פינסה 20/80

מחיר פדיון

138.52

מחיר קנייה

138.52

0.12%

% החודש:0.7%
% השנה:5.11%
% 3 חודשים:2.05%
% 12 חודשים:7.83%
סטיית תקן (שנה):4.03
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	71.92	326,788,700	326.27
מניות	62	16.18	5,845,275	73.59
אג"ח מדינה	9	10.04	42,314,910	45.58
פיקדונות בבנק	4	4.22	0	19.19
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.53	20	0
יחידת השתתפות	2	0.39	105,963	1.79
אג"ח להמרה	2	0.38	2,038,853	1.74
כתב אופציה	2	0.07	123,500	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.06	212,622	0.08
מק"מ	1	-3.03	-13,759,016	-13.75
סה"כ	281	101.76	363,670,827	454.6

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.09	11,710,431	14.01
ממשלתי שקלי 0142	2.41	9,110,071	10.94
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	9.92
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	9.27
ממשלתי צמוד 0529	1.53	6,008,235	6.95
ממשלתי שקלי 1152	1.53	8,857,160	6.92
US ULTRA BOND CBT Sep26	1.53	20	0
ממשלתי שקלי 0347	1.52	7,203,392	6.89
שלמה נדלן אגח ד	1.52	6,864,897	6.89
קרסו נדלן אגח א	1.49	6,611,208	6.77
רבוע נדלן אגח ט	1.38	5,613,462	6.26
פועלים אגח 201	1.37	5,699,020	6.21
לאומי אגח 187	1.23	5,367,112	5.58
דיסקונט מנ אגח יח	1.12	5,000,000	5.09
אפי נכסים אגח יח	1.05	4,699,000	4.75
ממשלתי צמוד 1131	1.04	4,306,835	4.74
אמפא אגח א	1.04	4,522,847	4.72
מליסרון אגח כא	1.03	4,062,961	4.69
ממשלתי צמוד 1028	1.03	4,360,712	4.68
קרדן נדלן אגח ו	1.02	4,492,915	4.63
פסיפיק אגח ד	0.88	10,128,439	3.97
פרשקובסקי אגח יז	0.86	3,862,000	3.89
גב ים אגח ח	0.86	4,172,746	3.91
קיסטון אינ אגח ב	0.85	3,595,519	3.84
בלאקאדג' אגח ד	0.84	3,785,757	3.8
איסתא נכסים אגח א	0.83	3,660,000	3.77
אקרו אגח ב	0.79	3,558,686	3.59
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	3,454,939	3.44
דוניץ אגח ג	0.76	3,383,000	3.46
אשטרום קב אגח ה	0.75	3,001,109	3.42
פריים אנרג אגח ג	0.75	3,297,449	3.4
ביג אגח כה	0.74	3,322,404	3.36
עמרם אברהם אגח ד	0.74	3,300,000	3.34
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.72	20,000	3.29
ONTO INNOVATION INC	0.71	3,100	3.23
מגוריט אגח י	0.69	3,299,000	3.12
מלרן אגח ו	0.68	2,977,436	3.07
גרייסטון אגח א	0.66	2,985,192	3
פנינסולה אגח ד	0.66	2,929,430	2.99
חלל תקש אגח כ	0.66	3,204,621	3.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.65	2,631,064	2.94
לנטרה קנדה אגח א	0.65	2,959,645	2.94
ישרס אגח יט	0.65	2,692,913	2.96
אלון רבוע אגח ט	0.63	2,610,449	2.85
ריט 1	0.58	122,475	2.65
ארפורט אגח ט	0.58	2,402,921	2.65
ביג אגח יח	0.57	2,262,518	2.61
אביב קב אגח א	0.57	2,580,000	2.58
טבע	0.57	26,380	2.6
אל על	0.56	172,414	2.56
פטרוכימיים אגח יא	0.56	2,492,816	2.53
אלדן תחבורה אגח י	0.56	2,468,489	2.55
נכסים ובנ אגח יב	0.56	2,500,000	2.56
נכסים ובנ אגח יג	0.56	2,500,000	2.53
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.56	455	2.54
לאומי	0.55	37,676	2.51
פועלים	0.55	36,371	2.49
מגוריט אגח ח	0.54	2,672,199	2.45
נמקו אגח ה	0.53	2,267,792	2.39
תורגמן אגח א	0.53	2,365,000	2.42
דלק נכסים אגח א	0.52	2,043,997	2.37
נופר אנרג אגח ד	0.52	2,192,017	2.38
דלק קב אגח מ	0.52	2,200,000	2.34
אלעד יואס אגח א	0.52	2,350,000	2.37
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,045,447	2.32
חשמל אגח 34	0.51	2,047,453	2.33
אמטראסט אגח ב	0.51	2,279,318	2.3
סימד הולדינגס אגח א	0.51	7,925,000	2.3
מליסרון אגח יז	0.5	1,889,182	2.28
שטראוס אגח ו	0.5	2,527,558	2.26
אלון רבוע אגח ח	0.49	2,157,556	2.23
אלמוג אגח א	0.49	2,243,657	2.24
מניף אגח ב	0.48	2,070,658	2.18
פתאל אירו אגח ו	0.48	2,009,739	2.18
אקסטל אגח ד	0.47	2,171,610	2.14
אופק השק אגח א	0.47	2,375,956	2.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	2,045,158	2.12
נופר אנרג אגח ג	0.46	1,973,024	2.09
מימון ישיר אגח ה	0.45	1,832,893	2.06
רייסדור אגח ב	0.45	1,999,000	2.04
ארפורט אגח ה	0.44	1,677,144	2.01
מבנה	0.44	154,989	2.01
אמטראסט אגח א	0.43	2,022,795	1.95
להב אגח ג	0.42	1,679,422	1.92
ישפרו אגח ב	0.42	1,848,859	1.91
אפי נכסים אגח יז	0.42	1,766,910	1.89
כלל הון אגח טו (COCO)	0.42	1,801,271	1.9
אמ.די.ג'י אגח יא	0.42	1,939,000	1.93
שלמה החז אגח יט	0.41	1,824,700	1.86
עלמא אגח א	0.41	1,776,266	1.87
יוזמות אגח ב	0.41	1,906,000	1.86
INTEL CORP	0.41	4,800	1.88
אורון קב אגח ג	0.4	1,707,097	1.8
פאי סיאם אגח ב	0.4	1,874,453	1.83
חלל תקש אגח יט	0.4	1,747,844	1.82
ג'י סיטי אגח יג	0.4	1,519,556	1.8
לאומי אגח 185	0.39	1,644,617	1.76
מודיעין אגח ג	0.39	1,753,325	1.77
נכסים ובנין	0.39	5,641	1.77
נאוי אגח ז	0.38	1,752,788	1.75
אי.אס.איי אגח א	0.38	1,695,000	1.72
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	1,525,885	1.72
דיסקונט	0.38	58,822	1.74
שפיר הנדסה	0.37	37,630	1.69
נכסים ובנ אגח יא	0.37	1,601,726	1.66
אלמוגים אגח יב	0.37	1,672,712	1.68
אנקור הזד אגח ג	0.37	1,633,931	1.66
ברנד אגח ג	0.37	1,666,000	1.67
טלסיס	0.37	4,690	1.68
אקרו אגח א	0.36	1,650,735	1.65
מודיעין אג ב	0.36	1,950,000	1.65
צור אגח יג	0.36	1,539,601	1.62
מגוריט אגח יא	0.36	1,789,000	1.63
מור השקעות	0.35	36,400	1.6
צרפתי אגח יב	0.35	1,568,436	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.34	1,368,869	1.56
בית זיקוק אגח 2	0.34	1,452,774	1.55
פריורטק אגח ב	0.34	1,502,018	1.55
ארית תעשיות	0.34	56,126	1.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	1,294,788	1.55
אזורים אגח 14	0.34	1,593,817	1.56
שטראוס	0.34	13,407	1.54
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	0.34	7,500	1.55
SL GREEN REALTY CORP	0.34	9,900	1.56
קווליטאו	0.33	3,234	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,385,319	1.51
אדגר אגח יא	0.33	1,236,512	1.48
חברה לישראל אגח 13	0.33	1,726,199	1.49
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	1,316,190	1.47
אורמת טכנו	0.31	4,280	1.39
סולאיר	0.31	15,812	1.39
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	1,236,977	1.4
נאוויטס פטר יהש	0.3	11,565	1.38
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,207,391	1.36
ישפרו אגח א	0.3	1,231,360	1.35
אנקור הזד אגח ב	0.3	1,312,015	1.36
אמריקן אק אגח א	0.3	1,366,006	1.36
לייטסטון אגח ז	0.3	1,406,242	1.36
פרשקובסקי אגח טו	0.29	1,251,191	1.3
חג'ג' אגח יד	0.29	1,331,747	1.34
לייטסטון אגח ה	0.29	1,330,374	1.32
תורפז	0.28	19,590	1.26
עזריאלי אגח ט	0.28	1,092,688	1.26
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,246,039	1.29
ארי נדלן אגח א	0.28	1,098,608	1.25
איסתא	0.27	13,375	1.24
מגה אור אגח ט	0.27	1,052,649	1.21
הפניקס	0.27	7,557	1.24
ביג	0.26	1,737	1.17
ירושלים הנ אגח טז	0.26	1,026,290	1.19
אדגר אגח י	0.26	967,836	1.17
הראל השקעות	0.26	7,658	1.2
AVIO SPA	0.26	12,000	1.2
אלביט מערכות	0.25	511	1.15
בית שמש	0.25	1,319	1.12
אנרג'יקס אגח א	0.25	1,186,435	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	936,152	1.15
רב בריח	0.25	1,067,586	1.11
אלון רבוע אגח ז	0.25	1,041,165	1.15
אקונרגי אגח ב	0.25	1,036,191	1.13
פאוורג'ן אגח ב	0.24	938,846	1.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	1,076,034	1.04
PERRIGO CO PLC	0.23	34,781	1.04
נובה	0.22	632	1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	920,875	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.22	851,596	1
מליסרון אגח טז	0.22	829,887	1
מנורה מב החז	0.22	2,203	0.98
תאת טכנו	0.21	6,769	0.97
אפריקה מגורים	0.21	4,366	0.95
כלל עסקי ביטוח	0.21	4,123	0.94
צור אגח י	0.21	774,929	0.94
קמטק	0.2	1,944	0.91
בריינסוויי	0.2	19,674	0.91
נטו מלינדה	0.2	6,492	0.89
גבאי מניב אגח טו	0.2	868,077	0.89
ברנד אגח ב	0.2	899,200	0.92
מליסרון	0.2	2,136	0.89
טאואר	0.19	1,133	0.87
פיסיבי טכנ	0.19	74,023	0.87
לייטסטון אגח ג	0.19	836,211	0.85
יובלים אגח ה	0.19	888,826	0.88
איה ניורק אגח א	0.19	1,000,000	0.85
בזק	0.19	120,393	0.85
בזק אגח 14	0.19	823,546	0.85
בזן אגח י	0.19	902,897	0.88
אפקון החז אגח ד	0.19	726,591	0.88
מגדל ביטוח	0.18	50,413	0.83
עזריאלי קבוצה	0.18	2,073	0.84
תמר פטרו אגח א	0.18	983,673	0.84
פתאל אירו אגח ג	0.18	824,630	0.82
בוני תיכון אגח כא	0.18	790,268	0.81
בלאקאדג' אגח ג	0.18	846,644	0.83
מצלאוי אגח ח	0.18	806,781	0.81
קנדה גלוב אגח א	0.18	834,295	0.81
בית בכפר אגח א	0.18	786,892	0.8
ברקת קפ אגח א	0.17	786,879	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.17	701,462	0.78
נמקו אגח ב	0.16	709,859	0.71
אלבר אגח יט	0.16	665,354	0.74
אפקון החזקות	0.16	1,519	0.75
סלקום	0.15	21,943	0.68
סילברסטין אגח ב	0.15	667,428	0.66
פתאל החז אגח ג	0.15	711,718	0.68
רוטשטיין אגח יב	0.15	638,658	0.68
אפי קפיטל אגח ד	0.15	670,974	0.7
חג'ג' אגח טו	0.15	700,000	0.66
מזרחי טפחות	0.15	3,479	0.69
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	252,948	0.69
או פי סי אגח ב	0.14	509,487	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.14	558,974	0.62
פרשקובסקי אגח יד	0.14	627,208	0.62
מלרן אגח ה	0.14	572,136	0.62
לוינסקי אגח ה	0.14	665,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	523,059	0.62
נורסטאר אגח יג	0.13	516,394	0.57
עמרם אברהם אגח ב	0.13	567,475	0.58
גוטו	0.12	131,536	0.55
אלבר אגח כ	0.12	515,304	0.52
פתאל אירו אגח ה	0.12	511,252	0.53
דה לסר אגח ט	0.12	1,090,516	0.55
קרדן נדלן אגח ד	0.11	505,101	0.5
רייסדור אגח א	0.11	472,592	0.49
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	431,724	0.44
מ.ו השקע אגח ב	0.1	427,500	0.47
סטרוברי אנ אגח א	0.1	431,717	0.44
יעקב פיננסים	0.09	13,381	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	408,294	0.39
קופרליין אגח ד	0.09	460,171	0.43
שובל אגח א	0.09	386,571	0.4
אלמוגים אגח יא	0.09	400,020	0.41
רציו יהש	0.09	94,398	0.41
דור אלון אגח ז	0.08	368,682	0.37
ספנסר אגח ד	0.08	340,111	0.35
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	349,746	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	330,281	0.34
מישורים אגח י	0.08	367,944	0.38
מיי טאון אגח א	0.08	376,210	0.37
ווסטדייל אגח ב	0.07	315,772	0.32
מלרן אגח ד	0.07	337,501	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.07	311,423	0.32
ספנסר אגח ו	0.07	315,104	0.32
בית בכפר אפ 1	0.07	77,000	0.1
חג'ג' אגח יב	0.07	279,514	0.32
פסיפיק אגח ב	0.06	709,873	0.28
ספנסר אגח ה	0.06	271,375	0.28
צור אגח יא	0.06	248,827	0.29
שופרסל	0.06	6,555	0.28
מימון ישיר	0.05	368	0.22
סלע נדלן	0.04	18,435	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.04	177,176	0.18
רני צים אגח ב	0.03	98,277	0.11
סולאיר אגח א	0.03	117,201	0.13
פריים אנרג אגח ב	0.03	134,088	0.16
רציו מימון אגח ד	0.02	80,918	0.07
רני צים אגח ג	0.02	97,073	0.11
ויתניה אגח ו	0.02	75,306	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	81,262	0.08
אוטונומוס אג1	0.02	88,853	0.09
תיגבור -כתב אופציה	0.02	1,000	0.02
TIGI 1 OPT1	0.02	30,000	0.03
סייברוואן	0.01	3,100,446	0.03
גוטו טופ3/23	0.01	48,500	0.02
POMVOM OPT2	0.01	66,561	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שיכון ובינוי	0	23	0
אלקטרה נדלן	0	8	0
אינרום	0	17	0
אוטומקס אגח ב	0	55,200	0
קרסו נדלן	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	7,723	0.01
אקסיליון אפ 5	0	46,500	0
ממשלתי שקלי 1035	0	455	0
ישראכרט אגחג-רמ	0	8,148	0.01
אלוני חץ	0	1	0
ישראל קנדה	0	25	0
POMVOM OPT1	0	66,561	0
אלטיטיוד אגח ב	-0.12	-564,653	-0.56
ממשלתי שקלי 0927	-2.11	-9,242,381	-9.56
מקמ 726	-3.03	-13,759,016	-13.75