הירשמו אזור אישי

דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

108.86

מחיר קנייה

108.86

-0.11%

% החודש:-0.34%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:-0.17%
% 12 חודשים:11.4%
סטיית תקן (שנה):3.94
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	81.61	14,917,572	15.06
מניות	25	9.58	162,964	1.77
אג"ח מדינה	2	6.59	1,754,308	1.22
פיקדונות בבנק	1	1.78	0	0.33
מק"מ	1	0.18	35,000	0.03
סה"כ	130	99.74	16,869,844	18.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

קרסו נדלן אגח ב

כלל הון אגח יג

עמרם אברהם אגח ג

אמות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.4	1,711,688	1.18
קרסו נדלן אגח ב	5.16	946,317	0.95
כלל הון אגח יג	4.69	861,276	0.87
עמרם אברהם אגח ג	4.37	809,161	0.81
אמות אגח י	3.36	593,948	0.62
אלוני חץ אגח יג	2.42	461,488	0.45
גב ים אגח ח	2.28	473,606	0.42
מנרב אגח ו	2.01	371,747	0.37
ביג אגח כ	1.91	335,381	0.35
בזק אגח 13	1.91	414,814	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	0.33
אספן גרופ אגח ט	1.72	311,360	0.32
דלק קב אגח מ	1.71	317,005	0.31
רבוע נדלן אגח י	1.6	324,740	0.3
רוטשטיין אגח יג	1.58	286,008	0.29
צרפתי אגח יג	1.55	282,842	0.29
רותם שני אגח ג	1.55	288,134	0.29
ישראל קנדה אגח ח	1.49	263,217	0.27
אדגר אגח יב	1.47	269,680	0.27
קיסטון אינ אגח ב	1.43	254,623	0.26
פתאל אירו אגח ה	1.31	231,530	0.24
דמרי	1.28	789	0.24
אדמה אגח ב	1.21	152,498	0.22
רם אדרת אגח ג	1.21	222,449	0.22
פז אנרגיה אגח ט	1.2	207,856	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.06	223,609	0.2
מגדל הון אגח יד	1.05	182,939	0.19
אזורים	1.05	12,178	0.19
מליסרון אגח כא	1.01	169,474	0.19
לייטסטון אגח ו	1	184,350	0.18
אפריקה מגורים	0.95	786	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.93	177,794	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.92	172,490	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.86	169,269	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.86	150,144	0.16
אאורה אגח יח	0.86	154,290	0.16
מבנה אגח כה	0.85	162,000	0.16
מנרב אגח ד	0.84	145,364	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.82	142,543	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.81	143,383	0.15
אאורה	0.81	8,948	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.79	138,750	0.15
צרפתי	0.79	3,643	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.77	136,191	0.14
דלק נכסים אגח א	0.76	128,375	0.14
שובל אגח ב	0.71	132,468	0.13
מגדל הון אגח יב	0.65	118,070	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.64	116,021	0.12
קבוצת אקרשטיין	0.63	17,114	0.12
מנורה הון התח ח	0.63	113,091	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.63	109,000	0.12
דלק קב אגח לט	0.62	109,000	0.11
חג'ג' אגח יד	0.55	101,736	0.1
ספנסר אגח ה	0.55	99,184	0.1
אדגר אגח יג	0.53	91,616	0.1
ספנסר אגח ו	0.52	94,355	0.1
מצלאוי אגח ח	0.52	95,070	0.1
מנורה הון התח ט	0.52	96,688	0.1
פתאל החז אגח ד	0.5	83,855	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.5	89,920	0.09
עמרם	0.48	2,984	0.09
גרייסטון אגח א	0.48	87,690	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.48	88,881	0.09
בזן אגח יג	0.47	85,148	0.09
משק אנרג אגח ב	0.47	87,000	0.09
קרסו נדלן	0.46	2,847	0.09
חשמל אגח 35	0.46	80,000	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.44	76,000	0.08
אביב בניה אגח 7	0.42	75,741	0.08
קרסו מוטו אגח ה	0.42	76,061	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.41	70,215	0.08
סאמיט אגח יב	0.4	84,742	0.07
דלק קב אגח לח	0.4	70,001	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.39	69,788	0.07
רם אדרת אגח ב	0.39	68,610	0.07
אפי קפיטל אגח ד	0.39	68,123	0.07
קרדן נדלן	0.38	14,438	0.07
דוניץ	0.37	339	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.36	65,397	0.07
אקרו	0.34	1,327	0.06
ישרס אגח יט	0.33	60,501	0.06
אלמוגים אגח יב	0.32	60,000	0.06
פרשקובסקי	0.31	660	0.06
אמות אגח ט	0.3	53,511	0.06
מגדל הון אגח יג	0.3	51,722	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.26	41,168	0.05
רוטשטיין	0.26	734	0.05
גפן מגורים	0.25	77,672	0.05
גירון אגח ח	0.25	50,557	0.05
אורון קב אגח ג	0.23	40,015	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.21	36,283	0.04
לייטסטון אגח ה	0.21	37,074	0.04
מליסרון אגח יז	0.21	33,366	0.04
שפיר הנדסה	0.2	1,672	0.04
פתאל החז אגח ג	0.2	42,018	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.2	36,092	0.04
ברקת קפ אגח א	0.2	36,000	0.04
חג'ג' נדלן	0.2	2,209	0.04
אשטרום קבוצה	0.19	704	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.19	42,620	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.19	35,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.19	35,000	0.03
נתנאל גרופ	0.19	2,902	0.04
אב-גד	0.18	1,875	0.03
מקמ 316	0.18	35,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.17	31,010	0.03
יוניברסל אגח ו	0.17	31,213	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.17	29,063	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	34,286	0.03
עזריאלי אגח ז	0.16	30,200	0.03
דליה אגח ב	0.16	28,928	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.16	25,000	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.16	28,125	0.03
פתאל החז אגח ב	0.13	23,500	0.02
רותם שני	0.13	743	0.02
מניף אגח ב	0.12	21,205	0.02
פתאל החז אגח ה	0.11	20,000	0.02
ויתניה אגח ו	0.1	18,136	0.02
חג'ג' אגח טו	0.1	20,000	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.08	13,553	0.01
לוזון רונ אגח א	0.08	13,773	0.01
אב-גד אגח ג	0.08	15,000	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.07	15,000	0.01
דניה סיבוס	0.05	98	0.01
דמרי אגח יא	0.04	7,101	0.01
וויי בוקס	0.04	6,384	0.01
צילו-בלו	0.03	1,748	0.01
אלמוגים	0.01	150	0
אפי קפיטל	0	20	0
אב-גד אגח ב	0	56	0