פינסה 20/80

מחיר פדיון

137.79

מחיר קנייה

137.79

-0.17%

% החודש:1.12%
% השנה:4.56%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:8.32%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	70.36	326,943,305	333
מניות	65	18.21	7,220,598	86.32
אג"ח מדינה	9	12.35	54,077,284	58.45
פיקדונות בבנק	4	2.06	0	9.74
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.36	20	0
יחידת השתתפות	2	0.41	105,963	1.93
אג"ח להמרה	2	0.37	2,038,853	1.72
כתב אופציה	3	0.09	170,000	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.06	212,622	0.09
מק"מ	1	-4.01	-19,067,174	-18.99
סה"כ	285	101.26	371,701,471	472.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

שלמה נדלן אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.11	15,404,928	14.72
ממשלתי צמוד 0529	2.98	12,247,363	14.12
ממשלתי צמוד 0527	2.96	11,710,431	14
ממשלתי שקלי 0142	2.3	9,110,071	10.89
שלמה נדלן אגח ד	1.88	8,968,174	8.91
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	7.89
קרסו נדלן אגח א	1.47	6,843,005	6.94
פועלים אגח 201	1.4	6,130,495	6.64
US ULTRA BOND CBT Sep26	1.36	20	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.18	27,200	5.59
דיסקונט מנ אגח יח	1.07	5,000,000	5.08
ממשלתי שקלי 1152	1.02	6,178,870	4.84
מגוריט אגח ד	1.01	4,243,467	4.77
אמפא אגח א	1.01	4,522,847	4.78
ממשלתי צמוד 1131	1	4,306,835	4.73
מליסרון אגח כא	1	4,062,961	4.74
ממשלתי צמוד 1028	0.99	4,360,712	4.67
קרדן נדלן אגח ו	0.99	4,492,915	4.7
גב ים אגח ח	0.9	4,526,258	4.27
PERRIGO CO PLC	0.88	130,000	4.17
פסיפיק אגח ד	0.86	10,128,439	4.05
פרשקובסקי אגח יז	0.83	3,862,000	3.91
איסתא נכסים אגח א	0.82	3,660,000	3.86
בלאקאדג' אגח ד	0.81	3,785,757	3.81
אקרו אגח ב	0.77	3,558,686	3.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	3,454,939	3.54
דוניץ אגח ג	0.75	3,383,000	3.53
פריים אנרג אגח ג	0.75	3,297,449	3.53
אשטרום קב אגח ה	0.74	3,001,109	3.48
ביג אגח כה	0.71	3,322,404	3.35
ג'י סיטי אגח יד	0.71	3,325,808	3.36
אלון רבוע אגח ט	0.7	3,000,981	3.32
עמרם אברהם אגח ד	0.7	3,300,000	3.33
ג'י סיטי אגח יג	0.69	2,720,220	3.24
חלל תקש אגח כ	0.66	3,355,624	3.13
מגוריט אגח י	0.66	3,299,000	3.11
מלרן אגח ו	0.65	2,977,436	3.06
לנטרה קנדה אגח א	0.65	2,959,645	3.07
גרייסטון אגח א	0.64	2,985,192	3.01
מימון ישיר אגח ה	0.63	2,653,400	2.98
פנינסולה אגח ד	0.63	2,929,430	3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	2,631,064	2.93
ישרס אגח יט	0.62	2,692,913	2.96
אלון רבוע אגח ח	0.61	2,738,345	2.88
מליסרון אגח יז	0.61	2,387,493	2.9
רבוע נדלן אגח ט	0.6	2,557,340	2.85
ריט 1	0.59	124,395	2.79
מגוריט אגח ח	0.58	2,969,110	2.76
ביג אגח יח	0.55	2,262,518	2.6
סימד הולדינגס אגח א	0.55	4,675,000	2.62
טבע	0.55	26,380	2.6
ONTO INNOVATION INC	0.55	3,600	2.61
אל על	0.54	189,292	2.55
פטרוכימיים אגח יא	0.54	2,492,816	2.56
אלדן תחבורה אגח י	0.54	2,468,489	2.55
נכסים ובנ אגח יב	0.54	2,500,000	2.57
נכסים ובנ אגח יג	0.54	2,500,000	2.54
תורגמן אגח א	0.52	2,365,000	2.44
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,192,017	2.41
דלק קב אגח מ	0.51	2,200,000	2.39
אלעד יואס אגח א	0.51	2,350,000	2.42
צרפתי אגח יב	0.51	2,352,654	2.4
שטראוס אגח ו	0.51	2,676,238	2.41
קווליטאו	0.5	3,475	2.36
דלק נכסים אגח א	0.5	2,043,997	2.35
חשמל אגח 34	0.5	2,047,453	2.35
אורון קב אגח ג	0.5	2,194,838	2.36
נופר אנרג אגח ג	0.5	2,205,144	2.37
נמקו אגח ה	0.5	2,267,792	2.36
אנקור הזד אגח ג	0.5	2,355,857	2.37
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,045,447	2.33
אלמוג אגח א	0.49	2,243,657	2.31
אופק השק אגח א	0.49	2,375,956	2.31
לייטסטון אגח ז	0.49	2,465,940	2.33
אמטראסט אגח ב	0.48	2,279,318	2.28
מבנה	0.47	154,989	2.24
ארפורט אגח ה	0.46	1,824,459	2.18
אקסטל אגח ד	0.46	2,171,610	2.19
מניף אגח ב	0.46	2,070,658	2.16
מור השקעות	0.45	41,646	2.11
רב בריח	0.45	1,920,038	2.11
שלמה החז אגח יט	0.45	2,086,526	2.12
לאומי אגח 185	0.45	1,985,385	2.12
פתאל אירו אגח ו	0.45	2,009,739	2.14
נטו מלינדה	0.44	12,689	2.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	2,045,158	2.09
אמ.די.ג'י אגח יא	0.43	1,939,000	2.01
רייסדור אגח ב	0.43	1,999,000	2.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.43	455	2.05
חלל תקש אגח יט	0.42	1,830,203	1.99
נכסים ובנין	0.42	5,641	1.98
ישפרו אגח ב	0.41	1,887,690	1.96
אמטראסט אגח א	0.41	2,022,795	1.96
יוזמות אגח ב	0.41	1,906,000	1.94
ירושלים הנ אגח טז	0.4	1,614,153	1.88
להב אגח ג	0.4	1,679,422	1.92
עלמא אגח א	0.4	1,776,266	1.91
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	1,801,271	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.85
פאי סיאם אגח ב	0.39	1,874,453	1.84
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,766,910	1.87
ארית תעשיות	0.39	56,126	1.83
דיסקונט	0.39	58,822	1.84
INTEL CORP	0.39	5,500	1.87
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	1,575,440	1.78
נאוי אגח ז	0.38	1,752,788	1.78
פועלים	0.38	25,056	1.82
נכסים ובנ אגח י	0.37	1,532,398	1.77
אלמוגים אגח יב	0.37	1,672,712	1.73
אי.אס.איי אגח א	0.37	1,695,000	1.75
שפיר הנדסה	0.36	37,630	1.72
נכסים ובנ אגח יא	0.36	1,601,726	1.7
מודיעין אגח ג	0.36	1,753,325	1.7
צור אגח יג	0.36	1,539,601	1.71
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	1,525,885	1.72
AVIO SPA	0.36	12,000	1.72
אורמת טכנו	0.35	4,280	1.66
סולאיר	0.35	15,812	1.65
אקרו אגח א	0.35	1,650,735	1.68
מודיעין אג ב	0.35	1,950,000	1.64
ברנד אגח ג	0.35	1,666,000	1.67
ישפרו אגח א	0.34	1,458,319	1.63
פריורטק אגח ב	0.34	1,502,018	1.59
מגוריט אגח יא	0.34	1,789,000	1.62
טלסיס	0.34	4,690	1.63
לאומי	0.34	22,706	1.62
אזורים אגח 14	0.34	1,624,860	1.6
שטראוס	0.34	13,407	1.62
בית זיקוק אגח 2	0.33	1,452,774	1.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	1,294,788	1.58
נאוויטס פטר יהש	0.32	11,565	1.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,385,319	1.5
תורפז	0.31	19,590	1.47
אלון רבוע אגח ז	0.31	1,301,456	1.45
אדגר אגח יא	0.31	1,236,512	1.47
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	0.31	7,500	1.47
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.31	50,000	1.46
איסתא	0.3	13,375	1.4
אמריקן אק אגח א	0.3	1,366,006	1.41
חברה לישראל אגח 13	0.3	1,726,199	1.41
הפניקס	0.3	7,557	1.42
אשטרום קב אגח ד	0.29	1,239,604	1.39
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,236,977	1.39
חג'ג' אגח יד	0.29	1,331,747	1.37
אנקור הזד אגח ב	0.29	1,312,015	1.4
הראל השקעות	0.29	7,658	1.37
ביג	0.28	1,737	1.33
פרשקובסקי אגח טו	0.28	1,251,191	1.32
בלאקאדג' אגח ג	0.28	1,302,528	1.33
לייטסטון אגח ה	0.28	1,330,374	1.31
אלביט מערכות	0.27	511	1.29
עזריאלי אגח ט	0.27	1,092,688	1.27
אשטרום נכ אגח 9	0.27	1,246,039	1.27
SL GREEN REALTY CORP	0.27	9,900	1.26
בית שמש	0.26	1,319	1.25
ארי נדלן אגח א	0.26	1,098,608	1.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	1,046,116	1.25
מגה אור אגח ט	0.25	1,052,649	1.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	1,210,538	1.17
אדגר אגח י	0.25	967,836	1.17
כלל עסקי ביטוח	0.25	4,123	1.17
אנרג'יקס אגח א	0.24	1,186,435	1.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	936,152	1.15
אקונרגי אגח ב	0.24	1,036,191	1.15
מנורה מב החז	0.24	2,203	1.15
צור אגח י	0.24	909,699	1.11
פאוורג'ן אגח ב	0.23	938,846	1.08
ברנד אגח ב	0.23	999,111	1.07
או פי סי אגח ב	0.22	856,528	1.03
נופר אנרג'י	0.22	3,760	1.06
אפריקה מגורים	0.21	4,366	1.01
עזריאלי קבוצה	0.21	2,073	0.97
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	920,875	0.98
איה ניורק אגח א	0.21	1,000,000	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.21	851,596	1
מליסרון אגח טז	0.21	829,887	1
מגדל ביטוח	0.2	50,413	0.96
נובה	0.2	632	0.93
קמטק	0.2	1,944	0.97
סלקום	0.2	26,059	0.96
ארפורט אגח ט	0.2	866,666	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.2	853,473	0.95
בזק	0.2	120,393	0.96
מליסרון	0.2	2,136	0.95
טאואר	0.19	1,133	0.91
בריינסוויי	0.19	19,674	0.91
גבאי מניב אגח טו	0.19	868,077	0.92
יובלים אגח ה	0.19	888,826	0.9
פיסיבי טכנ	0.18	74,023	0.85
לייטסטון אגח ג	0.18	836,211	0.83
בוני תיכון אגח כא	0.18	790,268	0.84
מצלאוי אגח ח	0.18	806,781	0.84
קנדה גלוב אגח א	0.18	834,295	0.84
בזק אגח 14	0.18	823,546	0.85
בזן אגח י	0.18	902,897	0.88
אפקון החז אגח ד	0.18	726,591	0.88
תאת טכנו	0.17	6,769	0.81
תמר פטרו אגח א	0.17	983,673	0.79
פתאל אירו אגח ג	0.17	824,630	0.82
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	766,471	0.79
ברקת קפ אגח א	0.17	786,879	0.82
בית בכפר אגח א	0.17	786,892	0.8
אלבר אגח יט	0.16	665,354	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.16	701,462	0.78
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.16	252,948	0.75
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.16	360,000	0.74
נמקו אגח ב	0.15	709,859	0.7
אפי קפיטל אגח ד	0.15	670,974	0.72
סילברסטין אגח ב	0.14	667,428	0.66
פתאל החז אגח ג	0.14	711,718	0.67
רוטשטיין אגח יב	0.14	638,658	0.67
חג'ג' אגח טו	0.14	700,000	0.68
לוינסקי אגח ה	0.14	665,000	0.64
קיסטון אינ אגח א	0.13	558,974	0.62
פרשקובסקי אגח יד	0.13	627,208	0.62
אלבר אגח כ	0.13	579,717	0.59
עמרם אברהם אגח ב	0.13	567,475	0.6
אלמוגים אגח יא	0.13	600,000	0.62
מלרן אגח ה	0.13	572,136	0.61
נורסטאר אגח יג	0.12	516,394	0.57
קיסטון אינ אגח ב	0.12	525,296	0.57
קרדן נדלן אגח ד	0.11	505,101	0.5
פתאל אירו אגח ה	0.11	511,252	0.54
גוטו	0.1	131,536	0.46
מלרן אגח ד	0.1	450,001	0.47
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	489,953	0.47
מ.ו השקע אגח ב	0.1	427,500	0.48
דה לסר אגח ט	0.1	1,090,516	0.49
רייסדור אגח א	0.1	472,592	0.5
אפקון החזקות	0.1	1,080	0.48
יעקב פיננסים	0.09	13,381	0.42
קופרליין אגח ד	0.09	460,171	0.45
סטרוברי אנ אגח א	0.09	431,717	0.44
בית בכפר אפ 1	0.09	77,000	0.15
רציו יהש	0.09	94,398	0.43
דור אלון אגח ז	0.08	368,682	0.37
שובל אגח א	0.08	386,571	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	349,746	0.37
מישורים אגח י	0.08	331,045	0.36
מיי טאון אגח א	0.08	376,210	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.07	315,772	0.32
ספנסר אגח ד	0.07	340,111	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.07	311,423	0.31
אמ.די.ג'י אגח ח	0.07	330,281	0.34
ספנסר אגח ו	0.07	315,104	0.32
צור אגח יא	0.07	279,930	0.33
חג'ג' אגח יב	0.07	279,514	0.32
WIX.COM LTD	0.07	2,350	0.35
פסיפיק אגח ב	0.06	709,873	0.29
ספנסר אגח ה	0.06	281,911	0.29
מימון ישיר	0.05	368	0.23
פריים אנרג אגח ב	0.05	187,724	0.22
סלע נדלן	0.04	18,435	0.19
ריטיילורס	0.03	5,302	0.15
סולאיר אגח א	0.03	117,201	0.13
רני צים אגח ב	0.02	99,714	0.12
רני צים אגח ג	0.02	97,073	0.11
ויתניה אגח ו	0.02	75,306	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	81,262	0.08
אוטונומוס אג1	0.02	88,853	0.09
תיגבור -כתב אופציה	0.02	1,000	0.02
TIGI 1 OPT1	0.02	30,000	0.03
סייברוואן	0.01	3,100,446	0.03
רציו מימון אגח ד	0.01	80,918	0.07
גוטו טופ3/23	0.01	48,500	0.01
POMVOM OPT2	0.01	66,561	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שיכון ובינוי	0	23	0
אלקטרה נדלן	0	8	0
אינרום	0	17	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	55,200	0
קרסו נדלן	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	7,723	0.01
אקסיליון אפ 5	0	46,500	0
אקסיליון אפ 6	0	46,500	0
ממשלתי שקלי 1035	0	455	0
ישראכרט אגחג-רמ	0	8,148	0.01
אלוני חץ	0	1	0
ישראל קנדה	0	25	0
POMVOM OPT1	0	66,561	0
אלטיטיוד אגח ב	-0.12	-570,596	-0.59
ממשלתי שקלי 0927	-2.01	-9,242,381	-9.51
מקמ 726	-4.01	-19,067,174	-18.99