פינסה 20/80

מחיר פדיון

137.59

מחיר קנייה

137.59

-0.03%

% החודש:1.31%
% השנה:4.41%
% 3 חודשים:2.37%
% 12 חודשים:11.61%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	68.8	313,328,317	321.53
אג"ח מדינה	9	20.36	88,957,706	95.1
מניות	63	18	8,094,533	84.08
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.44	30	0
פיקדונות בבנק	4	0.56	0	2.61
אג"ח להמרה	3	0.39	1,687,353	1.76
יחידת השתתפות	2	0.31	103,149	1.44
כתב אופציה	6	0.17	453,994	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.04	228,872	0.07
חוזים עתידיים מניות	1	-1.79	-43	0
מק"מ	1	-7.99	-37,467,448	-37.35
סה"כ	296	101.29	375,386,463	469.54

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

US ULTRA BOND CBT Jun26

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	9.01	35,524,808	42.12
ממשלתי שקלי 1152	2.56	15,747,172	11.95
US ULTRA BOND CBT Jun26	2.44	30	0
ממשלתי שקלי 0347	2.34	11,314,282	10.93
ממשלתי צמוד 0529	2.34	9,578,750	10.92
ממשלתי צמוד 1033	2.01	8,974,540	9.39
ממשלתי צמוד 1131	2	8,681,462	9.33
ממשלתי שקלי 0142	1.82	7,289,525	8.51
ממשלתי צמוד 1028	1.72	7,618,286	8.03
קרסו נדלן אגח א	1.5	6,843,005	7.02
שלמה נדלן אגח ד	1.29	6,051,508	6.05
פסיפיק אגח ד	1.15	9,388,146	5.38
מגוריט אגח ד	1	4,243,467	4.68
קרדן נדלן אגח ו	0.99	4,492,915	4.61
אמפא אגח א	0.99	4,522,847	4.65
סימד הולדינגס אגח א	0.98	4,580,000	4.56
בלאקאדג' אגח ד	0.84	3,785,757	3.93
פרשקובסקי אגח יז	0.82	3,862,000	3.82
ג'י סיטי אגח יב	0.82	3,318,884	3.81
איסתא נכסים אגח א	0.81	3,660,000	3.79
לייטסטון אגח ז	0.81	3,906,000	3.81
איסתא	0.78	34,131	3.65
אקרו אגח ב	0.77	3,558,686	3.61
ג'י סיטי אגח יד	0.76	4,013,695	3.53
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.76	28,000	3.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	3,454,939	3.51
דוניץ אגח ג	0.74	3,383,000	3.48
פריים אנרג אגח ג	0.74	3,297,449	3.47
אשטרום קב אגח ה	0.72	3,001,109	3.37
חלל תקש אגח כ	0.71	3,355,624	3.33
ביג אגח כה	0.7	3,322,404	3.29
הראל השקעות	0.7	19,979	3.29
לאומי	0.67	41,367	3.13
ישרס אגח יט	0.67	2,905,511	3.13
הפניקס	0.67	19,554	3.13
מלרן אגח ו	0.66	2,977,436	3.08
לנטרה קנדה אגח א	0.66	2,959,645	3.09
פועלים	0.66	39,188	3.1
ארפורט אגח ה	0.65	2,584,650	3.03
גרייסטון אגח א	0.65	2,985,192	3.06
מגוריט אגח י	0.65	3,299,000	3.03
מגדל ביטוח	0.64	176,096	2.98
ביג אגח יח	0.64	2,627,440	2.99
פנינסולה אגח ד	0.64	2,929,430	3
טבע	0.64	28,039	2.97
לאומי אגח 185	0.63	2,802,299	2.95
ג'י סיטי אגח יג	0.63	2,720,220	2.96
שלמה נדלן אגח ד	0.62	2,916,667	2.91
מימון ישיר אגח ה	0.62	2,653,400	2.91
מימון ישיר אגח ו	0.61	2,579,122	2.86
אלון רבוע אגח ח	0.61	2,738,345	2.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	2,631,064	2.83
מליסרון אגח יז	0.61	2,387,493	2.83
PERRIGO CO PLC	0.61	63,500	2.83
אלדן תחבורה אגח י	0.6	2,742,765	2.82
רב בריח	0.59	2,215,749	2.75
אל על	0.58	174,844	2.73
מגוריט אגח ח	0.57	2,969,110	2.67
CARPENTER TECHNOLOGY	0.57	2,140	2.67
שטראוס	0.56	18,953	2.62
אלביט מערכות	0.55	1,062	2.55
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	2,045,814	2.46
ONTO INNOVATION INC	0.53	3,600	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	2.38
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,192,017	2.36
אנקור הזד אגח ג	0.51	2,355,857	2.38
תורגמן אגח א	0.51	2,365,000	2.38
צרפתי אגח יב	0.51	2,352,654	2.37
שטראוס אגח ו	0.51	2,676,238	2.38
טאואר	0.5	5,941	2.35
נופר אנרג'י	0.5	14,101	2.34
דלק נכסים אגח א	0.5	2,043,997	2.34
אורון קב אגח ג	0.5	2,194,838	2.32
נופר אנרג אגח ג	0.5	2,205,144	2.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	2,272,397	2.36
אמטראסט אגח ב	0.5	2,279,318	2.32
נטו מלינדה	0.49	12,689	2.31
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,045,447	2.27
חשמל אגח 34	0.49	2,047,453	2.28
אלמוג אגח א	0.49	2,243,657	2.29
כלל עסקי ביטוח	0.49	9,841	2.3
שלמה החז אגח יט	0.48	2,177,245	2.22
מניף אגח ב	0.46	2,070,658	2.13
אופק השק אגח א	0.46	2,335,950	2.14
אקסטל אגח ד	0.45	2,171,610	2.12
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.45	455	2.09
פטרוכימיים אגח יא	0.44	2,126,666	2.07
פאי סיאם אגח ב	0.43	1,973,108	2.01
אמטראסט אגח א	0.43	2,022,795	2.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	1,705,552	2.01
ירושלים הנ אגח טז	0.42	1,699,268	1.94
ישפרו אגח ב	0.42	1,887,690	1.95
חלל תקש אגח יט	0.42	1,830,203	1.96
יוזמות אגח ב	0.42	1,906,000	1.97
אמ.די.ג'י אגח יא	0.42	1,939,000	1.99
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	1,782,970	1.93
לייטסטון אגח ה	0.41	1,860,313	1.92
פתאל אירו אגח ו	0.41	1,800,000	1.92
עלמא אגח א	0.41	1,776,266	1.92
כלל הון אגח טו (COCO)	0.41	1,801,271	1.91
גב ים אגח ו	0.41	1,324,422	1.93
לייטסטון אגח ג	0.4	1,864,793	1.89
להב אגח ג	0.4	1,679,422	1.86
מודיעין אגח ג	0.4	1,845,605	1.85
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,766,910	1.88
מנורה מב החז	0.4	4,190	1.87
אדגר אגח יא	0.39	1,545,640	1.81
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,660,313	1.76
נאוי אגח ז	0.38	1,752,788	1.77
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	1,575,440	1.73
נכסים ובנ אגח י	0.37	1,532,398	1.71
נכסים ובנ אגח יא	0.36	1,601,726	1.68
אלמוגים אגח יב	0.36	1,672,712	1.67
אי.אס.איי אגח א	0.36	1,695,000	1.7
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	1,525,885	1.7
אנלייט אנ אג ג	0.36	1,583,582	1.66
אקרו אגח א	0.35	1,650,735	1.66
צור אגח יג	0.35	1,539,601	1.62
בזק	0.35	200,290	1.66
נכסים ובנין	0.35	4,603	1.62
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	0.35	7,500	1.63
ישפרו אגח א	0.34	1,458,319	1.59
מגוריט אגח יא	0.34	1,789,000	1.58
חברה לישראל אגח 13	0.34	1,726,199	1.59
אזורים אגח 14	0.34	1,624,860	1.58
INTEL CORP	0.34	11,200	1.6
פריורטק אגח ב	0.33	1,502,018	1.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	1,294,788	1.53
פרטנר	0.31	37,922	1.45
ביג אגח ח	0.31	1,237,752	1.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	1,385,319	1.47
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,456,996	1.46
קווליטאו	0.3	2,027	1.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,141,882	1.39
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,301,456	1.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,236,977	1.38
אנקור הזד אגח ב	0.3	1,312,015	1.4
אמריקן אק אגח א	0.3	1,366,006	1.4
אשטרום קב אגח ד	0.29	1,239,604	1.35
חג'ג' אגח יד	0.29	1,331,747	1.35
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.29	50,000	1.37
ביג	0.28	1,723	1.3
פרשקובסקי אגח טו	0.28	1,251,191	1.3
בלאקאדג' אגח ג	0.28	1,302,528	1.33
מבנה	0.28	100,235	1.3
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,246,039	1.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	1,038,650	1.25
מליסרון אגח טז	0.27	1,052,951	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.26	1,028,520	1.23
נקסט ויז'ן	0.26	3,343	1.2
אלבר אגח יט	0.26	1,085,520	1.2
עזריאלי אגח ט	0.26	1,092,688	1.24
נכסים ובנ אגח ט	0.26	1,217,902	1.21
SL GREEN REALTY CORP	0.26	9,900	1.22
ריט 1	0.25	49,084	1.15
יוניברסל אגח ג	0.25	1,032,638	1.19
מגה אור אגח ט	0.25	1,052,649	1.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	1,210,538	1.17
אדגר אגח י	0.25	967,836	1.15
בזן אגח י	0.25	1,185,052	1.16
קמטק	0.24	2,131	1.11
אנרג'יקס אגח א	0.24	1,186,435	1.12
אקונרגי אגח ב	0.24	1,036,191	1.13
ג'י סיטי	0.24	144,602	1.13
נובה	0.23	769	1.06
פיסיבי טכנ	0.23	74,023	1.08
או פי סי אגח ב	0.23	919,507	1.09
אקסטל אגח ג	0.23	1,057,211	1.09
פאוורג'ן אגח ב	0.23	938,846	1.06
ברנד אגח ב	0.23	999,111	1.05
אפקון החז אגח ד	0.23	908,239	1.08
צור אגח י	0.23	909,699	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.22	8,751	1.03
דור אלון אגח ז	0.21	969,205	0.97
אב-גד אגח ב	0.21	942,294	0.98
איה ניורק אגח א	0.21	1,000,000	1
אספן גרופ אגח ח	0.21	851,596	0.97
ארית תעשיות	0.21	16,702	0.99
חג'ג' נדלן	0.21	38,194	0.97
סלקום	0.2	26,059	0.95
רבוע נדלן אגח ו	0.2	775,900	0.93
אסאר אקורד אגח ב	0.2	856,469	0.93
תמר פטרו אגח א	0.19	1,039,561	0.91
אלבר אגח כ	0.19	864,794	0.88
גבאי מניב אגח טו	0.19	868,077	0.91
בוני תיכון אגח כא	0.18	790,268	0.83
מצלאוי אגח ח	0.18	806,781	0.83
יובלים אגח ה	0.18	888,826	0.86
קנדה גלוב אגח א	0.18	834,295	0.84
בזק אגח 14	0.18	823,546	0.83
פתאל אירו אגח ג	0.17	824,630	0.81
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	766,471	0.78
ברקת קפ אגח א	0.17	786,879	0.81
בית בכפר אגח א	0.17	786,892	0.8
שלמה החז אגח יח	0.17	669,641	0.79
נמקו אגח ב	0.16	764,573	0.76
פתאל החז אגח ג	0.16	775,139	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.16	701,462	0.74
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.16	252,948	0.76
בריינסוויי	0.15	19,674	0.72
אפי קפיטל אגח ד	0.15	670,974	0.7
מליסרון אגח יד	0.15	591,791	0.71
אפקון החזקות	0.15	1,987	0.69
SABLE OFFSHORE CORP	0.15	28,000	0.7
סילברסטין אגח ב	0.14	672,715	0.66
רוטשטיין אגח יב	0.14	638,658	0.67
חג'ג' אגח טו	0.14	700,000	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.13	558,974	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.13	627,208	0.62
עמרם אברהם אגח ב	0.13	567,475	0.59
אלמוגים אגח יא	0.13	600,000	0.61
מלרן אגח ה	0.13	572,136	0.62
לוינסקי אגח ה	0.13	665,000	0.62
תאת טכנו	0.12	3,135	0.54
נורסטאר אגח יג	0.12	580,943	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.12	525,296	0.56
קרדן נדלן אגח ד	0.11	505,101	0.5
יעקב פיננסים	0.11	15,828	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.11	511,252	0.53
קופרליין אגח ד	0.11	511,301	0.5
דה לסר אגח ט	0.11	1,090,516	0.49
WIX.COM LTD	0.11	2,350	0.53
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.11	180,000	0.51
מלרן אגח ד	0.1	450,001	0.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	489,953	0.48
מ.ו השקע אגח ב	0.1	427,500	0.47
מנרב אגח ה	0.1	477,795	0.49
סטרוברי אנ אגח א	0.1	431,717	0.44
מיי טאון אגח א	0.1	442,600	0.46
רייסדור אגח א	0.1	472,592	0.48
ווסטדייל אגח ב	0.09	424,070	0.42
דוניץ אגח ב	0.09	404,900	0.4
סלע נדלן אפ 4	0.09	271,501	0.15
שובל אגח א	0.09	386,571	0.41
רציו יהש	0.09	94,398	0.42
דיסקונט השקעות	0.09	49,534	0.4
פסיפיק אגח ב	0.08	709,873	0.39
גוטו	0.08	133,247	0.38
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	349,746	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	330,281	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.07	290,337	0.32
ספנסר אגח ד	0.07	340,111	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.07	311,423	0.32
מישורים אגח י	0.07	331,045	0.33
ספנסר אגח ו	0.07	315,104	0.33
צור אגח יא	0.07	279,930	0.32
חג'ג' אגח יב	0.07	279,514	0.31
פוםוום	0.06	463,675	0.26
דה לסר אגח ז	0.06	498,709	0.3
ספנסר אגח ה	0.06	281,911	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.21
פריים אנרג אגח ב	0.05	187,724	0.22
תיגי	0.04	81,729	0.17
גרופ 107	0.04	204,821	0.17
יובלים אגח ב	0.04	170,000	0.17
בית בכפר אפ 1	0.04	77,000	0.07
באפ טכנו	0.03	25,713	0.15
סולאיר אגח א	0.03	117,201	0.13
מ.ו השקע אגח א	0.03	118,966	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.03	11,538	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.02	79,871	0.08
רני צים אגח ב	0.02	101,151	0.12
רציו מימון אגח ד	0.02	80,918	0.08
רני צים אגח ג	0.02	97,073	0.1
ויתניה אגח ו	0.02	75,306	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	81,262	0.08
תיגבור -כתב אופציה	0.02	1,000	0.03
סייברוואן	0.01	3,100,446	0.03
מצלאוי אג ז	0.01	23,900	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	55,200	0.04
מכלול אגח א	0.01	31,675	0.03
רותם שני אגח ב	0.01	60,794	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.01	22,228	0.03
גוטו טופ3/23	0.01	48,500	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	955	0.01
POMVOM OPT2	0.01	66,561	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שיכון ובינוי	0	23	0
אקסיליון אפ 5	0	46,500	0
אקסיליון אפ 6	0	46,500	0
ישראכרט אגחג-רמ	0	8,148	0.01
POMVOM OPT1	0	66,561	0.01
TIGI 1 OPT1	0	30,000	0
BUFF OPT1	0	16,250	0
קרסו נדלן	-0.03	-3,655	-0.15
פרשקובסקי	-0.04	-999	-0.17
אאורה	-0.07	-14,744	-0.31
אלטיטיוד אגח ב	-0.13	-576,540	-0.59
אלוני חץ	-0.14	-17,316	-0.64
אלקטרה נדלן	-0.19	-15,700	-0.88
ישראל קנדה	-0.21	-51,077	-1
אינרום	-0.25	-58,812	-1.18
ת M603-90עתידי	-1.79	-43	0
ממשלתי שקלי 0927	-3.44	-15,771,119	-16.08
מקמ 416	-7.99	-37,467,448	-37.35