דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

124.73

מחיר קנייה

124.73

0.11%

% החודש:0.2%
% השנה:4.07%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:10.12%
סטיית תקן (שנה):3.79
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	77.96	43,624,111	45.37
מק"מ	4	6.84	4,088,138	3.98
מניות	53	6.61	98,816	3.87
אג"ח מדינה	5	5.21	3,475,359	3.03
קרן סל	7	1.69	18,847	0.99
פיקדונות בבנק	2	1.63	0	0.95
יחידת השתתפות	1	0.54	18,036	0.31
אג"ח להמרה	1	0.17	94,510	0.1
סה"כ	241	100.65	51,417,817	58.6

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מקמ 417

ממשלתי שקלי 1152

עמרם אברהם אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.89	2,763,606	2.85
גב ים אגח ח	3.58	2,210,748	2.09
מקמ 417	3.57	2,139,940	2.08
ממשלתי שקלי 1152	3.28	2,434,653	1.91
עמרם אברהם אגח ד	3.17	1,825,300	1.84
פועלים אגח 102	2.72	1,467,457	1.58
שיכון ובינוי אגח 11	2.35	1,300,756	1.37
רוטשטיין אגד יד	2.11	1,200,416	1.23
מקמ 317	1.95	1,167,064	1.14
דמרי אגח י	1.8	1,036,357	1.04
אנלייט אנ אגח ז	1.66	927,969	0.97
כלל ביטוח אגח ד	1.52	859,059	0.88
קרדן נדלן אגח ו	1.38	767,251	0.8
צרפתי אגח יד	1.35	772,077	0.79
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.77
לאומי התח נד407 (COCO)	1.32	745,700	0.77
אמות אגח י	1.27	658,874	0.74
כלל הון אגח טו (COCO)	1.17	646,131	0.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.12	610,620	0.65
ממשלתי שקלי 0142	1.1	536,722	0.64
לאומי	1.09	8,908	0.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.06	550,239	0.62
מור גמל פנ אגח א	1.02	627,809	0.6
אורשי אגח ה	1	555,914	0.58
אסאר אקורד אגח ב	1	526,088	0.58
עמרם אברהם אגח א	0.99	572,818	0.58
אורון קב אגח ג	0.99	535,197	0.58
בית בכפר אגח א	0.94	540,456	0.55
רבוע נדלן אגח י	0.91	538,556	0.53
דיסקונט מנ אגח יח	0.89	508,426	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.89	459,545	0.52
אמפא אגח א	0.88	485,045	0.51
אאורה אגח יט	0.82	450,655	0.48
דור אלון אגח ט	0.8	461,466	0.47
פועלים	0.79	6,333	0.46
סאמיט אגח יד	0.78	429,690	0.46
פתאל אירו אגח ו	0.75	407,821	0.43
אפקון החז אגח ה	0.75	428,674	0.44
שפיר הנדסה אגח ד	0.74	401,989	0.43
דלק קב אגח מב	0.72	408,033	0.42
אפקון החז אגח ד	0.72	350,000	0.42
מליסרון אגח כא	0.7	351,139	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.69	396,112	0.4
קרסו נדלן אגח ב	0.68	369,860	0.4
בזק אגח 13	0.68	429,562	0.39
מקמ 217	0.67	397,218	0.39
ממשלתי שקלי 0347	0.65	395,993	0.38
מקמ 117	0.65	383,916	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.64	347,112	0.37
סאמיט אגח יב	0.6	371,236	0.35
צרפתי אגח יג	0.6	334,111	0.35
ריט אזורים אגח ג	0.58	321,218	0.34
אקונרגי אגח ג	0.58	324,624	0.34
צרפתי אגח יב	0.57	323,071	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	305,513	0.32
גב ים אגח יב	0.55	300,000	0.32
אדגר אגח י	0.54	259,394	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.54	18,036	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.53	292,785	0.31
אב-גד אגח ב	0.52	286,683	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.49	261,747	0.28
אקרו אגח ב	0.49	279,249	0.29
ישראל קנדה אגח ט	0.49	285,250	0.28
אוריין אגח ג	0.48	287,551	0.28
MTF סל ת"א 125	0.46	3,968	0.27
אאורה אגח טז	0.46	269,006	0.27
מצלאוי אגח ח	0.45	250,327	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.44	237,310	0.26
רם אדרת אגח ג	0.44	250,539	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.44	252,163	0.26
דור אלון אגח ז	0.43	254,122	0.25
אב-גד אגח ד	0.43	250,492	0.25
הראל סל ת"א 125	0.42	5,611	0.24
חשמל אגח 35	0.41	204,383	0.24
מנרב אגח ו	0.4	221,208	0.23
מגה אור אגח ט	0.39	201,745	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.39	207,856	0.23
דמרי	0.36	553	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.36	201,052	0.21
אי בי אי סל ת"א-90	0.35	1,983	0.2
שובל אגח ב	0.33	184,999	0.19
אדמה אגח ב	0.32	116,169	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	195,291	0.19
אדגר אגח יא	0.32	155,814	0.19
אדגר אגח יג	0.31	155,210	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.17
אלמוגים אגח יב	0.3	168,847	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.29	170,268	0.17
שלמה החז אגח כ	0.28	148,730	0.16
כלל הון אגח יג	0.28	147,210	0.16
אלביט נד אגח יא	0.28	162,875	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.27	136,191	0.16
דוניץ אגח ג	0.27	149,047	0.16
ריט אזורים אגח ד	0.26	150,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.25	145,675	0.15
בזק	0.25	18,522	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.25	132,758	0.15
אפריקה מגורים	0.24	611	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.24	122,595	0.14
שטראוס אגח ו	0.24	153,863	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.23	133,586	0.13
מגה אור אגח יא	0.23	119,843	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.23	131,833	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	135,073	0.14
יובלים אגח ה	0.22	126,567	0.13
כלל הון אגח יד	0.22	117,051	0.13
פרשקובסקי	0.21	721	0.12
דמרי אגח ט	0.21	120,944	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.21	115,168	0.12
מנורה הון התח ח	0.21	113,091	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	121,362	0.12
דלק קב אגח מא	0.21	113,016	0.12
פרוספקט אגח א	0.21	130,417	0.12
מבנה אגח כה	0.21	117,153	0.12
תמר פטרוליום	0.2	4,297	0.12
הבורסה לניע בתא	0.2	677	0.11
דלק קב אגח מ	0.2	109,400	0.12
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	113,537	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	99,201	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.18	108,218	0.11
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	1,429	0.1
אקסל אגח א	0.18	107,042	0.11
הפניקס	0.18	574	0.11
עזריאלי קבוצה	0.17	216	0.1
אשטרום קבוצה	0.17	1,394	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.17	92,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.17	94,510	0.1
רמי לוי נדל"ן	0.17	2,529	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.16	87,430	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.16	99,000	0.09
וואן טכנולוגיות	0.16	1,442	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.15	229	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.15	82,991	0.09
אאורה אגח יח	0.15	81,011	0.09
גלעד מאי אגח ג	0.15	85,041	0.09
אדגר אגח יב	0.15	78,490	0.09
ארית תעשיות	0.15	2,676	0.09
אזורים	0.15	5,348	0.09
רמי לוי	0.14	207	0.08
אינרום	0.14	2,822	0.08
ישראכרט	0.14	6,267	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.14	80,000	0.08
משק אנרג אגח ב	0.14	76,569	0.08
וילאר אגח יא	0.14	75,981	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.14	74,168	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	83,347	0.08
פרטנר אגח ז	0.13	72,729	0.08
פתאל החז אגח ד	0.13	64,112	0.07
מותג עירוני אגח א	0.13	71,637	0.07
אספן גרופ אגח י	0.13	71,000	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.12	64,205	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.12	68,226	0.07
בוני תיכון אגח כג	0.12	65,996	0.07
גבאי מניב אגח יב	0.12	69,517	0.07
סילברסטין אגח ג	0.11	59,204	0.06
גבאי קב אגח א	0.11	63,746	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.11	60,391	0.06
מבנה אגח טז	0.11	60,000	0.06
אאורה	0.11	3,511	0.07
ורידיס	0.1	1,046	0.06
טופ גאם	0.1	3,457	0.06
אמות אגח ט	0.1	53,511	0.06
רוטשטיין	0.1	694	0.06
ביג	0.09	71	0.05
תכלית סל ת"א SME60	0.09	4,486	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.09	53,103	0.05
פתאל החז אגח ה	0.09	48,784	0.05
מגדל הון אגח יח	0.09	50,000	0.05
צרפתי	0.09	1,309	0.05
אייאיאס	0.09	77	0.06
ישרס אגח יט	0.09	49,586	0.05
פיבי	0.09	173	0.05
מור השקעות	0.08	921	0.05
אב-גד אגח ג	0.08	42,222	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.08	44,341	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.08	46,345	0.05
רייסדור אגח א	0.08	45,000	0.05
פרש גרופ אגח א	0.08	46,109	0.05
ORACLE CORP	0.08	80	0.05
שפיר הנדסה	0.07	881	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.07	40,737	0.04
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	39,200	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.07	38,603	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.07	36,037	0.04
אפקון החזקות	0.07	99	0.04
קרדן נדלן	0.06	5,669	0.03
גירון אגח ח	0.06	34,077	0.04
אלבר אגח כ	0.06	32,880	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.06	35,000	0.04
יעז יזמות אגח א	0.06	36,065	0.04
סולאיר	0.05	300	0.03
עמרם	0.05	652	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.05	27,164	0.03
יובלים אגח ד	0.05	26,961	0.03
ארפורט אגח יב	0.05	25,000	0.03
ברקת קפ אגח א	0.05	29,120	0.03
יוזמות אגח א	0.05	27,127	0.03
יוזמות אגח ב	0.05	29,000	0.03
רם אדרת אגח ד	0.05	30,000	0.03
פורמולה מערכות	0.05	84	0.03
עשות	0.05	308	0.03
דוניץ	0.05	132	0.03
מטריקס	0.05	341	0.03
BEYOND MEAT INC	0.05	12,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	18,750	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.04	1,141	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	19,584	0.02
להב אגח ג	0.04	22,805	0.03
סופרין אגח ב	0.04	19,671	0.02
אזורים אגח 16	0.04	20,289	0.02
מנרב אגח ד	0.04	18,242	0.02
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.04	100	0.02
בית שמש	0.03	19	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.03	25,000	0.02
דניה סיבוס	0.03	129	0.02
רותם שני אגח ג	0.03	16,518	0.02
פורמולה אגח ד	0.03	17,000	0.02
חג'ג' אגח טו	0.03	16,661	0.02
חג'ג' נדלן	0.03	660	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.02	10,162	0.01
מספנות ישראל	0.02	79	0.01
אב-גד	0.02	710	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	12,974	0.01
אלמוגים אגח י	0.02	11,000	0.01
אלבר אגח כב	0.02	12,829	0.01
ישראמקו אגח ד	0.02	10,000	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.02	9,491	0.01
לוינסקי אגח ד	0.02	13,500	0.01
תדיראן גרופ	0.02	55	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.02	8,640	0.01
דלק קבוצה	0.01	5	0
אימקו	0.01	125	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.01	7,000	0.01
נתנאל גרופ	0.01	506	0
רוטשטיין אגח י	0.01	4,016	0
גילת טלקום	0	422	0
ריט אזורים ליוי	0	1	0
קבוצת אקרשטיין	0	99	0
נקסט ויז'ן	0	2	0
רוטשטיין אגח יב	0	1	0
MICROSOFT CORP	0	2	0