פסטרנק שהם 20/80

מחיר פדיון

139.29

מחיר קנייה

139.29

0.24%

% החודש:1.09%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:12.76%
סטיית תקן (שנה):3.41
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	42.16	200,010,763	196.54
אג"ח מדינה	7	32.03	149,450,000	149.38
מניות	73	14.08	4,955,130	65.8
קרן סל	6	7.83	721,801	36.49
אג"ח להמרה	6	1.15	4,624,308	5.38
יחידת השתתפות	2	0.76	46,136	3.56
פיקדונות בבנק	3	0.76	0	3.55
ETF אג"ח	1	0.49	19,340	2.27
מניות ETF	1	0.43	8,100	2.01
כתב אופציה	2	0.05	17,886	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	949,593	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	101,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	200,695	0.09
חוזים עתידיים סחורות	1	-0.26	-6	0
סה"כ	282	99.48	361,104,746	465.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9	47,450,000	41.97
ממשלתי שקלי 0347	7.25	35,000,000	33.82
ממשלתי שקלי 0330	6.67	34,000,000	31.11
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.5	575,001	20.98
ממשלתי צמוד 0536	2.76	7,500,000	12.89
ממשלתי שקלי 0142	2.5	10,000,000	11.67
ממשלתי צמוד 0529	2.45	10,000,000	11.4
ממשלתי צמוד 0527	1.4	5,500,000	6.52
פועלים	1.24	73,250	5.79
לאומי	1.23	75,500	5.72
דה זראסאי אגח ג	1.11	12,126,714	5.18
קסם S&P 500 ETF	1.07	21,000	4.99
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	25,000	4.94
פועלים הת נד יב (COCO)	0.92	4,000,000	4.3
פועלים אגח 102	0.8	3,500,000	3.74
נאייקס אגח א	0.77	3,400,000	3.59
אוריון נכס אגח א	0.76	3,561,089	3.55
ישפרו אגח ד	0.76	3,500,000	3.54
נאוויטס פטר יהש	0.68	27,070	3.18
סולאיר אגח ב	0.65	2,832,692	3.02
טבע	0.64	28,000	2.97
כלל הון אגח טו (COCO)	0.63	2,775,000	2.94
חג'ג' אירופה אגח ה	0.61	2,902,481	2.84
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	2.7
סלע נדלן אגח ה	0.58	2,500,000	2.69
עזריאלי אגח ז	0.57	2,500,001	2.65
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.56	2,607,000	2.59
ירושלים הנ אגח כ	0.54	2,500,000	2.51
אל על	0.52	154,972	2.42
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,500,000	2.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	2,338,000	2.44
לאומי אגח 186	0.51	2,250,000	2.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	2,405,325	2.39
כלל עסקי ביטוח	0.51	10,100	2.36
ריט אזורים אגח ג	0.49	2,220,715	2.3
אלומיי אגח ז	0.49	2,211,449	2.29
הכשרת הישוב	0.49	58,750	2.28
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.49	19,340	2.27
פניקס הון אגח יג	0.47	2,125,000	2.2
אלון רבוע אגח ט	0.46	2,000,000	2.16
מז טפ הנפק 52	0.46	2,000,000	2.15
קסם ETF ת"א 125	0.45	5,300	2.1
לאומי אגח 187	0.45	2,000,000	2.1
ישראמקו אגח ד	0.45	1,997,000	2.1
אלה פקדון אגח ד	0.44	2,250,000	2.05
בית זיקוק אגח 2	0.44	1,920,268	2.03
ביג אגח כד	0.44	2,000,000	2.05
לאומי אגח 188	0.44	2,000,000	2.06
איסתא נכסים אגח א	0.44	1,979,000	2.05
לוי אגח ט	0.44	1,973,000	2.03
איה ניורק אגח א	0.43	2,000,000	2
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.43	8,100	2.01
חשמל אגח 34	0.42	1,750,000	1.95
אמטראסט אגח ב	0.41	1,894,008	1.93
ALPHABET INC-CL A	0.41	1,955	1.89
פסיפיק אגח ד	0.4	3,250,791	1.86
מישורים אגח י	0.4	1,845,000	1.87
קיסטון אינ אגח ב	0.4	1,750,000	1.87
אקונרגי אגח ג	0.4	1,850,000	1.86
שטראוס אגח ו	0.4	2,100,000	1.87
מגוריט אגח י	0.39	2,000,000	1.84
פסיפיק אגח ב	0.38	3,156,525	1.75
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.38	52,500	1.76
תכלית סל ת"א 35	0.37	43,000	1.73
קטה גרופ אגח א	0.37	1,694,000	1.74
פאי סיאם אגח ג	0.37	1,800,000	1.75
מבנה אגח כה	0.37	1,672,189	1.73
חשמל אגח 29	0.37	1,427,484	1.7
סלע נדלן אגח ד	0.36	1,500,001	1.68
גבאי קב אגח ב	0.36	1,633,000	1.66
אלביט מערכות	0.35	680	1.63
סופרין אגח ב	0.35	1,550,000	1.65
יעז יזמות אגח א	0.35	1,618,000	1.64
גילת טלקום אג ד	0.34	1,000,000	1.61
פאוורג'ן אגח ג	0.34	1,594,000	1.6
רנט איט אגח ב	0.34	1,591,000	1.57
מגוריט אגח יא	0.34	1,789,000	1.58
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	1,485,000	1.52
מגדל הון אגח ז	0.32	1,500,000	1.5
אורון קב אגח ג	0.32	1,414,400	1.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	1,500,000	1.51
אנשי העיר אגח ב	0.32	1,600,000	1.49
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,375,050	1.44
דיסקונט מנ אגח יז	0.31	1,350,000	1.42
שמן נדלן אג 1	0.31	1,409,435	1.45
טאואר	0.29	3,385	1.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	1,244,445	1.36
אלביט נד אגח י	0.29	1,312,000	1.37
רייק אספן אגח ב	0.29	1,323,000	1.34
פועלים אגח 204	0.29	1,300,000	1.33
קווליטאו	0.28	1,910	1.3
עזריאלי אגח ו	0.28	1,096,875	1.3
הילה אגח ב	0.27	1,226,785	1.25
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,250,000	1.28
ריט אזורים אגח ד	0.27	1,257,000	1.25
דה לסר אגח ח	0.26	1,307,592	1.2
לאומי אגח 185	0.26	1,145,507	1.2
פרטנר	0.25	30,430	1.17
רני צים אגח ב	0.25	1,018,207	1.16
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,132,548	1.15
דלק רכב	0.25	60,250	1.18
סאנפלאואר	0.24	95,438	1.12
סלקום	0.24	31,150	1.14
נטו מלינדה	0.24	6,225	1.13
מליסרון אגח כא	0.24	979,488	1.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	1,000,000	1.1
בית וגג אגח א	0.24	1,081,000	1.13
וויי בוקס אגח ז	0.24	1,110,000	1.12
אספן גרופ	0.24	162,000	1.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	1,000,000	1.13
מניבים ריט אגח ד	0.23	976,142	1.09
אורמת טכנו	0.22	3,125	1.04
בית זיקוק אשדוד	0.22	17,761	1.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	935,867	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	970,000	1.01
פאי סיאם אגח ב	0.22	1,000,000	1.02
קופרליין אגח ה	0.22	1,015,000	1.03
גיטי נדלן אגח א	0.22	982,000	1
בסר הנדסה אגח א	0.22	986,000	1.05
על בד	0.22	32,329	1.01
נתנאל מניב אגח א	0.21	994,000	0.99
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.21	326,714	0.98
כרמל קורפ	0.2	52,585	0.94
פאוורג'ן אגח ב	0.2	812,500	0.92
מהדרין אגח א	0.2	882,470	0.94
לוינסקי אגח ה	0.2	1,000,000	0.94
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	904,016	0.93
אי.אס.איי אגח א	0.2	932,000	0.93
נייס	0.2	2,660	0.94
פריון נטוורק	0.19	34,000	0.88
רבוע נדלן	0.19	2,115	0.89
ביג אגח כ	0.19	808,097	0.89
מנרב אגח ד	0.19	824,049	0.9
שטראוס	0.19	6,259	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.85
עזריאלי קבוצה	0.18	1,875	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.18	760,000	0.83
מגוריט אגח ד	0.18	750,000	0.83
קרסו נדלן	0.18	21,450	0.86
לייטסטון אגח ה	0.18	812,635	0.84
קרדן נדלן אגח ו	0.18	799,363	0.82
פנטהאוז אגח א	0.18	826,000	0.84
אמריקן אק אגח ב	0.18	804,000	0.82
ברן	0.18	32,634	0.85
רפק	0.18	9,585	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.17	667,501	0.8
סולאיר	0.17	11,999	0.8
רנט איט אגח א	0.17	750,000	0.81
מגה אור אגח יב	0.17	730,148	0.78
ספנסר אגח ו	0.17	772,321	0.8
פרש גרופ אגח א	0.17	745,000	0.79
מגדל ביטוח	0.16	44,250	0.75
ורידיס	0.16	22,320	0.75
אלומה אגח ב	0.16	704,000	0.74
אספן גרופ אגח י	0.16	707,000	0.72
אודיוקודס	0.15	30,965	0.69
נובולוג	0.15	577,118	0.7
רני צים	0.15	139,916	0.7
מישורים אגח ט	0.15	627,114	0.7
קרדן ישראל	0.15	150,247	0.71
לסיכו אגח ב	0.15	687,500	0.71
אשל הירדן אגח ג	0.15	741,000	0.72
מזרחי טפחות	0.15	3,031	0.71
אנלייט אנרגיה	0.15	3,264	0.7
הפניקס	0.15	4,500	0.72
ריט אזורים אגח א	0.14	627,332	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	650,000	0.66
כלל הון אגח יד	0.14	600,000	0.66
הפניקס אגח 4	0.14	653,876	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	577,779	0.61
ברקת קפ אגח א	0.13	582,000	0.6
אנלייט אנ אגח ז	0.13	605,500	0.62
איי.סי.אל	0.13	41,826	0.62
אלומיי	0.12	7,538	0.56
אבגול	0.12	454,373	0.58
בכורי שדה	0.12	135,750	0.58
רב בריח	0.12	468,014	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.12	525,715	0.57
פאי סיאם	0.12	16,000	0.56
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	500,000	0.57
הכשרת ישוב אגח 26	0.12	500,000	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	530,000	0.56
מגוריט אגח ז	0.12	600,000	0.57
רני צים אגח ד	0.12	550,000	0.57
מז טפ הנפק 62	0.12	500,000	0.54
נתנאל גרופ	0.12	58,723	0.57
אפקון החזקות	0.12	1,650	0.57
ג'נריישן קפיטל	0.11	255,000	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.11	483,961	0.53
לייטסטון אגח ג	0.11	487,951	0.49
בלדי אגח 1	0.11	475,000	0.51
אלומיי אגח ז	0.11	500,000	0.51
יוזמות אגח א	0.11	497,000	0.5
מבנה	0.11	39,007	0.51
גבאי מניב אגח יד	0.1	432,001	0.45
סופרין אג א	0.1	431,163	0.45
תדיראן גרופ	0.1	2,250	0.45
אילקס מדיקל	0.09	6,702	0.4
רב בריח אגח א	0.09	309,000	0.43
איסתא	0.08	3,450	0.37
גילת	0.08	7,945	0.38
נובה	0.08	265	0.36
מישורים	0.08	77,771	0.36
לסיכו	0.08	97,480	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.08	342,564	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	360,000	0.39
לוינסקי אגח ד	0.08	409,849	0.39
קסטרו	0.08	3,350	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.08	316,436	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.08	19,066	0.37
פלסאון תעשיות	0.07	1,929	0.32
ארד	0.07	6,750	0.33
חלל תקשורת	0.07	137,819	0.33
סלע נדלן	0.07	36,193	0.33
שמוס אגח א	0.07	387,149	0.33
אקונרג'י	0.07	6,350	0.35
נקסטקום אגח ג	0.07	311,479	0.31
דליה אגח א	0.07	294,031	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.07	305,361	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	308,000	0.31
הילה אגח ג	0.07	313,192	0.33
מודיעין אג ב	0.07	364,710	0.32
ברנד אגח ב	0.07	322,500	0.34
מיי טאון אגח א	0.07	300,788	0.31
מצלאוי אגח ח	0.07	297,000	0.31
חילן	0.06	1,500	0.3
רבל	0.06	150,377	0.29
תמר פטרו אגח א	0.06	318,860	0.28
מישורים אגח ח	0.06	254,300	0.3
מגוריט אגח ג	0.06	253,837	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.06	245,084	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	230,693	0.28
רותם שני	0.05	7,595	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	241,355	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	241,388	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.05	206,150	0.22
אנקור פרופ אגח ד	0.05	244,000	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.05	218,000	0.24
אשל הירדן אגח ב	0.05	214,000	0.22
לייטסטון אגח ו	0.05	250,000	0.25
לוינסקי עופר	0.05	47,008	0.21
גרופ 107	0.04	250,760	0.21
רני צים אגח ג	0.04	171,906	0.18
אלמוגים אגח ט	0.04	160,393	0.16
אביב בניה אגח 7	0.04	175,001	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	152,364	0.17
מ.ו השקע אגח א	0.04	181,159	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.04	172,000	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.04	190,000	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,897	0.06
אגלן אגח א	0.04	168,000	0.17
חג'ג' אגח יא	0.04	167,134	0.16
גילת טלקום	0.03	96,981	0.15
גרופ 107	0.03	150,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	144,283	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	120,000	0.12
רייק אספן אגח א	0.03	160,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.03	134,693	0.14
גבאי מניב אגח יג	0.03	131,474	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.02	82,006	0.08
או פי סי אגח ב	0.02	72,167	0.09
גוטו	0.02	34,493	0.1
ארי נדלן אגח א	0.02	67,474	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.02	86,252	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	66,729	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.01	39,010	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.01	56,100	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,989	0.01
מז טפ הנפק 49	0.01	49,500	0.06
CAESARSTONE LTD	0.01	10,183	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	949,593	0
תמר פטרו אגח ב	0	19,117	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	17,400	0.02
אלמוגים אגח ח	0	18,117	0.02
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
בזן	0	1	0
מיה דיינמיקס	0	15,400	0.01
GROUP 107 OPT	0	75,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	200,695	0.09
WTI CRUDE FUTURE Apr26	-0.26	-6	0