דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

122.65

מחיר קנייה

122.65

-0.45%

% החודש:-0.91%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:-1.56%
% 12 חודשים:3.63%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	79.87	68,029,114	70.61
מניות	52	6.02	169,371	5.3
מק"מ	7	5.07	4,577,399	4.48
אג"ח מדינה	5	4.14	4,342,400	3.67
קרן סל	9	2.33	33,106	2.06
פיקדונות בבנק	2	2.25	0	1.99
יחידת השתתפות	2	0.63	50,874	0.56
אג"ח להמרה	2	0.16	144,510	0.13
סה"כ	269	100.47	77,346,774	88.8

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

ממשלתי שקלי 1152

פועלים אגח 106

גב ים אגח ח

דוניץ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.96	5,092,789	5.27
ממשלתי שקלי 1152	2.88	3,301,694	2.55
פועלים אגח 106	2.64	2,344,347	2.33
גב ים אגח ח	2.44	2,296,939	2.16
דוניץ אגח ג	2.16	1,862,838	1.91
מקמ 417	2.1	1,892,256	1.86
עמרם אברהם אגח ד	2.08	1,825,300	1.84
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	1.78
שפיר הנדסה אגח ד	1.99	1,646,990	1.76
אנלייט אנ אגח ז	1.76	1,505,907	1.56
מליסרון אגח כא	1.65	1,254,323	1.46
שיכון ובינוי אגח 11	1.59	1,330,029	1.41
פועלים אגח 102	1.56	1,320,712	1.38
רוטשטיין אגד יד	1.52	1,331,146	1.34
קרדן נדלן אגח ו	1.49	1,276,966	1.31
אביב קב אגח א	1.32	1,155,712	1.16
אאורה אגח יט	1.31	1,108,870	1.16
הכשרת ישוב אגח 22	1.3	959,139	1.15
כלל הון אגח טו (COCO)	1.28	1,078,068	1.13
אמות אגח י	1.19	929,688	1.05
כלל ביטוח אגח ד	1.13	964,033	1
ויתניה אגח ה	1.1	808,310	0.97
טיאסגי אגח א	1	931,710	0.88
מקמ 817	1	910,104	0.88
דמרי אגח י	0.95	840,606	0.84
לאומי התח נד407 (COCO)	0.95	809,367	0.84
אפי נכסים אגח יח	0.91	800,000	0.81
אי בי אי סל ת"א-90	0.9	8,725	0.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	695,302	0.76
נכסים ובנ אגח יג	0.86	755,063	0.76
אורשי אגח ה	0.79	681,179	0.7
קרסו נדלן אגח ב	0.78	663,867	0.69
מקמ 317	0.78	702,478	0.69
קסם ETF ת"א 90	0.76	2,008	0.67
לאומי	0.75	8,639	0.66
אזורים אגח 16	0.73	609,858	0.64
ממשלתי שקלי 0142	0.72	536,722	0.64
מקמ 617	0.71	638,877	0.62
עמרם אברהם אגח א	0.68	583,704	0.6
מצלאוי אגח ח	0.67	583,817	0.59
אזורים אגח 14	0.66	592,903	0.58
אפקון החז אגח ד	0.65	471,938	0.57
פועלים	0.64	7,369	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.61	538,556	0.54
צרפתי אגח יד	0.61	531,907	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	459,545	0.53
דיסקונט מנ אגח יח	0.59	508,426	0.52
צרפתי אגח יג	0.58	499,729	0.51
אמפא אגח א	0.58	485,045	0.51
ניו-מד אנרג יהש	0.58	31,267	0.52
נאוי אגח ח	0.57	500,000	0.5
אורון קב אגח ג	0.56	466,126	0.5
בית בכפר אגח א	0.55	472,959	0.48
אקרו אגח ב	0.54	475,728	0.48
דור אלון אגח ט	0.53	461,466	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	423,418	0.46
מקס איט אגח ה	0.52	446,617	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.5	427,355	0.44
אלמוגים אגח יב	0.5	444,399	0.44
אפקון החז אגח ה	0.5	441,026	0.45
אב-גד אגח ד	0.5	458,651	0.44
סאמיט אגח יד	0.5	429,690	0.45
דלק קב אגח מב	0.48	408,033	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.47	397,338	0.42
רותם שני אגח ג	0.47	399,279	0.41
מור גמל פנ אגח א	0.47	436,755	0.42
גב ים אגח י	0.47	388,667	0.42
פתאל החז אגח ו	0.45	400,000	0.4
בזק אגח 13	0.45	429,562	0.4
אסאר אקורד אגח ב	0.44	344,059	0.39
עמים יזמות אגח א	0.43	385,500	0.38
ממשלתי שקלי 0347	0.42	395,993	0.38
פתאל אירו אגח ג	0.4	358,966	0.35
סאמיט אגח יב	0.4	371,236	0.35
שובל אגח ב	0.4	343,969	0.35
אזורים	0.4	20,758	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.39	336,939	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	332,050	0.35
אאורה אגח יח	0.38	322,408	0.34
ריט אזורים אגח ג	0.38	321,218	0.34
אקונרגי אגח ג	0.38	324,624	0.33
גב ים אגח יב	0.36	300,000	0.32
נגב קב אגח א	0.36	322,340	0.32
אדגר אגח י	0.36	259,394	0.31
דמרי	0.35	841	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.35	292,785	0.31
אקונרגי אגח ד	0.35	306,820	0.31
מקמ 517	0.35	315,379	0.31
מבנה אגח יט	0.34	246,805	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.32	288,066	0.28
אאורה אגח יז	0.32	254,595	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.32	261,747	0.28
ישראל קנדה אגח ט	0.32	285,250	0.29
אאורה אגח טז	0.32	284,006	0.29
אלבר אגח יט	0.3	238,242	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.29	237,310	0.25
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.29	252,163	0.26
חשמל אגח 35	0.27	204,383	0.24
רם אדרת אגח ג	0.27	240,539	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	205,787	0.24
מגה אור אגח ט	0.26	201,745	0.23
אוריין אגח ג	0.26	229,408	0.23
אדגר אגח יב	0.26	206,698	0.23
דלק קבוצה	0.25	2,620	0.22
פרש גרופ אגח א	0.25	214,629	0.22
וואן טכנולוגיות	0.25	3,165	0.22
צרפתי אגח יב	0.25	215,381	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.21
דור אלון אגח ז	0.23	204,122	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.22	189,738	0.19
אדמה אגח ב	0.21	116,169	0.19
מנרב אגח ו	0.21	182,556	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.21	180,286	0.18
מגוריט אגח ח	0.21	200,000	0.19
סי לאונרדו אגח א	0.21	186,608	0.19
אדגר אגח יא	0.21	155,814	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	185,410	0.18
אדגר אגח יג	0.2	155,210	0.18
פאי סיאם אגח ב	0.19	170,268	0.17
גבאי קב אגח א	0.19	165,894	0.17
אלביט נד אגח יא	0.19	162,875	0.17
שטראוס	0.19	1,520	0.17
שלמה החז אגח כ	0.18	142,264	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.18	136,191	0.16
קרדן נדלן	0.17	29,176	0.15
הראל סל ת"א 125	0.17	3,695	0.15
MTF סל ת"א-בנייה	0.17	8,025	0.15
אב-גד אגח ב	0.17	148,371	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.17	132,758	0.15
רוטשטיין	0.17	2,187	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.16	122,595	0.14
אי.אס.איי אגח א	0.16	135,645	0.14
בזק	0.16	18,522	0.15
צרפתי	0.16	4,707	0.14
הפניקס	0.16	754	0.14
אפריקה מגורים	0.15	563	0.13
פרשקובסקי	0.15	1,041	0.14
אשטרום קבוצה	0.15	2,338	0.13
מגה אור אגח יא	0.15	119,843	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.15	131,833	0.13
חג'ג' אגח טו	0.15	137,894	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	145,782	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.15	119,327	0.13
כלל הון אגח יד	0.15	117,051	0.13
יוזמות אגח ב	0.15	141,877	0.14
אקסל אגח א	0.15	134,937	0.13
שטראוס אגח ו	0.15	145,316	0.13
MTF סל ת"א 125	0.14	1,978	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.14	115,168	0.12
דלק קב אגח מא	0.14	113,016	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.14	114,322	0.12
מבנה אגח כה	0.14	118,153	0.13
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	121,362	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.13	108,836	0.11
דלק קב אגח מ	0.13	109,400	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.13	112,266	0.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.13	120,537	0.12
מנרב אגח ד	0.13	98,242	0.11
ישראכרט	0.12	9,527	0.11
דניה סיבוס	0.12	1,001	0.11
סופרין אגח ב	0.12	110,505	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.12	101,329	0.11
יוזמות אגח א	0.12	110,609	0.11
הבורסה לניע בתא	0.11	748	0.1
יובלים אגח ה	0.11	103,836	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.11	94,510	0.09
בוני תיכון אגח כג	0.11	100,862	0.1
מז טפ הנ אגח 72	0.11	100,000	0.1
פורמולה מערכות	0.11	253	0.1
ארי נדלן	0.11	20,349	0.1
ארית תעשיות	0.11	5,963	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.11	91,570	0.1
מקמ 217	0.11	97,218	0.1
עזריאלי קבוצה	0.1	216	0.09
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,108	0.09
פאי סיאם אגח א	0.1	85,260	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.1	88,164	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.1	82,991	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.1	77,618	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.1	99,000	0.09
רמי לוי נדל"ן	0.1	2,529	0.09
איילון התח נד ו (COCO)	0.1	90,645	0.09
אאורה	0.1	4,769	0.09
תכלית סל ת"א SME60	0.09	7,447	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.09	75,000	0.08
משק אנרג אגח ב	0.09	76,569	0.08
וילאר אגח יא	0.09	75,981	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.09	78,347	0.08
ביג	0.08	99	0.07
רמי לוי	0.08	207	0.07
אינרום	0.08	2,822	0.07
מור השקעות	0.08	1,672	0.07
פתאל החז אגח ד	0.08	57,879	0.07
מנורה הון התח ח	0.08	67,115	0.07
יובלים אגח ד	0.08	72,793	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.08	64,205	0.07
מותג עירוני אגח א	0.08	71,637	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.08	68,391	0.07
אספן גרופ אגח י	0.08	71,000	0.07
ישראל קנדה	0.08	4,772	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.07	56,000	0.06
אמות אגח ט	0.07	53,511	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.07	63,291	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	59,204	0.06
אייאיאס	0.07	85	0.06
כלל הון אגח יג	0.06	45,360	0.05
פתאל החז אגח ה	0.06	48,784	0.05
קונקסה אגח ב	0.06	53,142	0.06
אלבר אגח כב	0.06	54,730	0.06
פרוספקט אגח א	0.06	56,883	0.05
מגדל הון אגח יח	0.06	50,000	0.05
יעז יזמות אגח א	0.06	57,558	0.06
ישרס אגח יט	0.06	49,586	0.05
תמר פטרוליום	0.05	1,466	0.04
סופרגז פא אגח ב	0.05	46,465	0.04
עמרם	0.05	1,182	0.04
אלבר אגח כ	0.05	39,074	0.04
להב אגח ג	0.05	36,769	0.04
חג'ג' אגח יד	0.05	39,410	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.05	38,603	0.04
אב-גד אגח ג	0.05	42,222	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.05	42,873	0.04
יסודות אג ב	0.05	50,000	0.04
ישראמקו יהש	0.05	19,607	0.04
שפיר הנדסה	0.04	881	0.04
דיפלומט אחזקות	0.04	760	0.03
גירון אגח ח	0.04	34,077	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.04	36,037	0.04
רמות בעיר אגח ד	0.04	35,000	0.03
מטריקס	0.04	341	0.04
ORACLE CORP	0.04	80	0.04
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.04	100	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	18,750	0.02
טופ גאם	0.03	2,458	0.03
ארפורט אגח יב	0.03	25,000	0.03
ברקת קפ אגח א	0.03	24,320	0.02
רם אדרת אגח ד	0.03	30,000	0.03
מבנה אגח טז	0.03	24,873	0.03
בית שמש	0.02	19	0.01
חילן	0.02	66	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.02	25,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.02	19,176	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.02	12,974	0.01
דלק ייזום	0.02	263	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.02	14,500	0.02
עשות	0.02	308	0.02
חג'ג' נדלן	0.02	680	0.01
מקמ 117	0.02	21,087	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.01	10,162	0.01
מספנות ישראל	0.01	79	0.01
אב-גד	0.01	505	0.01
ויתניה אגח ו	0.01	5,667	0.01
וויי בוקס אגח ה	0.01	6,600	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.01	9,491	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.01	6,964	0.01
נתנאל גרופ	0.01	506	0
אפקון החזקות	0.01	25	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	5,950	0.01
גילת טלקום	0	212	0
קבוצת אקרשטיין	0	99	0
נקסט ויז'ן	0	2	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	20	0
אפי קפיטל אגח ד	0	3,839	0
הראל סל ת"א-נפט וגז	0	100	0
אימקו	0	125	0
רוטשטיין אגח י	0	2,008	0
גבאי מניב אגח יב	0	1	0
גבאי מניב אגח יג	0	3,250	0
MICROSOFT CORP	0	2	0