פינסה 20/80

מחיר פדיון

134.62

מחיר קנייה

134.62

-0.15%

% החודש:0.61%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:2.54%
% 12 חודשים:11.93%
סטיית תקן (שנה):3.49
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	184	59.07	264,084,112	271.71
אג"ח מדינה	10	19.92	86,519,057	91.67
מניות	67	17.86	8,388,465	82.19
פיקדונות בבנק	3	2.62	0	12.07
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.46	30	0
קרן סל	1	1.77	86,216	8.14
יחידת השתתפות	2	0.85	435,370	3.87
כתב אופציה	6	0.63	516,133	0.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0.12	258,872	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	140,436	0.14
אג"ח להמרה	2	0.03	103,771	0.1
אופציות Put	1	-0.67	60	0.11
חוזים עתידיים מניות	1	-2.9	-70	0
סה"כ	286	101.79	360,532,452	471.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.99	17,725,542	18.38
ממשלתי צמוד 0529	3.49	14,109,631	16.04
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	14.51
ממשלתי צמוד 1131	2.99	12,796,752	13.76
ממשלתי צמוד 1028	2.99	13,103,877	13.76
ממשלתי צמוד 1033	2.88	12,659,126	13.27
ממשלתי שקלי 0347	2.52	12,176,639	11.58
ממשלתי שקלי 0142	2.51	9,590,399	11.55
US ULTRA BOND CBT Mar26	2.46	30	0
MTF סל S&P 500	1.77	86,216	8.14
שלמה נדלן אגח ד	1.76	8,166,667	8.08
קרסו נדלן אגח א	1.2	5,435,892	5.54
פסיפיק אגח ד	1.12	9,388,146	5.15
ממשלתי שקלי 1152	1.01	6,228,834	4.66
אמפא אגח א	1.01	4,522,847	4.67
ממשלתי צמוד 0527	1	3,899,376	4.6
קרדן נדלן אגח ו	1	4,492,915	4.58
ג'י סיטי אגח יב	1	3,979,936	4.59
סימד הולדינגס אגח א	0.99	4,580,000	4.56
איסתא	0.94	38,509	4.34
טבע	0.86	39,135	3.95
בלאקאדג' אגח ד	0.85	3,785,757	3.91
ג'י סיטי אגח יד	0.82	4,013,695	3.78
איסתא נכסים אגח א	0.81	3,660,000	3.71
אקרו אגח ב	0.78	3,558,686	3.61
אשטרום קב אגח ה	0.74	3,001,109	3.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.74	3,454,939	3.39
פריים אנרג אגח ג	0.73	3,297,449	3.36
חלל תקש אגח כ	0.73	3,330,624	3.35
מימון ישיר אגח ה	0.7	2,911,369	3.22
מלרן אגח ו	0.68	2,977,436	3.13
ישרס אגח יט	0.68	2,905,511	3.13
ארפורט אגח ה	0.67	2,584,650	3.09
לנטרה קנדה אגח א	0.67	2,959,645	3.07
מליסרון אגח יז	0.67	2,586,450	3.07
רב בריח	0.66	2,249,107	3.02
ביג אגח יח	0.65	2,627,440	2.99
פנינסולה אגח ד	0.65	2,929,430	2.97
ישראכרט אגחג-רמ	0.65	2,900,000	2.99
מגוריט אגח י	0.65	3,299,000	3
לאומי אגח 185	0.64	2,802,299	2.96
מימון ישיר אגח ו	0.62	2,579,122	2.86
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.62	31,000	2.87
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	2,631,064	2.82
PERRIGO CO PLC	0.61	63,500	2.82
פועלים	0.6	38,004	2.74
מגוריט אגח ח	0.59	2,969,110	2.7
פוקס	0.57	8,424	2.64
בריינסוויי	0.57	84,384	2.64
מגדל ביטוח	0.56	167,206	2.59
לאומי	0.55	35,836	2.52
דיסקונט השקעות	0.55	264,216	2.52
אלביט מערכות	0.54	1,364	2.5
סלע נדלן אפ 4	0.54	333,640	0.83
נטו מלינדה	0.53	16,157	2.43
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	2,045,814	2.44
קווליטאו	0.51	3,867	2.33
דלק נכסים אגח א	0.51	2,043,997	2.35
צרפתי אגח יב	0.51	2,352,654	2.36
חשמל אגח 34	0.5	2,047,453	2.29
אורון קב אגח ג	0.5	2,194,838	2.3
נופר אנרג אגח ג	0.5	2,205,144	2.3
אופק השק אגח א	0.5	2,328,450	2.29
אמטראסט אגח ב	0.5	2,279,318	2.3
ג'י סיטי אגח יג	0.5	2,070,076	2.31
הפניקס	0.5	17,474	2.3
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,045,447	2.27
אלמוג אגח א	0.49	2,243,657	2.26
שלמה החז אגח יט	0.48	2,177,245	2.2
מניף אגח ב	0.48	2,070,658	2.19
CARPENTER TECHNOLOGY	0.47	2,140	2.17
שטראוס	0.46	18,953	2.1
פרטנר	0.45	53,770	2.07
אל על	0.45	126,819	2.07
אקסטל אגח ד	0.45	2,171,610	2.09
אמטראסט אגח א	0.45	2,022,795	2.07
נקסט ויז'ן	0.44	9,558	2.01
פטרוכימיים אגח יא	0.44	2,126,666	2.01
רציו יהש	0.44	419,282	2
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	1,705,552	2.01
להב אגח ג	0.43	1,755,759	1.99
ישפרו אגח ב	0.43	1,887,690	2
ירושלים הנ אגח טז	0.42	1,699,268	1.94
חלל תקש אגח יט	0.42	1,830,203	1.94
גב ים אגח ו	0.42	1,324,422	1.92
ריט 1	0.41	69,990	1.9
נאוויטס פטר יהש	0.41	16,088	1.87
לייטסטון אגח ג	0.41	1,864,793	1.89
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	1,782,970	1.91
פאי סיאם אגח ב	0.41	1,887,000	1.87
עלמא אגח א	0.41	1,776,266	1.89
יוזמות אגח ב	0.41	1,906,000	1.91
בזק	0.4	258,084	1.83
אדגר אגח יא	0.39	1,545,640	1.81
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	1,575,440	1.74
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,660,313	1.75
מודיעין אגח ג	0.38	1,800,000	1.76
נאוי אגח ז	0.38	1,752,788	1.75
הראל השקעות	0.38	14,098	1.75
נכסים ובנ אגח י	0.37	1,532,398	1.72
נאוויטס פטרו אגח ה	0.37	1,638,670	1.7
פועלים התח נד ו (COCO)	0.37	1,525,885	1.7
אקרו אגח א	0.36	1,650,735	1.64
נכסים ובנ אגח יא	0.36	1,601,726	1.67
אלמוגים אגח יב	0.36	1,672,712	1.64
כלל עסקי ביטוח	0.36	7,972	1.64
צור אגח יג	0.35	1,539,601	1.61
חברה לישראל אגח 13	0.35	1,726,199	1.61
ישפרו אגח א	0.34	1,458,319	1.59
מבנה	0.34	100,235	1.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	1,294,788	1.54
אזורים אגח 14	0.34	1,624,860	1.57
SABLE OFFSHORE CORP	0.34	56,000	1.56
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.34	455	1.55
ביג	0.33	2,000	1.53
פריורטק אגח ב	0.33	1,502,018	1.53
ביג אגח ח	0.32	1,237,752	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,385,319	1.47
SL GREEN REALTY CORP	0.32	9,900	1.46
אלון רבוע אגח ז	0.31	1,301,456	1.42
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,456,996	1.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,141,882	1.39
יוניברסל אגח ג	0.3	1,204,744	1.39
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,239,604	1.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,236,977	1.38
אנקור הזד אגח ב	0.3	1,312,015	1.39
ארית תעשיות	0.3	30,622	1.4
אלבר אגח יט	0.29	1,206,133	1.33
חג'ג' אגח יד	0.29	1,331,747	1.34
בלאקאדג' אגח ג	0.29	1,302,528	1.32
תאת טכנו	0.28	8,856	1.27
פרשקובסקי אגח טו	0.28	1,251,191	1.29
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,246,039	1.28
INTEL CORP	0.28	11,000	1.31
מגוריט	0.27	135,160	1.22
אפי נכסים אגח ח	0.27	1,028,520	1.23
אנרג'יקס אגח א	0.27	1,318,261	1.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	1,038,650	1.25
עזריאלי אגח ט	0.27	1,092,688	1.24
מליסרון אגח טז	0.27	1,052,951	1.26
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	0.27	7,500	1.25
מגה אור אגח ט	0.26	1,052,649	1.18
נכסים ובנ אגח ט	0.26	1,217,902	1.2
גילת	0.25	27,413	1.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	1,210,538	1.16
ג'י סיטי	0.25	144,602	1.16
אדגר אגח י	0.25	967,836	1.16
בזן אגח י	0.25	1,185,052	1.15
או פי סי אגח ב	0.24	919,507	1.09
נופר אנרג'י	0.24	9,825	1.1
אקונרגי אגח ב	0.24	1,036,191	1.08
אפקון החז אגח ד	0.24	908,239	1.08
צור אגח י	0.24	909,699	1.08
אקסטל אגח ג	0.23	1,057,211	1.08
פאוורג'ן אגח ב	0.23	938,846	1.05
פוםוום	0.22	463,675	1.03
רוטשטיין אגח יב	0.22	957,939	1.01
ברנד אגח ב	0.22	999,111	1.02
מנורה מב החז	0.22	2,525	1.01
טאואר	0.21	2,624	0.98
סלקום	0.21	26,059	0.98
דור אלון אגח ז	0.21	969,205	0.96
אב-גד אגח ב	0.21	942,294	0.96
דה לסר אגח ט	0.21	1,090,516	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.21	851,596	0.97
אפקון החזקות	0.21	2,726	0.98
רבוע נדלן אגח ו	0.2	775,900	0.92
תמר פטרו אגח א	0.2	1,039,561	0.93
גבאי מניב אגח טו	0.2	868,077	0.9
אסאר אקורד אגח ב	0.2	856,469	0.93
קמטק	0.19	2,546	0.87
אלבר אגח כ	0.19	864,794	0.88
דלק קב אגח לח	0.19	887,482	0.89
פתאל אירו אגח ג	0.18	824,630	0.81
בוני תיכון אגח כא	0.18	790,268	0.81
מצלאוי אגח ח	0.18	806,781	0.82
ברקת קפ אגח א	0.18	786,879	0.82
קנדה גלוב אגח א	0.18	834,295	0.83
יעז יזמות	0.18	89,799	0.81
בזק אגח 14	0.18	823,546	0.83
שלמה נדלן אגח ד	0.17	801,508	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	766,471	0.77
בית בכפר אגח א	0.17	786,892	0.79
שלמה החז אגח יח	0.17	669,641	0.79
WIX.COM LTD	0.17	2,350	0.77
נמקו אגח ב	0.16	764,573	0.76
פתאל החז אגח ג	0.16	775,139	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.16	701,462	0.75
אפי קפיטל אגח ד	0.15	670,974	0.69
יובלים אגח ה	0.15	724,234	0.71
מליסרון אגח יד	0.15	591,791	0.71
סילברסטין אגח ב	0.14	672,715	0.66
מלרן אגח ה	0.14	572,136	0.63
לוינסקי אגח ה	0.14	665,000	0.62
קיסטון אינ אגח א	0.13	558,974	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.13	627,208	0.61
נורסטאר אגח יג	0.13	580,943	0.59
עמרם אברהם אגח ב	0.13	567,475	0.58
אלמוגים אגח יא	0.13	600,000	0.6
ריטיילורס	0.12	13,275	0.56
יעקב פיננסים	0.12	15,828	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.12	511,252	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.12	525,296	0.55
עזריאלי קבוצה	0.11	1,450	0.52
קרדן נדלן אגח ד	0.11	505,101	0.49
גוטו	0.11	133,247	0.53
קופרליין אגח ד	0.11	511,301	0.51
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.11	180,000	0.5
דה לסר אגח ז	0.1	498,709	0.46
מלרן אגח ד	0.1	450,001	0.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	489,953	0.47
מ.ו השקע אגח ב	0.1	427,500	0.46
מנרב אגח ה	0.1	477,795	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.1	431,717	0.44
מיי טאון אגח א	0.1	442,600	0.44
רייסדור אגח א	0.1	472,592	0.48
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.1	152,948	0.47
ווסטדייל אגח ב	0.09	424,070	0.43
דלתא מותגים	0.09	3,339	0.4
דוניץ אגח ב	0.09	404,900	0.4
שובל אגח א	0.09	386,571	0.41
לייטסטון אגח ה	0.09	401,296	0.42
פסיפיק אגח ב	0.08	709,873	0.38
ספנסר אגח ד	0.08	340,111	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	349,746	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	330,281	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.07	290,337	0.32
גלעד מאי אגח ב	0.07	311,423	0.32
מישורים אגח י	0.07	300,973	0.32
ספנסר אגח ו	0.07	315,104	0.33
צור אגח יא	0.07	279,930	0.32
חג'ג' אגח יב	0.07	279,514	0.31
באפ טכנו	0.06	25,713	0.26
ספנסר אגח ה	0.06	281,911	0.29
גרופ 107	0.05	204,821	0.25
פריים אנרג אגח ב	0.05	187,724	0.21
בית בכפר אפ 1	0.05	77,000	0.07
תיגי	0.04	81,729	0.21
יובלים אגח ב	0.04	170,000	0.17
POMVOM OPT2	0.04	66,561	0.07
סולאיר אגח א	0.03	117,201	0.13
ספיר קורפ אגח יט	0.03	140,436	0.14
גוטו טופ3/23	0.03	48,500	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.03	118,966	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.03	11,538	0.05
POMVOM OPT1	0.03	66,561	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.02	79,871	0.07
רני צים אגח ב	0.02	101,151	0.11
רציו מימון אגח ד	0.02	80,918	0.08
רני צים אגח ג	0.02	103,140	0.11
ויתניה אגח ו	0.02	75,306	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.02	86,108	0.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	81,262	0.08
שוהם ביזנס	0.01	4,858	0.04
סייברוואן	0.01	3,100,446	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	38,889	0.05
מצלאוי אג ז	0.01	23,900	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	55,200	0.04
מכלול אגח א	0.01	31,675	0.03
רותם שני אגח ב	0.01	60,794	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.01	22,228	0.03
מודיעין אגח ג	0.01	45,605	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.01	955	0.02
תיגבור -כתב אופציה	0.01	1,000	0.02
דלק רכב	0.01	2,762	0.07
BUFF OPT1	0.01	16,250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	4	0
אקסיליון אפ 5	0	46,500	0
אקסיליון אפ 6	0	46,500	0
אזורים אגח 13	0	1	0
TIGI 1 OPT1	0	30,000	0.01
TIGI 2 OPT2	0	30,000	0
קרסו נדלן	-0.03	-3,655	-0.14
פרשקובסקי	-0.04	-1,254	-0.2
אאורה	-0.08	-17,088	-0.35
אלטיטיוד אגח ב	-0.13	-576,540	-0.59
שיכון ובינוי	-0.14	-33,792	-0.62
אלקטרה נדלן	-0.16	-15,700	-0.74
אינרום	-0.28	-58,812	-1.29
אלוני חץ	-0.35	-41,602	-1.63
ישראל קנדה	-0.41	-115,491	-1.91
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-2.44
QQQ US 01/30/26 P600	-0.67	60	0.11
ת M601-90עתידי	-2.9	-70	0
ממשלתי שקלי 0927	-3.46	-15,771,119	-15.92