פסטרנק שהם 20/80

מחיר פדיון

134.54

מחיר קנייה

134.54

-0.69%

% החודש:-1.33%
% השנה:-0.33%
% 3 חודשים:-2.94%
% 12 חודשים:1.03%
סטיית תקן (שנה):3.59
שארפ (שנה):-0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	43.4	198,850,925	194.83
אג"ח מדינה	7	28.23	126,500,000	126.64
קרן סל	7	12.53	3,309,683	56.2
מניות	69	12.36	4,391,747	55.5
אג"ח להמרה	7	1.55	5,663,612	7.01
פיקדונות בבנק	3	0.75	0	3.35
מניות ETF	1	0.46	8,100	2.09
ETF אג"ח	1	0.46	19,340	2.07
יחידת השתתפות	1	0.3	10,134	1.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.14	3,344,683	0.64
כתב אופציה	2	0.01	17,886	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	685,763	0.18
סה"כ	265	100.19	342,876,873	449.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.49	43,000,000	38.09
ממשלתי שקלי 0330	6.56	32,000,000	29.45
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.06	605,251	22.7
ממשלתי שקלי 0347	4.86	23,000,000	21.81
ממשלתי שקלי 0142	2.66	10,000,000	11.92
ממשלתי צמוד 0536	2.63	7,000,000	11.82
תכלית סל תל בונד שקלי	2.46	2,500,000	11.03
ממשלתי צמוד 0529	1.95	7,500,000	8.73
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.85	36,250	8.3
לאומי	1.23	72,072	5.5
ריט אזורים אגח ג	1.22	5,220,715	5.46
קסם S&P 500 ETF	1.16	20,500	5.19
פועלים	1.15	67,060	5.18
ממשלתי צמוד 0527	1.08	4,000,000	4.82
פועלים הת נד יב (COCO)	1	4,000,000	4.48
רבוע נדלן אגח ט	0.87	3,510,000	3.93
אוריון נכס אגח א	0.83	3,561,089	3.74
כלל ביטוח אגח ד	0.82	3,550,000	3.67
פועלים אגח 102	0.81	3,500,000	3.65
תכלית סל ת"א 35	0.79	87,500	3.55
ישפרו אגח ד	0.79	3,494,418	3.55
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	3.3
פועלים אגח 204	0.72	3,150,000	3.25
סולאיר אגח ב	0.69	2,833,222	3.08
קסם ETF ת"א 125	0.68	7,682	3.04
אלומיי אגח ז	0.66	2,857,050	2.97
חג'ג' אירופה אגח ה	0.61	2,878,883	2.72
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.6	2,607,000	2.68
עזריאלי אגח ז	0.59	2,447,918	2.66
סלע נדלן אגח ה	0.59	2,395,834	2.65
דה זראסאי אגח ג	0.58	9,731,625	2.61
רבוע נדלן אגח י	0.55	2,500,000	2.49
ירושלים הנ אגח כ	0.54	2,375,000	2.44
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.53	52,500	2.39
לאומי אגח 186	0.5	2,109,375	2.26
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	2,405,325	2.25
פניקס הון אגח יג	0.49	2,125,000	2.19
אלון רבוע אגח ט	0.49	2,000,000	2.2
מז טפ הנפק 52	0.49	2,000,000	2.22
בית זיקוק אשדוד	0.47	17,217	2.1
ביג אגח כד	0.47	2,000,000	2.1
ישראמקו אגח ד	0.47	1,997,000	2.1
לאומי אגח 187	0.46	2,000,000	2.07
לאומי אגח 188	0.46	2,000,000	2.07
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.46	8,100	2.09
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.46	19,340	2.07
חשמל אגח 34	0.44	1,750,000	1.99
לוי אגח ט	0.43	1,973,000	1.95
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,750,000	1.87
נאייקס אגח א	0.42	1,805,836	1.89
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	1,870,000	1.86
בית זיקוק אגח 2	0.41	1,680,235	1.82
מישורים אגח י	0.41	1,845,000	1.86
גילת טלקום אג ד	0.41	855,000	1.86
כלל הון אגח טו (COCO)	0.41	1,750,000	1.84
מגוריט אגח י	0.4	1,900,000	1.8
אזורים מיר אגח א	0.4	1,750,000	1.8
מבנה אגח כה	0.4	1,672,189	1.78
סלע נדלן אגח ד	0.39	1,500,001	1.73
פאי סיאם אגח ג	0.39	1,800,000	1.75
שטראוס אגח ו	0.39	1,983,334	1.77
איה ניורק אגח א	0.38	2,000,000	1.71
כלל עסקי ביטוח	0.38	6,430	1.7
מגוריט אגח יא	0.37	1,789,000	1.64
פאוורג'ן אגח ג	0.36	1,594,000	1.63
רנט איט אגח ב	0.36	1,591,000	1.6
מגדל הון אגח ז	0.34	1,500,000	1.54
סופרין אגח ב	0.34	1,550,000	1.54
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.34	1,500,000	1.52
אמטראסט אגח ב	0.34	1,500,000	1.52
אקונרגי אגח ג	0.34	1,481,744	1.52
ALPHABET INC-CL A	0.34	1,465	1.52
מז טפ הנ אגח 70	0.33	1,375,050	1.48
ברקת קפ אגח א	0.33	1,470,854	1.47
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	1,485,000	1.49
יעז יזמות אגח א	0.32	1,456,400	1.45
אלומה אג 1	0.32	1,300,000	1.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	1,244,445	1.4
נאוויטס פטר יהש	0.3	10,134	1.34
שמן נדלן אג 1	0.3	1,325,000	1.35
אלביט נד אגח י	0.3	1,305,582	1.34
אנשי העיר אגח ב	0.3	1,448,541	1.34
רם אדרת אגח ד	0.3	1,348,000	1.36
עזריאלי אגח ו	0.29	1,096,875	1.32
הילה אגח ב	0.29	1,242,666	1.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	1,215,000	1.28
מ.ו השקע אגח ד	0.29	1,250,000	1.28
רייק אספן אגח ב	0.29	1,323,000	1.31
ריט אזורים אגח ד	0.29	1,257,000	1.29
אל על	0.28	73,967	1.26
פסיפיק אגח ד	0.28	3,250,791	1.26
פסיפיק אגח ב	0.27	3,156,525	1.22
אורמת טכנו	0.26	3,729	1.14
רני צים אגח ב	0.26	989,280	1.16
אורון קב אגח ג	0.26	1,100,089	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	1,000,000	1.15
מניבים ריט אגח ד	0.25	976,142	1.13
מליסרון אגח כא	0.25	958,975	1.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	1,000,000	1.1
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,132,548	1.14
איסתא נכסים אגח א	0.25	1,088,000	1.11
סולאיר	0.24	11,524	1.09
וויי בוקס אגח ז	0.24	1,110,000	1.09
אספן גרופ	0.24	172,798	1.08
דלק רכב	0.24	55,611	1.08
אלביט מערכות	0.23	488	1.03
פוקס	0.23	3,141	1.03
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,000,000	1.05
פרש גרופ אגח א	0.23	1,014,407	1.03
בסר הנדסה אגח א	0.23	986,000	1.04
חלל תקש אגח יט	0.23	1,000,000	1.04
שדה נדלן אגח א	0.23	1,000,000	1.05
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.23	326,714	1.04
סאנפלאואר	0.22	92,960	0.98
קופרליין אגח ה	0.22	1,015,000	0.99
נתנאל מניב אגח א	0.22	964,180	0.99
גיטי נדלן אגח א	0.22	972,180	1.01
אשל הירדן אגח ג	0.22	1,017,961	0.97
אביגם אגח א	0.22	998,000	1
סי לאונרדו אגח א	0.22	1,000,000	0.99
הכשרת הישוב	0.22	24,785	0.99
מזרחי טפחות	0.22	4,282	0.99
סלקום	0.21	27,005	0.96
פאוורג'ן אגח ב	0.21	812,500	0.93
מהדרין אגח א	0.21	882,470	0.95
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	848,140	0.92
פאי סיאם אגח ב	0.21	950,000	0.95
פועלים הת נד יד (COCO)	0.21	904,016	0.94
אי.אס.איי אגח א	0.21	932,000	0.95
סאמיט	0.2	18,560	0.9
טאואר	0.2	1,492	0.91
דה לסר אגח ח	0.2	962,164	0.91
לוינסקי אגח ה	0.2	938,000	0.91
מ.ו השקע אגח ה	0.2	902,000	0.9
ברן	0.2	45,590	0.9
פרטנר	0.19	23,000	0.85
פריון נטוורק	0.19	30,000	0.87
מגוריט אגח ד	0.19	750,000	0.85
ביג אגח כ	0.19	740,755	0.83
פנטהאוז אגח א	0.19	826,000	0.85
טבע	0.19	7,862	0.84
רבוע נדלן אגח ו	0.18	667,501	0.81
רנט איט אגח א	0.18	750,000	0.82
מגה אור אגח יב	0.18	730,148	0.79
לייטסטון אגח ה	0.18	812,635	0.81
ספנסר אגח ו	0.18	772,321	0.79
אמריקן אק אגח ב	0.18	804,000	0.79
מנרב אגח ד	0.18	706,343	0.8
קווליטאו	0.17	2,350	0.77
קוהאן אגח א	0.17	800,000	0.76
רני צים	0.16	155,916	0.73
מישורים אגח ט	0.16	627,114	0.72
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	935,867	0.7
לסיכו אגח ב	0.16	687,500	0.71
אספן גרופ אגח י	0.16	707,000	0.74
וואן טכנולוגיות	0.16	10,482	0.72
על בד	0.16	21,006	0.71
אנלייט אנרגיה	0.16	2,994	0.7
הפניקס	0.16	3,764	0.71
כרמל קורפ	0.15	46,334	0.69
ריט אזורים אגח א	0.15	620,586	0.68
לאומי אגח 185	0.15	642,858	0.69
רב בריח אגח א	0.15	473,612	0.68
כלל הון אגח יד	0.15	600,000	0.67
בזק	0.15	86,024	0.68
אמות	0.14	32,541	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	577,779	0.63
פאי סיאם	0.14	12,478	0.63
אנלייט אנ אגח ז	0.14	605,500	0.63
גבאי קב אגח ב	0.14	633,000	0.64
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.14	2,395,090	0.64
מבנה	0.14	47,459	0.61
נייס	0.14	1,980	0.65
איי.סי.אל	0.14	36,582	0.63
שפיר הנדסה	0.13	13,727	0.58
בכורי שדה	0.13	135,045	0.58
רב בריח	0.13	460,000	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.13	525,715	0.58
קרסו נדלן	0.13	19,818	0.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	530,000	0.58
מגוריט אגח ז	0.13	600,000	0.6
רני צים אגח ד	0.13	550,000	0.58
אמטראסט אגח א	0.13	600,000	0.59
מז טפ הנפק 62	0.13	500,000	0.56
איסתא	0.12	6,073	0.54
פלסאון תעשיות	0.12	3,775	0.55
אודיוקודס	0.12	17,667	0.54
חילן	0.12	2,183	0.53
מגה אור	0.12	1,206	0.54
פולירם	0.12	65,522	0.55
בלדי אגח 1	0.12	475,000	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	520,000	0.52
נתנאל גרופ	0.12	57,134	0.55
אילקס מדיקל	0.11	9,750	0.49
מגדל ביטוח	0.11	24,121	0.49
אינטרקיור	0.11	27,202	0.49
נובולוג	0.11	613,845	0.48
קרדן נדלן אגח ו	0.11	481,090	0.5
יוזמות אגח א	0.11	497,000	0.49
אלקטרה צריכה	0.11	7,230	0.48
רפק	0.11	6,502	0.5
אבגול	0.1	458,373	0.43
נטו מלינדה	0.1	3,941	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.1	387,169	0.43
גבאי מניב אגח יד	0.1	432,001	0.44
הפניקס אגח 4	0.1	435,918	0.44
ויקטורי	0.09	10,109	0.41
מספנות ישראל	0.09	4,000	0.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	340,913	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	360,000	0.4
לסיכו	0.08	95,977	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.08	316,436	0.37
רבוע נדלן	0.07	1,070	0.32
דליה אגח א	0.07	271,413	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	308,000	0.3
הילה אגח ג	0.07	313,192	0.32
מודיעין אג ב	0.07	330,000	0.31
קונקסה אגח ב	0.07	288,804	0.3
מגוריט אגח ג	0.06	253,837	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.06	245,084	0.28
גרופ 107	0.06	400,760	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.06	228,376	0.26
סופרין אג א	0.06	270,000	0.27
מיי טאון אגח א	0.06	255,670	0.26
לייטסטון אגח ו	0.06	250,000	0.25
גילת טלקום	0.05	96,981	0.21
חלל תקשורת	0.05	137,819	0.22
רבל	0.05	150,377	0.24
תמר פטרו אגח א	0.05	284,343	0.24
נקסטקום אגח ג	0.05	207,653	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.05	206,150	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.05	214,000	0.21
מטריקס	0.05	2,000	0.22
רני צים אגח ג	0.04	161,162	0.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	144,283	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	201,129	0.19
אביב בניה אגח 7	0.04	175,001	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	152,364	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.04	172,000	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.03	134,693	0.15
אלמוגים אגח ט	0.02	103,110	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	97,500	0.1
רייק אספן אגח א	0.02	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.02	100,138	0.11
ארי נדלן אגח א	0.02	66,380	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	66,729	0.08
CAESARSTONE LTD	0.02	10,183	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.01	41,003	0.04
או פי סי אגח ב	0.01	39,987	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.01	31,020	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.01	15,897	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.01	57,502	0.06
גבאי מניב אגח יג	0.01	65,737	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מישורים	0	1	0
קרדן נדלן	0	1,605	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	949,593	0
שמוס אגח א	0	1	0
רותם שני	0	88	0
פאי סיאם אפ 1	0	1,989	0.01
סטרוברי אנ אגח ב	0	11,941	0.01
לוינסקי עופר	0	1	0
GROUP 107 OPT	0	75,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	685,763	0.18