פסטרנק שהם 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.95	3.73
תחילת השנה	250.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.74	33,500,000	28.01
ממשלתי שקלי 0330	8.18	30,000,000	26.2
ממשלתי שקלי 0347	6.56	23,500,000	21.03
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	11.51
ממשלתי צמוד 0536	3.53	6,750,000	11.29
מקמ 116	3.07	10,000,000	9.82
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.89	260,001	9.26
ממשלתי צמוד 0529	2.6	7,500,000	8.34
ממשלתי צמוד 0527	2.36	6,500,000	7.55
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.41	24,000	4.51
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.38	72,500	4.41
הראל הנפקות אגח ט	1.28	3,500,000	4.1
פועלים הת נד יב (COCO)	1.17	3,500,000	3.76
פועלים	1.06	53,000	3.39
חלל תקש אגח טז	1.03	3,300,001	3.3
לאומי	1.01	51,500	3.25
נאוויטס פטר יהש	0.98	28,315	3.15
סולאיר אגח ב	0.92	2,826,155	2.95
סלע נדלן אגח ה	0.83	2,500,000	2.64
עזריאלי אגח ז	0.8	2,500,001	2.57
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.79	19,340	2.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.75	2,338,000	2.42
לאומי אגח 186	0.73	2,250,000	2.33
פסיפיק אגח ד	0.73	3,250,791	2.33
אלה פקדון אגח ד	0.69	2,250,000	2.21
לייטסטון אגח ה	0.66	2,000,000	2.12
כלל עסקי ביטוח	0.66	13,000	2.13
פניקס הון אגח יג	0.65	2,000,000	2.08
מז טפ הנפק 52	0.65	2,000,000	2.1
אלומיי אגח ז	0.64	2,000,000	2.07
מקמ 1215	0.62	2,000,000	1.97
אל על	0.6	140,225	1.93
חשמל אגח 34	0.6	1,750,000	1.91
ג'י סיטי אג יז	0.59	1,840,500	1.9
חשמל אגח 29	0.54	1,427,484	1.74
מבנה אגח כה	0.53	1,674,465	1.69
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.51	371,781	1.63
סלע נדלן אגח ד	0.51	1,500,001	1.64
גילת טלקום אג ד	0.51	1,351,130	1.64
פסיפיק אגח ב	0.5	2,229,408	1.59
רבוע נדלן אגח ו	0.49	1,335,001	1.58
מז טפ הנ אגח 70	0.49	1,500,000	1.56
שמן נדלן אג 1	0.49	1,493,649	1.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	1,500,000	1.58
טבע	0.48	27,250	1.52
מגדל הון אגח ז	0.47	1,500,000	1.52
חג'ג' אירופה אגח ה	0.45	1,504,481	1.43
נאייקס אגח א	0.44	1,351,574	1.41
דיסק מנ אגח יז	0.43	1,350,000	1.38
דה לסר אגח ח	0.42	1,328,796	1.35
לאומי אגח 185	0.42	1,288,695	1.35
עזריאלי אגח ו	0.41	1,125,000	1.3
ALPHABET INC-CL A	0.41	1,955	1.3
נטו מלינדה	0.4	9,000	1.28
הילה אגח ב	0.4	1,226,785	1.27
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.4	50,500	1.28
מ.ו השקע אגח ד	0.4	1,250,000	1.29
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.4	58,200	1.29
הכשרת הישוב	0.38	33,804	1.22
פריון נטוורק	0.37	32,400	1.19
קיסטון אינ אגח ב	0.36	1,100,000	1.14
ריט אזורים אגח ג	0.36	1,116,000	1.15
אקרו אגח ב	0.35	1,136,000	1.13
אודיוקודס	0.34	31,605	1.09
פרטנר	0.34	35,000	1.1
מניבים ריט אגח ד	0.34	976,142	1.08
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.34	1,000,000	1.1
בית וגג אגח א	0.34	1,081,000	1.08
דה זראסאי אגח ג	0.32	2,663,132	1.01
כרמל קורפ	0.32	45,128	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	970,000	1.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	1,000,000	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.32	1,000,000	1.01
קופרליין אגח ה	0.32	1,015,000	1.01
נייס	0.32	1,900	1.01
אספן גרופ	0.32	133,000	1.02
ורידיס	0.31	41,975	0.99
נתנאל מניב אגח א	0.31	994,000	1
גיטי נדלן אגח א	0.31	982,000	0.99
ספנסר אגח ו	0.3	936,286	0.97
אנרג'יאן	0.27	20,800	0.86
ביג אגח כ	0.27	808,097	0.87
מודיעין אגח ג	0.27	850,000	0.87
ישראמקו אגח א	0.27	927,551	0.87
רב בריח	0.26	635,444	0.82
תנופורט אגח ב	0.26	750,000	0.83
הכשרת ישוב אג26	0.26	750,000	0.82
מנרב אגח ד	0.26	764,361	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.25	760,000	0.8
מגוריט אגח ד	0.25	750,000	0.81
דיסקונט	0.25	25,000	0.82
מגה אור אגח יב	0.24	730,148	0.77
אנלייט אנ אג ח	0.24	632,000	0.77
פרש גרופ אגח א	0.24	745,000	0.77
אלקטרה צריכה	0.24	5,610	0.76
טאואר	0.23	4,578	0.73
רבוע נדלן	0.23	1,862	0.72
תכלית סל ת"א 35	0.23	25,000	0.74
אלומה אגח ב	0.23	704,000	0.73
גילת	0.22	28,000	0.72
אורון קב אגח ג	0.22	663,158	0.7
לסיכו אגח ב	0.22	687,500	0.71
על בד	0.22	32,329	0.7
סלקום	0.21	22,000	0.68
ריט אזורים אגח א	0.21	634,077	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	650,001	0.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	650,000	0.66
הפניקס אגח 4	0.21	653,876	0.66
נאייקס אפ 1	0.2	10,000	0.21
כלל הון אגח יד	0.2	600,000	0.63
מבנה	0.2	50,000	0.64
ברקת קפ אגח א	0.19	582,000	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.18	549,559	0.58
רני צים אגח ד	0.18	550,000	0.57
בזק אגח 10	0.18	500,001	0.59
אפקון החזקות	0.18	2,700	0.56
ג'נריישן קפיטל	0.17	503,521	0.54
אורון קב אגח ג	0.17	519,702	0.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.17	459,351	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	530,000	0.56
מגוריט אגח ז	0.17	600,000	0.56
מז טפ הנפק 62	0.17	500,000	0.53
נתנאל גרופ	0.17	39,215	0.54
אלומיי	0.16	8,370	0.52
קווליטאו	0.16	1,175	0.5
סאנפלאואר	0.16	77,469	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.16	483,961	0.52
בלדי אגח 1	0.16	475,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.16	500,000	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.16	505,500	0.51
יוזמות אגח א	0.16	497,000	0.5
ספנסר אגח ב	0.15	474,879	0.48
סולאיר	0.15	12,588	0.49
לייטסטון אגח ג	0.15	487,951	0.49
גבאי מניבים אגח יד	0.15	451,201	0.46
אשל הירדן אגח ג	0.15	491,000	0.49
איסתא	0.14	4,245	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.14	411,076	0.45
סופרין אג א	0.14	431,163	0.44
רב בריח אגח א	0.14	310,175	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.14	393,148	0.44
אילקס מדיקל	0.13	6,702	0.4
אבגול	0.13	273,000	0.41
אקונרג'י אג א	0.13	400,000	0.41
מגדל הון אגח יד	0.13	400,000	0.43
מודיעין אג ב	0.13	439,512	0.42
לוינסקי אגח ד	0.13	409,849	0.41
וויי בוקס אג ג	0.13	406,203	0.4
רפק	0.13	8,576	0.43
איידיאיי ביטוח	0.12	2,000	0.39
רני צים	0.12	77,629	0.4
מישורים אגח ט	0.12	343,827	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	360,000	0.39
ארד	0.11	6,750	0.35
מישורים	0.11	50,001	0.35
שמוס אגח א	0.11	402,590	0.36
דליה אגח א	0.11	316,648	0.36
מגדל הון אגח יב	0.11	332,426	0.34
קסטרו	0.11	2,305	0.34
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.11	110,000	0.35
תמר פטרו אגח א	0.1	335,327	0.32
רני צים אגח ב	0.1	290,709	0.33
דה לסר אגח ז	0.1	307,942	0.32
פאי סיאם	0.1	8,211	0.33
כלל ביטוח אגח א	0.1	305,361	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	308,000	0.31
הילה אגח ג	0.1	313,192	0.33
מצלאוי אגח ח	0.1	297,000	0.31
ברן	0.1	18,775	0.3
רבל	0.09	147,301	0.27
מישורים אגח ח	0.09	254,300	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.09	258,700	0.28
גרופ 107	0.09	180,166	0.3
נקסטקום אגח ג	0.09	311,479	0.3
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	281,580	0.27
אביב בניה אגח 7	0.09	262,500	0.27
מגדל הון אגח יא	0.09	288,303	0.3
מיי טאון אגח א	0.09	286,000	0.3
בזן	0.09	337,501	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	234,635	0.28
לסיכו	0.08	66,640	0.24
מגוריט אגח ג	0.08	253,837	0.27
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	241,388	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.08	217,000	0.24
אנקור פרופ אגח ד	0.08	244,000	0.25
מהדרין אגח א	0.08	242,647	0.26
ברנד אגח ב	0.08	251,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.08	250,000	0.26
לוינסקי עופר	0.08	47,008	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	230,693	0.27
בכורי שדה	0.07	60,141	0.22
איסתא אג א	0.07	211,377	0.24
אלטיטיוד אגח ב	0.07	227,700	0.24
ווסטדיל אגח ג	0.07	218,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.07	214,000	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.07	15,948	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.07	239,486	0.24
נובולוג	0.06	136,129	0.19
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	949,593	0.18
רני צים אגח ג	0.06	182,651	0.19
אלמוגים אגח ט	0.06	183,306	0.19
מ.ו השקע אגח א	0.06	181,159	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.06	172,000	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.06	190,000	0.2
וואליו קפיטל	0.06	363,852	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.16
דור אלון	0.05	1,153	0.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	144,283	0.16
גמא אגח ג	0.05	145,884	0.15
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	160,000	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	152,364	0.17
רם אדרת אגח א	0.05	165,300	0.17
חגג אירופה אפ 1	0.05	71,500	0.06
אגלן אגח א	0.05	168,000	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.05	142,616	0.15
חג'ג' אגח יא	0.05	167,134	0.16
או פי סי אגח ב	0.04	121,778	0.14
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	128,297	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	120,000	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.04	113,050	0.12
מישורים אגח י	0.04	105,000	0.11
אס אר אקורד אגח ב	0.04	115,003	0.13
מיה דיינמיקס	0.04	220,000	0.12
ליבנטל	0.04	10,092	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	96,757	0.11
גבאי מניבים אגח יג	0.04	131,474	0.13
טכנ גילוי אש גז	0.03	8,692	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	73,607	0.08
אידומו	0.02	15,266	0.07
גוטו	0.02	26,000	0.08
אלמוגים אגח ח	0.02	54,350	0.06
אלומיי אפ 2	0.02	5,016	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.02	66,000	0.07
מז טפ הנפק 49	0.02	49,500	0.06
ארי נדלן אגח א	0.02	50,198	0.06
CAESARSTONE LTD	0.02	10,183	0.07
תמר פטרו אגח ב	0.01	19,969	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	17,400	0.02
גוטו	0.01	9,159	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	39,695	0.04
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	2,500	0.01
וויי בוקס אגח ה	0.01	39,010	0.04
מיה אפ משקיע25	0.01	154,000	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,989	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	84,138	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאיי הנ הת ו	0	4,548	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
מגדל הון אגח יג	0	83	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
פטרוכימיים	0	1	0
גב ים אגח י	0	443	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.07	-241,379	-0.23