פסטרנק שהם 20/80

מחיר פדיון

138.53

מחיר קנייה

138.53

-0.06%

% החודש:0.25%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:-0.31%
% 12 חודשים:8.13%
סטיית תקן (שנה):3.56
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	41.7	200,416,972	199.02
אג"ח מדינה	7	30.71	147,000,000	146.52
מניות	75	13.8	4,918,165	65.64
קרן סל	7	9.16	1,282,751	43.7
פיקדונות בבנק	3	1.52	0	7.26
אג"ח להמרה	7	1.5	5,753,612	7.11
יחידת השתתפות	1	0.48	17,750	2.3
ETF אג"ח	1	0.42	19,340	2.01
מניות ETF	1	0.41	8,100	1.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.16	3,344,683	0.76
כתב אופציה	2	0.04	17,886	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	101,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	685,763	0.22
סה"כ	278	99.9	363,566,022	476.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.79	47,500,000	41.95
ממשלתי שקלי 0347	7.21	36,000,000	34.4
ממשלתי שקלי 0330	6.23	32,500,000	29.71
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.55	585,001	21.71
ממשלתי שקלי 0142	2.76	11,000,000	13.15
ממשלתי צמוד 0536	2.66	7,500,000	12.69
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.81	36,250	8.62
ממשלתי צמוד 0529	1.81	7,500,000	8.64
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	6.73
ממשלתי צמוד 0527	1.25	5,000,000	5.98
ריט אזורים אגח ג	1.16	5,220,715	5.53
לאומי	1.13	75,500	5.4
פועלים	1.08	71,000	5.15
קסם S&P 500 ETF	1.01	20,500	4.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.93	4,000,000	4.45
רבוע נדלן אגח ט	0.82	3,510,000	3.91
פועלים אגח 102	0.79	3,500,000	3.78
אוריון נכס אגח א	0.77	3,561,089	3.65
נאייקס אגח א	0.75	3,400,000	3.57
ישפרו אגח ד	0.75	3,494,418	3.59
סולאיר אגח ב	0.65	2,832,692	3.09
דה זראסאי אגח ג	0.64	9,731,625	3.08
כלל הון אגח טו (COCO)	0.61	2,775,000	2.92
חג'ג' אירופה אגח ה	0.59	2,878,883	2.81
עזריאלי אגח ז	0.57	2,500,001	2.72
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.56	2,607,000	2.66
סלע נדלן אגח ה	0.55	2,395,834	2.63
אלומיי אגח ז	0.53	2,357,050	2.52
ירושלים הנ אגח כ	0.53	2,500,000	2.54
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,500,000	2.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	2,405,325	2.41
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	550,000	2.4
קסם ETF ת"א 125	0.5	5,500	2.37
לאומי אגח 186	0.5	2,250,000	2.39
כלל עסקי ביטוח	0.5	8,500	2.41
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.49	52,500	2.36
נאוויטס פטר יהש	0.48	17,750	2.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	2,314,114	2.3
פניקס הון אגח יג	0.46	2,125,000	2.2
אלון רבוע אגח ט	0.46	2,000,000	2.21
מז טפ הנפק 52	0.46	2,000,000	2.2
ישראמקו אגח ד	0.45	1,997,000	2.13
ביג אגח כד	0.44	2,000,000	2.11
לאומי אגח 188	0.44	2,000,000	2.11
איסתא נכסים אגח א	0.44	1,979,000	2.09
גילת טלקום אג ד	0.43	855,000	2.03
לאומי אגח 187	0.43	2,000,000	2.06
לוי אגח ט	0.43	1,973,000	2.07
חשמל אגח 34	0.42	1,750,000	2.01
מישורים אגח י	0.42	1,845,000	2.01
טבע	0.42	20,500	2.02
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.42	19,340	2.01
איה ניורק אגח א	0.41	2,000,000	1.97
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.41	8,100	1.97
קיסטון אינ אגח ב	0.4	1,750,000	1.9
אמטראסט אגח ב	0.4	1,894,008	1.89
שטראוס אגח ו	0.4	2,100,000	1.89
מגוריט אגח י	0.39	2,000,000	1.88
פאי סיאם אגח ג	0.39	1,800,000	1.86
הכשרת הישוב	0.39	49,126	1.85
בית זיקוק אשדוד	0.37	17,761	1.76
בית זיקוק אגח 2	0.37	1,680,235	1.79
קטה גרופ אגח א	0.37	1,694,000	1.78
מבנה אגח כה	0.37	1,672,189	1.77
סלע נדלן אגח ד	0.36	1,500,001	1.72
טאואר	0.35	2,050	1.65
אורמת טכנו	0.35	4,345	1.69
סופרין אגח ב	0.35	1,550,000	1.66
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,594,000	1.65
מגוריט אגח יא	0.34	1,789,000	1.62
ALPHABET INC-CL A	0.34	1,465	1.6
רנט איט אגח ב	0.33	1,591,000	1.6
אל על	0.32	115,000	1.55
מגדל הון אגח ז	0.32	1,500,000	1.52
אורון קב אגח ג	0.32	1,414,400	1.52
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	1,500,000	1.52
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	1,485,000	1.54
אקונרגי אגח ג	0.32	1,481,744	1.54
מויניאן אגח א	0.32	1,550,000	1.54
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,375,050	1.47
יעז יזמות אגח א	0.31	1,456,400	1.46
אנלייט אנרגיה	0.31	4,835	1.47
תכלית סל ת"א 35	0.3	33,000	1.44
אלביט מערכות	0.29	553	1.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	1,244,445	1.4
שמן נדלן אג 1	0.29	1,325,000	1.38
אלביט נד אגח י	0.29	1,312,000	1.39
רייק אספן אגח ב	0.29	1,323,000	1.38
פועלים אגח 204	0.29	1,300,000	1.36
אנשי העיר אגח ב	0.29	1,448,541	1.38
רם אדרת אגח ד	0.29	1,348,000	1.36
עזריאלי אגח ו	0.28	1,096,875	1.32
אלומה אג 1	0.28	1,300,000	1.36
פרטנר	0.27	30,430	1.28
קווליטאו	0.27	1,910	1.3
פסיפיק אגח ב	0.27	3,156,525	1.29
פסיפיק אגח ד	0.27	3,250,791	1.3
הילה אגח ב	0.27	1,226,785	1.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	1,215,000	1.27
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,250,000	1.28
ריט אזורים אגח ד	0.27	1,257,000	1.29
דלק רכב	0.27	64,895	1.26
סולאיר	0.26	11,800	1.23
סלקום	0.24	31,150	1.15
רני צים אגח ב	0.24	1,003,744	1.17
מליסרון אגח כא	0.24	979,488	1.14
קרדן ישראל	0.24	150,247	1.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	1,000,000	1.12
רוטשטיין אגד יד	0.24	1,132,548	1.16
וויי בוקס אגח ז	0.24	1,110,000	1.13
אספן גרופ	0.24	163,576	1.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	1,000,000	1.13
דה לסר אגח ח	0.23	1,164,858	1.09
מניבים ריט אגח ד	0.23	976,142	1.12
בית וגג אגח א	0.23	1,081,000	1.1
סאנפלאואר	0.22	95,438	1.05
לאומי אגח 185	0.22	1,002,319	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	970,000	1.04
נתנאל מניב אגח א	0.22	994,000	1.04
בסר הנדסה אגח א	0.22	986,000	1.06
קופרליין אגח ה	0.21	1,015,000	1.01
גיטי נדלן אגח א	0.21	982,000	1.02
שדה נדלן אגח א	0.21	1,000,000	1.01
סאמיט	0.2	18,560	0.94
פאוורג'ן אגח ב	0.2	812,500	0.93
מהדרין אגח א	0.2	882,470	0.97
פאי סיאם אגח ב	0.2	950,000	0.93
לוינסקי אגח ה	0.2	1,000,000	0.97
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	904,016	0.95
אי.אס.איי אגח א	0.2	932,000	0.96
רפק	0.2	9,585	0.95
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.2	326,714	0.98
מ.ו השקע אגח ה	0.19	902,000	0.93
אודיוקודס	0.18	30,965	0.84
מגוריט אגח ד	0.18	750,000	0.84
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	935,867	0.86
קרדן נדלן אגח ו	0.18	799,363	0.84
פנטהאוז אגח א	0.18	826,000	0.86
פוקס	0.17	2,537	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.17	667,501	0.8
ביג אגח כ	0.17	740,755	0.82
רנט איט אגח א	0.17	750,000	0.83
מגה אור אגח יב	0.17	730,148	0.79
לייטסטון אגח ה	0.17	812,635	0.8
פרש גרופ אגח א	0.17	745,000	0.79
אמריקן אק אגח ב	0.17	804,000	0.82
קוהאן אגח א	0.17	800,000	0.83
מנרב אגח ד	0.17	706,343	0.79
בזק	0.17	99,609	0.8
נייס	0.17	3,257	0.81
נטו מלינדה	0.16	4,500	0.74
שפיר הנדסה	0.16	16,748	0.77
רני צים	0.16	155,916	0.77
כרמל קורפ	0.16	46,334	0.76
מישורים אגח ט	0.16	627,114	0.74
ספנסר אגח ו	0.16	772,321	0.78
אלומה אגח ב	0.16	704,000	0.75
אספן גרופ אגח י	0.16	707,000	0.75
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.16	2,395,090	0.76
ברן	0.16	37,434	0.77
פריון נטוורק	0.15	30,000	0.7
פאי סיאם	0.15	16,000	0.7
לסיכו אגח ב	0.15	687,500	0.73
אשל הירדן אגח ג	0.15	741,000	0.73
וואן טכנולוגיות	0.15	11,110	0.74
איי.סי.אל	0.15	37,618	0.7
על בד	0.15	20,000	0.69
הפניקס	0.15	3,764	0.71
עזריאלי קבוצה	0.14	1,400	0.66
ריט אזורים אגח א	0.14	627,332	0.69
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	650,000	0.67
כלל הון אגח יד	0.14	600,000	0.66
גבאי קב אגח ב	0.14	633,000	0.65
אפקון החזקות	0.14	1,550	0.68
מזרחי טפחות	0.14	3,031	0.66
הפניקס אגח 4	0.14	653,876	0.66
ג'נריישן קפיטל	0.13	215,000	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	577,779	0.63
ברקת קפ אגח א	0.13	582,000	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.13	605,500	0.63
איסתא	0.12	5,355	0.56
נובולוג	0.12	613,845	0.57
בכורי שדה	0.12	135,640	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.12	525,715	0.58
רב בריח אגח א	0.12	473,612	0.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	530,000	0.58
מגוריט אגח ז	0.12	600,000	0.59
רני צים אגח ד	0.12	550,000	0.59
אמטראסט אגח א	0.12	600,000	0.58
מז טפ הנפק 62	0.12	500,000	0.55
נתנאל גרופ	0.12	57,134	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.53
אילקס מדיקל	0.11	9,750	0.51
רב בריח	0.11	460,000	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.11	483,961	0.54
קרסו נדלן	0.11	17,650	0.53
בלדי אגח 1	0.11	475,000	0.52
אלומיי אגח ז	0.11	500,000	0.54
יוזמות אגח א	0.11	497,000	0.51
מגדל ביטוח	0.1	24,121	0.46
חילן	0.1	2,183	0.48
אבגול	0.1	458,373	0.49
ישראכרט	0.1	35,479	0.46
אקונרג'י	0.1	6,350	0.47
קסטרו	0.1	3,350	0.5
טראלייט	0.09	19,000	0.43
גבאי מניב אגח יד	0.09	432,001	0.45
אלקטרה צריכה	0.09	4,683	0.42
נובה	0.08	255	0.38
חלל תקשורת	0.08	137,819	0.36
אמות	0.08	19,000	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	340,913	0.4
סופרין אג א	0.08	360,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	360,000	0.39
לוינסקי אגח ד	0.08	409,849	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.08	316,436	0.37
פלסאון תעשיות	0.07	1,929	0.33
לסיכו	0.07	97,480	0.35
מישורים אגח ח	0.07	254,300	0.31
נקסטקום אגח ג	0.07	311,479	0.31
דליה אגח א	0.07	271,413	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	308,000	0.31
הילה אגח ג	0.07	313,192	0.33
ברנד אגח ב	0.07	320,893	0.34
אלומיי	0.06	4,336	0.3
רבל	0.06	150,377	0.28
שמוס אגח א	0.06	379,221	0.28
מגוריט אגח ג	0.06	253,837	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.06	245,084	0.28
מודיעין אג ב	0.06	330,000	0.28
מצלאוי אגח ח	0.06	297,000	0.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	230,693	0.28
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.06	4,279	0.29
גילת טלקום	0.05	96,981	0.23
מישורים	0.05	77,771	0.26
תמר פטרו אגח א	0.05	301,718	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	241,355	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	241,388	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.05	228,376	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.05	206,150	0.23
מיי טאון אגח א	0.05	255,670	0.26
אשל הירדן אגח ב	0.05	214,000	0.22
לייטסטון אגח ו	0.05	250,000	0.25
גרופ 107	0.04	250,760	0.18
רני צים אגח ג	0.04	171,906	0.19
אביב בניה אגח 7	0.04	175,001	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	152,364	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.04	172,000	0.18
מטריקס	0.04	2,000	0.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	144,283	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	120,000	0.12
רייק אספן אגח א	0.03	160,000	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.03	15,897	0.05
לוינסקי עופר	0.03	33,867	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.03	134,693	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.03	131,474	0.13
חג'ג' אגח יא	0.03	167,134	0.17
או פי סי אגח ב	0.02	67,224	0.08
גרופ 107	0.02	150,000	0.11
אלמוגים אגח ט	0.02	103,110	0.11
ארי נדלן אגח א	0.02	66,380	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.02	86,252	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	66,729	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.01	41,003	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.01	31,020	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,989	0.01
מז טפ הנפק 49	0.01	49,500	0.06
ELTEK LTD	0.01	1,099	0.03
CAESARSTONE LTD	0.01	10,183	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	949,593	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	17,400	0.02
רותם שני	0	3	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
מיה דיינמיקס	0	15,400	0.01
GROUP 107 OPT	0	75,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	685,763	0.22