פסטרנק שהם 20/80

מחיר פדיון

137.75

מחיר קנייה

137.75

0.12%

% החודש:-1.13%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:8.53%
סטיית תקן (שנה):3.57
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	42.32	199,430,006	194.78
אג"ח מדינה	7	30.81	145,500,000	141.79
מניות	75	14.12	4,981,760	64.94
קרן סל	6	8.43	728,901	38.77
אג"ח להמרה	7	1.62	6,547,614	7.45
פיקדונות בבנק	3	1.23	0	5.67
יחידת השתתפות	1	0.55	19,750	2.55
ETF אג"ח	1	0.48	19,340	2.2
מניות ETF	1	0.39	8,100	1.78
כתב אופציה	2	0.05	17,886	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	949,593	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	101,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	200,695	0.09
סה"כ	280	100	358,504,645	460.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.8	46,500,000	40.48
ממשלתי שקלי 0347	6.93	35,000,000	31.87
ממשלתי שקלי 0330	6.31	32,500,000	29.06
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.55	575,001	20.94
ממשלתי צמוד 0536	2.75	7,500,000	12.67
ממשלתי שקלי 0142	2.5	10,000,000	11.51
ממשלתי צמוד 0529	2.22	9,000,000	10.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.51	37,500	6.94
ממשלתי צמוד 0527	1.3	5,000,000	5.97
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	5.76
קסם S&P 500 ETF	1.21	24,700	5.55
דה זראסאי אגח ג	1.2	12,126,714	5.52
לאומי	1.15	75,500	5.27
פועלים	1.13	71,000	5.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.93	4,000,000	4.28
פועלים אגח 102	0.8	3,500,000	3.7
אוריון נכס אגח א	0.77	3,561,089	3.56
נאייקס אגח א	0.76	3,400,000	3.48
ישפרו אגח ד	0.76	3,500,000	3.51
סולאיר אגח ב	0.66	2,832,692	3.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.63	2,775,000	2.9
חג'ג' אירופה אגח ה	0.61	2,902,481	2.82
סלע נדלן אגח ה	0.58	2,500,000	2.69
עזריאלי אגח ז	0.57	2,500,001	2.63
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.56	2,607,000	2.56
נאוויטס פטר יהש	0.55	19,750	2.55
ירושלים הנ אגח כ	0.54	2,500,000	2.49
קסם ETF ת"א 125	0.53	6,200	2.43
אלומיי אגח ז	0.53	2,357,050	2.42
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,500,000	2.39
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	2,405,325	2.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	2,338,000	2.39
לאומי אגח 186	0.51	2,250,000	2.36
ריט אזורים אגח ג	0.5	2,220,715	2.29
טבע	0.49	24,500	2.26
פניקס הון אגח יג	0.48	2,125,000	2.21
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.48	19,340	2.2
אלון רבוע אגח ט	0.47	2,000,000	2.16
מז טפ הנפק 52	0.47	2,000,000	2.15
אלה פקדון אגח ד	0.45	2,250,000	2.07
לאומי אגח 187	0.45	2,000,000	2.07
ישראמקו אגח ד	0.45	1,997,000	2.07
בית זיקוק אגח 2	0.44	1,920,268	2.04
ביג אגח כד	0.44	2,000,000	2.04
לאומי אגח 188	0.44	2,000,000	2.04
איסתא נכסים אגח א	0.44	1,979,000	2.02
לוי אגח ט	0.44	1,973,000	2.04
אל על	0.43	143,495	1.97
כלל עסקי ביטוח	0.43	9,000	2
חשמל אגח 34	0.42	1,750,000	1.94
אמטראסט אגח ב	0.42	1,894,008	1.92
איה ניורק אגח א	0.42	2,000,000	1.94
הכשרת הישוב	0.42	56,721	1.95
מישורים אגח י	0.41	1,845,000	1.91
אלומה אג 1	0.41	1,895,000	1.9
קיסטון אינ אגח ב	0.4	1,750,000	1.85
גילת טלקום אג ד	0.4	994,292	1.83
מגוריט אגח י	0.4	2,000,000	1.83
אקונרגי אגח ג	0.4	1,850,000	1.85
שטראוס אגח ו	0.4	2,100,000	1.84
אלביט מערכות	0.39	683	1.8
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.39	8,100	1.78
טאואר	0.38	3,240	1.75
קטה גרופ אגח א	0.38	1,694,000	1.75
פאי סיאם אגח ג	0.38	1,800,000	1.76
מבנה אגח כה	0.37	1,672,189	1.71
ALPHABET INC-CL A	0.37	1,955	1.69
סלע נדלן אגח ד	0.36	1,500,001	1.66
סופרין אגח ב	0.36	1,550,000	1.64
יעז יזמות אגח א	0.36	1,618,000	1.64
גבאי קב אגח ב	0.36	1,633,000	1.66
פסיפיק אגח ב	0.35	3,156,525	1.6
פסיפיק אגח ד	0.35	3,250,791	1.6
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,594,000	1.6
רנט איט אגח ב	0.35	1,591,000	1.59
בית זיקוק אשדוד	0.34	17,761	1.58
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.34	52,500	1.58
מגוריט אגח יא	0.34	1,789,000	1.58
מגדל הון אגח ז	0.33	1,500,000	1.51
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	1,485,000	1.53
אורון קב אגח ג	0.32	1,414,400	1.49
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	1,500,000	1.46
אנשי העיר אגח ב	0.32	1,600,000	1.48
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,375,050	1.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	1,244,445	1.37
שמן נדלן אג 1	0.3	1,350,000	1.4
אלביט נד אגח י	0.3	1,312,000	1.37
רם אדרת אגח ד	0.3	1,348,000	1.36
תכלית סל ת"א 35	0.29	33,000	1.32
רייק אספן אגח ב	0.29	1,323,000	1.35
פועלים אגח 204	0.29	1,300,000	1.33
עזריאלי אגח ו	0.28	1,096,875	1.29
מ.ו השקע אגח ד	0.28	1,250,000	1.28
הילה אגח ב	0.27	1,226,785	1.23
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	1,215,000	1.23
ריט אזורים אגח ד	0.27	1,257,000	1.25
רני צים אגח ב	0.25	1,003,744	1.15
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,132,548	1.13
פריון נטוורק	0.24	34,000	1.08
אורמת טכנו	0.24	3,187	1.12
מניבים ריט אגח ד	0.24	976,142	1.08
מליסרון אגח כא	0.24	979,488	1.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	1,000,000	1.09
בית וגג אגח א	0.24	1,081,000	1.09
וויי בוקס אגח ז	0.24	1,110,000	1.09
אספן גרופ	0.24	162,000	1.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	1,000,000	1.12
דלק רכב	0.24	55,500	1.12
פרטנר	0.23	30,430	1.07
סלקום	0.23	31,150	1.06
דה לסר אגח ח	0.23	1,164,858	1.07
לאומי אגח 185	0.23	1,002,319	1.06
בסר הנדסה אגח א	0.23	986,000	1.05
אנלייט אנרגיה	0.23	5,000	1.05
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.23	326,714	1.05
קווליטאו	0.22	1,910	1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	935,867	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	970,000	1.01
קופרליין אגח ה	0.22	1,015,000	1.01
נתנאל מניב אגח א	0.22	994,000	1.01
גיטי נדלן אגח א	0.22	982,000	1.01
נייס	0.22	2,860	0.99
סאנפלאואר	0.21	95,438	0.96
מהדרין אגח א	0.21	882,470	0.95
לוינסקי אגח ה	0.21	1,000,000	0.95
נטו מלינדה	0.2	6,000	0.92
פאוורג'ן אגח ב	0.2	812,500	0.92
פאי סיאם אגח ב	0.2	950,000	0.92
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	904,016	0.93
אי.אס.איי אגח א	0.2	932,000	0.94
מנרב אגח ד	0.2	824,049	0.92
כרמל קורפ	0.19	52,585	0.87
סולאיר	0.19	11,999	0.87
ביג אגח כ	0.19	808,097	0.89
ברן	0.19	32,634	0.86
אודיוקודס	0.18	30,965	0.81
רבוע נדלן אגח ו	0.18	667,501	0.81
רבוע נדלן אגח ט	0.18	760,000	0.82
מגוריט אגח ד	0.18	750,000	0.83
רנט איט אגח א	0.18	750,000	0.82
לייטסטון אגח ה	0.18	812,635	0.84
קרדן נדלן אגח ו	0.18	799,363	0.81
פנטהאוז אגח א	0.18	826,000	0.84
אמריקן אק אגח ב	0.18	804,000	0.81
קוהאן אגח א	0.18	800,000	0.82
קרדן ישראל	0.17	150,247	0.78
מגה אור אגח יב	0.17	730,148	0.78
ספנסר אגח ו	0.17	772,321	0.77
פרש גרופ אגח א	0.17	745,000	0.78
רפק	0.17	9,585	0.78
מגדל ביטוח	0.16	44,250	0.73
פוקס	0.16	2,760	0.75
עזריאלי קבוצה	0.16	1,801	0.75
ורידיס	0.16	19,300	0.75
מישורים אגח ט	0.16	627,114	0.72
אלומה אגח ב	0.16	704,000	0.75
אשל הירדן אגח ג	0.16	741,000	0.75
אספן גרופ אגח י	0.16	707,000	0.72
איי.סי.אל	0.16	45,410	0.74
על בד	0.16	24,100	0.73
שטראוס	0.16	5,450	0.75
הפניקס	0.16	4,500	0.75
רני צים	0.15	155,916	0.68
קרסו נדלן	0.15	21,450	0.71
לסיכו אגח ב	0.15	687,500	0.71
אפקון החזקות	0.15	1,650	0.67
מזרחי טפחות	0.15	3,031	0.69
שפיר הנדסה	0.14	16,748	0.63
ריט אזורים אגח א	0.14	627,332	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	650,000	0.66
כלל הון אגח יד	0.14	600,000	0.64
וואן טכנולוגיות	0.14	11,110	0.66
הפניקס אגח 4	0.14	653,876	0.66
אילקס מדיקל	0.13	9,750	0.6
אלומיי	0.13	7,538	0.59
נובולוג	0.13	613,845	0.61
ג'נריישן קפיטל	0.13	245,000	0.6
בכורי שדה	0.13	135,750	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	577,779	0.61
ברקת קפ אגח א	0.13	582,000	0.6
אנלייט אנ אגח ז	0.13	605,500	0.62
נתנאל גרופ	0.13	57,134	0.61
אבגול	0.12	458,373	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.12	525,715	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.12	483,961	0.53
רב בריח אגח א	0.12	473,612	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	530,000	0.56
מגוריט אגח ז	0.12	600,000	0.57
רני צים אגח ד	0.12	550,000	0.57
מבנה	0.12	43,500	0.57
מז טפ הנפק 62	0.12	500,000	0.54
פאי סיאם	0.11	16,000	0.52
לייטסטון אגח ג	0.11	487,951	0.5
בלדי אגח 1	0.11	475,000	0.51
אלומיי אגח ז	0.11	500,000	0.51
יוזמות אגח א	0.11	497,000	0.5
רב בריח	0.1	460,000	0.48
גבאי מניב אגח יד	0.1	432,001	0.45
לסיכו	0.09	97,480	0.41
ישראכרט	0.09	28,385	0.39
אקונרג'י	0.09	6,350	0.4
לוינסקי אגח ד	0.09	409,849	0.39
איסתא	0.08	3,450	0.36
נובה	0.08	265	0.36
מישורים	0.08	77,771	0.35
סופווייב	0.08	10,000	0.37
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	340,913	0.38
סופרין אג א	0.08	360,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	360,000	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.08	316,436	0.36
אלקטרה צריכה	0.08	4,697	0.35
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.08	4,279	0.35
פלסאון תעשיות	0.07	1,929	0.3
חילן	0.07	1,755	0.34
חלל תקשורת	0.07	137,819	0.34
רבל	0.07	150,377	0.34
מישורים אגח ח	0.07	254,300	0.3
שמוס אגח א	0.07	387,149	0.32
נקסטקום אגח ג	0.07	311,479	0.31
דליה אגח א	0.07	271,413	0.31
כלל ביטוח אגח א	0.07	305,361	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	308,000	0.31
הילה אגח ג	0.07	313,192	0.33
מודיעין אג ב	0.07	364,710	0.31
ברנד אגח ב	0.07	322,500	0.34
מיי טאון אגח א	0.07	300,788	0.3
מצלאוי אגח ח	0.07	297,000	0.3
קסטרו	0.07	3,350	0.32
תמר פטרו אגח א	0.06	301,718	0.27
מגוריט אגח ג	0.06	253,837	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.06	245,084	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	230,693	0.28
גרופ 107	0.05	250,760	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	241,355	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	241,388	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.05	228,376	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.05	206,150	0.23
אנקור פרופ אגח ד	0.05	244,000	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.05	218,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.05	214,000	0.22
לייטסטון אגח ו	0.05	250,000	0.25
גילת טלקום	0.04	96,981	0.18
רבוע נדלן	0.04	479	0.19
רותם שני	0.04	6,474	0.2
רני צים אגח ג	0.04	171,906	0.18
אביב בניה אגח 7	0.04	175,001	0.18
רייק אספן אגח א	0.04	160,000	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	152,364	0.17
מ.ו השקע אגח א	0.04	181,159	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.04	172,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.04	190,000	0.2
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,897	0.06
אגלן אגח א	0.04	168,000	0.17
לוינסקי עופר	0.04	38,658	0.16
חג'ג' אגח יא	0.04	167,134	0.16
גוטו	0.03	34,493	0.12
גרופ 107	0.03	150,000	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	144,283	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	120,000	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.03	134,693	0.14
גבאי מניב אגח יג	0.03	131,474	0.13
או פי סי אגח ב	0.02	67,224	0.08
אלמוגים אגח ט	0.02	103,110	0.11
ארי נדלן אגח א	0.02	67,474	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.02	86,252	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	66,729	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.01	41,003	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.01	31,020	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.01	56,100	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,989	0.01
מז טפ הנפק 49	0.01	49,500	0.06
CAESARSTONE LTD	0.01	10,183	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	949,593	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	17,400	0.02
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
מיה דיינמיקס	0	15,400	0.01
GROUP 107 OPT	0	75,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	200,695	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.09