פסטרנק שהם 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.17	8.39
תחילת השנה	172.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.22	21,500,000	17.78
ממשלתי שקלי 0330	6.79	17,000,000	14.7
פיקדון בבנק מסוים	5.77	0	12.48
ממשלתי שקלי 0347	5.31	13,000,000	11.49
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.57	220,201	7.71
ממשלתי צמוד 0527	3.47	6,500,000	7.51
מקמ 116	3.04	6,757,527	6.57
ממשלתי צמוד 0536	2.74	3,500,000	5.93
ממשלתי צמוד 0529	1.91	3,750,000	4.13
חלל תקש אגח טז	1.17	2,599,747	2.52
אלה פקדון אגח ד	1.09	2,250,000	2.35
פועלים	1.07	43,500	2.32
לאומי	1.03	43,250	2.23
נאוויטס פטר יהש	1.02	24,710	2.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	41,995	2.21
הראל הנפקות אגח ט	0.97	1,800,000	2.1
סולאיר אגח ב	0.95	2,000,001	2.05
מז טפ הנפק 52	0.95	2,000,000	2.06
פסיפיק אגח ב	0.92	2,105,330	1.98
מקמ 1215	0.9	2,000,000	1.95
חשמל אגח 34	0.87	1,750,000	1.87
לאומי אגח 186	0.83	1,750,000	1.79
חשמל אגח 29	0.79	1,427,484	1.72
מבנה אגח כה	0.76	1,674,465	1.65
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.74	371,781	1.61
רבוע נדלן אגח ו	0.73	1,335,001	1.58
שמן נדלן אג 1	0.71	1,535,000	1.54
עזריאלי אגח ז	0.69	1,500,000	1.5
נאייקס אגח א	0.67	1,427,000	1.46
גילת טלקום אג ד	0.66	1,351,130	1.42
אלומיי אגח ז	0.64	1,375,000	1.38
דיסק מנ אגח יז	0.63	1,350,000	1.36
לאומי אגח 185	0.61	1,288,695	1.33
עזריאלי אגח ו	0.6	1,125,000	1.29
ספנסר אגח ו	0.56	1,188,541	1.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.55	1,300,000	1.19
ריט אזורים אגח ג	0.53	1,116,000	1.14
אנרג'יאן	0.49	25,000	1.05
סלע נדלן אגח ד	0.49	1,000,001	1.06
כלל עסקי ביטוח	0.48	10,500	1.05
מז טפ הנ אגח 70	0.47	1,000,000	1.02
נטו מלינדה	0.46	9,021	1
מגדל הון אגח ז	0.46	1,000,000	1
פסיפיק אגח ד	0.46	1,099,835	0.99
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	970,000	0.99
קרדן נדלן אגח ו	0.46	1,000,000	1
אקונרג'י אג א	0.45	991,595	0.97
ישראמקו אגח א	0.43	927,551	0.92
ביג אגח כ	0.41	846,577	0.89
הפניקס אגח 4	0.41	871,834	0.88
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.39	782,413	0.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	848,000	0.85
MERCADOLIBRE INC	0.38	102	0.82
אל על	0.37	73,000	0.81
דה זראסאי אגח ג	0.37	2,130,001	0.79
מגוריט אגח ד	0.37	750,000	0.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	775,509	0.81
מנרב אגח ד	0.37	764,361	0.81
רבוע נדלן אגח ט	0.36	760,000	0.78
אודיוקודס	0.35	22,300	0.76
מגה אור אגח יב	0.35	730,148	0.75
מ.ו השקע אגח ד	0.35	750,000	0.75
קיסטון אינ אגח ב	0.34	700,000	0.74
טבע	0.34	13,500	0.74
אלומה אגח ב	0.33	704,000	0.71
סלע נדלן אגח ה	0.32	678,000	0.69
נייס	0.32	1,200	0.68
הכשרת הישוב	0.32	24,000	0.69
פרטנר	0.31	27,700	0.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	650,000	0.67
ריט אזורים אגח א	0.3	640,822	0.66
פריון נטוורק	0.29	18,600	0.64
אנלייט אנ אג ח	0.29	632,000	0.63
מישורים אגח ח	0.28	508,600	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.28	580,753	0.61
אורמת טכנו	0.27	2,233	0.59
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.27	13,272	0.58
כרמל קורפ	0.27	30,426	0.59
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.27	601,593	0.58
אורון קב אגח ג	0.27	548,574	0.58
ברקת קפ אגח א	0.27	582,000	0.59
בזק אגח 10	0.27	500,001	0.59
AMAZON.COM INC	0.27	870	0.59
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	290	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.26	549,559	0.57
פאי סיאם אגח א	0.26	576,895	0.57
ישפרו אגח א	0.25	500,000	0.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	459,351	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	530,000	0.55
דיסקונט	0.25	20,000	0.54
AMERICAN EXPRESS CO	0.25	562	0.54
טאואר	0.24	3,908	0.51
סלקום	0.23	22,000	0.5
מניבים ריט אגח ד	0.23	455,534	0.49
בלדי אגח 1	0.23	475,000	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.23	505,500	0.49
יוזמות אגח א	0.23	497,000	0.5
אלקטרה צריכה	0.23	5,032	0.5
FIRST SOLAR INC	0.23	954	0.49
ספנסר אגח ב	0.22	474,879	0.48
לייטסטון אגח ג	0.22	487,951	0.49
גילת	0.21	19,789	0.46
ורידיס	0.21	19,008	0.44
מימון ישיר אגח ו	0.21	411,076	0.45
גבאי מניבים אגח יד	0.21	451,201	0.46
סופרין אג א	0.21	431,163	0.45
נאייקס אפ 1	0.21	10,119	0.15
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.21	1,623	0.46
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.21	188	0.46
ג'נריישן קפיטל	0.2	503,521	0.43
דה לסר אגח ז	0.2	410,589	0.43
ג'נריישן קפ אגח ג	0.2	430,273	0.44
מגדל הון אגח יד	0.2	400,000	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.2	393,148	0.44
רבוע נדלן	0.19	1,329	0.41
נקסטקום אגח ג	0.19	415,305	0.4
מודיעין אג ב	0.19	439,512	0.42
וויי בוקס אג ג	0.19	406,203	0.41
מישורים אגח ט	0.18	343,827	0.39
פניקס הון אגח יג	0.18	372,334	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	360,000	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.18	390,000	0.39
לוינסקי אגח ד	0.18	409,849	0.4
שמוס אגח א	0.17	410,057	0.38
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	371,000	0.37
לסיכו אגח ב	0.17	364,000	0.37
קסטרו	0.17	2,305	0.37
רפק	0.17	8,576	0.36
BOOKING HOLDINGS INC	0.17	21	0.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	605	0.36
אילקס מדיקל	0.16	5,650	0.34
ארד	0.16	6,750	0.35
רבל	0.16	147,301	0.34
רני צים	0.16	76,940	0.34
סולאיר	0.16	10,250	0.35
דליה אגח א	0.16	316,648	0.35
מגדל הון אגח יב	0.16	332,426	0.34
הילה אגח ג	0.16	313,192	0.34
מבנה	0.16	32,850	0.35
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.16	1,718	0.34
סאנפלאואר	0.15	57,000	0.33
תמר פטרו אגח א	0.15	335,327	0.33
רני צים אגח ב	0.15	294,724	0.32
חג'ג' אירופה אגח ד	0.15	301,734	0.31
רב בריח אגח א	0.15	310,175	0.33
אספן גרופ	0.15	49,200	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	321,806	0.31
מגדל הון אגח יא	0.14	288,303	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	308,000	0.31
מיי טאון אגח א	0.14	286,000	0.29
מצלאוי אגח ח	0.14	297,000	0.3
בזן	0.14	337,501	0.31
ברן	0.14	18,775	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.13	258,700	0.27
רנט איט אגח א	0.13	265,619	0.29
על בד	0.13	14,598	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.13	234,635	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.13	230,693	0.27
SALESFORCE INC	0.13	282	0.27
מישורים	0.12	38,663	0.27
מגוריט אגח ג	0.12	253,837	0.26
אביב בניה אגח 7	0.12	262,500	0.27
אנקור פרופ אגח ד	0.12	244,000	0.25
מהדרין אגח א	0.12	242,647	0.26
ברנד אגח ב	0.12	251,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.12	250,000	0.25
כלל הון אגח יד	0.12	249,000	0.25
אפקון החזקות	0.12	1,421	0.26
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.12	110,000	0.26
WIX.COM LTD	0.12	448	0.27
ALPHABET INC-CL A	0.12	445	0.26
אלומיי	0.11	4,427	0.23
קווליטאו	0.11	1,185	0.24
בכורי שדה	0.11	60,141	0.24
אלמוגים אגח ט	0.11	238,749	0.24
מ.ו השקע אגח א	0.11	201,287	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.11	217,000	0.24
אלטיטיוד אגח ב	0.11	230,000	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.11	218,000	0.23
לוינסקי עופר	0.11	47,008	0.23
גבאי מניבים אגח י	0.11	249,899	0.25
איסתא אג א	0.1	211,377	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.1	196,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.1	214,000	0.22
חג'ג' אגח יא	0.1	222,845	0.21
רני צים אגח ג	0.09	189,097	0.2
פאי סיאם	0.09	5,077	0.19
לנדמרק יזמ אגח א	0.09	200,000	0.21
רם אדרת אגח א	0.09	190,000	0.2
הילה אגח ב	0.09	187,962	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.09	190,000	0.19
חגג אירופה אפ 1	0.09	71,500	0.07
מיה דיינמיקס	0.09	220,000	0.19
לוינשטין הנדסה	0.09	496	0.19
גבאי מניבים אגח יג	0.09	197,211	0.2
לסיכו	0.08	49,147	0.18
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	949,593	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.08	152,364	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.08	172,000	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.07	31,200	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	144,283	0.15
גמא אגח ג	0.07	145,884	0.15
אנשי העיר אגח א	0.07	146,401	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.07	142,616	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.07	143,753	0.15
דור אלון	0.06	1,168	0.14
אבגול	0.06	78,342	0.12
או פי סי אגח ב	0.06	121,778	0.14
חג'ג' אירופה אגח ג	0.06	128,297	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	135,000	0.14
אמפא יובל אגח א	0.06	120,000	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.06	119,000	0.13
שמואל בר אגח א	0.06	120,000	0.12
מיה אפ משקיע 25	0.06	154,000	0.05
וואליו קפיטל	0.06	363,852	0.13
מימון ישיר	0.05	214	0.12
גוטו	0.05	26,000	0.1
גרופ 107	0.05	180,166	0.11
מישורים אגח י	0.05	105,000	0.11
רני צים אגח ד	0.05	116,000	0.12
ליבנטל	0.05	10,092	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	96,757	0.11
CAESARSTONE LTD	0.05	10,183	0.1
ריט אזורים ליוי	0.04	19,796	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.04	8,713	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	79,389	0.08
תנופורט אגח ב	0.04	86,214	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	73,607	0.08
גאון אחז אג ד	0.04	85,000	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,948	0.03
טיב טעם	0.03	9,467	0.07
שוהם ביזנס	0.03	9,500	0.07
אלמוגים אגח ח	0.03	54,350	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.03	66,000	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.03	1,989	0.02
מז טפ הנפק 49	0.03	49,500	0.06
אידומו	0.02	15,266	0.05
אלומיי אפ 2	0.02	5,016	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.02	39,010	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.01	19,969	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	17,400	0.02
גוטו טופ3/23	0.01	26,000	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	2,500	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	30,000	0.03
פטרוכימיים	0.01	15,077	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נובולוג	0	1,645	0
איידיאיי הנ הת ו	0	4,548	0
מגדל הון אגח יג	0	83	0
גב ים אגח י	0	443	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.27	-590,700	-0.57
פיקדון בבנק מסוים	-1.13	0	-2.44