.12	525,296	0.56
קרדן נדלן אגח ד	0.11	505,101	0.5
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	489,953	0.48
רייסדור אגח א	0.11	472,592	0.49
גוטו	0.1	131,536	0.46
יעקב פיננסים	0.1	15,828	0.47
מלרן אגח ד	0.1	450,001	0.46
מ.ו השקע אגח ב	0.1	427,500	0.47
קופרליין אגח ד	0.1	460,171	0.45
מיי טאון אגח א	0.1	442,600	0.45
שובל אגח א	0.09	386,571	0.4
סטרוברי אנ אגח א	0.09	431,717	0.43
רציו יהש	0.09	94,398	0.41
דור אלון אגח ז	0.08	368,682	0.36
פסיפיק אגח ב	0.08	709,873	0.36
פוםוום	0.08	463,675	0.37
ספנסר אגח ד	0.08	340,111	0.34
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	349,746	0.37
מישורים אגח י	0.08	331,045	0.34
דיסקונט השקעות	0.08	49,534	0.36
ווסטדייל אגח ב	0.07	315,772	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.07	290,337	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.07	311,423	0.31
אמ.די.ג'י אגח ח	0.07	330,281	0.34
ספנסר אגח ו	0.07	315,104	0.32
צור אגח יא	0.07	279,930	0.32
חג'ג' אגח יב	0.07	279,514	0.32
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.07	180,000	0.34
ספנסר אגח ה	0.06	281,911	0.29
פריים אנרג אגח ב	0.05	187,724	0.22
גרופ 107	0.04	193,804	0.16
בית בכפר אפ 1	0.04	77,000	0.06
רני צים אגח ב	0.03	99,714	0.11
סולאיר אגח א	0.03	117,201	0.13
מ.ו השקע אגח א	0.03	118,966	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.03	11,538	0.05
מליסרון אגח יד	0.03	101,440	0.12
TIGI 1 OPT1	0.03	30,000	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.02	79,871	0.08
תיגי	0.02	26,701	0.07
רציו מימון אגח ד	0.02	80,918	0.08
רני צים אגח ג	0.02	97,073	0.1
ויתניה אגח ו	0.02	75,306	0.08
גוטו טופ3/23	0.02	48,500	0.03
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	81,262	0.08
נאוויטס פט אפ 6	0.02	955	0.02
תיגבור -כתב אופציה	0.02	1,000	0.02
POMVOM OPT2	0.02	66,561	0.03
סייברוואן	0.01	3,100,446	0.03
מצלאוי אג ז	0.01	23,900	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	22,228	0.03
POMVOM OPT1	0.01	66,561	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שיכון ובינוי	0	23	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	55,200	0
מכלול אגח א	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
אקסיליון אפ 5	0	46,500	0.01
אקסיליון אפ 6	0	46,500	0
מנרב אגח ה	0	1	0
ישראכרט אגחג-רמ	0	8,148	0.01
שלמה החז אגח יח	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פרשקובסקי	-0.03	-999	-0.15
קרסו נדלן	-0.03	-3,655	-0.12
אאורה	-0.06	-14,744	-0.28
אלטיטיוד אגח ב	-0.13	-570,596	-0.58
אלוני חץ	-0.13	-17,316	-0.58
אינרום	-0.16	-28,953	-0.71
אלקטרה נדלן	-0.18	-15,700	-0.82
ישראל קנדה	-0.2	-51,077	-0.89
ממשלתי שקלי 0927	-3.52	-15,771,119	-16.05
מקמ 726	-4.99	-22,970,230	-22.74
מקמ 416	-8.22	-37,467,448	-37.47