דיאמונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.94	-0.97
תחילת השנה	10.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.42	0	1.71
ממשלתי שקלי 1152	5.89	1,814,451	1.36
פועלים אגח 102	5.45	1,190,898	1.26
אמות אגח י	3.21	682,065	0.74
רוטשטיין אגד יד	2.81	650,170	0.65
מור גמל פנ אגח א	2.54	627,809	0.58
רבוע נדלן אגח י	2.27	537,076	0.52
כלל הון אגח יג	2.26	479,444	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	2.15	471,161	0.49
אאורה אגח יט	1.97	422,163	0.45
שפיר הנדסה אגח ד	1.95	419,199	0.45
מליסרון אגח כא	1.78	358,493	0.41
גב ים אגח ח	1.78	445,775	0.41
בזק אגח 13	1.68	429,562	0.39
אזורים אגח 16	1.64	359,652	0.38
סאמיט אגח יד	1.51	330,623	0.35
מקמ 1116	1.5	356,210	0.35
מקמ 1216	1.5	357,260	0.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.41	298,961	0.32
קרדן נדלן אגח ו	1.29	290,792	0.3
אפי נכסים אגח יז	1.28	281,317	0.3
ישראל קנדה אגח ח	1.2	261,747	0.28
פתאל אירו אגח ו	1.17	252,772	0.27
קרסו נדלן אגח ב	1.11	245,533	0.26
קיסטון אינ אגח ב	1.09	237,310	0.25
מנרב אגח ו	1.07	242,660	0.25
כלל הון אגח טו (COCO)	1.05	233,541	0.24
ממשלתי שקלי 0347	1	241,801	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.99	207,856	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.98	221,225	0.22
אפקון החז אגח ה	0.95	220,438	0.22
אקרו אגח ב	0.94	212,262	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.94	11,995	0.22
אמפא אגח א	0.92	204,070	0.21
רם אדרת אגח ג	0.91	212,449	0.21
אב-גד אגח ד	0.89	215,818	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.83	177,770	0.19
סאמיט אגח יב	0.82	203,654	0.19
אנלייט אנ אגח ז	0.8	177,794	0.18
אדמה אגח ב	0.79	116,169	0.18
אדגר אגח יג	0.77	156,619	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.67	136,191	0.15
דמרי	0.66	404	0.15
פרוספקט אגח א	0.66	157,849	0.15
לאומי	0.61	1,986	0.14
שובל אגח ב	0.6	137,468	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.59	122,595	0.14
בזק	0.58	18,882	0.13
כלל הון אגח יד	0.55	117,051	0.13
אורון קב אגח ג	0.54	117,694	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.54	127,929	0.12
פרש גרופ אגח א	0.54	119,425	0.12
מבנה אגח כה	0.53	117,153	0.12
מנורה הון התח ח	0.52	113,091	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.51	129,659	0.12
אי בי אי סל ת"א-90	0.5	1,253	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.5	112,259	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	106,831	0.12
אלמוגים אגח יב	0.49	114,785	0.11
גבאי קב אגח א	0.49	110,267	0.11
אאורה אגח יח	0.48	106,011	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.47	102,883	0.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	105,143	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.45	101,415	0.1
צרפתי	0.44	2,251	0.1
אדגר אגח יב	0.43	92,341	0.1
דלק קב אגח מ	0.42	92,332	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.42	92,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.42	95,000	0.1
בית שמש	0.4	122	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	95,073	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.39	99,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	82,710	0.09
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.37	2,711	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.36	79,540	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.36	82,337	0.08
משק אנרג אגח ב	0.35	76,569	0.08
מותג עירוני אגח א	0.35	79,637	0.08
אזורים	0.35	4,348	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	83,347	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.34	75,168	0.08
אפקון החזקות	0.34	221	0.08
אינרום	0.32	3,388	0.07
פתאל החז אגח ד	0.32	64,086	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.32	66,997	0.07
אספן גרופ אגח י	0.32	71,000	0.07
יובלים אגח ה	0.31	72,272	0.07
רוטשטיין	0.3	794	0.07
חג'ג' אגח יד	0.28	64,660	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.28	68,226	0.06
גילת טלקום	0.27	51,684	0.06
קרדן נדלן	0.27	10,569	0.06
סילברסטין אגח ג	0.27	59,204	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.26	60,391	0.06
דלק קב אגח מא	0.26	57,745	0.06
עזריאלי קבוצה	0.25	158	0.06
ישראכרט	0.25	3,718	0.06
אמות אגח ט	0.25	53,511	0.06
ישרס אגח יט	0.25	53,501	0.06
ממשלתי שקלי 0335	0.23	50,000	0.05
פתאל החז אגח ה	0.23	48,784	0.05
מגדל הון אגח יח	0.22	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.22	50,000	0.05
אראסאל	0.22	3,258	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.21	50,300	0.05
רוטשטיין אגח יג	0.21	44,787	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.21	49,329	0.05
יעז יזמות אגח א	0.21	49,000	0.05
הראל סל ת"א 125	0.2	1,253	0.05
גירון אגח ח	0.2	46,858	0.05
דלק נכסים	0.2	754	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.2	46,345	0.05
אאורה	0.19	2,193	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.18	39,041	0.04
דניה סיבוס	0.17	280	0.04
טורבוג'ן	0.17	1,996	0.04
חשמל אגח 35	0.16	31,974	0.04
בית בכפר אגח א	0.16	36,000	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	35,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	35,000	0.04
אפריקה מגורים	0.15	129	0.04
טופ גאם	0.15	2,556	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.15	35,000	0.03
ברן	0.15	1,345	0.03
הראל סל ת"א SME60	0.13	2,716	0.03
ברקת קפ אגח א	0.13	29,120	0.03
יוזמות אגח ב	0.13	29,000	0.03
ארפורט אגח יב	0.12	25,000	0.03
סולאיר	0.11	431	0.03
אלבר אגח כב	0.11	24,186	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.1	20,000	0.02
אשטרום קבוצה	0.1	316	0.02
מנרב אגח ד	0.1	21,282	0.02
חג'ג' נדלן	0.1	1,014	0.02
קסם ETF ת"א 90	0.09	60	0.02
יוחננוף	0.09	64	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.09	2,347	0.02
עזריאלי אגח ז	0.09	19,584	0.02
סופרין אגח ב	0.09	20,157	0.02
אשל הירדן אגח ב	0.09	21,000	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.08	25,000	0.02
אב-גד	0.07	968	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.07	15,850	0.02
ברנד אגח ב	0.07	15,000	0.02
איביאי בית השק	0.07	54	0.02
מספנות ישראל	0.06	82	0.01
מצלאוי אגח ו	0.05	11,552	0.01
סולרום החז	0.05	917	0.01
אנשי העיר	0.05	4,223	0.01
שובל	0.05	1,134	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.05	12,000	0.01
ישראמקו אגח ד	0.05	10,000	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.05	11,691	0.01
קרדן ישראל	0.04	1,815	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.04	7,838	0.01
רותם שני	0.03	193	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	7,001	0.01
נתנאל גרופ	0.03	592	0.01
שפיר הנדסה	0.02	167	0.01
אקרו	0.02	124	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
רותם שני אגח ג	0.01	3,043	0
להב אגח ב	0.01	1,958	0
אב-גד אגח ב	0	38	0