הירשמו

דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

124.26

מחיר קנייה

124.26

0.21%

% החודש:-0.35%
% השנה:3.68%
% 3 חודשים:1.89%
% 12 חודשים:10.49%
סטיית תקן (שנה):4.01
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	76.23	28,876,950	29.41
מניות	43	7.1	115,922	2.75
אג"ח מדינה	5	6.23	2,881,344	2.41
מק"מ	4	5.89	2,343,163	2.27
קרן סל	5	1.91	11,818	0.74
פיקדונות בבנק	2	1.88	0	0.73
יחידת השתתפות	1	0.66	14,245	0.26
אג"ח להמרה	1	0.24	94,510	0.09
סה"כ	204	100.14	34,337,952	38.65

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 1152

לאומי אגח 187

מקמ 317

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.92	1,430,151	1.51
ממשלתי שקלי 1152	3.77	1,969,621	1.46
לאומי אגח 187	3.71	1,387,497	1.43
מקמ 317	2.92	1,167,064	1.13
גב ים אגח ח	2.89	1,210,628	1.11
רוטשטיין אגד יד	2.63	1,014,424	1.01
צרפתי אגח יד	1.99	771,362	0.77
קרדן נדלן אגח ו	1.9	720,823	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.72
אמות אגח י	1.85	658,874	0.71
כלל הון אגח טו (COCO)	1.75	646,131	0.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.65	610,620	0.64
מור גמל פנ אגח א	1.51	627,809	0.58
ממשלתי שקלי 0142	1.45	486,178	0.56
לאומי התח נד407 (COCO)	1.4	544,421	0.54
בית בכפר אגח א	1.39	546,649	0.54
רבוע נדלן אגח י	1.34	538,556	0.52
דיסקונט מנ אגח יח	1.3	508,426	0.5
כלל הון אגח יג	1.25	456,210	0.48
דור אלון אגח ט	1.18	461,466	0.45
אאורה אגח יט	1.13	420,041	0.44
שיכון ובינוי אגח 11	1.1	416,459	0.42
לאומי	1.1	6,062	0.42
פתאל אירו אגח ו	1.09	407,821	0.42
שפיר הנדסה אגח ד	1.08	401,989	0.42
מליסרון אגח כא	1.03	351,139	0.4
קרסו נדלן אגח ב	1	369,860	0.39
בזק אגח 13	1	429,562	0.39
מקמ 1216	1	394,965	0.39
מקמ 217	1	397,218	0.38
אפקון החז אגח ה	0.99	386,455	0.38
צרפתי אגח יב	0.97	370,683	0.37
מקמ 117	0.97	383,916	0.37
אורון קב אגח ג	0.92	335,606	0.35
סאמיט אגח יב	0.88	371,236	0.34
סאמיט אגח יד	0.88	330,623	0.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	298,961	0.33
אקונרגי אגח ג	0.84	324,624	0.32
פועלים	0.81	4,265	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.78	292,785	0.3
דלק קב אגח מב	0.78	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.75	317,554	0.29
MTF סל ת"א 125	0.71	4,445	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.71	261,747	0.27
אוריין אגח ג	0.71	287,551	0.27
מצלאוי אגח ח	0.66	250,327	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.66	14,245	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.65	237,310	0.25
רם אדרת אגח ג	0.65	250,539	0.25
נכסים ובנ אגח יג	0.64	250,000	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.61	224,059	0.23
אקרו אגח ב	0.6	233,760	0.23
חשמל אגח 35	0.59	204,383	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.59	207,856	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	221,225	0.23
מנרב אגח ו	0.59	221,208	0.23
אב-גד אגח ד	0.58	229,553	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.55	208,052	0.21
אמפא אגח א	0.54	204,070	0.21
אי בי אי סל ת"א-90	0.51	2,198	0.2
עמרם אברהם אגח א	0.5	186,861	0.19
צרפתי אגח יג	0.5	186,487	0.19
אלביט נד אגח יא	0.49	188,000	0.19
שובל אגח ב	0.48	184,999	0.19
אדמה אגח ב	0.47	116,169	0.18
אדגר אגח יא	0.47	155,814	0.18
אדגר אגח יג	0.45	155,210	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.44	165,970	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.43	170,268	0.17
שלמה החז אגח כ	0.42	148,730	0.16
רותם שני אגח ג	0.4	151,695	0.15
דוניץ אגח ג	0.4	149,047	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.39	136,191	0.15
אלמוגים אגח יב	0.39	149,011	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.38	145,675	0.15
יובלים אגח ה	0.37	143,738	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.37	132,758	0.14
בזק	0.36	18,522	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.35	122,595	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.35	136,986	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	135,073	0.13
שטראוס אגח ו	0.35	153,863	0.13
קסם ETF ת"א 90	0.34	399	0.13
אשטרום קבוצה	0.32	1,816	0.12
כלל הון אגח יד	0.32	117,051	0.12
הבורסה לניע בתא	0.31	868	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.31	115,168	0.12
מנורה הון התח ח	0.31	113,091	0.12
מבנה אגח כה	0.31	117,153	0.12
ישראכרט	0.3	8,255	0.11
דלק קב אגח מ	0.3	109,400	0.11
דלק קב אגח מא	0.3	113,016	0.12
פרוספקט אגח א	0.3	130,417	0.12
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	113,537	0.12
אאורה אגח טז	0.3	117,592	0.12
דמרי אגח י	0.29	112,444	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	99,201	0.11
אפי קפיטל אגח ה	0.26	96,992	0.1
אקסל אגח א	0.26	107,042	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.25	92,000	0.1
צרפתי	0.25	2,286	0.09
אפריקה מגורים	0.24	390	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.24	93,298	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.24	99,000	0.09
וויי בוקס אגח ז	0.24	94,510	0.09
אסאר אקורד אגח ב	0.24	83,568	0.09
אינרום	0.23	3,581	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	87,997	0.09
אאורה אגח יח	0.22	81,011	0.08
אדגר אגח יב	0.22	78,490	0.08
אזורים	0.22	4,537	0.09
קרדן נדלן	0.21	14,941	0.08
ממשלתי שקלי 0335	0.21	82,991	0.08
משק אנרג אגח ב	0.21	76,569	0.08
מותג עירוני אגח א	0.21	79,637	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.21	74,168	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.21	83,347	0.08
רמי לוי	0.2	207	0.08
הראל סל ת"א 125	0.2	1,958	0.08
אאורה	0.2	4,127	0.08
דמרי	0.19	178	0.08
עזריאלי קבוצה	0.19	173	0.07
פתאל החז אגח ד	0.19	64,086	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.19	66,997	0.07
וילאר אגח יא	0.19	70,981	0.08
אספן גרופ אגח י	0.19	71,000	0.07
מליסרון אגח יד	0.19	59,307	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.18	68,226	0.07
גבאי מניב אגח יב	0.18	69,517	0.07
פרשקובסקי	0.16	411	0.06
שוב אנרגיה	0.16	19,454	0.06
סילברסטין אגח ג	0.16	59,204	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.16	60,391	0.06
אפקון החזקות	0.16	154	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	2,818	0.06
אמות אגח ט	0.15	53,511	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.14	51,055	0.05
רוטשטיין	0.14	694	0.06
ישרס אגח יט	0.14	49,586	0.05
פתאל החז אגח ה	0.13	48,784	0.05
מגדל הון אגח יח	0.13	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.13	50,000	0.05
וואן טכנולוגיות	0.13	863	0.05
דניה סיבוס	0.12	280	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.12	53,103	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.12	44,466	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.12	44,341	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.12	46,345	0.05
רייסדור אגח א	0.12	45,000	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.1	40,737	0.04
עמרם	0.1	996	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.1	36,037	0.04
דוניץ	0.1	177	0.04
שפיר הנדסה	0.09	881	0.03
מור השקעות	0.09	1,003	0.04
טופ גאם	0.09	2,274	0.03
גירון אגח ח	0.09	34,077	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	33,967	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.09	35,000	0.04
גבאי קב אגח א	0.09	35,680	0.04
גלעד מאי אגח ג	0.09	33,289	0.03
יעז יזמות אגח א	0.09	36,065	0.04
פורמולה מערכות	0.09	93	0.04
מטריקס	0.09	394	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	25,000	0.03
ברקת קפ אגח א	0.08	29,120	0.03
פרש גרופ אגח א	0.08	29,435	0.03
יוזמות אגח ב	0.08	29,000	0.03
רם אדרת אגח ד	0.08	30,000	0.03
תדיראן גרופ	0.08	157	0.03
חג'ג' נדלן	0.08	1,251	0.03
גילת טלקום	0.07	14,195	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	28,000	0.03
להב אגח ג	0.07	22,805	0.03
יובלים אגח ד	0.07	26,961	0.03
ארפורט אגח יב	0.07	25,000	0.03
יוחננוף	0.06	64	0.02
אזורים אגח 16	0.06	20,289	0.02
מנרב אגח ד	0.06	21,282	0.02
בית שמש	0.05	28	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.05	25,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.05	19,584	0.02
סופרין אגח ב	0.05	19,671	0.02
אלבר אגח כב	0.04	13,323	0.01
חג'ג' אגח טו	0.04	16,661	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.03	10,162	0.01
מספנות ישראל	0.03	88	0.01
אב-גד	0.03	738	0.01
אלמוגים אגח י	0.03	11,000	0.01
ישראמקו אגח ד	0.03	10,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	13,500	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.02	9,491	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.02	7,000	0.01
רוטשטיין אגח י	0.02	9,016	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דלק קבוצה	0.01	5	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.01	399	0
סולרום החז	0.01	234	0
ברן	0.01	215	0.01
נתנאל גרופ	0.01	506	0.01
רותם שני	0	63	0
נקסט ויז'ן	0	2	0
אב-גד אגח ב	0	38	0
שובל	0	95	0