דיאמונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.69	4
תחילת השנה	6.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.21	1,718,203	1.33
מקמ 1215	3.73	800,000	0.8
אמות אגח י	3.7	702,065	0.79
כלל הון אגח יג	3.2	640,820	0.68
שפיר הנדסה אגח ד	2.73	560,499	0.58
שכון ובינוי אגח 11	2.54	530,660	0.54
רבוע נדלן אגח י	2.48	552,076	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	2.32	472,038	0.5
אזורים אגח 16	2.29	461,318	0.49
אפקון החז אגח ה	2.23	478,062	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.01	388,842	0.43
קרסו נדלן אגח ב	1.96	396,163	0.42
סאמיט אגח יד	1.96	410,344	0.42
גב ים אגח ח	1.92	445,775	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.4
אאורה אגח יט	1.82	366,717	0.39
אלוני חץ אגח יג	1.78	365,420	0.38
בזק אגח 13	1.48	349,562	0.32
מנרב אגח ו	1.42	292,954	0.3
אפי נכסים אגח יז	1.37	281,317	0.29
פרוספקט אגח א	1.37	298,000	0.29
ישראל קנדה אגח ח	1.25	247,747	0.27
קיסטון אינ אגח ב	1.19	237,310	0.25
דמרי	1.14	619	0.24
עמרם אברהם אגח ג	1.13	233,841	0.24
מליסרון אגח כא	1.12	208,493	0.24
כלל הון אגח טו (COCO)	1.09	233,541	0.23
פז אנרגיה אגח ט	1.07	207,856	0.23
סונול נד אגח א	1.06	220,430	0.23
אקרו אגח ב	1.02	212,262	0.22
רם אדרת אגח ג	1.01	212,449	0.22
אב-גד אגח ד	0.99	215,818	0.21
אאורה אגח יח	0.98	198,722	0.21
אמפא אגח א	0.98	204,070	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.95	188,227	0.2
אדמה אגח ב	0.92	126,730	0.2
סאמיט אגח יב	0.87	203,654	0.19
ביג אגח כ	0.85	166,713	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.84	177,794	0.18
אורון קב אגח ג	0.83	164,527	0.18
אדגר אגח יג	0.82	156,619	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.71	136,191	0.15
אזורים	0.68	6,695	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.64	122,595	0.14
כלל הון אגח יד	0.64	128,162	0.14
ישראמקו אגח ד	0.64	131,778	0.14
שובל אגח ב	0.63	132,468	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.6	116,287	0.13
אינרום	0.59	5,228	0.13
פרש גרופ אגח א	0.59	119,425	0.13
מנורה הון התח ח	0.57	113,091	0.12
קרדן נדלן אגח ו	0.57	118,828	0.12
אאורה	0.57	5,197	0.12
מבנה אגח כה	0.56	117,153	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.55	129,659	0.12
אדגר אגח יב	0.55	109,604	0.12
מנורה הון התח ט	0.54	109,859	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.53	111,121	0.11
דלק נכסים	0.52	1,770	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.52	107,233	0.11
משק אנרג אגח ב	0.52	105,558	0.11
צרפתי	0.51	2,193	0.11
מגדל הון אגח יד	0.49	94,029	0.11
בוני תכון אגח כב	0.49	102,750	0.1
קרדן נדלן	0.46	13,916	0.1
מקמ 116	0.46	100,000	0.1
דלק קב אגח מ	0.45	92,332	0.1
פתאל החז אגח ה	0.44	87,551	0.09
מנורה הון התח י COCO	0.44	92,000	0.09
מגדל הון אגח יב	0.41	83,089	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.41	85,881	0.09
גבאי קב אגח א	0.41	86,258	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.41	5,243	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.39	86,857	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.38	75,168	0.08
דניה סיבוס	0.37	570	0.08
פתאל החז אגח ד	0.37	70,317	0.08
מותג עירוני אגח א	0.36	74,837	0.08
דלק קב אגח מא	0.36	73,957	0.08
אספן גרופ אגח י	0.35	71,000	0.07
אפריקה מגורים	0.34	252	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.34	66,997	0.07
פאי סיאם אגח ב	0.34	74,329	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.32	65,397	0.07
חג'ג' אגח יד	0.31	64,660	0.07
סילברסטין אגח ג	0.3	59,204	0.06
מקמ 1016	0.3	66,463	0.06
אלמוגים אגח יב	0.29	60,000	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.29	60,391	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.28	6,072	0.06
אמות אגח ט	0.28	53,511	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.27	52,851	0.06
ישרס אגח יט	0.27	53,501	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.25	50,639	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.25	50,000	0.05
רוטשטיין אגח יג	0.25	50,008	0.05
בסר הנדסה אגח א	0.25	52,479	0.05
הראל הנפק אגח כ	0.24	46,358	0.05
גירון אגח ח	0.23	50,557	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.23	45,930	0.05
חג'ג' נדלן	0.22	2,027	0.05
רותם שני אגח ג	0.2	42,525	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.18	32,935	0.04
אשטרום קבוצה	0.17	486	0.04
חשמל אגח 35	0.17	31,974	0.04
קרדן ישראל	0.15	7,173	0.03
מצלאוי אגח ח	0.15	30,070	0.03
רוטשטיין	0.15	323	0.03
ברקת קפ אגח א	0.14	29,120	0.03
פתאל החז אגח ג	0.13	29,597	0.03
ארפורט אגח יב	0.13	25,000	0.03
רותם שני	0.12	714	0.03
אלבר אגח כב	0.12	24,186	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.11	25,000	0.02
מנרב אגח ד	0.11	21,282	0.02
עזריאלי אגח ז	0.1	19,584	0.02
יובלים אגח ה	0.1	22,000	0.02
מצלאוי	0.09	1,156	0.02
חג'ג' אגח טו	0.09	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.09	15,625	0.02
אב-גד	0.08	968	0.02
אנשי העיר	0.08	4,223	0.02
דלק קב אגח לט	0.08	15,064	0.02
קרסו נדלן	0.07	404	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.07	15,000	0.02
יעז יזמות	0.06	1,189	0.01
צילו-בלו	0.04	2,193	0.01
אקרו	0.04	169	0.01
נתנאל גרופ	0.04	592	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	7,001	0.01
פרשקובסקי	0.02	25	0
שפיר הנדסה	0.02	167	0
גפן מגורים	0.01	1,406	0
אב-גד אגח ב	0	56	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
יעז יזמות אפ 1	0	2,550	0
וויי בוקס	0	422	0