דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

124.98

מחיר קנייה

124.98

0.02%

% החודש:0.01%
% השנה:4.28%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:10.31%
סטיית תקן (שנה):3.63
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	76.52	50,420,201	52.25
מניות	55	7.19	135,070	4.91
פיקדונות בבנק	2	5.24	0	3.58
מק"מ	6	5.15	3,594,157	3.51
אג"ח מדינה	5	4.49	3,516,280	3.06
קרן סל	8	1.83	28,094	1.24
יחידת השתתפות	1	0.41	18,036	0.28
אג"ח להמרה	2	0.21	144,510	0.14
סה"כ	254	101.04	57,856,348	68.97

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

ממשלתי שקלי 1152

עמרם אברהם אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	3.39
לאומי אגח 187	4.78	3,138,622	3.26
גב ים אגח ח	2.99	2,176,875	2.04
ממשלתי שקלי 1152	2.83	2,475,574	1.93
עמרם אברהם אגח ד	2.71	1,825,300	1.85
מקמ 417	2.71	1,892,256	1.85
אנלייט אנ אגח ז	2.33	1,505,907	1.59
שיכון ובינוי אגח 11	2.03	1,300,756	1.39
פועלים אגח 102	2.02	1,320,712	1.38
רוטשטיין אגד יד	1.83	1,203,511	1.25
שפיר הנדסה אגח ד	1.71	1,087,794	1.17
כלל הון אגח טו (COCO)	1.6	1,036,240	1.09
אמות אגח י	1.55	929,688	1.06
דוניץ אגח ג	1.55	1,032,584	1.06
אביב קב אגח א	1.5	1,022,441	1.02
כלל ביטוח אגח ד	1.46	964,033	1
לאומי	1.34	13,723	0.91
קרדן נדלן אגח ו	1.33	878,114	0.9
פועלים	1.33	13,247	0.91
מקמ 317	1.32	917,074	0.9
מליסרון אגח כא	1.3	771,386	0.89
טיאסגי אגח א	1.29	931,710	0.88
דמרי אגח י	1.23	840,606	0.84
לאומי התח נד407 (COCO)	1.23	809,367	0.84
אאורה אגח יט	1.22	776,550	0.83
אפי נכסים אגח יח	1.18	800,000	0.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.12	695,302	0.77
ממשלתי שקלי 0142	0.94	536,722	0.64
מור גמל פנ אגח א	0.9	637,809	0.61
ריט אזורים אגח ד	0.9	605,570	0.61
בית בכפר אגח א	0.81	540,456	0.55
קרסו נדלן אגח ב	0.8	518,004	0.55
צרפתי אגח יד	0.79	531,907	0.54
רבוע נדלן אגח י	0.78	538,556	0.53
דיסקונט מנ אגח יח	0.76	508,426	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	459,545	0.52
אמפא אגח א	0.74	485,045	0.51
עמרם אברהם אגח א	0.69	462,615	0.47
דור אלון אגח ט	0.69	461,466	0.47
סאמיט אגח יד	0.68	429,690	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	423,418	0.46
אפקון החז אגח ה	0.65	441,026	0.44
אורון קב אגח ג	0.64	416,264	0.44
דלק קב אגח מב	0.62	408,033	0.42
אפקון החז אגח ד	0.62	350,000	0.42
אי בי אי סל ת"א-90	0.6	4,421	0.41
מצלאוי אגח ח	0.6	409,817	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.59	396,112	0.4
פתאל החז אגח ו	0.59	400,000	0.4
בזק אגח 13	0.58	429,562	0.4
ממשלתי שקלי 0347	0.56	395,993	0.38
אסאר אקורד אגח ב	0.54	334,059	0.37
סאמיט אגח יב	0.52	371,236	0.35
צרפתי אגח יג	0.5	334,111	0.34
מקמ 617	0.5	351,143	0.34
ריט אזורים אגח ג	0.49	321,218	0.33
אקונרגי אגח ג	0.49	324,624	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.48	310,574	0.33
גב ים אגח יב	0.47	300,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	305,513	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.46	292,785	0.31
אדגר אגח י	0.46	259,394	0.31
מקמ 517	0.45	315,379	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.43	290,097	0.3
ישראל קנדה אגח ט	0.42	285,250	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.41	261,747	0.28
אקרו אגח ב	0.41	279,249	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.41	18,036	0.28
אאורה אגח טז	0.4	269,006	0.27
דמרי	0.38	726	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.38	252,163	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.37	237,310	0.25
רם אדרת אגח ג	0.36	250,539	0.25
אב-גד אגח ד	0.36	251,791	0.24
חשמל אגח 35	0.35	204,383	0.24
מגה אור אגח ט	0.34	201,745	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.34	207,856	0.23
אוריין אגח ג	0.34	235,408	0.23
קסם ETF ת"א 90	0.32	646	0.22
ויתניה אגח ה	0.32	185,465	0.22
צרפתי אגח יב	0.32	215,381	0.22
אלמוגים אגח יב	0.31	211,388	0.21
דור אלון אגח ז	0.3	204,122	0.2
אב-גד אגח ב	0.28	193,220	0.19
מנרב אגח ו	0.28	182,556	0.19
שובל אגח ב	0.28	184,999	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.19
אדמה אגח ב	0.27	116,169	0.19
פרש גרופ אגח א	0.27	176,813	0.18
אדגר אגח יא	0.27	155,814	0.19
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	8,926	0.18
אדגר אגח יג	0.26	155,210	0.18
אפריקה מגורים	0.25	801	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	180,110	0.17
כלל הון אגח יג	0.24	147,210	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.24	170,268	0.17
אלביט נד אגח יא	0.24	162,875	0.16
שלמה החז אגח כ	0.23	142,264	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.23	136,191	0.16
יובלים אגח ה	0.22	154,141	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.22	132,758	0.15
אזורים	0.21	8,478	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.2	133,546	0.13
MTF סל ת"א 125	0.2	2,209	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.2	122,595	0.14
אי.אס.איי אגח א	0.2	135,645	0.14
מגה אור אגח יא	0.19	119,843	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.19	131,833	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.19	130,129	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.19	119,327	0.13
כלל הון אגח יד	0.19	117,051	0.13
בזק	0.19	18,522	0.13
שטראוס אגח ו	0.19	145,316	0.13
מנורה הון התח ח	0.18	113,091	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	135,073	0.13
דלק קב אגח מא	0.18	113,016	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.18	114,322	0.12
בוני תיכון אגח כג	0.18	125,705	0.12
מבנה אגח כה	0.18	117,153	0.12
הפניקס	0.18	754	0.12
פרשקובסקי	0.17	782	0.12
הראל סל ת"א 125	0.17	2,996	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.17	121,298	0.12
חג'ג' אירופה אגח ד	0.17	112,900	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.17	115,168	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	121,362	0.12
דלק קב אגח מ	0.17	109,400	0.12
פרוספקט אגח א	0.17	130,417	0.12
גלעד מאי אגח ג	0.16	109,232	0.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	113,537	0.11
בגירה	0.16	9,500	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	99,201	0.11
אקסל אגח א	0.15	107,042	0.1
מז טפ הנ אגח 72	0.15	100,000	0.1
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	1,429	0.1
הבורסה לניע בתא	0.14	748	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.14	99,000	0.09
וויי בוקס אגח ז	0.14	94,510	0.09
וואן טכנולוגיות	0.14	1,724	0.1
מקמ 217	0.14	97,218	0.1
עזריאלי קבוצה	0.13	216	0.09
אשטרום קבוצה	0.13	1,446	0.09
תכלית סל ת"א SME60	0.13	7,447	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.13	82,991	0.09
גבאי קב אגח א	0.13	89,891	0.09
רמי לוי נדל"ן	0.13	2,529	0.09
איילון התח נד ו (COCO)	0.13	90,645	0.09
אדגר אגח יב	0.13	78,490	0.09
דניה סיבוס	0.12	689	0.08
אאורה אגח יח	0.12	81,011	0.08
משק אנרג אגח ב	0.12	76,569	0.08
וילאר אגח יא	0.12	75,981	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.12	74,168	0.08
ישראל קנדה	0.12	4,772	0.08
רמי לוי	0.11	207	0.08
מור השקעות	0.11	1,672	0.07
גבאי מניב אגח יד	0.11	75,000	0.08
אספן גרופ אגח י	0.11	71,000	0.07
ארית תעשיות	0.11	2,676	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	78,347	0.08
ביג	0.1	99	0.07
קרדן נדלן	0.1	11,109	0.07
אינרום	0.1	2,822	0.07
ישראכרט	0.1	6,267	0.07
פתאל החז אגח ד	0.1	57,879	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.1	64,205	0.07
אורשי אגח ה	0.1	64,434	0.07
רותם שני אגח ג	0.1	65,672	0.07
מותג עירוני אגח א	0.1	71,637	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.1	68,226	0.07
רוטשטיין	0.1	954	0.07
תמר פטרוליום	0.09	2,608	0.06
אמות אגח ט	0.09	53,511	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.09	63,291	0.06
סילברסטין אגח ג	0.09	59,204	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.09	60,391	0.06
אאורה	0.09	3,511	0.06
פיבי	0.09	219	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.08	53,715	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.08	56,000	0.06
פתאל החז אגח ה	0.08	48,784	0.05
חג'ג' אגח יד	0.08	56,300	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.08	56,255	0.06
מגדל הון אגח יח	0.08	50,000	0.05
אייאיאס	0.08	77	0.05
ישרס אגח יט	0.08	49,586	0.05
ורידיס	0.07	1,046	0.05
יסודות אג ב	0.07	50,000	0.04
יעז יזמות אגח א	0.07	45,558	0.04
צרפתי	0.07	1,322	0.05
אפקון החזקות	0.07	99	0.05
שפיר הנדסה	0.06	881	0.04
טופ גאם	0.06	3,457	0.04
סופרגז פא אגח ב	0.06	46,465	0.04
אלבר אגח כ	0.06	39,074	0.04
יובלים אגח ד	0.06	36,961	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.06	38,603	0.04
אב-גד אגח ג	0.06	42,222	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.06	36,037	0.04
בוני תיכון אגח כב	0.06	42,364	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	35,000	0.04
פרטנר אגח ז	0.05	32,086	0.03
דיפלומט אחזקות	0.05	608	0.03
גירון אגח ח	0.05	34,077	0.03
עמרם	0.05	785	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.05	32,873	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.05	35,000	0.03
דוניץ	0.05	132	0.03
ORACLE CORP	0.05	80	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.04	28,287	0.03
סולאיר	0.04	300	0.03
להב אגח ג	0.04	22,805	0.03
ארפורט אגח יב	0.04	25,000	0.03
ברקת קפ אגח א	0.04	24,320	0.02
יוזמות אגח א	0.04	27,127	0.03
יוזמות אגח ב	0.04	29,000	0.03
רם אדרת אגח ד	0.04	30,000	0.03
מבנה אגח טז	0.04	24,873	0.03
פורמולה מערכות	0.04	84	0.03
עשות	0.04	308	0.03
מטריקס	0.04	341	0.03
גבאי מניב אגח יב	0.04	29,797	0.03
BEYOND MEAT INC	0.04	12,000	0.03
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.04	100	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	18,750	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.03	25,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.03	19,584	0.02
סופרין אגח ב	0.03	19,671	0.02
אזורים אגח 16	0.03	20,289	0.02
מנרב אגח ד	0.03	18,242	0.02
מקמ 117	0.03	21,087	0.02
בית שמש	0.02	19	0.02
אב-גד	0.02	865	0.01
אאורה אגח יז	0.02	13,083	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	12,974	0.01
אלבר אגח כב	0.02	12,829	0.01
רייסדור אגח א	0.02	11,892	0.01
ישראמקו אגח ד	0.02	10,000	0.01
תדיראן גרופ	0.02	55	0.01
חג'ג' נדלן	0.02	680	0.02
דלק קבוצה	0.01	5	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	10,162	0.01
מספנות ישראל	0.01	79	0.01
קסם ETF ת"א-בנייה	0.01	20	0
אפריקה מג אגח ו	0.01	9,491	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	4,500	0.01
אימקו	0.01	125	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.01	6,964	0.01
נתנאל גרופ	0.01	506	0
רוטשטיין אגח י	0.01	4,016	0
גילת טלקום	0	212	0
קבוצת אקרשטיין	0	99	0
נקסט ויז'ן	0	2	0
MICROSOFT CORP	0	2	0