דיאמונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.78
תחילת השנה	1.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.05	1,440,949	1.03
כלל הון אגח יג	5.55	930,899	0.94
קרסו נדלן אגח ב	5.29	889,076	0.9
עמרם אברהם אגח ג	3.98	670,498	0.68
אמות אגח י	3.69	593,948	0.63
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.48
אלוני חץ אגח יג	2.57	447,968	0.44
גב ים אגח ח	2.49	473,606	0.42
צרפתי אגח יג	2.17	361,602	0.37
ביג אגח כ	2.07	335,381	0.35
בזק אגח 13	2.04	402,770	0.35
מנרב אגח ו	2.03	347,123	0.35
אפי נכסים אגח יז	2.01	341,562	0.34
אספן גרופ אגח ט	1.87	311,360	0.32
רוטשטיין אגח יג	1.68	281,008	0.29
רבוע נדלן אגח י	1.68	310,867	0.29
רותם שני אגח ג	1.62	276,295	0.28
אדגר אגח יב	1.61	269,680	0.27
ישראל קנדה אגח ח	1.53	247,747	0.26
פתאל אירו אגח ה	1.43	231,530	0.24
פז אנרגיה אגח ט	1.32	207,856	0.22
רם אדרת אגח ג	1.25	212,449	0.21
מגדל הון אגח יד	1.12	177,939	0.19
סאמיט אגח יב	1.1	211,502	0.19
קרדן נדלן אגח ו	1.1	187,708	0.19
אדמה אגח ב	1.08	126,730	0.18
קרדן נדלן אגח ה	1.07	194,369	0.18
אנלייט אנ אגח ז	1.02	177,794	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	193,181	0.17
מליסרון אגח כא	1	152,734	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	169,520	0.17
אאורה	1	8,961	0.17
דמרי	0.98	545	0.17
אאורה אגח יח	0.94	154,290	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.86	138,750	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.85	138,383	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.85	136,261	0.15
דלק נכסים אגח א	0.84	128,375	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.84	136,191	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.82	140,593	0.14
אזורים	0.81	8,238	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.8	129,858	0.14
שובל אגח ב	0.78	132,468	0.13
מנרב אגח ד	0.74	118,281	0.13
מגדל הון אגח יב	0.72	118,070	0.12
צרפתי	0.72	2,867	0.12
מבנה אגח כה	0.71	123,661	0.12
אפריקה מגורים	0.69	490	0.12
מנורה הון התח ח	0.69	113,091	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.69	109,000	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.67	111,121	0.11
רוטשטיין	0.66	1,517	0.11
מנורה הון התח ט	0.65	109,859	0.11
אורון קב אגח ג	0.64	102,433	0.11
מקמ 416	0.62	110,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.6	91,600	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.59	14,860	0.1
אדגר אגח יג	0.59	91,616	0.1
מצלאוי אגח ח	0.57	95,070	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.54	89,920	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.54	86,764	0.09
חג'ג' אגח יד	0.54	91,078	0.09
דלק קב אגח מ	0.54	92,332	0.09
פתאל החז אגח ה	0.53	87,551	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.51	85,881	0.09
קרסו נדלן	0.5	2,642	0.08
משק אנרג אגח ב	0.47	79,422	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.45	70,215	0.08
קרדן נדלן	0.42	13,528	0.07
דוניץ	0.42	321	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.4	66,997	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.39	65,397	0.07
אביב בניה אגח 7	0.38	63,741	0.07
ישרס אגח יט	0.36	60,501	0.06
אקרו	0.35	1,200	0.06
אלמוגים אגח יב	0.35	60,000	0.06
פרשקובסקי	0.34	623	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.34	54,573	0.06
אמות אגח ט	0.33	53,511	0.06
מגדל הון אגח יג	0.33	51,722	0.06
גירון אגח ח	0.28	50,557	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.28	41,168	0.05
רם אדרת אגח ב	0.27	42,812	0.05
רותם שני	0.24	1,167	0.04
שפיר הנדסה	0.23	1,544	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.23	36,000	0.04
ברקת קפ אגח א	0.21	36,000	0.04
נתנאל גרופ	0.21	2,902	0.04
חג'ג' נדלן	0.21	2,139	0.04
אב-גד	0.2	1,795	0.03
חשמל אגח 35	0.2	31,974	0.03
דלק קב אגח לח	0.2	32,484	0.03
גפן מגורים	0.19	54,494	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.19	31,010	0.03
עזריאלי אגח ז	0.18	30,200	0.03
דליה אגח ב	0.18	28,928	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.18	29,640	0.03
אשטרום קבוצה	0.17	491	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.17	30,803	0.03
פתאל החז אגח ג	0.17	32,018	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.17	25,000	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.17	28,125	0.03
צרפתי אגח יב	0.17	27,850	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.16	24,063	0.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.15	24,666	0.03
אלקטרה פא אגח ב	0.11	21,639	0.02
חג'ג' אגח טו	0.11	20,000	0.02
עמרם	0.1	472	0.02
לוזון רונ אגח א	0.1	15,773	0.02
דלק קב אגח לט	0.09	15,064	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.09	15,000	0.02
דניה סיבוס	0.06	98	0.01
אב-גד אגח ג	0.05	8,000	0.01
צילו-בלו	0.03	1,079	0
אלמוגים	0	90	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
אפי קפיטל	0	20	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	56	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
וויי בוקס	0	404	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0