דיאמונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	-3.25
תחילת השנה	4.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.31	1,853,125	1.38
אמות אגח י	4.12	708,004	0.78
כלל הון אגח יג	4.04	730,475	0.76
שפיר הנדס אגח ד	3.02	560,499	0.57
מגדלי תיכון אגח ז	2.8	514,323	0.53
רבוע נדלן אגח י	2.79	552,076	0.53
אזורים אגח 16	2.49	450,398	0.47
אפקון החז אגח ה	2.47	478,062	0.47
קרסו נדלן אגח ב	2.42	440,993	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.35	412,856	0.45
שכון ובינוי אגח 11	2.29	429,873	0.43
גב ים אגח ח	2.14	445,775	0.4
אאורה אגח יט	2.06	371,717	0.39
אלוני חץ אגח יג	1.97	365,420	0.37
בזק אגח 13	1.78	380,106	0.34
אפי נכסים אגח יז	1.6	296,317	0.3
מנרב אגח ו	1.58	292,954	0.3
ישראל קנדה אגח ח	1.39	247,747	0.26
קיסטון אינ אגח ב	1.32	237,310	0.25
מליסרון אגח כא	1.26	208,493	0.24
עמרם אברהם אגח ג	1.26	233,841	0.24
פז אנרגיה אגח ט	1.19	207,856	0.23
סונול נד אגח א	1.19	220,430	0.22
אקרו אגח ב	1.13	212,262	0.21
רם אדרת אגח ג	1.12	212,449	0.21
אספן גרופ אגח ט	1.06	188,227	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.2
אדמה אגח ב	1.03	126,730	0.19
מגדל הון אגח יד	1	173,422	0.19
סאמיט אגח יב	0.99	208,154	0.19
ביג אגח כ	0.96	166,713	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.94	177,794	0.18
אורון קב אגח ג	0.93	164,527	0.18
אדגר אגח יג	0.92	156,619	0.17
אזורים	0.86	8,011	0.16
אפריקה מגורים	0.84	612	0.16
אב-גד אגח ד	0.82	159,590	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.78	160,735	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.78	136,191	0.15
אאורה	0.76	6,506	0.14
אאורה אגח יח	0.73	133,391	0.14
רוטשטיין אגח יג	0.72	130,085	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.71	122,595	0.14
כלל הון אגח יד	0.71	128,162	0.13
שובל אגח ב	0.7	132,468	0.13
ישראמקו אגח ד	0.7	131,778	0.13
קרדן נדלן	0.68	20,851	0.13
אינרום	0.68	5,905	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.68	116,287	0.13
דמרי	0.67	333	0.13
פרש גרופ אגח א	0.65	119,425	0.12
מנורה הון התח ח	0.63	113,091	0.12
מבנה אגח כה	0.63	117,153	0.12
אדגר אגח יב	0.61	109,604	0.12
צרפתי	0.61	2,413	0.11
דלק נכסים	0.6	1,904	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.6	111,121	0.11
מנורה הון התח ט	0.59	109,859	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.58	107,233	0.11
משק אנרג אגח ב	0.58	105,558	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.57	103,064	0.11
דלק קב אגח מ	0.5	92,332	0.1
מגדל הון אגח יב	0.49	87,889	0.09
מנורה הון התח י COCO	0.49	92,000	0.09
פתאל החז אגח ה	0.48	87,551	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.46	85,881	0.09
גבאי קב אגח א	0.46	86,258	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.43	85,018	0.08
דניה סיבוס	0.43	666	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.43	75,168	0.08
פתאל החז אגח ד	0.42	70,317	0.08
סאמיט אגח יד	0.42	80,000	0.08
מותג עירוני אגח א	0.4	74,837	0.08
קרסו נדלן	0.39	2,119	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.38	8,197	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.38	66,997	0.07
פאי סיאם אגח ב	0.38	74,329	0.07
אספן גרופ אגח י	0.38	71,000	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.36	65,397	0.07
חג'ג' אגח יד	0.35	64,660	0.07
אשטרום קבוצה	0.32	873	0.06
קרדן ישראל	0.32	14,086	0.06
אלמוגים אגח יב	0.32	60,000	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.32	60,391	0.06
אמות אגח ט	0.31	53,511	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.3	52,851	0.06
רותם שני אגח ג	0.3	55,639	0.06
דוניץ	0.3	228	0.06
ישרס אגח יט	0.3	53,501	0.06
רותם שני	0.29	1,720	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.28	50,639	0.05
הראל הנפק אגח כ	0.27	46,358	0.05
גירון אגח ח	0.26	50,557	0.05
חג'ג' נדלן	0.24	2,111	0.05
שפיר הנדסה	0.22	1,544	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.21	32,935	0.04
רוטשטיין	0.21	426	0.04
פרשקובסקי	0.2	286	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	35,000	0.04
אקרו	0.19	772	0.04
חשמל אגח 35	0.19	31,974	0.04
מצלאוי אגח ח	0.16	30,070	0.03
ברקת קפ אגח א	0.16	29,120	0.03
פתאל החז אגח ג	0.14	29,597	0.03
ארפורט אגח יב	0.14	25,000	0.03
אלבר אגח כב	0.13	25,000	0.03
בוני תכון אגח כב	0.13	25,000	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.12	21,652	0.02
מנרב אגח ד	0.12	21,282	0.02
מצלאוי	0.11	1,295	0.02
עזריאלי אגח ז	0.11	19,584	0.02
דלק קב אגח לח	0.1	17,484	0.02
חג'ג' אגח טו	0.1	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.1	15,625	0.02
אב-גד	0.09	968	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.09	19,235	0.02
אנשי העיר	0.09	4,223	0.02
דלק קב אגח לט	0.09	15,064	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.08	15,000	0.01
צילו-בלו	0.07	3,224	0.01
יעז יזמות	0.07	1,239	0.01
לוינסקי אגח ד	0.04	7,000	0.01
נתנאל גרופ	0.04	592	0.01
גפן מגורים	0.01	3,506	0
יעז יזמות אפ 1	0.01	2,550	0
אב-גד אגח ב	0	56	0
וויי בוקס	0	422	0