פסטרנק שהם 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.29	-5.31
תחילת השנה	-11.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.07	47,500,000	42.25
ממשלתי שקלי 0347	6.68	32,500,000	31.1
ממשלתי שקלי 0330	6.33	32,000,000	29.46
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.76	595,251	22.18
ממשלתי שקלי 0142	2.84	11,000,000	13.21
ממשלתי צמוד 0536	2.73	7,500,000	12.71
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	10.16
ממשלתי צמוד 0529	1.86	7,500,000	8.68
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.84	36,250	8.55
ממשלתי צמוד 0527	1.28	5,000,000	5.98
ריט אזורים אגח ג	1.17	5,220,715	5.44
קסם S&P 500 ETF	1.08	20,500	5.03
לאומי	1.03	72,072	4.79
פועלים	0.99	67,060	4.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.96	4,000,000	4.46
רבוע נדלן אגח ט	0.84	3,510,000	3.92
אוריון נכס אגח א	0.79	3,561,089	3.68
ישפרו אגח ד	0.76	3,494,418	3.55
פועלים אגח 102	0.71	3,150,000	3.29
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	700,000	3.09
סולאיר אגח ב	0.65	2,832,692	3.03
קסם ETF ת"א 125	0.64	7,682	3
אלומיי אגח ז	0.64	2,857,050	2.96
כלל הון אגח טו (COCO)	0.63	2,775,000	2.93
חג'ג' אירופה אגח ה	0.59	2,878,883	2.74
עזריאלי אגח ז	0.58	2,500,001	2.71
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.58	52,500	2.7
סלע נדלן אגח ה	0.57	2,395,834	2.63
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.57	2,607,000	2.66
תכלית סל ת"א 35	0.55	65,000	2.58
ירושלים הנ אגח כ	0.55	2,500,000	2.56
רבוע נדלן אגח י	0.53	2,500,000	2.47
דה זראסאי אגח ג	0.51	9,731,625	2.4
לאומי אגח 186	0.48	2,109,375	2.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	2,405,325	2.25
פניקס הון אגח יג	0.47	2,125,000	2.2
אלון רבוע אגח ט	0.47	2,000,000	2.19
מז טפ הנפק 52	0.47	2,000,000	2.21
ביג אגח כד	0.46	2,000,000	2.12
ישראמקו אגח ד	0.46	1,997,000	2.16
לאומי אגח 187	0.45	2,000,000	2.08
לאומי אגח 188	0.45	2,000,000	2.12
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.45	19,340	2.1
גילת טלקום אג ד	0.44	855,000	2.07
איסתא נכסים אגח א	0.44	1,979,000	2.04
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.44	8,100	2.04
חשמל אגח 34	0.43	1,750,000	1.99
לוי אגח ט	0.43	1,973,000	2.01
מישורים אגח י	0.41	1,845,000	1.93
נאייקס אגח א	0.41	1,805,836	1.91
אמטראסט אגח ב	0.41	1,894,008	1.91
אזורים מיר אגח א	0.41	1,844,000	1.89
קיסטון אינ אגח ב	0.4	1,750,000	1.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,870,000	1.87
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,680,235	1.8
מגוריט אגח י	0.39	1,900,000	1.79
פאי סיאם אגח ג	0.38	1,800,000	1.79
מבנה אגח כה	0.38	1,672,189	1.77
שטראוס אגח ו	0.38	1,983,334	1.78
סלע נדלן אגח ד	0.37	1,500,001	1.72
בית זיקוק אשדוד	0.37	17,217	1.74
איה ניורק אגח א	0.36	2,000,000	1.7
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,594,000	1.64
מגוריט אגח יא	0.35	1,789,000	1.63
הכשרת הישוב	0.35	47,152	1.64
סופרין אגח ב	0.34	1,550,000	1.59
רנט איט אגח ב	0.34	1,591,000	1.59
מגדל הון אגח ז	0.33	1,500,000	1.53
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	1,500,000	1.52
קטה גרופ אגח א	0.33	1,500,000	1.53
אקונרגי אגח ג	0.33	1,481,744	1.52
מויניאן אגח א	0.33	1,550,000	1.55
ALPHABET INC-CL A	0.33	1,465	1.54
מז טפ הנ אגח 70	0.32	1,375,050	1.48
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	1,485,000	1.47
כלל עסקי ביטוח	0.32	6,430	1.47
יעז יזמות אגח א	0.31	1,456,400	1.43
טבע	0.31	14,753	1.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	1,244,445	1.38
שמן נדלן אג 1	0.3	1,325,000	1.38
פועלים אגח 204	0.29	1,300,000	1.37
אנשי העיר אגח ב	0.29	1,448,541	1.37
רם אדרת אגח ד	0.29	1,348,000	1.37
אלומה אג 1	0.29	1,300,000	1.36
טאואר	0.28	1,730	1.32
אל על	0.28	87,749	1.3
אורמת טכנו	0.28	3,979	1.29
עזריאלי אגח ו	0.28	1,096,875	1.31
אלביט נד אגח י	0.28	1,305,582	1.31
רייק אספן אגח ב	0.28	1,323,000	1.32
פסיפיק אגח ב	0.27	3,156,525	1.25
פסיפיק אגח ד	0.27	3,250,791	1.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	1,215,000	1.27
ברקת קפ אגח א	0.27	1,270,854	1.28
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,250,000	1.28
ריט אזורים אגח ד	0.27	1,257,000	1.27
נאוויטס פטר יהש	0.26	10,134	1.21
הילה אגח ב	0.26	1,196,116	1.23
ברן	0.26	45,590	1.19
רני צים אגח ב	0.25	989,280	1.15
אורון קב אגח ג	0.25	1,100,089	1.16
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,132,548	1.18
אלביט מערכות	0.24	488	1.1
דה לסר אגח ח	0.24	1,145,969	1.1
מניבים ריט אגח ד	0.24	976,142	1.12
מליסרון אגח כא	0.24	979,488	1.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	1,000,000	1.1
בית וגג אגח א	0.24	1,081,000	1.11
וויי בוקס אגח ז	0.24	1,110,000	1.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	1,000,000	1.14
לאומי אגח 185	0.23	1,002,319	1.07
קווליטאו	0.22	2,235	1.04
סולאיר	0.22	11,524	1.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	970,000	1.05
בסר הנדסה אגח א	0.22	986,000	1.03
אספן גרופ	0.22	163,576	1.05
דלק רכב	0.22	64,895	1.05
קרדן ישראל	0.21	150,247	0.97
קופרליין אגח ה	0.21	1,015,000	1
נתנאל מניב אגח א	0.21	964,180	0.99
גיטי נדלן אגח א	0.21	972,180	1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.21	904,016	0.96
שדה נדלן אגח א	0.21	1,000,000	1
אנלייט אנרגיה	0.21	3,740	0.98
פאוורג'ן אגח ב	0.2	812,500	0.92
מהדרין אגח א	0.2	882,470	0.95
פאי סיאם אגח ב	0.2	950,000	0.93
אי.אס.איי אגח א	0.2	932,000	0.95
מ.ו השקע אגח ה	0.2	902,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.88
סאמיט	0.19	18,560	0.88
סאנפלאואר	0.19	93,028	0.89
לוינסקי אגח ה	0.19	938,000	0.89
מזרחי טפחות	0.19	4,441	0.87
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.19	326,714	0.9
פרטנר	0.18	23,682	0.86
פריון נטוורק	0.18	30,000	0.86
סלקום	0.18	27,005	0.83
מגוריט אגח ד	0.18	750,000	0.84
ביג אגח כ	0.18	740,755	0.83
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	935,867	0.82
פנטהאוז אגח א	0.18	826,000	0.84
קוהאן אגח א	0.18	800,000	0.82
בזק	0.18	119,508	0.84
רבוע נדלן אגח ו	0.17	667,501	0.8
רנט איט אגח א	0.17	750,000	0.81
מגה אור אגח יב	0.17	730,148	0.79
לייטסטון אגח ה	0.17	812,635	0.81
ספנסר אגח ו	0.17	772,321	0.79
אמריקן אק אגח ב	0.17	804,000	0.8
מנרב אגח ד	0.17	706,343	0.79
רפק	0.17	8,844	0.81
פוקס	0.16	2,675	0.76
רני צים	0.16	155,916	0.75
פרש גרופ אגח א	0.16	745,000	0.77
אספן גרופ אגח י	0.16	707,000	0.74
אפקון החזקות	0.16	1,538	0.76
כרמל קורפ	0.15	46,334	0.72
ריט אזורים אגח א	0.15	620,586	0.68
מישורים אגח ט	0.15	627,114	0.72
פאי סיאם	0.15	14,513	0.7
לסיכו אגח ב	0.15	687,500	0.71
אשל הירדן אגח ג	0.15	741,000	0.71
איי.סי.אל	0.15	46,696	0.7
אודיוקודס	0.14	21,968	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	577,779	0.63
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	650,000	0.65
אנלייט אנ אגח ז	0.14	605,500	0.64
כלל הון אגח יד	0.14	600,000	0.67
גבאי קב אגח ב	0.14	633,000	0.64
נייס	0.14	2,350	0.63
הפניקס אגח 4	0.14	653,876	0.66
גילת	0.13	14,786	0.58
אמות	0.13	32,541	0.6
נטו מלינדה	0.13	4,468	0.61
שפיר הנדסה	0.13	13,727	0.62
קרסו נדלן	0.13	17,650	0.59
מגוריט אגח ז	0.13	600,000	0.59
רני צים אגח ד	0.13	550,000	0.58
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.13	2,395,090	0.59
וואן טכנולוגיות	0.13	10,482	0.6
על בד	0.13	20,000	0.62
הפניקס	0.13	3,764	0.62
בכורי שדה	0.12	135,640	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.12	525,715	0.58
רב בריח אגח א	0.12	473,612	0.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	530,000	0.58
אמטראסט אגח א	0.12	600,000	0.58
מז טפ הנפק 62	0.12	500,000	0.56
איסתא	0.11	5,355	0.5
בלדי אגח 1	0.11	475,000	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.11	500,000	0.52
יוזמות אגח א	0.11	497,000	0.49
נתנאל גרופ	0.11	57,134	0.53
אילקס מדיקל	0.1	9,750	0.48
עזריאלי קבוצה	0.1	1,154	0.47
ויקטורי	0.1	10,109	0.48
נובולוג	0.1	613,845	0.46
רב בריח	0.1	460,000	0.48
קסטרו	0.1	3,198	0.46
מגדל ביטוח	0.09	24,121	0.4
חילן	0.09	2,183	0.42
אבגול	0.09	458,373	0.43
אקונרג'י	0.09	6,350	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.09	387,169	0.43
גבאי מניב אגח יד	0.09	432,001	0.44
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	340,913	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	360,000	0.4
לוינסקי אגח ד	0.09	409,849	0.41
טראלייט	0.08	20,151	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.08	316,436	0.37
אלקטרה צריכה	0.08	4,683	0.35
לסיכו	0.07	97,480	0.32
מישורים אגח ח	0.07	254,300	0.31
גרופ 107	0.07	400,760	0.32
דליה אגח א	0.07	271,413	0.32
הילה אגח ג	0.07	313,192	0.32
פלסאון תעשיות	0.06	1,929	0.3
חלל תקשורת	0.06	137,819	0.3
תמר פטרו אגח א	0.06	301,718	0.26
שמוס אגח א	0.06	379,221	0.29
ג'נריישן קפיטל	0.06	99,120	0.27
מגוריט אגח ג	0.06	253,837	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.06	245,084	0.28
סופרין אג א	0.06	270,000	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	308,000	0.3
מודיעין אג ב	0.06	330,000	0.28
ברנד אגח ב	0.06	288,804	0.29
מצלאוי אגח ח	0.06	297,000	0.3
לייטסטון אגח ו	0.06	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	230,693	0.28
גילת טלקום	0.05	96,981	0.24
אלומיי	0.05	4,336	0.24
רבל	0.05	150,377	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	241,388	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.05	228,376	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.05	206,150	0.22
מיי טאון אגח א	0.05	255,670	0.25
אשל הירדן אגח ב	0.05	214,000	0.21
מישורים	0.04	62,398	0.18
רני צים אגח ג	0.04	171,906	0.19
נקסטקום אגח ג	0.04	207,653	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	201,129	0.19
אביב בניה אגח 7	0.04	175,001	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	152,364	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.04	172,000	0.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	144,283	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.03	15,897	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.03	134,693	0.15
מטריקס	0.03	2,000	0.15
אלמוגים אגח ט	0.02	103,110	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	97,500	0.1
רייק אספן אגח א	0.02	100,000	0.1
ארי נדלן אגח א	0.02	66,380	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	66,729	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.01	41,003	0.04
או פי סי אגח ב	0.01	39,987	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.01	31,020	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,989	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.01	57,502	0.06
גבאי מניב אגח יג	0.01	65,737	0.06
ELTEK LTD	0.01	1,099	0.03
CAESARSTONE LTD	0.01	10,183	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	949,593	0
רותם שני	0	88	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
לוינסקי עופר	0	1,463	0.01
מיה דיינמיקס	0	15,400	0.01
חג'ג' אגח יא	0	1	0
GROUP 107 OPT	0	75,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	685,763	0.17