פסטרנק שהם 20/80

מחיר פדיון

136.36

מחיר קנייה

136.36

0.25%

% החודש:1.01%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:3.27%
% 12 חודשים:11.86%
סטיית תקן (שנה):3.34
שארפ (שנה):2.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	37.7	146,281,839	147.81
אג"ח מדינה	6	30.75	123,000,000	120.48
מניות	59	13.63	4,666,748	53.52
קרן סל	8	8.65	1,076,133	34.89
מק"מ	2	3.04	12,000,000	11.92
פיקדונות בבנק	3	2.7	0	10.6
אג"ח להמרה	6	1.25	4,431,832	4.9
יחידת השתתפות	1	0.83	28,315	3.24
ETF אג"ח	1	0.62	19,340	2.44
כתב אופציה	4	0.11	25,453	0.14
SPOT	1	0.07	63,000	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	180,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	84,138	0.04
סה"כ	259	99.37	291,856,798	389.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.83	40,000,000	34.59
ממשלתי שקלי 0330	7.67	33,500,000	30.06
ממשלתי שקלי 0347	6.53	27,000,000	25.58
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.35	470,101	17.05
ממשלתי צמוד 0536	3.31	7,500,000	12.97
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	10.59
מקמ 116	2.53	10,000,000	9.92
ממשלתי צמוד 0529	2.46	8,500,000	9.63
ממשלתי צמוד 0527	1.95	6,500,000	7.64
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.41	26,750	5.52
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.35	81,500	5.3
לאומי	1.32	78,000	5.17
פועלים	1.3	77,000	5.11
הראל הנפקות אגח ט	1.06	3,500,000	4.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	3,500,000	3.84
חלל תקש אגח טז	0.88	3,300,001	3.43
נאוויטס פטר יהש	0.83	28,315	3.24
סולאיר אגח ב	0.77	2,826,155	3.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	2,775,000	2.78
סלע נדלן אגח ה	0.69	2,500,000	2.69
חג'ג' אירופה אגח ה	0.69	2,902,481	2.71
עזריאלי אגח ז	0.67	2,500,001	2.64
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	2,500,000	2.55
כלל עסקי ביטוח	0.65	14,029	2.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.64	2,338,000	2.5
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.62	19,340	2.44
לאומי אגח 186	0.61	2,250,000	2.37
רבוע נדלן אגח י	0.61	2,500,000	2.4
אלומיי אגח ז	0.6	2,211,449	2.34
ריט אזורים אגח ג	0.59	2,220,715	2.32
דה זראסאי אגח ג	0.57	5,017,359	2.23
אל על	0.56	162,194	2.2
פסיפיק אגח ד	0.56	3,250,791	2.21
מז טפ הנפק 52	0.55	2,000,000	2.14
אלה פקדון אגח ד	0.54	2,250,000	2.12
תכלית סל ת"א 35	0.53	65,000	2.09
פניקס הון אגח יג	0.53	2,000,000	2.08
לייטסטון אגח ה	0.53	2,000,000	2.08
ביג אגח כד	0.53	2,000,000	2.06
ישראמקו אגח ד	0.53	1,997,000	2.06
לאומי אגח 187	0.52	2,000,000	2.05
לאומי אגח 188	0.52	2,000,000	2.05
מקמ 1215	0.51	2,000,000	1.99
פסיפיק אגח ב	0.5	2,855,067	1.95
חשמל אגח 34	0.5	1,750,000	1.97
טבע	0.49	29,276	1.93
קיסטון אינ אגח ב	0.48	1,750,000	1.88
ALPHABET INC-CL A	0.45	1,955	1.75
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.44	55,000	1.73
מבנה אגח כה	0.44	1,672,189	1.71
חשמל אגח 29	0.44	1,427,484	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.43	1,500,001	1.66
סופרין אגח ב	0.42	1,550,000	1.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	1,500,000	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.41	1,335,001	1.6
מז טפ הנ אגח 70	0.41	1,500,000	1.59
גילת טלקום אג ד	0.41	1,351,130	1.59
שמן נדלן אג 1	0.4	1,493,649	1.56
מגדל הון אגח ז	0.39	1,500,000	1.54
ורידיס	0.39	47,766	1.55
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.39	68,500	1.54
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	1,350,000	1.41
נאייקס אגח א	0.36	1,350,000	1.4
דה לסר אגח ח	0.35	1,328,796	1.38
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.34	300,000	1.34
עזריאלי אגח ו	0.34	1,125,000	1.33
אלביט הד אגח י	0.34	1,312,000	1.32
רייק אספן אגח ב	0.34	1,323,000	1.33
פועלים אגח 204	0.34	1,300,000	1.32
הכשרת הישוב	0.34	36,165	1.35
רבוע נדלן	0.33	3,275	1.29
נטו מלינדה	0.33	9,000	1.28
הילה אגח ב	0.33	1,226,785	1.29
מ.ו השקע אגח ד	0.33	1,250,000	1.28
טאואר	0.31	4,578	1.23
לאומי אגח 185	0.31	1,145,507	1.2
מישורים אגח י	0.31	1,105,000	1.2
מגוריט אגח ח	0.31	1,343,000	1.2
אורמת טכנו	0.3	3,375	1.18
רני צים אגח ב	0.3	1,021,272	1.16
אקרו אגח ב	0.3	1,136,000	1.16
קווליטאו	0.29	2,250	1.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	1,000,000	1.14
נייס	0.29	2,566	1.13
מניבים ריט אגח ד	0.28	976,142	1.11
בית וגג אגח א	0.28	1,081,000	1.11
אספן גרופ	0.28	162,000	1.09
פריון נטוורק	0.27	35,000	1.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	970,000	1.04
קופרליין אגח ה	0.26	1,015,000	1.03
נתנאל מניב אגח א	0.26	994,000	1.02
גיטי נדלן אגח א	0.26	982,000	1.02
פרטנר	0.25	30,430	0.99
סאנפלאואר	0.25	121,671	1
בסר הנדסה אגח א	0.25	986,000	1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	1,000,000	0.99
מבנה	0.25	68,000	0.98
אודיוקודס	0.23	31,605	0.91
סלקום	0.23	26,500	0.9
כרמל קורפ	0.23	45,228	0.91
רב בריח	0.23	631,649	0.89
ספנסר אגח ו	0.23	894,244	0.91
מנרב אגח ד	0.23	824,049	0.9
ביג אגח כ	0.22	808,097	0.88
מודיעין אגח ג	0.22	850,000	0.85
פנטהאוז אגח א	0.22	826,000	0.84
אפקון החזקות	0.22	3,056	0.85
על בד	0.22	32,329	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.21	760,000	0.82
מגוריט אגח ד	0.21	750,000	0.82
תנופורט אגח ב	0.21	750,000	0.84
רנט איט אגח א	0.21	750,000	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.21	799,363	0.82
מגה אור אגח יב	0.2	730,148	0.77
פרש גרופ אגח א	0.2	745,000	0.78
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	778,965	0.79
אלומה אגח ב	0.19	704,000	0.76
אספן גרופ אגח י	0.19	707,000	0.74
אורון קב אגח ג	0.18	663,158	0.71
לסיכו אגח ב	0.18	687,500	0.72
דלק רכב	0.18	26,250	0.72
ריט אזורים אגח א	0.17	634,077	0.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	650,000	0.66
קסטרו	0.17	3,350	0.66
נתנאל גרופ	0.17	50,000	0.69
הפניקס אגח 4	0.17	653,876	0.67
אלומיי	0.16	9,750	0.64
איידיאיי ביטוח	0.16	3,200	0.62
ג'נריישן קפיטל	0.16	503,521	0.63
סולאיר	0.16	13,244	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.16	575,001	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	577,779	0.61
פאי סיאם	0.16	16,000	0.63
ברקת קפ אגח א	0.16	582,000	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.16	605,500	0.61
כלל הון אגח יד	0.16	600,000	0.64
אלקטרה צריכה	0.16	5,610	0.63
מזרחי טפחות	0.16	3,000	0.64
רפק	0.16	10,080	0.61
גילת	0.15	12,863	0.6
בכורי שדה	0.15	135,750	0.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	530,000	0.57
רני צים אגח ד	0.15	550,000	0.58
אורון קב אגח ג	0.14	519,702	0.56
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	459,351	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	500,000	0.56
מגוריט אגח ז	0.14	600,000	0.57
מז טפ הנפק 62	0.14	500,000	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.13	483,961	0.52
רב בריח אגח א	0.13	310,175	0.5
בלדי אגח 1	0.13	475,000	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.13	500,000	0.5
יוזמות אגח א	0.13	497,000	0.51
ספנסר אגח ב	0.12	474,879	0.48
רני צים	0.12	83,339	0.48
לייטסטון אגח ג	0.12	487,951	0.49
גבאי מניבים אגח יד	0.12	451,201	0.47
אשל הירדן אגח ג	0.12	491,000	0.48
ברן	0.12	25,516	0.45
אילקס מדיקל	0.11	6,702	0.44
נובולוג	0.11	330,000	0.42
סופרין אג א	0.11	431,163	0.45
מגדל הון אגח יד	0.11	400,000	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.11	393,148	0.45
אבגול	0.1	273,320	0.38
מישורים אגח ט	0.1	343,827	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.1	342,564	0.38
מודיעין אג ב	0.1	439,512	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	360,000	0.39
מיי טאון אגח א	0.1	393,157	0.4
לוינסקי אגח ד	0.1	409,849	0.41
וויי בוקס אג ג	0.1	406,203	0.41
ארד	0.09	6,750	0.35
שמוס אגח א	0.09	394,905	0.34
דליה אגח א	0.09	294,031	0.34
מגדל הון אגח יב	0.09	332,426	0.35
הילה אגח ג	0.09	313,192	0.35
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.09	110,000	0.36
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.09	7,363	0.36
גילת טלקום	0.08	384,140	0.32
מישורים	0.08	50,001	0.31
מישורים אגח ח	0.08	254,300	0.31
דה לסר אגח ז	0.08	307,942	0.32
גרופ 107	0.08	250,760	0.3
נקסטקום אגח ג	0.08	311,479	0.31
כלל ביטוח אגח א	0.08	305,361	0.32
מגדל הון אגח יא	0.08	288,303	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	308,000	0.31
מצלאוי אגח ח	0.08	297,000	0.32
קנדה גלובל אפ 1	0.08	15,948	0.1
בזן	0.08	346,001	0.33
רבל	0.07	147,301	0.27
תמר פטרו אגח א	0.07	318,860	0.29
מגוריט אגח ג	0.07	253,837	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.07	258,700	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	281,580	0.28
מהדרין אגח א	0.07	242,647	0.26
ברנד אגח ב	0.07	251,000	0.27
לייטסטון אגח ו	0.07	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	230,693	0.27
SPOT_GBPILS	0.07	63,000	0
לסיכו	0.06	66,640	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.06	241,388	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.06	217,000	0.24
אנקור פרופ אגח ד	0.06	244,000	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.06	218,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.06	214,000	0.22
לוינסקי עופר	0.06	47,008	0.24
גבאי מניבים אגח י	0.06	239,486	0.24
פלסאון תעשיות	0.05	1,000	0.19
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	949,593	0.18
רני צים אגח ג	0.05	182,651	0.2
אביב בניה אגח 7	0.05	175,001	0.18
מ.ו השקע אגח א	0.05	181,159	0.21
מ.ו השקע אגח ג	0.05	172,000	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.05	190,000	0.2
ליבנטל	0.05	10,092	0.18
גוטו	0.04	35,159	0.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	144,283	0.16
אלמוגים אגח ט	0.04	160,393	0.16
רייק אספן אגח א	0.04	160,000	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	152,364	0.17
רם אדרת אגח א	0.04	165,300	0.17
אגלן אגח א	0.04	168,000	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.04	142,616	0.15
חג'ג' אגח יא	0.04	167,134	0.16
חג'ג' אירופה אגח ג	0.03	128,297	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	120,000	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.03	113,050	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.03	115,003	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	96,757	0.12
גבאי מניבים אגח יג	0.03	131,474	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.02	82,006	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.02	8,692	0.1
או פי סי אגח ב	0.02	72,167	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	73,607	0.08
אלומיי אפ 2	0.02	5,016	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.02	66,000	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	17,400	0.02
אידומו	0.01	15,266	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	39,695	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	18,117	0.02
גוטו טופ3/23	0.01	26,000	0.01
וויי בוקס אגח ה	0.01	39,010	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,989	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	84,138	0.04
מז טפ הנפק 49	0.01	49,500	0.06
ארי נדלן אגח א	0.01	49,397	0.06
CAESARSTONE LTD	0.01	10,183	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח ב	0	19,117	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0	4,548	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	2,500	0
מגדל הון אגח יג	0	83	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
מיה אפ משקיע25	0	154,000	0.01
גב ים אגח י	0	443	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.16	9,282	0.31