הירשמו אזור אישי

דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

118.08

מחיר קנייה

118.08

0.15%

% החודש:2.22%
% השנה:9.42%
% 3 חודשים:2.75%
% 12 חודשים:15.17%
סטיית תקן (שנה):4.48
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	79.5	13,878,322	14.25
מניות	25	9.15	91,617	1.64
אג"ח מדינה	2	7.96	1,924,764	1.43
פיקדונות בבנק	1	3.23	0	0.58
מק"מ	2	2.94	542,322	0.53
סה"כ	116	102.78	16,437,025	18.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

פיקדון בבנק מסוים

הראל הנפק נד כא (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.16	1,764,029	1.28
כלל הון אגח יג	4.73	827,489	0.85
אמות אגח י	4.54	751,987	0.82
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	0.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.08	525,340	0.55
מגדלי תיכון אגח ז	2.9	514,323	0.52
קרסו נדלן אגח ב	2.6	455,993	0.47
אזורים אגח 16	2.59	450,398	0.46
אאורה אגח יט	2.51	436,424	0.45
מקמ 616	2.38	442,322	0.43
גב ים אגח ח	2.22	445,775	0.4
אלוני חץ אגח יג	2.15	384,772	0.39
אפקון החז אגח ה	2.01	375,517	0.36
ביג אגח כ	1.92	320,137	0.34
בזק אגח 13	1.87	386,372	0.34
אפי נכסים אגח יז	1.84	320,306	0.33
אספן גרופ אגח ט	1.83	311,360	0.33
עמרם אברהם אגח ג	1.72	303,829	0.31
רבוע נדלן אגח י	1.63	310,867	0.29
ישראל קנדה אגח ח	1.45	247,747	0.26
מליסרון אגח כא	1.3	208,493	0.23
פז אנרגיה אגח ט	1.24	207,856	0.22
מנרב אגח ו	1.23	217,639	0.22
פרשקובסקי אגח טז	1.2	207,614	0.21
קיסטון אינ אגח ב	1.19	206,625	0.21
רם אדרת אגח ג	1.19	212,449	0.21
אקרו אגח ב	1.1	198,000	0.2
אדמה אגח ב	1.06	126,730	0.19
סאמיט אגח יב	1.06	211,502	0.19
מגדל הון אגח יד	1.04	173,422	0.19
פתאל אירו אגח ה	1	172,087	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.99	177,794	0.18
אורון קב אגח ג	0.97	164,527	0.17
אדגר אגח יג	0.97	156,619	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.9	152,183	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.83	136,191	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.82	136,261	0.15
ממשלתי שקלי 0347	0.8	160,735	0.14
שובל אגח ב	0.77	132,468	0.14
רוטשטיין אגח יג	0.75	130,085	0.13
כלל הון אגח יד	0.75	128,162	0.13
צרפתי	0.74	2,932	0.13
קרדן נדלן	0.73	21,248	0.13
אזורים	0.73	5,974	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.72	116,287	0.13
אאורה אגח יח	0.71	122,878	0.13
אדגר אגח יב	0.71	120,960	0.13
אב-גד אגח ד	0.7	127,332	0.12
מבנה אגח כה	0.7	123,661	0.12
פרש גרופ אגח א	0.69	119,425	0.12
מנורה הון התח ח	0.65	113,091	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.64	114,333	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.63	111,833	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.63	111,121	0.11
מנורה הון התח ט	0.63	109,859	0.11
משק אנרג אגח ב	0.61	105,558	0.11
אאורה	0.6	4,758	0.11
דלק נכסים	0.58	1,756	0.1
אפריקה מגורים	0.56	367	0.1
מקמ 915	0.56	100,000	0.1
חג'ג' נדלן	0.54	4,563	0.1
פתאל החז אגח ה	0.52	87,551	0.09
דלק קב אגח מ	0.52	92,332	0.09
מגדל הון אגח יב	0.51	87,889	0.09
דמרי	0.49	239	0.09
גבאי קב אגח א	0.49	86,258	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.48	85,881	0.09
קרסו נדלן	0.46	2,368	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.45	85,018	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.45	75,168	0.08
פתאל החז אגח ד	0.44	70,317	0.08
מותג עירוני אגח א	0.43	74,837	0.08
דניה סיבוס	0.4	574	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.4	66,997	0.07
קרדן ישראל	0.4	19,658	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.39	8,197	0.07
פרשקובסקי	0.38	518	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.37	65,397	0.07
חג'ג' אגח יד	0.36	64,660	0.06
אשטרום קבוצה	0.35	873	0.06
רוטשטיין	0.35	765	0.06
ישרס אגח יט	0.35	60,501	0.06
אלמוגים אגח יב	0.34	60,000	0.06
דוניץ	0.34	263	0.06
רותם שני	0.33	1,720	0.06
אמות אגח ט	0.32	53,511	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.28	46,358	0.05
גירון אגח ח	0.27	50,557	0.05
שפיר הנדסה	0.24	1,544	0.04
אקרו	0.24	862	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.21	32,935	0.04
אורון קב אגח ב	0.2	35,286	0.04
חשמל אגח 35	0.2	31,974	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	35,000	0.04
דלק קב אגח לח	0.19	32,484	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.18	31,010	0.03
עזריאלי אגח ז	0.17	29,584	0.03
מצלאוי אגח ח	0.17	30,070	0.03
ברקת קפ אגח א	0.17	29,120	0.03
פתאל החז אגח ג	0.16	32,018	0.03
ארפורט אגח יב	0.15	25,000	0.03
מנרב אגח ד	0.13	21,282	0.02
אב-גד	0.1	968	0.02
חג'ג' אגח טו	0.1	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.1	15,625	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.09	19,235	0.02
אנשי העיר	0.09	4,223	0.02
דלק קב אגח לט	0.09	15,064	0.02
צילו-בלו	0.05	2,057	0.01
רם אדרת אגח ב	0.04	7,664	0.01
נתנאל גרופ	0.04	532	0.01
גפן מגורים	0.02	4,236	0
דליה אגח ב	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	56	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
וויי בוקס	0	422	0