פסטרנק שהם 20/80

מחיר פדיון

133.85

מחיר קנייה

133.85

-0.08%

% החודש:-0.17%
% השנה:11.56%
% 3 חודשים:3.08%
% 12 חודשים:12.44%
סטיית תקן (שנה):3.29
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	38.01	136,459,439	138.1
אג"ח מדינה	6	30.94	116,250,000	112.3
מניות	58	13.52	4,506,542	49.18
קרן סל	8	7.68	930,356	28.79
פיקדונות בבנק	3	3.84	0	13.92
מק"מ	2	3.27	12,000,000	11.88
אג"ח להמרה	7	1.39	4,559,437	5.05
יחידת השתתפות	1	0.87	28,315	3.17
ETF אג"ח	1	0.69	19,340	2.51
כתב אופציה	5	0.22	29,644	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	84,138	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	180,000	0.01
סה"כ	259	100.44	275,047,211	365.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.44	36,000,000	30.63
ממשלתי שקלי 0330	7.94	32,500,000	28.81
ממשלתי שקלי 0347	6.71	26,500,000	24.34
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	14.03
ממשלתי צמוד 0536	3.41	7,250,000	12.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.33	334,324	12.07
מקמ 116	2.72	10,000,000	9.89
ממשלתי צמוד 0529	2.33	7,500,000	8.48
ממשלתי צמוד 0527	2.11	6,500,000	7.65
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.44	26,750	5.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.39	80,000	5.05
פועלים	1.33	71,500	4.81
לאומי	1.29	71,540	4.67
הראל הנפקות אגח ט	1.14	3,500,000	4.14
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	3,500,000	3.8
חלל תקש אגח טז	0.95	3,300,001	3.46
נאוויטס פטר יהש	0.87	28,315	3.17
סולאיר אגח ב	0.82	2,826,155	2.97
סלע נדלן אגח ה	0.74	2,500,000	2.69
עזריאלי אגח ז	0.72	2,500,001	2.61
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.69	19,340	2.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	2,338,000	2.47
רבוע נדלן אגח י	0.66	2,500,000	2.39
לאומי אגח 186	0.65	2,250,000	2.36
אלומיי אגח ז	0.62	2,211,449	2.26
כלל עסקי ביטוח	0.61	13,134	2.23
אלה פקדון אגח ד	0.6	2,250,000	2.18
פסיפיק אגח ד	0.6	3,250,791	2.19
לייטסטון אגח ה	0.59	2,000,000	2.13
מז טפ הנפק 52	0.59	2,000,000	2.13
אל על	0.58	140,225	2.12
פניקס הון אגח יג	0.57	2,000,000	2.08
ריט אזורים אגח ג	0.56	1,946,651	2.02
ביג אגח כד	0.56	2,000,000	2.02
לאומי אגח 188	0.56	2,000,000	2.02
לאומי אגח 187	0.55	2,000,000	2.01
ישראמקו אגח ד	0.55	1,997,000	2.01
מקמ 1215	0.55	2,000,000	1.99
חשמל אגח 34	0.54	1,750,000	1.95
פסיפיק אגח ב	0.53	2,855,067	1.93
תכלית סל ת"א 35	0.52	60,000	1.89
טבע	0.48	27,250	1.75
חשמל אגח 29	0.47	1,427,484	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.45	1,500,001	1.65
סופרין אגח ב	0.45	1,550,000	1.63
גילת טלקום אג ד	0.45	1,351,130	1.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	1,500,000	1.62
רבוע נדלן אגח ו	0.44	1,335,001	1.6
מז טפ הנ אגח 70	0.44	1,500,000	1.58
מבנה אגח כה	0.44	1,586,336	1.61
שמן נדלן אג 1	0.43	1,493,649	1.57
ALPHABET INC-CL A	0.43	1,955	1.58
מגדל הון אגח ז	0.42	1,500,000	1.53
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.41	55,000	1.49
דיסק מנ אגח יז	0.39	1,350,000	1.4
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.39	65,000	1.42
אורמת טכנו	0.38	4,375	1.39
דה לסר אגח ח	0.38	1,328,796	1.37
חג'ג' אירופה אגח ה	0.38	1,504,481	1.39
נאייקס אגח א	0.38	1,350,000	1.38
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.37	300,000	1.33
עזריאלי אגח ו	0.36	1,125,000	1.32
מ.ו השקע אגח ד	0.36	1,250,000	1.29
אלביט הד אגח י	0.36	1,312,000	1.31
לנדמרק יזמ אגח ב	0.36	1,323,000	1.32
פועלים אגח 204	0.36	1,300,000	1.31
הילה אגח ב	0.35	1,226,785	1.26
נייס	0.34	2,566	1.25
הכשרת הישוב	0.34	33,804	1.24
רבוע נדלן	0.33	3,275	1.18
נטו מלינדה	0.33	9,000	1.2
לאומי אגח 185	0.33	1,145,507	1.2
מגוריט אגח ח	0.33	1,343,000	1.19
מישורים אגח י	0.32	1,105,000	1.18
קיסטון אינ אגח ב	0.32	1,100,000	1.16
אקרו אגח ב	0.32	1,136,000	1.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	1,000,000	1.12
טאואר	0.3	4,578	1.08
דה זראסאי אגח ג	0.3	2,663,132	1.1
מניבים ריט אגח ד	0.3	976,142	1.11
בית וגג אגח א	0.3	1,081,000	1.09
פריון נטוורק	0.29	32,400	1.04
סאנפלאואר	0.29	121,671	1.05
ורידיס	0.29	45,021	1.06
אודיוקודס	0.28	31,605	1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	970,000	1.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	1,000,000	1.02
קופרליין אגח ה	0.28	1,015,000	1.03
נתנאל מניב אגח א	0.28	994,000	1.01
פרטנר	0.27	30,430	0.96
גיטי נדלן אגח א	0.27	982,000	1
בסר הנדסה אגח א	0.27	986,000	0.99
אספן גרופ	0.27	133,000	0.97
גילת	0.25	21,312	0.9
קווליטאו	0.25	2,030	0.91
כרמל קורפ	0.25	45,228	0.89
ספנסר אגח ו	0.25	894,244	0.91
מנרב אגח ד	0.25	824,049	0.9
סלקום	0.24	26,500	0.87
ביג אגח כ	0.24	808,097	0.88
ישראמקו אגח א	0.24	927,551	0.86
על בד	0.24	32,329	0.88
רב בריח	0.23	635,444	0.85
מגוריט אגח ד	0.23	750,000	0.82
תנופורט אגח ב	0.23	750,000	0.84
רנט איט אגח א	0.23	750,000	0.82
מודיעין אגח ג	0.23	850,000	0.85
פנטהאוז אגח א	0.23	826,000	0.83
רבוע נדלן אגח ט	0.22	760,000	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.22	799,363	0.82
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	778,965	0.79
מגה אור אגח יב	0.21	730,148	0.78
פרש גרופ אגח א	0.21	745,000	0.77
מבנה	0.21	59,925	0.77
אלומה אגח ב	0.2	704,000	0.74
לסיכו אגח ב	0.2	687,500	0.71
אספן גרופ אגח י	0.2	707,000	0.71
ריט אזורים אגח א	0.19	634,077	0.68
אורון קב אגח ג	0.19	663,158	0.7
אפקון החזקות	0.19	3,056	0.7
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	650,000	0.66
אלקטרה צריכה	0.18	5,610	0.65
הפניקס אגח 4	0.18	653,876	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	577,779	0.6
ברקת קפ אגח א	0.17	582,000	0.6
אנלייט אנ אגח ז	0.17	605,500	0.61
כלל הון אגח יד	0.17	600,000	0.63
נתנאל גרופ	0.17	50,000	0.61
אלומיי	0.16	9,750	0.59
ג'נריישן קפיטל	0.16	503,521	0.57
סולאיר	0.16	12,588	0.58
בכורי שדה	0.16	135,750	0.57
קיסטון אינ אגח א	0.16	549,559	0.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	530,000	0.57
מגוריט אגח ז	0.16	600,000	0.57
רני צים אגח ד	0.16	550,000	0.58
דלק רכב	0.16	24,480	0.6
איידיאיי ביטוח	0.15	2,700	0.55
אורון קב אגח ג	0.15	519,702	0.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	459,351	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	500,000	0.56
מז טפ הנפק 62	0.15	500,000	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.14	483,961	0.52
לייטסטון אגח ג	0.14	487,951	0.5
בלדי אגח 1	0.14	475,000	0.52
יוזמות אגח א	0.14	497,000	0.51
רפק	0.14	10,080	0.52
ספנסר אגח ב	0.13	474,879	0.47
גבאי מניבים אגח יד	0.13	451,201	0.47
רב בריח אגח א	0.13	310,175	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.13	500,000	0.49
אשל הירדן אגח ג	0.13	491,000	0.49
אילקס מדיקל	0.12	6,702	0.45
רני צים	0.12	83,339	0.42
סופרין אג א	0.12	431,163	0.45
מגדל הון אגח יד	0.12	400,000	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.12	393,148	0.45
אבגול	0.11	273,320	0.39
נובולוג	0.11	300,000	0.39
מישורים אגח ט	0.11	343,827	0.4
מודיעין אג ב	0.11	439,512	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	360,000	0.39
לוינסקי אגח ד	0.11	409,849	0.4
קסטרו	0.11	2,305	0.42
וויי בוקס אג ג	0.11	406,203	0.41
איסתא	0.1	3,489	0.38
ארד	0.1	6,750	0.36
שמוס אגח א	0.1	402,590	0.36
פאי סיאם	0.1	10,143	0.35
מימון ישיר אגח ו	0.1	342,564	0.38
מגדל הון אגח יב	0.1	332,426	0.35
נאייקס אפ 1	0.1	4,191	0.12
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.1	110,000	0.37
גילת טלקום	0.09	348,121	0.32
מישורים	0.09	50,001	0.31
רני צים אגח ב	0.09	286,694	0.33
דה לסר אגח ז	0.09	307,942	0.32
דליה אגח א	0.09	294,031	0.33
כלל ביטוח אגח א	0.09	305,361	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	308,000	0.31
הילה אגח ג	0.09	313,192	0.34
ברן	0.09	18,775	0.33
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.09	7,363	0.33
תמר פטרו אגח א	0.08	318,860	0.29
מישורים אגח ח	0.08	254,300	0.3
מגוריט אגח ג	0.08	253,837	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.08	258,700	0.28
נקסטקום אגח ג	0.08	311,479	0.3
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	281,580	0.28
מגדל הון אגח יא	0.08	288,303	0.3
מיי טאון אגח א	0.08	286,000	0.29
מצלאוי אגח ח	0.08	297,000	0.3
קנדה גלובל אפ 1	0.08	15,948	0.09
בזן	0.08	337,501	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	230,693	0.27
רבל	0.07	147,301	0.27
גרופ 107	0.07	250,760	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	241,388	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.07	217,000	0.24
אנקור פרופ אגח ד	0.07	244,000	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.07	218,000	0.24
מהדרין אגח א	0.07	242,647	0.26
ברנד אגח ב	0.07	251,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.07	250,000	0.25
גבאי מניבים אגח י	0.07	239,486	0.24
לסיכו	0.06	66,640	0.23
מ.ו השקע אגח א	0.06	181,159	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.06	214,000	0.21
לוינסקי עופר	0.06	47,008	0.23
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	949,593	0.18
רני צים אגח ג	0.05	182,651	0.2
אביב בניה אגח 7	0.05	175,001	0.18
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	160,000	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	152,364	0.17
רם אדרת אגח א	0.05	165,300	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.05	172,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.05	190,000	0.2
אגלן אגח א	0.05	168,000	0.17
ליבנטל	0.05	10,092	0.17
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	128,297	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	144,283	0.16
גמא אגח ג	0.04	145,884	0.15
אלמוגים אגח ט	0.04	160,393	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.04	127,605	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.04	142,616	0.15
גבאי מניבים אגח יג	0.04	131,474	0.13
חג'ג' אגח יא	0.04	167,134	0.16
גוטו	0.03	35,159	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	120,000	0.12
אלומיי אפ 2	0.03	5,016	0.03
אנקור הזד אגח ב	0.03	113,050	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.03	115,003	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	96,757	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.02	82,006	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.02	8,692	0.09
או פי סי אגח ב	0.02	72,167	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	73,607	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.02	66,000	0.07
מז טפ הנפק 49	0.02	49,500	0.06
ארי נדלן אגח א	0.02	50,198	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	17,400	0.02
אידומו	0.01	15,266	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	39,695	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	18,117	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.01	39,010	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,989	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	84,138	0.03
CAESARSTONE LTD	0.01	10,183	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח ב	0	19,117	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0	4,548	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	2,500	0
מגדל הון אגח יג	0	83	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
מיה אפ משקיע25	0	154,000	0
גב ים אגח י	0	443	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.12
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.17	9,282	0.3