הירשמו אזור אישי

דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

114.79

מחיר קנייה

114.79

0.09%

% החודש:0.04%
% השנה:6.38%
% 3 חודשים:5.33%
% 12 חודשים:12.92%
סטיית תקן (שנה):4.17
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	81.36	13,214,423	13.6
מניות	22	9.76	82,657	1.63
אג"ח מדינה	1	5.76	1,300,949	0.96
פיקדונות בבנק	1	4.18	0	0.7
מק"מ	1	1.38	240,000	0.23
סה"כ	105	102.44	14,838,029	17.13

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יג

ממשלתי שקלי 1152

אמות אגח י

פיקדון בבנק מסוים

מגדלי תיכון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יג	5.81	923,198	0.97
ממשלתי שקלי 1152	5.76	1,300,949	0.96
אמות אגח י	4.9	751,987	0.82
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	0.7
מגדלי תיכון אגח ז	3.04	502,815	0.51
עמרם אברהם אגח ג	3.01	500,103	0.5
קרסו נדלן אגח ב	2.79	455,993	0.47
אאורה אגח יט	2.66	435,116	0.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.6	412,113	0.43
גב ים אגח ח	2.39	445,775	0.4
אלוני חץ אגח יג	2.3	384,772	0.38
פרשקובסקי אגח טז	2.19	355,478	0.37
מנרב אגח ו	2.08	347,123	0.35
ביג אגח כ	2.05	320,137	0.34
בזק אגח 13	2.02	386,372	0.34
אפי נכסים אגח יז	1.98	320,306	0.33
אספן גרופ אגח ט	1.96	311,360	0.33
רבוע נדלן אגח י	1.74	310,867	0.29
רותם שני אגח ג	1.56	252,161	0.26
ישראל קנדה אגח ח	1.55	247,747	0.26
אלוני חץ אגח טו	1.44	227,770	0.24
מקמ 616	1.38	240,000	0.23
פתאל אירו אגח ה	1.35	217,071	0.23
פז אנרגיה אגח ט	1.33	207,856	0.22
אזורים אגח 16	1.29	210,358	0.22
רם אדרת אגח ג	1.26	212,449	0.21
סאמיט אגח יב	1.14	211,502	0.19
אדמה אגח ב	1.13	126,730	0.19
רוטשטיין אגח יג	1.12	181,651	0.19
מגדל הון אגח יד	1.11	173,422	0.19
אנלייט אנ אגח ז	1.07	177,794	0.18
אזורים	0.98	6,909	0.16
מליסרון אגח כא	0.95	142,885	0.16
אאורה	0.93	6,480	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.89	136,191	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.87	136,261	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.81	129,858	0.14
שובל אגח ב	0.81	132,468	0.14
כלל הון אגח יד	0.8	128,162	0.13
אדגר אגח יב	0.79	125,960	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.77	116,287	0.13
אאורה אגח יח	0.76	122,878	0.13
מבנה אגח כה	0.74	123,661	0.12
אפריקה מגורים	0.7	390	0.12
מנורה הון התח ח	0.7	113,091	0.12
צרפתי	0.69	2,655	0.12
דמרי	0.68	310	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.68	111,121	0.11
פאי סיאם אגח ב	0.68	114,333	0.11
מנורה הון התח ט	0.68	109,859	0.11
רוטשטיין	0.64	1,199	0.11
אדגר אגח יג	0.61	91,616	0.1
קרסו נדלן	0.6	2,422	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.58	10,562	0.1
משק אנרג אגח ב	0.58	94,422	0.1
פתאל החז אגח ה	0.56	87,551	0.09
דלק קב אגח מ	0.56	92,332	0.09
חג'ג' נדלן	0.56	4,563	0.09
מגדל הון אגח יב	0.54	87,889	0.09
קרדן נדלן	0.53	11,675	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.52	85,881	0.09
אורון קב אגח ג	0.5	79,824	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.48	85,018	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.48	75,168	0.08
פתאל החז אגח ד	0.47	70,317	0.08
מותג עירוני אגח א	0.45	74,837	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.42	66,997	0.07
פרשקובסקי	0.41	587	0.07
אשטרום קבוצה	0.4	873	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.4	65,397	0.07
דוניץ	0.4	285	0.07
חג'ג' אגח יד	0.39	64,660	0.07
רותם שני	0.38	1,626	0.06
ישרס אגח יט	0.38	60,501	0.06
אלמוגים אגח יב	0.36	60,000	0.06
אמות אגח ט	0.35	53,511	0.06
ארי נדלן אגח ב	0.33	55,000	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.3	46,358	0.05
גירון אגח ח	0.29	50,557	0.05
שפיר הנדסה	0.28	1,544	0.05
אקרו	0.28	862	0.05
נתנאל גרופ	0.25	2,807	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.23	32,935	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	35,000	0.04
חשמל אגח 35	0.21	31,974	0.04
דלק קב אגח לח	0.21	32,484	0.03
דניה סיבוס	0.19	251	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.19	31,010	0.03
דליה אגח ב	0.19	28,928	0.03
ברקת קפ אגח א	0.19	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.18	32,018	0.03
עזריאלי אגח ז	0.18	30,200	0.03
מצלאוי אגח ח	0.18	30,070	0.03
מנרב אגח ד	0.14	21,282	0.02
אב-גד	0.13	968	0.02
חג'ג' אגח טו	0.11	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.11	15,625	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.1	19,235	0.02
דלק קב אגח לט	0.1	15,064	0.02
גפן מגורים	0.09	23,210	0.01
צילו-בלו	0.06	2,057	0.01
רם אדרת אגח ב	0.05	7,664	0.01
אב-גד אגח ב	0	56	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
וויי בוקס	0	422	0