הירשמו

דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

124.7

מחיר קנייה

124.7

0.07%

% החודש:1.27%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:14.01%
סטיית תקן (שנה):4.28
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	77.91	25,994,952	26.8
מניות	41	6.89	104,009	2.37
אג"ח מדינה	5	6.45	2,579,066	2.22
מק"מ	4	5.85	2,076,387	2.02
פיקדונות בבנק	2	1.49	0	0.51
קרן סל	5	1.04	7,039	0.36
יחידת השתתפות	1	0.83	14,564	0.28
אג"ח להמרה	2	0.37	124,510	0.13
סה"כ	186	100.83	30,900,527	34.69

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

ממשלתי שקלי 1152

רוטשטיין אגד יד

צרפתי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	4.57	1,471,397	1.57
לאומי אגח 187	4.23	1,390,497	1.46
ממשלתי שקלי 1152	3.82	1,732,048	1.31
רוטשטיין אגד יד	3.19	1,087,469	1.1
צרפתי אגח יד	2.93	1,007,398	1.01
גב ים אגח ח	2.92	1,079,718	1
אמות אגח י	2.09	658,874	0.72
מקמ 117	2	710,214	0.69
כלל הון אגח טו (COCO)	1.99	647,631	0.69
מקמ 217	1.98	703,501	0.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.85	610,620	0.64
קרדן נדלן אגח ו	1.82	611,645	0.63
מור גמל פנ אגח א	1.73	627,809	0.59
בית בכפר אגח א	1.7	574,933	0.59
רבוע נדלן אגח י	1.52	538,556	0.52
כלל הון אגח יג	1.49	479,444	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.51
מקמ 1216	1.48	524,588	0.51
דיסקונט מנ אגח יח	1.47	508,426	0.51
ממשלתי שקלי 0142	1.43	421,473	0.49
אאורה אגח יט	1.29	422,163	0.44
שיכון ובינוי אגח 11	1.29	417,459	0.44
פתאל אירו אגח ו	1.27	407,821	0.44
שפיר הנדסה אגח ד	1.26	401,989	0.44
מליסרון אגח כא	1.16	351,139	0.4
בזק אגח 13	1.14	429,562	0.39
אפקון החז אגח ה	1.12	386,455	0.39
לאומי	1.12	5,106	0.39
סאמיט אגח יב	1.01	371,236	0.35
סאמיט אגח יד	0.99	330,623	0.34
אורון קב אגח ג	0.97	314,689	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	298,961	0.33
אקונרגי אגח ג	0.95	324,624	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.91	292,785	0.31
ממשלתי שקלי 0347	0.89	317,554	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.89	291,434	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.83	14,564	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.8	261,747	0.28
אוריין אגח ג	0.8	287,551	0.28
צרפתי אגח יג	0.79	265,081	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.74	237,310	0.25
רם אדרת אגח ג	0.73	250,539	0.25
מנרב אגח ו	0.71	238,352	0.25
אפריקה מג אגח ו	0.7	239,491	0.24
חשמל אגח 35	0.67	204,383	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.67	207,856	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	221,225	0.23
אב-גד אגח ד	0.62	215,818	0.21
אמפא אגח א	0.61	204,070	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.6	197,658	0.21
אקרו אגח ב	0.58	197,262	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.55	185,387	0.19
שובל אגח ב	0.55	184,999	0.19
אלביט נד אגח יא	0.55	188,000	0.19
אדמה אגח ב	0.52	116,169	0.18
אדגר אגח יג	0.51	155,210	0.18
מצלאוי אגח ח	0.51	169,739	0.18
פועלים	0.51	2,222	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.5	165,970	0.17
שלמה החז אגח כ	0.49	155,196	0.17
דוניץ אגח ג	0.45	148,987	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.44	136,191	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.43	139,588	0.15
יובלים אגח ה	0.41	143,738	0.14
שטראוס אגח ו	0.4	153,863	0.14
הבורסה לניע בתא	0.39	869	0.13
אשטרום נכ אגח 14	0.39	122,595	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	135,073	0.13
מקמ 1116	0.39	138,084	0.13
כלל הון אגח יד	0.38	117,051	0.13
MTF סל ת"א 125	0.35	1,919	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.35	115,168	0.12
מנורה הון התח ח	0.35	113,091	0.12
אלמוגים אגח יב	0.35	120,148	0.12
מבנה אגח כה	0.35	117,153	0.12
גבאי קב אגח א	0.34	110,267	0.12
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	113,537	0.12
רמי לוי	0.32	273	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.32	106,986	0.11
צרפתי	0.31	2,250	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	99,201	0.11
דמרי אגח י	0.3	103,504	0.1
אקסל אגח א	0.3	107,042	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.29	96,992	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.29	92,000	0.1
אדגר אגח יב	0.29	92,341	0.1
אי בי אי סל ת"א-90	0.28	1,039	0.1
דלק קב אגח מ	0.28	92,332	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.28	94,510	0.1
דמרי	0.27	206	0.09
אפריקה מגורים	0.27	338	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.27	99,000	0.09
אזורים	0.27	4,348	0.09
רותם שני אגח ג	0.26	84,752	0.09
קרדן נדלן	0.25	16,861	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	87,497	0.08
ממשלתי שקלי 0335	0.25	82,991	0.09
אאורה אגח יח	0.25	81,011	0.08
מותג עירוני אגח א	0.24	79,637	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.24	83,347	0.08
משק אנרג אגח ב	0.23	76,569	0.08
וילאר אגח יא	0.22	70,981	0.08
אזורים אגח 16	0.22	70,289	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.22	74,168	0.08
אפקון החזקות	0.22	221	0.08
אינרום	0.21	3,607	0.07
פתאל החז אגח ד	0.21	64,086	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.21	66,997	0.07
אספן גרופ אגח י	0.21	71,000	0.07
גבאי מניב אגח יב	0.2	69,517	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	2,935	0.07
שוב אנרגיה	0.19	20,848	0.06
אשל הירדן אגח ג	0.19	68,226	0.07
עזריאלי קבוצה	0.18	139	0.06
סילברסטין אגח ג	0.18	59,204	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.18	60,391	0.06
דלק קב אגח מא	0.18	57,745	0.06
רוטשטיין	0.18	794	0.06
אמות אגח ט	0.17	53,511	0.06
ישרס אגח יט	0.17	53,501	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.16	51,055	0.05
פרוספקט אגח א	0.16	56,794	0.05
פתאל החז אגח ה	0.15	48,784	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.15	49,329	0.05
מגדל הון אגח יח	0.15	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.15	50,000	0.05
וואן טכנולוגיות	0.15	837	0.05
בית שמש	0.14	60	0.05
אשטרום קבוצה	0.14	693	0.05
ישראכרט	0.14	3,272	0.05
דניה סיבוס	0.14	280	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.14	53,103	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.14	44,341	0.05
רוטשטיין אגח יג	0.14	44,787	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.14	46,345	0.05
יעז יזמות אגח א	0.14	49,000	0.05
תדיראן גרופ	0.14	238	0.05
אאורה	0.14	2,376	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.13	44,466	0.05
רייסדור אגח א	0.13	45,000	0.05
דוניץ	0.13	177	0.05
הראל סל ת"א 125	0.12	1,045	0.04
ברנד אגח ב	0.12	40,000	0.04
חג'ג' נדלן	0.12	1,576	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.11	40,737	0.04
מטריקס	0.11	394	0.04
גילת טלקום	0.1	23,000	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.1	101	0.03
טופ גאם	0.1	2,274	0.04
גירון אגח ח	0.1	34,077	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	33,967	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.1	35,000	0.03
גלעד מאי אגח ג	0.1	33,289	0.03
בזק	0.1	4,191	0.03
פורמולה מערכות	0.1	93	0.03
פרטנר	0.09	802	0.03
ברקת קפ אגח א	0.09	29,120	0.03
פרש גרופ אגח א	0.09	29,435	0.03
יוזמות אגח ב	0.09	29,000	0.03
הפניקס אג 7	0.09	30,000	0.03
שפיר הנדסה	0.08	881	0.03
ארפורט אגח יב	0.08	25,000	0.03
יוחננוף	0.07	64	0.02
אלבר אגח כב	0.07	23,323	0.02
מנרב אגח ד	0.07	21,282	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.06	25,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.06	19,584	0.02
סופרין אגח ב	0.06	19,671	0.02
סולרום החז	0.05	1,234	0.02
מספנות ישראל	0.04	88	0.01
אב-גד	0.04	938	0.01
דוניץ אגח ב	0.04	13,000	0.01
יובלים אגח ד	0.04	12,228	0.01
לוינסקי אגח ד	0.04	13,500	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.03	1,079	0.01
ישראמקו אגח ד	0.03	10,000	0.01
ברן	0.02	305	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.02	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
רותם שני	0.01	63	0
שובל	0.01	338	0
נתנאל גרופ	0.01	506	0
טורבוג'ן	0	68	0
אב-גד אגח ב	0	38	0
אראסאל	0	100	0
אאורה אגח טז	0	50	0