פינסה 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.56	-3.69
תחילת השנה	341.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec25	4.81	50	0
ממשלתי שקלי 0335	4.77	19,553,874	19.8
ממשלתי צמוד 1131	3.7	14,384,253	15.32
ממשלתי צמוד 1033	3.19	12,565,427	13.24
ממשלתי צמוד 0529	2.53	9,272,870	10.48
MTF סל S&P 500	2.51	110,000	10.41
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	8.7
ממשלתי שקלי 0347	1.93	8,697,461	7.99
קרסו נדלן אגח א	1.67	6,781,515	6.93
ממשלתי צמוד 0527	1.54	5,431,815	6.39
שלמה נדלן אגח ד	1.5	6,300,000	6.23
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	5.08
ממשלתי שקלי 0330	1.18	5,532,405	4.91
אמפא אגח א	1.1	4,489,370	4.54
טבע	1.04	66,764	4.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1	2,100	4.16
בלאקאדג' אגח ד	0.91	3,757,734	3.76
פסיפיק אגח ד	0.87	5,362,830	3.61
אקרו אגח ב	0.86	3,532,346	3.56
EURO-BUXL 30Y BND Dec25	0.86	8	0
אשטרום קב אגח ה	0.84	3,135,682	3.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	3,429,369	3.47
חלל תקש אגח כ	0.82	3,312,478	3.39
שטראוס	0.77	34,271	3.21
מימון ישיר אגח ה	0.76	2,889,821	3.15
ארפורט אגח ה	0.73	2,565,517	3.05
מליסרון אגח יז	0.73	2,567,307	3.04
ישרס אגח יט	0.73	2,884,005	3.04
ביג אגח יח	0.71	2,622,279	2.95
פנינסולה אגח ד	0.71	2,907,749	2.93
לנטרה קנדה אגח א	0.71	2,943,521	2.95
ישראכרט אגחג-רמ	0.71	2,900,000	2.93
לאומי אגח 185	0.7	2,781,552	2.92
מימון ישיר אגח ו	0.68	2,560,032	2.81
פועלים הת נד יב (COCO)	0.68	2,611,589	2.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.67	2,328,005	2.76
מגוריט אגח ח	0.63	2,963,276	2.62
צרפתי אגח יב	0.63	2,567,182	2.61
אמטראסט אגח א	0.59	2,427,740	2.44
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	2,041,797	2.43
פועלים	0.58	35,498	2.39
אופק השק אגח א	0.57	2,315,766	2.38
אלביט מערכות	0.56	1,375	2.31
דלק נכסים אגח א	0.56	2,028,870	2.31
מז טפ הנפק 49	0.56	2,032,291	2.33
לאומי	0.56	35,504	2.32
חשמל אגח 34	0.55	2,032,300	2.27
אלמוג אגח א	0.55	2,243,657	2.3
שלמה החז אגח יט	0.54	2,251,176	2.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	1,873,756	2.24
מלרן אגח ו	0.53	2,008,112	2.19
נטו מלינדה	0.51	15,995	2.13
מניף אגח ב	0.51	2,055,334	2.13
נאוויטס פטר יהש	0.5	18,577	2.08
פוקס	0.49	5,842	2.05
אורון קב אגח ג	0.48	1,878,759	2
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	1,692,929	1.99
להב אגח ג	0.47	1,752,310	1.97
ישפרו אגח ב	0.47	1,873,612	1.97
מגדל ביטוח	0.46	164,572	1.89
ירושלים הנ אגח טז	0.46	1,686,688	1.92
לייטסטון אגח ג	0.46	1,850,992	1.9
פטרוכימים אגח יא	0.46	2,110,803	1.9
אזורים אגח 14	0.46	1,958,440	1.89
גב ים אגח ו	0.46	1,321,821	1.9
קמטק	0.45	5,370	1.86
רבוע נדלן אגח ו	0.45	1,548,751	1.86
נאוויטס פט אגח ו	0.45	1,779,468	1.87
עלמא אגח א	0.45	1,766,590	1.86
חלל תקש אגח יט	0.45	1,816,533	1.87
נקסט ויז'ן	0.44	12,228	1.83
אקרו אגח א	0.44	1,843,335	1.85
פאי סיאם אגח ב	0.44	1,887,000	1.82
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,648,027	1.78
מודיעין אגח ג	0.43	1,800,000	1.8
נאוי אגח ז	0.43	1,739,810	1.77
אדגר אגח יא	0.43	1,534,202	1.79
דיסקונט השקעות	0.43	214,960	1.77
נכסים ובנ אגח י	0.42	1,546,130	1.74
פרטנר	0.41	53,249	1.69
קווליטאו	0.41	3,823	1.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	1,563,780	1.71
נאוויטס פט אגחה	0.41	1,626,543	1.71
אלמוגים אגח יב	0.41	1,669,313	1.69
נכסים בנ אגח יא	0.4	1,589,869	1.67
חברה לישראל אגח 13	0.4	1,726,199	1.64
ארית תעשיות	0.4	37,018	1.65
פועלים התח נד ו (COCO)	0.4	1,522,889	1.68
ישפרו אגח א	0.39	1,447,427	1.6
צור אגח יג	0.39	1,528,103	1.6
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,299,335	1.56
יוניברסל אגח ג	0.38	1,366,661	1.57
אשטרום נכ אגח 9	0.38	1,546,025	1.56
רב בריח	0.37	1,141,756	1.52
פריורטק אגח ב	0.37	1,493,835	1.52
ישראל קנדה אגח ז	0.37	1,556,305	1.55
נובה	0.35	1,402	1.47
ביג אגח ח	0.35	1,235,320	1.46
אשטרום קב אגח ד	0.35	1,338,996	1.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	1,375,070	1.43
אלבר אגח יט	0.35	1,316,931	1.45
אב-גד אגח ב	0.35	1,377,198	1.45
סלע נדלן אפ 4	0.35	335,677	0.49
נייס	0.35	2,962	1.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	1,133,431	1.39
אלון רבוע אגח ז	0.34	1,298,901	1.4
אזורים אגח 13	0.34	1,421,069	1.41
ביג	0.33	1,983	1.35
אלדן תחבורה אגח ח	0.33	1,227,823	1.36
פאוורג'ן אגח ב	0.32	1,146,872	1.31
חג'ג' אגח יד	0.32	1,324,493	1.34
בלאקאדג' אגח ג	0.32	1,299,969	1.32
בית שמש	0.31	1,909	1.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	1,335,088	1.28
פרשקובסקי אגח טו	0.31	1,241,931	1.29
מבנה	0.31	99,324	1.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	1,036,611	1.24
עזריאלי אגח ט	0.3	1,084,601	1.22
מליסרון אגח טז	0.3	1,057,822	1.26
אס אר אקורד אגח ב	0.3	1,139,836	1.25
INTEL CORP	0.3	11,000	1.25
אנרג'יקס אגח א	0.29	1,308,509	1.22
פרשקובסקי אגח יד	0.29	1,226,819	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.29	1,050,213	1.2
נכסים ובנ אגח ט	0.29	1,208,888	1.19
הפניקס	0.29	9,770	1.21
TRANSOCEAN LTD	0.29	115,000	1.18
גילת	0.28	27,157	1.14
תאת טכנו	0.28	8,754	1.18
בריינסוויי	0.28	46,172	1.17
מגוריט	0.28	133,624	1.17
מגה אור אגח ט	0.28	1,050,582	1.16
פריים אנרג אגח ג	0.28	1,147,718	1.18
שלמה החז אגח יח	0.28	997,507	1.17
אדגר אגח י	0.28	960,673	1.15
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.28	180,000	1.16
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	0.28	7,500	1.15
דלק קב אגח לח	0.27	1,036,370	1.12
כלל עסקי ביטוח	0.27	6,686	1.13
בזן אגח י	0.27	1,176,282	1.12
הראל השקעות	0.27	9,977	1.11
או פי סי אגח ב	0.26	917,701	1.08
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,015,704	1.07
אקונרגי אגח ב	0.26	1,028,462	1.07
אפקון החזקות	0.26	4,716	1.09
אפקון החז אגח ד	0.26	906,456	1.07
צור אגח י	0.26	902,906	1.08
סילברסטין אגח ב	0.25	1,037,205	1.02
אקסטל אגח ג	0.25	1,049,388	1.06
ברנד אגח ב	0.25	993,669	1.04
קרדן נדלן אגח ד	0.24	1,010,201	0.99
רוטשטיין אגח יב	0.24	950,847	0.99
יעז יזמות	0.24	89,799	0.99
תמר פטרו אגח א	0.23	1,031,869	0.95
ג'נריישן קפיטל	0.23	833,739	0.95
דור אלון אגח ז	0.23	962,033	0.94
אלבר אגח כ	0.23	944,234	0.95
סלקום	0.21	25,797	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.21	882,147	0.88
אפריקה מגורים	0.2	3,169	0.82
נמקו אגח ב	0.2	817,678	0.81
ריטיילורס	0.2	13,143	0.84
בוני תכון אגח כא	0.2	790,268	0.84
מצלאוי אגח ח	0.2	806,781	0.82
ברקת קפ אגח א	0.2	785,251	0.81
קנדה גלוב אגח א	0.2	832,600	0.85
טאואר	0.19	3,288	0.77
פתאל אירו אגח ג	0.19	823,012	0.8
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	764,968	0.78
דוניץ אגח ב	0.19	810,042	0.81
בית בכפר אגח א	0.19	786,892	0.77
אספן גרופ אגח ט	0.19	741,266	0.79
פתאל החז אגח ג	0.17	773,617	0.71
עמרם אברהם אגח ב	0.17	673,876	0.7
אפי קפיטל אגח ד	0.17	669,611	0.71
מליסרון אגח יד	0.17	597,921	0.72
איסתא	0.16	6,227	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.16	610,177	0.65
נורסטאר אגח יג	0.15	579,763	0.63
אלמוגים אגח יא	0.15	600,000	0.61
לוינסקי אגח ה	0.15	665,000	0.62
אורביט	0.15	16,218	0.62
ריט 1	0.14	22,984	0.56
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	570,451	0.56
מנורה מב החז	0.14	1,773	0.58
יעקב פיננסים	0.13	15,675	0.56
מלרן אגח ד	0.13	525,001	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.13	510,249	0.53
מנרב אגח ה	0.13	509,648	0.52
קופרליין אגח ד	0.13	510,268	0.52
קיסטון אינ אגח ב	0.13	524,266	0.55
חברה לישראל	0.13	510	0.53
בלאקאדג' אגח א	0.12	496,780	0.5
דה לסר אגח ז	0.12	497,732	0.52
מ.ו השקע אגח ב	0.12	450,000	0.5
דה לסר אגח ט	0.12	459,984	0.49
מלרן אגח ה	0.12	470,598	0.5
רייסדור אגח א	0.12	472,592	0.49
רציו יהש	0.12	108,000	0.49
חג'ג' אגח יב	0.12	447,223	0.51
אל על	0.11	31,337	0.47
פוםוום	0.11	201,700	0.45
מיי טאון אגח א	0.11	442,600	0.44
בית בכפר אפ 1	0.11	77,000	0.15
שוהם ביזנס	0.1	51,953	0.43
ווסטדייל אגח ב	0.1	423,238	0.42
מקס סטוק	0.1	20,642	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.1	357,656	0.4
שובל אגח א	0.1	386,571	0.4
סטרוברי אנ אגח א	0.1	430,828	0.43
לייטסטון אגח ה	0.1	400,509	0.43
דלתא מותגים	0.09	3,706	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.09	359,857	0.39
ספנסר אגח ו	0.09	364,133	0.37
על בד	0.09	13,102	0.36
מימון ישיר אגח ג	0.08	286,079	0.34
באפ טכנו	0.08	25,713	0.35
ספנסר אגח ד	0.08	339,443	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.08	311,423	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.08	329,633	0.35
מישורים אגח י	0.08	300,382	0.32
צור אגח יא	0.08	279,365	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.07	289,768	0.31
גוטו	0.07	84,747	0.3
ספנסר אגח ה	0.07	281,358	0.29
בזק	0.07	43,580	0.28
דנאל	0.07	561	0.28
תיגי	0.06	60,000	0.25
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	249,999	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.06	14,895	0.09
גרופ 107	0.05	204,322	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.05	187,724	0.22
POMVOM OPT2	0.05	66,561	0.07
באבלס	0.04	500,000	0.15
גוטו	0.04	48,500	0.17
סולאיר אגח א	0.04	146,501	0.16
יובלים אגח ב	0.04	170,000	0.17
נורסטאר אגח יב	0.04	151,669	0.18
POMVOM OPT1	0.04	66,561	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.13
רני צים אגח ב	0.03	102,387	0.12
רני צים אגח ג	0.03	102,939	0.11
ספיר קורפ אגח יט	0.03	140,436	0.14
פטרוכימיים אגח ט	0.03	86,476	0.11
מ.ו השקע אגח א	0.03	118,966	0.13
וויי בוקס אג ג	0.03	122,023	0.12
BUFF OPT1	0.03	16,250	0.04
חלל תקש אג יז	0.02	85,665	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.02	79,871	0.07
תיגי	0.02	21,729	0.1
רציו מימון אגח ד	0.02	96,090	0.1
מכלול מימון אגח א	0.02	63,349	0.06
ויתניה אגח ו	0.02	81,790	0.09
גוטו טופ3/23	0.02	48,500	0.03
פאי סיאם אגח ב	0.02	75,360	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.02	81,103	0.08
יעז יזמות אפ 1	0.02	134,698	0.03
דלק רכב	0.02	2,736	0.07
TIGI 1 OPT1	0.02	30,000	0.03
סייברוואן	0.01	3,064,833	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	38,889	0.05
מצלאוי אג ז	0.01	23,900	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	55,200	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	60,794	0.06
קרסו נדלן	0.01	1,659	0.06
מודיעין אגח ג	0.01	31,821	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	955	0.02
תיגבור -כתב אופציה	0.01	1,000	0.02
אקסיליון אפ 5	0	46,500	0
אקסיליון אפ 6	0	46,500	0
בזק אגח 10	0	1,169	0
אפסלון ברנדס	0	33,741	0.02
TIGI 2 OPT2	0	30,000	0
אלטיטיוד אגח ב	-0.14	-583,666	-0.6
אלקטרה נדלן	-0.19	-15,700	-0.79
ישראל קנדה	-0.28	-78,000	-1.14
ג'י סיטי	-0.3	-103,375	-1.25
אלוני חץ	-0.39	-41,602	-1.63
ת002960M510-35מכירה	-1.39	630	0.21
ת003100M510-35מכירה	-2.25	240	0.3